5388
105.5
TWD-1.00 (-0.94%)
2025.08.28收盤
中磊－現金流量表
營業活動之現金流
中磊(5388) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$21.47億元、較上一季成長710.85%；而今年初至今累積為NT$21.47億元、較去年同期成長20.85%。
單季
中磊(5388) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$21.47億元，較上一季成長710.85%，為過去11年同期中的第1高。
同時中磊過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為57.43%、67.79%與21.23%。
其中稅前淨利為NT$3.82億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.83億元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,459萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$21.47億元，較去年同期成長20.85%，為過去11年同期中的第1高。
同時中磊過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為57.43%、67.79%與21.23%。
其中稅前淨利為NT$3.82億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.83億元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,459萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 381,925 | 831,882 | 610,791 | 381,141 | 171,928 | 104,155 | 270,485 | 236,546 | 283,406 | 350,882 | 201,500 | 221,230 | 141,153 | 192,896 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 382,539 | 381,276 | 302,281 | 204,429 | 259,374 | 170,586 | 107,652 | 173,692 | 134,290 | 155,709 | 92,596 | 102,947 | 37,845 | 109,557 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 221,328 | 196,708 | 176,400 | 177,348 | 166,508 | 132,963 | 142,610 | 121,194 | 110,722 | 108,776 | 103,101 | 81,807 | 72,559 | 63,863 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 38,511 | 38,722 | 48,644 | 39,532 | 35,861 | 22,805 | 24,431 | 27,778 | 17,859 | 19,622 | 13,672 | 14,600 | 15,664 | 18,280 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,357,940 | 612,193 | 617,524 | (1,689,750) | (1,814,509) | (95,729) | 16,234 | (789,318) | (192,239) | 1,409,999 | (538,428) | (680,645) | 229,188 | 490,946 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,146,996 | 1,776,626 | 1,428,067 | (1,129,120) | (1,410,058) | 161,427 | 373,906 | (453,725) | 158,664 | 1,876,738 | (442,043) | (392,951) | 399,241 | 761,112 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 381,925 | 3.36% | 831,882 | 5.14% | 610,791 | 3.9% | 381,141 | 3.01% | 171,928 | 1.79% | 104,155 | 1.53% | 270,485 | 4.17% | 236,546 | 2.97% | 283,406 | 3.4% | 350,882 | 3.98% | 201,500 | 3.17% | 221,230 | 4.74% | 141,153 | 3.44% | 192,896 | 4.65% |
| 收益費損項目合計 | 382,539 | 17.82% | 381,276 | 21.46% | 302,281 | 21.17% | 204,429 | -18.11% | 259,374 | -18.39% | 170,586 | 105.67% | 107,652 | 28.79% | 173,692 | -38.28% | 134,290 | 84.64% | 155,709 | 8.3% | 92,596 | -20.95% | 102,947 | -26.2% | 37,845 | 9.48% | 109,557 | 14.39% |
| 折舊費用 | 221,328 | 10.31% | 196,708 | 11.07% | 176,400 | 12.35% | 177,348 | -15.71% | 166,508 | -11.81% | 132,963 | 82.37% | 142,610 | 38.14% | 121,194 | -26.71% | 110,722 | 69.78% | 108,776 | 5.8% | 103,101 | -23.32% | 81,807 | -20.82% | 72,559 | 18.17% | 63,863 | 8.39% |
| 攤銷費用 | 38,511 | 1.79% | 38,722 | 2.18% | 48,644 | 3.41% | 39,532 | -3.5% | 35,861 | -2.54% | 22,805 | 14.13% | 24,431 | 6.53% | 27,778 | -6.12% | 17,859 | 11.26% | 19,622 | 1.05% | 13,672 | -3.09% | 14,600 | -3.72% | 15,664 | 3.92% | 18,280 | 2.4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,357,940 | 63.25% | 612,193 | 34.46% | 617,524 | 43.24% | (1,689,750) | 149.65% | (1,814,509) | 128.68% | (95,729) | -59.3% | 16,234 | 4.34% | (789,318) | 173.96% | (192,239) | -121.16% | 1,409,999 | 75.13% | (538,428) | 121.8% | (680,645) | 173.21% | 229,188 | 57.41% | 490,946 | 64.5% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,146,996 | 100% | 1,776,626 | 100% | 1,428,067 | 100% | (1,129,120) | 100% | (1,410,058) | 100% | 161,427 | 100% | 373,906 | 100% | (453,725) | 100% | 158,664 | 100% | 1,876,738 | 100% | (442,043) | 100% | (392,951) | 100% | 399,241 | 100% | 761,112 | 100% |
投資活動之淨現金流
中磊(5388) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.88億元、較上一季成長25.94%；而今年初至今累積為NT$-2.88億元、較去年同期成長71.18%。
單季
中磊(5388) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.88億元，較上一季成長25.94%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.88億元，較去年同期成長71.18%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (287,892) | (998,774) | (212,049) | (237,490) | (147,990) | (357,810) | (131,769) | (296,156) | (226,455) | (78,285) | (77,804) | (78,888) | (191,507) | (64,347) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (357,893) | (319,958) | (229,862) | (85,563) | (122,254) | (350,950) | (96,833) | (137,707) | (136,009) | (185,475) | (61,155) | (82,186) | (174,140) | (73,499) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 39,079 | 8,237 | 9,779 | 0 | 2,191 | 3,368 | 1,758 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (8,196) | (18,771) | (79,297) | (44,794) | (23,064) | (65,678) | (31,755) | (11,146) | (22,042) | (12,491) | (10,905) | (14,006) | (17,529) | (21,071) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,000,000) | (1,000,000) | 0 | (11,955) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,000,000 | 350,000 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (57,181) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,605) | (8,469) | 98,758 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (287,892) | 100% | (998,774) | 100% | (212,049) | 100% | (237,490) | 100% | (147,990) | 100% | (357,810) | 100% | (131,769) | 100% | (296,156) | 100% | (226,455) | 100% | (78,285) | 100% | (77,804) | 100% | (78,888) | 100% | (191,507) | 100% | (64,347) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (357,893) | 124.32% | (319,958) | 32.04% | (229,862) | 108.4% | (85,563) | 36.03% | (122,254) | 82.61% | (350,950) | 98.08% | (96,833) | 73.49% | (137,707) | 46.5% | (136,009) | 60.06% | (185,475) | 236.92% | (61,155) | 78.6% | (82,186) | 104.18% | (174,140) | 90.93% | (73,499) | 114.22% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 39,079 | -13.57% | 8,237 | -0.82% | 9,779 | -4.61% | 0 | 0% | 2,191 | -1.48% | 3,368 | -0.94% | 1,758 | -1.33% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (8,196) | 2.85% | (18,771) | 1.88% | (79,297) | 37.4% | (44,794) | 18.86% | (23,064) | 15.58% | (65,678) | 18.36% | (31,755) | 24.1% | (11,146) | 3.76% | (22,042) | 9.73% | (12,491) | 15.96% | (10,905) | 14.02% | (14,006) | 17.75% | (17,529) | 9.15% | (21,071) | 32.75% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,000,000) | 347.35% | (1,000,000) | 100.12% | 0 | 0% | (11,955) | 5.28% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,000,000 | -347.35% | 350,000 | -35.04% | 0 | 0% | 32 | -0.01% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (57,181) | 19.31% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,605) | 0.9% | (8,469) | 0.85% | 98,758 | -46.57% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
中磊(5388) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-11.96億元、較上一季成長20.36%；而今年初至今累積為NT$-11.96億元、較去年同期衰退-249.7%。
單季
中磊(5388) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-11.96億元，較上一季成長20.36%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-11.96億元，較去年同期衰退-249.7%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,195,551) | 798,630 | (1,349,837) | 1,658,093 | 300,472 | 172,147 | 87,893 | 80,284 | (124,377) | (282,164) | 536,086 | 624,729 | (840,919) | (433,155) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 3,991,613 | 4,221,200 | 1,380,669 | 3,068,914 | 986,197 | 954,750 | 1,499,715 | 83,849 | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (5,007,824) | (3,399,831) | (2,774,834) | (1,185,891) | (661,788) | (704,750) | (1,558,875) | (123,966) | (277,587) | 540,059 | 628,005 | (701,219) | (428,950) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 146,520 | 347,920 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (170,640) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (56,077) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,195,551) | 100% | 798,630 | 100% | (1,349,837) | 100% | 1,658,093 | 100% | 300,472 | 100% | 172,147 | 100% | 87,893 | 100% | 80,284 | 100% | (124,377) | 100% | (282,164) | 100% | 536,086 | 100% | 624,729 | 100% | (840,919) | 100% | (433,155) | 100% |
| 短期借款增加 | 3,991,613 | -333.87% | 4,221,200 | 528.56% | 1,380,669 | -102.28% | 3,068,914 | 185.09% | 986,197 | 328.22% | 954,750 | 554.61% | 1,499,715 | 1706.3% | 83,849 | 104.44% | 0 | 0% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (5,007,824) | 418.87% | (3,399,831) | -425.71% | (2,774,834) | 205.57% | (1,185,891) | -71.52% | (661,788) | -220.25% | (704,750) | -409.39% | (1,558,875) | -1773.61% | (123,966) | 99.67% | (277,587) | 98.38% | 540,059 | 100.74% | 628,005 | 100.52% | (701,219) | 83.39% | (428,950) | 99.03% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 146,520 | -10.85% | 347,920 | 20.98% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (170,640) | 12.64% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (56,077) | -32.58% | ||||||||||||||||||||||||
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