5398
20.5
TWD+0.30 (1.49%)
2024.11.01收盤
慕康生醫－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,975 | -26.26% | (13,439) | -95.84% | 1,380 | -6.95% | 20,943 | 667.4% | 6,397 | -45.18% | 3,612 | 38.31% | (37,327) | 160.57% | 35,467 | 45.01% | (4,054) | -7.26% | (72,553) | 410.67% | (23,223) | 95.19% | 6,814 | -28.11% | 1,330 | 11.46% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,975 | -26.26% | (13,439) | -95.84% | 1,380 | -6.95% | 20,943 | 667.4% | 6,397 | -45.18% | 3,612 | 38.31% | (37,327) | 160.57% | 35,467 | 45.01% | (4,054) | -7.26% | (72,553) | 410.67% | (23,223) | 95.19% | 6,814 | -28.11% | 1,330 | 11.46% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,824 | -10.07% | 1,952 | 13.92% | 2,201 | -11.09% | 2,809 | 89.52% | 4,689 | -33.12% | 4,374 | 46.39% | 5,550 | -23.88% | 4,905 | 6.22% | 4,158 | 7.44% | 7,406 | -41.92% | 5,201 | -21.32% | 4,413 | -18.21% | 4,618 | 39.8% |
| 攤銷費用 | 473 | -1.25% | 2,130 | 15.19% | 1,936 | -9.75% | 2,072 | 66.03% | 2,448 | -17.29% | 2,606 | 27.64% | 2,455 | -10.56% | 2,320 | 2.94% | 191 | 0.34% | 79 | -0.45% | 63 | -0.26% | 23 | -0.09% | 44 | 0.38% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 478 | -1.26% | (497) | -3.54% | (858) | 4.32% | 232 | 7.39% | 400 | -2.83% | (1,086) | -11.52% | 3,024 | -13.01% | 4,985 | 6.33% | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (6,673) | 17.57% | (543) | -3.87% | 2,949 | -14.85% | (3,459) | -110.23% | (3,304) | 23.34% | (3,282) | -34.81% | 1,275 | -5.48% | (17,176) | -21.8% | (28,523) | -51.05% | ||||||||
| 利息費用 | 505 | -1.33% | 221 | 1.58% | 162 | -0.82% | 90 | 2.87% | 83 | -0.59% | 50 | 0.53% | 384 | -1.65% | 122 | 0.15% | 16 | 0.03% | 0 | 0% | 2 | -0.01% | ||||
| 利息收入 | (825) | 2.17% | (645) | -4.6% | (261) | 1.31% | (323) | -10.29% | (525) | 3.71% | (733) | -7.77% | (984) | 4.23% | ||||||||||||
| 股利收入 | (7,564) | 19.91% | (3,782) | -26.97% | (4,727) | 23.81% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (9,782) | 25.75% | (1,164) | -8.3% | 1,402 | -7.06% | 10,613 | 338.21% | 4,893 | -34.56% | 5,001 | 53.04% | 23,800 | -102.38% | (4,690) | -5.95% | 10,505 | 18.8% | 12,386 | -70.11% | 4,508 | -18.48% | 3,717 | -15.33% | 3,914 | 33.73% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 2,238 | -5.89% | (10,725) | -76.48% | (7,872) | 39.65% | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,128 | -2.97% | 1,174 | 8.37% | (31,093) | -990.85% | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (15,349) | 40.4% | 10,670 | 76.09% | 13,995 | -70.49% | (1,072) | -34.16% | 11,234 | -79.35% | 39,708 | 421.17% | 7,231 | -31.11% | 39,803 | 50.51% | (11,192) | -20.03% | 12,859 | -72.79% | 5,072 | -20.79% | (1,661) | 6.85% | 1,919 | 16.54% |
| 其他應收款（增加）減少 | (271) | 0.71% | (1,238) | -8.83% | (616) | 3.1% | 5,269 | -37.22% | (5,497) | -58.31% | 2,176 | -9.36% | (5,297) | -6.72% | 17,861 | 31.97% | (54) | 0.31% | 5,522 | -22.63% | 0 | 0% | 309 | 2.66% | ||
| 存貨（增加）減少 | 4,813 | -12.67% | 40,198 | 286.66% | (28,642) | 144.26% | 17,668 | 563.03% | (15,993) | 112.96% | (54,632) | -579.47% | (2,621) | 11.28% | (16,843) | -21.37% | (695) | -1.24% | 5,861 | -33.17% | (3,242) | 13.29% | 1,850 | -7.63% | 1,808 | 15.58% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,524) | 14.54% | (836) | -5.96% | (1,942) | 9.78% | 612 | 19.5% | 275 | -1.94% | 3,002 | 31.84% | (3,022) | 13% | 31,422 | 39.88% | (4,391) | -7.86% | 1,352 | -7.65% | (6,197) | 25.4% | (5,733) | 23.65% | 1,053 | 9.07% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (91) | 0.24% | 127 | 0.91% | 788 | -3.97% | 185 | 5.9% | 1,099 | -7.76% | (113) | -1.2% | 1,312 | -5.64% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (6,680) | 17.58% | (480) | -3.42% | 666 | -3.35% | 1,085 | 34.58% | (172) | 1.21% | 410 | 4.35% | (2,456) | 10.57% | 66 | 0.08% | 26 | 0.05% | 108 | -0.61% | (9,965) | 40.85% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (19,736) | 51.95% | 38,890 | 277.33% | (23,623) | 118.98% | (12,615) | -402.01% | 1,712 | -12.09% | (17,122) | -181.61% | 10,782 | -46.38% | 63,703 | 80.84% | 44,694 | 80% | 66,608 | -377.02% | (2,448) | 10.03% | (45,105) | 186.08% | 6,547 | 56.42% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (154) | 0.41% | 19 | 0.14% | (33) | 0.17% | (3,411) | -108.7% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (10,942) | 28.8% | (9,811) | -312.65% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 772 | -2.03% | (6,443) | -45.95% | 1,920 | -9.67% | 554 | 17.65% | (1,078) | 7.61% | (3,626) | -38.46% | 3,682 | -15.84% | 2,445 | 3.1% | (1,117) | -2% | (3,866) | 21.88% | (7,677) | 31.47% | 893 | -3.68% | 812 | 7% |
| 其他流動負債增加（減少） | (8,363) | 22.01% | (110) | -0.78% | 55 | -0.28% | 11 | 0.35% | 1,834 | -12.95% | (2,061) | -21.86% | (490) | 2.11% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (18,687) | 49.19% | (10,557) | -75.28% | 4,648 | -23.41% | (15,425) | -491.56% | (28,425) | 200.77% | 17,384 | 184.39% | (21,061) | 90.6% | (13,269) | -16.84% | 4,992 | 8.94% | (26,339) | 149.09% | (3,169) | 12.99% | 12,914 | -53.28% | 1,972 | 16.99% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (38,423) | 101.14% | 28,333 | 202.05% | (18,975) | 95.57% | (28,040) | -893.56% | (26,713) | 188.68% | 262 | 2.78% | (10,279) | 44.22% | 50,434 | 64% | 49,686 | 88.93% | 40,269 | -227.93% | (5,617) | 23.02% | (32,191) | 132.8% | 8,519 | 73.41% |
| 調整項目合計 | (48,205) | 126.89% | 27,169 | 193.75% | (17,573) | 88.51% | (17,427) | -555.35% | (21,820) | 154.12% | 5,263 | 55.82% | 13,521 | -58.16% | 45,744 | 58.05% | 60,191 | 107.74% | 52,655 | -298.04% | (1,109) | 4.55% | (28,474) | 117.47% | 12,433 | 107.14% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (38,230) | 100.63% | 13,730 | 97.91% | (16,193) | 81.56% | 3,516 | 112.05% | (15,423) | 108.93% | 8,875 | 94.13% | (23,806) | 102.41% | 81,211 | 103.06% | 56,137 | 100.48% | (19,898) | 112.63% | (24,332) | 99.74% | (21,660) | 89.36% | 13,763 | 118.61% |
| 收取之利息 | 825 | -2.17% | 645 | 4.6% | 261 | -1.31% | 323 | 10.29% | 525 | -3.71% | 733 | 7.77% | 984 | -4.23% | 321 | 0.41% | 839 | 1.5% | 386 | -2.18% | 760 | -3.12% | 719 | -2.97% | 748 | 6.45% |
| 支付之利息 | (505) | 1.33% | (221) | -1.58% | (162) | 0.82% | (90) | -2.87% | (83) | 0.59% | (50) | -0.53% | (384) | 1.65% | (122) | -0.15% | (16) | -0.03% | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (79) | 0.21% | (131) | -0.93% | (3,761) | 18.94% | (611) | -19.47% | 823 | -5.81% | (130) | -1.38% | (40) | 0.17% | (2,612) | -3.31% | (1,091) | -1.95% | 1,845 | -10.44% | (824) | 3.38% | (3,299) | 13.61% | (2,907) | -25.05% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (37,989) | 100% | 14,023 | 100% | (19,855) | 100% | 3,138 | 100% | (14,158) | 100% | 9,428 | 100% | (23,246) | 100% | 78,798 | 100% | 55,869 | 100% | (17,667) | 100% | (24,396) | 100% | (24,240) | 100% | 11,604 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (75,000) | -461.77% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (429) | -15.42% | (2,864) | -22.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (22,041) | 39.96% | (2,003) | 37.94% | (3,669) | 53.14% | (4,162) | 85.16% | (31,651) | 92.02% | (2,192) | 76.51% | (567) | 98.95% |
| 取得無形資產 | (101) | -0.62% | (194) | -6.97% | (280) | -2.24% | (341) | -109.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | (200) | 0.36% | (140) | 2.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | (474) | 1.38% | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 28,326 | 174.4% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 55,453 | 341.42% | 52 | 1.87% | 10,907 | 87.33% | 653 | 209.29% | ||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (429) | -15.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,856) | 3.37% | (2,926) | 55.43% | (2,901) | 42.02% | ||||||||||||
| 收取之股利 | 7,564 | 46.57% | 3,782 | 135.95% | 4,727 | 37.85% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 16,242 | 100% | 2,782 | 100% | 12,490 | 100% | 312 | 100% | 19,814 | 100% | 23,945 | 100% | (55,152) | 100% | (5,279) | 100% | (6,904) | 100% | (4,887) | 100% | (34,396) | 100% | (2,865) | 100% | (573) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 5,000 | -377.93% | 0 | 0% | 10,662 | 142.22% | 0 | 0% | 5,854 | -43.51% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,852) | 366.74% | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 320 | 273.5% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,534) | 115.95% | (203) | -173.5% | (1,096) | 100% | (1,267) | 25.13% | (3,165) | -42.22% | (2,689) | 100% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 63 | -4.76% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,323) | 100% | 117 | 100% | (1,096) | 100% | (5,041) | 100% | 7,497 | 100% | (2,689) | 100% | (13,455) | 100% | 0 | 136,574 | 100% | 0 | (721) | 100% | 0 | 12,500 | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,127 | 276 | 1,308 | (399) | (219) | 240 | (799) | 8,957 | (928) | (955) | 555 | 3,069 | (1,508) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (21,943) | 17,198 | (7,153) | (1,990) | 12,934 | 30,924 | (92,652) | 82,476 | 184,611 | (23,509) | (58,958) | (24,036) | 22,023 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 107,781 | 81,886 | 105,936 | 127,864 | 227,791 | 201,896 | 338,585 | 229,461 | 108,238 | 123,116 | 275,366 | 353,414 | 309,734 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 85,838 | 99,084 | 98,783 | 125,874 | 240,725 | 232,820 | 245,933 | 311,937 | 292,849 | 99,607 | 216,408 | 329,378 | 331,757 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 85,838 | 99,084 | 98,783 | 125,874 | 240,725 | 232,820 | 245,933 | 311,937 | 292,849 | 99,607 | 216,408 | 329,378 | 331,757 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
慕康生醫(5398) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,761萬元、較上一季衰退-9797.11%；而今年初至今累積為NT$-3,799萬元、較去年同期衰退-370.9%。
單季
慕康生醫(5398) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,761萬元，較上一季衰退-9797.11%，為過去10年同期中的第11高。
同時慕康生醫過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-72.6%、-7.7%與-6.08%。
其中稅前淨利為NT$861萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-752萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$13.1萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-3,799萬元，較去年同期衰退-370.9%，為過去10年同期中的第11高。
同時慕康生醫過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-141.62%、-43.24%與-4.53%。
其中稅前淨利為NT$998萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-978萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$24.1萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,975 | -26.26% | (13,439) | -95.84% | 1,380 | -6.95% | 20,943 | 667.4% | 6,397 | -45.18% | 3,612 | 38.31% | (37,327) | 160.57% | 35,467 | 45.01% | (4,054) | -7.26% | (72,553) | 410.67% | (23,223) | 95.19% | 6,814 | -28.11% | 1,330 | 11.46% |
| 收益費損項目合計 | (9,782) | 25.75% | (1,164) | -8.3% | 1,402 | -7.06% | 10,613 | 338.21% | 4,893 | -34.56% | 5,001 | 53.04% | 23,800 | -102.38% | (4,690) | -5.95% | 10,505 | 18.8% | 12,386 | -70.11% | 4,508 | -18.48% | 3,717 | -15.33% | 3,914 | 33.73% |
| 折舊費用 | 3,824 | -10.07% | 1,952 | 13.92% | 2,201 | -11.09% | 2,809 | 89.52% | 4,689 | -33.12% | 4,374 | 46.39% | 5,550 | -23.88% | 4,905 | 6.22% | 4,158 | 7.44% | 7,406 | -41.92% | 5,201 | -21.32% | 4,413 | -18.21% | 4,618 | 39.8% |
| 攤銷費用 | 473 | -1.25% | 2,130 | 15.19% | 1,936 | -9.75% | 2,072 | 66.03% | 2,448 | -17.29% | 2,606 | 27.64% | 2,455 | -10.56% | 2,320 | 2.94% | 191 | 0.34% | 79 | -0.45% | 63 | -0.26% | 23 | -0.09% | 44 | 0.38% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (38,423) | 101.14% | 28,333 | 202.05% | (18,975) | 95.57% | (28,040) | -893.56% | (26,713) | 188.68% | 262 | 2.78% | (10,279) | 44.22% | 50,434 | 64% | 49,686 | 88.93% | 40,269 | -227.93% | (5,617) | 23.02% | (32,191) | 132.8% | 8,519 | 73.41% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (37,989) | 100% | 14,023 | 100% | (19,855) | 100% | 3,138 | 100% | (14,158) | 100% | 9,428 | 100% | (23,246) | 100% | 78,798 | 100% | 55,869 | 100% | (17,667) | 100% | (24,396) | 100% | (24,240) | 100% | 11,604 | 100% |
投資活動之淨現金流
慕康生醫(5398) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,042萬元、較上一季成長314.54%；而今年初至今累積為NT$1,624萬元、較去年同期成長483.82%。
單季
慕康生醫(5398) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,042萬元，較上一季成長314.54%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$1,624萬元，較去年同期成長483.82%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 16,242 | 100% | 2,782 | 100% | 12,490 | 100% | 312 | 100% | 19,814 | 100% | 23,945 | 100% | (55,152) | 100% | (5,279) | 100% | (6,904) | 100% | (4,887) | 100% | (34,396) | 100% | (2,865) | 100% | (573) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (429) | -15.42% | (2,864) | -22.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (22,041) | 39.96% | (2,003) | 37.94% | (3,669) | 53.14% | (4,162) | 85.16% | (31,651) | 92.02% | (2,192) | 76.51% | (567) | 98.95% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 23 | 0.12% | 0 | 0% | 659 | -1.19% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (101) | -0.62% | (194) | -6.97% | (280) | -2.24% | (341) | -109.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | (200) | 0.36% | (140) | 2.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | (474) | 1.38% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
慕康生醫(5398) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-540萬元、較上一季衰退-232.47%；而今年初至今累積為NT$-132萬元、較去年同期衰退-1230.77%。
單季
慕康生醫(5398) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-540萬元，較上一季衰退-232.47%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-132萬元，較去年同期衰退-1230.77%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,323) | 100% | 117 | 100% | (1,096) | 100% | (5,041) | 100% | 7,497 | 100% | (2,689) | 100% | (13,455) | 100% | 0 | 136,574 | 100% | 0 | (721) | 100% | 0 | 12,500 | 100% | |||
| 短期借款增加 | 5,000 | -377.93% | 0 | 0% | 10,662 | 142.22% | 0 | 0% | 5,854 | -43.51% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (3,774) | 74.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,300) | 24.53% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,852) | 366.74% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (16,009) | 118.98% | ||||||||||||||||||||
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