5398
17.3
TWD-0.05 (-0.29%)
2025.04.02收盤
慕康生醫－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 730 | (12,535) | (6,458) | (1,977) | 11,760 | 22,454 | 16,374 | (20,337) | 15,494 | (17,958) | (15,543) | 1,739 | 8,428 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 730 | (12,535) | (6,458) | (1,977) | 11,760 | 22,454 | 16,374 | (20,337) | 15,494 | (18,219) | (15,543) | 1,739 | 8,428 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,397 | 835 | 1,007 | 1,166 | 1,961 | 2,263 | 1,565 | 2,736 | 2,233 | 2,226 | 4,242 | 1,537 | 2,120 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 237 | 175 | 1,002 | 972 | 1,144 | 1,224 | 1,294 | 1,219 | 1,454 | 58 | 40 | 6 | 22 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 583 | (460) | 181 | 308 | (1,033) | 3,157 | 17,748 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,319 | (1,086) | (544) | (118) | (995) | 10,026 | 736 | 2,257 | 2,591 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 275 | 74 | 102 | 74 | 21 | 42 | (24) | 8 | 6 | 8 | 219 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (440) | (625) | (360) | (158) | (363) | (457) | (396) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,788 | (44) | 747 | (1,086) | 2,279 | 2,374 | (11,460) | 23,090 | (32,938) | 54,342 | 4,599 | 2,964 | 1,475 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 9,430 | 772 | (4,042) | |||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 368 | 372 | (805) | |||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 973 | 13,748 | (11,570) | 25,589 | (9,771) | 1,258 | (32,017) | (8,334) | (52,168) | (1,126) | (6,529) | 19,530 | (2,714) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,695 | 4,232 | 4,050 | (825) | 333 | (653) | (6,713) | (12,385) | (18,947) | (191) | (4,617) | 1 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 271 | 5,676 | 16,771 | 12,106 | (10,886) | (20,035) | 10,888 | (1,634) | (20,914) | 8,184 | (2,350) | 9,291 | 5,541 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,554 | 401 | 3,167 | 954 | (47) | 6,584 | 557 | 1,899 | (35,927) | (473) | 1,266 | (206) | 1,382 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 197 | 192 | (222) | 1,558 | 393 | (37) | 37 | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (106) | 709 | (135) | 140 | 353 | (4,988) | (3,241) | (2,186) | (149) | 887 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,382 | 26,102 | 7,214 | 31,930 | (20,783) | 11,610 | (23,788) | (15,705) | (101,273) | (14,541) | (49,756) | 22,831 | 8,074 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 159 | (3) | 7 | (253) | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,974) | 4,456 | 9,814 | (2,479) | (5,477) | 52,929 | 28,235 | 13,064 | (4,117) | 2,529 | (18,869) | 4,804 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,206) | (3,821) | (264) | (327) | 1,240 | (5,496) | (2,781) | (3,987) | 13,323 | 1,804 | 5,189 | (4,468) | 11,559 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1 | (24) | 219 | (89) | (46) | 114 | 4,946 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,864) | 608 | 6,549 | 11,660 | 1,228 | (9,841) | 54,690 | 27,311 | 47,828 | (8,150) | 14,406 | (24,028) | 18,445 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,518 | 26,710 | 13,763 | 43,590 | (19,555) | 1,769 | 30,902 | 11,606 | (53,445) | (22,691) | (35,350) | (1,197) | 26,519 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 18,306 | 26,666 | 14,510 | 42,504 | (17,276) | 4,143 | 19,442 | 34,696 | (86,383) | 31,651 | (30,751) | 1,767 | 27,994 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,036 | 14,131 | 8,052 | 40,527 | (5,516) | 26,597 | 35,816 | 14,359 | (70,889) | 13,432 | (46,294) | 3,506 | 36,422 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 440 | 625 | 360 | 158 | 363 | 457 | 396 | 288 | 246 | 171 | 229 | 574 | 667 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (275) | (82) | (102) | (74) | (135) | (42) | 24 | (8) | (6) | (8) | (222) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (75) | (77) | 49 | 0 | (14) | (24) | (667) | 743 | (162) | (581) | (137) | (2,633) | (2,031) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,126 | 14,597 | 8,359 | 40,611 | (5,302) | 26,988 | 35,569 | 15,382 | (70,811) | 4,908 | (47,896) | 1,331 | 34,894 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (129) | 0 | (5,082) | (682) | 0 | 0 | (7,912) | (8,151) | (10,773) | (9,695) | (4,448) | (17,888) | (2,965) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (690) | 0 | (549) | 0 | 0 | 0 | (376) | (119) | (2,060) | (1,117) | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (82) | (1,071) | 57 | 0 | 88,720 | 1,611 | ||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (12) | (429) | (280) | 733 | 0 | 0 | 2,324 | 2,349 | 2,910 | |||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,584) | (1,500) | (5,854) | (54,171) | (3,921) | (11,239) | (26,554) | (4,033) | (105,008) | (2,697) | (3,687) | (46,686) | (2,798) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,552) | |||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,213) | (145) | (238) | (535) | (1,103) | (1,485) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,765) | (10,145) | (238) | 9,465 | 12,671 | 5,764 | (11,190) | 3,300 | 89,964 | 0 | (10,124) | 96 | 0 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 736 | (1,005) | (662) | (110) | (580) | (1,244) | (21,034) | 250 | (3,923) | (709) | 1,771 | 840 | 90 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (12,487) | 1,947 | 1,605 | (4,205) | 2,868 | 20,269 | (23,209) | 14,899 | (89,778) | 1,502 | (59,936) | (44,419) | 32,186 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,585 | 229,461 | 108,238 | 123,116 | 275,366 | 353,414 | 309,734 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (12,487) | 1,947 | 1,605 | (4,205) | 2,868 | 20,269 | 201,896 | 338,585 | 229,461 | 108,238 | 123,116 | 275,366 | 353,414 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 59,709 | 9.16% | 107,781 | 19.36% | 81,886 | 13.45% | 105,936 | 16.35% | 127,864 | 19.75% | 227,791 | 34.07% | 201,896 | 32.06% | 338,585 | 43.54% | 229,461 | 29.83% | 108,238 | 31.55% | 123,116 | 24.46% | 275,366 | 51.19% | 353,414 | 66.18% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,854 | 6.65% | (30,690) | -15.91% | (4,851) | -1.88% | 20,696 | 5.89% | 17,610 | 4.79% | 25,918 | 5.99% | (60,811) | -11.44% | 22,274 | 4.09% | 11,930 | 3.57% | (67,016) | -33.15% | (41,537) | -15.72% | 8,962 | 3.05% | 10,136 | 3.51% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,854 | -67.23% | (30,690) | -100.22% | (4,851) | 21.66% | 20,696 | 20.06% | 17,610 | -273.11% | 25,918 | 192.66% | (60,811) | 10448.63% | 22,274 | 20.56% | 11,930 | -44.09% | (108,027) | 1172.55% | (41,537) | 38.59% | 8,962 | -28.92% | 10,136 | 21.36% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,602 | -36.48% | 3,733 | 12.19% | 4,444 | -19.84% | 5,281 | 5.12% | 9,010 | -139.73% | 8,835 | 65.67% | 9,357 | -1607.73% | 10,164 | 9.38% | 8,740 | -32.3% | 13,292 | -144.27% | 13,171 | -12.24% | 8,229 | -26.55% | 8,845 | 18.64% |
| 攤銷費用 | 936 | -3.97% | 3,111 | 10.16% | 3,926 | -17.53% | 4,068 | 3.94% | 4,762 | -73.85% | 5,257 | 39.08% | 4,991 | -857.56% | 4,745 | 4.38% | 1,770 | -6.54% | 176 | -1.91% | 148 | -0.14% | 35 | -0.11% | 88 | 0.19% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 478 | -2.03% | 86 | 0.28% | (2,022) | 9.03% | 429 | 0.42% | 398 | -6.17% | (2,090) | -15.54% | 5,737 | -985.74% | 35,583 | 32.84% | 0 | 0% | 800 | -8.68% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (5,199) | 22.05% | (310) | -1.01% | 3,569 | -15.93% | (1,028) | -1% | (1,946) | 30.18% | 1,829 | 13.6% | 8,083 | -1388.83% | (29,648) | -27.36% | (26,640) | 98.44% | 48,862 | -530.36% | ||||||
| 利息費用 | 932 | -3.95% | 413 | 1.35% | 363 | -1.62% | 213 | 0.21% | 136 | -2.11% | 130 | 0.97% | 12 | -2.06% | 130 | 0.12% | 22 | -0.08% | 8 | -0.09% | 271 | -0.25% | 0 | 0 | ||
| 利息收入 | (1,390) | 5.89% | (1,529) | -4.99% | (763) | 3.41% | (714) | -0.69% | (1,022) | 15.85% | (1,450) | -10.78% | (1,319) | 226.63% | ||||||||||||
| 股利收入 | (14,824) | 62.87% | (8,591) | -28.05% | (10,331) | 46.12% | (3,233) | -3.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (10,465) | 44.38% | (3,087) | -10.08% | (814) | 3.63% | 14,278 | 13.84% | 13,148 | -203.91% | 7,112 | 52.87% | 46,244 | -7945.7% | 19,251 | 17.77% | (20,925) | 77.33% | 74,698 | -810.79% | 11,094 | -10.31% | 8,489 | -27.39% | 7,130 | 15.02% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 13,541 | -57.43% | (7,217) | -23.57% | (13,474) | 60.15% | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,748 | -7.41% | 418 | 1.37% | 2,011 | -8.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2) | 0.01% | 0 | 0% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (31,901) | 135.29% | 24,598 | 80.33% | 9,083 | -40.55% | 24,027 | 23.29% | 4,264 | -66.13% | 44,156 | 328.22% | (31,055) | 5335.91% | 44,366 | 40.94% | (63,754) | 235.59% | 8,370 | -90.85% | 394 | -0.37% | 17,977 | -58.01% | 5,262 | 11.09% |
| 其他應收款（增加）減少 | (161) | 0.68% | 1,257 | 4.1% | (667) | 2.98% | (697) | -0.68% | 4,201 | -65.15% | (2,710) | -20.14% | 67 | -11.51% | 10,731 | 9.9% | 2,748 | -10.15% | (18,901) | 205.16% | 5,212 | -4.84% | (5,477) | 17.67% | 345 | 0.73% |
| 存貨（增加）減少 | 6,655 | -28.22% | 54,568 | 178.2% | 185 | -0.83% | 44,837 | 43.47% | (19,007) | 294.77% | (82,148) | -610.63% | 1,482 | -254.64% | (16,177) | -14.93% | (25,508) | 94.26% | 11,938 | -129.58% | (1,951) | 1.81% | 5,902 | -19.04% | 8,713 | 18.36% |
| 預付款項（增加）減少 | 4,242 | -17.99% | (1,287) | -4.2% | 944 | -4.21% | 3,011 | 2.92% | (2,035) | 31.56% | 3,908 | 29.05% | 1,784 | -306.53% | 8,361 | 7.72% | (43,445) | 160.54% | 244 | -2.65% | (1,739) | 1.62% | (3,406) | 10.99% | 261 | 0.55% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 237 | -1.01% | 109 | 0.36% | 1,321 | -5.9% | (1,142) | -1.11% | 940 | -14.58% | (1,117) | -8.3% | 1,542 | -264.95% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (6,862) | 29.1% | 229 | 0.75% | 511 | -2.28% | 1,235 | 1.2% | 867 | -13.45% | (3,029) | -22.52% | (4,491) | 771.65% | (2,153) | -1.99% | (47) | 0.17% | 0 | 0% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (12,501) | 53.02% | 72,675 | 237.33% | (86) | 0.38% | 71,271 | 69.09% | (10,770) | 167.03% | (11,593) | -86.17% | (21,993) | 3778.87% | 77,648 | 71.66% | (66,571) | 246% | 54,406 | -590.54% | (81,564) | 75.78% | (32,734) | 105.63% | 17,030 | 35.88% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 22 | -0.09% | 179 | 0.58% | (21) | 0.09% | (4,109) | -3.98% | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (12,996) | 55.11% | (1,156) | -3.78% | (15,255) | 68.1% | 7,046 | 6.83% | 270 | -4.19% | (15,310) | -113.8% | 34,008 | -5843.3% | 2,196 | 2.03% | 11,981 | -44.27% | (7,178) | 77.91% | (9,067) | 8.42% | (2,257) | 7.28% | 4,978 | 10.49% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,156 | -4.9% | 0 | 0% | (2,768) | -2.68% | (27,916) | 432.94% | 12,285 | 91.32% | (3,567) | 612.89% | 483 | 0.45% | 21,483 | -79.39% | (19,323) | 209.74% | 19,259 | -17.89% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,047 | -17.16% | (7,050) | -23.02% | 3,872 | -17.29% | (2,578) | -2.5% | (553) | 8.58% | (3,684) | -27.38% | 5,651 | -970.96% | (8,822) | -8.14% | 15,321 | -56.62% | (4,993) | 54.2% | (7,514) | 6.98% | (7,767) | 25.06% | 10,967 | 23.11% |
| 其他流動負債增加（減少） | (8,390) | 35.58% | (57) | -0.19% | 166 | -0.74% | (122) | -0.12% | 295 | -4.58% | (1,998) | -14.85% | 1,853 | -318.38% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (16,161) | 68.54% | (8,084) | -26.4% | (11,238) | 50.17% | (2,531) | -2.45% | (27,904) | 432.75% | (8,707) | -64.72% | 37,945 | -6519.76% | (6,199) | -5.72% | 48,616 | -179.65% | (32,241) | 349.95% | 4,244 | -3.94% | (11,415) | 36.83% | 16,552 | 34.88% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (28,662) | 121.55% | 64,591 | 210.93% | (11,324) | 50.55% | 68,740 | 66.64% | (38,674) | 599.78% | (20,300) | -150.9% | 15,952 | -2740.89% | 71,449 | 65.94% | (17,955) | 66.35% | 22,165 | -240.58% | (77,320) | 71.83% | (44,149) | 142.46% | 33,582 | 70.76% |
| 調整項目合計 | (39,127) | 165.93% | 61,504 | 200.85% | (12,138) | 54.19% | 83,018 | 80.48% | (25,526) | 395.87% | (13,188) | -98.03% | 62,196 | -10686.6% | 90,700 | 83.7% | (38,880) | 143.68% | 96,863 | -1051.37% | (66,226) | 61.53% | (35,660) | 115.07% | 40,712 | 85.78% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (23,273) | 98.7% | 30,814 | 100.63% | (16,989) | 75.84% | 103,714 | 100.55% | (7,916) | 122.77% | 12,730 | 94.63% | 1,385 | -237.97% | 112,974 | 104.26% | (26,950) | 99.59% | (11,164) | 121.18% | (107,763) | 100.12% | (26,698) | 86.15% | 50,848 | 107.14% |
| 收取之利息 | 1,390 | -5.89% | 1,529 | 4.99% | 763 | -3.41% | 714 | 0.69% | 1,022 | -15.85% | 1,450 | 10.78% | 1,319 | -226.63% | 727 | 0.67% | 1,348 | -4.98% | 711 | -7.72% | 1,278 | -1.19% | 1,654 | -5.34% | 1,639 | 3.45% |
| 支付之利息 | (932) | 3.95% | (421) | -1.37% | (363) | 1.62% | (213) | -0.21% | (136) | 2.11% | (130) | -0.97% | (12) | 2.06% | (130) | -0.12% | (22) | 0.08% | (8) | 0.09% | (271) | 0.25% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (765) | 3.24% | (1,300) | -4.25% | (5,811) | 25.94% | (1,065) | -1.03% | 582 | -9.03% | (597) | -4.44% | (3,274) | 562.54% | (5,210) | -4.81% | (1,437) | 5.31% | 1,248 | -13.55% | (882) | 0.82% | (5,946) | 19.19% | (5,027) | -10.59% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (23,580) | 100% | 30,622 | 100% | (22,400) | 100% | 103,150 | 100% | (6,448) | 100% | 13,453 | 100% | (582) | 100% | 108,361 | 100% | (27,061) | 100% | (9,213) | 100% | (107,638) | 100% | (30,990) | 100% | 47,460 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (25,671) | 1317.81% | ||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (75,000) | 3850.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (295) | 15.14% | (486) | -8.92% | (15,541) | -307.99% | (682) | 0.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | (30,661) | 33.76% | (14,759) | 105% | (15,009) | 6.09% | (13,857) | 300.85% | (37,885) | 97.27% | (19,785) | 39.39% | (3,553) | 104.96% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,402 | -71.97% | 0 | 0% | 134 | -0.17% | 0 | 0% | 654 | -0.72% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (844) | 43.33% | (194) | -3.56% | (829) | -16.43% | (341) | 0.29% | 0 | 0% | (300) | -2.53% | (971) | 1.07% | (1,011) | 7.19% | (3,153) | 1.28% | (1,117) | 24.25% | (473) | 1.21% | 0 | 0 | ||
| 因合併產生之現金流入 | 28,326 | -1454.11% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 55,322 | -2839.94% | (1,032) | -18.94% | (16,315) | -323.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (40,463) | 44.55% | 1,850 | -13.16% | 11,000 | -4.47% | 108 | -2.34% | (2,557) | 6.56% | ||||
| 預付設備款增加 | (12) | 0.62% | (1,429) | -26.22% | (280) | -5.55% | (1,536) | 1.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 190 | -0.21% | (995) | 7.08% | (103) | 0.04% | (1,664) | 36.13% | ||||||
| 收取之股利 | 14,824 | -760.99% | 8,591 | 157.63% | 10,331 | 204.74% | 3,233 | -2.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 589 | -4.19% | 578 | -0.23% | 8,106 | -175.99% | 2,396 | -6.15% | 141 | -0.28% | 164 | -4.84% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,948) | 100% | 5,450 | 100% | 5,046 | 100% | (116,054) | 100% | (78,029) | 100% | 11,878 | 100% | (90,826) | 100% | (14,056) | 100% | (246,293) | 100% | (4,606) | 100% | (38,950) | 100% | (50,223) | 100% | (3,385) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | 20.93% | (10,000) | 98.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,300) | 12.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | (40,508) | 572.07% | |||||||
| 償還長期借款 | (15,059) | 63.04% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 320 | -3.15% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,830) | 16.03% | (492) | 4.84% | (1,934) | 22.38% | (2,369) | 27.84% | (5,867) | 41.37% | (5,597) | -338.8% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (6,708) | 77.62% | (12,366) | 145.33% | (14,840) | 104.64% | 0 | 0% | (6,493) | 25.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | (6,263) | 88.45% | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (23,889) | 100% | (10,172) | 100% | (8,642) | 100% | (8,509) | 100% | (14,182) | 100% | 1,652 | 100% | (25,802) | 100% | 3,300 | 100% | 400,375 | 100% | 0 | (7,081) | 100% | 0 | 1,500 | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,345 | (5) | 1,946 | (515) | (1,268) | (1,088) | (19,479) | 11,519 | (5,798) | (1,059) | 1,419 | 3,165 | (1,895) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (48,072) | 25,895 | (24,050) | (21,928) | (99,927) | 25,895 | (136,689) | 109,124 | 121,223 | (14,878) | (152,250) | (78,048) | 43,680 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 107,781 | 81,886 | 105,936 | 127,864 | 227,791 | 201,896 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 59,709 | 107,781 | 81,886 | 105,936 | 127,864 | 227,791 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 59,709 | 107,781 | 81,886 | 105,936 | 127,864 | 227,791 | 201,896 | 338,585 | 229,461 | 108,238 | 123,116 | 275,366 | 353,414 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
慕康生醫(5398) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,913萬元、較上一季成長505.47%；而今年初至今累積為NT$-2,358萬元、較去年同期衰退-177%。
單季
慕康生醫(5398) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,913萬元，較上一季成長505.47%，為過去11年同期中的第4高。
同時慕康生醫過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-22.2%、--與--。
其中稅前淨利為NT$73萬元，收益費損相關之調整項目為NT$379萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$9萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-2,358萬元，較去年同期衰退-177%，為過去11年同期中的第9高。
同時慕康生醫過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.62%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,585萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,046萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-30.7萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 730 | (12,535) | (6,458) | (1,977) | 11,760 | 22,454 | 16,374 | (20,337) | 15,494 | (17,958) | (15,543) | 1,739 | 8,428 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,788 | (44) | 747 | (1,086) | 2,279 | 2,374 | (11,460) | 23,090 | (32,938) | 54,342 | 4,599 | 2,964 | 1,475 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 2,397 | 835 | 1,007 | 1,166 | 1,961 | 2,263 | 1,565 | 2,736 | 2,233 | 2,226 | 4,242 | 1,537 | 2,120 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 237 | 175 | 1,002 | 972 | 1,144 | 1,224 | 1,294 | 1,219 | 1,454 | 58 | 40 | 6 | 22 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,518 | 26,710 | 13,763 | 43,590 | (19,555) | 1,769 | 30,902 | 11,606 | (53,445) | (22,691) | (35,350) | (1,197) | 26,519 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,126 | 14,597 | 8,359 | 40,611 | (5,302) | 26,988 | 35,569 | 15,382 | (70,811) | 4,908 | (47,896) | 1,331 | 34,894 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,854 | 6.65% | (30,690) | -15.91% | (4,851) | -1.88% | 20,696 | 5.89% | 17,610 | 4.79% | 25,918 | 5.99% | (60,811) | -11.44% | 22,274 | 4.09% | 11,930 | 3.57% | (67,016) | -33.15% | (41,537) | -15.72% | 8,962 | 3.05% | 10,136 | 3.51% |
| 收益費損項目合計 | (10,465) | 44.38% | (3,087) | -10.08% | (814) | 3.63% | 14,278 | 13.84% | 13,148 | -203.91% | 7,112 | 52.87% | 46,244 | -7945.7% | 19,251 | 17.77% | (20,925) | 77.33% | 74,698 | -810.79% | 11,094 | -10.31% | 8,489 | -27.39% | 7,130 | 15.02% |
| 折舊費用 | 8,602 | -36.48% | 3,733 | 12.19% | 4,444 | -19.84% | 5,281 | 5.12% | 9,010 | -139.73% | 8,835 | 65.67% | 9,357 | -1607.73% | 10,164 | 9.38% | 8,740 | -32.3% | 13,292 | -144.27% | 13,171 | -12.24% | 8,229 | -26.55% | 8,845 | 18.64% |
| 攤銷費用 | 936 | -3.97% | 3,111 | 10.16% | 3,926 | -17.53% | 4,068 | 3.94% | 4,762 | -73.85% | 5,257 | 39.08% | 4,991 | -857.56% | 4,745 | 4.38% | 1,770 | -6.54% | 176 | -1.91% | 148 | -0.14% | 35 | -0.11% | 88 | 0.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (28,662) | 121.55% | 64,591 | 210.93% | (11,324) | 50.55% | 68,740 | 66.64% | (38,674) | 599.78% | (20,300) | -150.9% | 15,952 | -2740.89% | 71,449 | 65.94% | (17,955) | 66.35% | 22,165 | -240.58% | (77,320) | 71.83% | (44,149) | 142.46% | 33,582 | 70.76% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (23,580) | 100% | 30,622 | 100% | (22,400) | 100% | 103,150 | 100% | (6,448) | 100% | 13,453 | 100% | (582) | 100% | 108,361 | 100% | (27,061) | 100% | (9,213) | 100% | (107,638) | 100% | (30,990) | 100% | 47,460 | 100% |
投資活動之淨現金流
慕康生醫(5398) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,658萬元、較上一季衰退-416.7%；而今年初至今累積為NT$-195萬元、較去年同期衰退-135.74%。
單季
慕康生醫(5398) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,658萬元，較上一季衰退-416.7%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-195萬元，較去年同期衰退-135.74%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,584) | (1,500) | (5,854) | (54,171) | (3,921) | (11,239) | (26,554) | (4,033) | (105,008) | (2,697) | (3,687) | (46,686) | (2,798) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (129) | 0 | (5,082) | (682) | 0 | 0 | (7,912) | (8,151) | (10,773) | (9,695) | (4,448) | (17,888) | (2,965) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (690) | 0 | (549) | 0 | 0 | 0 | (376) | (119) | (2,060) | (1,117) | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (92,917) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,948) | 100% | 5,450 | 100% | 5,046 | 100% | (116,054) | 100% | (78,029) | 100% | 11,878 | 100% | (90,826) | 100% | (14,056) | 100% | (246,293) | 100% | (4,606) | 100% | (38,950) | 100% | (50,223) | 100% | (3,385) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (295) | 15.14% | (486) | -8.92% | (15,541) | -307.99% | (682) | 0.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | (30,661) | 33.76% | (14,759) | 105% | (15,009) | 6.09% | (13,857) | 300.85% | (37,885) | 97.27% | (19,785) | 39.39% | (3,553) | 104.96% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,402 | -71.97% | 0 | 0% | 134 | -0.17% | 0 | 0% | 654 | -0.72% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (844) | 43.33% | (194) | -3.56% | (829) | -16.43% | (341) | 0.29% | 0 | 0% | (300) | -2.53% | (971) | 1.07% | (1,011) | 7.19% | (3,153) | 1.28% | (1,117) | 24.25% | (473) | 1.21% | 0 | 0 | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (13,095) | 11.28% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (152,767) | 131.63% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (25,671) | 1317.81% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
慕康生醫(5398) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-576萬元、較上一季成長65.69%；而今年初至今累積為NT$-2,389萬元、較去年同期衰退-134.85%。
單季
慕康生醫(5398) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-576萬元，較上一季成長65.69%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,389萬元，較去年同期衰退-134.85%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,765) | (10,145) | (238) | 9,465 | 12,671 | 5,764 | (11,190) | 3,300 | 89,964 | 0 | (10,124) | 96 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | 6,525 | 7,249 | (7,614) | 3,300 | 0 | 0 | 22,000 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 7,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (32,125) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,552) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (23,889) | 100% | (10,172) | 100% | (8,642) | 100% | (8,509) | 100% | (14,182) | 100% | 1,652 | 100% | (25,802) | 100% | 3,300 | 100% | 400,375 | 100% | 0 | (7,081) | 100% | 0 | 1,500 | 100% | ||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 6,226 | -73.17% | 6,525 | -46.01% | 7,249 | 438.8% | 0 | 0% | 3,300 | 100% | 0 | 0% | 0 | 40,508 | -572.07% | |||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | 20.93% | (10,000) | 98.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,300) | 12.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | (40,508) | 572.07% | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,059) | 63.04% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (6,708) | 77.62% | (12,366) | 145.33% | (14,840) | 104.64% | 0 | 0% | (6,493) | 25.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | (6,263) | 88.45% | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (16,009) | 62.05% | ||||||||||||||||||||
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