5299
73.1
TWD+0.50 (0.69%)
2025.04.11收盤
杰力－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,596 | (2,179) | 62,136 | 185,561 | 114,605 | 72,231 | 84,468 | 39,923 | ||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 66,596 | (2,179) | 62,136 | 185,561 | 114,605 | 72,231 | 84,468 | 39,923 | ||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,641 | 5,248 | 4,534 | 4,067 | 3,338 | 2,158 | 1,499 | 1,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,014 | 509 | 406 | 1,078 | 2,008 | 2,217 | 921 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,415 | (17,920) | (4,736) | (18,240) | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 48 | 45 | 38 | 67 | 50 | 20 | 7 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (22,472) | (21,693) | (8,733) | (1,075) | (1,301) | (2,776) | (2,298) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (5,174) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,138 | 0 | 0 | 166 | 663 | 994 | 663 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (36,372) | 11,711 | 3,441 | 283 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (46,762) | (22,100) | (5,050) | (13,654) | 5,193 | 2,613 | 792 | 1,041 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (11,738) | 21,830 | 31,440 | 31,331 | (21,106) | 68,508 | (27,289) | 19,449 | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 71,869 | 86,236 | (89,286) | (27,147) | (25,466) | (11,795) | (87,133) | (8,857) | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,536 | 1,754 | (1,718) | 1,075 | (8,857) | (343) | (10,952) | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (154) | (110) | (15) | (112) | 13,848 | 4,962 | 6,278 | 3,184 | ||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,697 | 5,000 | 9,560 | 4,537 | 4,920 | 5,597 | (8,479) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 65,418 | 114,710 | (50,019) | 9,684 | (36,652) | 67,652 | (127,575) | 11,222 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 30,840 | (24,984) | (142,754) | (3,892) | 32,998 | (25,182) | 46,850 | 18,206 | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,297 | (28,136) | (36,395) | 85,478 | 9,347 | (11,076) | 6,111 | 6,769 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,137 | (53,120) | (179,149) | 81,586 | 42,345 | (36,258) | 52,961 | 24,975 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 108,555 | 61,590 | (229,168) | 91,270 | 5,693 | 31,394 | (74,614) | 36,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 61,793 | 39,490 | (234,218) | 77,616 | 10,886 | 34,007 | (73,822) | 37,238 | ||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 128,389 | 37,311 | (172,082) | 263,177 | 125,491 | 106,238 | 10,646 | 77,161 | ||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 11,221 | 16,953 | 8,803 | 1,123 | 870 | 2,737 | 2,171 | 672 | ||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 5,174 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (48) | (45) | (38) | (67) | (50) | (20) | (7) | (88) | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (24,653) | (32,570) | (23,131) | (9,438) | (3,154) | (10,561) | 0 | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,083 | 21,649 | (186,448) | 254,795 | 123,157 | 81,711 | 2,249 | 77,745 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (271,240) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (62,072) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,230) | (470) | (8,313) | (1,970) | (870) | (320) | (26,764) | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2 | 6 | (1) | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,401) | (246) | (329) | (200) | (326) | (381) | (404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 897,090 | (328,570) | (77,584) | (67,283) | ||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 3,600 | (11,645) | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (174,372) | (5,497) | (64,073) | (465,740) | (155,848) | (232,510) | (94,446) | (9,218) | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (30) | (30) | (30) | (30) | (29) | (29) | (29) | (413) | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,822) | (1,725) | (2,518) | (2,572) | (1,839) | (626) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (96,879) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,852) | (1,755) | (557) | 14,631 | 12,563 | (655) | (101,908) | (413) | ||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 242 | (624) | 539 | 51 | (190) | (430) | 23 | (62) | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (55,899) | 13,773 | (250,539) | (196,263) | (20,318) | (151,884) | (194,082) | 68,052 | ||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,734 | 125,104 | 145,159 | 272,764 | 244,968 | 250,502 | 209,203 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (55,899) | 13,773 | (250,539) | (196,263) | (20,318) | (151,884) | 183,408 | 189,734 | 125,104 | 145,159 | 272,764 | 244,968 | 250,502 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 193,138 | 4.98% | 176,828 | 4.46% | 225,398 | 8.22% | 242,155 | 9.52% | 164,499 | 9.27% | 130,275 | 9% | 183,408 | 12.99% | 189,734 | 22.93% | 125,104 | 19.19% | 145,159 | 25.87% | 272,764 | 40.13% | 244,968 | 42.86% | 250,502 | 38.46% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 354,069 | 20.93% | 309,312 | 17.85% | 718,222 | 30.77% | 778,002 | 28.22% | 403,325 | 20.64% | 336,217 | 20.4% | 303,922 | 20.72% | 135,459 | 13.31% | 38,455 | 6.28% | 1,794 | 0.36% | 30,818 | 5.05% | 30,326 | 4.64% | 66,114 | 7.44% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 354,069 | 88.74% | 309,312 | 85.28% | 718,222 | 166.6% | 778,002 | 111.74% | 403,325 | 96.47% | 336,217 | 150.75% | 303,922 | 215.87% | 135,459 | 161.49% | 38,455 | 83.1% | 1,794 | -6.12% | 30,818 | 41.48% | 30,326 | 22.88% | 66,114 | 82.92% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,161 | 6.06% | 21,763 | 6% | 16,814 | 3.9% | 15,196 | 2.18% | 12,375 | 2.96% | 8,068 | 3.62% | 5,714 | 4.06% | 6,877 | 8.2% | 6,807 | 14.71% | 7,332 | -25.02% | 4,326 | 5.82% | 4,558 | 3.44% | 4,598 | 5.77% |
| 攤銷費用 | 3,616 | 0.91% | 1,909 | 0.53% | 3,136 | 0.73% | 5,595 | 0.8% | 8,233 | 1.97% | 6,072 | 2.72% | 2,204 | 1.57% | 1,109 | 1.32% | 1,432 | 3.09% | 1,375 | -4.69% | 3,008 | 4.05% | 2,684 | 2.03% | 3,290 | 4.13% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,457) | -1.12% | (24,960) | -6.88% | 36,160 | 8.39% | (8,042) | -1.16% | 304 | 0.41% | (304) | -0.23% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 利息費用 | 161 | 0.04% | 186 | 0.05% | 176 | 0.04% | 216 | 0.03% | 183 | 0.04% | 63 | 0.03% | 50 | 0.04% | 361 | 0.43% | 403 | 0.87% | 718 | -2.45% | 309 | 0.42% | 33 | 0.02% | 13 | 0.02% |
| 利息收入 | (94,955) | -23.8% | (72,391) | -19.96% | (19,903) | -4.62% | (4,498) | -0.65% | (8,346) | -2% | (10,641) | -4.77% | (7,759) | -5.51% | ||||||||||||
| 股利收入 | (6,748) | -1.69% | (4,864) | -1.34% | (4,672) | -1.08% | (1,344) | -0.19% | ||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,700 | 1.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,657 | 0.24% | 3,647 | 0.87% | 3,977 | 1.78% | 882 | 0.63% | ||||||||||||
| 其他項目 | (46,933) | -11.76% | 6,594 | 1.82% | (6,651) | -1.54% | 3,652 | 0.52% | 0 | 0% | 35 | -0.12% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (119,455) | -29.94% | (71,763) | -19.79% | 25,060 | 5.81% | 12,432 | 1.79% | 16,527 | 3.95% | 7,539 | 3.38% | 920 | 0.65% | 9,155 | 10.91% | 7,440 | 16.08% | 7,308 | -24.94% | 6,484 | 8.73% | 5,981 | 4.51% | 6,450 | 8.09% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 208 | 0.05% | 0 | 0% | 29 | 0.01% | 492 | 0.22% | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (18,427) | -4.62% | (27,486) | -7.58% | 200,097 | 46.41% | (90,151) | -12.95% | (128,207) | -30.66% | 53,347 | 23.92% | (95,106) | -67.55% | (60,881) | -72.58% | (37,342) | -80.7% | (3,775) | 12.88% | 8,134 | 10.95% | 44,057 | 33.24% | 26,781 | 33.59% |
| 存貨（增加）減少 | 304,638 | 76.35% | 242,588 | 66.88% | (457,355) | -106.09% | (77,860) | -11.18% | 16,244 | 3.89% | (81,529) | -36.55% | (107,873) | -76.62% | (61,500) | -73.32% | (32,671) | -70.6% | 7,254 | -24.75% | 12,315 | 16.58% | 105,641 | 79.71% | (23,839) | -29.9% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,171 | 3.05% | 3,776 | 1.04% | (14,149) | -3.28% | (3,387) | -0.49% | (8,496) | -2.03% | 8,809 | 3.95% | (10,415) | -7.4% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (63) | -0.02% | (108) | -0.03% | 105 | 0.02% | (52) | -0.01% | (87) | -0.02% | (57) | -0.03% | 62 | 0.04% | (29) | -0.03% | (63) | -0.14% | 408 | -1.39% | 262 | 0.35% | (651) | -0.49% | 3,760 | 4.72% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 20,486 | 5.13% | 16,128 | 4.45% | 34,921 | 8.1% | (127,726) | -18.34% | 18,473 | 4.42% | 18,151 | 8.14% | (94,939) | -67.43% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 319,013 | 79.95% | 234,898 | 64.76% | (236,381) | -54.83% | (299,176) | -42.97% | (102,044) | -24.41% | (787) | -0.35% | (308,271) | -218.96% | (123,771) | -147.55% | (71,712) | -154.97% | 5,068 | -17.29% | 21,379 | 28.78% | 149,220 | 112.59% | 10,893 | 13.66% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (31,420) | -7.87% | 4,256 | 1.17% | (119,355) | -27.69% | 31,210 | 4.48% | 83,793 | 20.04% | (87,779) | -39.36% | 104,123 | 73.96% | 35,316 | 42.1% | 56,073 | 121.17% | (26,465) | 90.31% | 14,513 | 19.54% | (45,621) | -34.42% | (13,499) | -16.93% |
| 其他應付款增加（減少） | 13,646 | 3.42% | (72,989) | -20.12% | 80,769 | 18.74% | 186,331 | 26.76% | 15,285 | 3.66% | 19,760 | 8.86% | 61,342 | 43.57% | 30,472 | 36.33% | 15,122 | 32.68% | (15,716) | 53.63% | 987 | 1.33% | 3,050 | 2.3% | 17,982 | 22.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (17,774) | -4.45% | (68,733) | -18.95% | (38,586) | -8.95% | 217,541 | 31.24% | 99,078 | 23.7% | (68,019) | -30.5% | 165,465 | 117.53% | 65,788 | 78.43% | 71,195 | 153.85% | (42,181) | 143.93% | 15,500 | 20.86% | (42,571) | -32.12% | 4,483 | 5.62% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 301,239 | 75.5% | 166,165 | 45.81% | (274,967) | -63.78% | (81,635) | -11.72% | (2,966) | -0.71% | (68,806) | -30.85% | (142,806) | -101.43% | (57,983) | -69.12% | (517) | -1.12% | (37,113) | 126.64% | 36,879 | 49.64% | 106,649 | 80.47% | 15,376 | 19.29% |
| 調整項目合計 | 181,784 | 45.56% | 94,402 | 26.03% | (249,907) | -57.97% | (69,203) | -9.94% | 13,561 | 3.24% | (61,267) | -27.47% | (141,886) | -100.78% | (48,828) | -58.21% | 6,923 | 14.96% | (29,805) | 101.7% | 43,363 | 58.37% | 112,630 | 84.98% | 21,826 | 27.37% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 535,853 | 134.29% | 403,714 | 111.31% | 468,315 | 108.63% | 708,799 | 101.8% | 416,886 | 99.71% | 274,950 | 123.28% | 162,036 | 115.09% | 86,631 | 103.28% | 45,378 | 98.06% | (28,011) | 95.58% | 74,181 | 99.85% | 142,956 | 107.87% | 87,940 | 110.3% |
| 收取之利息 | 79,730 | 19.98% | 66,863 | 18.43% | 18,757 | 4.35% | 5,651 | 0.81% | 8,111 | 1.94% | 10,661 | 4.78% | 7,494 | 5.32% | 1,994 | 2.38% | 1,310 | 2.83% | 1,738 | -5.93% | 3,315 | 4.46% | 1,742 | 1.31% | 1,653 | 2.07% |
| 收取之股利 | 6,748 | 1.69% | 4,864 | 1.34% | 4,672 | 1.08% | 1,344 | 0.19% | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (161) | -0.04% | (186) | -0.05% | (176) | -0.04% | (216) | -0.03% | (183) | -0.04% | (63) | -0.03% | (64) | -0.05% | (363) | -0.43% | (406) | -0.88% | (758) | 2.59% | (249) | -0.34% | (33) | -0.02% | (15) | -0.02% |
| 退還（支付）之所得稅 | (223,154) | -55.93% | (112,549) | -31.03% | (60,463) | -14.03% | (19,317) | -2.77% | (6,721) | -1.61% | (28,678) | -20.37% | (4,379) | -5.22% | (7) | -0.02% | (2,275) | 7.76% | (2,956) | -3.98% | (12,133) | -9.15% | (9,848) | -12.35% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 399,016 | 100% | 362,706 | 100% | 431,105 | 100% | 696,261 | 100% | 418,093 | 100% | 223,033 | 100% | 140,788 | 100% | 83,883 | 100% | 46,275 | 100% | (29,306) | 100% | 74,291 | 100% | 132,532 | 100% | 79,730 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (940,704) | 565.46% | (321,365) | 21.9% | (49,715) | 158.22% | 0 | 0% | (48,808) | 24.7% | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (156,794) | 94.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | (68,118) | 17.12% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 74,904 | -45.02% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,343) | 16.44% | (7,499) | 0.51% | (18,313) | 58.28% | (10,668) | 2.68% | (3,758) | 1.9% | (2,642) | 2.82% | (35,177) | 12.4% | (1,488) | -32.6% | (628) | 1.22% | (9,832) | 42.81% | (140,729) | 134.59% | (829) | 1.01% | (5,465) | -98.84% |
| 存出保證金減少 | (4,519) | 2.72% | 972 | -0.07% | 1,971 | -6.27% | 15,995 | -4.02% | 0 | 0% | 1 | 0.02% | (94) | 0.18% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (8,995) | 5.41% | (3,101) | 0.21% | (879) | 2.8% | (2,200) | 0.55% | (2,024) | 1.02% | (11,555) | 12.33% | (11,010) | 3.88% | (230) | -5.04% | (105) | 0.2% | (620) | 2.7% | (2,672) | 2.56% | (1,155) | 1.41% | (5,195) | -93.96% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 897,090 | -539.24% | (1,081,139) | 73.68% | 35,515 | -113.03% | (328,570) | 82.57% | (123,556) | 62.52% | (77,584) | 82.81% | (237,088) | 83.55% | 0 | 0% | 37,680 | -36.04% | 0 | 0% | 16,384 | 296.33% | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (55,245) | 3.76% | 0 | 0% | (162) | -2.93% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (166,361) | 100% | (1,467,377) | 100% | (31,421) | 100% | (397,911) | 100% | (197,642) | 100% | (93,688) | 100% | (283,768) | 100% | 4,565 | 100% | (51,294) | 100% | (22,968) | 100% | (104,560) | 100% | (82,167) | 100% | 5,529 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (122) | 0.06% | (120) | -0.01% | (120) | 0.03% | (119) | 0.05% | (117) | 0.06% | (116) | 0.06% | (20,244) | -14.83% | (1,644) | 7.06% | (1,615) | 11.21% | (52,396) | 69.54% | (754) | -1.3% | ||||
| 租賃本金償還 | (7,439) | 3.43% | (8,118) | -0.77% | (9,846) | 2.36% | (9,143) | 4.15% | (6,403) | 3.45% | (2,003) | 1.1% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (209,154) | 96.51% | (427,304) | -40.46% | (415,346) | 99.51% | (230,473) | 104.5% | (193,759) | 104.26% | (179,668) | 98.83% | (96,879) | -70.97% | (24,620) | 105.67% | (9,419) | 65.4% | (22,402) | 29.73% | (19,464) | -33.69% | (30,000) | 53.67% | (41,740) | 94.95% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 1,491,750 | 141.24% | 0 | 0% | 253,636 | 185.8% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (216,715) | 100% | 1,056,208 | 100% | (417,388) | 100% | (220,542) | 100% | (185,848) | 100% | (181,787) | 100% | 136,513 | 100% | (23,298) | 100% | (14,403) | 100% | (75,346) | 100% | 57,782 | 100% | (55,899) | 100% | (43,960) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 370 | (107) | 947 | (152) | (379) | (691) | 141 | (520) | (633) | 15 | 283 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 16,310 | (48,570) | (16,757) | 77,656 | 34,224 | (53,133) | (6,326) | 64,630 | (20,055) | (127,605) | 27,796 | (5,534) | 41,299 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 176,828 | 225,398 | 242,155 | 164,499 | 130,275 | 183,408 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 193,138 | 176,828 | 225,398 | 242,155 | 164,499 | 130,275 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 193,138 | 176,828 | 225,398 | 242,155 | 164,499 | 130,275 | 183,408 | 189,734 | 125,104 | 145,159 | 272,764 | 244,968 | 250,502 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
杰力(5299) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.2億元、較上一季成長9.17%；而今年初至今累積為NT$3.99億元、較去年同期成長10.01%。
單季
杰力(5299) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.2億元，較上一季成長9.17%，為過去11年同期中的第3高。
同時杰力過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-22.18%、8%與--。
其中稅前淨利為NT$6,660萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,676萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-831萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.99億元，較去年同期成長10.01%，為過去11年同期中的第4高。
同時杰力過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-16.94%、12.34%與18.31%。
其中稅前淨利為NT$3.54億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.19億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.37億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,596 | (2,179) | 62,136 | 185,561 | 114,605 | 72,231 | 84,468 | 39,923 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (46,762) | (22,100) | (5,050) | (13,654) | 5,193 | 2,613 | 792 | 1,041 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,641 | 5,248 | 4,534 | 4,067 | 3,338 | 2,158 | 1,499 | 1,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,014 | 509 | 406 | 1,078 | 2,008 | 2,217 | 921 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 108,555 | 61,590 | (229,168) | 91,270 | 5,693 | 31,394 | (74,614) | 36,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,083 | 21,649 | (186,448) | 254,795 | 123,157 | 81,711 | 2,249 | 77,745 | ||||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 354,069 | 20.93% | 309,312 | 17.85% | 718,222 | 30.77% | 778,002 | 28.22% | 403,325 | 20.64% | 336,217 | 20.4% | 303,922 | 20.72% | 135,459 | 13.31% | 38,455 | 6.28% | 1,794 | 0.36% | 30,818 | 5.05% | 30,326 | 4.64% | 66,114 | 7.44% |
| 收益費損項目合計 | (119,455) | -29.94% | (71,763) | -19.79% | 25,060 | 5.81% | 12,432 | 1.79% | 16,527 | 3.95% | 7,539 | 3.38% | 920 | 0.65% | 9,155 | 10.91% | 7,440 | 16.08% | 7,308 | -24.94% | 6,484 | 8.73% | 5,981 | 4.51% | 6,450 | 8.09% |
| 折舊費用 | 24,161 | 6.06% | 21,763 | 6% | 16,814 | 3.9% | 15,196 | 2.18% | 12,375 | 2.96% | 8,068 | 3.62% | 5,714 | 4.06% | 6,877 | 8.2% | 6,807 | 14.71% | 7,332 | -25.02% | 4,326 | 5.82% | 4,558 | 3.44% | 4,598 | 5.77% |
| 攤銷費用 | 3,616 | 0.91% | 1,909 | 0.53% | 3,136 | 0.73% | 5,595 | 0.8% | 8,233 | 1.97% | 6,072 | 2.72% | 2,204 | 1.57% | 1,109 | 1.32% | 1,432 | 3.09% | 1,375 | -4.69% | 3,008 | 4.05% | 2,684 | 2.03% | 3,290 | 4.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 301,239 | 75.5% | 166,165 | 45.81% | (274,967) | -63.78% | (81,635) | -11.72% | (2,966) | -0.71% | (68,806) | -30.85% | (142,806) | -101.43% | (57,983) | -69.12% | (517) | -1.12% | (37,113) | 126.64% | 36,879 | 49.64% | 106,649 | 80.47% | 15,376 | 19.29% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 399,016 | 100% | 362,706 | 100% | 431,105 | 100% | 696,261 | 100% | 418,093 | 100% | 223,033 | 100% | 140,788 | 100% | 83,883 | 100% | 46,275 | 100% | (29,306) | 100% | 74,291 | 100% | 132,532 | 100% | 79,730 | 100% |
投資活動之淨現金流
杰力(5299) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.74億元、較上一季衰退-174.02%；而今年初至今累積為NT$-1.66億元、較去年同期成長88.66%。
單季
杰力(5299) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.74億元，較上一季衰退-174.02%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.66億元，較去年同期成長88.66%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (174,372) | (5,497) | (64,073) | (465,740) | (155,848) | (232,510) | (94,446) | (9,218) | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,230) | (470) | (8,313) | (1,970) | (870) | (320) | (26,764) | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,401) | (246) | (329) | (200) | (326) | (381) | (404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (62,072) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (271,240) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (166,361) | 100% | (1,467,377) | 100% | (31,421) | 100% | (397,911) | 100% | (197,642) | 100% | (93,688) | 100% | (283,768) | 100% | 4,565 | 100% | (51,294) | 100% | (22,968) | 100% | (104,560) | 100% | (82,167) | 100% | 5,529 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,343) | 16.44% | (7,499) | 0.51% | (18,313) | 58.28% | (10,668) | 2.68% | (3,758) | 1.9% | (2,642) | 2.82% | (35,177) | 12.4% | (1,488) | -32.6% | (628) | 1.22% | (9,832) | 42.81% | (140,729) | 134.59% | (829) | 1.01% | (5,465) | -98.84% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 171 | -0.06% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (8,995) | 5.41% | (3,101) | 0.21% | (879) | 2.8% | (2,200) | 0.55% | (2,024) | 1.02% | (11,555) | 12.33% | (11,010) | 3.88% | (230) | -5.04% | (105) | 0.2% | (620) | 2.7% | (2,672) | 2.56% | (1,155) | 1.41% | (5,195) | -93.96% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (156,794) | 94.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | (68,118) | 17.12% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 74,904 | -45.02% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,350) | 1.09% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (940,704) | 565.46% | (321,365) | 21.9% | (49,715) | 158.22% | 0 | 0% | (48,808) | 24.7% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
杰力(5299) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-185萬元、較上一季成長99.12%；而今年初至今累積為NT$-2.17億元、較去年同期衰退-120.52%。
單季
杰力(5299) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-185萬元，較上一季成長99.12%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.17億元，較去年同期衰退-120.52%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,852) | (1,755) | (557) | 14,631 | 12,563 | (655) | (101,908) | (413) | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (30) | (30) | (30) | (30) | (29) | (29) | (29) | (413) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (96,879) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (216,715) | 100% | 1,056,208 | 100% | (417,388) | 100% | (220,542) | 100% | (185,848) | 100% | (181,787) | 100% | 136,513 | 100% | (23,298) | 100% | (14,403) | 100% | (75,346) | 100% | 57,782 | 100% | (55,899) | 100% | (43,960) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (25,899) | 46.33% | (2,220) | 5.05% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 78,000 | 134.99% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (122) | 0.06% | (120) | -0.01% | (120) | 0.03% | (119) | 0.05% | (117) | 0.06% | (116) | 0.06% | (20,244) | -14.83% | (1,644) | 7.06% | (1,615) | 11.21% | (52,396) | 69.54% | (754) | -1.3% | ||||
| 發放現金股利 | (209,154) | 96.51% | (427,304) | -40.46% | (415,346) | 99.51% | (230,473) | 104.5% | (193,759) | 104.26% | (179,668) | 98.83% | (96,879) | -70.97% | (24,620) | 105.67% | (9,419) | 65.4% | (22,402) | 29.73% | (19,464) | -33.69% | (30,000) | 53.67% | (41,740) | 94.95% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (3,369) | 23.39% | (548) | 0.73% | ||||||||||||||||||||
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