華容－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	57,549		2,927		24,592		3,243		18,373		3,204		(1,853)		(2,784)		25,668		14,968		(130,881)		14,308		(105,419)
本期稅前淨利（淨損）	57,549		2,927		24,592		3,243		18,373		3,204		(1,853)		(2,784)		25,668		14,968		(130,881)		14,183		(98,841)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	10,143		10,171		10,151		10,771		11,850		13,721		9,693		9,058		9,852		12,844		24,310		27,463		33,339
攤銷費用	358		573		546		558		527		143		337		239		357		667		640		1,386		1,383
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	389		(1,464)		1,120		(631)		210		47		1,165		6		(10)		268		(765)		(3,585)		1,298
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(25,483)		(117)		(3,072)		(712)		(340)								0		0		0		(927)		(2,729)
利息費用	2,680		2,557		906		1,354		1,548		2,362		1,465		1,345		1,791		1,622		961		1,310		1,981
利息收入	(3,364)		(3,230)		(2,588)		(2,063)		(1,986)		(2,968)		(1,528)
股利收入	(10,217)		(2,553)		(16)		(3,795)		0		0		0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	81		117		152		54		90								0		0		95		1,281		3,046
其他項目	499		1,316		(2,167)		7,012		(1,465)		(2,778)		8,974		(521)		5,567				0		24		0
收益費損項目合計	(24,914)		7,327		5,032		12,525		10,344		10,433		20,045		20,162		15,955		14,616		135,798		26,936		135,637
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0		297,784		0		0		2,058		99,216		575		116,833		31,825		(13)		0		(109)		202
應收帳款（增加）減少	(52,586)		131,635		(460,553)		126,742		(169,430)		(135,647)		(56,747)		12,846		(2,886)		(36,195)		190		3,531		12,078
應收帳款－關係人（增加）減少	817		187		331		(1,042)		(961)		(44)		881		468		(369)		(67)		15,911		8,268		880
其他應收款（增加）減少	17,295		9,979		1,500		9,630		(1,618)		4,541		(4,412)		335		5,427		(713)		(3,841)		(9,122)		(72)
存貨（增加）減少	4,368		17,037		6,293		(42,373)		276		1,088		9,601		17,946		(19,766)		32,807		6,267		4,103		45,559
預付費用（增加）減少	826		904		4,076		4,848		3,947		1,845		6,947		9,194		3,417		(280)		69		6,639		5,654
其他流動資產（增加）減少	(251)		232		519		(408)		1,144		495		8,156
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(29,576)		457,758		(447,834)		97,397		(164,584)		(28,506)		(34,999)		159,212		16,731		(6,874)		32,586		16,223		64,659
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(12,642)		(27,705)		11,644		37,015		6,649		7,394		(22,199)		(3,376)		6,460		2,652		1,292		12,495		(14,563)
應付帳款－關係人增加（減少）	89		(156)																		0		0		(12,372)
其他應付款增加（減少）	12,644		(14,894)		4,906		7,444		11,678		19,482		(25,389)		(15,926)		23,128		(9,188)		(23,217)		3,484		(35,425)
其他應付款－關係人增加（減少）	(1,265)		477		(2,910)		(4,321)														0		0		(964)
其他流動負債增加（減少）	(842)		1,945		(3,082)		1,250		240		(93)		5,216
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(2,016)		(40,333)		10,558		41,388		18,567		26,783		(42,409)		(18,882)		31,837		(9,466)		(22,065)		13,385		(9,801)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(31,592)		417,425		(437,276)		138,785		(146,017)		(1,723)		(77,408)		140,330		48,568		(16,340)		10,521		29,608		54,858
調整項目合計	(56,506)		424,752		(432,244)		151,310		(135,673)		8,710		(57,363)		160,492		64,523		(1,724)		146,319		56,544		190,495
營運產生之現金流入（流出）	1,043		427,679		(407,652)		154,553		(117,300)		11,914		(59,216)		157,708		90,191		13,244		15,438		70,727		91,654
收取之利息	2,301		2,602		1,823		470		1,122		1,107		919		1,804		2,961		3,451		3,037		7,272		2,351
退還（支付）之所得稅	(77)		(60)		(30)		0		0		1,872		0		(415)		(4,385)		6,349		(2,303)		1,288		(8,777)
營業活動之淨現金流入（流出）	3,267		430,221		(405,859)		155,023		(116,178)		14,893		(58,297)		159,097		88,767		23,044		16,172		79,287		85,228
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(5,000)		(1)		(3,750)		0		0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0										0		0
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	0		2,091		3,244		0		0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(112,657)				(88,189)		(284)		0		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	89,088		(40)		0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(111,950)		(62,509)		0		(95,513)		(52,378)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	202,499		31,438		15,915		96,392		8,612								0		0		0		0		0
取得不動產、廠房及設備	(134)		(2,659)		(2,799)		(2,144)		(4,731)		(4,317)		(9,322)		(11,061)		(5,264)		(1,590)		(2,687)		(22,445)		(7,569)
其他應收款－關係人增加	3,598		0
取得無形資產	(51)		(762)		0		(83)		(103)		3		(5)		(1)		(1,264)		0		(811)		(226)		1
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	54		(2,139)		676		6		690		1,486		(25)		93,904		1,761		(30,565)
收取之股利	10,217		2,547		12,692		3,795		0		0		0		0		0		0		0		0		(6,242)
投資活動之淨現金流入（流出）	75,664		(31,991)		(62,211)		10,547		(29,036)		(2,734)		(6,913)		59,898		6,007		(26,181)		3,668		(17,196)		(575)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	22,907		(271,963)		324,334		(204,311)		50,504				73,676		16,827
存入保證金增加	(550)		0		0		0		0						(151)		0		(58)
租賃本金償還	(5,366)		(4,760)		(5,507)		(5,005)		(4,589)		(4,464)
發放現金股利	(60,449)		0		(25,907)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(56,538)
支付之利息	(2,661)		(2,834)		(772)		(1,537)		(2,194)		(3,590)		(1,324)		(1,702)		(1,430)		(1,461)		(939)		(1,332)		(1,993)
非控制權益變動	0		0				0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(46,119)		(279,557)		292,148		(210,853)		43,721		78,957		72,026		(131,672)		17,433		(34,601)		13,302		(25,710)		(10,998)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(9,962)		(8,411)		(5,434)		6,271		16,432		(5,660)		(4,205)		(6,893)		(6,312)		(10,531)		24,154		7,611		(8,518)
本期現金及約當現金增加（減少）數	22,850		110,262		(181,356)		(39,012)		(85,061)		85,456		2,611		80,430		105,895		(48,269)		57,296		43,992		65,137
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		759,359		1,102,448		1,060,545		877,763		768,484		696,257		822,187
期末現金及約當現金餘額	22,850		110,262		(181,356)		(39,012)		(85,061)		85,456		829,390		759,359		1,102,448		1,060,545		877,763		768,484		696,257
資產負債表帳列之現金及約當現金	371,710	15.06%	653,310	28.79%	449,978	18.68%	533,136	23.28%	601,940	26.88%	714,381	32.42%	829,390	40.22%	759,359	36.09%	1,102,448	45.4%	1,060,545	45.35%	877,763	37.51%	768,484	30.93%	696,257	27.59%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	87,058	10.05%	100,750	9.9%	94,100	8.88%	43,554	4.11%	27,436	3.24%	(29,323)	-3.83%	12,416	1.5%	22,131	2.53%	95,570	9.28%	72,482	6.84%	(106,336)	-8.72%	56,436	4.56%	(63,536)	-4.56%
本期稅前淨利（淨損）	87,058	1152.93%	100,750	19.91%	94,100	-25.32%	43,554	28.43%	27,436	149.56%	(29,323)	85.68%	12,416	-10.62%	22,131	199.56%	95,570	38.18%	72,482	73.74%	(106,336)	-212.27%	57,117	27.79%	(60,188)	-28%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	41,484	549.38%	40,609	8.02%	42,042	-11.31%	43,943	28.69%	52,186	284.49%	55,946	-163.47%	38,199	-32.67%	38,082	343.39%	44,447	17.76%	59,994	61.04%	97,629	194.89%	116,986	56.92%	137,977	64.19%
攤銷費用	1,723	22.82%	2,230	0.44%	2,199	-0.59%	2,170	1.42%	1,631	8.89%	880	-2.57%	1,270	-1.09%	1,307	11.79%	1,892	0.76%	2,596	2.64%	3,067	6.12%	5,208	2.53%	5,922	2.76%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	453	6%	(2,056)	-0.41%	1,491	-0.4%	476	0.31%	3,903	21.28%	2	-0.01%	2,088	-1.79%	2,099	18.93%	(1,024)	-0.41%	1,563	1.59%	1,935	3.86%	(2,686)	-1.31%	9,153	4.26%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(27,323)	-361.85%	(437)	-0.09%	(3,456)	0.93%	(2,440)	-1.59%	(696)	-3.79%	0	0%	(61)	0.05%			0	0%	0	0%	(826)	-1.65%	(874)	-0.43%	(9,628)	-4.48%
利息費用	8,489	112.42%	8,337	1.65%	3,984	-1.07%	4,786	3.12%	7,132	38.88%	11,764	-34.37%	6,851	-5.86%	7,692	69.36%	6,541	2.61%	6,253	6.36%	5,288	10.56%	6,029	2.93%	6,781	3.15%
利息收入	(12,818)	-169.75%	(10,891)	-2.15%	(8,803)	2.37%	(8,424)	-5.5%	(9,214)	-50.23%	(9,320)	27.23%	(7,189)	6.15%
股利收入	(13,392)	-177.35%	(6,777)	-1.34%	(15,215)	4.09%	(6,318)	-4.12%	(3,641)	-19.85%	(6,454)	18.86%	(9,840)	8.42%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,093	14.47%	344	0.07%	47	-0.01%	204	0.13%	311	1.7%							0	0%	0	0%	4,843	9.67%	4,460	2.17%	4,376	2.04%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	(43)	-0.01%	(4)	0%	(194)	-0.13%	(203)	-1.11%	(114)	0.33%	(418)	0.36%
其他項目	2,703	35.8%	(1,170)	-0.23%	(6,585)	1.77%	12,061	7.87%	2,066	11.26%	(7,706)	22.52%	11,713	-10.02%	803	7.24%	7,879	3.15%	(3,741)	-3.81%	0	0%	12,348	6.01%	0	0%
收益費損項目合計	2,412	31.94%	30,146	5.96%	15,700	-4.22%	46,264	30.2%	53,475	291.51%	44,998	-131.48%	42,613	-36.45%	23,534	212.21%	19,070	7.62%	13,048	13.28%	204,868	408.97%	124,620	60.63%	227,720	105.94%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	96,586	1279.12%	(96,586)	-19.09%	0	0%	355	0.23%	7,321	39.91%	(2,807)	8.2%	3,779	-3.23%	(8,494)	-76.59%	(74)	-0.03%	(73)	-0.07%	166	0.33%	(74)	-0.04%	85	0.04%
應收帳款（增加）減少	(187,301)	-2480.48%	439,914	86.93%	(500,926)	134.8%	40,849	26.67%	(48,598)	-264.93%	(141,310)	412.9%	(143,352)	122.61%	49,707	448.21%	75,432	30.13%	(4,058)	-4.13%	(33,346)	-66.57%	8,932	4.35%	95,702	44.52%
應收帳款－關係人（增加）減少	61	0.81%	7,971	1.58%	5,786	-1.56%	(4,410)	-2.88%	(1,859)	-10.13%	1,246	-3.64%	(1,219)	1.04%	3,849	34.71%	(571)	-0.23%	13,487	13.72%	36,817	73.5%	(17,217)	-8.38%	35,036	16.3%
其他應收款（增加）減少	1,554	20.58%	2,088	0.41%	5,179	-1.39%	(3,602)	-2.35%	(919)	-5.01%	4,425	-12.93%	(1,867)	1.6%	2,017	18.19%	4,526	1.81%	3,085	3.14%	1,379	2.75%	(11,290)	-5.49%	(3,607)	-1.68%
存貨（增加）減少	(11,337)	-150.14%	50,376	9.96%	39,144	-10.53%	(55,803)	-36.43%	(20,285)	-110.58%	38,192	-111.59%	3,385	-2.9%	(25,197)	-227.2%	40,114	16.03%	20,461	20.82%	331	0.66%	(49,683)	-24.17%	26,162	12.17%
預付費用（增加）減少	(550)	-7.28%	1,394	0.28%	3,811	-1.03%	(4,017)	-2.62%	(410)	-2.24%	7,445	-21.75%	(797)	0.68%	(3,781)	-34.09%	(285)	-0.11%	2,033	2.07%	3,197	6.38%	3,057	1.49%	6,966	3.24%
其他流動資產（增加）減少	(493)	-6.53%	717	0.14%	(181)	0.05%	227	0.15%	933	5.09%	2,503	-7.31%	1,534	-1.31%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(101,480)	-1343.93%	405,874	80.21%	(447,187)	120.34%	(26,401)	-17.24%	(63,817)	-347.89%	(90,306)	263.87%	(138,537)	118.49%	19,253	173.61%	119,432	47.71%	30,358	30.89%	10,846	21.65%	(63,932)	-31.1%	156,396	72.76%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	18,183	240.8%	(40,554)	-8.01%	(53,131)	14.3%	59,936	39.13%	3,500	19.08%	15,877	-46.39%	(19,174)	16.4%	(22,023)	-198.58%	16,725	6.68%	(4,203)	-4.28%	(13,680)	-27.31%	35,237	17.14%	(5,151)	-2.4%
應付帳款－關係人增加（減少）	(192)	-2.54%	310	0.06%																	0	0%	(15,567)	-7.57%	12,465	5.8%
其他應付款增加（減少）	1,510	20%	(8,855)	-1.75%	11,672	-3.14%	23,013	15.02%	(5,294)	-28.86%	21,318	-62.29%	(24,706)	21.13%	(17,235)	-155.41%	(7,821)	-3.12%	(23,315)	-23.72%	(56,756)	-113.3%	56,642	27.56%	(51,457)	-23.94%
其他應付款－關係人增加（減少）	(1,516)	-20.08%	4,246	0.84%	323	-0.09%	1,106	0.72%													0	0%	(4,640)	-2.26%	(3,428)	-1.59%
其他流動負債增加（減少）	(1,541)	-20.41%	2,927	0.58%	(4,098)	1.1%	(30)	-0.02%	(2,484)	-13.54%	(1,714)	5.01%	8,790	-7.52%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	16,444	217.77%	(41,926)	-8.29%	(45,234)	12.17%	84,025	54.86%	(4,278)	-23.32%	35,333	-103.24%	(35,090)	30.01%	(41,848)	-377.35%	11,645	4.65%	(28,366)	-28.86%	(71,952)	-143.63%	70,471	34.29%	(96,467)	-44.88%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(85,036)	-1126.16%	363,948	71.92%	(492,421)	132.51%	57,624	37.62%	(68,095)	-371.21%	(54,973)	160.63%	(173,627)	148.5%	(22,595)	-203.74%	131,077	52.37%	1,992	2.03%	(61,106)	-121.98%	6,539	3.18%	59,929	27.88%
調整項目合計	(82,624)	-1094.21%	394,094	77.88%	(476,721)	128.29%	103,888	67.82%	(14,620)	-79.7%	(9,975)	29.15%	(131,014)	112.06%	939	8.47%	150,147	59.98%	15,040	15.3%	143,762	286.98%	131,159	63.81%	287,649	133.83%
營運產生之現金流入（流出）	4,434	58.72%	494,844	97.79%	(382,621)	102.96%	147,442	96.26%	12,816	69.86%	(39,298)	114.83%	(118,598)	101.44%	23,070	208.03%	245,717	98.16%	87,522	89.05%	37,426	74.71%	188,276	91.6%	227,461	105.82%
收取之利息	6,850	90.72%	13,104	2.59%	13,646	-3.67%	6,000	3.92%	5,528	30.14%	6,704	-19.59%	9,044	-7.74%	4,337	39.11%	16,249	6.49%	20,223	20.58%	16,995	33.93%	21,546	10.48%	13,990	6.51%
退還（支付）之所得稅	(3,733)	-49.44%	(1,913)	-0.38%	(2,628)	0.71%	(268)	-0.17%	0	0%	(1,630)	4.76%	(7,365)	6.3%	(16,317)	-147.13%	(11,652)	-4.65%	(9,457)	-9.62%	(4,327)	-8.64%	(4,278)	-2.08%	(26,507)	-12.33%
營業活動之淨現金流入（流出）	7,551	100%	506,035	100%	(371,603)	100%	153,174	100%	18,344	100%	(34,224)	100%	(116,919)	100%	11,090	100%	250,314	100%	98,288	100%	50,094	100%	205,544	100%	214,944	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(5,000)	1.68%	(20,417)	-52.16%	(8,750)	-10.24%	0	0%	(34,730)	49.94%	(3,103)	2.24%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,023	-0.34%									0	0%	73	0.07%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	16,174	-5.44%	14,832	37.89%	3,244	3.8%	10,978	-18.06%	5,101	-7.33%	4,481	-3.23%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(338,807)	113.88%	0	0%	(88,189)	-103.23%	(26,049)	42.85%	0	0%	(140,390)	101.17%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	89,088	-29.94%	88,122	225.12%	80,146	93.81%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(366,540)	123.2%	(73,348)	-187.38%	(114,291)	-133.78%	(336,972)	554.34%	(103,584)	148.95%	0	0%	(22,193)	-19.8%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	292,868	-98.44%	36,729	93.83%	212,940	249.25%	297,795	-489.89%	51,570	-74.15%	0	0%	22,254	19.85%			0	0%	0	0%	23,969	90.62%	0	0%	35,314	114.52%
取得不動產、廠房及設備	(2,445)	0.82%	(10,124)	-25.86%	(15,380)	-18%	(9,706)	15.97%	(7,902)	11.36%	(8,578)	6.18%	(37,991)	-33.89%	(17,576)	16.93%	(10,337)	8.01%	(7,985)	-6.56%	(9,738)	-36.82%	(33,217)	-66.8%	(12,920)	-41.9%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	43	0.11%	4	0%	194	-0.32%	416	-0.6%	114	-0.08%	418	0.37%
其他應收款－關係人增加	3,598	-1.21%	(3,515)	-8.98%
取得無形資產	(191)	0.06%	(762)	-1.95%	(7)	-0.01%	(291)	0.48%	(103)	0.15%	(171)	0.12%	(732)	-0.65%	(414)	0.4%	(1,264)	0.98%	(696)	-0.57%	(2,822)	-10.67%	(3,171)	-6.38%	(113)	-0.37%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	(665)	0.22%	810	2.07%	499	0.58%	(3,055)	5.03%	(1,002)	1.44%	2,427	-1.75%	23,522	20.98%	(369)	0.36%	(1,223)	0.95%	(31,574)	-25.93%
收取之股利	13,390	-4.5%	6,774	17.31%	15,215	17.81%	6,318	-10.39%	3,641	-5.24%	6,454	-4.65%	9,840	8.78%	33,325	-32.1%	29,162	-22.59%	13,631	11.19%	9,120	34.48%	11,995	24.12%	12,606	40.88%
投資活動之淨現金流入（流出）	(297,507)	100%	39,144	100%	85,431	100%	(60,788)	100%	(69,544)	100%	(138,766)	100%	112,108	100%	(103,822)	100%	(129,082)	100%	121,760	100%	26,449	100%	49,727	100%	30,837	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	85,000	-1145.09%	(299,000)	90.9%	258,755	124.52%	(135,247)	84.66%	(56,765)	72.18%			97,688	108.1%	0	0%
存入保證金增加	(850)	11.45%	(122)	0.04%	0	0%	80	-0.05%	0	0%					0	0%	0	0%	110	-0.44%
租賃本金償還	(20,941)	282.11%	(20,258)	6.16%	(21,221)	-10.21%	(19,576)	12.25%	(16,581)	21.08%	(18,472)	-24.74%
發放現金股利	(60,449)	814.35%	0	0%	(25,907)	-12.47%	0		0		0		0	0%	(53,703)	21.16%	0		0		0		0	0%	(56,538)	15.88%
支付之利息	(8,308)	111.92%	(8,500)	2.58%	(3,832)	-1.84%	(5,008)	3.13%	(7,357)	9.35%	(12,274)	-16.44%	(7,211)	-7.98%	(7,075)	2.79%	(6,027)	23.02%	(6,113)	24.71%	(5,327)	-145.03%	(6,077)	3.35%	(6,868)	1.93%
非控制權益變動	(1,875)	25.26%	(1,060)	0.32%			0	0%	2,056	-2.61%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(7,423)	100%	(328,940)	100%	207,795	100%	(159,751)	100%	(78,647)	100%	74,674	100%	90,367	100%	(253,736)	100%	(26,187)	100%	(24,735)	100%	3,673	100%	(181,308)	100%	(356,002)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	15,779		(12,907)		(4,781)		(1,439)		17,406		(16,693)		(15,525)		3,379		(53,142)		(12,531)		29,063		(1,736)		(15,709)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(281,600)		203,332		(83,158)		(68,804)		(112,441)		(115,009)		70,031		(343,089)		41,903		182,782		109,279		72,227		(125,930)
期初現金及約當現金餘額	653,310		449,978		533,136		601,940		714,381		829,390
期末現金及約當現金餘額	371,710		653,310		449,978		533,136		601,940		714,381
資產負債表帳列之現金及約當現金	371,710		653,310		449,978		533,136		601,940		714,381		829,390		759,359		1,102,448		1,060,545		877,763		768,484		696,257

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

華容(5328) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$327萬元、較上一季成長101.39%；而今年初至今累積為NT$755萬元、較去年同期衰退-98.51%。

單季

華容(5328) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$327萬元，較上一季成長101.39%，為過去11年同期中的第9高。同時華容過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-72.38%、-26.17%與-14.78%。其中稅前淨利為NT$5,755萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,491萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$222萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$755萬元，較去年同期衰退-98.51%，為過去11年同期中的第9高。同時華容過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-63.33%、17.3%與-17.24%。其中稅前淨利為NT$8,706萬元，收益費損相關之調整項目為NT$241萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$312萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	57,549		2,927		24,592		3,243		18,373		3,204		(1,853)		(2,784)		25,668		14,968		(130,881)		14,308		(105,419)
收益費損項目合計	(24,914)		7,327		5,032		12,525		10,344		10,433		20,045		20,162		15,955		14,616		135,798		26,936		135,637
折舊費用	10,143		10,171		10,151		10,771		11,850		13,721		9,693		9,058		9,852		12,844		24,310		27,463		33,339
攤銷費用	358		573		546		558		527		143		337		239		357		667		640		1,386		1,383
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(31,592)		417,425		(437,276)		138,785		(146,017)		(1,723)		(77,408)		140,330		48,568		(16,340)		10,521		29,608		54,858
營業活動之淨現金流入（流出）	3,267		430,221		(405,859)		155,023		(116,178)		14,893		(58,297)		159,097		88,767		23,044		16,172		79,287		85,228

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	87,058	10.05%	100,750	9.9%	94,100	8.88%	43,554	4.11%	27,436	3.24%	(29,323)	-3.83%	12,416	1.5%	22,131	2.53%	95,570	9.28%	72,482	6.84%	(106,336)	-8.72%	56,436	4.56%	(63,536)	-4.56%
收益費損項目合計	2,412	31.94%	30,146	5.96%	15,700	-4.22%	46,264	30.2%	53,475	291.51%	44,998	-131.48%	42,613	-36.45%	23,534	212.21%	19,070	7.62%	13,048	13.28%	204,868	408.97%	124,620	60.63%	227,720	105.94%
折舊費用	41,484	549.38%	40,609	8.02%	42,042	-11.31%	43,943	28.69%	52,186	284.49%	55,946	-163.47%	38,199	-32.67%	38,082	343.39%	44,447	17.76%	59,994	61.04%	97,629	194.89%	116,986	56.92%	137,977	64.19%
攤銷費用	1,723	22.82%	2,230	0.44%	2,199	-0.59%	2,170	1.42%	1,631	8.89%	880	-2.57%	1,270	-1.09%	1,307	11.79%	1,892	0.76%	2,596	2.64%	3,067	6.12%	5,208	2.53%	5,922	2.76%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(85,036)	-1126.16%	363,948	71.92%	(492,421)	132.51%	57,624	37.62%	(68,095)	-371.21%	(54,973)	160.63%	(173,627)	148.5%	(22,595)	-203.74%	131,077	52.37%	1,992	2.03%	(61,106)	-121.98%	6,539	3.18%	59,929	27.88%
營業活動之淨現金流入（流出）	7,551	100%	506,035	100%	(371,603)	100%	153,174	100%	18,344	100%	(34,224)	100%	(116,919)	100%	11,090	100%	250,314	100%	98,288	100%	50,094	100%	205,544	100%	214,944	100%

投資活動之淨現金流

華容(5328) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7,566萬元、較上一季成長172.19%；而今年初至今累積為NT$-2.98億元、較去年同期衰退-860.03%。

單季

華容(5328) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7,566萬元，較上一季成長172.19%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.98億元，較去年同期衰退-860.03%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	75,664		(31,991)		(62,211)		10,547		(29,036)		(2,734)		(6,913)		59,898		6,007		(26,181)		3,668		(17,196)		(575)
取得不動產、廠房及設備	(134)		(2,659)		(2,799)		(2,144)		(4,731)		(4,317)		(9,322)		(11,061)		(5,264)		(1,590)		(2,687)		(22,445)		(7,569)
處分不動產、廠房及設備			43		0		23		94		94		0
取得無形資產	(51)		(762)		0		(83)		(103)		3		(5)		(1)		(1,264)		0		(811)		(226)		1
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(111,950)		(62,509)		0		(95,513)		(52,378)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	202,499		31,438		15,915		96,392		8,612								0		0		0		0		0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(5,000)		(1)		(3,750)		0		0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0										0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(112,657)				(88,189)		(284)		0		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	89,088		(40)		0

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(297,507)	100%	39,144	100%	85,431	100%	(60,788)	100%	(69,544)	100%	(138,766)	100%	112,108	100%	(103,822)	100%	(129,082)	100%	121,760	100%	26,449	100%	49,727	100%	30,837	100%
取得不動產、廠房及設備	(2,445)	0.82%	(10,124)	-25.86%	(15,380)	-18%	(9,706)	15.97%	(7,902)	11.36%	(8,578)	6.18%	(37,991)	-33.89%	(17,576)	16.93%	(10,337)	8.01%	(7,985)	-6.56%	(9,738)	-36.82%	(33,217)	-66.8%	(12,920)	-41.9%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	43	0.11%	4	0%	194	-0.32%	416	-0.6%	114	-0.08%	418	0.37%
取得無形資產	(191)	0.06%	(762)	-1.95%	(7)	-0.01%	(291)	0.48%	(103)	0.15%	(171)	0.12%	(732)	-0.65%	(414)	0.4%	(1,264)	0.98%	(696)	-0.57%	(2,822)	-10.67%	(3,171)	-6.38%	(113)	-0.37%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(366,540)	123.2%	(73,348)	-187.38%	(114,291)	-133.78%	(336,972)	554.34%	(103,584)	148.95%	0	0%	(22,193)	-19.8%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	292,868	-98.44%	36,729	93.83%	212,940	249.25%	297,795	-489.89%	51,570	-74.15%	0	0%	22,254	19.85%			0	0%	0	0%	23,969	90.62%	0	0%	35,314	114.52%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(5,000)	1.68%	(20,417)	-52.16%	(8,750)	-10.24%	0	0%	(34,730)	49.94%	(3,103)	2.24%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,023	-0.34%									0	0%	73	0.07%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(338,807)	113.88%	0	0%	(88,189)	-103.23%	(26,049)	42.85%	0	0%	(140,390)	101.17%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	89,088	-29.94%	88,122	225.12%	80,146	93.81%

籌資活動之淨現金流

華容(5328) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,612萬元、較上一季衰退-124.62%；而今年初至今累積為NT$-742萬元、較去年同期成長97.74%。

單季

華容(5328) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,612萬元，較上一季衰退-124.62%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-742萬元，較去年同期成長97.74%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(46,119)		(279,557)		292,148		(210,853)		43,721		78,957		72,026		(131,672)		17,433		(34,601)		13,302		(25,710)		(10,998)
短期借款增加	22,907		(271,963)		324,334		(204,311)		50,504				73,676		16,827
短期借款減少																	18,886		(33,082)		14,119		(24,426)		47,533
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(60,449)		0		(25,907)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(56,538)
庫藏股票買回成本													0		0								0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(7,423)	100%	(328,940)	100%	207,795	100%	(159,751)	100%	(78,647)	100%	74,674	100%	90,367	100%	(253,736)	100%	(26,187)	100%	(24,735)	100%	3,673	100%	(181,308)	100%	(356,002)	100%
短期借款增加	85,000	-1145.09%	(299,000)	90.9%	258,755	124.52%	(135,247)	84.66%	(56,765)	72.18%			97,688	108.1%	0	0%
短期借款減少					0	0%					105,157	140.82%	0	0%	(144,515)	56.95%	(19,940)	76.14%	(18,732)	75.73%	8,783	239.12%	(177,691)	98.01%	149,840	-42.09%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(60,449)	814.35%	0	0%	(25,907)	-12.47%	0		0		0		0	0%	(53,703)	21.16%	0		0		0		0	0%	(56,538)	15.88%
庫藏股票買回成本													0	0%	(46,312)	18.25%							0	0%	(51,063)	14.34%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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