5302
7.19
TWD-0.10 (-1.37%)
2025.06.06收盤
太欣－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (14,960) | (10,055) | (12,938) | (12,507) | (8,505) | (14,412) | (12,729) | (15,648) | 33,401 | (11,399) | (18,795) | (22,964) | (8,815) | (2,755) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (14,960) | (10,055) | (12,938) | (12,507) | (8,505) | (14,412) | (12,729) | (15,648) | 33,401 | (11,399) | (18,795) | (22,964) | (8,815) | (2,755) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,314 | 2,924 | 2,931 | 2,940 | 2,940 | 2,980 | 3,256 | 3,282 | 3,773 | 3,836 | 3,824 | 3,546 | 3,528 | 3,774 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 964 | 741 | 304 | 1,651 | 1,810 | 1,133 | 8,775 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2,603 | 2,307 | 1,910 | 1,232 | 1,050 | 1,007 | 798 | 907 | 1,452 | 1,564 | 1,506 | 1,470 | 1,538 | 1,690 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (211) | (236) | (216) | (191) | (194) | (288) | (322) | (332) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,828 | 4,995 | 4,625 | 3,981 | 3,796 | 3,699 | 4,157 | 4,836 | (42,315) | 5,088 | 6,430 | 6,240 | 6,901 | 18,244 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | (351) | (33) | (278) | (1,786) | 1,193 | 1,545 | 4,848 | (1,180) | 6,431 | 2,540 | 1,278 | 2,499 | (10,836) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 80 | 0 | 0 | 220 | (324) | (271) | (228) | (407) | (109,748) | 91 | (654) | (452) | 1,756 | (735) | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | (12) | 0 | 7 | (7) | |||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,669 | (508) | (561) | 2,087 | 1,894 | (342) | (368) | 10,121 | (7,310) | 6,394 | (8,360) | (4,212) | (11,184) | 32,104 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 446 | 346 | (1,310) | (136) | 232 | (45) | 649 | |||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (30) | (55) | 2 | 355 | 111 | 134 | 213 | 94 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 15 | (114) | 158 | 283 | 365 | 56 | 264 | 113 | (369) | 237 | 595 | 85 | 590 | 753 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,180 | (694) | (1,744) | 2,379 | 485 | 2,309 | 2,075 | 12,738 | (122,384) | 15,560 | (3,738) | (6,155) | (8,504) | 18,184 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | (12) | 1,581 | |||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 2,522 | (477) | (3,072) | (152) | 61 | (1,258) | (307) | (2,087) | (3,475) | (1,295) | (278) | (3,534) | 4,341 | 7,503 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (759) | 631 | 933 | (1,569) | (88) | (492) | (429) | 849 | (6,333) | (5,840) | 4,475 | (2,677) | 5,547 | 2,451 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (8,035) | 75 | 2,020 | (1,409) | (672) | (5,309) | (2,668) | (1,662) | (2,379) | (4,910) | (6,548) | 2,168 | (1,643) | (5,029) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,438 | 1,326 | 1,599 | 248 | 552 | (742) | (671) | (831) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,834) | 1,543 | 2,956 | (2,882) | (181) | (7,801) | (4,664) | (4,668) | (11,223) | (13,288) | (2,437) | (3,901) | 8,737 | (4,535) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,654) | 849 | 1,212 | (503) | 304 | (5,492) | (2,589) | 8,070 | (133,607) | 2,272 | (6,175) | (10,056) | 233 | 13,649 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 4,174 | 5,844 | 5,837 | 3,478 | 4,100 | (1,793) | 1,568 | 12,906 | (175,922) | 7,360 | 255 | (3,816) | 7,134 | 31,893 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (10,786) | (4,211) | (7,101) | (9,029) | (4,405) | (16,205) | (11,161) | (2,742) | (142,521) | (4,039) | (18,540) | (26,780) | (1,681) | 29,138 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 214 | 240 | 222 | 195 | 444 | 393 | 448 | 417 | 646 | 798 | 566 | 643 | 96 | 87 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (12) | (10) | (12) | 17 | (25) | (11) | (29) | (12) | (186) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,584) | (3,981) | (6,891) | (8,817) | (3,986) | (15,823) | (10,742) | (2,337) | (142,061) | (3,241) | (17,974) | (26,137) | (1,585) | 29,225 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (465) | (400) | 0 | (1,164) | (124) | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,105) | (86) | (3,666) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (14) | (238) | 0 | (64) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (196) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,970) | 0 | 0 | 0 | 0 | (755) | (8,926) | (618) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,766) | (486) | (3,530) | (1,164) | (334) | 0 | (1,970) | 0 | 180,294 | (238) | 0 | (741) | (8,926) | 1,156 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 36,000 | 8,500 | 21,000 | 0 | 131,000 | 120,500 | 105,000 | 68,000 | 119,600 | 217,000 | 121,500 | 35,000 | 7,000 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (8,500) | (1,000) | 0 | (115,000) | (100,000) | (89,000) | (60,000) | (204,800) | (199,000) | (100,000) | 0 | (2,000) | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,099) | (18,934) | (5,782) | (9,628) | (3,846) | (9,627) | (3,345) | (2,148) | (16,972) | (16,973) | (14,824) | (15,300) | (4,467) | (800) | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (87) | 545 | 0 | 308 | 0 | 16 | 0 | 1,080 | 169 | 0 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (381) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,587) | (2,314) | (1,897) | (1,208) | (1,053) | (1,034) | (776) | (894) | (1,468) | (1,613) | (1,495) | (1,510) | (1,533) | (1,683) | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,846 | (20,703) | 11,955 | 12,472 | 11,766 | 9,478 | 11,449 | 4,948 | (66,216) | (570) | 4,978 | 14,857 | (892) | (7,153) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 61 | 60 | 25 | 78 | (17) | (6) | 57 | 87 | (49) | 51 | (49) | 167 | 1,035 | (454) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,557 | (25,110) | 1,559 | 2,569 | 7,429 | (6,351) | (1,206) | 2,698 | (28,032) | (3,998) | (13,045) | (11,854) | (10,368) | 22,774 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 41,078 | 58,156 | 33,014 | 29,383 | 29,169 | 69,320 | 64,983 | 66,248 | 87,585 | 98,128 | 111,489 | 127,592 | 87,377 | 75,379 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 43,635 | 33,046 | 34,573 | 31,952 | 36,598 | 62,969 | 63,777 | 68,946 | 59,553 | 94,130 | 98,444 | 115,738 | 77,009 | 98,153 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 43,635 | 2.43% | 33,046 | 1.85% | 34,573 | 1.93% | 31,952 | 1.77% | 36,598 | 2.01% | 62,969 | 3.43% | 63,777 | 3.44% | 68,946 | 3.58% | 59,553 | 2.86% | 94,130 | 4.46% | 98,444 | 4.6% | 115,738 | 5.31% | 77,009 | 3.38% | 98,153 | 4.21% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (14,960) | -537.16% | (10,055) | -305.9% | (12,938) | -513.82% | (12,507) | -458.97% | (8,505) | -67.03% | (14,412) | -197.37% | (12,729) | -93.65% | (15,648) | -65.84% | 33,401 | 102.08% | (11,399) | -28.38% | (18,795) | -48.63% | (22,964) | -60.34% | (8,815) | -14.1% | (2,755) | -2.34% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (14,960) | 141.35% | (10,055) | 252.57% | (12,938) | 187.75% | (12,507) | 141.85% | (8,505) | 213.37% | (14,412) | 91.08% | (12,729) | 118.5% | (15,648) | 669.58% | 33,401 | -23.51% | (11,399) | 351.71% | (18,795) | 104.57% | (22,964) | 87.86% | (8,815) | 556.15% | (2,755) | -9.43% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,314 | -31.31% | 2,924 | -73.45% | 2,931 | -42.53% | 2,940 | -33.34% | 2,940 | -73.76% | 2,980 | -18.83% | 3,256 | -30.31% | 3,282 | -140.44% | 3,773 | -2.66% | 3,836 | -118.36% | 3,824 | -21.28% | 3,546 | -13.57% | 3,528 | -222.59% | 3,774 | 12.91% |
| 攤銷費用 | 122 | -1.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 425 | -3.96% | 964 | -41.25% | 741 | -0.52% | 304 | -9.38% | 1,651 | -9.19% | 1,810 | -6.93% | 1,133 | -71.48% | 8,775 | 30.03% | ||||
| 利息費用 | 2,603 | -24.59% | 2,307 | -57.95% | 1,910 | -27.72% | 1,232 | -13.97% | 1,050 | -26.34% | 1,007 | -6.36% | 798 | -7.43% | 907 | -38.81% | 1,452 | -1.02% | 1,564 | -48.26% | 1,506 | -8.38% | 1,470 | -5.62% | 1,538 | -97.03% | 1,690 | 5.78% |
| 利息收入 | (211) | 1.99% | (236) | 5.93% | (216) | 3.13% | (191) | 2.17% | (194) | 4.87% | (288) | 1.82% | (322) | 3% | (332) | 14.21% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,828 | -55.06% | 4,995 | -125.47% | 4,625 | -67.12% | 3,981 | -45.15% | 3,796 | -95.23% | 3,699 | -23.38% | 4,157 | -38.7% | 4,836 | -206.93% | (42,315) | 29.79% | 5,088 | -156.99% | 6,430 | -35.77% | 6,240 | -23.87% | 6,901 | -435.39% | 18,244 | 62.43% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 0% | (351) | 8.82% | (33) | 0.48% | (278) | 3.15% | (1,786) | 44.81% | 1,193 | -7.54% | 1,545 | -14.38% | 4,848 | -207.45% | (1,180) | 0.83% | 6,431 | -198.43% | 2,540 | -14.13% | 1,278 | -4.89% | 2,499 | -157.67% | (10,836) | -37.08% |
| 其他應收款（增加）減少 | 80 | -0.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 220 | -2.5% | (324) | 8.13% | (271) | 1.71% | (228) | 2.12% | (407) | 17.42% | (109,748) | 77.25% | 91 | -2.81% | (654) | 3.64% | (452) | 1.73% | 1,756 | -110.79% | (735) | -2.51% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | (12) | 0.3% | 0 | 0% | 7 | -0.08% | (7) | 0.18% | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,669 | -15.77% | (508) | 12.76% | (561) | 8.14% | 2,087 | -23.67% | 1,894 | -47.52% | (342) | 2.16% | (368) | 3.43% | 10,121 | -433.08% | (7,310) | 5.15% | 6,394 | -197.28% | (8,360) | 46.51% | (4,212) | 16.12% | (11,184) | 705.62% | 32,104 | 109.85% |
| 預付款項（增加）減少 | 446 | -4.21% | 346 | -8.69% | (1,310) | 19.01% | (136) | 1.54% | 232 | -5.82% | (45) | 0.28% | 649 | -6.04% | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (30) | 0.28% | (55) | 1.38% | 2 | -0.03% | 355 | -4.03% | 111 | -2.78% | 134 | -0.85% | 213 | -1.98% | 94 | -4.02% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 15 | -0.14% | (114) | 2.86% | 158 | -2.29% | 283 | -3.21% | 365 | -9.16% | 56 | -0.35% | 264 | -2.46% | 113 | -4.84% | (369) | 0.26% | 237 | -7.31% | 595 | -3.31% | 85 | -0.33% | 590 | -37.22% | 753 | 2.58% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,180 | -20.6% | (694) | 17.43% | (1,744) | 25.31% | 2,379 | -26.98% | 485 | -12.17% | 2,309 | -14.59% | 2,075 | -19.32% | 12,738 | -545.06% | (122,384) | 86.15% | 15,560 | -480.1% | (3,738) | 20.8% | (6,155) | 23.55% | (8,504) | 536.53% | 18,184 | 62.22% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | (12) | 0.3% | 1,581 | -22.94% | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 2,522 | -23.83% | (477) | 11.98% | (3,072) | 44.58% | (152) | 1.72% | 61 | -1.53% | (1,258) | 7.95% | (307) | 2.86% | (2,087) | 89.3% | (3,475) | 2.45% | (1,295) | 39.96% | (278) | 1.55% | (3,534) | 13.52% | 4,341 | -273.88% | 7,503 | 25.67% |
| 應付帳款增加（減少） | (759) | 7.17% | 631 | -15.85% | 933 | -13.54% | (1,569) | 17.8% | (88) | 2.21% | (492) | 3.11% | (429) | 3.99% | 849 | -36.33% | (6,333) | 4.46% | (5,840) | 180.19% | 4,475 | -24.9% | (2,677) | 10.24% | 5,547 | -349.97% | 2,451 | 8.39% |
| 其他應付款增加（減少） | (8,035) | 75.92% | 75 | -1.88% | 2,020 | -29.31% | (1,409) | 15.98% | (672) | 16.86% | (5,309) | 33.55% | (2,668) | 24.84% | (1,662) | 71.12% | (2,379) | 1.67% | (4,910) | 151.5% | (6,548) | 36.43% | 2,168 | -8.29% | (1,643) | 103.66% | (5,029) | -17.21% |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,438 | -23.03% | 1,326 | -33.31% | 1,599 | -23.2% | 248 | -2.81% | 552 | -13.85% | (742) | 4.69% | (671) | 6.25% | (831) | 35.56% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,834) | 36.22% | 1,543 | -38.76% | 2,956 | -42.9% | (2,882) | 32.69% | (181) | 4.54% | (7,801) | 49.3% | (4,664) | 43.42% | (4,668) | 199.74% | (11,223) | 7.9% | (13,288) | 410% | (2,437) | 13.56% | (3,901) | 14.93% | 8,737 | -551.23% | (4,535) | -15.52% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,654) | 15.63% | 849 | -21.33% | 1,212 | -17.59% | (503) | 5.7% | 304 | -7.63% | (5,492) | 34.71% | (2,589) | 24.1% | 8,070 | -345.31% | (133,607) | 94.05% | 2,272 | -70.1% | (6,175) | 34.36% | (10,056) | 38.47% | 233 | -14.7% | 13,649 | 46.7% |
| 調整項目合計 | 4,174 | -39.44% | 5,844 | -146.8% | 5,837 | -84.7% | 3,478 | -39.45% | 4,100 | -102.86% | (1,793) | 11.33% | 1,568 | -14.6% | 12,906 | -552.25% | (175,922) | 123.84% | 7,360 | -227.09% | 255 | -1.42% | (3,816) | 14.6% | 7,134 | -450.09% | 31,893 | 109.13% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (10,786) | 101.91% | (4,211) | 105.78% | (7,101) | 103.05% | (9,029) | 102.4% | (4,405) | 110.51% | (16,205) | 102.41% | (11,161) | 103.9% | (2,742) | 117.33% | (142,521) | 100.32% | (4,039) | 124.62% | (18,540) | 103.15% | (26,780) | 102.46% | (1,681) | 106.06% | 29,138 | 99.7% |
| 收取之利息 | 214 | -2.02% | 240 | -6.03% | 222 | -3.22% | 195 | -2.21% | 444 | -11.14% | 393 | -2.48% | 448 | -4.17% | 417 | -17.84% | 646 | -0.45% | 798 | -24.62% | 566 | -3.15% | 643 | -2.46% | 96 | -6.06% | 87 | 0.3% |
| 退還（支付）之所得稅 | (12) | 0.11% | (10) | 0.25% | (12) | 0.17% | 17 | -0.19% | (25) | 0.63% | (11) | 0.07% | (29) | 0.27% | (12) | 0.51% | (186) | 0.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,584) | 100% | (3,981) | 100% | (6,891) | 100% | (8,817) | 100% | (3,986) | 100% | (15,823) | 100% | (10,742) | 100% | (2,337) | 100% | (142,061) | 100% | (3,241) | 100% | (17,974) | 100% | (26,137) | 100% | (1,585) | 100% | 29,225 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (465) | 9.76% | (400) | 82.3% | 0 | 0% | (1,164) | 100% | (124) | 37.13% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,105) | 86.13% | (86) | 17.7% | (3,666) | 103.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (14) | -0.01% | (238) | 100% | 0 | (64) | 8.64% | 0 | 0 | ||||||||
| 取得無形資產 | (196) | 4.11% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | (1,970) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | (755) | 101.89% | (8,926) | 100% | (618) | -53.46% | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,766) | 100% | (486) | 100% | (3,530) | 100% | (1,164) | 100% | (334) | 100% | 0 | (1,970) | 100% | 0 | 180,294 | 100% | (238) | 100% | 0 | (741) | 100% | (8,926) | 100% | 1,156 | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 36,000 | 201.73% | 8,500 | -41.06% | 21,000 | 175.66% | 0 | 0% | 131,000 | 1113.38% | 120,500 | 1271.37% | 105,000 | 917.11% | 68,000 | 1374.29% | 119,600 | -180.62% | 217,000 | -38070.18% | 121,500 | 2440.74% | 35,000 | 235.58% | 7,000 | -784.75% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (8,500) | 41.06% | (1,000) | -8.36% | 0 | 0% | (115,000) | -977.39% | (100,000) | -1055.07% | (89,000) | -777.36% | (60,000) | -1212.61% | (204,800) | 309.29% | (199,000) | 34912.28% | (100,000) | -2008.84% | 0 | 0% | (2,000) | 27.96% | ||
| 償還長期借款 | (15,099) | -84.61% | (18,934) | 91.46% | (5,782) | -48.36% | (9,628) | -77.2% | (3,846) | -32.69% | (9,627) | -101.57% | (3,345) | -29.22% | (2,148) | -43.41% | (16,972) | 25.63% | (16,973) | 2977.72% | (14,824) | -297.79% | (15,300) | -102.98% | (4,467) | 500.78% | (800) | 11.18% |
| 存入保證金增加 | (87) | -0.49% | 545 | -2.63% | 0 | 0% | 308 | 2.47% | 0 | 0% | 16 | -2.81% | 0 | 0% | 1,080 | 7.27% | 169 | -18.95% | 0 | 0% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (381) | -2.13% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,587) | -14.5% | (2,314) | 11.18% | (1,897) | -15.87% | (1,208) | -9.69% | (1,053) | -8.95% | (1,034) | -10.91% | (776) | -6.78% | (894) | -18.07% | (1,468) | 2.22% | (1,613) | 282.98% | (1,495) | -30.03% | (1,510) | -10.16% | (1,533) | 171.86% | (1,683) | 23.53% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,846 | 100% | (20,703) | 100% | 11,955 | 100% | 12,472 | 100% | 11,766 | 100% | 9,478 | 100% | 11,449 | 100% | 4,948 | 100% | (66,216) | 100% | (570) | 100% | 4,978 | 100% | 14,857 | 100% | (892) | 100% | (7,153) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 61 | 60 | 25 | 78 | (17) | (6) | 57 | 87 | (49) | 51 | (49) | 167 | 1,035 | (454) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,557 | (25,110) | 1,559 | 2,569 | 7,429 | (6,351) | (1,206) | 2,698 | (28,032) | (3,998) | (13,045) | (11,854) | (10,368) | 22,774 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 41,078 | 58,156 | 33,014 | 29,383 | 29,169 | 69,320 | 64,983 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 43,635 | 33,046 | 34,573 | 31,952 | 36,598 | 62,969 | 63,777 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 43,635 | 33,046 | 34,573 | 31,952 | 36,598 | 62,969 | 63,777 | 68,946 | 59,553 | 94,130 | 98,444 | 115,738 | 77,009 | 98,153 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
太欣(5302) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,058萬元、較上一季衰退-485.72%；而今年初至今累積為NT$-1,058萬元、較去年同期衰退-165.86%。
單季
太欣(5302) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,058萬元，較上一季衰退-485.72%，為過去11年同期中的第7高。
同時太欣過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.28%、7.73%與5.16%。
其中稅前淨利為NT$-1,496萬元，收益費損相關之調整項目為NT$583萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$20.2萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,058萬元，較去年同期衰退-165.86%，為過去11年同期中的第7高。
同時太欣過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.28%、7.73%與5.16%。
其中稅前淨利為NT$-1,496萬元，收益費損相關之調整項目為NT$583萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$20.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (14,960) | (10,055) | (12,938) | (12,507) | (8,505) | (14,412) | (12,729) | (15,648) | 33,401 | (11,399) | (18,795) | (22,964) | (8,815) | (2,755) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,828 | 4,995 | 4,625 | 3,981 | 3,796 | 3,699 | 4,157 | 4,836 | (42,315) | 5,088 | 6,430 | 6,240 | 6,901 | 18,244 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,314 | 2,924 | 2,931 | 2,940 | 2,940 | 2,980 | 3,256 | 3,282 | 3,773 | 3,836 | 3,824 | 3,546 | 3,528 | 3,774 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 964 | 741 | 304 | 1,651 | 1,810 | 1,133 | 8,775 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,654) | 849 | 1,212 | (503) | 304 | (5,492) | (2,589) | 8,070 | (133,607) | 2,272 | (6,175) | (10,056) | 233 | 13,649 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,584) | (3,981) | (6,891) | (8,817) | (3,986) | (15,823) | (10,742) | (2,337) | (142,061) | (3,241) | (17,974) | (26,137) | (1,585) | 29,225 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (14,960) | -537.16% | (10,055) | -305.9% | (12,938) | -513.82% | (12,507) | -458.97% | (8,505) | -67.03% | (14,412) | -197.37% | (12,729) | -93.65% | (15,648) | -65.84% | 33,401 | 102.08% | (11,399) | -28.38% | (18,795) | -48.63% | (22,964) | -60.34% | (8,815) | -14.1% | (2,755) | -2.34% |
| 收益費損項目合計 | 5,828 | -55.06% | 4,995 | -125.47% | 4,625 | -67.12% | 3,981 | -45.15% | 3,796 | -95.23% | 3,699 | -23.38% | 4,157 | -38.7% | 4,836 | -206.93% | (42,315) | 29.79% | 5,088 | -156.99% | 6,430 | -35.77% | 6,240 | -23.87% | 6,901 | -435.39% | 18,244 | 62.43% |
| 折舊費用 | 3,314 | -31.31% | 2,924 | -73.45% | 2,931 | -42.53% | 2,940 | -33.34% | 2,940 | -73.76% | 2,980 | -18.83% | 3,256 | -30.31% | 3,282 | -140.44% | 3,773 | -2.66% | 3,836 | -118.36% | 3,824 | -21.28% | 3,546 | -13.57% | 3,528 | -222.59% | 3,774 | 12.91% |
| 攤銷費用 | 122 | -1.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 425 | -3.96% | 964 | -41.25% | 741 | -0.52% | 304 | -9.38% | 1,651 | -9.19% | 1,810 | -6.93% | 1,133 | -71.48% | 8,775 | 30.03% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,654) | 15.63% | 849 | -21.33% | 1,212 | -17.59% | (503) | 5.7% | 304 | -7.63% | (5,492) | 34.71% | (2,589) | 24.1% | 8,070 | -345.31% | (133,607) | 94.05% | 2,272 | -70.1% | (6,175) | 34.36% | (10,056) | 38.47% | 233 | -14.7% | 13,649 | 46.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,584) | 100% | (3,981) | 100% | (6,891) | 100% | (8,817) | 100% | (3,986) | 100% | (15,823) | 100% | (10,742) | 100% | (2,337) | 100% | (142,061) | 100% | (3,241) | 100% | (17,974) | 100% | (26,137) | 100% | (1,585) | 100% | 29,225 | 100% |
投資活動之淨現金流
太欣(5302) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-477萬元、較上一季成長64.66%；而今年初至今累積為NT$-477萬元、較去年同期衰退-880.66%。
單季
太欣(5302) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-477萬元，較上一季成長64.66%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-477萬元，較去年同期衰退-880.66%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,766) | (486) | (3,530) | (1,164) | (334) | 0 | (1,970) | 0 | 180,294 | (238) | 0 | (741) | (8,926) | 1,156 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,105) | (86) | (3,666) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (14) | (238) | 0 | (64) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (196) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,970) | 0 | 0 | 0 | 0 | (755) | (8,926) | (618) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (465) | (400) | 0 | (1,164) | (124) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 136 | (210) | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,766) | 100% | (486) | 100% | (3,530) | 100% | (1,164) | 100% | (334) | 100% | 0 | (1,970) | 100% | 0 | 180,294 | 100% | (238) | 100% | 0 | (741) | 100% | (8,926) | 100% | 1,156 | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,105) | 86.13% | (86) | 17.7% | (3,666) | 103.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (14) | -0.01% | (238) | 100% | 0 | (64) | 8.64% | 0 | 0 | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (196) | 4.11% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | (1,970) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | (755) | 101.89% | (8,926) | 100% | (618) | -53.46% | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (465) | 9.76% | (400) | 82.3% | 0 | 0% | (1,164) | 100% | (124) | 37.13% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 136 | -3.85% | (210) | 62.87% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
太欣(5302) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,785萬元、較上一季成長26%；而今年初至今累積為NT$1,785萬元、較去年同期成長186.2%。
單季
太欣(5302) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,785萬元，較上一季成長26%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,785萬元，較去年同期成長186.2%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,846 | (20,703) | 11,955 | 12,472 | 11,766 | 9,478 | 11,449 | 4,948 | (66,216) | (570) | 4,978 | 14,857 | (892) | (7,153) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 36,000 | 8,500 | 21,000 | 0 | 131,000 | 120,500 | 105,000 | 68,000 | 119,600 | 217,000 | 121,500 | 35,000 | 7,000 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (8,500) | (1,000) | 0 | (115,000) | (100,000) | (89,000) | (60,000) | (204,800) | (199,000) | (100,000) | 0 | (2,000) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 37,500 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,099) | (18,934) | (5,782) | (9,628) | (3,846) | (9,627) | (3,345) | (2,148) | (16,972) | (16,973) | (14,824) | (15,300) | (4,467) | (800) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,846 | 100% | (20,703) | 100% | 11,955 | 100% | 12,472 | 100% | 11,766 | 100% | 9,478 | 100% | 11,449 | 100% | 4,948 | 100% | (66,216) | 100% | (570) | 100% | 4,978 | 100% | 14,857 | 100% | (892) | 100% | (7,153) | 100% |
| 短期借款增加 | 36,000 | 201.73% | 8,500 | -41.06% | 21,000 | 175.66% | 0 | 0% | 131,000 | 1113.38% | 120,500 | 1271.37% | 105,000 | 917.11% | 68,000 | 1374.29% | 119,600 | -180.62% | 217,000 | -38070.18% | 121,500 | 2440.74% | 35,000 | 235.58% | 7,000 | -784.75% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (8,500) | 41.06% | (1,000) | -8.36% | 0 | 0% | (115,000) | -977.39% | (100,000) | -1055.07% | (89,000) | -777.36% | (60,000) | -1212.61% | (204,800) | 309.29% | (199,000) | 34912.28% | (100,000) | -2008.84% | 0 | 0% | (2,000) | 27.96% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 23,000 | 184.41% | 0 | 0% | 37,500 | -56.63% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,099) | -84.61% | (18,934) | 91.46% | (5,782) | -48.36% | (9,628) | -77.2% | (3,846) | -32.69% | (9,627) | -101.57% | (3,345) | -29.22% | (2,148) | -43.41% | (16,972) | 25.63% | (16,973) | 2977.72% | (14,824) | -297.79% | (15,300) | -102.98% | (4,467) | 500.78% | (800) | 11.18% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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