5276
22.65
TWD-0.95 (-4.03%)
2024.11.21收盤
達輝-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,389 | 86.14% | 12,792 | 32.78% | 88,722 | 138.4% | 24,199 | -38.89% | (43) | 0.58% | 4,084 | 12.99% | 33,615 | 41.15% | 50,031 | 117.89% | 74,771 | 123.83% | 93,631 | 67.53% | 79,383 | 162.74% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,389 | 86.14% | 12,792 | 32.78% | 88,722 | 138.4% | 24,199 | -38.89% | (43) | 0.58% | 4,084 | 12.99% | 33,615 | 41.15% | 50,031 | 117.89% | 74,771 | 123.83% | 93,631 | 67.53% | 79,383 | 162.74% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,035 | 36.65% | 20,652 | 52.92% | 23,669 | 36.92% | 20,595 | -33.1% | 18,709 | -252.21% | 17,101 | 54.38% | 14,801 | 18.12% | 13,059 | 30.77% | 12,429 | 20.58% | 11,632 | 8.39% | 11,723 | 24.03% |
| 利息費用 | 3,334 | 6.78% | 2,928 | 7.5% | 1,136 | 1.77% | 739 | -1.19% | 84 | -1.13% | 74 | 0.24% | ||||||||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | (51) | -0.1% | 0 | 0% | (4) | 0.01% | ||||||||||||||||
| 利息收入 | (3,162) | -6.43% | (1,023) | -2.62% | (13) | -0.02% | (293) | 0.47% | (1,996) | 26.91% | (2,509) | -7.98% | (787) | -0.96% | ||||||||
| 股利收入 | (3,391) | -6.89% | (5,167) | -13.24% | ||||||||||||||||||
| 應付公司債匯率影響數 | 120 | 0.24% | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,413 | 2.87% | 0 | 0% | (11,421) | -17.82% | (6,315) | 10.15% | (12,142) | 163.68% | (11,986) | -38.11% | (8,714) | -10.67% | (5,637) | -13.28% | ||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | (3,262) | -6.63% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,036 | 26.49% | 17,398 | 44.59% | (49,595) | -77.37% | 16,017 | -25.74% | 4,633 | -62.46% | 1,143 | 3.63% | 3,728 | 4.56% | 8,570 | 20.19% | 12,460 | 20.64% | 9,463 | 6.83% | 10,925 | 22.4% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (94,395) | -191.83% | 21,760 | 55.76% | (2,715) | -4.24% | 56,266 | -90.42% | (27,280) | 367.75% | 20,977 | 66.7% | 74,977 | 91.78% | 25,013 | 58.94% | (72,673) | -120.36% | 45,158 | 32.57% | 29,252 | 59.97% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 6,966 | 17.85% | (678) | -1.06% | (2,828) | 4.54% | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 195 | 0.4% | (237) | -0.61% | 1,518 | 2.37% | (1,595) | 2.56% | (4,263) | 57.47% | (6,402) | -20.36% | 10,489 | 12.84% | 2,288 | 5.39% | (3,966) | -6.57% | 4,331 | 3.12% | 14,790 | 30.32% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 65 | 0.17% | 0 | 0% | (3,816) | -4.67% | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (270) | -0.55% | 25,559 | 65.5% | 893 | 1.39% | (85,990) | 138.19% | (37,576) | 506.55% | 16,765 | 53.31% | 27,483 | 33.64% | 31,990 | 75.38% | (14,602) | -24.18% | 26,916 | 19.41% | 32,870 | 67.38% |
| 預付款項（增加）減少 | 2,801 | 5.69% | (3,814) | -9.77% | (1,019) | -1.59% | (2,537) | 4.08% | 409 | -5.51% | (596) | -1.9% | 948 | 1.16% | 6,667 | 13.67% | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,719) | -9.59% | 9,273 | 23.76% | 29,559 | 46.11% | (17,965) | 28.87% | 1,227 | -16.54% | 8,601 | 27.35% | (12,202) | -14.94% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (96,388) | -195.88% | 59,572 | 152.66% | 27,558 | 42.99% | (54,649) | 87.82% | (67,483) | 909.72% | 39,345 | 125.11% | 97,798 | 119.72% | 62,216 | 146.6% | (11,338) | -18.78% | 72,917 | 52.59% | 20,690 | 42.41% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 6,089 | 12.37% | (4,897) | -12.55% | (1,729) | -2.7% | (8,173) | 13.13% | (7,317) | 98.64% | (4,257) | -13.54% | (4,676) | -5.72% | 1,597 | 3.76% | 2,498 | 4.14% | (396) | -0.29% | (2,310) | -4.74% |
| 應付帳款增加（減少） | 73,247 | 148.85% | (8,259) | -21.16% | 12,780 | 19.94% | (26,452) | 42.51% | 61,614 | -830.6% | 1,805 | 5.74% | (12,543) | -15.35% | (22,237) | -52.4% | 16,466 | 27.27% | (6,025) | -4.35% | (8,392) | -17.2% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 33,137 | 67.34% | 1,930 | 4.95% | (14,372) | -22.42% | 352 | -0.57% | 0 | 0% | (17) | -0.05% | 4 | 0% | (214) | -0.5% | (279) | -0.46% | (1,731) | -1.25% | 247 | 0.51% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,378) | -12.96% | (17,775) | -45.55% | (4,844) | -7.56% | (9,942) | 15.98% | (6,261) | 84.4% | (10,237) | -32.55% | (17,608) | -21.55% | (28,778) | -67.81% | (5,034) | -8.34% | (5,009) | -3.61% | (12,141) | -24.89% |
| 其他流動負債增加（減少） | (3,505) | -7.12% | (3,511) | -9% | (2,208) | -3.44% | (3,809) | 6.12% | 3,346 | -45.11% | 29 | 0.09% | (12,039) | -14.74% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 102,590 | 208.48% | (32,512) | -83.32% | (10,373) | -16.18% | (48,024) | 77.18% | 51,382 | -692.67% | (12,677) | -40.31% | (46,862) | -57.37% | (49,186) | -115.9% | 12,102 | 20.04% | (12,089) | -8.72% | (24,489) | -50.2% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,202 | 12.6% | 27,060 | 69.35% | 17,185 | 26.81% | (102,673) | 165% | (16,101) | 217.05% | 26,668 | 84.8% | 50,936 | 62.35% | 13,030 | 30.7% | 764 | 1.27% | 60,828 | 43.87% | (3,799) | -7.79% |
| 調整項目合計 | 19,238 | 39.1% | 44,458 | 113.93% | (32,410) | -50.56% | (86,656) | 139.26% | (11,468) | 154.6% | 27,811 | 88.43% | 54,664 | 66.92% | 21,600 | 50.9% | 13,224 | 21.9% | 70,291 | 50.7% | 7,126 | 14.61% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 61,627 | 125.24% | 57,250 | 146.71% | 56,312 | 87.84% | (62,457) | 100.37% | (11,511) | 155.18% | 31,895 | 101.42% | 88,279 | 108.07% | 71,631 | 168.79% | 87,995 | 145.73% | 163,922 | 118.23% | 86,509 | 177.35% |
| 收取之利息 | 3,162 | 6.43% | 1,023 | 2.62% | 13 | 0.02% | 293 | -0.47% | 1,996 | -26.91% | 2,509 | 7.98% | 787 | 0.96% | 1,434 | 3.38% | 0 | 0% | 2,378 | 1.72% | 1,003 | 2.06% |
| 收取之股利 | 3,391 | 6.89% | 5,167 | 13.24% | 20,211 | 31.53% | 21,739 | -34.94% | 16,871 | -227.43% | 13,288 | 42.25% | 6,244 | 7.64% | ||||||||
| 支付之利息 | (3,334) | -6.78% | (2,928) | -7.5% | (1,136) | -1.77% | (739) | 1.19% | (84) | 1.13% | (74) | -0.24% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (15,638) | -31.78% | (21,490) | -55.07% | (11,295) | -17.62% | (21,061) | 33.85% | (14,690) | 198.03% | (16,169) | -51.41% | (13,621) | -16.67% | (30,627) | -72.17% | (27,614) | -45.73% | (27,657) | -19.95% | (38,732) | -79.4% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,208 | 100% | 39,022 | 100% | 64,105 | 100% | (62,225) | 100% | (7,418) | 100% | 31,449 | 100% | 81,689 | 100% | 42,438 | 100% | 60,381 | 100% | 138,643 | 100% | 48,780 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 19,942 | -246.02% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,622) | 353.1% | (9,448) | 103.77% | (16,768) | 108.01% | (22,839) | 75.15% | (22,340) | 51.9% | (33,446) | 99.65% | (22,233) | -54.84% | (8,174) | 15.26% | (30,174) | 113.17% | (11,419) | 102.59% | (4,582) | 105.58% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,127 | -26.24% | 47 | -0.52% | 739 | -4.76% | 10,539 | -34.68% | 236 | -0.55% | 0 | 0% | 63,265 | 156.05% | ||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,553) | 19.16% | 296 | -3.25% | 504 | -3.25% | (2) | 0.01% | (2,504) | 5.82% | (117) | 0.35% | (898) | 20.69% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,106) | 100% | (9,105) | 100% | (15,525) | 100% | (30,393) | 100% | (43,042) | 100% | (33,563) | 100% | 40,541 | 100% | (53,565) | 100% | (26,662) | 100% | (11,131) | 100% | (4,340) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 63,920 | -120.75% | 0 | 0% | 8,408 | 79.53% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (64,380) | 121.62% | (486) | 2.37% | ||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | (24,164) | 45.65% | 10,273 | -58.53% | 9,849 | 93.16% | 0 | 0% | 14,789 | -124.97% | ||||||||||||
| 應付租賃款增加 | (4,613) | 8.71% | (4,075) | 19.84% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (23,700) | 44.77% | (23,700) | 135.04% | (2,787) | -26.36% | 0 | 0% | (21,330) | 67.67% | (26,623) | 224.97% | (79,000) | 100% | (79,000) | 100% | (79,000) | 100% | (82,320) | -124.39% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (52,937) | 100% | (17,551) | 100% | 10,572 | 100% | (20,543) | 100% | 4,245 | 100% | (31,522) | 100% | (11,834) | 100% | (79,000) | 100% | (79,000) | 100% | (79,000) | 100% | 66,180 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 53,901 | (61) | 7,610 | (5,692) | (9,549) | 109 | (3,153) | (5,418) | (11,945) | (28,284) | 3,263 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 42,066 | 12,305 | 66,762 | (118,853) | (55,764) | (33,527) | 107,243 | (95,545) | (57,226) | 20,228 | 113,883 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 190,129 | 136,200 | 57,195 | 178,714 | 170,245 | 263,385 | 156,868 | 228,088 | 254,159 | 292,826 | 180,012 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 232,195 | 148,505 | 123,957 | 59,861 | 114,481 | 229,858 | 264,111 | 132,543 | 196,933 | 313,054 | 293,895 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 232,195 | 148,505 | 123,957 | 59,861 | 114,481 | 229,858 | 264,111 | 132,543 | 196,933 | 313,054 | 293,895 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
達輝-KY(5276) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-76.9萬元、較上一季衰退-102.99%；而今年初至今累積為NT$4,921萬元、較去年同期成長26.1%。
單季
達輝-KY(5276) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-76.9萬元，較上一季衰退-102.99%，為過去10年同期中的第8高。
同時達輝-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為75.23%、-19.13%與-7.22%。
其中稅前淨利為NT$2,708萬元，收益費損相關之調整項目為NT$86.7萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-334萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4,921萬元，較去年同期成長26.1%，為過去10年同期中的第5高。
同時達輝-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為40.79%、9.37%與0.09%。
其中稅前淨利為NT$4,239萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,304萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,242萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,389 | 86.14% | 12,792 | 32.78% | 88,722 | 138.4% | 24,199 | -38.89% | (43) | 0.58% | 4,084 | 12.99% | 33,615 | 41.15% | 50,031 | 117.89% | 74,771 | 123.83% | 93,631 | 67.53% | 79,383 | 162.74% |
| 收益費損項目合計 | 13,036 | 26.49% | 17,398 | 44.59% | (49,595) | -77.37% | 16,017 | -25.74% | 4,633 | -62.46% | 1,143 | 3.63% | 3,728 | 4.56% | 8,570 | 20.19% | 12,460 | 20.64% | 9,463 | 6.83% | 10,925 | 22.4% |
| 折舊費用 | 18,035 | 36.65% | 20,652 | 52.92% | 23,669 | 36.92% | 20,595 | -33.1% | 18,709 | -252.21% | 17,101 | 54.38% | 14,801 | 18.12% | 13,059 | 30.77% | 12,429 | 20.58% | 11,632 | 8.39% | 11,723 | 24.03% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 215 | 0.26% | 87 | 0.21% | 38 | 0.06% | 210 | 0.15% | 208 | 0.43% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,202 | 12.6% | 27,060 | 69.35% | 17,185 | 26.81% | (102,673) | 165% | (16,101) | 217.05% | 26,668 | 84.8% | 50,936 | 62.35% | 13,030 | 30.7% | 764 | 1.27% | 60,828 | 43.87% | (3,799) | -7.79% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,208 | 100% | 39,022 | 100% | 64,105 | 100% | (62,225) | 100% | (7,418) | 100% | 31,449 | 100% | 81,689 | 100% | 42,438 | 100% | 60,381 | 100% | 138,643 | 100% | 48,780 | 100% |
投資活動之淨現金流
達輝-KY(5276) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,171萬元、較上一季成長312.58%；而今年初至今累積為NT$-811萬元、較去年同期成長10.97%。
單季
達輝-KY(5276) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,171萬元，較上一季成長312.58%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-811萬元，較去年同期成長10.97%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,106) | 100% | (9,105) | 100% | (15,525) | 100% | (30,393) | 100% | (43,042) | 100% | (33,563) | 100% | 40,541 | 100% | (53,565) | 100% | (26,662) | 100% | (11,131) | 100% | (4,340) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,622) | 353.1% | (9,448) | 103.77% | (16,768) | 108.01% | (22,839) | 75.15% | (22,340) | 51.9% | (33,446) | 99.65% | (22,233) | -54.84% | (8,174) | 15.26% | (30,174) | 113.17% | (11,419) | 102.59% | (4,582) | 105.58% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,127 | -26.24% | 47 | -0.52% | 739 | -4.76% | 10,539 | -34.68% | 236 | -0.55% | 0 | 0% | 63,265 | 156.05% | ||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
達輝-KY(5276) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,086萬元、較上一季衰退-3000.91%；而今年初至今累積為NT$-5,294萬元、較去年同期衰退-201.62%。
單季
達輝-KY(5276) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,086萬元，較上一季衰退-3000.91%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,294萬元，較去年同期衰退-201.62%，為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (52,937) | 100% | (17,551) | 100% | 10,572 | 100% | (20,543) | 100% | 4,245 | 100% | (31,522) | 100% | (11,834) | 100% | (79,000) | 100% | (79,000) | 100% | (79,000) | 100% | 66,180 | 100% |
| 短期借款增加 | 63,920 | -120.75% | 0 | 0% | 8,408 | 79.53% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (64,380) | 121.62% | (486) | 2.37% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (23,700) | 44.77% | (23,700) | 135.04% | (2,787) | -26.36% | 0 | 0% | (21,330) | 67.67% | (26,623) | 224.97% | (79,000) | 100% | (79,000) | 100% | (79,000) | 100% | (82,320) | -124.39% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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