5398
20.85
TWD+0.20 (0.97%)
2025.05.23收盤
慕康生醫－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,216) | 1,366 | (13,898) | (4,017) | 8,617 | 3,871 | (513) | (3,345) | 26,681 | (6,529) | (23,570) | (5,333) | 3,726 | (2,045) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (12,216) | 1,366 | (13,898) | (4,017) | 8,617 | 3,871 | (513) | (3,345) | 26,681 | (6,529) | (23,570) | (5,333) | 3,726 | (2,045) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,390 | 1,379 | 959 | 1,171 | 1,417 | 2,330 | 1,946 | 2,800 | 2,431 | 1,913 | 3,445 | 2,206 | 2,204 | 2,507 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 908 | 206 | 1,043 | 965 | 1,054 | 1,224 | 1,303 | 1,222 | 1,159 | 96 | 39 | 6 | 17 | 22 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 374 | (92) | (139) | (173) | 153 | (902) | 2,574 | (876) | |||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (853) | (4,112) | (78) | 1,475 | (1,443) | 45 | (795) | (2,316) | (6,866) | (28,298) | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 183 | 117 | 105 | 77 | 28 | 44 | 14 | 73 | 21 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (192) | (227) | (174) | (139) | (270) | (228) | (264) | (276) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2) | 0 | (15) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,434 | (2,263) | 1,763 | 3,410 | 657 | 4,134 | 2,852 | 5,061 | (4,251) | 8,914 | 3,333 | 1,869 | 1,920 | 2,240 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 25,247 | 9,671 | (1,519) | |||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 441 | 1,002 | 10,868 | 3,802 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,202 | (3,481) | 6,052 | 947 | 7,705 | 35,091 | 21,170 | 3,588 | (3,392) | 7,807 | 9,225 | 4,883 | 4,003 | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 48 | 4 | (17,424) | (42) | 2,463 | (143) | 1,449 | (6,066) | 18,126 | 334 | 5,170 | (9) | 344 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 4,049 | (392) | 28,651 | 7,184 | (27,985) | (6,424) | (34,030) | (13,205) | 5,723 | (1,454) | 1,100 | (2,414) | (3,294) | 2,298 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (2,177) | 2,010 | (681) | (2,249) | (3,551) | (711) | (1,207) | 784 | 31,629 | (1,848) | (89) | (3,302) | (1,312) | (1,418) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 25 | (137) | 309 | 764 | 214 | (159) | 90 | 1,419 | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (348) | (283) | (510) | (880) | 390 | (122) | (31) | 2,138 | 106 | 0 | (2,338) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 57,487 | 7,392 | 15,880 | 15,645 | (26,183) | 2,752 | (230) | 13,774 | 36,866 | 55,020 | 19,864 | (6,137) | (40,368) | 10,203 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (160) | (120) | 17 | (19) | (2,007) | |||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,139) | (3,069) | (10,890) | 14,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (27,390) | 7,107 | (2,469) | (2,942) | (2,171) | 2,105 | (1,773) | (1,734) | (7,734) | (530) | (3,946) | 11,133 | (762) | (744) | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (61) | 171 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (66) | (8,301) | (68) | 76 | (65) | 1,041 | 249 | (526) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (29,816) | (6,985) | (5,589) | (13,775) | 7,839 | (19,023) | 33,035 | (16,588) | (33,374) | 5,023 | (16,900) | 5,749 | 14,130 | 1,706 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,671 | 407 | 10,291 | 1,870 | (18,344) | (16,271) | 32,805 | (2,814) | 3,492 | 60,043 | 2,964 | (388) | (26,238) | 11,909 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 30,105 | (1,856) | 12,054 | 5,280 | (17,687) | (12,137) | 35,657 | 2,247 | (759) | 68,957 | 6,297 | 1,481 | (24,318) | 14,149 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,889 | (490) | (1,844) | 1,263 | (9,070) | (8,266) | 35,144 | (1,098) | 25,922 | 62,428 | (17,273) | (3,852) | (20,592) | 12,104 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 192 | 227 | 174 | 139 | 270 | 228 | 264 | 276 | 120 | 308 | 151 | 347 | 301 | 289 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (183) | (117) | (105) | (77) | (28) | (44) | 14 | 73 | (21) | (16) | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,898 | (380) | (1,775) | 1,325 | (8,833) | (8,097) | 35,377 | (978) | 25,361 | 62,530 | (17,224) | (3,547) | (20,446) | 12,393 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (252) | |||||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | (50,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (353) | 0 | (429) | (398) | 363 | 0 | 0 | (354) | 0 | (280) | (3,876) | (23,964) | 0 | (565) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 33 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (49) | 0 | (70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (140) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 28,326 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 334 | 7,494 | 75 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (287) | (14,180) | (424) | (609) | 363 | 5,998 | 4,969 | (34,527) | (510) | 41 | (4,429) | (27,284) | (657) | (565) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | (3,300) | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,584) | (471) | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,210) | (455) | (58) | (537) | (632) | (1,568) | (1,092) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,794) | 4,074 | (58) | (537) | (4,406) | (1,508) | (1,092) | (3,300) | 0 | 1,104 | 0 | (721) | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 272 | 836 | (167) | 604 | 35 | 247 | 55 | 1,000 | 6,545 | (407) | (359) | 926 | 1,987 | (1,672) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,089 | (9,650) | (2,424) | 783 | (12,841) | (3,360) | 39,309 | (37,805) | 31,396 | 63,268 | (22,012) | (30,626) | (19,116) | 10,156 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 59,709 | 107,781 | 81,886 | 105,936 | 127,864 | 227,791 | 201,896 | 338,585 | 229,461 | 108,238 | 123,116 | 275,366 | 353,414 | 309,734 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 71,798 | 98,131 | 79,462 | 106,719 | 115,023 | 224,431 | 241,205 | 300,780 | 260,857 | 171,506 | 101,104 | 244,740 | 334,298 | 319,890 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 71,798 | 11.79% | 98,131 | 14.4% | 79,462 | 13.41% | 106,719 | 17.18% | 115,023 | 17.34% | 224,431 | 34.4% | 241,205 | 36.01% | 300,780 | 39.61% | 260,857 | 34.5% | 171,506 | 49.82% | 101,104 | 21.89% | 244,740 | 45.1% | 334,298 | 60.2% | 319,890 | 62.53% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,216) | -47.26% | 1,366 | 3.52% | (13,898) | -27.54% | (4,017) | -7.02% | 8,617 | 9.59% | 3,871 | 4.39% | (513) | -0.49% | (3,345) | -2.68% | 26,681 | 17.21% | (6,529) | -12.14% | (23,570) | -37.53% | (5,333) | -8.35% | 3,726 | 5.05% | (2,045) | -3.1% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (12,216) | -68.25% | 1,366 | -359.47% | (13,898) | 782.99% | (4,017) | -303.17% | 8,617 | -97.55% | 3,871 | -47.81% | (513) | -1.45% | (3,345) | 342.02% | 26,681 | 105.2% | (6,529) | -10.44% | (23,570) | 136.84% | (5,333) | 150.35% | 3,726 | -18.22% | (2,045) | -16.5% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,390 | 13.35% | 1,379 | -362.89% | 959 | -54.03% | 1,171 | 88.38% | 1,417 | -16.04% | 2,330 | -28.78% | 1,946 | 5.5% | 2,800 | -286.3% | 2,431 | 9.59% | 1,913 | 3.06% | 3,445 | -20% | 2,206 | -62.19% | 2,204 | -10.78% | 2,507 | 20.23% |
| 攤銷費用 | 908 | 5.07% | 206 | -54.21% | 1,043 | -58.76% | 965 | 72.83% | 1,054 | -11.93% | 1,224 | -15.12% | 1,303 | 3.68% | 1,222 | -124.95% | 1,159 | 4.57% | 96 | 0.15% | 39 | -0.23% | 6 | -0.17% | 17 | -0.08% | 22 | 0.18% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 374 | -98.42% | (92) | 5.18% | (139) | -10.49% | (173) | 1.96% | 153 | -1.89% | (902) | -2.55% | 2,574 | -263.19% | (876) | -3.45% | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (853) | -4.77% | (4,112) | 1082.11% | (78) | 4.39% | 1,475 | 111.32% | (1,443) | 16.34% | 45 | -0.56% | (795) | -2.25% | (2,316) | 236.81% | (6,866) | -27.07% | (28,298) | -45.26% | ||||||||
| 利息費用 | 183 | 1.02% | 117 | -30.79% | 105 | -5.92% | 77 | 5.81% | 28 | -0.32% | 44 | -0.54% | 14 | 0.04% | 73 | -7.46% | 21 | 0.08% | 16 | 0.03% | 0 | 0% | 2 | -0.06% | 0 | 0 | ||
| 利息收入 | (192) | -1.07% | (227) | 59.74% | (174) | 9.8% | (139) | -10.49% | (270) | 3.06% | (228) | 2.82% | (264) | -0.75% | (276) | 28.22% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2) | -0.01% | 0 | 0% | (15) | 0.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,434 | 13.6% | (2,263) | 595.53% | 1,763 | -99.32% | 3,410 | 257.36% | 657 | -7.44% | 4,134 | -51.06% | 2,852 | 8.06% | 5,061 | -517.48% | (4,251) | -16.76% | 8,914 | 14.26% | 3,333 | -19.35% | 1,869 | -52.69% | 1,920 | -9.39% | 2,240 | 18.07% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 25,247 | 141.06% | 9,671 | -2545% | (1,519) | 85.58% | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 441 | 2.46% | 1,002 | -56.45% | 10,868 | 820.23% | 3,802 | -43.04% | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,202 | 168.75% | (3,481) | 916.05% | 6,052 | -340.96% | 947 | -10.72% | 7,705 | -95.16% | 35,091 | 99.19% | 21,170 | -2164.62% | 3,588 | 14.15% | (3,392) | -5.42% | 7,807 | -45.33% | 9,225 | -260.08% | 4,883 | -23.88% | 4,003 | 32.3% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 48 | 0.27% | 4 | -1.05% | (17,424) | 981.63% | (42) | -3.17% | 2,463 | -30.42% | (143) | -0.4% | 1,449 | -148.16% | (6,066) | -23.92% | 18,126 | 28.99% | 334 | -1.94% | 5,170 | -145.76% | (9) | 0.04% | 344 | 2.78% | ||
| 存貨（增加）減少 | 4,049 | 22.62% | (392) | 103.16% | 28,651 | -1614.14% | 7,184 | 542.19% | (27,985) | 316.82% | (6,424) | 79.34% | (34,030) | -96.19% | (13,205) | 1350.2% | 5,723 | 22.57% | (1,454) | -2.33% | 1,100 | -6.39% | (2,414) | 68.06% | (3,294) | 16.11% | 2,298 | 18.54% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,177) | -12.16% | 2,010 | -528.95% | (681) | 38.37% | (2,249) | -169.74% | (3,551) | 40.2% | (711) | 8.78% | (1,207) | -3.41% | 784 | -80.16% | 31,629 | 124.72% | (1,848) | -2.96% | (89) | 0.52% | (3,302) | 93.09% | (1,312) | 6.42% | (1,418) | -11.44% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25 | 0.14% | (137) | 36.05% | 309 | -17.41% | 764 | 57.66% | 214 | -2.42% | (159) | 1.96% | 90 | 0.25% | 1,419 | -145.09% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (348) | -1.94% | (283) | 74.47% | (510) | 28.73% | (880) | -66.42% | 390 | -4.42% | (122) | 1.51% | (31) | -0.09% | 2,138 | -218.61% | 106 | 0.42% | 0 | 0% | (2,338) | 13.57% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 57,487 | 321.19% | 7,392 | -1945.26% | 15,880 | -894.65% | 15,645 | 1180.75% | (26,183) | 296.42% | 2,752 | -33.99% | (230) | -0.65% | 13,774 | -1408.38% | 36,866 | 145.36% | 55,020 | 87.99% | 19,864 | -115.33% | (6,137) | 173.02% | (40,368) | 197.44% | 10,203 | 82.33% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (160) | -0.89% | (120) | 31.58% | 17 | -0.96% | (19) | -1.43% | (2,007) | 22.72% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,139) | -11.95% | (3,069) | 172.9% | (10,890) | -821.89% | 14,850 | -168.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 242 | -6.82% | 0 | 0% | 10 | 0.08% | ||
| 其他應付款增加（減少） | (27,390) | -153.03% | 7,107 | -1870.26% | (2,469) | 139.1% | (2,942) | -222.04% | (2,171) | 24.58% | 2,105 | -26% | (1,773) | -5.01% | (1,734) | 177.3% | (7,734) | -30.5% | (530) | -0.85% | (3,946) | 22.91% | 11,133 | -313.87% | (762) | 3.73% | (744) | -6% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (61) | -0.34% | 171 | -45% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (66) | -0.37% | (8,301) | 2184.47% | (68) | 3.83% | 76 | 5.74% | (65) | 0.74% | 1,041 | -12.86% | 249 | 0.7% | (526) | 53.78% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (29,816) | -166.59% | (6,985) | 1838.16% | (5,589) | 314.87% | (13,775) | -1039.62% | 7,839 | -88.75% | (19,023) | 234.94% | 33,035 | 93.38% | (16,588) | 1696.11% | (33,374) | -131.6% | 5,023 | 8.03% | (16,900) | 98.12% | 5,749 | -162.08% | 14,130 | -69.11% | 1,706 | 13.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,671 | 154.6% | 407 | -107.11% | 10,291 | -579.77% | 1,870 | 141.13% | (18,344) | 207.68% | (16,271) | 200.95% | 32,805 | 92.73% | (2,814) | 287.73% | 3,492 | 13.77% | 60,043 | 96.02% | 2,964 | -17.21% | (388) | 10.94% | (26,238) | 128.33% | 11,909 | 96.09% |
| 調整項目合計 | 30,105 | 168.2% | (1,856) | 488.42% | 12,054 | -679.1% | 5,280 | 398.49% | (17,687) | 200.24% | (12,137) | 149.9% | 35,657 | 100.79% | 2,247 | -229.75% | (759) | -2.99% | 68,957 | 110.28% | 6,297 | -36.56% | 1,481 | -41.75% | (24,318) | 118.94% | 14,149 | 114.17% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,889 | 99.95% | (490) | 128.95% | (1,844) | 103.89% | 1,263 | 95.32% | (9,070) | 102.68% | (8,266) | 102.09% | 35,144 | 99.34% | (1,098) | 112.27% | 25,922 | 102.21% | 62,428 | 99.84% | (17,273) | 100.28% | (3,852) | 108.6% | (20,592) | 100.71% | 12,104 | 97.67% |
| 收取之利息 | 192 | 1.07% | 227 | -59.74% | 174 | -9.8% | 139 | 10.49% | 270 | -3.06% | 228 | -2.82% | 264 | 0.75% | 276 | -28.22% | 120 | 0.47% | 308 | 0.49% | 151 | -0.88% | 347 | -9.78% | 301 | -1.47% | 289 | 2.33% |
| 支付之利息 | (183) | -1.02% | (117) | 30.79% | (105) | 5.92% | (77) | -5.81% | (28) | 0.32% | (44) | 0.54% | 14 | 0.04% | 73 | -7.46% | (21) | -0.08% | (16) | -0.03% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,898 | 100% | (380) | 100% | (1,775) | 100% | 1,325 | 100% | (8,833) | 100% | (8,097) | 100% | 35,377 | 100% | (978) | 100% | 25,361 | 100% | 62,530 | 100% | (17,224) | 100% | (3,547) | 100% | (20,446) | 100% | 12,393 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (252) | 87.8% | ||||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (50,000) | 352.61% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (353) | 123% | 0 | 0% | (429) | 101.18% | (398) | 65.35% | 363 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | (354) | 1.03% | 0 | 0% | (280) | -682.93% | (3,876) | 87.51% | (23,964) | 87.83% | 0 | 0% | (565) | 100% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 33 | -11.5% | 0 | 0% | 15 | 0.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (49) | 17.07% | 0 | 0% | (70) | 16.51% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (140) | 27.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0% | 28,326 | -199.76% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 334 | -116.38% | 7,494 | -52.85% | 75 | -17.69% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (287) | 100% | (14,180) | 100% | (424) | 100% | (609) | 100% | 363 | 100% | 5,998 | 100% | 4,969 | 100% | (34,527) | 100% | (510) | 100% | 41 | 100% | (4,429) | 100% | (27,284) | 100% | (657) | 100% | (565) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,300) | 100% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,584) | 79.12% | (471) | -11.56% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,210) | 20.88% | (455) | -11.17% | (58) | 100% | (537) | 100% | (632) | 14.34% | (1,568) | 103.98% | (1,092) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,794) | 100% | 4,074 | 100% | (58) | 100% | (537) | 100% | (4,406) | 100% | (1,508) | 100% | (1,092) | 100% | (3,300) | 100% | 0 | 1,104 | 100% | 0 | (721) | 100% | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 272 | 836 | (167) | 604 | 35 | 247 | 55 | 1,000 | 6,545 | (407) | (359) | 926 | 1,987 | (1,672) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,089 | (9,650) | (2,424) | 783 | (12,841) | (3,360) | 39,309 | (37,805) | 31,396 | 63,268 | (22,012) | (30,626) | (19,116) | 10,156 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 59,709 | 107,781 | 81,886 | 105,936 | 127,864 | 227,791 | 201,896 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 71,798 | 98,131 | 79,462 | 106,719 | 115,023 | 224,431 | 241,205 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 71,798 | 98,131 | 79,462 | 106,719 | 115,023 | 224,431 | 241,205 | 300,780 | 260,857 | 171,506 | 101,104 | 244,740 | 334,298 | 319,890 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
慕康生醫(5398) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1,790萬元、較上一季衰退-6.42%；而今年初至今累積為NT$1,790萬元、較去年同期成長4810%。
單季
慕康生醫(5398) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,790萬元，較上一季衰退-6.42%，為過去11年同期中的第4高。
同時慕康生醫過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為138.16%、33.31%與11.76%。
其中稅前淨利為NT$-1,222萬元，收益費損相關之調整項目為NT$243萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$9,000元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1,790萬元，較去年同期成長4810%，為過去11年同期中的第4高。
同時慕康生醫過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為138.16%、33.31%與11.76%。
其中稅前淨利為NT$-1,222萬元，收益費損相關之調整項目為NT$243萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$9,000元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,216) | 1,366 | (13,898) | (4,017) | 8,617 | 3,871 | (513) | (3,345) | 26,681 | (6,529) | (23,570) | (5,333) | 3,726 | (2,045) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,434 | (2,263) | 1,763 | 3,410 | 657 | 4,134 | 2,852 | 5,061 | (4,251) | 8,914 | 3,333 | 1,869 | 1,920 | 2,240 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,390 | 1,379 | 959 | 1,171 | 1,417 | 2,330 | 1,946 | 2,800 | 2,431 | 1,913 | 3,445 | 2,206 | 2,204 | 2,507 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 908 | 206 | 1,043 | 965 | 1,054 | 1,224 | 1,303 | 1,222 | 1,159 | 96 | 39 | 6 | 17 | 22 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,671 | 407 | 10,291 | 1,870 | (18,344) | (16,271) | 32,805 | (2,814) | 3,492 | 60,043 | 2,964 | (388) | (26,238) | 11,909 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,898 | (380) | (1,775) | 1,325 | (8,833) | (8,097) | 35,377 | (978) | 25,361 | 62,530 | (17,224) | (3,547) | (20,446) | 12,393 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,216) | -47.26% | 1,366 | 3.52% | (13,898) | -27.54% | (4,017) | -7.02% | 8,617 | 9.59% | 3,871 | 4.39% | (513) | -0.49% | (3,345) | -2.68% | 26,681 | 17.21% | (6,529) | -12.14% | (23,570) | -37.53% | (5,333) | -8.35% | 3,726 | 5.05% | (2,045) | -3.1% |
| 收益費損項目合計 | 2,434 | 13.6% | (2,263) | 595.53% | 1,763 | -99.32% | 3,410 | 257.36% | 657 | -7.44% | 4,134 | -51.06% | 2,852 | 8.06% | 5,061 | -517.48% | (4,251) | -16.76% | 8,914 | 14.26% | 3,333 | -19.35% | 1,869 | -52.69% | 1,920 | -9.39% | 2,240 | 18.07% |
| 折舊費用 | 2,390 | 13.35% | 1,379 | -362.89% | 959 | -54.03% | 1,171 | 88.38% | 1,417 | -16.04% | 2,330 | -28.78% | 1,946 | 5.5% | 2,800 | -286.3% | 2,431 | 9.59% | 1,913 | 3.06% | 3,445 | -20% | 2,206 | -62.19% | 2,204 | -10.78% | 2,507 | 20.23% |
| 攤銷費用 | 908 | 5.07% | 206 | -54.21% | 1,043 | -58.76% | 965 | 72.83% | 1,054 | -11.93% | 1,224 | -15.12% | 1,303 | 3.68% | 1,222 | -124.95% | 1,159 | 4.57% | 96 | 0.15% | 39 | -0.23% | 6 | -0.17% | 17 | -0.08% | 22 | 0.18% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,671 | 154.6% | 407 | -107.11% | 10,291 | -579.77% | 1,870 | 141.13% | (18,344) | 207.68% | (16,271) | 200.95% | 32,805 | 92.73% | (2,814) | 287.73% | 3,492 | 13.77% | 60,043 | 96.02% | 2,964 | -17.21% | (388) | 10.94% | (26,238) | 128.33% | 11,909 | 96.09% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,898 | 100% | (380) | 100% | (1,775) | 100% | 1,325 | 100% | (8,833) | 100% | (8,097) | 100% | 35,377 | 100% | (978) | 100% | 25,361 | 100% | 62,530 | 100% | (17,224) | 100% | (3,547) | 100% | (20,446) | 100% | 12,393 | 100% |
投資活動之淨現金流
慕康生醫(5398) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-28.7萬元、較上一季成長98.92%；而今年初至今累積為NT$-28.7萬元、較去年同期成長97.98%。
單季
慕康生醫(5398) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-28.7萬元，較上一季成長98.92%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-28.7萬元，較去年同期成長97.98%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (287) | (14,180) | (424) | (609) | 363 | 5,998 | 4,969 | (34,527) | (510) | 41 | (4,429) | (27,284) | (657) | (565) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (353) | 0 | (429) | (398) | 363 | 0 | 0 | (354) | 0 | (280) | (3,876) | (23,964) | 0 | (565) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 33 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (49) | 0 | (70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (140) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 8,280 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (252) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (287) | 100% | (14,180) | 100% | (424) | 100% | (609) | 100% | 363 | 100% | 5,998 | 100% | 4,969 | 100% | (34,527) | 100% | (510) | 100% | 41 | 100% | (4,429) | 100% | (27,284) | 100% | (657) | 100% | (565) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (353) | 123% | 0 | 0% | (429) | 101.18% | (398) | 65.35% | 363 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | (354) | 1.03% | 0 | 0% | (280) | -682.93% | (3,876) | 87.51% | (23,964) | 87.83% | 0 | 0% | (565) | 100% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 33 | -11.5% | 0 | 0% | 15 | 0.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (49) | 17.07% | 0 | 0% | (70) | 16.51% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (140) | 27.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8,280 | -23.98% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (252) | 87.8% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
慕康生醫(5398) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-579萬元、較上一季衰退-0.5%；而今年初至今累積為NT$-579萬元、較去年同期衰退-242.22%。
單季
慕康生醫(5398) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-579萬元，較上一季衰退-0.5%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-579萬元，較去年同期衰退-242.22%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,794) | 4,074 | (58) | (537) | (4,406) | (1,508) | (1,092) | (3,300) | 0 | 1,104 | 0 | (721) | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 5,000 | (3,774) | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | (3,300) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,584) | (471) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,794) | 100% | 4,074 | 100% | (58) | 100% | (537) | 100% | (4,406) | 100% | (1,508) | 100% | (1,092) | 100% | (3,300) | 100% | 0 | 1,104 | 100% | 0 | (721) | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | 5,000 | 122.73% | (3,774) | 85.66% | 60 | -3.98% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,300) | 100% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,584) | 79.12% | (471) | -11.56% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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