5283
87.3
TWD+0.10 (0.11%)
2025.05.23收盤
禾聯碩－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 597 | (36,569) | 91,632 | 179,676 | 209,629 | 206,927 | 170,029 | |||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 597 | (36,569) | 91,632 | 179,676 | 209,629 | 206,927 | 170,029 | |||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 56,105 | 52,815 | 44,846 | 22,669 | 22,367 | 21,288 | 24,819 | |||||||||
| 攤銷費用 | 4,807 | 2,898 | 3,681 | 2,695 | 1,923 | 1,344 | 667 | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (17) | 5,082 | 491 | (9) | (3) | (3) | (3) | |||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (8,782) | (12,035) | 1,851 | (29,856) | 0 | (4,120) | (614) | |||||||||
| 利息費用 | 5,108 | 4,630 | 2,676 | 337 | 120 | 269 | 2,185 | |||||||||
| 利息收入 | (8,013) | (8,008) | (791) | (12) | (62) | (46) | (34) | |||||||||
| 股利收入 | (2,595) | (2,195) | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (7,527) | (4,556) | (12,995) | (7,666) | (11,140) | (4,253) | (5,361) | |||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (186) | (13) | |||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 6,780 | 40,097 | 2,896 | (9,170) | (7,630) | (9,100) | ||||||||||
| 其他項目 | 14,759 | 13,906 | 3,627 | 13,935 | (2,135) | (6,741) | 8,592 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 60,625 | 92,448 | 46,269 | (7,081) | 3,436 | (1,657) | 56,384 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,946 | 0 | 2,140 | 0 | (4,577) | 2,136 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 935 | (42,263) | 231,408 | 132,775 | (50,372) | (3,023) | (81,335) | |||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (107,091) | (125,080) | (372,130) | (230,239) | (320,195) | (145,998) | (208,604) | |||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,108) | (184) | (241) | (99) | 400 | (939) | (66) | |||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,452) | (379) | 5,000 | (940) | (65) | (53) | 915 | |||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 20 | (42) | (5) | 3 | (32) | 7 | (7) | |||||||||
| 存貨（增加）減少 | (305,972) | (181,509) | (159,044) | (16,119) | (275,959) | 265,152 | 31,693 | |||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (35,689) | (12,307) | (45,594) | 13,521 | (47,900) | 3,430 | (34,491) | |||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 464 | 96 | (12) | 39 | 19 | 107 | 23 | |||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,044 | (2,534) | (2,826) | (12,262) | (165) | 4,367 | 10,247 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (444,903) | (364,202) | (343,444) | (111,181) | (694,269) | 118,481 | (279,373) | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | (296) | (10,941) | (102) | 0 | (485) | 0 | |||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,651) | 0 | 12,837 | 18,791 | (642) | 10,603 | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (101,275) | (34,978) | (90,693) | (96,913) | (22,366) | (13,727) | (57,672) | |||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (12,883) | 9,868 | 70,982 | 207,439 | 171,985 | (248,624) | (129,905) | |||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (18,160) | (44,862) | (24,559) | 27,654 | (2,380) | (44,730) | (27,264) | |||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (418) | (291) | (3,972) | (226) | 1,086 | (1,426) | (231) | |||||||||
| 負債準備增加（減少） | (2,843) | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 468 | 1,485 | 481 | (253) | 144 | 196 | (4,750) | |||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 29,433 | 18,558 | (14,572) | 14,590 | 66,204 | (17,469) | 381 | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (110,329) | (52,895) | (75,677) | 163,234 | 232,123 | (327,043) | (210,252) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (555,232) | (417,097) | (419,121) | 52,053 | (462,146) | (208,562) | (489,625) | |||||||||
| 調整項目合計 | (494,607) | (324,649) | (372,852) | 44,972 | (458,710) | (210,219) | (433,241) | |||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (494,010) | (361,218) | (281,220) | 224,648 | (249,081) | (3,292) | (263,212) | |||||||||
| 支付之利息 | (4,605) | (3,807) | (2,676) | (337) | (117) | (269) | (1,663) | |||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 148 | (30) | 0 | (4) | (1) | 1,206 | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (498,615) | (364,877) | (283,926) | 224,311 | (249,202) | (3,562) | (263,669) | |||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (100,928) | (210,545) | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 443 | 52,998 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,529) | (52,468) | (23,549) | (2,874) | (2,771) | (6,853) | (1,530) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 659 | 27 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (49,477) | (22,752) | (1,881) | (2,351) | 0 | (1,716) | |||||||||
| 存出保證金減少 | 368 | 0 | 9,311 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,105) | (3,735) | (512) | (3,475) | (487) | (420) | (56) | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他金融資產增加 | 200 | |||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | |||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,015) | (2,772) | (15,310) | (14,602) | (945) | (1,629) | (1,070) | |||||||||
| 收取之利息 | 198 | 148 | 791 | 12 | 62 | 46 | 34 | |||||||||
| 收取之股利 | 2,297 | 1,596 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (130,071) | (265,607) | (61,305) | (22,820) | (6,492) | 455 | (4,338) | |||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 600,000 | 422,841 | 0 | 12,000 | 0 | 155,000 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 400,000 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,000) | |||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 3,760 | (3,047) | 2,256 | 56 | 0 | 1,101 | 300 | |||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (33,338) | (32,415) | (30,918) | (11,803) | (11,226) | (15,334) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 564,422 | 787,379 | (28,662) | (11,747) | 774 | (73,274) | 169,966 | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (64,264) | 156,895 | (373,893) | 189,744 | (254,920) | (76,381) | (98,041) | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 683,128 | 580,195 | 1,292,253 | 822,208 | 1,616,247 | 1,085,125 | 590,296 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 618,864 | 737,090 | 918,360 | 1,011,952 | 1,361,327 | 1,008,744 | 492,255 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 618,864 | 8.62% | 737,090 | 10.33% | 918,360 | 14.63% | 1,011,952 | 15.86% | 1,361,327 | 22.6% | 1,008,744 | 18.99% | 492,255 | 9.63% | 707,926 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 597 | 0.05% | (36,569) | -3.25% | 91,632 | 7.44% | 179,676 | 10.28% | 209,629 | 16.2% | 206,927 | 17.3% | 170,029 | 14.49% | 158,380 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 597 | -0.12% | (36,569) | 10.02% | 91,632 | -32.27% | 179,676 | 80.1% | 209,629 | -84.12% | 206,927 | -5809.29% | 170,029 | -64.49% | 158,380 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 56,105 | -11.25% | 52,815 | -14.47% | 44,846 | -15.79% | 22,669 | 10.11% | 22,367 | -8.98% | 21,288 | -597.64% | 24,819 | -9.41% | 3,802 | |
| 攤銷費用 | 4,807 | -0.96% | 2,898 | -0.79% | 3,681 | -1.3% | 2,695 | 1.2% | 1,923 | -0.77% | 1,344 | -37.73% | 667 | -0.25% | 803 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (17) | 0% | 5,082 | -1.39% | 491 | -0.17% | (9) | 0% | (3) | 0% | (3) | 0.08% | (3) | 0% | 13,186 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (8,782) | 1.76% | (12,035) | 3.3% | 1,851 | -0.65% | (29,856) | -13.31% | 0 | 0% | (4,120) | 115.67% | (614) | 0.23% | (11,255) | |
| 利息費用 | 5,108 | -1.02% | 4,630 | -1.27% | 2,676 | -0.94% | 337 | 0.15% | 120 | -0.05% | 269 | -7.55% | 2,185 | -0.83% | 1,075 | |
| 利息收入 | (8,013) | 1.61% | (8,008) | 2.19% | (791) | 0.28% | (12) | -0.01% | (62) | 0.02% | (46) | 1.29% | (34) | 0.01% | (31) | |
| 股利收入 | (2,595) | 0.52% | (2,195) | 0.6% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (7,527) | 1.51% | (4,556) | 1.25% | (12,995) | 4.58% | (7,666) | -3.42% | (11,140) | 4.47% | (4,253) | 119.4% | (5,361) | 2.03% | (4,777) | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (186) | 0.05% | (13) | 0% | ||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 6,780 | -1.36% | 40,097 | -10.99% | 2,896 | -1.02% | (9,170) | -4.09% | (7,630) | 3.06% | (9,100) | 255.47% | ||||
| 其他項目 | 14,759 | -2.96% | 13,906 | -3.81% | 3,627 | -1.28% | 13,935 | 6.21% | (2,135) | 0.86% | (6,741) | 189.25% | 8,592 | -3.26% | (2,354) | |
| 收益費損項目合計 | 60,625 | -12.16% | 92,448 | -25.34% | 46,269 | -16.3% | (7,081) | -3.16% | 3,436 | -1.38% | (1,657) | 46.52% | 56,384 | -21.38% | 5,459 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,946 | -0.79% | 0 | 0% | 2,140 | 0.95% | 0 | 0% | (4,577) | 128.5% | 2,136 | -0.81% | 0 | |||
| 應收票據（增加）減少 | 935 | -0.19% | (42,263) | 11.58% | 231,408 | -81.5% | 132,775 | 59.19% | (50,372) | 20.21% | (3,023) | 84.87% | (81,335) | 30.85% | 126,086 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (107,091) | 21.48% | (125,080) | 34.28% | (372,130) | 131.07% | (230,239) | -102.64% | (320,195) | 128.49% | (145,998) | 4098.76% | (208,604) | 79.12% | (295,759) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,108) | 0.22% | (184) | 0.05% | (241) | 0.08% | (99) | -0.04% | 400 | -0.16% | (939) | 26.36% | (66) | 0.03% | (3,905) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,452) | 0.29% | (379) | 0.1% | 5,000 | -1.76% | (940) | -0.42% | (65) | 0.03% | (53) | 1.49% | 915 | -0.35% | 142 | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 20 | 0% | (42) | 0.01% | (5) | 0% | 3 | 0% | (32) | 0.01% | 7 | -0.2% | (7) | 0% | (1) | |
| 存貨（增加）減少 | (305,972) | 61.36% | (181,509) | 49.75% | (159,044) | 56.02% | (16,119) | -7.19% | (275,959) | 110.74% | 265,152 | -7443.91% | 31,693 | -12.02% | (177,420) | |
| 預付款項（增加）減少 | (35,689) | 7.16% | (12,307) | 3.37% | (45,594) | 16.06% | 13,521 | 6.03% | (47,900) | 19.22% | 3,430 | -96.29% | (34,491) | 13.08% | (51,675) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 464 | -0.09% | 96 | -0.03% | (12) | 0% | 39 | 0.02% | 19 | -0.01% | 107 | -3% | 23 | -0.01% | (2,096) | |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,044 | -0.21% | (2,534) | 0.69% | (2,826) | 1% | (12,262) | -5.47% | (165) | 0.07% | 4,367 | -122.6% | 10,247 | -3.89% | (37,190) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (444,903) | 89.23% | (364,202) | 99.82% | (343,444) | 120.96% | (111,181) | -49.57% | (694,269) | 278.6% | 118,481 | -3326.25% | (279,373) | 105.96% | (441,818) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0% | (296) | 0.08% | (10,941) | 3.85% | (102) | -0.05% | 0 | 0% | (485) | 13.62% | 0 | 0% | 6,380 | |
| 合約負債增加（減少） | (4,651) | 0.93% | 0 | 0% | 12,837 | 5.72% | 18,791 | -7.54% | (642) | 18.02% | 10,603 | -4.02% | 10,610 | |||
| 應付票據增加（減少） | (101,275) | 20.31% | (34,978) | 9.59% | (90,693) | 31.94% | (96,913) | -43.2% | (22,366) | 8.98% | (13,727) | 385.37% | (57,672) | 21.87% | (44,825) | |
| 應付帳款增加（減少） | (12,883) | 2.58% | 9,868 | -2.7% | 70,982 | -25% | 207,439 | 92.48% | 171,985 | -69.01% | (248,624) | 6979.9% | (129,905) | 49.27% | 232,591 | |
| 其他應付款增加（減少） | (18,160) | 3.64% | (44,862) | 12.3% | (24,559) | 8.65% | 27,654 | 12.33% | (2,380) | 0.96% | (44,730) | 1255.76% | (27,264) | 10.34% | (10,140) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (418) | 0.08% | (291) | 0.08% | (3,972) | 1.4% | (226) | -0.1% | 1,086 | -0.44% | (1,426) | 40.03% | (231) | 0.09% | (249) | |
| 負債準備增加（減少） | (2,843) | 0.57% | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 468 | -0.09% | 1,485 | -0.41% | 481 | -0.17% | (253) | -0.11% | 144 | -0.06% | 196 | -5.5% | (4,750) | 1.8% | 958 | |
| 其他營業負債增加（減少） | 29,433 | -5.9% | 18,558 | -5.09% | (14,572) | 5.13% | 14,590 | 6.5% | 66,204 | -26.57% | (17,469) | 490.43% | 381 | -0.14% | 83,006 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (110,329) | 22.13% | (52,895) | 14.5% | (75,677) | 26.65% | 163,234 | 72.77% | 232,123 | -93.15% | (327,043) | 9181.44% | (210,252) | 79.74% | 278,331 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (555,232) | 111.35% | (417,097) | 114.31% | (419,121) | 147.62% | 52,053 | 23.21% | (462,146) | 185.45% | (208,562) | 5855.19% | (489,625) | 185.7% | (163,487) | |
| 調整項目合計 | (494,607) | 99.2% | (324,649) | 88.97% | (372,852) | 131.32% | 44,972 | 20.05% | (458,710) | 184.07% | (210,219) | 5901.71% | (433,241) | 164.31% | (158,028) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (494,010) | 99.08% | (361,218) | 99% | (281,220) | 99.05% | 224,648 | 100.15% | (249,081) | 99.95% | (3,292) | 92.42% | (263,212) | 99.83% | 352 | |
| 支付之利息 | (4,605) | 0.92% | (3,807) | 1.04% | (2,676) | 0.94% | (337) | -0.15% | (117) | 0.05% | (269) | 7.55% | (1,663) | 0.63% | (1,421) | |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | 148 | -0.04% | (30) | 0.01% | 0 | 0% | (4) | 0% | (1) | 0.03% | 1,206 | -0.46% | 2,277 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (498,615) | 100% | (364,877) | 100% | (283,926) | 100% | 224,311 | 100% | (249,202) | 100% | (3,562) | 100% | (263,669) | 100% | 1,208 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (100,928) | 77.59% | (210,545) | 79.27% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 443 | -0.34% | 52,998 | -19.95% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,529) | 17.32% | (52,468) | 19.75% | (23,549) | 38.41% | (2,874) | 12.59% | (2,771) | 42.68% | (6,853) | -1506.15% | (1,530) | 35.27% | (120,720) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 659 | -0.25% | 27 | -0.04% | ||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (49,477) | 18.63% | (22,752) | 37.11% | (1,881) | 8.24% | (2,351) | 36.21% | 0 | 0% | (1,716) | 39.56% | (6,903) | |
| 存出保證金減少 | 368 | -0.28% | 0 | 0% | 9,311 | 2046.37% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (9,105) | 7% | (3,735) | 1.41% | (512) | 0.84% | (3,475) | 15.23% | (487) | 7.5% | (420) | -92.31% | (56) | 1.29% | (1,551) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他金融資產增加 | 200 | -0.15% | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,015) | 0.78% | (2,772) | 1.04% | (15,310) | 24.97% | (14,602) | 63.99% | (945) | 14.56% | (1,629) | -358.02% | (1,070) | 24.67% | (3,593) | |
| 收取之利息 | 198 | -0.15% | 148 | -0.06% | 791 | -1.29% | 12 | -0.05% | 62 | -0.96% | 46 | 10.11% | 34 | -0.78% | 31 | |
| 收取之股利 | 2,297 | -1.77% | 1,596 | -0.6% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (130,071) | 100% | (265,607) | 100% | (61,305) | 100% | (22,820) | 100% | (6,492) | 100% | 455 | 100% | (4,338) | 100% | (158,316) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 600,000 | 106.3% | 422,841 | 53.7% | 0 | 0% | 12,000 | 1550.39% | 0 | 0% | 155,000 | 91.19% | 0 | |||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 400,000 | 50.8% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,000) | -1.06% | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 3,760 | 0.67% | (3,047) | -0.39% | 2,256 | -7.87% | 56 | -0.48% | 0 | 0% | 1,101 | -1.5% | 300 | 0.18% | 0 | |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (33,338) | -5.91% | (32,415) | -4.12% | (30,918) | 107.87% | (11,803) | 100.48% | (11,226) | -1450.39% | (15,334) | -9.02% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 564,422 | 100% | 787,379 | 100% | (28,662) | 100% | (11,747) | 100% | 774 | 100% | (73,274) | 100% | 169,966 | 100% | 40,000 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (64,264) | 156,895 | (373,893) | 189,744 | (254,920) | (76,381) | (98,041) | (117,108) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 683,128 | 580,195 | 1,292,253 | 822,208 | 1,616,247 | 1,085,125 | 590,296 | 825,034 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 618,864 | 737,090 | 918,360 | 1,011,952 | 1,361,327 | 1,008,744 | 492,255 | 707,926 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 618,864 | 737,090 | 918,360 | 1,011,952 | 1,361,327 | 1,008,744 | 492,255 | 707,926 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
禾聯碩(5283) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4.99億元、較上一季衰退-2753.96%；而今年初至今累積為NT$-4.99億元、較去年同期衰退-36.65%。
單季
禾聯碩(5283) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4.99億元，較上一季衰退-2753.96%，為過去11年同期中的第8高。
同時禾聯碩過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-61.64%、-168.67%與--。
其中稅前淨利為NT$59.7萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,062萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-460萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4.99億元，較去年同期衰退-36.65%，為過去11年同期中的第8高。
同時禾聯碩過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-61.64%、-168.67%與--。
其中稅前淨利為NT$59.7萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,062萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-460萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 597 | (36,569) | 91,632 | 179,676 | 209,629 | 206,927 | 170,029 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 60,625 | 92,448 | 46,269 | (7,081) | 3,436 | (1,657) | 56,384 | |||||||||
| 折舊費用 | 56,105 | 52,815 | 44,846 | 22,669 | 22,367 | 21,288 | 24,819 | |||||||||
| 攤銷費用 | 4,807 | 2,898 | 3,681 | 2,695 | 1,923 | 1,344 | 667 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (555,232) | (417,097) | (419,121) | 52,053 | (462,146) | (208,562) | (489,625) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (498,615) | (364,877) | (283,926) | 224,311 | (249,202) | (3,562) | (263,669) | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 597 | 0.05% | (36,569) | -3.25% | 91,632 | 7.44% | 179,676 | 10.28% | 209,629 | 16.2% | 206,927 | 17.3% | 170,029 | 14.49% | 158,380 | |
| 收益費損項目合計 | 60,625 | -12.16% | 92,448 | -25.34% | 46,269 | -16.3% | (7,081) | -3.16% | 3,436 | -1.38% | (1,657) | 46.52% | 56,384 | -21.38% | 5,459 | |
| 折舊費用 | 56,105 | -11.25% | 52,815 | -14.47% | 44,846 | -15.79% | 22,669 | 10.11% | 22,367 | -8.98% | 21,288 | -597.64% | 24,819 | -9.41% | 3,802 | |
| 攤銷費用 | 4,807 | -0.96% | 2,898 | -0.79% | 3,681 | -1.3% | 2,695 | 1.2% | 1,923 | -0.77% | 1,344 | -37.73% | 667 | -0.25% | 803 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (555,232) | 111.35% | (417,097) | 114.31% | (419,121) | 147.62% | 52,053 | 23.21% | (462,146) | 185.45% | (208,562) | 5855.19% | (489,625) | 185.7% | (163,487) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (498,615) | 100% | (364,877) | 100% | (283,926) | 100% | 224,311 | 100% | (249,202) | 100% | (3,562) | 100% | (263,669) | 100% | 1,208 | |
投資活動之淨現金流
禾聯碩(5283) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.3億元、較上一季衰退-459.73%；而今年初至今累積為NT$-1.3億元、較去年同期成長51.03%。
單季
禾聯碩(5283) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.3億元，較上一季衰退-459.73%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.3億元，較去年同期成長51.03%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (130,071) | (265,607) | (61,305) | (22,820) | (6,492) | 455 | (4,338) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,529) | (52,468) | (23,549) | (2,874) | (2,771) | (6,853) | (1,530) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 659 | 27 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,105) | (3,735) | (512) | (3,475) | (487) | (420) | (56) | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (100,928) | (210,545) | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 443 | 52,998 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (130,071) | 100% | (265,607) | 100% | (61,305) | 100% | (22,820) | 100% | (6,492) | 100% | 455 | 100% | (4,338) | 100% | (158,316) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,529) | 17.32% | (52,468) | 19.75% | (23,549) | 38.41% | (2,874) | 12.59% | (2,771) | 42.68% | (6,853) | -1506.15% | (1,530) | 35.27% | (120,720) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 659 | -0.25% | 27 | -0.04% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (9,105) | 7% | (3,735) | 1.41% | (512) | 0.84% | (3,475) | 15.23% | (487) | 7.5% | (420) | -92.31% | (56) | 1.29% | (1,551) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (100,928) | 77.59% | (210,545) | 79.27% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 443 | -0.34% | 52,998 | -19.95% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (21,600) | |||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
禾聯碩(5283) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5.64億元、較上一季成長433.8%；而今年初至今累積為NT$5.64億元、較去年同期衰退-28.32%。
單季
禾聯碩(5283) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5.64億元，較上一季成長433.8%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5.64億元，較去年同期衰退-28.32%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 564,422 | 787,379 | (28,662) | (11,747) | 774 | (73,274) | 169,966 | |||||||||
| 短期借款增加 | 600,000 | 422,841 | 0 | 12,000 | 0 | 155,000 | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 400,000 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,000) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (65,849) | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 564,422 | 100% | 787,379 | 100% | (28,662) | 100% | (11,747) | 100% | 774 | 100% | (73,274) | 100% | 169,966 | 100% | 40,000 | |
| 短期借款增加 | 600,000 | 106.3% | 422,841 | 53.7% | 0 | 0% | 12,000 | 1550.39% | 0 | 0% | 155,000 | 91.19% | 0 | |||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (10,000) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 400,000 | 50.8% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,000) | -1.06% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (65,849) | 89.87% | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
