5344
19.65
TWD-0.25 (-1.26%)
2024.10.22收盤
立衛－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,186 | 51.02% | (15,964) | 714.59% | 9,307 | 17.15% | 35,199 | 49.74% | 13,888 | 35.71% | (26,852) | -276.14% | (17,136) | -459.41% | (14,215) | 136.67% | (17,977) | 190.47% | (31,583) | 122.19% | (23,626) | -157.19% | (7,471) | 278.15% | 116,143 | -2499.31% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,186 | 51.02% | (15,964) | 714.59% | 9,307 | 17.15% | 35,199 | 49.74% | 13,888 | 35.71% | (26,852) | -276.14% | (17,136) | -459.41% | (14,215) | 136.67% | (17,977) | 190.47% | (31,583) | 122.19% | (23,626) | -157.19% | (7,471) | 278.15% | 116,143 | -2499.31% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,309 | 47.22% | 26,341 | -1179.1% | 38,333 | 70.65% | 36,656 | 51.79% | 36,714 | 94.39% | 40,552 | 417.03% | 31,932 | 856.09% | 30,442 | -292.68% | 32,141 | -340.55% | 32,495 | -125.72% | 30,228 | 201.12% | 28,834 | -1073.49% | 25,408 | -546.76% |
| 利息費用 | 396 | 0.8% | 458 | -20.5% | 636 | 1.17% | 620 | 0.88% | 836 | 2.15% | 1,171 | 12.04% | 797 | 21.37% | ||||||||||||
| 利息收入 | (1,569) | -3.18% | (889) | 39.79% | (327) | -0.6% | (266) | -0.38% | (335) | -0.86% | (381) | -3.92% | (387) | -10.38% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (7,111) | -14.41% | (4,954) | 221.75% | (2,922) | -5.39% | 1,143 | 1.62% | 468 | 1.2% | (788) | -8.1% | (413) | -11.07% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,025 | 30.44% | 20,956 | -938.05% | 35,717 | 65.83% | 38,715 | 54.7% | 37,655 | 96.81% | 40,554 | 417.05% | 31,929 | 856.01% | 29,734 | -285.88% | 19,492 | -206.53% | 30,203 | -116.85% | 29,247 | 194.59% | 24,786 | -922.78% | (95,458) | 2054.19% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (10,461) | -21.19% | (1,636) | 73.23% | 15,134 | 27.89% | (3,001) | -4.24% | (15,346) | -39.45% | (6,706) | -68.96% | 2,451 | 65.71% | (8,487) | 81.6% | 4,024 | -42.64% | (1,366) | 5.28% | 8,871 | 59.02% | (2,743) | 102.12% | (11,718) | 252.16% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,710 | 46.01% | (6,780) | 303.49% | 7,420 | 13.68% | (9,273) | -13.1% | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 943 | 1.91% | (619) | 27.71% | 1,111 | 2.05% | (1,711) | -2.42% | (22) | -0.06% | 678 | 6.97% | (381) | -10.21% | 1,168 | -11.23% | 1,938 | -20.53% | 867 | -3.35% | (674) | -4.48% | 1,187 | -44.19% | 438 | -9.43% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 15 | 0.03% | (35) | 1.57% | (8) | -0.01% | 37 | 0.05% | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (160) | -0.32% | 270 | -12.09% | 115 | 0.21% | (126) | -0.18% | 130 | 0.33% | (1,010) | -10.39% | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,577) | -7.25% | (2,110) | 94.45% | (1,257) | -2.32% | (1,266) | -1.79% | (631) | -1.62% | (1,111) | -11.43% | (1,551) | -41.58% | (1,097) | 10.55% | (484) | 5.13% | (7) | 0.03% | (3,019) | -20.09% | (1,292) | 48.1% | (17,829) | 383.67% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 338 | 0.68% | 271 | -12.13% | 636 | 1.17% | 37 | 0.05% | 1,630 | 4.19% | 124 | 1.28% | 240 | 6.43% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,808 | 19.87% | (7,553) | 338.09% | 28,974 | 53.4% | (1,607) | -2.27% | (14,887) | -38.27% | (9,091) | -93.49% | 4,696 | 125.9% | (8,258) | 79.4% | 6,991 | -74.07% | (3,076) | 11.9% | 2,157 | 14.35% | (6,269) | 233.4% | (30,261) | 651.19% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (16) | -0.03% | (169) | 7.56% | 0 | 0% | (5,038) | -7.12% | 507 | 1.3% | 0 | 0% | (295) | -7.91% | (47) | 0.45% | (10) | 0.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 124 | -4.62% | 159 | -3.42% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 109 | 0.22% | (1,511) | 67.64% | (640) | -1.18% | (6,868) | -9.7% | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,629) | -5.33% | (1,586) | 70.99% | (17,444) | -32.15% | (2,723) | -3.85% | 1,178 | 3.03% | 3,934 | 40.46% | (15,332) | -411.05% | (20,494) | 197.04% | (18,352) | 194.45% | (22,920) | 88.68% | 5,916 | 39.36% | (7,898) | 294.04% | 3,977 | -85.58% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (113) | -0.23% | 2,711 | -121.35% | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 384 | 0.78% | (7) | 0.31% | (128) | -0.24% | 6,025 | 8.51% | 214 | 0.55% | (287) | -2.95% | (599) | -16.06% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,265) | -4.59% | (562) | 25.16% | (20,067) | -36.98% | (1,802) | -2.55% | 1,899 | 4.88% | 4,687 | 48.2% | (16,226) | -435.01% | (18,637) | 179.18% | (18,862) | 199.85% | (22,873) | 88.49% | 6,271 | 41.72% | (17,780) | 661.95% | 3,968 | -85.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,543 | 15.28% | (8,115) | 363.25% | 8,907 | 16.42% | (3,409) | -4.82% | (12,988) | -33.39% | (4,404) | -45.29% | (11,530) | -309.12% | (26,895) | 258.58% | (11,871) | 125.78% | (25,949) | 100.39% | 8,428 | 56.07% | (24,049) | 895.35% | (26,293) | 565.81% |
| 調整項目合計 | 22,568 | 45.72% | 12,841 | -574.8% | 44,624 | 82.24% | 35,306 | 49.89% | 24,667 | 63.42% | 36,150 | 371.76% | 20,399 | 546.89% | 2,839 | -27.3% | 7,621 | -80.75% | 4,254 | -16.46% | 37,675 | 250.67% | 737 | -27.44% | (121,751) | 2619.99% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 47,754 | 96.74% | (3,123) | 139.79% | 53,931 | 99.4% | 70,505 | 99.62% | 38,555 | 99.12% | 9,298 | 95.62% | 3,263 | 87.48% | (11,376) | 109.37% | (10,356) | 109.73% | (27,329) | 105.73% | 14,049 | 93.47% | (6,734) | 250.71% | (5,608) | 120.68% |
| 收取之利息 | 1,569 | 3.18% | 889 | -39.79% | 327 | 0.6% | 266 | 0.38% | 335 | 0.86% | 381 | 3.92% | 387 | 10.38% | 708 | -6.81% | 632 | -6.7% | 1,482 | -5.73% | 981 | 6.53% | 4,048 | -150.71% | 961 | -20.68% |
| 退還（支付）之所得稅 | 38 | 0.08% | 0 | 0% | 2 | 0% | 6 | 0.02% | 45 | 0.46% | 80 | 2.14% | 267 | -2.57% | 286 | -3.03% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,361 | 100% | (2,234) | 100% | 54,258 | 100% | 70,773 | 100% | 38,896 | 100% | 9,724 | 100% | 3,730 | 100% | (10,401) | 100% | (9,438) | 100% | (25,847) | 100% | 15,030 | 100% | (2,686) | 100% | (4,647) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,448 | -172.24% | 3,071 | -53.06% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (35,726) | 316.41% | (8,859) | 153.06% | (19,370) | 98.23% | (31,454) | 96.92% | (9,584) | 100% | (1,190) | 100% | (20,390) | 100% | (46,247) | 18723.48% | (17,709) | 25.67% | (5,813) | -135.66% | (21,759) | 25.93% | (11,627) | -7.66% | (20,809) | 23.29% |
| 存出保證金增加 | (1) | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款減少 | 4,988 | -44.18% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,291) | 100% | (5,788) | 100% | (19,720) | 100% | (32,454) | 100% | (9,584) | 100% | (1,190) | 100% | (20,390) | 100% | (247) | 100% | (68,980) | 100% | 4,285 | 100% | (83,909) | 100% | 151,843 | 100% | (89,333) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,738) | 100% | (6,402) | 100% | (14,995) | 100% | (13,396) | 100% | (14,618) | 100% | (16,206) | 100% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,738) | 100% | (6,402) | 100% | (14,995) | 100% | (13,396) | 100% | (14,618) | 100% | (16,206) | 100% | (3,197) | 100% | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,381 | 4,685 | 2,250 | (864) | (97) | 745 | 122 | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,713 | (9,739) | 21,793 | 24,059 | 14,597 | (6,927) | (19,735) | (10,648) | (78,418) | (21,562) | (68,879) | 149,157 | (93,980) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 55,391 | 81,428 | 87,988 | 43,407 | 24,858 | 28,612 | 66,435 | 21,964 | 110,493 | 26,679 | 110,712 | 30,110 | 119,675 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 96,104 | 71,689 | 109,781 | 67,466 | 39,455 | 21,685 | 46,700 | 11,316 | 32,075 | 5,117 | 41,833 | 179,267 | 25,695 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 96,104 | 71,689 | 109,781 | 67,466 | 39,455 | 21,685 | 46,700 | 11,316 | 32,075 | 5,117 | 41,833 | 179,267 | 25,695 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
立衛(5344) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1,927萬元、較上一季衰退-35.97%；而今年初至今累積為NT$4,936萬元、較去年同期成長2309.53%。
單季
立衛(5344) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,927萬元，較上一季衰退-35.97%，為過去10年同期中的第4高。
同時立衛過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.33%、18.6%與9.33%。
其中稅前淨利為NT$1,302萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,015萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$96.9萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$4,936萬元，較去年同期成長2309.53%，為過去10年同期中的第3高。
同時立衛過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.32%、38.39%與12.63%。
其中稅前淨利為NT$2,519萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,502萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$161萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,186 | 51.02% | (15,964) | 714.59% | 9,307 | 17.15% | 35,199 | 49.74% | 13,888 | 35.71% | (23,626) | -157.19% | (7,471) | 278.15% | 116,143 | -2499.31% |
| 收益費損項目合計 | 15,025 | 30.44% | 20,956 | -938.05% | 35,717 | 65.83% | 38,715 | 54.7% | 37,655 | 96.81% | 29,247 | 194.59% | 24,786 | -922.78% | (95,458) | 2054.19% |
| 折舊費用 | 23,309 | 47.22% | 26,341 | -1179.1% | 38,333 | 70.65% | 36,656 | 51.79% | 36,714 | 94.39% | 30,228 | 201.12% | 28,834 | -1073.49% | 25,408 | -546.76% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,940 | -63.27% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,543 | 15.28% | (8,115) | 363.25% | 8,907 | 16.42% | (3,409) | -4.82% | (12,988) | -33.39% | 8,428 | 56.07% | (24,049) | 895.35% | (26,293) | 565.81% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,361 | 100% | (2,234) | 100% | 54,258 | 100% | 70,773 | 100% | 38,896 | 100% | 15,030 | 100% | (2,686) | 100% | (4,647) | 100% |
投資活動之淨現金流
立衛(5344) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,507萬元、較上一季衰退-498.94%；而今年初至今累積為NT$-1,129萬元、較去年同期衰退-95.08%。
單季
立衛(5344) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,507萬元，較上一季衰退-498.94%，為過去10年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,129萬元，較去年同期衰退-95.08%，為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,291) | 100% | (5,788) | 100% | (19,720) | 100% | (32,454) | 100% | (9,584) | 100% | (83,909) | 100% | 151,843 | 100% | (89,333) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (35,726) | 316.41% | (8,859) | 153.06% | (19,370) | 98.23% | (31,454) | 96.92% | (9,584) | 100% | (21,759) | 25.93% | (11,627) | -7.66% | (20,809) | 23.29% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (430) | -0.28% | (268) | 0.3% | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (350) | 1.77% | (1,000) | 3.08% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,448 | -172.24% | 3,071 | -53.06% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
立衛(5344) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-201萬元、較上一季衰退-16.07%；而今年初至今累積為NT$-374萬元、較去年同期成長41.61%。
單季
立衛(5344) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-201萬元，較上一季衰退-16.07%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-374萬元，較去年同期成長41.61%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,738) | 100% | (6,402) | 100% | (14,995) | 100% | (13,396) | 100% | (14,618) | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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