5299
78.6
TWD-0.10 (-0.13%)
2025.05.28收盤
杰力－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,122 | 138,462 | 72,946 | 245,274 | 137,931 | 77,329 | 85,614 | 58,397 | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,122 | 138,462 | 72,946 | 245,274 | 137,931 | 77,329 | 85,614 | 58,397 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,072 | 5,265 | 5,696 | 4,109 | 3,690 | 2,451 | 1,727 | 1,573 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 1,426 | 505 | 420 | 1,061 | 2,035 | 2,201 | 967 | 25 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 3,479 | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,814 | (9,907) | (10,368) | 18,240 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 42 | 36 | 40 | 56 | 48 | 32 | 9 | 31 | ||||||||||
| 利息收入 | (23,520) | (22,921) | (14,225) | (1,439) | (1,089) | (2,780) | (2,682) | (1,462) | ||||||||||
| 股利收入 | (2,751) | (1,574) | ||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,137 | 0 | 0 | 497 | 994 | 994 | 219 | |||||||||||
| 其他項目 | (13,446) | (21,556) | 843 | (573) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (17,226) | (46,673) | (17,594) | 21,454 | 5,087 | 2,898 | 1,015 | 386 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 55,009 | 3,565 | (18,050) | 8,806 | (19,217) | 19,230 | 38,808 | (16,740) | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 69,217 | 62,493 | 23,212 | (31,540) | 4,587 | 44,175 | (84,019) | 3,286 | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,106 | (1,413) | (4,778) | (3,986) | (2,666) | 4,527 | 4,277 | 767 | ||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 154 | 132 | (6) | 98 | 87 | (2,837) | (5,064) | (2,631) | ||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,964 | 6,314 | 7,323 | 6,131 | 4,297 | 2,826 | 2,533 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 130,450 | 71,091 | 7,701 | (20,491) | (12,912) | 67,940 | (43,989) | (15,318) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (25,901) | (8,753) | (6,940) | 1,833 | (3,157) | (52,928) | (22,029) | 6,691 | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (10,681) | (12,347) | (33,736) | 71,197 | 19,117 | (3,531) | 4,970 | 4,244 | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (36,582) | (21,100) | (40,676) | 73,030 | 15,960 | (56,459) | (17,059) | 10,935 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 93,868 | 49,991 | (32,975) | 52,539 | 3,048 | 11,481 | (61,048) | (4,383) | ||||||||||
| 調整項目合計 | 76,642 | 3,318 | (50,569) | 73,993 | 8,135 | 14,379 | (60,033) | (3,997) | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 164,764 | 141,780 | 22,377 | 319,267 | 146,066 | 91,708 | 25,581 | 54,400 | ||||||||||
| 收取之利息 | 28,847 | 22,453 | 13,098 | 1,719 | 1,608 | 2,749 | 2,622 | 1,370 | ||||||||||
| 收取之股利 | 2,751 | 1,574 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (42) | (36) | (40) | (56) | (48) | (32) | (9) | (45) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (24,706) | (32,144) | (23,528) | (9,443) | (1,144) | (202) | 0 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 171,614 | 133,627 | 11,907 | 311,487 | 146,482 | 94,223 | 28,092 | 55,725 | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (544,455) | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,727) | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 74,867 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (98) | (125) | (1,490) | (5,984) | 0 | 0 | (1,650) | (85) | ||||||||||
| 存出保證金增加 | (1) | (2) | (700) | (2) | 501 | (430) | (1) | |||||||||||
| 取得無形資產 | (5,801) | 0 | (618) | 0 | 0 | (88) | (17) | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他金融資產增加 | (92,046) | 528,304 | (1,609,529) | (204,981) | (137,535) | (64,288) | 0 | (289,238) | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (8,305) | (189) | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (108,978) | 58,400 | (1,612,337) | (210,967) | (136,635) | (63,875) | 94,921 | (289,324) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (31) | (31) | (29) | (31) | (30) | (29) | (29) | (20,158) | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,676) | (1,734) | (2,379) | (2,545) | (2,139) | (917) | (244) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,707) | (1,765) | 1,489,342 | 3,136 | (825) | (946) | (273) | 233,478 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 112 | 132 | (131) | 243 | (77) | 55 | 87 | (72) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 61,041 | 190,394 | (111,219) | 103,899 | 8,945 | 29,457 | 122,827 | (193) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 193,138 | 176,828 | 225,398 | 242,155 | 164,499 | 130,275 | 183,408 | 189,734 | 125,104 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 254,179 | 367,222 | 114,179 | 346,054 | 173,444 | 159,732 | 306,235 | 189,541 | 153,643 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 254,179 | 6.5% | 367,222 | 9.07% | 114,179 | 2.69% | 346,054 | 12.11% | 173,444 | 9.03% | 159,732 | 10.85% | 306,235 | 20.65% | 189,541 | 16.77% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,122 | 21.69% | 138,462 | 33.97% | 72,946 | 19.36% | 245,274 | 33.34% | 137,931 | 23.81% | 77,329 | 22.11% | 85,614 | 22.5% | 58,397 | 17.55% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,122 | 51.35% | 138,462 | 103.62% | 72,946 | 612.63% | 245,274 | 78.74% | 137,931 | 94.16% | 77,329 | 82.07% | 85,614 | 304.76% | 58,397 | 104.79% | 9,230 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,072 | 4.12% | 5,265 | 3.94% | 5,696 | 47.84% | 4,109 | 1.32% | 3,690 | 2.52% | 2,451 | 2.6% | 1,727 | 6.15% | 1,573 | 2.82% | ||
| 攤銷費用 | 1,426 | 0.83% | 505 | 0.38% | 420 | 3.53% | 1,061 | 0.34% | 2,035 | 1.39% | 2,201 | 2.34% | 967 | 3.44% | 25 | 0.04% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 3,479 | 2.6% | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,814 | 6.88% | (9,907) | -7.41% | (10,368) | -87.07% | 18,240 | 5.86% | ||||||||||
| 利息費用 | 42 | 0.02% | 36 | 0.03% | 40 | 0.34% | 56 | 0.02% | 48 | 0.03% | 32 | 0.03% | 9 | 0.03% | 31 | 0.06% | ||
| 利息收入 | (23,520) | -13.71% | (22,921) | -17.15% | (14,225) | -119.47% | (1,439) | -0.46% | (1,089) | -0.74% | (2,780) | -2.95% | (2,682) | -9.55% | (1,462) | -2.62% | ||
| 股利收入 | (2,751) | -1.6% | (1,574) | -1.18% | ||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,137 | 1.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 497 | 0.34% | 994 | 1.05% | 994 | 3.54% | 219 | 0.39% | ||||
| 其他項目 | (13,446) | -7.84% | (21,556) | -16.13% | 843 | 7.08% | (573) | -0.18% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | (17,226) | -10.04% | (46,673) | -34.93% | (17,594) | -147.76% | 21,454 | 6.89% | 5,087 | 3.47% | 2,898 | 3.08% | 1,015 | 3.61% | 386 | 0.69% | 3,048 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 55,009 | 32.05% | 3,565 | 2.67% | (18,050) | -151.59% | 8,806 | 2.83% | (19,217) | -13.12% | 19,230 | 20.41% | 38,808 | 138.15% | (16,740) | -30.04% | 15,078 | |
| 存貨（增加）減少 | 69,217 | 40.33% | 62,493 | 46.77% | 23,212 | 194.94% | (31,540) | -10.13% | 4,587 | 3.13% | 44,175 | 46.88% | (84,019) | -299.09% | 3,286 | 5.9% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,106 | 1.23% | (1,413) | -1.06% | (4,778) | -40.13% | (3,986) | -1.28% | (2,666) | -1.82% | 4,527 | 4.8% | 4,277 | 15.22% | 767 | 1.38% | ||
| 其他金融資產（增加）減少 | 154 | 0.09% | 132 | 0.1% | (6) | -0.05% | 98 | 0.03% | 87 | 0.06% | (2,837) | -3.01% | (5,064) | -18.03% | (2,631) | -4.72% | (2,392) | |
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,964 | 2.31% | 6,314 | 4.73% | 7,323 | 61.5% | 6,131 | 1.97% | 4,297 | 2.93% | 2,826 | 3% | 2,533 | 9.02% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 130,450 | 76.01% | 71,091 | 53.2% | 7,701 | 64.68% | (20,491) | -6.58% | (12,912) | -8.81% | 67,940 | 72.11% | (43,989) | -156.59% | (15,318) | -27.49% | (19,217) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (25,901) | -15.09% | (8,753) | -6.55% | (6,940) | -58.29% | 1,833 | 0.59% | (3,157) | -2.16% | (52,928) | -56.17% | (22,029) | -78.42% | 6,691 | 12.01% | 5,324 | |
| 其他應付款增加（減少） | (10,681) | -6.22% | (12,347) | -9.24% | (33,736) | -283.33% | 71,197 | 22.86% | 19,117 | 13.05% | (3,531) | -3.75% | 4,970 | 17.69% | 4,244 | 7.62% | (775) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (36,582) | -21.32% | (21,100) | -15.79% | (40,676) | -341.61% | 73,030 | 23.45% | 15,960 | 10.9% | (56,459) | -59.92% | (17,059) | -60.73% | 10,935 | 19.62% | 4,549 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 93,868 | 54.7% | 49,991 | 37.41% | (32,975) | -276.94% | 52,539 | 16.87% | 3,048 | 2.08% | 11,481 | 12.18% | (61,048) | -217.31% | (4,383) | -7.87% | (14,668) | |
| 調整項目合計 | 76,642 | 44.66% | 3,318 | 2.48% | (50,569) | -424.7% | 73,993 | 23.75% | 8,135 | 5.55% | 14,379 | 15.26% | (60,033) | -213.7% | (3,997) | -7.17% | (11,620) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 164,764 | 96.01% | 141,780 | 106.1% | 22,377 | 187.93% | 319,267 | 102.5% | 146,066 | 99.72% | 91,708 | 97.33% | 25,581 | 91.06% | 54,400 | 97.62% | ||
| 收取之利息 | 28,847 | 16.81% | 22,453 | 16.8% | 13,098 | 110% | 1,719 | 0.55% | 1,608 | 1.1% | 2,749 | 2.92% | 2,622 | 9.33% | 1,370 | 2.46% | ||
| 收取之股利 | 2,751 | 1.6% | 1,574 | 1.18% | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (42) | -0.02% | (36) | -0.03% | (40) | -0.34% | (56) | -0.02% | (48) | -0.03% | (32) | -0.03% | (9) | -0.03% | (45) | -0.08% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (24,706) | -14.4% | (32,144) | -24.06% | (23,528) | -197.6% | (9,443) | -3.03% | (1,144) | -0.78% | (202) | -0.21% | 0 | 0% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 171,614 | 100% | 133,627 | 100% | 11,907 | 100% | 311,487 | 100% | 146,482 | 100% | 94,223 | 100% | 28,092 | 100% | 55,725 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (544,455) | -932.29% | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,727) | 2.5% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 74,867 | 128.2% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (98) | 0.09% | (125) | -0.21% | (1,490) | 0.09% | (5,984) | 2.84% | 0 | 0 | (1,650) | -1.74% | (85) | 0.03% | ||||
| 存出保證金增加 | (1) | 0% | (2) | 0% | (700) | 0.04% | (2) | 0% | 501 | -0.78% | (430) | -0.45% | (1) | 0% | 0 | |||
| 取得無形資產 | (5,801) | 5.32% | 0 | 0% | (618) | 0.04% | 0 | 0 | 0% | (88) | 0.14% | (17) | -0.02% | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他金融資產增加 | (92,046) | 84.46% | 528,304 | 904.63% | (1,609,529) | 99.83% | (204,981) | 97.16% | (137,535) | 100.66% | (64,288) | 100.65% | 0 | 0% | (289,238) | 99.97% | 0 | |
| 預付設備款增加 | (8,305) | 7.62% | (189) | -0.32% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (108,978) | 100% | 58,400 | 100% | (1,612,337) | 100% | (210,967) | 100% | (136,635) | 100% | (63,875) | 100% | 94,921 | 100% | (289,324) | 100% | 24,784 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (31) | 1.82% | (31) | 1.76% | (29) | 0% | (31) | -0.99% | (30) | 3.64% | (29) | 3.07% | (29) | 10.62% | (20,158) | -8.63% | (409) | |
| 租賃本金償還 | (1,676) | 98.18% | (1,734) | 98.24% | (2,379) | -0.16% | (2,545) | -81.15% | (2,139) | 259.27% | (917) | 96.93% | (244) | 89.38% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,707) | 100% | (1,765) | 100% | 1,489,342 | 100% | 3,136 | 100% | (825) | 100% | (946) | 100% | (273) | 100% | 233,478 | 100% | 2,557 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 112 | 132 | (131) | 243 | (77) | 55 | 87 | (72) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 61,041 | 190,394 | (111,219) | 103,899 | 8,945 | 29,457 | 122,827 | (193) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 193,138 | 176,828 | 225,398 | 242,155 | 164,499 | 130,275 | 183,408 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 254,179 | 367,222 | 114,179 | 346,054 | 173,444 | 159,732 | 306,235 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 254,179 | 367,222 | 114,179 | 346,054 | 173,444 | 159,732 | 306,235 | 189,541 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
杰力(5299) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.72億元、較上一季成長42.91%；而今年初至今累積為NT$1.72億元、較去年同期成長28.43%。
單季
杰力(5299) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.72億元，較上一季成長42.91%，為過去11年同期中的第2高。
同時杰力過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-18.02%、12.74%與--。
其中稅前淨利為NT$8,812萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,723萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$685萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.72億元，較去年同期成長28.43%，為過去11年同期中的第2高。
同時杰力過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-18.02%、12.74%與--。
其中稅前淨利為NT$8,812萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,723萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$685萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,122 | 138,462 | 72,946 | 245,274 | 137,931 | 77,329 | 85,614 | 58,397 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | (17,226) | (46,673) | (17,594) | 21,454 | 5,087 | 2,898 | 1,015 | 386 | ||||||||||
| 折舊費用 | 7,072 | 5,265 | 5,696 | 4,109 | 3,690 | 2,451 | 1,727 | 1,573 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 1,426 | 505 | 420 | 1,061 | 2,035 | 2,201 | 967 | 25 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 93,868 | 49,991 | (32,975) | 52,539 | 3,048 | 11,481 | (61,048) | (4,383) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 171,614 | 133,627 | 11,907 | 311,487 | 146,482 | 94,223 | 28,092 | 55,725 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,122 | 21.69% | 138,462 | 33.97% | 72,946 | 19.36% | 245,274 | 33.34% | 137,931 | 23.81% | 77,329 | 22.11% | 85,614 | 22.5% | 58,397 | 17.55% | ||
| 收益費損項目合計 | (17,226) | -10.04% | (46,673) | -34.93% | (17,594) | -147.76% | 21,454 | 6.89% | 5,087 | 3.47% | 2,898 | 3.08% | 1,015 | 3.61% | 386 | 0.69% | 3,048 | |
| 折舊費用 | 7,072 | 4.12% | 5,265 | 3.94% | 5,696 | 47.84% | 4,109 | 1.32% | 3,690 | 2.52% | 2,451 | 2.6% | 1,727 | 6.15% | 1,573 | 2.82% | ||
| 攤銷費用 | 1,426 | 0.83% | 505 | 0.38% | 420 | 3.53% | 1,061 | 0.34% | 2,035 | 1.39% | 2,201 | 2.34% | 967 | 3.44% | 25 | 0.04% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 93,868 | 54.7% | 49,991 | 37.41% | (32,975) | -276.94% | 52,539 | 16.87% | 3,048 | 2.08% | 11,481 | 12.18% | (61,048) | -217.31% | (4,383) | -7.87% | (14,668) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 171,614 | 100% | 133,627 | 100% | 11,907 | 100% | 311,487 | 100% | 146,482 | 100% | 94,223 | 100% | 28,092 | 100% | 55,725 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
杰力(5299) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.09億元、較上一季成長37.5%；而今年初至今累積為NT$-1.09億元、較去年同期衰退-286.61%。
單季
杰力(5299) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.09億元，較上一季成長37.5%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.09億元，較去年同期衰退-286.61%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (108,978) | 58,400 | (1,612,337) | (210,967) | (136,635) | (63,875) | 94,921 | (289,324) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (98) | (125) | (1,490) | (5,984) | 0 | 0 | (1,650) | (85) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,801) | 0 | (618) | 0 | 0 | (88) | (17) | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,727) | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 74,867 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (544,455) | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (108,978) | 100% | 58,400 | 100% | (1,612,337) | 100% | (210,967) | 100% | (136,635) | 100% | (63,875) | 100% | 94,921 | 100% | (289,324) | 100% | 24,784 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (98) | 0.09% | (125) | -0.21% | (1,490) | 0.09% | (5,984) | 2.84% | 0 | 0 | (1,650) | -1.74% | (85) | 0.03% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,801) | 5.32% | 0 | 0% | (618) | 0.04% | 0 | 0 | 0% | (88) | 0.14% | (17) | -0.02% | 0 | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,727) | 2.5% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 74,867 | 128.2% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (544,455) | -932.29% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
杰力(5299) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-171萬元、較上一季成長7.83%；而今年初至今累積為NT$-171萬元、較去年同期成長3.29%。
單季
杰力(5299) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-171萬元，較上一季成長7.83%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-171萬元，較去年同期成長3.29%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,707) | (1,765) | 1,489,342 | 3,136 | (825) | (946) | (273) | 233,478 | ||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (31) | (31) | (29) | (31) | (30) | (29) | (29) | (20,158) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,707) | 100% | (1,765) | 100% | 1,489,342 | 100% | 3,136 | 100% | (825) | 100% | (946) | 100% | (273) | 100% | 233,478 | 100% | 2,557 | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (31) | 1.82% | (31) | 1.76% | (29) | 0% | (31) | -0.99% | (30) | 3.64% | (29) | 3.07% | (29) | 10.62% | (20,158) | -8.63% | (409) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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