5353
27.6
TWD-0.10 (-0.36%)
2025.05.22收盤
台林－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,799 | 50,660 | 59,864 | 28,253 | 18,228 | 24,290 | 30,615 | 13,522 | (16,277) | 12,150 | 6,814 | 17,590 | 9,260 | 1,464 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,799 | 50,660 | 59,864 | 28,253 | 18,228 | 24,290 | 30,615 | 13,522 | (16,277) | 12,150 | 6,814 | 17,590 | 9,260 | 1,464 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,103 | 17,705 | 13,686 | 9,263 | 11,206 | 10,723 | 8,695 | 7,282 | 8,470 | 7,666 | 5,006 | 5,192 | 5,164 | 5,886 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,631 | 1,631 | 1,537 | 1,398 | 1,576 | 883 | 908 | 696 | 830 | 558 | 762 | 572 | 1,033 | 1,056 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (7,912) | (433) | 2,547 | (226) | (730) | 19 | (45) | 885 | 7,444 | 421 | 747 | 557 | (60) | (2,918) | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (644) | (284) | (210) | 681 | 790 | 2,466 | (425) | 44 | (48) | (219) | 225 | 339 | (575) | (1,649) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 153 | 213 | 109 | 9 | 25 | 44 | 37 | 3 | 115 | 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,877) | (3,430) | (1,542) | (402) | (529) | (1,453) | (1,375) | (1,022) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 821 | 190 | 0 | 2,347 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,275 | 15,592 | 16,156 | 11,028 | 4,667 | 11,849 | 7,795 | 10,235 | 16,057 | 7,196 | 5,118 | 5,079 | 3,741 | 1,017 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 1,060 | (300) | (3,058) | (2,643) | (362) | 2,713 | 3,288 | 2,707 | (2,810) | (517) | 842 | (835) | 882 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 50,732 | 13,317 | (48,347) | 37,430 | (2,204) | 28,178 | (2,414) | 44,029 | 17,659 | (43,202) | (4,326) | (14,813) | (9,074) | (5,658) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,547 | 7,272 | 3,275 | 2,968 | 3,574 | 3,110 | 1,504 | 1,439 | 944 | (6,428) | (969) | (1,282) | (22) | 3,080 | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3 | 2 | 1 | 30 | 2 | 2 | (3) | 4 | 8 | 9 | 15 | 15 | 13 | 1 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 45,171 | 64,422 | 30,496 | (46,035) | (27,094) | 18,108 | 4,035 | (34,001) | 6,654 | 4,678 | (13,905) | (12,410) | (66,361) | 47,254 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,121) | 4,467 | (3,072) | 3,858 | 437 | (1,027) | (2,400) | (2,367) | (1,723) | 203 | (2,716) | (1,552) | (2,321) | (750) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 991 | 4,661 | 477 | 1,795 | 646 | 1,618 | (82) | (122) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 97,323 | 95,201 | (17,470) | (3,012) | (27,282) | 49,627 | 3,353 | 18,669 | 24,942 | (46,251) | (21,413) | (29,847) | (74,528) | 46,125 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,894) | (42,821) | 404 | (26,410) | 527 | (10,130) | 11,126 | 2,631 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (570) | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (36,943) | (4,295) | (23,451) | (51,745) | 37,778 | (60,722) | 20,773 | 12,887 | 373 | 38,678 | (2,090) | 16,290 | 67,801 | (31,062) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 25 | 1 | 0 | 122 | 0 | (62) | (18) | (18) | 3 | 0 | (39) | |||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (48,925) | (67,314) | (51,103) | (47,593) | (41,912) | (56,992) | (46,771) | (27,047) | (30,173) | (52,066) | (19,685) | (36,266) | (17,508) | (23,410) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (10,287) | 493 | 1,483 | 91 | (128) | 678 | 12,419 | (1,661) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 5 | (45) | 0 | (123) | 0 | (7,275) | 0 | (21) | ||||||||||||||||||||
| 遞延貸項增加（減少） | (95) | (94) | (95) | (95) | (95) | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (99,114) | (114,645) | (72,762) | (125,753) | (3,830) | (127,166) | (2,453) | (13,252) | (35,044) | (22,621) | (30,225) | (19,390) | 49,171 | (64,220) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,791) | (19,444) | (90,232) | (128,765) | (31,112) | (77,539) | 900 | 5,417 | (10,102) | (68,872) | (51,638) | (49,237) | (25,357) | (18,095) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 8,484 | (3,852) | (74,076) | (117,737) | (26,445) | (65,690) | 8,695 | 15,652 | 5,955 | (61,676) | (46,520) | (44,158) | (21,616) | (17,078) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 50,283 | 46,808 | (14,212) | (89,484) | (8,217) | (41,400) | 39,310 | 29,174 | (10,322) | (49,526) | (39,706) | (26,568) | (12,356) | (15,614) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,376 | 2,749 | 1,542 | 402 | 529 | 1,453 | 1,375 | 1,022 | 771 | 1,170 | 1,414 | 1,479 | 1,366 | 1,176 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | 0 | (1) | (60) | 0 | (3) | (115) | (72) | (4) | (4) | (4) | (4) | |||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,948) | (4,151) | (2,181) | (1,187) | (636) | (67) | (76) | (8) | 7 | (34) | (141) | (148) | (108) | 121 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,711 | 45,405 | (14,911) | (90,269) | (653) | (39,181) | 40,609 | 30,185 | (9,659) | (48,370) | (38,437) | (25,234) | (11,102) | (14,321) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (165,389) | (272,500) | (141,100) | (67,000) | (91,500) | (152,000) | (262,000) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 148,560 | 193,207 | 155,641 | 93,325 | 140,348 | 173,106 | 195,193 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,586) | (2,307) | (11,499) | (7,708) | (3,327) | (1,313) | (4,772) | (7,685) | (4,269) | (10,891) | (1,443) | (132) | (1,394) | (2,652) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,000) | 0 | (1,233) | (514) | 0 | (239) | (233) | 0 | 0 | 0 | (1,610) | 0 | (279) | (1,100) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (2,439) | (3,892) | (8,373) | (19,903) | (2,894) | 2,603 | 2,509 | (2,375) | (46) | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,854) | (85,492) | (7,895) | (1,800) | 45,315 | 17,677 | (60,073) | (7,391) | (3,657) | 31,734 | 38,389 | (12,362) | 28,038 | 55,466 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,780) | (1,705) | (509) | (284) | (486) | (487) | (315) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,780) | (1,705) | 19,491 | 9,716 | (486) | (487) | (1,082) | 5,261 | 15,000 | (20,000) | 0 | (725) | 0 | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15 | 54 | (11) | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,092 | (41,738) | (3,326) | (82,344) | 44,176 | (21,991) | (20,546) | 28,055 | 1,684 | (36,636) | (48) | (37,596) | 16,211 | 41,145 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 532,067 | 528,638 | 372,062 | 498,616 | 519,350 | 674,278 | 605,974 | 572,574 | 621,175 | 710,621 | 636,383 | 647,790 | 550,374 | 474,923 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 557,159 | 486,900 | 368,736 | 416,272 | 563,526 | 652,287 | 585,428 | 600,629 | 622,859 | 673,985 | 636,335 | 610,194 | 566,585 | 516,068 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 557,159 | 27.34% | 486,900 | 23.73% | 368,736 | 18.26% | 416,272 | 23.24% | 563,526 | 36.17% | 652,287 | 39.6% | 585,428 | 32.86% | 600,629 | 36.65% | 622,859 | 40.26% | 673,985 | 41.51% | 636,335 | 39.26% | 610,194 | 36.89% | 566,585 | 33.35% | 516,068 | 33.19% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,799 | 9.4% | 50,660 | 10.46% | 59,864 | 11.65% | 28,253 | 7.11% | 18,228 | 6.58% | 24,290 | 6.54% | 30,615 | 6.66% | 13,522 | 3.43% | (16,277) | -5.81% | 12,150 | 3.81% | 6,814 | 2.49% | 17,590 | 5.56% | 9,260 | 3.22% | 1,464 | 0.54% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,799 | 85.81% | 50,660 | 111.57% | 59,864 | -401.48% | 28,253 | -31.3% | 18,228 | -2791.42% | 24,290 | -61.99% | 30,615 | 75.39% | 13,522 | 44.8% | (16,277) | 168.52% | 12,150 | -25.12% | 6,814 | -17.73% | 17,590 | -69.71% | 9,260 | -83.41% | 1,464 | -10.22% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,103 | 37.16% | 17,705 | 38.99% | 13,686 | -91.78% | 9,263 | -10.26% | 11,206 | -1716.08% | 10,723 | -27.37% | 8,695 | 21.41% | 7,282 | 24.12% | 8,470 | -87.69% | 7,666 | -15.85% | 5,006 | -13.02% | 5,192 | -20.58% | 5,164 | -46.51% | 5,886 | -41.1% |
| 攤銷費用 | 2,631 | 5.4% | 1,631 | 3.59% | 1,537 | -10.31% | 1,398 | -1.55% | 1,576 | -241.35% | 883 | -2.25% | 908 | 2.24% | 696 | 2.31% | 830 | -8.59% | 558 | -1.15% | 762 | -1.98% | 572 | -2.27% | 1,033 | -9.3% | 1,056 | -7.37% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (7,912) | -16.24% | (433) | -0.95% | 2,547 | -17.08% | (226) | 0.25% | (730) | 111.79% | 19 | -0.05% | (45) | -0.11% | 885 | 2.93% | 7,444 | -77.07% | 421 | -0.87% | 747 | -1.94% | 557 | -2.21% | (60) | 0.54% | (2,918) | 20.38% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (644) | -1.32% | (284) | -0.63% | (210) | 1.41% | 681 | -0.75% | 790 | -120.98% | 2,466 | -6.29% | (425) | -1.05% | 44 | 0.15% | (48) | 0.5% | (219) | 0.45% | 225 | -0.59% | 339 | -1.34% | (575) | 5.18% | (1,649) | 11.51% |
| 利息費用 | 153 | 0.31% | 213 | 0.47% | 109 | -0.73% | 9 | -0.01% | 25 | -3.83% | 44 | -0.11% | 37 | 0.09% | 3 | 0.01% | 115 | -1.19% | 72 | -0.15% | 4 | -0.01% | 4 | -0.02% | 4 | -0.04% | 4 | -0.03% |
| 利息收入 | (2,877) | -5.91% | (3,430) | -7.55% | (1,542) | 10.34% | (402) | 0.45% | (529) | 81.01% | (1,453) | 3.71% | (1,375) | -3.39% | (1,022) | -3.39% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 821 | 1.69% | 190 | 0.42% | 0 | 0% | 2,347 | 7.78% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,275 | 21.09% | 15,592 | 34.34% | 16,156 | -108.35% | 11,028 | -12.22% | 4,667 | -714.7% | 11,849 | -30.24% | 7,795 | 19.2% | 10,235 | 33.91% | 16,057 | -166.24% | 7,196 | -14.88% | 5,118 | -13.32% | 5,079 | -20.13% | 3,741 | -33.7% | 1,017 | -7.1% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 1,060 | 2.33% | (300) | 2.01% | (3,058) | 3.39% | (2,643) | 404.75% | (362) | 0.92% | 2,713 | 6.68% | 3,288 | 10.89% | 2,707 | -28.03% | (2,810) | 5.81% | (517) | 1.35% | 842 | -3.34% | (835) | 7.52% | 882 | -6.16% |
| 應收帳款（增加）減少 | 50,732 | 104.15% | 13,317 | 29.33% | (48,347) | 324.24% | 37,430 | -41.46% | (2,204) | 337.52% | 28,178 | -71.92% | (2,414) | -5.94% | 44,029 | 145.86% | 17,659 | -182.82% | (43,202) | 89.32% | (4,326) | 11.25% | (14,813) | 58.7% | (9,074) | 81.73% | (5,658) | 39.51% |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,547 | 7.28% | 7,272 | 16.02% | 3,275 | -21.96% | 2,968 | -3.29% | 3,574 | -547.32% | 3,110 | -7.94% | 1,504 | 3.7% | 1,439 | 4.77% | 944 | -9.77% | (6,428) | 13.29% | (969) | 2.52% | (1,282) | 5.08% | (22) | 0.2% | 3,080 | -21.51% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3 | 0.01% | 2 | 0% | 1 | -0.01% | 30 | -0.03% | 2 | -0.31% | 2 | -0.01% | (3) | -0.01% | 4 | 0.01% | 8 | -0.08% | 9 | -0.02% | 15 | -0.04% | 15 | -0.06% | 13 | -0.12% | 1 | -0.01% |
| 存貨（增加）減少 | 45,171 | 92.73% | 64,422 | 141.88% | 30,496 | -204.52% | (46,035) | 51% | (27,094) | 4149.16% | 18,108 | -46.22% | 4,035 | 9.94% | (34,001) | -112.64% | 6,654 | -68.89% | 4,678 | -9.67% | (13,905) | 36.18% | (12,410) | 49.18% | (66,361) | 597.74% | 47,254 | -329.96% |
| 預付款項（增加）減少 | (3,121) | -6.41% | 4,467 | 9.84% | (3,072) | 20.6% | 3,858 | -4.27% | 437 | -66.92% | (1,027) | 2.62% | (2,400) | -5.91% | (2,367) | -7.84% | (1,723) | 17.84% | 203 | -0.42% | (2,716) | 7.07% | (1,552) | 6.15% | (2,321) | 20.91% | (750) | 5.24% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 991 | 2.03% | 4,661 | 10.27% | 477 | -3.2% | 1,795 | -1.99% | 646 | -98.93% | 1,618 | -4.13% | (82) | -0.2% | (122) | -0.4% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 97,323 | 199.8% | 95,201 | 209.67% | (17,470) | 117.16% | (3,012) | 3.34% | (27,282) | 4177.95% | 49,627 | -126.66% | 3,353 | 8.26% | 18,669 | 61.85% | 24,942 | -258.23% | (46,251) | 95.62% | (21,413) | 55.71% | (29,847) | 118.28% | (74,528) | 671.3% | 46,125 | -322.08% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,894) | -5.94% | (42,821) | -94.31% | 404 | -2.71% | (26,410) | 29.26% | 527 | -80.7% | (10,130) | 25.85% | 11,126 | 27.4% | 2,631 | 8.72% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (570) | -1.26% | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (36,943) | -75.84% | (4,295) | -9.46% | (23,451) | 157.27% | (51,745) | 57.32% | 37,778 | -5785.3% | (60,722) | 154.98% | 20,773 | 51.15% | 12,887 | 42.69% | 373 | -3.86% | 38,678 | -79.96% | (2,090) | 5.44% | 16,290 | -64.56% | 67,801 | -610.71% | (31,062) | 216.9% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 25 | 0.05% | 1 | 0% | 0 | 0% | 122 | -0.14% | 0 | 0% | (62) | -0.21% | (18) | 0.19% | (18) | 0.04% | 3 | -0.01% | 0 | 0% | (39) | 0.27% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (48,925) | -100.44% | (67,314) | -148.25% | (51,103) | 342.72% | (47,593) | 52.72% | (41,912) | 6418.38% | (56,992) | 145.46% | (46,771) | -115.17% | (27,047) | -89.6% | (30,173) | 312.38% | (52,066) | 107.64% | (19,685) | 51.21% | (36,266) | 143.72% | (17,508) | 157.7% | (23,410) | 163.47% |
| 其他流動負債增加（減少） | (10,287) | -21.12% | 493 | 1.09% | 1,483 | -9.95% | 91 | -0.1% | (128) | 19.6% | 678 | -1.73% | 12,419 | 30.58% | (1,661) | -5.5% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 5 | 0.01% | (45) | -0.1% | 0 | 0% | (123) | 0.14% | 0 | 0% | (7,275) | 75.32% | 0 | 0% | (21) | 0.15% | ||||||||||||
| 遞延貸項增加（減少） | (95) | -0.2% | (94) | -0.21% | (95) | 0.64% | (95) | 0.11% | (95) | 14.55% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (99,114) | -203.47% | (114,645) | -252.49% | (72,762) | 487.98% | (125,753) | 139.31% | (3,830) | 586.52% | (127,166) | 324.56% | (2,453) | -6.04% | (13,252) | -43.9% | (35,044) | 362.81% | (22,621) | 46.77% | (30,225) | 78.64% | (19,390) | 76.84% | 49,171 | -442.9% | (64,220) | 448.43% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,791) | -3.68% | (19,444) | -42.82% | (90,232) | 605.14% | (128,765) | 142.65% | (31,112) | 4764.47% | (77,539) | 197.9% | 900 | 2.22% | 5,417 | 17.95% | (10,102) | 104.59% | (68,872) | 142.39% | (51,638) | 134.34% | (49,237) | 195.12% | (25,357) | 228.4% | (18,095) | 126.35% |
| 調整項目合計 | 8,484 | 17.42% | (3,852) | -8.48% | (74,076) | 496.79% | (117,737) | 130.43% | (26,445) | 4049.77% | (65,690) | 167.66% | 8,695 | 21.41% | 15,652 | 51.85% | 5,955 | -61.65% | (61,676) | 127.51% | (46,520) | 121.03% | (44,158) | 174.99% | (21,616) | 194.7% | (17,078) | 119.25% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 50,283 | 103.23% | 46,808 | 103.09% | (14,212) | 95.31% | (89,484) | 99.13% | (8,217) | 1258.35% | (41,400) | 105.66% | 39,310 | 96.8% | 29,174 | 96.65% | (10,322) | 106.86% | (49,526) | 102.39% | (39,706) | 103.3% | (26,568) | 105.29% | (12,356) | 111.3% | (15,614) | 109.03% |
| 收取之利息 | 2,376 | 4.88% | 2,749 | 6.05% | 1,542 | -10.34% | 402 | -0.45% | 529 | -81.01% | 1,453 | -3.71% | 1,375 | 3.39% | 1,022 | 3.39% | 771 | -7.98% | 1,170 | -2.42% | 1,414 | -3.68% | 1,479 | -5.86% | 1,366 | -12.3% | 1,176 | -8.21% |
| 支付之利息 | 0 | 0% | (1) | 0% | (60) | 0.4% | 0 | 0% | (3) | -0.01% | (115) | 1.19% | (72) | 0.15% | (4) | 0.01% | (4) | 0.02% | (4) | 0.04% | (4) | 0.03% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,948) | -8.1% | (4,151) | -9.14% | (2,181) | 14.63% | (1,187) | 1.31% | (636) | 97.4% | (67) | 0.17% | (76) | -0.19% | (8) | -0.03% | 7 | -0.07% | (34) | 0.07% | (141) | 0.37% | (148) | 0.59% | (108) | 0.97% | 121 | -0.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,711 | 100% | 45,405 | 100% | (14,911) | 100% | (90,269) | 100% | (653) | 100% | (39,181) | 100% | 40,609 | 100% | 30,185 | 100% | (9,659) | 100% | (48,370) | 100% | (38,437) | 100% | (25,234) | 100% | (11,102) | 100% | (14,321) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (165,389) | 756.79% | (272,500) | 318.74% | (141,100) | 1787.21% | (67,000) | 3722.22% | (91,500) | -201.92% | (152,000) | -859.87% | (262,000) | 436.14% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 148,560 | -679.78% | 193,207 | -225.99% | 155,641 | -1971.39% | 93,325 | -5184.72% | 140,348 | 309.72% | 173,106 | 979.27% | 195,193 | -324.93% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,586) | 7.26% | (2,307) | 2.7% | (11,499) | 145.65% | (7,708) | 428.22% | (3,327) | -7.34% | (1,313) | -7.43% | (4,772) | 7.94% | (7,685) | 103.98% | (4,269) | 116.74% | (10,891) | -34.32% | (1,443) | -3.76% | (132) | 1.07% | (1,394) | -4.97% | (2,652) | -4.78% |
| 取得無形資產 | (1,000) | 4.58% | 0 | 0% | (1,233) | 15.62% | (514) | 28.56% | 0 | 0% | (239) | -1.35% | (233) | 0.39% | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,610) | -4.19% | 0 | 0% | (279) | -1% | (1,100) | -1.98% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (2,439) | 11.16% | (3,892) | 4.55% | (8,373) | 106.05% | (19,903) | 1105.72% | (2,894) | -6.39% | 2,603 | -71.18% | 2,509 | 7.91% | (2,375) | -6.19% | (46) | 0.37% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,854) | 100% | (85,492) | 100% | (7,895) | 100% | (1,800) | 100% | 45,315 | 100% | 17,677 | 100% | (60,073) | 100% | (7,391) | 100% | (3,657) | 100% | 31,734 | 100% | 38,389 | 100% | (12,362) | 100% | 28,038 | 100% | 55,466 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,780) | 100% | (1,705) | 100% | (509) | -2.61% | (284) | -2.92% | (486) | 100% | (487) | 100% | (315) | 29.11% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,780) | 100% | (1,705) | 100% | 19,491 | 100% | 9,716 | 100% | (486) | 100% | (487) | 100% | (1,082) | 100% | 5,261 | 100% | 15,000 | 100% | (20,000) | 100% | 0 | (725) | 100% | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15 | 54 | (11) | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,092 | (41,738) | (3,326) | (82,344) | 44,176 | (21,991) | (20,546) | 28,055 | 1,684 | (36,636) | (48) | (37,596) | 16,211 | 41,145 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 532,067 | 528,638 | 372,062 | 498,616 | 519,350 | 674,278 | 605,974 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 557,159 | 486,900 | 368,736 | 416,272 | 563,526 | 652,287 | 585,428 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 557,159 | 486,900 | 368,736 | 416,272 | 563,526 | 652,287 | 585,428 | 600,629 | 622,859 | 673,985 | 636,335 | 610,194 | 566,585 | 516,068 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台林(5353) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,871萬元、較上一季衰退-31.37%；而今年初至今累積為NT$4,871萬元、較去年同期成長7.28%。
單季
台林(5353) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,871萬元，較上一季衰退-31.37%，為過去11年同期中的第1高。
同時台林過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為36.43%、26.53%與12.57%。
其中稅前淨利為NT$4,180萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,028萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-157萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,871萬元，較去年同期成長7.28%，為過去11年同期中的第1高。
同時台林過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為36.43%、26.53%與12.57%。
其中稅前淨利為NT$4,180萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,028萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-157萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,799 | 50,660 | 59,864 | 28,253 | 18,228 | 24,290 | 30,615 | 13,522 | (16,277) | 12,150 | 6,814 | 17,590 | 9,260 | 1,464 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,275 | 15,592 | 16,156 | 11,028 | 4,667 | 11,849 | 7,795 | 10,235 | 16,057 | 7,196 | 5,118 | 5,079 | 3,741 | 1,017 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,103 | 17,705 | 13,686 | 9,263 | 11,206 | 10,723 | 8,695 | 7,282 | 8,470 | 7,666 | 5,006 | 5,192 | 5,164 | 5,886 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,631 | 1,631 | 1,537 | 1,398 | 1,576 | 883 | 908 | 696 | 830 | 558 | 762 | 572 | 1,033 | 1,056 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,791) | (19,444) | (90,232) | (128,765) | (31,112) | (77,539) | 900 | 5,417 | (10,102) | (68,872) | (51,638) | (49,237) | (25,357) | (18,095) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,711 | 45,405 | (14,911) | (90,269) | (653) | (39,181) | 40,609 | 30,185 | (9,659) | (48,370) | (38,437) | (25,234) | (11,102) | (14,321) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,799 | 9.4% | 50,660 | 10.46% | 59,864 | 11.65% | 28,253 | 7.11% | 18,228 | 6.58% | 24,290 | 6.54% | 30,615 | 6.66% | 13,522 | 3.43% | (16,277) | -5.81% | 12,150 | 3.81% | 6,814 | 2.49% | 17,590 | 5.56% | 9,260 | 3.22% | 1,464 | 0.54% |
| 收益費損項目合計 | 10,275 | 21.09% | 15,592 | 34.34% | 16,156 | -108.35% | 11,028 | -12.22% | 4,667 | -714.7% | 11,849 | -30.24% | 7,795 | 19.2% | 10,235 | 33.91% | 16,057 | -166.24% | 7,196 | -14.88% | 5,118 | -13.32% | 5,079 | -20.13% | 3,741 | -33.7% | 1,017 | -7.1% |
| 折舊費用 | 18,103 | 37.16% | 17,705 | 38.99% | 13,686 | -91.78% | 9,263 | -10.26% | 11,206 | -1716.08% | 10,723 | -27.37% | 8,695 | 21.41% | 7,282 | 24.12% | 8,470 | -87.69% | 7,666 | -15.85% | 5,006 | -13.02% | 5,192 | -20.58% | 5,164 | -46.51% | 5,886 | -41.1% |
| 攤銷費用 | 2,631 | 5.4% | 1,631 | 3.59% | 1,537 | -10.31% | 1,398 | -1.55% | 1,576 | -241.35% | 883 | -2.25% | 908 | 2.24% | 696 | 2.31% | 830 | -8.59% | 558 | -1.15% | 762 | -1.98% | 572 | -2.27% | 1,033 | -9.3% | 1,056 | -7.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,791) | -3.68% | (19,444) | -42.82% | (90,232) | 605.14% | (128,765) | 142.65% | (31,112) | 4764.47% | (77,539) | 197.9% | 900 | 2.22% | 5,417 | 17.95% | (10,102) | 104.59% | (68,872) | 142.39% | (51,638) | 134.34% | (49,237) | 195.12% | (25,357) | 228.4% | (18,095) | 126.35% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,711 | 100% | 45,405 | 100% | (14,911) | 100% | (90,269) | 100% | (653) | 100% | (39,181) | 100% | 40,609 | 100% | 30,185 | 100% | (9,659) | 100% | (48,370) | 100% | (38,437) | 100% | (25,234) | 100% | (11,102) | 100% | (14,321) | 100% |
投資活動之淨現金流
台林(5353) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,185萬元、較上一季成長75.41%；而今年初至今累積為NT$-2,185萬元、較去年同期成長74.44%。
單季
台林(5353) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,185萬元，較上一季成長75.41%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,185萬元，較去年同期成長74.44%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,854) | (85,492) | (7,895) | (1,800) | 45,315 | 17,677 | (60,073) | (7,391) | (3,657) | 31,734 | 38,389 | (12,362) | 28,038 | 55,466 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,586) | (2,307) | (11,499) | (7,708) | (3,327) | (1,313) | (4,772) | (7,685) | (4,269) | (10,891) | (1,443) | (132) | (1,394) | (2,652) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,000) | 0 | (1,233) | (514) | 0 | (239) | (233) | 0 | 0 | 0 | (1,610) | 0 | (279) | (1,100) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (165,389) | (272,500) | (141,100) | (67,000) | (91,500) | (152,000) | (262,000) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 148,560 | 193,207 | 155,641 | 93,325 | 140,348 | 173,106 | 195,193 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (320) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,019 | 0 | 11,043 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,854) | 100% | (85,492) | 100% | (7,895) | 100% | (1,800) | 100% | 45,315 | 100% | 17,677 | 100% | (60,073) | 100% | (7,391) | 100% | (3,657) | 100% | 31,734 | 100% | 38,389 | 100% | (12,362) | 100% | 28,038 | 100% | 55,466 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,586) | 7.26% | (2,307) | 2.7% | (11,499) | 145.65% | (7,708) | 428.22% | (3,327) | -7.34% | (1,313) | -7.43% | (4,772) | 7.94% | (7,685) | 103.98% | (4,269) | 116.74% | (10,891) | -34.32% | (1,443) | -3.76% | (132) | 1.07% | (1,394) | -4.97% | (2,652) | -4.78% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,000) | 4.58% | 0 | 0% | (1,233) | 15.62% | (514) | 28.56% | 0 | 0% | (239) | -1.35% | (233) | 0.39% | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,610) | -4.19% | 0 | 0% | (279) | -1% | (1,100) | -1.98% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (165,389) | 756.79% | (272,500) | 318.74% | (141,100) | 1787.21% | (67,000) | 3722.22% | (91,500) | -201.92% | (152,000) | -859.87% | (262,000) | 436.14% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 148,560 | -679.78% | 193,207 | -225.99% | 155,641 | -1971.39% | 93,325 | -5184.72% | 140,348 | 309.72% | 173,106 | 979.27% | 195,193 | -324.93% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (320) | 4.33% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,019 | -25.57% | 0 | 0% | 11,043 | -18.38% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台林(5353) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-178萬元、較上一季衰退-0.11%；而今年初至今累積為NT$-178萬元、較去年同期衰退-4.4%。
單季
台林(5353) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-178萬元，較上一季衰退-0.11%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-178萬元，較去年同期衰退-4.4%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,780) | (1,705) | 19,491 | 9,716 | (486) | (487) | (1,082) | 5,261 | 15,000 | (20,000) | 0 | (725) | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 20,000 | 10,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 15,000 | (20,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (725) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,780) | 100% | (1,705) | 100% | 19,491 | 100% | 9,716 | 100% | (486) | 100% | (487) | 100% | (1,082) | 100% | 5,261 | 100% | 15,000 | 100% | (20,000) | 100% | 0 | (725) | 100% | 0 | ||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 20,000 | 102.61% | 10,000 | 102.92% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 15,000 | 100% | (20,000) | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (725) | 100% | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
