華容－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	10,714	4.35%	38,625	14.33%	51,921	18.01%	11,948	4.5%	6,645	3.18%	5,158	2.43%	9,403	4.4%	31,010	13.72%	32,925	13.44%	52,652	22.17%	13,681	4.23%	26,625	8.2%	4,692	1.44%
本期稅前淨利（淨損）	10,714		38,625		51,921		11,948		6,645		5,158		9,403		31,010		32,925		52,652		13,681		25,449		3,434
調整項目
收益費損項目
折舊費用	10,355		10,313		10,322		10,764		13,061		13,877		9,603		9,483		10,613		14,315		24,322		28,886		33,629
攤銷費用	359		553		543		547		558		177		337		346		410		666		825		1,056		1,435
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	653		(131)		980		1,339		2,551		1,915		194		358		237		358		556		732		5,668
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(623)		(69)		96		(694)		(58)								0		0		1,691		530		(3,099)
利息費用	1,647		2,555		803		1,056		1,916		2,594		2,375		1,760		1,588		1,662		1,452		1,336		1,938
利息收入	(2,953)		(2,025)		(1,955)		(2,094)		(2,304)		(2,892)		(1,691)
股利收入	(3,161)		(4,205)		(15,199)		0		(2,522)		(2,523)		(1,892)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	760		124		234		90		98								0		0		568		922		44
其他項目	900		(5,937)		(6,903)		3,070		2,347		1,408		1,279		1,877		1,239				0		(6,335)		0
收益費損項目合計	7,937		1,178		(11,079)		13,907		15,647		14,556		9,787		(13,020)		(15,818)		(26,523)		16,573		15,584		25,515
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0				0		75,673		(618)		(105,787)		32,897		(13,246)		(31,669)		(60)		16		29		4,907
應收帳款（增加）減少	(241,783)		(22,273)		(78,868)		(189,572)		73,931		43,691		79,442		35,213		15,792		(15,377)		(48,091)		(155)		69,375
應收帳款－關係人（增加）減少	(861)		8,249		(2,402)		(3,607)		(93)		(1,587)		(1,745)		2,180		(443)		320		14,014		(14,157)		29,833
其他應收款（增加）減少	(14,386)		(8,752)		1,033		(11,435)		307		(4,462)		(55)		1,421		(4,354)		2,939		3,680		(1,275)		(293)
其他應收款－關係人（增加）減少	25
存貨（增加）減少	(11,835)		24,495		27,686		(33,804)		(26,215)		11,751		(14,736)		(32,557)		6,408		(22,499)		(14,184)		6,248		(13,522)
預付費用（增加）減少	(147)		4,560		(3,506)		(243)		(2,675)		3,332		(10,802)		(11,835)		(78)		2,092		1,151		(9,671)		(902)
其他流動資產（增加）減少	184		462		(871)		1,279		(266)		3,943		(371)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(268,803)		(387,629)		(56,928)		(161,709)		44,371		(49,119)		84,630		(9,371)		(3,128)		(21,109)		(52,354)		(21,514)		87,047
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	16,005		(3,357)		6,569		17,355		1,198		5,861		11,944		8,491		(6,283)		(805)		1,184		(18,859)		(8,385)
應付帳款－關係人增加（減少）	(62)																				0		(3,817)		7,337
其他應付款增加（減少）	5,118		21,261		20,609		12,308		(8,403)		(5,552)		904		20,269		2,010		11,807		9,312		3,494		(46,769)
其他應付款－關係人增加（減少）	(3,010)		(131)		(1,425)																0		(5,936)		(5,904)
其他流動負債增加（減少）	(1,760)		57		718		527		(1,223)		810		614
與營業活動相關之負債之淨變動合計	16,291		18,296		26,471		35,617		(8,428)		1,119		13,499		27,320		(3,524)		13,056		9,976		(24,238)		(111,862)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(252,512)		(369,333)		(30,457)		(126,092)		35,943		(48,000)		98,129		17,949		(6,652)		(8,053)		(42,378)		(45,752)		(24,815)
調整項目合計	(244,575)		(368,155)		(41,536)		(112,185)		51,590		(33,444)		107,916		4,929		(22,470)		(34,576)		(25,805)		(30,168)		700
營運產生之現金流入（流出）	(233,861)		(329,530)		10,385		(100,237)		58,235		(28,286)		117,319		35,939		10,455		18,076		(12,124)		(4,719)		4,134
收取之利息	558		1,388		6,343		3,420		1,234		1,178		5,481		379		8,475		12,224		10,982		11,747		6,845
退還（支付）之所得稅	(1,429)		(748)		(770)		1		0		(2,258)		(1,588)		(811)		(4,603)		(8,314)		(7)		(5,747)		34
營業活動之淨現金流入（流出）	(234,732)		(328,890)		15,958		(96,816)		59,469		(29,366)		121,212		35,507		14,327		21,986		(1,149)		1,281		11,013
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(12,083)		0		0		(26,682)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0										0		0
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	16,174		9,078				10,978		3,858
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,900)				0		43,237		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	0		1,971		44,720
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(165,690)		0		(620)		(94,473)		(8,546)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	45,849		0		1,108		96,124		0								0		0		23,872		0		0
取得不動產、廠房及設備	(267)		(920)		(2,531)		(6,048)		(383)		(2,506)		(6,968)		(3,127)		(1,893)		(1,872)		(2,942)		(8,743)		(1,951)
其他應收款－關係人增加	0		0
取得無形資產	(140)		0		0		(94)		0		(94)		23		(64)		0		0		(1,942)		(2,945)		(54)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	(1)		(521)		(1,453)		(1,133)		(723)		75		(3,106)		(3,531)		(603)		(84)		3,533
收取之股利	3,160		4,205		2,523		0		2,522		2,523		1,892		25,852		27,373		13,000		8,489		9,612		15,980
投資活動之淨現金流入（流出）	(104,815)		1,730		43,747		48,765		(29,949)		(84,784)		(28,553)		19,130		(38,724)		156,888		29,661		(4,776)		12,629
籌資活動之現金流量
短期借款增加	197,093		190,813		22,709		165,988				18,139		(172,468)		41,721
存入保證金增加	(1,099)		0										216		38		0		64		23
租賃本金償還	(5,315)		(4,713)		(5,453)		(5,003)		(4,720)		(6,911)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		(53,703)		0		0		0		0		0
支付之利息	(1,449)		(2,380)		(816)		(1,053)		(1,133)		(1,434)		(3,369)		(1,087)		(1,465)		(1,658)		(1,468)		(1,389)		(1,940)
籌資活動之淨現金流入（流出）	187,355		182,660		16,440		160,012		21,612		47,295		(175,621)		(19,996)		14,088		21,762		(1,360)		17,573		(368,326)
匯率變動對現金及約當現金之影響	14,425		10,203		(2,701)		(3,036)		14,737		(16,682)		(19,688)		4,394		(22,105)		10,176		9,770		(3,473)		(5,474)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(137,767)		(134,297)		73,444		108,925		65,869		(83,537)		(102,650)		39,035		(32,414)		210,812		36,922		10,605		(350,158)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		759,359		1,102,448		1,060,545		877,763		768,484		696,257		822,187
期末現金及約當現金餘額	(137,767)		(134,297)		73,444		108,925		65,869		(83,537)		826,779		678,929		996,553		1,108,814		820,467		724,492		631,120
資產負債表帳列之現金及約當現金	348,860	13.84%	543,048	21.16%	631,334	30.26%	572,148	23.4%	687,001	32.7%	628,925	29.86%	826,779	39.77%	678,929	30.44%	996,553	41.86%	1,108,814	46.73%	820,467	33.47%	724,492	29.26%	631,120	23.73%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	29,509	4.74%	97,823	12.18%	69,508	8.92%	40,311	5.08%	9,063	1.52%	(32,527)	-5.9%	14,269	2.18%	24,915	3.79%	69,902	8.8%	57,514	7.54%	24,545	2.64%	42,128	4.51%	41,883	3.92%
本期稅前淨利（淨損）	29,509	688.82%	97,823	129.03%	69,508	202.91%	40,311	-2180.15%	9,063	6.74%	(32,527)	66.22%	14,269	-24.34%	24,915	-16.83%	69,902	43.27%	57,514	76.44%	24,545	72.36%	42,934	34.01%	38,653	29.8%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	31,341	731.58%	30,438	40.15%	31,891	93.1%	33,172	-1794.05%	40,336	29.98%	42,225	-85.97%	28,506	-48.63%	29,024	-19.61%	34,595	21.41%	47,150	62.66%	73,319	216.14%	89,523	70.91%	104,638	80.67%
攤銷費用	1,365	31.86%	1,657	2.19%	1,653	4.83%	1,612	-87.18%	1,104	0.82%	737	-1.5%	933	-1.59%	1,068	-0.72%	1,535	0.95%	1,929	2.56%	2,427	7.15%	3,822	3.03%	4,539	3.5%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	64	1.49%	(592)	-0.78%	371	1.08%	1,107	-59.87%	3,693	2.75%	(45)	0.09%	923	-1.57%	2,093	-1.41%	(1,014)	-0.63%	1,295	1.72%	2,700	7.96%	899	0.71%	7,855	6.06%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,840)	-42.95%	(320)	-0.42%	(384)	-1.12%	(1,728)	93.46%	(356)	-0.26%							0	0%	0	0%	(826)	-2.43%	53	0.04%	(6,899)	-5.32%
利息費用	5,809	135.6%	5,780	7.62%	3,078	8.99%	3,432	-185.61%	5,584	4.15%	9,402	-19.14%	5,386	-9.19%	6,347	-4.29%	4,750	2.94%	4,631	6.15%	4,327	12.76%	4,719	3.74%	4,800	3.7%
利息收入	(9,454)	-220.68%	(7,661)	-10.1%	(6,215)	-18.14%	(6,361)	344.02%	(7,228)	-5.37%	(6,352)	12.93%	(5,661)	9.66%
股利收入	(3,175)	-74.11%	(4,224)	-5.57%	(15,199)	-44.37%	(2,523)	136.45%	(3,641)	-2.71%	(6,454)	13.14%	(9,840)	16.79%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,012	23.62%	227	0.3%	(105)	-0.31%	150	-8.11%	221	0.16%							0	0%	0	0%	4,748	14%	3,179	2.52%	1,330	1.03%
其他項目	2,204	51.45%	(2,486)	-3.28%	(4,418)	-12.9%	5,049	-273.07%	3,531	2.62%	(4,928)	10.03%	2,739	-4.67%	1,324	-0.89%	2,312	1.43%			0	0%	12,324	9.76%	0	0%
收益費損項目合計	27,326	637.86%	22,819	30.1%	10,668	31.14%	33,739	-1824.72%	43,131	32.06%	34,565	-70.37%	22,568	-38.5%	3,372	-2.28%	3,115	1.93%	(1,568)	-2.08%	69,070	203.61%	97,684	77.37%	92,083	70.99%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	96,586	2254.58%	(394,370)	-520.18%	0	0%	355	-19.2%	5,263	3.91%	(102,023)	207.71%	3,204	-5.47%	(125,327)	84.68%	(31,899)	-19.75%	(60)	-0.08%	166	0.49%	35	0.03%	(117)	-0.09%
應收帳款（增加）減少	(134,715)	-3144.61%	308,279	406.63%	(40,373)	-117.86%	(85,893)	4645.38%	120,832	89.82%	(5,663)	11.53%	(86,605)	147.73%	36,861	-24.9%	78,318	48.48%	32,137	42.71%	(33,536)	-98.86%	5,401	4.28%	83,624	64.47%
應收帳款－關係人（增加）減少	(756)	-17.65%	7,784	10.27%	5,455	15.92%	(3,368)	182.15%	(898)	-0.67%	1,290	-2.63%	(2,100)	3.58%	3,381	-2.28%	(202)	-0.13%	13,554	18.01%	20,906	61.63%	(25,485)	-20.19%	34,156	26.33%
其他應收款（增加）減少	(15,741)	-367.44%	(7,891)	-10.41%	3,679	10.74%	(13,232)	715.63%	699	0.52%	(116)	0.24%	2,545	-4.34%	1,682	-1.14%	(901)	-0.56%	3,798	5.05%	5,220	15.39%	(2,168)	-1.72%	(3,535)	-2.73%
其他應收款－關係人（增加）減少	45	1.05%
存貨（增加）減少	(15,705)	-366.6%	33,339	43.97%	32,851	95.9%	(13,430)	726.34%	(20,561)	-15.28%	37,104	-75.54%	(6,216)	10.6%	(43,143)	29.15%	59,880	37.07%	(12,346)	-16.41%	(5,936)	-17.5%	(53,786)	-42.6%	(19,397)	-14.95%
預付費用（增加）減少	(1,376)	-32.12%	490	0.65%	(265)	-0.77%	(8,865)	479.45%	(4,357)	-3.24%	5,600	-11.4%	(7,744)	13.21%	(12,975)	8.77%	(3,702)	-2.29%	2,313	3.07%	3,128	9.22%	(3,582)	-2.84%	1,312	1.01%
其他流動資產（增加）減少	(242)	-5.65%	485	0.64%	(700)	-2.04%	635	-34.34%	(211)	-0.16%	2,008	-4.09%	(6,622)	11.3%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(71,904)	-1678.43%	(51,884)	-68.44%	647	1.89%	(123,798)	6695.4%	100,767	74.91%	(61,800)	125.82%	(103,538)	176.62%	(139,959)	94.56%	102,701	63.57%	37,232	49.48%	(21,740)	-64.09%	(80,155)	-63.49%	91,737	70.72%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	30,825	719.54%	(12,849)	-16.95%	(64,775)	-189.09%	22,921	-1239.64%	(3,149)	-2.34%	8,483	-17.27%	3,025	-5.16%	(18,647)	12.6%	10,265	6.35%	(6,855)	-9.11%	(14,972)	-44.14%	22,742	18.01%	9,412	7.26%
應付帳款－關係人增加（減少）	(281)	-6.56%	466	0.61%																	0	0%	(15,567)	-12.33%	24,837	19.15%
其他應付款增加（減少）	(11,134)	-259.9%	6,039	7.97%	6,766	19.75%	15,569	-842.02%	(16,972)	-12.62%	1,836	-3.74%	683	-1.17%	(1,309)	0.88%	(30,949)	-19.16%	(14,127)	-18.77%	(33,539)	-98.87%	53,158	42.1%	(16,032)	-12.36%
其他應付款－關係人增加（減少）	(251)	-5.86%	3,769	4.97%	3,233	9.44%	5,427	-293.51%													0	0%	(4,640)	-3.68%	(2,464)	-1.9%
其他流動負債增加（減少）	(699)	-16.32%	982	1.3%	(1,016)	-2.97%	(1,280)	69.23%	(2,724)	-2.02%	(1,621)	3.3%	3,574	-6.1%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	18,460	430.91%	(1,593)	-2.1%	(55,792)	-162.87%	42,637	-2305.95%	(22,845)	-16.98%	8,550	-17.41%	7,319	-12.49%	(22,966)	15.52%	(20,192)	-12.5%	(18,900)	-25.12%	(49,887)	-147.06%	57,086	45.21%	(86,666)	-66.81%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(53,444)	-1247.53%	(53,477)	-70.54%	(55,145)	-160.98%	(81,161)	4389.45%	77,922	57.93%	(53,250)	108.41%	(96,219)	164.13%	(162,925)	110.08%	82,509	51.07%	18,332	24.36%	(71,627)	-211.15%	(23,069)	-18.27%	5,071	3.91%
調整項目合計	(26,118)	-609.66%	(30,658)	-40.44%	(44,477)	-129.84%	(47,422)	2564.74%	121,053	89.99%	(18,685)	38.04%	(73,651)	125.64%	(159,553)	107.8%	85,624	53%	16,764	22.28%	(2,557)	-7.54%	74,615	59.1%	97,154	74.9%
營運產生之現金流入（流出）	3,391	79.15%	67,165	88.59%	25,031	73.07%	(7,111)	384.59%	130,116	96.72%	(51,212)	104.27%	(59,382)	101.3%	(134,638)	90.97%	155,526	96.27%	74,278	98.72%	21,988	64.82%	117,549	93.1%	135,807	104.7%
收取之利息	4,549	106.19%	10,502	13.85%	11,823	34.51%	5,530	-299.08%	4,406	3.28%	5,597	-11.4%	8,125	-13.86%	2,533	-1.71%	13,288	8.23%	16,772	22.29%	13,958	41.15%	14,274	11.31%	11,639	8.97%
退還（支付）之所得稅	(3,656)	-85.34%	(1,853)	-2.44%	(2,598)	-7.58%	(268)	14.49%	0	0%	(3,502)	7.13%	(7,365)	12.56%	(15,902)	10.74%	(7,267)	-4.5%	(15,806)	-21.01%	(2,024)	-5.97%	(5,566)	-4.41%	(17,730)	-13.67%
營業活動之淨現金流入（流出）	4,284	100%	75,814	100%	34,256	100%	(1,849)	100%	134,522	100%	(49,117)	100%	(58,622)	100%	(148,007)	100%	161,547	100%	75,244	100%	33,922	100%	126,257	100%	129,716	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(20,416)	-28.7%	(5,000)	-3.39%	0	0%	(34,730)	85.74%	(3,103)	2.28%	(22,193)	-18.65%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,023	-0.27%									0	0%	73	0.06%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	16,174	-4.33%	12,741	17.91%	0	0%	10,978	-15.39%	5,101	-12.59%	4,481	-3.29%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(226,150)	60.6%			0	0%	(25,765)	36.12%	0	0%	(140,390)	103.2%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	0	0%	88,162	123.94%	80,146	54.28%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(254,590)	68.22%	(10,839)	-15.24%	(114,291)	-77.41%	(241,459)	338.49%	(51,206)	126.41%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	90,369	-24.22%	5,291	7.44%	197,025	133.45%	201,403	-282.33%	42,958	-106.05%							0	0%	0	0%	23,969	105.21%	0	0%	35,314	112.42%
取得不動產、廠房及設備	(2,311)	0.62%	(7,465)	-10.49%	(12,581)	-8.52%	(7,562)	10.6%	(3,171)	7.83%	(4,261)	3.13%	(28,669)	-24.09%	(6,515)	3.98%	(5,073)	3.76%	(6,395)	-4.32%	(7,051)	-30.95%	(10,772)	-16.1%	(5,351)	-17.03%
其他應收款－關係人增加	0	0%	(3,515)	-4.94%
取得無形資產	(140)	0.04%	0	0%	(7)	0%	(208)	0.29%	0	0%	(174)	0.13%	(727)	-0.61%	(413)	0.25%	0	0%	(696)	-0.47%	(2,011)	-8.83%	(2,945)	-4.4%	(114)	-0.36%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	(719)	0.19%	2,949	4.15%	(177)	-0.12%	(3,061)	4.29%	(1,692)	4.18%	941	-0.69%	23,547	19.78%	(94,273)	57.58%	(2,984)	2.21%	(1,009)	-0.68%	0	0%
收取之股利	3,173	-0.85%	4,227	5.94%	2,523	1.71%	2,523	-3.54%	3,641	-8.99%	6,454	-4.74%	9,840	8.27%	33,325	-20.35%	29,162	-21.59%	13,631	9.21%	9,120	40.03%	11,995	17.92%	18,848	60%
投資活動之淨現金流入（流出）	(373,171)	100%	71,135	100%	147,642	100%	(71,335)	100%	(40,508)	100%	(136,032)	100%	119,021	100%	(163,720)	100%	(135,089)	100%	147,941	100%	22,781	100%	66,923	100%	31,412	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	62,093	160.46%	(27,037)	54.75%	(65,579)	77.74%	69,064	135.15%	(107,269)	87.66%	18,139	-423.51%	24,012	130.92%	(16,827)	13.79%
存入保證金增加	(300)	-0.78%	(122)	0.25%	0	0%	80	0.16%	0	0%	270	-6.3%	216	1.18%	151	-0.12%	0	0%	168	1.7%	0	0%
租賃本金償還	(15,575)	-40.25%	(15,498)	31.38%	(15,714)	18.63%	(14,571)	-28.51%	(11,992)	9.8%	(14,008)	327.06%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0	0%	(53,703)	44%	0		0		0		0		0
支付之利息	(5,647)	-14.59%	(5,666)	11.47%	(3,060)	3.63%	(3,471)	-6.79%	(5,163)	4.22%	(8,684)	202.76%	(5,887)	-32.1%	(5,373)	4.4%	(4,597)	10.54%	(4,652)	-47.15%	(4,388)	45.57%	(4,745)	3.05%	(4,875)	1.41%
非控制權益變動	(1,875)	-4.85%	(1,060)	2.15%			0	0%	2,056	-1.68%
籌資活動之淨現金流入（流出）	38,696	100%	(49,383)	100%	(84,353)	100%	51,102	100%	(122,368)	100%	(4,283)	100%	18,341	100%	(122,064)	100%	(43,620)	100%	9,866	100%	(9,629)	100%	(155,598)	100%	(345,004)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	25,741		(4,496)		653		(7,710)		974		(11,033)		(11,320)		10,272		(46,830)		(2,000)		4,909		(9,347)		(7,191)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(304,450)		93,070		98,198		(29,792)		(27,380)		(200,465)		67,420		(423,519)		(63,992)		231,051		51,983		28,235		(191,067)
期初現金及約當現金餘額	653,310		449,978		533,136		601,940		714,381		829,390
期末現金及約當現金餘額	348,860		543,048		631,334		572,148		687,001		628,925
資產負債表帳列之現金及約當現金	348,860		543,048		631,334		572,148		687,001		628,925		826,779		678,929		996,553		1,108,814		820,467		724,492		631,120

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

華容(5328) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.35億元、較上一季衰退-245.76%；而今年初至今累積為NT$428萬元、較去年同期衰退-94.35%。

單季

華容(5328) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.35億元，較上一季衰退-245.76%，為過去10年同期中的第10高。同時華容過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.34%、-51.55%與-70.23%。其中稅前淨利為NT$1,071萬元，收益費損相關之調整項目為NT$794萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-87.1萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$428萬元，較去年同期衰退-94.35%，為過去10年同期中的第7高。同時華容過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為62.83%、15.85%與-18.69%。其中稅前淨利為NT$2,951萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,733萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$89.3萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	29,509	688.82%	97,823	129.03%	69,508	202.91%	40,311	-2180.15%	9,063	6.74%	(32,527)	66.22%	14,269	-24.34%	24,915	-16.83%	69,902	43.27%	57,514	76.44%	24,545	72.36%	42,128	33.37%	41,883	32.29%
收益費損項目合計	27,326	637.86%	22,819	30.1%	10,668	31.14%	33,739	-1824.72%	43,131	32.06%	34,565	-70.37%	22,568	-38.5%	3,372	-2.28%	3,115	1.93%	(1,568)	-2.08%	69,070	203.61%	97,684	77.37%	92,083	70.99%
折舊費用	31,341	731.58%	30,438	40.15%	31,891	93.1%	33,172	-1794.05%	40,336	29.98%	42,225	-85.97%	28,506	-48.63%	29,024	-19.61%	34,595	21.41%	47,150	62.66%	73,319	216.14%	89,523	70.91%	104,638	80.67%
攤銷費用	1,365	31.86%	1,657	2.19%	1,653	4.83%	1,612	-87.18%	1,104	0.82%	737	-1.5%	933	-1.59%	1,068	-0.72%	1,535	0.95%	1,929	2.56%	2,427	7.15%	3,822	3.03%	4,539	3.5%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(53,444)	-1247.53%	(53,477)	-70.54%	(55,145)	-160.98%	(81,161)	4389.45%	77,922	57.93%	(53,250)	108.41%	(96,219)	164.13%	(162,925)	110.08%	82,509	51.07%	18,332	24.36%	(71,627)	-211.15%	(23,069)	-18.27%	5,071	3.91%
營業活動之淨現金流入（流出）	4,284	100%	75,814	100%	34,256	100%	(1,849)	100%	134,522	100%	(49,117)	100%	(58,622)	100%	(148,007)	100%	161,547	100%	75,244	100%	33,922	100%	126,257	100%	129,716	100%

投資活動之淨現金流

華容(5328) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.05億元、較上一季成長61.06%；而今年初至今累積為NT$-3.73億元、較去年同期衰退-624.6%。

單季

華容(5328) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.05億元，較上一季成長61.06%，為過去10年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.73億元，較去年同期衰退-624.6%，為過去10年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(373,171)	100%	71,135	100%	147,642	100%	(71,335)	100%	(40,508)	100%	(136,032)	100%	119,021	100%	(163,720)	100%	(135,089)	100%	147,941	100%	22,781	100%	66,923	100%	31,412	100%
取得不動產、廠房及設備	(2,311)	0.62%	(7,465)	-10.49%	(12,581)	-8.52%	(7,562)	10.6%	(3,171)	7.83%	(4,261)	3.13%	(28,669)	-24.09%	(6,515)	3.98%	(5,073)	3.76%	(6,395)	-4.32%	(7,051)	-30.95%	(10,772)	-16.1%	(5,351)	-17.03%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	4	0%	171	-0.24%	322	-0.79%	20	-0.01%	418	0.35%
取得無形資產	(140)	0.04%	0	0%	(7)	0%	(208)	0.29%	0	0%	(174)	0.13%	(727)	-0.61%	(413)	0.25%	0	0%	(696)	-0.47%	(2,011)	-8.83%	(2,945)	-4.4%	(114)	-0.36%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(254,590)	68.22%	(10,839)	-15.24%	(114,291)	-77.41%	(241,459)	338.49%	(51,206)	126.41%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	90,369	-24.22%	5,291	7.44%	197,025	133.45%	201,403	-282.33%	42,958	-106.05%							0	0%	0	0%	23,969	105.21%	0	0%	35,314	112.42%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(20,416)	-28.7%	(5,000)	-3.39%	0	0%	(34,730)	85.74%	(3,103)	2.28%	(22,193)	-18.65%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,023	-0.27%									0	0%	73	0.06%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(226,150)	60.6%			0	0%	(25,765)	36.12%	0	0%	(140,390)	103.2%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	0	0%	88,162	123.94%	80,146	54.28%

籌資活動之淨現金流

華容(5328) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.87億元、較上一季成長247.98%；而今年初至今累積為NT$3,870萬元、較去年同期成長178.36%。

單季

華容(5328) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.87億元，較上一季成長247.98%，為過去10年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,870萬元，較去年同期成長178.36%，為過去10年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	38,696	100%	(49,383)	100%	(84,353)	100%	51,102	100%	(122,368)	100%	(4,283)	100%	18,341	100%	(122,064)	100%	(43,620)	100%	9,866	100%	(9,629)	100%	(155,598)	100%	(345,004)	100%
短期借款增加	62,093	160.46%	(27,037)	54.75%	(65,579)	77.74%	69,064	135.15%	(107,269)	87.66%	18,139	-423.51%	24,012	130.92%	(16,827)	13.79%
短期借款減少																	(38,826)	89.01%	14,350	145.45%	(5,336)	55.42%	(153,265)	98.5%	102,307	-29.65%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利													0	0%	(53,703)	44%
庫藏股票買回成本													0	0%	(46,312)	37.94%							0	0%	(51,063)	14.8%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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