5299
71.3
TWD+0.50 (0.71%)
2025.11.26收盤
杰力－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 123,469 | 33.92% | 45,604 | 10.51% | 105,286 | 23.1% | 182,487 | 38.51% | 245,154 | 32.44% | 101,669 | 19.77% | 94,988 | 20.09% | 85,275 | 21.65% | 56,266 | 18.16% | 18,340 | 9.5% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 123,469 | 45,604 | 105,286 | 182,487 | 245,154 | 101,669 | 94,988 | 85,275 | 56,266 | 18,340 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,594 | 6,651 | 5,197 | 3,987 | 4,000 | 3,495 | 2,154 | 1,319 | 1,726 | 1,706 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 2,143 | 971 | 531 | 614 | 920 | 1,922 | 1,914 | 909 | 225 | 284 | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (15,915) | (1,928) | (3,008) | 6,400 | 2,624 | 3,592 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 40 | 50 | 63 | 36 | 58 | 58 | 18 | 6 | 89 | 102 | ||||||||||
| 利息收入 | (21,465) | (25,393) | (18,787) | (5,580) | (973) | (1,818) | (1,751) | (2,114) | ||||||||||||
| 股利收入 | (2,291) | 0 | ||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,138 | 2,137 | 0 | 497 | 994 | 994 | 0 | |||||||||||||
| 其他項目 | (36,055) | 25,649 | (3,704) | (6,744) | 2,324 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (65,097) | 8,137 | (24,572) | (5,959) | 8,106 | 4,651 | 3,329 | 3,541 | 1,550 | 1,895 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,878 | 20,188 | (16,701) | 195,729 | (34,682) | (7,905) | (4,734) | (21,557) | (62,062) | (34,290) | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (24,253) | 92,439 | 83,752 | (196,357) | (25,692) | (22,871) | 18,184 | (38,353) | 12,157 | 18,442 | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,792) | 419 | 4,308 | (8,961) | (3,554) | 2,434 | 2,996 | 1,322 | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 143 | 19 | 4,868 | 71 | (15) | (13,894) | (4,861) | (6,144) | (2,957) | (1,414) | ||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,074 | 4,279 | (1) | 11,357 | (53,957) | 4,406 | 8,747 | (76,460) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (12,950) | 117,344 | 76,226 | 1,839 | (48,758) | (37,774) | 19,940 | (141,192) | (51,698) | (16,387) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 47,954 | (53,392) | 41,637 | (67,798) | 30 | (13,298) | (18,208) | 47,328 | 15,213 | 2,690 | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,013 | 26,620 | (18,809) | (14,170) | 41,337 | (1,756) | 14,946 | 28,038 | 16,791 | 5,254 | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 63,967 | (26,772) | 22,828 | (81,968) | 41,367 | (15,054) | (3,262) | 75,366 | 32,004 | 7,944 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,017 | 90,572 | 99,054 | (80,129) | (7,391) | (52,828) | 16,678 | (65,826) | (19,694) | (8,443) | ||||||||||
| 調整項目合計 | (14,080) | 98,709 | 74,482 | (86,088) | 715 | (48,177) | 20,007 | (62,285) | (18,144) | (6,548) | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 109,389 | 144,313 | 179,768 | 96,399 | 245,869 | 53,492 | 114,995 | 22,990 | 38,122 | 11,792 | ||||||||||
| 收取之利息 | 27,129 | 32,135 | 18,145 | 4,650 | 1,581 | 1,942 | 2,521 | 2,079 | 470 | 270 | ||||||||||
| 收取之股利 | 2,291 | 0 | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (40) | (50) | (63) | (36) | (58) | (58) | (18) | (6) | (89) | (102) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (17,962) | (66,406) | (32,223) | (18,403) | (8,704) | (3,199) | (1) | (2,129) | 0 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,807 | 109,992 | 170,491 | 87,282 | 240,032 | 52,177 | 117,349 | 25,062 | 36,374 | 11,960 | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | (50,125) | 0 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (95) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,663) | (7,799) | (2,519) | (2,355) | (6,801) | (2,318) | (82) | (8,432) | (1,307) | (33) | ||||||||||
| 存出保證金增加 | (2,456) | (7,287) | (587) | (658) | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (2,237) | (550) | (2,000) | (1,610) | (1,620) | 0 | (230) | (105) | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他金融資產增加 | 194,754 | 0 | 58,381 | 0 | 150,803 | |||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 343,404 | (19,214) | 132,088 | 0 | 380 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (11,653) | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 174,303 | 235,567 | 226,924 | 376,169 | 111,081 | 242,850 | 129,799 | 141,884 | (1,158) | (7,425) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (32) | (31) | (30) | (30) | (30) | (30) | (30) | (28) | (413) | (405) | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,295) | (1,929) | (1,821) | (2,296) | (2,557) | (1,961) | (630) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | (211,189) | (209,154) | (427,304) | (415,346) | (230,473) | (193,759) | (179,668) | 0 | (24,620) | (9,419) | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (212,516) | (211,114) | (429,155) | (417,451) | (232,444) | (195,750) | (180,328) | 4,972 | (25,033) | (10,874) | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 223 | (140) | 530 | 168 | 14 | (136) | (356) | (23) | 25 | (362) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 82,817 | 134,305 | (31,210) | 46,168 | 118,683 | 99,141 | 66,464 | 171,895 | 10,208 | (6,701) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,734 | 125,104 | 145,159 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 82,817 | 134,305 | (31,210) | 46,168 | 118,683 | 99,141 | 66,464 | 377,490 | 121,682 | 123,481 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 273,025 | 7.18% | 249,037 | 6.57% | 163,055 | 4.05% | 475,937 | 16.47% | 438,418 | 19.36% | 184,817 | 11.5% | 282,159 | 19.64% | 377,490 | 27.35% | 121,682 | 15.94% | 123,481 | 20.78% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 199,548 | 16.96% | 287,473 | 22.43% | 311,491 | 23.96% | 656,086 | 33.45% | 592,441 | 29.09% | 288,720 | 20.66% | 263,986 | 20.65% | 219,454 | 20.48% | 95,536 | 13.32% | 22,457 | 5.11% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 199,548 | 54.6% | 287,473 | 103.06% | 311,491 | 91.33% | 656,086 | 106.24% | 592,441 | 134.2% | 288,720 | 97.89% | 263,986 | 186.8% | 219,454 | 158.41% | 95,536 | 1556.47% | 22,457 | 293.13% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 20,474 | 5.6% | 17,520 | 6.28% | 16,515 | 4.84% | 12,280 | 1.99% | 11,129 | 2.52% | 9,037 | 3.06% | 5,910 | 4.18% | 4,215 | 3.04% | 5,149 | 83.89% | 5,081 | 66.32% |
| 攤銷費用 | 5,742 | 1.57% | 2,602 | 0.93% | 1,400 | 0.41% | 2,730 | 0.44% | 4,517 | 1.02% | 6,225 | 2.11% | 3,855 | 2.73% | 1,283 | 0.93% | 1,085 | 17.68% | 1,002 | 13.08% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (7,965) | -2.18% | (11,872) | -4.26% | (7,040) | -2.06% | 40,896 | 6.62% | 10,198 | 2.31% | 0 | 0% | ||||||||
| 利息費用 | 123 | 0.03% | 113 | 0.04% | 141 | 0.04% | 138 | 0.02% | 149 | 0.03% | 133 | 0.05% | 43 | 0.03% | 43 | 0.03% | 273 | 4.45% | 293 | 3.82% |
| 利息收入 | (66,638) | -18.23% | (72,483) | -25.99% | (50,698) | -14.86% | (11,170) | -1.81% | (3,423) | -0.78% | (7,045) | -2.39% | (7,865) | -5.57% | (5,461) | -3.94% | ||||
| 股利收入 | (9,517) | -2.6% | (1,574) | -0.56% | (4,864) | -1.43% | (4,672) | -0.76% | (1,344) | -0.3% | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,412 | 1.75% | 3,562 | 1.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,491 | 0.34% | 2,984 | 1.01% | 2,983 | 2.11% | 219 | 0.16% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (286) | -0.08% | 0 | 0% | (171) | -0.12% | ||||||||||||||
| 其他項目 | 73,895 | 20.22% | (10,561) | -3.79% | (5,117) | -1.5% | (10,092) | -1.63% | 3,369 | 0.76% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 22,240 | 6.09% | (72,693) | -26.06% | (49,663) | -14.56% | 30,110 | 4.88% | 26,086 | 5.91% | 11,334 | 3.84% | 4,926 | 3.49% | 128 | 0.09% | 8,114 | 132.19% | 5,547 | 72.41% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 32,270 | 8.83% | (6,689) | -2.4% | (49,316) | -14.46% | 168,657 | 27.31% | (121,482) | -27.52% | (107,101) | -36.31% | (15,161) | -10.73% | (67,817) | -48.95% | (80,330) | -1308.73% | (45,137) | -589.18% |
| 存貨（增加）減少 | 84,446 | 23.11% | 232,769 | 83.45% | 156,352 | 45.84% | (368,069) | -59.6% | (50,713) | -11.49% | 41,710 | 14.14% | (69,734) | -49.34% | (20,740) | -14.97% | (52,643) | -857.66% | 409 | 5.34% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 554 | 0.15% | 10,635 | 3.81% | 2,022 | 0.59% | (12,431) | -2.01% | (4,462) | -1.01% | 361 | 0.12% | 9,152 | 6.48% | 537 | 0.39% | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 30 | 0.01% | 91 | 0.03% | 2 | 0% | 120 | 0.02% | 60 | 0.01% | (13,935) | -4.72% | (5,019) | -3.55% | (6,216) | -4.49% | (3,213) | -52.35% | (1,419) | -18.52% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 12,387 | 3.39% | 16,789 | 6.02% | 11,128 | 3.26% | 25,361 | 4.11% | (132,263) | -29.96% | 13,553 | 4.6% | 12,554 | 8.88% | (86,460) | -62.41% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 129,687 | 35.48% | 253,595 | 90.92% | 120,188 | 35.24% | (186,362) | -30.18% | (308,860) | -69.96% | (65,392) | -22.17% | (68,439) | -48.43% | (180,696) | -130.43% | (134,993) | -2199.3% | (45,872) | -598.77% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 41,052 | 11.23% | (62,260) | -22.32% | 29,240 | 8.57% | 23,399 | 3.79% | 35,102 | 7.95% | 50,795 | 17.22% | (62,597) | -44.29% | 57,273 | 41.34% | 17,110 | 278.76% | 22,896 | 298.86% |
| 其他應付款增加（減少） | (48,291) | -13.21% | 1,349 | 0.48% | (44,853) | -13.15% | 117,164 | 18.97% | 100,853 | 22.85% | 5,938 | 2.01% | 30,836 | 21.82% | 55,231 | 39.87% | 23,703 | 386.17% | 1,987 | 25.94% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,239) | -1.98% | (60,911) | -21.84% | (15,613) | -4.58% | 140,563 | 22.76% | 135,955 | 30.8% | 56,733 | 19.24% | (31,761) | -22.47% | 112,504 | 81.21% | 40,813 | 664.92% | 24,883 | 324.8% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 122,448 | 33.5% | 192,684 | 69.08% | 104,575 | 30.66% | (45,799) | -7.42% | (172,905) | -39.17% | (8,659) | -2.94% | (100,200) | -70.9% | (68,192) | -49.22% | (94,180) | -1534.38% | (20,989) | -273.97% |
| 調整項目合計 | 144,688 | 39.59% | 119,991 | 43.02% | 54,912 | 16.1% | (15,689) | -2.54% | (146,819) | -33.26% | 2,675 | 0.91% | (95,274) | -67.42% | (68,064) | -49.13% | (86,066) | -1402.18% | (15,442) | -201.57% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 344,236 | 94.19% | 407,464 | 146.08% | 366,403 | 107.43% | 640,397 | 103.7% | 445,622 | 100.94% | 291,395 | 98.8% | 168,712 | 119.38% | 151,390 | 109.28% | 9,470 | 154.28% | 7,015 | 91.57% |
| 收取之利息 | 80,499 | 22.03% | 68,509 | 24.56% | 49,910 | 14.63% | 9,954 | 1.61% | 4,528 | 1.03% | 7,241 | 2.46% | 7,924 | 5.61% | 5,323 | 3.84% | 1,322 | 21.54% | 959 | 12.52% |
| 收取之股利 | 9,517 | 2.6% | 1,574 | 0.56% | 4,864 | 1.43% | 4,672 | 0.76% | 1,344 | 0.3% | ||||||||||
| 支付之利息 | (123) | -0.03% | (113) | -0.04% | (141) | -0.04% | (138) | -0.02% | (149) | -0.03% | (133) | -0.05% | (43) | -0.03% | (57) | -0.04% | (275) | -4.48% | (313) | -4.09% |
| 退還（支付）之所得稅 | (68,652) | -18.78% | (198,501) | -71.16% | (79,979) | -23.45% | (37,332) | -6.05% | (9,879) | -2.24% | (3,567) | -1.21% | (18,117) | -13.08% | (4,379) | -71.34% | 0 | 0% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 365,477 | 100% | 278,933 | 100% | 341,057 | 100% | 617,553 | 100% | 441,466 | 100% | 294,936 | 100% | 141,322 | 100% | 138,539 | 100% | 6,138 | 100% | 7,661 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (940,704) | -11742.65% | (50,125) | 3.43% | (49,715) | -152.26% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 16,230 | -23.58% | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,458) | 6.48% | (94,722) | -1182.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | (68,118) | -100.43% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 74,904 | 935.01% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,761) | 5.46% | (16,113) | -201.14% | (7,029) | 0.48% | (10,000) | -30.63% | (8,698) | -12.82% | (2,888) | 6.91% | (2,322) | -1.67% | (8,413) | 4.44% | (1,560) | -11.32% | (33) | 0.23% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 286 | -0.42% | 0 | 0% | 171 | -0.09% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (2,456) | 3.57% | 0 | 0% | (17,994) | 43.05% | (1,916) | -1.38% | (669) | 0.35% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (5,801) | 8.43% | (5,594) | -69.83% | (2,855) | 0.2% | (550) | -1.68% | (2,000) | -2.95% | (1,698) | 4.06% | (11,174) | -8.05% | (10,606) | 5.6% | (230) | -1.67% | (105) | 0.72% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他金融資產增加 | (40,621) | 59% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (169,805) | 89.69% | ||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 998,359 | 12462.35% | (1,359,241) | 92.98% | 90,952 | 278.55% | 130,649 | 192.62% | (19,214) | 45.97% | 154,234 | 111.1% | 0 | 0% | 15,571 | 112.97% | (14,339) | 97.9% |
| 預付設備款增加 | (28,263) | 41.05% | (3,600) | -44.94% | (43,600) | 2.98% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (68,844) | 100% | 8,011 | 100% | (1,461,880) | 100% | 32,652 | 100% | 67,829 | 100% | (41,794) | 100% | 138,822 | 100% | (189,322) | 100% | 13,783 | 100% | (14,647) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (94) | 0.04% | (92) | 0.04% | (90) | -0.01% | (90) | 0.02% | (89) | 0.04% | (88) | 0.04% | (87) | 0.05% | (20,215) | -8.48% | (1,231) | 5.38% | (1,208) | 8.63% |
| 租賃本金償還 | (4,607) | 2.13% | (5,617) | 2.61% | (6,393) | -0.6% | (7,328) | 1.76% | (6,571) | 2.79% | (4,564) | 2.3% | (1,377) | 0.76% | ||||||
| 發放現金股利 | (211,189) | 97.82% | (209,154) | 97.34% | (427,304) | -40.39% | (415,346) | 99.64% | (230,473) | 98% | (193,759) | 97.66% | (179,668) | 99.19% | 0 | 0% | (24,620) | 107.58% | (9,419) | 67.3% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (215,890) | 100% | (214,863) | 100% | 1,057,963 | 100% | (416,831) | 100% | (235,173) | 100% | (198,411) | 100% | (181,132) | 100% | 238,421 | 100% | (22,885) | 100% | (13,996) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (856) | 128 | 517 | 408 | (203) | (189) | (261) | 118 | (458) | (696) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 79,887 | 72,209 | (62,343) | 233,782 | 273,919 | 54,542 | 98,751 | 187,756 | (3,422) | (21,678) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 193,138 | 176,828 | 225,398 | 242,155 | 164,499 | 130,275 | 183,408 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 273,025 | 249,037 | 163,055 | 475,937 | 438,418 | 184,817 | 282,159 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 273,025 | 249,037 | 163,055 | 475,937 | 438,418 | 184,817 | 282,159 | 377,490 | 121,682 | 123,481 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
杰力(5299) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.21億元、較上一季成長65.36%；而今年初至今累積為NT$3.65億元、較去年同期成長31.03%。
單季
杰力(5299) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.21億元，較上一季成長65.36%，為過去11年同期中的第3高。
同時杰力過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為11.44%、18.28%與--。
其中稅前淨利為NT$1.23億元，收益費損相關之調整項目為NT$-6,510萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,142萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.65億元，較去年同期成長31.03%，為過去11年同期中的第3高。
同時杰力過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-16.04%、4.38%與--。
其中稅前淨利為NT$2億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,224萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,124萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 123,469 | 33.92% | 45,604 | 10.51% | 105,286 | 23.1% | 182,487 | 38.51% | 245,154 | 32.44% | 101,669 | 19.77% | 94,988 | 20.09% | 85,275 | 21.65% | 56,266 | 18.16% | 18,340 | |
| 收益費損項目合計 | (65,097) | 8,137 | (24,572) | (5,959) | 8,106 | 4,651 | 3,329 | 3,541 | 1,550 | |||||||||||
| 折舊費用 | 6,594 | 6,651 | 5,197 | 3,987 | 4,000 | 3,495 | 2,154 | 1,319 | 1,726 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 2,143 | 971 | 531 | 614 | 920 | 1,922 | 1,914 | 909 | 225 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,017 | 90,572 | 99,054 | (80,129) | (7,391) | (52,828) | 16,678 | (65,826) | (19,694) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,807 | 109,992 | 170,491 | 87,282 | 240,032 | 52,177 | 117,349 | 25,062 | 36,374 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 199,548 | 16.96% | 287,473 | 22.43% | 311,491 | 23.96% | 656,086 | 33.45% | 592,441 | 29.09% | 288,720 | 20.66% | 263,986 | 20.65% | 219,454 | 20.48% | 95,536 | 13.32% | 22,457 | |
| 收益費損項目合計 | 22,240 | 6.09% | (72,693) | -26.06% | (49,663) | -14.56% | 30,110 | 4.88% | 26,086 | 5.91% | 11,334 | 3.84% | 4,926 | 3.49% | 128 | 0.09% | 8,114 | 132.19% | 5,547 | |
| 折舊費用 | 20,474 | 5.6% | 17,520 | 6.28% | 16,515 | 4.84% | 12,280 | 1.99% | 11,129 | 2.52% | 9,037 | 3.06% | 5,910 | 4.18% | 4,215 | 3.04% | 5,149 | 83.89% | 5,081 | |
| 攤銷費用 | 5,742 | 1.57% | 2,602 | 0.93% | 1,400 | 0.41% | 2,730 | 0.44% | 4,517 | 1.02% | 6,225 | 2.11% | 3,855 | 2.73% | 1,283 | 0.93% | 1,085 | 17.68% | 1,002 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 122,448 | 33.5% | 192,684 | 69.08% | 104,575 | 30.66% | (45,799) | -7.42% | (172,905) | -39.17% | (8,659) | -2.94% | (100,200) | -70.9% | (68,192) | -49.22% | (94,180) | -1534.38% | (20,989) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 365,477 | 100% | 278,933 | 100% | 341,057 | 100% | 617,553 | 100% | 441,466 | 100% | 294,936 | 100% | 141,322 | 100% | 138,539 | 100% | 6,138 | 100% | 7,661 | |
投資活動之淨現金流
杰力(5299) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.74億元、較上一季成長229.91%；而今年初至今累積為NT$-6,884萬元、較去年同期衰退-959.37%。
單季
杰力(5299) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.74億元，較上一季成長229.91%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,884萬元，較去年同期衰退-959.37%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 174,303 | 235,567 | 226,924 | 376,169 | 111,081 | 242,850 | 129,799 | 141,884 | (1,158) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,663) | (7,799) | (2,519) | (2,355) | (6,801) | (2,318) | (82) | (8,432) | (1,307) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (2,237) | (550) | (2,000) | (1,610) | (1,620) | 0 | (230) | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (95) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | (50,125) | 0 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | |||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (68,844) | 100% | 8,011 | 100% | (1,461,880) | 100% | 32,652 | 100% | 67,829 | 100% | (41,794) | 100% | 138,822 | 100% | (189,322) | 100% | 13,783 | 100% | (14,647) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,761) | 5.46% | (16,113) | -201.14% | (7,029) | 0.48% | (10,000) | -30.63% | (8,698) | -12.82% | (2,888) | 6.91% | (2,322) | -1.67% | (8,413) | 4.44% | (1,560) | -11.32% | (33) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 286 | -0.42% | 0 | 0% | 171 | -0.09% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,801) | 8.43% | (5,594) | -69.83% | (2,855) | 0.2% | (550) | -1.68% | (2,000) | -2.95% | (1,698) | 4.06% | (11,174) | -8.05% | (10,606) | 5.6% | (230) | -1.67% | (105) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,458) | 6.48% | (94,722) | -1182.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | (68,118) | -100.43% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 74,904 | 935.01% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (940,704) | -11742.65% | (50,125) | 3.43% | (49,715) | -152.26% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 16,230 | -23.58% | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
杰力(5299) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.13億元、較上一季衰退-12648.41%；而今年初至今累積為NT$-2.16億元、較去年同期衰退-0.48%。
單季
杰力(5299) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.13億元，較上一季衰退-12648.41%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.16億元，較去年同期衰退-0.48%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (212,516) | (211,114) | (429,155) | (417,451) | (232,444) | (195,750) | (180,328) | 4,972 | (25,033) | |||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (32) | (31) | (30) | (30) | (30) | (30) | (30) | (28) | (413) | |||||||||||
| 發放現金股利 | (211,189) | (209,154) | (427,304) | (415,346) | (230,473) | (193,759) | (179,668) | 0 | (24,620) | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (215,890) | 100% | (214,863) | 100% | 1,057,963 | 100% | (416,831) | 100% | (235,173) | 100% | (198,411) | 100% | (181,132) | 100% | 238,421 | 100% | (22,885) | 100% | (13,996) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 5,000 | 2.1% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (94) | 0.04% | (92) | 0.04% | (90) | -0.01% | (90) | 0.02% | (89) | 0.04% | (88) | 0.04% | (87) | 0.05% | (20,215) | -8.48% | (1,231) | 5.38% | (1,208) | |
| 發放現金股利 | (211,189) | 97.82% | (209,154) | 97.34% | (427,304) | -40.39% | (415,346) | 99.64% | (230,473) | 98% | (193,759) | 97.66% | (179,668) | 99.19% | 0 | 0% | (24,620) | 107.58% | (9,419) | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (3,369) | |||||||||||||||||
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