5299
91
TWD+2.50 (2.82%)
2024.12.04收盤
杰力－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 287,473 | 103.06% | 311,491 | 91.33% | 656,086 | 106.24% | 592,441 | 134.2% | 288,720 | 97.89% | 263,986 | 186.8% | 219,454 | 158.41% | 95,536 | 1556.47% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 287,473 | 103.06% | 311,491 | 91.33% | 656,086 | 106.24% | 592,441 | 134.2% | 288,720 | 97.89% | 263,986 | 186.8% | 219,454 | 158.41% | 95,536 | 1556.47% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,520 | 6.28% | 16,515 | 4.84% | 12,280 | 1.99% | 11,129 | 2.52% | 9,037 | 3.06% | 5,910 | 4.18% | 4,215 | 3.04% | 5,149 | 83.89% |
| 攤銷費用 | 2,602 | 0.93% | 1,400 | 0.41% | 2,730 | 0.44% | 4,517 | 1.02% | 6,225 | 2.11% | 3,855 | 2.73% | 1,283 | 0.93% | 1,085 | 17.68% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (11,872) | -4.26% | (7,040) | -2.06% | 40,896 | 6.62% | 10,198 | 2.31% | 0 | 0% | ||||||
| 利息費用 | 113 | 0.04% | 141 | 0.04% | 138 | 0.02% | 149 | 0.03% | 133 | 0.05% | 43 | 0.03% | 43 | 0.03% | 273 | 4.45% |
| 利息收入 | (72,483) | -25.99% | (50,698) | -14.86% | (11,170) | -1.81% | (3,423) | -0.78% | (7,045) | -2.39% | (7,865) | -5.57% | (5,461) | -3.94% | ||
| 股利收入 | (1,574) | -0.56% | (4,864) | -1.43% | (4,672) | -0.76% | (1,344) | -0.3% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,562 | 1.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,491 | 0.34% | 2,984 | 1.01% | 2,983 | 2.11% | 219 | 0.16% | ||
| 其他項目 | (10,561) | -3.79% | (5,117) | -1.5% | (10,092) | -1.63% | 3,369 | 0.76% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | (72,693) | -26.06% | (49,663) | -14.56% | 30,110 | 4.88% | 26,086 | 5.91% | 11,334 | 3.84% | 4,926 | 3.49% | 128 | 0.09% | 8,114 | 132.19% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (6,689) | -2.4% | (49,316) | -14.46% | 168,657 | 27.31% | (121,482) | -27.52% | (107,101) | -36.31% | (15,161) | -10.73% | (67,817) | -48.95% | (80,330) | -1308.73% |
| 存貨（增加）減少 | 232,769 | 83.45% | 156,352 | 45.84% | (368,069) | -59.6% | (50,713) | -11.49% | 41,710 | 14.14% | (69,734) | -49.34% | (20,740) | -14.97% | (52,643) | -857.66% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,635 | 3.81% | 2,022 | 0.59% | (12,431) | -2.01% | (4,462) | -1.01% | 361 | 0.12% | 9,152 | 6.48% | 537 | 0.39% | ||
| 其他金融資產（增加）減少 | 91 | 0.03% | 2 | 0% | 120 | 0.02% | 60 | 0.01% | (13,935) | -4.72% | (5,019) | -3.55% | (6,216) | -4.49% | (3,213) | -52.35% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 16,789 | 6.02% | 11,128 | 3.26% | 25,361 | 4.11% | (132,263) | -29.96% | 13,553 | 4.6% | 12,554 | 8.88% | (86,460) | -62.41% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 253,595 | 90.92% | 120,188 | 35.24% | (186,362) | -30.18% | (308,860) | -69.96% | (65,392) | -22.17% | (68,439) | -48.43% | (180,696) | -130.43% | (134,993) | -2199.3% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (62,260) | -22.32% | 29,240 | 8.57% | 23,399 | 3.79% | 35,102 | 7.95% | 50,795 | 17.22% | (62,597) | -44.29% | 57,273 | 41.34% | 17,110 | 278.76% |
| 其他應付款增加（減少） | 1,349 | 0.48% | (44,853) | -13.15% | 117,164 | 18.97% | 100,853 | 22.85% | 5,938 | 2.01% | 30,836 | 21.82% | 55,231 | 39.87% | 23,703 | 386.17% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (60,911) | -21.84% | (15,613) | -4.58% | 140,563 | 22.76% | 135,955 | 30.8% | 56,733 | 19.24% | (31,761) | -22.47% | 112,504 | 81.21% | 40,813 | 664.92% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 192,684 | 69.08% | 104,575 | 30.66% | (45,799) | -7.42% | (172,905) | -39.17% | (8,659) | -2.94% | (100,200) | -70.9% | (68,192) | -49.22% | (94,180) | -1534.38% |
| 調整項目合計 | 119,991 | 43.02% | 54,912 | 16.1% | (15,689) | -2.54% | (146,819) | -33.26% | 2,675 | 0.91% | (95,274) | -67.42% | (68,064) | -49.13% | (86,066) | -1402.18% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 407,464 | 146.08% | 366,403 | 107.43% | 640,397 | 103.7% | 445,622 | 100.94% | 291,395 | 98.8% | 168,712 | 119.38% | 151,390 | 109.28% | 9,470 | 154.28% |
| 收取之利息 | 68,509 | 24.56% | 49,910 | 14.63% | 9,954 | 1.61% | 4,528 | 1.03% | 7,241 | 2.46% | 7,924 | 5.61% | 5,323 | 3.84% | 1,322 | 21.54% |
| 收取之股利 | 1,574 | 0.56% | 4,864 | 1.43% | 4,672 | 0.76% | 1,344 | 0.3% | ||||||||
| 支付之利息 | (113) | -0.04% | (141) | -0.04% | (138) | -0.02% | (149) | -0.03% | (133) | -0.05% | (43) | -0.03% | (57) | -0.04% | (275) | -4.48% |
| 退還（支付）之所得稅 | (198,501) | -71.16% | (79,979) | -23.45% | (37,332) | -6.05% | (9,879) | -2.24% | (3,567) | -1.21% | (18,117) | -13.08% | (4,379) | -71.34% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 278,933 | 100% | 341,057 | 100% | 617,553 | 100% | 441,466 | 100% | 294,936 | 100% | 141,322 | 100% | 138,539 | 100% | 6,138 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (940,704) | -11742.65% | (50,125) | 3.43% | (49,715) | -152.26% | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (94,722) | -1182.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | (68,118) | -100.43% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 74,904 | 935.01% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,113) | -201.14% | (7,029) | 0.48% | (10,000) | -30.63% | (8,698) | -12.82% | (2,888) | 6.91% | (2,322) | -1.67% | (8,413) | 4.44% | (1,560) | -11.32% |
| 存出保證金減少 | (4,519) | -56.41% | 970 | -0.07% | 1,965 | 6.02% | 15,996 | 23.58% | 0 | 0% | 2 | 0.01% | ||||
| 取得無形資產 | (5,594) | -69.83% | (2,855) | 0.2% | (550) | -1.68% | (2,000) | -2.95% | (1,698) | 4.06% | (11,174) | -8.05% | (10,606) | 5.6% | (230) | -1.67% |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (169,805) | 89.69% | ||||||||
| 其他金融資產減少 | 998,359 | 12462.35% | (1,359,241) | 92.98% | 90,952 | 278.55% | 130,649 | 192.62% | (19,214) | 45.97% | 154,234 | 111.1% | 0 | 0% | 15,571 | 112.97% |
| 預付設備款增加 | (3,600) | -44.94% | (43,600) | 2.98% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,011 | 100% | (1,461,880) | 100% | 32,652 | 100% | 67,829 | 100% | (41,794) | 100% | 138,822 | 100% | (189,322) | 100% | 13,783 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (92) | 0.04% | (90) | -0.01% | (90) | 0.02% | (89) | 0.04% | (88) | 0.04% | (87) | 0.05% | (20,215) | -8.48% | (1,231) | 5.38% |
| 租賃本金償還 | (5,617) | 2.61% | (6,393) | -0.6% | (7,328) | 1.76% | (6,571) | 2.79% | (4,564) | 2.3% | (1,377) | 0.76% | ||||
| 發放現金股利 | (209,154) | 97.34% | (427,304) | -40.39% | (415,346) | 99.64% | (230,473) | 98% | (193,759) | 97.66% | (179,668) | 99.19% | 0 | 0% | (24,620) | 107.58% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 1,491,750 | 141% | 0 | 0% | 253,636 | 106.38% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (214,863) | 100% | 1,057,963 | 100% | (416,831) | 100% | (235,173) | 100% | (198,411) | 100% | (181,132) | 100% | 238,421 | 100% | (22,885) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 128 | 517 | 408 | (203) | (189) | (261) | 118 | (458) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 72,209 | (62,343) | 233,782 | 273,919 | 54,542 | 98,751 | 187,756 | (3,422) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 176,828 | 225,398 | 242,155 | 164,499 | 130,275 | 183,408 | 189,734 | 125,104 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 249,037 | 163,055 | 475,937 | 438,418 | 184,817 | 282,159 | 377,490 | 121,682 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 249,037 | 163,055 | 475,937 | 438,418 | 184,817 | 282,159 | 377,490 | 121,682 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
杰力(5299) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.1億元、較上一季成長211.47%；而今年初至今累積為NT$2.79億元、較去年同期衰退-18.22%。
單季
杰力(5299) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.1億元，較上一季成長211.47%，為過去10年同期中的第4高。
同時杰力過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-22.9%與。
其中稅前淨利為NT$4,560萬元，收益費損相關之調整項目為NT$814萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,432萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.79億元，較去年同期衰退-18.22%，為過去10年同期中的第5高。
同時杰力過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.19%與。
其中稅前淨利為NT$2.87億元，收益費損相關之調整項目為NT$-7,269萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.29億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 287,473 | 103.06% | 311,491 | 91.33% | 656,086 | 106.24% | 592,441 | 134.2% | 288,720 | 97.89% | 263,986 | 186.8% | 219,454 | 158.41% | 95,536 | 1556.47% |
| 收益費損項目合計 | (72,693) | -26.06% | (49,663) | -14.56% | 30,110 | 4.88% | 26,086 | 5.91% | 11,334 | 3.84% | 4,926 | 3.49% | 128 | 0.09% | 8,114 | 132.19% |
| 折舊費用 | 17,520 | 6.28% | 16,515 | 4.84% | 12,280 | 1.99% | 11,129 | 2.52% | 9,037 | 3.06% | 5,910 | 4.18% | 4,215 | 3.04% | 5,149 | 83.89% |
| 攤銷費用 | 2,602 | 0.93% | 1,400 | 0.41% | 2,730 | 0.44% | 4,517 | 1.02% | 6,225 | 2.11% | 3,855 | 2.73% | 1,283 | 0.93% | 1,085 | 17.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 192,684 | 69.08% | 104,575 | 30.66% | (45,799) | -7.42% | (172,905) | -39.17% | (8,659) | -2.94% | (100,200) | -70.9% | (68,192) | -49.22% | (94,180) | -1534.38% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 278,933 | 100% | 341,057 | 100% | 617,553 | 100% | 441,466 | 100% | 294,936 | 100% | 141,322 | 100% | 138,539 | 100% | 6,138 | 100% |
投資活動之淨現金流
杰力(5299) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.36億元、較上一季成長182.38%；而今年初至今累積為NT$801萬元、較去年同期成長100.55%。
單季
杰力(5299) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.36億元，較上一季成長182.38%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$801萬元，較去年同期成長100.55%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,011 | 100% | (1,461,880) | 100% | 32,652 | 100% | 67,829 | 100% | (41,794) | 100% | 138,822 | 100% | (189,322) | 100% | 13,783 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,113) | -201.14% | (7,029) | 0.48% | (10,000) | -30.63% | (8,698) | -12.82% | (2,888) | 6.91% | (2,322) | -1.67% | (8,413) | 4.44% | (1,560) | -11.32% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 171 | -0.09% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,594) | -69.83% | (2,855) | 0.2% | (550) | -1.68% | (2,000) | -2.95% | (1,698) | 4.06% | (11,174) | -8.05% | (10,606) | 5.6% | (230) | -1.67% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (94,722) | -1182.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | (68,118) | -100.43% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 74,904 | 935.01% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (940,704) | -11742.65% | (50,125) | 3.43% | (49,715) | -152.26% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
杰力(5299) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.11億元、較上一季衰退-10540.83%；而今年初至今累積為NT$-2.15億元、較去年同期衰退-120.31%。
單季
杰力(5299) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.11億元，較上一季衰退-10540.83%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.15億元，較去年同期衰退-120.31%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (214,863) | 100% | 1,057,963 | 100% | (416,831) | 100% | (235,173) | 100% | (198,411) | 100% | (181,132) | 100% | 238,421 | 100% | (22,885) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 5,000 | 2.1% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (92) | 0.04% | (90) | -0.01% | (90) | 0.02% | (89) | 0.04% | (88) | 0.04% | (87) | 0.05% | (20,215) | -8.48% | (1,231) | 5.38% |
| 發放現金股利 | (209,154) | 97.34% | (427,304) | -40.39% | (415,346) | 99.64% | (230,473) | 98% | (193,759) | 97.66% | (179,668) | 99.19% | 0 | 0% | (24,620) | 107.58% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
