5351
52.3
TWD-3.50 (-6.27%)
2026.02.06收盤
鈺創－現金流量表
營業活動之現金流
鈺創(5351) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$7,482萬元、較上一季成長187.86%；而今年初至今累積為NT$-4.12億元、較去年同期衰退-447.56%。
單季
鈺創(5351) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,482萬元，較上一季成長187.86%，為過去11年同期中的第5高。
同時鈺創過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為28.22%、0.26%與9.12%。
其中稅前淨利為NT$-1.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,730萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,707萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-4.12億元，較去年同期衰退-447.56%，為過去11年同期中的第10高。
同時鈺創過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為11.78%、-69.75%與3.39%。
其中稅前淨利為NT$-6.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.58億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-43.1萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (163,905) | -15.32% | (120,571) | -12.98% | (301,106) | -45.58% | (16,491) | -1.69% | 420,033 | 23.43% | (30,961) | -3.55% | (81,470) | -8.34% | (104,880) | -8.85% | (99,561) | -6.47% | (160,808) | -10.25% | (68,993) | -3.99% | 55,016 | 2.6% | 10,585 | 0.65% | (123,226) | -7.45% |
| 收益費損項目合計 | 47,303 | 50,392 | 39,309 | 91,370 | 77,932 | 49,966 | 78,096 | 166,405 | 60,320 | 91,351 | 80,604 | 62,910 | 46,987 | 87,477 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 37,787 | 34,636 | 31,759 | 38,807 | 43,802 | 50,525 | 65,964 | 64,442 | 57,131 | 50,728 | 47,221 | 35,594 | 35,612 | 75,570 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 20,312 | 16,483 | 19,147 | 18,194 | 12,882 | 11,921 | 13,009 | 15,815 | 12,089 | 14,362 | 11,472 | 13,304 | 14,398 | 10,505 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 174,345 | 84,628 | 292,546 | (763,698) | (291,332) | 69,268 | 191,314 | (99,919) | 3,273 | 248,107 | (206,186) | 2,937 | (112,322) | (249) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,815 | 24,824 | 49,118 | (694,367) | 204,155 | 73,858 | 177,391 | (47,032) | (37,633) | 183,687 | (190,030) | 125,852 | (50,611) | (26,209) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (634,493) | -25.98% | (465,905) | -16.68% | (709,591) | -36.13% | 355,535 | 8.89% | 610,330 | 14.82% | (181,218) | -6.92% | (426,089) | -16% | (348,956) | -8.84% | (458,840) | -10.07% | (306,401) | -6.26% | (42,046) | -0.74% | 79,912 | 1.43% | (78,395) | -1.59% | (565,566) | -12.02% |
| 收益費損項目合計 | 157,630 | -38.28% | 198,428 | 167.5% | 23,754 | -17.3% | 249,878 | -41.66% | 197,705 | 40.12% | 196,575 | 577.47% | 257,969 | 86.83% | 340,785 | -92.4% | 261,575 | -121.04% | 232,725 | -2021.41% | 182,968 | -31.48% | 140,389 | -86.77% | 179,419 | 41.1% | 311,812 | -413.57% |
| 折舊費用 | 111,447 | -27.07% | 103,081 | 87.02% | 103,597 | -75.47% | 117,547 | -19.6% | 132,981 | 26.99% | 160,728 | 472.16% | 207,275 | 69.77% | 187,327 | -50.79% | 170,473 | -78.88% | 154,824 | -1344.78% | 128,930 | -22.18% | 109,131 | -67.45% | 104,492 | 23.94% | 232,450 | -308.31% |
| 攤銷費用 | 59,836 | -14.53% | 55,441 | 46.8% | 56,391 | -41.08% | 53,450 | -8.91% | 35,745 | 7.25% | 36,085 | 106% | 42,182 | 14.2% | 44,890 | -12.17% | 39,237 | -18.16% | 38,162 | -331.47% | 35,070 | -6.03% | 38,430 | -23.75% | 35,188 | 8.06% | 30,057 | -39.87% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,565 | -15.92% | 384,940 | 324.95% | 544,129 | -396.39% | (1,203,527) | 200.67% | (305,769) | -62.06% | 43,735 | 128.48% | 499,620 | 168.17% | (322,243) | 87.37% | 2,649 | -1.23% | 70,595 | -613.18% | (731,497) | 125.87% | (378,168) | 233.74% | 338,895 | 77.63% | 177,928 | -235.99% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (411,729) | 100% | 118,462 | 100% | (137,271) | 100% | (599,768) | 100% | 492,732 | 100% | 34,041 | 100% | 297,085 | 100% | (368,830) | 100% | (216,113) | 100% | (11,513) | 100% | (581,170) | 100% | (161,788) | 100% | 436,559 | 100% | (75,395) | 100% |
投資活動之淨現金流
鈺創(5351) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,722萬元、較上一季成長18.61%；而今年初至今累積為NT$-2.2億元、較去年同期衰退-30.37%。
單季
鈺創(5351) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,722萬元，較上一季成長18.61%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.2億元，較去年同期衰退-30.37%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (57,217) | (32,488) | (21,790) | (35,901) | (35,750) | (45,615) | (32,288) | (129,513) | (29,101) | (83,071) | (61,964) | (445,879) | (216,891) | (44,696) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,569) | (21,760) | (25,642) | (37,669) | (30,379) | (17,562) | (14,846) | (137,541) | (16,419) | (18,190) | (74,731) | (73,396) | (278,023) | (45,293) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,228) | (7,457) | (11,764) | (6,109) | (2,620) | (7,521) | (23,131) | (3,193) | (16,589) | (2,626) | (4,353) | (15,693) | (17,770) | (1,817) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,908 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 449 | (7,548) | (8,389) | (5,199) | 89 | (32,215) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (504) | 14,803 | 3,764 | 2,298 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 9,104 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,300 | 0 | 14,934 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | (1,999) | (459) | 3,281 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (220,323) | 100% | (168,992) | 100% | 64,637 | 100% | (181,403) | 100% | (145,012) | 100% | 78,149 | 100% | (72,242) | 100% | (148,652) | 100% | (348,602) | 100% | (153,012) | 100% | (386,670) | 100% | (330,521) | 100% | (479,103) | 100% | (229,802) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (87,392) | 39.67% | (97,874) | 57.92% | (74,759) | -115.66% | (125,303) | 69.07% | (68,177) | 47.01% | (38,103) | -48.76% | (65,941) | 91.28% | (300,221) | 201.96% | (210,615) | 60.42% | (84,490) | 55.22% | (237,918) | 61.53% | (111,466) | 33.72% | (343,388) | 71.67% | (155,567) | 67.7% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 150,083 | 232.19% | 100 | -0.06% | 0 | 0% | 22,170 | -30.69% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (70,569) | 32.03% | (55,919) | 33.09% | (54,552) | -84.4% | (46,216) | 25.48% | (55,754) | 38.45% | (38,030) | -48.66% | (40,090) | 55.49% | (40,380) | 27.16% | (49,472) | 14.19% | (59,681) | 39% | (34,599) | 8.95% | (36,017) | 10.9% | (48,272) | 10.08% | (8,032) | 3.5% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,403) | 7.44% | 0 | 0% | (3,420) | 2.36% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 60,811 | 94.08% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,670) | 3.94% | (17,332) | 10.26% | (23,664) | -36.61% | (13,065) | 7.2% | (23,841) | 16.44% | (34,285) | -43.87% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,900 | 6.03% | 0 | 0% | 14,803 | 18.94% | 9,003 | -12.46% | 42,051 | -28.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,550 | -2.07% | 857 | -0.51% | 15,290 | 23.66% | 4,939 | -2.72% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 1,148 | 1.47% | 1,122 | -1.55% | 22,465 | -15.11% | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鈺創(5351) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.53億元、較上一季成長186.04%；而今年初至今累積為NT$5.54億元、較去年同期衰退-4.93%。
單季
鈺創(5351) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.53億元，較上一季成長186.04%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5.54億元，較去年同期衰退-4.93%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 152,832 | 625,318 | (115,715) | 765,182 | (374,398) | 39,576 | (143,302) | (28,764) | (11,228) | (144,063) | 46,140 | 55,102 | (62,870) | (99,686) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 621,982 | 1,094,049 | 2,189,575 | 669,310 | 392,472 | 80,000 | 517,927 | 62,714 | 0 | 0 | 88,605 | 151,828 | 60,940 | (111,003) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,526,212) | (1,371,660) | (2,225,214) | (544,690) | (392,253) | (79,184) | (734,559) | (65,000) | 100,672 | (158,144) | 4,240 | (4,845) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (9,400) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,672,500 | 0 | 0 | 0 | 19,717 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (599,917) | (420,658) | (96,991) | (17,727) | (421,911) | (23,435) | (35,133) | (26,469) | (116,487) | (35,919) | (42,477) | (119,918) | (116,914) | (2,000) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 554,181 | 100% | 582,932 | 100% | (152,872) | 100% | 414,673 | 100% | (520,048) | 100% | (288,637) | 100% | (262,071) | 100% | 423,977 | 100% | 32,155 | 100% | (20,062) | 100% | 377,606 | 100% | 57,698 | 100% | (167,101) | 100% | 2,711 | 100% |
| 短期借款增加 | 2,706,931 | 488.46% | 3,078,530 | 528.11% | 3,452,119 | -2258.18% | 1,517,293 | 365.9% | 673,048 | -129.42% | 459,937 | -159.35% | 861,066 | -328.56% | 687,516 | 162.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 230,140 | 60.95% | 179,175 | 310.54% | 60,940 | -36.47% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (3,040,095) | -548.57% | (3,333,892) | -571.92% | (3,632,544) | 2376.2% | (1,384,513) | -333.88% | (649,583) | 124.91% | (614,833) | 213.01% | (1,166,708) | 445.19% | (100,000) | -23.59% | (19,180) | -59.65% | (178,978) | 892.12% | 0 | 0% | (4,845) | -178.72% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 800,000 | 192.92% | 0 | 0% | 43,650 | -15.12% | 62,080 | -23.69% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (794,400) | -143.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (502,603) | -18539.4% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,311,500 | 417.1% | 0 | 0% | 250,000 | -163.54% | 646,000 | 155.79% | 0 | 0% | 110,058 | -38.13% | 52,038 | -19.86% | 0 | 0% | 263,694 | 820.07% | 250,000 | -1246.14% | 1,600,000 | 423.72% | 280,000 | 485.29% | 0 | 0% | 600,000 | 22132.05% |
| 償還長期借款 | (626,950) | -113.13% | (605,731) | -103.91% | (236,616) | 154.78% | (1,260,537) | -303.98% | (677,898) | 130.35% | (278,511) | 96.49% | (85,533) | 32.64% | (54,403) | -12.83% | (324,785) | -1010.06% | (91,084) | 454.01% | (1,452,546) | -384.67% | (423,026) | -733.17% | (235,251) | 140.78% | (4,000) | -147.55% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (106,420) | -3925.49% | ||||||||||||||||||||
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