5276
16.1
TWD-0.45 (-2.72%)
2025.04.02收盤
達輝-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,869 | (18,494) | (36,495) | 15,108 | 27,015 | 6,636 | 9,995 | (21,805) | 47,502 | 28,175 | 33,346 | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,869 | (18,494) | (36,495) | 15,108 | 27,015 | 6,636 | 9,995 | (21,805) | 47,502 | 28,175 | 33,346 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,054 | 7,025 | 7,672 | 7,645 | 7,960 | 7,422 | 4,397 | 4,961 | 4,310 | 3,866 | 3,928 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (43) | 29 | 22 | 556 | 74 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 885 | 1,138 | 728 | 225 | 359 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (740) | (424) | (106) | 241 | 849 | 10 | (852) | |||||||||||||||||||
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,346 | 0 | 2,086 | (3,639) | (3,088) | (3,138) | (2,575) | (1,385) | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,539 | 25,822 | 63,872 | 4,473 | 4,072 | (15,225) | (4,890) | 12,159 | 2,200 | 3,423 | 3,451 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (27,074) | 44,938 | 21,234 | (55,190) | (62,416) | (11,933) | 9,097 | 22,354 | (7,457) | (9,914) | 2,382 | |||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | (5,158) | 1,698 | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,039) | 513 | (265) | 278 | 17,490 | (4,074) | (1,841) | (4,958) | 4,708 | (5,895) | (3,607) | |||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (26,749) | 36,189 | (1,308) | (3,010) | 1,043 | 16,621 | (7,762) | 15,578 | (34,329) | (21,546) | (8,971) | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,037 | (3,924) | 1,645 | 1,887 | 114 | (253) | (1,147) | |||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,738) | (392) | (1,103) | (4,660) | (10,469) | (1,799) | (8,678) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (53,563) | 77,324 | 14,980 | (58,997) | (54,238) | (1,438) | (6,596) | 39,426 | (34,154) | (34,971) | (15,603) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 2,876 | (1,481) | 2,971 | 5,821 | 9,380 | (139) | 6,688 | 3,132 | 9 | 520 | (2,229) | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 772 | (47,936) | (19,384) | 3,928 | 18,529 | (1,500) | (9,786) | (12,751) | 10,294 | (9,160) | (14,946) | |||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 21,699 | 6,963 | (10,136) | 15,732 | 18,912 | (68) | 49 | (22) | 123 | 170 | 362 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,114 | 3,028 | 10,621 | 14,178 | 6,194 | 6,235 | 4,293 | 8,845 | 10,974 | 615 | 7,973 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (400) | 5,442 | (92) | 3,173 | 501 | 2,258 | 156 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,061 | (33,984) | (16,020) | 42,832 | 53,516 | 6,786 | 1,400 | (5,814) | 32,987 | (8,222) | (13,911) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,502) | 43,340 | (1,040) | (16,165) | (722) | 5,348 | (5,196) | 33,612 | (1,167) | (43,193) | (29,514) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (7,963) | 69,162 | 62,832 | (11,692) | 3,350 | (9,877) | (10,086) | 45,771 | 1,033 | (39,770) | (26,063) | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,906 | 50,668 | 26,337 | 3,416 | 30,365 | (3,241) | (91) | 23,966 | 48,535 | (11,595) | 7,283 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 740 | 424 | 106 | (241) | (849) | (10) | 852 | 188 | 2,132 | 1,006 | 551 | |||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 7,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (885) | (1,138) | (728) | (225) | (359) | (35) | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (8,084) | (610) | (7,029) | (540) | (1,244) | (5,444) | (2,571) | (4,334) | (8,658) | (11,442) | (6,820) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (323) | 49,344 | 25,878 | 2,410 | 27,913 | (8,730) | (1,810) | 19,820 | 42,009 | (22,031) | 1,014 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,015) | (3,115) | (8,244) | (3,284) | (26,226) | (20,588) | (5,703) | 311 | (659) | (30,169) | (376) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (142) | 469 | 59 | 87 | (60,871) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,444) | (6,062) | (8,183) | (3,176) | (24,416) | (45,190) | (750) | 313 | (459) | (33,618) | (3,393) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 63,885 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (60,724) | (354) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 5,952 | 10,217 | (2,460) | (7,394) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (1,538) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,528 | 8,743 | (16,277) | (39) | 59,024 | (1,365) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (17,215) | (10,401) | 10,825 | (1,861) | 1,712 | (4,328) | 1,834 | 4,192 | (10,395) | (3,246) | 1,310 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (11,454) | 41,624 | 12,243 | (2,666) | 64,233 | (59,613) | (726) | 24,325 | 31,155 | (58,895) | (1,069) | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,868 | 228,088 | 254,159 | 292,826 | 180,012 | 56,087 | 0 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (11,454) | 41,624 | 12,243 | (2,666) | 64,233 | (59,613) | 263,385 | 156,868 | 228,088 | 254,159 | 292,826 | 180,012 | 56,087 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 220,741 | 26.28% | 190,129 | 27.43% | 136,200 | 16.32% | 57,195 | 7.04% | 178,714 | 21.6% | 170,245 | 26.19% | 263,385 | 38.11% | 156,868 | 21.59% | 228,088 | 26.3% | 254,159 | 29.82% | 292,826 | 32.13% | 180,012 | 22.27% | 56,087 | 20.44% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,258 | 6.53% | (5,702) | -0.72% | 52,227 | 5.66% | 39,307 | 4.99% | 26,972 | 4.37% | 10,720 | 1.95% | 43,610 | 7.37% | 28,226 | 3.73% | 122,273 | 12.95% | 121,806 | 15.25% | 112,729 | 11.8% | 132,654 | 15.86% | 6,171 | 6.27% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,258 | 119.17% | (5,702) | -6.45% | 52,227 | 58.04% | 39,307 | -65.71% | 26,972 | 131.6% | 10,720 | 47.19% | 43,610 | 54.6% | 28,226 | 45.34% | 122,273 | 119.42% | 121,806 | 104.45% | 112,729 | 226.39% | 132,654 | 257.07% | 6,171 | 37.94% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,089 | 51.32% | 27,677 | 31.32% | 31,341 | 34.83% | 28,240 | -47.21% | 26,669 | 130.12% | 24,523 | 107.94% | 19,198 | 24.03% | 18,020 | 28.94% | 16,739 | 16.35% | 15,498 | 13.29% | 15,651 | 31.43% | 11,815 | 22.9% | 1,352 | 8.31% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 172 | 0.22% | 116 | 0.19% | 60 | 0.06% | 766 | 0.66% | 282 | 0.57% | 128 | 0.25% | 0 | 0% | |||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (6) | -0.01% | 305 | 0.35% | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 4,219 | 8.63% | 4,066 | 4.6% | 1,864 | 2.07% | 964 | -1.61% | 443 | 2.16% | 109 | 0.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | (51) | -0.1% | (4) | 0.01% | (22) | -0.11% | ||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (3,902) | -7.98% | (1,447) | -1.64% | (119) | -0.13% | (52) | 0.09% | (1,147) | -5.6% | (2,499) | -11% | (1,639) | -2.05% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | (3,262) | -6.67% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 應付公司債匯率影響數 | 120 | 0.25% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,759 | 5.64% | 0 | 0% | (9,335) | -10.37% | (9,954) | 16.64% | (15,230) | -74.31% | (15,124) | -66.57% | (11,289) | -14.13% | (7,022) | -11.28% | ||||||||||
| 買回應付公司債損失（利益） | (3,391) | -6.94% | (5,167) | -5.85% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 21,575 | 44.13% | 43,220 | 48.91% | 14,277 | 15.87% | 20,490 | -34.26% | 8,705 | 42.47% | (14,082) | -61.98% | (1,162) | -1.45% | 20,729 | 33.3% | 14,660 | 14.32% | 12,886 | 11.05% | 14,376 | 28.87% | 11,246 | 21.79% | 1,191 | 7.32% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (121,469) | -248.48% | 66,698 | 75.48% | 18,519 | 20.58% | 1,076 | -1.8% | (89,696) | -437.65% | 9,044 | 39.81% | 84,074 | 105.25% | 47,367 | 76.08% | (80,130) | -78.26% | 35,244 | 30.22% | 31,634 | 63.53% | 35,188 | 68.19% | (2,898) | -17.82% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 6,966 | 7.88% | (5,836) | -6.49% | (1,130) | 1.89% | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (844) | -1.73% | 276 | 0.31% | 1,253 | 1.39% | (1,317) | 2.2% | 13,227 | 64.54% | (10,476) | -46.11% | 8,648 | 10.83% | (2,670) | -4.29% | 742 | 0.72% | (1,564) | -1.34% | 11,183 | 22.46% | (15,339) | -29.73% | 12,600 | 77.46% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 65 | 0.07% | (65) | -0.07% | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (27,019) | -55.27% | 61,748 | 69.88% | (415) | -0.46% | (89,000) | 148.79% | (36,533) | -178.25% | 33,386 | 146.95% | 19,721 | 24.69% | 47,568 | 76.4% | (48,931) | -47.79% | 5,370 | 4.61% | 23,899 | 48% | (10,769) | -20.87% | 9,295 | 57.14% |
| 預付款項（增加）減少 | 6,838 | 13.99% | (7,738) | -8.76% | 626 | 0.7% | (650) | 1.09% | 523 | 2.55% | (849) | -3.74% | (199) | -0.25% | (13,337) | -25.85% | (116) | -0.71% | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (7,457) | -15.25% | 8,881 | 10.05% | 28,456 | 31.62% | (22,625) | 37.82% | (9,242) | -45.09% | 6,802 | 29.94% | (20,880) | -26.14% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (149,951) | -306.74% | 136,896 | 154.92% | 42,538 | 47.27% | (113,646) | 190% | (121,721) | -593.91% | 37,907 | 166.85% | 91,202 | 114.18% | 101,642 | 163.26% | (45,492) | -44.43% | 37,946 | 32.54% | 5,087 | 10.22% | (70,325) | -136.28% | 16,249 | 99.9% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 8,965 | 18.34% | (6,378) | -7.22% | 1,242 | 1.38% | (2,352) | 3.93% | 2,063 | 10.07% | (4,396) | -19.35% | 2,012 | 2.52% | 4,729 | 7.6% | 2,507 | 2.45% | 124 | 0.11% | (4,539) | -9.12% | 9,995 | 19.37% | 125 | 0.77% |
| 應付帳款增加（減少） | 74,019 | 151.41% | (56,195) | -63.59% | (6,604) | -7.34% | (22,524) | 37.66% | 80,143 | 391.04% | 305 | 1.34% | (22,329) | -27.95% | (34,988) | -56.2% | 26,760 | 26.14% | (15,185) | -13.02% | (23,338) | -46.87% | 29,182 | 56.55% | (12,266) | -75.41% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 54,836 | 112.17% | 8,893 | 10.06% | (24,508) | -27.24% | 16,084 | -26.89% | 18,912 | 92.28% | (85) | -0.37% | 53 | 0.07% | (236) | -0.38% | (156) | -0.15% | (1,561) | -1.34% | 609 | 1.22% | (6,611) | -12.81% | (2,122) | -13.05% |
| 其他應付款增加（減少） | 5,736 | 11.73% | (14,747) | -16.69% | 5,777 | 6.42% | 4,236 | -7.08% | (67) | -0.33% | (4,002) | -17.62% | (13,315) | -16.67% | (19,933) | -32.02% | 5,940 | 5.8% | (4,394) | -3.77% | (4,168) | -8.37% | (13,644) | -26.44% | 10,543 | 64.82% |
| 其他流動負債增加（減少） | (3,905) | -7.99% | 1,931 | 2.19% | (2,300) | -2.56% | (636) | 1.06% | 3,847 | 18.77% | 2,287 | 10.07% | (11,883) | -14.88% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 139,651 | 285.67% | (66,496) | -75.25% | (26,393) | -29.33% | (5,192) | 8.68% | 104,898 | 511.82% | (5,891) | -25.93% | (45,462) | -56.91% | (55,000) | -88.34% | 45,089 | 44.04% | (20,311) | -17.42% | (38,400) | -77.12% | 12,667 | 24.55% | (552) | -3.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,300) | -21.07% | 70,400 | 79.67% | 16,145 | 17.94% | (118,838) | 198.68% | (16,823) | -82.08% | 32,016 | 140.92% | 45,740 | 57.26% | 46,642 | 74.92% | (403) | -0.39% | 17,635 | 15.12% | (33,313) | -66.9% | (57,658) | -111.73% | 15,697 | 96.5% |
| 調整項目合計 | 11,275 | 23.06% | 113,620 | 128.58% | 30,422 | 33.81% | (98,348) | 164.42% | (8,118) | -39.61% | 17,934 | 78.94% | 44,578 | 55.81% | 67,371 | 108.21% | 14,257 | 13.92% | 30,521 | 26.17% | (18,937) | -38.03% | (46,412) | -89.94% | 16,888 | 103.82% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 69,533 | 142.24% | 107,918 | 122.13% | 82,649 | 91.85% | (59,041) | 98.71% | 18,854 | 91.99% | 28,654 | 126.12% | 88,188 | 110.4% | 95,597 | 153.55% | 136,530 | 133.34% | 152,327 | 130.63% | 93,792 | 188.36% | 86,242 | 167.13% | 23,059 | 141.76% |
| 收取之利息 | 3,902 | 7.98% | 1,447 | 1.64% | 119 | 0.13% | 52 | -0.09% | 1,147 | 5.6% | 2,499 | 11% | 1,639 | 2.05% | 1,622 | 2.61% | 2,132 | 2.08% | 3,384 | 2.9% | 1,554 | 3.12% | 701 | 1.36% | 117 | 0.72% |
| 收取之股利 | 3,391 | 6.94% | 5,167 | 5.85% | 27,403 | 30.45% | 21,739 | -36.34% | 16,871 | 82.32% | 13,288 | 58.49% | 6,244 | 7.82% | ||||||||||||
| 支付之利息 | (4,219) | -8.63% | (4,066) | -4.6% | (1,864) | -2.07% | (964) | 1.61% | (443) | -2.16% | (109) | -0.48% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (23,722) | -48.53% | (22,100) | -25.01% | (18,324) | -20.36% | (21,601) | 36.11% | (15,934) | -77.75% | (21,613) | -95.13% | (16,192) | -20.27% | (34,961) | -56.16% | (36,272) | -35.43% | (39,099) | -33.53% | (45,552) | -91.48% | (35,340) | -68.48% | (6,910) | -42.48% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,885 | 100% | 88,366 | 100% | 89,983 | 100% | (59,815) | 100% | 20,495 | 100% | 22,719 | 100% | 79,879 | 100% | 62,258 | 100% | 102,390 | 100% | 116,612 | 100% | 49,794 | 100% | 51,603 | 100% | 16,266 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,075) | 20.27% | ||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 19,942 | -208.82% | 0 | 0% | 65,739 | 165.21% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,637) | 331.28% | (12,563) | 82.83% | (25,012) | 105.5% | (26,123) | 77.82% | (48,566) | 71.99% | (54,034) | 68.61% | (27,936) | -70.21% | (7,863) | 14.77% | (30,833) | 113.69% | (41,588) | 92.94% | (4,958) | 64.11% | (23,424) | -17.84% | (1,341) | -2.36% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,127 | -22.27% | 47 | -0.31% | 597 | -2.52% | 11,008 | -32.79% | 295 | -0.44% | 87 | -0.11% | 2,394 | 6.02% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 18 | -0.19% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,550) | 100% | (15,167) | 100% | (23,708) | 100% | (33,569) | 100% | (67,458) | 100% | (78,753) | 100% | 39,791 | 100% | (53,252) | 100% | (27,121) | 100% | (44,749) | 100% | (7,733) | 100% | 131,282 | 100% | 56,748 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 127,805 | -281.45% | 0 | 0% | 55,932 | 88.4% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (125,104) | 275.5% | (840) | 4.08% | 0 | 0% | (57,672) | 100% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | (18,212) | 40.11% | 20,490 | -232.63% | 7,389 | -129.52% | (14,079) | 68.4% | 13,161 | 20.8% | (7,394) | 22.48% | 14,789 | -124.97% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,198) | 13.65% | (5,598) | 63.56% | (8,769) | 153.71% | (5,663) | 27.51% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (23,700) | 52.19% | (23,700) | 269.07% | (4,325) | 75.81% | 0 | 0 | 0% | (21,330) | 64.86% | (26,623) | 224.97% | (79,000) | 100% | (79,000) | 100% | (79,000) | 100% | (82,320) | -124.39% | 0 | 0% | (15,607) | 100% | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (45,409) | 100% | (8,808) | 100% | (5,705) | 100% | (20,582) | 100% | 63,269 | 100% | (32,887) | 100% | (11,834) | 100% | (79,000) | 100% | (79,000) | 100% | (79,000) | 100% | 66,180 | 100% | (57,672) | 100% | (15,607) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,686 | (10,462) | 18,435 | (7,553) | (7,837) | (4,219) | (1,319) | (1,226) | (22,340) | (31,530) | 4,573 | (1,288) | (1,320) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,612 | 53,929 | 79,005 | (121,519) | 8,469 | (93,140) | 106,517 | (71,220) | (26,071) | (38,667) | 112,814 | 123,925 | 56,087 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 190,129 | 136,200 | 57,195 | 178,714 | 170,245 | 263,385 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 220,741 | 190,129 | 136,200 | 57,195 | 178,714 | 170,245 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 220,741 | 190,129 | 136,200 | 57,195 | 178,714 | 170,245 | 263,385 | 156,868 | 228,088 | 254,159 | 292,826 | 180,012 | 56,087 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
達輝-KY(5276) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-32.3萬元、較上一季成長58%；而今年初至今累積為NT$4,888萬元、較去年同期衰退-44.68%。
單季
達輝-KY(5276) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-32.3萬元，較上一季成長58%，為過去11年同期中的第8高。
同時達輝-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.75%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,587萬元，收益費損相關之調整項目為NT$854萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-823萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4,888萬元，較去年同期衰退-44.68%，為過去11年同期中的第9高。
同時達輝-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為41.24%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,826萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,158萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,065萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,869 | (18,494) | (36,495) | 15,108 | 27,015 | 6,636 | 9,995 | (21,805) | 47,502 | 28,175 | 33,346 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,539 | 25,822 | 63,872 | 4,473 | 4,072 | (15,225) | (4,890) | 12,159 | 2,200 | 3,423 | 3,451 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,054 | 7,025 | 7,672 | 7,645 | 7,960 | 7,422 | 4,397 | 4,961 | 4,310 | 3,866 | 3,928 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (43) | 29 | 22 | 556 | 74 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,502) | 43,340 | (1,040) | (16,165) | (722) | 5,348 | (5,196) | 33,612 | (1,167) | (43,193) | (29,514) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (323) | 49,344 | 25,878 | 2,410 | 27,913 | (8,730) | (1,810) | 19,820 | 42,009 | (22,031) | 1,014 | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,258 | 6.53% | (5,702) | -0.72% | 52,227 | 5.66% | 39,307 | 4.99% | 26,972 | 4.37% | 10,720 | 1.95% | 43,610 | 7.37% | 28,226 | 3.73% | 122,273 | 12.95% | 121,806 | 15.25% | 112,729 | 11.8% | 132,654 | 15.86% | 6,171 | 6.27% |
| 收益費損項目合計 | 21,575 | 44.13% | 43,220 | 48.91% | 14,277 | 15.87% | 20,490 | -34.26% | 8,705 | 42.47% | (14,082) | -61.98% | (1,162) | -1.45% | 20,729 | 33.3% | 14,660 | 14.32% | 12,886 | 11.05% | 14,376 | 28.87% | 11,246 | 21.79% | 1,191 | 7.32% |
| 折舊費用 | 25,089 | 51.32% | 27,677 | 31.32% | 31,341 | 34.83% | 28,240 | -47.21% | 26,669 | 130.12% | 24,523 | 107.94% | 19,198 | 24.03% | 18,020 | 28.94% | 16,739 | 16.35% | 15,498 | 13.29% | 15,651 | 31.43% | 11,815 | 22.9% | 1,352 | 8.31% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 172 | 0.22% | 116 | 0.19% | 60 | 0.06% | 766 | 0.66% | 282 | 0.57% | 128 | 0.25% | 0 | 0% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,300) | -21.07% | 70,400 | 79.67% | 16,145 | 17.94% | (118,838) | 198.68% | (16,823) | -82.08% | 32,016 | 140.92% | 45,740 | 57.26% | 46,642 | 74.92% | (403) | -0.39% | 17,635 | 15.12% | (33,313) | -66.9% | (57,658) | -111.73% | 15,697 | 96.5% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,885 | 100% | 88,366 | 100% | 89,983 | 100% | (59,815) | 100% | 20,495 | 100% | 22,719 | 100% | 79,879 | 100% | 62,258 | 100% | 102,390 | 100% | 116,612 | 100% | 49,794 | 100% | 51,603 | 100% | 16,266 | 100% |
投資活動之淨現金流
達輝-KY(5276) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-144萬元、較上一季衰退-112.33%；而今年初至今累積為NT$-955萬元、較去年同期成長37.03%。
單季
達輝-KY(5276) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-144萬元，較上一季衰退-112.33%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-955萬元，較去年同期成長37.03%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,444) | (6,062) | (8,183) | (3,176) | (24,416) | (45,190) | (750) | 313 | (459) | (33,618) | (3,393) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,015) | (3,115) | (8,244) | (3,284) | (26,226) | (20,588) | (5,703) | 311 | (659) | (30,169) | (376) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (142) | 469 | 59 | 87 | (60,871) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,550) | 100% | (15,167) | 100% | (23,708) | 100% | (33,569) | 100% | (67,458) | 100% | (78,753) | 100% | 39,791 | 100% | (53,252) | 100% | (27,121) | 100% | (44,749) | 100% | (7,733) | 100% | 131,282 | 100% | 56,748 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,637) | 331.28% | (12,563) | 82.83% | (25,012) | 105.5% | (26,123) | 77.82% | (48,566) | 71.99% | (54,034) | 68.61% | (27,936) | -70.21% | (7,863) | 14.77% | (30,833) | 113.69% | (41,588) | 92.94% | (4,958) | 64.11% | (23,424) | -17.84% | (1,341) | -2.36% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,127 | -22.27% | 47 | -0.31% | 597 | -2.52% | 11,008 | -32.79% | 295 | -0.44% | 87 | -0.11% | 2,394 | 6.02% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,075) | 20.27% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
達輝-KY(5276) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$753萬元、較上一季成長114.8%；而今年初至今累積為NT$-4,541萬元、較去年同期衰退-415.54%。
單季
達輝-KY(5276) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$753萬元，較上一季成長114.8%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,541萬元，較去年同期衰退-415.54%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,528 | 8,743 | (16,277) | (39) | 59,024 | (1,365) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 63,885 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (60,724) | (354) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (1,538) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (45,409) | 100% | (8,808) | 100% | (5,705) | 100% | (20,582) | 100% | 63,269 | 100% | (32,887) | 100% | (11,834) | 100% | (79,000) | 100% | (79,000) | 100% | (79,000) | 100% | 66,180 | 100% | (57,672) | 100% | (15,607) | 100% |
| 短期借款增加 | 127,805 | -281.45% | 0 | 0% | 55,932 | 88.4% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (125,104) | 275.5% | (840) | 4.08% | 0 | 0% | (57,672) | 100% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (23,700) | 52.19% | (23,700) | 269.07% | (4,325) | 75.81% | 0 | 0 | 0% | (21,330) | 64.86% | (26,623) | 224.97% | (79,000) | 100% | (79,000) | 100% | (79,000) | 100% | (82,320) | -124.39% | 0 | 0% | (15,607) | 100% | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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