國眾－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	72,202		46,160		36,749		48,720		55,695		53,275		55,331		52,147		28,042		25,080		28,458		26,557		36,213		18,131
本期稅前淨利（淨損）	72,202		46,160		36,749		48,720		55,695		53,275		55,331		52,147		28,042		25,080		28,458		26,557		36,213		18,131
調整項目
收益費損項目
折舊費用	5,347		4,725		18,095		24,563		24,353		5,327		4,826		1,097		1,091		1,371		1,285		1,633		1,443		2,104
攤銷費用	642		144		28		136		121		138		271		271		677		491		507		566		439		439
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	3,507		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(118)		3,249		3,249		3,249
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(74)		(320)		0		(19)		(20)		(27)		(27)		(48)		(70)		(46)		(152)		(258)		(189)		(297)
利息費用	684		172		2,386		407		404		144		90		362		2		119		111		226		3		0
利息收入	(2,553)		(2,735)		(3,289)		(1,294)		(975)		(924)		(1,190)		(1,160)
股份基礎給付酬勞成本	209		489		834		77		181		504		503
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,914		590		(641)		(1,050)		(1,165)		(1,612)		(7,437)		(1,751)		(1,892)		(1,919)		(2,122)		2,114		384		655
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(12)		0		39		0		(62)		0		34
非金融資產減損損失	0		0		0		0		0		0		0		1,659
其他項目	0		0		(13)
收益費損項目合計	9,664		3,065		17,439		22,820		22,837		3,550		(2,930)		430		(1,094)		(1,324)		(1,589)		6,288		3,493		5,033
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0		0		0		0		0		0		39,910
應收票據（增加）減少	(525,355)		(91,910)		1,187,977		188,767		288,326		(20,898)		46,260		85,935		88,548		120,640		219,276		285,328		66,591		294,874
應收票據－關係人（增加）減少	17,013		2,435		3,071		1,496		(24,910)		4,954		10,773		1,786		1,945		16,892		(24,330)		15,500		(272)		(4,949)
存貨（增加）減少	483,574		70,723		48,831		(12,516)		196,861		(132,484)		(40,293)		55,936		55,239		(30,445)		(1,159)		(663)		3,556		(15,583)
其他流動資產（增加）減少	27,681		5,054		40,848		(9,836)		12,594		50,075		42,904		12,248
其他金融資產（增加）減少	3,296		(3,536)		(12,510)		(4,472)		(1,506)		1,960		(13,115)		(1,527)		11,547		6,346		(5,738)		(23,234)		22,447		548
其他營業資產（增加）減少	47,117		71,568		68,079		18,564		17,284		(34,453)		11,511		(42,360)		(13,894)		(3,440)		17,138		(46,821)		(5,628)		(60,573)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	53,326		54,334		1,336,296		182,003		488,649		(130,846)		97,950		112,018		79,621		104,652		199,270		184,451		60,468		152,930
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(904,451)		(117,978)		(1,353,657)		(135,302)		(263,300)		15,202		(64,864)		(94,911)		(124,894)		(148,773)		(198,030)		(218,195)		(95,670)		(154,198)
應付票據－關係人增加（減少）	0		0		0		0		2,089		0		2		32		(233)		48		84		(76)		334		68
應付帳款－關係人增加（減少）	0		(3,307)
其他應付款增加（減少）	(74,440)		(58,679)		(94,590)		(54,779)		(58,343)		(62,243)		(33,097)		(21,400)		(37,624)		(37,722)		(26,699)		(42,491)		177		(1,804)
其他應付款－關係人增加（減少）	284		279		274		214		253		285		(605)		(320)		(141)		(1,060)		446		9,238		6		(71)
其他流動負債增加（減少）	226,129		(47,538)		11,139		(130)		(102,689)		(8,603)		(23,973)		(42,377)
淨確定福利負債增加(減少)	(183)		(221)		(236)		(301)		(337)		(296)		(251)		(185)		(82)		(172)		(58)		(61)		7		(84)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(752,661)		(227,444)		(1,437,070)		(190,298)		(422,327)		(55,655)		(122,788)		(159,161)		(186,891)		(229,322)		(236,824)		(283,081)		(121,500)		(168,485)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(699,335)		(173,110)		(100,774)		(8,295)		66,322		(186,501)		(24,838)		(47,143)		(107,270)		(124,670)		(37,554)		(98,630)		(61,032)		(15,555)
調整項目合計	(689,671)		(170,045)		(83,335)		14,525		89,159		(182,951)		(27,768)		(46,713)		(108,364)		(125,994)		(39,143)		(92,342)		(57,539)		(10,522)
營運產生之現金流入（流出）	(617,469)		(123,885)		(46,586)		63,245		144,854		(129,676)		27,563		5,434		(80,322)		(100,914)		(10,685)		(65,785)		(21,326)		7,609
收取之利息	2,553		2,735		3,289		1,294		975		924		1,190		1,160		902		1,340		1,100		1,242		55		54
支付之利息	(684)		(172)		(2,237)		(245)		(376)		(62)		0		(362)		(2)		(119)		(111)		(226)		(3)		0
退還（支付）之所得稅	708		(68)		(767)		(25)		(2,400)		2		(109)		0		394		(8)		(7)		(11)		(12)		(11)
營業活動之淨現金流入（流出）	(614,892)		(121,390)		(46,301)		64,269		143,053		(128,812)		28,644		6,232		(79,028)		(99,701)		(9,703)		(64,780)		(21,286)		7,652
投資活動之現金流量
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	200,166
取得不動產、廠房及設備	(7,607)		(78)		(398)		(1,824)		(135)		(320)		(477)		(202)		(180)		(204)		(203)		(3,797)		(2,294)		(604)
處分不動產、廠房及設備	12		0		20		0		62		0		57
存出保證金減少	(3,315)		23,932		(32,663)		4,602		16,353		37,823		27,054		(7,837)		2,101		9,705
取得無形資產	(10,086)		0		0		(19)		0		0		0		0		(300)		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0		0		0		0		0		0		2,282		1,853		(318)		(1,845)		(1)		206		1,210		(351)
其他非流動資產減少	3,705		44		(1,057)		(260)		928		139
投資活動之淨現金流入（流出）	182,875		23,898		(34,098)		2,499		17,208		37,642		28,916		(6,186)		1,303		7,656		7,050		(9,735)		5,441		14,362
籌資活動之現金流量
短期借款減少	100,000		(10,171)		(77,397)		(7,368)		(69,031)		(13,224)		0		(142,950)		(20,000)		60,000		(10,763)		(11)
存入保證金減少	(390)		0		0		(421)		(495)						0		(29)
租賃本金償還	(3,771)		(3,669)		(3,958)		(3,606)		(3,580)		(3,540)		(3,436)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	606		171		9,709		9,071		17,146
籌資活動之淨現金流入（流出）	96,445		(13,669)		(71,646)		(2,324)		(55,960)		(16,764)		(3,436)		(142,950)		(20,029)		60,000		(10,763)		(11)		(16,172)		0
匯率變動對現金及約當現金之影響	932		803		196		1,209		(219)		(302)		673		488		(1,214)		(155)		(291)		(34)		664		(744)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(334,640)		(110,358)		(151,849)		65,653		104,082		(108,236)		54,797		(142,416)		(98,968)		(32,200)		(13,707)		(74,560)		(31,353)		21,270
期初現金及約當現金餘額	816,540		533,868		307,135		221,522		353,599		371,465		252,333		326,218		265,746		216,383		225,989		264,811		212,748		132,596
期末現金及約當現金餘額	481,900		423,510		155,286		287,175		457,681		263,229		307,130		183,802		166,778		184,183		212,282		190,251		181,395		153,866
資產負債表帳列之現金及約當現金	481,900	15.1%	423,510	15.45%	155,286	4.73%	287,175	11.97%	457,681	20.66%	263,229	11.39%	307,130	14.66%	183,802	9.73%	166,778	9.93%	184,183	9.74%	212,282	14.18%	190,251	12.88%	181,395	12.19%	153,866	10.61%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	72,202	5.4%	46,160	5.82%	36,749	4.69%	48,720	6.72%	55,695	6.33%	53,275	5.89%	55,331	6.55%	52,147	6.68%	28,042	5.34%	25,080	5.29%	28,458	7.86%	26,557	6.44%	36,213	8.95%	18,131	4.82%
本期稅前淨利（淨損）	72,202	-11.74%	46,160	-38.03%	36,749	-79.37%	48,720	75.81%	55,695	38.93%	53,275	-41.36%	55,331	193.17%	52,147	836.76%	28,042	-35.48%	25,080	-25.16%	28,458	-293.29%	26,557	-41%	36,213	-170.13%	18,131	236.94%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	5,347	-0.87%	4,725	-3.89%	18,095	-39.08%	24,563	38.22%	24,353	17.02%	5,327	-4.14%	4,826	16.85%	1,097	17.6%	1,091	-1.38%	1,371	-1.38%	1,285	-13.24%	1,633	-2.52%	1,443	-6.78%	2,104	27.5%
攤銷費用	642	-0.1%	144	-0.12%	28	-0.06%	136	0.21%	121	0.08%	138	-0.11%	271	0.95%	271	4.35%	677	-0.86%	491	-0.49%	507	-5.23%	566	-0.87%	439	-2.06%	439	5.74%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	3,507	-0.57%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(118)	1.22%	3,249	-5.02%	3,249	-15.26%	3,249	42.46%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(74)	0.01%	(320)	0.26%	0	0%	(19)	-0.03%	(20)	-0.01%	(27)	0.02%	(27)	-0.09%	(48)	-0.77%	(70)	0.09%	(46)	0.05%	(152)	1.57%	(258)	0.4%	(189)	0.89%	(297)	-3.88%
利息費用	684	-0.11%	172	-0.14%	2,386	-5.15%	407	0.63%	404	0.28%	144	-0.11%	90	0.31%	362	5.81%	2	0%	119	-0.12%	111	-1.14%	226	-0.35%	3	-0.01%	0	0%
利息收入	(2,553)	0.42%	(2,735)	2.25%	(3,289)	7.1%	(1,294)	-2.01%	(975)	-0.68%	(924)	0.72%	(1,190)	-4.15%	(1,160)	-18.61%
股份基礎給付酬勞成本	209	-0.03%	489	-0.4%	834	-1.8%	77	0.12%	181	0.13%	504	-0.39%	503	1.76%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,914	-0.31%	590	-0.49%	(641)	1.38%	(1,050)	-1.63%	(1,165)	-0.81%	(1,612)	1.25%	(7,437)	-25.96%	(1,751)	-28.1%	(1,892)	2.39%	(1,919)	1.92%	(2,122)	21.87%	2,114	-3.26%	384	-1.8%	655	8.56%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(12)	0%	0	0%	39	-0.08%	0	0%	(62)	-0.04%	0	0%	34	0.12%
非金融資產減損損失	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1,659	26.62%
其他項目	0	0%	0	0%	(13)	0.03%
收益費損項目合計	9,664	-1.57%	3,065	-2.52%	17,439	-37.66%	22,820	35.51%	22,837	15.96%	3,550	-2.76%	(2,930)	-10.23%	430	6.9%	(1,094)	1.38%	(1,324)	1.33%	(1,589)	16.38%	6,288	-9.71%	3,493	-16.41%	5,033	65.77%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	39,910	139.33%
應收票據（增加）減少	(525,355)	85.44%	(91,910)	75.71%	1,187,977	-2565.77%	188,767	293.71%	288,326	201.55%	(20,898)	16.22%	46,260	161.5%	85,935	1378.93%	88,548	-112.05%	120,640	-121%	219,276	-2259.88%	285,328	-440.46%	66,591	-312.84%	294,874	3853.55%
應收票據－關係人（增加）減少	17,013	-2.77%	2,435	-2.01%	3,071	-6.63%	1,496	2.33%	(24,910)	-17.41%	4,954	-3.85%	10,773	37.61%	1,786	28.66%	1,945	-2.46%	16,892	-16.94%	(24,330)	250.75%	15,500	-23.93%	(272)	1.28%	(4,949)	-64.68%
存貨（增加）減少	483,574	-78.64%	70,723	-58.26%	48,831	-105.46%	(12,516)	-19.47%	196,861	137.61%	(132,484)	102.85%	(40,293)	-140.67%	55,936	897.56%	55,239	-69.9%	(30,445)	30.54%	(1,159)	11.94%	(663)	1.02%	3,556	-16.71%	(15,583)	-203.65%
其他流動資產（增加）減少	27,681	-4.5%	5,054	-4.16%	40,848	-88.22%	(9,836)	-15.3%	12,594	8.8%	50,075	-38.87%	42,904	149.78%	12,248	196.53%
其他金融資產（增加）減少	3,296	-0.54%	(3,536)	2.91%	(12,510)	27.02%	(4,472)	-6.96%	(1,506)	-1.05%	1,960	-1.52%	(13,115)	-45.79%	(1,527)	-24.5%	11,547	-14.61%	6,346	-6.37%	(5,738)	59.14%	(23,234)	35.87%	22,447	-105.45%	548	7.16%
其他營業資產（增加）減少	47,117	-7.66%	71,568	-58.96%	68,079	-147.04%	18,564	28.88%	17,284	12.08%	(34,453)	26.75%	11,511	40.19%	(42,360)	-679.72%	(13,894)	17.58%	(3,440)	3.45%	17,138	-176.63%	(46,821)	72.28%	(5,628)	26.44%	(60,573)	-791.6%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	53,326	-8.67%	54,334	-44.76%	1,336,296	-2886.11%	182,003	283.19%	488,649	341.59%	(130,846)	101.58%	97,950	341.96%	112,018	1797.46%	79,621	-100.75%	104,652	-104.97%	199,270	-2053.69%	184,451	-284.73%	60,468	-284.07%	152,930	1998.56%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(904,451)	147.09%	(117,978)	97.19%	(1,353,657)	2923.6%	(135,302)	-210.52%	(263,300)	-184.06%	15,202	-11.8%	(64,864)	-226.45%	(94,911)	-1522.96%	(124,894)	158.04%	(148,773)	149.22%	(198,030)	2040.92%	(218,195)	336.82%	(95,670)	449.45%	(154,198)	-2015.13%
應付票據－關係人增加（減少）	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2,089	1.46%	0	0%	2	0.01%	32	0.51%	(233)	0.29%	48	-0.05%	84	-0.87%	(76)	0.12%	334	-1.57%	68	0.89%
應付帳款－關係人增加（減少）	0	0%	(3,307)	2.72%
其他應付款增加（減少）	(74,440)	12.11%	(58,679)	48.34%	(94,590)	204.29%	(54,779)	-85.23%	(58,343)	-40.78%	(62,243)	48.32%	(33,097)	-115.55%	(21,400)	-343.39%	(37,624)	47.61%	(37,722)	37.84%	(26,699)	275.16%	(42,491)	65.59%	177	-0.83%	(1,804)	-23.58%
其他應付款－關係人增加（減少）	284	-0.05%	279	-0.23%	274	-0.59%	214	0.33%	253	0.18%	285	-0.22%	(605)	-2.11%	(320)	-5.13%	(141)	0.18%	(1,060)	1.06%	446	-4.6%	9,238	-14.26%	6	-0.03%	(71)	-0.93%
其他流動負債增加（減少）	226,129	-36.78%	(47,538)	39.16%	11,139	-24.06%	(130)	-0.2%	(102,689)	-71.78%	(8,603)	6.68%	(23,973)	-83.69%	(42,377)	-679.99%
淨確定福利負債增加(減少)	(183)	0.03%	(221)	0.18%	(236)	0.51%	(301)	-0.47%	(337)	-0.24%	(296)	0.23%	(251)	-0.88%	(185)	-2.97%	(82)	0.1%	(172)	0.17%	(58)	0.6%	(61)	0.09%	7	-0.03%	(84)	-1.1%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(752,661)	122.41%	(227,444)	187.37%	(1,437,070)	3103.76%	(190,298)	-296.1%	(422,327)	-295.22%	(55,655)	43.21%	(122,788)	-428.67%	(159,161)	-2553.93%	(186,891)	236.49%	(229,322)	230.01%	(236,824)	2440.73%	(283,081)	436.99%	(121,500)	570.8%	(168,485)	-2201.84%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(699,335)	113.73%	(173,110)	142.61%	(100,774)	217.65%	(8,295)	-12.91%	66,322	46.36%	(186,501)	144.79%	(24,838)	-86.71%	(47,143)	-756.47%	(107,270)	135.74%	(124,670)	125.04%	(37,554)	387.03%	(98,630)	152.25%	(61,032)	286.72%	(15,555)	-203.28%
調整項目合計	(689,671)	112.16%	(170,045)	140.08%	(83,335)	179.99%	14,525	22.6%	89,159	62.33%	(182,951)	142.03%	(27,768)	-96.94%	(46,713)	-749.57%	(108,364)	137.12%	(125,994)	126.37%	(39,143)	403.41%	(92,342)	142.55%	(57,539)	270.31%	(10,522)	-137.51%
營運產生之現金流入（流出）	(617,469)	100.42%	(123,885)	102.06%	(46,586)	100.62%	63,245	98.41%	144,854	101.26%	(129,676)	100.67%	27,563	96.23%	5,434	87.2%	(80,322)	101.64%	(100,914)	101.22%	(10,685)	110.12%	(65,785)	101.55%	(21,326)	100.19%	7,609	99.44%
收取之利息	2,553	-0.42%	2,735	-2.25%	3,289	-7.1%	1,294	2.01%	975	0.68%	924	-0.72%	1,190	4.15%	1,160	18.61%	902	-1.14%	1,340	-1.34%	1,100	-11.34%	1,242	-1.92%	55	-0.26%	54	0.71%
支付之利息	(684)	0.11%	(172)	0.14%	(2,237)	4.83%	(245)	-0.38%	(376)	-0.26%	(62)	0.05%	0	0%	(362)	-5.81%	(2)	0%	(119)	0.12%	(111)	1.14%	(226)	0.35%	(3)	0.01%	0	0%
退還（支付）之所得稅	708	-0.12%	(68)	0.06%	(767)	1.66%	(25)	-0.04%	(2,400)	-1.68%	2	0%	(109)	-0.38%	0	0%	394	-0.5%	(8)	0.01%	(7)	0.07%	(11)	0.02%	(12)	0.06%	(11)	-0.14%
營業活動之淨現金流入（流出）	(614,892)	100%	(121,390)	100%	(46,301)	100%	64,269	100%	143,053	100%	(128,812)	100%	28,644	100%	6,232	100%	(79,028)	100%	(99,701)	100%	(9,703)	100%	(64,780)	100%	(21,286)	100%	7,652	100%
投資活動之現金流量
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	200,166	109.46%
取得不動產、廠房及設備	(7,607)	-4.16%	(78)	-0.33%	(398)	1.17%	(1,824)	-72.99%	(135)	-0.78%	(320)	-0.85%	(477)	-1.65%	(202)	3.27%	(180)	-13.81%	(204)	-2.66%	(203)	-2.88%	(3,797)	39%	(2,294)	-42.16%	(604)	-4.21%
處分不動產、廠房及設備	12	0.01%	0	0%	20	-0.06%	0	0%	62	0.36%	0	0%	57	0.2%
存出保證金減少	(3,315)	-1.81%	23,932	100.14%	(32,663)	95.79%	4,602	184.15%	16,353	95.03%	37,823	100.48%	27,054	93.56%	(7,837)	126.69%	2,101	161.24%	9,705	126.76%
取得無形資產	(10,086)	-5.52%	0	0%	0	0%	(19)	-0.76%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(300)	-23.02%	0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2,282	7.89%	1,853	-29.95%	(318)	-24.41%	(1,845)	-24.1%	(1)	-0.01%	206	-2.12%	1,210	22.24%	(351)	-2.44%
其他非流動資產減少	3,705	2.03%	44	0.18%	(1,057)	3.1%	(260)	-10.4%	928	5.39%	139	0.37%
投資活動之淨現金流入（流出）	182,875	100%	23,898	100%	(34,098)	100%	2,499	100%	17,208	100%	37,642	100%	28,916	100%	(6,186)	100%	1,303	100%	7,656	100%	7,050	100%	(9,735)	100%	5,441	100%	14,362	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	100,000	103.69%	(10,171)	74.41%	(77,397)	108.03%	(7,368)	317.04%	(69,031)	123.36%	(13,224)	78.88%	0	0%	(142,950)	100%	(20,000)	99.86%	60,000	100%	(10,763)	100%	(11)	100%
存入保證金減少	(390)	-0.4%	0	0%	0	0%	(421)	18.12%	(495)	0.88%					0	0%	(29)	0.14%
租賃本金償還	(3,771)	-3.91%	(3,669)	26.84%	(3,958)	5.52%	(3,606)	155.16%	(3,580)	6.4%	(3,540)	21.12%	(3,436)	100%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	606	0.63%	171	-1.25%	9,709	-13.55%	9,071	-390.32%	17,146	-30.64%
籌資活動之淨現金流入（流出）	96,445	100%	(13,669)	100%	(71,646)	100%	(2,324)	100%	(55,960)	100%	(16,764)	100%	(3,436)	100%	(142,950)	100%	(20,029)	100%	60,000	100%	(10,763)	100%	(11)	100%	(16,172)	100%	0
匯率變動對現金及約當現金之影響	932		803		196		1,209		(219)		(302)		673		488		(1,214)		(155)		(291)		(34)		664		(744)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(334,640)		(110,358)		(151,849)		65,653		104,082		(108,236)		54,797		(142,416)		(98,968)		(32,200)		(13,707)		(74,560)		(31,353)		21,270
期初現金及約當現金餘額	816,540		533,868		307,135		221,522		353,599		371,465		252,333
期末現金及約當現金餘額	481,900		423,510		155,286		287,175		457,681		263,229		307,130
資產負債表帳列之現金及約當現金	481,900		423,510		155,286		287,175		457,681		263,229		307,130		183,802		166,778		184,183		212,282		190,251		181,395		153,866

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

國眾(5410) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-6.15億元、較上一季衰退-252.1%；而今年初至今累積為NT$-6.15億元、較去年同期衰退-406.54%。

單季

國眾(5410) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6.15億元，較上一季衰退-252.1%，為過去11年同期中的第12高。同時國眾過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-126.16%、-36.7%與-51.42%。其中稅前淨利為NT$7,220萬元，收益費損相關之調整項目為NT$966萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$258萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-6.15億元，較去年同期衰退-406.54%，為過去11年同期中的第12高。同時國眾過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-126.16%、-36.7%與-51.42%。其中稅前淨利為NT$7,220萬元，收益費損相關之調整項目為NT$966萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$258萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	72,202		46,160		36,749		48,720		55,695		53,275		55,331		52,147		28,042		25,080		28,458		26,557		36,213		18,131
收益費損項目合計	9,664		3,065		17,439		22,820		22,837		3,550		(2,930)		430		(1,094)		(1,324)		(1,589)		6,288		3,493		5,033
折舊費用	5,347		4,725		18,095		24,563		24,353		5,327		4,826		1,097		1,091		1,371		1,285		1,633		1,443		2,104
攤銷費用	642		144		28		136		121		138		271		271		677		491		507		566		439		439
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(699,335)		(173,110)		(100,774)		(8,295)		66,322		(186,501)		(24,838)		(47,143)		(107,270)		(124,670)		(37,554)		(98,630)		(61,032)		(15,555)
營業活動之淨現金流入（流出）	(614,892)		(121,390)		(46,301)		64,269		143,053		(128,812)		28,644		6,232		(79,028)		(99,701)		(9,703)		(64,780)		(21,286)		7,652

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	72,202	5.4%	46,160	5.82%	36,749	4.69%	48,720	6.72%	55,695	6.33%	53,275	5.89%	55,331	6.55%	52,147	6.68%	28,042	5.34%	25,080	5.29%	28,458	7.86%	26,557	6.44%	36,213	8.95%	18,131	4.82%
收益費損項目合計	9,664	-1.57%	3,065	-2.52%	17,439	-37.66%	22,820	35.51%	22,837	15.96%	3,550	-2.76%	(2,930)	-10.23%	430	6.9%	(1,094)	1.38%	(1,324)	1.33%	(1,589)	16.38%	6,288	-9.71%	3,493	-16.41%	5,033	65.77%
折舊費用	5,347	-0.87%	4,725	-3.89%	18,095	-39.08%	24,563	38.22%	24,353	17.02%	5,327	-4.14%	4,826	16.85%	1,097	17.6%	1,091	-1.38%	1,371	-1.38%	1,285	-13.24%	1,633	-2.52%	1,443	-6.78%	2,104	27.5%
攤銷費用	642	-0.1%	144	-0.12%	28	-0.06%	136	0.21%	121	0.08%	138	-0.11%	271	0.95%	271	4.35%	677	-0.86%	491	-0.49%	507	-5.23%	566	-0.87%	439	-2.06%	439	5.74%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(699,335)	113.73%	(173,110)	142.61%	(100,774)	217.65%	(8,295)	-12.91%	66,322	46.36%	(186,501)	144.79%	(24,838)	-86.71%	(47,143)	-756.47%	(107,270)	135.74%	(124,670)	125.04%	(37,554)	387.03%	(98,630)	152.25%	(61,032)	286.72%	(15,555)	-203.28%
營業活動之淨現金流入（流出）	(614,892)	100%	(121,390)	100%	(46,301)	100%	64,269	100%	143,053	100%	(128,812)	100%	28,644	100%	6,232	100%	(79,028)	100%	(99,701)	100%	(9,703)	100%	(64,780)	100%	(21,286)	100%	7,652	100%

投資活動之淨現金流

國眾(5410) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.83億元、較上一季成長202.12%；而今年初至今累積為NT$1.83億元、較去年同期成長665.23%。

單季

國眾(5410) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.83億元，較上一季成長202.12%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.83億元，較去年同期成長665.23%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	182,875		23,898		(34,098)		2,499		17,208		37,642		28,916		(6,186)		1,303		7,656		7,050		(9,735)		5,441		14,362
取得不動產、廠房及設備	(7,607)		(78)		(398)		(1,824)		(135)		(320)		(477)		(202)		(180)		(204)		(203)		(3,797)		(2,294)		(604)
處分不動產、廠房及設備	12		0		20		0		62		0		57
取得無形資產	(10,086)		0		0		(19)		0		0		0		0		(300)		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	200,166
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	182,875	100%	23,898	100%	(34,098)	100%	2,499	100%	17,208	100%	37,642	100%	28,916	100%	(6,186)	100%	1,303	100%	7,656	100%	7,050	100%	(9,735)	100%	5,441	100%	14,362	100%
取得不動產、廠房及設備	(7,607)	-4.16%	(78)	-0.33%	(398)	1.17%	(1,824)	-72.99%	(135)	-0.78%	(320)	-0.85%	(477)	-1.65%	(202)	3.27%	(180)	-13.81%	(204)	-2.66%	(203)	-2.88%	(3,797)	39%	(2,294)	-42.16%	(604)	-4.21%
處分不動產、廠房及設備	12	0.01%	0	0%	20	-0.06%	0	0%	62	0.36%	0	0%	57	0.2%
取得無形資產	(10,086)	-5.52%	0	0%	0	0%	(19)	-0.76%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(300)	-23.02%	0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	200,166	109.46%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

國眾(5410) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9,644萬元、較上一季成長4790.9%；而今年初至今累積為NT$9,644萬元、較去年同期成長805.57%。

單季

國眾(5410) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9,644萬元，較上一季成長4790.9%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$9,644萬元，較去年同期成長805.57%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	96,445		(13,669)		(71,646)		(2,324)		(55,960)		(16,764)		(3,436)		(142,950)		(20,029)		60,000		(10,763)		(11)		(16,172)		0
短期借款增加
短期借款減少	100,000		(10,171)		(77,397)		(7,368)		(69,031)		(13,224)		0		(142,950)		(20,000)		60,000		(10,763)		(11)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																			0		0		0		(16,172)		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	96,445	100%	(13,669)	100%	(71,646)	100%	(2,324)	100%	(55,960)	100%	(16,764)	100%	(3,436)	100%	(142,950)	100%	(20,029)	100%	60,000	100%	(10,763)	100%	(11)	100%	(16,172)	100%	0
短期借款增加
短期借款減少	100,000	103.69%	(10,171)	74.41%	(77,397)	108.03%	(7,368)	317.04%	(69,031)	123.36%	(13,224)	78.88%	0	0%	(142,950)	100%	(20,000)	99.86%	60,000	100%	(10,763)	100%	(11)	100%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																			0	0%	0	0%	0	0%	(16,172)	100%	0

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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