5302
8.78
TWD-0.08 (-0.90%)
2025.10.31收盤
太欣－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (13,781) | -279.59% | (10,525) | -247.36% | (14,323) | -260.85% | (14,001) | -404.07% | (10,469) | -104.68% | (16,193) | -343.07% | (16,194) | -118% | (17,603) | -84.24% | (17,474) | -61.08% | (10,210) | -23.15% | (8,808) | -14.67% | (14,925) | -28.69% | (10,036) | -14% | (10,737) | -12.47% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (13,781) | (10,525) | (14,323) | (14,001) | (10,469) | (16,193) | (16,194) | (17,603) | (17,474) | (10,210) | (8,808) | (14,925) | (10,036) | (10,737) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,314 | 2,924 | 2,931 | 2,941 | 2,941 | 2,972 | 2,971 | 3,282 | 3,608 | 3,844 | 3,821 | 3,788 | 3,514 | 3,758 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 917 | 742 | 288 | 1,584 | 1,700 | 346 | 7,958 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2,676 | 2,444 | 2,031 | 1,439 | 1,090 | 884 | 847 | 925 | 791 | 1,494 | 1,528 | 1,451 | 1,520 | 1,548 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (253) | (338) | (242) | (204) | (190) | (194) | (336) | (391) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,919 | 5,030 | 4,720 | 4,176 | 3,841 | 3,662 | 3,908 | 4,725 | 4,854 | 5,114 | 7,428 | 5,239 | 4,586 | 10,294 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (134) | 231 | (606) | 98 | (1,391) | 2,670 | 2,379 | (1,626) | 2,744 | (5,406) | (8,181) | (3,600) | (375) | 1,576 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (78) | 0 | (77) | 1 | 18 | 277 | 15 | (435) | 109,696 | 252 | 547 | 402 | 1,224 | 533 | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 12 | 0 | 0 | (6) | |||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 33 | 1,428 | 1,506 | 2,769 | 235 | 1,198 | (1,365) | 849 | 3,875 | 8,932 | (11,330) | 936 | 7,337 | (27,471) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 156 | (283) | (293) | 458 | (47) | 132 | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 36 | (234) | (280) | 56 | 68 | 105 | 274 | 125 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 16 | 16 | 44 | 44 | 80 | 53 | 56 | (69) | (38) | 58 | 89 | 159 | 381 | 113 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (580) | 1,170 | 294 | 2,931 | (1,043) | 4,435 | (496) | (3,842) | 124,244 | 3,859 | (17,799) | 5,009 | 8,342 | (22,248) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | (810) | (721) | |||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (3,861) | 180 | 3,503 | 177 | 121 | (892) | (2,522) | (3,597) | 408 | (4,159) | 3,394 | (298) | (534) | 7,916 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,177 | (988) | (933) | 0 | (461) | (2,635) | 1,409 | 5,973 | (10,281) | (3,108) | 9,107 | 1,677 | (7,247) | 21,083 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (398) | (1,600) | (3,766) | (701) | 493 | 25 | 3,436 | 6,202 | (3,446) | 5,206 | 3,735 | (5,168) | (5,553) | (5,310) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,389) | 684 | (379) | 77 | 186 | 1,540 | (483) | (376) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,471) | (2,534) | (2,191) | (447) | 335 | (1,962) | 1,840 | 8,202 | (13,135) | (1,854) | 15,690 | (4,212) | (13,297) | 22,259 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,051) | (1,364) | (1,897) | 2,484 | (708) | 2,473 | 1,344 | 4,360 | 111,109 | 2,005 | (2,109) | 797 | (4,955) | 11 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 1,868 | 3,666 | 2,823 | 6,660 | 3,133 | 6,135 | 5,252 | 9,085 | 115,963 | 7,119 | 5,319 | 6,036 | (369) | 10,305 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (11,913) | (6,859) | (11,500) | (7,341) | (7,336) | (10,058) | (10,942) | (8,518) | 98,489 | (3,091) | (3,489) | (8,889) | (10,405) | (432) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 258 | 341 | 249 | 205 | 122 | 271 | 315 | 393 | 385 | 537 | 601 | 582 | 119 | 121 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 34 | 17 | (11) | 40 | 135 | 96 | 124 | 134 | (34) | 0 | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (11,621) | (6,501) | (11,262) | (7,096) | (7,079) | (9,691) | (10,503) | (7,991) | 98,840 | (2,554) | (2,888) | (8,880) | (10,286) | (311) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (223) | (3,772) | (3,688) | 0 | (23) | 0 | 0 | (18) | (1,912) | 0 | 0 | (6,084) | (24) | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (210) | 0 | 0 | (1,936) | (1,203) | (2,438) | 0 | 0 | (789) | (183) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,337 | 5,973 | (2,904) | 12,598 | 132 | (32,126) | 0 | (1,954) | (8,562) | (2,438) | 403 | (4,999) | 1,142 | (1,709) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 9,000 | 0 | 37,000 | 21,000 | 140,000 | 84,500 | 66,000 | 83,000 | 65,500 | 210,500 | 146,000 | 59,500 | 36,000 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (40,000) | 0 | (53,000) | (5,000) | (207,000) | (68,500) | (45,500) | (74,500) | (125,000) | (244,500) | (160,500) | (31,000) | (23,000) | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (18,274) | (18,536) | (5,781) | (7,063) | (3,846) | (9,628) | (6,190) | 0 | (79,921) | (16,972) | (14,472) | (15,300) | (6,800) | (800) | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 87 | 8 | 0 | (15) | 0 | 89 | 0 | 72 | 32 | 1,218 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (385) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,688) | (2,434) | (2,027) | (1,432) | (1,080) | (878) | (845) | (932) | (830) | (1,475) | (1,533) | (1,467) | (1,530) | (1,567) | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,658 | 9,038 | 13,353 | 7,490 | 2,743 | 5,858 | 13,030 | 8,062 | (92,244) | 2,642 | (881) | 2,588 | (4,256) | (21,479) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (374) | 51 | (109) | (32) | (3) | (40) | (28) | (1) | 2 | (131) | (191) | (207) | (471) | 784 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,000) | 8,561 | (922) | 12,960 | (4,207) | (35,999) | 2,499 | (1,884) | (1,964) | (2,481) | (3,557) | (11,498) | (13,871) | (22,715) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,248 | 87,585 | 98,128 | 111,489 | 127,592 | 87,377 | 75,379 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (2,000) | 8,561 | (922) | 12,960 | (4,207) | (35,999) | 2,499 | 67,062 | 57,589 | 91,649 | 94,887 | 104,240 | 63,138 | 75,438 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 41,635 | 2.32% | 41,607 | 2.34% | 33,651 | 1.88% | 44,912 | 2.5% | 32,391 | 1.78% | 26,970 | 1.48% | 66,276 | 3.58% | 67,062 | 3.48% | 57,589 | 2.94% | 91,649 | 4.36% | 94,887 | 4.42% | 104,240 | 4.82% | 63,138 | 2.81% | 75,438 | 3.26% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (28,741) | -372.58% | (20,580) | -272.87% | (27,261) | -340.38% | (26,508) | -428.24% | (18,974) | -83.63% | (30,605) | -254.57% | (28,923) | -105.88% | (33,251) | -74.45% | 15,927 | 25.97% | (21,609) | -25.64% | (27,603) | -27.97% | (37,889) | -42.06% | (18,851) | -14.04% | (13,492) | -6.61% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (28,741) | 129.43% | (20,580) | 196.34% | (27,261) | 150.17% | (26,508) | 166.58% | (18,974) | 171.48% | (30,605) | 119.95% | (28,923) | 136.14% | (33,251) | 321.95% | 15,927 | -36.85% | (21,609) | 372.89% | (27,603) | 132.31% | (37,889) | 108.2% | (18,851) | 158.8% | (13,492) | -46.66% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,628 | -29.85% | 5,848 | -55.79% | 5,862 | -32.29% | 5,881 | -36.96% | 5,881 | -53.15% | 5,952 | -23.33% | 6,227 | -29.31% | 6,564 | -63.56% | 7,381 | -17.08% | 7,680 | -132.53% | 7,645 | -36.65% | 7,334 | -20.94% | 7,042 | -59.32% | 7,532 | 26.05% |
| 攤銷費用 | 304 | -1.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 851 | -4.01% | 1,881 | -18.21% | 1,483 | -3.43% | 592 | -10.22% | 3,235 | -15.51% | 3,510 | -10.02% | 1,479 | -12.46% | 16,733 | 57.87% | ||||
| 利息費用 | 5,279 | -23.77% | 4,751 | -45.33% | 3,941 | -21.71% | 2,671 | -16.79% | 2,140 | -19.34% | 1,891 | -7.41% | 1,645 | -7.74% | 1,832 | -17.74% | 2,243 | -5.19% | 3,058 | -52.77% | 3,034 | -14.54% | 2,921 | -8.34% | 3,058 | -25.76% | 3,238 | 11.2% |
| 利息收入 | (464) | 2.09% | (574) | 5.48% | (458) | 2.52% | (395) | 2.48% | (384) | 3.47% | (482) | 1.89% | (658) | 3.1% | (723) | 7% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 11,747 | -52.9% | 10,025 | -95.64% | 9,345 | -51.48% | 8,157 | -51.26% | 7,637 | -69.02% | 7,361 | -28.85% | 8,065 | -37.96% | 9,561 | -92.57% | (37,461) | 86.67% | 10,202 | -176.05% | 13,858 | -66.43% | 11,479 | -32.78% | 11,487 | -96.77% | 28,538 | 98.7% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (134) | 0.6% | (120) | 1.14% | (639) | 3.52% | (180) | 1.13% | (3,177) | 28.71% | 3,863 | -15.14% | 3,924 | -18.47% | 3,222 | -31.2% | 1,564 | -3.62% | 1,025 | -17.69% | (5,641) | 27.04% | (2,322) | 6.63% | 2,124 | -17.89% | (9,260) | -32.03% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (609) | 2.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | (654) | 4.11% | 0 | 0% | 1,584 | -6.21% | (1,655) | 7.79% | (2,790) | 27.01% | 104 | -0.24% | 326 | -5.63% | 438 | -2.1% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2 | -0.01% | 0 | 0% | (77) | 0.42% | 221 | -1.39% | (306) | 2.77% | 6 | -0.02% | (213) | 1% | (842) | 8.15% | (52) | 0.12% | 343 | -5.92% | (107) | 0.51% | (50) | 0.14% | 2,980 | -25.1% | (202) | -0.7% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | -0.04% | (13) | 0.12% | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,702 | -7.66% | 920 | -8.78% | 945 | -5.21% | 4,856 | -30.52% | 2,129 | -19.24% | 856 | -3.36% | (1,733) | 8.16% | 10,970 | -106.22% | (3,435) | 7.95% | 15,326 | -264.47% | (19,690) | 94.38% | (3,276) | 9.36% | (3,847) | 32.41% | 4,633 | 16.02% |
| 預付款項（增加）減少 | 602 | -2.71% | 63 | -0.6% | (1,603) | 8.83% | 322 | -2.02% | 185 | -1.67% | 87 | -0.34% | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6 | -0.03% | (289) | 2.76% | (278) | 1.53% | 411 | -2.58% | 179 | -1.62% | 239 | -0.94% | 487 | -2.29% | 219 | -2.12% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 31 | -0.14% | (98) | 0.93% | 202 | -1.11% | 327 | -2.05% | 445 | -4.02% | 109 | -0.43% | 320 | -1.51% | 44 | -0.43% | (407) | 0.94% | 295 | -5.09% | 684 | -3.28% | 244 | -0.7% | 971 | -8.18% | 866 | 3% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,600 | -7.21% | 476 | -4.54% | (1,450) | 7.99% | 5,310 | -33.37% | (558) | 5.04% | 6,744 | -26.43% | 1,579 | -7.43% | 8,896 | -86.13% | 1,860 | -4.3% | 19,419 | -335.1% | (21,537) | 103.24% | (1,146) | 3.27% | (162) | 1.36% | (4,064) | -14.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | (822) | 7.84% | 860 | -4.74% | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,339) | 6.03% | (297) | 2.83% | 431 | -2.37% | 25 | -0.16% | 182 | -1.64% | (2,150) | 8.43% | (2,829) | 13.32% | (5,684) | 55.03% | (3,067) | 7.1% | (5,454) | 94.12% | 3,116 | -14.94% | (3,832) | 10.94% | 3,807 | -32.07% | 15,419 | 53.33% |
| 應付帳款增加（減少） | 1,418 | -6.39% | (357) | 3.41% | 0 | 0% | (1,569) | 9.86% | (549) | 4.96% | (3,127) | 12.26% | 980 | -4.61% | 6,822 | -66.05% | (16,614) | 38.44% | (8,948) | 154.41% | 13,582 | -65.1% | (1,000) | 2.86% | (1,700) | 14.32% | 23,534 | 81.39% |
| 其他應付款增加（減少） | (8,433) | 37.98% | (1,525) | 14.55% | (1,746) | 9.62% | (2,110) | 13.26% | (179) | 1.62% | (5,284) | 20.71% | 768 | -3.61% | 4,540 | -43.96% | (5,825) | 13.48% | 296 | -5.11% | (2,813) | 13.48% | (3,000) | 8.57% | (7,196) | 60.62% | (10,339) | -35.76% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,049 | -4.72% | 2,010 | -19.18% | 1,220 | -6.72% | 325 | -2.04% | 738 | -6.67% | 798 | -3.13% | (1,154) | 5.43% | (1,207) | 11.69% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,305) | 32.9% | (991) | 9.45% | 765 | -4.21% | (3,329) | 20.92% | 154 | -1.39% | (9,763) | 38.27% | (2,824) | 13.29% | 3,534 | -34.22% | (24,358) | 56.36% | (15,142) | 261.29% | 13,253 | -63.53% | (8,113) | 23.17% | (4,560) | 38.41% | 17,724 | 61.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,705) | 25.69% | (515) | 4.91% | (685) | 3.77% | 1,981 | -12.45% | (404) | 3.65% | (3,019) | 11.83% | (1,245) | 5.86% | 12,430 | -120.35% | (22,498) | 52.05% | 4,277 | -73.81% | (8,284) | 39.71% | (9,259) | 26.44% | (4,722) | 39.78% | 13,660 | 47.24% |
| 調整項目合計 | 6,042 | -27.21% | 9,510 | -90.73% | 8,660 | -47.71% | 10,138 | -63.71% | 7,233 | -65.37% | 4,342 | -17.02% | 6,820 | -32.1% | 21,991 | -212.93% | (59,959) | 138.73% | 14,479 | -249.85% | 5,574 | -26.72% | 2,220 | -6.34% | 6,765 | -56.99% | 42,198 | 145.94% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (22,699) | 102.22% | (11,070) | 105.61% | (18,601) | 102.47% | (16,370) | 102.87% | (11,741) | 106.11% | (26,263) | 102.94% | (22,103) | 104.04% | (11,260) | 109.02% | (44,032) | 101.88% | (7,130) | 123.04% | (22,029) | 105.59% | (35,669) | 101.86% | (12,086) | 101.81% | 28,706 | 99.28% |
| 收取之利息 | 472 | -2.13% | 581 | -5.54% | 471 | -2.59% | 400 | -2.51% | 566 | -5.12% | 664 | -2.6% | 763 | -3.59% | 810 | -7.84% | 1,031 | -2.39% | 1,335 | -23.04% | 1,167 | -5.59% | 1,225 | -3.5% | 215 | -1.81% | 208 | 0.72% |
| 退還（支付）之所得稅 | 22 | -0.1% | 7 | -0.07% | (23) | 0.13% | 57 | -0.36% | 110 | -0.99% | 85 | -0.33% | 95 | -0.45% | 122 | -1.18% | (220) | 0.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | (573) | 1.64% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (22,205) | 100% | (10,482) | 100% | (18,153) | 100% | (15,913) | 100% | (11,065) | 100% | (25,514) | 100% | (21,245) | 100% | (10,328) | 100% | (43,221) | 100% | (5,795) | 100% | (20,862) | 100% | (35,017) | 100% | (11,871) | 100% | 28,914 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,095 | -86.25% | 9,345 | 170.31% | 920 | -14.3% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,328) | 178.18% | (3,858) | -70.31% | (7,354) | 114.3% | 0 | 0% | (23) | 11.39% | 0 | 0 | 0% | (18) | 0.92% | (1,926) | -1.12% | (238) | 8.89% | 0 | 0% | (6,148) | 107.11% | (24) | 0.31% | 0 | 0% | |
| 取得無形資產 | (196) | 8.07% | 0 | 0 | 0 | 0% | (210) | 103.96% | 0 | 0% | (1,970) | 100% | (1,936) | 99.08% | (1,203) | -0.7% | (2,438) | 91.11% | 0 | 0% | (755) | 13.15% | (9,715) | 124.81% | (801) | 144.85% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,429) | 100% | 5,487 | 100% | (6,434) | 100% | 11,434 | 100% | (202) | 100% | (32,126) | 100% | (1,970) | 100% | (1,954) | 100% | 171,732 | 100% | (2,676) | 100% | 403 | 100% | (5,740) | 100% | (7,784) | 100% | (553) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 45,000 | 176.44% | 8,500 | -72.87% | 58,000 | 229.18% | 21,000 | 105.2% | 271,000 | 1867.81% | 205,000 | 1336.72% | 171,000 | 698.56% | 151,000 | 1160.65% | 185,100 | -116.81% | 427,500 | 20632.24% | 267,500 | 6529.17% | 94,500 | 541.7% | 43,000 | -835.28% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (40,000) | -156.84% | (8,500) | 72.87% | (54,000) | -213.37% | (5,000) | -25.05% | (322,000) | -2219.31% | (168,500) | -1098.72% | (134,500) | -549.45% | (134,500) | -1033.82% | (329,800) | 208.13% | (443,500) | -21404.44% | (260,500) | -6358.31% | (40,000) | -229.29% | (31,000) | 602.18% | (25,000) | 87.31% |
| 舉借長期借款 | 60,000 | 235.26% | 30,000 | -257.18% | 38,500 | 152.13% | 23,000 | 115.22% | 75,000 | 516.92% | 0 | 0% | 88,281 | -55.71% | 55,000 | 2654.44% | 30,000 | 732.24% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (33,373) | -130.85% | (37,470) | 321.22% | (11,563) | -45.69% | (16,691) | -83.61% | (7,692) | -53.02% | (19,255) | -125.55% | (9,535) | -38.95% | (2,148) | -16.51% | (96,893) | 61.15% | (33,945) | -1638.27% | (29,296) | -715.06% | (30,600) | -175.41% | (11,267) | 218.86% | (1,600) | 5.59% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 553 | -4.74% | 0 | 0% | 293 | 1.47% | 334 | 2.3% | 3 | 0.02% | 0 | 0% | 484 | 3.72% | 0 | 0% | 105 | 5.07% | 0 | 0% | 1,152 | 6.6% | 201 | -3.9% | 1,218 | -4.25% |
| 存入保證金減少 | (82) | -0.32% | 0 | 0% | (1,705) | -6.74% | 0 | 0% | (865) | -3.53% | 0 | 0% | (2,850) | 1.8% | 0 | 0% | (579) | -14.13% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (766) | -3% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (5,275) | -20.68% | (4,748) | 40.7% | (3,924) | -15.5% | (2,640) | -13.23% | (2,133) | -14.7% | (1,912) | -12.47% | (1,621) | -6.62% | (1,826) | -14.04% | (2,298) | 1.45% | (3,088) | -149.03% | (3,028) | -73.91% | (2,977) | -17.07% | (3,063) | 59.5% | (3,250) | 11.35% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,504 | 100% | (11,665) | 100% | 25,308 | 100% | 19,962 | 100% | 14,509 | 100% | 15,336 | 100% | 24,479 | 100% | 13,010 | 100% | (158,460) | 100% | 2,072 | 100% | 4,097 | 100% | 17,445 | 100% | (5,148) | 100% | (28,632) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (313) | 111 | (84) | 46 | (20) | (46) | 29 | 86 | (47) | (80) | (240) | (40) | 564 | 330 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 557 | (16,549) | 637 | 15,529 | 3,222 | (42,350) | 1,293 | 814 | (29,996) | (6,479) | (16,602) | (23,352) | (24,239) | 59 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 41,078 | 58,156 | 33,014 | 29,383 | 29,169 | 69,320 | 64,983 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 41,635 | 41,607 | 33,651 | 44,912 | 32,391 | 26,970 | 66,276 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 41,635 | 41,607 | 33,651 | 44,912 | 32,391 | 26,970 | 66,276 | 67,062 | 57,589 | 91,649 | 94,887 | 104,240 | 63,138 | 75,438 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
太欣(5302) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,058萬元、較上一季衰退-485.72%；而今年初至今累積為NT$-1,058萬元、較去年同期衰退-165.86%。
單季
太欣(5302) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,058萬元，較上一季衰退-485.72%，為過去11年同期中的第7高。
同時太欣過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.28%、7.73%與5.16%。
其中稅前淨利為NT$-1,496萬元，收益費損相關之調整項目為NT$583萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$20.2萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,058萬元，較去年同期衰退-165.86%，為過去11年同期中的第7高。
同時太欣過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.28%、7.73%與5.16%。
其中稅前淨利為NT$-1,496萬元，收益費損相關之調整項目為NT$583萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$20.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (14,960) | (10,055) | (12,938) | (12,507) | (8,505) | (14,412) | (12,729) | (15,648) | 33,401 | (11,399) | (18,795) | (22,964) | (8,815) | (2,755) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,828 | 4,995 | 4,625 | 3,981 | 3,796 | 3,699 | 4,157 | 4,836 | (42,315) | 5,088 | 6,430 | 6,240 | 6,901 | 18,244 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,314 | 2,924 | 2,931 | 2,940 | 2,940 | 2,980 | 3,256 | 3,282 | 3,773 | 3,836 | 3,824 | 3,546 | 3,528 | 3,774 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 964 | 741 | 304 | 1,651 | 1,810 | 1,133 | 8,775 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,654) | 849 | 1,212 | (503) | 304 | (5,492) | (2,589) | 8,070 | (133,607) | 2,272 | (6,175) | (10,056) | 233 | 13,649 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,584) | (3,981) | (6,891) | (8,817) | (3,986) | (15,823) | (10,742) | (2,337) | (142,061) | (3,241) | (17,974) | (26,137) | (1,585) | 29,225 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (14,960) | -537.16% | (10,055) | -305.9% | (12,938) | -513.82% | (12,507) | -458.97% | (8,505) | -67.03% | (14,412) | -197.37% | (12,729) | -93.65% | (15,648) | -65.84% | 33,401 | 102.08% | (11,399) | -28.38% | (18,795) | -48.63% | (22,964) | -60.34% | (8,815) | -14.1% | (2,755) | -2.34% |
| 收益費損項目合計 | 5,828 | -55.06% | 4,995 | -125.47% | 4,625 | -67.12% | 3,981 | -45.15% | 3,796 | -95.23% | 3,699 | -23.38% | 4,157 | -38.7% | 4,836 | -206.93% | (42,315) | 29.79% | 5,088 | -156.99% | 6,430 | -35.77% | 6,240 | -23.87% | 6,901 | -435.39% | 18,244 | 62.43% |
| 折舊費用 | 3,314 | -31.31% | 2,924 | -73.45% | 2,931 | -42.53% | 2,940 | -33.34% | 2,940 | -73.76% | 2,980 | -18.83% | 3,256 | -30.31% | 3,282 | -140.44% | 3,773 | -2.66% | 3,836 | -118.36% | 3,824 | -21.28% | 3,546 | -13.57% | 3,528 | -222.59% | 3,774 | 12.91% |
| 攤銷費用 | 122 | -1.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 425 | -3.96% | 964 | -41.25% | 741 | -0.52% | 304 | -9.38% | 1,651 | -9.19% | 1,810 | -6.93% | 1,133 | -71.48% | 8,775 | 30.03% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,654) | 15.63% | 849 | -21.33% | 1,212 | -17.59% | (503) | 5.7% | 304 | -7.63% | (5,492) | 34.71% | (2,589) | 24.1% | 8,070 | -345.31% | (133,607) | 94.05% | 2,272 | -70.1% | (6,175) | 34.36% | (10,056) | 38.47% | 233 | -14.7% | 13,649 | 46.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,584) | 100% | (3,981) | 100% | (6,891) | 100% | (8,817) | 100% | (3,986) | 100% | (15,823) | 100% | (10,742) | 100% | (2,337) | 100% | (142,061) | 100% | (3,241) | 100% | (17,974) | 100% | (26,137) | 100% | (1,585) | 100% | 29,225 | 100% |
投資活動之淨現金流
太欣(5302) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-477萬元、較上一季成長64.66%；而今年初至今累積為NT$-477萬元、較去年同期衰退-880.66%。
單季
太欣(5302) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-477萬元，較上一季成長64.66%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-477萬元，較去年同期衰退-880.66%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,766) | (486) | (3,530) | (1,164) | (334) | 0 | (1,970) | 0 | 180,294 | (238) | 0 | (741) | (8,926) | 1,156 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,105) | (86) | (3,666) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (14) | (238) | 0 | (64) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (196) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,970) | 0 | 0 | 0 | 0 | (755) | (8,926) | (618) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (465) | (400) | 0 | (1,164) | (124) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 136 | (210) | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,766) | 100% | (486) | 100% | (3,530) | 100% | (1,164) | 100% | (334) | 100% | 0 | (1,970) | 100% | 0 | 180,294 | 100% | (238) | 100% | 0 | (741) | 100% | (8,926) | 100% | 1,156 | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,105) | 86.13% | (86) | 17.7% | (3,666) | 103.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (14) | -0.01% | (238) | 100% | 0 | (64) | 8.64% | 0 | 0 | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (196) | 4.11% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | (1,970) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | (755) | 101.89% | (8,926) | 100% | (618) | -53.46% | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (465) | 9.76% | (400) | 82.3% | 0 | 0% | (1,164) | 100% | (124) | 37.13% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 136 | -3.85% | (210) | 62.87% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
太欣(5302) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,785萬元、較上一季成長26%；而今年初至今累積為NT$1,785萬元、較去年同期成長186.2%。
單季
太欣(5302) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,785萬元，較上一季成長26%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,785萬元，較去年同期成長186.2%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,846 | (20,703) | 11,955 | 12,472 | 11,766 | 9,478 | 11,449 | 4,948 | (66,216) | (570) | 4,978 | 14,857 | (892) | (7,153) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 36,000 | 8,500 | 21,000 | 0 | 131,000 | 120,500 | 105,000 | 68,000 | 119,600 | 217,000 | 121,500 | 35,000 | 7,000 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (8,500) | (1,000) | 0 | (115,000) | (100,000) | (89,000) | (60,000) | (204,800) | (199,000) | (100,000) | 0 | (2,000) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 37,500 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,099) | (18,934) | (5,782) | (9,628) | (3,846) | (9,627) | (3,345) | (2,148) | (16,972) | (16,973) | (14,824) | (15,300) | (4,467) | (800) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,846 | 100% | (20,703) | 100% | 11,955 | 100% | 12,472 | 100% | 11,766 | 100% | 9,478 | 100% | 11,449 | 100% | 4,948 | 100% | (66,216) | 100% | (570) | 100% | 4,978 | 100% | 14,857 | 100% | (892) | 100% | (7,153) | 100% |
| 短期借款增加 | 36,000 | 201.73% | 8,500 | -41.06% | 21,000 | 175.66% | 0 | 0% | 131,000 | 1113.38% | 120,500 | 1271.37% | 105,000 | 917.11% | 68,000 | 1374.29% | 119,600 | -180.62% | 217,000 | -38070.18% | 121,500 | 2440.74% | 35,000 | 235.58% | 7,000 | -784.75% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (8,500) | 41.06% | (1,000) | -8.36% | 0 | 0% | (115,000) | -977.39% | (100,000) | -1055.07% | (89,000) | -777.36% | (60,000) | -1212.61% | (204,800) | 309.29% | (199,000) | 34912.28% | (100,000) | -2008.84% | 0 | 0% | (2,000) | 27.96% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 23,000 | 184.41% | 0 | 0% | 37,500 | -56.63% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,099) | -84.61% | (18,934) | 91.46% | (5,782) | -48.36% | (9,628) | -77.2% | (3,846) | -32.69% | (9,627) | -101.57% | (3,345) | -29.22% | (2,148) | -43.41% | (16,972) | 25.63% | (16,973) | 2977.72% | (14,824) | -297.79% | (15,300) | -102.98% | (4,467) | 500.78% | (800) | 11.18% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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