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TWD
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2025.08.01收盤

協益-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)44,981131,05974,593(43,444)(1,105)10,56530,4981,699167,106178,783188,456226,067261,591158,611
本期稅前淨利(淨損)44,981131,05974,593(43,444)(1,105)10,56530,4981,699167,106178,783188,456226,067261,591158,611
調整項目
收益費損項目
折舊費用42,01144,55939,43642,94239,81035,23139,36724,50026,19832,23137,31232,73933,21137,841
攤銷費用1,3882,2782,0961,7281,7912,7833,3843,2263,6022,0371,6931,0982,070802
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(4,171)(3,257)(1,069)38,8402,264(45,962)25,6642,955(133)4,486(157)20,651(12,576)(12,467)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)9,722(1,094)(38,869)4,761
利息費用1,4961,3032,5342,26172384885763941,36901682,3330
利息收入(13,345)(12,524)(11,792)(1,370)(2,886)(9,004)(8,880)(5,696)
股利收入(1,362)(923)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額23,539(60,832)(38,819)(6,895)(25,130)28,849(26,619)(3,398)2,595(13,970)979
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)0(240)(1,122)(355)(120)(100)(66)
非金融資產減損損失(4,576)(151)(4,232)2,01211,71712,08115,49722,258(4,057)(7,835)15,16014,858(19,008)6,660
收益費損項目合計54,702(30,881)(51,837)83,84828,16924,72649,20443,85114,52611,46444,86552,625(5,130)28,396
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少08,875026,851
應收票據(增加)減少(568)(445)1,19150112,3791,0151,2129,7791174,930
應收帳款(增加)減少51,30677,349165,37288,34420,561504,336670,795564,040438,885(403,449)(184,161)(134,267)168,276141,763
其他應收款(增加)減少(18)(4)(438)1,267(2,834)1,4528,50918,488(1,781)2,610(4,313)
存貨(增加)減少20,787(4,689)22,414(35,884)(73,334)15,785111,04498,951(7,343)(61,275)95,364(30,060)139,135(32,814)
其他流動資產(增加)減少15,14211,26630,293(20,705)13,55329,90642,62410,943
其他營業資產(增加)減少1646822076,591(3,052)(960)1,947
與營業活動相關之資產之淨變動合計86,66592,398218,91433,730(35,463)548,427858,863694,369721,533(553,305)(162,778)(192,200)383,503120,230
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加(減少)(755)311
應付帳款增加(減少)(86,520)(155,084)(117,728)(22,762)46,351(341,314)(315,935)(281,498)36,363220,470(260,557)74,562(105,454)(63,998)
其他應付款增加(減少)(43,923)(39,654)(46,118)(26,907)(2,823)(11,376)(86,264)(51,912)(141,458)(42,566)(77,447)(12,236)(34,932)(55,579)
其他流動負債增加(減少)(659)(6,817)1,641(1,655)2,7043,6231,691(4,239)
淨確定福利負債增加(減少)29(310)(299)(291)(316)(262)(253)(220)(133)(135)(109)(222)(982)(950)
其他營業負債增加(減少)(132)(235)(300)(12)(313)
與營業活動相關之負債之淨變動合計(131,960)(201,789)(162,804)(51,627)45,603(349,329)(400,761)(337,869)(100,795)180,877(332,717)71,92986,496(109,222)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(45,295)(109,391)56,110(17,897)10,140199,098458,102356,500620,738(372,428)(495,495)(120,271)469,99911,008
調整項目合計9,407(140,272)4,27365,95138,309223,824507,306400,351635,264(360,964)(450,630)(67,646)464,86939,404
營運產生之現金流入(流出)54,388(9,213)78,86622,50737,204234,389537,804402,050802,370(182,181)(262,174)158,421726,460198,015
收取之利息14,46213,72411,5532,0772,8217,8294,3617,5554,5828,42611,0506,3148,1963,637
支付之利息(1,496)(1,303)(2,534)(2,261)(723)(848)(857)(6)(317)(1,383)0(328)(2,331)0
退還(支付)之所得稅(15,954)(9,940)(6,025)0(3,846)(30,896)(17,838)(8,423)(9,130)(23,222)(14,102)(15,789)(13,815)(4,488)
營業活動之淨現金流入(流出)51,400(6,732)81,86022,32335,456210,474523,470401,176797,505(198,360)(265,226)148,618718,510197,164
投資活動之現金流量
預付投資款增加(25,000)
取得不動產、廠房及設備(19,082)(37,950)(42,205)(88,798)(5,681)(53,143)(15,166)(7,985)(19,014)(80,599)(33,693)(50,987)(13,907)(41,230)
處分不動產、廠房及設備02403,83246713414680
存出保證金增加(37)(142)0(4,680)0(1,466)(3,318)(2,376)(301)(4,181)0(3,154)(126)(49)
取得無形資產(1,731)(1,459)(954)00(805)0(414)(2,022)0(6,820)0(3,168)(650)
取得使用權資產0000(139,278)000000000
其他金融資產增加(2,265)(148,369)0(224,926)0397,755(141,644)
收取之股利1,389932
投資活動之淨現金流入(流出)(46,726)(186,748)(1,749)(9,811)(369,231)(49,933)(159,926)(18,012)(30,511)90,1001,191,259(144,659)194,62610,395
籌資活動之現金流量
短期借款減少(75,000)(44,000)(20,000)0(200,000)(60,000)0(200,000)(3,000)0
存入保證金增加013,88449,98222,5610180028108100
存入保證金減少(17,018)0(8)0(7,793)
租賃本金償還(15,854)(12,744)(10,492)(11,028)(10,834)(10,408)
發放現金股利00000000000000
取得子公司股權0(47,105)
籌資活動之淨現金流入(流出)(107,872)(89,965)4,827(1,467)(10,842)(10,228)(12,395)281(207,793)(60,000)0(200,000)(2,190)0
匯率變動對現金及約當現金之影響25,81828,7891,92058,226(9,823)(7,690)48,2624,184(194,288)(57,987)(57,205)63,88185,792(80,058)
本期現金及約當現金增加(減少)數(77,380)(254,656)86,85869,271(354,440)142,623399,411387,629364,913(226,247)868,828(132,160)996,738127,501
期初現金及約當現金餘額1,141,413818,295906,438636,9891,387,4591,214,040928,2901,019,774611,554990,814969,5031,339,680819,4171,832,051
期末現金及約當現金餘額1,064,033563,639993,296706,2601,033,0191,356,6631,327,7011,407,403976,467764,5671,838,3311,207,5201,816,1551,959,552
資產負債表帳列之現金及約當現金1,064,03317.78%563,6399.43%993,29616.97%706,26012.13%1,033,01917.75%1,356,66322.7%1,327,70121.18%1,407,40321.29%976,46713.56%764,5679.19%1,838,33123.66%1,207,52019.52%1,816,15527.51%1,959,55233.98%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)44,9815.17%131,05915.13%74,5939.62%(43,444)-4.62%(1,105)-0.13%10,5651.18%30,4982.51%1,6990.1%167,1067.73%178,7837.46%188,4567.79%226,06710.37%261,59113.18%158,6117.79%
本期稅前淨利(淨損)44,98187.51%131,059-1946.81%74,59391.12%(43,444)-194.62%(1,105)-3.12%10,5655.02%30,4985.83%1,6990.42%167,10620.95%178,783-90.13%188,456-71.05%226,067152.11%261,59136.41%158,61180.45%
調整項目
收益費損項目
折舊費用42,01181.73%44,559-661.9%39,43648.17%42,942192.37%39,810112.28%35,23116.74%39,3677.52%24,5006.11%26,1983.28%32,231-16.25%37,312-14.07%32,73922.03%33,2114.62%37,84119.19%
攤銷費用1,3882.7%2,278-33.84%2,0962.56%1,7287.74%1,7915.05%2,7831.32%3,3840.65%3,2260.8%3,6020.45%2,037-1.03%1,693-0.64%1,0980.74%2,0700.29%8020.41%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(4,171)-8.11%(3,257)48.38%(1,069)-1.31%38,840173.99%2,2646.39%(45,962)-21.84%25,6644.9%2,9550.74%(133)-0.02%4,486-2.26%(157)0.06%20,65113.9%(12,576)-1.75%(12,467)-6.32%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)9,72218.91%(1,094)16.25%(38,869)-47.48%4,76121.33%
利息費用1,4962.91%1,303-19.36%2,5343.1%2,26110.13%7232.04%8480.4%8570.16%60%3940.05%1,369-0.69%00%1680.11%2,3330.32%00%
利息收入(13,345)-25.96%(12,524)186.04%(11,792)-14.41%(1,370)-6.14%(2,886)-8.14%(9,004)-4.28%(8,880)-1.7%(5,696)-1.42%
股利收入(1,362)-2.65%(923)13.71%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額23,53945.8%(60,832)903.62%(38,819)-47.42%(6,895)-30.89%(25,130)-70.88%28,84913.71%(26,619)-5.09%(3,398)-0.85%2,5950.33%(13,970)7.04%979-0.37%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)00%(240)3.57%(1,122)-1.37%(355)-1.59%(120)-0.34%(100)-0.05%(66)-0.01%
非金融資產減損損失(4,576)-8.9%(151)2.24%(4,232)-5.17%2,0129.01%11,71733.05%12,0815.74%15,4972.96%22,2585.55%(4,057)-0.51%(7,835)3.95%15,160-5.72%14,85810%(19,008)-2.65%6,6603.38%
收益費損項目合計54,702106.42%(30,881)458.72%(51,837)-63.32%83,848375.61%28,16979.45%24,72611.75%49,2049.4%43,85110.93%14,5261.82%11,464-5.78%44,865-16.92%52,62535.41%(5,130)-0.71%28,39614.4%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少00%8,875-131.83%00%26,8515.13%
應收票據(增加)減少(568)-1.11%(445)6.61%1,1911.45%5012.24%12,3791.55%1,015-0.51%1,212-0.46%9,7796.58%1170.02%4,9302.5%
應收帳款(增加)減少51,30699.82%77,349-1148.98%165,372202.02%88,344395.75%20,56157.99%504,336239.62%670,795128.14%564,040140.6%438,88555.03%(403,449)203.39%(184,161)69.44%(134,267)-90.34%168,27623.42%141,76371.9%
其他應收款(增加)減少(18)-0.04%(4)0.06%(438)-0.54%1,2675.68%(2,834)-7.99%1,4520.69%8,5091.63%18,4884.61%(1,781)-1.2%2,6100.36%(4,313)-2.19%
存貨(增加)減少20,78740.44%(4,689)69.65%22,41427.38%(35,884)-160.75%(73,334)-206.83%15,7857.5%111,04421.21%98,95124.67%(7,343)-0.92%(61,275)30.89%95,364-35.96%(30,060)-20.23%139,13519.36%(32,814)-16.64%
其他流動資產(增加)減少15,14229.46%11,266-167.35%30,29337.01%(20,705)-92.75%13,55338.22%29,90614.21%42,6248.14%10,9432.73%
其他營業資產(增加)減少160.03%46-0.68%820.1%2070.93%6,59118.59%(3,052)-1.45%(960)-0.18%1,9470.49%
與營業活動相關之資產之淨變動合計86,665168.61%92,398-1372.52%218,914267.42%33,730151.1%(35,463)-100.02%548,427260.57%858,863164.07%694,369173.08%721,53390.47%(553,305)278.94%(162,778)61.37%(192,200)-129.32%383,50353.37%120,23060.98%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加(減少)(755)-1.47%311-4.62%
應付帳款增加(減少)(86,520)-168.33%(155,084)2303.68%(117,728)-143.82%(22,762)-101.97%46,351130.73%(341,314)-162.16%(315,935)-60.35%(281,498)-70.17%36,3634.56%220,470-111.15%(260,557)98.24%74,56250.17%(105,454)-14.68%(63,998)-32.46%
其他應付款增加(減少)(43,923)-85.45%(39,654)589.04%(46,118)-56.34%(26,907)-120.53%(2,823)-7.96%(11,376)-5.4%(86,264)-16.48%(51,912)-12.94%(141,458)-17.74%(42,566)21.46%(77,447)29.2%(12,236)-8.23%(34,932)-4.86%(55,579)-28.19%
其他流動負債增加(減少)(659)-1.28%(6,817)101.26%1,6412%(1,655)-7.41%2,7047.63%3,6231.72%1,6910.32%(4,239)-1.06%
淨確定福利負債增加(減少)290.06%(310)4.6%(299)-0.37%(291)-1.3%(316)-0.89%(262)-0.12%(253)-0.05%(220)-0.05%(133)-0.02%(135)0.07%(109)0.04%(222)-0.15%(982)-0.14%(950)-0.48%
其他營業負債增加(減少)(132)-0.26%(235)3.49%(300)-0.37%(12)-0.05%(313)-0.88%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(131,960)-256.73%(201,789)2997.46%(162,804)-198.88%(51,627)-231.27%45,603128.62%(349,329)-165.97%(400,761)-76.56%(337,869)-84.22%(100,795)-12.64%180,877-91.19%(332,717)125.45%71,92948.4%86,49612.04%(109,222)-55.4%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(45,295)-88.12%(109,391)1624.94%56,11068.54%(17,897)-80.17%10,14028.6%199,09894.6%458,10287.51%356,50088.86%620,73877.83%(372,428)187.75%(495,495)186.82%(120,271)-80.93%469,99965.41%11,0085.58%
調整項目合計9,40718.3%(140,272)2083.66%4,2735.22%65,951295.44%38,309108.05%223,824106.34%507,30696.91%400,35199.79%635,26479.66%(360,964)181.97%(450,630)169.9%(67,646)-45.52%464,86964.7%39,40419.99%
營運產生之現金流入(流出)54,388105.81%(9,213)136.85%78,86696.34%22,507100.82%37,204104.93%234,389111.36%537,804102.74%402,050100.22%802,370100.61%(182,181)91.84%(262,174)98.85%158,421106.6%726,460101.11%198,015100.43%
收取之利息14,46228.14%13,724-203.86%11,55314.11%2,0779.3%2,8217.96%7,8293.72%4,3610.83%7,5551.88%4,5820.57%8,426-4.25%11,050-4.17%6,3144.25%8,1961.14%3,6371.84%
支付之利息(1,496)-2.91%(1,303)19.36%(2,534)-3.1%(2,261)-10.13%(723)-2.04%(848)-0.4%(857)-0.16%(6)0%(317)-0.04%(1,383)0.7%00%(328)-0.22%(2,331)-0.32%00%
退還(支付)之所得稅(15,954)-31.04%(9,940)147.65%(6,025)-7.36%00%(3,846)-10.85%(30,896)-14.68%(17,838)-3.41%(8,423)-2.1%(9,130)-1.14%(23,222)11.71%(14,102)5.32%(15,789)-10.62%(13,815)-1.92%(4,488)-2.28%
營業活動之淨現金流入(流出)51,400100%(6,732)100%81,860100%22,323100%35,456100%210,474100%523,470100%401,176100%797,505100%(198,360)100%(265,226)100%148,618100%718,510100%197,164100%
投資活動之現金流量
預付投資款增加(25,000)53.5%
取得不動產、廠房及設備(19,082)40.84%(37,950)20.32%(42,205)2413.09%(88,798)905.09%(5,681)1.54%(53,143)106.43%(15,166)9.48%(7,985)44.33%(19,014)62.32%(80,599)-89.46%(33,693)-2.83%(50,987)35.25%(13,907)-7.15%(41,230)-396.63%
處分不動產、廠房及設備00%240-0.13%3,832-219.1%467-4.76%134-0.04%146-0.29%80-0.05%
存出保證金增加(37)0.08%(142)0.08%00%(4,680)47.7%00%(1,466)2.94%(3,318)2.07%(2,376)13.19%(301)0.99%(4,181)-4.64%00%(3,154)2.18%(126)-0.06%(49)-0.47%
取得無形資產(1,731)3.7%(1,459)0.78%(954)54.55%000%(805)1.61%00%(414)2.3%(2,022)6.63%00%(6,820)-0.57%00%(3,168)-1.63%(650)-6.25%
取得使用權資產00000%(139,278)37.72%000000000
其他金融資產增加(2,265)4.85%(148,369)79.45%00%(224,926)60.92%00%397,755-1303.64%(141,644)-157.21%
收取之股利1,389-2.97%932-0.5%
投資活動之淨現金流入(流出)(46,726)100%(186,748)100%(1,749)100%(9,811)100%(369,231)100%(49,933)100%(159,926)100%(18,012)100%(30,511)100%90,100100%1,191,259100%(144,659)100%194,626100%10,395100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少(75,000)69.53%(44,000)48.91%(20,000)-414.34%00%(200,000)96.25%(60,000)100%0(200,000)100%(3,000)136.99%0
存入保證金增加00%13,884-15.43%49,9821035.47%22,561-1537.9%00%180-1.76%00%281100%00%810-36.99%0
存入保證金減少(17,018)15.78%00%(8)0.07%00%(7,793)3.75%
租賃本金償還(15,854)14.7%(12,744)14.17%(10,492)-217.36%(11,028)751.74%(10,834)99.93%(10,408)101.76%
發放現金股利00000000000000
取得子公司股權00%(47,105)52.36%
籌資活動之淨現金流入(流出)(107,872)100%(89,965)100%4,827100%(1,467)100%(10,842)100%(10,228)100%(12,395)100%281100%(207,793)100%(60,000)100%0(200,000)100%(2,190)100%0
匯率變動對現金及約當現金之影響25,81828,7891,92058,226(9,823)(7,690)48,2624,184(194,288)(57,987)(57,205)63,88185,792(80,058)
本期現金及約當現金增加(減少)數(77,380)(254,656)86,85869,271(354,440)142,623399,411387,629364,913(226,247)868,828(132,160)996,738127,501
期初現金及約當現金餘額1,141,413818,295906,438636,9891,387,4591,214,040928,290
期末現金及約當現金餘額1,064,033563,639993,296706,2601,033,0191,356,6631,327,701
資產負債表帳列之現金及約當現金1,064,033563,639993,296706,2601,033,0191,356,6631,327,7011,407,403976,467764,5671,838,3311,207,5201,816,1551,959,552
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

協益(5356) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5,140萬元、較上一季衰退-69.48%;而今年初至今累積為NT$5,140萬元、較去年同期成長863.52%。
單季
協益(5356) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,140萬元,較上一季衰退-69.48%,為過去11年同期中的第7高。 同時協益過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為32.05%、-24.57%與8.17%。 其中稅前淨利為NT$4,498萬元,收益費損相關之調整項目為NT$5,470萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-299萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5,140萬元,較去年同期成長863.52%,為過去11年同期中的第7高。 同時協益過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為32.05%、-24.57%與8.17%。 其中稅前淨利為NT$4,498萬元,收益費損相關之調整項目為NT$5,470萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-299萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)44,981131,05974,593(43,444)(1,105)10,56530,4981,699167,106178,783188,456226,067261,591158,611
收益費損項目合計54,702(30,881)(51,837)83,84828,16924,72649,20443,85114,52611,46444,86552,625(5,130)28,396
折舊費用42,01144,55939,43642,94239,81035,23139,36724,50026,19832,23137,31232,73933,21137,841
攤銷費用1,3882,2782,0961,7281,7912,7833,3843,2263,6022,0371,6931,0982,070802
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(45,295)(109,391)56,110(17,897)10,140199,098458,102356,500620,738(372,428)(495,495)(120,271)469,99911,008
營業活動之淨現金流入(流出)51,400(6,732)81,86022,32335,456210,474523,470401,176797,505(198,360)(265,226)148,618718,510197,164
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)44,9815.17%131,05915.13%74,5939.62%(43,444)-4.62%(1,105)-0.13%10,5651.18%30,4982.51%1,6990.1%167,1067.73%178,7837.46%188,4567.79%226,06710.37%261,59113.18%158,6117.79%
收益費損項目合計54,702106.42%(30,881)458.72%(51,837)-63.32%83,848375.61%28,16979.45%24,72611.75%49,2049.4%43,85110.93%14,5261.82%11,464-5.78%44,865-16.92%52,62535.41%(5,130)-0.71%28,39614.4%
折舊費用42,01181.73%44,559-661.9%39,43648.17%42,942192.37%39,810112.28%35,23116.74%39,3677.52%24,5006.11%26,1983.28%32,231-16.25%37,312-14.07%32,73922.03%33,2114.62%37,84119.19%
攤銷費用1,3882.7%2,278-33.84%2,0962.56%1,7287.74%1,7915.05%2,7831.32%3,3840.65%3,2260.8%3,6020.45%2,037-1.03%1,693-0.64%1,0980.74%2,0700.29%8020.41%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(45,295)-88.12%(109,391)1624.94%56,11068.54%(17,897)-80.17%10,14028.6%199,09894.6%458,10287.51%356,50088.86%620,73877.83%(372,428)187.75%(495,495)186.82%(120,271)-80.93%469,99965.41%11,0085.58%
營業活動之淨現金流入(流出)51,400100%(6,732)100%81,860100%22,323100%35,456100%210,474100%523,470100%401,176100%797,505100%(198,360)100%(265,226)100%148,618100%718,510100%197,164100%

投資活動之淨現金流

協益(5356) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,673萬元、較上一季衰退-254.39%;而今年初至今累積為NT$-4,673萬元、較去年同期成長74.98%。
單季
協益(5356) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,673萬元,較上一季衰退-254.39%,為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,673萬元,較去年同期成長74.98%,為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(46,726)(186,748)(1,749)(9,811)(369,231)(49,933)(159,926)(18,012)(30,511)90,1001,191,259(144,659)194,62610,395
取得不動產、廠房及設備(19,082)(37,950)(42,205)(88,798)(5,681)(53,143)(15,166)(7,985)(19,014)(80,599)(33,693)(50,987)(13,907)(41,230)
處分不動產、廠房及設備02403,83246713414680
取得無形資產(1,731)(1,459)(954)00(805)0(414)(2,022)0(6,820)0(3,168)(650)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(46,726)100%(186,748)100%(1,749)100%(9,811)100%(369,231)100%(49,933)100%(159,926)100%(18,012)100%(30,511)100%90,100100%1,191,259100%(144,659)100%194,626100%10,395100%
取得不動產、廠房及設備(19,082)40.84%(37,950)20.32%(42,205)2413.09%(88,798)905.09%(5,681)1.54%(53,143)106.43%(15,166)9.48%(7,985)44.33%(19,014)62.32%(80,599)-89.46%(33,693)-2.83%(50,987)35.25%(13,907)-7.15%(41,230)-396.63%
處分不動產、廠房及設備00%240-0.13%3,832-219.1%467-4.76%134-0.04%146-0.29%80-0.05%
取得無形資產(1,731)3.7%(1,459)0.78%(954)54.55%000%(805)1.61%00%(414)2.3%(2,022)6.63%00%(6,820)-0.57%00%(3,168)-1.63%(650)-6.25%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

協益(5356) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.08億元、較上一季成長16.79%;而今年初至今累積為NT$-1.08億元、較去年同期衰退-19.9%。
單季
協益(5356) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.08億元,較上一季成長16.79%,為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.08億元,較去年同期衰退-19.9%,為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(107,872)(89,965)4,827(1,467)(10,842)(10,228)(12,395)281(207,793)(60,000)0(200,000)(2,190)0
短期借款增加(13,000)
短期借款減少(75,000)(44,000)(20,000)0(200,000)(60,000)0(200,000)(3,000)0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款0(14,663)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(107,872)100%(89,965)100%4,827100%(1,467)100%(10,842)100%(10,228)100%(12,395)100%281100%(207,793)100%(60,000)100%0(200,000)100%(2,190)100%0
短期借款增加(13,000)886.16%
短期借款減少(75,000)69.53%(44,000)48.91%(20,000)-414.34%00%(200,000)96.25%(60,000)100%0(200,000)100%(3,000)136.99%0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款00%(14,663)-303.77%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
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