5340
35.8
TWD+0.30 (0.85%)
2025.04.02收盤
建榮－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,375 | 15,515 | 3,737 | 12,763 | 5,863 | 9,198 | 33,081 | 30,046 | 14,780 | (20,647) | (24,220) | (31,205) | (54,442) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,375 | 15,515 | 3,737 | 12,763 | 5,863 | 9,198 | 33,081 | 30,046 | 14,780 | (20,647) | (24,220) | (31,205) | (54,442) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 30,334 | 27,150 | 29,523 | 28,224 | 27,567 | 24,498 | 21,227 | 19,155 | 19,073 | 19,413 | 19,886 | 22,460 | 22,323 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,640 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1 | 35 | 11 | (6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,520 | (1,227) | (7,410) | (1,839) | (84) | 0 | 171 | (38) | 2,436 | (4,310) | (1,399) | 106 | 3,189 | |||||||||||||
| 利息費用 | 27 | 32 | 33 | 13 | 22 | 130 | 355 | 1,374 | 1,925 | 1,719 | 1,721 | 1,896 | 2,397 | |||||||||||||
| 利息收入 | (684) | (425) | (212) | (29) | (21) | (107) | (103) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 4,378 | 2,229 | (304) | 15 | 0 | (183) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,199 | 29,939 | 24,174 | 26,059 | 27,485 | 24,669 | 21,467 | 20,453 | 23,611 | 18,717 | 20,321 | 23,445 | 29,645 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,777 | 0 | (1,349) | 1,989 | 5,826 | (5,305) | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 694 | 11,027 | (32,449) | 22,740 | (13,686) | 21,831 | 60,619 | (18,792) | (29,772) | 29,249 | 13,850 | 13,376 | 54,496 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (15,289) | (105,829) | 18,577 | (804) | 8,815 | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,296) | 822 | 1,869 | 3,092 | 2,177 | 1,158 | (9,304) | 5,037 | 21,142 | (6,684) | 1,091 | (2,447) | 2,344 | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (58) | (32) | (101) | (11) | (7) | (49) | 0 | 0 | (18) | |||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (11,627) | (11,523) | 36,430 | (31,987) | 71,403 | 41,198 | 17,971 | 11,904 | 16,877 | 38,858 | (7,165) | 3,502 | (28,377) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,290 | 5,905 | 3,848 | 156 | 18,743 | 13,962 | 8,612 | 7,637 | 3,051 | 15,155 | 9,557 | 2,014 | 6,856 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 536 | (1,894) | 278 | 762 | (1,932) | (8,706) | (3,029) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (20,750) | (101,524) | 28,432 | (6,052) | 85,515 | 70,100 | 75,047 | 8,422 | 11,017 | 77,142 | 19,323 | 19,927 | 31,586 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (4) | (5) | 0 | (52) | (2) | 6,710 | (491) | 456 | 612 | (363) | 0 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (312) | (770) | 654 | (524) | (2,058) | (41,022) | (77,877) | (7,634) | 9,956 | (476) | 28,028 | 22,609 | (32,592) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 24,006 | 54,520 | (31,576) | (1,482) | (43,866) | 0 | 0 | 2,582 | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,253) | 5,175 | 2,938 | 724 | (5,007) | (6,065) | 3,111 | (1,048) | (2,700) | (3,648) | (11,580) | 4,712 | (15,515) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,594 | (123) | (1,180) | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15 | (4) | (1,155) | (8) | 846 | (2,970) | (732) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3 | 57 | 41 | (795) | (387) | (338) | (554) | (239) | (133) | (33) | (81) | 0 | 125 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,053 | 58,851 | (30,283) | (2,081) | (50,525) | (46,245) | (71,347) | (2,831) | 6,507 | (3,475) | 16,903 | 25,378 | (45,646) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,303 | (42,673) | (1,851) | (8,133) | 34,990 | 23,855 | 3,700 | 5,591 | 17,524 | 73,667 | 36,226 | 45,305 | (14,060) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 37,502 | (12,734) | 22,323 | 17,926 | 62,475 | 48,524 | 25,167 | 26,044 | 41,135 | 92,384 | 56,547 | 68,750 | 15,585 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 100,877 | 2,781 | 26,060 | 30,689 | 68,338 | 57,722 | 58,248 | 56,090 | 55,915 | 71,737 | 32,327 | 37,545 | (38,857) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 684 | 425 | 212 | 29 | 21 | 107 | 103 | 65 | 31 | 50 | 50 | 75 | 114 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (27) | (32) | (33) | (13) | (21) | (141) | (365) | (1,388) | (1,913) | (1,744) | (1,732) | (1,806) | (2,380) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (62) | (35) | 0 | (432) | 1 | (2) | (3) | (12) | (4) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 101,472 | 3,139 | 26,226 | 30,705 | 68,338 | 57,688 | 57,986 | 54,335 | 54,034 | 70,041 | 30,642 | 35,802 | (40,829) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (112,178) | (9,999) | (13,555) | (82,373) | (25,540) | (29,649) | (15,879) | (29,297) | (7,918) | (3,907) | (3,958) | (6,502) | (14,555) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,691 | 73 | 303 | 0 | 0 | 183 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 539 | 0 | 0 | 93 | 0 | 450 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (112,178) | (7,769) | (13,482) | (55,373) | (26,071) | (29,186) | (15,864) | (28,897) | (7,649) | (11,815) | (4,793) | (26,384) | (33,367) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,884) | (1,869) | (1,814) | (1,656) | (1,527) | (925) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,884) | (1,869) | (1,814) | (1,656) | (1,527) | (44,925) | (42,219) | 2,728 | (57,991) | (71,824) | (31,208) | 16,314 | 9,099 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (12,590) | (6,499) | 10,930 | (26,324) | 40,740 | (16,423) | (97) | 28,166 | (11,606) | (13,598) | (5,359) | 25,732 | (65,097) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,425 | 48,620 | 42,601 | 83,335 | 161,188 | 148,449 | 172,537 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (12,590) | (6,499) | 10,930 | (26,324) | 40,740 | (16,423) | 30,757 | 85,425 | 48,620 | 42,601 | 83,335 | 161,188 | 148,449 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 235,575 | 9.06% | 129,617 | 5.65% | 140,920 | 6.46% | 61,433 | 2.85% | 100,423 | 4.87% | 23,233 | 1.17% | 30,757 | 1.57% | 85,425 | 4.03% | 48,620 | 2.5% | 42,601 | 2.37% | 83,335 | 4.25% | 161,188 | 7.56% | 148,449 | 6.2% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 190,371 | 9.67% | 29,953 | 2.43% | 104,961 | 7.86% | 65,971 | 4.7% | 74,678 | 5.15% | 100,992 | 6.83% | 168,858 | 10.39% | 123,004 | 7.93% | 16,563 | 1.4% | (75,281) | -7.94% | (116,500) | -11.39% | (139,940) | -12.04% | (107,261) | -9.82% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 190,371 | 58.24% | 29,953 | 46.05% | 104,961 | 59.39% | 65,971 | 31.16% | 74,678 | 28.48% | 100,992 | 53.61% | 168,858 | 98.38% | 123,004 | 72.52% | 16,563 | 367.17% | (75,281) | -13230.4% | (116,500) | -6479.42% | (139,940) | -79.66% | (107,261) | 121.37% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 116,203 | 35.55% | 112,070 | 172.31% | 116,358 | 65.84% | 111,540 | 52.69% | 105,655 | 40.29% | 94,753 | 50.3% | 81,151 | 47.28% | 75,797 | 44.69% | 76,246 | 1690.22% | 78,642 | 13821.09% | 82,091 | 4565.68% | 88,961 | 50.64% | 80,422 | -91% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7,401 | 4.21% | 14,559 | -16.47% | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 36 | 0.01% | 19 | 0.03% | (8) | 0% | (13) | -0.01% | (17) | -0.01% | 148 | 0.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (82) | 0.09% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,532 | 0.77% | 448 | 0.69% | 13 | 0.01% | (1,162) | -0.55% | (84) | -0.03% | 213 | 0.11% | (213) | -0.12% | (2,054) | -1.21% | 1,635 | 36.24% | (5,277) | -927.42% | 99 | 5.51% | 86 | 0.05% | 5,112 | -5.78% |
| 利息費用 | 102 | 0.03% | 129 | 0.2% | 161 | 0.09% | 56 | 0.03% | 115 | 0.04% | 708 | 0.38% | 3,198 | 1.86% | 6,127 | 3.61% | 6,928 | 153.58% | 7,175 | 1260.98% | 7,528 | 418.69% | 8,222 | 4.68% | 6,784 | -7.68% |
| 利息收入 | (1,185) | -0.36% | (862) | -1.33% | (257) | -0.15% | (55) | -0.03% | (73) | -0.03% | (302) | -0.16% | (192) | -0.11% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 31 | 0.01% | 5,955 | 9.16% | 2,211 | 1.25% | (438) | -0.21% | 127 | 0.05% | (380) | -0.2% | (288) | -0.17% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (4) | -0.01% | 0 | 0% | (29) | -0.01% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 117,719 | 36.01% | 117,755 | 181.05% | 118,478 | 67.04% | 106,513 | 50.32% | 101,158 | 38.57% | 91,147 | 48.38% | 76,938 | 44.83% | 70,281 | 41.43% | 71,804 | 1591.75% | 79,270 | 13931.46% | 84,530 | 4701.33% | 95,644 | 54.45% | 96,539 | -109.24% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 20 | 0.03% | (20) | -0.01% | 0 | 0% | 3,665 | 2.14% | (3,665) | -2.16% | 1,349 | 29.9% | (1,130) | -198.59% | 10,252 | 570.19% | 20,169 | 11.48% | (29,539) | 33.42% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | (9,469) | -2.9% | 76,664 | 117.87% | 10,842 | 6.14% | 29,235 | 13.81% | 60,732 | 23.16% | (12,869) | -6.83% | (3,237) | -1.89% | (85,700) | -50.53% | (139,590) | -3094.44% | (9,929) | -1744.99% | (20,966) | -1166.07% | 8,857 | 5.04% | 16,396 | -18.55% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (126,947) | -38.83% | (127,700) | -196.34% | 14,184 | 8.03% | 6,458 | 3.05% | (8,861) | -3.38% | 560 | 0.3% | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,453) | -0.44% | (2,322) | -3.57% | 6,244 | 3.53% | 5,539 | 2.62% | (2,569) | -0.98% | 1,592 | 0.85% | (8,984) | -5.23% | (5,546) | -3.27% | 5,525 | 122.48% | (5,722) | -1005.62% | 2,066 | 114.91% | 1,927 | 1.1% | 2,898 | -3.28% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (85) | -0.03% | 161 | 0.25% | (39) | -0.02% | (131) | -0.06% | (547) | -0.21% | (74) | -0.04% | 0 | 0% | 19 | 0.01% | 75 | -0.08% | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | 30,771 | 9.41% | (104,868) | -161.23% | (58,785) | -33.26% | (47,361) | -22.37% | 61,667 | 23.51% | 35,265 | 18.72% | (36,362) | -21.19% | 10,225 | 6.03% | (2,286) | -50.68% | 56,487 | 9927.42% | 36,020 | 2003.34% | 163,897 | 93.3% | (57,248) | 64.78% |
| 預付款項（增加）減少 | (791) | -0.24% | (1,359) | -2.09% | 6,142 | 3.48% | (6,076) | -2.87% | 11,845 | 4.52% | 5,553 | 2.95% | (1,025) | -0.6% | (3,762) | -2.22% | (7,025) | -155.73% | 5,270 | 926.19% | 3,706 | 206.12% | 2,033 | 1.16% | 6,369 | -7.21% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,127) | -0.96% | (4,099) | -6.3% | 2,770 | 1.57% | 4,878 | 2.3% | (4,400) | -1.68% | (7,281) | -3.86% | (614) | -0.36% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (111,101) | -33.99% | (163,503) | -251.38% | 2,663 | 1.51% | (7,458) | -3.52% | 96,885 | 36.94% | 23,332 | 12.38% | (47,486) | -27.67% | (91,356) | -53.86% | (142,308) | -3154.69% | 50,420 | 8861.16% | 31,078 | 1728.48% | 196,169 | 111.67% | (72,521) | 82.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (17) | -0.01% | 34 | 0.05% | (15) | -0.01% | 15 | 0.01% | 0 | 0% | (6,774) | -3.95% | 2,540 | 1.5% | 1,514 | 33.56% | (963) | -169.24% | (68) | -3.78% | 3,751 | 2.14% | 0 | 0% | ||
| 應付帳款增加（減少） | 2,518 | 0.77% | (4,269) | -6.56% | (2,614) | -1.48% | 4,579 | 2.16% | 472 | 0.18% | (9,802) | -5.2% | (36,795) | -21.44% | 49,087 | 28.94% | 58,916 | 1306.05% | (48,631) | -8546.75% | 12,033 | 669.24% | 36,051 | 20.52% | 22,517 | -25.48% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 99,887 | 30.56% | 78,233 | 120.28% | (41,830) | -23.67% | 36,576 | 17.28% | (19,363) | -7.38% | 4,199 | 2.23% | 0 | 0% | (25,165) | -14.33% | (8,594) | 9.72% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 20,920 | 6.4% | 5,907 | 9.08% | (5,235) | -2.96% | 5,513 | 2.6% | 3,611 | 1.38% | (6,731) | -3.57% | 11,847 | 6.9% | 14,247 | 8.4% | 14,858 | 329.37% | (5,432) | -954.66% | (2,961) | -164.68% | 11,270 | 6.42% | (12,914) | 14.61% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,526 | 1.69% | (20) | -0.03% | 7 | 0% | 17 | 0.01% | (91) | -0.03% | 91 | 0.05% | 4,707 | 2.74% | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 70 | 0.02% | 68 | 0.1% | 55 | 0.03% | (2,177) | -1.03% | 1,981 | 0.76% | 350 | 0.19% | 25 | 0.01% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 11 | 0% | 227 | 0.35% | 166 | 0.09% | (1,279) | -0.6% | (1,580) | -0.6% | (18,746) | -9.95% | (1,497) | -0.87% | (957) | -0.56% | (14,452) | -320.37% | (351) | -61.69% | (2,870) | -159.62% | (50) | -0.03% | 143 | -0.16% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 128,915 | 39.44% | 80,180 | 123.28% | (49,466) | -27.99% | 43,244 | 20.43% | (14,970) | -5.71% | (30,639) | -16.26% | (28,487) | -16.6% | 64,266 | 37.89% | 59,362 | 1315.94% | (54,197) | -9524.96% | 5,414 | 301.11% | 27,084 | 15.42% | (3,502) | 3.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,814 | 5.45% | (83,323) | -128.11% | (46,803) | -26.48% | 35,786 | 16.91% | 81,915 | 31.24% | (7,307) | -3.88% | (75,973) | -44.27% | (27,090) | -15.97% | (82,946) | -1838.75% | (3,777) | -663.8% | 36,492 | 2029.59% | 223,253 | 127.09% | (76,023) | 86.02% |
| 調整項目合計 | 135,533 | 41.46% | 34,432 | 52.94% | 71,675 | 40.56% | 142,299 | 67.22% | 183,073 | 69.81% | 83,840 | 44.5% | 965 | 0.56% | 43,191 | 25.46% | (11,142) | -247% | 75,493 | 13267.66% | 121,022 | 6730.92% | 318,897 | 181.53% | 20,516 | -23.21% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 325,904 | 99.7% | 64,385 | 98.99% | 176,636 | 99.95% | 208,270 | 98.39% | 257,751 | 98.28% | 184,832 | 98.11% | 169,823 | 98.95% | 166,195 | 97.98% | 5,421 | 120.17% | 212 | 37.26% | 4,522 | 251.5% | 178,957 | 101.87% | (86,745) | 98.15% |
| 收取之利息 | 1,185 | 0.36% | 862 | 1.33% | 257 | 0.15% | 55 | 0.03% | 73 | 0.03% | 302 | 0.16% | 192 | 0.11% | 148 | 0.09% | 88 | 1.95% | 86 | 15.11% | 146 | 8.12% | 191 | 0.11% | 215 | -0.24% |
| 支付之利息 | (102) | -0.03% | (129) | -0.2% | (161) | -0.09% | (56) | -0.03% | (119) | -0.05% | (733) | -0.39% | (3,331) | -1.94% | (6,189) | -3.65% | (6,895) | -152.85% | (7,217) | -1268.37% | (7,626) | -424.14% | (8,207) | -4.67% | (6,643) | 7.52% |
| 退還（支付）之所得稅 | (96) | -0.03% | (77) | -0.12% | (13) | -0.01% | 0 | 0% | (427) | -0.25% | 14 | 0.31% | 12 | 2.11% | 3 | 0.17% | (65) | -0.04% | (988) | 1.12% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 326,891 | 100% | 65,041 | 100% | 176,719 | 100% | 211,684 | 100% | 262,251 | 100% | 188,394 | 100% | 171,632 | 100% | 169,619 | 100% | 4,511 | 100% | 569 | 100% | 1,798 | 100% | 175,667 | 100% | (88,376) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (213,780) | 100.17% | (72,228) | 105.17% | (111,519) | 123.91% | (301,452) | 123.4% | (179,859) | 109.96% | (114,762) | 96.55% | (57,531) | -86.15% | (108,087) | 100.2% | (22,839) | 41.68% | (12,018) | 60.34% | (24,292) | 86.05% | (49,465) | 134.46% | (103,570) | 109.1% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 365 | -0.17% | 2,941 | -4.28% | 101 | -0.11% | 441 | -0.18% | 42 | -0.03% | 380 | -0.32% | 288 | 0.43% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 607 | -0.88% | 21,417 | -23.8% | 0 | 0% | 93 | -0.09% | 1,043 | -2.84% | 528 | -0.56% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (213,415) | 100% | (68,680) | 100% | (90,001) | 100% | (244,298) | 100% | (163,575) | 100% | (118,858) | 100% | 66,780 | 100% | (107,875) | 100% | (54,797) | 100% | (19,916) | 100% | (28,230) | 100% | (36,788) | 100% | (94,930) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 100 | -1.3% | 10,100 | -139.68% | 100 | -1.57% | 204,385 | -951.25% | 899,384 | -1167.12% | 1,096,169 | -374.02% | 6,478 | -25.98% | 140,213 | 249.02% | 67,503 | -315.63% | 443,621 | -351.69% | 388,666 | 244.11% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (100) | 1.3% | (10,100) | 139.68% | (100) | 1.57% | (220,385) | 1025.71% | (972,761) | 1262.34% | (1,389,249) | 474.02% | 0 | 0% | (48,072) | 93.49% | (439,718) | 348.6% | (325,163) | -204.23% | ||||
| 租賃本金償還 | (7,518) | 100% | (7,664) | 100% | (7,231) | 100% | (6,376) | 100% | (5,486) | 25.53% | (3,683) | 4.78% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,518) | 100% | (7,664) | 100% | (7,231) | 100% | (6,376) | 100% | (21,486) | 100% | (77,060) | 100% | (293,080) | 100% | (24,939) | 100% | 56,305 | 100% | (21,387) | 100% | (51,421) | 100% | (126,140) | 100% | 159,218 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 105,958 | (11,303) | 79,487 | (38,990) | 77,190 | (7,524) | (54,668) | 36,805 | 6,019 | (40,734) | (77,853) | 12,739 | (24,088) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 129,617 | 140,920 | 61,433 | 100,423 | 23,233 | 30,757 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 235,575 | 129,617 | 140,920 | 61,433 | 100,423 | 23,233 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 235,575 | 129,617 | 140,920 | 61,433 | 100,423 | 23,233 | 30,757 | 85,425 | 48,620 | 42,601 | 83,335 | 161,188 | 148,449 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
建榮(5340) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.01億元、較上一季成長0.47%；而今年初至今累積為NT$3.27億元、較去年同期成長402.59%。
單季
建榮(5340) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.01億元，較上一季成長0.47%，為過去11年同期中的第1高。
同時建榮過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為48.95%、11.96%與12.72%。
其中稅前淨利為NT$6,338萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,420萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$59.5萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.27億元，較去年同期成長402.59%，為過去11年同期中的第1高。
同時建榮過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為15.59%、11.65%與68.25%。
其中稅前淨利為NT$1.9億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.18億元，所得稅/利息等之影響數為NT$98.7萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,375 | 15,515 | 3,737 | 12,763 | 5,863 | 9,198 | 33,081 | 30,046 | 14,780 | (20,647) | (24,220) | (31,205) | (54,442) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,199 | 29,939 | 24,174 | 26,059 | 27,485 | 24,669 | 21,467 | 20,453 | 23,611 | 18,717 | 20,321 | 23,445 | 29,645 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 30,334 | 27,150 | 29,523 | 28,224 | 27,567 | 24,498 | 21,227 | 19,155 | 19,073 | 19,413 | 19,886 | 22,460 | 22,323 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,640 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,303 | (42,673) | (1,851) | (8,133) | 34,990 | 23,855 | 3,700 | 5,591 | 17,524 | 73,667 | 36,226 | 45,305 | (14,060) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 101,472 | 3,139 | 26,226 | 30,705 | 68,338 | 57,688 | 57,986 | 54,335 | 54,034 | 70,041 | 30,642 | 35,802 | (40,829) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 190,371 | 9.67% | 29,953 | 2.43% | 104,961 | 7.86% | 65,971 | 4.7% | 74,678 | 5.15% | 100,992 | 6.83% | 168,858 | 10.39% | 123,004 | 7.93% | 16,563 | 1.4% | (75,281) | -7.94% | (116,500) | -11.39% | (139,940) | -12.04% | (107,261) | -9.82% |
| 收益費損項目合計 | 117,719 | 36.01% | 117,755 | 181.05% | 118,478 | 67.04% | 106,513 | 50.32% | 101,158 | 38.57% | 91,147 | 48.38% | 76,938 | 44.83% | 70,281 | 41.43% | 71,804 | 1591.75% | 79,270 | 13931.46% | 84,530 | 4701.33% | 95,644 | 54.45% | 96,539 | -109.24% |
| 折舊費用 | 116,203 | 35.55% | 112,070 | 172.31% | 116,358 | 65.84% | 111,540 | 52.69% | 105,655 | 40.29% | 94,753 | 50.3% | 81,151 | 47.28% | 75,797 | 44.69% | 76,246 | 1690.22% | 78,642 | 13821.09% | 82,091 | 4565.68% | 88,961 | 50.64% | 80,422 | -91% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7,401 | 4.21% | 14,559 | -16.47% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,814 | 5.45% | (83,323) | -128.11% | (46,803) | -26.48% | 35,786 | 16.91% | 81,915 | 31.24% | (7,307) | -3.88% | (75,973) | -44.27% | (27,090) | -15.97% | (82,946) | -1838.75% | (3,777) | -663.8% | 36,492 | 2029.59% | 223,253 | 127.09% | (76,023) | 86.02% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 326,891 | 100% | 65,041 | 100% | 176,719 | 100% | 211,684 | 100% | 262,251 | 100% | 188,394 | 100% | 171,632 | 100% | 169,619 | 100% | 4,511 | 100% | 569 | 100% | 1,798 | 100% | 175,667 | 100% | (88,376) | 100% |
投資活動之淨現金流
建榮(5340) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.12億元、較上一季衰退-177.11%；而今年初至今累積為NT$-2.13億元、較去年同期衰退-210.74%。
單季
建榮(5340) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.12億元，較上一季衰退-177.11%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.13億元，較去年同期衰退-210.74%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (112,178) | (7,769) | (13,482) | (55,373) | (26,071) | (29,186) | (15,864) | (28,897) | (7,649) | (11,815) | (4,793) | (26,384) | (33,367) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (112,178) | (9,999) | (13,555) | (82,373) | (25,540) | (29,649) | (15,879) | (29,297) | (7,918) | (3,907) | (3,958) | (6,502) | (14,555) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,691 | 73 | 303 | 0 | 0 | 183 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 26,736 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,096) | 181 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (213,415) | 100% | (68,680) | 100% | (90,001) | 100% | (244,298) | 100% | (163,575) | 100% | (118,858) | 100% | 66,780 | 100% | (107,875) | 100% | (54,797) | 100% | (19,916) | 100% | (28,230) | 100% | (36,788) | 100% | (94,930) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (213,780) | 100.17% | (72,228) | 105.17% | (111,519) | 123.91% | (301,452) | 123.4% | (179,859) | 109.96% | (114,762) | 96.55% | (57,531) | -86.15% | (108,087) | 100.2% | (22,839) | 41.68% | (12,018) | 60.34% | (24,292) | 86.05% | (49,465) | 134.46% | (103,570) | 109.1% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 365 | -0.17% | 2,941 | -4.28% | 101 | -0.11% | 441 | -0.18% | 42 | -0.03% | 380 | -0.32% | 288 | 0.43% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 56,790 | -23.25% | 32,111 | -19.63% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5,096) | 4.29% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 5,096 | -3.12% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
建榮(5340) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-188萬元、較上一季衰退-0.16%；而今年初至今累積為NT$-752萬元、較去年同期成長1.91%。
單季
建榮(5340) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-188萬元，較上一季衰退-0.16%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-752萬元，較去年同期成長1.91%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,884) | (1,869) | (1,814) | (1,656) | (1,527) | (44,925) | (42,219) | 2,728 | (57,991) | (71,824) | (31,208) | 16,314 | 9,099 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 100 | 0 | 190,000 | 205,334 | (1,138,818) | (746,842) | (49,601) | 27,672 | 67,937 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (100) | 0 | (234,000) | (247,553) | 1,191,407 | (8,985) | (3,025) | (36,234) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 4,333 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (49,861) | (3,250) | (22,223) | (26,556) | (8,333) | (22,604) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,518) | 100% | (7,664) | 100% | (7,231) | 100% | (6,376) | 100% | (21,486) | 100% | (77,060) | 100% | (293,080) | 100% | (24,939) | 100% | 56,305 | 100% | (21,387) | 100% | (51,421) | 100% | (126,140) | 100% | 159,218 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 100 | -1.3% | 10,100 | -139.68% | 100 | -1.57% | 204,385 | -951.25% | 899,384 | -1167.12% | 1,096,169 | -374.02% | 6,478 | -25.98% | 140,213 | 249.02% | 67,503 | -315.63% | 443,621 | -351.69% | 388,666 | 244.11% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (100) | 1.3% | (10,100) | 139.68% | (100) | 1.57% | (220,385) | 1025.71% | (972,761) | 1262.34% | (1,389,249) | 474.02% | 0 | 0% | (48,072) | 93.49% | (439,718) | 348.6% | (325,163) | -204.23% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 29,000 | -116.28% | 0 | 0% | 65,000 | -126.41% | 0 | 0% | 156,800 | 98.48% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (60,417) | 242.26% | (83,908) | -149.02% | (88,890) | 415.63% | (68,349) | 132.92% | (130,043) | 103.09% | (61,027) | -38.33% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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