宜鼎－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	404,127		443,760		440,908		487,870		329,295		400,322		330,154		312,495		114,787		144,520		124,535		106,983		98,030		89,757
本期稅前淨利（淨損）	404,127		443,760		440,908		487,870		329,295		400,322		330,154		312,495		114,787		144,520		124,535		106,983		98,030		89,757
調整項目
收益費損項目
折舊費用	43,869		39,056		35,370		29,563		23,708		21,328		13,766		8,229		9,463		7,210		6,453		3,527		3,645		4,237
攤銷費用	6,467		6,916		6,817		6,061		4,946		6,944		7,783		4,383		5,830		5,225		4,554		11,002		10,897		10,444
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	19		(5,462)		(9,846)		571		(30)		4,440		2,135		(1,859)		393		432		2,269		426		997		(2,078)
利息費用	2,240		2,247		1,702		1,487		707		491		711		666		2,402		2,735		488		745		222		279
利息收入	(5,527)		(7,983)		(4,003)		(1,083)		(1,435)		(1,506)		(1,077)		(449)
股份基礎給付酬勞成本	5,854		13,099		12,030		12,043		4,212		5,716		3,935		0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,962		1,125		1,881		1,726		3,484		3,744		36,425		11,627		1,017		1,916
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	2		12		8		0		(441)		2		393		5
其他項目	(20,430)		(2,580)		(29,825)		86,178		62		(5,374)		(13,741)		14,028		9,135		(2,657)		8,206		2,786
收益費損項目合計	34,456		46,430		14,134		136,546		35,213		35,785		50,330		36,663		27,069		13,372		24,400		18,566		15,049		12,373
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	902		505		(117)		577		(862)		904		(1,278)		1,269		1,565		(1,578)		(44,805)		(707)		(205)		4,040
應收帳款（增加）減少	(302,440)		(210,489)		11,685		(56,490)		(319,246)		(367,155)		(37,687)		(87,014)		(8,896)		35,183		(48,247)		(39,694)		(85,619)		(49,224)
應收帳款－關係人（增加）減少	29		9		92		(13)		(39)		6		(31)		36		0		0		11
其他應收款（增加）減少	(27,216)		(19,217)		(29,342)		(48,006)		(30,857)		(35,676)		(32,483)		(34,426)		10,490		13,536		(2,375)		(10,857)		(6,888)		(8,832)
其他應收款－關係人（增加）減少	0		(1)		21		11		53		(33)		221		(408)
存貨（增加）減少	87,613		(388,983)		100,253		(221,122)		(210,336)		(185,197)		153,863		(55,550)		(71,132)		(41,113)		27,587		(148,095)		(67,458)		(113,536)
預付款項（增加）減少	(19,542)		(29,490)		13,021		55,935		3,804		4,455		4,721		13,103		(22,109)		(14,180)		(6,840)		(7,576)		(5,111)		2,185
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(260,654)		(647,666)		95,613		(269,108)		(557,483)		(582,696)		87,326		(162,990)		(90,082)		(8,152)		(154,669)		(206,929)		(145,232)		(165,367)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	1,481		(5,024)		(5,398)		29,256		(20,714)		6,573		(8,874)		3,088
應付帳款增加（減少）	13,782		336,600		(201,703)		(370,469)		122,243		79,136		(4,826)		(192,398)		(260,604)		37,218		31,733		106,247		10,726		82,263
應付帳款－關係人增加（減少）	(313)		150		108		(385)		87		53		(54)		0		(35)		140		1		(15)		376		190
其他應付款增加（減少）	(43,190)		(29,906)		(59,491)		(17,450)		(14,438)		(1,849)		(4,827)		3,017		(19,952)		4,979		11,943		(29)		(2,091)		2,949
其他應付款－關係人增加（減少）	0		(114)
負債準備增加（減少）	175		417		2,276		2,074		1,081		4,402		5,298		7,206		3,932		(633)		2,735		986		1,060		1,140
其他流動負債增加（減少）	13,442		1,679		(146)		(1,635)		2,749		(783)		182		906
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(14,623)		303,802		(264,354)		(358,609)		91,038		87,552		(12,489)		(179,139)		(270,665)		1,978		42,914		106,002		13,266		84,061
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(275,277)		(343,864)		(168,741)		(627,717)		(466,445)		(495,144)		74,837		(342,129)		(360,747)		(6,174)		(111,755)		(100,927)		(131,966)		(81,306)
調整項目合計	(240,821)		(297,434)		(154,607)		(491,171)		(431,232)		(459,359)		125,167		(305,466)		(333,678)		7,198		(87,355)		(82,361)		(116,917)		(68,933)
營運產生之現金流入（流出）	163,306		146,326		286,301		(3,301)		(101,937)		(59,037)		455,321		7,029		(218,891)		151,718		37,180		24,622		(18,887)		20,824
收取之利息	4,871		7,317		3,479		1,034		1,348		1,488		1,044		592		514		732		21		24		563		531
退還（支付）之所得稅	(1,995)		(1,636)		(3,141)		(599)		(3,961)		(1,609)		(613)		(1,965)		(2,124)		(4,127)		(6,972)		(5,545)		(1,515)		(6,783)
營業活動之淨現金流入（流出）	166,182		152,007		286,639		(2,866)		(104,550)		(59,158)		455,752		5,656		(220,501)		148,323		30,229		19,101		(19,839)		14,572
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(242,102)				0		(50,000)		(300,000)		(250,000)
取得採用權益法之投資	0		0		(7,500)								0		(125,590)
取得不動產、廠房及設備	(58,550)		(70,797)		(120,772)		(332,406)		(2,742)		(17,108)		(31,864)		(6,925)		(4,802)		(5,668)		(2,477)		(4,019)		(336)		(3,434)
處分不動產、廠房及設備	0		0		0		0		449						0
存出保證金增加	(201)		(195)		(310)		(333)		(440)		(51)		(35)
存出保證金減少	104		331		1		472		145		25		625
取得無形資產	(6,408)		(7,980)		(4,290)		(1,814)		(833)		(2,989)		(681)		(1,347)		(493)		(333)		(207)		(801)		(1,190)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(26)		126		0		0		(11,548)		(3,171)		(1,144)		(80,157)		(2,760)		(3,795)		0		(15,451)
投資活動之淨現金流入（流出）	(307,183)		(78,515)		(132,871)		(440,287)		(314,969)		(273,294)		(34,248)		(214,019)		(8,031)		(15,024)		(113,842)		(20,271)		(5,320)		(6,059)
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(2,174)		(1,473)		(180,652)		(629)		(684)		(664)				0		(723)		(1,551)		(2,033)		(1,728)		(83)		(1,431)
存入保證金增加	0		20		0		584				0		473		0		(225)		(500)
租賃本金償還	(6,743)		(8,005)		(7,655)		(6,495)		(6,798)		(5,580)		(5,059)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	17,602		0		9,239		94,695		105,328		0		0		7,849		23,129		22,224
支付之利息	(2,660)		(2,246)		(1,893)		(1,704)		(707)		(478)		(286)		(31)		(104)		(479)		(489)		(745)		(222)		(279)
其他籌資活動	0		0		520
籌資活動之淨現金流入（流出）	6,025		(11,704)		(180,441)		354,564		97,139		(6,964)		2,054		112,818		22,077		28,594		(22,696)		(42,473)		(305)		(1,710)
匯率變動對現金及約當現金之影響	912		(6,286)		496		29		(1,062)		(237)		19		(181)		(3,718)		77		(535)		549		(365)		(339)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(134,064)		55,502		(26,177)		(88,560)		(323,442)		(339,653)		423,577		(95,726)		(210,173)		161,970		(106,844)		(43,094)		(25,829)		6,464
期初現金及約當現金餘額	3,000,257		3,557,022		4,000,049		2,137,891		2,260,204		1,904,628		1,672,550		1,065,887		1,291,484		1,034,508		446,129		242,481		481,777		489,978
期末現金及約當現金餘額	2,866,193		3,612,524		3,973,872		2,049,331		1,936,762		1,564,975		2,096,127		970,161		1,081,311		1,196,478		339,285		199,387		455,948		496,442
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,866,193	28.18%	3,612,524	35.75%	3,973,872	42.66%	2,049,331	23.47%	1,936,762	28.75%	1,564,975	25.55%	2,096,127	37.35%	970,161	20.02%	1,081,311	26.42%	1,196,478	32.11%	339,285	12.19%	199,387	8.89%	455,948	29.81%	496,442	33.66%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	404,127	15.43%	443,760	20.39%	440,908	19.51%	487,870	18.84%	329,295	16.97%	400,322	19.7%	330,154	17.16%	312,495	15.52%	114,787	8.17%	144,520	13.23%	124,535	12.75%	106,983	14.41%	98,030	16.4%	89,757	13.73%
本期稅前淨利（淨損）	404,127	243.18%	443,760	291.93%	440,908	153.82%	487,870	-17022.68%	329,295	-314.96%	400,322	-676.7%	330,154	72.44%	312,495	5525.02%	114,787	-52.06%	144,520	97.44%	124,535	411.97%	106,983	560.09%	98,030	-494.13%	89,757	615.96%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	43,869	26.4%	39,056	25.69%	35,370	12.34%	29,563	-1031.51%	23,708	-22.68%	21,328	-36.05%	13,766	3.02%	8,229	145.49%	9,463	-4.29%	7,210	4.86%	6,453	21.35%	3,527	18.47%	3,645	-18.37%	4,237	29.08%
攤銷費用	6,467	3.89%	6,916	4.55%	6,817	2.38%	6,061	-211.48%	4,946	-4.73%	6,944	-11.74%	7,783	1.71%	4,383	77.49%	5,830	-2.64%	5,225	3.52%	4,554	15.07%	11,002	57.6%	10,897	-54.93%	10,444	71.67%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	19	0.01%	(5,462)	-3.59%	(9,846)	-3.43%	571	-19.92%	(30)	0.03%	4,440	-7.51%	2,135	0.47%	(1,859)	-32.87%	393	-0.18%	432	0.29%	2,269	7.51%	426	2.23%	997	-5.03%	(2,078)	-14.26%
利息費用	2,240	1.35%	2,247	1.48%	1,702	0.59%	1,487	-51.88%	707	-0.68%	491	-0.83%	711	0.16%	666	11.78%	2,402	-1.09%	2,735	1.84%	488	1.61%	745	3.9%	222	-1.12%	279	1.91%
利息收入	(5,527)	-3.33%	(7,983)	-5.25%	(4,003)	-1.4%	(1,083)	37.79%	(1,435)	1.37%	(1,506)	2.55%	(1,077)	-0.24%	(449)	-7.94%
股份基礎給付酬勞成本	5,854	3.52%	13,099	8.62%	12,030	4.2%	12,043	-420.2%	4,212	-4.03%	5,716	-9.66%	3,935	0.86%	0	0%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,962	1.18%	1,125	0.74%	1,881	0.66%	1,726	-60.22%	3,484	-3.33%	3,744	-6.33%	36,425	7.99%	11,627	205.57%	1,017	-0.46%	1,916	1.29%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	2	0%	12	0.01%	8	0%	0	0%	(441)	0.42%	2	0%	393	0.09%	5	0.09%
其他項目	(20,430)	-12.29%	(2,580)	-1.7%	(29,825)	-10.41%	86,178	-3006.91%	62	-0.06%	(5,374)	9.08%	(13,741)	-3.02%	14,028	248.02%	9,135	-4.14%	(2,657)	-1.79%	8,206	27.15%	2,786	14.59%
收益費損項目合計	34,456	20.73%	46,430	30.54%	14,134	4.93%	136,546	-4764.34%	35,213	-33.68%	35,785	-60.49%	50,330	11.04%	36,663	648.21%	27,069	-12.28%	13,372	9.02%	24,400	80.72%	18,566	97.2%	15,049	-75.86%	12,373	84.91%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	902	0.54%	505	0.33%	(117)	-0.04%	577	-20.13%	(862)	0.82%	904	-1.53%	(1,278)	-0.28%	1,269	22.44%	1,565	-0.71%	(1,578)	-1.06%	(44,805)	-148.22%	(707)	-3.7%	(205)	1.03%	4,040	27.72%
應收帳款（增加）減少	(302,440)	-181.99%	(210,489)	-138.47%	11,685	4.08%	(56,490)	1971.04%	(319,246)	305.35%	(367,155)	620.63%	(37,687)	-8.27%	(87,014)	-1538.44%	(8,896)	4.03%	35,183	23.72%	(48,247)	-159.61%	(39,694)	-207.81%	(85,619)	431.57%	(49,224)	-337.8%
應收帳款－關係人（增加）減少	29	0.02%	9	0.01%	92	0.03%	(13)	0.45%	(39)	0.04%	6	-0.01%	(31)	-0.01%	36	0.64%	0	0%	0	0%	11	0.04%
其他應收款（增加）減少	(27,216)	-16.38%	(19,217)	-12.64%	(29,342)	-10.24%	(48,006)	1675.02%	(30,857)	29.51%	(35,676)	60.31%	(32,483)	-7.13%	(34,426)	-608.66%	10,490	-4.76%	13,536	9.13%	(2,375)	-7.86%	(10,857)	-56.84%	(6,888)	34.72%	(8,832)	-60.61%
其他應收款－關係人（增加）減少	0	0%	(1)	0%	21	0.01%	11	-0.38%	53	-0.05%	(33)	0.06%	221	0.05%	(408)	-7.21%
存貨（增加）減少	87,613	52.72%	(388,983)	-255.9%	100,253	34.98%	(221,122)	7715.35%	(210,336)	201.18%	(185,197)	313.05%	153,863	33.76%	(55,550)	-982.14%	(71,132)	32.26%	(41,113)	-27.72%	27,587	91.26%	(148,095)	-775.33%	(67,458)	340.03%	(113,536)	-779.14%
預付款項（增加）減少	(19,542)	-11.76%	(29,490)	-19.4%	13,021	4.54%	55,935	-1951.67%	3,804	-3.64%	4,455	-7.53%	4,721	1.04%	13,103	231.67%	(22,109)	10.03%	(14,180)	-9.56%	(6,840)	-22.63%	(7,576)	-39.66%	(5,111)	25.76%	2,185	14.99%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(260,654)	-156.85%	(647,666)	-426.08%	95,613	33.36%	(269,108)	9389.67%	(557,483)	533.22%	(582,696)	984.98%	87,326	19.16%	(162,990)	-2881.72%	(90,082)	40.85%	(8,152)	-5.5%	(154,669)	-511.66%	(206,929)	-1083.34%	(145,232)	732.05%	(165,367)	-1134.83%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	1,481	0.89%	(5,024)	-3.31%	(5,398)	-1.88%	29,256	-1020.8%	(20,714)	19.81%	6,573	-11.11%	(8,874)	-1.95%	3,088	54.6%
應付帳款增加（減少）	13,782	8.29%	336,600	221.44%	(201,703)	-70.37%	(370,469)	12926.34%	122,243	-116.92%	79,136	-133.77%	(4,826)	-1.06%	(192,398)	-3401.66%	(260,604)	118.19%	37,218	25.09%	31,733	104.98%	106,247	556.24%	10,726	-54.07%	82,263	564.53%
應付帳款－關係人增加（減少）	(313)	-0.19%	150	0.1%	108	0.04%	(385)	13.43%	87	-0.08%	53	-0.09%	(54)	-0.01%	0	0%	(35)	0.02%	140	0.09%	1	0%	(15)	-0.08%	376	-1.9%	190	1.3%
其他應付款增加（減少）	(43,190)	-25.99%	(29,906)	-19.67%	(59,491)	-20.75%	(17,450)	608.86%	(14,438)	13.81%	(1,849)	3.13%	(4,827)	-1.06%	3,017	53.34%	(19,952)	9.05%	4,979	3.36%	11,943	39.51%	(29)	-0.15%	(2,091)	10.54%	2,949	20.24%
其他應付款－關係人增加（減少）	0	0%	(114)	-0.07%
負債準備增加（減少）	175	0.11%	417	0.27%	2,276	0.79%	2,074	-72.37%	1,081	-1.03%	4,402	-7.44%	5,298	1.16%	7,206	127.4%	3,932	-1.78%	(633)	-0.43%	2,735	9.05%	986	5.16%	1,060	-5.34%	1,140	7.82%
其他流動負債增加（減少）	13,442	8.09%	1,679	1.1%	(146)	-0.05%	(1,635)	57.05%	2,749	-2.63%	(783)	1.32%	182	0.04%	906	16.02%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(14,623)	-8.8%	303,802	199.86%	(264,354)	-92.23%	(358,609)	12512.53%	91,038	-87.08%	87,552	-148%	(12,489)	-2.74%	(179,139)	-3167.24%	(270,665)	122.75%	1,978	1.33%	42,914	141.96%	106,002	554.96%	13,266	-66.87%	84,061	576.87%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(275,277)	-165.65%	(343,864)	-226.22%	(168,741)	-58.87%	(627,717)	21902.2%	(466,445)	446.15%	(495,144)	836.99%	74,837	16.42%	(342,129)	-6048.96%	(360,747)	163.6%	(6,174)	-4.16%	(111,755)	-369.69%	(100,927)	-528.39%	(131,966)	665.18%	(81,306)	-557.96%
調整項目合計	(240,821)	-144.91%	(297,434)	-195.67%	(154,607)	-53.94%	(491,171)	17137.86%	(431,232)	412.46%	(459,359)	776.5%	125,167	27.46%	(305,466)	-5400.74%	(333,678)	151.33%	7,198	4.85%	(87,355)	-288.98%	(82,361)	-431.19%	(116,917)	589.33%	(68,933)	-473.05%
營運產生之現金流入（流出）	163,306	98.27%	146,326	96.26%	286,301	99.88%	(3,301)	115.18%	(101,937)	97.5%	(59,037)	99.8%	455,321	99.91%	7,029	124.28%	(218,891)	99.27%	151,718	102.29%	37,180	122.99%	24,622	128.9%	(18,887)	95.2%	20,824	142.9%
收取之利息	4,871	2.93%	7,317	4.81%	3,479	1.21%	1,034	-36.08%	1,348	-1.29%	1,488	-2.52%	1,044	0.23%	592	10.47%	514	-0.23%	732	0.49%	21	0.07%	24	0.13%	563	-2.84%	531	3.64%
退還（支付）之所得稅	(1,995)	-1.2%	(1,636)	-1.08%	(3,141)	-1.1%	(599)	20.9%	(3,961)	3.79%	(1,609)	2.72%	(613)	-0.13%	(1,965)	-34.74%	(2,124)	0.96%	(4,127)	-2.78%	(6,972)	-23.06%	(5,545)	-29.03%	(1,515)	7.64%	(6,783)	-46.55%
營業活動之淨現金流入（流出）	166,182	100%	152,007	100%	286,639	100%	(2,866)	100%	(104,550)	100%	(59,158)	100%	455,752	100%	5,656	100%	(220,501)	100%	148,323	100%	30,229	100%	19,101	100%	(19,839)	100%	14,572	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(242,102)	78.81%			0	0%	(50,000)	11.36%	(300,000)	95.25%	(250,000)	91.48%
取得採用權益法之投資	0	0%	0	0%	(7,500)	5.64%							0	0%	(125,590)	58.68%
取得不動產、廠房及設備	(58,550)	19.06%	(70,797)	90.17%	(120,772)	90.89%	(332,406)	75.5%	(2,742)	0.87%	(17,108)	6.26%	(31,864)	93.04%	(6,925)	3.24%	(4,802)	59.79%	(5,668)	37.73%	(2,477)	2.18%	(4,019)	19.83%	(336)	6.32%	(3,434)	56.68%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	449	-0.14%					0	0%
存出保證金增加	(201)	0.07%	(195)	0.25%	(310)	0.23%	(333)	0.08%	(440)	0.14%	(51)	0.02%	(35)	0.1%
存出保證金減少	104	-0.03%	331	-0.42%	1	0%	472	-0.11%	145	-0.05%	25	-0.01%	625	-1.82%
取得無形資產	(6,408)	2.09%	(7,980)	10.16%	(4,290)	3.23%	(1,814)	0.41%	(833)	0.26%	(2,989)	1.09%	(681)	1.99%	(1,347)	0.63%	(493)	6.14%	(333)	2.22%	(207)	0.18%	(801)	3.95%	(1,190)	22.37%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(26)	0.01%	126	-0.16%	0	0%	0	0%	(11,548)	3.67%	(3,171)	1.16%	(1,144)	3.34%	(80,157)	37.45%	(2,760)	34.37%	(3,795)	25.26%	0	0%	(15,451)	76.22%
投資活動之淨現金流入（流出）	(307,183)	100%	(78,515)	100%	(132,871)	100%	(440,287)	100%	(314,969)	100%	(273,294)	100%	(34,248)	100%	(214,019)	100%	(8,031)	100%	(15,024)	100%	(113,842)	100%	(20,271)	100%	(5,320)	100%	(6,059)	100%
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(2,174)	-36.08%	(1,473)	12.59%	(180,652)	100.12%	(629)	-0.18%	(684)	-0.7%	(664)	9.53%			0	0%	(723)	-3.27%	(1,551)	-5.42%	(2,033)	8.96%	(1,728)	4.07%	(83)	27.21%	(1,431)	83.68%
存入保證金增加	0	0%	20	-0.17%	0	0%	584	0.16%			0	0%	473	23.03%	0	0%	(225)	-1.02%	(500)	-1.75%
租賃本金償還	(6,743)	-111.92%	(8,005)	68.4%	(7,655)	4.24%	(6,495)	-1.83%	(6,798)	-7%	(5,580)	80.13%	(5,059)	-246.3%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	17,602	292.15%	0	0%	9,239	-5.12%	94,695	26.71%	105,328	108.43%	0	0%	0	0%	7,849	6.96%	23,129	104.77%	22,224	77.72%
支付之利息	(2,660)	-44.15%	(2,246)	19.19%	(1,893)	1.05%	(1,704)	-0.48%	(707)	-0.73%	(478)	6.86%	(286)	-13.92%	(31)	-0.03%	(104)	-0.47%	(479)	-1.68%	(489)	2.15%	(745)	1.75%	(222)	72.79%	(279)	16.32%
其他籌資活動	0	0%	0	0%	520	-0.29%
籌資活動之淨現金流入（流出）	6,025	100%	(11,704)	100%	(180,441)	100%	354,564	100%	97,139	100%	(6,964)	100%	2,054	100%	112,818	100%	22,077	100%	28,594	100%	(22,696)	100%	(42,473)	100%	(305)	100%	(1,710)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	912		(6,286)		496		29		(1,062)		(237)		19		(181)		(3,718)		77		(535)		549		(365)		(339)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(134,064)		55,502		(26,177)		(88,560)		(323,442)		(339,653)		423,577		(95,726)		(210,173)		161,970		(106,844)		(43,094)		(25,829)		6,464
期初現金及約當現金餘額	3,000,257		3,557,022		4,000,049		2,137,891		2,260,204		1,904,628		1,672,550
期末現金及約當現金餘額	2,866,193		3,612,524		3,973,872		2,049,331		1,936,762		1,564,975		2,096,127
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,866,193		3,612,524		3,973,872		2,049,331		1,936,762		1,564,975		2,096,127		970,161		1,081,311		1,196,478		339,285		199,387		455,948		496,442

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

宜鼎(5289) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.66億元、較上一季衰退-74.1%；而今年初至今累積為NT$1.66億元、較去年同期成長9.33%。

單季

宜鼎(5289) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.66億元，較上一季衰退-74.1%，為過去11年同期中的第3高。同時宜鼎過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為291.45%、36.9%與18.58%。其中稅前淨利為NT$4.04億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,446萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$288萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.66億元，較去年同期成長9.33%，為過去11年同期中的第3高。同時宜鼎過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為291.45%、36.9%與18.58%。其中稅前淨利為NT$4.04億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,446萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$288萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	404,127		443,760		440,908		487,870		329,295		400,322		330,154		312,495		114,787		144,520		124,535		106,983		98,030		89,757
收益費損項目合計	34,456		46,430		14,134		136,546		35,213		35,785		50,330		36,663		27,069		13,372		24,400		18,566		15,049		12,373
折舊費用	43,869		39,056		35,370		29,563		23,708		21,328		13,766		8,229		9,463		7,210		6,453		3,527		3,645		4,237
攤銷費用	6,467		6,916		6,817		6,061		4,946		6,944		7,783		4,383		5,830		5,225		4,554		11,002		10,897		10,444
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(275,277)		(343,864)		(168,741)		(627,717)		(466,445)		(495,144)		74,837		(342,129)		(360,747)		(6,174)		(111,755)		(100,927)		(131,966)		(81,306)
營業活動之淨現金流入（流出）	166,182		152,007		286,639		(2,866)		(104,550)		(59,158)		455,752		5,656		(220,501)		148,323		30,229		19,101		(19,839)		14,572

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	404,127	15.43%	443,760	20.39%	440,908	19.51%	487,870	18.84%	329,295	16.97%	400,322	19.7%	330,154	17.16%	312,495	15.52%	114,787	8.17%	144,520	13.23%	124,535	12.75%	106,983	14.41%	98,030	16.4%	89,757	13.73%
收益費損項目合計	34,456	20.73%	46,430	30.54%	14,134	4.93%	136,546	-4764.34%	35,213	-33.68%	35,785	-60.49%	50,330	11.04%	36,663	648.21%	27,069	-12.28%	13,372	9.02%	24,400	80.72%	18,566	97.2%	15,049	-75.86%	12,373	84.91%
折舊費用	43,869	26.4%	39,056	25.69%	35,370	12.34%	29,563	-1031.51%	23,708	-22.68%	21,328	-36.05%	13,766	3.02%	8,229	145.49%	9,463	-4.29%	7,210	4.86%	6,453	21.35%	3,527	18.47%	3,645	-18.37%	4,237	29.08%
攤銷費用	6,467	3.89%	6,916	4.55%	6,817	2.38%	6,061	-211.48%	4,946	-4.73%	6,944	-11.74%	7,783	1.71%	4,383	77.49%	5,830	-2.64%	5,225	3.52%	4,554	15.07%	11,002	57.6%	10,897	-54.93%	10,444	71.67%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(275,277)	-165.65%	(343,864)	-226.22%	(168,741)	-58.87%	(627,717)	21902.2%	(466,445)	446.15%	(495,144)	836.99%	74,837	16.42%	(342,129)	-6048.96%	(360,747)	163.6%	(6,174)	-4.16%	(111,755)	-369.69%	(100,927)	-528.39%	(131,966)	665.18%	(81,306)	-557.96%
營業活動之淨現金流入（流出）	166,182	100%	152,007	100%	286,639	100%	(2,866)	100%	(104,550)	100%	(59,158)	100%	455,752	100%	5,656	100%	(220,501)	100%	148,323	100%	30,229	100%	19,101	100%	(19,839)	100%	14,572	100%

投資活動之淨現金流

宜鼎(5289) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.07億元、較上一季衰退-399.13%；而今年初至今累積為NT$-3.07億元、較去年同期衰退-291.24%。

單季

宜鼎(5289) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.07億元，較上一季衰退-399.13%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.07億元，較去年同期衰退-291.24%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(307,183)		(78,515)		(132,871)		(440,287)		(314,969)		(273,294)		(34,248)		(214,019)		(8,031)		(15,024)		(113,842)		(20,271)		(5,320)		(6,059)
取得不動產、廠房及設備	(58,550)		(70,797)		(120,772)		(332,406)		(2,742)		(17,108)		(31,864)		(6,925)		(4,802)		(5,668)		(2,477)		(4,019)		(336)		(3,434)
處分不動產、廠房及設備	0		0		0		0		449						0
取得無形資產	(6,408)		(7,980)		(4,290)		(1,814)		(833)		(2,989)		(681)		(1,347)		(493)		(333)		(207)		(801)		(1,190)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產															0		0		0		(100,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		(29,970)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(242,102)				0		(50,000)		(300,000)		(250,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(307,183)	100%	(78,515)	100%	(132,871)	100%	(440,287)	100%	(314,969)	100%	(273,294)	100%	(34,248)	100%	(214,019)	100%	(8,031)	100%	(15,024)	100%	(113,842)	100%	(20,271)	100%	(5,320)	100%	(6,059)	100%
取得不動產、廠房及設備	(58,550)	19.06%	(70,797)	90.17%	(120,772)	90.89%	(332,406)	75.5%	(2,742)	0.87%	(17,108)	6.26%	(31,864)	93.04%	(6,925)	3.24%	(4,802)	59.79%	(5,668)	37.73%	(2,477)	2.18%	(4,019)	19.83%	(336)	6.32%	(3,434)	56.68%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	449	-0.14%					0	0%
取得無形資產	(6,408)	2.09%	(7,980)	10.16%	(4,290)	3.23%	(1,814)	0.41%	(833)	0.26%	(2,989)	1.09%	(681)	1.99%	(1,347)	0.63%	(493)	6.14%	(333)	2.22%	(207)	0.18%	(801)	3.95%	(1,190)	22.37%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產															0	0%	0	0%	0	0%	(100,000)	87.84%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(29,970)	6.81%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(242,102)	78.81%			0	0%	(50,000)	11.36%	(300,000)	95.25%	(250,000)	91.48%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

宜鼎(5289) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$602萬元、較上一季成長342.36%；而今年初至今累積為NT$602萬元、較去年同期成長151.48%。

單季

宜鼎(5289) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$602萬元，較上一季成長342.36%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$602萬元，較去年同期成長151.48%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	6,025		(11,704)		(180,441)		354,564		97,139		(6,964)		2,054		112,818		22,077		28,594		(22,696)		(42,473)		(305)		(1,710)
短期借款增加									0		0		0		105,000		0		3,000				(40,000)
短期借款減少																					(20,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		268,544		0		0		6,926
償還長期借款	(2,174)		(1,473)		(180,652)		(629)		(684)		(664)				0		(723)		(1,551)		(2,033)		(1,728)		(83)		(1,431)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	6,025	100%	(11,704)	100%	(180,441)	100%	354,564	100%	97,139	100%	(6,964)	100%	2,054	100%	112,818	100%	22,077	100%	28,594	100%	(22,696)	100%	(42,473)	100%	(305)	100%	(1,710)	100%
短期借款增加									0	0%	0	0%	0	0%	105,000	93.07%	0	0%	3,000	10.49%			(40,000)	94.18%
短期借款減少																					(20,000)	88.12%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	268,544	75.74%	0	0%	0	0%	6,926	337.2%
償還長期借款	(2,174)	-36.08%	(1,473)	12.59%	(180,652)	100.12%	(629)	-0.18%	(684)	-0.7%	(664)	9.53%			0	0%	(723)	-3.27%	(1,551)	-5.42%	(2,033)	8.96%	(1,728)	4.07%	(83)	27.21%	(1,431)	83.68%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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宜鼎－現金流量表

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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