5287
178.5
TWD+1.50 (0.85%)
2025.05.08收盤
數字－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 238,434 | 210,279 | 205,706 | 215,459 | 166,923 | 181,608 | 152,304 | 147,593 | 177,520 | 156,461 | 118,784 | 121,455 | 93,287 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 238,434 | 210,279 | 205,706 | 215,459 | 166,923 | 181,608 | 152,304 | 147,593 | 177,520 | 156,461 | 118,784 | 121,455 | 93,287 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,416 | 14,149 | 11,798 | 11,147 | 11,429 | 10,262 | 7,534 | 6,819 | 3,679 | 3,498 | 2,082 | 1,625 | 2,416 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 205 | 2,379 | 2,404 | 2,499 | 2,443 | 2,522 | 2,386 | 2,325 | 2,275 | 2,273 | 293 | 138 | 153 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,313 | (1,295) | (354) | 40 | 648 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,077 | 851 | 522 | 383 | 37 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (5,185) | (5,217) | (2,077) | (805) | (1,221) | (1,409) | (1,521) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,263 | 2,045 | 3,712 | 6,997 | 10,093 | 318 | 2,787 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (9,625) | (9,520) | (7,649) | (7,688) | (8,396) | (6,117) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23 | 0 | 0 | 8 | 51 | (3) | 25 | |||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (597) | 841 | 658 | 82 | 506 | 1,037 | 1,491 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,803 | 4,233 | 9,521 | 12,663 | 13,005 | 6,328 | 15,994 | 13,613 | 11,502 | (2,015) | (8,516) | 1,763 | (2,391) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (7,811) | (4,654) | (2,289) | 1,690 | 2,994 | 83,291 | (5,576) | (43,147) | (13,873) | 4,085 | (332) | 1,548 | 10,699 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25,707 | (3,455) | (8,874) | (4,560) | (7,256) | 806 | ||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,994 | (22,121) | (5,211) | (3,716) | 3,772 | 8,315 | (3,958) | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 193 | 12,425 | (286) | (2,157) | (1,682) | 1,875 | 7,462 | (58,144) | 3,157 | 4,730 | (34,609) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,801 | (17,805) | (16,660) | (8,390) | (213) | 94,247 | (9,412) | (83,622) | (4,671) | 49,441 | 471,558 | (23,121) | (69,725) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (51) | (21) | (71) | (36) | 616 | (1,463) | 134 | 2,151 | (219) | (9,025) | (3,048) | (15,690) | 12,403 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 86,457 | 95,162 | 79,789 | 53,160 | 86,169 | 61,657 | 65,432 | 74,967 | 46,179 | 21,941 | 33,419 | 23,752 | 35,502 | |||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | (8,686) | (636) | (9,748) | (578) | 4,883 | (1,080) | (910) | (3,305) | 1,793 | (2,178) | 35,889 | 6,348 | 5,568 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,796 | (38,243) | (8,009) | (7,945) | (5,975) | (6,203) | (5,298) | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (35,411) | 10,842 | (3,964) | 27,683 | (9,568) | (52,824) | (7,174) | 6,269 | (9,479) | 2,425 | 395 | 93 | (12,252) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 60,105 | 67,194 | 58,068 | 72,235 | 75,702 | (6,404) | 76,933 | 75,723 | 32,191 | 6,303 | 24,211 | 10,996 | 41,156 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 88,906 | 49,389 | 41,408 | 63,845 | 75,489 | 87,843 | 67,521 | (7,899) | 27,520 | 55,744 | 495,769 | (12,125) | (28,569) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 91,709 | 53,622 | 50,929 | 76,508 | 88,494 | 94,171 | 83,515 | 5,714 | 39,022 | 53,729 | 487,253 | (10,362) | (30,960) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 330,143 | 263,901 | 256,635 | 291,967 | 255,417 | 275,779 | 235,819 | 153,307 | 216,542 | 210,190 | 606,037 | 111,093 | 62,327 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 5,185 | 5,217 | 2,066 | 803 | 1,219 | 1,461 | 1,502 | 1,598 | 1,244 | 2,737 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,076) | (850) | (514) | (382) | (37) | (179) | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,673) | (8,333) | (2,859) | (2,131) | (1,091) | (70,492) | (1,055) | (457) | (2,307) | 5,191 | (1,721) | (249) | (1,726) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 328,579 | 259,935 | 255,328 | 290,257 | 255,508 | 206,569 | 236,266 | 154,448 | 215,479 | 218,118 | 615,024 | 110,844 | 60,601 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | 0 | 2,178 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,375) | (6,569) | (8,587) | (2,151) | (2,659) | (24,684) | (433) | (861) | (17,235) | (2,227) | (2,056) | (276) | (416) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (1) | |||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (13,789) | (377) | 69 | 0 | 0 | (179) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (234) | (202) | (127) | (3) | (262) | (324) | (543) | (166) | 111 | 0 | (256) | (1) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (60,978) | (38,649) | 0 | 0 | (552) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 20,497 | 12,145 | (31,454) | 6,783 | 7,234 | 31,646 | 52,304 | 279,916 | |||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 22,882 | 0 | (17,536) | |||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | (1) | 5,907 | 1,977 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (74,098) | (25,300) | 8,330 | (25,519) | (4,156) | (38,753) | (83,974) | 51,484 | 281,033 | (20,224) | (613,892) | 11,707 | (555) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 48,570 | 30,700 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,311) | (2,862) | (2,217) | (2,217) | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (1,339) | 257 | 1,846 | 1,970 | 205 | 101 | 1,160 | (1,960) | 150 | (1,340) | 0 | (1,000) | 0 | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,476) | (1,898) | (1,434) | (1,310) | (1,251) | (1,181) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (228,578) | (515,262) | 0 | 0 | 0 | 0 | (491,400) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 42,444 | 17,774 | (230,383) | (516,819) | (1,046) | (1,080) | 1,160 | (1,960) | (491,250) | (1,340) | (2,758) | (1,000) | 0 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 736 | 3,334 | (4,083) | (1,061) | 235 | (2,705) | 864 | (527) | (1,679) | (3,378) | 1,172 | 157 | (95) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 297,661 | 255,743 | 29,192 | (253,142) | 250,541 | 164,031 | 154,316 | 203,445 | 3,583 | 193,176 | (454) | 121,708 | 59,951 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628,363 | 714,338 | 563,146 | 516,865 | 238,818 | 335,487 | 228,688 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 297,661 | 255,743 | 29,192 | (253,142) | 250,541 | 164,031 | 680,165 | 628,363 | 714,338 | 563,146 | 516,865 | 238,818 | 335,487 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,127,311 | 27.53% | 924,884 | 25.72% | 781,034 | 24.01% | 857,305 | 26.18% | 725,288 | 25.03% | 670,101 | 24.39% | 680,165 | 25.27% | 628,363 | 22.28% | 714,338 | 26.69% | 563,146 | 25.15% | 516,865 | 24.32% | 238,818 | 22.97% | 335,487 | 25.12% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 943,493 | 41.7% | 898,888 | 41.81% | 819,592 | 41.85% | 764,886 | 45.4% | 778,793 | 50.58% | 755,554 | 51.47% | 753,653 | 50.97% | 613,245 | 44.72% | 662,749 | 46.39% | 598,637 | 44.15% | 541,764 | 47.08% | 414,226 | 43.96% | 360,298 | 42.61% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 943,493 | 116.5% | 898,888 | 113.25% | 819,592 | 109.47% | 764,886 | 99.67% | 778,793 | 102.44% | 755,554 | 117.53% | 753,653 | 111.5% | 776,733 | 117.2% | 662,749 | 63.72% | 598,637 | 107.7% | 541,764 | 105.7% | 414,226 | 197.71% | 360,298 | 126.58% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 57,757 | 7.13% | 51,644 | 6.51% | 45,682 | 6.1% | 45,518 | 5.93% | 43,496 | 5.72% | 37,203 | 5.79% | 28,523 | 4.22% | 27,022 | 4.08% | 14,431 | 1.39% | 11,277 | 2.03% | 7,913 | 1.54% | 8,411 | 4.01% | 9,009 | 3.17% |
| 攤銷費用 | 7,279 | 0.9% | 9,576 | 1.21% | 9,804 | 1.31% | 9,975 | 1.3% | 9,684 | 1.27% | 9,726 | 1.51% | 9,458 | 1.4% | 9,136 | 1.38% | 9,092 | 0.87% | 11,226 | 2.02% | 674 | 0.13% | 596 | 0.28% | 593 | 0.21% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,296 | 0.16% | (362) | -0.05% | 5,895 | 0.79% | 1,749 | 0.23% | 648 | 0.09% | (189) | -0.03% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 6,990 | 0.86% | 2,798 | 0.35% | 1,848 | 0.25% | 845 | 0.11% | 166 | 0.02% | 289 | 0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (12,106) | -1.49% | (10,737) | -1.35% | (4,665) | -0.62% | (3,144) | -0.41% | (4,008) | -0.53% | (4,919) | -0.77% | (6,117) | -0.9% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,178 | 0.27% | 5,386 | 0.68% | 12,855 | 1.72% | 42,347 | 5.52% | 10,093 | 1.33% | 3,194 | 0.5% | 19,308 | 2.86% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (42,690) | -5.27% | (37,221) | -4.69% | (28,077) | -3.75% | (26,259) | -3.42% | (29,206) | -3.84% | (17,382) | -2.7% | (118) | -0.02% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 33 | 0% | 92 | 0.01% | 2 | 0% | 10 | 0% | 51 | 0.01% | 206 | 0.03% | 41 | 0.01% | ||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | (87) | -0.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,259) | -0.16% | (79) | -0.01% | (2,342) | -0.31% | 251 | 0.03% | 1,525 | 0.2% | 1,199 | 0.19% | (55) | -0.01% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 19,391 | 2.39% | 21,097 | 2.66% | 39,961 | 5.34% | 66,542 | 8.67% | 28,831 | 3.79% | 40,085 | 6.24% | 54,215 | 8.02% | (103,659) | -15.64% | 19,061 | 1.83% | (977) | -0.18% | (9,775) | -1.91% | 31,678 | 15.12% | 23,642 | 8.31% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (282) | -0.03% | 0 | 0% | 1,045 | 0.14% | 3,000 | 0.39% | (4,000) | -0.62% | 2,177 | 0.32% | (1,540) | -0.23% | 0 | 0% | 417 | 0.08% | (879) | -0.17% | 7 | 0% | 6 | 0% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,051) | -0.13% | (12,594) | -1.59% | 6,881 | 0.92% | (11,561) | -1.51% | 8,342 | 1.1% | 23,907 | 3.72% | (18,185) | -2.69% | (53,906) | -8.13% | (25,230) | -2.43% | 4,491 | 0.81% | (20,111) | -3.92% | (34,786) | -16.6% | (8,919) | -3.13% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 30,815 | 3.8% | 7,086 | 0.89% | (27,363) | -3.65% | 18,407 | 2.4% | 9,186 | 1.21% | (43,996) | -6.84% | (20,781) | -3.07% | 0 | 0% | 103 | 0.04% | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,307) | -0.28% | (21,876) | -2.76% | 1,824 | 0.24% | (6,898) | -0.9% | (1,001) | -0.13% | 4,606 | 0.72% | 5,369 | 0.79% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (280) | -0.03% | 649 | 0.08% | (1,302) | -0.17% | (131) | -0.02% | (503) | -0.07% | 7,105 | 1.11% | 9,659 | 1.43% | (56,665) | -8.55% | 20,185 | 1.94% | 353,478 | 168.71% | 5,643 | 1.98% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,895 | 3.32% | (26,735) | -3.37% | (19,960) | -2.67% | 862 | 0.11% | 19,024 | 2.5% | (2,662) | -0.41% | (11,282) | -1.67% | (57,577) | -8.69% | 57,558 | 5.53% | 39,024 | 7.02% | 1,501 | 0.29% | 234,239 | 111.8% | (123,337) | -43.33% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1 | 0% | 15 | 0% | 12 | 0% | (3,431) | -0.45% | 3,427 | 0.45% | (3,700) | -0.58% | (2,077) | -0.31% | (4,065) | -0.61% | 7,741 | 0.74% | 907 | 0.16% | 210 | 0.04% | (21,129) | -10.08% | 18,613 | 6.54% |
| 其他應付款增加（減少） | 17,611 | 2.17% | 34,590 | 4.36% | 35,244 | 4.71% | (22,740) | -2.96% | 32,490 | 4.27% | (4,505) | -0.7% | (51,776) | -7.66% | 102,839 | 15.52% | 25,392 | 2.44% | (19,743) | -3.55% | 37,959 | 7.41% | 5,026 | 2.4% | 28,311 | 9.95% |
| 預收款項增加（減少） | 14,013 | 1.73% | 21,109 | 2.66% | 22,689 | 3.03% | 28,201 | 3.67% | 32,686 | 4.3% | 12,237 | 1.9% | 15,603 | 2.31% | 19,896 | 3% | 20,994 | 2.02% | 11,846 | 2.13% | 50,181 | 9.79% | 28,617 | 13.66% | 15,052 | 5.29% |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,827 | 0.47% | 141 | 0.02% | (506) | -0.07% | 733 | 0.1% | 514 | 0.07% | (2,661) | -0.41% | (644) | -0.1% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (22,232) | -2.75% | 19,746 | 2.49% | 4,953 | 0.66% | 83,820 | 10.92% | 10,125 | 1.33% | (153) | -0.02% | 27,976 | 4.14% | 43,540 | 6.57% | 350,527 | 33.7% | 3,979 | 0.72% | 776 | 0.15% | (419,827) | -200.38% | 20,675 | 7.26% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,220 | 1.63% | 75,601 | 9.53% | 62,256 | 8.32% | 86,583 | 11.28% | 78,980 | 10.39% | (5,257) | -0.82% | 13,771 | 2.04% | 165,027 | 24.9% | 408,356 | 39.26% | (1,443) | -0.26% | 52,184 | 10.18% | (406,108) | -193.84% | 83,678 | 29.4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,115 | 4.95% | 48,866 | 6.16% | 42,296 | 5.65% | 87,445 | 11.39% | 98,004 | 12.89% | (7,919) | -1.23% | 2,489 | 0.37% | 107,450 | 16.21% | 465,914 | 44.8% | 37,581 | 6.76% | 53,685 | 10.47% | (171,869) | -82.03% | (39,659) | -13.93% |
| 調整項目合計 | 59,506 | 7.35% | 69,963 | 8.81% | 82,257 | 10.99% | 153,987 | 20.07% | 126,835 | 16.68% | 32,166 | 5% | 56,704 | 8.39% | 3,791 | 0.57% | 484,975 | 46.63% | 36,604 | 6.59% | 43,910 | 8.57% | (140,191) | -66.91% | (16,017) | -5.63% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,002,999 | 123.84% | 968,851 | 122.07% | 901,849 | 120.46% | 918,873 | 119.74% | 905,628 | 119.13% | 787,720 | 122.54% | 810,357 | 119.89% | 780,524 | 117.77% | 1,147,724 | 110.35% | 635,241 | 114.29% | 585,674 | 114.26% | 274,035 | 130.8% | 344,281 | 120.96% |
| 收取之利息 | 12,104 | 1.49% | 10,726 | 1.35% | 4,641 | 0.62% | 3,145 | 0.41% | 4,235 | 0.56% | 4,688 | 0.73% | 6,152 | 0.91% | 6,016 | 0.91% | 6,317 | 0.61% | 12,900 | 2.32% | 10,708 | 2.09% | ||||
| 支付之利息 | (6,938) | -0.86% | (2,791) | -0.35% | (1,821) | -0.24% | (786) | -0.1% | (166) | -0.02% | (289) | -0.04% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (198,279) | -24.48% | (183,081) | -23.07% | (155,976) | -20.83% | (153,811) | -20.04% | (149,465) | -19.66% | (149,273) | -23.22% | (140,564) | -20.8% | (123,771) | -18.67% | (113,973) | -10.96% | (92,313) | -16.61% | (83,823) | -16.35% | (64,523) | -30.8% | (59,646) | -20.96% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 809,886 | 100% | 793,705 | 100% | 748,693 | 100% | 767,421 | 100% | 760,232 | 100% | 642,846 | 100% | 675,945 | 100% | 662,769 | 100% | 1,040,068 | 100% | 555,828 | 100% | 512,559 | 100% | 209,512 | 100% | 284,635 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,200 | -0.38% | 2,000 | -1.01% | 3,000 | -15.44% | 2,178 | -0.85% | 2,000 | -1.24% | 17,658 | -15.41% | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (157,716) | 50.42% | (60,000) | 30.37% | (50,000) | 257.32% | 0 | 0% | (23,373) | 14.49% | 0 | 0% | (22,340) | -62.67% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,396 | -4.6% | 0 | 0% | 4,831 | -24.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23,000 | -20.08% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,076) | 5.78% | (39,047) | 19.76% | (23,538) | 121.14% | (99,618) | 38.96% | (56,616) | 35.11% | (95,974) | 83.78% | (17,683) | -49.6% | (7,370) | 6.87% | (102,793) | 26.26% | (563,680) | 490.72% | (11,033) | 1.45% | (2,938) | 4.76% | (5,107) | 9.37% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23 | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 82 | -0.07% | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (21,636) | 6.92% | (867) | 0.44% | (2,024) | 10.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (49,117) | 90.11% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (234) | 0.07% | (364) | 0.18% | (457) | 2.35% | (1,823) | 0.71% | (1,304) | 0.81% | (662) | 0.58% | (1,942) | -5.45% | (2,159) | 2.01% | (1,114) | 0.28% | (310) | 0.27% | (408) | 0.05% | (29) | 0.05% | (323) | 0.59% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (182,863) | 58.46% | (104,459) | 52.87% | 0 | 0% | (87,633) | 34.27% | (177,175) | 109.86% | (4,359) | 3.8% | (66,463) | -186.44% | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (16,010) | 8.1% | (6,910) | 35.56% | (82,234) | 32.16% | (3,264) | 2.02% | (28,933) | 25.26% | 226,239 | 634.65% | (34,440) | 32.08% | (236,567) | 60.43% | 0 | 0% | (489,765) | 64.21% | ||||
| 其他金融資產減少 | 31,594 | -10.1% | 0 | 0% | 449,464 | -391.28% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 20,510 | -6.56% | 21,157 | -10.71% | 16,141 | -83.07% | 13,433 | -5.25% | 17,123 | -10.62% | 8,697 | -7.59% | 400 | 1.12% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (312,802) | 100% | (197,590) | 100% | (19,431) | 100% | (255,687) | 100% | (161,268) | 100% | (114,561) | 100% | 35,648 | 100% | (107,341) | 100% | (391,444) | 100% | (114,869) | 100% | (762,789) | 100% | (61,746) | 100% | (54,507) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 245,770 | -80.6% | 75,490 | -16.5% | 0 | 0% | 133,020 | -35.02% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (13,215) | 4.33% | (10,189) | 2.23% | (8,868) | 1.07% | (4,095) | 1.08% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 3,922 | -1.29% | 4,917 | -1.07% | 8,870 | -1.07% | 11,674 | -3.07% | 11,398 | -2.12% | 4,551 | -0.86% | 4,200 | -0.64% | 2,466 | -0.39% | 2,485 | -0.51% | 285 | -0.07% | 0 | 0% | 26,658 | -10.88% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (7,249) | 2.38% | (6,391) | 1.4% | (5,528) | 0.67% | (5,144) | 1.35% | (4,879) | 0.91% | (4,151) | 0.78% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (534,148) | 175.18% | (513,025) | 112.11% | (802,581) | 96.8% | (515,262) | 135.66% | (544,966) | 101.21% | (532,237) | 100.08% | (659,998) | 100.22% | (638,745) | 100.36% | (491,400) | 100.51% | (393,750) | 101.16% | (308,700) | -58.58% | (271,600) | 110.88% | (123,032) | 100% |
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | (8,423) | 1.84% | (21,027) | 2.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,742) | 0.42% | (167) | 0.03% | 0 | 0% | 4,236 | -1.09% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (304,920) | 100% | (457,621) | 100% | (829,134) | 100% | (379,807) | 100% | (538,447) | 100% | (531,837) | 100% | (658,540) | 100% | (636,446) | 100% | (488,915) | 100% | (389,229) | 100% | 526,987 | 100% | (244,942) | 100% | (123,032) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,263 | 5,356 | 23,601 | 90 | (5,330) | (6,512) | (1,251) | (4,957) | (8,517) | (5,449) | 1,290 | 507 | (297) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 202,427 | 143,850 | (76,271) | 132,017 | 55,187 | (10,064) | 51,802 | (85,975) | 151,192 | 46,281 | 278,047 | (96,669) | 106,799 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 924,884 | 781,034 | 857,305 | 725,288 | 670,101 | 680,165 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,127,311 | 924,884 | 781,034 | 857,305 | 725,288 | 670,101 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,127,311 | 924,884 | 781,034 | 857,305 | 725,288 | 670,101 | 680,165 | 628,363 | 714,338 | 563,146 | 516,865 | 238,818 | 335,487 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
數字(5287) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3.29億元、較上一季成長130.3%；而今年初至今累積為NT$8.1億元、較去年同期成長2.04%。
單季
數字(5287) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.29億元，較上一季成長130.3%，為過去11年同期中的第2高。
同時數字過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為4.22%、9.73%與-6.08%。
其中稅前淨利為NT$2.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$280萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-156萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$8.1億元，較去年同期成長2.04%，為過去11年同期中的第2高。
同時數字過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為1.81%、4.73%與4.68%。
其中稅前淨利為NT$9.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,939萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.93億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 238,434 | 210,279 | 205,706 | 215,459 | 166,923 | 181,608 | 152,304 | 147,593 | 177,520 | 156,461 | 118,784 | 121,455 | 93,287 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,803 | 4,233 | 9,521 | 12,663 | 13,005 | 6,328 | 15,994 | 13,613 | 11,502 | (2,015) | (8,516) | 1,763 | (2,391) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 13,416 | 14,149 | 11,798 | 11,147 | 11,429 | 10,262 | 7,534 | 6,819 | 3,679 | 3,498 | 2,082 | 1,625 | 2,416 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 205 | 2,379 | 2,404 | 2,499 | 2,443 | 2,522 | 2,386 | 2,325 | 2,275 | 2,273 | 293 | 138 | 153 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 88,906 | 49,389 | 41,408 | 63,845 | 75,489 | 87,843 | 67,521 | (7,899) | 27,520 | 55,744 | 495,769 | (12,125) | (28,569) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 328,579 | 259,935 | 255,328 | 290,257 | 255,508 | 206,569 | 236,266 | 154,448 | 215,479 | 218,118 | 615,024 | 110,844 | 60,601 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 943,493 | 41.7% | 898,888 | 41.81% | 819,592 | 41.85% | 764,886 | 45.4% | 778,793 | 50.58% | 755,554 | 51.47% | 753,653 | 50.97% | 613,245 | 44.72% | 662,749 | 46.39% | 598,637 | 44.15% | 541,764 | 47.08% | 414,226 | 43.96% | 360,298 | 42.61% |
| 收益費損項目合計 | 19,391 | 2.39% | 21,097 | 2.66% | 39,961 | 5.34% | 66,542 | 8.67% | 28,831 | 3.79% | 40,085 | 6.24% | 54,215 | 8.02% | (103,659) | -15.64% | 19,061 | 1.83% | (977) | -0.18% | (9,775) | -1.91% | 31,678 | 15.12% | 23,642 | 8.31% |
| 折舊費用 | 57,757 | 7.13% | 51,644 | 6.51% | 45,682 | 6.1% | 45,518 | 5.93% | 43,496 | 5.72% | 37,203 | 5.79% | 28,523 | 4.22% | 27,022 | 4.08% | 14,431 | 1.39% | 11,277 | 2.03% | 7,913 | 1.54% | 8,411 | 4.01% | 9,009 | 3.17% |
| 攤銷費用 | 7,279 | 0.9% | 9,576 | 1.21% | 9,804 | 1.31% | 9,975 | 1.3% | 9,684 | 1.27% | 9,726 | 1.51% | 9,458 | 1.4% | 9,136 | 1.38% | 9,092 | 0.87% | 11,226 | 2.02% | 674 | 0.13% | 596 | 0.28% | 593 | 0.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,115 | 4.95% | 48,866 | 6.16% | 42,296 | 5.65% | 87,445 | 11.39% | 98,004 | 12.89% | (7,919) | -1.23% | 2,489 | 0.37% | 107,450 | 16.21% | 465,914 | 44.8% | 37,581 | 6.76% | 53,685 | 10.47% | (171,869) | -82.03% | (39,659) | -13.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 809,886 | 100% | 793,705 | 100% | 748,693 | 100% | 767,421 | 100% | 760,232 | 100% | 642,846 | 100% | 675,945 | 100% | 662,769 | 100% | 1,040,068 | 100% | 555,828 | 100% | 512,559 | 100% | 209,512 | 100% | 284,635 | 100% |
投資活動之淨現金流
數字(5287) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,410萬元、較上一季衰退-299.73%；而今年初至今累積為NT$-3.13億元、較去年同期衰退-58.31%。
單季
數字(5287) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,410萬元，較上一季衰退-299.73%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.13億元，較去年同期衰退-58.31%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (74,098) | (25,300) | 8,330 | (25,519) | (4,156) | (38,753) | (83,974) | 51,484 | 281,033 | (20,224) | (613,892) | 11,707 | (555) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,375) | (6,569) | (8,587) | (2,151) | (2,659) | (24,684) | (433) | (861) | (17,235) | (2,227) | (2,056) | (276) | (416) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (1) | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (234) | (202) | (127) | (3) | (262) | (324) | (543) | (166) | 111 | 0 | (256) | (1) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (23,775) | (18,497) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 17,838 | 19,031 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (312,802) | 100% | (197,590) | 100% | (19,431) | 100% | (255,687) | 100% | (161,268) | 100% | (114,561) | 100% | 35,648 | 100% | (107,341) | 100% | (391,444) | 100% | (114,869) | 100% | (762,789) | 100% | (61,746) | 100% | (54,507) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,076) | 5.78% | (39,047) | 19.76% | (23,538) | 121.14% | (99,618) | 38.96% | (56,616) | 35.11% | (95,974) | 83.78% | (17,683) | -49.6% | (7,370) | 6.87% | (102,793) | 26.26% | (563,680) | 490.72% | (11,033) | 1.45% | (2,938) | 4.76% | (5,107) | 9.37% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23 | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 82 | -0.07% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (234) | 0.07% | (364) | 0.18% | (457) | 2.35% | (1,823) | 0.71% | (1,304) | 0.81% | (662) | 0.58% | (1,942) | -5.45% | (2,159) | 2.01% | (1,114) | 0.28% | (310) | 0.27% | (408) | 0.05% | (29) | 0.05% | (323) | 0.59% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (157,716) | 50.42% | (60,000) | 30.37% | (50,000) | 257.32% | 0 | 0% | (23,373) | 14.49% | 0 | 0% | (22,340) | -62.67% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,396 | -4.6% | 0 | 0% | 4,831 | -24.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23,000 | -20.08% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (63,836) | 328.53% | 0 | 0% | (30,000) | 18.6% | (68,497) | 59.79% | (67,073) | -188.15% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 103,362 | -531.94% | 0 | 0% | 121,469 | -75.32% | 56,177 | -49.04% | 10,288 | 28.86% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
數字(5287) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,244萬元、較上一季成長114.41%；而今年初至今累積為NT$-3.05億元、較去年同期成長33.37%。
單季
數字(5287) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,244萬元，較上一季成長114.41%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.05億元，較去年同期成長33.37%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 42,444 | 17,774 | (230,383) | (516,819) | (1,046) | (1,080) | 1,160 | (1,960) | (491,250) | (1,340) | (2,758) | (1,000) | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 48,570 | 30,700 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,311) | (2,862) | (2,217) | (2,217) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (228,578) | (515,262) | 0 | 0 | 0 | 0 | (491,400) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (304,920) | 100% | (457,621) | 100% | (829,134) | 100% | (379,807) | 100% | (538,447) | 100% | (531,837) | 100% | (658,540) | 100% | (636,446) | 100% | (488,915) | 100% | (389,229) | 100% | 526,987 | 100% | (244,942) | 100% | (123,032) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 245,770 | -80.6% | 75,490 | -16.5% | 0 | 0% | 133,020 | -35.02% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (13,215) | 4.33% | (10,189) | 2.23% | (8,868) | 1.07% | (4,095) | 1.08% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (534,148) | 175.18% | (513,025) | 112.11% | (802,581) | 96.8% | (515,262) | 135.66% | (544,966) | 101.21% | (532,237) | 100.08% | (659,998) | 100.22% | (638,745) | 100.36% | (491,400) | 100.51% | (393,750) | 101.16% | (308,700) | -58.58% | (271,600) | 110.88% | (123,032) | 100% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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