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TWD
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2024.11.21收盤

慕康生醫-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)15,124-35.41%(18,155)-113.29%1,607-5.22%22,67336.25%5,850-510.47%3,464-25.59%(77,185)213.51%42,61145.83%(3,564)-8.15%(49,058)347.41%(25,994)43.51%7,223-22.35%1,70813.59%
本期稅前淨利(淨損)15,124-35.41%(18,155)-113.29%1,607-5.22%22,67336.25%5,850-510.47%3,464-25.59%(77,185)213.51%42,61145.83%(3,564)-8.15%(89,808)635.99%(25,994)43.51%7,223-22.35%1,70813.59%
調整項目
收益費損項目
折舊費用6,205-14.53%2,89818.08%3,437-11.17%4,1156.58%7,049-615.1%6,572-48.56%7,792-21.55%7,4287.99%6,50714.87%11,066-78.37%8,929-14.95%6,692-20.7%6,72553.52%
攤銷費用699-1.64%2,93618.32%2,924-9.51%3,0964.95%3,618-315.71%4,033-29.8%3,697-10.23%3,5263.79%3160.72%118-0.84%108-0.18%29-0.09%660.53%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數478-1.12%(497)-3.1%(1,562)5.08%2480.4%90-7.85%(1,057)7.81%2,580-7.14%17,83519.18%00%800-5.67%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(6,518)15.26%7764.84%4,113-13.37%(910)-1.46%(951)82.98%(8,197)60.56%7,347-20.32%(31,905)-34.31%(29,231)-66.81%
利息費用657-1.54%3392.12%261-0.85%1390.22%115-10.03%88-0.65%36-0.1%1220.13%160.04%00%52-0.09%
利息收入(950)2.22%(904)-5.64%(403)1.31%(556)-0.89%(659)57.5%(993)7.34%(923)2.55%
股利收入(14,824)34.71%(8,591)-53.61%(10,331)33.59%00%00%00%
收益費損項目合計(14,253)33.37%(3,043)-18.99%(1,561)5.07%15,36424.57%10,869-948.43%4,738-35.01%57,704-159.62%(3,839)-4.13%12,01327.46%20,356-144.15%6,495-10.87%5,525-17.09%5,65545%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產(增加)減少4,111-9.63%(7,989)-49.85%(9,432)30.66%
應收票據(增加)減少1,380-3.23%460.29%2,816-9.16%7,72012.34%
應收帳款(增加)減少(32,874)76.98%10,85067.71%20,653-67.14%(1,562)-2.5%14,035-1224.69%42,898-316.94%962-2.66%52,70056.68%(11,586)-26.48%9,496-67.25%6,923-11.59%(1,553)4.8%7,97663.47%
其他應收款(增加)減少(6,856)16.05%(2,975)-18.56%(4,717)15.34%5,026-438.57%(3,043)22.48%720-1.99%17,44418.76%15,13334.59%46-0.33%5,403-9.04%(860)2.66%3442.74%
存貨(增加)減少6,384-14.95%48,892305.1%(16,586)53.92%32,73152.34%(8,121)708.64%(62,113)458.91%(9,406)26.02%(14,543)-15.64%(4,594)-10.5%3,754-26.58%399-0.67%(3,389)10.49%3,17225.24%
預付款項(增加)減少2,688-6.29%(1,688)-10.53%(2,223)7.23%2,0573.29%(1,988)173.47%(2,676)19.77%1,227-3.39%6,4626.95%(7,518)-17.18%717-5.08%(3,005)5.03%(3,200)9.9%(1,121)-8.92%
其他流動資產(增加)減少40-0.09%(83)-0.52%1,543-5.02%(2,700)-4.32%547-47.73%(1,080)7.98%1,505-4.16%
其他金融資產(增加)減少(6,756)15.82%(480)-3%646-2.1%1,0951.75%514-44.85%1,959-14.47%(1,250)3.46%330.04%1020.23%(887)6.28%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(31,883)74.66%46,573290.63%(7,300)23.73%39,34162.91%10,013-873.73%(23,203)171.43%1,795-4.97%93,353100.4%34,70279.32%68,947-488.26%(31,808)53.24%(55,565)171.92%8,95671.27%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(137)0.32%1821.14%(28)0.09%(3,856)-6.17%
應付帳款增加(減少)(9,022)21.13%(5,612)-35.02%(2,768)-4.43%2,749-239.88%(9,833)72.65%(18,921)52.34%(26,039)-28.01%(1,083)-2.48%(3,061)21.68%(11,596)19.41%16,612-51.4%1741.38%
其他應付款增加(減少)6,253-14.64%(3,229)-20.15%4,136-13.45%(2,251)-3.6%(1,793)156.46%1,812-13.39%8,432-23.32%(4,835)-5.2%1,9984.57%(6,797)48.13%(12,703)21.26%(3,299)10.21%(592)-4.71%
其他流動負債增加(減少)(8,391)19.65%(33)-0.21%(53)0.17%(33)-0.05%341-29.76%(2,112)15.6%(3,093)8.56%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(11,297)26.45%(8,692)-54.24%(17,787)57.83%(14,191)-22.69%(29,132)2542.06%1,134-8.38%(16,745)46.32%(33,510)-36.04%7881.8%(24,091)170.6%(10,162)17.01%12,613-39.02%(1,893)-15.06%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(43,180)101.11%37,881236.39%(25,087)81.56%25,15040.21%(19,119)1668.32%(22,069)163.05%(14,950)41.35%59,84364.36%35,49081.12%44,856-317.65%(41,970)70.25%(42,952)132.89%7,06356.21%
調整項目合計(57,433)134.48%34,838217.4%(26,648)86.63%40,51464.78%(8,250)719.9%(17,331)128.05%42,754-118.27%56,00460.23%47,503108.58%65,212-461.81%(35,475)59.38%(37,427)115.8%12,718101.21%
營運產生之現金流入(流出)(42,309)99.07%16,683104.11%(25,041)81.41%63,187101.04%(2,400)209.42%(13,867)102.45%(34,431)95.24%98,615106.06%43,939100.43%(24,596)174.18%(61,469)102.89%(30,204)93.45%14,426114.8%
收取之利息950-2.22%9045.64%403-1.31%5560.89%659-57.5%993-7.34%923-2.55%4390.47%1,1022.52%540-3.82%1,049-1.76%1,080-3.34%9727.74%
支付之利息(657)1.54%(339)-2.12%(261)0.85%(139)-0.22%(1)0.09%(88)0.65%(36)0.1%(122)-0.13%(16)-0.04%00%(49)0.08%
退還(支付)之所得稅(690)1.62%(1,223)-7.63%(5,860)19.05%(1,065)-1.7%596-52.01%(573)4.23%(2,607)7.21%(5,953)-6.4%(1,275)-2.91%1,829-12.95%(745)1.25%(3,313)10.25%(2,996)-23.84%
營業活動之淨現金流入(流出)(42,706)100%16,025100%(30,759)100%62,539100%(1,146)100%(13,535)100%(36,151)100%92,979100%43,750100%(14,121)100%(59,742)100%(32,321)100%12,566100%
投資活動之現金流量
對子公司之收購(扣除所取得之現金)(75,000)-304.43%00%00%00%
取得不動產、廠房及設備(166)-0.67%(486)-6.99%(10,459)-95.95%00%00%(22,749)35.39%(6,608)65.93%(4,236)3%(4,162)218.02%(33,437)94.82%(1,897)53.63%(588)100.17%
處分不動產、廠房及設備1,4025.69%00%32-0.04%00%654-1.02%
取得無形資產(154)-0.63%(194)-2.79%(280)-2.57%(341)0.55%00%(300)-1.3%(595)0.93%(892)8.9%(1,093)0.77%00%(474)1.34%
因合併產生之現金流入28,326114.98%
其他金融資產增加55,404224.89%390.56%(16,372)-150.2%00%(88,720)119.72%(1,611)-6.97%
預付設備款增加00%(1,000)-14.39%00%(2,269)3.67%00%00%(2,134)3.32%(3,344)33.36%(3,013)2.13%
收取之股利14,82460.17%8,591123.61%10,33194.78%
投資活動之淨現金流入(流出)24,636100%6,950100%10,900100%(61,883)100%(74,108)100%23,117100%(64,272)100%(10,023)100%(141,285)100%(1,909)100%(35,263)100%(3,537)100%(587)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加(5,000)27.59%(3,774)21%00%00%7,614-52.11%000%018,508608.22%
償還長期借款(10,507)57.97%
存入保證金增加00%320-1185.19%
租賃本金償還(2,617)14.44%(347)1285.19%(1,696)20.18%(1,834)10.2%(4,764)17.74%(4,112)100%
籌資活動之淨現金流入(流出)(18,124)100%(27)100%(8,404)100%(17,974)100%(26,853)100%(4,112)100%(14,612)100%0310,411100%03,043100%(96)100%1,500100%
匯率變動對現金及約當現金之影響6091,0002,608(405)(688)1561,55511,269(1,875)(350)(352)2,325(1,985)
本期現金及約當現金增加(減少)數(35,585)23,948(25,655)(17,723)(102,795)5,626(113,480)94,225211,001(16,380)(92,314)(33,629)11,494
期初現金及約當現金餘額107,78181,886105,936127,864227,791201,896338,585229,461108,238123,116275,366353,414309,734
期末現金及約當現金餘額72,196105,83480,281110,141124,996207,522225,105323,686319,239106,736183,052319,785321,228
資產負債表帳列之現金及約當現金72,196105,83480,281110,141124,996207,522225,105323,686319,239106,736183,052319,785321,228
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

慕康生醫(5398) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-472萬元、較上一季成長87.46%;而今年初至今累積為NT$-4,271萬元、較去年同期衰退-366.5%。
單季
慕康生醫(5398) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-472萬元,較上一季成長87.46%,為過去10年同期中的第6高。 同時慕康生醫過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.64%、27.13%與18.24%。 其中稅前淨利為NT$515萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-447萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-63.8萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-4,271萬元,較去年同期衰退-366.5%,為過去10年同期中的第10高。 同時慕康生醫過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.95%、-25.84%與3.3%。 其中稅前淨利為NT$1,512萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-1,425萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-39.7萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)15,124-35.41%(18,155)-113.29%1,607-5.22%22,67336.25%5,850-510.47%3,464-25.59%(77,185)213.51%42,61145.83%(3,564)-8.15%(49,058)347.41%(25,994)43.51%7,223-22.35%1,70813.59%
收益費損項目合計(14,253)33.37%(3,043)-18.99%(1,561)5.07%15,36424.57%10,869-948.43%4,738-35.01%57,704-159.62%(3,839)-4.13%12,01327.46%20,356-144.15%6,495-10.87%5,525-17.09%5,65545%
折舊費用6,205-14.53%2,89818.08%3,437-11.17%4,1156.58%7,049-615.1%6,572-48.56%7,792-21.55%7,4287.99%6,50714.87%11,066-78.37%8,929-14.95%6,692-20.7%6,72553.52%
攤銷費用699-1.64%2,93618.32%2,924-9.51%3,0964.95%3,618-315.71%4,033-29.8%3,697-10.23%3,5263.79%3160.72%118-0.84%108-0.18%29-0.09%660.53%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(43,180)101.11%37,881236.39%(25,087)81.56%25,15040.21%(19,119)1668.32%(22,069)163.05%(14,950)41.35%59,84364.36%35,49081.12%44,856-317.65%(41,970)70.25%(42,952)132.89%7,06356.21%
營業活動之淨現金流入(流出)(42,706)100%16,025100%(30,759)100%62,539100%(1,146)100%(13,535)100%(36,151)100%92,979100%43,750100%(14,121)100%(59,742)100%(32,321)100%12,566100%

投資活動之淨現金流

慕康生醫(5398) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$839萬元、較上一季衰退-72.41%;而今年初至今累積為NT$2,464萬元、較去年同期成長254.47%。
單季
慕康生醫(5398) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$839萬元,較上一季衰退-72.41%,為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,464萬元,較去年同期成長254.47%,為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)24,636100%6,950100%10,900100%(61,883)100%(74,108)100%23,117100%(64,272)100%(10,023)100%(141,285)100%(1,909)100%(35,263)100%(3,537)100%(587)100%
取得不動產、廠房及設備(166)-0.67%(486)-6.99%(10,459)-95.95%00%00%(22,749)35.39%(6,608)65.93%(4,236)3%(4,162)218.02%(33,437)94.82%(1,897)53.63%(588)100.17%
處分不動產、廠房及設備1,4025.69%00%32-0.04%00%654-1.02%
取得無形資產(154)-0.63%(194)-2.79%(280)-2.57%(341)0.55%00%(300)-1.3%(595)0.93%(892)8.9%(1,093)0.77%00%(474)1.34%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(59,850)96.71%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

慕康生醫(5398) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,680萬元、較上一季衰退-211.3%;而今年初至今累積為NT$-1,812萬元、較去年同期衰退-67025.93%。
單季
慕康生醫(5398) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,680萬元,較上一季衰退-211.3%,為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,812萬元,較去年同期衰退-67025.93%,為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(18,124)100%(27)100%(8,404)100%(17,974)100%(26,853)100%(4,112)100%(14,612)100%0310,411100%03,043100%(96)100%1,500100%
短期借款增加(5,000)27.59%(3,774)21%00%00%7,614-52.11%000%018,508608.22%
短期借款減少00%(7,249)27%00%(3,300)22.58%000%0(8,383)-275.48%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款(10,507)57.97%
發放現金股利00%(6,708)79.82%(12,366)68.8%(14,840)55.26%00%(6,493)44.44%000%0(6,263)-205.82%
庫藏股票買回成本00%00%(16,009)109.56%
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