5324
10.6
TWD+0.00 (0.00%)
2026.02.23收盤
士開－現金流量表
營業活動之現金流
士開(5324) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-9,054萬元、較上一季成長39.9%；而今年初至今累積為NT$-4.97億元、較去年同期衰退-75.34%。
單季
士開(5324) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-9,054萬元，較上一季成長39.9%，為過去11年同期中的第10高。
同時士開過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.95%、-3.51%與-0.57%。
其中稅前淨利為NT$-4,732萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,646萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,841萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-4.97億元，較去年同期衰退-75.34%，為過去11年同期中的第10高。
同時士開過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.13%、-19.17%與-17.47%。
其中稅前淨利為NT$-6,578萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.7億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.06億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (47,321) | -31.21% | 113,832 | 12.05% | (15,471) | -10.24% | (55,158) | -49.34% | (4,131) | -0.96% | (23,787) | -26.24% | (25,425) | -13.96% | (32,358) | -17.2% | (45,336) | -26.59% | (41,955) | -118.89% | (46,247) | -123.72% | (41,860) | -108.58% | (18,346) | -27.51% | (49,867) | -64.33% |
| 收益費損項目合計 | 56,462 | 56,004 | 54,035 | 56,592 | 48,781 | 2,346 | 62,893 | 30,729 | 31,796 | 13,255 | 16,159 | 12,829 | 6,224 | 8,818 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 40,690 | 41,586 | 43,409 | 44,452 | 50,123 | 51,091 | 51,729 | 22,862 | 23,858 | 2,817 | 3,721 | 3,573 | 1,809 | 2,093 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 84 | 130 | 105 | 117 | 120 | 46 | 124 | 263 | 359 | 737 | 465 | 1,905 | 1,901 | 527 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (61,263) | 313,781 | (164,542) | (68,915) | (248,638) | (137,604) | 7,237 | (7,479) | 18,897 | (43,388) | (54,982) | (47,921) | (86,390) | (141,051) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (90,536) | 436,385 | (146,106) | (85,440) | (163,903) | (76,191) | 26,027 | (11,869) | (4,550) | (82,248) | (85,567) | (86,530) | (97,479) | (188,331) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (65,776) | -10.77% | 29,354 | 2.32% | (115,203) | -27.85% | (158,314) | -47.51% | (117,858) | -19.2% | (5,189) | -2.03% | (89,896) | -16.31% | 51,466 | 4.08% | (93,145) | -14.23% | 108,895 | 13.89% | (166,450) | -155.4% | (92,019) | -69.03% | 1,038,466 | 31.11% | (133,118) | -81.84% |
| 收益費損項目合計 | 170,127 | -34.21% | 175,165 | -61.76% | 189,056 | -27.3% | 157,094 | -39.94% | 132,026 | -9.07% | (39,416) | 19.05% | 209,902 | 204.62% | 95,285 | 53.9% | 109,895 | 1223.23% | 40,340 | 46.24% | 46,143 | -46.41% | 37,056 | -24.56% | 33,631 | 1.81% | 11,203 | -2.48% |
| 折舊費用 | 123,192 | -24.77% | 125,288 | -44.17% | 131,670 | -19.01% | 137,669 | -35% | 151,349 | -10.4% | 152,208 | -73.56% | 158,783 | 154.79% | 69,407 | 39.26% | 71,942 | 800.78% | 8,628 | 9.89% | 11,522 | -11.59% | 14,121 | -9.36% | 6,248 | 0.34% | 9,318 | -2.06% |
| 攤銷費用 | 308 | -0.06% | 374 | -0.13% | 349 | -0.05% | 305 | -0.08% | 324 | -0.02% | 155 | -0.07% | 372 | 0.36% | 802 | 0.45% | 1,076 | 11.98% | 1,260 | 1.44% | 1,431 | -1.44% | 2,832 | -1.88% | 5,547 | 0.3% | 1,412 | -0.31% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (495,929) | 99.72% | (375,315) | 132.33% | (695,664) | 100.44% | (349,171) | 88.77% | (1,486,276) | 102.16% | (231,121) | 111.7% | 24,889 | 24.26% | 31,921 | 18.06% | 7,857 | 87.46% | (31,934) | -36.6% | 30,988 | -31.17% | (85,343) | 56.56% | 819,344 | 44.06% | (313,855) | 69.37% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (497,316) | 100% | (283,629) | 100% | (692,587) | 100% | (393,353) | 100% | (1,454,885) | 100% | (206,917) | 100% | 102,581 | 100% | 176,782 | 100% | 8,984 | 100% | 87,246 | 100% | (99,418) | 100% | (150,879) | 100% | 1,859,539 | 100% | (452,409) | 100% |
投資活動之淨現金流
士開(5324) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-660萬元、較上一季衰退-114.87%；而今年初至今累積為NT$5,080萬元、較去年同期成長263.08%。
單季
士開(5324) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-660萬元，較上一季衰退-114.87%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$5,080萬元，較去年同期成長263.08%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,604) | 21,114 | 70,425 | (2,677) | (33,561) | 70,587 | (20,193) | 28,564 | (79,117) | (72,199) | 31,728 | (132,752) | 21,480 | (63,042) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,597) | (2,466) | (3,657) | (789) | (1,646) | (3,940) | (8,957) | (2,477) | (61,887) | (1,228) | (2,371) | (13,558) | (709) | (49) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 148 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (16) | (8) | (141) | (52) | (20) | (23) | (7) | 0 | (173) | (10) | (2,642) | (4,659) | (54,538) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 50,804 | 100% | (31,152) | 100% | 55,779 | 100% | (87,571) | 100% | (230,952) | 100% | 62,037 | 100% | (29,505) | 100% | 115,998 | 100% | (85,495) | 100% | (79,793) | 100% | (175,513) | 100% | 69,163 | 100% | (53,297) | 100% | (76,446) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,951) | -13.68% | (11,612) | 37.28% | (14,089) | -25.26% | (3,238) | 3.7% | (7,798) | 3.38% | (8,298) | -13.38% | (20,615) | 69.87% | (11,484) | -9.9% | (74,654) | 87.32% | (1,708) | 2.14% | (12,104) | 6.9% | (22,286) | -32.22% | (1,967) | 3.69% | (2,898) | 3.79% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0% | 0 | 0% | 446 | 0.8% | 10 | -0.01% | 40 | -0.02% | 8 | 0.01% | 180 | -0.61% | 181 | 0.16% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (95) | -0.19% | (210) | 0.67% | (127) | -0.23% | (483) | 0.55% | (592) | 0.26% | (187) | -0.3% | (183) | 0.62% | (127) | -0.11% | (127) | 0.15% | (341) | 0.43% | (932) | 0.53% | (3,009) | -4.35% | (7,318) | 13.73% | (56,049) | 73.32% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 20,250 | -65% | 0 | 0% | 268 | 0.23% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
士開(5324) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.18億元、較上一季成長50.51%；而今年初至今累積為NT$2.11億元、較去年同期成長485.01%。
單季
士開(5324) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.18億元，較上一季成長50.51%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.11億元，較去年同期成長485.01%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 218,378 | (242,489) | 168,334 | (176,785) | 1,519,827 | 116,972 | (44,164) | (11,809) | (62,724) | (181,221) | (29,852) | 559,255 | 71,494 | (219,921) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 385,000 | 52,000 | 551,200 | 49,000 | 1,216,000 | 30,000 | 96,000 | 120,000 | 180,000 | 0 | 426,000 | 5,000 | 69,668 | 441,000 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (116,000) | (175,800) | (146,223) | (195,000) | (510,000) | 0 | (66,000) | (156,000) | (226,000) | (131,350) | (486,000) | (5,000) | 0 | (440,000) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (6,140) | (5,778) | (166,426) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (48,961) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 211,297 | 100% | (54,881) | 100% | 396,606 | 100% | (71,044) | 100% | 2,649,369 | 100% | 498,390 | 100% | (112,441) | 100% | (352,566) | 100% | (448,539) | 100% | 14,551 | 100% | 96,083 | 100% | 559,514 | 100% | (1,380,151) | 100% | 116,586 | 100% |
| 短期借款增加 | 782,000 | 370.1% | 1,041,245 | -1897.28% | 1,061,000 | 267.52% | 632,500 | -890.29% | 2,421,223 | 91.39% | 460,000 | 92.3% | 196,000 | -174.31% | 220,000 | -62.4% | 280,000 | -62.42% | 593,832 | 4081.04% | 1,032,000 | 1074.07% | 225,000 | 40.21% | 260,000 | -18.84% | 1,502,800 | 1289.01% |
| 短期借款減少 | (492,245) | -232.96% | (852,900) | 1554.09% | (582,223) | -146.8% | (1,612,500) | 2269.72% | (1,070,000) | -40.39% | (210,000) | -42.14% | (272,000) | 241.9% | (322,000) | 91.33% | (568,482) | 126.74% | (379,350) | -2607.04% | (936,000) | -974.16% | (285,000) | -50.94% | (1,500,937) | 108.75% | (1,239,954) | -1063.55% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 600,000 | -1093.27% | 0 | 0% | 1,200,000 | -1689.09% | 1,000,000 | 37.74% | 0 | 0% | 599,400 | -533.08% | 0 | 0% | 599,050 | 107.07% | ||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (600,000) | 1093.27% | 0 | 0% | (600,000) | 533.61% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 20,000 | 3.57% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (38,035) | 33.83% | (30,778) | 8.73% | (355,724) | 79.31% | (30,000) | -206.17% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (48,961) | -42% | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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