5344
17.5
TWD-0.05 (-0.28%)
2024.11.21收盤
立衛－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,872 | 47.05% | (11,227) | 146.74% | 5,067 | 7.45% | 51,301 | 52.62% | 26,883 | 59.83% | (32,519) | -151.85% | (32,782) | 745.72% | (25,383) | 253.07% | (34,685) | 325.47% | (51,435) | 215.36% | (40,133) | -8207.16% | (13,469) | -244.36% | 116,163 | -912.87% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,872 | 47.05% | (11,227) | 146.74% | 5,067 | 7.45% | 51,301 | 52.62% | 26,883 | 59.83% | (32,519) | -151.85% | (32,782) | 745.72% | (25,383) | 253.07% | (34,685) | 325.47% | (51,435) | 215.36% | (40,133) | -8207.16% | (13,469) | -244.36% | 116,163 | -912.87% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 35,571 | 46.66% | 37,913 | -495.53% | 56,594 | 83.17% | 56,308 | 57.76% | 54,114 | 120.44% | 60,551 | 282.75% | 47,031 | -1069.86% | 46,321 | -461.82% | 47,821 | -448.73% | 48,633 | -203.63% | 45,410 | 9286.3% | 43,105 | 782.02% | 38,909 | -305.77% |
| 利息費用 | 605 | 0.79% | 670 | -8.76% | 921 | 1.35% | 962 | 0.99% | 1,192 | 2.65% | 1,673 | 7.81% | 1,182 | -26.89% | ||||||||||||
| 利息收入 | (2,240) | -2.94% | (1,765) | 23.07% | (506) | -0.74% | (398) | -0.41% | (489) | -1.09% | (560) | -2.61% | (565) | 12.85% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (4,719) | -6.19% | (6,734) | 88.01% | (5,934) | -8.72% | 768 | 0.79% | 846 | 1.88% | (660) | -3.08% | (160) | 3.64% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 29,217 | 38.32% | 30,084 | -393.2% | 51,072 | 75.05% | 58,202 | 59.7% | 55,635 | 123.82% | 60,433 | 282.2% | 47,488 | -1080.25% | 45,515 | -453.79% | 34,832 | -326.85% | 45,196 | -189.24% | 43,839 | 8965.03% | 38,678 | 701.71% | (80,859) | 635.43% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (6,630) | -8.7% | (8,224) | 107.49% | 21,374 | 31.41% | 7,063 | 7.25% | (33,765) | -75.15% | (9,692) | -45.26% | (1,003) | 22.82% | (6,270) | 62.51% | (1,435) | 13.47% | 1,096 | -4.59% | 10,362 | 2119.02% | (2,029) | -36.81% | (13,558) | 106.55% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,700 | 31.09% | (18,216) | 238.09% | 8,530 | 12.54% | (17,630) | -18.08% | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (3,402) | -4.46% | (1,128) | 14.74% | 1,662 | 2.44% | (2,260) | -2.32% | (579) | -1.29% | (1,059) | -4.95% | 38 | -0.86% | 930 | -9.27% | 2,170 | -20.36% | 604 | -2.53% | (728) | -148.88% | 820 | 14.88% | (1,098) | 8.63% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (249) | -0.33% | 9 | -0.12% | (891) | -1.31% | 22 | 0.02% | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (895) | -1.17% | 213 | -2.78% | 99 | 0.15% | (100) | -0.1% | 144 | 0.32% | (1,010) | -4.72% | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,313) | -4.35% | (1,387) | 18.13% | (2,641) | -3.88% | (874) | -0.9% | (949) | -2.11% | 351 | 1.64% | (946) | 21.52% | (221) | 2.2% | (222) | 2.08% | 596 | -2.5% | (2,462) | -503.48% | (3,028) | -54.93% | (14,417) | 113.3% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 48 | 0.06% | 44 | -0.58% | 1,601 | 2.35% | (98) | -0.1% | 1,629 | 3.63% | 152 | 0.71% | 122 | -2.78% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,259 | 12.14% | (28,689) | 374.97% | 39,083 | 57.44% | 4,399 | 4.51% | (56,403) | -125.53% | (11,302) | -52.78% | 2,550 | -58.01% | (8,548) | 85.22% | 1,114 | -10.45% | 857 | -3.59% | (4,472) | -914.52% | (3,656) | -66.33% | (50,731) | 398.67% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (16) | -0.02% | (169) | 2.21% | 0 | 0% | (5,038) | -5.17% | 4,457 | 9.92% | 0 | 0% | (295) | 6.71% | (47) | 0.47% | (10) | 0.09% | 8 | -0.03% | 0 | 0% | 124 | 2.25% | (26) | 0.2% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 254 | 0.33% | (1,395) | 18.23% | (600) | -0.88% | (6,349) | -6.51% | 15,754 | 35.06% | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (325) | -0.43% | (892) | 11.66% | (25,789) | -37.9% | (16,729) | -17.16% | (2,076) | -4.62% | 4,203 | 19.63% | (21,067) | 479.23% | (24,359) | 242.86% | (12,677) | 118.95% | (20,365) | 85.27% | (521) | -106.54% | (19,358) | -351.2% | (1,694) | 13.31% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (346) | -0.45% | 2,861 | -37.39% | 1,704 | 2.5% | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 46 | 0.06% | 11 | -0.14% | (213) | -0.31% | 5,426 | 5.57% | 186 | 0.41% | (1,045) | -4.88% | (935) | 21.27% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (387) | -0.51% | 416 | -5.44% | (27,681) | -40.68% | (16,815) | -17.25% | 18,321 | 40.78% | 4,198 | 19.6% | (22,297) | 507.21% | (22,687) | 226.19% | (13,176) | 123.64% | (20,349) | 85.2% | (316) | -64.62% | (20,468) | -371.34% | 1,303 | -10.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,872 | 11.64% | (28,273) | 369.53% | 11,402 | 16.76% | (12,416) | -12.74% | (38,082) | -84.76% | (7,104) | -33.17% | (19,747) | 449.2% | (31,235) | 311.42% | (12,062) | 113.18% | (19,492) | 81.61% | (4,788) | -979.14% | (24,124) | -437.66% | (49,428) | 388.43% |
| 調整項目合計 | 38,089 | 49.96% | 1,811 | -23.67% | 62,474 | 91.81% | 45,786 | 46.97% | 17,553 | 39.07% | 53,329 | 249.03% | 27,741 | -631.05% | 14,280 | -142.37% | 22,770 | -213.66% | 25,704 | -107.62% | 39,051 | 7985.89% | 14,554 | 264.04% | (130,287) | 1023.87% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,961 | 97.01% | (9,416) | 123.07% | 67,541 | 99.26% | 97,087 | 99.59% | 44,436 | 98.9% | 20,810 | 97.17% | (5,041) | 114.67% | (11,103) | 110.7% | (11,915) | 111.8% | (25,731) | 107.74% | (1,082) | -221.27% | 1,085 | 19.68% | (14,124) | 110.99% |
| 收取之利息 | 2,240 | 2.94% | 1,765 | -23.07% | 506 | 0.74% | 398 | 0.41% | 489 | 1.09% | 560 | 2.61% | 565 | -12.85% | 806 | -8.04% | 972 | -9.12% | 1,848 | -7.74% | 1,571 | 321.27% | 4,427 | 80.32% | 1,399 | -10.99% |
| 退還（支付）之所得稅 | 38 | 0.05% | 0 | 0% | 2 | 0% | 6 | 0.01% | 45 | 0.21% | 80 | -1.82% | 267 | -2.66% | 286 | -2.68% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,239 | 100% | (7,651) | 100% | 68,047 | 100% | 97,487 | 100% | 44,931 | 100% | 21,415 | 100% | (4,396) | 100% | (10,030) | 100% | (10,657) | 100% | (23,883) | 100% | 489 | 100% | 5,512 | 100% | (12,725) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (15,825) | 30.88% | (15,681) | 69.68% | (20,350) | 49.22% | (1,000) | 2.3% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,000 | -39.03% | 3,125 | -13.89% | 0 | 0% | 1,000 | -2.3% | 3,201 | -44.72% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (57,575) | 112.37% | (13,035) | 57.92% | (20,995) | 50.78% | (42,845) | 98.66% | (10,359) | 144.72% | (8,830) | 108.61% | (24,732) | 100% | (56,747) | -224.71% | (32,703) | 37.17% | (17,525) | -96.02% | (33,242) | 36.02% | (25,343) | -20.96% | (22,350) | 39.98% |
| 存出保證金增加 | (1) | 0% | 0 | 0% | (582) | 1.34% | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 3,086 | -13.71% | ||||||||||||||||||||||
| 預付設備款減少 | 2,162 | -4.22% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (51,239) | 100% | (22,505) | 100% | (41,345) | 100% | (43,427) | 100% | (7,158) | 100% | (8,130) | 100% | (24,732) | 100% | 25,253 | 100% | (87,974) | 100% | 18,252 | 100% | (92,292) | 100% | 120,896 | 100% | (55,898) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,298) | 100% | (8,860) | 100% | (21,897) | 100% | (21,311) | 100% | (21,336) | 100% | (24,497) | 100% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,298) | 100% | (8,860) | 100% | (21,897) | 100% | (21,311) | 100% | (21,336) | 100% | (24,497) | 100% | (4,743) | 100% | 0 | 0 | 0 | (81,837) | 100% | (30,661) | 100% | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,769 | 5,622 | 4,677 | (756) | (353) | 728 | 117 | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,471 | (33,394) | 9,482 | 31,993 | 16,084 | (10,484) | (33,754) | 15,223 | (98,631) | (5,631) | (91,803) | 44,571 | (99,284) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 55,391 | 81,428 | 87,988 | 43,407 | 24,858 | 28,612 | 66,435 | 21,964 | 110,493 | 26,679 | 110,712 | 30,110 | 119,675 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 78,862 | 48,034 | 97,470 | 75,400 | 40,942 | 18,128 | 32,681 | 37,187 | 11,862 | 21,048 | 18,909 | 74,681 | 20,391 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 78,862 | 48,034 | 97,470 | 75,400 | 40,942 | 18,128 | 32,681 | 37,187 | 11,862 | 21,048 | 18,909 | 74,681 | 20,391 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
立衛(5344) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2,688萬元、較上一季成長39.5%；而今年初至今累積為NT$7,624萬元、較去年同期成長1096.46%。
單季
立衛(5344) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,688萬元，較上一季成長39.5%，為過去10年同期中的第1高。
同時立衛過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為0.2%、18.12%與14.43%。
其中稅前淨利為NT$1,069萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,419萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$67.1萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$7,624萬元，較去年同期成長1096.46%，為過去10年同期中的第2高。
同時立衛過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.87%、28.91%與65.69%。
其中稅前淨利為NT$3,587萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,922萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$228萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,872 | 47.05% | (11,227) | 146.74% | 5,067 | 7.45% | 51,301 | 52.62% | 26,883 | 59.83% | (32,519) | -151.85% | (32,782) | 745.72% | (25,383) | 253.07% | (34,685) | 325.47% | (51,435) | 215.36% | (40,133) | -8207.16% | (13,469) | -244.36% | 116,163 | -912.87% |
| 收益費損項目合計 | 29,217 | 38.32% | 30,084 | -393.2% | 51,072 | 75.05% | 58,202 | 59.7% | 55,635 | 123.82% | 60,433 | 282.2% | 47,488 | -1080.25% | 45,515 | -453.79% | 34,832 | -326.85% | 45,196 | -189.24% | 43,839 | 8965.03% | 38,678 | 701.71% | (80,859) | 635.43% |
| 折舊費用 | 35,571 | 46.66% | 37,913 | -495.53% | 56,594 | 83.17% | 56,308 | 57.76% | 54,114 | 120.44% | 60,551 | 282.75% | 47,031 | -1069.86% | 46,321 | -461.82% | 47,821 | -448.73% | 48,633 | -203.63% | 45,410 | 9286.3% | 43,105 | 782.02% | 38,909 | -305.77% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,316 | -33.92% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,872 | 11.64% | (28,273) | 369.53% | 11,402 | 16.76% | (12,416) | -12.74% | (38,082) | -84.76% | (7,104) | -33.17% | (19,747) | 449.2% | (31,235) | 311.42% | (12,062) | 113.18% | (19,492) | 81.61% | (4,788) | -979.14% | (24,124) | -437.66% | (49,428) | 388.43% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,239 | 100% | (7,651) | 100% | 68,047 | 100% | 97,487 | 100% | 44,931 | 100% | 21,415 | 100% | (4,396) | 100% | (10,030) | 100% | (10,657) | 100% | (23,883) | 100% | 489 | 100% | 5,512 | 100% | (12,725) | 100% |
投資活動之淨現金流
立衛(5344) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,995萬元、較上一季衰退-165.12%；而今年初至今累積為NT$-5,124萬元、較去年同期衰退-127.68%。
單季
立衛(5344) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,995萬元，較上一季衰退-165.12%，為過去10年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,124萬元，較去年同期衰退-127.68%，為過去10年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (51,239) | 100% | (22,505) | 100% | (41,345) | 100% | (43,427) | 100% | (7,158) | 100% | (8,130) | 100% | (24,732) | 100% | 25,253 | 100% | (87,974) | 100% | 18,252 | 100% | (92,292) | 100% | 120,896 | 100% | (55,898) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (57,575) | 112.37% | (13,035) | 57.92% | (20,995) | 50.78% | (42,845) | 98.66% | (10,359) | 144.72% | (8,830) | 108.61% | (24,732) | 100% | (56,747) | -224.71% | (32,703) | 37.17% | (17,525) | -96.02% | (33,242) | 36.02% | (25,343) | -20.96% | (22,350) | 39.98% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 700 | -8.61% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 339 | 0.28% | (268) | 0.48% | ||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (15,825) | 30.88% | (15,681) | 69.68% | (20,350) | 49.22% | (1,000) | 2.3% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,000 | -39.03% | 3,125 | -13.89% | 0 | 0% | 1,000 | -2.3% | 3,201 | -44.72% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
立衛(5344) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-256萬元、較上一季衰退-27.49%；而今年初至今累積為NT$-630萬元、較去年同期成長28.92%。
單季
立衛(5344) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-256萬元，較上一季衰退-27.49%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-630萬元，較去年同期成長28.92%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,298) | 100% | (8,860) | 100% | (21,897) | 100% | (21,311) | 100% | (21,336) | 100% | (24,497) | 100% | (4,743) | 100% | 0 | 0 | 0 | (81,837) | 100% | (30,661) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (81,837) | 100% | (30,661) | 100% | |||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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