5285
51.3
TWD+1.00 (1.99%)
2025.04.02收盤
界霖－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,395 | 33,623 | 33,822 | 130,200 | 86,830 | 36,227 | 73,921 | 139,010 | 68,212 | 25,784 | 75,467 | 43,494 | 23,763 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 98,395 | 33,623 | 33,822 | 130,200 | 86,830 | 36,227 | 73,921 | 139,010 | 68,212 | 25,784 | 75,467 | 43,494 | 23,763 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 47,308 | 51,981 | 51,911 | 51,794 | 49,608 | 50,933 | 47,370 | 40,605 | 32,777 | 32,648 | 30,858 | 26,684 | 25,481 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 437 | 498 | 631 | 596 | 647 | 788 | 1,333 | 877 | 204 | 176 | 231 | 432 | 461 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 150 | (205) | (184) | (9) | 0 | (299) | (317) | 1,329 | 66 | (1,085) | (826) | (1,034) | (3,840) | |||||||||||||
| 利息費用 | 9,147 | 9,135 | 8,959 | 5,268 | 7,651 | 6,861 | 9,570 | 6,187 | 4,941 | 4,726 | 5,383 | 3,361 | 3,988 | |||||||||||||
| 利息收入 | (6,691) | (5,398) | (2,443) | (649) | (1,611) | (1,925) | (966) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (641) | (1) | (25) | (4) | (31) | 2,263 | (1,434) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (1) | 841 | 3,813 | (503) | 2,837 | 2,811 | (9,698) | 7,272 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 49,709 | 56,851 | 62,662 | 56,493 | 52,681 | 56,692 | 45,797 | 56,058 | 29,210 | 38,058 | 31,359 | 28,733 | 26,410 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 47,611 | (1,679) | (5,440) | 2,935 | (783) | 10,178 | (9,259) | 11,064 | (29,637) | (1,833) | (24,194) | (27,623) | 6,010 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,613 | 23,488 | 190,194 | (72,040) | (121,927) | (10,567) | 134,245 | (88,143) | 57,977 | 104,646 | (31,172) | 54,584 | 88,784 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 531 | (106) | 129 | 18 | (205) | (1,524) | (1,393) | (4,284) | (2,717) | (1,043) | 1,575 | 1,725 | (5,686) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (3,982) | (848) | (2,189) | 12,125 | (4,102) | (8,001) | 1,098 | (12,551) | (2,593) | (2,744) | 1,307 | 640 | 9,982 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (31,145) | 47,122 | 46,289 | (122,814) | (63,638) | 22,007 | (88,225) | (144,379) | 22,299 | 77,050 | 27,543 | (34,692) | 58,635 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (2,584) | 599 | 209 | (814) | (5,903) | 2,343 | (178) | 14,360 | 930 | 5,316 | 7,659 | 1,180 | 1,417 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,471 | 1,462 | 2,130 | 1,015 | 6,389 | 4,316 | (24,287) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,515 | 70,038 | 231,322 | (179,675) | (190,169) | 18,151 | 12,001 | (179,035) | 218,449 | 193,747 | 13,453 | 12,824 | 135,687 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,101) | (2,993) | (4,961) | 2,906 | 3,558 | 1,143 | 46 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (31,695) | (15,717) | (123,775) | 42,380 | 98,025 | (49,284) | (648) | 44,309 | 662 | (9,842) | (7,455) | 14,293 | 9,304 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11 | 0 | (2,030) | 269 | 3 | (4) | 21 | 14 | (34) | 81 | (12) | 80 | (17,020) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (30,863) | 1,409 | (10,780) | 9,624 | (10,897) | (20,849) | 11,780 | 27,747 | 17,439 | 30,063 | 8,571 | 1,425 | (6,076) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,011) | (1,872) | 2,507 | 3,232 | 1,302 | 5,027 | (3,899) | 8,779 | 5,501 | 19,034 | 1,146 | (6,610) | 22,776 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (213) | 257 | (2,404) | (1,933) | 601 | 42 | (4,532) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 50 | 0 | (258) | 0 | (22) | (166) | 42 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (64,822) | (18,916) | (141,443) | 56,478 | 92,334 | (63,925) | 2,768 | 83,417 | 21,547 | 34,479 | 2,758 | 9,468 | 8,333 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (43,307) | 51,122 | 89,879 | (123,197) | (97,835) | (45,774) | 14,769 | (95,618) | 239,996 | 228,226 | 16,211 | 22,292 | 144,020 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 6,402 | 107,973 | 152,541 | (66,704) | (45,154) | 10,918 | 60,566 | (39,560) | 269,206 | 266,284 | 47,570 | 51,025 | 170,430 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 104,797 | 141,596 | 186,363 | 63,496 | 41,676 | 47,145 | 134,487 | 99,450 | 337,418 | 292,068 | 123,037 | 94,519 | 194,193 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 6,746 | 11,287 | 2,446 | 647 | 1,624 | 1,838 | 270 | 1,073 | 1,257 | 3,908 | 710 | 544 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,011) | (7,349) | (8,759) | (13,525) | (8,053) | (20,886) | (961) | (10,619) | (11,724) | (6,332) | (1,824) | (2,546) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 106,532 | 145,534 | 180,050 | 50,618 | 35,247 | 28,097 | 137,103 | 98,759 | 327,872 | 281,601 | 120,613 | 93,405 | 192,191 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,621) | (29,149) | (38,985) | (46,019) | (46,024) | (30,048) | (255,202) | (90,081) | (32,512) | (100,621) | (18,533) | (21,335) | (4,936) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,998 | (42) | 284 | 71 | 727 | (2,133) | 16,130 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (140) | (557) | (147) | (632) | (153) | 1,161 | (3,565) | (54) | 0 | (75) | 0 | (114) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,234) | (1,793) | 8,455 | (4,149) | 104 | 3,539 | (16,025) | 20,054 | (1,126) | (27,546) | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,997) | (31,541) | (30,393) | (50,729) | (45,346) | (27,481) | (257,211) | (70,116) | (33,638) | (128,242) | (18,213) | (21,449) | (5,296) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (2,480) | (71,150) | (100,418) | (24,761) | (268,732) | 106,870 | (293,269) | (129,322) | (11,363) | (235,164) | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,001 | 165,189 | 350,000 | 92,470 | 0 | (11,439) | (6,727) | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (30,252) | (41,925) | (30,320) | 0 | (32,500) | (102,500) | (285,000) | 0 | 0 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,089) | (2,373) | (2,614) | (2,614) | (2,580) | (4,950) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (8,751) | (8,759) | (8,800) | (4,745) | (4,888) | (1,572) | (5,765) | (3,848) | (1,073) | (819) | (1,664) | (3,306) | (4,626) | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (43,572) | (124,207) | (142,152) | (32,120) | (8,699) | 163,037 | 375,966 | 40,094 | (243,163) | 1,289 | (130,886) | (26,108) | (246,647) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (52,620) | (35,488) | 769 | (32,493) | 26,740 | (19,571) | 1,365 | 1,573 | 3,933 | (15,649) | 17,367 | (11,478) | 2,089 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (20,657) | (45,702) | 8,274 | (64,724) | 7,942 | 144,082 | 257,223 | 70,310 | 55,004 | 138,999 | (11,119) | 34,370 | (57,663) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546,470 | 449,073 | 713,568 | 699,460 | 302,334 | 213,648 | 268,254 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (20,657) | (45,702) | 8,274 | (64,724) | 7,942 | 144,082 | 826,591 | 546,470 | 449,073 | 713,568 | 699,460 | 302,334 | 213,648 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,249,038 | 23.66% | 1,089,867 | 21.07% | 859,969 | 15.55% | 842,583 | 15.03% | 1,154,647 | 21.44% | 706,751 | 13.98% | 826,591 | 16.96% | 546,470 | 13.33% | 449,073 | 17.7% | 713,568 | 25.95% | 699,460 | 25.21% | 302,334 | 14.5% | 213,648 | 11.02% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 323,911 | 6.44% | 275,862 | 5.38% | 527,886 | 8.41% | 601,048 | 9.49% | 165,923 | 3.82% | 240,760 | 5.4% | 459,914 | 9.18% | 368,173 | 9.92% | 186,886 | 8.55% | 210,172 | 9.29% | 277,772 | 10.93% | 145,495 | 5.8% | 107,473 | 5.24% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 323,911 | 69.33% | 275,862 | 34.73% | 527,886 | 92.41% | 601,048 | 201.87% | 165,923 | 37.39% | 240,760 | 82.22% | 459,914 | 130.75% | 368,173 | -502.28% | 186,886 | 66.8% | 210,172 | 37.03% | 277,772 | 835.25% | 145,495 | 56.64% | 107,473 | 71.62% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 193,521 | 41.42% | 205,853 | 25.91% | 204,772 | 35.84% | 205,016 | 68.86% | 196,357 | 44.25% | 201,724 | 68.89% | 180,002 | 51.17% | 148,566 | -202.68% | 134,076 | 47.92% | 128,689 | 22.67% | 116,013 | 348.85% | 107,981 | 42.03% | 99,724 | 66.45% |
| 攤銷費用 | 2,043 | 0.44% | 1,962 | 0.25% | 2,466 | 0.43% | 2,468 | 0.83% | 2,557 | 0.58% | 3,279 | 1.12% | 4,188 | 1.19% | 2,349 | -3.2% | 783 | 0.28% | 829 | 0.15% | 1,092 | 3.28% | 1,307 | 0.51% | 1,467 | 0.98% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 532 | 0.11% | (55) | -0.01% | (53) | -0.01% | 116 | 0.04% | (5) | 0% | (1,341) | -0.46% | (5,723) | -1.63% | 1,377 | -1.88% | 768 | 0.27% | (3,005) | -0.53% | 4,663 | 14.02% | (407) | -0.16% | (9,738) | -6.49% |
| 利息費用 | 35,802 | 7.66% | 34,370 | 4.33% | 30,222 | 5.29% | 27,345 | 9.18% | 27,413 | 6.18% | 34,093 | 11.64% | 30,918 | 8.79% | 23,589 | -32.18% | 18,678 | 6.68% | 20,089 | 3.54% | 15,277 | 45.94% | 13,612 | 5.3% | 10,879 | 7.25% |
| 利息收入 | (22,905) | -4.9% | (15,455) | -1.95% | (5,420) | -0.95% | (3,827) | -1.29% | (6,512) | -1.47% | (6,065) | -2.07% | (2,319) | -0.66% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2,046) | -0.44% | (1,300) | -0.16% | (17) | 0% | (6,377) | -2.14% | (114) | -0.03% | 1,156 | 0.39% | (2,753) | -0.78% | ||||||||||||
| 其他項目 | 2,172 | 0.46% | (2,767) | -0.35% | 2,031 | 0.36% | 1,078 | 0.36% | 1,325 | 0.3% | 9,201 | 3.14% | (11,114) | -3.16% | 10,432 | -14.23% | 0 | 0% | 921 | 0.61% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 209,119 | 44.76% | 222,608 | 28.02% | 234,001 | 40.96% | 223,812 | 75.17% | 212,261 | 47.83% | 243,099 | 83.02% | 193,356 | 54.97% | 179,660 | -245.1% | 137,425 | 49.12% | 142,552 | 25.11% | 128,372 | 386.01% | 120,015 | 46.72% | 101,475 | 67.62% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (22,733) | -4.87% | (366) | -0.05% | 38,143 | 6.68% | (12,657) | -4.25% | 1,278 | 0.29% | 20,357 | 6.95% | 12,937 | 3.68% | 36,683 | -50.04% | 196 | 0.07% | (21,025) | -3.7% | (43,889) | -131.97% | (30,375) | -11.82% | 19,816 | 13.2% |
| 應收帳款（增加）減少 | (81,923) | -17.53% | 62,635 | 7.89% | 271,163 | 47.47% | (304,769) | -102.36% | 22,825 | 5.14% | (36,115) | -12.33% | 81,155 | 23.07% | (174,570) | 238.16% | (67,205) | -24.02% | 141,044 | 24.85% | (160,630) | -483.01% | (3,678) | -1.43% | 10,698 | 7.13% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 98 | 0.02% | (348) | -0.04% | 19 | 0% | 194 | 0.07% | 1,556 | 0.35% | 139 | 0.05% | 4,861 | 1.38% | (3,808) | 5.2% | (1,789) | -0.64% | (1,204) | -0.21% | 0 | 0% | 5,686 | 2.21% | (5,686) | -3.79% |
| 其他應收款（增加）減少 | (5,322) | -1.14% | 31,291 | 3.94% | (20,244) | -3.54% | 27,671 | 9.29% | 10,122 | 2.28% | 7,444 | 2.54% | 7,789 | 2.21% | (6,513) | 8.89% | (2,283) | -0.82% | (3,049) | -0.54% | (1,832) | -5.51% | 424 | 0.17% | 4,961 | 3.31% |
| 存貨（增加）減少 | 68,451 | 14.65% | 370,088 | 46.59% | (257,536) | -45.08% | (290,958) | -97.72% | (44,441) | -10.02% | (35,679) | -12.18% | (104,773) | -29.79% | (512,911) | 699.73% | 80,126 | 28.64% | 72,227 | 12.72% | (40,756) | -122.55% | (11,817) | -4.6% | (24,243) | -16.15% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,911) | -1.27% | 6,888 | 0.87% | 13,588 | 2.38% | (1,238) | -0.42% | (9,859) | -2.22% | 1,906 | 0.65% | 8,315 | 2.36% | (4,629) | 6.32% | (2,207) | -0.79% | 739 | 0.13% | 616 | 1.85% | (3,282) | -1.28% | 8,411 | 5.6% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22 | 0% | (23) | 0% | 994 | 0.17% | (844) | -0.28% | 53 | 0.01% | 25,703 | 8.78% | (25,510) | -7.25% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (47,318) | -10.13% | 470,165 | 59.19% | 46,227 | 8.09% | (582,701) | -195.71% | (17,865) | -4.03% | (16,846) | -5.75% | (10,979) | -3.12% | (666,599) | 909.4% | 31,037 | 11.09% | 213,545 | 37.62% | (301,833) | -907.6% | (12,658) | -4.93% | (13,206) | -8.8% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,913) | -0.41% | (3,067) | -0.39% | (9,097) | -1.59% | 9,089 | 3.05% | 6,985 | 1.57% | (1,775) | -0.61% | 3,451 | 0.98% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 52,806 | 11.3% | (47,102) | -5.93% | (115,768) | -20.26% | 61,774 | 20.75% | 95,957 | 21.62% | (70,189) | -23.97% | (40,532) | -11.52% | 19,681 | -26.85% | 8,978 | 3.21% | 15,829 | 2.79% | (18,174) | -54.65% | 6,533 | 2.54% | (17,839) | -11.89% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11 | 0% | (1,391) | -0.18% | 1,087 | 0.19% | 291 | 0.1% | (3) | 0% | (11) | 0% | 13 | 0% | (6) | 0.01% | (482) | -0.17% | 478 | 0.08% | (84) | -0.25% | (1,176) | -0.46% | (4,109) | -2.74% |
| 其他應付款增加（減少） | (24,177) | -5.17% | (6,827) | -0.86% | (15,950) | -2.79% | 35,534 | 11.93% | (5,993) | -1.35% | (42,286) | -14.44% | (109,228) | -31.05% | (503) | 0.69% | (8,996) | -3.22% | 19,276 | 3.4% | 9,562 | 28.75% | 8,465 | 3.3% | 6,811 | 4.54% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (2,396) | -0.51% | (3,720) | -0.47% | (3,665) | -0.64% | 4,361 | 1.46% | (3,577) | -0.81% | 69 | 0.02% | (7,558) | -2.15% | 7,850 | -10.71% | (15,810) | -5.65% | 20,447 | 3.6% | (23,047) | -69.3% | (5,109) | -1.99% | (9,854) | -6.57% |
| 其他流動負債增加（減少） | (305) | -0.07% | (770) | -0.1% | (2,331) | -0.41% | 2,295 | 0.77% | 993 | 0.22% | (848) | -0.29% | (50,278) | -14.29% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 198 | 0.04% | 0 | 0% | (1,048) | -0.24% | 0 | 0% | (19) | -0.06% | (178) | -0.07% | (163) | -0.11% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,224 | 5.18% | (62,877) | -7.92% | (145,724) | -25.51% | 113,344 | 38.07% | 93,314 | 21.03% | (115,040) | -39.29% | (207,450) | -58.98% | 75,085 | -102.43% | (15,864) | -5.67% | 53,266 | 9.38% | (24,292) | -73.05% | 9,957 | 3.88% | (25,874) | -17.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,094) | -4.94% | 407,288 | 51.27% | (99,497) | -17.42% | (469,357) | -157.64% | 75,449 | 17% | (131,886) | -45.04% | (218,429) | -62.1% | (591,514) | 806.97% | 15,173 | 5.42% | 266,811 | 47.01% | (326,125) | -980.65% | (2,701) | -1.05% | (39,080) | -26.04% |
| 調整項目合計 | 186,025 | 39.82% | 629,896 | 79.3% | 134,504 | 23.54% | (245,545) | -82.47% | 287,710 | 64.84% | 111,213 | 37.98% | (25,073) | -7.13% | (411,854) | 561.87% | 152,598 | 54.54% | 409,363 | 72.12% | (197,753) | -594.64% | 117,314 | 45.67% | 62,395 | 41.58% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 509,936 | 109.15% | 905,758 | 114.02% | 662,390 | 115.95% | 355,503 | 119.4% | 453,633 | 102.23% | 351,973 | 120.2% | 434,841 | 123.63% | (43,681) | 59.59% | 339,484 | 121.34% | 619,535 | 109.15% | 80,019 | 240.62% | 262,809 | 102.3% | 169,868 | 113.19% |
| 收取之利息 | 22,336 | 4.78% | 14,029 | 1.77% | 5,386 | 0.94% | 3,963 | 1.33% | 6,480 | 1.46% | 6,011 | 2.05% | 2,628 | -3.59% | 5,033 | 1.8% | 11,696 | 2.06% | 7,683 | 23.1% | 2,478 | 0.96% | 1,778 | 1.18% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (65,063) | -13.93% | (125,436) | -15.79% | (96,504) | -16.89% | (61,730) | -20.73% | (16,377) | -3.69% | (65,154) | -22.25% | (32,248) | 43.99% | (64,748) | -23.14% | (63,612) | -11.21% | (54,446) | -163.72% | (8,388) | -3.27% | (21,579) | -14.38% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 467,209 | 100% | 794,351 | 100% | 571,272 | 100% | 297,736 | 100% | 443,736 | 100% | 292,830 | 100% | 351,740 | 100% | (73,301) | 100% | 279,769 | 100% | 567,619 | 100% | 33,256 | 100% | 256,899 | 100% | 150,067 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (97,751) | 92.73% | (95,043) | 100.64% | (147,041) | 92.35% | (207,235) | 109.8% | (119,215) | 84.82% | (156,723) | 61.75% | (560,590) | 89.9% | (228,845) | 96.68% | (241,731) | 87.57% | (271,475) | 89.23% | (93,301) | 97.05% | (107,364) | 99.89% | (31,052) | 97.31% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,254 | -9.73% | 3,420 | -3.62% | 350 | -0.22% | 13,757 | -7.29% | 2,525 | -1.8% | 319 | -0.13% | 21,766 | -3.49% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (702) | 0.67% | (1,296) | 1.37% | (1,080) | 0.68% | (1,226) | 0.65% | (831) | 0.59% | (420) | 0.17% | (5,081) | 0.81% | (1,573) | 0.66% | (465) | 0.17% | (75) | 0.02% | (562) | 0.58% | (114) | 0.11% | (858) | 2.69% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (17,216) | 16.33% | (1,521) | 1.61% | (11,452) | 7.19% | 5,966 | -3.16% | (23,023) | 16.38% | (96,985) | 38.21% | (81,114) | 13.01% | 6,094 | -2.57% | (33,858) | 12.26% | (32,680) | 10.74% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (105,415) | 100% | (94,440) | 100% | (159,223) | 100% | (188,738) | 100% | (140,544) | 100% | (253,809) | 100% | (623,568) | 100% | (236,713) | 100% | (276,054) | 100% | (304,230) | 100% | (96,137) | 100% | (107,478) | 100% | (31,910) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (30,104) | 10.85% | 59,631 | -14.61% | 100,264 | -23.59% | (28,851) | 8.38% | (311,680) | -228.58% | 49,194 | -41.5% | (242,337) | -41.99% | (195,365) | -44.31% | (24,409) | 42.61% | (61,580) | 26.46% | ||||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | -54.08% | 150,000 | -36.76% | 50,000 | -11.77% | 69,200 | -20.1% | 1,012,442 | 742.5% | 451,624 | -381.02% | 830,000 | 143.83% | 192,470 | 46.81% | 0 | 0% | 41,588 | -72.6% | 321,809 | -138.28% | ||||
| 償還長期借款 | (150,168) | 54.14% | (217,700) | 53.35% | (128,918) | 30.34% | (119,167) | 34.62% | (306,667) | -224.9% | (286,667) | 241.85% | (335,000) | -58.05% | 0 | 0% | (99,300) | 39.77% | (99,600) | 41.03% | (184,215) | -41.78% | ||||
| 租賃本金償還 | (8,741) | 3.15% | (10,213) | 2.5% | (10,453) | 2.46% | (10,365) | 3.01% | (10,251) | -7.52% | (10,233) | 8.63% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (204,082) | 73.57% | (357,143) | 87.52% | (408,164) | 96.04% | (235,223) | 68.33% | (231,460) | -169.75% | (304,608) | 256.99% | (265,080) | -45.94% | (119,680) | -29.11% | (134,640) | 53.93% | (102,000) | 42.02% | (102,000) | -23.13% | (60,900) | 106.32% | (60,900) | 26.17% |
| 支付之利息 | (34,292) | 12.36% | (32,657) | 8% | (27,703) | 6.52% | (19,845) | 5.76% | (16,028) | -11.75% | (17,840) | 15.05% | (20,518) | -3.56% | (8,932) | -2.17% | (2,752) | 1.1% | (4,550) | 1.87% | (10,477) | -2.38% | (13,561) | 23.67% | (11,934) | 5.13% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (277,387) | 100% | (408,082) | 100% | (424,974) | 100% | (344,251) | 100% | 136,356 | 100% | (118,530) | 100% | 577,065 | 100% | 411,155 | 100% | (249,672) | 100% | (242,736) | 100% | 440,943 | 100% | (57,282) | 100% | (232,726) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 74,764 | (61,931) | 30,311 | (76,811) | 8,348 | (40,331) | (25,116) | (3,744) | (18,538) | (6,545) | 19,064 | (3,453) | 59,963 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 159,171 | 229,898 | 17,386 | (312,064) | 447,896 | (119,840) | 280,121 | 97,397 | (264,495) | 14,108 | 397,126 | 88,686 | (54,606) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,089,867 | 859,969 | 842,583 | 1,154,647 | 706,751 | 826,591 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,249,038 | 1,089,867 | 859,969 | 842,583 | 1,154,647 | 706,751 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,249,038 | 1,089,867 | 859,969 | 842,583 | 1,154,647 | 706,751 | 826,591 | 546,470 | 449,073 | 713,568 | 699,460 | 302,334 | 213,648 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
界霖(5285) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.07億元、較上一季成長246.1%；而今年初至今累積為NT$4.67億元、較去年同期衰退-41.18%。
單季
界霖(5285) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.07億元，較上一季成長246.1%，為過去11年同期中的第7高。
同時界霖過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為28.15%、--與--。
其中稅前淨利為NT$9,840萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,971萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$174萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4.67億元，較去年同期衰退-41.18%，為過去11年同期中的第4高。
同時界霖過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為16.21%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3.24億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.09億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,273萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,395 | 33,623 | 33,822 | 130,200 | 86,830 | 36,227 | 73,921 | 139,010 | 68,212 | 25,784 | 75,467 | 43,494 | 23,763 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 49,709 | 56,851 | 62,662 | 56,493 | 52,681 | 56,692 | 45,797 | 56,058 | 29,210 | 38,058 | 31,359 | 28,733 | 26,410 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 47,308 | 51,981 | 51,911 | 51,794 | 49,608 | 50,933 | 47,370 | 40,605 | 32,777 | 32,648 | 30,858 | 26,684 | 25,481 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 437 | 498 | 631 | 596 | 647 | 788 | 1,333 | 877 | 204 | 176 | 231 | 432 | 461 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (43,307) | 51,122 | 89,879 | (123,197) | (97,835) | (45,774) | 14,769 | (95,618) | 239,996 | 228,226 | 16,211 | 22,292 | 144,020 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 106,532 | 145,534 | 180,050 | 50,618 | 35,247 | 28,097 | 137,103 | 98,759 | 327,872 | 281,601 | 120,613 | 93,405 | 192,191 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 323,911 | 6.44% | 275,862 | 5.38% | 527,886 | 8.41% | 601,048 | 9.49% | 165,923 | 3.82% | 240,760 | 5.4% | 459,914 | 9.18% | 368,173 | 9.92% | 186,886 | 8.55% | 210,172 | 9.29% | 277,772 | 10.93% | 145,495 | 5.8% | 107,473 | 5.24% |
| 收益費損項目合計 | 209,119 | 44.76% | 222,608 | 28.02% | 234,001 | 40.96% | 223,812 | 75.17% | 212,261 | 47.83% | 243,099 | 83.02% | 193,356 | 54.97% | 179,660 | -245.1% | 137,425 | 49.12% | 142,552 | 25.11% | 128,372 | 386.01% | 120,015 | 46.72% | 101,475 | 67.62% |
| 折舊費用 | 193,521 | 41.42% | 205,853 | 25.91% | 204,772 | 35.84% | 205,016 | 68.86% | 196,357 | 44.25% | 201,724 | 68.89% | 180,002 | 51.17% | 148,566 | -202.68% | 134,076 | 47.92% | 128,689 | 22.67% | 116,013 | 348.85% | 107,981 | 42.03% | 99,724 | 66.45% |
| 攤銷費用 | 2,043 | 0.44% | 1,962 | 0.25% | 2,466 | 0.43% | 2,468 | 0.83% | 2,557 | 0.58% | 3,279 | 1.12% | 4,188 | 1.19% | 2,349 | -3.2% | 783 | 0.28% | 829 | 0.15% | 1,092 | 3.28% | 1,307 | 0.51% | 1,467 | 0.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,094) | -4.94% | 407,288 | 51.27% | (99,497) | -17.42% | (469,357) | -157.64% | 75,449 | 17% | (131,886) | -45.04% | (218,429) | -62.1% | (591,514) | 806.97% | 15,173 | 5.42% | 266,811 | 47.01% | (326,125) | -980.65% | (2,701) | -1.05% | (39,080) | -26.04% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 467,209 | 100% | 794,351 | 100% | 571,272 | 100% | 297,736 | 100% | 443,736 | 100% | 292,830 | 100% | 351,740 | 100% | (73,301) | 100% | 279,769 | 100% | 567,619 | 100% | 33,256 | 100% | 256,899 | 100% | 150,067 | 100% |
投資活動之淨現金流
界霖(5285) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,100萬元、較上一季成長2.96%；而今年初至今累積為NT$-1.05億元、較去年同期衰退-11.62%。
單季
界霖(5285) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,100萬元，較上一季成長2.96%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.05億元，較去年同期衰退-11.62%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,997) | (31,541) | (30,393) | (50,729) | (45,346) | (27,481) | (257,211) | (70,116) | (33,638) | (128,242) | (18,213) | (21,449) | (5,296) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,621) | (29,149) | (38,985) | (46,019) | (46,024) | (30,048) | (255,202) | (90,081) | (32,512) | (100,621) | (18,533) | (21,335) | (4,936) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,998 | (42) | 284 | 71 | 727 | (2,133) | 16,130 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (140) | (557) | (147) | (632) | (153) | 1,161 | (3,565) | (54) | 0 | (75) | 0 | (114) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (105,415) | 100% | (94,440) | 100% | (159,223) | 100% | (188,738) | 100% | (140,544) | 100% | (253,809) | 100% | (623,568) | 100% | (236,713) | 100% | (276,054) | 100% | (304,230) | 100% | (96,137) | 100% | (107,478) | 100% | (31,910) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (97,751) | 92.73% | (95,043) | 100.64% | (147,041) | 92.35% | (207,235) | 109.8% | (119,215) | 84.82% | (156,723) | 61.75% | (560,590) | 89.9% | (228,845) | 96.68% | (241,731) | 87.57% | (271,475) | 89.23% | (93,301) | 97.05% | (107,364) | 99.89% | (31,052) | 97.31% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,254 | -9.73% | 3,420 | -3.62% | 350 | -0.22% | 13,757 | -7.29% | 2,525 | -1.8% | 319 | -0.13% | 21,766 | -3.49% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (702) | 0.67% | (1,296) | 1.37% | (1,080) | 0.68% | (1,226) | 0.65% | (831) | 0.59% | (420) | 0.17% | (5,081) | 0.81% | (1,573) | 0.66% | (465) | 0.17% | (75) | 0.02% | (562) | 0.58% | (114) | 0.11% | (858) | 2.69% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 1,451 | -0.23% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
界霖(5285) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,357萬元、較上一季成長43.45%；而今年初至今累積為NT$-2.77億元、較去年同期成長32.03%。
單季
界霖(5285) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,357萬元，較上一季成長43.45%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.77億元，較去年同期成長32.03%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (43,572) | (124,207) | (142,152) | (32,120) | (8,699) | 163,037 | 375,966 | 40,094 | (243,163) | 1,289 | (130,886) | (26,108) | (246,647) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (2,480) | (71,150) | (100,418) | (24,761) | (268,732) | 106,870 | (293,269) | (129,322) | (11,363) | (235,164) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (242,090) | 2,008 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,001 | 165,189 | 350,000 | 92,470 | 0 | (11,439) | (6,727) | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (30,252) | (41,925) | (30,320) | 0 | (32,500) | (102,500) | (285,000) | 0 | 0 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (277,387) | 100% | (408,082) | 100% | (424,974) | 100% | (344,251) | 100% | 136,356 | 100% | (118,530) | 100% | 577,065 | 100% | 411,155 | 100% | (249,672) | 100% | (242,736) | 100% | 440,943 | 100% | (57,282) | 100% | (232,726) | 100% |
| 短期借款增加 | (30,104) | 10.85% | 59,631 | -14.61% | 100,264 | -23.59% | (28,851) | 8.38% | (311,680) | -228.58% | 49,194 | -41.5% | (242,337) | -41.99% | (195,365) | -44.31% | (24,409) | 42.61% | (61,580) | 26.46% | ||||||
| 短期借款減少 | 347,297 | 84.47% | (12,980) | 5.2% | (36,586) | 15.07% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 600,000 | 103.97% | 0 | 0% | 720,000 | 163.29% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | -54.08% | 150,000 | -36.76% | 50,000 | -11.77% | 69,200 | -20.1% | 1,012,442 | 742.5% | 451,624 | -381.02% | 830,000 | 143.83% | 192,470 | 46.81% | 0 | 0% | 41,588 | -72.6% | 321,809 | -138.28% | ||||
| 償還長期借款 | (150,168) | 54.14% | (217,700) | 53.35% | (128,918) | 30.34% | (119,167) | 34.62% | (306,667) | -224.9% | (286,667) | 241.85% | (335,000) | -58.05% | 0 | 0% | (99,300) | 39.77% | (99,600) | 41.03% | (184,215) | -41.78% | ||||
| 發放現金股利 | (204,082) | 73.57% | (357,143) | 87.52% | (408,164) | 96.04% | (235,223) | 68.33% | (231,460) | -169.75% | (304,608) | 256.99% | (265,080) | -45.94% | (119,680) | -29.11% | (134,640) | 53.93% | (102,000) | 42.02% | (102,000) | -23.13% | (60,900) | 106.32% | (60,900) | 26.17% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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