建榮－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	27,412	4.66%	46,878	10.33%	(2,371)	-0.95%	44,891	12.11%	14,998	4.18%	21,193	5.83%	25,903	7.36%	53,141	12.53%	37,098	9.67%	7,747	2.64%	(18,584)	-8.25%	(29,436)	-11.49%	(26,767)	-8.89%	11,970	4.01%
本期稅前淨利（淨損）	27,412		46,878		(2,371)		44,891		14,998		21,193		25,903		53,141		37,098		7,747		(18,584)		(29,436)		(26,767)		11,970
調整項目
收益費損項目
折舊費用	33,069		28,603		28,331		29,052		28,036		26,533		23,085		19,963		18,705		19,078		19,649		20,175		22,014		19,817
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3,761		3,640
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(115)		12		(17)		7		4		5										0				0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,131)		410		676		(2,364)		(727)		(1,129)		(387)		3,520		1,042		(948)		2,469		(1,116)		867		4,121
利息費用	122		26		33		46		15		39		214		1,087		1,688		1,606		1,728		1,904		2,131		1,695
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(46)		(40)				(18)		1		(41)		0		(105)
其他項目	0
收益費損項目合計	31,194		28,510		30,163		26,696		23,893		25,362		22,808		22,647		21,590		19,706		16,340		16,114		24,104		24,840
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	57,418		(2,054)		60,205		(19,064)		6,535		(9,727)		329		(24,099)		(16,587)		(42,241)		23,933		(21,125)		39,171		21,770
應收帳款－關係人（增加）減少	(83,117)		(40,202)		(10,906)		(9,677)		(13,106)		(2,318)
其他應收款（增加）減少	271		(2,309)		(1,874)		2,224		157		(897)		209		(4,198)		(2,824)		1,344		1,838		(1,398)		(1,450)		(9,202)
其他應收款－關係人（增加）減少	(19)		(42)		186		(40)		(936)		(208)										0		0		84		166
存貨（增加）減少	31,991		(565)		(42,187)		(15,499)		(18,789)		12,316		(1,133)		(37,082)		(978)		(12,789)		3,236		17,581		(3,759)		(68,648)
預付款項（增加）減少	8,470		2,031		3,276		7,341		3,999		9,465		1,628		3,878		6,906		940		6,866		3,126		(31,888)		18,689
其他流動資產（增加）減少	(978)		456		(503)		(705)		317		(2,140)		629		1,296
其他營業資產（增加）減少	0								0		148		146												0		0
與營業活動相關之資產之淨變動合計	14,036		(42,685)		8,197		(35,420)		(21,823)		6,639		1,808		(60,205)		(23,544)		(52,746)		31,721		11,790		(11,849)		(44,098)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	5												10		10,502		(3,549)		(491)		(491)		85		(367)		0
應付帳款增加（減少）	(137)		1,875		(765)		(308)		4,876		2,822		(13,394)		42,809		23,010		13,944		(3,046)		(30,457)		89,362		(18,657)
應付帳款－關係人增加（減少）	25,628		5,464		(15,529)		14,708		28,415		(8,477)										0		0		(12,519)		33,799
其他應付款增加（減少）	9,507		16,880		11,024		4,052		7,249		5,873		6,555		16,467		5,824		3,449		(5,779)		(4,121)		(1,448)		11,813
其他應付款－關係人增加（減少）	(968)		(176)		(25)		(2)		500		(77)
其他流動負債增加（減少）	475		(8)		(417)		1,511		(120)		(1,292)		2,020		(217)
淨確定福利負債增加(減少)	0		2		54		42		(120)		(390)		(341)		(288)		(256)		(14,092)		(109)		(96)		(28)		111
與營業活動相關之負債之淨變動合計	34,510		24,047		(5,648)		20,013		40,840		(1,531)		(5,136)		69,273		25,295		2,317		(11,069)		(34,695)		74,966		26,075
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	48,546		(18,638)		2,549		(15,407)		19,017		5,108		(3,328)		9,068		1,751		(50,429)		20,652		(22,905)		63,117		(18,023)
調整項目合計	79,740		9,872		32,712		11,289		42,910		30,470		19,480		31,715		23,341		(30,723)		36,992		(6,791)		87,221		6,817
營運產生之現金流入（流出）	107,152		56,750		30,341		56,180		57,908		51,663		45,383		84,856		60,439		(22,976)		18,408		(36,227)		60,454		18,787
支付之利息	(122)		(26)		(33)		(46)		(15)		(39)		(223)		(1,141)		(1,691)		(1,585)		(1,770)		(1,823)		(2,175)		(1,717)
營業活動之淨現金流入（流出）	73,029		57,191		30,703		56,161		61,329		51,655		45,264		83,763		58,787		(24,518)		16,686		(37,967)		58,309		16,162
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(45,410)		(30,559)		(30,805)		(55,015)		(45,971)		(33,510)		(29,354)		(13,196)		(50,058)		(5,767)		(1,591)		(919)		(19,998)		(35,199)
處分不動產、廠房及設備	59		65								42		0
存出保證金增加	0																		(2)		(15)		(232)		(7)		0
存出保證金減少	0		0				0		(39)		10				0								1		0		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(45,351)		(30,494)		(29,404)		(54,988)		(38,733)		(33,458)		(34,834)		(35,481)		(50,282)		(65,768)		(1,592)		(6,364)		1,133		(5,207)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(2,127)		(1,878)		(1,952)		(1,805)		(1,591)		(1,535)		(895)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,127)		(1,878)		(1,952)		(1,805)		(1,591)		(1,535)		(33,424)		(60,965)		(13,276)		102,757		(20,751)		39,446		(69,336)		77,350
本期現金及約當現金增加（減少）數	25,551		24,819		(653)		(632)		21,005		16,662		(22,994)		(12,683)		(4,771)		12,471		(5,657)		(4,885)		(9,894)		88,305
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		85,425		48,620		42,601		83,335		161,188		148,449		172,537
期末現金及約當現金餘額	25,551		24,819		(653)		(632)		21,005		16,662		(22,994)		36,764		43,930		50,726		59,513		104,684		127,029		243,953
資產負債表帳列之現金及約當現金	263,701	9.78%	189,530	7.91%	158,986	7.31%	56,727	2.55%	157,050	7.38%	37,332	1.85%	19,216	0.98%	36,764	1.68%	43,930	2.12%	50,726	2.59%	59,513	3.1%	104,684	5.13%	127,029	5.69%	243,953	9.58%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	92,763	8.41%	86,954	9.81%	(715)	-0.14%	74,113	10.46%	35,477	4.86%	44,810	6.29%	59,065	8.47%	87,631	10.43%	55,401	7.18%	(9,617)	-1.69%	(36,641)	-7.64%	(52,595)	-9.9%	(75,286)	-12.01%	(26,766)	-4.18%
本期稅前淨利（淨損）	92,763	75.56%	86,954	69.89%	(715)	-1.16%	74,113	93.4%	35,477	27.26%	44,810	29.26%	59,065	53.67%	87,631	101.39%	55,401	114.51%	(9,617)	48.04%	(36,641)	216.75%	(52,595)	111.18%	(75,286)	-81.61%	(26,766)	127.94%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	65,680	53.5%	56,849	45.69%	56,913	92.44%	56,702	71.46%	55,280	42.47%	51,430	33.59%	45,994	41.79%	39,094	45.23%	37,095	76.67%	38,089	-190.26%	39,749	-235.13%	42,199	-89.2%	44,287	48.01%	36,288	-173.45%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	7,401	8.02%	7,280	-34.8%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(114)	-0.09%	17	0.01%	(30)	-0.05%	6	0.01%	6	0%	(13)	-0.01%									0	0%			0	0%	(82)	0.39%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,677)	-1.37%	2,828	2.27%	2,139	3.47%	2,729	3.44%	627	0.48%	(1,112)	-0.73%	(209)	-0.19%	3,201	3.7%	890	1.84%	(1,203)	6.01%	106	-0.63%	(1,208)	2.55%	826	0.9%	3,276	-15.66%
利息費用	257	0.21%	54	0.04%	67	0.11%	91	0.11%	32	0.02%	58	0.04%	433	0.39%	2,280	2.64%	3,276	6.77%	3,174	-15.85%	3,570	-21.12%	3,943	-8.34%	4,384	4.75%	2,247	-10.74%
利息收入	(705)	-0.57%	(501)	-0.4%	(437)	-0.71%	(27)	-0.03%	(24)	-0.02%	(48)	-0.03%	(146)	-0.13%	(71)	-0.08%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	962	0.78%	30	0.02%	1,577	2.56%	(18)	-0.02%	5	0%	(41)	-0.03%	(380)	-0.35%	(105)	-0.12%
其他項目	15	0.01%							0	0%	(14)	-0.01%
收益費損項目合計	64,418	52.47%	59,277	47.64%	60,229	97.83%	59,483	74.96%	52,511	40.35%	50,260	32.82%	45,692	41.52%	42,629	49.32%	41,674	86.14%	39,616	-197.89%	35,910	-212.42%	39,639	-83.79%	50,443	54.68%	41,866	-200.11%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	66,736	54.36%	649	0.52%	87,706	142.46%	(14,821)	-18.68%	(33,576)	-25.8%	32,644	21.32%	47,915	43.54%	(67,171)	-77.72%	(82,544)	-170.61%	(105,853)	528.76%	9,223	-54.56%	(35,560)	75.17%	(33,702)	-36.53%	(72,451)	346.31%
應收帳款－關係人（增加）減少	(96,490)	-78.6%	(72,624)	-58.37%	7,968	12.94%	(20,569)	-25.92%	11,660	8.96%	3,051	1.99%
其他應收款（增加）減少	2,559	2.08%	(1,427)	-1.15%	(2,477)	-4.02%	3,842	4.84%	4,431	3.4%	(676)	-0.44%	1,323	1.2%	(4,763)	-5.51%	(4,569)	-9.44%	4,693	-23.44%	(182)	1.08%	(2,128)	4.5%	824	0.89%	(735)	3.51%
其他應收款－關係人（增加）減少	134	0.11%	6	0%	160	0.26%	(8)	-0.01%	(1,124)	-0.86%	(387)	-0.25%									0	0%	0	0%	19	0.02%	93	-0.44%
存貨（增加）減少	25,553	20.82%	7,369	5.92%	(87,501)	-142.12%	(41,291)	-52.04%	(1,556)	-1.2%	14,779	9.65%	(30,154)	-27.4%	(35,464)	-41.03%	23,361	48.28%	(8,112)	40.52%	(20,142)	119.15%	19,430	-41.07%	113,533	123.07%	(21,310)	101.86%
預付款項（增加）減少	1,969	1.6%	(2,548)	-2.05%	(2,941)	-4.78%	5,032	6.34%	1,009	0.78%	6,889	4.5%	2,101	1.91%	1,167	1.35%	(1,660)	-3.43%	(3,415)	17.06%	3,233	-19.12%	103	-0.22%	(32,513)	-35.24%	5,331	-25.48%
其他流動資產（增加）減少	900	0.73%	2,467	1.98%	(134)	-0.22%	687	0.87%	3,319	2.55%	(3,173)	-2.07%	(217)	-0.2%	919	1.06%
其他營業資產（增加）減少	(20)	-0.02%							0	0%	295	0.19%	293	0.27%									0	0%	0	0%	82	-0.39%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	1,341	1.09%	(66,108)	-53.13%	2,801	4.55%	(67,128)	-84.6%	(15,837)	-12.17%	53,422	34.89%	21,261	19.32%	(101,647)	-117.61%	(81,142)	-167.71%	(111,338)	556.16%	(12,021)	71.11%	(12,395)	26.2%	43,880	47.57%	(120,221)	574.64%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	10	0.01%	10	0.01%	10	0.02%	10	0.01%	40	0.03%	10	0.01%	10	0.01%	3,728	4.31%	(4,040)	-8.35%	(1,982)	9.9%	(981)	5.8%	(278)	0.59%	148	0.16%	0	0%
應付帳款增加（減少）	(1,759)	-1.43%	1,687	1.36%	(3,407)	-5.53%	(535)	-0.67%	6,082	4.67%	2,886	1.88%	4,377	3.98%	48,028	55.57%	36,205	74.83%	73,220	-365.75%	6,483	-38.35%	(13,204)	27.91%	89,446	96.96%	40,775	-194.9%
應付帳款－關係人增加（減少）	2,022	1.65%	27,166	21.83%	8,717	14.16%	14,716	18.55%	49,516	38.04%	(2,796)	-1.83%									0	0%	0	0%	(25,165)	-27.28%	43,949	-210.07%
其他應付款增加（減少）	2,490	2.03%	14,921	11.99%	(6,511)	-10.58%	(2,888)	-3.64%	930	0.71%	5,040	3.29%	(4,343)	-3.95%	8,920	10.32%	3,067	6.34%	9,370	-46.81%	(6,075)	35.94%	(1,386)	2.93%	12,586	13.64%	7,098	-33.93%
其他應付款－關係人增加（減少）	(4,844)	-3.95%	10	0.01%	(20)	-0.03%	(1)	0%	500	0.38%	(91)	-0.06%	14	0.01%
其他流動負債增加（減少）	578	0.47%	87	0.07%	20	0.03%	1,563	1.97%	(1,936)	-1.49%	393	0.26%	2,352	2.14%	20	0.02%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	5	0%	115	0.19%	83	0.1%	(537)	-0.41%	(799)	-0.52%	(18,065)	-16.41%	(606)	-0.7%	(463)	-0.96%	(14,201)	70.94%	(230)	1.36%	(2,706)	5.72%	(44)	-0.05%	(77)	0.37%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,503)	-1.22%	43,886	35.27%	(1,076)	-1.75%	12,948	16.32%	54,595	41.95%	4,643	3.03%	(15,655)	-14.22%	60,090	69.53%	35,685	73.76%	64,438	-321.88%	(595)	3.52%	(18,110)	38.28%	77,641	84.16%	87,279	-417.18%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(162)	-0.13%	(22,222)	-17.86%	1,725	2.8%	(54,180)	-68.28%	38,758	29.78%	58,065	37.92%	5,606	5.09%	(41,557)	-48.08%	(45,457)	-93.95%	(46,900)	234.28%	(12,616)	74.63%	(30,505)	64.48%	121,521	131.73%	(32,942)	157.46%
調整項目合計	64,256	52.34%	37,055	29.78%	61,954	100.63%	5,303	6.68%	91,269	70.12%	108,325	70.74%	51,298	46.61%	1,072	1.24%	(3,783)	-7.82%	(7,284)	36.39%	23,294	-137.79%	9,134	-19.31%	171,964	186.41%	8,924	-42.66%
營運產生之現金流入（流出）	157,019	127.91%	124,009	99.67%	61,239	99.47%	79,416	100.08%	126,746	97.38%	153,135	100.01%	110,363	100.28%	88,703	102.63%	51,618	106.69%	(16,901)	84.42%	(13,347)	78.95%	(43,461)	91.87%	96,678	104.8%	(17,842)	85.28%
收取之利息	705	0.57%	501	0.4%	437	0.71%	27	0.03%	24	0.02%	48	0.03%	146	0.13%	71	0.08%	60	0.12%	30	-0.15%	33	-0.2%	89	-0.19%	93	0.1%	82	-0.39%
支付之利息	(257)	-0.21%	(54)	-0.04%	(67)	-0.11%	(91)	-0.11%	(32)	-0.02%	(61)	-0.04%	(453)	-0.41%	(2,347)	-2.72%	(3,296)	-6.81%	(3,161)	15.79%	(3,606)	21.33%	(3,941)	8.33%	(4,470)	-4.85%	(2,176)	10.4%
退還（支付）之所得稅	(34,706)	-28.27%	(34)	-0.03%	(42)	-0.07%											0	0%	13	-0.06%	15	-0.09%	7	-0.01%	(52)	-0.06%	(985)	4.71%
營業活動之淨現金流入（流出）	122,761	100%	124,422	100%	61,567	100%	79,352	100%	130,153	100%	153,122	100%	110,056	100%	86,427	100%	48,382	100%	(20,019)	100%	(16,905)	100%	(47,306)	100%	92,249	100%	(20,921)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(89,978)	99.54%	(61,121)	100.6%	(40,972)	103.32%	(80,479)	100.03%	(77,643)	110.28%	(126,308)	104.77%	(66,284)	92.86%	(22,263)	49.99%	(64,676)	99.65%	(8,541)	14.18%	(4,216)	100.17%	(8,952)	-85.02%	(30,997)	-130.18%	(76,813)	223.01%
處分不動產、廠房及設備	213	-0.24%	365	-0.6%	1,250	-3.15%	27	-0.03%	0	0%	42	-0.03%	380	-0.53%	105	-0.24%
存出保證金增加	(648)	0.72%									0	0%	(200)	0.28%	0	0%	(319)	0.49%	(2)	0%	(17)	0.4%	(233)	-2.21%	(7)	-0.03%	(9)	0.03%
存出保證金減少	20	-0.02%	0	0%	68	-0.17%	0	0%	(37)	0.05%	610	-0.51%			11	-0.02%	0	0%	1	0%	14	-0.33%	36	0.34%	43	0.18%	0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(90,393)	100%	(60,756)	100%	(39,654)	100%	(80,452)	100%	(70,403)	100%	(120,560)	100%	(71,384)	100%	(44,537)	100%	(64,900)	100%	(60,220)	100%	(4,209)	100%	10,529	100%	23,811	100%	(34,443)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(4,242)	100%	(3,753)	100%	(3,847)	100%	(3,606)	100%	(3,123)	100%	(2,463)	13.34%	(1,836)	3.66%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,242)	100%	(3,753)	100%	(3,847)	100%	(3,606)	100%	(3,123)	100%	(18,463)	100%	(50,213)	100%	(90,551)	100%	11,828	100%	88,364	100%	(2,708)	100%	(19,727)	100%	(137,480)	100%	126,780	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	28,126		59,913		18,066		(4,706)		56,627		14,099		(11,541)		(48,661)		(4,690)		8,125		(23,822)		(56,504)		(21,420)		71,416
期初現金及約當現金餘額	235,575		129,617		140,920		61,433		100,423		23,233		30,757
期末現金及約當現金餘額	263,701		189,530		158,986		56,727		157,050		37,332		19,216
資產負債表帳列之現金及約當現金	263,701		189,530		158,986		56,727		157,050		37,332		19,216		36,764		43,930		50,726		59,513		104,684		127,029		243,953

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

建榮(5340) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,973萬元、較上一季衰退-50.99%；而今年初至今累積為NT$4,973萬元、較去年同期衰退-26.03%。

單季

建榮(5340) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,973萬元，較上一季衰退-50.99%，為過去11年同期中的第5高。同時建榮過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為28.96%、-13.29%與13.28%。其中稅前淨利為NT$6,535萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,322萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-13.5萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,973萬元，較去年同期衰退-26.03%，為過去11年同期中的第5高。同時建榮過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為28.96%、-13.29%與13.28%。其中稅前淨利為NT$6,535萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,322萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-13.5萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	65,351		40,076		1,656		29,222		20,479		23,617		33,162		34,490		18,303		(17,364)		(18,057)		(23,159)		(48,519)		(38,736)
收益費損項目合計	33,224		30,767		30,066		32,787		28,618		24,898		22,884		19,982		20,084		19,910		19,570		23,525		26,339		17,026
折舊費用	32,611		28,246		28,582		27,650		27,244		24,897		22,909		19,131		18,390		19,011		20,100		22,024		22,273		16,471
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3,640		3,640
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(48,708)		(3,584)		(824)		(38,773)		19,741		52,957		8,934		(50,625)		(47,208)		3,529		(33,268)		(7,600)		58,404		(14,919)
營業活動之淨現金流入（流出）	49,732		67,231		30,864		23,191		68,824		101,467		64,792		2,664		(10,405)		4,499		(33,591)		(9,339)		33,940		(37,083)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	65,351	12.69%	40,076	9.26%	1,656	0.59%	29,222	8.64%	20,479	5.52%	23,617	6.77%	33,162	9.6%	34,490	8.29%	18,303	4.72%	(17,364)	-6.32%	(18,057)	-7.11%	(23,159)	-8.41%	(48,519)	-14.89%	(38,736)	-11.34%
收益費損項目合計	33,224	66.81%	30,767	45.76%	30,066	97.41%	32,787	141.38%	28,618	41.58%	24,898	24.54%	22,884	35.32%	19,982	750.08%	20,084	-193.02%	19,910	442.54%	19,570	-58.26%	23,525	-251.9%	26,339	77.6%	17,026	-45.91%
折舊費用	32,611	65.57%	28,246	42.01%	28,582	92.61%	27,650	119.23%	27,244	39.59%	24,897	24.54%	22,909	35.36%	19,131	718.13%	18,390	-176.74%	19,011	422.56%	20,100	-59.84%	22,024	-235.83%	22,273	65.62%	16,471	-44.42%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	3,640	10.72%	3,640	-9.82%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(48,708)	-97.94%	(3,584)	-5.33%	(824)	-2.67%	(38,773)	-167.19%	19,741	28.68%	52,957	52.19%	8,934	13.79%	(50,625)	-1900.34%	(47,208)	453.7%	3,529	78.44%	(33,268)	99.04%	(7,600)	81.38%	58,404	172.08%	(14,919)	40.23%
營業活動之淨現金流入（流出）	49,732	100%	67,231	100%	30,864	100%	23,191	100%	68,824	100%	101,467	100%	64,792	100%	2,664	100%	(10,405)	100%	4,499	100%	(33,591)	100%	(9,339)	100%	33,940	100%	(37,083)	100%

投資活動之淨現金流

建榮(5340) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,504萬元、較上一季成長59.85%；而今年初至今累積為NT$-4,504萬元、較去年同期衰退-48.84%。

單季

建榮(5340) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,504萬元，較上一季成長59.85%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,504萬元，較去年同期衰退-48.84%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(45,042)		(30,262)		(10,250)		(25,464)		(31,670)		(87,102)		(36,550)		(9,056)		(14,618)		5,548		(2,617)		16,893		22,678		(29,236)
取得不動產、廠房及設備	(44,568)		(30,562)		(10,167)		(25,464)		(31,672)		(92,798)		(36,930)		(9,067)		(14,618)		(2,774)		(2,625)		(8,033)		(10,999)		(41,614)
處分不動產、廠房及設備	154		300								0		380
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0		5,096
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(45,042)	100%	(30,262)	100%	(10,250)	100%	(25,464)	100%	(31,670)	100%	(87,102)	100%	(36,550)	100%	(9,056)	100%	(14,618)	100%	5,548	100%	(2,617)	100%	16,893	100%	22,678	100%	(29,236)	100%
取得不動產、廠房及設備	(44,568)	98.95%	(30,562)	100.99%	(10,167)	99.19%	(25,464)	100%	(31,672)	100.01%	(92,798)	106.54%	(36,930)	101.04%	(9,067)	100.12%	(14,618)	100%	(2,774)	-50%	(2,625)	100.31%	(8,033)	-47.55%	(10,999)	-48.5%	(41,614)	142.34%
處分不動產、廠房及設備	154	-0.34%	300	-0.99%							0	0%	380	-1.04%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	5,096	-5.85%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

建榮(5340) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-212萬元、較上一季衰退-12.26%；而今年初至今累積為NT$-212萬元、較去年同期衰退-12.8%。

單季

建榮(5340) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-212萬元，較上一季衰退-12.26%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-212萬元，較去年同期衰退-12.8%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,115)		(1,875)		(1,895)		(1,801)		(1,532)		(16,928)		(16,789)		(29,586)		25,104		(14,393)		18,043		(59,173)		(68,144)		49,430
短期借款增加									0		21,000		215,717		290,734		28,354		7,829		40,265		172,146		166,891		130,000
短期借款減少									0		(37,000)		(231,565)		(320,320)								(212,014)		(212,432)		(148,929)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																			0		0				0		80,000
償還長期借款															0		(3,250)		(22,222)		(22,222)		(19,305)		(22,603)		(11,583)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,115)	100%	(1,875)	100%	(1,895)	100%	(1,801)	100%	(1,532)	100%	(16,928)	100%	(16,789)	100%	(29,586)	100%	25,104	100%	(14,393)	100%	18,043	100%	(59,173)	100%	(68,144)	100%	49,430	100%
短期借款增加									0	0%	21,000	-124.05%	215,717	-1284.87%	290,734	-982.67%	28,354	112.95%	7,829	-54.39%	40,265	223.16%	172,146	-290.92%	166,891	-244.91%	130,000	263%
短期借款減少									0	0%	(37,000)	218.57%	(231,565)	1379.27%	(320,320)	1082.67%							(212,014)	358.3%	(212,432)	311.74%	(148,929)	-301.29%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																			0	0%	0	0%			0	0%	80,000	161.85%
償還長期借款															0	0%	(3,250)	-12.95%	(22,222)	154.39%	(22,222)	-123.16%	(19,305)	32.62%	(22,603)	33.17%	(11,583)	-23.43%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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