5364
22.2
TWD-0.15 (-0.67%)
2025.05.21收盤
力麗店－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (22,782) | (28,157) | (23,208) | (5,358) | (2,220) | (55,290) | (15,883) | (34,441) | (9,985) | (8,204) | 4,523 | 3,010 | (13,160) | (7,310) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (22,782) | (28,157) | (23,208) | (5,358) | (2,220) | (55,290) | (15,883) | (34,441) | (9,985) | (8,204) | 4,523 | 3,010 | (13,160) | (7,310) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,298 | 29,248 | 29,484 | 26,310 | 30,452 | 31,852 | 33,556 | 10,907 | 3,243 | 6,705 | 5,285 | 930 | 2,010 | 4,764 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 42 | 124 | 42 | 120 | 305 | 430 | 568 | 654 | 581 | 1,317 | 417 | 286 | 37 | 13 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2,379 | 2,402 | 3,087 | 3,055 | 4,026 | 4,946 | 5,514 | 2,573 | 1,271 | 1,546 | 1,685 | 223 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (52) | (61) | (12) | (6) | (39) | (5) | (16) | (33) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,507 | |||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 374 | 0 | 1,254 | 352 | (127) | (141) | 272 | (223) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | 7 | 0 | 10 | 22 | 35 | 1,488 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (3,483) | 0 | 0 | (143) | (432) | 0 | 1,362 | 1,363 | 8,332 | 1,040 | 0 | (349) | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,072 | 31,720 | 33,855 | 30,724 | 30,601 | 54,194 | 41,382 | 15,252 | 6,381 | 17,930 | 8,289 | 225 | 3,887 | 2,018 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,321) | 1,590 | 102 | 305 | 289 | 68 | (10) | (1,157) | 298 | (1,010) | (518) | (231) | 2,733 | 453 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,726 | 8,563 | (6,113) | 4,987 | 15,902 | 8,950 | 6,058 | 4,652 | 3,499 | 3,708 | (3,479) | 4,901 | (215) | (1,077) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,826) | 31 | (73) | 3,771 | 165 | 134 | (184) | (22) | 78 | 3,616 | (1,537) | 1,949 | 24,779 | 25,986 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | (261) | 0 | 1,300 | ||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (32,610) | 0 | 0 | (2,446) | (3,397) | (7,195) | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (340) | (1,947) | (2,891) | (6,641) | (3,002) | (166) | (1,213) | 7,399 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (25,051) | 8,237 | (6,018) | (5,880) | 13,354 | (1,515) | 4,789 | 10,872 | 7,255 | 8,842 | 6,465 | 580 | 23,689 | 20,461 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (9,053) | (8,598) | (3,397) | (1,727) | (7,072) | (9,279) | (5,626) | 2,388 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,390) | 834 | (3,312) | 66 | (4,909) | 284 | 1,083 | 2,609 | (2,028) | (11,752) | 12,983 | (393) | 2,092 | 222 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (10,094) | (1,748) | 10,615 | (706) | 232 | (2,500) | (3,728) | (10,252) | (8,722) | (988) | (1,058) | (323) | (6,972) | (31,992) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (12,566) | (11,704) | (4,818) | (10,756) | (16,003) | (11,262) | (9,239) | (4,583) | 511 | (8,112) | (10,625) | (8,108) | (12,361) | (369) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (180) | 1,485 | 1,516 | 1,202 | 924 | 6,225 | 1,858 | 1,609 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (34,283) | (19,731) | 604 | (11,921) | (26,828) | (16,532) | (15,701) | (8,277) | (8,556) | (27,177) | 5,275 | (15,552) | (21,748) | (34,019) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (59,334) | (11,494) | (5,414) | (17,801) | (13,474) | (18,047) | (10,912) | 2,595 | (1,301) | (18,335) | 11,740 | (14,972) | 1,941 | (13,558) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (39,262) | 20,226 | 28,441 | 12,923 | 17,127 | 36,147 | 30,470 | 17,847 | 5,080 | (405) | 20,029 | (14,747) | 5,828 | (11,540) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (62,044) | (7,931) | 5,233 | 7,565 | 14,907 | (19,143) | 14,587 | (16,594) | (4,905) | (8,609) | 24,552 | (11,737) | (7,332) | (18,850) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 52 | 61 | 12 | 6 | 39 | 5 | 16 | 33 | 72 | 147 | 143 | 873 | 79 | 1,876 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,456) | (2,209) | (2,445) | (2,107) | (2,971) | (3,509) | (3,620) | (2,435) | (1,266) | (1,278) | (1,715) | (223) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (64,448) | (10,079) | 2,800 | 4,042 | 11,975 | (22,647) | 10,983 | (18,996) | (6,099) | (9,747) | 17,580 | (11,087) | (7,553) | (30,774) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (750) | (100,000) | (1,750) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (339) | (145) | (688) | (4,538) | (1,369) | (1,960) | (162,426) | (30,010) | (53,723) | (6,142) | (65,381) | 0 | (628) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 3,998 | 1,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (916) | (504) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (1,557) | (586) | 838 | (7,052) | 779 | (6,400) | (6,600) | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,675 | (98,990) | (829) | 833 | (3,658) | (7,012) | (841) | (185,155) | (26,363) | (55,379) | (37,056) | 18,546 | 24,058 | 14,051 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 69,000 | 26,000 | 35,000 | 45,100 | 55,000 | 31,797 | 45,150 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (41,000) | 0 | (500) | (7,500) | (10,000) | 0 | (50,000) | (5,020) | (110,300) | |||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (9,927) | (84,815) | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 119,765 | 33,000 | 0 | 4,080 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,504) | (192,004) | (11,988) | (11,852) | (6,531) | (10,783) | (13,116) | (3,644) | (3,644) | (5,094) | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,288) | (6,137) | (6,457) | (3,865) | (19,097) | (9,418) | (10,930) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 380,000 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,750 | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (30,719) | 106,044 | (18,945) | 36,738 | 228,395 | 15,874 | 6,003 | 171,785 | 46,356 | 46,574 | 7,738 | 136,088 | 0 | (270) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (93,492) | (3,025) | (16,974) | 41,613 | 236,712 | (13,785) | 16,145 | (32,366) | 13,894 | (18,570) | (12,793) | 143,064 | 18,661 | (20,461) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 207,565 | 98,541 | 73,173 | 122,427 | 114,340 | 94,225 | 85,196 | 103,969 | 113,808 | 132,611 | 147,551 | 68,683 | 5,438 | 30,798 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 114,073 | 95,516 | 56,199 | 164,040 | 351,052 | 80,440 | 101,341 | 71,603 | 127,702 | 114,041 | 134,758 | 211,747 | 24,099 | 10,337 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 114,073 | 8.79% | 95,516 | 9.46% | 56,199 | 5.74% | 164,040 | 13.8% | 351,052 | 23.1% | 80,440 | 5.98% | 101,341 | 6.86% | 71,603 | 7.25% | 127,702 | 14.49% | 114,041 | 14.56% | 134,758 | 18.84% | 211,747 | 64.3% | 24,099 | 16.47% | 10,337 | 3.17% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (22,782) | -32.36% | (28,157) | -33.73% | (23,208) | -22.01% | (5,358) | -5.23% | (2,220) | -1.95% | (55,290) | -69.9% | (15,883) | -13.45% | (34,441) | -36.33% | (9,985) | -10.14% | (8,204) | -6.59% | 4,523 | 5.79% | 3,010 | 13.89% | (13,160) | -109666.67% | (7,310) | -233.47% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (22,782) | 35.35% | (28,157) | 279.36% | (23,208) | -828.86% | (5,358) | -132.56% | (2,220) | -18.54% | (55,290) | 244.14% | (15,883) | -144.61% | (34,441) | 181.31% | (9,985) | 163.72% | (8,204) | 84.17% | 4,523 | 25.73% | 3,010 | -27.15% | (13,160) | 174.24% | (7,310) | 23.75% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,298 | -28.39% | 29,248 | -290.19% | 29,484 | 1053% | 26,310 | 650.92% | 30,452 | 254.3% | 31,852 | -140.65% | 33,556 | 305.53% | 10,907 | -57.42% | 3,243 | -53.17% | 6,705 | -68.79% | 5,285 | 30.06% | 930 | -8.39% | 2,010 | -26.61% | 4,764 | -15.48% |
| 攤銷費用 | 42 | -0.07% | 124 | -1.23% | 42 | 1.5% | 120 | 2.97% | 305 | 2.55% | 430 | -1.9% | 568 | 5.17% | 654 | -3.44% | 581 | -9.53% | 1,317 | -13.51% | 417 | 2.37% | 286 | -2.58% | 37 | -0.49% | 13 | -0.04% |
| 利息費用 | 2,379 | -3.69% | 2,402 | -23.83% | 3,087 | 110.25% | 3,055 | 75.58% | 4,026 | 33.62% | 4,946 | -21.84% | 5,514 | 50.2% | 2,573 | -13.54% | 1,271 | -20.84% | 1,546 | -15.86% | 1,685 | 9.58% | 223 | -2.01% | 0 | 0 | ||
| 利息收入 | (52) | 0.08% | (61) | 0.61% | (12) | -0.43% | (6) | -0.15% | (39) | -0.33% | (5) | 0.02% | (16) | -0.15% | (33) | 0.17% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,507 | -3.89% | ||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 374 | -0.58% | 0 | 0% | 1,254 | 44.79% | 352 | 8.71% | (127) | -1.06% | (141) | 0.62% | 272 | 2.48% | (223) | 1.17% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | -0.01% | 7 | -0.07% | 0 | 0% | 10 | 0.25% | 22 | 0.18% | 35 | -0.15% | 1,488 | 13.55% | 12 | -0.06% | ||||||||||||
| 其他項目 | (3,483) | 5.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | (143) | -1.19% | (432) | 1.91% | 0 | 0% | 1,362 | -7.17% | 1,363 | -22.35% | 8,332 | -85.48% | 1,040 | 5.92% | 0 | 0% | (349) | 1.13% | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,072 | -31.14% | 31,720 | -314.71% | 33,855 | 1209.11% | 30,724 | 760.12% | 30,601 | 255.54% | 54,194 | -239.3% | 41,382 | 376.78% | 15,252 | -80.29% | 6,381 | -104.62% | 17,930 | -183.95% | 8,289 | 47.15% | 225 | -2.03% | 3,887 | -51.46% | 2,018 | -6.56% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,321) | 3.6% | 1,590 | -15.78% | 102 | 3.64% | 305 | 7.55% | 289 | 2.41% | 68 | -0.3% | (10) | -0.09% | (1,157) | 6.09% | 298 | -4.89% | (1,010) | 10.36% | (518) | -2.95% | (231) | 2.08% | 2,733 | -36.18% | 453 | -1.47% |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,726 | -16.64% | 8,563 | -84.96% | (6,113) | -218.32% | 4,987 | 123.38% | 15,902 | 132.79% | 8,950 | -39.52% | 6,058 | 55.16% | 4,652 | -24.49% | 3,499 | -57.37% | 3,708 | -38.04% | (3,479) | -19.79% | 4,901 | -44.2% | (215) | 2.85% | (1,077) | 3.5% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,826) | 2.83% | 31 | -0.31% | (73) | -2.61% | 3,771 | 93.3% | 165 | 1.38% | 134 | -0.59% | (184) | -1.68% | (22) | 0.12% | 78 | -1.28% | 3,616 | -37.1% | (1,537) | -8.74% | 1,949 | -17.58% | 24,779 | -328.07% | 25,986 | -84.44% |
| 存貨（增加）減少 | 1,320 | -2.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | -0.29% | (261) | -1.48% | 0 | 0% | 1,300 | -4.22% | ||||
| 預付款項（增加）減少 | (32,610) | 50.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,446) | 22.06% | (3,397) | 44.98% | (7,195) | 23.38% | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (340) | 0.53% | (1,947) | 19.32% | (2,891) | -103.25% | (6,641) | -164.3% | (3,002) | -25.07% | (166) | 0.73% | (1,213) | -11.04% | 7,399 | -38.95% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (25,051) | 38.87% | 8,237 | -81.72% | (6,018) | -214.93% | (5,880) | -145.47% | 13,354 | 111.52% | (1,515) | 6.69% | 4,789 | 43.6% | 10,872 | -57.23% | 7,255 | -118.95% | 8,842 | -90.72% | 6,465 | 36.77% | 580 | -5.23% | 23,689 | -313.64% | 20,461 | -66.49% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (9,053) | 14.05% | (8,598) | 85.31% | (3,397) | -121.32% | (1,727) | -42.73% | (7,072) | -59.06% | (9,279) | 40.97% | (5,626) | -51.22% | 2,388 | -12.57% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,390) | 3.71% | 834 | -8.27% | (3,312) | -118.29% | 66 | 1.63% | (4,909) | -40.99% | 284 | -1.25% | 1,083 | 9.86% | 2,609 | -13.73% | (2,028) | 33.25% | (11,752) | 120.57% | 12,983 | 73.85% | (393) | 3.54% | 2,092 | -27.7% | 222 | -0.72% |
| 應付帳款增加（減少） | (10,094) | 15.66% | (1,748) | 17.34% | 10,615 | 379.11% | (706) | -17.47% | 232 | 1.94% | (2,500) | 11.04% | (3,728) | -33.94% | (10,252) | 53.97% | (8,722) | 143.01% | (988) | 10.14% | (1,058) | -6.02% | (323) | 2.91% | (6,972) | 92.31% | (31,992) | 103.96% |
| 其他應付款增加（減少） | (12,566) | 19.5% | (11,704) | 116.12% | (4,818) | -172.07% | (10,756) | -266.11% | (16,003) | -133.64% | (11,262) | 49.73% | (9,239) | -84.12% | (4,583) | 24.13% | 511 | -8.38% | (8,112) | 83.23% | (10,625) | -60.44% | (8,108) | 73.13% | (12,361) | 163.66% | (369) | 1.2% |
| 其他流動負債增加（減少） | (180) | 0.28% | 1,485 | -14.73% | 1,516 | 54.14% | 1,202 | 29.74% | 924 | 7.72% | 6,225 | -27.49% | 1,858 | 16.92% | 1,609 | -8.47% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (34,283) | 53.19% | (19,731) | 195.76% | 604 | 21.57% | (11,921) | -294.93% | (26,828) | -224.03% | (16,532) | 73% | (15,701) | -142.96% | (8,277) | 43.57% | (8,556) | 140.29% | (27,177) | 278.82% | 5,275 | 30.01% | (15,552) | 140.27% | (21,748) | 287.94% | (34,019) | 110.54% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (59,334) | 92.06% | (11,494) | 114.04% | (5,414) | -193.36% | (17,801) | -440.4% | (13,474) | -112.52% | (18,047) | 79.69% | (10,912) | -99.35% | 2,595 | -13.66% | (1,301) | 21.33% | (18,335) | 188.11% | 11,740 | 66.78% | (14,972) | 135.04% | 1,941 | -25.7% | (13,558) | 44.06% |
| 調整項目合計 | (39,262) | 60.92% | 20,226 | -200.67% | 28,441 | 1015.75% | 12,923 | 319.72% | 17,127 | 143.02% | 36,147 | -159.61% | 30,470 | 277.43% | 17,847 | -93.95% | 5,080 | -83.29% | (405) | 4.16% | 20,029 | 113.93% | (14,747) | 133.01% | 5,828 | -77.16% | (11,540) | 37.5% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (62,044) | 96.27% | (7,931) | 78.69% | 5,233 | 186.89% | 7,565 | 187.16% | 14,907 | 124.48% | (19,143) | 84.53% | 14,587 | 132.81% | (16,594) | 87.36% | (4,905) | 80.42% | (8,609) | 88.32% | 24,552 | 139.66% | (11,737) | 105.86% | (7,332) | 97.07% | (18,850) | 61.25% |
| 收取之利息 | 52 | -0.08% | 61 | -0.61% | 12 | 0.43% | 6 | 0.15% | 39 | 0.33% | 5 | -0.02% | 16 | 0.15% | 33 | -0.17% | 72 | -1.18% | 147 | -1.51% | 143 | 0.81% | 873 | -7.87% | 79 | -1.05% | 1,876 | -6.1% |
| 支付之利息 | (2,456) | 3.81% | (2,209) | 21.92% | (2,445) | -87.32% | (2,107) | -52.13% | (2,971) | -24.81% | (3,509) | 15.49% | (3,620) | -32.96% | (2,435) | 12.82% | (1,266) | 20.76% | (1,278) | 13.11% | (1,715) | -9.76% | (223) | 2.01% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (64,448) | 100% | (10,079) | 100% | 2,800 | 100% | 4,042 | 100% | 11,975 | 100% | (22,647) | 100% | 10,983 | 100% | (18,996) | 100% | (6,099) | 100% | (9,747) | 100% | 17,580 | 100% | (11,087) | 100% | (7,553) | 100% | (30,774) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (750) | -44.78% | (100,000) | 101.02% | (1,750) | 211.1% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (339) | 0.34% | (145) | 17.49% | (688) | -82.59% | (4,538) | 124.06% | (1,369) | 19.52% | (1,960) | 233.06% | (162,426) | 87.72% | (30,010) | 113.83% | (53,723) | 97.01% | (6,142) | 16.57% | (65,381) | -352.53% | 0 | 0% | (628) | -4.47% |
| 存出保證金減少 | 3,998 | 238.69% | 1,935 | -1.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.01% | 300 | 1.25% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (16) | -0.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (916) | 1.65% | (504) | 1.36% | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (1,557) | -92.96% | (586) | 0.59% | 838 | -22.91% | (7,052) | 100.57% | 779 | -92.63% | (6,400) | 3.46% | (6,600) | 25.04% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,675 | 100% | (98,990) | 100% | (829) | 100% | 833 | 100% | (3,658) | 100% | (7,012) | 100% | (841) | 100% | (185,155) | 100% | (26,363) | 100% | (55,379) | 100% | (37,056) | 100% | 18,546 | 100% | 24,058 | 100% | 14,051 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 9,000 | 8.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | 69,000 | 30.21% | 26,000 | 163.79% | 35,000 | 583.04% | 45,100 | 26.25% | 55,000 | 118.65% | 31,797 | 68.27% | 45,150 | 583.48% | ||||||
| 短期借款減少 | (41,000) | 133.47% | 0 | 0% | (500) | 2.64% | (7,500) | -20.41% | (10,000) | -166.58% | 0 | 0% | (50,000) | -107.86% | (5,020) | -10.78% | (110,300) | -1425.43% | ||||||||||
| 應付短期票券減少 | (9,927) | 32.32% | (84,815) | -79.98% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 25,000 | -81.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 119,765 | 69.72% | 33,000 | 71.19% | 0 | 0% | 4,080 | 52.73% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,504) | 8.15% | (192,004) | -181.06% | (11,988) | 63.28% | (11,852) | -32.26% | (6,531) | -2.86% | (10,783) | -67.93% | (13,116) | -218.49% | (3,644) | -2.12% | (3,644) | -7.86% | (5,094) | -10.94% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (2,288) | 7.45% | (6,137) | -5.79% | (6,457) | 34.08% | (3,865) | -10.52% | (19,097) | -8.36% | (9,418) | -59.33% | (10,930) | -182.08% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 380,000 | 358.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 140,000 | 61.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 135,750 | 99.75% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (30,719) | 100% | 106,044 | 100% | (18,945) | 100% | 36,738 | 100% | 228,395 | 100% | 15,874 | 100% | 6,003 | 100% | 171,785 | 100% | 46,356 | 100% | 46,574 | 100% | 7,738 | 100% | 136,088 | 100% | 0 | (270) | 100% | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (93,492) | (3,025) | (16,974) | 41,613 | 236,712 | (13,785) | 16,145 | (32,366) | 13,894 | (18,570) | (12,793) | 143,064 | 18,661 | (20,461) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 207,565 | 98,541 | 73,173 | 122,427 | 114,340 | 94,225 | 85,196 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 114,073 | 95,516 | 56,199 | 164,040 | 351,052 | 80,440 | 101,341 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 114,073 | 95,516 | 56,199 | 164,040 | 351,052 | 80,440 | 101,341 | 71,603 | 127,702 | 114,041 | 134,758 | 211,747 | 24,099 | 10,337 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
力麗店(5364) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,389萬元、較上一季成長134.06%；而今年初至今累積為NT$-3,696萬元、較去年同期衰退-197.03%。
單季
力麗店(5364) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,389萬元，較上一季成長134.06%，為過去11年同期中的第7高。
同時力麗店過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為73.38%、-18.58%與20.51%。
其中稅前淨利為NT$-5,312萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,996萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-302萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-3,696萬元，較去年同期衰退-197.03%，為過去11年同期中的第12高。
同時力麗店過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.1%、-19.56%與-14.95%。
其中稅前淨利為NT$-1.19億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.23億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-705萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (53,116) | -48.56% | (3,013) | -2.19% | 31,782 | 20.16% | (35,284) | -60.49% | 45,832 | 26.01% | 7,166 | 4.95% | 12,101 | 8.05% | 1,706 | 1.25% | 21,126 | 13.97% | 2,249 | 1.8% | 5,915 | 15.9% | 25,610 | 90.1% | (23,153) | -28941.25% |
| 收益費損項目合計 | 59,959 | 30,948 | 33,101 | 35,550 | 23,771 | 36,670 | 12,773 | 20,672 | 11,987 | 6,964 | 1,854 | (11,196) | 165 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 29,919 | 31,588 | 26,827 | 29,465 | 29,450 | 32,103 | 11,030 | 14,081 | 6,749 | 6,343 | 1,333 | 1,079 | 4,748 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 108 | 42 | 120 | 261 | 362 | 473 | 626 | 614 | 1,380 | 1,268 | 302 | 61 | 8 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,063 | (11,980) | 3,968 | (647) | 3,842 | (1,329) | 8,783 | 9,912 | 2,757 | (15,830) | (2,396) | (16,893) | 26,157 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,887 | 13,286 | 66,482 | (4,323) | 70,252 | 38,821 | 30,997 | 27,986 | 32,616 | (11,296) | 2,149 | (3,474) | 3,349 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (118,661) | -43.67% | (49,516) | -13.87% | (6,764) | -2.08% | (98,332) | -44.53% | (27,006) | -8.36% | (22,067) | -5.71% | (35,456) | -9.69% | (13,247) | -3.95% | 13,086 | 3.38% | 1,245 | 0.4% | 11,474 | 14.34% | 12,655 | 36.11% | (81,698) | -1093.83% |
| 收益費損項目合計 | 122,843 | -332.34% | 98,993 | 259.86% | 91,192 | 148.71% | 116,128 | -707.84% | 106,711 | 134.86% | 117,370 | 140.69% | 44,121 | -285.55% | 40,081 | 550.79% | 32,747 | 357.11% | 25,954 | -622.85% | 4,228 | -46.09% | (6,275) | 118.13% | 33,846 | -81.18% |
| 折舊費用 | 88,468 | -239.34% | 90,547 | 237.69% | 79,575 | 129.76% | 90,176 | -549.65% | 91,623 | 115.79% | 98,966 | 118.63% | 33,019 | -213.7% | 20,684 | 284.24% | 20,316 | 221.55% | 17,121 | -410.87% | 3,187 | -34.74% | 5,099 | -95.99% | 13,929 | -33.41% |
| 攤銷費用 | 367 | -0.99% | 125 | 0.33% | 358 | 0.58% | 783 | -4.77% | 1,173 | 1.48% | 1,752 | 2.1% | 1,933 | -12.51% | 1,778 | 24.43% | 4,096 | 44.67% | 3,616 | -86.78% | 871 | -9.5% | 135 | -2.54% | 28 | -0.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (34,095) | 92.24% | (3,033) | -7.96% | (12,681) | -20.68% | (22,984) | 140.1% | 10,756 | 13.59% | 247 | 0.3% | (16,148) | 104.51% | (7,681) | -105.55% | (27,724) | -302.33% | (11,115) | 266.74% | (13,667) | 148.99% | (9,997) | 188.2% | 17,711 | -42.48% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (36,963) | 100% | 38,095 | 100% | 61,324 | 100% | (16,406) | 100% | 79,129 | 100% | 83,423 | 100% | (15,451) | 100% | 7,277 | 100% | 9,170 | 100% | (4,167) | 100% | (9,173) | 100% | (5,312) | 100% | (41,692) | 100% |
投資活動之淨現金流
力麗店(5364) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.68億元、較上一季衰退-3427.68%；而今年初至今累積為NT$-4.56億元、較去年同期衰退-17739.11%。
單季
力麗店(5364) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.68億元，較上一季衰退-3427.68%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.56億元，較去年同期衰退-17739.11%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (368,041) | 12,880 | (8,449) | (2,387) | (2,902) | 672 | (30) | (31,331) | (56,952) | (1,098) | (213,985) | (15,495) | 13,003 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (900) | (1,208) | (1,486) | (1,945) | (2,070) | (1,779) | 952 | (16,341) | (54,900) | (480) | (202,277) | 0 | (333) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (727) | 0 | 0 | (140) | (36) | (10) | (1,581) | (300) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,500) | (200) | (4,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (455,971) | 100% | 2,585 | 100% | (1,004) | 100% | (5,849) | 100% | (5,269) | 100% | (1,679) | 100% | (204,956) | 100% | 615 | 100% | (106,091) | 100% | (55,387) | 100% | (195,969) | 100% | 9,821 | 100% | 33,016 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,179) | 0.48% | (1,847) | -71.45% | (3,555) | 354.08% | (6,571) | 112.34% | (3,523) | 66.86% | (4,787) | 285.11% | (177,500) | 86.6% | (49,540) | -8055.28% | (125,666) | 118.45% | (17,641) | 31.85% | (268,233) | 136.88% | 0 | 0% | (1,381) | -4.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,250 | -224.1% | 15 | -0.26% | 2,003 | -38.01% | 1,232 | -73.38% | 162 | -0.08% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (727) | 13.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | (292) | -47.48% | (1,552) | 1.46% | (2,332) | 4.21% | (1,581) | 0.81% | (300) | -3.05% | 0 | 0% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (107,500) | 23.58% | (1,950) | -75.44% | (5,500) | 547.81% | 0 | 0% | (50) | 0.95% | 0 | 0% | (1,003) | 0.49% | 0 | 0% | (10,045) | 5.13% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 257 | -0.06% | 0 | 0% | 6,000 | -597.61% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
力麗店(5364) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.6億元、較上一季衰退-4.35%；而今年初至今累積為NT$6.38億元、較去年同期成長1717.53%。
單季
力麗店(5364) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.6億元，較上一季衰退-4.35%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$6.38億元，較去年同期成長1717.53%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 259,920 | (4,664) | (38,809) | (139,902) | (44,678) | (56,471) | (5,553) | 37,072 | 45,924 | 5,367 | 182,662 | 60,000 | 3,000 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (32,000) | (8,000) | (41,100) | (11,000) | 0 | 0 | 20,000 | 14,026 | 11,770 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (6,500) | 5,000 | (39,000) | 0 | (26,700) | 21,830 | (1,300) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58,900 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,004) | (7,041) | (11,909) | (12,535) | (8,463) | (13,789) | (5,544) | (3,643) | (22,503) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (16,452) | (10,100) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 637,696 | 100% | (39,424) | 100% | (99,956) | 100% | 45,350 | 100% | (48,617) | 100% | (95,816) | 100% | 228,561 | 100% | 89,785 | 100% | 106,992 | 100% | 8,419 | 100% | 318,784 | 100% | 48,010 | 100% | 5,730 | 100% |
| 短期借款增加 | 37,000 | 5.8% | (8,000) | 8% | 25,400 | 56.01% | 9,504 | -19.55% | 75,000 | -78.28% | 65,100 | 28.48% | 80,000 | 89.1% | 106,026 | 99.1% | 56,670 | 673.12% | 0 | 0% | 60,000 | 124.97% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (6,500) | 16.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (74,500) | 77.75% | 0 | 0% | (101,700) | -113.27% | (23,220) | -21.7% | (146,040) | -1734.65% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | 23.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 120,735 | 52.82% | 111,900 | 124.63% | 0 | 0% | 4,080 | 48.46% | 182,656 | 57.3% | ||||
| 償還長期借款 | (198,511) | -31.13% | (31,062) | 78.79% | (35,635) | 35.65% | (23,594) | -52.03% | (28,883) | 59.41% | (36,805) | 38.41% | (12,831) | -5.61% | (10,930) | -12.17% | (32,691) | -30.55% | (5,095) | -60.52% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (7,840) | -17.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (16,452) | -18.32% | (10,100) | -9.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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