華容－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	6,990	3.16%	10,206	5.11%	42,398	15.05%	5,506	2.35%	5,736	2.11%	8,772	3.88%	(4,159)	-2.26%	2,727	1.18%	(18,556)	-8.86%	22,042	8.14%	11,788	4.28%	729	0.25%	10,145	3.01%	35,151	9.06%
本期稅前淨利（淨損）	6,990		10,206		42,398		5,506		5,736		8,772		(4,159)		2,727		(18,556)		22,042		11,788		729		11,660		32,924
調整項目
收益費損項目
折舊費用	8,908		10,551		10,016		10,793		11,004		13,378		14,015		9,632		9,609		11,829		14,925		24,467		29,752		35,082
攤銷費用	397		432		553		553		535		412		245		339		336		461		621		857		1,397		1,505
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	39		(2,210)		(347)		239		224		1,592		175		734		1,347		(163)		929		1,356		(312)		2,946
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(22,382)		(474)		(58)		229		(652)		(43)								0		0		1,165		794		718
利息費用	2,201		2,382		1,136		1,277		1,121		1,654		3,049		1,621		2,516		1,515		1,479		1,539		1,505		1,472
利息收入	(3,769)		(3,860)		(3,163)		(2,280)		(2,327)		(2,481)		(2,288)		(2,266)
股利收入	(23)		(7)		0				(2,523)		0		0		0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	26		84		61		215		94												0		3,535		782		288
其他項目	59		669		(769)		230		954		(203)		(5,262)		1,055		(2,016)		1,093
收益費損項目合計	(14,507)		7,567		7,429		11,252		8,430		14,319		9,934		11,115		9,296		9,327		12,946		30,270		50,247		35,278
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(3)		3				5		(75,668)		5,248		1,027		(6,468)		(111,986)		3,136		0		(8)		(4)		(5,185)
應收帳款（增加）減少	(339,999)		139,754		(186,329)		58,997		5,974		(170,666)		(130,861)		(166,771)		44,654		25,697		(5,235)		15,912		7,505		(32,179)
應收帳款－關係人（增加）減少	1,502		(120)		(2,186)		5,533		2,369		(1,805)		467		(850)		1,287		279		5,705		9,133		(13,595)		(13,187)
其他應收款（增加）減少	(606)		(415)		421		1,141		123		465		(49)		(41)		(2,422)		(106)		4,023		(1,535)		459		(1,076)
其他應收款－關係人（增加）減少	0		(11)
存貨（增加）減少	10,388		(4,573)		26,408		18,967		6,176		(5,338)		6,368		(1,097)		(6,352)		20,176		(3,988)		186		(31,887)		(40,913)
預付費用（增加）減少	(29)		(416)		12,826		1,239		1,249		(1,271)		280		11,805		4,869		(1,229)		548		946		2,371		(3,113)
其他流動資產（增加）減少	691		491		1,056		927		(561)		434		(2,158)		(1,543)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(328,056)		134,713		(147,804)		86,809		(60,338)		(172,933)		(124,926)		(164,965)		(82,817)		42,946		(2,859)		23,451		(34,404)		(95,392)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(6,769)		17,370		(15,833)		(30,574)		(15,956)		13,928		6,664		(1,822)		(6,332)		9,096		4,792		(6,499)		26,903		18,843
應付帳款－關係人增加（減少）	0		65																				0		(38,046)		16,658
其他應付款增加（減少）	(13,064)		(12,169)		(10,837)		(4,980)		6,966		19,081		12,305		11,447		(3,166)		(2,254)		14,031		(35,964)		40,565		54,140
其他應付款－關係人增加（減少）	573		2,252		1,543		1,197																0		1,420		3,549
其他流動負債增加（減少）	536		1,194		(326)		(62)		(3,859)		9		(750)		1,022
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(18,724)		8,712		(25,453)		(34,419)		(12,849)		33,018		18,071		10,647		(8,346)		6,850		14,397		(41,887)		29,547		48,696
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(346,780)		143,425		(173,257)		52,390		(73,187)		(139,915)		(106,855)		(154,318)		(91,163)		49,796		11,538		(18,436)		(4,857)		(46,696)
調整項目合計	(361,287)		150,992		(165,828)		63,642		(64,757)		(125,596)		(96,921)		(143,203)		(81,867)		59,123		24,484		11,834		45,390		(11,418)
營運產生之現金流入（流出）	(354,297)		161,198		(123,430)		69,148		(59,021)		(116,824)		(101,080)		(140,476)		(100,423)		81,165		36,272		12,563		57,050		21,506
收取之利息	3,404		2,066		8,051		5,177		1,616		1,283		3,411		2,039		462		2,502		2,750		1,061		1,206		2,267
退還（支付）之所得稅	(1,600)		(2,227)		(1,060)		(1,541)		(269)		0		(615)		(5,608)		(6,092)		(2,664)		(3,864)		(11)		(2,860)		(13,652)
營業活動之淨現金流入（流出）	(352,493)		161,037		(116,439)		72,784		(57,674)		(115,541)		(98,284)		(144,045)		(106,053)		81,003		35,158		13,613		55,396		10,121
投資活動之現金流量
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	0								0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	4,820
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	99,820
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(88,900)		(7,188)		(14,470)		(94,878)		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	18,750				5,291		98,204		52,626												0
取得不動產、廠房及設備	0		(91)		(202)		(5,842)		(165)		(1,794)		(291)		(15,944)		(1,381)		(1,338)		(3,922)		1,674		(661)		(1,714)
取得無形資產	0		0		0		0		(114)		0		(80)		(149)		(277)		0		(696)		(69)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	(2,639)		(1)		1,500		875		(1,450)				866		54		(90,828)		(2,073)		(925)
收取之股利	23		10		14				2,523		0		0		0		1,682				631
投資活動之淨現金流入（流出）	120,908		(269,191)		80,923		109,197		(118,818)		38,248		(52,927)		13,776		(90,566)		(1,609)		(52,344)		994		1,425		42,614
籌資活動之現金流量
短期借款增加	907,189		(119,000)		(217,850)		(134,768)		(50,600)				0		192,671		(87,388)
存入保證金增加	0		5		84										(3)		51				144		(52)
租賃本金償還	(5,482)		(5,206)		(5,180)		(5,228)		(4,846)		(2,825)		(3,578)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(1,909)		(2,405)		(1,127)		(1,290)		(1,193)		(1,819)		(3,629)		(636)		(2,084)		(1,493)		(1,522)		(1,525)		(1,575)		(1,464)
籌資活動之淨現金流入（流出）	313,882		(126,606)		(74,073)		(141,286)		(56,639)		133,232		(38,558)		192,032		(92,882)		(16,732)		(6,549)		(2,291)		(80,586)		148,812
匯率變動對現金及約當現金之影響	(41,518)		3,665		(18,339)		(12,874)		(1,305)		(8,909)		(8,540)		4,788		39,589		(15,216)		(5,289)		(12,422)		5,094		4,973
本期現金及約當現金增加（減少）數	40,779		(231,095)		(127,928)		27,821		(234,436)		47,030		(198,309)		66,551		(249,912)		47,446		(29,024)		(106)		(18,671)		206,520
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		759,359		1,102,448		1,060,545		877,763		768,484		696,257		822,187
期末現金及約當現金餘額	40,779		(231,095)		(127,928)		27,821		(234,436)		47,030		(198,309)		929,429		639,894		1,028,967		898,002		783,545		713,887		981,278
資產負債表帳列之現金及約當現金	617,400	25.13%	486,627	21.28%	677,345	28.57%	557,890	27.38%	463,223	20.6%	621,132	30.59%	712,462	34.57%	929,429	41.11%	639,894	28.39%	1,028,967	44.41%	898,002	38.77%	783,545	32.3%	713,887	28.77%	981,278	31.18%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	18,626	4.35%	18,795	5%	59,198	11.1%	17,587	3.58%	28,363	5.37%	2,418	0.62%	(37,685)	-11.1%	4,866	1.11%	(6,095)	-1.42%	36,977	6.73%	4,862	0.92%	10,864	1.79%	15,503	2.54%	37,191	5.01%
本期稅前淨利（淨損）	18,626	161.52%	18,795	7.86%	59,198	14.63%	17,587	96.11%	28,363	29.87%	2,418	3.22%	(37,685)	190.8%	4,866	-2.71%	(6,095)	3.32%	36,977	25.12%	4,862	9.13%	10,864	30.98%	17,485	13.99%	35,219	29.67%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	18,241	158.18%	20,986	8.78%	20,125	4.97%	21,569	117.88%	22,408	23.6%	27,275	36.34%	28,348	-143.53%	18,903	-10.51%	19,541	-10.65%	23,982	16.29%	32,835	61.65%	48,997	139.71%	60,637	48.52%	71,009	59.82%
攤銷費用	971	8.42%	1,006	0.42%	1,104	0.27%	1,110	6.07%	1,065	1.12%	546	0.73%	560	-2.84%	596	-0.33%	722	-0.39%	1,125	0.76%	1,263	2.37%	1,602	4.57%	2,766	2.21%	3,104	2.61%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,820)	-15.78%	(589)	-0.25%	(461)	-0.11%	(609)	-3.33%	(232)	-0.24%	1,142	1.52%	(1,960)	9.92%	729	-0.41%	1,735	-0.95%	(1,251)	-0.85%	937	1.76%	2,144	6.11%	167	0.13%	2,187	1.84%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(14,601)	-126.61%	(1,217)	-0.51%	(251)	-0.06%	(480)	-2.62%	(1,034)	-1.09%	(298)	-0.4%							0	0%	0	0%	(2,517)	-7.18%	(477)	-0.38%	(3,800)	-3.2%
利息費用	3,734	32.38%	4,162	1.74%	3,225	0.8%	2,275	12.43%	2,376	2.5%	3,668	4.89%	6,808	-34.47%	3,011	-1.67%	4,587	-2.5%	3,162	2.15%	2,969	5.57%	2,875	8.2%	3,383	2.71%	2,862	2.41%
利息收入	(6,665)	-57.8%	(6,501)	-2.72%	(5,636)	-1.39%	(4,260)	-23.28%	(4,267)	-4.49%	(4,924)	-6.56%	(3,460)	17.52%	(3,970)	2.21%
股利收入	(45)	-0.39%	(14)	-0.01%	(19)	0%	0	0%	(2,523)	-2.66%	(1,119)	-1.49%	(3,931)	19.9%	(7,948)	4.42%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	38	0.33%	252	0.11%	103	0.03%	(339)	-1.85%	60	0.06%	123	0.16%							0	0%	0	0%	4,180	11.92%	2,257	1.81%	1,286	1.08%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	37	0.32%			0	0%	(4)	-0.02%	0	0%	(113)	-0.15%	(20)	0.1%	0	0%
其他項目	(1,160)	-10.06%	1,304	0.55%	3,451	0.85%	2,485	13.58%	1,979	2.08%	1,184	1.58%	(6,336)	32.08%	1,460	-0.81%	(553)	0.3%	1,073	0.73%			0	0%	18,659	14.93%	0	0%
收益費損項目合計	(1,270)	-11.01%	19,389	8.11%	21,641	5.35%	21,747	118.85%	19,832	20.88%	27,484	36.62%	20,009	-101.31%	12,781	-7.11%	16,392	-8.93%	18,933	12.86%	24,955	46.86%	52,497	149.69%	82,100	65.69%	66,568	56.08%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(3)	-0.03%	96,586	40.41%			0	0%	(75,318)	-79.31%	5,881	7.84%	3,764	-19.06%	(29,693)	16.51%	(112,081)	61.07%	(230)	-0.16%	0	0%	150	0.43%	6	0%	(5,024)	-4.23%
應收帳款（增加）減少	16,904	146.58%	107,068	44.8%	330,552	81.68%	38,495	210.38%	103,679	109.17%	46,901	62.49%	(49,354)	249.88%	(166,047)	92.33%	1,648	-0.9%	62,526	42.47%	47,514	89.21%	14,555	41.5%	5,556	4.45%	14,249	12%
應收帳款－關係人（增加）減少	63	0.55%	105	0.04%	(465)	-0.11%	7,857	42.94%	239	0.25%	(805)	-1.07%	2,877	-14.57%	(355)	0.2%	1,201	-0.65%	241	0.16%	13,234	24.85%	6,892	19.65%	(11,328)	-9.06%	4,323	3.64%
其他應收款（增加）減少	(2,280)	-19.77%	(1,355)	-0.57%	861	0.21%	2,646	14.46%	(1,797)	-1.89%	392	0.52%	4,346	-22%	2,600	-1.45%	261	-0.14%	3,453	2.35%	859	1.61%	1,540	4.39%	(893)	-0.71%	(3,242)	-2.73%
其他應收款－關係人（增加）減少	(1)	-0.01%	20	0.01%
存貨（增加）減少	8,247	71.51%	(3,870)	-1.62%	8,844	2.19%	5,165	28.23%	20,374	21.45%	5,654	7.53%	25,353	-128.36%	8,520	-4.74%	(10,586)	5.77%	53,472	36.32%	10,153	19.06%	8,248	23.52%	(60,034)	-48.04%	(5,875)	-4.95%
預付費用（增加）減少	(227)	-1.97%	(1,229)	-0.51%	(4,070)	-1.01%	3,241	17.71%	(8,622)	-9.08%	(1,682)	-2.24%	2,268	-11.48%	3,058	-1.7%	(1,140)	0.62%	(3,624)	-2.46%	221	0.41%	1,977	5.64%	6,089	4.87%	2,214	1.87%
其他流動資產（增加）減少	175	1.52%	(426)	-0.18%	23	0.01%	171	0.93%	(644)	-0.68%	55	0.07%	(1,935)	9.8%	(6,251)	3.48%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	22,878	198.39%	196,899	82.38%	335,745	82.96%	57,575	314.65%	37,911	39.92%	56,396	75.14%	(12,681)	64.2%	(188,168)	104.63%	(130,588)	71.16%	105,829	71.88%	58,341	109.54%	30,614	87.29%	(58,641)	-46.92%	4,690	3.95%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(16,549)	-143.51%	14,820	6.2%	(9,492)	-2.35%	(71,344)	-389.9%	5,566	5.86%	(4,347)	-5.79%	2,622	-13.28%	(8,919)	4.96%	(27,138)	14.79%	16,548	11.24%	(6,050)	-11.36%	(16,156)	-46.07%	41,601	33.29%	17,797	14.99%
應付帳款－關係人增加（減少）	(118)	-1.02%	(219)	-0.09%																			0	0%	(11,750)	-9.4%	17,500	14.74%
其他應付款增加（減少）	(16,796)	-145.65%	(16,252)	-6.8%	(15,222)	-3.76%	(13,843)	-75.65%	3,261	3.43%	(8,569)	-11.42%	7,388	-37.41%	(221)	0.12%	(21,578)	11.76%	(32,959)	-22.39%	(25,934)	-48.7%	(42,851)	-122.18%	49,664	39.74%	30,737	25.89%
其他應付款－關係人增加（減少）	2,296	19.91%	2,759	1.15%	3,900	0.96%	4,658	25.46%															0	0%	1,296	1.04%	3,440	2.9%
其他流動負債增加（減少）	1,313	11.39%	1,061	0.44%	925	0.23%	(1,734)	-9.48%	(1,807)	-1.9%	(1,501)	-2%	(2,431)	12.31%	2,960	-1.65%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(29,854)	-258.88%	2,169	0.91%	(19,889)	-4.91%	(82,263)	-449.57%	7,020	7.39%	(14,417)	-19.21%	7,431	-37.62%	(6,180)	3.44%	(50,286)	27.4%	(16,668)	-11.32%	(31,956)	-60%	(59,863)	-170.69%	81,324	65.07%	25,196	21.23%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(6,976)	-60.49%	199,068	83.29%	315,856	78.05%	(24,688)	-134.92%	44,931	47.31%	41,979	55.93%	(5,250)	26.58%	(194,348)	108.07%	(180,874)	98.56%	89,161	60.56%	26,385	49.54%	(29,249)	-83.4%	22,683	18.15%	29,886	25.18%
調整項目合計	(8,246)	-71.51%	218,457	91.4%	337,497	83.39%	(2,941)	-16.07%	64,763	68.2%	69,463	92.55%	14,759	-74.73%	(181,567)	100.96%	(164,482)	89.63%	108,094	73.42%	51,340	96.4%	23,248	66.29%	104,783	83.84%	96,454	81.26%
營運產生之現金流入（流出）	10,380	90.01%	237,252	99.26%	396,695	98.02%	14,646	80.04%	93,126	98.06%	71,881	95.77%	(22,926)	116.08%	(176,701)	98.26%	(170,577)	92.95%	145,071	98.54%	56,202	105.53%	34,112	97.27%	122,268	97.83%	131,673	110.93%
收取之利息	3,806	33%	3,991	1.67%	9,114	2.25%	5,480	29.95%	2,110	2.22%	3,172	4.23%	4,419	-22.37%	2,644	-1.47%	2,154	-1.17%	4,813	3.27%	4,548	8.54%	2,976	8.49%	2,527	2.02%	4,794	4.04%
退還（支付）之所得稅	(2,654)	-23.01%	(2,227)	-0.93%	(1,105)	-0.27%	(1,828)	-9.99%	(269)	-0.28%	0	0%	(1,244)	6.3%	(5,777)	3.21%	(15,091)	8.22%	(2,664)	-1.81%	(7,492)	-14.07%	(2,017)	-5.75%	181	0.14%	(17,764)	-14.97%
營業活動之淨現金流入（流出）	11,532	100%	239,016	100%	404,704	100%	18,298	100%	94,967	100%	75,053	100%	(19,751)	100%	(179,834)	100%	(183,514)	100%	147,220	100%	53,258	100%	35,071	100%	124,976	100%	118,703	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	1,023	-0.38%									0	0%	73	0.05%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	2,148	1.43%	0	0%	3,663	5.28%			0	0%	1,243	-11.77%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(40,910)	-27.28%	(222,250)	82.82%			0	0%	(69,002)	57.45%	0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	108,820	72.57%	0	0%	86,191	124.19%	35,426	34.1%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(3,697)	-2.47%	(88,900)	33.13%	(10,839)	-15.62%	(113,671)	-109.41%	(146,986)	122.39%	(42,660)	404.02%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	92,333	61.58%	44,520	-16.59%	5,291	7.62%	195,917	188.57%	105,279	-87.66%	42,958	-406.84%							0	0%	0	0%	97	-1.41%	0	0%	35,314	188.01%
取得不動產、廠房及設備	0	0%	(2,044)	0.76%	(6,545)	-9.43%	(10,050)	-9.67%	(1,514)	1.26%	(2,788)	26.4%	(1,755)	3.42%	(21,701)	-14.71%	(3,388)	1.85%	(3,180)	3.3%	(4,523)	50.55%	(4,109)	59.72%	(2,029)	-2.83%	(3,400)	-18.1%
處分不動產、廠房及設備	134	0.09%			0	0%	4	0%	0	0%	317	-3%	20	-0.04%	0	0%
取得無形資產	(4,300)	-2.87%	0		0	0%	(7)	-0.01%	(114)	0.09%	0	0%	(80)	0.16%	(750)	-0.51%	(349)	0.19%	0	0%	(696)	7.78%	(69)	1%	0	0%	(60)	-0.32%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	(4,610)	-3.07%	(718)	0.27%	3,470	5%	1,276	1.23%	(1,928)	1.61%	(969)	9.18%	866	-1.69%	26,653	18.06%	(90,742)	49.63%	(2,381)	2.47%	(925)	10.34%	(3,533)	51.35%	0	0%	48,487	258.14%
收取之股利	31	0.02%	13	0%	22	0.03%	0	0%	2,523	-2.1%	1,119	-10.6%	3,931	-7.67%	7,948	5.39%	7,473	-4.09%	1,789	-1.86%	631	-7.05%	631	-9.17%	2,383	3.32%	2,868	15.27%
投資活動之淨現金流入（流出）	149,949	100%	(268,356)	100%	69,405	100%	103,895	100%	(120,100)	100%	(10,559)	100%	(51,248)	100%	147,574	100%	(182,850)	100%	(96,365)	100%	(8,947)	100%	(6,880)	100%	71,699	100%	18,783	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	717,189	610.58%	(135,000)	90.81%	(217,850)	93.88%	(88,288)	87.59%	(96,924)	88.99%			0	0%	196,480	101.3%	(58,548)	57.36%
短期借款減少	(585,916)	-498.82%									(134,734)	93.58%	(37,231)	72.18%	0	0%			(54,473)	94.39%	(9,006)	75.71%	(5,326)	64.41%	(172,251)	99.47%	77,275	331.34%
存入保證金增加	770	0.66%	799	-0.54%	(122)	0.05%									0	0%	113	-0.11%	0	0%	104	-0.87%	(23)	0.28%
租賃本金償還	(10,939)	-9.31%	(10,260)	6.9%	(10,785)	4.65%	(10,261)	10.18%	(9,568)	8.79%	(7,272)	5.05%	(7,097)	13.76%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(3,643)	-3.1%	(4,198)	2.82%	(3,286)	1.42%	(2,244)	2.23%	(2,418)	2.22%	(4,030)	2.8%	(7,250)	14.06%	(2,518)	-1.3%	(4,286)	4.2%	(3,132)	5.43%	(2,994)	25.17%	(2,920)	35.31%	(3,356)	1.94%	(2,935)	-12.58%
籌資活動之淨現金流入（流出）	117,461	100%	(148,659)	100%	(232,043)	100%	(100,793)	100%	(108,910)	100%	(143,980)	100%	(51,578)	100%	193,962	100%	(102,068)	100%	(57,708)	100%	(11,896)	100%	(8,269)	100%	(173,171)	100%	23,322	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(33,252)		11,316		(14,699)		3,354		(4,674)		(13,763)		5,649		8,368		5,878		(24,725)		(12,176)		(4,861)		(5,874)		(1,717)
本期現金及約當現金增加（減少）數	245,690		(166,683)		227,367		24,754		(138,717)		(93,249)		(116,928)		170,070		(462,554)		(31,578)		20,239		15,061		17,630		159,091
期初現金及約當現金餘額	371,710		653,310		449,978		533,136		601,940		714,381		829,390
期末現金及約當現金餘額	617,400		486,627		677,345		557,890		463,223		621,132		712,462
資產負債表帳列之現金及約當現金	617,400		486,627		677,345		557,890		463,223		621,132		712,462		929,429		639,894		1,028,967		898,002		783,545		713,887		981,278

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

華容(5328) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.64億元、較上一季成長11042.49%；而今年初至今累積為NT$3.64億元、較去年同期成長366.82%。

單季

華容(5328) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.64億元，較上一季成長11042.49%，為過去11年同期中的第2高。同時華容過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為105.52%、13.82%與35%。其中稅前淨利為NT$1,164萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,324萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-65.2萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.64億元，較去年同期成長366.82%，為過去11年同期中的第2高。同時華容過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為105.52%、13.82%與35%。其中稅前淨利為NT$1,164萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,324萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-65.2萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	11,636		8,589		16,800		12,081		22,627		(6,354)		(33,526)		2,139		12,461		14,935		(6,926)		10,135		5,358		2,040
收益費損項目合計	13,237		11,822		14,212		10,495		11,402		13,165		10,075		1,666		7,096		9,606		12,009		22,227		31,853		31,290
折舊費用	9,333		10,435		10,109		10,776		11,404		13,897		14,333		9,271		9,932		12,153		17,910		24,530		30,885		35,927
攤銷費用	574		574		551		557		530		134		315		257		386		664		642		745		1,369		1,599
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	339,804		55,643		489,113		(77,078)		118,118		181,894		101,605		(40,030)		(89,711)		39,365		14,847		(10,813)		27,540		76,582
營業活動之淨現金流入（流出）	364,025		77,979		521,143		(54,486)		152,641		190,594		78,533		(35,789)		(77,461)		66,217		18,100		21,458		69,580		108,582

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	11,636	5.6%	8,589	4.87%	16,800	6.67%	12,081	4.71%	22,627	8.82%	(6,354)	-3.93%	(33,526)	-21.53%	2,139	1.03%	12,461	5.63%	14,935	5.36%	(6,926)	-2.77%	10,135	3.28%	5,358	1.96%	2,040	0.58%
收益費損項目合計	13,237	3.64%	11,822	15.16%	14,212	2.73%	10,495	-19.26%	11,402	7.47%	13,165	6.91%	10,075	12.83%	1,666	-4.66%	7,096	-9.16%	9,606	14.51%	12,009	66.35%	22,227	103.58%	31,853	45.78%	31,290	28.82%
折舊費用	9,333	2.56%	10,435	13.38%	10,109	1.94%	10,776	-19.78%	11,404	7.47%	13,897	7.29%	14,333	18.25%	9,271	-25.9%	9,932	-12.82%	12,153	18.35%	17,910	98.95%	24,530	114.32%	30,885	44.39%	35,927	33.09%
攤銷費用	574	0.16%	574	0.74%	551	0.11%	557	-1.02%	530	0.35%	134	0.07%	315	0.4%	257	-0.72%	386	-0.5%	664	1%	642	3.55%	745	3.47%	1,369	1.97%	1,599	1.47%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	339,804	93.35%	55,643	71.36%	489,113	93.85%	(77,078)	141.46%	118,118	77.38%	181,894	95.44%	101,605	129.38%	(40,030)	111.85%	(89,711)	115.81%	39,365	59.45%	14,847	82.03%	(10,813)	-50.39%	27,540	39.58%	76,582	70.53%
營業活動之淨現金流入（流出）	364,025	100%	77,979	100%	521,143	100%	(54,486)	100%	152,641	100%	190,594	100%	78,533	100%	(35,789)	100%	(77,461)	100%	66,217	100%	18,100	100%	21,458	100%	69,580	100%	108,582	100%

投資活動之淨現金流

華容(5328) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,904萬元、較上一季衰退-61.62%；而今年初至今累積為NT$2,904萬元、較去年同期成長3377.96%。

單季

華容(5328) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,904萬元，較上一季衰退-61.62%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,904萬元，較去年同期成長3377.96%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	29,041		835		(11,518)		(5,302)		(1,282)		(48,807)		1,679		133,798		(92,284)		(94,756)		43,397		(7,874)		70,274		(23,831)
取得不動產、廠房及設備	0		(1,953)		(6,343)		(4,208)		(1,349)		(994)		(1,464)		(5,757)		(2,007)		(1,842)		(601)		(5,783)		(1,368)		(1,686)
處分不動產、廠房及設備											0		20		0
取得無形資產	(4,300)		0		0		(7)		0		0		0		(601)		(72)		0		0		0		0		(60)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(3,697)		0		(3,651)		(99,201)		(52,108)		(42,660)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	73,583				0		97,713		52,653								0				0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		(8,048)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0		73
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(45,730)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	9,000

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	29,041	100%	835	100%	(11,518)	100%	(5,302)	100%	(1,282)	100%	(48,807)	100%	1,679	100%	133,798	100%	(92,284)	100%	(94,756)	100%	43,397	100%	(7,874)	100%	70,274	100%	(23,831)	100%
取得不動產、廠房及設備	0	0%	(1,953)	-233.89%	(6,343)	55.07%	(4,208)	79.37%	(1,349)	105.23%	(994)	2.04%	(1,464)	-87.19%	(5,757)	-4.3%	(2,007)	2.17%	(1,842)	1.94%	(601)	-1.38%	(5,783)	73.44%	(1,368)	-1.95%	(1,686)	7.07%
處分不動產、廠房及設備											0	0%	20	1.19%	0	0%
取得無形資產	(4,300)	-14.81%	0		0	0%	(7)	0.13%	0		0		0	0%	(601)	-0.45%	(72)	0.08%	0		0	0%	0		0	0%	(60)	0.25%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(3,697)	-12.73%	0	0%	(3,651)	31.7%	(99,201)	1871.01%	(52,108)	4064.59%	(42,660)	87.41%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	73,583	253.38%			0	0%	97,713	-1842.95%	52,653	-4107.1%							0	0%			0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	(8,048)	16.49%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	73	0.05%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(45,730)	-157.47%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	9,000	30.99%

籌資活動之淨現金流

華容(5328) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.96億元、較上一季衰退-325.9%；而今年初至今累積為NT$-1.96億元、較去年同期衰退-790.68%。

單季

華容(5328) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.96億元，較上一季衰退-325.9%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.96億元，較去年同期衰退-790.68%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(196,421)		(22,053)		(157,970)		40,493		(52,271)		(277,212)		(13,020)		1,930		(9,186)		(40,976)		(5,347)		(5,978)		(92,585)		(125,490)
短期借款增加	(190,000)		(16,000)		0		46,480		(46,324)				0		3,809		28,840
短期借款減少					(150,000)		0				(270,554)		(5,883)		0		0		(39,295)		(3,835)		(4,612)		(90,810)		(72,812)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本															0		(35,886)								0		(51,063)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(196,421)	100%	(22,053)	100%	(157,970)	100%	40,493	100%	(52,271)	100%	(277,212)	100%	(13,020)	100%	1,930	100%	(9,186)	100%	(40,976)	100%	(5,347)	100%	(5,978)	100%	(92,585)	100%	(125,490)	100%
短期借款增加	(190,000)	96.73%	(16,000)	72.55%	0	0%	46,480	114.79%	(46,324)	88.62%			0	0%	3,809	197.36%	28,840	-313.96%
短期借款減少					(150,000)	94.95%	0	0%			(270,554)	97.6%	(5,883)	45.18%	0	0%	0	0%	(39,295)	95.9%	(3,835)	71.72%	(4,612)	77.15%	(90,810)	98.08%	(72,812)	58.02%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本															0	0%	(35,886)	390.66%							0	0%	(51,063)	40.69%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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