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2024.11.21收盤

鈺創-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(465,905)-393.29%(709,591)516.93%355,535-59.28%610,330123.87%(181,218)-532.35%(426,089)-143.42%(348,956)94.61%(458,840)212.31%(306,401)2661.35%(42,046)7.23%79,912-49.39%(78,395)-17.96%(565,566)750.14%
本期稅前淨利(淨損)(465,905)-393.29%(709,591)516.93%355,535-59.28%610,330123.87%(181,218)-532.35%(426,089)-143.42%(348,956)94.61%(458,840)212.31%(306,401)2661.35%(42,046)7.23%79,912-49.39%(78,395)-17.96%(565,566)750.14%
調整項目
收益費損項目
折舊費用103,08187.02%103,597-75.47%117,547-19.6%132,98126.99%160,728472.16%207,27569.77%187,327-50.79%170,473-78.88%154,824-1344.78%128,930-22.18%109,131-67.45%104,49223.94%232,450-308.31%
攤銷費用55,44146.8%56,391-41.08%53,450-8.91%35,7457.25%36,085106%42,18214.2%44,890-12.17%39,237-18.16%38,162-331.47%35,070-6.03%38,430-23.75%35,1888.06%30,057-39.87%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(536)-0.45%(5,873)4.28%293-0.05%22,6804.6%00%4,2501.43%90,902-24.65%2,560-1.18%00%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)7,5546.38%(7,434)5.42%59,881-9.98%(824)-0.17%1160.34%(1,734)-0.58%12,686-3.44%(10,293)4.76%6,902-59.95%5,576-0.96%12,356-7.64%(3,445)-0.79%(30,954)41.06%
利息費用51,48143.46%58,044-42.28%20,444-3.41%32,1256.52%43,478127.72%54,34318.29%50,514-13.7%43,333-20.05%37,982-329.91%33,444-5.75%30,483-18.84%30,4106.97%32,374-42.94%
利息收入(5,357)-4.52%(4,085)2.98%(816)0.14%(3,755)-0.76%(864)-2.54%(1,354)-0.46%(2,180)0.59%
股利收入(40,749)-34.4%(49,476)36.04%(18,181)3.03%(19,479)-3.95%(22,801)-66.98%(21,310)-7.17%(9,007)2.44%
股份基礎給付酬勞成本15,31112.92%23,623-17.21%30,598-5.1%8,3141.69%1,3754.04%2,7160.91%1,823-0.49%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額12,19710.3%(7,036)5.13%(13,203)2.2%(9,964)-2.02%(23,391)-68.71%(27,126)-9.13%(30,475)8.26%(19,531)9.04%22,674-196.94%16,234-2.79%(5,127)3.17%(2,075)-0.48%27,801-36.87%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)50%(143,966)104.88%(98)0.02%00%360.11%(5,826)-1.96%00%
其他項目00%(31)0.02%(37)0.01%(5)0%1,0192.99%3,6071.21%
收益費損項目合計198,428167.5%23,754-17.3%249,878-41.66%197,70540.12%196,575577.47%257,96986.83%340,785-92.4%261,575-121.04%232,725-2021.41%182,968-31.48%140,389-86.77%179,41941.1%311,812-413.57%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(9,989)-8.43%73,838-53.79%10,000-1.67%00%78,52526.43%(124,788)33.83%183-0.08%(11,911)103.46%15,059-2.59%(6,758)4.18%6,1921.42%(18,408)24.42%
應收帳款(增加)減少(259,914)-219.41%117,087-85.3%239,637-39.95%(460,637)-93.49%111,098326.37%70,57723.76%180,871-49.04%35,922-16.62%(223,680)1942.85%(45,659)7.86%(63,690)39.37%(124,586)-28.54%(98,389)130.5%
其他應收款(增加)減少(4,099)-3.46%(18,299)13.33%(31,725)5.29%(26,285)-5.33%5,33415.67%(10,776)-3.63%(24,101)6.53%(16,390)7.58%(113,573)986.48%(3,243)0.56%(26,391)16.31%(9,217)-2.11%(16,043)21.28%
存貨(增加)減少461,811389.84%534,832-389.62%(1,368,997)228.25%(64,300)-13.05%124,486365.69%225,45375.89%(551,980)149.66%136,155-63%297,418-2583.32%(416,775)71.71%(241,200)149.08%118,26027.09%285,122-378.17%
預付款項(增加)減少26,77222.6%68,937-50.22%(18,067)3.01%3,0150.61%3,1699.31%47,13815.87%56,612-15.35%27,183-12.58%(8,543)74.2%42,240-7.27%9,591-5.93%244,29855.96%(41,113)54.53%
其他流動資產(增加)減少(326)-0.28%864-0.63%(394)0.07%4880.1%(36)-0.11%(103)-0.03%(11,408)3.09%
與營業活動相關之資產之淨變動合計214,255180.86%777,259-566.22%(1,263,995)210.75%(545,798)-110.77%247,428726.85%410,482138.17%(449,980)122%209,298-96.85%(114,318)992.95%(411,399)70.79%(443,364)274.04%232,54653.27%136,282-180.76%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加(減少)00%(27)0.02%1,992-0.33%
合約負債增加(減少)(307)-0.26%(1,944)1.42%(3,379)0.56%(3,650)-0.74%6691.97%2,6990.91%(2,971)0.81%
應付票據增加(減少)(5,207)-4.4%(378)0.28%(1,528)0.25%5870.12%1,9545.74%(3,128)-1.05%325-0.09%7,070-3.27%(2,681)23.29%(6,432)1.11%8,470-5.24%9,7192.23%(54,899)72.82%
應付帳款增加(減少)190,980161.22%(187,168)136.35%61,103-10.19%231,59547%(105,245)-309.17%76,12425.62%180,868-49.04%(193,421)89.5%149,611-1299.5%(324,474)55.83%40,744-25.18%71,94016.48%129,184-171.34%
其他應付款增加(減少)(14,526)-12.26%(41,668)30.35%24,659-4.11%67,28913.66%(41,172)-120.95%(47,599)-16.02%(44,341)12.02%(15,066)6.97%29,898-259.69%27,775-4.78%25,309-15.64%3,3480.77%(27,499)36.47%
其他流動負債增加(減少)5560.47%(1,264)0.92%(21,525)3.59%(54,925)-11.15%(57,959)-170.26%61,25820.62%(3,877)1.05%
淨確定福利負債增加(減少)(811)-0.68%(681)0.5%(854)0.14%(867)-0.18%(735)-2.16%(586)-0.2%(461)0.12%
與營業活動相關之負債之淨變動合計170,685144.08%(233,130)169.83%60,468-10.08%240,02948.71%(203,693)-598.38%89,13830%127,737-34.63%(206,649)95.62%184,913-1606.12%(320,098)55.08%65,196-40.3%106,34924.36%41,646-55.24%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計384,940324.95%544,129-396.39%(1,203,527)200.67%(305,769)-62.06%43,735128.48%499,620168.17%(322,243)87.37%2,649-1.23%70,595-613.18%(731,497)125.87%(378,168)233.74%338,89577.63%177,928-235.99%
調整項目合計583,368492.45%567,883-413.69%(953,649)159%(108,064)-21.93%240,310705.94%757,589255.01%18,542-5.03%264,224-122.26%303,320-2634.59%(548,529)94.38%(237,779)146.97%518,314118.73%489,740-649.57%
營運產生之現金流入(流出)117,46399.16%(141,708)103.23%(598,114)99.72%502,266101.93%59,092173.59%331,500111.58%(330,414)89.58%(194,616)90.05%(3,081)26.76%(590,575)101.62%(157,867)97.58%439,919100.77%(75,826)100.57%
收取之利息5,3274.5%4,096-2.98%728-0.12%3,7500.76%1,0833.18%1,2100.41%2,253-0.61%5,011-2.32%5,282-45.88%9,089-1.56%8,449-5.22%7,9841.83%11,104-14.73%
收取之股利40,74934.4%49,476-36.04%18,181-3.03%19,4793.95%22,80166.98%21,3107.17%9,007-2.44%17,198-7.96%24,111-209.42%35,783-6.16%18,264-11.29%14,2083.25%19,732-26.17%
支付之利息(45,077)-38.05%(49,133)35.79%(20,563)3.43%(32,738)-6.64%(48,935)-143.75%(56,935)-19.16%(49,617)13.45%(43,706)20.22%(37,502)325.74%(34,870)6%(30,634)18.93%(20,568)-4.71%(26,624)35.31%
退還(支付)之所得稅00%(2)0%00%(25)-0.01%00%(59)0.02%00%(323)2.81%(597)0.1%00%(4,984)-1.14%(3,781)5.01%
營業活動之淨現金流入(流出)118,462100%(137,271)100%(599,768)100%492,732100%34,041100%297,085100%(368,830)100%(216,113)100%(11,513)100%(581,170)100%(161,788)100%436,559100%(75,395)100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(17,332)10.26%(23,664)-36.61%(13,065)7.2%(23,841)16.44%(34,285)-43.87%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產857-0.51%15,29023.66%4,939-2.72%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%60,81194.08%
取得不動產、廠房及設備(97,874)57.92%(74,759)-115.66%(125,303)69.07%(68,177)47.01%(38,103)-48.76%(65,941)91.28%(300,221)201.96%(210,615)60.42%(84,490)55.22%(237,918)61.53%(111,466)33.72%(343,388)71.67%(155,567)67.7%
處分不動產、廠房及設備00%150,083232.19%100-0.06%00%22,170-30.69%00%
存出保證金增加00%(153)-0.24%(199)0.11%00%(4,328)-5.54%10,548-6.89%00%(318)0.07%00%
存出保證金減少68-0.04%00%104-0.07%00%1,058-1.46%4,036-2.72%223-0.06%00%35-0.01%1,322-0.4%00%192-0.08%
取得無形資產(55,919)33.09%(54,552)-84.4%(46,216)25.48%(55,754)38.45%(38,030)-48.66%(40,090)55.49%(40,380)27.16%(49,472)14.19%(59,681)39%(34,599)8.95%(36,017)10.9%(48,272)10.08%(8,032)3.5%
其他非流動資產增加(82)0.05%(12,319)-19.06%(6)0%(2,924)4.05%00%(52,881)34.56%(9,024)2.33%(609)0.18%2,542-0.53%00%
其他投資活動1,290-0.76%
投資活動之淨現金流入(流出)(168,992)100%64,637100%(181,403)100%(145,012)100%78,149100%(72,242)100%(148,652)100%(348,602)100%(153,012)100%(386,670)100%(330,521)100%(479,103)100%(229,802)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加3,078,530528.11%3,452,119-2258.18%1,517,293365.9%673,048-129.42%459,937-159.35%861,066-328.56%687,516162.16%00%00%230,14060.95%179,175310.54%60,940-36.47%00%
短期借款減少(3,333,892)-571.92%(3,632,544)2376.2%(1,384,513)-333.88%(649,583)124.91%(614,833)213.01%(1,166,708)445.19%(100,000)-23.59%(19,180)-59.65%(178,978)892.12%00%(4,845)-178.72%
舉借長期借款00%250,000-163.54%646,000155.79%00%110,058-38.13%52,038-19.86%00%263,694820.07%250,000-1246.14%1,600,000423.72%280,000485.29%00%600,00022132.05%
償還長期借款(605,731)-103.91%(236,616)154.78%(1,260,537)-303.98%(677,898)130.35%(278,511)96.49%(85,533)32.64%(54,403)-12.83%(324,785)-1010.06%(91,084)454.01%(1,452,546)-384.67%(423,026)-733.17%(235,251)140.78%(4,000)-147.55%
存入保證金減少(1)0%(2)0%00%(2,049)0.39%00%(301)-0.07%00%
租賃本金償還(18,125)-3.11%(17,754)11.61%(17,082)-4.12%(17,109)3.29%(16,943)5.87%(17,701)6.75%
現金增資1,324,775227.26%
員工執行認股權33,7275.79%17,872-11.69%16,2183.91%00%3,7766.54%
非控制權益變動103,64917.78%14,053-9.19%35,5878.58%98,412-18.92%2,650-0.92%102,601-39.15%21,1204.98%11,55535.94%00%120%00%2,675-1.6%87232.17%
籌資活動之淨現金流入(流出)582,932100%(152,872)100%414,673100%(520,048)100%(288,637)100%(262,071)100%423,977100%32,155100%(20,062)100%377,606100%57,698100%(167,101)100%2,711100%
匯率變動對現金及約當現金之影響13,0462,92321,927(6,023)(2,599)265(11,096)(7,667)1,1065,7271,667656(9,542)
本期現金及約當現金增加(減少)數545,448(222,583)(344,571)(178,351)(179,046)(36,963)(104,601)(540,227)(183,481)(584,507)(432,944)(208,989)(312,028)
期初現金及約當現金餘額707,095842,4021,277,3911,395,380841,114681,494719,2261,219,8881,229,5941,778,6171,919,8752,015,8132,375,502
期末現金及約當現金餘額1,252,543619,819932,8201,217,029662,068644,531614,625679,6611,046,1131,194,1101,486,9311,806,8242,063,474
資產負債表帳列之現金及約當現金1,252,543619,819932,8201,217,029662,068644,531614,625679,6611,046,1131,194,1101,486,9311,806,8242,063,474
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

鈺創(5351) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2,482萬元、較上一季衰退-50.32%;而今年初至今累積為NT$1.18億元、較去年同期成長186.3%。
單季
鈺創(5351) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,482萬元,較上一季衰退-50.32%,為過去10年同期中的第7高。 同時鈺創過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-50.46%、-32.52%與-14.98%。 其中稅前淨利為NT$-1.21億元,收益費損相關之調整項目為NT$5,039萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$1,038萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.18億元,較去年同期成長186.3%,為過去10年同期中的第3高。 同時鈺創過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.82%、-16.8%與10.57%。 其中稅前淨利為NT$-4.66億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.98億元,所得稅/利息等之影響數為NT$99.9萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(465,905)-393.29%(709,591)516.93%355,535-59.28%610,330123.87%(181,218)-532.35%(426,089)-143.42%(348,956)94.61%(458,840)212.31%(306,401)2661.35%(42,046)7.23%79,912-49.39%(78,395)-17.96%(565,566)750.14%
收益費損項目合計198,428167.5%23,754-17.3%249,878-41.66%197,70540.12%196,575577.47%257,96986.83%340,785-92.4%261,575-121.04%232,725-2021.41%182,968-31.48%140,389-86.77%179,41941.1%311,812-413.57%
折舊費用103,08187.02%103,597-75.47%117,547-19.6%132,98126.99%160,728472.16%207,27569.77%187,327-50.79%170,473-78.88%154,824-1344.78%128,930-22.18%109,131-67.45%104,49223.94%232,450-308.31%
攤銷費用55,44146.8%56,391-41.08%53,450-8.91%35,7457.25%36,085106%42,18214.2%44,890-12.17%39,237-18.16%38,162-331.47%35,070-6.03%38,430-23.75%35,1888.06%30,057-39.87%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計384,940324.95%544,129-396.39%(1,203,527)200.67%(305,769)-62.06%43,735128.48%499,620168.17%(322,243)87.37%2,649-1.23%70,595-613.18%(731,497)125.87%(378,168)233.74%338,89577.63%177,928-235.99%
營業活動之淨現金流入(流出)118,462100%(137,271)100%(599,768)100%492,732100%34,041100%297,085100%(368,830)100%(216,113)100%(11,513)100%(581,170)100%(161,788)100%436,559100%(75,395)100%

投資活動之淨現金流

鈺創(5351) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,249萬元、較上一季衰退-3.47%;而今年初至今累積為NT$-1.69億元、較去年同期衰退-361.45%。
單季
鈺創(5351) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,249萬元,較上一季衰退-3.47%,為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.69億元,較去年同期衰退-361.45%,為過去10年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(168,992)100%64,637100%(181,403)100%(145,012)100%78,149100%(72,242)100%(148,652)100%(348,602)100%(153,012)100%(386,670)100%(330,521)100%(479,103)100%(229,802)100%
取得不動產、廠房及設備(97,874)57.92%(74,759)-115.66%(125,303)69.07%(68,177)47.01%(38,103)-48.76%(65,941)91.28%(300,221)201.96%(210,615)60.42%(84,490)55.22%(237,918)61.53%(111,466)33.72%(343,388)71.67%(155,567)67.7%
處分不動產、廠房及設備00%150,083232.19%100-0.06%00%22,170-30.69%00%
取得無形資產(55,919)33.09%(54,552)-84.4%(46,216)25.48%(55,754)38.45%(38,030)-48.66%(40,090)55.49%(40,380)27.16%(49,472)14.19%(59,681)39%(34,599)8.95%(36,017)10.9%(48,272)10.08%(8,032)3.5%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(3,420)2.36%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%60,81194.08%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(17,332)10.26%(23,664)-36.61%(13,065)7.2%(23,841)16.44%(34,285)-43.87%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產3,9006.03%00%14,80318.94%9,003-12.46%42,051-28.29%00%00%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產857-0.51%15,29023.66%4,939-2.72%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本00%1,1481.47%1,122-1.55%22,465-15.11%

籌資活動之淨現金流

鈺創(5351) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6.25億元、較上一季成長736.84%;而今年初至今累積為NT$5.83億元、較去年同期成長481.32%。
單季
鈺創(5351) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6.25億元,較上一季成長736.84%,為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5.83億元,較去年同期成長481.32%,為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)582,932100%(152,872)100%414,673100%(520,048)100%(288,637)100%(262,071)100%423,977100%32,155100%(20,062)100%377,606100%57,698100%(167,101)100%2,711100%
短期借款增加3,078,530528.11%3,452,119-2258.18%1,517,293365.9%673,048-129.42%459,937-159.35%861,066-328.56%687,516162.16%00%00%230,14060.95%179,175310.54%60,940-36.47%00%
短期借款減少(3,333,892)-571.92%(3,632,544)2376.2%(1,384,513)-333.88%(649,583)124.91%(614,833)213.01%(1,166,708)445.19%(100,000)-23.59%(19,180)-59.65%(178,978)892.12%00%(4,845)-178.72%
發行公司債00%800,000192.92%00%43,650-15.12%62,080-23.69%
償還公司債00%00%00%(502,603)-18539.4%
舉借長期借款00%250,000-163.54%646,000155.79%00%110,058-38.13%52,038-19.86%00%263,694820.07%250,000-1246.14%1,600,000423.72%280,000485.29%00%600,00022132.05%
償還長期借款(605,731)-103.91%(236,616)154.78%(1,260,537)-303.98%(677,898)130.35%(278,511)96.49%(85,533)32.64%(54,403)-12.83%(324,785)-1010.06%(91,084)454.01%(1,452,546)-384.67%(423,026)-733.17%(235,251)140.78%(4,000)-147.55%
發放現金股利
庫藏股票買回成本00%00%00%(106,420)-3925.49%
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