5299
72.6
TWD-1.90 (-2.55%)
2026.02.06收盤
杰力－現金流量表
營業活動之現金流
杰力(5299) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.21億元、較上一季成長65.36%；而今年初至今累積為NT$3.65億元、較去年同期成長31.03%。
單季
杰力(5299) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.21億元，較上一季成長65.36%，為過去11年同期中的第3高。
同時杰力過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為11.44%、18.28%與--。
其中稅前淨利為NT$1.23億元，收益費損相關之調整項目為NT$-6,510萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,142萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.65億元，較去年同期成長31.03%，為過去11年同期中的第3高。
同時杰力過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-16.04%、4.38%與--。
其中稅前淨利為NT$2億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,224萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,124萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 123,469 | 33.92% | 45,604 | 10.51% | 105,286 | 23.1% | 182,487 | 38.51% | 245,154 | 32.44% | 101,669 | 19.77% | 94,988 | 20.09% | 85,275 | 21.65% | 56,266 | 18.16% | 18,340 | |
| 收益費損項目合計 | (65,097) | 8,137 | (24,572) | (5,959) | 8,106 | 4,651 | 3,329 | 3,541 | 1,550 | |||||||||||
| 折舊費用 | 6,594 | 6,651 | 5,197 | 3,987 | 4,000 | 3,495 | 2,154 | 1,319 | 1,726 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 2,143 | 971 | 531 | 614 | 920 | 1,922 | 1,914 | 909 | 225 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,017 | 90,572 | 99,054 | (80,129) | (7,391) | (52,828) | 16,678 | (65,826) | (19,694) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,807 | 109,992 | 170,491 | 87,282 | 240,032 | 52,177 | 117,349 | 25,062 | 36,374 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 199,548 | 16.96% | 287,473 | 22.43% | 311,491 | 23.96% | 656,086 | 33.45% | 592,441 | 29.09% | 288,720 | 20.66% | 263,986 | 20.65% | 219,454 | 20.48% | 95,536 | 13.32% | 22,457 | |
| 收益費損項目合計 | 22,240 | 6.09% | (72,693) | -26.06% | (49,663) | -14.56% | 30,110 | 4.88% | 26,086 | 5.91% | 11,334 | 3.84% | 4,926 | 3.49% | 128 | 0.09% | 8,114 | 132.19% | 5,547 | |
| 折舊費用 | 20,474 | 5.6% | 17,520 | 6.28% | 16,515 | 4.84% | 12,280 | 1.99% | 11,129 | 2.52% | 9,037 | 3.06% | 5,910 | 4.18% | 4,215 | 3.04% | 5,149 | 83.89% | 5,081 | |
| 攤銷費用 | 5,742 | 1.57% | 2,602 | 0.93% | 1,400 | 0.41% | 2,730 | 0.44% | 4,517 | 1.02% | 6,225 | 2.11% | 3,855 | 2.73% | 1,283 | 0.93% | 1,085 | 17.68% | 1,002 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 122,448 | 33.5% | 192,684 | 69.08% | 104,575 | 30.66% | (45,799) | -7.42% | (172,905) | -39.17% | (8,659) | -2.94% | (100,200) | -70.9% | (68,192) | -49.22% | (94,180) | -1534.38% | (20,989) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 365,477 | 100% | 278,933 | 100% | 341,057 | 100% | 617,553 | 100% | 441,466 | 100% | 294,936 | 100% | 141,322 | 100% | 138,539 | 100% | 6,138 | 100% | 7,661 | |
投資活動之淨現金流
杰力(5299) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.74億元、較上一季成長229.91%；而今年初至今累積為NT$-6,884萬元、較去年同期衰退-959.37%。
單季
杰力(5299) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.74億元，較上一季成長229.91%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,884萬元，較去年同期衰退-959.37%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 174,303 | 235,567 | 226,924 | 376,169 | 111,081 | 242,850 | 129,799 | 141,884 | (1,158) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,663) | (7,799) | (2,519) | (2,355) | (6,801) | (2,318) | (82) | (8,432) | (1,307) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (2,237) | (550) | (2,000) | (1,610) | (1,620) | 0 | (230) | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (95) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | (50,125) | 0 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | |||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (68,844) | 100% | 8,011 | 100% | (1,461,880) | 100% | 32,652 | 100% | 67,829 | 100% | (41,794) | 100% | 138,822 | 100% | (189,322) | 100% | 13,783 | 100% | (14,647) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,761) | 5.46% | (16,113) | -201.14% | (7,029) | 0.48% | (10,000) | -30.63% | (8,698) | -12.82% | (2,888) | 6.91% | (2,322) | -1.67% | (8,413) | 4.44% | (1,560) | -11.32% | (33) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 286 | -0.42% | 0 | 0% | 171 | -0.09% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,801) | 8.43% | (5,594) | -69.83% | (2,855) | 0.2% | (550) | -1.68% | (2,000) | -2.95% | (1,698) | 4.06% | (11,174) | -8.05% | (10,606) | 5.6% | (230) | -1.67% | (105) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,458) | 6.48% | (94,722) | -1182.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | (68,118) | -100.43% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 74,904 | 935.01% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (940,704) | -11742.65% | (50,125) | 3.43% | (49,715) | -152.26% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 16,230 | -23.58% | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
杰力(5299) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.13億元、較上一季衰退-12648.41%；而今年初至今累積為NT$-2.16億元、較去年同期衰退-0.48%。
單季
杰力(5299) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.13億元，較上一季衰退-12648.41%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.16億元，較去年同期衰退-0.48%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (212,516) | (211,114) | (429,155) | (417,451) | (232,444) | (195,750) | (180,328) | 4,972 | (25,033) | |||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (32) | (31) | (30) | (30) | (30) | (30) | (30) | (28) | (413) | |||||||||||
| 發放現金股利 | (211,189) | (209,154) | (427,304) | (415,346) | (230,473) | (193,759) | (179,668) | 0 | (24,620) | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (215,890) | 100% | (214,863) | 100% | 1,057,963 | 100% | (416,831) | 100% | (235,173) | 100% | (198,411) | 100% | (181,132) | 100% | 238,421 | 100% | (22,885) | 100% | (13,996) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 5,000 | 2.1% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (94) | 0.04% | (92) | 0.04% | (90) | -0.01% | (90) | 0.02% | (89) | 0.04% | (88) | 0.04% | (87) | 0.05% | (20,215) | -8.48% | (1,231) | 5.38% | (1,208) | |
| 發放現金股利 | (211,189) | 97.82% | (209,154) | 97.34% | (427,304) | -40.39% | (415,346) | 99.64% | (230,473) | 98% | (193,759) | 97.66% | (179,668) | 99.19% | 0 | 0% | (24,620) | 107.58% | (9,419) | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (3,369) | |||||||||||||||||
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