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5356
27.35
TWD
+0.55 (2.05%)
2025.04.15收盤

協益-現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)
單季
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)62,807575,377(16,466)(36,392)43,10485,84980,06273,028243,709220,347162,245140,229307,104
本期稅前淨利(淨損)62,807575,377(16,466)(36,392)43,10485,84980,06273,028243,709220,347162,245140,229307,104
調整項目
收益費損項目
折舊費用48,84544,93944,03341,29439,52938,50924,30623,46325,50534,36024,12025,47527,409
攤銷費用1,8662,2222,1231,9591,8933,7511,2465,3591,4992,2101,3801,692926
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(2,238)2,818(4,920)5,745(11,011)18,45610,356(756)5,421(6,052)3,299(146)21,220
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(5,838)(3,723)15,799(34,415)
利息費用1,9032,0012,6522,022727953561,13820538842,221
利息收入(14,644)(13,696)(5,089)(1,753)(4,043)(10,306)(11,387)
股利收入(1,624)(644)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額44,440(9,101)9,884(22,958)(45,046)(32,697)3,4762,0382,976(550)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(72)011,3906,763(214)(1,644)0
非金融資產減損損失(4,871)2,4226,5296,517(28,604)(10,171)(2,720)458(4,939)
其他項目(249)0002,1471,410
收益費損項目合計68,316(483,006)82,4013,847(46,769)6,85125,28236,996(680)1,51915,06819,411(90,313)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少01,1792,3723591,8551,6973,3236,465(1,098)
應收帳款(增加)減少44,954(361,258)79,704(54,342)(602)83,381(357,325)93,857(238,465)567,89820,059(100,737)(206,481)
其他應收款(增加)減少(6)(28)5,5312,920(603)1,6829,0521,182,834(4,169)3,794
存貨(增加)減少(55,505)31,542(101,714)29,926(5,828)(54,054)189,079290,339246,41933,749(168,703)14,855136,341
其他流動資產(增加)減少(5,932)(2,340)(17,444)25,152(36,736)1,61322,457
其他營業資產(增加)減少53716154,4871,58712,824(5,520)
與營業活動相關之資產之淨變動合計(25,311)(330,834)(30,936)4,846(42,182)45,446(169,108)516,394(101,881)613,0571,015,438(84,046)(46,966)
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加(減少)9,630(10,381)
應付帳款增加(減少)54,856184,234(3,300)19,92659,92054,484(45,100)(303,964)(173,497)206,152177,39598,85928,228
其他應付款增加(減少)17,44774,614(44,705)19,640(6,036)(20,120)55,91723,63498,75147,01532,83955,3257,297
其他流動負債增加(減少)(12,912)(1,643)8,997679280(55,233)(18,406)
淨確定福利負債增加(減少)(99)(300)(335)(310)(256)(216)(170)(1,268)726527(164)(10)(1,003)
其他營業負債增加(減少)(356)(560)(445)(233)4,594
與營業活動相關之負債之淨變動合計68,566245,964(39,788)39,70258,502(21,085)(7,759)(299,455)(55,710)223,271220,843157,88938,534
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計43,255(84,870)(70,724)44,54816,32024,361(176,867)216,939(157,591)836,3281,236,28173,843(8,432)
調整項目合計111,571(567,876)11,67748,395(30,449)31,212(151,585)253,935(158,271)837,8471,251,34993,254(98,745)
營運產生之現金流入(流出)174,3787,501(4,789)12,00312,655117,061(71,523)326,96385,4381,058,1941,413,594233,483208,359
收取之利息14,53013,3945,6921,7298,02913,5778,8787,1932,7608,5577,31810,01218,739
支付之利息(1,903)(2,001)(2,652)(2,022)(727)(953)(5)(6)(1,306)(6)(3)(835)(1,977)
退還(支付)之所得稅(18,615)(63,977)(18,166)(3,358)(50,221)(11,895)(9,257)(11,294)(9,233)(12,940)(13,615)(6,266)(8,469)
營業活動之淨現金流入(流出)168,390(45,083)(19,915)8,352(30,264)117,790(71,907)322,85677,6591,053,8051,407,294236,394216,652
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產0(86,910)0(149,994)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產2,496
採用權益法之被投資公司減資退回股款000
取得不動產、廠房及設備(9,145)778(83,211)(66,397)(8,437)(79,832)(30,212)(40,831)(105,998)(105,156)(80,840)(41,289)(2,443)
處分不動產、廠房及設備6141413,41311,9495325,1070
存出保證金增加2,7690(1,188)(182)(810)(138)(680)3,99717,034(16,040)0
存出保證金減少0(798)3981,81400(7)
取得無形資產(539)00(967)(351)(10,160)1,500(2,744)121(576)(4,509)(4,087)(23,158)
取得使用權資產0000000000000
其他金融資產增加0(96,661)0(18,901)
其他金融資產減少(11,172)081,006(90,645)(305,989)0157,371
收取之股利1,7923293,53800001,758
投資活動之淨現金流入(流出)(13,185)377,17017,797(266,874)713,09528,113(334,839)(16,433)(68,116)(1,127,350)(1,500,250)(83,115)(560,435)
籌資活動之現金流量
短期借款增加(75,000)(49,000)(10,000)3,0000100,000
償還長期借款00
存入保證金增加0(18,178)65,89519,9638694360
存入保證金減少(39,199)000020
租賃本金償還(15,446)(11,991)(11,715)(12,228)(10,999)(13,136)
發放現金股利0000000000000
取得子公司股權00
籌資活動之淨現金流入(流出)(129,645)(295,169)30,35610,735(10,130)(12,700)00(220,000)469,7380(20,000)22,408
匯率變動對現金及約當現金之影響(146)(52,492)(18,677)11,40117,130(73,229)20,623(9,314)19,500(53,025)209,01262,550(18,471)
本期現金及約當現金增加(減少)數25,414(15,574)9,561(236,386)689,83159,974(386,123)297,109(190,957)343,168116,056195,829(339,846)
期初現金及約當現金餘額0000001,019,774611,554990,814969,5031,339,680819,4171,832,051
期末現金及約當現金餘額25,414(15,574)9,561(236,386)689,83159,974928,2901,019,774611,554990,814969,5031,339,680819,417
資產負債表帳列之現金及約當現金1,141,41318.58%818,29513.4%906,43815.28%636,98910.93%1,387,45923.94%1,214,04019.05%928,29014.28%1,019,77414.7%611,5548.07%990,81412.2%969,50312.12%1,339,68022.2%819,41713.26%
今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)312,4878.06%608,55218.33%(35,695)-0.96%(51,478)-1.34%129,5143.6%343,0186.68%350,2375.06%608,3336.47%789,3418.02%816,8598.78%2,119,86522.09%985,79911.63%859,11910.25%
本期稅前淨利(淨損)312,48753.34%608,552718.49%(35,695)-24.93%(51,478)44.91%129,51441.9%343,01838.6%350,23742.62%608,33353.08%789,341502.28%816,85988.66%2,119,865125.62%985,79992.87%859,119531.69%
調整項目
收益費損項目
折舊費用187,24631.96%164,486194.2%175,547122.59%160,894-140.37%149,41948.34%155,17317.46%95,43811.61%96,5288.42%119,90876.3%143,36815.56%136,2368.07%131,49712.39%142,22288.02%
攤銷費用8,5621.46%8,72310.3%7,4965.23%7,511-6.55%11,8233.82%14,2531.6%11,3391.38%17,8311.56%7,8695.01%7,8780.86%5,4550.32%6,7700.64%4,1412.56%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(5,584)-0.95%3,5464.19%(14,909)-10.41%8,978-7.83%(60,158)-19.46%45,7975.15%16,6762.03%(947)-0.08%11,6367.4%(27,180)-2.95%(24,118)-1.43%(26,648)-2.51%(40,103)-24.82%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)17,4452.98%(34,292)-40.49%48,33233.75%(37,996)33.15%
利息費用6,3521.08%9,33011.02%9,8336.87%4,423-3.86%3,6371.18%3,5140.4%3860.05%2580.02%4,9063.12%3800.04%2910.02%4,3240.41%3,5382.19%
利息收入(54,981)-9.39%(50,927)-60.13%(14,388)-10.05%(9,002)7.85%(27,184)-8.79%(44,438)-5%(32,695)-3.98%
股利收入(6,351)-1.08%(1,025)-1.21%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(989)-0.17%28,05333.12%83,93158.61%(86,620)75.57%(48,592)-15.72%(23,859)-2.68%20,6872.52%12,7731.11%(18,922)-12.04%1,2690.14%5030.03%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(852)-0.15%(1,122)-1.32%2,2521.57%3,823-3.34%(152)-0.05%(1,582)-0.18%(80)-0.01%
處分待出售非流動資產損失(利益)00%(494,725)-584.1%00%(192,656)-18.15%00%
處分投資損失(利益)00%(15,519)-18.32%00%11,2190.98%(50,551)-32.17%
非金融資產減損損失(4,871)-0.83%6,9978.26%8,6336.03%35,801-31.23%(28,366)-9.18%38,1864.3%11,0141.34%4,2950.37%(7,050)-4.49%
其他項目(233)-0.04%(190)-0.22%(76)-0.05%(1,327)1.16%00%9,2020.87%1,4100.87%
收益費損項目合計145,74424.88%(376,665)-444.71%306,651214.15%86,485-75.45%4270.14%187,04421.05%122,76514.94%109,9929.6%48,56230.9%124,71613.54%46,0862.73%(123,712)-11.66%(32,307)-19.99%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少00%4,1294.87%2,4751.73%(3,297)2.88%12,6241.1%(10,904)-6.94%(1,902)-0.21%10,0400.59%(8,967)-0.84%3,8402.38%
應收帳款(增加)減少121,16120.68%(224,486)-265.04%182,700127.59%(109,986)95.95%544,392176.11%346,85039.03%241,36829.37%338,43929.53%(370,519)-235.77%363,80239.49%(393,266)-23.3%207,66619.56%(229,534)-142.05%
其他應收款(增加)減少220%960.11%1,7681.23%2,513-2.19%(2,061)-0.67%9,0381.02%14,9441.82%(13,216)-0.78%8,1180.76%(11,799)-7.3%
存貨(增加)減少30,9045.28%(5,886)-6.95%(197,223)-137.73%(111,799)97.54%85,80227.76%54,3826.12%420,36251.15%67,3325.87%212,372135.14%66,8907.26%(276,749)-16.4%79,5947.5%92,52557.26%
其他流動資產(增加)減少20,0303.42%42,04749.64%(54,369)-37.97%17,106-14.92%6360.21%108,90312.25%28,3193.45%
其他營業資產(增加)減少1970.03%3140.37%1,4240.99%14,912-13.01%7,4512.41%15,4811.74%690.01%
與營業活動相關之資產之淨變動合計172,31429.41%(183,786)-216.99%(63,225)-44.15%(190,551)166.24%636,220205.82%561,50563.18%678,21182.52%764,72866.72%(438,435)-278.99%430,24746.7%(743,186)-44.04%378,29935.64%(314,444)-194.6%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加(減少)9,6301.64%(8,875)-10.48%
應付帳款增加(減少)(17,466)-2.98%94,426111.48%(66,491)-46.43%72,082-62.89%(318,366)-102.99%(50,843)-5.72%(331,260)-40.31%(56,830)-4.96%(59,175)-37.65%(140,330)-15.23%318,54318.88%119,72211.28%(240,252)-148.69%
其他應付款增加(減少)340.01%30,97536.57%5,8504.09%22,140-19.32%(40,604)-13.14%(93,737)-10.55%85,03610.35%(158,463)-13.83%90,43857.55%(37,071)-4.02%77,0824.57%(2,257)-0.21%1,2230.76%
其他流動負債增加(減少)(28,422)-4.85%(4,880)-5.76%19,74613.79%4,265-3.72%(784)-0.25%(9,145)-1.03%(205)-0.02%
淨確定福利負債增加(減少)(1,008)-0.17%(1,116)-1.32%(1,220)-0.85%(1,273)1.11%(1,075)-0.35%(920)-0.1%(777)-0.09%(1,645)-0.14%3290.21%2000.02%(796)-0.05%(1,694)-0.16%(3,838)-2.38%
其他營業負債增加(減少)(1,128)-0.19%(1,440)-1.7%(1,205)-0.84%849-0.74%7,7452.51%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(38,360)-6.55%109,090128.8%(43,320)-30.25%98,063-85.55%(353,084)-114.22%(154,645)-17.4%(247,206)-30.08%(222,586)-19.42%46,63629.68%(191,818)-20.82%409,47424.26%49,4544.66%(231,047)-142.99%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計133,95422.87%(74,696)-88.19%(106,545)-74.41%(92,488)80.69%283,13691.6%406,86045.78%431,00552.44%542,14247.3%(391,799)-249.31%238,42925.88%(333,712)-19.78%427,75340.3%(545,491)-337.59%
調整項目合計279,69847.74%(451,361)-532.9%200,106139.75%(6,003)5.24%283,56391.73%593,90466.83%553,77067.38%652,13456.9%(343,237)-218.41%363,14539.42%(287,626)-17.04%304,04128.64%(577,798)-357.59%
營運產生之現金流入(流出)592,185101.09%157,191185.59%164,411114.82%(57,481)50.15%413,077133.63%936,922105.42%904,007110%1,260,467109.97%446,104283.87%1,180,004128.08%1,832,239108.58%1,289,840121.52%281,321174.1%
收取之利息56,3289.62%45,98254.29%13,2799.27%12,242-10.68%31,20210.09%40,9664.61%34,6794.22%22,7581.99%21,16913.47%35,9573.9%34,3472.04%36,0093.39%21,60813.37%
支付之利息(6,352)-1.08%(9,330)-11.02%(9,833)-6.87%(4,423)3.86%(3,637)-1.18%(3,514)-0.4%(386)-0.05%(334)-0.03%(5,029)-3.2%(181)-0.02%(451)-0.03%(4,653)-0.44%(3,049)-1.89%
退還(支付)之所得稅(56,337)-9.62%(109,144)-128.86%(24,664)-17.22%(64,962)56.67%(131,525)-42.55%(85,654)-9.64%(116,471)-14.17%(136,742)-11.93%(305,093)-194.14%(294,483)-31.96%(178,608)-10.58%(259,754)-24.47%(138,297)-85.59%
營業活動之淨現金流入(流出)585,824100%84,699100%143,193100%(114,624)100%309,117100%888,720100%821,829100%1,146,149100%157,151100%921,297100%1,687,527100%1,061,442100%161,583100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(52,904)-446.6%(97,802)-42.87%00%(169,213)29.26%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產18,906159.6%
處分子公司00%(14,428)-6.32%
採用權益法之被投資公司減資退回股款00%12,6005.52%36,000660.31%
處分待出售非流動資產00%574,846251.96%
取得不動產、廠房及設備(83,400)-704.04%(101,467)-44.47%(319,097)-5852.84%(139,588)24.13%(137,112)-92.38%(136,623)58.1%(132,348)27.15%(87,341)-74.76%(297,904)-65.03%(244,466)36.22%(229,635)13.81%(108,905)-27.66%(87,489)8.26%
處分不動產、廠房及設備1,40911.89%3,8461.69%26,141479.48%16,411-2.84%8210.55%6,051-2.57%126-0.03%
存出保證金增加(1,197)-10.1%00%(4,703)0.81%(615)-0.41%(2,003)0.85%(137)0.03%(4,000)-3.42%(165)0.02%17,034-1.02%(24,119)-6.13%00%
存出保證金減少00%1,1850.52%1,79232.87%00%3,5970.79%00%00%70-0.01%
取得無形資產(2,645)-22.33%(1,336)-0.59%(9,088)-166.69%(4,080)0.71%(8,730)-5.88%(13,595)5.78%(4,829)0.99%(31,306)-26.8%(584)-0.13%(9,881)1.46%(4,509)0.27%(8,641)-2.19%(11,890)1.12%
取得使用權資產0000%(139,278)24.08%000000000
其他金融資產增加00%(150,001)-65.75%00%(101,355)17.52%(1,173,629)173.9%
其他金融資產減少106,376897.99%00%239,0334384.32%00%292,538197.09%(90,645)38.55%(9,476)1.94%609,419521.61%564,208123.17%
收取之股利25,301213.58%7100.31%28,018513.9%4,810-0.83%1,5261.03%1,670-0.71%6,069-1.24%18,46215.8%
投資活動之淨現金流入(流出)11,846100%228,153100%5,452100%(578,372)100%148,428100%(235,145)100%(487,472)100%116,835100%458,082100%(674,886)100%(1,663,036)100%393,751100%(1,058,712)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加81,000-24.85%00%37,00065.12%223,000-849.1%480,000-191.23%00%700,0002651.21%
短期借款減少00%(216,000)54.6%00%(200,000)27.66%(280,000)35.21%00%(200,000)30.03%(500,000)47.85%00%
償還長期借款00%(14,663)3.71%(13,824)-24.33%
存入保證金增加00%93,661-23.68%213,039374.93%23,008-87.61%1,904-0.71%912-0.36%281-0.07%00%7,815-3.11%00%27,040102.41%
存入保證金減少(67,220)20.62%00%(7,739)1.07%00%(27,260)2.61%00%
租賃本金償還(55,685)17.08%(43,395)10.97%(45,442)-79.97%(45,583)173.56%(42,914)16.03%(51,712)20.13%
發放現金股利(236,992)72.7%(154,560)39.07%(133,952)-235.74%(226,688)863.15%(226,688)84.68%(206,080)80.22%(257,600)65.35%(515,200)71.26%(515,200)64.79%(711,926)283.63%(465,988)69.97%(517,764)49.55%(595,985)-2257.26%
取得子公司股權(47,105)14.45%(60,648)15.33%
籌資活動之淨現金流入(流出)(326,002)100%(395,605)100%56,821100%(26,263)100%(267,698)100%(256,880)100%(394,174)100%(722,939)100%(795,200)100%(251,006)100%(665,988)100%(1,045,024)100%26,403100%
匯率變動對現金及約當現金之影響51,450(5,390)63,983(31,211)(16,428)(110,945)(31,667)(131,825)(199,293)25,906271,320110,094(141,908)
本期現金及約當現金增加(減少)數323,118(88,143)269,449(750,470)173,419285,750(91,484)408,220(379,260)21,311(370,177)520,263(1,012,634)
期初現金及約當現金餘額818,295906,438636,9891,387,4591,214,040928,290
期末現金及約當現金餘額1,141,413818,295906,438636,9891,387,4591,214,040
資產負債表帳列之現金及約當現金1,141,413818,295906,438636,9891,387,4591,214,040928,2901,019,774611,554990,814969,5031,339,680819,417
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

協益(5356) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.68億元、較上一季衰退-28.8%;而今年初至今累積為NT$5.86億元、較去年同期成長591.65%。
單季
協益(5356) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.68億元,較上一季衰退-28.8%,為過去11年同期中的第5高。 同時協益過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為172.17%、--與--。 其中稅前淨利為NT$6,281萬元,收益費損相關之調整項目為NT$6,832萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-599萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.86億元,較去年同期成長591.65%,為過去11年同期中的第7高。 同時協益過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為92.3%、--與--。 其中稅前淨利為NT$3.12億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.46億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-636萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)62,807575,377(16,466)(36,392)43,10485,84980,06273,028243,709220,347162,245140,229307,104
收益費損項目合計68,316(483,006)82,4013,847(46,769)6,85125,28236,996(680)1,51915,06819,411(90,313)
折舊費用48,84544,93944,03341,29439,52938,50924,30623,46325,50534,36024,12025,47527,409
攤銷費用1,8662,2222,1231,9591,8933,7511,2465,3591,4992,2101,3801,692926
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計43,255(84,870)(70,724)44,54816,32024,361(176,867)216,939(157,591)836,3281,236,28173,843(8,432)
營業活動之淨現金流入(流出)168,390(45,083)(19,915)8,352(30,264)117,790(71,907)322,85677,6591,053,8051,407,294236,394216,652
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)312,4878.06%608,55218.33%(35,695)-0.96%(51,478)-1.34%129,5143.6%343,0186.68%350,2375.06%608,3336.47%789,3418.02%816,8598.78%2,119,86522.09%985,79911.63%859,11910.25%
收益費損項目合計145,74424.88%(376,665)-444.71%306,651214.15%86,485-75.45%4270.14%187,04421.05%122,76514.94%109,9929.6%48,56230.9%124,71613.54%46,0862.73%(123,712)-11.66%(32,307)-19.99%
折舊費用187,24631.96%164,486194.2%175,547122.59%160,894-140.37%149,41948.34%155,17317.46%95,43811.61%96,5288.42%119,90876.3%143,36815.56%136,2368.07%131,49712.39%142,22288.02%
攤銷費用8,5621.46%8,72310.3%7,4965.23%7,511-6.55%11,8233.82%14,2531.6%11,3391.38%17,8311.56%7,8695.01%7,8780.86%5,4550.32%6,7700.64%4,1412.56%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計133,95422.87%(74,696)-88.19%(106,545)-74.41%(92,488)80.69%283,13691.6%406,86045.78%431,00552.44%542,14247.3%(391,799)-249.31%238,42925.88%(333,712)-19.78%427,75340.3%(545,491)-337.59%
營業活動之淨現金流入(流出)585,824100%84,699100%143,193100%(114,624)100%309,117100%888,720100%821,829100%1,146,149100%157,151100%921,297100%1,687,527100%1,061,442100%161,583100%

投資活動之淨現金流

協益(5356) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,318萬元、較上一季衰退-103.95%;而今年初至今累積為NT$1,185萬元、較去年同期衰退-94.81%。
單季
協益(5356) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,318萬元,較上一季衰退-103.95%,為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1,185萬元,較去年同期衰退-94.81%,為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(13,185)377,17017,797(266,874)713,09528,113(334,839)(16,433)(68,116)(1,127,350)(1,500,250)(83,115)(560,435)
取得不動產、廠房及設備(9,145)778(83,211)(66,397)(8,437)(79,832)(30,212)(40,831)(105,998)(105,156)(80,840)(41,289)(2,443)
處分不動產、廠房及設備6141413,41311,9495325,1070
取得無形資產(539)00(967)(351)(10,160)1,500(2,744)121(576)(4,509)(4,087)(23,158)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產0(86,910)0(149,994)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產2,496
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)11,846100%228,153100%5,452100%(578,372)100%148,428100%(235,145)100%(487,472)100%116,835100%458,082100%(674,886)100%(1,663,036)100%393,751100%(1,058,712)100%
取得不動產、廠房及設備(83,400)-704.04%(101,467)-44.47%(319,097)-5852.84%(139,588)24.13%(137,112)-92.38%(136,623)58.1%(132,348)27.15%(87,341)-74.76%(297,904)-65.03%(244,466)36.22%(229,635)13.81%(108,905)-27.66%(87,489)8.26%
處分不動產、廠房及設備1,40911.89%3,8461.69%26,141479.48%16,411-2.84%8210.55%6,051-2.57%126-0.03%
取得無形資產(2,645)-22.33%(1,336)-0.59%(9,088)-166.69%(4,080)0.71%(8,730)-5.88%(13,595)5.78%(4,829)0.99%(31,306)-26.8%(584)-0.13%(9,881)1.46%(4,509)0.27%(8,641)-2.19%(11,890)1.12%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(52,904)-446.6%(97,802)-42.87%00%(169,213)29.26%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產18,906159.6%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

協益(5356) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.3億元、較上一季衰退-37.31%;而今年初至今累積為NT$-3.26億元、較去年同期成長17.59%。
單季
協益(5356) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.3億元,較上一季衰退-37.31%,為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.26億元,較去年同期成長17.59%,為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(129,645)(295,169)30,35610,735(10,130)(12,700)00(220,000)469,7380(20,000)22,408
短期借款增加(75,000)(49,000)(10,000)3,0000100,000
短期借款減少00(220,000)00(20,000)0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款00
發放現金股利0000000000000
庫藏股票買回成本0(18,077)
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(326,002)100%(395,605)100%56,821100%(26,263)100%(267,698)100%(256,880)100%(394,174)100%(722,939)100%(795,200)100%(251,006)100%(665,988)100%(1,045,024)100%26,403100%
短期借款增加81,000-24.85%00%37,00065.12%223,000-849.1%480,000-191.23%00%700,0002651.21%
短期借款減少00%(216,000)54.6%00%(200,000)27.66%(280,000)35.21%00%(200,000)30.03%(500,000)47.85%00%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款00%(14,663)3.71%(13,824)-24.33%
發放現金股利(236,992)72.7%(154,560)39.07%(133,952)-235.74%(226,688)863.15%(226,688)84.68%(206,080)80.22%(257,600)65.35%(515,200)71.26%(515,200)64.79%(711,926)283.63%(465,988)69.97%(517,764)49.55%(595,985)-2257.26%
庫藏股票買回成本00%(26,895)10.71%00%(104,652)-396.36%
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