數字－現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息

重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	252,586	41.4%	237,883	41.34%	235,275	43.37%	210,061	42.96%	195,738	48.83%	215,974	56.51%	189,978	52.16%	199,360	55.17%	165,352	49.79%	171,955	46.75%	171,250	48.59%	162,809	57.43%	110,360	46.67%	78,775	37.82%
本期稅前淨利（淨損）	252,586		237,883		235,275		210,061		195,738		215,974		189,978		199,360		332,048		171,957		171,250		162,809		110,360		78,775
調整項目
收益費損項目
折舊費用	13,455		14,968		12,025		11,293		11,558		10,212		9,021		6,894		6,620		3,586		2,442		1,948		2,306		2,215
攤銷費用	371		2,360		2,418		2,496		2,495		2,403		2,383		2,345		2,235		2,266		2,270		133		159		146
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	223		230		20		2,474		(1,246)		0		0
利息費用	2,323		1,728		658		455		94		43		38		0		144		0		0		0		0		0
利息收入	(5,366)		(5,070)		(3,738)		(762)		(703)		(1,160)		(1,448)		(1,906)
股份基礎給付酬勞成本	6,462		278		1,102		3,016		11,783		0		959		3,920
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(12,659)		(12,584)		(10,308)		(7,059)		(6,968)		(7,327)		(3,870)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		15		(1)		0		0		0		0		0
未實現外幣兌換損失（利益）	2,008		(255)		(401)		(699)		571		582		277		(3,668)
收益費損項目合計	6,817		1,670		1,775		9,666		16,434		3,720		13,822		7,345		(156,111)		(406)		(3,983)		(5,282)		2,534		13,821
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	231				0		0		32		19		13		(3,999)		(476)		(131)		250		476		544		66
應收帳款（增加）減少	(7,848)		17,291		2,068		(2,221)		(18,924)		8,513		21,750		11,340		6,747		8,194		16,723		(9,597)		3,778		(1,457)
應收帳款－關係人（增加）減少	(9,178)		(6,000)		6,142		(2,936)		17,346		6,975		(18,922)
其他流動資產（增加）減少	(1,232)		(10,621)		(14,588)		(5,090)		(3,607)		(4,670)		4,316		1,365
其他金融資產（增加）減少	208		(386)		342		(32)		262		2,475		631		800		489		63,780		(60,895)		(114,094)		(353,833)		36,941
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(17,819)		284		(6,036)		(10,279)		(4,891)		13,312		8,142		9,417		25,752		43,342		(59,668)		(120,144)		(341,296)		(72,267)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	3,012		(71)		55		(106)		(5,381)		(396)		(1,762)		(3,220)		(13,107)		70		(7,463)		9,435		(18,754)		34,434
其他應付款增加（減少）	43,344		(58,989)		42,228		11,286		22,255		41,061		35,897		(71,231)		20,187		2,031		2,783		16,150		(2,928)		24,220
預收款項增加（減少）	(19,302)		(8,365)		2,066		(1,904)		(18,452)		4,939		761		5,660		3,465		6,918		4,436		3,505
其他流動負債增加（減少）	22,473		9,695		20,996		16,570		55,231		28,626		15,628		465
與營業活動相關之負債之淨變動合計	33,260		(91,593)		57,567		32,185		34,873		57,463		33,706		(91,281)		5,728		4,022		(7,252)		24,007		(57,529)		73,675
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	15,441		(91,309)		51,531		21,906		29,982		70,775		41,848		(81,864)		31,480		47,364		(66,920)		(96,137)		(398,825)		1,408
調整項目合計	22,258		(89,639)		53,306		31,572		46,416		74,495		55,670		(74,519)		(124,631)		46,958		(70,903)		(101,419)		(396,291)		15,229
營運產生之現金流入（流出）	274,844		148,244		288,581		241,633		242,154		290,469		245,648		124,841		207,417		218,915		100,347		61,390		(285,931)		94,004
收取之利息	5,367		5,066		3,734		762		705		1,517		1,381		1,888		2,026		2,104		3,852
支付之利息	(2,328)		(1,556)		(657)		(442)		(94)		(43)		(38)
退還（支付）之所得稅	(84,722)		(99,243)		(89,358)		(75,564)		(75,784)		(74,342)		(76,972)		(72,357)		(62,640)		(57,433)		(46,518)
營業活動之淨現金流入（流出）	193,161		52,511		202,300		166,389		166,981		217,601		175,545		54,372		146,659		163,586		57,681		17,498		(322,650)		62,471
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(87,716)
取得不動產、廠房及設備	(7,163)		(5,051)		(9,412)		(2,614)		(92,709)		(65,113)		(60,165)		(7,668)		(1,524)		(461)		(16,735)		(2,433)		(634)		(700)
處分不動產、廠房及設備	0
存出保證金增加	930		(937)		(107)		(1,912)		6		12		(169)						11,808		(77)				11,968		(47,935)
取得無形資產	(4,081)		0		(163)		(51)		(567)		(513)		0		(201)		(256)		(762)		(46)		(152)		0		(49)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(19,781)		0		0
其他金融資產增加	(17,308)		(6,784)				(31,046)		(25,189)		1,024		(65,421)		13,386		(42,851)		(24,115)		1,040
投資活動之淨現金流入（流出）	(20,634)		(87,663)		(146,111)		(71,988)		(116,746)		(210,508)		(125,755)		31,151		(34,782)		(96,099)		(15,792)		(30,833)		11,429		(48,684)
籌資活動之現金流量
舉借長期借款	15,600		100,000		0
償還長期借款	(3,319)		(3,299)		(2,469)		(2,217)
存入保證金增加	3,402		3,329		1,243		622		3,136		5,298		2,339		1,761		1,502		(280)		0
租賃本金償還	(1,488)		(1,953)		(1,432)		(1,363)		(1,276)		(1,188)		(1,164)
發放現金股利	(317,995)		(245,844)		(228,576)		(574,003)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(123,032)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(303,800)		(147,767)		(229,469)		(576,961)		73,860		4,110		1,175		(3,040)		1,335		(280)		4,236		370
匯率變動對現金及約當現金之影響	(33,988)		2,202		(4,436)		(1,811)		(1,402)		(2,100)		(861)		988		1,054		(31,287)		(713)		(137)		166		92
本期現金及約當現金增加（減少）數	(165,261)		(180,717)		(177,716)		(484,371)		122,693		9,103		50,104		83,471		114,266		35,920		45,412		(13,102)		(311,055)		(109,153)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		628,363		714,338		563,146		516,865		238,818		335,487		228,688
期末現金及約當現金餘額	(165,261)		(180,717)		(177,716)		(484,371)		122,693		9,103		50,104		922,870		842,191		696,851		619,150		670,308		288,366		229,725
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,132,042	27.56%	942,778	24.32%	835,105	24.66%	519,239	16.84%	972,743	29.47%	919,263	29.99%	902,594	30.03%	922,870	30.02%	842,191	27.05%	696,851	27.73%	619,150	26.04%	670,308	31.3%	288,366	19.57%	229,725	19.18%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	470,649	40.71%	449,827	40.88%	441,728	42.63%	399,679	42.73%	373,281	47.14%	404,576	54.78%	366,270	50.88%	385,123	54.25%	308,910	47.08%	295,816	42.25%	274,072	40.74%	277,564	53.02%	205,739	43.85%	157,747	40.53%
本期稅前淨利（淨損）	470,649	114.76%	449,827	132.84%	441,728	109.57%	399,679	134.02%	373,281	113.68%	404,576	104.56%	366,270	113.64%	385,123	138%	472,398	143.15%	295,816	119.27%	274,072	228.5%	277,564	-83.76%	205,739	854.26%	157,747	90.46%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	26,923	6.56%	29,558	8.73%	24,125	5.98%	22,430	7.52%	23,077	7.03%	20,679	5.34%	17,339	5.38%	13,652	4.89%	13,373	4.05%	7,168	2.89%	4,544	3.79%	3,838	-1.16%	4,735	19.66%	4,388	2.52%
攤銷費用	576	0.14%	4,717	1.39%	4,818	1.2%	4,988	1.67%	4,980	1.52%	4,805	1.24%	4,785	1.48%	4,681	1.68%	4,486	1.36%	4,528	1.83%	6,680	5.57%	259	-0.08%	309	1.28%	289	0.17%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	17,145	4.18%	863	0.25%	(385)	-0.1%	4,608	1.55%	1,485	0.45%	0	0%	(193)	-0.06%
利息費用	4,593	1.12%	2,846	0.84%	1,250	0.31%	823	0.28%	127	0.04%	89	0.02%	54	0.02%	0	0%	144	0.04%	0		0		0		0		0
利息收入	(6,803)	-1.66%	(5,992)	-1.77%	(4,592)	-1.14%	(1,602)	-0.54%	(1,423)	-0.43%	(2,126)	-0.55%	(2,506)	-0.78%	(3,513)	-1.26%
股份基礎給付酬勞成本	6,462	1.58%	635	0.19%	2,220	0.55%	6,173	2.07%	23,472	7.15%	0	0%	1,908	0.59%	7,807	2.8%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(20,892)	-5.09%	(21,045)	-6.21%	(17,007)	-4.22%	(12,070)	-4.05%	(13,145)	-4%	(12,702)	-3.28%	(6,531)	-2.03%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(7)	0%	33	0.01%	90	0.02%	0	0%	2	0%	0	0%	2	0%	16	0.01%
未實現外幣兌換損失（利益）	1,786	0.44%	(1,023)	-0.3%	(250)	-0.06%	(1,689)	-0.57%	153	0.05%	389	0.1%	(752)	-0.23%	(2,673)	-0.96%
收益費損項目合計	29,783	7.26%	10,592	3.13%	10,269	2.55%	22,113	7.42%	33,978	10.35%	10,101	2.61%	24,984	7.75%	19,730	7.07%	(134,838)	-40.86%	3,826	1.54%	(1,350)	-1.13%	(3,266)	0.99%	5,113	21.23%	23,677	13.58%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	282	0.07%			0	0%	0	0%	1,045	0.32%	27	0.01%	27	0.01%	(3,890)	-1.39%	(1,576)	-0.48%	261	0.11%	279	0.23%	(1,566)	0.47%	7	0.03%	(136)	-0.08%
應收帳款（增加）減少	(5,253)	-1.28%	(3,138)	-0.93%	4,154	1.03%	(2,444)	-0.82%	(25,287)	-7.7%	(7,618)	-1.97%	12,368	3.84%	14,059	5.04%	(4,364)	-1.32%	(11,709)	-4.72%	(4,075)	-3.4%	(9,597)	2.9%	(32,419)	-134.61%	(11,979)	-6.87%
應收帳款－關係人（增加）減少	(9,251)	-2.26%	8,719	2.57%	8,936	2.22%	(18,678)	-6.26%	22,770	6.93%	17,592	4.55%	(24,179)	-7.5%
其他流動資產（增加）減少	(736)	-0.18%	(6,852)	-2.02%	(10,725)	-2.66%	4,848	1.63%	(2,169)	-0.66%	(2,679)	-0.69%	(2,835)	-0.88%	(3,388)	-1.21%
其他金融資產（增加）減少	(426)	-0.1%	(759)	-0.22%	664	0.16%	(1,403)	-0.47%	384	0.12%	794	0.21%	(1,878)	-0.58%	941	0.34%	2,825	0.86%	18,314	7.38%	(94,500)	-78.79%	(570,050)	172.02%	(32,718)	-135.85%	38,408	22.03%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(15,384)	-3.75%	(2,030)	-0.6%	3,029	0.75%	(17,677)	-5.93%	(3,257)	-0.99%	8,116	2.1%	(6,191)	-1.92%	11,181	4.01%	20,059	6.08%	(44,872)	-18.09%	(130,068)	-108.44%	(591,903)	178.61%	(118,325)	-491.3%	(100,846)	-57.83%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	3,006	0.73%	73	0.02%	52	0.01%	33	0.01%	(3,583)	-1.09%	1,113	0.29%	(3,546)	-1.1%	(1,907)	-0.68%	(4,656)	-1.41%	19,887	8.02%	5,851	4.88%	15,315	-4.62%	(9,918)	-41.18%	46,613	26.73%
其他應付款增加（減少）	(37,241)	-9.08%	(70,592)	-20.85%	(17,403)	-4.32%	(73,421)	-24.62%	(55,595)	-16.93%	(20,348)	-5.26%	(25,695)	-7.97%	(88,239)	-31.62%	(12,338)	-3.74%	(2,495)	-1.01%	(6,728)	-5.61%	3,216	-0.97%	(8,511)	-35.34%	25,078	14.38%
預收款項增加（減少）	12,683	3.09%	25,672	7.58%	23,744	5.89%	20,325	6.82%	(3,135)	-0.95%	21,670	5.6%	16,114	5%	18,500	6.63%	26,017	7.88%	22,985	9.27%	18,400	15.34%	12,821	-3.87%	14,761	61.29%	9,809	5.63%
其他流動負債增加（減少）	33,260	8.11%	23,590	6.97%	30,190	7.49%	24,213	8.12%	62,413	19.01%	35,011	9.05%	19,813	6.15%	5,048	1.81%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	11,708	2.85%	(21,257)	-6.28%	36,583	9.07%	(29,057)	-9.74%	266	0.08%	37,637	9.73%	7,012	2.18%	(66,598)	-23.86%	32,534	9.86%	47,326	19.08%	21,339	17.79%	30,434	-9.18%	(31,724)	-131.72%	125,333	71.87%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,676)	-0.9%	(23,287)	-6.88%	39,612	9.83%	(46,734)	-15.67%	(2,991)	-0.91%	45,753	11.82%	821	0.25%	(55,417)	-19.86%	52,593	15.94%	2,454	0.99%	(108,729)	-90.65%	(561,469)	169.43%	(150,049)	-623.02%	24,487	14.04%
調整項目合計	26,107	6.37%	(12,695)	-3.75%	49,881	12.37%	(24,621)	-8.26%	30,987	9.44%	55,854	14.44%	25,805	8.01%	(35,687)	-12.79%	(82,245)	-24.92%	6,280	2.53%	(110,079)	-91.78%	(564,735)	170.41%	(144,936)	-601.79%	48,164	27.62%
營運產生之現金流入（流出）	496,756	121.12%	437,132	129.09%	491,609	121.95%	375,058	125.77%	404,268	123.12%	460,430	119%	392,075	121.65%	349,436	125.21%	390,153	118.23%	302,096	121.81%	163,993	136.73%	(287,171)	86.66%	60,803	252.46%	205,911	118.08%
收取之利息	6,803	1.66%	5,986	1.77%	4,585	1.14%	1,597	0.54%	1,426	0.43%	2,399	0.62%	2,421	0.75%	3,477	1.25%	2,961	0.9%	3,557	1.43%	7,293	6.08%
支付之利息	(4,600)	-1.12%	(2,625)	-0.78%	(1,243)	-0.31%	(811)	-0.27%	(127)	-0.04%	(89)	-0.02%	(54)	-0.02%	0	0%	(144)	-0.04%
退還（支付）之所得稅	(88,839)	-21.66%	(101,858)	-30.08%	(91,818)	-22.78%	(77,631)	-26.03%	(77,219)	-23.52%	(75,820)	-19.6%	(77,662)	-24.1%	(73,837)	-26.46%	(62,973)	-19.08%	(57,639)	-23.24%	(51,343)	-42.81%	(44,221)	13.34%	(36,719)	-152.46%	(31,533)	-18.08%
營業活動之淨現金流入（流出）	410,120	100%	338,635	100%	403,133	100%	298,213	100%	328,348	100%	386,920	100%	322,306	100%	279,076	100%	329,997	100%	248,014	100%	119,943	100%	(331,392)	100%	24,084	100%	174,378	100%
投資活動之現金流量
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	4,000	-5.84%	1,200	-0.44%	2,000	-1.57%	3,000	-4.83%	0	0%	2,000	-1.46%	12,952	-12.48%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(127,716)	46.31%	(60,000)	47.17%
取得不動產、廠房及設備	(10,140)	14.79%	(9,828)	3.56%	(22,496)	17.69%	(5,999)	9.66%	(94,626)	60.04%	(71,704)	52.45%	(61,165)	58.95%	(8,923)	-52.56%	(2,870)	1.43%	(5,222)	6.18%	(24,659)	119.57%	(7,778)	10.18%	(806)	1.13%	(1,651)	3.29%
處分不動產、廠房及設備	29	-0.04%													0	0%
存出保證金增加	(21,977)	32.06%	(7,730)	2.8%	(107)	0.08%	(1,928)	3.1%	0	0%	(4)	0%	(690)	0.67%					11,808	-13.97%	(200)	0.97%			11,968	-16.71%	(48,448)	96.47%
取得無形資產	(4,081)	5.95%	0	0%	(163)	0.13%	(131)	0.21%	(1,823)	1.16%	(513)	0.38%	(198)	0.19%	(227)	-1.34%	(440)	0.22%	(775)	0.92%	(236)	1.14%	(152)	0.2%	(28)	0.04%	(124)	0.25%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(19,781)	28.86%	(121,885)	44.19%	(25,913)	20.37%	0	0%	0	0%	(157,243)	115.02%
其他金融資產增加	(39,363)	57.43%	(21,470)	7.78%	(34,782)	27.35%	(24,452)	39.37%	(43,030)	27.3%	(9,616)	7.03%	(77,654)	74.84%	0	0%	(148,925)	74.38%	(8,788)	10.4%	4,446	-21.56%
收取之股利	22,769	-33.22%	11,625	-4.21%	14,268	-11.22%	10,635	-17.12%	7,526	-4.77%	2,963	-2.17%
投資活動之淨現金流入（流出）	(68,544)	100%	(275,804)	100%	(127,193)	100%	(62,112)	100%	(157,616)	100%	(136,711)	100%	(103,755)	100%	16,977	100%	(200,233)	100%	(84,521)	100%	(20,623)	100%	(76,434)	100%	(71,601)	100%	(50,223)	100%
籌資活動之現金流量
舉借長期借款	15,600	-5.07%	197,200	-373.82%	17,590	-8.09%	0	0%	72,000	95.53%
償還長期借款	(6,639)	2.16%	(6,603)	12.52%	(4,858)	2.23%	(4,434)	0.77%
存入保證金增加	4,137	-1.34%	6,378	-12.09%	1,243	-0.57%	4,171	-0.72%	5,922	7.86%	6,807	153.9%	3,990	181.12%	1,811	-60.57%	3,546	104.94%	1,650	100%	112	2.58%	(480)	-0.06%
租賃本金償還	(2,988)	0.97%	(3,883)	7.36%	(2,854)	1.31%	(2,679)	0.46%	(2,556)	-3.39%	(2,384)	-53.9%	(1,787)	-81.12%
發放現金股利	(317,995)	103.28%	(245,844)	466.04%	(228,576)	105.11%	(574,003)	99.49%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		(123,032)	100%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(307,885)	100%	(52,752)	100%	(217,455)	100%	(576,945)	100%	75,366	100%	4,423	100%	2,203	100%	(2,990)	100%	3,379	100%	1,650	100%	4,348	100%	839,520	100%	0		(123,032)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(28,960)		7,815		(4,414)		2,778		1,357		(5,470)		1,675		1,444		(5,290)		(31,438)		(1,383)		(204)		396		(86)
本期現金及約當現金增加（減少）數	4,731		17,894		54,071		(338,066)		247,455		249,162		222,429		294,507		127,853		133,705		102,285		431,490		(47,121)		1,037
期初現金及約當現金餘額	1,127,311		924,884		781,034		857,305		725,288		670,101		680,165
期末現金及約當現金餘額	1,132,042		942,778		835,105		519,239		972,743		919,263		902,594
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,132,042		942,778		835,105		519,239		972,743		919,263		902,594		922,870		842,191		696,851		619,150		670,308		288,366		229,725

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

數字(5287) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.17億元、較上一季衰退-33.97%；而今年初至今累積為NT$2.17億元、較去年同期衰退-24.17%。

單季

數字(5287) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.17億元，較上一季衰退-33.97%，為過去11年同期中的第3高。同時數字過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為18.07%、5.08%與13.3%。其中稅前淨利為NT$2.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,297萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-495萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.17億元，較去年同期衰退-24.17%，為過去11年同期中的第3高。同時數字過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為18.07%、5.08%與13.3%。其中稅前淨利為NT$2.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,297萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-495萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	218,063		211,944		206,453		189,618		177,543		188,602		176,292		185,763		140,350		123,859		102,822		114,755		95,379		78,972
收益費損項目合計	22,966		8,922		8,494		12,447		17,544		6,381		11,162		12,385		21,273		4,232		2,633		2,016		2,579		9,856
折舊費用	13,468		14,590		12,100		11,137		11,519		10,467		8,318		6,758		6,753		3,582		2,102		1,890		2,429		2,173
攤銷費用	205		2,357		2,400		2,492		2,485		2,402		2,402		2,336		2,251		2,262		4,410		126		150		143
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(19,117)		68,022		(11,919)		(68,640)		(32,973)		(25,022)		(41,027)		26,447		21,113		(44,910)		(41,809)		(465,332)		248,776		23,079
營業活動之淨現金流入（流出）	216,959		286,124		200,833		131,824		161,367		169,319		146,761		224,704		183,338		84,428		62,262		(348,890)		346,734		111,907

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	218,063	39.94%	211,944	40.37%	206,453	41.81%	189,618	42.48%	177,543	45.42%	188,602	52.92%	176,292	49.56%	185,763	53.3%	140,350	37.74%	123,859	37.27%	102,822	32.1%	114,755	47.81%	95,379	40.99%	78,972	43.65%
收益費損項目合計	22,966	10.59%	8,922	3.12%	8,494	4.23%	12,447	9.44%	17,544	10.87%	6,381	3.77%	11,162	7.61%	12,385	5.51%	21,273	11.6%	4,232	5.01%	2,633	4.23%	2,016	-0.58%	2,579	0.74%	9,856	8.81%
折舊費用	13,468	6.21%	14,590	5.1%	12,100	6.02%	11,137	8.45%	11,519	7.14%	10,467	6.18%	8,318	5.67%	6,758	3.01%	6,753	3.68%	3,582	4.24%	2,102	3.38%	1,890	-0.54%	2,429	0.7%	2,173	1.94%
攤銷費用	205	0.09%	2,357	0.82%	2,400	1.2%	2,492	1.89%	2,485	1.54%	2,402	1.42%	2,402	1.64%	2,336	1.04%	2,251	1.23%	2,262	2.68%	4,410	7.08%	126	-0.04%	150	0.04%	143	0.13%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(19,117)	-8.81%	68,022	23.77%	(11,919)	-5.93%	(68,640)	-52.07%	(32,973)	-20.43%	(25,022)	-14.78%	(41,027)	-27.95%	26,447	11.77%	21,113	11.52%	(44,910)	-53.19%	(41,809)	-67.15%	(465,332)	133.37%	248,776	71.75%	23,079	20.62%
營業活動之淨現金流入（流出）	216,959	100%	286,124	100%	200,833	100%	131,824	100%	161,367	100%	169,319	100%	146,761	100%	224,704	100%	183,338	100%	84,428	100%	62,262	100%	(348,890)	100%	346,734	100%	111,907	100%

投資活動之淨現金流

數字(5287) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,791萬元、較上一季成長35.34%；而今年初至今累積為NT$-4,791萬元、較去年同期成長74.54%。

單季

數字(5287) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,791萬元，較上一季成長35.34%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,791萬元，較去年同期成長74.54%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(47,910)		(188,141)		18,918		9,876		(40,870)		73,797		22,000		(14,174)		(165,451)		11,578		(4,831)		(45,601)		(83,030)		(1,539)
取得不動產、廠房及設備	(2,977)		(4,777)		(13,084)		(3,385)		(1,917)		(6,591)		(1,000)		(1,255)		(1,346)		(4,761)		(7,924)		(5,345)		(172)		(951)
處分不動產、廠房及設備	29
取得無形資產	0		0		0		(80)		(1,256)		0		(198)		(26)		(184)		(13)		(190)		0		(28)		(75)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(40,000)												0		(38,493)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0		0		0		23,000
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		6,763		0		90,779
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(47,910)	100%	(188,141)	100%	18,918	100%	9,876	100%	(40,870)	100%	73,797	100%	22,000	100%	(14,174)	100%	(165,451)	100%	11,578	100%	(4,831)	100%	(45,601)	100%	(83,030)	100%	(1,539)	100%
取得不動產、廠房及設備	(2,977)	6.21%	(4,777)	2.54%	(13,084)	-69.16%	(3,385)	-34.28%	(1,917)	4.69%	(6,591)	-8.93%	(1,000)	-4.55%	(1,255)	8.85%	(1,346)	0.81%	(4,761)	-41.12%	(7,924)	164.02%	(5,345)	11.72%	(172)	0.21%	(951)	61.79%
處分不動產、廠房及設備	29	-0.06%
取得無形資產	0		0		0	0%	(80)	-0.81%	(1,256)	3.07%	0	0%	(198)	-0.9%	(26)	0.18%	(184)	0.11%	(13)	-0.11%	(190)	3.93%	0	0%	(28)	0.03%	(75)	4.87%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(40,000)	21.26%											0	0%	(38,493)	23.27%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	0	0%	0	0%	23,000	104.55%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	0	0%	0	0%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	6,763	68.48%	0	0%	90,779	123.01%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

數字(5287) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-408萬元、較上一季衰退-109.62%；而今年初至今累積為NT$-408萬元、較去年同期衰退-104.3%。

單季

數字(5287) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-408萬元，較上一季衰退-109.62%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-408萬元，較去年同期衰退-104.3%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,085)		95,015		12,014		16		1,506		313		1,028		50		2,044		1,930		112		839,150
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		97,200		17,590
償還長期借款	(3,320)		(3,304)		(2,389)		(2,217)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,085)	100%	95,015	100%	12,014	100%	16	100%	1,506	100%	313	100%	1,028	100%	50	100%	2,044	100%	1,930	100%	112	100%	839,150	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	97,200	102.3%	17,590	146.41%
償還長期借款	(3,320)	81.27%	(3,304)	-3.48%	(2,389)	-19.89%	(2,217)	-13856.25%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務