國眾－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	77,589	9.41%	38,794	4.2%	71,134	8.42%	50,530	7.01%	61,936	7.22%	58,025	6.58%	42,549	6.18%	37,751	5.78%	31,396	4.4%	31,984	5.99%	18,775	3.69%	16,415	3.18%	17,881	3.98%	23,025	5.28%
本期稅前淨利（淨損）	77,589		38,794		71,134		50,530		61,936		58,025		42,549		37,751		31,396		31,984		18,775		16,415		17,881		23,025
調整項目
收益費損項目
折舊費用	5,364		4,718		4,971		24,562		24,397		4,814		4,855		1,051		999		1,364		1,393		1,522		1,639		2,057
攤銷費用	630		144		29		148		121		120		123		271		711		604		506		566		439		439
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	682		2,024																		118		3,062		3,700		4,160
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0		(344)		0		(2,282)		(15)		(30)		(257)		(48)		(67)		46		(151)		(206)		(88)		(239)
利息費用	1,142		100		1,479		356		63		270		86		371		0		251		12		92		0		0
利息收入	(4,173)		(3,395)		(5,344)		(1,301)		(877)		(1,080)		(1,498)		(1,181)
股份基礎給付酬勞成本	212		491		833		634		181		503		504
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(3,560)		(1,140)		(745)		(1,429)		(758)		(2,800)		(17,226)		(1,352)		(1,060)		(2,156)		(1,784)		1,447		1,002		(254)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		0		0		0		0		0		0
收益費損項目合計	297		2,598		1,223		20,688		23,112		1,797		(13,413)		(888)		(356)		(1,295)		(1,837)		4,988		4,886		4,966
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	63,719		(135,388)		433,132		21,794		(264,682)		(210,298)		71,671		20,740		44,307		66,695		(90,502)		(139,935)		(92,396)		(73,062)
應收票據－關係人（增加）減少	1,025		22,916		869		1,365		17,547		(1,350)		1,351		1,648		9,381		5,345		(24,001)		3,589		(20,670)		(143)
存貨（增加）減少	37,908		9,358		97,362		(859,825)		101,967		98,920		(13,645)		78,023		46,158		7,394		(3,846)		6,422		(22,412)		15,795
其他流動資產（增加）減少	(108,713)		(4,913)		(7,163)		17,426		7,332		(8,905)		(5,677)		(14,138)
其他金融資產（增加）減少	2,672		3,544		12,654		(4,538)		8,575		24,055		3,570		(410)		436		(655)		11,170		(14,803)		5,956		(30,453)
其他營業資產（增加）減少	(35,005)		22,859		(11,393)		(12,621)		(8,982)		17,361		(2,198)		(3,964)		6,825		30,741		10,213		(6,298)		2,122		(21,948)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(38,394)		(81,624)		525,461		(836,399)		(138,243)		(90,217)		55,197		31,899		41,743		102,530		(124,186)		(130,056)		(117,710)		(67,088)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(122,439)		174,851		(46,076)		922,148		(14,845)		58,882		(84,233)		(142,952)		69,574		(186,276)		136,762		107,124		44,675		9,515
應付帳款－關係人增加（減少）	0
其他應付款增加（減少）	24,475		35,147		60,083		15,759		15,287		9,162		9,840		48,510		11,807		18,484		16,334		11,964		598		2,702
其他應付款－關係人增加（減少）	322		336		443		317		450		224		282		279		(3)		(57)		789		(8,935)		69		(36)
其他流動負債增加（減少）	(261,526)		(268)		(8,563)		8,349		(65,267)		(58,807)		51,391		9,658
淨確定福利負債增加(減少)	(1,275)		(114)		(131)		(195)		(252)		(185)		(140)		(59)		(49)		41		(51)		(58)		(131)		(80)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(360,443)		209,952		5,756		946,378		(67,664)		9,276		(22,902)		(85,130)		51,652		(146,186)		164,739		111,057		29,854		13,302
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(398,837)		128,328		531,217		109,979		(205,907)		(80,941)		32,295		(53,231)		93,395		(43,656)		40,553		(18,999)		(87,856)		(53,786)
調整項目合計	(398,540)		130,926		532,440		130,667		(182,795)		(79,144)		18,882		(54,119)		93,039		(44,951)		38,716		(14,011)		(82,970)		(48,820)
營運產生之現金流入（流出）	(320,951)		169,720		603,574		181,197		(120,859)		(21,119)		61,431		(16,368)		124,435		(12,967)		57,491		2,404		(65,089)		(25,795)
收取之利息	4,173		3,395		5,344		1,301		877		1,080		1,498		1,181		939		1,404		1,921		1,495		255		238
支付之利息	(1,142)		(100)		(1,340)		(201)		(39)		(192)		0		(371)		0		(251)		(12)		(92)		0		0
退還（支付）之所得稅	(7,146)		(5,941)		(43,148)		(19,259)		(16,982)		(12,201)		(16,484)		(9,309)		(10,810)		(7,711)		(30)		(2,705)		(3,911)		19
營業活動之淨現金流入（流出）	(325,066)		167,074		564,430		163,038		(137,003)		(32,432)		46,445		(24,867)		114,564		(19,525)		59,370		1,102		(68,745)		(25,538)
投資活動之現金流量
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0
取得不動產、廠房及設備	(509)		(270)		(571)		(2,164)		(286)		(570)		(640)		(825)		(393)		(127)		(662)		(96)		(1,078)		(5)
處分不動產、廠房及設備	0		0		0		0		86		0		0
存出保證金減少	3,315		(23,932)		32,663		(4,602)		(16,353)		(37,823)		(17,069)
取得無形資產	0		0		0		(226)		0		0		0		0		(29)		(2,586)		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	(1,545)		92		314		(425)		2,906		389
投資活動之淨現金流入（流出）	(27,307)		47,082		(5,592)		(95,951)		(16,431)		(19,750)		(19,162)		(69,078)		(7,371)		(15,793)		(6,774)		(27,091)		6,514		(2,825)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(100,000)		0		(480,000)		(2,837)		(7,153)		5,972		0		70,000		0		(9,544)		(6,224)		(13,965)
存入保證金減少	0														0		0
租賃本金償還	(3,782)		(3,678)		(3,778)		(3,663)		(3,580)		(3,541)		(3,437)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	2,414		33,313		255		313		2,104
籌資活動之淨現金流入（流出）	78,632		29,635		(483,523)		(5,186)		(8,319)		3,431		(3,437)		70,000		0		(9,544)		(6,224)		(13,965)		0		0
匯率變動對現金及約當現金之影響	(4,807)		303		(1,310)		(514)		(235)		(429)		(341)		(382)		484		(766)		(407)		(434)		306		81
本期現金及約當現金增加（減少）數	(278,548)		244,094		74,005		61,387		(161,988)		(49,180)		23,505		(24,327)		107,677		(45,628)		45,965		(40,388)		(61,925)		(28,282)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		326,218		265,746		216,383		225,989		264,811		212,748		132,596
期末現金及約當現金餘額	(278,548)		244,094		74,005		61,387		(161,988)		(49,180)		23,505		159,475		274,455		138,555		258,247		149,863		119,470		125,584
資產負債表帳列之現金及約當現金	203,352	6.84%	667,604	22.17%	229,291	8.09%	348,562	10.36%	295,693	13.54%	214,049	9.03%	330,635	15.78%	159,475	8.7%	274,455	15.65%	138,555	7.9%	258,247	15%	149,863	9.41%	119,470	7.81%	125,584	8.45%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	149,791	6.93%	84,954	4.95%	107,883	6.63%	99,250	6.86%	117,631	6.77%	111,300	6.23%	97,880	6.38%	89,898	6.27%	59,438	4.79%	57,064	5.66%	47,233	5.42%	42,972	4.62%	54,094	6.33%	41,156	5.07%
本期稅前淨利（淨損）	149,791	-15.94%	84,954	185.96%	107,883	20.82%	99,250	43.66%	117,631	1944.31%	111,300	-69.03%	97,880	130.35%	89,898	-482.41%	59,438	167.26%	57,064	-47.86%	47,233	95.1%	42,972	-67.48%	54,094	-60.08%	41,156	-230.1%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	10,711	-1.14%	9,443	20.67%	23,066	4.45%	49,125	21.61%	48,750	805.79%	10,141	-6.29%	9,681	12.89%	2,148	-11.53%	2,090	5.88%	2,735	-2.29%	2,678	5.39%	3,155	-4.95%	3,082	-3.42%	4,161	-23.26%
攤銷費用	1,272	-0.14%	288	0.63%	57	0.01%	284	0.12%	242	4%	258	-0.16%	394	0.52%	542	-2.91%	1,388	3.91%	1,095	-0.92%	1,013	2.04%	1,132	-1.78%	878	-0.98%	878	-4.91%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	4,189	-0.45%	2,024	4.43%																	0	0%	6,311	-9.91%	6,949	-7.72%	7,409	-41.42%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(74)	0.01%	(664)	-1.45%	0	0%	(2,301)	-1.01%	(35)	-0.58%	(57)	0.04%	(284)	-0.38%	(96)	0.52%	(137)	-0.39%	0	0%	(303)	-0.61%	(464)	0.73%	(277)	0.31%	(536)	3%
利息費用	1,826	-0.19%	272	0.6%	3,865	0.75%	763	0.34%	467	7.72%	414	-0.26%	176	0.23%	733	-3.93%	2	0.01%	370	-0.31%	123	0.25%	318	-0.5%	3	0%	0	0%
利息收入	(6,726)	0.72%	(6,130)	-13.42%	(8,633)	-1.67%	(2,595)	-1.14%	(1,852)	-30.61%	(2,004)	1.24%	(2,688)	-3.58%	(2,341)	12.56%
股份基礎給付酬勞成本	421	-0.04%	980	2.15%	1,667	0.32%	711	0.31%	362	5.98%	1,007	-0.62%	1,007	1.34%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,646)	0.18%	(550)	-1.2%	(1,386)	-0.27%	(2,479)	-1.09%	(1,923)	-31.79%	(4,412)	2.74%	(24,663)	-32.85%	(3,103)	16.65%	(2,952)	-8.31%	(4,075)	3.42%	(3,906)	-7.86%	3,561	-5.59%	1,386	-1.54%	401	-2.24%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(12)	0%	0	0%	39	0.01%	0	0%	(62)	-1.02%	0	0%	34	0.05%	0	0%
收益費損項目合計	9,961	-1.06%	5,663	12.4%	18,662	3.6%	43,508	19.14%	45,949	759.49%	5,347	-3.32%	(16,343)	-21.76%	(458)	2.46%	(1,450)	-4.08%	(2,619)	2.2%	(3,426)	-6.9%	11,276	-17.71%	8,379	-9.31%	9,999	-55.9%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(461,636)	49.11%	(227,298)	-497.54%	1,621,109	312.88%	210,561	92.63%	23,644	390.81%	(231,196)	143.38%	117,931	157.05%	106,675	-572.44%	132,855	373.86%	187,335	-157.13%	128,774	259.27%	145,393	-228.33%	(25,805)	28.66%	221,812	-1240.14%
應收票據－關係人（增加）減少	18,038	-1.92%	25,351	55.49%	3,940	0.76%	2,861	1.26%	(7,363)	-121.7%	3,604	-2.24%	12,124	16.15%	3,434	-18.43%	11,326	31.87%	22,237	-18.65%	(48,331)	-97.31%	19,089	-29.98%	(20,942)	23.26%	(5,092)	28.47%
存貨（增加）減少	521,482	-55.48%	80,081	175.29%	146,193	28.22%	(872,341)	-383.77%	298,828	4939.31%	(33,564)	20.82%	(53,938)	-71.83%	133,959	-718.86%	101,397	285.34%	(23,051)	19.33%	(5,005)	-10.08%	5,759	-9.04%	(18,856)	20.94%	212	-1.19%
其他流動資產（增加）減少	(81,032)	8.62%	141	0.31%	33,685	6.5%	7,590	3.34%	19,926	329.36%	41,170	-25.53%	37,227	49.58%	(1,890)	10.14%
其他金融資產（增加）減少	5,968	-0.63%	8	0.02%	144	0.03%	(9,010)	-3.96%	7,069	116.84%	26,015	-16.13%	(9,545)	-12.71%	(1,937)	10.39%	11,983	33.72%	5,691	-4.77%	5,432	10.94%	(38,037)	59.73%	28,403	-31.55%	(29,905)	167.2%
其他營業資產（增加）減少	12,112	-1.29%	94,427	206.7%	56,686	10.94%	5,943	2.61%	8,302	137.22%	(17,092)	10.6%	9,313	12.4%	(46,324)	248.59%	(7,069)	-19.89%	27,301	-22.9%	27,351	55.07%	(53,119)	83.42%	(3,506)	3.89%	(82,521)	461.37%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	14,932	-1.59%	(27,290)	-59.74%	1,861,757	359.32%	(654,396)	-287.89%	350,406	5791.83%	(221,063)	137.1%	153,147	203.95%	143,917	-772.29%	121,364	341.52%	207,182	-173.77%	75,084	151.17%	54,395	-85.42%	(57,242)	63.58%	85,842	-479.94%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(1,026,890)	109.25%	56,873	124.49%	(1,399,733)	-270.15%	786,846	346.16%	(278,145)	-4597.44%	74,084	-45.95%	(149,097)	-198.56%	(237,863)	1276.43%	(55,320)	-155.67%	(335,049)	281.02%	(61,268)	-123.36%	(111,071)	174.43%	(50,995)	56.64%	(144,683)	808.92%
應付帳款－關係人增加（減少）	0	0%
其他應付款增加（減少）	(49,965)	5.32%	(23,532)	-51.51%	(34,507)	-6.66%	(39,020)	-17.17%	(43,056)	-711.67%	(53,081)	32.92%	(23,257)	-30.97%	27,110	-145.48%	(25,817)	-72.65%	(19,238)	16.14%	(10,365)	-20.87%	(30,527)	47.94%	775	-0.86%	898	-5.02%
其他應付款－關係人增加（減少）	606	-0.06%	615	1.35%	717	0.14%	531	0.23%	703	11.62%	509	-0.32%	(323)	-0.43%	(41)	0.22%	(144)	-0.41%	(1,117)	0.94%	1,235	2.49%	303	-0.48%	75	-0.08%	(107)	0.6%
其他流動負債增加（減少）	(35,397)	3.77%	(47,806)	-104.64%	2,576	0.5%	8,219	3.62%	(167,956)	-2776.13%	(67,410)	41.81%	27,418	36.51%	(32,719)	175.58%
淨確定福利負債增加(減少)	(1,458)	0.16%	(335)	-0.73%	(367)	-0.07%	(496)	-0.22%	(589)	-9.74%	(481)	0.3%	(391)	-0.52%	(244)	1.31%	(131)	-0.37%	(131)	0.11%	(109)	-0.22%	(119)	0.19%	(124)	0.14%	(164)	0.92%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,113,104)	118.42%	(17,492)	-38.29%	(1,431,314)	-276.25%	756,080	332.63%	(489,991)	-8099.02%	(46,379)	28.76%	(145,690)	-194.02%	(244,291)	1310.93%	(135,239)	-380.57%	(375,508)	314.95%	(72,085)	-145.14%	(172,024)	270.15%	(91,646)	101.79%	(155,183)	867.62%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,098,172)	116.83%	(44,782)	-98.03%	430,443	83.08%	101,684	44.73%	(139,585)	-2307.19%	(267,442)	165.86%	7,457	9.93%	(100,374)	538.63%	(13,875)	-39.04%	(168,326)	141.18%	2,999	6.04%	(117,629)	184.72%	(148,888)	165.37%	(69,341)	387.68%
調整項目合計	(1,088,211)	115.77%	(39,119)	-85.63%	449,105	86.68%	145,192	63.87%	(93,636)	-1547.7%	(262,095)	162.55%	(8,886)	-11.83%	(100,832)	541.09%	(15,325)	-43.13%	(170,945)	143.38%	(427)	-0.86%	(106,353)	167.02%	(140,509)	156.07%	(59,342)	331.78%
營運產生之現金流入（流出）	(938,420)	99.84%	45,835	100.33%	556,988	107.5%	244,442	107.54%	23,995	396.61%	(150,795)	93.52%	88,994	118.52%	(10,934)	58.67%	44,113	124.14%	(113,881)	95.52%	46,806	94.24%	(63,381)	99.53%	(86,415)	95.98%	(18,186)	101.68%
收取之利息	6,726	-0.72%	6,130	13.42%	8,633	1.67%	2,595	1.14%	1,852	30.61%	2,004	-1.24%	2,688	3.58%	2,341	-12.56%	1,841	5.18%	2,744	-2.3%	3,021	6.08%	2,737	-4.3%	310	-0.34%	292	-1.63%
支付之利息	(1,826)	0.19%	(272)	-0.6%	(3,577)	-0.69%	(446)	-0.2%	(415)	-6.86%	(254)	0.16%	0	0%	(733)	3.93%	(2)	-0.01%	(370)	0.31%	(123)	-0.25%	(318)	0.5%	(3)	0%	0	0%
退還（支付）之所得稅	(6,438)	0.68%	(6,009)	-13.15%	(43,915)	-8.48%	(19,284)	-8.48%	(19,382)	-320.36%	(12,199)	7.57%	(16,593)	-22.1%	(9,309)	49.95%	(10,416)	-29.31%	(7,719)	6.47%	(37)	-0.07%	(2,716)	4.27%	(3,923)	4.36%	8	-0.04%
營業活動之淨現金流入（流出）	(939,958)	100%	45,684	100%	518,129	100%	227,307	100%	6,050	100%	(161,244)	100%	75,089	100%	(18,635)	100%	35,536	100%	(119,226)	100%	49,667	100%	(63,678)	100%	(90,031)	100%	(17,886)	100%
投資活動之現金流量
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	200,166	128.67%	0	0%	0	0%	2,250	-2.41%
取得不動產、廠房及設備	(8,116)	-5.22%	(348)	-0.49%	(969)	2.44%	(3,988)	4.27%	(421)	-54.18%	(890)	-4.97%	(1,117)	-11.45%	(1,027)	1.36%	(573)	9.44%	(331)	4.07%	(865)	-313.41%	(3,893)	10.57%	(3,372)	-28.21%	(609)	-5.28%
處分不動產、廠房及設備	12	0.01%	0	0%	20	-0.05%	0	0%	148	19.05%	0	0%	57	0.58%	0	0%
存出保證金增加	(28,568)	-18.36%	71,192	100.3%	(37,998)	95.74%	(90,784)	97.15%	(2,784)	-358.3%	(17,152)	-95.86%	0	0%	(41,069)	54.57%	(6,714)	110.65%	(2,197)	27%	(2,047)	-741.67%	(30,985)	84.14%	1,711	14.31%	12,793	110.89%
存出保證金減少	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	9,985	102.37%
取得無形資產	(10,086)	-6.48%	0	0%	0	0%	(245)	0.26%	0		0		0		0	0%	(329)	5.42%	(2,586)	31.78%	0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	2,160	1.39%	136	0.19%	(743)	1.87%	(685)	0.73%	3,834	493.44%	528	2.95%
投資活動之淨現金流入（流出）	155,568	100%	70,980	100%	(39,690)	100%	(93,452)	100%	777	100%	17,892	100%	9,754	100%	(75,264)	100%	(6,068)	100%	(8,137)	100%	276	100%	(36,826)	100%	11,955	100%	11,537	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	180,000	102.81%
短期借款減少	0	0%	(10,171)	-63.7%	(557,397)	100.4%	(10,205)	135.89%	(76,184)	118.52%	(7,252)	54.39%	0	0%	(72,950)	100%	(20,000)	99.86%	50,456	100%	(16,987)	100%	(13,976)	100%
存入保證金減少	(390)	-0.22%													0	0%	(29)	0.14%
租賃本金償還	(7,553)	-4.31%	(7,347)	-46.02%	(7,736)	1.39%	(7,269)	96.79%	(7,160)	11.14%	(7,081)	53.11%	(6,873)	100%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	3,020	1.72%	33,484	209.72%	9,964	-1.79%	9,384	-124.95%	19,250	-29.95%
籌資活動之淨現金流入（流出）	175,077	100%	15,966	100%	(555,169)	100%	(7,510)	100%	(64,279)	100%	(13,333)	100%	(6,873)	100%	(72,950)	100%	(20,029)	100%	50,456	100%	(16,987)	100%	(13,976)	100%	(16,172)	100%	0
匯率變動對現金及約當現金之影響	(3,875)		1,106		(1,114)		695		(454)		(731)		332		106		(730)		(921)		(698)		(468)		970		(663)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(613,188)		133,736		(77,844)		127,040		(57,906)		(157,416)		78,302		(166,743)		8,709		(77,828)		32,258		(114,948)		(93,278)		(7,012)
期初現金及約當現金餘額	816,540		533,868		307,135		221,522		353,599		371,465		252,333
期末現金及約當現金餘額	203,352		667,604		229,291		348,562		295,693		214,049		330,635
資產負債表帳列之現金及約當現金	203,352		667,604		229,291		348,562		295,693		214,049		330,635		159,475		274,455		138,555		258,247		149,863		119,470		125,584

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

國眾(5410) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-6.15億元、較上一季衰退-252.1%；而今年初至今累積為NT$-6.15億元、較去年同期衰退-406.54%。

單季

國眾(5410) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6.15億元，較上一季衰退-252.1%，為過去11年同期中的第12高。同時國眾過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-126.16%、-36.7%與-51.42%。其中稅前淨利為NT$7,220萬元，收益費損相關之調整項目為NT$966萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$258萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-6.15億元，較去年同期衰退-406.54%，為過去11年同期中的第12高。同時國眾過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-126.16%、-36.7%與-51.42%。其中稅前淨利為NT$7,220萬元，收益費損相關之調整項目為NT$966萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$258萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	72,202		46,160		36,749		48,720		55,695		53,275		55,331		52,147		28,042		25,080		28,458		26,557		36,213		18,131
收益費損項目合計	9,664		3,065		17,439		22,820		22,837		3,550		(2,930)		430		(1,094)		(1,324)		(1,589)		6,288		3,493		5,033
折舊費用	5,347		4,725		18,095		24,563		24,353		5,327		4,826		1,097		1,091		1,371		1,285		1,633		1,443		2,104
攤銷費用	642		144		28		136		121		138		271		271		677		491		507		566		439		439
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(699,335)		(173,110)		(100,774)		(8,295)		66,322		(186,501)		(24,838)		(47,143)		(107,270)		(124,670)		(37,554)		(98,630)		(61,032)		(15,555)
營業活動之淨現金流入（流出）	(614,892)		(121,390)		(46,301)		64,269		143,053		(128,812)		28,644		6,232		(79,028)		(99,701)		(9,703)		(64,780)		(21,286)		7,652

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	72,202	5.4%	46,160	5.82%	36,749	4.69%	48,720	6.72%	55,695	6.33%	53,275	5.89%	55,331	6.55%	52,147	6.68%	28,042	5.34%	25,080	5.29%	28,458	7.86%	26,557	6.44%	36,213	8.95%	18,131	4.82%
收益費損項目合計	9,664	-1.57%	3,065	-2.52%	17,439	-37.66%	22,820	35.51%	22,837	15.96%	3,550	-2.76%	(2,930)	-10.23%	430	6.9%	(1,094)	1.38%	(1,324)	1.33%	(1,589)	16.38%	6,288	-9.71%	3,493	-16.41%	5,033	65.77%
折舊費用	5,347	-0.87%	4,725	-3.89%	18,095	-39.08%	24,563	38.22%	24,353	17.02%	5,327	-4.14%	4,826	16.85%	1,097	17.6%	1,091	-1.38%	1,371	-1.38%	1,285	-13.24%	1,633	-2.52%	1,443	-6.78%	2,104	27.5%
攤銷費用	642	-0.1%	144	-0.12%	28	-0.06%	136	0.21%	121	0.08%	138	-0.11%	271	0.95%	271	4.35%	677	-0.86%	491	-0.49%	507	-5.23%	566	-0.87%	439	-2.06%	439	5.74%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(699,335)	113.73%	(173,110)	142.61%	(100,774)	217.65%	(8,295)	-12.91%	66,322	46.36%	(186,501)	144.79%	(24,838)	-86.71%	(47,143)	-756.47%	(107,270)	135.74%	(124,670)	125.04%	(37,554)	387.03%	(98,630)	152.25%	(61,032)	286.72%	(15,555)	-203.28%
營業活動之淨現金流入（流出）	(614,892)	100%	(121,390)	100%	(46,301)	100%	64,269	100%	143,053	100%	(128,812)	100%	28,644	100%	6,232	100%	(79,028)	100%	(99,701)	100%	(9,703)	100%	(64,780)	100%	(21,286)	100%	7,652	100%

投資活動之淨現金流

國眾(5410) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.83億元、較上一季成長202.12%；而今年初至今累積為NT$1.83億元、較去年同期成長665.23%。

單季

國眾(5410) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.83億元，較上一季成長202.12%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.83億元，較去年同期成長665.23%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	182,875		23,898		(34,098)		2,499		17,208		37,642		28,916		(6,186)		1,303		7,656		7,050		(9,735)		5,441		14,362
取得不動產、廠房及設備	(7,607)		(78)		(398)		(1,824)		(135)		(320)		(477)		(202)		(180)		(204)		(203)		(3,797)		(2,294)		(604)
處分不動產、廠房及設備	12		0		20		0		62		0		57
取得無形資產	(10,086)		0		0		(19)		0		0		0		0		(300)		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	200,166
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	182,875	100%	23,898	100%	(34,098)	100%	2,499	100%	17,208	100%	37,642	100%	28,916	100%	(6,186)	100%	1,303	100%	7,656	100%	7,050	100%	(9,735)	100%	5,441	100%	14,362	100%
取得不動產、廠房及設備	(7,607)	-4.16%	(78)	-0.33%	(398)	1.17%	(1,824)	-72.99%	(135)	-0.78%	(320)	-0.85%	(477)	-1.65%	(202)	3.27%	(180)	-13.81%	(204)	-2.66%	(203)	-2.88%	(3,797)	39%	(2,294)	-42.16%	(604)	-4.21%
處分不動產、廠房及設備	12	0.01%	0	0%	20	-0.06%	0	0%	62	0.36%	0	0%	57	0.2%
取得無形資產	(10,086)	-5.52%	0	0%	0	0%	(19)	-0.76%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(300)	-23.02%	0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	200,166	109.46%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

國眾(5410) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9,644萬元、較上一季成長4790.9%；而今年初至今累積為NT$9,644萬元、較去年同期成長805.57%。

單季

國眾(5410) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9,644萬元，較上一季成長4790.9%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$9,644萬元，較去年同期成長805.57%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	96,445		(13,669)		(71,646)		(2,324)		(55,960)		(16,764)		(3,436)		(142,950)		(20,029)		60,000		(10,763)		(11)		(16,172)		0
短期借款增加
短期借款減少	100,000		(10,171)		(77,397)		(7,368)		(69,031)		(13,224)		0		(142,950)		(20,000)		60,000		(10,763)		(11)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																			0		0		0		(16,172)		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	96,445	100%	(13,669)	100%	(71,646)	100%	(2,324)	100%	(55,960)	100%	(16,764)	100%	(3,436)	100%	(142,950)	100%	(20,029)	100%	60,000	100%	(10,763)	100%	(11)	100%	(16,172)	100%	0
短期借款增加
短期借款減少	100,000	103.69%	(10,171)	74.41%	(77,397)	108.03%	(7,368)	317.04%	(69,031)	123.36%	(13,224)	78.88%	0	0%	(142,950)	100%	(20,000)	99.86%	60,000	100%	(10,763)	100%	(11)	100%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																			0	0%	0	0%	0	0%	(16,172)	100%	0

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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