5302
8.98
TWD+0.17 (1.93%)
2025.04.02收盤
太欣－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,661) | (15,909) | (13,841) | (14,766) | (19,719) | (19,540) | (16,812) | (20,642) | (7,307) | (13,688) | (13,302) | (14,341) | (16,860) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (12,661) | (15,909) | (13,841) | (14,766) | (19,719) | (19,540) | (16,812) | (20,642) | (7,307) | (13,688) | (13,302) | (14,341) | (16,860) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,313 | 2,922 | 2,932 | 2,940 | 2,941 | 2,981 | 3,270 | 3,635 | 3,798 | 3,825 | 3,835 | 3,610 | 3,831 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 558 | 681 | 609 | 429 | 1,651 | 1,685 | 8,985 | |||||||||||||
| 利息費用 | 2,570 | 2,174 | 1,730 | 1,149 | 988 | 970 | 766 | 839 | 1,421 | 1,612 | 1,528 | 1,402 | 1,557 | |||||||||||||
| 利息收入 | (345) | (329) | (257) | (205) | (221) | (457) | (455) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,538 | 10,168 | 4,405 | 3,884 | 7,503 | 3,772 | 4,106 | 4,707 | 5,297 | 3,765 | 6,573 | 5,922 | 16,458 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 245 | 81 | (397) | (165) | 211 | 1,966 | 480 | (5,224) | 7,074 | 2,926 | (206) | 5,736 | 4,611 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (69) | 218 | 70 | (78) | 85 | 0 | 73 | 242 | (423) | 643 | 406 | 343 | (2,960) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,653) | 397 | 186 | (343) | (55) | 1,292 | 1,706 | 7,177 | (13,509) | 5,702 | 4,292 | 8,361 | 9,236 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (111) | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 16 | 17 | (10) | 28 | 82 | 277 | 357 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,709) | 0 | (70) | (69) | (193) | 57 | (151) | 305 | (148) | (102) | (368) | (215) | (39) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,966) | 767 | (42) | (80) | 101 | 2,893 | 5,376 | 3,750 | (10,830) | 7,783 | 4,892 | 11,171 | 11,494 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 822 | (521) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 674 | 426 | 49 | 287 | (672) | 3,719 | 3,070 | (1,640) | 6,922 | 3,483 | (2,212) | 4,973 | 732 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 759 | 357 | 0 | (875) | 635 | 262 | 224 | (6,387) | 5,221 | (3,050) | (2,762) | (1,346) | (2,462) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,578 | (734) | 1,381 | 1,865 | 1,513 | 2,103 | (637) | 2,656 | (3,664) | (2,211) | 7,243 | 1,428 | 8,216 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,125) | (2,971) | (897) | 158 | (434) | 1,053 | (2,028) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,915 | (2,060) | 41 | 1,474 | 1,145 | 7,223 | 1,310 | (2,893) | 7,754 | (418) | 916 | 5,509 | 6,024 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,949 | (1,293) | (1) | 1,394 | 1,246 | 10,116 | 6,686 | 857 | (3,076) | 7,365 | 5,808 | 16,680 | 17,518 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 10,487 | 8,875 | 4,404 | 5,278 | 8,749 | 13,888 | 10,792 | 5,564 | 2,221 | 11,130 | 12,381 | 22,602 | 33,976 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (2,174) | (7,034) | (9,437) | (9,488) | (10,970) | (5,652) | (6,020) | (15,078) | (5,086) | (2,558) | (921) | 8,261 | 17,116 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 383 | 362 | 298 | 82 | 256 | 319 | 323 | 363 | 413 | 950 | 563 | 720 | 147 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (16) | (13) | (13) | 28 | 46 | (17) | (26) | 140 | 663 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,807) | (6,685) | (9,152) | (9,378) | (10,668) | (5,350) | (5,723) | (14,575) | (4,010) | (1,608) | (358) | 8,749 | 17,263 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 240 | (9,614) | 8,295 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,726) | (7,386) | 0 | 1 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | (164) | (163) | (2) | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,285) | 0 | (900) | (3,170) | (1,218) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,486) | (17,000) | 8,308 | (397) | (511) | (1,279) | 784 | (911) | (3,178) | 482 | (165) | (1) | 1,419 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 18,000 | 21,000 | 25,000 | 68,000 | 90,000 | 140,500 | 65,500 | 115,000 | 309,700 | 190,500 | 136,000 | 0 | 12,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (36,000) | (85,000) | (9,000) | (224,000) | (75,000) | (120,000) | (58,000) | (86,000) | (280,500) | (174,000) | (115,000) | 5,000 | (12,000) | |||||||||||||
| 舉借長期借款 | 49,999 | 120,000 | 0 | 177,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,099) | (10,865) | (5,780) | (9,627) | 13,498 | (9,628) | 0 | (5,472) | (16,972) | (16,972) | (15,300) | (6,800) | (800) | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | 144 | 0 | 181 | 4 | (153) | 192 | 29 | (43) | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (2,926) | (1,821) | 397 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (2,500) | (2,117) | (1,692) | (1,155) | (968) | (957) | (743) | (824) | (1,397) | (1,600) | (1,556) | (1,373) | (1,418) | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,163 | 40,092 | 8,524 | 10,232 | 10,396 | 9,919 | 6,691 | 23,101 | 10,912 | (2,026) | 4,319 | (3,144) | (2,634) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (24) | (67) | (58) | 19 | 33 | 7 | 31 | 3 | (60) | (164) | 463 | 236 | (520) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,154) | 16,340 | 7,622 | 476 | (750) | 3,297 | 1,783 | 7,618 | 3,664 | (3,316) | 4,259 | 5,840 | 15,528 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,248 | 87,585 | 98,128 | 111,489 | 127,592 | 87,377 | 75,379 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (1,154) | 16,340 | 7,622 | 476 | (750) | 3,297 | 64,983 | 66,248 | 87,585 | 98,128 | 111,489 | 127,592 | 87,377 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 41,078 | 2.29% | 58,156 | 3.21% | 33,014 | 1.85% | 29,383 | 1.63% | 29,169 | 1.6% | 69,320 | 3.75% | 64,983 | 3.5% | 66,248 | 3.41% | 87,585 | 4.14% | 98,128 | 4.6% | 111,489 | 5.18% | 127,592 | 5.82% | 87,377 | 3.85% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (44,551) | -320.23% | (54,961) | -448.22% | (53,150) | -473.08% | (44,938) | -143.31% | (61,424) | -219.25% | (66,181) | -116.46% | (52,007) | -63.57% | (24,526) | -22.4% | (37,660) | -20.13% | (44,868) | -21.02% | (60,267) | -30.9% | (35,608) | -12.83% | (43,349) | -12.12% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (44,551) | 257.88% | (54,961) | 184.74% | (53,150) | 176.16% | (44,938) | 168.83% | (61,424) | 135.3% | (66,181) | 161.24% | (52,007) | 189.99% | (24,526) | 42.3% | (37,660) | 488.9% | (44,868) | 141.09% | (60,267) | 177.6% | (35,608) | -4697.63% | (43,349) | -123.63% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,083 | -69.94% | 11,715 | -39.38% | 11,747 | -38.93% | 11,762 | -44.19% | 11,850 | -26.1% | 12,184 | -29.68% | 13,116 | -47.91% | 14,640 | -25.25% | 15,292 | -198.52% | 15,287 | -48.07% | 15,002 | -44.21% | 14,194 | 1872.56% | 14,778 | 42.15% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1,560 | -3.8% | 3,260 | -11.91% | 2,838 | -4.89% | 1,560 | -20.25% | 3,958 | -12.45% | 6,799 | -20.04% | 4,850 | 639.84% | 34,304 | 97.84% | ||||
| 利息費用 | 9,822 | -56.85% | 8,211 | -27.6% | 5,969 | -19.78% | 4,355 | -16.36% | 3,794 | -8.36% | 3,521 | -8.58% | 3,411 | -12.46% | 3,881 | -6.69% | 5,913 | -76.76% | 6,232 | -19.6% | 5,932 | -17.48% | 5,979 | 788.79% | 6,341 | 18.08% |
| 利息收入 | (1,173) | 6.79% | (1,028) | 3.46% | (836) | 2.77% | (774) | 2.91% | (928) | 2.04% | (1,474) | 3.59% | (1,463) | 5.34% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 5,401 | -18.15% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,732 | -120% | 24,299 | -81.68% | 16,880 | -55.95% | 15,343 | -57.64% | 18,511 | -40.78% | 15,785 | -38.46% | 3,500 | -12.79% | (27,919) | 48.15% | 24,609 | -319.47% | 22,789 | -71.66% | 24,485 | -72.15% | 23,765 | 3135.22% | 58,457 | 166.72% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 406 | -2.35% | 189 | -0.64% | 52 | -0.17% | 1,250 | -4.7% | 2,471 | -5.44% | 3,170 | -7.72% | 3,831 | -14% | 3,893 | -6.71% | (971) | 12.61% | (3,644) | 11.46% | 696 | -2.05% | 7,958 | 1049.87% | 802 | 2.29% |
| 其他應收款（增加）減少 | (118) | 0.68% | (43) | 0.14% | 352 | -1.17% | (415) | 1.56% | 88 | -0.19% | (162) | 0.39% | 8 | -0.03% | 143 | -0.25% | 217 | -2.82% | (319) | 1% | (638) | 1.88% | 2,740 | 361.48% | (3,224) | -9.19% |
| 存貨（增加）減少 | (760) | 4.4% | 392 | -1.32% | 6,183 | -20.49% | 861 | -3.23% | 2,792 | -6.15% | 1,090 | -2.66% | 16,708 | -61.04% | 9,275 | -16% | 2,037 | -26.44% | (14,870) | 46.76% | (995) | 2.93% | 8,976 | 1184.17% | 27,271 | 77.78% |
| 預付款項（增加）減少 | 223 | -1.29% | (345) | 1.16% | 432 | -1.43% | 422 | -1.59% | (1,128) | 2.48% | 1,225 | -2.98% | (627) | 2.29% | 6,664 | -11.49% | (2,888) | 37.49% | 1,432 | -4.5% | 5,680 | -16.74% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9 | -0.05% | 22 | -0.07% | 382 | -1.27% | 324 | -1.22% | 311 | -0.69% | 879 | -2.14% | 871 | -3.18% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,811) | 10.48% | 217 | -0.73% | 301 | -1% | 420 | -1.58% | (536) | 1.18% | 433 | -1.05% | (477) | 1.74% | (90) | 0.16% | 216 | -2.8% | 675 | -2.12% | (261) | 0.77% | 1,101 | 145.25% | 1,515 | 4.32% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,051) | 11.87% | 432 | -1.45% | 7,709 | -25.55% | 2,855 | -10.73% | 5,588 | -12.31% | 5,051 | -12.31% | 20,514 | -74.94% | 20,431 | -35.24% | (2,325) | 30.18% | (16,192) | 50.92% | 5,081 | -14.97% | 15,076 | 1988.92% | 28,901 | 82.43% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (822) | 4.76% | 822 | -2.76% | (1,527) | 5.06% | 1,527 | -5.74% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 203 | -1.18% | 120 | -0.4% | (237) | 0.79% | (133) | 0.5% | (2,860) | 6.3% | (153) | 0.37% | (2,621) | 9.57% | (3,082) | 5.32% | 626 | -8.13% | 525 | -1.65% | (929) | 2.74% | 5,729 | 755.8% | 1,548 | 4.41% |
| 應付帳款增加（減少） | 402 | -2.33% | 357 | -1.2% | (1,569) | 5.2% | (836) | 3.14% | (1,843) | 4.06% | 372 | -0.91% | 2,588 | -9.45% | (22,222) | 38.33% | 5,861 | -76.09% | 4,764 | -14.98% | (2,521) | 7.43% | (2,781) | -366.89% | 3,758 | 10.72% |
| 其他應付款增加（減少） | 7,312 | -42.32% | (921) | 3.1% | 85 | -0.28% | (71) | 0.27% | (3,831) | 8.44% | 2,170 | -5.29% | (466) | 1.7% | (4,671) | 8.06% | (73) | 0.95% | (2,541) | 7.99% | (1,761) | 5.19% | (7,012) | -925.07% | (4,863) | -13.87% |
| 其他流動負債增加（減少） | 273 | -1.58% | (974) | 3.27% | 703 | -2.33% | (1,286) | 4.83% | (956) | 2.11% | 926 | -2.26% | (126) | 0.46% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 29 | -0.17% | 40 | -0.13% | 29 | -0.1% | 23 | -0.09% | 58 | -0.13% | 86 | -0.21% | 92 | -0.34% | 137 | -0.24% | 150 | -1.95% | 270 | -0.85% | 284 | -0.84% | 156 | 20.58% | 219 | 0.62% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,397 | -42.82% | (556) | 1.87% | (2,516) | 8.34% | (821) | 3.08% | (9,282) | 20.45% | 2,812 | -6.85% | (881) | 3.22% | (27,579) | 47.56% | 4,903 | -63.65% | 3,838 | -12.07% | (4,969) | 14.64% | (3,586) | -473.09% | (9,425) | -26.88% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,346 | -30.94% | (124) | 0.42% | 5,193 | -17.21% | 2,034 | -7.64% | (3,694) | 8.14% | 7,863 | -19.16% | 19,633 | -71.72% | (7,148) | 12.33% | 2,578 | -33.47% | (12,354) | 38.85% | 112 | -0.33% | 11,490 | 1515.83% | 19,476 | 55.55% |
| 調整項目合計 | 26,078 | -150.95% | 24,175 | -81.26% | 22,073 | -73.16% | 17,377 | -65.28% | 14,817 | -32.64% | 23,648 | -57.61% | 23,133 | -84.51% | (35,067) | 60.48% | 27,187 | -352.94% | 10,435 | -32.81% | 24,597 | -72.48% | 35,255 | 4651.06% | 77,933 | 222.27% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (18,473) | 106.93% | (30,786) | 103.48% | (31,077) | 103% | (27,561) | 103.54% | (46,607) | 102.67% | (42,533) | 103.62% | (28,874) | 105.48% | (59,593) | 102.78% | (10,473) | 135.96% | (34,433) | 108.27% | (35,670) | 105.11% | (353) | -46.57% | 34,584 | 98.63% |
| 收取之利息 | 1,216 | -7.04% | 1,074 | -3.61% | 874 | -2.9% | 833 | -3.13% | 1,144 | -2.52% | 1,443 | -3.52% | 1,433 | -5.23% | 1,722 | -2.97% | 2,107 | -27.35% | 2,631 | -8.27% | 2,308 | -6.8% | 1,343 | 177.18% | 479 | 1.37% |
| 退還（支付）之所得稅 | (19) | 0.11% | (38) | 0.13% | 32 | -0.11% | 110 | -0.41% | 66 | -0.15% | 44 | -0.11% | 67 | -0.24% | (112) | 0.19% | 663 | -8.61% | 0 | 0% | (573) | 1.69% | (232) | -30.61% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,276) | 100% | (29,750) | 100% | (30,171) | 100% | (26,618) | 100% | (45,397) | 100% | (41,046) | 100% | (27,374) | 100% | (57,983) | 100% | (7,703) | 100% | (31,802) | 100% | (33,935) | 100% | 758 | 100% | 35,063 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,250 | -94.07% | 379 | -2.61% | 1,586 | 99.19% | 0 | 0% | 784 | 1.33% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,820) | 181.23% | (14,879) | 102.61% | 0 | 0% | (22) | 5.33% | (180) | 0.54% | (124) | 3.68% | (17) | -0.03% | (2,480) | -1.46% | (238) | 4.07% | (209) | 26.52% | (6,311) | 101.69% | (423) | -0.53% | (126) | -2.32% |
| 取得無形資產 | (1,263) | 12.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | (210) | 50.85% | 0 | 0% | (3,255) | 96.53% | (1,936) | -3.29% | (2,103) | -1.24% | (5,608) | 95.8% | (2,846) | 361.17% | (1,056) | 17.02% | (13,602) | -17.15% | (1,742) | -32.05% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,833) | 100% | (14,500) | 100% | 1,599 | 100% | (413) | 100% | (33,500) | 100% | (3,372) | 100% | 58,831 | 100% | 170,267 | 100% | (5,854) | 100% | (788) | 100% | (6,206) | 100% | 79,318 | 100% | 5,435 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 76,500 | 772.1% | 136,000 | 195.88% | 58,000 | 180.58% | 550,000 | 2017.39% | 500,000 | 1291.19% | 526,000 | 1078.13% | 298,500 | -910.06% | 369,600 | -276.59% | 870,200 | 26449.85% | 598,000 | 3082% | 330,000 | 1405.03% | 74,000 | -182.17% | 74,000 | -259.24% |
| 短期借款減少 | (69,500) | -701.45% | (179,000) | -257.81% | (15,000) | -46.7% | (748,000) | -2743.65% | (426,500) | -1101.38% | (445,000) | -912.11% | (327,500) | 998.48% | (477,300) | 357.19% | (848,000) | -25775.08% | (539,000) | -2777.92% | (236,000) | -1004.81% | (81,000) | 199.4% | (92,000) | 322.3% |
| 舉借長期借款 | 79,999 | 807.42% | 158,500 | 228.29% | 23,000 | 71.61% | 252,000 | 924.33% | 0 | 0% | 90,365 | -67.63% | 55,000 | 1671.73% | 30,000 | 154.62% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (67,668) | -682.96% | (33,292) | -47.95% | (28,253) | -87.96% | (22,728) | -83.37% | (31,166) | -80.48% | (28,790) | -59.01% | (2,148) | 6.55% | (109,921) | 82.26% | (67,889) | -2063.5% | (63,240) | -325.93% | (61,200) | -260.57% | (24,867) | 61.22% | (3,200) | 11.21% |
| 存入保證金增加 | 701 | 7.08% | 0 | 0% | 266 | 0.83% | 333 | 1.22% | 181 | 0.47% | 88 | 0.18% | 1,755 | -5.35% | (98) | -2.98% | (153) | -0.79% | 1,327 | 5.65% | 234 | -0.58% | 0 | 0% | ||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (4,646) | -6.69% | 0 | 0% | (2,453) | 1.84% | 0 | 0% | (373) | 1.31% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (381) | -3.85% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (9,743) | -98.33% | (8,132) | -11.71% | (5,894) | -18.35% | (4,342) | -15.93% | (3,791) | -9.79% | (3,510) | -7.19% | (3,407) | 10.39% | (3,917) | 2.93% | (5,923) | -180.03% | (6,204) | -31.97% | (5,996) | -25.53% | (5,970) | 14.7% | (6,377) | 22.34% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,908 | 100% | 69,430 | 100% | 32,119 | 100% | 27,263 | 100% | 38,724 | 100% | 48,788 | 100% | (32,800) | 100% | (133,626) | 100% | 3,290 | 100% | 19,403 | 100% | 23,487 | 100% | (40,622) | 100% | (28,545) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 123 | (38) | 84 | (18) | 22 | (33) | 78 | 5 | (276) | (174) | 551 | 761 | 45 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (17,078) | 25,142 | 3,631 | 214 | (40,151) | 4,337 | (1,265) | (21,337) | (10,543) | (13,361) | (16,103) | 40,215 | 11,998 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 58,156 | 33,014 | 29,383 | 29,169 | 69,320 | 64,983 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 41,078 | 58,156 | 33,014 | 29,383 | 29,169 | 69,320 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 41,078 | 58,156 | 33,014 | 29,383 | 29,169 | 69,320 | 64,983 | 66,248 | 87,585 | 98,128 | 111,489 | 127,592 | 87,377 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
太欣(5302) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-181萬元、較上一季成長63.77%；而今年初至今累積為NT$-1,728萬元、較去年同期成長41.93%。
單季
太欣(5302) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-181萬元，較上一季成長63.77%，為過去11年同期中的第4高。
同時太欣過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為42.24%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1,266萬元，收益費損相關之調整項目為NT$554萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$36.7萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1,728萬元，較去年同期成長41.93%，為過去11年同期中的第3高。
同時太欣過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為13.42%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-4,455萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,073萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$120萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,661) | (15,909) | (13,841) | (14,766) | (19,719) | (19,540) | (16,812) | (20,642) | (7,307) | (13,688) | (13,302) | (14,341) | (16,860) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,538 | 10,168 | 4,405 | 3,884 | 7,503 | 3,772 | 4,106 | 4,707 | 5,297 | 3,765 | 6,573 | 5,922 | 16,458 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,313 | 2,922 | 2,932 | 2,940 | 2,941 | 2,981 | 3,270 | 3,635 | 3,798 | 3,825 | 3,835 | 3,610 | 3,831 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 558 | 681 | 609 | 429 | 1,651 | 1,685 | 8,985 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,949 | (1,293) | (1) | 1,394 | 1,246 | 10,116 | 6,686 | 857 | (3,076) | 7,365 | 5,808 | 16,680 | 17,518 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,807) | (6,685) | (9,152) | (9,378) | (10,668) | (5,350) | (5,723) | (14,575) | (4,010) | (1,608) | (358) | 8,749 | 17,263 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (44,551) | -320.23% | (54,961) | -448.22% | (53,150) | -473.08% | (44,938) | -143.31% | (61,424) | -219.25% | (66,181) | -116.46% | (52,007) | -63.57% | (24,526) | -22.4% | (37,660) | -20.13% | (44,868) | -21.02% | (60,267) | -30.9% | (35,608) | -12.83% | (43,349) | -12.12% |
| 收益費損項目合計 | 20,732 | -120% | 24,299 | -81.68% | 16,880 | -55.95% | 15,343 | -57.64% | 18,511 | -40.78% | 15,785 | -38.46% | 3,500 | -12.79% | (27,919) | 48.15% | 24,609 | -319.47% | 22,789 | -71.66% | 24,485 | -72.15% | 23,765 | 3135.22% | 58,457 | 166.72% |
| 折舊費用 | 12,083 | -69.94% | 11,715 | -39.38% | 11,747 | -38.93% | 11,762 | -44.19% | 11,850 | -26.1% | 12,184 | -29.68% | 13,116 | -47.91% | 14,640 | -25.25% | 15,292 | -198.52% | 15,287 | -48.07% | 15,002 | -44.21% | 14,194 | 1872.56% | 14,778 | 42.15% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1,560 | -3.8% | 3,260 | -11.91% | 2,838 | -4.89% | 1,560 | -20.25% | 3,958 | -12.45% | 6,799 | -20.04% | 4,850 | 639.84% | 34,304 | 97.84% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,346 | -30.94% | (124) | 0.42% | 5,193 | -17.21% | 2,034 | -7.64% | (3,694) | 8.14% | 7,863 | -19.16% | 19,633 | -71.72% | (7,148) | 12.33% | 2,578 | -33.47% | (12,354) | 38.85% | 112 | -0.33% | 11,490 | 1515.83% | 19,476 | 55.55% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,276) | 100% | (29,750) | 100% | (30,171) | 100% | (26,618) | 100% | (45,397) | 100% | (41,046) | 100% | (27,374) | 100% | (57,983) | 100% | (7,703) | 100% | (31,802) | 100% | (33,935) | 100% | 758 | 100% | 35,063 | 100% |
投資活動之淨現金流
太欣(5302) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,349萬元、較上一季衰退-635.33%；而今年初至今累積為NT$-983萬元、較去年同期成長32.19%。
單季
太欣(5302) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,349萬元，較上一季衰退-635.33%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-983萬元，較去年同期成長32.19%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,486) | (17,000) | 8,308 | (397) | (511) | (1,279) | 784 | (911) | (3,178) | 482 | (165) | (1) | 1,419 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,726) | (7,386) | 0 | 1 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | (164) | (163) | (2) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,285) | 0 | (900) | (3,170) | (1,218) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (181) | (511) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 240 | (9,614) | 8,295 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,833) | 100% | (14,500) | 100% | 1,599 | 100% | (413) | 100% | (33,500) | 100% | (3,372) | 100% | 58,831 | 100% | 170,267 | 100% | (5,854) | 100% | (788) | 100% | (6,206) | 100% | 79,318 | 100% | 5,435 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,820) | 181.23% | (14,879) | 102.61% | 0 | 0% | (22) | 5.33% | (180) | 0.54% | (124) | 3.68% | (17) | -0.03% | (2,480) | -1.46% | (238) | 4.07% | (209) | 26.52% | (6,311) | 101.69% | (423) | -0.53% | (126) | -2.32% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 13 | 0.81% | 0 | 0% | 7 | -0.21% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,263) | 12.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | (210) | 50.85% | 0 | 0% | (3,255) | 96.53% | (1,936) | -3.29% | (2,103) | -1.24% | (5,608) | 95.8% | (2,846) | 361.17% | (1,056) | 17.02% | (13,602) | -17.15% | (1,742) | -32.05% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (181) | 43.83% | (33,320) | 99.46% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,250 | -94.07% | 379 | -2.61% | 1,586 | 99.19% | 0 | 0% | 784 | 1.33% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
太欣(5302) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,416萬元、較上一季成長91.13%；而今年初至今累積為NT$991萬元、較去年同期衰退-85.73%。
單季
太欣(5302) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,416萬元，較上一季成長91.13%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$991萬元，較去年同期衰退-85.73%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,163 | 40,092 | 8,524 | 10,232 | 10,396 | 9,919 | 6,691 | 23,101 | 10,912 | (2,026) | 4,319 | (3,144) | (2,634) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 18,000 | 21,000 | 25,000 | 68,000 | 90,000 | 140,500 | 65,500 | 115,000 | 309,700 | 190,500 | 136,000 | 0 | 12,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (36,000) | (85,000) | (9,000) | (224,000) | (75,000) | (120,000) | (58,000) | (86,000) | (280,500) | (174,000) | (115,000) | 5,000 | (12,000) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 49,999 | 120,000 | 0 | 177,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,099) | (10,865) | (5,780) | (9,627) | 13,498 | (9,628) | 0 | (5,472) | (16,972) | (16,972) | (15,300) | (6,800) | (800) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,908 | 100% | 69,430 | 100% | 32,119 | 100% | 27,263 | 100% | 38,724 | 100% | 48,788 | 100% | (32,800) | 100% | (133,626) | 100% | 3,290 | 100% | 19,403 | 100% | 23,487 | 100% | (40,622) | 100% | (28,545) | 100% |
| 短期借款增加 | 76,500 | 772.1% | 136,000 | 195.88% | 58,000 | 180.58% | 550,000 | 2017.39% | 500,000 | 1291.19% | 526,000 | 1078.13% | 298,500 | -910.06% | 369,600 | -276.59% | 870,200 | 26449.85% | 598,000 | 3082% | 330,000 | 1405.03% | 74,000 | -182.17% | 74,000 | -259.24% |
| 短期借款減少 | (69,500) | -701.45% | (179,000) | -257.81% | (15,000) | -46.7% | (748,000) | -2743.65% | (426,500) | -1101.38% | (445,000) | -912.11% | (327,500) | 998.48% | (477,300) | 357.19% | (848,000) | -25775.08% | (539,000) | -2777.92% | (236,000) | -1004.81% | (81,000) | 199.4% | (92,000) | 322.3% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 79,999 | 807.42% | 158,500 | 228.29% | 23,000 | 71.61% | 252,000 | 924.33% | 0 | 0% | 90,365 | -67.63% | 55,000 | 1671.73% | 30,000 | 154.62% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (67,668) | -682.96% | (33,292) | -47.95% | (28,253) | -87.96% | (22,728) | -83.37% | (31,166) | -80.48% | (28,790) | -59.01% | (2,148) | 6.55% | (109,921) | 82.26% | (67,889) | -2063.5% | (63,240) | -325.93% | (61,200) | -260.57% | (24,867) | 61.22% | (3,200) | 11.21% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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