5274
3,040
TWD-35.00 (-1.14%)
2025.04.02收盤
信驊-現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,153,967 | 342,648 | 568,316 | 497,185 | 265,625 | 265,095 | 192,196 | 172,191 | 178,916 | 92,345 | 95,855 | 52,725 | 43,770 | |||||||||||||
本期稅前淨利(淨損) | 1,153,967 | 342,648 | 568,316 | 497,185 | 265,625 | 265,095 | 192,196 | 172,191 | 178,916 | 92,345 | 95,855 | 52,725 | 43,770 | |||||||||||||
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 34,944 | 32,145 | 30,260 | 23,666 | 22,706 | 15,610 | 9,870 | 5,058 | 7,935 | 8,074 | 3,276 | 4,128 | 3,332 | |||||||||||||
攤銷費用 | 21,297 | 42,010 | 38,106 | 31,531 | 30,118 | 28,369 | 26,104 | 26,190 | 2,592 | 4,936 | 5,643 | 3,101 | 2,030 | |||||||||||||
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (455) | (7,005) | 3,875 | (7,347) | (5,006) | 5,143 | (5,859) | |||||||||||||||||||
利息費用 | 1,919 | 2,690 | 226 | 535 | 765 | 808 | 12 | 451 | 874 | 305 | 285 | 5 | 127 | |||||||||||||
利息收入 | (29,066) | (20,712) | (12,047) | (1,895) | (1,118) | (3,086) | (2,338) | |||||||||||||||||||
股份基礎給付酬勞成本 | 1,975 | 6,137 | 14,297 | 2,145 | 7,164 | 4,789 | 4,015 | |||||||||||||||||||
處分投資損失(利益) | (4,018) | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,904) | 8,439 | 235 | 0 | |||||||||||||||||
未實現外幣兌換損失(利益) | (95,362) | 80,410 | 97,706 | (37,305) | (29,472) | (31,387) | (2,020) | |||||||||||||||||||
其他項目 | 43,184 | 1,446 | 9,062 | 6,657 | 1,320 | 1,475 | 1,006 | 32,178 | (13,951) | 2,228 | 1,031 | (8,130) | 654 | |||||||||||||
收益費損項目合計 | (47,893) | 134,993 | 182,869 | 15,137 | 28,928 | 20,493 | 41,621 | 75,322 | (21,671) | 26,480 | 7,450 | (3,216) | 5,474 | |||||||||||||
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
應收帳款(增加)減少 | 49,345 | (52,989) | (99,747) | (142,376) | (26,702) | (56,512) | 48,520 | 17,611 | (985) | 14,850 | (30,633) | 6,468 | (7,170) | |||||||||||||
存貨(增加)減少 | 12,127 | 37,473 | (37,740) | (16,374) | 118,416 | 17,444 | 31,851 | (1,013) | (3,548) | (950) | 4,342 | 9,038 | (14,384) | |||||||||||||
其他流動資產(增加)減少 | 45,670 | (268,789) | (5,817) | 4,375 | (45,611) | (1,779) | (325) | |||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 107,142 | (284,305) | (143,304) | (154,375) | 46,103 | (35,823) | 87,434 | 20,906 | (47,381) | 15,100 | (26,849) | 13,841 | (23,259) | |||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
應付帳款增加(減少) | (61,606) | 162,383 | (16,212) | 39,043 | (118,915) | 5,718 | (4,615) | (1,177) | (9,162) | 3,744 | (3,280) | (10,212) | 5,564 | |||||||||||||
其他應付款增加(減少) | (24,373) | (216,132) | 83,032 | 56,363 | 31,187 | (65,919) | (64,206) | 15,426 | (521) | (31,662) | (3,043) | 32,659 | 23,017 | |||||||||||||
其他流動負債增加(減少) | 65,857 | (11,818) | (37,893) | (1,950) | 5,277 | 22,945 | (92,275) | |||||||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 116,505 | (65,567) | 28,927 | 93,456 | (82,451) | 56,884 | 23,350 | 37,416 | 29,947 | 12,516 | 7,612 | 21,369 | 28,474 | |||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 223,647 | (349,872) | (114,377) | (60,919) | (36,348) | 21,061 | 110,784 | 58,322 | (17,434) | 27,616 | (19,237) | 35,210 | 5,215 | |||||||||||||
調整項目合計 | 175,754 | (214,879) | 68,492 | (45,782) | (7,420) | 41,554 | 152,405 | 133,644 | (39,105) | 54,096 | (11,787) | 31,994 | 10,689 | |||||||||||||
營運產生之現金流入(流出) | 1,329,721 | 127,769 | 636,808 | 451,403 | 258,205 | 306,649 | 344,601 | 305,835 | 139,811 | 146,441 | 84,068 | 84,719 | 54,459 | |||||||||||||
支付之利息 | (2,140) | (3,667) | (226) | (662) | (841) | (1,154) | (12) | (529) | (853) | (361) | (345) | (42) | (148) | |||||||||||||
退還(支付)之所得稅 | (3,253) | (1,245) | (216) | 113 | 1,614 | (1,048) | (1,619) | (4,884) | (113) | (256) | (183) | (106) | (45) | |||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 1,324,328 | 122,857 | 636,366 | 450,854 | 258,978 | 304,447 | 342,970 | 300,422 | 138,845 | 145,824 | 83,540 | 84,571 | 54,266 | |||||||||||||
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (33,852) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (80,000) | ||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,869) | (34,312) | (4,848) | (60,300) | (50,000) | (69,870) | 0 | |||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 103,200 | (2) | 0 | 0 | 0 | 62,662 | 210,644 | |||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (18,006) | 165 | (89,755) | (35,480) | (16,897) | (26,288) | (38,593) | (30,372) | (5,968) | (6,892) | (183) | 1,983 | (16,751) | |||||||||||||
存出保證金增加 | (8) | 2 | (32) | 659 | (1,431) | (1) | (300) | (99) | ||||||||||||||||||
取得無形資產 | (175,013) | 163,314 | (15,886) | (8,450) | (30,020) | (449) | 249 | (22,818) | (6,773) | (16,886) | 0 | (28,832) | (7,263) | |||||||||||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
收取之利息 | 24,575 | 21,782 | 11,811 | 1,895 | 1,118 | 2,979 | 2,159 | 2,496 | 1,480 | 2,497 | 1,832 | 1,070 | 460 | |||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (107,973) | 75,775 | (98,671) | (105,576) | (95,942) | (33,152) | 93,028 | (109,752) | (938,940) | (21,276) | 1,652 | (28,063) | (23,653) | |||||||||||||
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
租賃本金償還 | (6,165) | (6,405) | (6,653) | (5,947) | (5,911) | (4,096) | ||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (656,072) | (1,106,405) | (131,803) | (305,947) | (295,911) | (354,078) | (69,982) | (216,941) | 801,747 | (120,000) | (45,000) | (40,000) | (34,404) | |||||||||||||
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 59,744 | (51,542) | (79,341) | 39,039 | 39,032 | 36,295 | 2,413 | (11,725) | 20,134 | (10,224) | 558 | 1,150 | (723) | |||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 620,027 | (959,315) | 326,551 | 78,370 | (93,843) | (46,488) | 368,429 | (37,996) | 21,786 | (5,676) | 40,750 | 17,658 | (4,514) | |||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853,936 | 1,019,366 | 830,329 | 780,142 | 622,572 | 336,853 | 296,194 | |||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 620,027 | (959,315) | 326,551 | 78,370 | (93,843) | (46,488) | 1,093,346 | 853,936 | 1,019,366 | 830,329 | 780,142 | 622,572 | 336,853 | |||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,659,252 | 47.36% | 1,611,530 | 35.46% | 2,828,958 | 47.73% | 1,977,448 | 43.4% | 1,548,713 | 41.74% | 1,421,959 | 41.59% | 1,093,346 | 38.6% | 853,936 | 32.06% | 1,019,366 | 38.89% | 830,329 | 68.79% | 780,142 | 74.81% | 622,572 | 75.59% | 336,853 | 64.47% |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 3,167,308 | 49.03% | 1,194,957 | 38.17% | 2,614,922 | 50.19% | 1,610,077 | 44.26% | 1,227,048 | 40.05% | 1,010,567 | 40.68% | 854,030 | 39.66% | 629,093 | 33.21% | 543,728 | 40.41% | 389,165 | 39.21% | 325,214 | 38% | 194,356 | 32.9% | 150,328 | 31.03% |
本期稅前淨利(淨損) | 3,167,308 | 100.72% | 1,194,957 | 230.34% | 2,614,922 | 113.22% | 1,610,077 | 95.39% | 1,227,048 | 104.28% | 1,010,567 | 100.93% | 854,030 | 109.62% | 629,093 | 76.69% | 543,728 | 122.02% | 389,165 | 97.57% | 325,214 | 131.58% | 194,356 | 96.31% | 150,328 | 84.7% |
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 120,511 | 3.83% | 127,703 | 24.62% | 104,915 | 4.54% | 93,826 | 5.56% | 91,765 | 7.8% | 48,879 | 4.88% | 30,964 | 3.97% | 25,458 | 3.1% | 31,455 | 7.06% | 20,073 | 5.03% | 14,400 | 5.83% | 16,789 | 8.32% | 13,391 | 7.55% |
攤銷費用 | 135,525 | 4.31% | 178,088 | 34.33% | 135,396 | 5.86% | 124,923 | 7.4% | 115,647 | 9.83% | 105,393 | 10.53% | 107,218 | 13.76% | 102,059 | 12.44% | 9,070 | 2.04% | 18,967 | 4.76% | 22,090 | 8.94% | 11,842 | 5.87% | 9,093 | 5.12% |
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (25,730) | -0.82% | (36,398) | -7.02% | 32,965 | 1.43% | (550) | -0.03% | 1,979 | 0.17% | (2,692) | -0.27% | (1,640) | -0.21% | ||||||||||||
利息費用 | 4,652 | 0.15% | 9,744 | 1.88% | 3,841 | 0.17% | 3,266 | 0.19% | 3,458 | 0.29% | 1,864 | 0.19% | 723 | 0.09% | 2,484 | 0.3% | 1,328 | 0.3% | 663 | 0.17% | 394 | 0.16% | 53 | 0.03% | 210 | 0.12% |
利息收入 | (73,427) | -2.33% | (82,513) | -15.91% | (31,572) | -1.37% | (10,141) | -0.6% | (10,284) | -0.87% | (14,296) | -1.43% | (13,676) | -1.76% | ||||||||||||
股份基礎給付酬勞成本 | 16,272 | 0.52% | 41,804 | 8.06% | 18,625 | 0.81% | 14,609 | 0.87% | 28,183 | 2.4% | 12,418 | 1.24% | 13,924 | 1.79% | ||||||||||||
處分投資損失(利益) | (4,018) | -0.13% | 8,993 | 1.73% | 26,713 | 1.16% | (378) | -0.02% | (7,740) | -0.66% | (6,282) | -0.63% | 8,075 | 1.04% | (3,338) | -0.41% | (43) | -0.01% | ||||||||
非金融資產減損損失 | 53,689 | 1.71% | 551 | 0.11% | 24,231 | 1.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,329 | 0.68% | 1,107 | 0.13% | 2,763 | 0.62% | (153) | -0.04% | ||||||
未實現外幣兌換損失(利益) | (60,203) | -1.91% | 24,021 | 4.63% | (59,251) | -2.57% | (38,808) | -2.3% | (35,519) | -3.02% | (37,877) | -3.78% | (25,186) | -3.23% | ||||||||||||
其他項目 | 50,884 | 1.62% | 2,853 | 0.55% | 16,517 | 0.72% | 11,563 | 0.69% | 6,238 | 0.53% | 4,901 | 0.49% | 4,688 | 0.6% | 122,364 | 14.92% | 11,885 | 2.67% | 1,805 | 0.45% | 3,429 | 1.39% | (2,517) | -1.25% | (116) | -0.07% |
收益費損項目合計 | 218,155 | 6.94% | 274,846 | 52.98% | 272,380 | 11.79% | 195,989 | 11.61% | 204,507 | 17.38% | 112,023 | 11.19% | 130,419 | 16.74% | 268,515 | 32.73% | 49,070 | 11.01% | 40,099 | 10.05% | 30,428 | 12.31% | 18,501 | 9.17% | 23,967 | 13.5% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
應收帳款(增加)減少 | (670,218) | -21.31% | 251,606 | 48.5% | (163,473) | -7.08% | (321,126) | -19.03% | 97,635 | 8.3% | (239,469) | -23.92% | (35,899) | -4.61% | (80,368) | -9.8% | (86,095) | -19.32% | (29,473) | -7.39% | (67,443) | -27.29% | (6,822) | -3.38% | (8,690) | -4.9% |
存貨(增加)減少 | (143,885) | -4.58% | 93,813 | 18.08% | (273,679) | -11.85% | 7,922 | 0.47% | (94,666) | -8.05% | 58,691 | 5.86% | (53,664) | -6.89% | (10,722) | -1.31% | (24,495) | -5.5% | 3,127 | 0.78% | (12,178) | -4.93% | (2,152) | -1.07% | (18,497) | -10.42% |
其他流動資產(增加)減少 | 242,186 | 7.7% | (361,950) | -69.77% | (29,692) | -1.29% | 77,807 | 4.61% | (75,062) | -6.38% | (3,384) | -0.34% | (3,569) | -0.46% | ||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (571,917) | -18.19% | (16,531) | -3.19% | (466,844) | -20.21% | (235,397) | -13.95% | (72,093) | -6.13% | (184,162) | -18.39% | (87,815) | -11.27% | (53,537) | -6.53% | (156,819) | -35.19% | (25,681) | -6.44% | (79,892) | -32.33% | (9,898) | -4.9% | (29,889) | -16.84% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
應付帳款增加(減少) | 169,091 | 5.38% | (72,947) | -14.06% | 56,799 | 2.46% | 165,054 | 9.78% | (52,424) | -4.46% | 104,906 | 10.48% | (24,191) | -3.1% | 32,797 | 4% | 2,285 | 0.51% | 939 | 0.24% | 8,409 | 3.4% | 2,023 | 1% | 6,901 | 3.89% |
其他應付款增加(減少) | 92,392 | 2.94% | (238,386) | -45.95% | 263,439 | 11.41% | 154,738 | 9.17% | 122,105 | 10.38% | 7,147 | 0.71% | (11,900) | -1.53% | 33,651 | 4.1% | 5,962 | 1.34% | (524) | -0.13% | (27,136) | -10.98% | 12,859 | 6.37% | 38,151 | 21.5% |
其他流動負債增加(減少) | 80,685 | 2.57% | (17,725) | -3.42% | (77,361) | -3.35% | 47,183 | 2.8% | (27,339) | -2.32% | 35,176 | 3.51% | (4,301) | -0.55% | ||||||||||||
其他營業負債增加(減少) | 136,627 | 4.34% | 0 | 0% | (108) | -0.01% | 92,626 | 9.25% | 78,259 | 10.04% | 61,821 | 7.54% | 52,988 | 11.89% | 44,044 | 11.04% | 14,050 | 5.68% | ||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 478,795 | 15.23% | (329,058) | -63.43% | 242,877 | 10.52% | 366,975 | 21.74% | 42,234 | 3.59% | 239,855 | 23.95% | 34,193 | 4.39% | 115,345 | 14.06% | 61,849 | 13.88% | 44,533 | 11.17% | (4,579) | -1.85% | 14,898 | 7.38% | 45,086 | 25.4% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (93,122) | -2.96% | (345,589) | -66.62% | (223,967) | -9.7% | 131,578 | 7.8% | (29,859) | -2.54% | 55,693 | 5.56% | (53,622) | -6.88% | 61,808 | 7.53% | (94,970) | -21.31% | 18,852 | 4.73% | (84,471) | -34.18% | 5,000 | 2.48% | 15,197 | 8.56% |
調整項目合計 | 125,033 | 3.98% | (70,743) | -13.64% | 48,413 | 2.1% | 327,567 | 19.41% | 174,648 | 14.84% | 167,716 | 16.75% | 76,797 | 9.86% | 330,323 | 40.27% | (45,900) | -10.3% | 58,951 | 14.78% | (54,043) | -21.87% | 23,501 | 11.65% | 39,164 | 22.07% |
營運產生之現金流入(流出) | 3,292,341 | 104.7% | 1,124,214 | 216.71% | 2,663,335 | 115.31% | 1,937,644 | 114.8% | 1,401,696 | 119.12% | 1,178,283 | 117.68% | 930,827 | 119.47% | 959,416 | 116.95% | 497,828 | 111.72% | 448,116 | 112.35% | 271,171 | 109.72% | 217,857 | 107.95% | 189,492 | 106.77% |
支付之利息 | (4,652) | -0.15% | (9,744) | -1.88% | (3,841) | -0.17% | (3,266) | -0.19% | (3,458) | -0.29% | (1,864) | -0.19% | (751) | -0.1% | (2,576) | -0.31% | (1,208) | -0.27% | (688) | -0.17% | (369) | -0.15% | (53) | -0.03% | (210) | -0.12% |
退還(支付)之所得稅 | (143,000) | -4.55% | (595,698) | -114.83% | (349,860) | -15.15% | (246,550) | -14.61% | (221,567) | -18.83% | (175,142) | -17.49% | (150,972) | -19.38% | (136,485) | -16.64% | (50,999) | -11.44% | (48,580) | -12.18% | (23,650) | -9.57% | (15,999) | -7.93% | (11,801) | -6.65% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 3,144,689 | 100% | 518,772 | 100% | 2,309,634 | 100% | 1,687,828 | 100% | 1,176,671 | 100% | 1,001,277 | 100% | 779,104 | 100% | 820,355 | 100% | 445,621 | 100% | 398,848 | 100% | 247,152 | 100% | 201,805 | 100% | 177,481 | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (104,036) | 30.11% | (62,104) | 15448.76% | ||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (129,588) | 37.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (80,000) | 1119.66% | ||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (60,505) | 17.51% | (131,042) | 32597.51% | (101,160) | 57.81% | (279,411) | 74.72% | (251,888) | 80.77% | (180,112) | 186.5% | (89,894) | 1258.14% | ||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 103,200 | -29.87% | 307,758 | -76556.72% | 56,319 | -32.18% | 18,388 | -4.92% | 67,740 | -21.72% | 115,175 | -119.26% | 271,960 | -3806.3% | ||||||||||||
預付投資款增加 | 0 | 0% | (46,170) | 11485.07% | ||||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (24,727) | 7.16% | (82,612) | 20550.25% | (120,385) | 68.79% | (93,149) | 24.91% | (84,083) | 26.96% | (81,619) | 84.51% | (75,413) | 1055.47% | (39,893) | 18.57% | (12,618) | 1.25% | (52,334) | 43.56% | (12,153) | 129.37% | (2,651) | 8.64% | (30,157) | 54.07% |
存出保證金增加 | (499) | 0.14% | 9 | 0% | 1,518 | -0.49% | (4,706) | 4.87% | (1,347) | 18.85% | 0 | 0% | (305) | 0.99% | (138) | 0.25% | ||||||||||
存出保證金減少 | 0 | 0% | 1,342 | -333.83% | 6 | 0% | (2,036) | 0.95% | (1,953) | 0.19% | 5 | 0% | 4 | -0.04% | ||||||||||||
取得無形資產 | (195,726) | 56.65% | (38,094) | 9476.12% | (41,113) | 23.49% | (26,658) | 7.13% | (52,854) | 16.95% | (36,697) | 38% | (46,105) | 645.28% | (28,257) | 13.15% | (7,863) | 0.78% | (17,016) | 14.16% | (3,466) | 36.9% | (30,764) | 100.31% | (27,035) | 48.47% |
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
收取之利息 | 66,406 | -19.22% | 81,852 | -20361.19% | 31,338 | -17.91% | 10,141 | -2.71% | 10,586 | -3.39% | 14,227 | -14.73% | 13,654 | -191.1% | 7,222 | -3.36% | 5,860 | -0.58% | 9,269 | -7.72% | 6,221 | -66.22% | 3,052 | -9.95% | 1,556 | -2.79% |
投資活動之淨現金流入(流出) | (345,475) | 100% | (402) | 100% | (174,995) | 100% | (373,923) | 100% | (311,874) | 100% | (96,577) | 100% | (7,145) | 100% | (214,838) | 100% | (1,007,364) | 100% | (120,136) | 100% | (9,394) | 100% | (30,668) | 100% | (55,774) | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
租賃本金償還 | (24,997) | 3.2% | (26,109) | 1.51% | (25,681) | 1.9% | (24,263) | 2.65% | (23,733) | 3.06% | (7,042) | 1.14% | ||||||||||||||
發放現金股利 | (756,414) | 96.8% | (1,701,931) | 98.49% | (1,202,427) | 88.85% | (892,204) | 97.35% | (752,946) | 96.94% | (613,051) | 98.86% | (509,607) | 91.07% | (406,081) | 54.07% | (253,376) | -34.08% | (184,071) | 80.36% | (131,487) | 152.03% | (116,670) | -106.38% | (80,312) | 102.68% |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (781,411) | 100% | (1,728,040) | 100% | (1,353,258) | 100% | (916,467) | 100% | (776,679) | 100% | (620,093) | 100% | (559,607) | 100% | (751,081) | 100% | 743,371 | 100% | (229,071) | 100% | (86,487) | 100% | 109,678 | 100% | (78,216) | 100% |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,919 | (7,758) | 70,129 | 31,297 | 38,636 | 44,006 | 27,058 | (19,866) | 7,409 | 546 | 6,299 | 4,904 | (2,832) | |||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 2,047,722 | (1,217,428) | 851,510 | 428,735 | 126,754 | 328,613 | 239,410 | (165,430) | 189,037 | 50,187 | 157,570 | 285,719 | 40,659 | |||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 1,611,530 | 2,828,958 | 1,977,448 | 1,548,713 | 1,421,959 | 1,093,346 | ||||||||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 3,659,252 | 1,611,530 | 2,828,958 | 1,977,448 | 1,548,713 | 1,421,959 | ||||||||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,659,252 | 1,611,530 | 2,828,958 | 1,977,448 | 1,548,713 | 1,421,959 | 1,093,346 | 853,936 | 1,019,366 | 830,329 | 780,142 | 622,572 | 336,853 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
信驊(5274) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$13.24億元、較上一季成長78.06%;而今年初至今累積為NT$31.45億元、較去年同期成長506.18%。
單季
信驊(5274) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$13.24億元,較上一季成長78.06%,為過去11年同期中的第1高。
同時信驊過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為43.21%、34.18%與31.83%。
其中稅前淨利為NT$11.54億元,收益費損相關之調整項目為NT$-4,789萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-539萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$31.45億元,較去年同期成長506.18%,為過去11年同期中的第1高。
同時信驊過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為23.05%、25.72%與28.96%。
其中稅前淨利為NT$31.67億元,收益費損相關之調整項目為NT$2.18億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1.48億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,153,967 | 342,648 | 568,316 | 497,185 | 265,625 | 265,095 | 192,196 | 172,191 | 178,916 | 92,345 | 95,855 | 52,725 | 43,770 | |||||||||||||
收益費損項目合計 | (47,893) | 134,993 | 182,869 | 15,137 | 28,928 | 20,493 | 41,621 | 75,322 | (21,671) | 26,480 | 7,450 | (3,216) | 5,474 | |||||||||||||
折舊費用 | 34,944 | 32,145 | 30,260 | 23,666 | 22,706 | 15,610 | 9,870 | 5,058 | 7,935 | 8,074 | 3,276 | 4,128 | 3,332 | |||||||||||||
攤銷費用 | 21,297 | 42,010 | 38,106 | 31,531 | 30,118 | 28,369 | 26,104 | 26,190 | 2,592 | 4,936 | 5,643 | 3,101 | 2,030 | |||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 223,647 | (349,872) | (114,377) | (60,919) | (36,348) | 21,061 | 110,784 | 58,322 | (17,434) | 27,616 | (19,237) | 35,210 | 5,215 | |||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 1,324,328 | 122,857 | 636,366 | 450,854 | 258,978 | 304,447 | 342,970 | 300,422 | 138,845 | 145,824 | 83,540 | 84,571 | 54,266 |
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 3,167,308 | 49.03% | 1,194,957 | 38.17% | 2,614,922 | 50.19% | 1,610,077 | 44.26% | 1,227,048 | 40.05% | 1,010,567 | 40.68% | 854,030 | 39.66% | 629,093 | 33.21% | 543,728 | 40.41% | 389,165 | 39.21% | 325,214 | 38% | 194,356 | 32.9% | 150,328 | 31.03% |
收益費損項目合計 | 218,155 | 6.94% | 274,846 | 52.98% | 272,380 | 11.79% | 195,989 | 11.61% | 204,507 | 17.38% | 112,023 | 11.19% | 130,419 | 16.74% | 268,515 | 32.73% | 49,070 | 11.01% | 40,099 | 10.05% | 30,428 | 12.31% | 18,501 | 9.17% | 23,967 | 13.5% |
折舊費用 | 120,511 | 3.83% | 127,703 | 24.62% | 104,915 | 4.54% | 93,826 | 5.56% | 91,765 | 7.8% | 48,879 | 4.88% | 30,964 | 3.97% | 25,458 | 3.1% | 31,455 | 7.06% | 20,073 | 5.03% | 14,400 | 5.83% | 16,789 | 8.32% | 13,391 | 7.55% |
攤銷費用 | 135,525 | 4.31% | 178,088 | 34.33% | 135,396 | 5.86% | 124,923 | 7.4% | 115,647 | 9.83% | 105,393 | 10.53% | 107,218 | 13.76% | 102,059 | 12.44% | 9,070 | 2.04% | 18,967 | 4.76% | 22,090 | 8.94% | 11,842 | 5.87% | 9,093 | 5.12% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (93,122) | -2.96% | (345,589) | -66.62% | (223,967) | -9.7% | 131,578 | 7.8% | (29,859) | -2.54% | 55,693 | 5.56% | (53,622) | -6.88% | 61,808 | 7.53% | (94,970) | -21.31% | 18,852 | 4.73% | (84,471) | -34.18% | 5,000 | 2.48% | 15,197 | 8.56% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 3,144,689 | 100% | 518,772 | 100% | 2,309,634 | 100% | 1,687,828 | 100% | 1,176,671 | 100% | 1,001,277 | 100% | 779,104 | 100% | 820,355 | 100% | 445,621 | 100% | 398,848 | 100% | 247,152 | 100% | 201,805 | 100% | 177,481 | 100% |
投資活動之淨現金流
信驊(5274) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.08億元、較上一季衰退-30.95%;而今年初至今累積為NT$-3.45億元、較去年同期衰退-85839.05%。
單季
信驊(5274) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.08億元,較上一季衰退-30.95%,為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.45億元,較去年同期衰退-85839.05%,為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (107,973) | 75,775 | (98,671) | (105,576) | (95,942) | (33,152) | 93,028 | (109,752) | (938,940) | (21,276) | 1,652 | (28,063) | (23,653) | |||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (18,006) | 165 | (89,755) | (35,480) | (16,897) | (26,288) | (38,593) | (30,372) | (5,968) | (6,892) | (183) | 1,983 | (16,751) | |||||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | 0 | (3) | ||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | (175,013) | 163,314 | (15,886) | (8,450) | (30,020) | (449) | 249 | (22,818) | (6,773) | (16,886) | 0 | (28,832) | (7,263) | |||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,869) | (34,312) | (4,848) | (60,300) | (50,000) | (69,870) | 0 | |||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 103,200 | (2) | 0 | 0 | 0 | 62,662 | 210,644 | |||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (33,852) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (80,000) | ||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (345,475) | 100% | (402) | 100% | (174,995) | 100% | (373,923) | 100% | (311,874) | 100% | (96,577) | 100% | (7,145) | 100% | (214,838) | 100% | (1,007,364) | 100% | (120,136) | 100% | (9,394) | 100% | (30,668) | 100% | (55,774) | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (24,727) | 7.16% | (82,612) | 20550.25% | (120,385) | 68.79% | (93,149) | 24.91% | (84,083) | 26.96% | (81,619) | 84.51% | (75,413) | 1055.47% | (39,893) | 18.57% | (12,618) | 1.25% | (52,334) | 43.56% | (12,153) | 129.37% | (2,651) | 8.64% | (30,157) | 54.07% |
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 61 | -0.02% | ||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | (195,726) | 56.65% | (38,094) | 9476.12% | (41,113) | 23.49% | (26,658) | 7.13% | (52,854) | 16.95% | (36,697) | 38% | (46,105) | 645.28% | (28,257) | 13.15% | (7,863) | 0.78% | (17,016) | 14.16% | (3,466) | 36.9% | (30,764) | 100.31% | (27,035) | 48.47% |
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (60,505) | 17.51% | (131,042) | 32597.51% | (101,160) | 57.81% | (279,411) | 74.72% | (251,888) | 80.77% | (180,112) | 186.5% | (89,894) | 1258.14% | ||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 103,200 | -29.87% | 307,758 | -76556.72% | 56,319 | -32.18% | 18,388 | -4.92% | 67,740 | -21.72% | 115,175 | -119.26% | 271,960 | -3806.3% | ||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (104,036) | 30.11% | (62,104) | 15448.76% | ||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (129,588) | 37.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (80,000) | 1119.66% | ||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 80,000 | -82.84% | ||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
信驊(5274) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6.56億元、較上一季衰退-486.84%;而今年初至今累積為NT$-7.81億元、較去年同期成長54.78%。
單季
信驊(5274) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6.56億元,較上一季衰退-486.84%,為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7.81億元,較去年同期成長54.78%,為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (656,072) | (1,106,405) | (131,803) | (305,947) | (295,911) | (354,078) | (69,982) | (216,941) | 801,747 | (120,000) | (45,000) | (40,000) | (34,404) | |||||||||||||
短期借款增加 | 0 | 260,000 | (75,000) | (45,000) | ||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | 0 | 0 | (167,000) | |||||||||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (781,411) | 100% | (1,728,040) | 100% | (1,353,258) | 100% | (916,467) | 100% | (776,679) | 100% | (620,093) | 100% | (559,607) | 100% | (751,081) | 100% | 743,371 | 100% | (229,071) | 100% | (86,487) | 100% | 109,678 | 100% | (78,216) | 100% |
短期借款增加 | 0 | 0% | 455,000 | 61.21% | 0 | 0% | 45,000 | -52.03% | ||||||||||||||||||
短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (50,000) | 8.93% | (345,000) | 45.93% | (60,000) | -8.07% | (45,000) | 19.64% | ||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | (756,414) | 96.8% | (1,701,931) | 98.49% | (1,202,427) | 88.85% | (892,204) | 97.35% | (752,946) | 96.94% | (613,051) | 98.86% | (509,607) | 91.07% | (406,081) | 54.07% | (253,376) | -34.08% | (184,071) | 80.36% | (131,487) | 152.03% | (116,670) | -106.38% | (80,312) | 102.68% |
庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (125,150) | 9.25% |
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