5284
147.5
TWD+2.50 (1.72%)
2025.04.02收盤
jpp-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 140,848 | 13,982 | 81,996 | 23,436 | 27,073 | 12,229 | 29,056 | 50,436 | 53,353 | 38,537 | 38,789 | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 140,848 | 13,982 | 81,996 | 23,436 | 27,073 | 12,229 | 29,056 | 50,436 | 53,353 | 38,537 | 38,789 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 54,000 | 48,450 | 40,321 | 38,837 | 38,310 | 39,184 | 29,761 | 27,271 | 25,805 | 23,456 | 23,803 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,678 | 4,388 | 4,042 | 4,221 | 6,843 | 7,360 | 2,152 | 2,736 | 1,252 | 1,049 | 811 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,491 | (27,118) | 425 | (291) | (112) | (193) | 151 | 100 | (562) | (538) | (129) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 18,706 | 15,873 | 6,632 | 5,506 | 2,741 | 6,294 | 4,098 | 2,824 | 2,636 | 3,030 | 3,280 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,737) | (985) | (364) | (129) | 2,497 | 670 | (363) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,153 | 4,308 | 1,333 | 2,946 | 293 | |||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 331 | 1,344 | 114 | (1,118) | 560 | 161 | (11) | |||||||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 4 | 3 | (1) | |||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (8,956) | 2,835 | (670) | (9,043) | (4,566) | (8,601) | (2,878) | 714 | 1,386 | (4,364) | 1,552 | |||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (24,487) | 26,125 | 9,322 | 7,352 | 1,107 | (810) | (747) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 82,322 | 75,247 | 58,309 | 52,854 | 48,062 | 41,757 | 30,606 | 32,597 | 24,343 | 40,222 | 28,189 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (228,411) | (168,782) | (97,647) | (101,766) | (216,641) | 113,410 | 8,376 | 11,780 | 2,710 | (16,385) | 9,245 | |||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (103) | 1,307 | 979 | 129 | (830) | (767) | 963 | 4,188 | (2,410) | |||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (96,180) | (18,367) | 47,648 | 17,547 | 4,777 | 31,254 | (8,948) | (13,869) | 914 | 4,980 | (3,245) | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,544 | 2,956 | 44,032 | 12,175 | (3,556) | (78,438) | (4,420) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (316,150) | (182,886) | (4,988) | (71,915) | (222,940) | 65,108 | (4,029) | 2,151 | 22,329 | 47,750 | (7,606) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 209 | 1,900 | 2,453 | (2,446) | (3,119) | 851 | (1,933) | 9,996 | (2,060) | (1,288) | (4,284) | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 213,843 | 207,904 | (133,034) | 54,202 | 101,791 | (63,613) | (5,413) | (3,087) | (21,400) | (1,841) | (3,738) | |||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (5,072) | (2,047) | (2,354) | 2,084 | 2,391 | (404) | (13,041) | (6,408) | (98) | 3,130 | 3,446 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (179,936) | (153,983) | 35,288 | (1,173) | 82,488 | (15,093) | 12,593 | 2,932 | (30,740) | 4,875 | (9,507) | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,189 | 571 | 2,061 | (2,191) | (14,563) | (13,758) | 898 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,866 | 3,809 | (1,843) | (150) | 3,065 | 1,015 | 2,075 | (4) | (364) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 42,099 | 58,154 | (97,429) | 50,326 | 172,053 | (91,002) | (4,821) | 3,482 | (53,766) | 7,604 | (13,932) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (274,051) | (124,732) | (102,417) | (21,589) | (50,887) | (25,894) | (8,850) | 5,633 | (31,437) | 55,354 | (21,538) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (191,729) | (49,485) | (44,108) | 31,265 | (2,825) | 15,863 | 21,756 | 38,230 | (7,094) | 95,576 | 6,651 | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (50,881) | (35,503) | 37,888 | 54,701 | 24,248 | 28,092 | 50,812 | 88,666 | 46,259 | 134,113 | 45,440 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,433 | 721 | 309 | 187 | 2,467 | 640 | 98 | 315 | 156 | 1,096 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (17,210) | (14,541) | (2,461) | 230 | (10,313) | (5,752) | (3,282) | (2,130) | (1,927) | (3,028) | (3,366) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (26,413) | (105) | (18,433) | (8,605) | (9,706) | (4,529) | 1,921 | (597) | (9,310) | 40 | (249) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (93,071) | (49,428) | 17,303 | 46,513 | 6,696 | 18,451 | 49,549 | 86,254 | 35,178 | 132,221 | 41,825 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,003) | (1,648) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 63 | (2,964) | 652 | (62,105) | (89,512) | ||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (70) | (2,230) | (8,550) | (802) | (11,307) | (1,128) | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (379,068) | (59,076) | (21,497) | (27,461) | (281,467) | (34,614) | (41,983) | (21,917) | (398,201) | (13,243) | (18,107) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (160) | 224 | 6,344 | 1,116 | 42 | 315 | 11 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 41 | 39 | (183) | 0 | 10 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (232) | (29) | (31) | 89 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (160) | 6 | (114) | (302) | (10,361) | (1,514) | (501) | (32,890) | (2,038) | (1,087) | (4,457) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (452) | 0 | (854) | |||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,095 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (504,551) | 82,319 | (43,860) | (37,196) | (266,150) | (67,607) | (244,009) | (48,410) | (309,807) | (92,301) | (100,483) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 923,318 | 411,288 | 344,736 | 297,090 | 0 | 166,576 | 45,832 | 0 | (18,194) | (71,420) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (773,575) | (334,079) | (260,004) | (159,986) | (25,458) | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (279) | 819 | 0 | 116,190 | (12,635) | (182,793) | (13,328) | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,861) | (44,684) | (40,218) | (180,547) | (63,193) | (66,960) | (31,336) | 0 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,642) | (4,817) | (7,780) | (1,262) | (2,893) | (16,415) | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | (1,000) | 952 | (9,118) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 660 | (278) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 767,612 | 26,151 | 37,507 | (43,676) | 19,418 | 471,932 | 196,233 | (30,399) | 244,628 | 113,287 | 103,295 | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 199,617 | 6,530 | (28,335) | (53,394) | 138,909 | (15,179) | (1,157) | 1,181 | 34,775 | (3,068) | (14,044) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 369,607 | 65,572 | (17,385) | (87,753) | (101,127) | 407,597 | 616 | 8,626 | 4,774 | 150,139 | 30,593 | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,850 | 241,005 | 270,645 | 99,934 | 110,468 | 49,106 | 71,021 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 369,607 | 65,572 | (17,385) | (87,753) | (101,127) | 407,597 | 143,030 | 309,850 | 241,005 | 270,645 | 99,934 | 110,468 | 49,106 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 585,082 | 9.99% | 205,350 | 4.53% | 190,596 | 5.33% | 148,834 | 5.08% | 204,073 | 6.29% | 546,877 | 16.47% | 143,030 | 5.69% | 309,850 | 14.83% | 241,005 | 12.5% | 270,645 | 16.39% | 99,934 | 6.56% | 110,468 | 8.69% | 49,106 | 3.85% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 106,729 | 4.47% | 449,037 | 19.96% | 304,884 | 17.04% | 168,760 | 12.49% | 128,452 | 10.2% | 105,322 | 7.33% | 173,749 | 14.27% | 248,573 | 19.51% | 188,419 | 15.93% | 198,903 | 16.52% | 159,365 | 14.83% | 126,912 | 11.99% | 100,422 | 10.71% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 106,729 | 37.89% | 449,037 | 215.93% | 304,884 | 146.47% | 168,760 | 72.58% | 128,452 | 36.42% | 105,322 | 75% | 173,749 | 78.8% | 248,573 | 87.37% | 188,419 | 65.31% | 198,903 | 65.14% | 159,365 | 64.95% | 126,912 | 59.7% | 100,422 | 260.09% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 191,011 | 67.81% | 169,357 | 81.44% | 149,721 | 71.93% | 148,006 | 63.65% | 144,670 | 41.01% | 139,678 | 99.46% | 115,472 | 52.37% | 111,641 | 39.24% | 98,762 | 34.23% | 94,236 | 30.86% | 89,491 | 36.47% | 79,417 | 37.36% | 56,091 | 145.27% |
| 攤銷費用 | 18,185 | 6.46% | 17,167 | 8.25% | 16,032 | 7.7% | 17,610 | 7.57% | 17,087 | 4.84% | 13,810 | 9.83% | 8,276 | 3.75% | 6,522 | 2.29% | 4,591 | 1.59% | 3,638 | 1.19% | 3,087 | 1.26% | 3,051 | 1.44% | 2,529 | 6.55% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 220,748 | 78.37% | 2,142 | 1.03% | 513 | 0.25% | 93 | 0.04% | (2,062) | -0.58% | 2,138 | 1.52% | 95 | 0.04% | 145 | 0.05% | 119 | 0.04% | 12 | 0% | (594) | -0.24% | (2,299) | -1.08% | (1,832) | -4.74% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 971 | 0.34% | 0 | 0% | (1,719) | -0.83% | 5,566 | 2.39% | (4,669) | -1.32% | (2,913) | -2.07% | (1,835) | -0.83% | 5,068 | 1.78% | (9,841) | -3.41% | 15,953 | 5.22% | ||||||
| 利息費用 | 55,534 | 19.71% | 38,309 | 18.42% | 19,623 | 9.43% | 19,076 | 8.2% | 20,779 | 5.89% | 21,693 | 15.45% | 11,558 | 5.24% | 10,914 | 3.84% | 5,693 | 1.97% | 9,369 | 3.07% | 13,993 | 5.7% | 26,500 | 12.47% | 17,525 | 45.39% |
| 利息收入 | (3,741) | -1.33% | (2,078) | -1% | (616) | -0.3% | (450) | -0.19% | (1,582) | -0.45% | (457) | -0.33% | (2,004) | -0.91% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,168 | 4.32% | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 29,304 | 10.4% | 6,724 | 3.23% | 4,656 | 2.24% | 5,414 | 2.33% | 1,829 | 0.52% | 606 | 0.43% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,320 | 0.82% | 1,559 | 0.75% | (201) | -0.1% | (2,050) | -0.88% | (279) | -0.08% | 9 | 0.01% | (844) | -0.38% | ||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 189 | 0.07% | 27 | 0.01% | 0 | 0% | 3 | 0% | 100 | 0.07% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 884 | 0.31% | 11,327 | 5.45% | 1,659 | 0.8% | (219) | -0.09% | 10,950 | 3.1% | 2,691 | 1.92% | (245) | -0.11% | 1,657 | 0.58% | 857 | 0.3% | (2,088) | -0.68% | 3,159 | 1.29% | 2,346 | 1.1% | 6,180 | 16.01% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (9,557) | -3.39% | 13,909 | 6.69% | 2,349 | 1.13% | 3,862 | 1.66% | 929 | 0.26% | 554 | 0.39% | 699 | 0.32% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 518,016 | 183.9% | 258,443 | 124.28% | 191,923 | 92.21% | 202,180 | 86.95% | 187,655 | 53.2% | 177,909 | 126.68% | 131,172 | 59.49% | 98,244 | 34.53% | 100,431 | 34.81% | 126,978 | 41.59% | 109,690 | 44.71% | 107,127 | 50.39% | 85,467 | 221.35% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (253,938) | -90.15% | (604,094) | -290.49% | (213,740) | -102.69% | (116,855) | -50.25% | (160,281) | -45.44% | 16,994 | 12.1% | 23,413 | 10.62% | (10,194) | -3.58% | 27,074 | 9.38% | (69,122) | -22.64% | (41,699) | -17% | 48,804 | 22.96% | (21,986) | -56.94% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 300 | 0.11% | 203 | 0.1% | 85 | 0.04% | 3,161 | 1.36% | (3,720) | -1.05% | 12,307 | 8.76% | (10,406) | -4.72% | 2,584 | 0.91% | (2,613) | -0.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (75,325) | -26.74% | (75,273) | -36.2% | (68,841) | -33.07% | (39,677) | -17.06% | (51,244) | -14.53% | 24,531 | 17.47% | (33,366) | -15.13% | (47,913) | -16.84% | 23,020 | 7.98% | (11,065) | -3.62% | (11,737) | -4.78% | 12,416 | 5.84% | (91,467) | -236.89% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (29,982) | -10.64% | (9,889) | -4.76% | 4,790 | 2.3% | 9,604 | 4.13% | 78,997 | 22.4% | (113,472) | -80.8% | (6,932) | -3.14% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (358,945) | -127.43% | (689,053) | -331.34% | (277,706) | -133.42% | (143,759) | -61.83% | (136,256) | -38.63% | (59,640) | -42.47% | (27,291) | -12.38% | (60,104) | -21.13% | 46,528 | 16.13% | (17,075) | -5.59% | (72,732) | -29.64% | 67,993 | 31.98% | (124,575) | -322.64% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (904) | -0.32% | 2,332 | 1.12% | (1,547) | -0.74% | 1,723 | 0.74% | (965) | -0.27% | (8,845) | -6.3% | (399) | -0.18% | 10,399 | 3.66% | (3,731) | -1.29% | 1,682 | 0.55% | (12,673) | -5.17% | 11,001 | 5.17% | (8,226) | -21.3% |
| 應付帳款增加（減少） | 321,974 | 114.3% | 316,683 | 152.28% | (16,627) | -7.99% | 64,435 | 27.71% | 136,382 | 38.66% | (56,167) | -39.99% | (447) | -0.2% | 17,913 | 6.3% | 1,245 | 0.43% | 14,644 | 4.8% | 27,243 | 11.1% | (22,708) | -10.68% | 21,691 | 56.18% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (6,392) | -2.27% | 10,592 | 5.09% | (464) | -0.22% | (2,222) | -0.96% | 7,068 | 2% | (4,404) | -3.14% | (5,835) | -2.65% | (3,058) | -1.07% | (2,259) | -0.78% | (1,029) | -0.34% | 10,566 | 4.31% | (9,025) | -4.25% | (24,109) | -62.44% |
| 其他應付款增加（減少） | (217,247) | -77.12% | (72,854) | -35.03% | 61,223 | 29.41% | (15,341) | -6.6% | 71,421 | 20.25% | 15,202 | 10.82% | (12,837) | -5.82% | 8,159 | 2.87% | (20,289) | -7.03% | 5,165 | 1.69% | 55,518 | 22.63% | (22,847) | -10.75% | 34,276 | 88.77% |
| 其他流動負債增加（減少） | 20,023 | 7.11% | 9,330 | 4.49% | 11,117 | 5.34% | (843) | -0.36% | (20,331) | -5.76% | 3,187 | 2.27% | 708 | 0.32% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 5,543 | 1.97% | 6,350 | 3.05% | (639) | -0.31% | 2,992 | 1.29% | 6,046 | 1.71% | 5,818 | 4.14% | 2,075 | 0.94% | (748) | -0.26% | (278) | -0.1% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 122,997 | 43.66% | 272,433 | 131% | 53,063 | 25.49% | 50,744 | 21.82% | 199,621 | 56.59% | (45,209) | -32.19% | (16,735) | -7.59% | 31,915 | 11.22% | (27,341) | -9.48% | 23,408 | 7.67% | 80,957 | 33% | (43,465) | -20.45% | 23,123 | 59.89% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (235,948) | -83.76% | (416,620) | -200.34% | (224,643) | -107.92% | (93,015) | -40% | 63,365 | 17.96% | (104,849) | -74.66% | (44,026) | -19.97% | (28,189) | -9.91% | 19,187 | 6.65% | 6,333 | 2.07% | 8,225 | 3.35% | 24,528 | 11.54% | (101,452) | -262.75% |
| 調整項目合計 | 282,068 | 100.13% | (158,177) | -76.06% | (32,720) | -15.72% | 109,165 | 46.95% | 251,020 | 71.16% | 73,060 | 52.02% | 87,146 | 39.52% | 70,055 | 24.62% | 119,618 | 41.46% | 133,311 | 43.66% | 117,915 | 48.06% | 131,655 | 61.93% | (15,985) | -41.4% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 388,797 | 138.02% | 290,860 | 139.86% | 272,164 | 130.76% | 277,925 | 119.52% | 379,472 | 107.58% | 178,382 | 127.02% | 260,895 | 118.32% | 318,628 | 112% | 308,037 | 106.77% | 332,214 | 108.81% | 277,280 | 113.01% | 258,567 | 121.63% | 84,437 | 218.69% |
| 收取之利息 | 3,757 | 1.33% | 1,618 | 0.78% | 564 | 0.27% | 471 | 0.2% | 2,764 | 0.78% | 1,381 | 0.98% | 1,300 | 0.59% | 1,815 | 0.64% | 1,107 | 0.38% | 3,085 | 1.01% | ||||||
| 支付之利息 | (55,372) | -19.66% | (37,622) | -18.09% | (15,860) | -7.62% | (13,540) | -5.82% | (15,930) | -4.52% | (21,261) | -15.14% | (10,192) | -4.62% | (8,489) | -2.98% | (2,053) | -0.71% | (9,711) | -3.18% | (14,441) | -5.89% | (26,113) | -12.28% | (18,043) | -46.73% |
| 退還（支付）之所得稅 | (55,491) | -19.7% | (46,897) | -22.55% | (48,814) | -23.45% | (32,331) | -13.9% | (13,569) | -3.85% | (18,066) | -12.86% | (31,496) | -14.28% | (27,460) | -9.65% | (18,582) | -6.44% | (20,261) | -6.64% | (17,479) | -7.12% | (19,864) | -9.34% | (27,783) | -71.96% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 281,691 | 100% | 207,959 | 100% | 208,148 | 100% | 232,525 | 100% | 352,737 | 100% | 140,436 | 100% | 220,507 | 100% | 284,494 | 100% | 288,509 | 100% | 305,327 | 100% | 245,360 | 100% | 212,590 | 100% | 38,611 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,356) | 0.63% | (4,088) | 1.46% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,002 | -1.42% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (81,458) | 29.14% | (2,964) | 0.96% | (4,891) | 3.75% | (74,086) | 17.52% | (90,052) | 29.66% | (59,734) | 10.31% | ||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (4,782) | 0.57% | (13,432) | 4.8% | (17,475) | 5.69% | (19,554) | 15% | (12,060) | 2.85% | (1,751) | 0.58% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (710,140) | 83.96% | (263,180) | 94.14% | (257,292) | 83.71% | (104,565) | 80.19% | (325,455) | 76.95% | (152,670) | 50.29% | (328,740) | 56.74% | (101,463) | 110.63% | (465,748) | 98% | (116,166) | 102.3% | (105,008) | 43.39% | (74,353) | 67.11% | (283,981) | 97.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,854 | -0.46% | 224 | -0.08% | 9,000 | -2.93% | 2,134 | -1.64% | 2,560 | -0.61% | 5,040 | -1.66% | 1,038 | -0.18% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (22) | 0% | 0 | 0% | (315) | 0.1% | (100) | 0.08% | 0 | 0% | (74) | 0.02% | (251) | 0.04% | (568) | 0.23% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 17 | -0.01% | 0 | 0% | 52 | -0.01% | 1,066 | -1.16% | 89 | -0.02% | 274 | -0.24% | (41,278) | 37.26% | 1,466 | -0.5% | ||||||||
| 取得無形資產 | (7,939) | 0.94% | (7,066) | 2.53% | (760) | 0.25% | (3,422) | 2.62% | (10,617) | 2.51% | (4,002) | 1.32% | (4,821) | 0.83% | (35,149) | 38.33% | (8,476) | 1.78% | (6,781) | 5.97% | (4,457) | 1.84% | (932) | 0.84% | (13,575) | 4.68% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,727) | 0.2% | 0 | 0% | (1,085) | 0.35% | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 5,316 | -1.9% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (131,741) | 15.57% | 0 | 0% | (36,456) | 11.86% | (48,009) | 52.35% | (55,299) | 22.85% | ||||||||||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | 84,097 | -30.08% | 0 | 0% | (123,844) | 40.79% | (74,642) | 12.88% | (1,115) | 0.23% | (30,136) | 26.54% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (845,851) | 100% | (279,570) | 100% | (307,347) | 100% | (130,398) | 100% | (422,933) | 100% | (303,600) | 100% | (579,375) | 100% | (91,711) | 100% | (475,277) | 100% | (113,555) | 100% | (242,024) | 100% | (110,788) | 100% | (290,358) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,078,040 | 311.42% | 1,885,417 | 1665.55% | 1,047,871 | 1004.77% | 620,203 | -381.19% | 0 | 0% | 309,734 | 53.48% | 197,592 | 103.03% | 0 | 0% | (16,010) | 140.24% | (80,007) | 598% | (318,729) | 785.69% | 117,618 | 52.06% | ||
| 短期借款減少 | (1,591,952) | -238.58% | (1,815,728) | -1603.99% | (869,038) | -833.29% | (431,956) | 265.49% | (386,202) | 156.7% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 296,500 | 44.43% | 0 | 0% | 200,000 | 34.53% | 0 | 0% | 200,000 | -1751.93% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 359,014 | 317.15% | 171,100 | 164.06% | 0 | 0% | 351,637 | -142.68% | 124,185 | 21.44% | 160,304 | 83.58% | 0 | 0% | 245,040 | 197.21% | (230,427) | 2018.46% | (60,799) | 454.44% | 119,035 | -293.43% | 146,857 | 65% |
| 償還長期借款 | (202,795) | -30.39% | (172,285) | -152.19% | (129,190) | -123.88% | (244,637) | 150.36% | (126,613) | 51.37% | (133,440) | -23.04% | (62,513) | -32.59% | (30,060) | 23.08% | 0 | 0% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (10,861) | -1.63% | (7,313) | -6.46% | (15,099) | -14.48% | (15,569) | 9.57% | (11,252) | 4.57% | (19,955) | -3.45% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0% | (952) | -0.84% | (925) | -0.89% | 952 | -0.59% | 1,012 | -0.41% | ||||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 169 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (239,644) | -35.91% | (134,952) | -119.21% | (100,429) | -96.3% | (91,696) | 56.36% | (82,963) | 33.66% | (102,608) | -17.72% | (124,452) | -64.89% | (98,750) | 75.82% | (118,420) | -95.3% | (81,000) | 709.53% | (20,802) | 155.48% | (77,706) | 191.55% | (86,770) | -38.4% |
| 現金增資 | 339,000 | 50.8% | 0 | 0% | 200,000 | 34.53% | 0 | 0% | 115,000 | -1007.36% | 187,500 | -1401.45% | 240,000 | -591.61% | 95,151 | 42.11% | ||||||||||
| 非控制權益變動 | (1,184) | -0.18% | 0 | 0% | 7,935 | -3.22% | 1,221 | 0.21% | 21,553 | 11.24% | 0 | 0% | 1,612 | -14.12% | 0 | 0% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 667,273 | 100% | 113,201 | 100% | 104,290 | 100% | (162,703) | 100% | (246,457) | 100% | 579,138 | 100% | 191,789 | 100% | (130,239) | 100% | 124,256 | 100% | (11,416) | 100% | (13,379) | 100% | (40,567) | 100% | 225,940 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 276,619 | (26,836) | 36,671 | 5,337 | (26,151) | (12,127) | 259 | 6,301 | 32,872 | (9,645) | (491) | 127 | 3,892 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 379,732 | 14,754 | 41,762 | (55,239) | (342,804) | 403,847 | (166,820) | 68,845 | (29,640) | 170,711 | (10,534) | 61,362 | (21,915) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 205,350 | 190,596 | 148,834 | 204,073 | 546,877 | 143,030 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 585,082 | 205,350 | 190,596 | 148,834 | 204,073 | 546,877 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 585,082 | 205,350 | 190,596 | 148,834 | 204,073 | 546,877 | 143,030 | 309,850 | 241,005 | 270,645 | 99,934 | 110,468 | 49,106 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
jpp-KY(5284) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-9,307萬元、較上一季衰退-1480.15%；而今年初至今累積為NT$2.82億元、較去年同期成長35.46%。
單季
jpp-KY(5284) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-9,307萬元，較上一季衰退-1480.15%，為過去11年同期中的第12高。
同時jpp-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-58.75%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,232萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,219萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.82億元，較去年同期成長35.46%，為過去11年同期中的第5高。
同時jpp-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為6.6%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.07億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.18億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.07億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 140,848 | 13,982 | 81,996 | 23,436 | 27,073 | 12,229 | 29,056 | 50,436 | 53,353 | 38,537 | 38,789 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 82,322 | 75,247 | 58,309 | 52,854 | 48,062 | 41,757 | 30,606 | 32,597 | 24,343 | 40,222 | 28,189 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 54,000 | 48,450 | 40,321 | 38,837 | 38,310 | 39,184 | 29,761 | 27,271 | 25,805 | 23,456 | 23,803 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,678 | 4,388 | 4,042 | 4,221 | 6,843 | 7,360 | 2,152 | 2,736 | 1,252 | 1,049 | 811 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (274,051) | (124,732) | (102,417) | (21,589) | (50,887) | (25,894) | (8,850) | 5,633 | (31,437) | 55,354 | (21,538) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (93,071) | (49,428) | 17,303 | 46,513 | 6,696 | 18,451 | 49,549 | 86,254 | 35,178 | 132,221 | 41,825 | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 106,729 | 4.47% | 449,037 | 19.96% | 304,884 | 17.04% | 168,760 | 12.49% | 128,452 | 10.2% | 105,322 | 7.33% | 173,749 | 14.27% | 248,573 | 19.51% | 188,419 | 15.93% | 198,903 | 16.52% | 159,365 | 14.83% | 126,912 | 11.99% | 100,422 | 10.71% |
| 收益費損項目合計 | 518,016 | 183.9% | 258,443 | 124.28% | 191,923 | 92.21% | 202,180 | 86.95% | 187,655 | 53.2% | 177,909 | 126.68% | 131,172 | 59.49% | 98,244 | 34.53% | 100,431 | 34.81% | 126,978 | 41.59% | 109,690 | 44.71% | 107,127 | 50.39% | 85,467 | 221.35% |
| 折舊費用 | 191,011 | 67.81% | 169,357 | 81.44% | 149,721 | 71.93% | 148,006 | 63.65% | 144,670 | 41.01% | 139,678 | 99.46% | 115,472 | 52.37% | 111,641 | 39.24% | 98,762 | 34.23% | 94,236 | 30.86% | 89,491 | 36.47% | 79,417 | 37.36% | 56,091 | 145.27% |
| 攤銷費用 | 18,185 | 6.46% | 17,167 | 8.25% | 16,032 | 7.7% | 17,610 | 7.57% | 17,087 | 4.84% | 13,810 | 9.83% | 8,276 | 3.75% | 6,522 | 2.29% | 4,591 | 1.59% | 3,638 | 1.19% | 3,087 | 1.26% | 3,051 | 1.44% | 2,529 | 6.55% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (235,948) | -83.76% | (416,620) | -200.34% | (224,643) | -107.92% | (93,015) | -40% | 63,365 | 17.96% | (104,849) | -74.66% | (44,026) | -19.97% | (28,189) | -9.91% | 19,187 | 6.65% | 6,333 | 2.07% | 8,225 | 3.35% | 24,528 | 11.54% | (101,452) | -262.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 281,691 | 100% | 207,959 | 100% | 208,148 | 100% | 232,525 | 100% | 352,737 | 100% | 140,436 | 100% | 220,507 | 100% | 284,494 | 100% | 288,509 | 100% | 305,327 | 100% | 245,360 | 100% | 212,590 | 100% | 38,611 | 100% |
投資活動之淨現金流
jpp-KY(5284) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.05億元、較上一季衰退-288.95%；而今年初至今累積為NT$-8.46億元、較去年同期衰退-202.55%。
單季
jpp-KY(5284) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.05億元，較上一季衰退-288.95%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-8.46億元，較去年同期衰退-202.55%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (504,551) | 82,319 | (43,860) | (37,196) | (266,150) | (67,607) | (244,009) | (48,410) | (309,807) | (92,301) | (100,483) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (379,068) | (59,076) | (21,497) | (27,461) | (281,467) | (34,614) | (41,983) | (21,917) | (398,201) | (13,243) | (18,107) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (160) | 224 | 6,344 | 1,116 | 42 | 315 | 11 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (160) | 6 | (114) | (302) | (10,361) | (1,514) | (501) | (32,890) | (2,038) | (1,087) | (4,457) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,003) | (1,648) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 63 | (2,964) | 652 | (62,105) | (89,512) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 62,084 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (845,851) | 100% | (279,570) | 100% | (307,347) | 100% | (130,398) | 100% | (422,933) | 100% | (303,600) | 100% | (579,375) | 100% | (91,711) | 100% | (475,277) | 100% | (113,555) | 100% | (242,024) | 100% | (110,788) | 100% | (290,358) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (710,140) | 83.96% | (263,180) | 94.14% | (257,292) | 83.71% | (104,565) | 80.19% | (325,455) | 76.95% | (152,670) | 50.29% | (328,740) | 56.74% | (101,463) | 110.63% | (465,748) | 98% | (116,166) | 102.3% | (105,008) | 43.39% | (74,353) | 67.11% | (283,981) | 97.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,854 | -0.46% | 224 | -0.08% | 9,000 | -2.93% | 2,134 | -1.64% | 2,560 | -0.61% | 5,040 | -1.66% | 1,038 | -0.18% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (7,939) | 0.94% | (7,066) | 2.53% | (760) | 0.25% | (3,422) | 2.62% | (10,617) | 2.51% | (4,002) | 1.32% | (4,821) | 0.83% | (35,149) | 38.33% | (8,476) | 1.78% | (6,781) | 5.97% | (4,457) | 1.84% | (932) | 0.84% | (13,575) | 4.68% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,356) | 0.63% | (4,088) | 1.46% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,002 | -1.42% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (81,458) | 29.14% | (2,964) | 0.96% | (4,891) | 3.75% | (74,086) | 17.52% | (90,052) | 29.66% | (59,734) | 10.31% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 85,445 | -20.2% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 63,753 | -21% | 58,988 | -10.18% | 311 | -0.28% | (305) | 0.11% | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
jpp-KY(5284) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7.68億元、較上一季成長493.94%；而今年初至今累積為NT$6.67億元、較去年同期成長489.46%。
單季
jpp-KY(5284) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7.68億元，較上一季成長493.94%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$6.67億元，較去年同期成長489.46%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 767,612 | 26,151 | 37,507 | (43,676) | 19,418 | 471,932 | 196,233 | (30,399) | 244,628 | 113,287 | 103,295 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 923,318 | 411,288 | 344,736 | 297,090 | 0 | 166,576 | 45,832 | 0 | (18,194) | (71,420) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (773,575) | (334,079) | (260,004) | (159,986) | (25,458) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (279) | 819 | 0 | 116,190 | (12,635) | (182,793) | (13,328) | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,861) | (44,684) | (40,218) | (180,547) | (63,193) | (66,960) | (31,336) | 0 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 660 | (278) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 667,273 | 100% | 113,201 | 100% | 104,290 | 100% | (162,703) | 100% | (246,457) | 100% | 579,138 | 100% | 191,789 | 100% | (130,239) | 100% | 124,256 | 100% | (11,416) | 100% | (13,379) | 100% | (40,567) | 100% | 225,940 | 100% |
| 短期借款增加 | 2,078,040 | 311.42% | 1,885,417 | 1665.55% | 1,047,871 | 1004.77% | 620,203 | -381.19% | 0 | 0% | 309,734 | 53.48% | 197,592 | 103.03% | 0 | 0% | (16,010) | 140.24% | (80,007) | 598% | (318,729) | 785.69% | 117,618 | 52.06% | ||
| 短期借款減少 | (1,591,952) | -238.58% | (1,815,728) | -1603.99% | (869,038) | -833.29% | (431,956) | 265.49% | (386,202) | 156.7% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 296,500 | 44.43% | 0 | 0% | 200,000 | 34.53% | 0 | 0% | 200,000 | -1751.93% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 359,014 | 317.15% | 171,100 | 164.06% | 0 | 0% | 351,637 | -142.68% | 124,185 | 21.44% | 160,304 | 83.58% | 0 | 0% | 245,040 | 197.21% | (230,427) | 2018.46% | (60,799) | 454.44% | 119,035 | -293.43% | 146,857 | 65% |
| 償還長期借款 | (202,795) | -30.39% | (172,285) | -152.19% | (129,190) | -123.88% | (244,637) | 150.36% | (126,613) | 51.37% | (133,440) | -23.04% | (62,513) | -32.59% | (30,060) | 23.08% | 0 | 0% | ||||||||
| 發放現金股利 | (239,644) | -35.91% | (134,952) | -119.21% | (100,429) | -96.3% | (91,696) | 56.36% | (82,963) | 33.66% | (102,608) | -17.72% | (124,452) | -64.89% | (98,750) | 75.82% | (118,420) | -95.3% | (81,000) | 709.53% | (20,802) | 155.48% | (77,706) | 191.55% | (86,770) | -38.4% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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