5302
11
TWD-0.10 (-0.90%)
2026.02.06收盤
太欣－現金流量表
營業活動之現金流
太欣(5302) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$200萬元、較上一季成長117.19%；而今年初至今累積為NT$-2,021萬元、較去年同期衰退-30.63%。
單季
太欣(5302) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$200萬元，較上一季成長117.19%，為過去11年同期中的第2高。
同時太欣過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為33.72%、17.26%與8.27%。
其中稅前淨利為NT$-424萬元，收益費損相關之調整項目為NT$618萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$15.9萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2,021萬元，較去年同期衰退-30.63%，為過去11年同期中的第4高。
同時太欣過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為1.3%、10.26%與3.94%。
其中稅前淨利為NT$-3,298萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,793萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$65.3萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,237) | -70.43% | (11,310) | -305.43% | (11,791) | -403.39% | (12,801) | -488.22% | (11,198) | -209.66% | (11,100) | -125.64% | (17,718) | -130.89% | (1,944) | -9.34% | (19,811) | -84.01% | (8,744) | -16.04% | (3,577) | -5.83% | (9,076) | -17.84% | (2,416) | -3.1% | (12,997) | -16.48% |
| 收益費損項目合計 | 6,180 | 5,169 | 4,786 | 4,318 | 3,822 | 3,647 | 3,948 | (10,167) | 4,835 | 9,110 | 5,166 | 6,433 | 6,356 | 13,461 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,314 | 2,922 | 2,931 | 2,934 | 2,941 | 2,957 | 2,976 | 3,282 | 3,624 | 3,814 | 3,817 | 3,833 | 3,542 | 3,415 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 821 | 674 | 359 | 294 | 1,638 | 1,686 | 8,586 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (104) | 912 | 1,854 | 3,213 | 1,044 | (1,921) | (1,008) | 517 | 14,493 | 1,377 | (11,435) | 3,563 | (468) | (11,702) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,998 | (4,987) | (4,912) | (5,106) | (6,175) | (9,215) | (14,451) | (11,323) | (187) | 2,102 | (9,332) | 1,440 | 3,880 | (11,114) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (32,978) | -240.19% | (31,890) | -283.59% | (39,052) | -357.23% | (39,309) | -446.08% | (30,172) | -107.64% | (41,705) | -199.96% | (46,641) | -114.17% | (35,195) | -53.76% | (3,884) | -4.57% | (30,353) | -21.87% | (31,180) | -19.49% | (46,965) | -33.32% | (21,267) | -10.03% | (26,489) | -9.36% |
| 收益費損項目合計 | 17,927 | -88.72% | 15,194 | -98.22% | 14,131 | -61.27% | 12,475 | -59.35% | 11,459 | -66.47% | 11,008 | -31.7% | 12,013 | -33.65% | (606) | 2.8% | (32,626) | 75.16% | 19,312 | -522.94% | 19,024 | -63.01% | 17,912 | -53.35% | 17,843 | -223.29% | 41,999 | 235.95% |
| 折舊費用 | 9,942 | -49.2% | 8,770 | -56.69% | 8,793 | -38.12% | 8,815 | -41.94% | 8,822 | -51.17% | 8,909 | -25.65% | 9,203 | -25.78% | 9,846 | -45.48% | 11,005 | -25.35% | 11,494 | -311.24% | 11,462 | -37.96% | 11,167 | -33.26% | 10,584 | -132.45% | 10,947 | 61.5% |
| 攤銷費用 | 486 | -2.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1,276 | -3.57% | 2,702 | -12.48% | 2,157 | -4.97% | 951 | -25.75% | 3,529 | -11.69% | 5,148 | -15.33% | 3,165 | -39.61% | 25,319 | 142.24% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,809) | 28.75% | 397 | -2.57% | 1,169 | -5.07% | 5,194 | -24.71% | 640 | -3.71% | (4,940) | 14.22% | (2,253) | 6.31% | 12,947 | -59.8% | (8,005) | 18.44% | 5,654 | -153.1% | (19,719) | 65.31% | (5,696) | 16.96% | (5,190) | 64.95% | 1,958 | 11% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (20,207) | 100% | (15,469) | 100% | (23,065) | 100% | (21,019) | 100% | (17,240) | 100% | (34,729) | 100% | (35,696) | 100% | (21,651) | 100% | (43,408) | 100% | (3,693) | 100% | (30,194) | 100% | (33,577) | 100% | (7,991) | 100% | 17,800 | 100% |
投資活動之淨現金流
太欣(5302) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-132萬元、較上一季衰退-156.48%；而今年初至今累積為NT$-375萬元、較去年同期衰退-202.63%。
單季
太欣(5302) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-132萬元，較上一季衰退-156.48%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-375萬元，較去年同期衰退-202.63%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,320) | (1,834) | 8,934 | (18,143) | 186 | (863) | (123) | 60,001 | (554) | 0 | (1,673) | (301) | 87,103 | 4,569 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (225) | (236) | (139) | 0 | 0 | (180) | (123) | 1 | (554) | 0 | (45) | 0 | (397) | (126) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (1,263) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,628) | (301) | (3,887) | (941) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (683) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,095) | (335) | 9,073 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,749) | 100% | 3,653 | 100% | 2,500 | 100% | (6,709) | 100% | (16) | 100% | (32,989) | 100% | (2,093) | 100% | 58,047 | 100% | 171,178 | 100% | (2,676) | 100% | (1,270) | 100% | (6,041) | 100% | 79,319 | 100% | 4,016 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,553) | 121.45% | (4,094) | -112.07% | (7,493) | -299.72% | 0 | 0% | (23) | 143.75% | (180) | 0.55% | (123) | 5.88% | (17) | -0.03% | (2,480) | -1.45% | (238) | 8.89% | (45) | 3.54% | (6,148) | 101.77% | (421) | -0.53% | (126) | -3.14% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (196) | 5.23% | (1,263) | -34.57% | 0 | 0 | 0% | (210) | 1312.5% | 0 | 0% | (1,970) | 94.12% | (1,936) | -3.34% | (1,203) | -0.7% | (2,438) | 91.11% | (1,628) | 128.19% | (1,056) | 17.48% | (13,602) | -17.15% | (1,742) | -43.38% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (32,809) | 99.45% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,000 | -26.67% | 9,010 | 246.65% | 9,993 | 399.72% | (6,709) | 100% | 217 | -1356.25% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
太欣(5302) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,588萬元、較上一季成長107.36%；而今年初至今累積為NT$4,138萬元、較去年同期成長1072.6%。
單季
太欣(5302) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,588萬元，較上一季成長107.36%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4,138萬元，較去年同期成長1072.6%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,880 | 7,410 | 4,030 | 3,633 | 2,522 | 12,992 | 14,390 | (52,501) | 1,733 | (9,694) | 17,332 | 1,723 | (32,330) | 2,721 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 50,000 | 57,000 | 12,000 | 211,000 | 205,000 | 214,500 | 82,000 | 69,500 | 133,000 | 140,000 | 99,500 | 31,000 | 62,000 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (12,000) | (25,000) | (40,000) | (1,000) | (202,000) | (183,000) | (190,500) | (135,000) | (61,500) | (124,000) | (104,500) | (81,000) | (55,000) | (55,000) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,084 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (18,898) | (15,099) | (10,864) | (5,782) | (5,409) | (25,409) | (9,627) | 0 | (7,556) | (16,972) | (16,972) | (15,300) | (6,800) | (800) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 41,384 | 100% | (4,255) | 100% | 29,338 | 100% | 23,595 | 100% | 17,031 | 100% | 28,328 | 100% | 38,869 | 100% | (39,491) | 100% | (156,727) | 100% | (7,622) | 100% | 21,429 | 100% | 19,168 | 100% | (37,478) | 100% | (25,911) | 100% |
| 短期借款增加 | 45,000 | 108.74% | 58,500 | -1374.85% | 115,000 | 391.98% | 33,000 | 139.86% | 482,000 | 2830.13% | 410,000 | 1447.33% | 385,500 | 991.79% | 233,000 | -590.01% | 254,600 | -162.45% | 560,500 | -7353.71% | 407,500 | 1901.63% | 194,000 | 1012.1% | 74,000 | -197.45% | 62,000 | -239.28% |
| 短期借款減少 | (52,000) | -125.65% | (33,500) | 787.31% | (94,000) | -320.4% | (6,000) | -25.43% | (524,000) | -3076.74% | (351,500) | -1240.82% | (325,000) | -836.14% | (269,500) | 682.43% | (391,300) | 249.67% | (567,500) | 7445.55% | (365,000) | -1703.3% | (121,000) | -631.26% | (86,000) | 229.47% | (80,000) | 308.75% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 110,000 | 265.8% | 30,000 | -705.05% | 38,500 | 131.23% | 23,000 | 97.48% | 75,000 | 440.37% | 17,344 | 61.23% | 0 | 0% | 90,365 | -57.66% | 55,000 | -721.6% | 30,000 | 140% | ||||||||
| 償還長期借款 | (52,271) | -126.31% | (52,569) | 1235.46% | (22,427) | -76.44% | (22,473) | -95.24% | (13,101) | -76.92% | (44,664) | -157.67% | (19,162) | -49.3% | (2,148) | 5.44% | (104,449) | 66.64% | (50,917) | 668.03% | (46,268) | -215.91% | (45,900) | -239.46% | (18,067) | 48.21% | (2,400) | 9.26% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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