界霖－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	17,971	1.33%	137,339	10.86%	106,185	8.45%	220,377	13.1%	186,229	11.36%	33,300	3.01%	86,206	7.69%	126,093	9.82%	78,524	10.3%	33,708	6.26%	47,027	8%	77,235	11.14%
本期稅前淨利（淨損）	17,971		137,339		106,185		220,377		186,229		33,300		86,206		126,093		78,524		33,708		47,027		77,235
調整項目
收益費損項目
折舊費用	45,052		49,182		50,544		51,453		51,405		48,609		50,449		43,034		33,433		34,387		31,992		27,190		0		0
攤銷費用	359		548		423		605		627		651		782		1,214		469		189		232		320		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(348)		(392)		4		(453)		(619)		66		84		(10)		(1,082)		672		(840)		(797)
利息費用	8,665		8,623		7,762		6,619		7,770		6,293		9,128		7,032		6,051		4,355		5,119		2,669		0		0
利息收入	(6,627)		(5,794)		(3,950)		(981)		(989)		(1,684)		(1,722)		(762)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(214)		165		10		8		17		(12)		(1,228)		73
其他項目	(275)		2,195		(1,538)		(165)		2,954		935		5,641		(3,249)
收益費損項目合計	46,612		54,527		53,255		57,086		59,665		48,558		65,114		47,369		38,966		43,822		34,991		28,174
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(13,078)		(41,907)		(6,197)		12,717		(7,306)		(4,832)		7,873		10,188		1,801		(3,156)		(3,986)		(23,643)
應收帳款（增加）減少	63,614		(16,322)		2,705		(19,797)		(161,114)		(55,020)		(38,889)		(60,242)		(2,828)		(36,332)		23,645		(24,609)
應收帳款－關係人（增加）減少	1,977		195		(195)		(26)		287		(933)		1,337		9,087		(1,393)		(464)		282		0
其他應收款（增加）減少	(1,172)		(679)		30,334		(9,726)		10,151		10,129		16,704		7,744		11,389		387		(988)		(9,554)
存貨（增加）減少	12,313		61,873		181,979		(148,517)		(7,308)		101,664		(61,005)		(53,111)		(116,398)		(37,173)		30,565		53,650
預付款項（增加）減少	6,334		(6,859)		5,781		9,928		581		2,137		4,307		7,820		10,185		7,352		1,562		3,766
其他流動資產（增加）減少	(4,718)		(2,760)		(2,894)		(2,672)		(2,746)		(2,315)		(2,691)		2,227
與營業活動相關之資產之淨變動合計	65,270		(6,459)		211,513		(158,125)		(167,455)		51,178		(72,364)		(76,287)		(97,645)		(68,748)		56,364		3,948
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	2,239		3,649		(1,914)		206		7,178		7,569		(1,574)		2,913
應付帳款增加（減少）	(69,344)		64,308		(41,293)		17,377		(104,277)		(50,554)		9,081		82,779		(19,404)		9,715		(6,845)		(6,972)
應付帳款－關係人增加（減少）	(60)		3		(16)		0		1,095		(420)		(299)		(39)		133		0		(343)		(4)
其他應付款增加（減少）	(1,420)		15,465		6,435		14,152		29,498		6,022		18,717		(85,121)		1,820		5,841		5,268		11,472
其他應付款－關係人增加（減少）	(184)		1,542		(394)		(4,258)		(1,002)		(3)		2,411		(4,244)		9,233		(1,545)		(2,789)		7,615
其他流動負債增加（減少）	688		(404)		(865)		944		202		908		544		(975)
淨確定福利負債增加(減少)	79								0		(292)										0		2
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(68,002)		84,662		(38,047)		28,421		(67,306)		(36,770)		28,880		(6,671)		(4,457)		15,087		(4,555)		21,711
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,732)		78,203		173,466		(129,704)		(234,761)		14,408		(43,484)		(82,958)		(102,102)		(53,661)		51,809		25,659		0		0
調整項目合計	43,880		132,730		226,721		(72,618)		(175,096)		62,966		21,630		(35,589)		(63,136)		(9,839)		86,800		53,833
營運產生之現金流入（流出）	61,851		270,069		332,906		147,759		11,133		96,266		107,836		90,504		15,388		23,869		133,827		131,068
收取之利息	7,186		5,474		4,279		977		1,020		1,746		1,544		762		471		1,285		4,007		1,209
退還（支付）之所得稅	(6,623)		(16,161)		(34,414)		(4,881)		(14,958)		(1,121)		(18,493)		(70,371)		(7,680)		(30,514)		(28,291)		(23,948)
營業活動之淨現金流入（流出）	62,414		259,382		302,771		143,855		(2,805)		96,891		90,887		20,895		8,179		(5,360)		109,543		108,329
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(7,596)		(12,884)		(27,148)		(39,183)		(56,210)		(17,986)		(56,361)		(51,848)		(62,932)		(60,645)		(63,755)		(49,657)		0		0
處分不動產、廠房及設備	(214)		21		(83)		66		(38)		218		2,163		5,617
取得無形資產	(218)		(240)		(223)		(237)		6		(362)		(173)		(4,203)		(660)		(465)		0		(400)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(804)		(6,492)		(2,607)		(5,191)		(6,139)		(14,031)		3,145		(22,415)		(9,293)		(12,788)
投資活動之淨現金流入（流出）	(8,832)		(19,595)		(30,061)		(44,545)		(62,381)		(32,161)		(51,226)		(86,628)		(85,274)		(73,898)		(67,094)		(50,058)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(18,842)																		(67,456)
償還長期借款	(30,252)		(41,926)		(91,925)		0		(50,833)		(82,500)		(102,500)		200,000		0		100		100		100
租賃本金償還	(2,181)		(2,253)		(2,614)		(2,614)		(2,582)		(2,489)		(1,756)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(8,315)		(8,337)		(7,445)		(5,844)		(4,923)		(3,698)		(5,032)		(4,657)		(1,280)		(466)		(1,211)		(2,882)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(59,590)		(10,346)		(105,610)		275,698		(38,028)		(43,797)		(74,065)		18,642		287,878		(67,906)		(3,087)		(94,108)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(230,964)		3,792		(75,577)		(35,641)		(17,371)		(17,138)		(11,884)		(7,770)		(2,776)		(13,889)		(9,266)		(15,016)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(236,972)		233,233		91,523		339,367		(120,585)		3,795		(46,288)		(54,861)		208,007		(161,053)		30,096		(50,853)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		546,470		449,073		713,568		699,460		302,334		213,648		268,254
期末現金及約當現金餘額	(236,972)		233,233		91,523		339,367		(120,585)		3,795		(46,288)		472,046		618,120		466,656		730,613		308,008		309,178		194,454
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,143,357	22.67%	1,350,934	25.57%	1,043,792	20.1%	1,167,098	18.92%	922,599	16.57%	948,605	18.73%	651,497	12.93%	472,046	10.85%	618,120	17.03%	466,656	17.66%	730,613	26.25%	308,008	13.91%	309,178	14.15%	194,454	9.25%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	78,571	2.93%	212,737	8.68%	140,468	5.53%	361,418	11%	330,240	10.68%	51,959	2.5%	148,044	6.66%	250,847	9.94%	102,866	7.99%	69,508	6.43%	97,196	8.47%	133,047	10.17%	67,311	5.28%	51,844	5.24%
本期稅前淨利（淨損）	78,571	31.01%	212,737	49.06%	140,468	26.66%	361,418	178.11%	330,240	853.77%	51,959	19%	148,044	81.72%	250,847	3156.9%	102,866	-529.55%	69,508	73.17%	97,196	45.26%	133,047	270.38%	67,311	141.12%	51,844	-75.51%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	91,010	35.92%	98,604	22.74%	102,932	19.54%	103,119	50.82%	101,790	263.16%	97,449	35.63%	98,976	54.63%	86,082	1083.34%	65,095	-335.11%	67,781	71.35%	63,561	29.6%	55,180	112.14%	53,750	112.69%	48,987	-71.35%
攤銷費用	757	0.3%	1,077	0.25%	1,022	0.19%	1,216	0.6%	1,264	3.27%	1,263	0.46%	1,714	0.95%	2,211	27.83%	668	-3.44%	367	0.39%	463	0.22%	638	1.3%	602	1.26%	597	-0.87%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(549)	-0.22%	147	0.03%	(17)	0%	(37)	-0.02%	43	0.11%	96	0.04%	(1,151)	-0.64%	(5,931)	-74.64%	(1,715)	8.83%	713	0.75%	(1,084)	-0.5%	2,493	5.07%	458	0.96%	(5,800)	8.45%
利息費用	17,727	7%	17,331	4%	15,698	2.98%	12,148	5.99%	15,593	40.31%	13,255	4.85%	19,074	10.53%	13,625	171.47%	10,685	-55.01%	9,077	9.55%	10,370	4.83%	6,017	12.23%	6,824	14.31%	3,813	-5.55%
利息收入	(12,368)	-4.88%	(10,363)	-2.39%	(5,927)	-1.12%	(1,363)	-0.67%	(2,358)	-6.1%	(3,503)	-1.28%	(2,832)	-1.56%	(939)	-11.82%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	2,037	0.8%	90	0.02%	(1,308)	-0.25%	8	0%	(3,255)	-8.42%	(20)	-0.01%	(1,220)	-0.67%	75	0.94%
其他項目	(526)	-0.21%	2,758	0.64%	(1,988)	-0.38%	(2,038)	-1%	5,100	13.19%	1,583	0.58%	5,809	3.21%	(1,449)	-18.24%	2,600	-13.38%	689	0.73%					0	0%	3,744	-5.45%
收益費損項目合計	98,088	38.71%	109,644	25.29%	110,412	20.96%	113,053	55.72%	116,797	301.96%	109,403	40%	122,742	67.75%	93,746	1179.79%	71,797	-369.61%	73,873	77.76%	67,960	31.65%	62,115	126.23%	60,502	126.84%	48,744	-71%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(40,105)	-15.83%	(40,298)	-9.29%	(3,144)	-0.6%	32,464	16%	(11,588)	-29.96%	4,044	1.48%	13,538	7.47%	(11,562)	-145.51%	31,173	-160.48%	3,122	3.29%	(14,723)	-6.86%	(4,542)	-9.23%	(971)	-2.04%	13,292	-19.36%
應收帳款（增加）減少	104,254	41.15%	(13,826)	-3.19%	111,356	21.14%	114	0.06%	(314,147)	-812.17%	70,450	25.76%	6,024	3.33%	(49,565)	-623.77%	31,920	-164.32%	(48,513)	-51.07%	58,009	27.01%	(120,023)	-243.91%	(130,188)	-272.94%	(82,096)	119.57%
應收帳款－關係人（增加）減少	(364)	-0.14%	312	0.07%	(322)	-0.06%	(65)	-0.03%	237	0.61%	(392)	-0.14%	1,910	1.05%	5,539	69.71%	1,051	-5.41%	615	0.65%	(133)	-0.06%	0	0%	3,946	8.27%	(5)	0.01%
其他應收款（增加）減少	1,505	0.59%	3,577	0.82%	34,688	6.58%	(13,711)	-6.76%	9,593	24.8%	19,067	6.97%	3,239	1.79%	10,279	129.36%	7,242	-37.28%	1,265	1.33%	(2,003)	-0.93%	(13,372)	-27.17%	(294)	-0.62%	(3,752)	5.46%
存貨（增加）減少	40,839	16.12%	151,887	35.03%	303,775	57.66%	(284,523)	-140.22%	(118,818)	-307.18%	19,407	7.1%	(88,890)	-49.07%	(139,421)	-1754.61%	(219,247)	1128.68%	17,776	18.71%	5,709	2.66%	5,449	11.07%	4,516	9.47%	(87,869)	127.98%
預付款項（增加）減少	(1,524)	-0.6%	(9,920)	-2.29%	6,481	1.23%	6,195	3.05%	1,327	3.43%	4,701	1.72%	1,765	0.97%	3,840	48.33%	6,047	-31.13%	(925)	-0.97%	(446)	-0.21%	695	1.41%	(3,847)	-8.07%	(650)	0.95%
其他流動資產（增加）減少	(4,840)	-1.91%	(2,792)	-0.64%	(2,912)	-0.55%	(2,206)	-1.09%	(2,733)	-7.07%	(2,512)	-0.92%	21,355	11.79%	(427)	-5.37%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	99,765	39.38%	88,940	20.51%	449,922	85.4%	(261,664)	-128.95%	(436,129)	-1127.53%	115,366	42.18%	(41,059)	-22.66%	(177,070)	-2228.42%	(145,723)	750.18%	(13,885)	-14.62%	57,270	26.67%	(128,607)	-261.35%	(127,134)	-266.54%	(158,979)	231.55%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	3,710	1.46%	1,389	0.32%	(3,264)	-0.62%	(1,898)	-0.94%	5,287	13.67%	6,908	2.53%	2,241	1.24%	3,435	43.23%
應付帳款增加（減少）	(12,625)	-4.98%	37,884	8.74%	(85,065)	-16.15%	54,740	26.98%	3,428	8.86%	(185)	-0.07%	(33,619)	-18.56%	24,887	313.2%	(28,925)	148.91%	21,988	23.15%	24,174	11.26%	6,771	13.76%	27,405	57.46%	(2,874)	4.19%
應付帳款－關係人增加（減少）	9	0%	11	0%	(1,391)	-0.26%	(304)	-0.15%	1,087	2.81%	(16)	-0.01%	16	0.01%	7	0.09%	246	-1.27%	(490)	-0.52%	(20)	-0.01%	(88)	-0.18%	(1,276)	-2.68%	(4,857)	7.07%
其他應付款增加（減少）	(1,996)	-0.79%	2,846	0.66%	(16,120)	-3.06%	(7,600)	-3.75%	41,778	108.01%	(4,136)	-1.51%	2,968	1.64%	(123,536)	-1554.69%	(13,137)	67.63%	(2,460)	-2.59%	(3,780)	-1.76%	10,582	21.5%	7,314	15.33%	12,894	-18.78%
其他應付款－關係人增加（減少）	579	0.23%	2,067	0.48%	(3,032)	-0.58%	(6,076)	-2.99%	(811)	-2.1%	(4,634)	-1.69%	(1,274)	-0.7%	8,324	104.76%	10,557	-54.35%	(24,269)	-25.55%	(1,481)	-0.69%	(15,542)	-31.58%	9,644	20.22%	(9,896)	14.41%
其他流動負債增加（減少）	1,258	0.5%	(101)	-0.02%	761	0.14%	3,335	1.64%	2,190	5.66%	849	0.31%	(261)	-0.14%	(5,298)	-66.68%
淨確定福利負債增加(減少)	157	0.06%	99	0.02%					0	0%	(497)	-0.18%									0	0%	2	0%	(18)	-0.04%	0	0%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(8,908)	-3.52%	44,195	10.19%	(108,111)	-20.52%	42,197	20.8%	52,959	136.92%	(1,711)	-0.63%	(29,929)	-16.52%	(94,837)	-1193.52%	(31,051)	159.85%	(3,829)	-4.03%	19,523	9.09%	11,233	22.83%	45,668	95.74%	(1,714)	2.5%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	90,857	35.86%	133,135	30.7%	341,811	64.88%	(219,467)	-108.16%	(383,170)	-990.62%	113,655	41.55%	(70,988)	-39.19%	(271,907)	-3421.94%	(176,774)	910.03%	(17,714)	-18.65%	76,793	35.76%	(117,374)	-238.53%	(81,466)	-170.8%	(160,693)	234.05%
調整項目合計	188,945	74.58%	242,779	55.99%	452,223	85.83%	(106,414)	-52.44%	(266,373)	-688.66%	223,058	81.56%	51,754	28.57%	(178,161)	-2242.15%	(104,977)	540.42%	56,159	59.12%	144,753	67.41%	(55,259)	-112.3%	(20,964)	-43.95%	(111,949)	163.05%
營運產生之現金流入（流出）	267,516	105.59%	455,516	105.06%	592,691	112.49%	255,004	125.67%	63,867	165.12%	275,017	100.55%	199,798	110.29%	72,686	914.75%	(2,111)	10.87%	125,667	132.28%	241,949	112.68%	77,788	158.08%	46,347	97.17%	(60,105)	87.54%
收取之利息	12,208	4.82%	10,464	2.41%	5,869	1.11%	1,354	0.67%	2,430	6.28%	3,536	1.29%	2,672	1.47%	939	11.82%	1,363	-7.02%	2,813	2.96%	7,845	3.65%	2,080	4.23%	1,132	2.37%	1,049	-1.53%
退還（支付）之所得稅	(26,363)	-10.41%	(32,385)	-7.47%	(71,693)	-13.61%	(53,445)	-26.34%	(27,617)	-71.4%	(5,048)	-1.85%	(21,309)	-11.76%	(65,679)	-826.57%	(18,677)	96.15%	(33,482)	-35.24%	(35,065)	-16.33%	(30,660)	-62.31%	219	0.46%	(9,602)	13.99%
營業活動之淨現金流入（流出）	253,361	100%	433,595	100%	526,867	100%	202,913	100%	38,680	100%	273,505	100%	181,161	100%	7,946	100%	(19,425)	100%	94,998	100%	214,729	100%	49,208	100%	47,698	100%	(68,658)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(44,365)	102.79%	(38,426)	90.47%	(42,078)	107.19%	(67,029)	85.83%	(111,540)	98.76%	(42,883)	67.47%	(94,082)	58.72%	(156,773)	80.5%	(105,357)	82.46%	(190,653)	90.19%	(102,139)	96.83%	(57,622)	94.73%	(55,142)	100%	(18,939)	112.33%
處分不動產、廠房及設備	5,151	-11.93%	2,535	-5.97%	3,401	-8.66%	66	-0.08%	5,753	-5.09%	458	-0.72%	2,907	-1.81%	5,648	-2.9%
取得無形資產	(222)	0.51%	(357)	0.84%	(391)	1%	(548)	0.7%	(265)	0.23%	(678)	1.07%	(173)	0.11%	(4,556)	2.34%	(660)	0.52%	(465)	0.22%	0	0%	(400)	0.66%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(3,724)	8.63%	(6,227)	14.66%	(186)	0.47%	(10,588)	13.56%	(6,891)	6.1%	(20,460)	32.19%	(68,877)	42.99%	(25,283)	12.98%	(9,365)	7.33%	(20,275)	9.59%	(3,339)	3.17%
投資活動之淨現金流入（流出）	(43,160)	100%	(42,475)	100%	(39,254)	100%	(78,099)	100%	(112,943)	100%	(63,563)	100%	(160,225)	100%	(194,743)	100%	(127,771)	100%	(211,393)	100%	(105,478)	100%	(60,827)	100%	(55,142)	100%	(16,860)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(61,300)	42.82%															0	0%	(67,456)	56.93%	(7,771)	12.91%
舉借長期借款	0	0%	100,000	-63.79%	0	0%	50,000	27.18%	58,870	-49.06%	109,801	158.53%	140,000	-70.67%							0	0%
償還長期借款	(60,503)	42.26%	(83,850)	53.49%	(133,850)	59.76%	(65,000)	-35.33%	(119,167)	99.31%	(143,333)	-206.94%	(263,333)	132.93%	175,000	150.08%	0	0%	(49,800)	42.03%	(49,800)	82.73%	(34,415)	-111.03%	(3,227)	-3.62%	(6,673)	29.83%
租賃本金償還	(4,360)	3.05%	(4,507)	2.87%	(5,227)	2.33%	(5,227)	-2.84%	(5,162)	4.3%	(5,054)	-7.3%	(3,508)	1.77%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(16,991)	11.87%	(16,751)	10.69%	(15,007)	6.7%	(10,729)	-5.83%	(9,965)	8.3%	(7,523)	-10.86%	(11,232)	5.67%	(8,946)	-7.67%	(1,804)	-0.54%	(1,233)	1.04%	(2,624)	4.36%	(5,932)	-19.14%	(6,668)	-7.47%	(4,139)	18.5%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(143,154)	100%	(156,767)	100%	(223,987)	100%	183,961	100%	(119,994)	100%	69,263	100%	(198,092)	100%	116,608	100%	334,574	100%	(118,489)	100%	(60,195)	100%	30,995	100%	89,256	100%	(22,371)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(172,728)		26,714		(79,803)		15,740		(37,791)		(37,351)		2,062		(4,235)		(18,331)		(12,028)		(17,903)		(13,702)		13,718		34,089
本期現金及約當現金增加（減少）數	(105,681)		261,067		183,823		324,515		(232,048)		241,854		(175,094)		(74,424)		169,047		(246,912)		31,153		5,674		95,530		(73,800)
期初現金及約當現金餘額	1,249,038		1,089,867		859,969		842,583		1,154,647		706,751		826,591
期末現金及約當現金餘額	1,143,357		1,350,934		1,043,792		1,167,098		922,599		948,605		651,497
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,143,357		1,350,934		1,043,792		1,167,098		922,599		948,605		651,497		472,046		618,120		466,656		730,613		308,008		309,178		194,454

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

界霖(5285) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.91億元、較上一季成長79.24%；而今年初至今累積為NT$1.91億元、較去年同期成長9.61%。

單季

界霖(5285) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.91億元，較上一季成長79.24%，為過去11年同期中的第2高。同時界霖過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為47.87%、1.57%與6.14%。其中稅前淨利為NT$6,060萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,148萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,472萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.91億元，較去年同期成長9.61%，為過去11年同期中的第2高。同時界霖過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為47.87%、1.57%與6.14%。其中稅前淨利為NT$6,060萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,148萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,472萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	60,600		75,398		34,283		141,041		144,011		18,659		61,838		124,754		24,342		35,800		50,169		55,812
收益費損項目合計	51,476		55,117		57,157		55,967		57,132		60,845		57,628		46,377		32,831		30,051		32,969		33,941
折舊費用	45,958		49,422		52,388		51,666		50,385		48,840		48,527		43,048		31,662		33,394		31,569		27,990
攤銷費用	398		529		599		611		637		612		932		997		199		178		231		318
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	93,589		54,932		168,345		(89,763)		(148,409)		99,247		(27,504)		(188,949)		(74,672)		35,947		24,984		(143,033)
營業活動之淨現金流入（流出）	190,947		174,213		224,096		59,058		41,485		176,614		90,274		(12,949)		(27,604)		100,358		105,186		(59,121)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	60,600	4.54%	75,398	6.36%	34,283	2.67%	141,041	8.8%	144,011	9.92%	18,659	1.92%	61,838	5.62%	124,754	10.07%	24,342	4.64%	35,800	6.6%	50,169	8.97%	55,812	9.08%	36,597
收益費損項目合計	51,476	26.96%	55,117	31.64%	57,157	25.51%	55,967	94.77%	57,132	137.72%	60,845	34.45%	57,628	63.84%	46,377	-358.15%	32,831	-118.94%	30,051	29.94%	32,969	31.34%	33,941	-57.41%	30,514
折舊費用	45,958	24.07%	49,422	28.37%	52,388	23.38%	51,666	87.48%	50,385	121.45%	48,840	27.65%	48,527	53.76%	43,048	-332.44%	31,662	-114.7%	33,394	33.27%	31,569	30.01%	27,990	-47.34%	26,196
攤銷費用	398	0.21%	529	0.3%	599	0.27%	611	1.03%	637	1.54%	612	0.35%	932	1.03%	997	-7.7%	199	-0.72%	178	0.18%	231	0.22%	318	-0.54%	301
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	93,589	49.01%	54,932	31.53%	168,345	75.12%	(89,763)	-151.99%	(148,409)	-357.74%	99,247	56.19%	(27,504)	-30.47%	(188,949)	1459.18%	(74,672)	270.51%	35,947	35.82%	24,984	23.75%	(143,033)	241.93%	(67,194)
營業活動之淨現金流入（流出）	190,947	100%	174,213	100%	224,096	100%	59,058	100%	41,485	100%	176,614	100%	90,274	100%	(12,949)	100%	(27,604)	100%	100,358	100%	105,186	100%	(59,121)	100%	4,838

投資活動之淨現金流

界霖(5285) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,433萬元、較上一季衰退-10.75%；而今年初至今累積為NT$-3,433萬元、較去年同期衰退-50.03%。

單季

界霖(5285) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,433萬元，較上一季衰退-10.75%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,433萬元，較去年同期衰退-50.03%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(34,328)		(22,880)		(9,193)		(33,554)		(50,562)		(31,402)		(108,999)		(108,115)		(42,497)		(137,495)		(38,384)		(10,769)
取得不動產、廠房及設備	(36,769)		(25,542)		(14,930)		(27,846)		(55,330)		(24,897)		(37,721)		(104,925)		(42,425)		(130,008)		(38,384)		(7,965)
處分不動產、廠房及設備	5,365		2,514		3,484		0		5,791		240		744		31
取得無形資產	(4)		(117)		(168)		(311)		(271)		(316)		0		(353)		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(34,328)	100%	(22,880)	100%	(9,193)	100%	(33,554)	100%	(50,562)	100%	(31,402)	100%	(108,999)	100%	(108,115)	100%	(42,497)	100%	(137,495)	100%	(38,384)	100%	(10,769)	100%	(21,432)
取得不動產、廠房及設備	(36,769)	107.11%	(25,542)	111.63%	(14,930)	162.41%	(27,846)	82.99%	(55,330)	109.43%	(24,897)	79.28%	(37,721)	34.61%	(104,925)	97.05%	(42,425)	99.83%	(130,008)	94.55%	(38,384)	100%	(7,965)	73.96%	(21,432)
處分不動產、廠房及設備	5,365	-15.63%	2,514	-10.99%	3,484	-37.9%	0	0%	5,791	-11.45%	240	-0.76%	744	-0.68%	31	-0.03%
取得無形資產	(4)	0.01%	(117)	0.51%	(168)	1.83%	(311)	0.93%	(271)	0.54%	(316)	1.01%	0	0%	(353)	0.33%	0		0		0	0%	0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

界霖(5285) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,356萬元、較上一季衰退-91.78%；而今年初至今累積為NT$-8,356萬元、較去年同期成長42.93%。

單季

界霖(5285) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,356萬元，較上一季衰退-91.78%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,356萬元，較去年同期成長42.93%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(83,564)		(146,421)		(118,377)		(91,737)		(81,966)		113,060		(124,027)		97,966		46,696		(50,583)		(57,108)		125,103
短期借款增加			(93,829)		(66,277)		(19,239)		(14,880)		70,482		(25,242)		127,255		47,220		84		(5,795)		(50,332)
短期借款減少	(42,458)																		0
發行公司債																					0
償還公司債
舉借長期借款							0		8,870		109,801		70,000								0
償還長期借款	(30,251)		(41,924)		(41,925)		(65,000)		(68,334)		(60,833)		(160,833)		(25,000)		0		(49,900)		(49,900)		(34,515)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(83,564)	100%	(146,421)	100%	(118,377)	100%	(91,737)	100%	(81,966)	100%	113,060	100%	(124,027)	100%	97,966	100%	46,696	100%	(50,583)	100%	(57,108)	100%	125,103	100%	75,613
短期借款增加			(93,829)	64.08%	(66,277)	55.99%	(19,239)	20.97%	(14,880)	18.15%	70,482	62.34%	(25,242)	20.35%	127,255	129.9%	47,220	101.12%	84	-0.17%	(5,795)	10.15%	(50,332)	-40.23%	82,222
短期借款減少	(42,458)	50.81%																	0	0%
發行公司債																					0	0%
償還公司債
舉借長期借款							0	0%	8,870	-10.82%	109,801	97.12%	70,000	-56.44%							0	0%
償還長期借款	(30,251)	36.2%	(41,924)	28.63%	(41,925)	35.42%	(65,000)	70.85%	(68,334)	83.37%	(60,833)	-53.81%	(160,833)	129.68%	(25,000)	-25.52%	0	0%	(49,900)	98.65%	(49,900)	87.38%	(34,515)	-27.59%	(3,327)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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