5287
165.5
TWD+0.00 (0.00%)
2026.02.04收盤
數字－現金流量表
營業活動之現金流
數字(5287) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.33億元、較上一季成長20.63%；而今年初至今累積為NT$6.43億元、較去年同期成長33.62%。
單季
數字(5287) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.33億元，較上一季成長20.63%，為過去11年同期中的第2高。
同時數字過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為6.09%、14.61%與0.68%。
其中稅前淨利為NT$2.73億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,258萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,686萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6.43億元，較去年同期成長33.62%，為過去11年同期中的第2高。
同時數字過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為9.24%、4.97%與6.65%。
其中稅前淨利為NT$7.44億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,237萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.73億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 273,114 | 46.16% | 255,232 | 43.37% | 246,881 | 44.03% | 214,208 | 42.23% | 176,146 | 41.82% | 207,294 | 51.7% | 207,676 | 54.08% | 216,226 | 53.78% | 156,742 | 42.67% | 189,413 | 51.17% | 168,104 | 47.49% | 145,416 | 49.18% | 87,032 | 36.63% | 109,264 | 45.68% |
| 收益費損項目合計 | 12,584 | 5,996 | 6,595 | 8,327 | 19,901 | 5,725 | 8,773 | 18,491 | 17,566 | 3,733 | 2,388 | 2,007 | 24,802 | 2,356 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,905 | 14,783 | 13,370 | 11,454 | 11,294 | 11,388 | 9,602 | 7,337 | 6,830 | 3,584 | 3,235 | 1,993 | 2,051 | 2,205 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 373 | 2,357 | 2,379 | 2,412 | 2,496 | 2,436 | 2,419 | 2,391 | 2,325 | 2,289 | 2,273 | 122 | 149 | 151 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,161 | (25,504) | (40,135) | 47,622 | 26,591 | (23,238) | (96,583) | (9,615) | 62,756 | 435,940 | 90,566 | 119,385 | (9,695) | (35,577) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 233,004 | 142,672 | 130,637 | 195,152 | 148,816 | 117,804 | 113,971 | 160,603 | 178,324 | 576,575 | 217,767 | 228,927 | 74,584 | 49,656 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 743,763 | 42.56% | 705,059 | 41.75% | 688,609 | 43.12% | 613,886 | 42.56% | 549,427 | 45.3% | 611,870 | 53.7% | 573,946 | 51.99% | 601,349 | 54.08% | 465,652 | 45.5% | 485,229 | 45.34% | 442,176 | 43.07% | 422,980 | 51.64% | 292,771 | 41.42% | 267,011 | 42.49% |
| 收益費損項目合計 | 42,367 | 6.59% | 16,588 | 3.45% | 16,864 | 3.16% | 30,440 | 6.17% | 53,879 | 11.29% | 15,826 | 3.14% | 33,757 | 7.74% | 38,221 | 8.69% | (117,272) | -23.07% | 7,559 | 0.92% | 1,038 | 0.31% | (1,259) | 1.23% | 29,915 | 30.32% | 26,033 | 11.62% |
| 折舊費用 | 39,828 | 6.19% | 44,341 | 9.21% | 37,495 | 7.02% | 33,884 | 6.87% | 34,371 | 7.2% | 32,067 | 6.35% | 26,941 | 6.18% | 20,989 | 4.77% | 20,203 | 3.97% | 10,752 | 1.3% | 7,779 | 2.3% | 5,831 | -5.69% | 6,786 | 6.88% | 6,593 | 2.94% |
| 攤銷費用 | 949 | 0.15% | 7,074 | 1.47% | 7,197 | 1.35% | 7,400 | 1.5% | 7,476 | 1.57% | 7,241 | 1.43% | 7,204 | 1.65% | 7,072 | 1.61% | 6,811 | 1.34% | 6,817 | 0.83% | 8,953 | 2.65% | 381 | -0.37% | 458 | 0.46% | 440 | 0.2% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,485 | 4.74% | (48,791) | -10.14% | (523) | -0.1% | 888 | 0.18% | 23,600 | 4.95% | 22,515 | 4.46% | (95,762) | -21.95% | (65,032) | -14.79% | 115,349 | 22.69% | 438,394 | 53.17% | (18,163) | -5.38% | (442,084) | 431.45% | (159,744) | -161.9% | (11,090) | -4.95% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 643,124 | 100% | 481,307 | 100% | 533,770 | 100% | 493,365 | 100% | 477,164 | 100% | 504,724 | 100% | 436,277 | 100% | 439,679 | 100% | 508,321 | 100% | 824,589 | 100% | 337,710 | 100% | (102,465) | 100% | 98,668 | 100% | 224,034 | 100% |
投資活動之淨現金流
數字(5287) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-139萬元、較上一季成長93.24%；而今年初至今累積為NT$-6,994萬元、較去年同期成長70.7%。
單季
數字(5287) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-139萬元，較上一季成長93.24%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,994萬元，較去年同期成長70.7%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,394) | 37,100 | (45,097) | 34,351 | (72,552) | (20,401) | 27,947 | 102,645 | 41,408 | (587,956) | (74,022) | (72,463) | (1,852) | (3,729) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,961) | (1,873) | (9,982) | (8,952) | (2,841) | 17,747 | (10,125) | (8,327) | (3,639) | (80,336) | (536,794) | (1,199) | (1,856) | (3,040) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (98) | 0 | 1 | (199) | 3 | (529) | (140) | (1,172) | (1,553) | (450) | (74) | 0 | 0 | (199) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (63,836) | 0 | 0 | (50,000) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 96,599 | 0 | 0 | 37,146 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (69,938) | 100% | (238,704) | 100% | (172,290) | 100% | (27,761) | 100% | (230,168) | 100% | (157,112) | 100% | (75,808) | 100% | 119,622 | 100% | (158,825) | 100% | (672,477) | 100% | (94,645) | 100% | (148,897) | 100% | (73,453) | 100% | (53,952) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,101) | 17.3% | (11,701) | 4.9% | (32,478) | 18.85% | (14,951) | 53.86% | (97,467) | 42.35% | (53,957) | 34.34% | (71,290) | 94.04% | (17,250) | -14.42% | (6,509) | 4.1% | (85,558) | 12.72% | (561,453) | 593.22% | (8,977) | 6.03% | (2,662) | 3.62% | (4,691) | 8.69% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | -0.04% | 23 | -0.01% | 0 | 0% | 83 | -0.11% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,179) | 5.98% | 0 | 0% | (162) | 0.09% | (330) | 1.19% | (1,820) | 0.79% | (1,042) | 0.66% | (338) | 0.45% | (1,399) | -1.17% | (1,993) | 1.25% | (1,225) | 0.18% | (310) | 0.33% | (152) | 0.1% | (28) | 0.04% | (323) | 0.6% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (127,716) | 53.5% | (60,000) | 34.83% | (50,000) | 180.11% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 23,000 | -30.34% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (63,836) | 229.95% | 0 | 0% | (6,225) | 3.96% | (50,000) | 65.96% | (67,073) | -56.07% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 103,362 | -372.33% | 0 | 0% | 103,631 | -65.96% | 37,146 | -49% | 10,288 | 8.6% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
數字(5287) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.05億元、較上一季衰退-0.48%；而今年初至今累積為NT$-6.13億元、較去年同期衰退-76.51%。
單季
數字(5287) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.05億元，較上一季衰退-0.48%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6.13億元，較去年同期衰退-76.51%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (305,249) | (294,612) | (257,940) | (21,806) | 61,646 | (541,824) | (532,960) | (656,710) | (637,865) | 685 | (392,237) | (309,775) | (243,942) | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 27,200 | 0 | 61,020 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,324) | (3,301) | (2,469) | (2,217) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (301,560) | (288,304) | (284,449) | 0 | 0 | (544,966) | (532,237) | (659,998) | (638,745) | 0 | (393,750) | (308,700) | (271,600) | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (613,134) | 100% | (347,364) | 100% | (475,395) | 100% | (598,751) | 100% | 137,012 | 100% | (537,401) | 100% | (530,757) | 100% | (659,700) | 100% | (634,486) | 100% | 2,335 | 100% | (387,889) | 100% | 529,745 | 100% | (243,942) | 100% | (123,032) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 15,600 | -2.54% | 197,200 | -56.77% | 44,790 | -9.42% | 0 | 0% | 133,020 | 97.09% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (9,963) | 1.62% | (9,904) | 2.85% | (7,327) | 1.54% | (6,651) | 1.11% | (1,878) | -1.37% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (619,555) | 101.05% | (534,148) | 153.77% | (513,025) | 107.92% | (574,003) | 95.87% | 0 | 0% | (544,966) | 101.41% | (532,237) | 100.28% | (659,998) | 100.05% | (638,745) | 100.67% | 0 | 0% | (393,750) | 101.51% | (308,700) | -58.27% | (271,600) | 111.34% | (123,032) | 100% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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