5276
15.7
TWD+0.05 (0.32%)
2024.09.16收盤
達輝-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,314 | 30.64% | (2,010) | -8.26% | 15,345 | 37.16% | 21,909 | -188.64% | (17,921) | 212.26% | 5,122 | 17.35% | 17,382 | 38.07% | 41,580 | 71.14% | 47,217 | 61.28% | 59,196 | 81.07% | 56,026 | -144.51% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,314 | 30.64% | (2,010) | -8.26% | 15,345 | 37.16% | 21,909 | -188.64% | (17,921) | 212.26% | 5,122 | 17.35% | 17,382 | 38.07% | 41,580 | 71.14% | 47,217 | 61.28% | 59,196 | 81.07% | 56,026 | -144.51% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,180 | 22.37% | 14,415 | 59.26% | 15,542 | 37.63% | 13,412 | -115.48% | 11,647 | -137.95% | 11,031 | 37.36% | 10,363 | 22.7% | 8,174 | 13.99% | 8,196 | 10.64% | 7,848 | 10.75% | 7,773 | -20.05% |
| 利息費用 | 2,232 | 4.47% | 1,872 | 7.7% | 515 | 1.25% | 790 | -6.8% | 55 | -0.65% | 43 | 0.15% | ||||||||||
| 利息收入 | (1,326) | -2.65% | (502) | -2.06% | (7) | -0.02% | (447) | 3.85% | (1,518) | 17.98% | (2,269) | -7.68% | (457) | -1% | ||||||||
| 應付公司債匯率影響數 | 83 | 0.17% | 32 | 0.13% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,169 | 24.35% | 15,817 | 65.02% | 13,237 | 32.05% | 10,338 | -89.01% | 2,538 | -30.06% | (382) | -1.29% | 3,557 | 7.79% | 3,407 | 5.83% | 6,889 | 8.94% | 6,438 | 8.82% | 7,526 | -19.41% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (44,116) | -88.27% | 9,937 | 40.85% | (34,503) | -83.54% | 66,718 | -574.46% | 46,874 | -555.18% | 16,230 | 54.97% | 42,841 | 93.84% | 65,253 | 111.65% | (19,203) | -24.92% | (9,739) | -13.34% | (49,148) | 126.77% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 5,462 | 22.45% | (5,810) | -14.07% | (5,229) | 45.02% | 0 | 0% | (18) | -0.04% | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (3,596) | -7.2% | 190 | 0.78% | 1,477 | 3.58% | (2,941) | 25.32% | 5,097 | -60.37% | (4,397) | -14.89% | 3,173 | 6.95% | 872 | 1.49% | (256) | -0.33% | (5,054) | -6.92% | 18,417 | -47.5% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 65 | 0.27% | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 19,907 | 39.83% | 24,832 | 102.08% | 23,426 | 56.72% | (85,154) | 733.2% | (19,434) | 230.18% | 9,179 | 31.09% | 24,850 | 54.43% | 30,639 | 52.42% | (9,596) | -12.45% | 28,605 | 39.18% | 38,273 | -98.72% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,196) | -2.39% | (5,893) | -24.23% | 1,432 | 3.47% | (1,885) | 16.23% | (6,921) | 81.97% | 35 | 0.12% | 2,167 | 4.75% | (1,369) | -2.34% | (5,639) | 14.54% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,227) | -6.46% | 10,317 | 42.41% | 29,367 | 71.11% | (10,469) | 90.14% | 1,314 | -15.56% | 12,939 | 43.82% | (11,779) | -25.8% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (32,228) | -64.49% | 44,910 | 184.62% | 15,389 | 37.26% | (38,960) | 335.46% | 26,930 | -318.96% | 33,986 | 115.11% | 61,153 | 133.95% | 95,395 | 163.22% | 42,171 | 54.73% | 12,441 | 17.04% | (68,714) | 177.23% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 5,954 | 11.91% | 1,531 | 6.29% | (4,298) | -10.41% | 1,555 | -13.39% | 3,034 | -35.94% | (3,979) | -13.48% | (2,046) | -4.48% | 1,815 | 3.11% | 2,098 | 2.72% | 1,559 | 2.14% | (5,190) | 13.39% |
| 應付帳款增加（減少） | 42,395 | 84.83% | (12,851) | -52.83% | 11,422 | 27.66% | (8,135) | 70.04% | (22,793) | 269.96% | 1,204 | 4.08% | (14,856) | -32.54% | (29,774) | -50.94% | 7,737 | 10.04% | 5,333 | 7.3% | 4,296 | -11.08% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 19,613 | 39.24% | 3,794 | 15.6% | (13,246) | -32.07% | (9,976) | 85.9% | 22 | -0.26% | (30) | -0.1% | 52 | 0.11% | (216) | -0.37% | (39) | -0.05% | (1,693) | -2.32% | 140 | -0.36% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,707) | -5.42% | (7,387) | -30.37% | (8) | -0.02% | 4,790 | -41.24% | (11,400) | 135.02% | (9,472) | -32.08% | (25,057) | -54.89% | (29,006) | -49.63% | (9,753) | -12.66% | 437 | 0.6% | (1,194) | 3.08% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,456) | -2.91% | (5,225) | -21.48% | (4,536) | -10.98% | (3,942) | 33.94% | 889 | -10.53% | (1,804) | -6.11% | 6,976 | 15.28% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 63,799 | 127.66% | (20,138) | -82.78% | (10,666) | -25.83% | (15,708) | 135.25% | (30,248) | 358.26% | (14,081) | -47.69% | (34,692) | -75.99% | (59,667) | -102.09% | (1,457) | -1.89% | 13,589 | 18.61% | (6,599) | 17.02% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,571 | 63.17% | 24,772 | 101.83% | 4,723 | 11.44% | (54,668) | 470.71% | (3,318) | 39.3% | 19,905 | 67.42% | 26,461 | 57.96% | 35,728 | 61.13% | 40,714 | 52.84% | 26,030 | 35.65% | (75,313) | 194.26% |
| 調整項目合計 | 43,740 | 87.52% | 40,589 | 166.85% | 17,960 | 43.49% | (44,330) | 381.69% | (780) | 9.24% | 19,523 | 66.12% | 30,018 | 65.75% | 39,135 | 66.96% | 47,603 | 61.78% | 32,468 | 44.47% | (67,787) | 174.84% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 59,054 | 118.16% | 38,579 | 158.59% | 33,305 | 80.64% | (22,421) | 193.05% | (18,701) | 221.5% | 24,645 | 83.47% | 47,400 | 103.83% | 80,715 | 138.1% | 94,820 | 123.06% | 91,664 | 125.54% | (11,761) | 30.34% |
| 收取之利息 | 1,326 | 2.65% | 502 | 2.06% | 7 | 0.02% | 447 | -3.85% | 1,518 | -17.98% | 2,269 | 7.68% | 457 | 1% | 1,271 | 2.17% | 1,329 | 1.72% | 1,556 | 2.13% | 381 | -0.98% |
| 支付之利息 | (2,232) | -4.47% | (1,872) | -7.7% | (515) | -1.25% | (790) | 6.8% | (55) | 0.65% | (43) | -0.15% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (8,171) | -16.35% | (12,883) | -52.96% | (11,709) | -28.35% | (10,589) | 91.17% | (8,076) | 95.65% | (10,633) | -36.01% | (8,448) | -18.5% | (23,541) | -40.28% | (19,099) | -24.79% | (20,205) | -27.67% | (27,390) | 70.65% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,977 | 100% | 24,326 | 100% | 41,299 | 100% | (11,614) | 100% | (8,443) | 100% | 29,526 | 100% | 45,653 | 100% | 58,445 | 100% | 77,050 | 100% | 73,015 | 100% | (38,770) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,046) | 111.27% | (3,157) | 108.67% | (6,098) | 106.81% | (12,179) | 58.9% | (9,470) | 48.53% | (22,753) | 100.38% | (19,411) | 99.98% | (4,882) | 9.71% | (14,001) | 69.24% | (10,566) | 99.13% | (4,528) | 87.6% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,089 | -10.54% | 0 | 0% | 9,633 | -46.59% | 527 | -2.7% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 437 | -2.21% | (2,232) | 11.44% | 87 | -0.38% | (4) | 0.02% | 7 | -0.01% | (6,220) | 30.76% | (93) | 0.87% | ||||||||
| 預付設備款增加 | (293) | 1.48% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,813) | 100% | (2,905) | 100% | (5,709) | 100% | (20,676) | 100% | (19,513) | 100% | (22,666) | 100% | (19,415) | 100% | (50,273) | 100% | (20,221) | 100% | (10,659) | 100% | (5,169) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,348 | 41.04% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 973 | -46.73% | 3,847 | 348.46% | 9,493 | 89.61% | 0 | 0% | (7,395) | 82.98% | 17,747 | 100% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,055) | 146.73% | (2,743) | -248.46% | (3,247) | -30.65% | (2,755) | -48.96% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,082) | 100% | 1,104 | 100% | 10,594 | 100% | (19,131) | 100% | 5,627 | 100% | (8,912) | 100% | 17,747 | 100% | 0 | 66,180 | 100% | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,076 | (8,177) | 2,628 | (5,385) | (10,881) | 4,235 | 4,965 | (9,520) | 3,400 | (20,091) | (1,190) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,158 | 14,348 | 48,812 | (56,806) | (33,210) | 2,183 | 48,950 | (1,348) | 60,229 | 42,265 | 21,051 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 190,129 | 136,200 | 57,195 | 178,714 | 170,245 | 263,385 | 156,868 | 228,088 | 254,159 | 292,826 | 180,012 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 237,287 | 150,548 | 106,007 | 121,908 | 137,035 | 265,568 | 205,818 | 226,740 | 314,388 | 335,091 | 201,063 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 237,287 | 150,548 | 106,007 | 121,908 | 137,035 | 265,568 | 205,818 | 226,740 | 314,388 | 335,091 | 201,063 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
達輝-KY(5276) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$2,571萬元、較上一季成長5.93%；而今年初至今累積為NT$4,998萬元、較去年同期成長105.45%。
單季
達輝-KY(5276) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,571萬元，較上一季成長5.93%，為過去10年同期中的第5高。
同時達輝-KY過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為54.91%與。
其中稅前淨利為NT$1,151萬元，收益費損相關之調整項目為NT$632萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-582萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$4,998萬元，較去年同期成長105.45%，為過去10年同期中的第4高。
同時達輝-KY過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為84.72%、11.1%與12.64%。
其中稅前淨利為NT$1,531萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,217萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-908萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,314 | 30.64% | (2,010) | -8.26% | 15,345 | 37.16% | 21,909 | -188.64% | (17,921) | 212.26% | 5,122 | 17.35% | 17,382 | 38.07% | 41,580 | 71.14% | 47,217 | 61.28% | 59,196 | 81.07% | 56,026 | -144.51% |
| 收益費損項目合計 | 12,169 | 24.35% | 15,817 | 65.02% | 13,237 | 32.05% | 10,338 | -89.01% | 2,538 | -30.06% | (382) | -1.29% | 3,557 | 7.79% | 3,407 | 5.83% | 6,889 | 8.94% | 6,438 | 8.82% | 7,526 | -19.41% |
| 折舊費用 | 11,180 | 22.37% | 14,415 | 59.26% | 15,542 | 37.63% | 13,412 | -115.48% | 11,647 | -137.95% | 11,031 | 37.36% | 10,363 | 22.7% | 8,174 | 13.99% | 8,196 | 10.64% | 7,848 | 10.75% | 7,773 | -20.05% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 175 | 0.38% | 58 | 0.1% | 29 | 0.04% | 146 | 0.2% | 137 | -0.35% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,571 | 63.17% | 24,772 | 101.83% | 4,723 | 11.44% | (54,668) | 470.71% | (3,318) | 39.3% | 19,905 | 67.42% | 26,461 | 57.96% | 35,728 | 61.13% | 40,714 | 52.84% | 26,030 | 35.65% | (75,313) | 194.26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,977 | 100% | 24,326 | 100% | 41,299 | 100% | (11,614) | 100% | (8,443) | 100% | 29,526 | 100% | 45,653 | 100% | 58,445 | 100% | 77,050 | 100% | 73,015 | 100% | (38,770) | 100% |
投資活動之淨現金流
達輝-KY(5276) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-551萬元、較上一季成長61.51%；而今年初至今累積為NT$-1,981萬元、較去年同期衰退-582.03%。
單季
達輝-KY(5276) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-551萬元，較上一季成長61.51%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,981萬元，較去年同期衰退-582.03%，為過去10年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,813) | 100% | (2,905) | 100% | (5,709) | 100% | (20,676) | 100% | (19,513) | 100% | (22,666) | 100% | (19,415) | 100% | (50,273) | 100% | (20,221) | 100% | (10,659) | 100% | (5,169) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,046) | 111.27% | (3,157) | 108.67% | (6,098) | 106.81% | (12,179) | 58.9% | (9,470) | 48.53% | (22,753) | 100.38% | (19,411) | 99.98% | (4,882) | 9.71% | (14,001) | 69.24% | (10,566) | 99.13% | (4,528) | 87.6% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,089 | -10.54% | 0 | 0% | 9,633 | -46.59% | 527 | -2.7% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
達輝-KY(5276) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-164萬元、較上一季衰退-271.04%；而今年初至今累積為NT$-208萬元、較去年同期衰退-288.59%。
單季
達輝-KY(5276) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-164萬元，較上一季衰退-271.04%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-208萬元，較去年同期衰退-288.59%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,082) | 100% | 1,104 | 100% | 10,594 | 100% | (19,131) | 100% | 5,627 | 100% | (8,912) | 100% | 17,747 | 100% | 0 | 66,180 | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,348 | 41.04% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (486) | 2.54% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (82,320) | -124.39% | |||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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