5285
51.4
TWD-1.90 (-3.56%)
2026.02.06收盤
界霖－現金流量表
營業活動之現金流
界霖(5285) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2,839萬元、較上一季衰退-54.51%；而今年初至今累積為NT$2.82億元、較去年同期衰退-21.88%。
單季
界霖(5285) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,839萬元，較上一季衰退-54.51%，為過去11年同期中的第8高。
同時界霖過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.78%、-26.79%與-8.8%。
其中稅前淨利為NT$7,491萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,235萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-472萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.82億元，較去年同期衰退-21.88%，為過去11年同期中的第6高。
同時界霖過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.36%、-7.16%與-0.15%。
其中稅前淨利為NT$1.53億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.3億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,888萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,908 | 5.34% | 12,779 | 0.95% | 101,771 | 7.68% | 132,646 | 8.26% | 140,608 | 8.7% | 27,134 | 2.72% | 56,489 | 5.04% | 135,146 | 10.08% | 126,297 | 10.87% | 49,166 | 8.75% | 87,192 | 14.18% | 69,258 | 11.48% | 34,690 | 5.51% | 31,866 | 5.8% |
| 收益費損項目合計 | 32,346 | 49,766 | 55,345 | 58,286 | 50,522 | 50,177 | 63,665 | 53,813 | 51,805 | 34,342 | 36,534 | 34,898 | 30,780 | 26,321 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 45,086 | 47,609 | 50,940 | 49,742 | 51,432 | 49,300 | 51,815 | 46,550 | 42,866 | 33,518 | 32,480 | 29,975 | 27,547 | 25,256 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 310 | 529 | 442 | 619 | 608 | 647 | 777 | 644 | 804 | 212 | 190 | 223 | 273 | 409 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (74,139) | (112,922) | 14,355 | 30,091 | 37,010 | 59,629 | (15,124) | 38,709 | (319,122) | (207,109) | (38,208) | (224,962) | 56,473 | (22,407) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,392 | (72,918) | 121,950 | 188,309 | 208,438 | 134,984 | 83,572 | 206,691 | (152,635) | (143,101) | 71,289 | (136,565) | 115,796 | 26,534 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 153,479 | 3.76% | 225,516 | 5.94% | 242,239 | 6.27% | 494,064 | 10.1% | 470,848 | 10% | 79,093 | 2.58% | 204,533 | 6.12% | 385,993 | 9.99% | 229,163 | 9.36% | 118,674 | 7.22% | 184,388 | 10.46% | 202,305 | 10.58% | 102,001 | 5.36% | 83,710 | 5.44% |
| 收益費損項目合計 | 130,434 | 46.29% | 159,410 | 44.2% | 165,757 | 25.55% | 171,339 | 43.8% | 167,319 | 67.71% | 159,580 | 39.07% | 186,407 | 70.41% | 147,559 | 68.75% | 123,602 | -71.84% | 108,215 | -224.97% | 104,494 | 36.53% | 97,013 | -111.05% | 91,282 | 55.83% | 75,065 | -178.2% |
| 折舊費用 | 136,096 | 48.3% | 146,213 | 40.54% | 153,872 | 23.72% | 152,861 | 39.07% | 153,222 | 62% | 146,749 | 35.92% | 150,791 | 56.96% | 132,632 | 61.79% | 107,961 | -62.75% | 101,299 | -210.59% | 96,041 | 33.58% | 85,155 | -97.48% | 81,297 | 49.72% | 74,243 | -176.25% |
| 攤銷費用 | 1,067 | 0.38% | 1,606 | 0.45% | 1,464 | 0.23% | 1,835 | 0.47% | 1,872 | 0.76% | 1,910 | 0.47% | 2,491 | 0.94% | 2,855 | 1.33% | 1,472 | -0.86% | 579 | -1.2% | 653 | 0.23% | 861 | -0.99% | 875 | 0.54% | 1,006 | -2.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,718 | 5.93% | 20,213 | 5.6% | 356,166 | 54.89% | (189,376) | -48.41% | (346,160) | -140.08% | 173,284 | 42.42% | (86,112) | -32.53% | (233,198) | -108.65% | (495,896) | 288.21% | (224,823) | 467.38% | 38,585 | 13.49% | (342,336) | 391.88% | (24,993) | -15.29% | (183,100) | 434.67% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 281,753 | 100% | 360,677 | 100% | 648,817 | 100% | 391,222 | 100% | 247,118 | 100% | 408,489 | 100% | 264,733 | 100% | 214,637 | 100% | (172,060) | 100% | (48,103) | 100% | 286,018 | 100% | (87,357) | 100% | 163,494 | 100% | (42,124) | 100% |
投資活動之淨現金流
界霖(5285) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,026萬元、較上一季衰退-695.5%；而今年初至今累積為NT$-1.13億元、較去年同期衰退-52.41%。
單季
界霖(5285) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,026萬元，較上一季衰退-695.5%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.13億元，較去年同期衰退-52.41%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (70,259) | (31,943) | (23,645) | (50,731) | (25,066) | (31,635) | (66,103) | (171,614) | (38,826) | (31,023) | (70,510) | (17,097) | (30,887) | (9,754) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (66,368) | (27,704) | (23,816) | (41,027) | (49,676) | (30,308) | (32,593) | (148,615) | (33,407) | (18,566) | (68,715) | (17,146) | (30,887) | (7,177) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,313 | 5,721 | 61 | 0 | 7,933 | 1,340 | (455) | (12) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (139) | (205) | (348) | (385) | (329) | 0 | (1,408) | 3,040 | (859) | 0 | 0 | (162) | 0 | (858) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (113,419) | 100% | (74,418) | 100% | (62,899) | 100% | (128,830) | 100% | (138,009) | 100% | (95,198) | 100% | (226,328) | 100% | (366,357) | 100% | (166,597) | 100% | (242,416) | 100% | (175,988) | 100% | (77,924) | 100% | (86,029) | 100% | (26,614) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (110,733) | 97.63% | (66,130) | 88.86% | (65,894) | 104.76% | (108,056) | 83.87% | (161,216) | 116.82% | (73,191) | 76.88% | (126,675) | 55.97% | (305,388) | 83.36% | (138,764) | 83.29% | (209,219) | 86.31% | (170,854) | 97.08% | (74,768) | 95.95% | (86,029) | 100% | (26,116) | 98.13% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,464 | -10.11% | 8,256 | -11.09% | 3,462 | -5.5% | 66 | -0.05% | 13,686 | -9.92% | 1,798 | -1.89% | 2,452 | -1.08% | 5,636 | -1.54% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (361) | 0.32% | (562) | 0.76% | (739) | 1.17% | (933) | 0.72% | (594) | 0.43% | (678) | 0.71% | (1,581) | 0.7% | (1,516) | 0.41% | (1,519) | 0.91% | (465) | 0.19% | 0 | 0% | (562) | 0.72% | 0 | 0% | (858) | 3.22% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
界霖(5285) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,469萬元、較上一季成長75.35%；而今年初至今累積為NT$-1.58億元、較去年同期成長32.49%。
單季
界霖(5285) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,469萬元，較上一季成長75.35%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.58億元，較去年同期成長32.49%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,690) | (77,048) | (59,888) | (466,783) | (192,137) | 75,792 | (83,475) | 84,491 | 36,487 | 111,980 | (183,830) | 540,834 | (120,430) | 36,292 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 124,035 | 200,684 | (14,235) | 40,480 | (158,320) | 2,343 | 100,378 | 59,447 | 75,615 | (112,197) | (31,378) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 130,480 | 296,566 | (30,823) | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 500,000 | 50,000 | 150,000 | 0 | 10,330 | 602,640 | 146,435 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (430,252) | (36,066) | (41,925) | (33,598) | 0 | (130,834) | 79,166 | (225,000) | 0 | (49,500) | (49,900) | (149,900) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (204,082) | (204,082) | (357,143) | (408,164) | (235,223) | (231,460) | (304,608) | (265,080) | (119,680) | (134,640) | (102,000) | (102,000) | (60,900) | (60,900) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (157,844) | 100% | (233,815) | 100% | (283,875) | 100% | (282,822) | 100% | (312,131) | 100% | 145,055 | 100% | (281,567) | 100% | 201,099 | 100% | 371,061 | 100% | (6,509) | 100% | (244,025) | 100% | 571,829 | 100% | (31,174) | 100% | 13,921 | 100% |
| 短期借款增加 | (27,624) | 11.81% | 130,781 | -46.07% | 200,682 | -70.96% | (4,090) | 1.31% | (42,948) | -29.61% | (57,676) | 20.48% | 50,932 | 25.33% | 395,825 | 106.67% | (66,043) | -11.55% | (13,046) | 41.85% | 173,584 | 1246.92% | ||||||
| 短期借款減少 | 69,180 | -43.83% | 229,110 | -3519.9% | (38,594) | 15.82% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 720,000 | 125.91% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 500,000 | -316.77% | 150,000 | -64.15% | 150,000 | -52.84% | 50,000 | -17.68% | 69,200 | -22.17% | 712,441 | 491.15% | 286,435 | -101.73% | 480,000 | 238.69% | 100,000 | 26.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 53,027 | -170.1% | 328,536 | 2360% | ||
| 償還長期借款 | (490,755) | 310.91% | (119,916) | 51.29% | (175,775) | 61.92% | (98,598) | 34.86% | (119,167) | 38.18% | (274,167) | -189.01% | (184,167) | 65.41% | (50,000) | -24.86% | 0 | 0% | (99,300) | 1525.58% | (99,700) | 40.86% | (184,315) | -32.23% | ||||
| 發放現金股利 | (204,082) | 129.29% | (204,082) | 87.28% | (357,143) | 125.81% | (408,164) | 144.32% | (235,223) | 75.36% | (231,460) | -159.57% | (304,608) | 108.18% | (265,080) | -131.82% | (119,680) | -32.25% | (134,640) | 2068.52% | (102,000) | 41.8% | (102,000) | -17.84% | (60,900) | 195.36% | (60,900) | -437.47% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
