5310
49.9
TWD-0.05 (-0.10%)
2025.04.02收盤
天剛－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,862) | (6,582) | (11,394) | 3,377 | (55,311) | (73,599) | (70,707) | 4,452 | (13,641) | 35,351 | (1,288) | (367) | 166,792 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (8,862) | (6,582) | (11,394) | 3,377 | (55,311) | (73,599) | (70,707) | 4,452 | (13,641) | 35,351 | (1,288) | (367) | 166,792 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 550 | 574 | 571 | 738 | 444 | 2,240 | 987 | 99 | 119 | 119 | 146 | 187 | 237 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 1,123 | 444 | 7,779 | 4,882 | 602 | 106 | 109 | 154 | 170 | 160 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,907 | 0 | 0 | (6) | 7 | 17 | 0 | 22 | 0 | 20,044 | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (18,586) | 1,658 | 3,784 | (2,605) | 0 | 171 | 6,357 | (10,007) | (40,632) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 232 | 293 | 284 | 106 | 347 | 692 | 791 | 1,584 | 1,782 | 2,254 | 412 | 383 | 492 | |||||||||||||
| 利息收入 | (82) | (101) | (62) | (13) | (36) | (72) | (71) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (930) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (1) | (4,978) | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,765 | 2,423 | 5,258 | (312) | 54,027 | 49,535 | 12,953 | (8,097) | (38,903) | (1,709) | 563 | 839 | 5,256 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (76) | (2,283) | 1,537 | (4,174) | 1,344 | 30,763 | (7,673) | (710) | (4,038) | (1,158) | (341) | (17,853) | (35,559) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | (1) | 0 | (18,223) | (2,206) | 140 | 5 | (271) | (1,514) | 40 | 110 | (13) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 257 | 893 | 599 | 816 | 6,868 | (109) | (452) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 169 | 2,646 | 3,695 | (82,995) | 672 | 53,645 | 19,641 | 43,056 | 92,859 | 158,862 | 3,492 | (20,610) | (105,237) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (5) | 57 | 53 | (70) | (1,194) | (9,226) | 14,254 | 26,105 | 24,145 | 11,896 | (1,072) | 41,509 | 35,602 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,855 | 692 | (578) | (1,620) | (2,193) | (10,690) | 25,659 | 3,912 | 3,308 | 11,376 | (2,222) | (3,961) | 33,667 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4 | (79) | (180) | (173) | (1,491) | 501 | 39 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,854 | 670 | (705) | (1,863) | (5,174) | (34,891) | 33,762 | 20,791 | 26,340 | (170,440) | (4,136) | 27,745 | 89,142 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,023 | 3,316 | 2,990 | (84,858) | (4,502) | 18,754 | 53,403 | 63,847 | 119,199 | (11,578) | (644) | 7,135 | (16,095) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 3,788 | 5,739 | 8,248 | (85,170) | 49,525 | 68,289 | 66,356 | 55,750 | 80,296 | (13,287) | (81) | 7,974 | (10,839) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (5,074) | (843) | (3,146) | (81,793) | (5,786) | (5,310) | (4,351) | 60,202 | 66,655 | 22,064 | (1,369) | 7,607 | 155,953 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 82 | 101 | 62 | 28 | 37 | 74 | 51 | 368 | 258 | 705 | 27 | (105) | 238 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (147) | (264) | (210) | (92) | (376) | (560) | (1,269) | (1,588) | (1,792) | (2,253) | (377) | (91) | (492) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (5,139) | (1,009) | (3,294) | (84,181) | (6,124) | (5,796) | (13,415) | 58,977 | 65,123 | 20,498 | (1,722) | 7,317 | 155,702 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (134,417) | (30,437) | (41,086) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 126,203 | 42,698 | 71,093 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (45) | 0 | 1 | 0 | 0 | (5,101) | (1,150) | 0 | (2) | (2,677) | (2,359) | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 99 | 0 | (30) | 2,220 | 786 | (3,318) | 1,049 | 9,186 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (108) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 930 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,239) | 12,320 | 28,151 | 96,235 | 2,507 | (14,321) | 350,455 | 29,499 | 48,754 | (80,166) | (5,048) | (5,574) | (8,899) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 6,061 | (251) | 0 | 0 | (328,000) | (12,000) | 17,370 | 4,000 | 12,000 | 13,000 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,469) | (1,124) | (948) | (1,235) | 0 | (42,057) | (711) | |||||||||||||||||||
| 應付款項減少 | 0 | 0 | (6,857) | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (503) | (510) | (510) | (510) | (240) | (1,681) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,089 | (6,026) | 11,685 | (11,945) | 30,386 | (1,995) | (373,888) | (12,000) | (16,000) | (14,687) | 11,289 | 11,305 | 62,560 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | (73) | (50) | 0 | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (7,289) | 5,212 | 36,492 | 109 | 26,769 | (22,112) | (36,848) | 76,476 | 97,877 | (74,355) | 4,519 | 13,048 | 209,362 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,009 | 110,847 | 111,843 | 25,188 | 35,350 | 250,404 | 32,515 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (7,289) | 5,212 | 36,492 | 109 | 26,769 | (22,112) | 79,046 | 59,009 | 202,347 | 111,843 | 25,188 | 35,350 | 250,404 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,939 | 5.42% | 30,441 | 14.12% | 84,418 | 35.58% | 112,379 | 41.27% | 58,333 | 24.39% | 87,883 | 19.11% | 79,046 | 13.66% | 59,009 | 5.89% | 202,347 | 20.68% | 111,843 | 10.45% | 25,188 | 2.39% | 35,350 | 3.17% | 250,404 | 29.6% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 92,917 | 6797.15% | 355 | 2.9% | (30,992) | -260.92% | (30,310) | -129.89% | (121,225) | -115.57% | (171,611) | -52.45% | (126,750) | -31.51% | 2,799 | 0.72% | (50,311) | -14.14% | 27,401 | 4.43% | (7,218) | -2.56% | 19,989 | 6.02% | 160,419 | 20.68% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 92,917 | -451.49% | 355 | -1.55% | (30,992) | 439.85% | (30,310) | 28.06% | (121,225) | 340.11% | (171,611) | 304.93% | (126,750) | 314.38% | 2,799 | 85.21% | (50,311) | -51.79% | 27,401 | 14.3% | (7,218) | 27.71% | 19,989 | -36.06% | 160,419 | 126.78% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,263 | -11% | 2,290 | -10% | 2,306 | -32.73% | 2,528 | -2.34% | 4,914 | -13.79% | 7,928 | -14.09% | 1,521 | -3.77% | 308 | 9.38% | 333 | 0.34% | 549 | 0.29% | 559 | -2.15% | 852 | -1.54% | 809 | 0.64% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 8,571 | -37.44% | 749 | -10.63% | 1,533 | -1.42% | 5,524 | -15.5% | 25,745 | -45.75% | 5,233 | -12.98% | 975 | 29.68% | 433 | 0.45% | 552 | 0.29% | 637 | -2.45% | 677 | -1.22% | 643 | 0.51% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,074 | -78.1% | 0 | 0% | (9) | 0.03% | (38) | 0.07% | (16) | 0.04% | 63 | 1.92% | 18 | 0.02% | 0 | 0% | 22 | -0.08% | (20,110) | 36.28% | 20,375 | 16.1% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (137,209) | 666.71% | (33,283) | 145.4% | 6,425 | -91.19% | (2,605) | 2.41% | (170) | 0.48% | (18,040) | 32.05% | 18,667 | -46.3% | (9,258) | -281.83% | 11,945 | 12.3% | (3,143) | -1.64% | 0 | 0% | 137 | -0.25% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 1,095 | -5.32% | 1,149 | -5.02% | 1,315 | -18.66% | 886 | -0.82% | 1,755 | -4.92% | 1,812 | -3.22% | 5,239 | -12.99% | 6,445 | 196.19% | 7,710 | 7.94% | 7,224 | 3.77% | 1,521 | -5.84% | 1,920 | -3.46% | 772 | 0.61% |
| 利息收入 | (150) | 0.73% | (227) | 0.99% | (81) | 1.15% | (43) | 0.04% | (74) | 0.21% | (208) | 0.37% | (857) | 2.13% | ||||||||||||
| 股利收入 | (3,077) | 14.95% | (1,209) | 5.28% | (2,967) | 42.11% | (473) | 0.44% | 0 | 0% | (539) | 0.96% | (846) | 2.1% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 34 | -0.17% | 0 | 0% | 744 | -0.69% | 2,560 | -7.18% | 7,278 | -12.93% | ||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (174) | 0.85% | 0 | 0% | 2 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 4,640 | -22.55% | 0 | 0% | 5,659 | -80.32% | 13,000 | -12.04% | 58,637 | -164.51% | 38,732 | -68.82% | ||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 26 | -0.11% | (4,918) | 69.8% | (124) | 0.11% | (277) | 0.78% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (116,504) | 566.1% | (22,683) | 99.09% | 8,488 | -120.47% | 15,679 | -14.52% | 72,860 | -204.42% | 62,670 | -111.36% | 60,829 | -150.88% | (3,587) | -109.19% | 14,789 | 15.22% | 2,623 | 1.37% | 2,261 | -8.68% | (16,970) | 30.62% | 6,743 | 5.33% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,372 | -11.53% | (2,711) | 11.84% | 7,371 | -104.61% | (1,412) | 1.31% | 52,667 | -147.76% | 56,672 | -100.7% | (28,494) | 70.67% | (20,234) | -615.95% | (20,396) | -21% | 104 | 0.05% | 35,517 | -136.36% | (3,218) | 5.81% | (12,394) | -9.8% |
| 其他應收款（增加）減少 | (6) | 0.03% | 3,178 | -13.88% | 2 | -0.03% | (17,858) | 16.53% | (2,142) | 6.01% | 4,384 | -7.79% | (8) | 0.02% | 338 | 10.29% | 61,193 | 62.99% | (1,459) | -0.76% | (25) | 0.1% | 19,994 | -36.07% | (13,916) | -11% |
| 預付款項（增加）減少 | 227 | -1.1% | (257) | 1.12% | (7,754) | 110.05% | 4,168 | -11.69% | (1,465) | 2.6% | (4,406) | 10.93% | (136) | -4.14% | 397 | 0.41% | 271,464 | 141.7% | (1,303) | 5% | 0 | 0% | (30,000) | -23.71% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,610 | -7.82% | 4,073 | -17.79% | 591 | -8.39% | (7,254) | 6.72% | (1,384) | 3.88% | 1,820 | -3.23% | 128 | -0.32% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,203 | -20.42% | 4,283 | -18.71% | 10,887 | -154.51% | (87,161) | 80.7% | 55,104 | -154.6% | 139,384 | -247.67% | (57,684) | 143.08% | (5,600) | -170.47% | 128,543 | 132.32% | 143,509 | 74.91% | 36,584 | -140.46% | 7,248 | -13.08% | (102,078) | -80.67% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (80) | 0.39% | (39) | 0.17% | (240) | 3.41% | (361) | 0.33% | (31,773) | 89.14% | (47,718) | 84.79% | 3,312 | -8.21% | 13,412 | 408.28% | 17,421 | 17.93% | 8,677 | 4.53% | (46,572) | 178.81% | 13,464 | -24.29% | 15,763 | 12.46% |
| 其他應付款增加（減少） | (204) | 0.99% | (834) | 3.64% | (63) | 0.89% | (2,292) | 2.12% | (1,025) | 2.88% | (30,166) | 53.6% | 24,897 | -61.75% | 1,666 | 50.72% | (7,024) | -7.23% | 8,925 | 4.66% | (6,023) | 23.12% | (22,061) | 39.8% | 28,032 | 22.15% |
| 其他流動負債增加（減少） | (7) | 0.03% | (3,121) | 13.63% | 2,886 | -40.96% | (440) | 0.41% | (1,706) | 4.79% | 817 | -1.45% | 87 | -0.22% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (291) | 1.41% | (3,994) | 17.45% | 2,583 | -36.66% | (3,093) | 2.86% | (40,760) | 114.36% | (86,167) | 153.11% | 95,108 | -235.9% | 13,673 | 416.23% | 6,238 | 6.42% | 23,071 | 12.04% | (52,782) | 202.65% | (30,446) | 54.93% | 61,972 | 48.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,912 | -19.01% | 289 | -1.26% | 13,470 | -191.17% | (90,254) | 83.56% | 14,344 | -40.24% | 53,217 | -94.56% | 37,424 | -92.82% | 8,073 | 245.75% | 134,781 | 138.75% | 166,580 | 86.95% | (16,198) | 62.19% | (23,198) | 41.85% | (40,106) | -31.7% |
| 調整項目合計 | (112,592) | 547.09% | (22,394) | 97.83% | 21,958 | -311.64% | (74,575) | 69.05% | 87,204 | -244.66% | 115,887 | -205.92% | 98,253 | -243.7% | 4,486 | 136.56% | 149,570 | 153.97% | 169,203 | 88.32% | (13,937) | 53.51% | (40,168) | 72.47% | (33,363) | -26.37% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (19,675) | 95.6% | (22,039) | 96.28% | (9,034) | 128.21% | (104,885) | 97.11% | (34,021) | 95.45% | (55,724) | 99.01% | (28,497) | 70.68% | 7,285 | 221.77% | 99,259 | 102.18% | 196,604 | 102.63% | (21,155) | 81.22% | (20,179) | 36.41% | 127,056 | 100.41% |
| 收取之利息 | 150 | -0.73% | 227 | -0.99% | 81 | -1.15% | 43 | -0.04% | 152 | -0.43% | 221 | -0.39% | 923 | -2.29% | 1,541 | 46.91% | 950 | 0.98% | 2,275 | 1.19% | 265 | -1.02% | 441 | -0.8% | 418 | 0.33% |
| 支付之利息 | (1,055) | 5.13% | (1,076) | 4.7% | (1,060) | 15.04% | (840) | 0.78% | (1,778) | 4.99% | (1,324) | 2.35% | (5,745) | 14.25% | (6,105) | -185.84% | (7,800) | -8.03% | (7,206) | -3.76% | (1,609) | 6.18% | (1,594) | 2.88% | (772) | -0.61% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | (3) | 0.01% | 0 | 0% | (2,797) | 2.59% | 4 | -0.01% | 9 | -0.02% | (7,844) | 19.46% | 32 | 0.97% | 3 | 0% | (100) | -0.05% | (3,547) | 13.62% | (34,093) | 61.51% | (171) | -0.14% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (20,580) | 100% | (22,891) | 100% | (7,046) | 100% | (108,006) | 100% | (35,643) | 100% | (56,279) | 100% | (40,317) | 100% | 3,285 | 100% | 97,142 | 100% | 191,573 | 100% | (26,046) | 100% | (55,425) | 100% | 126,531 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 205 | 7.9% | 0 | 0% | 2,000 | 2.09% | 1,000 | 3.99% | 2,100 | -3.62% | 330,700 | 73.78% | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (256,556) | -9886.55% | (299,152) | 4221.14% | (230,250) | 1273.37% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 255,029 | 9827.71% | 291,382 | -4111.5% | 211,929 | -1172.04% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (45) | 0.63% | (226) | 1.25% | (401) | -0.42% | (245) | -0.98% | (5,585) | 9.63% | (19,602) | -4.37% | (1,150) | 1.85% | 0 | 0% | (2,380) | 3.05% | (11,090) | -75.41% | (452,388) | 95% | (1,760) | -6.87% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 5 | -0.07% | 0 | 0% | 12 | 0.01% | 1,221 | 4.88% | 9,180 | -15.82% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (486) | 6.86% | 0 | 0% | (370) | -0.39% | (426) | -1.7% | (2,157) | 3.72% | (5,040) | -1.12% | (1,173) | 1.89% | 9,186 | 62.46% | (6,918) | 1.45% | (506) | -1.97% | ||||
| 存出保證金減少 | 840 | 32.37% | 0 | 0% | 2,465 | -13.63% | 2,637 | 2.76% | 25,302 | 101.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,906 | 8.76% | 869 | -1.11% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,905) | -1.99% | 0 | 0 | 0% | (76,190) | -17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (82) | -0.33% | (549) | 0.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 收取之股利 | 3,077 | 118.57% | 1,209 | -17.06% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,595 | 100% | (7,087) | 100% | (18,082) | 100% | 95,644 | 100% | 25,035 | 100% | (58,011) | 100% | 448,242 | 100% | (62,123) | 100% | 44,612 | 100% | (78,070) | 100% | 14,706 | 100% | (476,209) | 100% | 25,634 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 12,200 | 278.41% | 0 | 0% | 15,141 | -521.56% | (70,000) | -105.41% | 0 | 0% | 128,000 | 103.96% | (328,000) | 84.56% | 7,000 | 100% | (36,370) | 70.97% | 17,370 | -64.7% | 4,000 | 339.56% | 15,000 | 4.74% | 17,000 | 25.54% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (14,141) | 58.92% | 0 | 0% | (25,593) | 135.11% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 10,000 | -41.66% | 20,000 | -688.94% | 0 | 0% | 10,000 | -52.79% | 0 | 0% | 301,480 | 95.23% | 49,560 | 74.46% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (5,823) | -132.88% | (3,993) | 16.64% | (8,799) | 303.1% | (2,465) | -3.71% | 0 | 0% | (44,218) | 164.7% | (2,822) | -239.56% | ||||||||||||
| 應付款項減少 | 0 | 0% | (13,828) | 57.61% | (27,205) | 937.13% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,995) | -45.53% | (2,040) | 8.5% | (2,040) | 70.27% | (1,600) | -2.41% | (3,221) | 17% | (4,344) | -3.53% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (14,880) | 29.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,382 | 100% | (24,002) | 100% | (2,903) | 100% | 66,408 | 100% | (18,942) | 100% | 123,127 | 100% | (387,888) | 100% | 7,000 | 100% | (51,250) | 100% | (26,848) | 100% | 1,178 | 100% | 316,580 | 100% | 66,560 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 101 | 3 | 70 | 0 | 0 | (836) | ||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (13,502) | (53,977) | (27,961) | 54,046 | (29,550) | 8,837 | 20,037 | (51,838) | 90,504 | 86,655 | (10,162) | (215,054) | 217,889 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 30,441 | 84,418 | 112,379 | 58,333 | 87,883 | 79,046 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,939 | 30,441 | 84,418 | 112,379 | 58,333 | 87,883 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,939 | 30,441 | 84,418 | 112,379 | 58,333 | 87,883 | 79,046 | 59,009 | 202,347 | 111,843 | 25,188 | 35,350 | 250,404 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天剛(5310) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-514萬元、較上一季衰退-9.02%；而今年初至今累積為NT$-2,058萬元、較去年同期成長10.1%。
單季
天剛(5310) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-514萬元，較上一季衰退-9.02%，為過去11年同期中的第8高。
同時天剛過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為60.62%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-886萬元，收益費損相關之調整項目為NT$176萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.5萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-2,058萬元，較去年同期成長10.1%，為過去11年同期中的第5高。
同時天剛過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為42.46%、--與--。
其中稅前淨利為NT$9,292萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.17億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-90.5萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,862) | (6,582) | (11,394) | 3,377 | (55,311) | (73,599) | (70,707) | 4,452 | (13,641) | 35,351 | (1,288) | (367) | 166,792 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,765 | 2,423 | 5,258 | (312) | 54,027 | 49,535 | 12,953 | (8,097) | (38,903) | (1,709) | 563 | 839 | 5,256 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 550 | 574 | 571 | 738 | 444 | 2,240 | 987 | 99 | 119 | 119 | 146 | 187 | 237 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 1,123 | 444 | 7,779 | 4,882 | 602 | 106 | 109 | 154 | 170 | 160 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,023 | 3,316 | 2,990 | (84,858) | (4,502) | 18,754 | 53,403 | 63,847 | 119,199 | (11,578) | (644) | 7,135 | (16,095) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (5,139) | (1,009) | (3,294) | (84,181) | (6,124) | (5,796) | (13,415) | 58,977 | 65,123 | 20,498 | (1,722) | 7,317 | 155,702 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 92,917 | 6797.15% | 355 | 2.9% | (30,992) | -260.92% | (30,310) | -129.89% | (121,225) | -115.57% | (171,611) | -52.45% | (126,750) | -31.51% | 2,799 | 0.72% | (50,311) | -14.14% | 27,401 | 4.43% | (7,218) | -2.56% | 19,989 | 6.02% | 160,419 | 20.68% |
| 收益費損項目合計 | (116,504) | 566.1% | (22,683) | 99.09% | 8,488 | -120.47% | 15,679 | -14.52% | 72,860 | -204.42% | 62,670 | -111.36% | 60,829 | -150.88% | (3,587) | -109.19% | 14,789 | 15.22% | 2,623 | 1.37% | 2,261 | -8.68% | (16,970) | 30.62% | 6,743 | 5.33% |
| 折舊費用 | 2,263 | -11% | 2,290 | -10% | 2,306 | -32.73% | 2,528 | -2.34% | 4,914 | -13.79% | 7,928 | -14.09% | 1,521 | -3.77% | 308 | 9.38% | 333 | 0.34% | 549 | 0.29% | 559 | -2.15% | 852 | -1.54% | 809 | 0.64% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 8,571 | -37.44% | 749 | -10.63% | 1,533 | -1.42% | 5,524 | -15.5% | 25,745 | -45.75% | 5,233 | -12.98% | 975 | 29.68% | 433 | 0.45% | 552 | 0.29% | 637 | -2.45% | 677 | -1.22% | 643 | 0.51% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,912 | -19.01% | 289 | -1.26% | 13,470 | -191.17% | (90,254) | 83.56% | 14,344 | -40.24% | 53,217 | -94.56% | 37,424 | -92.82% | 8,073 | 245.75% | 134,781 | 138.75% | 166,580 | 86.95% | (16,198) | 62.19% | (23,198) | 41.85% | (40,106) | -31.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (20,580) | 100% | (22,891) | 100% | (7,046) | 100% | (108,006) | 100% | (35,643) | 100% | (56,279) | 100% | (40,317) | 100% | 3,285 | 100% | 97,142 | 100% | 191,573 | 100% | (26,046) | 100% | (55,425) | 100% | 126,531 | 100% |
投資活動之淨現金流
天剛(5310) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-624萬元、較上一季衰退-4699.23%；而今年初至今累積為NT$260萬元、較去年同期成長136.62%。
單季
天剛(5310) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-624萬元，較上一季衰退-4699.23%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$260萬元，較去年同期成長136.62%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,239) | 12,320 | 28,151 | 96,235 | 2,507 | (14,321) | 350,455 | 29,499 | 48,754 | (80,166) | (5,048) | (5,574) | (8,899) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (45) | 0 | 1 | 0 | 0 | (5,101) | (1,150) | 0 | (2) | (2,677) | (2,359) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | (41) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (134,417) | (30,437) | (41,086) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 126,203 | 42,698 | 71,093 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,000 | 0 | 0 | 140,500 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,595 | 100% | (7,087) | 100% | (18,082) | 100% | 95,644 | 100% | 25,035 | 100% | (58,011) | 100% | 448,242 | 100% | (62,123) | 100% | 44,612 | 100% | (78,070) | 100% | 14,706 | 100% | (476,209) | 100% | 25,634 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (45) | 0.63% | (226) | 1.25% | (401) | -0.42% | (245) | -0.98% | (5,585) | 9.63% | (19,602) | -4.37% | (1,150) | 1.85% | 0 | 0% | (2,380) | 3.05% | (11,090) | -75.41% | (452,388) | 95% | (1,760) | -6.87% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 5 | -0.07% | 0 | 0% | 12 | 0.01% | 1,221 | 4.88% | 9,180 | -15.82% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,905) | -1.99% | 0 | 0 | 0% | (76,190) | -17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (256,556) | -9886.55% | (299,152) | 4221.14% | (230,250) | 1273.37% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 255,029 | 9827.71% | 291,382 | -4111.5% | 211,929 | -1172.04% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,000) | 11.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | (140,500) | -31.34% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 205 | 7.9% | 0 | 0% | 2,000 | 2.09% | 1,000 | 3.99% | 2,100 | -3.62% | 330,700 | 73.78% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
天剛(5310) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$409萬元、較上一季成長185.13%；而今年初至今累積為NT$438萬元、較去年同期成長118.26%。
單季
天剛(5310) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$409萬元，較上一季成長185.13%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$438萬元，較去年同期成長118.26%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,089 | (6,026) | 11,685 | (11,945) | 30,386 | (1,995) | (373,888) | (12,000) | (16,000) | (14,687) | 11,289 | 11,305 | 62,560 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 6,061 | (251) | 0 | 0 | (328,000) | (12,000) | 17,370 | 4,000 | 12,000 | 13,000 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (14,141) | 4,859 | 30,637 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | (695) | 49,560 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,469) | (1,124) | (948) | (1,235) | 0 | (42,057) | (711) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,382 | 100% | (24,002) | 100% | (2,903) | 100% | 66,408 | 100% | (18,942) | 100% | 123,127 | 100% | (387,888) | 100% | 7,000 | 100% | (51,250) | 100% | (26,848) | 100% | 1,178 | 100% | 316,580 | 100% | 66,560 | 100% |
| 短期借款增加 | 12,200 | 278.41% | 0 | 0% | 15,141 | -521.56% | (70,000) | -105.41% | 0 | 0% | 128,000 | 103.96% | (328,000) | 84.56% | 7,000 | 100% | (36,370) | 70.97% | 17,370 | -64.7% | 4,000 | 339.56% | 15,000 | 4.74% | 17,000 | 25.54% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (14,141) | 58.92% | 0 | 0% | (25,593) | 135.11% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 10,000 | -41.66% | 20,000 | -688.94% | 0 | 0% | 10,000 | -52.79% | 0 | 0% | 301,480 | 95.23% | 49,560 | 74.46% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (5,823) | -132.88% | (3,993) | 16.64% | (8,799) | 303.1% | (2,465) | -3.71% | 0 | 0% | (44,218) | 164.7% | (2,822) | -239.56% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (14,880) | 29.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (59,888) | 15.44% | ||||||||||||||||||||||
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