5285
45
TWD+0.00 (0.00%)
2025.06.06收盤
界霖－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,600 | 75,398 | 34,283 | 141,041 | 144,011 | 18,659 | 61,838 | 124,754 | 24,342 | 35,800 | 50,169 | 55,812 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,600 | 75,398 | 34,283 | 141,041 | 144,011 | 18,659 | 61,838 | 124,754 | 24,342 | 35,800 | 50,169 | 55,812 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 45,958 | 49,422 | 52,388 | 51,666 | 50,385 | 48,840 | 48,527 | 43,048 | 31,662 | 33,394 | 31,569 | 27,990 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 398 | 529 | 599 | 611 | 637 | 612 | 932 | 997 | 199 | 178 | 231 | 318 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (201) | 539 | (21) | 416 | 662 | 30 | (1,235) | (5,921) | (633) | 41 | (244) | 3,290 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 9,062 | 8,708 | 7,936 | 5,529 | 7,823 | 6,962 | 9,946 | 6,593 | 4,634 | 4,722 | 5,251 | 3,348 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (5,741) | (4,569) | (1,977) | (382) | (1,369) | (1,819) | (1,110) | (177) | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,251 | (75) | (1,318) | 0 | (3,272) | (8) | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | (251) | 563 | (450) | (1,873) | 2,146 | 648 | 168 | 1,800 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 51,476 | 55,117 | 57,157 | 55,967 | 57,132 | 60,845 | 57,628 | 46,377 | 32,831 | 30,051 | 32,969 | 33,941 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (27,027) | 1,609 | 3,053 | 19,747 | (4,282) | 8,876 | 5,665 | (21,750) | 29,372 | 6,278 | (10,737) | 19,101 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 40,640 | 2,496 | 108,651 | 19,911 | (153,033) | 125,470 | 44,913 | 10,677 | 34,748 | (12,181) | 34,364 | (95,414) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (2,341) | 117 | (127) | (39) | (50) | 541 | 573 | (3,548) | 2,444 | 1,079 | (415) | 0 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,677 | 4,256 | 4,354 | (3,985) | (558) | 8,938 | (13,465) | 2,535 | (4,147) | 878 | (1,015) | (3,818) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 28,526 | 90,014 | 121,796 | (136,006) | (111,510) | (82,257) | (27,885) | (86,310) | (102,849) | 54,949 | (24,856) | (48,201) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (7,858) | (3,061) | 700 | (3,733) | 746 | 2,564 | (2,542) | (3,980) | (4,138) | (8,277) | (2,008) | (3,071) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (122) | (32) | (18) | 466 | 13 | (197) | 24,046 | (2,654) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,495 | 95,399 | 238,409 | (103,539) | (268,674) | 64,188 | 31,305 | (100,783) | (48,078) | 54,863 | 906 | (132,555) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,471 | (2,260) | (1,350) | (2,104) | (1,891) | (661) | 3,815 | 522 | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 56,719 | (26,424) | (43,772) | 37,363 | 107,705 | 50,369 | (42,700) | (57,892) | (9,521) | 12,273 | 31,019 | 13,743 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 69 | 8 | (1,375) | (304) | (8) | 404 | 315 | 46 | 113 | (490) | 323 | (84) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (576) | (12,619) | (22,555) | (21,752) | 12,280 | (10,158) | (15,749) | (38,415) | (14,957) | (8,301) | (9,048) | (890) | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 763 | 525 | (2,638) | (1,818) | 191 | (4,631) | (3,685) | 12,568 | 1,324 | (22,724) | 1,308 | (23,157) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 570 | 303 | 1,626 | 2,391 | 1,988 | (59) | (805) | (4,323) | ||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 78 | 0 | (205) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,094 | (40,467) | (70,064) | 13,776 | 120,265 | 35,059 | (58,809) | (88,166) | (26,594) | (18,916) | 24,078 | (10,478) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 93,589 | 54,932 | 168,345 | (89,763) | (148,409) | 99,247 | (27,504) | (188,949) | (74,672) | 35,947 | 24,984 | (143,033) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 145,065 | 110,049 | 225,502 | (33,796) | (91,277) | 160,092 | 30,124 | (142,572) | (41,841) | 65,998 | 57,953 | (109,092) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 205,665 | 185,447 | 259,785 | 107,245 | 52,734 | 178,751 | 91,962 | (17,818) | (17,499) | 101,798 | 108,122 | (53,280) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 5,022 | 4,990 | 1,590 | 377 | 1,410 | 1,790 | 1,128 | 177 | 892 | 1,528 | 3,838 | 871 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (19,740) | (16,224) | (37,279) | (48,564) | (12,659) | (3,927) | (2,816) | 4,692 | (10,997) | (2,968) | (6,774) | (6,712) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 190,947 | 174,213 | 224,096 | 59,058 | 41,485 | 176,614 | 90,274 | (12,949) | (27,604) | 100,358 | 105,186 | (59,121) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (36,769) | (25,542) | (14,930) | (27,846) | (55,330) | (24,897) | (37,721) | (104,925) | (42,425) | (130,008) | (38,384) | (7,965) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,365 | 2,514 | 3,484 | 0 | 5,791 | 240 | 744 | 31 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4) | (117) | (168) | (311) | (271) | (316) | 0 | (353) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (2,920) | 265 | 2,421 | (5,397) | (752) | (6,429) | (72,022) | (2,868) | (72) | (7,487) | ||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,328) | (22,880) | (9,193) | (33,554) | (50,562) | (31,402) | (108,999) | (108,115) | (42,497) | (137,495) | (38,384) | (10,769) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (42,458) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (30,251) | (41,924) | (41,925) | (65,000) | (68,334) | (60,833) | (160,833) | (25,000) | 0 | (49,900) | (49,900) | (34,515) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,179) | (2,254) | (2,613) | (2,613) | (2,580) | (2,565) | (1,752) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (8,676) | (8,414) | (7,562) | (4,885) | (5,042) | (3,825) | (6,200) | (4,289) | (524) | (767) | (1,413) | (3,050) | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (83,564) | (146,421) | (118,377) | (91,737) | (81,966) | 113,060 | (124,027) | 97,966 | 46,696 | (50,583) | (57,108) | 125,103 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 58,236 | 22,922 | (4,226) | 51,381 | (20,420) | (20,213) | 13,946 | 3,535 | (15,555) | 1,861 | (8,637) | 1,314 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 131,291 | 27,834 | 92,300 | (14,852) | (111,463) | 238,059 | (128,806) | (19,563) | (38,960) | (85,859) | 1,057 | 56,527 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,249,038 | 1,089,867 | 859,969 | 842,583 | 1,154,647 | 706,751 | 826,591 | 546,470 | 449,073 | 713,568 | 699,460 | 302,334 | 213,648 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,380,329 | 1,117,701 | 952,269 | 827,731 | 1,043,184 | 944,810 | 697,785 | 526,907 | 410,113 | 627,709 | 700,517 | 358,861 | 280,098 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,380,329 | 25.61% | 1,117,701 | 21.99% | 952,269 | 17.82% | 827,731 | 14.57% | 1,043,184 | 18.87% | 944,810 | 18.13% | 697,785 | 13.9% | 526,907 | 12.39% | 410,113 | 16.12% | 627,709 | 23.17% | 700,517 | 25.2% | 358,861 | 15.98% | 280,098 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,600 | 4.54% | 75,398 | 6.36% | 34,283 | 2.67% | 141,041 | 8.8% | 144,011 | 9.92% | 18,659 | 1.92% | 61,838 | 5.62% | 124,754 | 10.07% | 24,342 | 4.64% | 35,800 | 6.6% | 50,169 | 8.97% | 55,812 | 9.08% | 36,597 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,600 | 31.74% | 75,398 | 43.28% | 34,283 | 15.3% | 141,041 | 238.82% | 144,011 | 347.14% | 18,659 | 10.56% | 61,838 | 68.5% | 124,754 | -963.43% | 24,342 | -88.18% | 35,800 | 35.67% | 50,169 | 47.7% | 55,812 | -94.4% | 36,597 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 45,958 | 24.07% | 49,422 | 28.37% | 52,388 | 23.38% | 51,666 | 87.48% | 50,385 | 121.45% | 48,840 | 27.65% | 48,527 | 53.76% | 43,048 | -332.44% | 31,662 | -114.7% | 33,394 | 33.27% | 31,569 | 30.01% | 27,990 | -47.34% | 26,196 | |
| 攤銷費用 | 398 | 0.21% | 529 | 0.3% | 599 | 0.27% | 611 | 1.03% | 637 | 1.54% | 612 | 0.35% | 932 | 1.03% | 997 | -7.7% | 199 | -0.72% | 178 | 0.18% | 231 | 0.22% | 318 | -0.54% | 301 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (201) | -0.11% | 539 | 0.31% | (21) | -0.01% | 416 | 0.7% | 662 | 1.6% | 30 | 0.02% | (1,235) | -1.37% | (5,921) | 45.73% | (633) | 2.29% | 41 | 0.04% | (244) | -0.23% | 3,290 | -5.56% | 1,107 | |
| 利息費用 | 9,062 | 4.75% | 8,708 | 5% | 7,936 | 3.54% | 5,529 | 9.36% | 7,823 | 18.86% | 6,962 | 3.94% | 9,946 | 11.02% | 6,593 | -50.92% | 4,634 | -16.79% | 4,722 | 4.71% | 5,251 | 4.99% | 3,348 | -5.66% | 3,342 | |
| 利息收入 | (5,741) | -3.01% | (4,569) | -2.62% | (1,977) | -0.88% | (382) | -0.65% | (1,369) | -3.3% | (1,819) | -1.03% | (1,110) | -1.23% | (177) | 1.37% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,251 | 1.18% | (75) | -0.04% | (1,318) | -0.59% | 0 | 0% | (3,272) | -7.89% | (8) | 0% | 8 | 0.01% | 2 | -0.02% | ||||||||||
| 其他項目 | (251) | -0.13% | 563 | 0.32% | (450) | -0.2% | (1,873) | -3.17% | 2,146 | 5.17% | 648 | 0.37% | 168 | 0.19% | 1,800 | -13.9% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 51,476 | 26.96% | 55,117 | 31.64% | 57,157 | 25.51% | 55,967 | 94.77% | 57,132 | 137.72% | 60,845 | 34.45% | 57,628 | 63.84% | 46,377 | -358.15% | 32,831 | -118.94% | 30,051 | 29.94% | 32,969 | 31.34% | 33,941 | -57.41% | 30,514 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (27,027) | -14.15% | 1,609 | 0.92% | 3,053 | 1.36% | 19,747 | 33.44% | (4,282) | -10.32% | 8,876 | 5.03% | 5,665 | 6.28% | (21,750) | 167.97% | 29,372 | -106.4% | 6,278 | 6.26% | (10,737) | -10.21% | 19,101 | -32.31% | 1,333 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 40,640 | 21.28% | 2,496 | 1.43% | 108,651 | 48.48% | 19,911 | 33.71% | (153,033) | -368.89% | 125,470 | 71.04% | 44,913 | 49.75% | 10,677 | -82.45% | 34,748 | -125.88% | (12,181) | -12.14% | 34,364 | 32.67% | (95,414) | 161.39% | (87,569) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (2,341) | -1.23% | 117 | 0.07% | (127) | -0.06% | (39) | -0.07% | (50) | -0.12% | 541 | 0.31% | 573 | 0.63% | (3,548) | 27.4% | 2,444 | -8.85% | 1,079 | 1.08% | (415) | -0.39% | 0 | 0% | 5,686 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,677 | 1.4% | 4,256 | 2.44% | 4,354 | 1.94% | (3,985) | -6.75% | (558) | -1.35% | 8,938 | 5.06% | (13,465) | -14.92% | 2,535 | -19.58% | (4,147) | 15.02% | 878 | 0.87% | (1,015) | -0.96% | (3,818) | 6.46% | 338 | |
| 存貨（增加）減少 | 28,526 | 14.94% | 90,014 | 51.67% | 121,796 | 54.35% | (136,006) | -230.29% | (111,510) | -268.8% | (82,257) | -46.57% | (27,885) | -30.89% | (86,310) | 666.54% | (102,849) | 372.59% | 54,949 | 54.75% | (24,856) | -23.63% | (48,201) | 81.53% | (20,576) | |
| 預付款項（增加）減少 | (7,858) | -4.12% | (3,061) | -1.76% | 700 | 0.31% | (3,733) | -6.32% | 746 | 1.8% | 2,564 | 1.45% | (2,542) | -2.82% | (3,980) | 30.74% | (4,138) | 14.99% | (8,277) | -8.25% | (2,008) | -1.91% | (3,071) | 5.19% | (3,236) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (122) | -0.06% | (32) | -0.02% | (18) | -0.01% | 466 | 0.79% | 13 | 0.03% | (197) | -0.11% | 24,046 | 26.64% | (2,654) | 20.5% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,495 | 18.07% | 95,399 | 54.76% | 238,409 | 106.39% | (103,539) | -175.32% | (268,674) | -647.64% | 64,188 | 36.34% | 31,305 | 34.68% | (100,783) | 778.31% | (48,078) | 174.17% | 54,863 | 54.67% | 906 | 0.86% | (132,555) | 224.21% | (88,095) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,471 | 0.77% | (2,260) | -1.3% | (1,350) | -0.6% | (2,104) | -3.56% | (1,891) | -4.56% | (661) | -0.37% | 3,815 | 4.23% | 522 | -4.03% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 56,719 | 29.7% | (26,424) | -15.17% | (43,772) | -19.53% | 37,363 | 63.26% | 107,705 | 259.62% | 50,369 | 28.52% | (42,700) | -47.3% | (57,892) | 447.08% | (9,521) | 34.49% | 12,273 | 12.23% | 31,019 | 29.49% | 13,743 | -23.25% | 27,264 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 69 | 0.04% | 8 | 0% | (1,375) | -0.61% | (304) | -0.51% | (8) | -0.02% | 404 | 0.23% | 315 | 0.35% | 46 | -0.36% | 113 | -0.41% | (490) | -0.49% | 323 | 0.31% | (84) | 0.14% | (714) | |
| 其他應付款增加（減少） | (576) | -0.3% | (12,619) | -7.24% | (22,555) | -10.06% | (21,752) | -36.83% | 12,280 | 29.6% | (10,158) | -5.75% | (15,749) | -17.45% | (38,415) | 296.66% | (14,957) | 54.18% | (8,301) | -8.27% | (9,048) | -8.6% | (890) | 1.51% | 215 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 763 | 0.4% | 525 | 0.3% | (2,638) | -1.18% | (1,818) | -3.08% | 191 | 0.46% | (4,631) | -2.62% | (3,685) | -4.08% | 12,568 | -97.06% | 1,324 | -4.8% | (22,724) | -22.64% | 1,308 | 1.24% | (23,157) | 39.17% | (5,668) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 570 | 0.3% | 303 | 0.17% | 1,626 | 0.73% | 2,391 | 4.05% | 1,988 | 4.79% | (59) | -0.03% | (805) | -0.89% | (4,323) | 33.38% | ||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 78 | 0.04% | 0 | 0% | (205) | -0.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | (29) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,094 | 30.95% | (40,467) | -23.23% | (70,064) | -31.27% | 13,776 | 23.33% | 120,265 | 289.9% | 35,059 | 19.85% | (58,809) | -65.15% | (88,166) | 680.87% | (26,594) | 96.34% | (18,916) | -18.85% | 24,078 | 22.89% | (10,478) | 17.72% | 20,901 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 93,589 | 49.01% | 54,932 | 31.53% | 168,345 | 75.12% | (89,763) | -151.99% | (148,409) | -357.74% | 99,247 | 56.19% | (27,504) | -30.47% | (188,949) | 1459.18% | (74,672) | 270.51% | 35,947 | 35.82% | 24,984 | 23.75% | (143,033) | 241.93% | (67,194) | |
| 調整項目合計 | 145,065 | 75.97% | 110,049 | 63.17% | 225,502 | 100.63% | (33,796) | -57.23% | (91,277) | -220.02% | 160,092 | 90.65% | 30,124 | 33.37% | (142,572) | 1101.03% | (41,841) | 151.58% | 65,998 | 65.76% | 57,953 | 55.1% | (109,092) | 184.52% | (36,680) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 205,665 | 107.71% | 185,447 | 106.45% | 259,785 | 115.93% | 107,245 | 181.59% | 52,734 | 127.12% | 178,751 | 101.21% | 91,962 | 101.87% | (17,818) | 137.6% | (17,499) | 63.39% | 101,798 | 101.43% | 108,122 | 102.79% | (53,280) | 90.12% | (83) | |
| 收取之利息 | 5,022 | 2.63% | 4,990 | 2.86% | 1,590 | 0.71% | 377 | 0.64% | 1,410 | 3.4% | 1,790 | 1.01% | 1,128 | 1.25% | 177 | -1.37% | 892 | -3.23% | 1,528 | 1.52% | 3,838 | 3.65% | 871 | -1.47% | 432 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (19,740) | -10.34% | (16,224) | -9.31% | (37,279) | -16.64% | (48,564) | -82.23% | (12,659) | -30.51% | (3,927) | -2.22% | (2,816) | -3.12% | 4,692 | -36.23% | (10,997) | 39.84% | (2,968) | -2.96% | (6,774) | -6.44% | (6,712) | 11.35% | 4,489 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 190,947 | 100% | 174,213 | 100% | 224,096 | 100% | 59,058 | 100% | 41,485 | 100% | 176,614 | 100% | 90,274 | 100% | (12,949) | 100% | (27,604) | 100% | 100,358 | 100% | 105,186 | 100% | (59,121) | 100% | 4,838 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (36,769) | 107.11% | (25,542) | 111.63% | (14,930) | 162.41% | (27,846) | 82.99% | (55,330) | 109.43% | (24,897) | 79.28% | (37,721) | 34.61% | (104,925) | 97.05% | (42,425) | 99.83% | (130,008) | 94.55% | (38,384) | 100% | (7,965) | 73.96% | (21,432) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,365 | -15.63% | 2,514 | -10.99% | 3,484 | -37.9% | 0 | 0% | 5,791 | -11.45% | 240 | -0.76% | 744 | -0.68% | 31 | -0.03% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (4) | 0.01% | (117) | 0.51% | (168) | 1.83% | (311) | 0.93% | (271) | 0.54% | (316) | 1.01% | 0 | 0% | (353) | 0.33% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (2,920) | 8.51% | 265 | -1.16% | 2,421 | -26.34% | (5,397) | 16.08% | (752) | 1.49% | (6,429) | 20.47% | (72,022) | 66.08% | (2,868) | 2.65% | (72) | 0.17% | (7,487) | 5.45% | ||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,328) | 100% | (22,880) | 100% | (9,193) | 100% | (33,554) | 100% | (50,562) | 100% | (31,402) | 100% | (108,999) | 100% | (108,115) | 100% | (42,497) | 100% | (137,495) | 100% | (38,384) | 100% | (10,769) | 100% | (21,432) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (42,458) | 50.81% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (30,251) | 36.2% | (41,924) | 28.63% | (41,925) | 35.42% | (65,000) | 70.85% | (68,334) | 83.37% | (60,833) | -53.81% | (160,833) | 129.68% | (25,000) | -25.52% | 0 | 0% | (49,900) | 98.65% | (49,900) | 87.38% | (34,515) | -27.59% | (3,327) | |
| 租賃本金償還 | (2,179) | 2.61% | (2,254) | 1.54% | (2,613) | 2.21% | (2,613) | 2.85% | (2,580) | 3.15% | (2,565) | -2.27% | (1,752) | 1.41% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (8,676) | 10.38% | (8,414) | 5.75% | (7,562) | 6.39% | (4,885) | 5.33% | (5,042) | 6.15% | (3,825) | -3.38% | (6,200) | 5% | (4,289) | -4.38% | (524) | -1.12% | (767) | 1.52% | (1,413) | 2.47% | (3,050) | -2.44% | (3,282) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (83,564) | 100% | (146,421) | 100% | (118,377) | 100% | (91,737) | 100% | (81,966) | 100% | 113,060 | 100% | (124,027) | 100% | 97,966 | 100% | 46,696 | 100% | (50,583) | 100% | (57,108) | 100% | 125,103 | 100% | 75,613 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 58,236 | 22,922 | (4,226) | 51,381 | (20,420) | (20,213) | 13,946 | 3,535 | (15,555) | 1,861 | (8,637) | 1,314 | 7,431 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 131,291 | 27,834 | 92,300 | (14,852) | (111,463) | 238,059 | (128,806) | (19,563) | (38,960) | (85,859) | 1,057 | 56,527 | 66,450 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,249,038 | 1,089,867 | 859,969 | 842,583 | 1,154,647 | 706,751 | 826,591 | |||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,380,329 | 1,117,701 | 952,269 | 827,731 | 1,043,184 | 944,810 | 697,785 | |||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,380,329 | 1,117,701 | 952,269 | 827,731 | 1,043,184 | 944,810 | 697,785 | 526,907 | 410,113 | 627,709 | 700,517 | 358,861 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
界霖(5285) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.91億元、較上一季成長79.24%；而今年初至今累積為NT$1.91億元、較去年同期成長9.61%。
單季
界霖(5285) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.91億元，較上一季成長79.24%，為過去11年同期中的第2高。
同時界霖過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為47.87%、1.57%與6.14%。
其中稅前淨利為NT$6,060萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,148萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,472萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.91億元，較去年同期成長9.61%，為過去11年同期中的第2高。
同時界霖過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為47.87%、1.57%與6.14%。
其中稅前淨利為NT$6,060萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,148萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,472萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,600 | 75,398 | 34,283 | 141,041 | 144,011 | 18,659 | 61,838 | 124,754 | 24,342 | 35,800 | 50,169 | 55,812 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 51,476 | 55,117 | 57,157 | 55,967 | 57,132 | 60,845 | 57,628 | 46,377 | 32,831 | 30,051 | 32,969 | 33,941 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 45,958 | 49,422 | 52,388 | 51,666 | 50,385 | 48,840 | 48,527 | 43,048 | 31,662 | 33,394 | 31,569 | 27,990 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 398 | 529 | 599 | 611 | 637 | 612 | 932 | 997 | 199 | 178 | 231 | 318 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 93,589 | 54,932 | 168,345 | (89,763) | (148,409) | 99,247 | (27,504) | (188,949) | (74,672) | 35,947 | 24,984 | (143,033) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 190,947 | 174,213 | 224,096 | 59,058 | 41,485 | 176,614 | 90,274 | (12,949) | (27,604) | 100,358 | 105,186 | (59,121) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,600 | 4.54% | 75,398 | 6.36% | 34,283 | 2.67% | 141,041 | 8.8% | 144,011 | 9.92% | 18,659 | 1.92% | 61,838 | 5.62% | 124,754 | 10.07% | 24,342 | 4.64% | 35,800 | 6.6% | 50,169 | 8.97% | 55,812 | 9.08% | 36,597 | |
| 收益費損項目合計 | 51,476 | 26.96% | 55,117 | 31.64% | 57,157 | 25.51% | 55,967 | 94.77% | 57,132 | 137.72% | 60,845 | 34.45% | 57,628 | 63.84% | 46,377 | -358.15% | 32,831 | -118.94% | 30,051 | 29.94% | 32,969 | 31.34% | 33,941 | -57.41% | 30,514 | |
| 折舊費用 | 45,958 | 24.07% | 49,422 | 28.37% | 52,388 | 23.38% | 51,666 | 87.48% | 50,385 | 121.45% | 48,840 | 27.65% | 48,527 | 53.76% | 43,048 | -332.44% | 31,662 | -114.7% | 33,394 | 33.27% | 31,569 | 30.01% | 27,990 | -47.34% | 26,196 | |
| 攤銷費用 | 398 | 0.21% | 529 | 0.3% | 599 | 0.27% | 611 | 1.03% | 637 | 1.54% | 612 | 0.35% | 932 | 1.03% | 997 | -7.7% | 199 | -0.72% | 178 | 0.18% | 231 | 0.22% | 318 | -0.54% | 301 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 93,589 | 49.01% | 54,932 | 31.53% | 168,345 | 75.12% | (89,763) | -151.99% | (148,409) | -357.74% | 99,247 | 56.19% | (27,504) | -30.47% | (188,949) | 1459.18% | (74,672) | 270.51% | 35,947 | 35.82% | 24,984 | 23.75% | (143,033) | 241.93% | (67,194) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 190,947 | 100% | 174,213 | 100% | 224,096 | 100% | 59,058 | 100% | 41,485 | 100% | 176,614 | 100% | 90,274 | 100% | (12,949) | 100% | (27,604) | 100% | 100,358 | 100% | 105,186 | 100% | (59,121) | 100% | 4,838 | |
投資活動之淨現金流
界霖(5285) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,433萬元、較上一季衰退-10.75%；而今年初至今累積為NT$-3,433萬元、較去年同期衰退-50.03%。
單季
界霖(5285) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,433萬元，較上一季衰退-10.75%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,433萬元，較去年同期衰退-50.03%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,328) | (22,880) | (9,193) | (33,554) | (50,562) | (31,402) | (108,999) | (108,115) | (42,497) | (137,495) | (38,384) | (10,769) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (36,769) | (25,542) | (14,930) | (27,846) | (55,330) | (24,897) | (37,721) | (104,925) | (42,425) | (130,008) | (38,384) | (7,965) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,365 | 2,514 | 3,484 | 0 | 5,791 | 240 | 744 | 31 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4) | (117) | (168) | (311) | (271) | (316) | 0 | (353) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,328) | 100% | (22,880) | 100% | (9,193) | 100% | (33,554) | 100% | (50,562) | 100% | (31,402) | 100% | (108,999) | 100% | (108,115) | 100% | (42,497) | 100% | (137,495) | 100% | (38,384) | 100% | (10,769) | 100% | (21,432) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (36,769) | 107.11% | (25,542) | 111.63% | (14,930) | 162.41% | (27,846) | 82.99% | (55,330) | 109.43% | (24,897) | 79.28% | (37,721) | 34.61% | (104,925) | 97.05% | (42,425) | 99.83% | (130,008) | 94.55% | (38,384) | 100% | (7,965) | 73.96% | (21,432) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,365 | -15.63% | 2,514 | -10.99% | 3,484 | -37.9% | 0 | 0% | 5,791 | -11.45% | 240 | -0.76% | 744 | -0.68% | 31 | -0.03% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (4) | 0.01% | (117) | 0.51% | (168) | 1.83% | (311) | 0.93% | (271) | 0.54% | (316) | 1.01% | 0 | 0% | (353) | 0.33% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
界霖(5285) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,356萬元、較上一季衰退-91.78%；而今年初至今累積為NT$-8,356萬元、較去年同期成長42.93%。
單季
界霖(5285) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,356萬元，較上一季衰退-91.78%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,356萬元，較去年同期成長42.93%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (83,564) | (146,421) | (118,377) | (91,737) | (81,966) | 113,060 | (124,027) | 97,966 | 46,696 | (50,583) | (57,108) | 125,103 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (93,829) | (66,277) | (19,239) | (14,880) | 70,482 | (25,242) | 127,255 | 47,220 | 84 | (5,795) | (50,332) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (42,458) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 8,870 | 109,801 | 70,000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (30,251) | (41,924) | (41,925) | (65,000) | (68,334) | (60,833) | (160,833) | (25,000) | 0 | (49,900) | (49,900) | (34,515) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (83,564) | 100% | (146,421) | 100% | (118,377) | 100% | (91,737) | 100% | (81,966) | 100% | 113,060 | 100% | (124,027) | 100% | 97,966 | 100% | 46,696 | 100% | (50,583) | 100% | (57,108) | 100% | 125,103 | 100% | 75,613 | |
| 短期借款增加 | (93,829) | 64.08% | (66,277) | 55.99% | (19,239) | 20.97% | (14,880) | 18.15% | 70,482 | 62.34% | (25,242) | 20.35% | 127,255 | 129.9% | 47,220 | 101.12% | 84 | -0.17% | (5,795) | 10.15% | (50,332) | -40.23% | 82,222 | |||
| 短期借款減少 | (42,458) | 50.81% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 8,870 | -10.82% | 109,801 | 97.12% | 70,000 | -56.44% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (30,251) | 36.2% | (41,924) | 28.63% | (41,925) | 35.42% | (65,000) | 70.85% | (68,334) | 83.37% | (60,833) | -53.81% | (160,833) | 129.68% | (25,000) | -25.52% | 0 | 0% | (49,900) | 98.65% | (49,900) | 87.38% | (34,515) | -27.59% | (3,327) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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