華容－現金流量表

現金流量表

營業活動之現金流

華容(5328) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.64億元、較上一季成長11042.49%；而今年初至今累積為NT$3.64億元、較去年同期成長366.82%。

單季

華容(5328) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.64億元，較上一季成長11042.49%，為過去11年同期中的第2高。同時華容過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為105.52%、13.82%與35%。其中稅前淨利為NT$1,164萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,324萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-65.2萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.64億元，較去年同期成長366.82%，為過去11年同期中的第2高。同時華容過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為105.52%、13.82%與35%。其中稅前淨利為NT$1,164萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,324萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-65.2萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	11,636		8,589		16,800		12,081		22,627		(6,354)		(33,526)		2,139		12,461		14,935		(6,926)		10,135		5,358		2,040
收益費損項目合計	13,237		11,822		14,212		10,495		11,402		13,165		10,075		1,666		7,096		9,606		12,009		22,227		31,853		31,290
折舊費用	9,333		10,435		10,109		10,776		11,404		13,897		14,333		9,271		9,932		12,153		17,910		24,530		30,885		35,927
攤銷費用	574		574		551		557		530		134		315		257		386		664		642		745		1,369		1,599
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	339,804		55,643		489,113		(77,078)		118,118		181,894		101,605		(40,030)		(89,711)		39,365		14,847		(10,813)		27,540		76,582
營業活動之淨現金流入（流出）	364,025		77,979		521,143		(54,486)		152,641		190,594		78,533		(35,789)		(77,461)		66,217		18,100		21,458		69,580		108,582

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	11,636	5.6%	8,589	4.87%	16,800	6.67%	12,081	4.71%	22,627	8.82%	(6,354)	-3.93%	(33,526)	-21.53%	2,139	1.03%	12,461	5.63%	14,935	5.36%	(6,926)	-2.77%	10,135	3.28%	5,358	1.96%	2,040	0.58%
收益費損項目合計	13,237	3.64%	11,822	15.16%	14,212	2.73%	10,495	-19.26%	11,402	7.47%	13,165	6.91%	10,075	12.83%	1,666	-4.66%	7,096	-9.16%	9,606	14.51%	12,009	66.35%	22,227	103.58%	31,853	45.78%	31,290	28.82%
折舊費用	9,333	2.56%	10,435	13.38%	10,109	1.94%	10,776	-19.78%	11,404	7.47%	13,897	7.29%	14,333	18.25%	9,271	-25.9%	9,932	-12.82%	12,153	18.35%	17,910	98.95%	24,530	114.32%	30,885	44.39%	35,927	33.09%
攤銷費用	574	0.16%	574	0.74%	551	0.11%	557	-1.02%	530	0.35%	134	0.07%	315	0.4%	257	-0.72%	386	-0.5%	664	1%	642	3.55%	745	3.47%	1,369	1.97%	1,599	1.47%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	339,804	93.35%	55,643	71.36%	489,113	93.85%	(77,078)	141.46%	118,118	77.38%	181,894	95.44%	101,605	129.38%	(40,030)	111.85%	(89,711)	115.81%	39,365	59.45%	14,847	82.03%	(10,813)	-50.39%	27,540	39.58%	76,582	70.53%
營業活動之淨現金流入（流出）	364,025	100%	77,979	100%	521,143	100%	(54,486)	100%	152,641	100%	190,594	100%	78,533	100%	(35,789)	100%	(77,461)	100%	66,217	100%	18,100	100%	21,458	100%	69,580	100%	108,582	100%

投資活動之淨現金流

華容(5328) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,904萬元、較上一季衰退-61.62%；而今年初至今累積為NT$2,904萬元、較去年同期成長3377.96%。

單季

華容(5328) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,904萬元，較上一季衰退-61.62%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,904萬元，較去年同期成長3377.96%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	29,041		835		(11,518)		(5,302)		(1,282)		(48,807)		1,679		133,798		(92,284)		(94,756)		43,397		(7,874)		70,274		(23,831)
取得不動產、廠房及設備	0		(1,953)		(6,343)		(4,208)		(1,349)		(994)		(1,464)		(5,757)		(2,007)		(1,842)		(601)		(5,783)		(1,368)		(1,686)
處分不動產、廠房及設備											0		20		0
取得無形資產	(4,300)		0		0		(7)		0		0		0		(601)		(72)		0		0		0		0		(60)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(3,697)		0		(3,651)		(99,201)		(52,108)		(42,660)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	73,583				0		97,713		52,653								0				0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		(8,048)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0		73
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(45,730)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	9,000

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	29,041	100%	835	100%	(11,518)	100%	(5,302)	100%	(1,282)	100%	(48,807)	100%	1,679	100%	133,798	100%	(92,284)	100%	(94,756)	100%	43,397	100%	(7,874)	100%	70,274	100%	(23,831)	100%
取得不動產、廠房及設備	0	0%	(1,953)	-233.89%	(6,343)	55.07%	(4,208)	79.37%	(1,349)	105.23%	(994)	2.04%	(1,464)	-87.19%	(5,757)	-4.3%	(2,007)	2.17%	(1,842)	1.94%	(601)	-1.38%	(5,783)	73.44%	(1,368)	-1.95%	(1,686)	7.07%
處分不動產、廠房及設備											0	0%	20	1.19%	0	0%
取得無形資產	(4,300)	-14.81%	0		0	0%	(7)	0.13%	0		0		0	0%	(601)	-0.45%	(72)	0.08%	0		0	0%	0		0	0%	(60)	0.25%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(3,697)	-12.73%	0	0%	(3,651)	31.7%	(99,201)	1871.01%	(52,108)	4064.59%	(42,660)	87.41%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	73,583	253.38%			0	0%	97,713	-1842.95%	52,653	-4107.1%							0	0%			0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	(8,048)	16.49%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	73	0.05%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(45,730)	-157.47%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	9,000	30.99%

籌資活動之淨現金流

華容(5328) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.96億元、較上一季衰退-325.9%；而今年初至今累積為NT$-1.96億元、較去年同期衰退-790.68%。

單季

華容(5328) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.96億元，較上一季衰退-325.9%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.96億元，較去年同期衰退-790.68%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(196,421)		(22,053)		(157,970)		40,493		(52,271)		(277,212)		(13,020)		1,930		(9,186)		(40,976)		(5,347)		(5,978)		(92,585)		(125,490)
短期借款增加	(190,000)		(16,000)		0		46,480		(46,324)				0		3,809		28,840
短期借款減少					(150,000)		0				(270,554)		(5,883)		0		0		(39,295)		(3,835)		(4,612)		(90,810)		(72,812)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本															0		(35,886)								0		(51,063)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(196,421)	100%	(22,053)	100%	(157,970)	100%	40,493	100%	(52,271)	100%	(277,212)	100%	(13,020)	100%	1,930	100%	(9,186)	100%	(40,976)	100%	(5,347)	100%	(5,978)	100%	(92,585)	100%	(125,490)	100%
短期借款增加	(190,000)	96.73%	(16,000)	72.55%	0	0%	46,480	114.79%	(46,324)	88.62%			0	0%	3,809	197.36%	28,840	-313.96%
短期借款減少					(150,000)	94.95%	0	0%			(270,554)	97.6%	(5,883)	45.18%	0	0%	0	0%	(39,295)	95.9%	(3,835)	71.72%	(4,612)	77.15%	(90,810)	98.08%	(72,812)	58.02%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本															0	0%	(35,886)	390.66%							0	0%	(51,063)	40.69%

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