數字－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	218,063		211,944		206,453		189,618		177,543		188,602		176,292		185,763		140,350		123,859		102,822		114,755		95,379		78,972
本期稅前淨利（淨損）	218,063		211,944		206,453		189,618		177,543		188,602		176,292		185,763		140,350		123,859		102,822		114,755		95,379		78,972
調整項目
收益費損項目
折舊費用	13,468		14,590		12,100		11,137		11,519		10,467		8,318		6,758		6,753		3,582		2,102		1,890		2,429		2,173
攤銷費用	205		2,357		2,400		2,492		2,485		2,402		2,402		2,336		2,251		2,262		4,410		126		150		143
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	16,922		633		(405)		2,134		2,731		0		(193)		0		(464)
利息費用	2,270		1,118		592		368		33		46		16		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(1,437)		(922)		(854)		(840)		(720)		(966)		(1,058)		(1,607)
股份基礎給付酬勞成本	0		357		1,118		3,157		11,689		0		949		3,887
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(8,233)		(8,461)		(6,699)		(5,011)		(6,177)		(5,375)		(2,661)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(7)		18		91		0		2		0		2		16
未實現外幣兌換損失（利益）	(222)		(768)		151		(990)		(418)		(193)		(1,029)		995
收益費損項目合計	22,966		8,922		8,494		12,447		17,544		6,381		11,162		12,385		21,273		4,232		2,633		2,016		2,579		9,856
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	51		0		0		0		1,013		8		14		109		(1,100)		392		29		(2,042)		(537)		(202)
應收帳款（增加）減少	2,595		(20,429)		2,086		(223)		(6,363)		(16,131)		(9,382)		2,719		(11,111)		(19,903)		(20,798)		0		(36,197)		(10,522)
應收帳款－關係人（增加）減少	(73)		14,719		2,794		(15,742)		5,424		10,617		(5,257)												0		3
其他流動資產（增加）減少	496		3,769		3,863		9,938		1,438		1,991		(7,151)		(4,753)
其他金融資產（增加）減少	(634)		(373)		322		(1,371)		122		(1,681)		(2,509)		141		2,336		(45,466)		(33,605)		(455,956)		321,115		1,467
與營業活動相關之資產之淨變動合計	2,435		(2,314)		9,065		(7,398)		1,634		(5,196)		(14,333)		1,764		(5,693)		(88,214)		(70,400)		(471,759)		222,971		(28,579)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	0		0		0		(163)		170		(184)		0		(30)		350		(30)		61
應付帳款增加（減少）	(6)		144		(3)		139		1,798		1,509		(1,784)		1,313		8,451		19,817		13,314		5,880		8,836		12,179
其他應付款增加（減少）	(80,585)		(11,603)		(59,631)		(84,707)		(77,850)		(61,409)		(61,592)		(17,008)		(32,525)		(4,526)		(9,511)		(12,934)		(5,583)		858
預收款項增加（減少）	31,985		34,037		21,678		22,229		15,317		16,731		15,353		12,840		22,552		16,067		13,964		9,316
其他流動負債增加（減少）	10,787		13,895		9,194		7,643		7,182		6,385		4,185		4,583
其他營業負債增加（減少）	16,267		33,863		7,776		(6,364)		18,841		17,152		17,144		22,985		20,346		3,086		1,789		0		905		0
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(21,552)		70,336		(20,984)		(61,242)		(34,607)		(19,826)		(26,694)		24,683		26,806		43,304		28,591		6,427		25,805		51,658
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(19,117)		68,022		(11,919)		(68,640)		(32,973)		(25,022)		(41,027)		26,447		21,113		(44,910)		(41,809)		(465,332)		248,776		23,079
調整項目合計	3,849		76,944		(3,425)		(56,193)		(15,429)		(18,641)		(29,865)		38,832		42,386		(40,678)		(39,176)		(463,316)		251,355		32,935
營運產生之現金流入（流出）	221,912		288,888		203,028		133,425		162,114		169,961		146,427		224,595		182,736		83,181		63,646		(348,561)		346,734		111,907
收取之利息	1,436		920		851		835		721		882		1,040		1,589		935		1,453		3,441		(329)
支付之利息	(2,272)		(1,069)		(586)		(369)		(33)		(46)		(16)
退還（支付）之所得稅	(4,117)		(2,615)		(2,460)		(2,067)		(1,435)		(1,478)		(690)		(1,480)		(333)		(206)		(4,825)
營業活動之淨現金流入（流出）	216,959		286,124		200,833		131,824		161,367		169,319		146,761		224,704		183,338		84,428		62,262		(348,890)		346,734		111,907
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(40,000)												0		(38,493)
取得不動產、廠房及設備	(2,977)		(4,777)		(13,084)		(3,385)		(1,917)		(6,591)		(1,000)		(1,255)		(1,346)		(4,761)		(7,924)		(5,345)		(172)		(951)
處分不動產、廠房及設備	29
存出保證金增加	(22,907)		(6,793)		0		(16)		(6)		(16)		(521)		0		0		0		(123)				0		(513)
取得無形資產	0		0		0		(80)		(1,256)		0		(198)		(26)		(184)		(13)		(190)		0		(28)		(75)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	0		(121,885)		(25,913)
其他金融資產增加	(22,055)		(14,686)				6,594		(17,841)		(10,640)		(12,233)		(13,386)		(106,074)		15,327		3,406
投資活動之淨現金流入（流出）	(47,910)		(188,141)		18,918		9,876		(40,870)		73,797		22,000		(14,174)		(165,451)		11,578		(4,831)		(45,601)		(83,030)		(1,539)
籌資活動之現金流量
舉借長期借款	0		97,200		17,590
償還長期借款	(3,320)		(3,304)		(2,389)		(2,217)
存入保證金增加	735		3,049		0		3,549		2,786		1,509		1,651		50		2,044		1,930		112
租賃本金償還	(1,500)		(1,930)		(1,422)		(1,316)		(1,280)		(1,196)		(623)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,085)		95,015		12,014		16		1,506		313		1,028		50		2,044		1,930		112		839,150
匯率變動對現金及約當現金之影響	5,028		5,613		22		4,589		2,759		(3,370)		2,536		456		(6,344)		(151)		(670)		(67)		230		(178)
本期現金及約當現金增加（減少）數	169,992		198,611		231,787		146,305		124,762		240,059		172,325		211,036		13,587		97,785		56,873		444,592		263,934		110,190
期初現金及約當現金餘額	1,127,311		924,884		781,034		857,305		725,288		670,101		680,165		628,363		714,338		563,146		516,865		238,818		335,487		228,688
期末現金及約當現金餘額	1,297,303		1,123,495		1,012,821		1,003,610		850,050		910,160		852,490		839,399		727,925		660,931		573,738		683,410		599,421		338,878
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,297,303	30.16%	1,123,495	28.31%	1,012,821	29.44%	1,003,610	29.23%	850,050	27.7%	910,160	31.74%	852,490	29.74%	839,399	27.51%	727,925	25.77%	660,931	27.47%	573,738	25.41%	683,410	34.18%	599,421	41.14%	338,878	28.14%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	218,063	39.94%	211,944	40.37%	206,453	41.81%	189,618	42.48%	177,543	45.42%	188,602	52.92%	176,292	49.56%	185,763	53.3%	140,350	37.74%	123,859	37.27%	102,822	32.1%	114,755	47.81%	95,379	40.99%	78,972	43.65%
本期稅前淨利（淨損）	218,063	100.51%	211,944	74.07%	206,453	102.8%	189,618	143.84%	177,543	110.02%	188,602	111.39%	176,292	120.12%	185,763	82.67%	140,350	76.55%	123,859	146.7%	102,822	165.14%	114,755	-32.89%	95,379	27.51%	78,972	70.57%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	13,468	6.21%	14,590	5.1%	12,100	6.02%	11,137	8.45%	11,519	7.14%	10,467	6.18%	8,318	5.67%	6,758	3.01%	6,753	3.68%	3,582	4.24%	2,102	3.38%	1,890	-0.54%	2,429	0.7%	2,173	1.94%
攤銷費用	205	0.09%	2,357	0.82%	2,400	1.2%	2,492	1.89%	2,485	1.54%	2,402	1.42%	2,402	1.64%	2,336	1.04%	2,251	1.23%	2,262	2.68%	4,410	7.08%	126	-0.04%	150	0.04%	143	0.13%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	16,922	7.8%	633	0.22%	(405)	-0.2%	2,134	1.62%	2,731	1.69%	0	0%	(193)	-0.13%	0	0%	(464)	-0.25%
利息費用	2,270	1.05%	1,118	0.39%	592	0.29%	368	0.28%	33	0.02%	46	0.03%	16	0.01%	0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(1,437)	-0.66%	(922)	-0.32%	(854)	-0.43%	(840)	-0.64%	(720)	-0.45%	(966)	-0.57%	(1,058)	-0.72%	(1,607)	-0.72%
股份基礎給付酬勞成本	0	0%	357	0.12%	1,118	0.56%	3,157	2.39%	11,689	7.24%	0	0%	949	0.65%	3,887	1.73%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(8,233)	-3.79%	(8,461)	-2.96%	(6,699)	-3.34%	(5,011)	-3.8%	(6,177)	-3.83%	(5,375)	-3.17%	(2,661)	-1.81%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(7)	0%	18	0.01%	91	0.05%	0	0%	2	0%	0	0%	2	0%	16	0.01%
未實現外幣兌換損失（利益）	(222)	-0.1%	(768)	-0.27%	151	0.08%	(990)	-0.75%	(418)	-0.26%	(193)	-0.11%	(1,029)	-0.7%	995	0.44%
收益費損項目合計	22,966	10.59%	8,922	3.12%	8,494	4.23%	12,447	9.44%	17,544	10.87%	6,381	3.77%	11,162	7.61%	12,385	5.51%	21,273	11.6%	4,232	5.01%	2,633	4.23%	2,016	-0.58%	2,579	0.74%	9,856	8.81%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	51	0.02%	0	0%	0	0%	0	0%	1,013	0.63%	8	0%	14	0.01%	109	0.05%	(1,100)	-0.6%	392	0.46%	29	0.05%	(2,042)	0.59%	(537)	-0.15%	(202)	-0.18%
應收帳款（增加）減少	2,595	1.2%	(20,429)	-7.14%	2,086	1.04%	(223)	-0.17%	(6,363)	-3.94%	(16,131)	-9.53%	(9,382)	-6.39%	2,719	1.21%	(11,111)	-6.06%	(19,903)	-23.57%	(20,798)	-33.4%	0	0%	(36,197)	-10.44%	(10,522)	-9.4%
應收帳款－關係人（增加）減少	(73)	-0.03%	14,719	5.14%	2,794	1.39%	(15,742)	-11.94%	5,424	3.36%	10,617	6.27%	(5,257)	-3.58%											0	0%	3	0%
其他流動資產（增加）減少	496	0.23%	3,769	1.32%	3,863	1.92%	9,938	7.54%	1,438	0.89%	1,991	1.18%	(7,151)	-4.87%	(4,753)	-2.12%
其他金融資產（增加）減少	(634)	-0.29%	(373)	-0.13%	322	0.16%	(1,371)	-1.04%	122	0.08%	(1,681)	-0.99%	(2,509)	-1.71%	141	0.06%	2,336	1.27%	(45,466)	-53.85%	(33,605)	-53.97%	(455,956)	130.69%	321,115	92.61%	1,467	1.31%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	2,435	1.12%	(2,314)	-0.81%	9,065	4.51%	(7,398)	-5.61%	1,634	1.01%	(5,196)	-3.07%	(14,333)	-9.77%	1,764	0.79%	(5,693)	-3.11%	(88,214)	-104.48%	(70,400)	-113.07%	(471,759)	135.22%	222,971	64.31%	(28,579)	-25.54%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	0	0%	0	0%	0	0%	(163)	-0.12%	170	0.11%	(184)	-0.11%	0	0%	(30)	-0.01%	350	0.19%	(30)	-0.04%	61	0.1%
應付帳款增加（減少）	(6)	0%	144	0.05%	(3)	0%	139	0.11%	1,798	1.11%	1,509	0.89%	(1,784)	-1.22%	1,313	0.58%	8,451	4.61%	19,817	23.47%	13,314	21.38%	5,880	-1.69%	8,836	2.55%	12,179	10.88%
其他應付款增加（減少）	(80,585)	-37.14%	(11,603)	-4.06%	(59,631)	-29.69%	(84,707)	-64.26%	(77,850)	-48.24%	(61,409)	-36.27%	(61,592)	-41.97%	(17,008)	-7.57%	(32,525)	-17.74%	(4,526)	-5.36%	(9,511)	-15.28%	(12,934)	3.71%	(5,583)	-1.61%	858	0.77%
預收款項增加（減少）	31,985	14.74%	34,037	11.9%	21,678	10.79%	22,229	16.86%	15,317	9.49%	16,731	9.88%	15,353	10.46%	12,840	5.71%	22,552	12.3%	16,067	19.03%	13,964	22.43%	9,316	-2.67%
其他流動負債增加（減少）	10,787	4.97%	13,895	4.86%	9,194	4.58%	7,643	5.8%	7,182	4.45%	6,385	3.77%	4,185	2.85%	4,583	2.04%
其他營業負債增加（減少）	16,267	7.5%	33,863	11.84%	7,776	3.87%	(6,364)	-4.83%	18,841	11.68%	17,152	10.13%	17,144	11.68%	22,985	10.23%	20,346	11.1%	3,086	3.66%	1,789	2.87%	0	0%	905	0.26%	0	0%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(21,552)	-9.93%	70,336	24.58%	(20,984)	-10.45%	(61,242)	-46.46%	(34,607)	-21.45%	(19,826)	-11.71%	(26,694)	-18.19%	24,683	10.98%	26,806	14.62%	43,304	51.29%	28,591	45.92%	6,427	-1.84%	25,805	7.44%	51,658	46.16%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(19,117)	-8.81%	68,022	23.77%	(11,919)	-5.93%	(68,640)	-52.07%	(32,973)	-20.43%	(25,022)	-14.78%	(41,027)	-27.95%	26,447	11.77%	21,113	11.52%	(44,910)	-53.19%	(41,809)	-67.15%	(465,332)	133.37%	248,776	71.75%	23,079	20.62%
調整項目合計	3,849	1.77%	76,944	26.89%	(3,425)	-1.71%	(56,193)	-42.63%	(15,429)	-9.56%	(18,641)	-11.01%	(29,865)	-20.35%	38,832	17.28%	42,386	23.12%	(40,678)	-48.18%	(39,176)	-62.92%	(463,316)	132.8%	251,355	72.49%	32,935	29.43%
營運產生之現金流入（流出）	221,912	102.28%	288,888	100.97%	203,028	101.09%	133,425	101.21%	162,114	100.46%	169,961	100.38%	146,427	99.77%	224,595	99.95%	182,736	99.67%	83,181	98.52%	63,646	102.22%	(348,561)	99.91%	346,734	100%	111,907	100%
收取之利息	1,436	0.66%	920	0.32%	851	0.42%	835	0.63%	721	0.45%	882	0.52%	1,040	0.71%	1,589	0.71%	935	0.51%	1,453	1.72%	3,441	5.53%	(329)	0.09%
支付之利息	(2,272)	-1.05%	(1,069)	-0.37%	(586)	-0.29%	(369)	-0.28%	(33)	-0.02%	(46)	-0.03%	(16)	-0.01%
退還（支付）之所得稅	(4,117)	-1.9%	(2,615)	-0.91%	(2,460)	-1.22%	(2,067)	-1.57%	(1,435)	-0.89%	(1,478)	-0.87%	(690)	-0.47%	(1,480)	-0.66%	(333)	-0.18%	(206)	-0.24%	(4,825)	-7.75%
營業活動之淨現金流入（流出）	216,959	100%	286,124	100%	200,833	100%	131,824	100%	161,367	100%	169,319	100%	146,761	100%	224,704	100%	183,338	100%	84,428	100%	62,262	100%	(348,890)	100%	346,734	100%	111,907	100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(40,000)	21.26%											0	0%	(38,493)	23.27%
取得不動產、廠房及設備	(2,977)	6.21%	(4,777)	2.54%	(13,084)	-69.16%	(3,385)	-34.28%	(1,917)	4.69%	(6,591)	-8.93%	(1,000)	-4.55%	(1,255)	8.85%	(1,346)	0.81%	(4,761)	-41.12%	(7,924)	164.02%	(5,345)	11.72%	(172)	0.21%	(951)	61.79%
處分不動產、廠房及設備	29	-0.06%
存出保證金增加	(22,907)	47.81%	(6,793)	3.61%	0	0%	(16)	-0.16%	(6)	0.01%	(16)	-0.02%	(521)	-2.37%	0	0%	0	0%	0	0%	(123)	2.55%			0	0%	(513)	33.33%
取得無形資產	0		0		0	0%	(80)	-0.81%	(1,256)	3.07%	0	0%	(198)	-0.9%	(26)	0.18%	(184)	0.11%	(13)	-0.11%	(190)	3.93%	0	0%	(28)	0.03%	(75)	4.87%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	0	0%	(121,885)	64.78%	(25,913)	-136.98%
其他金融資產增加	(22,055)	46.03%	(14,686)	7.81%			6,594	66.77%	(17,841)	43.65%	(10,640)	-14.42%	(12,233)	-55.6%	(13,386)	94.44%	(106,074)	64.11%	15,327	132.38%	3,406	-70.5%
投資活動之淨現金流入（流出）	(47,910)	100%	(188,141)	100%	18,918	100%	9,876	100%	(40,870)	100%	73,797	100%	22,000	100%	(14,174)	100%	(165,451)	100%	11,578	100%	(4,831)	100%	(45,601)	100%	(83,030)	100%	(1,539)	100%
籌資活動之現金流量
舉借長期借款	0	0%	97,200	102.3%	17,590	146.41%
償還長期借款	(3,320)	81.27%	(3,304)	-3.48%	(2,389)	-19.89%	(2,217)	-13856.25%
存入保證金增加	735	-17.99%	3,049	3.21%	0	0%	3,549	22181.25%	2,786	184.99%	1,509	482.11%	1,651	160.6%	50	100%	2,044	100%	1,930	100%	112	100%
租賃本金償還	(1,500)	36.72%	(1,930)	-2.03%	(1,422)	-11.84%	(1,316)	-8225%	(1,280)	-84.99%	(1,196)	-382.11%	(623)	-60.6%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,085)	100%	95,015	100%	12,014	100%	16	100%	1,506	100%	313	100%	1,028	100%	50	100%	2,044	100%	1,930	100%	112	100%	839,150	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	5,028		5,613		22		4,589		2,759		(3,370)		2,536		456		(6,344)		(151)		(670)		(67)		230		(178)
本期現金及約當現金增加（減少）數	169,992		198,611		231,787		146,305		124,762		240,059		172,325		211,036		13,587		97,785		56,873		444,592		263,934		110,190
期初現金及約當現金餘額	1,127,311		924,884		781,034		857,305		725,288		670,101		680,165
期末現金及約當現金餘額	1,297,303		1,123,495		1,012,821		1,003,610		850,050		910,160		852,490
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,297,303		1,123,495		1,012,821		1,003,610		850,050		910,160		852,490		839,399		727,925		660,931		573,738		683,410		599,421		338,878

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

數字(5287) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.17億元、較上一季衰退-33.97%；而今年初至今累積為NT$2.17億元、較去年同期衰退-24.17%。

單季

數字(5287) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.17億元，較上一季衰退-33.97%，為過去11年同期中的第3高。同時數字過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為18.07%、5.08%與13.3%。其中稅前淨利為NT$2.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,297萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-495萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.17億元，較去年同期衰退-24.17%，為過去11年同期中的第3高。同時數字過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為18.07%、5.08%與13.3%。其中稅前淨利為NT$2.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,297萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-495萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	218,063		211,944		206,453		189,618		177,543		188,602		176,292		185,763		140,350		123,859		102,822		114,755		95,379		78,972
收益費損項目合計	22,966		8,922		8,494		12,447		17,544		6,381		11,162		12,385		21,273		4,232		2,633		2,016		2,579		9,856
折舊費用	13,468		14,590		12,100		11,137		11,519		10,467		8,318		6,758		6,753		3,582		2,102		1,890		2,429		2,173
攤銷費用	205		2,357		2,400		2,492		2,485		2,402		2,402		2,336		2,251		2,262		4,410		126		150		143
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(19,117)		68,022		(11,919)		(68,640)		(32,973)		(25,022)		(41,027)		26,447		21,113		(44,910)		(41,809)		(465,332)		248,776		23,079
營業活動之淨現金流入（流出）	216,959		286,124		200,833		131,824		161,367		169,319		146,761		224,704		183,338		84,428		62,262		(348,890)		346,734		111,907

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	218,063	39.94%	211,944	40.37%	206,453	41.81%	189,618	42.48%	177,543	45.42%	188,602	52.92%	176,292	49.56%	185,763	53.3%	140,350	37.74%	123,859	37.27%	102,822	32.1%	114,755	47.81%	95,379	40.99%	78,972	43.65%
收益費損項目合計	22,966	10.59%	8,922	3.12%	8,494	4.23%	12,447	9.44%	17,544	10.87%	6,381	3.77%	11,162	7.61%	12,385	5.51%	21,273	11.6%	4,232	5.01%	2,633	4.23%	2,016	-0.58%	2,579	0.74%	9,856	8.81%
折舊費用	13,468	6.21%	14,590	5.1%	12,100	6.02%	11,137	8.45%	11,519	7.14%	10,467	6.18%	8,318	5.67%	6,758	3.01%	6,753	3.68%	3,582	4.24%	2,102	3.38%	1,890	-0.54%	2,429	0.7%	2,173	1.94%
攤銷費用	205	0.09%	2,357	0.82%	2,400	1.2%	2,492	1.89%	2,485	1.54%	2,402	1.42%	2,402	1.64%	2,336	1.04%	2,251	1.23%	2,262	2.68%	4,410	7.08%	126	-0.04%	150	0.04%	143	0.13%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(19,117)	-8.81%	68,022	23.77%	(11,919)	-5.93%	(68,640)	-52.07%	(32,973)	-20.43%	(25,022)	-14.78%	(41,027)	-27.95%	26,447	11.77%	21,113	11.52%	(44,910)	-53.19%	(41,809)	-67.15%	(465,332)	133.37%	248,776	71.75%	23,079	20.62%
營業活動之淨現金流入（流出）	216,959	100%	286,124	100%	200,833	100%	131,824	100%	161,367	100%	169,319	100%	146,761	100%	224,704	100%	183,338	100%	84,428	100%	62,262	100%	(348,890)	100%	346,734	100%	111,907	100%

投資活動之淨現金流

數字(5287) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,791萬元、較上一季成長35.34%；而今年初至今累積為NT$-4,791萬元、較去年同期成長74.54%。

單季

數字(5287) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,791萬元，較上一季成長35.34%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,791萬元，較去年同期成長74.54%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(47,910)		(188,141)		18,918		9,876		(40,870)		73,797		22,000		(14,174)		(165,451)		11,578		(4,831)		(45,601)		(83,030)		(1,539)
取得不動產、廠房及設備	(2,977)		(4,777)		(13,084)		(3,385)		(1,917)		(6,591)		(1,000)		(1,255)		(1,346)		(4,761)		(7,924)		(5,345)		(172)		(951)
處分不動產、廠房及設備	29
取得無形資產	0		0		0		(80)		(1,256)		0		(198)		(26)		(184)		(13)		(190)		0		(28)		(75)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(40,000)												0		(38,493)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0		0		0		23,000
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		6,763		0		90,779
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(47,910)	100%	(188,141)	100%	18,918	100%	9,876	100%	(40,870)	100%	73,797	100%	22,000	100%	(14,174)	100%	(165,451)	100%	11,578	100%	(4,831)	100%	(45,601)	100%	(83,030)	100%	(1,539)	100%
取得不動產、廠房及設備	(2,977)	6.21%	(4,777)	2.54%	(13,084)	-69.16%	(3,385)	-34.28%	(1,917)	4.69%	(6,591)	-8.93%	(1,000)	-4.55%	(1,255)	8.85%	(1,346)	0.81%	(4,761)	-41.12%	(7,924)	164.02%	(5,345)	11.72%	(172)	0.21%	(951)	61.79%
處分不動產、廠房及設備	29	-0.06%
取得無形資產	0		0		0	0%	(80)	-0.81%	(1,256)	3.07%	0	0%	(198)	-0.9%	(26)	0.18%	(184)	0.11%	(13)	-0.11%	(190)	3.93%	0	0%	(28)	0.03%	(75)	4.87%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(40,000)	21.26%											0	0%	(38,493)	23.27%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	0	0%	0	0%	23,000	104.55%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	0	0%	0	0%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	6,763	68.48%	0	0%	90,779	123.01%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

數字(5287) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-408萬元、較上一季衰退-109.62%；而今年初至今累積為NT$-408萬元、較去年同期衰退-104.3%。

單季

數字(5287) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-408萬元，較上一季衰退-109.62%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-408萬元，較去年同期衰退-104.3%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,085)		95,015		12,014		16		1,506		313		1,028		50		2,044		1,930		112		839,150
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		97,200		17,590
償還長期借款	(3,320)		(3,304)		(2,389)		(2,217)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,085)	100%	95,015	100%	12,014	100%	16	100%	1,506	100%	313	100%	1,028	100%	50	100%	2,044	100%	1,930	100%	112	100%	839,150	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	97,200	102.3%	17,590	146.41%
償還長期借款	(3,320)	81.27%	(3,304)	-3.48%	(2,389)	-19.89%	(2,217)	-13856.25%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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