5301
5.5
TWD+0.00 (0.00%)
2025.08.28收盤
寶得利－現金流量表
營業活動之現金流
寶得利(5301) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$374萬元、較上一季成長141.55%；而今年初至今累積為NT$-700萬元、較去年同期成長82.67%。
單季
寶得利(5301) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$374萬元，較上一季成長141.55%，為過去11年同期中的第1高。
同時寶得利過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為34.59%、17.43%與7.48%。
其中稅前淨利為NT$-364萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,185萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-170萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-700萬元，較去年同期成長82.67%，為過去11年同期中的第2高。
同時寶得利過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為51.21%、27.53%與27.55%。
其中稅前淨利為NT$-3,904萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,230萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-519萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,640) | -4.25% | (12,060) | -17.66% | (13,733) | -82.61% | 12,770 | 65.22% | (45,491) | -190.16% | (166,332) | -52.16% | 1,936 | 0.61% | (52,030) | -42.43% | (68,294) | -39.12% | (23,242) | -4.81% | 12,152 | 3.13% | 14,334 | 7.68% | (18,812) | -417.21% |
| 收益費損項目合計 | 11,846 | 7,677 | 13,227 | (33,942) | 33,992 | 117,793 | 16,296 | 11,275 | 31,691 | 25,579 | 2,982 | 130 | (10,497) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 10,129 | 8,312 | 6,335 | 9,592 | 17,356 | 12,394 | 14,014 | 6,096 | 6,683 | 1,713 | 1,430 | 97 | 5,514 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 80 | 84 | 113 | 286 | 458 | 585 | 350 | 367 | 333 | 229 | 33 | 33 | 393 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,771) | 3,616 | (7,251) | 16,579 | (11,828) | 34,484 | (55,721) | (24,180) | (46,773) | (142,188) | (78,493) | (63,541) | (4,957) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,737 | (2,003) | (8,967) | (8,535) | (25,553) | (16,039) | (39,332) | (69,199) | (85,259) | (142,434) | (64,599) | (49,077) | (34,266) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (39,035) | -13.21% | (54,621) | -36.08% | (55,055) | -129.93% | (88,027) | -163.84% | (299,650) | -320.58% | (269,067) | -20.07% | (33,346) | -3.48% | (125,507) | -30.12% | (97,711) | -7.19% | 61,908 | 3.65% | 128,683 | 9.81% | 28,284 | 5.35% | 15,854 | 33.53% |
| 收益費損項目合計 | 32,303 | -461.21% | 27,696 | -68.54% | 32,800 | -96.52% | 39,406 | -65.34% | 214,099 | -191.93% | 210,195 | -600.06% | 35,648 | 357.55% | 34,695 | -27.72% | 58,324 | -83.99% | 35,816 | -11.93% | 5,723 | -3.26% | (11,729) | 14.83% | (83,535) | 71.54% |
| 折舊費用 | 26,710 | -381.35% | 28,504 | -70.54% | 22,621 | -66.57% | 35,968 | -59.64% | 45,871 | -41.12% | 56,779 | -162.09% | 30,446 | 305.38% | 18,182 | -14.53% | 19,280 | -27.76% | 4,903 | -1.63% | 3,426 | -1.95% | 4,166 | -5.27% | 27,973 | -23.96% |
| 攤銷費用 | 238 | -3.4% | 328 | -0.81% | 546 | -1.61% | 1,197 | -1.98% | 1,290 | -1.16% | 1,780 | -5.08% | 1,040 | 10.43% | 1,153 | -0.92% | 879 | -1.27% | 635 | -0.21% | 98 | -0.06% | 171 | -0.22% | 2,733 | -2.34% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,922 | -70.27% | (10,759) | 26.63% | (8,438) | 24.83% | 1,050 | -1.74% | (18,550) | 16.63% | 31,896 | -91.06% | 13,124 | 131.63% | (28,222) | 22.55% | (23,459) | 33.78% | (391,317) | 130.32% | (309,216) | 176.03% | (95,656) | 120.93% | (49,080) | 42.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,004) | 100% | (40,407) | 100% | (33,983) | 100% | (60,305) | 100% | (111,553) | 100% | (35,029) | 100% | 9,970 | 100% | (125,169) | 100% | (69,445) | 100% | (300,273) | 100% | (175,658) | 100% | (79,101) | 100% | (116,761) | 100% |
投資活動之淨現金流
寶得利(5301) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-345萬元、較上一季衰退-25.54%；而今年初至今累積為NT$-679萬元、較去年同期成長88.21%。
單季
寶得利(5301) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-345萬元，較上一季衰退-25.54%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-679萬元，較去年同期成長88.21%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,451) | (14,723) | (2,091) | 109,580 | (1,509) | 2,889 | (2,773) | (119,572) | (41,977) | (24,610) | (363,766) | (6,270) | (15,432) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,147) | (8,925) | (253) | (1,516) | (1,760) | (709) | (3,747) | (134,913) | (42,341) | (4,376) | (464,884) | (2,020) | (1,638) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 33 | 0 | 1,383 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (360) | 1 | (1,050) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,786) | 100% | (57,535) | 100% | (8,156) | 100% | 528,058 | 100% | (26,164) | 100% | (4,894) | 100% | (51,584) | 100% | (154,042) | 100% | (54,888) | 100% | (102,440) | 100% | (507,377) | 100% | 38,103 | 100% | 387,541 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,214) | 76.83% | (65,652) | 114.11% | (1,450) | 17.78% | (2,799) | -0.53% | (29,219) | 111.68% | (3,132) | 64% | (33,884) | 65.69% | (190,467) | 123.65% | (47,898) | 87.26% | (77,311) | 75.47% | (475,229) | 93.66% | (3,717) | -9.76% | (1,638) | -0.42% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 278 | -4.1% | 0 | 0% | 56 | -0.69% | 0 | 0% | 1,383 | -5.29% | 29 | -0.59% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (327) | 4.01% | 0 | 0% | (1,234) | 4.72% | 0 | 0% | (315) | 0.61% | 0 | 0% | (2,028) | 3.69% | (2,889) | 2.82% | (1,050) | 0.21% | 0 | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
寶得利(5301) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$630萬元、較上一季衰退-76.31%；而今年初至今累積為NT$3,428萬元、較去年同期成長82.51%。
單季
寶得利(5301) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$630萬元，較上一季衰退-76.31%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,428萬元，較去年同期成長82.51%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,304 | (7,974) | 3,262 | (92,089) | 21,562 | 210 | 33,680 | 275,404 | 2,529 | 269,471 | 216,331 | 200,000 | 82,054 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (38,498) | (1,500) | 26,554 | (13,500) | 10,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 6,000 | 50,263 | 0 | 11,688 | 0 | 0 | 225,500 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,098) | (3,402) | (2,763) | (29,335) | (292) | (1,750) | (1,750) | (9,399) | (3,759) | (229,153) | (9,169) | 0 | (9,542) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (12,600) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 34,276 | 100% | 18,780 | 100% | 45,417 | 100% | (465,172) | 100% | 120,280 | 100% | 40,334 | 100% | 22,472 | 100% | 294,833 | 100% | 3,052 | 100% | 376,226 | 100% | 904,301 | 100% | 172,412 | 100% | (248,259) | 100% |
| 短期借款增加 | (19,168) | -15.94% | 72,000 | 178.51% | 7,500 | 33.37% | (20,500) | -6.95% | 10,000 | 327.65% | 80,000 | 21.26% | 50,000 | 5.53% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 14,173 | 41.35% | (817) | -4.35% | 54,773 | 120.6% | (166,318) | 35.75% | 0 | 0% | (27,588) | -16% | (98,331) | 39.61% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 3,600 | 7.93% | 8,620 | -1.85% | 115,533 | 96.05% | 0 | 0% | 11,688 | 3.96% | 0 | 0% | 30,000 | 7.97% | 250,500 | 27.7% | ||||||||
| 償還長期借款 | (15,225) | -44.42% | (9,884) | -52.63% | (5,534) | -12.18% | (299,017) | 64.28% | (7,543) | -6.27% | (5,250) | -13.02% | (9,547) | -42.48% | (17,034) | -5.78% | (11,199) | -366.94% | (232,398) | -61.77% | (11,199) | -1.24% | 0 | 0% | (96,655) | 38.93% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (12,600) | -3.35% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (1,632) | -0.55% | ||||||||||||||||||||||
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