5276
15.35
TWD+0.20 (1.32%)
2025.09.12收盤
達輝-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,162 | 7.82% | 11,511 | 5.99% | (8,255) | -4.02% | 15,893 | 5.98% | 8,023 | 3.97% | (13,588) | -19.96% | 3,241 | 2.54% | 24,136 | 14.92% | 25,233 | 12.62% | 22,447 | 11.58% | 24,374 | 10.66% | 36,264 | 12.9% | 35,432 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,162 | 11,511 | (8,255) | 15,893 | 8,023 | (13,588) | 3,241 | 24,136 | 25,233 | 22,447 | 24,374 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,933 | 5,697 | 7,118 | 7,968 | 6,452 | 5,603 | 5,698 | 5,375 | 4,073 | 4,101 | 3,930 | 0 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 29 | 14 | 73 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 179 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 878 | 1,113 | 1,006 | 272 | 553 | 25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (694) | (570) | (341) | (4) | (360) | (1,216) | (1,652) | (280) | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,410 | 6,323 | 7,815 | 7,472 | 5,779 | 1,432 | (358) | 308 | 14 | 3,144 | 3,058 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 18,827 | (20,991) | 18,732 | (42,014) | 40,521 | 19,109 | 16,939 | 19,310 | 9,956 | 38,831 | 9,175 | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 604 | (2,188) | 93 | 2,063 | (1,315) | (8,440) | (2,257) | (591) | (2,952) | (3,946) | (10,669) | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,287 | (567) | 17,629 | 38,640 | (52,310) | (12,322) | (1,550) | 17,016 | 6,153 | (22,753) | (6,311) | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,866) | (3,374) | (4,720) | (1,176) | (1,702) | (4,322) | (836) | 2,401 | (3,170) | |||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,894 | (2,246) | (769) | 28,564 | (7,064) | 657 | 736 | (10,662) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,746 | (29,362) | 32,111 | 19,246 | (27,099) | (5,318) | 13,032 | 27,335 | 9,778 | 82,016 | 531 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 21 | 8,456 | 1,283 | (5,304) | (796) | 984 | 2,630 | 4,051 | 1,260 | (184) | 3,939 | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (28,344) | 13,938 | (23,692) | 8,663 | 13,269 | (21,957) | (1,598) | (9,629) | (18,636) | 1,887 | 26,880 | |||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (9,332) | 15,640 | (866) | (22,571) | (11,895) | 22 | (17) | 43 | (131) | (151) | (80) | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,297 | (2,258) | 7,917 | 3,601 | 6,122 | (3,935) | (906) | (6,213) | (2,590) | (3,731) | 3,281 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 700 | 7,284 | (108) | (104) | (10,844) | 4,164 | 599 | (404) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,658) | 43,060 | (15,466) | (15,715) | (2,703) | (20,722) | 968 | (11,913) | (13,143) | (3,158) | 43,693 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 88 | 13,698 | 16,645 | 3,531 | (29,802) | (26,040) | 14,000 | 15,422 | (3,365) | 78,858 | 44,224 | 0 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 5,498 | 20,021 | 24,460 | 11,003 | (24,023) | (24,608) | 13,642 | 15,730 | (3,351) | 82,002 | 47,282 | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,660 | 31,532 | 16,205 | 26,896 | (16,000) | (38,196) | 16,883 | 39,866 | 21,882 | 104,449 | 71,656 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 694 | 570 | 341 | 4 | 360 | 1,216 | 1,652 | 280 | 534 | 971 | 655 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (878) | (1,113) | (1,006) | (272) | (553) | (25) | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (6,216) | (5,281) | (9,021) | (8,354) | 1,369 | (4,091) | (7,230) | (5,958) | (12,170) | (4,856) | (6,531) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,260 | 25,708 | 6,519 | 38,485 | 6,915 | (24,225) | 24,550 | 40,432 | 10,246 | 100,564 | 65,780 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,861) | (7,674) | (1,729) | (1,896) | (4,008) | (3,399) | (14,240) | (19,305) | (2,125) | (11,210) | (1,112) | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,141) | (5,507) | (1,569) | (1,653) | 5,501 | (4,181) | (14,197) | (19,306) | (1,872) | (17,117) | (665) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | (1,808) | 305 | (663) | 7,970 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,312) | (1,640) | (2,127) | 8,266 | (18,099) | 7,012 | (8,220) | 17,747 | 0 | |||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (33,227) | 13,089 | (4,287) | (4,417) | (1,024) | (2,770) | (4,090) | (357) | 9,227 | (7,363) | (7,507) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (22,420) | 31,650 | (1,464) | 40,681 | (6,707) | (24,164) | (1,957) | 38,516 | 17,601 | 76,084 | 57,608 | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,868 | 228,088 | 254,159 | 292,826 | 180,012 | 56,087 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (22,420) | 31,650 | (1,464) | 40,681 | (6,707) | (24,164) | (1,957) | 205,818 | 226,740 | 314,388 | 335,091 | 201,063 | 213,173 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 192,141 | 25.86% | 237,287 | 31.29% | 150,548 | 18.54% | 106,007 | 12.74% | 121,908 | 15.34% | 137,035 | 23.89% | 265,568 | 39.16% | 205,818 | 28.38% | 226,740 | 27.97% | 314,388 | 35.75% | 335,091 | 35.81% | 201,063 | 22.49% | 213,173 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,495 | 8.41% | 15,314 | 4.07% | (2,010) | -0.46% | 15,345 | 3.32% | 21,909 | 5.46% | (17,921) | -10.09% | 5,122 | 1.9% | 17,382 | 5.64% | 41,580 | 10.46% | 47,217 | 11.24% | 59,196 | 13.55% | 56,026 | 10.86% | 39,656 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,495 | 787.54% | 15,314 | 30.64% | (2,010) | -8.26% | 15,345 | 37.16% | 21,909 | -188.64% | (17,921) | 212.26% | 5,122 | 17.35% | 17,382 | 38.07% | 41,580 | 71.14% | 47,217 | 61.28% | 59,196 | 81.07% | 56,026 | -144.51% | 39,656 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,256 | 257.42% | 11,180 | 22.37% | 14,415 | 59.26% | 15,542 | 37.63% | 13,412 | -115.48% | 11,647 | -137.95% | 11,031 | 37.36% | 10,363 | 22.7% | 8,174 | 13.99% | 8,196 | 10.64% | 7,848 | 10.75% | 7,773 | -20.05% | 4,833 | |
| 攤銷費用 | 118 | 2.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 175 | 0.38% | 58 | 0.1% | 29 | 0.04% | 146 | 0.2% | 137 | -0.35% | 25 | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,659 | 55.85% | 0 | 0% | 2,727 | 6.6% | 0 | 0% | (1,576) | -5.34% | (1,326) | -2.9% | 0 | 0% | (7) | -0.01% | 0 | 0% | (3) | 0.01% | 393 | |||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 33 | 0.69% | ||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,781 | 37.41% | 2,232 | 4.47% | 1,872 | 7.7% | 515 | 1.25% | 790 | -6.8% | 55 | -0.65% | 43 | 0.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (1,388) | -29.15% | (1,326) | -2.65% | (502) | -2.06% | (7) | -0.02% | (447) | 3.85% | (1,518) | 17.98% | (2,269) | -7.68% | (457) | -1% | ||||||||||
| 股利收入 | (3,391) | -71.22% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (264) | -5.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,308 | -11.26% | 0 | 0% | 28 | 0.09% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 11,804 | 247.93% | 12,169 | 24.35% | 15,817 | 65.02% | 13,237 | 32.05% | 10,338 | -89.01% | 2,538 | -30.06% | (382) | -1.29% | 3,557 | 7.79% | 3,407 | 5.83% | 6,889 | 8.94% | 6,438 | 8.82% | 7,526 | -19.41% | 4,748 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 38,978 | 818.69% | (44,116) | -88.27% | 9,937 | 40.85% | (34,503) | -83.54% | 66,718 | -574.46% | 46,874 | -555.18% | 16,230 | 54.97% | 42,841 | 93.84% | 65,253 | 111.65% | (19,203) | -24.92% | (9,739) | -13.34% | (49,148) | 126.77% | 51,722 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 404 | 8.49% | (3,596) | -7.2% | 190 | 0.78% | 1,477 | 3.58% | (2,941) | 25.32% | 5,097 | -60.37% | (4,397) | -14.89% | 3,173 | 6.95% | 872 | 1.49% | (256) | -0.33% | (5,054) | -6.92% | 18,417 | -47.5% | (437) | |
| 存貨（增加）減少 | (3,492) | -73.35% | 19,907 | 39.83% | 24,832 | 102.08% | 23,426 | 56.72% | (85,154) | 733.2% | (19,434) | 230.18% | 9,179 | 31.09% | 24,850 | 54.43% | 30,639 | 52.42% | (9,596) | -12.45% | 28,605 | 39.18% | 38,273 | -98.72% | 22,057 | |
| 預付款項（增加）減少 | (465) | -9.77% | (1,196) | -2.39% | (5,893) | -24.23% | 1,432 | 3.47% | (1,885) | 16.23% | (6,921) | 81.97% | 35 | 0.12% | 2,167 | 4.75% | (1,369) | -2.34% | (5,639) | 14.54% | (7,809) | |||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 518 | 10.88% | (3,227) | -6.46% | 10,317 | 42.41% | 29,367 | 71.11% | (10,469) | 90.14% | 1,314 | -15.56% | 12,939 | 43.82% | (11,779) | -25.8% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 35,943 | 754.95% | (32,228) | -64.49% | 44,910 | 184.62% | 15,389 | 37.26% | (38,960) | 335.46% | 26,930 | -318.96% | 33,986 | 115.11% | 61,153 | 133.95% | 95,395 | 163.22% | 42,171 | 54.73% | 12,441 | 17.04% | (68,714) | 177.23% | 61,341 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (4,272) | -89.73% | 5,954 | 11.91% | 1,531 | 6.29% | (4,298) | -10.41% | 1,555 | -13.39% | 3,034 | -35.94% | (3,979) | -13.48% | (2,046) | -4.48% | 1,815 | 3.11% | 2,098 | 2.72% | 1,559 | 2.14% | (5,190) | 13.39% | 10,913 | |
| 應付帳款增加（減少） | (28,474) | -598.07% | 42,395 | 84.83% | (12,851) | -52.83% | 11,422 | 27.66% | (8,135) | 70.04% | (22,793) | 269.96% | 1,204 | 4.08% | (14,856) | -32.54% | (29,774) | -50.94% | 7,737 | 10.04% | 5,333 | 7.3% | 4,296 | -11.08% | (20,181) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (28,113) | -590.49% | 19,613 | 39.24% | 3,794 | 15.6% | (13,246) | -32.07% | (9,976) | 85.9% | 22 | -0.26% | (30) | -0.1% | 52 | 0.11% | (216) | -0.37% | (39) | -0.05% | (1,693) | -2.32% | 140 | -0.36% | (7,054) | |
| 其他應付款增加（減少） | (1,822) | -38.27% | (2,707) | -5.42% | (7,387) | -30.37% | (8) | -0.02% | 4,790 | -41.24% | (11,400) | 135.02% | (9,472) | -32.08% | (25,057) | -54.89% | (29,006) | -49.63% | (9,753) | -12.66% | 437 | 0.6% | (1,194) | 3.08% | 671 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (3,457) | -72.61% | (1,456) | -2.91% | (5,225) | -21.48% | (4,536) | -10.98% | (3,942) | 33.94% | 889 | -10.53% | (1,804) | -6.11% | 6,976 | 15.28% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (66,138) | -1389.16% | 63,799 | 127.66% | (20,138) | -82.78% | (10,666) | -25.83% | (15,708) | 135.25% | (30,248) | 358.26% | (14,081) | -47.69% | (34,692) | -75.99% | (59,667) | -102.09% | (1,457) | -1.89% | 13,589 | 18.61% | (6,599) | 17.02% | (19,183) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,195) | -634.22% | 31,571 | 63.17% | 24,772 | 101.83% | 4,723 | 11.44% | (54,668) | 470.71% | (3,318) | 39.3% | 19,905 | 67.42% | 26,461 | 57.96% | 35,728 | 61.13% | 40,714 | 52.84% | 26,030 | 35.65% | (75,313) | 194.26% | 42,158 | |
| 調整項目合計 | (18,391) | -386.28% | 43,740 | 87.52% | 40,589 | 166.85% | 17,960 | 43.49% | (44,330) | 381.69% | (780) | 9.24% | 19,523 | 66.12% | 30,018 | 65.75% | 39,135 | 66.96% | 47,603 | 61.78% | 32,468 | 44.47% | (67,787) | 174.84% | 46,906 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,104 | 401.26% | 59,054 | 118.16% | 38,579 | 158.59% | 33,305 | 80.64% | (22,421) | 193.05% | (18,701) | 221.5% | 24,645 | 83.47% | 47,400 | 103.83% | 80,715 | 138.1% | 94,820 | 123.06% | 91,664 | 125.54% | (11,761) | 30.34% | 86,562 | |
| 收取之利息 | 1,388 | 29.15% | 1,326 | 2.65% | 502 | 2.06% | 7 | 0.02% | 447 | -3.85% | 1,518 | -17.98% | 2,269 | 7.68% | 457 | 1% | 1,271 | 2.17% | 1,329 | 1.72% | 1,556 | 2.13% | 381 | -0.98% | 503 | |
| 支付之利息 | (1,781) | -37.41% | (2,232) | -4.47% | (1,872) | -7.7% | (515) | -1.25% | (790) | 6.8% | (55) | 0.65% | (43) | -0.15% | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (13,950) | -293.01% | (8,171) | -16.35% | (12,883) | -52.96% | (11,709) | -28.35% | (10,589) | 91.17% | (8,076) | 95.65% | (10,633) | -36.01% | (8,448) | -18.5% | (23,541) | -40.28% | (19,099) | -24.79% | (20,205) | -27.67% | (27,390) | 70.65% | (9,880) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,761 | 100% | 49,977 | 100% | 24,326 | 100% | 41,299 | 100% | (11,614) | 100% | (8,443) | 100% | 29,526 | 100% | 45,653 | 100% | 58,445 | 100% | 77,050 | 100% | 73,015 | 100% | (38,770) | 100% | 77,185 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,139) | 113.3% | (22,046) | 111.27% | (3,157) | 108.67% | (6,098) | 106.81% | (12,179) | 58.9% | (9,470) | 48.53% | (22,753) | 100.38% | (19,411) | 99.98% | (4,882) | 9.71% | (14,001) | 69.24% | (10,566) | 99.13% | (4,528) | 87.6% | (10,838) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 431 | -11.8% | 2,089 | -10.54% | 0 | 0% | 9,633 | -46.59% | 527 | -2.7% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (257) | 7.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 312 | -8.54% | 437 | -2.21% | (2,232) | 11.44% | 87 | -0.38% | (4) | 0.02% | 7 | -0.01% | (6,220) | 30.76% | (93) | 0.87% | ||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (293) | 1.48% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,653) | 100% | (19,813) | 100% | (2,905) | 100% | (5,709) | 100% | (20,676) | 100% | (19,513) | 100% | (22,666) | 100% | (19,415) | 100% | (50,273) | 100% | (20,221) | 100% | (10,659) | 100% | (5,169) | 100% | 134,401 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | (538) | 14.82% | 973 | -46.73% | 3,847 | 348.46% | 9,493 | 89.61% | 0 | 0% | (7,395) | 82.98% | 17,747 | 100% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,093) | 85.18% | (3,055) | 146.73% | (2,743) | -248.46% | (3,247) | -30.65% | (2,755) | -48.96% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (82,320) | -124.39% | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,631) | 100% | (2,082) | 100% | 1,104 | 100% | 10,594 | 100% | (19,131) | 100% | 5,627 | 100% | (8,912) | 100% | 17,747 | 100% | 0 | 66,180 | 100% | (57,672) | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (26,077) | 19,076 | (8,177) | 2,628 | (5,385) | (10,881) | 4,235 | 4,965 | (9,520) | 3,400 | (20,091) | (1,190) | 3,172 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (28,600) | 47,158 | 14,348 | 48,812 | (56,806) | (33,210) | 2,183 | 48,950 | (1,348) | 60,229 | 42,265 | 21,051 | 157,086 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 220,741 | 190,129 | 136,200 | 57,195 | 178,714 | 170,245 | 263,385 | |||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 192,141 | 237,287 | 150,548 | 106,007 | 121,908 | 137,035 | 265,568 | |||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 192,141 | 237,287 | 150,548 | 106,007 | 121,908 | 137,035 | 265,568 | 205,818 | 226,740 | 314,388 | 335,091 | 201,063 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
達輝-KY(5276) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,050萬元、較上一季衰退-3150.46%；而今年初至今累積為NT$-1,050萬元、較去年同期衰退-143.26%。
單季
達輝-KY(5276) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,050萬元，較上一季衰退-3150.46%，為過去11年同期中的第10高。
同時達輝-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-78.95%、-21.66%與-13.19%。
其中稅前淨利為NT$2,133萬元，收益費損相關之調整項目為NT$639萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-794萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,050萬元，較去年同期衰退-143.26%，為過去11年同期中的第10高。
同時達輝-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-78.95%、-21.66%與-13.19%。
其中稅前淨利為NT$2,133萬元，收益費損相關之調整項目為NT$639萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-794萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,333 | 3,803 | 6,245 | (548) | 13,886 | (4,333) | 1,881 | (6,754) | 16,347 | 24,770 | 34,822 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,394 | 5,846 | 8,002 | 5,765 | 4,559 | 1,106 | (24) | 3,249 | 3,393 | 3,745 | 3,380 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 6,323 | 5,483 | 7,297 | 7,574 | 6,960 | 6,044 | 5,333 | 4,988 | 4,101 | 4,095 | 3,918 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | 15 | 73 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,283) | 17,873 | 8,127 | 1,192 | (24,866) | 22,722 | 5,905 | 11,039 | 39,093 | (38,144) | (18,194) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,499) | 24,269 | 17,807 | 2,814 | (18,529) | 15,782 | 4,976 | 5,221 | 48,199 | (23,514) | 7,235 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,333 | 8.91% | 3,803 | 2.07% | 6,245 | 2.74% | (548) | -0.28% | 13,886 | 6.98% | (4,333) | -3.96% | 1,881 | 1.33% | (6,754) | -4.62% | 16,347 | 8.26% | 24,770 | 10.94% | 34,822 | 16.71% | 19,762 | |
| 收益費損項目合計 | 6,394 | -60.9% | 5,846 | 24.09% | 8,002 | 44.94% | 5,765 | 204.87% | 4,559 | -24.6% | 1,106 | 7.01% | (24) | -0.48% | 3,249 | 62.23% | 3,393 | 7.04% | 3,745 | -15.93% | 3,380 | 46.72% | 5,595 | |
| 折舊費用 | 6,323 | -60.22% | 5,483 | 22.59% | 7,297 | 40.98% | 7,574 | 269.15% | 6,960 | -37.56% | 6,044 | 38.3% | 5,333 | 107.17% | 4,988 | 95.54% | 4,101 | 8.51% | 4,095 | -17.42% | 3,918 | 54.15% | 3,864 | |
| 攤銷費用 | 8 | -0.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 | 0.46% | 29 | 0.06% | 15 | -0.06% | 73 | 1.01% | 67 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,283) | 288.44% | 17,873 | 73.65% | 8,127 | 45.64% | 1,192 | 42.36% | (24,866) | 134.2% | 22,722 | 143.97% | 5,905 | 118.67% | 11,039 | 211.43% | 39,093 | 81.11% | (38,144) | 162.22% | (18,194) | -251.47% | (2,824) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,499) | 100% | 24,269 | 100% | 17,807 | 100% | 2,814 | 100% | (18,529) | 100% | 15,782 | 100% | 4,976 | 100% | 5,221 | 100% | 48,199 | 100% | (23,514) | 100% | 7,235 | 100% | 9,565 | |
投資活動之淨現金流
達輝-KY(5276) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-251萬元、較上一季衰退-73.96%；而今年初至今累積為NT$-251萬元、較去年同期成長82.44%。
單季
達輝-KY(5276) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-251萬元，較上一季衰退-73.96%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-251萬元，較去年同期成長82.44%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,512) | (14,306) | (1,336) | (4,056) | (26,177) | (15,332) | (8,469) | (109) | (48,401) | (3,104) | (9,994) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,278) | (14,372) | (1,428) | (4,202) | (8,171) | (6,071) | (8,513) | (106) | (2,757) | (2,791) | (9,454) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 117 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (257) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,512) | 100% | (14,306) | 100% | (1,336) | 100% | (4,056) | 100% | (26,177) | 100% | (15,332) | 100% | (8,469) | 100% | (109) | 100% | (48,401) | 100% | (3,104) | 100% | (9,994) | 100% | (1,952) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,278) | 90.68% | (14,372) | 100.46% | (1,428) | 106.89% | (4,202) | 103.6% | (8,171) | 31.21% | (6,071) | 39.6% | (8,513) | 100.52% | (106) | 97.25% | (2,757) | 5.7% | (2,791) | 89.92% | (9,454) | 94.6% | (1,387) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 117 | -0.76% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (257) | 10.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
達輝-KY(5276) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-31.9萬元、較上一季衰退-104.24%；而今年初至今累積為NT$-31.9萬元、較去年同期成長27.83%。
單季
達輝-KY(5276) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-31.9萬元，較上一季衰退-104.24%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-31.9萬元，較去年同期成長27.83%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (319) | (442) | 3,231 | 2,328 | (1,032) | (1,385) | (692) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,158 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (319) | 100% | (442) | 100% | 3,231 | 100% | 2,328 | 100% | (1,032) | 100% | (1,385) | 100% | (692) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,158 | 92.7% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
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