5285
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TWD+0.15 (0.33%)
2025.07.17收盤
界霖－現金流量表
營業活動之現金流
界霖(5285) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.91億元、較上一季成長79.24%；而今年初至今累積為NT$1.91億元、較去年同期成長9.61%。
單季
界霖(5285) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.91億元，較上一季成長79.24%，為過去11年同期中的第2高。
同時界霖過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為47.87%、1.57%與6.14%。
其中稅前淨利為NT$6,060萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,148萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,472萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.91億元，較去年同期成長9.61%，為過去11年同期中的第2高。
同時界霖過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為47.87%、1.57%與6.14%。
其中稅前淨利為NT$6,060萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,148萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,472萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,600 | 75,398 | 34,283 | 141,041 | 144,011 | 18,659 | 61,838 | 124,754 | 24,342 | 35,800 | 50,169 | 55,812 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 51,476 | 55,117 | 57,157 | 55,967 | 57,132 | 60,845 | 57,628 | 46,377 | 32,831 | 30,051 | 32,969 | 33,941 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 45,958 | 49,422 | 52,388 | 51,666 | 50,385 | 48,840 | 48,527 | 43,048 | 31,662 | 33,394 | 31,569 | 27,990 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 398 | 529 | 599 | 611 | 637 | 612 | 932 | 997 | 199 | 178 | 231 | 318 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 93,589 | 54,932 | 168,345 | (89,763) | (148,409) | 99,247 | (27,504) | (188,949) | (74,672) | 35,947 | 24,984 | (143,033) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 190,947 | 174,213 | 224,096 | 59,058 | 41,485 | 176,614 | 90,274 | (12,949) | (27,604) | 100,358 | 105,186 | (59,121) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,600 | 4.54% | 75,398 | 6.36% | 34,283 | 2.67% | 141,041 | 8.8% | 144,011 | 9.92% | 18,659 | 1.92% | 61,838 | 5.62% | 124,754 | 10.07% | 24,342 | 4.64% | 35,800 | 6.6% | 50,169 | 8.97% | 55,812 | 9.08% | 36,597 | |
| 收益費損項目合計 | 51,476 | 26.96% | 55,117 | 31.64% | 57,157 | 25.51% | 55,967 | 94.77% | 57,132 | 137.72% | 60,845 | 34.45% | 57,628 | 63.84% | 46,377 | -358.15% | 32,831 | -118.94% | 30,051 | 29.94% | 32,969 | 31.34% | 33,941 | -57.41% | 30,514 | |
| 折舊費用 | 45,958 | 24.07% | 49,422 | 28.37% | 52,388 | 23.38% | 51,666 | 87.48% | 50,385 | 121.45% | 48,840 | 27.65% | 48,527 | 53.76% | 43,048 | -332.44% | 31,662 | -114.7% | 33,394 | 33.27% | 31,569 | 30.01% | 27,990 | -47.34% | 26,196 | |
| 攤銷費用 | 398 | 0.21% | 529 | 0.3% | 599 | 0.27% | 611 | 1.03% | 637 | 1.54% | 612 | 0.35% | 932 | 1.03% | 997 | -7.7% | 199 | -0.72% | 178 | 0.18% | 231 | 0.22% | 318 | -0.54% | 301 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 93,589 | 49.01% | 54,932 | 31.53% | 168,345 | 75.12% | (89,763) | -151.99% | (148,409) | -357.74% | 99,247 | 56.19% | (27,504) | -30.47% | (188,949) | 1459.18% | (74,672) | 270.51% | 35,947 | 35.82% | 24,984 | 23.75% | (143,033) | 241.93% | (67,194) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 190,947 | 100% | 174,213 | 100% | 224,096 | 100% | 59,058 | 100% | 41,485 | 100% | 176,614 | 100% | 90,274 | 100% | (12,949) | 100% | (27,604) | 100% | 100,358 | 100% | 105,186 | 100% | (59,121) | 100% | 4,838 | |
投資活動之淨現金流
界霖(5285) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,433萬元、較上一季衰退-10.75%；而今年初至今累積為NT$-3,433萬元、較去年同期衰退-50.03%。
單季
界霖(5285) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,433萬元，較上一季衰退-10.75%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,433萬元，較去年同期衰退-50.03%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,328) | (22,880) | (9,193) | (33,554) | (50,562) | (31,402) | (108,999) | (108,115) | (42,497) | (137,495) | (38,384) | (10,769) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (36,769) | (25,542) | (14,930) | (27,846) | (55,330) | (24,897) | (37,721) | (104,925) | (42,425) | (130,008) | (38,384) | (7,965) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,365 | 2,514 | 3,484 | 0 | 5,791 | 240 | 744 | 31 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4) | (117) | (168) | (311) | (271) | (316) | 0 | (353) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,328) | 100% | (22,880) | 100% | (9,193) | 100% | (33,554) | 100% | (50,562) | 100% | (31,402) | 100% | (108,999) | 100% | (108,115) | 100% | (42,497) | 100% | (137,495) | 100% | (38,384) | 100% | (10,769) | 100% | (21,432) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (36,769) | 107.11% | (25,542) | 111.63% | (14,930) | 162.41% | (27,846) | 82.99% | (55,330) | 109.43% | (24,897) | 79.28% | (37,721) | 34.61% | (104,925) | 97.05% | (42,425) | 99.83% | (130,008) | 94.55% | (38,384) | 100% | (7,965) | 73.96% | (21,432) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,365 | -15.63% | 2,514 | -10.99% | 3,484 | -37.9% | 0 | 0% | 5,791 | -11.45% | 240 | -0.76% | 744 | -0.68% | 31 | -0.03% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (4) | 0.01% | (117) | 0.51% | (168) | 1.83% | (311) | 0.93% | (271) | 0.54% | (316) | 1.01% | 0 | 0% | (353) | 0.33% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
界霖(5285) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,356萬元、較上一季衰退-91.78%；而今年初至今累積為NT$-8,356萬元、較去年同期成長42.93%。
單季
界霖(5285) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,356萬元，較上一季衰退-91.78%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,356萬元，較去年同期成長42.93%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (83,564) | (146,421) | (118,377) | (91,737) | (81,966) | 113,060 | (124,027) | 97,966 | 46,696 | (50,583) | (57,108) | 125,103 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (93,829) | (66,277) | (19,239) | (14,880) | 70,482 | (25,242) | 127,255 | 47,220 | 84 | (5,795) | (50,332) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (42,458) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 8,870 | 109,801 | 70,000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (30,251) | (41,924) | (41,925) | (65,000) | (68,334) | (60,833) | (160,833) | (25,000) | 0 | (49,900) | (49,900) | (34,515) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (83,564) | 100% | (146,421) | 100% | (118,377) | 100% | (91,737) | 100% | (81,966) | 100% | 113,060 | 100% | (124,027) | 100% | 97,966 | 100% | 46,696 | 100% | (50,583) | 100% | (57,108) | 100% | 125,103 | 100% | 75,613 | |
| 短期借款增加 | (93,829) | 64.08% | (66,277) | 55.99% | (19,239) | 20.97% | (14,880) | 18.15% | 70,482 | 62.34% | (25,242) | 20.35% | 127,255 | 129.9% | 47,220 | 101.12% | 84 | -0.17% | (5,795) | 10.15% | (50,332) | -40.23% | 82,222 | |||
| 短期借款減少 | (42,458) | 50.81% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 8,870 | -10.82% | 109,801 | 97.12% | 70,000 | -56.44% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (30,251) | 36.2% | (41,924) | 28.63% | (41,925) | 35.42% | (65,000) | 70.85% | (68,334) | 83.37% | (60,833) | -53.81% | (160,833) | 129.68% | (25,000) | -25.52% | 0 | 0% | (49,900) | 98.65% | (49,900) | 87.38% | (34,515) | -27.59% | (3,327) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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