5310
48.6
TWD-0.85 (-1.72%)
2025.05.22收盤
天剛－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,516 | 38,719 | 29,936 | (7,254) | (4,955) | (33,699) | (34,295) | (1,885) | (1,798) | (5,912) | (4,872) | (756) | (2,301) | 1,388 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,516 | 38,719 | 29,936 | (7,254) | (4,955) | (33,699) | (34,295) | (1,885) | (1,798) | (5,912) | (4,872) | (756) | (2,301) | 1,388 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 538 | 572 | 567 | 576 | 374 | 2,273 | 1,939 | 116 | 73 | 71 | 144 | 185 | 237 | 168 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 749 | 123 | 2,510 | 4,853 | 119 | 117 | 103 | 154 | 158 | 170 | 164 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 167 | 0 | (2) | (33) | (41) | 0 | 0 | 331 | |||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (38,468) | (45,123) | (36,688) | (944) | 0 | 411 | (18,028) | 440 | (2,043) | 5,437 | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 195 | 245 | 283 | 359 | 416 | 578 | 98 | 1,475 | 1,560 | 2,188 | 432 | 197 | 604 | 5 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (28) | 0 | (1) | (1) | (37) | (36) | (396) | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (37,763) | (44,139) | (35,818) | 758 | 912 | 5,655 | (9,804) | 1,713 | (670) | 7,528 | 674 | 369 | 851 | (6) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 320 | 2,445 | (717) | 4,455 | 2,515 | 3,340 | 39,158 | 28,696 | 10,500 | (25,241) | (6,515) | 40,242 | 9,538 | 12,146 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | (6) | 203 | 17,441 | 315 | (582) | 2,202 | 568 | 13 | 51,369 | 24 | 3 | 26 | 5,997 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (43) | 46 | (6,388) | (34) | (5,344) | (6,813) | (1,059) | (1,785) | (949) | (862) | (4,417) | (667) | (30,796) | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 39 | 257 | 128 | 0 | (378) | (781) | 1,754 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 316 | 2,742 | (6,774) | 20,204 | 2,397 | (7,381) | 42,109 | 23,630 | 6,542 | (60,783) | (15,100) | 35,178 | 13,294 | (8,511) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4) | (4) | 62 | (51) | (315) | 864 | (31,236) | (37,372) | (9,021) | (6,133) | 9,737 | (46,864) | (28,105) | (5,757) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,252) | (2,092) | (2,963) | (3,758) | (474) | 5,821 | (28,141) | (5,186) | (4,257) | (8,517) | (1,749) | (1,351) | (11,536) | (3,808) | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,017) | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 84 | (10) | 92 | 23 | (50) | 249 | 99 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,189) | (2,106) | (2,809) | (3,786) | (839) | 3,022 | (72,973) | (40,047) | (12,999) | (17,940) | 14,515 | (48,480) | (55,860) | (9,804) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,873) | 636 | (9,583) | 16,418 | 1,558 | (4,359) | (30,864) | (16,417) | (6,457) | (78,723) | (585) | (13,302) | (42,566) | (18,315) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (39,636) | (43,503) | (45,401) | 17,176 | 2,470 | 1,296 | (40,668) | (14,704) | (7,127) | (71,195) | 89 | (12,933) | (41,715) | (18,321) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (7,120) | (4,784) | (15,465) | 9,922 | (2,485) | (32,403) | (74,963) | (16,589) | (8,925) | (77,107) | (4,783) | (13,689) | (44,016) | (16,933) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 28 | 0 | 1 | 0 | 53 | 90 | 470 | 378 | 397 | 164 | 151 | 253 | 39 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (181) | (241) | (281) | (278) | (411) | (411) | (27) | (1,476) | (1,553) | (2,238) | (420) | (205) | (604) | (5) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,273) | (5,025) | (15,746) | 9,645 | (2,896) | (32,764) | (74,906) | (17,601) | (10,088) | (78,963) | (5,062) | (13,652) | (44,398) | (16,901) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (81,531) | (55,047) | (60,756) | (101,059) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 212,479 | 51,444 | 44,834 | 47,599 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (68) | 0 | 0 | (4,237) | 0 | 0 | 0 | (1,941) | (2,384) | (81) | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 130,948 | (3,603) | (16,737) | (52,824) | 0 | 4,054 | 393 | 1,913 | (121,087) | 33,826 | 265 | 16,479 | (7,353) | (7,117) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 567 | 0 | 9,535 | 0 | (20,000) | 34,000 | 0 | 8,000 | 0 | 34,000 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (13,200) | 0 | (5,141) | 0 | 0 | 0 | (3,000) | 0 | (38,370) | 0 | (13,000) | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,479) | (1,444) | (953) | (1,242) | 0 | (716) | (699) | (447) | 0 | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (507) | (494) | (510) | (510) | (246) | (1,829) | (620) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,186) | (1,371) | (12,203) | 7,783 | 49,750 | (21,869) | 33,380 | (3,000) | 8,000 | (38,370) | (716) | (13,699) | (347) | 34,000 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 60 | (12) | 0 | 0 | 0 | (205) | |||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 108,489 | (9,939) | (44,698) | (35,396) | 46,854 | (50,579) | (41,133) | (18,688) | (123,175) | (83,507) | (5,513) | (10,872) | (52,098) | 9,777 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,939 | 30,441 | 84,418 | 112,379 | 58,333 | 87,883 | 79,046 | 59,009 | 202,347 | 111,843 | 25,188 | 35,350 | 248,804 | 34,015 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 125,428 | 20,502 | 39,720 | 76,983 | 105,187 | 37,304 | 37,913 | 40,321 | 79,172 | 28,336 | 19,675 | 24,478 | 196,706 | 43,792 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 125,428 | 37.89% | 20,502 | 8.15% | 39,720 | 15.75% | 76,983 | 28.6% | 105,187 | 37.16% | 37,304 | 9.22% | 37,913 | 7.42% | 40,321 | 4.2% | 79,172 | 8.15% | 28,336 | 2.81% | 19,675 | 1.85% | 24,478 | 2.33% | 196,706 | 24.97% | 43,792 | 7.36% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,516 | 34591.49% | 38,719 | 10785.24% | 29,936 | 2076.01% | (7,254) | -99.82% | (4,955) | -164.4% | (33,699) | -62.63% | (34,295) | -55.52% | (1,885) | -3.02% | (1,798) | -2.81% | (5,912) | -7.34% | (4,872) | -7.31% | (756) | -1.47% | (2,301) | -3.87% | 1,388 | 2.16% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,516 | -447.08% | 38,719 | -770.53% | 29,936 | -190.12% | (7,254) | -75.21% | (4,955) | 171.1% | (33,699) | 102.85% | (34,295) | 45.78% | (1,885) | 10.71% | (1,798) | 17.82% | (5,912) | 7.49% | (4,872) | 96.25% | (756) | 5.54% | (2,301) | 5.18% | 1,388 | -8.21% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 538 | -7.4% | 572 | -11.38% | 567 | -3.6% | 576 | 5.97% | 374 | -12.91% | 2,273 | -6.94% | 1,939 | -2.59% | 116 | -0.66% | 73 | -0.72% | 71 | -0.09% | 144 | -2.84% | 185 | -1.36% | 237 | -0.53% | 168 | -0.99% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 749 | 7.77% | 123 | -4.25% | 2,510 | -7.66% | 4,853 | -6.48% | 119 | -0.68% | 117 | -1.16% | 103 | -0.13% | 154 | -3.04% | 158 | -1.16% | 170 | -0.38% | 164 | -0.97% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 167 | -3.32% | 0 | 0% | (2) | 0.01% | (33) | 0.04% | (41) | 0.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 331 | -1.96% | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (38,468) | 528.92% | (45,123) | 897.97% | (36,688) | 233% | (944) | -9.79% | 0 | 0% | 411 | -1.25% | (18,028) | 24.07% | 440 | -2.5% | (2,043) | 20.25% | 5,437 | -6.89% | ||||||||
| 利息費用 | 195 | -2.68% | 245 | -4.88% | 283 | -1.8% | 359 | 3.72% | 416 | -14.36% | 578 | -1.76% | 98 | -0.13% | 1,475 | -8.38% | 1,560 | -15.46% | 2,188 | -2.77% | 432 | -8.53% | 197 | -1.44% | 604 | -1.36% | 5 | -0.03% |
| 利息收入 | (28) | 0.38% | 0 | 0% | (1) | -0.01% | (1) | 0.03% | (37) | 0.11% | (36) | 0.05% | (396) | 2.25% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (37,763) | 519.22% | (44,139) | 878.39% | (35,818) | 227.47% | 758 | 7.86% | 912 | -31.49% | 5,655 | -17.26% | (9,804) | 13.09% | 1,713 | -9.73% | (670) | 6.64% | 7,528 | -9.53% | 674 | -13.31% | 369 | -2.7% | 851 | -1.92% | (6) | 0.04% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 320 | -4.4% | 2,445 | -48.66% | (717) | 4.55% | 4,455 | 46.19% | 2,515 | -86.84% | 3,340 | -10.19% | 39,158 | -52.28% | 28,696 | -163.04% | 10,500 | -104.08% | (25,241) | 31.97% | (6,515) | 128.7% | 40,242 | -294.77% | 9,538 | -21.48% | 12,146 | -71.87% |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | (6) | 0.12% | 203 | -1.29% | 17,441 | 180.83% | 315 | -10.88% | (582) | 1.78% | 2,202 | -2.94% | 568 | -3.23% | 13 | -0.13% | 51,369 | -65.05% | 24 | -0.47% | 3 | -0.02% | 26 | -0.06% | 5,997 | -35.48% |
| 預付款項（增加）減少 | (43) | 0.59% | 46 | -0.92% | (6,388) | 40.57% | (34) | 1.17% | (5,344) | 16.31% | (6,813) | 9.1% | (1,059) | 6.02% | (1,785) | 17.69% | (949) | 1.2% | (862) | 17.03% | (4,417) | 32.35% | (667) | 1.5% | (30,796) | 182.21% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | 39 | -0.54% | 257 | -5.11% | 128 | -0.81% | 0 | 0% | (378) | 13.05% | (781) | 2.38% | 1,754 | -2.34% | 21 | -0.12% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 316 | -4.34% | 2,742 | -54.57% | (6,774) | 43.02% | 20,204 | 209.48% | 2,397 | -82.77% | (7,381) | 22.53% | 42,109 | -56.22% | 23,630 | -134.25% | 6,542 | -64.85% | (60,783) | 76.98% | (15,100) | 298.3% | 35,178 | -257.68% | 13,294 | -29.94% | (8,511) | 50.36% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4) | 0.05% | (4) | 0.08% | 62 | -0.39% | (51) | -0.53% | (315) | 10.88% | 864 | -2.64% | (31,236) | 41.7% | (37,372) | 212.33% | (9,021) | 89.42% | (6,133) | 7.77% | 9,737 | -192.35% | (46,864) | 343.28% | (28,105) | 63.3% | (5,757) | 34.06% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,252) | 17.21% | (2,092) | 41.63% | (2,963) | 18.82% | (3,758) | -38.96% | (474) | 16.37% | 5,821 | -17.77% | (28,141) | 37.57% | (5,186) | 29.46% | (4,257) | 42.2% | (8,517) | 10.79% | (1,749) | 34.55% | (1,351) | 9.9% | (11,536) | 25.98% | (3,808) | 22.53% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,017) | 13.98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 84 | -1.15% | (10) | 0.2% | 92 | -0.58% | 23 | 0.24% | (50) | 1.73% | 249 | -0.76% | 99 | -0.13% | 31 | -0.18% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,189) | 30.1% | (2,106) | 41.91% | (2,809) | 17.84% | (3,786) | -39.25% | (839) | 28.97% | 3,022 | -9.22% | (72,973) | 97.42% | (40,047) | 227.53% | (12,999) | 128.86% | (17,940) | 22.72% | 14,515 | -286.74% | (48,480) | 355.11% | (55,860) | 125.82% | (9,804) | 58.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,873) | 25.75% | 636 | -12.66% | (9,583) | 60.86% | 16,418 | 170.22% | 1,558 | -53.8% | (4,359) | 13.3% | (30,864) | 41.2% | (16,417) | 93.27% | (6,457) | 64.01% | (78,723) | 99.7% | (585) | 11.56% | (13,302) | 97.44% | (42,566) | 95.87% | (18,315) | 108.37% |
| 調整項目合計 | (39,636) | 544.97% | (43,503) | 865.73% | (45,401) | 288.33% | 17,176 | 178.08% | 2,470 | -85.29% | 1,296 | -3.96% | (40,668) | 54.29% | (14,704) | 83.54% | (7,127) | 70.65% | (71,195) | 90.16% | 89 | -1.76% | (12,933) | 94.73% | (41,715) | 93.96% | (18,321) | 108.4% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (7,120) | 97.9% | (4,784) | 95.2% | (15,465) | 98.22% | 9,922 | 102.87% | (2,485) | 85.81% | (32,403) | 98.9% | (74,963) | 100.08% | (16,589) | 94.25% | (8,925) | 88.47% | (77,107) | 97.65% | (4,783) | 94.49% | (13,689) | 100.27% | (44,016) | 99.14% | (16,933) | 100.19% |
| 收取之利息 | 28 | -0.38% | 0 | 0% | 1 | 0.01% | 0 | 0% | 53 | -0.16% | 90 | -0.12% | 470 | -2.67% | 378 | -3.75% | 397 | -0.5% | 164 | -3.24% | 151 | -1.11% | 253 | -0.57% | 39 | -0.23% | ||
| 支付之利息 | (181) | 2.49% | (241) | 4.8% | (281) | 1.78% | (278) | -2.88% | (411) | 14.19% | (411) | 1.25% | (27) | 0.04% | (1,476) | 8.39% | (1,553) | 15.39% | (2,238) | 2.83% | (420) | 8.3% | (205) | 1.5% | (604) | 1.36% | (5) | 0.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,273) | 100% | (5,025) | 100% | (15,746) | 100% | 9,645 | 100% | (2,896) | 100% | (32,764) | 100% | (74,906) | 100% | (17,601) | 100% | (10,088) | 100% | (78,963) | 100% | (5,062) | 100% | (13,652) | 100% | (44,398) | 100% | (16,901) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (81,531) | -62.26% | (55,047) | 1527.81% | (60,756) | 363% | (101,059) | 191.31% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 212,479 | 162.26% | 51,444 | -1427.81% | 44,834 | -267.87% | 47,599 | -90.11% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0% | (68) | 0.13% | 0 | 0 | 0% | (4,237) | -1078.12% | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,941) | -732.45% | (2,384) | -14.47% | (81) | 1.1% | 0 | 0% | |||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 130,948 | 100% | (3,603) | 100% | (16,737) | 100% | (52,824) | 100% | 0 | 4,054 | 100% | 393 | 100% | 1,913 | 100% | (121,087) | 100% | 33,826 | 100% | 265 | 100% | 16,479 | 100% | (7,353) | 100% | (7,117) | 100% | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 567 | -41.36% | 0 | 0% | 9,535 | 122.51% | 0 | 0% | (20,000) | 91.45% | 34,000 | 101.86% | 0 | 0% | 8,000 | 100% | 0 | 0% | 34,000 | 100% | ||||||
| 短期借款減少 | (13,200) | 86.92% | 0 | 0% | (5,141) | 42.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,000) | 100% | 0 | 0% | (38,370) | 100% | 0 | 0% | (13,000) | 94.9% | ||||||
| 償還長期借款 | (1,479) | 9.74% | (1,444) | 105.32% | (953) | 7.81% | (1,242) | -15.96% | 0 | 0% | (716) | 100% | (699) | 5.1% | (447) | 128.82% | 0 | 0% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (507) | 3.34% | (494) | 36.03% | (510) | 4.18% | (510) | -6.55% | (246) | -0.49% | (1,829) | 8.36% | (620) | -1.86% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,186) | 100% | (1,371) | 100% | (12,203) | 100% | 7,783 | 100% | 49,750 | 100% | (21,869) | 100% | 33,380 | 100% | (3,000) | 100% | 8,000 | 100% | (38,370) | 100% | (716) | 100% | (13,699) | 100% | (347) | 100% | 34,000 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 60 | (12) | 0 | 0 | 0 | (205) | |||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 108,489 | (9,939) | (44,698) | (35,396) | 46,854 | (50,579) | (41,133) | (18,688) | (123,175) | (83,507) | (5,513) | (10,872) | (52,098) | 9,777 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,939 | 30,441 | 84,418 | 112,379 | 58,333 | 87,883 | 79,046 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 125,428 | 20,502 | 39,720 | 76,983 | 105,187 | 37,304 | 37,913 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 125,428 | 20,502 | 39,720 | 76,983 | 105,187 | 37,304 | 37,913 | 40,321 | 79,172 | 28,336 | 19,675 | 24,478 | 196,706 | 43,792 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天剛(5310) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-727萬元、較上一季衰退-41.53%；而今年初至今累積為NT$-727萬元、較去年同期衰退-44.74%。
單季
天剛(5310) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-727萬元，較上一季衰退-41.53%，為過去11年同期中的第5高。
同時天剛過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.17%、25.99%與-3.69%。
其中稅前淨利為NT$3,252萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-3,776萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-15.3萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-727萬元，較去年同期衰退-44.74%，為過去11年同期中的第5高。
同時天剛過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.17%、25.99%與-3.69%。
其中稅前淨利為NT$3,252萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-3,776萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-15.3萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,516 | 38,719 | 29,936 | (7,254) | (4,955) | (33,699) | (34,295) | (1,885) | (1,798) | (5,912) | (4,872) | (756) | (2,301) | 1,388 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (37,763) | (44,139) | (35,818) | 758 | 912 | 5,655 | (9,804) | 1,713 | (670) | 7,528 | 674 | 369 | 851 | (6) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 538 | 572 | 567 | 576 | 374 | 2,273 | 1,939 | 116 | 73 | 71 | 144 | 185 | 237 | 168 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 749 | 123 | 2,510 | 4,853 | 119 | 117 | 103 | 154 | 158 | 170 | 164 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,873) | 636 | (9,583) | 16,418 | 1,558 | (4,359) | (30,864) | (16,417) | (6,457) | (78,723) | (585) | (13,302) | (42,566) | (18,315) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,273) | (5,025) | (15,746) | 9,645 | (2,896) | (32,764) | (74,906) | (17,601) | (10,088) | (78,963) | (5,062) | (13,652) | (44,398) | (16,901) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,516 | 34591.49% | 38,719 | 10785.24% | 29,936 | 2076.01% | (7,254) | -99.82% | (4,955) | -164.4% | (33,699) | -62.63% | (34,295) | -55.52% | (1,885) | -3.02% | (1,798) | -2.81% | (5,912) | -7.34% | (4,872) | -7.31% | (756) | -1.47% | (2,301) | -3.87% | 1,388 | 2.16% |
| 收益費損項目合計 | (37,763) | 519.22% | (44,139) | 878.39% | (35,818) | 227.47% | 758 | 7.86% | 912 | -31.49% | 5,655 | -17.26% | (9,804) | 13.09% | 1,713 | -9.73% | (670) | 6.64% | 7,528 | -9.53% | 674 | -13.31% | 369 | -2.7% | 851 | -1.92% | (6) | 0.04% |
| 折舊費用 | 538 | -7.4% | 572 | -11.38% | 567 | -3.6% | 576 | 5.97% | 374 | -12.91% | 2,273 | -6.94% | 1,939 | -2.59% | 116 | -0.66% | 73 | -0.72% | 71 | -0.09% | 144 | -2.84% | 185 | -1.36% | 237 | -0.53% | 168 | -0.99% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 749 | 7.77% | 123 | -4.25% | 2,510 | -7.66% | 4,853 | -6.48% | 119 | -0.68% | 117 | -1.16% | 103 | -0.13% | 154 | -3.04% | 158 | -1.16% | 170 | -0.38% | 164 | -0.97% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,873) | 25.75% | 636 | -12.66% | (9,583) | 60.86% | 16,418 | 170.22% | 1,558 | -53.8% | (4,359) | 13.3% | (30,864) | 41.2% | (16,417) | 93.27% | (6,457) | 64.01% | (78,723) | 99.7% | (585) | 11.56% | (13,302) | 97.44% | (42,566) | 95.87% | (18,315) | 108.37% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,273) | 100% | (5,025) | 100% | (15,746) | 100% | 9,645 | 100% | (2,896) | 100% | (32,764) | 100% | (74,906) | 100% | (17,601) | 100% | (10,088) | 100% | (78,963) | 100% | (5,062) | 100% | (13,652) | 100% | (44,398) | 100% | (16,901) | 100% |
投資活動之淨現金流
天剛(5310) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.31億元、較上一季成長2198.86%；而今年初至今累積為NT$1.31億元、較去年同期成長3734.42%。
單季
天剛(5310) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.31億元，較上一季成長2198.86%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.31億元，較去年同期成長3734.42%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 130,948 | (3,603) | (16,737) | (52,824) | 0 | 4,054 | 393 | 1,913 | (121,087) | 33,826 | 265 | 16,479 | (7,353) | (7,117) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (68) | 0 | 0 | (4,237) | 0 | 0 | 0 | (1,941) | (2,384) | (81) | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5,619 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (81,531) | (55,047) | (60,756) | (101,059) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 212,479 | 51,444 | 44,834 | 47,599 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,000 | 0 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 130,948 | 100% | (3,603) | 100% | (16,737) | 100% | (52,824) | 100% | 0 | 4,054 | 100% | 393 | 100% | 1,913 | 100% | (121,087) | 100% | 33,826 | 100% | 265 | 100% | 16,479 | 100% | (7,353) | 100% | (7,117) | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0% | (68) | 0.13% | 0 | 0 | 0% | (4,237) | -1078.12% | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,941) | -732.45% | (2,384) | -14.47% | (81) | 1.1% | 0 | 0% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 5,619 | 1429.77% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (81,531) | -62.26% | (55,047) | 1527.81% | (60,756) | 363% | (101,059) | 191.31% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 212,479 | 162.26% | 51,444 | -1427.81% | 44,834 | -267.87% | 47,599 | -90.11% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,000 | 24.67% | 0 | 0% | 200 | 10.45% | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
天剛(5310) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,519萬元、較上一季衰退-471.39%；而今年初至今累積為NT$-1,519萬元、較去年同期衰退-1007.66%。
單季
天剛(5310) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,519萬元，較上一季衰退-471.39%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,519萬元，較去年同期衰退-1007.66%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,186) | (1,371) | (12,203) | 7,783 | 49,750 | (21,869) | 33,380 | (3,000) | 8,000 | (38,370) | (716) | (13,699) | (347) | 34,000 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 567 | 0 | 9,535 | 0 | (20,000) | 34,000 | 0 | 8,000 | 0 | 34,000 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (13,200) | 0 | (5,141) | 0 | 0 | 0 | (3,000) | 0 | (38,370) | 0 | (13,000) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,479) | (1,444) | (953) | (1,242) | 0 | (716) | (699) | (447) | 0 | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,186) | 100% | (1,371) | 100% | (12,203) | 100% | 7,783 | 100% | 49,750 | 100% | (21,869) | 100% | 33,380 | 100% | (3,000) | 100% | 8,000 | 100% | (38,370) | 100% | (716) | 100% | (13,699) | 100% | (347) | 100% | 34,000 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 567 | -41.36% | 0 | 0% | 9,535 | 122.51% | 0 | 0% | (20,000) | 91.45% | 34,000 | 101.86% | 0 | 0% | 8,000 | 100% | 0 | 0% | 34,000 | 100% | ||||||
| 短期借款減少 | (13,200) | 86.92% | 0 | 0% | (5,141) | 42.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,000) | 100% | 0 | 0% | (38,370) | 100% | 0 | 0% | (13,000) | 94.9% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,479) | 9.74% | (1,444) | 105.32% | (953) | 7.81% | (1,242) | -15.96% | 0 | 0% | (716) | 100% | (699) | 5.1% | (447) | 128.82% | 0 | 0% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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