5272
22.75
TWD-0.25 (-1.09%)
2025.06.27收盤
笙科－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (16,843) | (14,839) | (16,240) | 26,273 | (1,308) | (11,340) | (12,889) | 517 | 21,888 | 10,087 | 25,039 | 34,570 | 23,164 | 10,008 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (16,843) | (14,839) | (16,240) | 26,273 | (1,308) | (11,340) | (12,889) | 517 | 21,888 | 10,087 | 25,039 | 34,570 | 23,164 | 10,008 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,414 | 3,758 | 4,091 | 6,995 | 7,413 | 7,694 | 7,917 | 6,683 | 2,926 | 2,486 | 2,076 | 2,271 | 1,978 | 1,639 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 6,455 | 4,984 | 3,539 | 5,890 | 7,725 | 8,385 | 8,891 | 8,272 | 11,106 | 8,863 | 9,489 | 8,455 | 7,995 | 5,610 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 517 | 526 | 601 | 390 | 422 | 499 | 429 | 413 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (327) | (311) | (402) | (200) | (127) | (68) | (84) | (290) | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (646) | (891) | 181 | (2,236) | (895) | (819) | 167 | 920 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,413 | 8,066 | 8,010 | 10,839 | 14,538 | 15,691 | 17,320 | 17,500 | 20,422 | 16,407 | 13,220 | 8,873 | 10,795 | 11,794 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (5,957) | (4,079) | (1,543) | (12,869) | (2,099) | 2,508 | 3,423 | 5,995 | (30,419) | (4,340) | (657) | (4,574) | 12,886 | (12,359) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,975) | 19,455 | 11,415 | (35,615) | 292 | 2,249 | 7,633 | 12,565 | (36,748) | 14,310 | (14,996) | 270 | 22,129 | 5,547 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (770) | (2,639) | (356) | (2,414) | (1,883) | (667) | (1,007) | (1,206) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (8,702) | 12,737 | 21,455 | (50,898) | (3,690) | 4,090 | 10,049 | 17,354 | (78,508) | 10,936 | (17,860) | (4,149) | 36,175 | (6,385) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,985 | (6,361) | (7,418) | (14,943) | (4,048) | (10,571) | (665) | (37,592) | (24,994) | (12,731) | 2,654 | (12,730) | (12,875) | 4,228 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (10,758) | 17,314 | (3,628) | 10,239 | (2,563) | (7,462) | (15,039) | (10,981) | 1,928 | (7,530) | (10,648) | 6,742 | 6,125 | 305 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 86 | (130) | 376 | (25) | 26 | (33) | 1,467 | 716 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,687) | 10,823 | (10,670) | (4,729) | (6,585) | (18,066) | (14,237) | (47,857) | (21,606) | (22,566) | (8,516) | (7,569) | (9,169) | 5,214 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,389) | 23,560 | 10,785 | (55,627) | (10,275) | (13,976) | (4,188) | (30,503) | (100,114) | (11,630) | (26,376) | (11,718) | 27,006 | (1,171) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (2,976) | 31,626 | 18,795 | (44,788) | 4,263 | 1,715 | 13,132 | (13,003) | (79,692) | 4,777 | (13,156) | (2,845) | 37,801 | 10,623 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (19,819) | 16,787 | 2,555 | (18,515) | 2,955 | (9,625) | 243 | (12,486) | (57,804) | 14,864 | 11,883 | 31,725 | 60,965 | 20,631 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 362 | 285 | 359 | 167 | 98 | 59 | 90 | 289 | 556 | 658 | 1,296 | 1,553 | 1,010 | 799 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (519) | (526) | (600) | (389) | (423) | (500) | (507) | (495) | (160) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (19,976) | 16,546 | 2,314 | (18,737) | 2,630 | (10,066) | (174) | (16,446) | (57,408) | 13,534 | 13,050 | 33,123 | 61,975 | 21,430 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8) | (7) | (7) | (4) | (4) | (500) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 37,000 | 0 | 34,970 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 預付投資款增加 | (25,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (1,184) | (571) | (1,080) | (1,313) | (573) | (568) | (2,124) | (225,092) | (6,397) | (6,072) | (6,585) | (5,856) | (2,978) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (285) | (2) | (169) | 0 | (920) | (253) | (12) | 0 | (1) | 0 | 89 | |||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 49 | 0 | 924 | 0 | 23 | 0 | 341 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,364) | (22,908) | (4,315) | (3,475) | (4,817) | (770) | (1,464) | (43,124) | (7,838) | (3,877) | (9,444) | (8,404) | (6,753) | (2,972) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,392 | (24,101) | 30,832 | (4,559) | (6,111) | (2,763) | 15,715 | (44,919) | (232,930) | (40,005) | 24,494 | (14,900) | (72,409) | (28,816) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,875) | (1,875) | (1,875) | (1,875) | (1,875) | (1,875) | (1,875) | (1,875) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,579) | (1,194) | (1,218) | (1,300) | (1,226) | (853) | (1,087) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,454) | (3,069) | (3,298) | (3,175) | (3,101) | (4,608) | (9,164) | (1,875) | 149,375 | 179,000 | 2,821 | 429 | 78 | 6,346 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 744 | 797 | (34) | 933 | 563 | 401 | 314 | (675) | (1,330) | (561) | (650) | 255 | 312 | (684) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (12,294) | (9,827) | 29,814 | (25,538) | (6,019) | (17,036) | 6,691 | (63,915) | (142,293) | 151,968 | 39,715 | 18,907 | (10,044) | (1,724) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 74,635 | 85,801 | 70,812 | 113,161 | 85,699 | 124,023 | 93,192 | 173,478 | 234,909 | 189,036 | 138,475 | 267,933 | 276,693 | 311,118 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 62,341 | 75,974 | 100,626 | 87,623 | 79,680 | 106,987 | 99,883 | 109,563 | 92,616 | 341,004 | 178,190 | 286,840 | 266,649 | 309,394 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 62,341 | 5.59% | 75,974 | 5.91% | 100,626 | 7.52% | 87,623 | 6.65% | 79,680 | 6.91% | 106,987 | 9.66% | 99,883 | 8.54% | 109,563 | 8.51% | 92,616 | 7.12% | 341,004 | 30.91% | 178,190 | 17.81% | 286,840 | 28.97% | 266,649 | 32.82% | 309,394 | 42.22% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (16,843) | -19.74% | (14,839) | -18.16% | (16,240) | -22.12% | 26,273 | 14.9% | (1,308) | -1.02% | (11,340) | -11.13% | (12,889) | -12.14% | 517 | 0.32% | 21,888 | 10.77% | 10,087 | 6.88% | 25,039 | 16.75% | 34,570 | 20.22% | 23,164 | 16.52% | 10,008 | 9.03% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (16,843) | 84.32% | (14,839) | -89.68% | (16,240) | -701.82% | 26,273 | -140.22% | (1,308) | -49.73% | (11,340) | 112.66% | (12,889) | 7407.47% | 517 | -3.14% | 21,888 | -38.13% | 10,087 | 74.53% | 25,039 | 191.87% | 34,570 | 104.37% | 23,164 | 37.38% | 10,008 | 46.7% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,414 | -17.09% | 3,758 | 22.71% | 4,091 | 176.79% | 6,995 | -37.33% | 7,413 | 281.86% | 7,694 | -76.44% | 7,917 | -4550% | 6,683 | -40.64% | 2,926 | -5.1% | 2,486 | 18.37% | 2,076 | 15.91% | 2,271 | 6.86% | 1,978 | 3.19% | 1,639 | 7.65% |
| 攤銷費用 | 6,455 | -32.31% | 4,984 | 30.12% | 3,539 | 152.94% | 5,890 | -31.44% | 7,725 | 293.73% | 8,385 | -83.3% | 8,891 | -5109.77% | 8,272 | -50.3% | 11,106 | -19.35% | 8,863 | 65.49% | 9,489 | 72.71% | 8,455 | 25.53% | 7,995 | 12.9% | 5,610 | 26.18% |
| 利息費用 | 517 | -2.59% | 526 | 3.18% | 601 | 25.97% | 390 | -2.08% | 422 | 16.05% | 499 | -4.96% | 429 | -246.55% | 413 | -2.51% | 245 | -0.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 利息收入 | (327) | 1.64% | (311) | -1.88% | (402) | -17.37% | (200) | 1.07% | (127) | -4.83% | (68) | 0.68% | (84) | 48.28% | (290) | 1.76% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (646) | 3.23% | (891) | -5.38% | 181 | 7.82% | (2,236) | 11.93% | (895) | -34.03% | (819) | 8.14% | 167 | -95.98% | 920 | -5.59% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,413 | -47.12% | 8,066 | 48.75% | 8,010 | 346.15% | 10,839 | -57.85% | 14,538 | 552.78% | 15,691 | -155.88% | 17,320 | -9954.02% | 17,500 | -106.41% | 20,422 | -35.57% | 16,407 | 121.23% | 13,220 | 101.3% | 8,873 | 26.79% | 10,795 | 17.42% | 11,794 | 55.03% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (5,957) | 29.82% | (4,079) | -24.65% | (1,543) | -66.68% | (12,869) | 68.68% | (2,099) | -79.81% | 2,508 | -24.92% | 3,423 | -1967.24% | 5,995 | -36.45% | (30,419) | 52.99% | (4,340) | -32.07% | (657) | -5.03% | (4,574) | -13.81% | 12,886 | 20.79% | (12,359) | -57.67% |
| 存貨（增加）減少 | (1,975) | 9.89% | 19,455 | 117.58% | 11,415 | 493.3% | (35,615) | 190.08% | 292 | 11.1% | 2,249 | -22.34% | 7,633 | -4386.78% | 12,565 | -76.4% | (36,748) | 64.01% | 14,310 | 105.73% | (14,996) | -114.91% | 270 | 0.82% | 22,129 | 35.71% | 5,547 | 25.88% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (770) | 3.85% | (2,639) | -15.95% | (356) | -15.38% | (2,414) | 12.88% | (1,883) | -71.6% | (667) | 6.63% | (1,007) | 578.74% | (1,206) | 7.33% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (8,702) | 43.56% | 12,737 | 76.98% | 21,455 | 927.18% | (50,898) | 271.64% | (3,690) | -140.3% | 4,090 | -40.63% | 10,049 | -5775.29% | 17,354 | -105.52% | (78,508) | 136.75% | 10,936 | 80.8% | (17,860) | -136.86% | (4,149) | -12.53% | 36,175 | 58.37% | (6,385) | -29.79% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,985 | -34.97% | (6,361) | -38.44% | (7,418) | -320.57% | (14,943) | 79.75% | (4,048) | -153.92% | (10,571) | 105.02% | (665) | 382.18% | (37,592) | 228.58% | (24,994) | 43.54% | (12,731) | -94.07% | 2,654 | 20.34% | (12,730) | -38.43% | (12,875) | -20.77% | 4,228 | 19.73% |
| 其他應付款增加（減少） | (10,758) | 53.85% | 17,314 | 104.64% | (3,628) | -156.78% | 10,239 | -54.65% | (2,563) | -97.45% | (7,462) | 74.13% | (15,039) | 8643.1% | (10,981) | 66.77% | 1,928 | -3.36% | (7,530) | -55.64% | (10,648) | -81.59% | 6,742 | 20.35% | 6,125 | 9.88% | 305 | 1.42% |
| 其他流動負債增加（減少） | 86 | -0.43% | (130) | -0.79% | 376 | 16.25% | (25) | 0.13% | 26 | 0.99% | (33) | 0.33% | 1,467 | -843.1% | 716 | -4.35% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,687) | 18.46% | 10,823 | 65.41% | (10,670) | -461.11% | (4,729) | 25.24% | (6,585) | -250.38% | (18,066) | 179.48% | (14,237) | 8182.18% | (47,857) | 290.99% | (21,606) | 37.64% | (22,566) | -166.74% | (8,516) | -65.26% | (7,569) | -22.85% | (9,169) | -14.79% | 5,214 | 24.33% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,389) | 62.02% | 23,560 | 142.39% | 10,785 | 466.08% | (55,627) | 296.88% | (10,275) | -390.68% | (13,976) | 138.84% | (4,188) | 2406.9% | (30,503) | 185.47% | (100,114) | 174.39% | (11,630) | -85.93% | (26,376) | -202.11% | (11,718) | -35.38% | 27,006 | 43.58% | (1,171) | -5.46% |
| 調整項目合計 | (2,976) | 14.9% | 31,626 | 191.14% | 18,795 | 812.23% | (44,788) | 239.04% | 4,263 | 162.09% | 1,715 | -17.04% | 13,132 | -7547.13% | (13,003) | 79.06% | (79,692) | 138.82% | 4,777 | 35.3% | (13,156) | -100.81% | (2,845) | -8.59% | 37,801 | 60.99% | 10,623 | 49.57% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (19,819) | 99.21% | 16,787 | 101.46% | 2,555 | 110.41% | (18,515) | 98.82% | 2,955 | 112.36% | (9,625) | 95.62% | 243 | -139.66% | (12,486) | 75.92% | (57,804) | 100.69% | 14,864 | 109.83% | 11,883 | 91.06% | 31,725 | 95.78% | 60,965 | 98.37% | 20,631 | 96.27% |
| 收取之利息 | 362 | -1.81% | 285 | 1.72% | 359 | 15.51% | 167 | -0.89% | 98 | 3.73% | 59 | -0.59% | 90 | -51.72% | 289 | -1.76% | 556 | -0.97% | 658 | 4.86% | 1,296 | 9.93% | 1,553 | 4.69% | 1,010 | 1.63% | 799 | 3.73% |
| 支付之利息 | (519) | 2.6% | (526) | -3.18% | (600) | -25.93% | (389) | 2.08% | (423) | -16.08% | (500) | 4.97% | (507) | 291.38% | (495) | 3.01% | (160) | 0.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (19,976) | 100% | 16,546 | 100% | 2,314 | 100% | (18,737) | 100% | 2,630 | 100% | (10,066) | 100% | (174) | 100% | (16,446) | 100% | (57,408) | 100% | 13,534 | 100% | 13,050 | 100% | 33,123 | 100% | 61,975 | 100% | 21,430 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8) | -0.08% | (7) | 0.03% | (7) | -0.02% | (4) | 0.09% | (4) | 0.07% | (500) | 18.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 37,000 | 356.04% | 0 | 0% | 34,970 | 113.42% | 0 | 0% | 18,000 | 114.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 預付投資款增加 | (25,000) | -240.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (1,184) | 4.91% | (571) | -1.85% | (1,080) | 23.69% | (1,313) | 21.49% | (573) | 20.74% | (568) | -3.61% | (2,124) | 4.73% | (225,092) | 96.64% | (6,397) | 15.99% | (6,072) | -24.79% | (6,585) | 44.19% | (5,856) | 8.09% | (2,978) | 10.33% |
| 存出保證金增加 | (285) | -2.74% | (2) | 0.01% | (169) | -0.55% | 0 | 0% | (920) | 33.3% | (253) | -1.61% | (12) | 0.03% | 0 | 0% | (1) | 0% | 0 | 0% | 89 | -0.6% | ||||||
| 存出保證金減少 | 49 | 0.47% | 0 | 0% | 924 | 3% | 0 | 0% | 23 | -0.38% | 0 | 0% | 341 | -0.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (1,364) | -13.13% | (22,908) | 95.05% | (4,315) | -14% | (3,475) | 76.22% | (4,817) | 78.83% | (770) | 27.87% | (1,464) | -9.32% | (43,124) | 96% | (7,838) | 3.36% | (3,877) | 9.69% | (9,444) | -38.56% | (8,404) | 56.4% | (6,753) | 9.33% | (2,972) | 10.31% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,392 | 100% | (24,101) | 100% | 30,832 | 100% | (4,559) | 100% | (6,111) | 100% | (2,763) | 100% | 15,715 | 100% | (44,919) | 100% | (232,930) | 100% | (40,005) | 100% | 24,494 | 100% | (14,900) | 100% | (72,409) | 100% | (28,816) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,875) | 54.28% | (1,875) | 61.09% | (1,875) | 56.85% | (1,875) | 59.06% | (1,875) | 60.46% | (1,875) | 40.69% | (1,875) | 20.46% | (1,875) | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (1,579) | 45.72% | (1,194) | 38.91% | (1,218) | 36.93% | (1,300) | 40.94% | (1,226) | 39.54% | (853) | 18.51% | (1,087) | 11.86% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,454) | 100% | (3,069) | 100% | (3,298) | 100% | (3,175) | 100% | (3,101) | 100% | (4,608) | 100% | (9,164) | 100% | (1,875) | 100% | 149,375 | 100% | 179,000 | 100% | 2,821 | 100% | 429 | 100% | 78 | 100% | 6,346 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 744 | 797 | (34) | 933 | 563 | 401 | 314 | (675) | (1,330) | (561) | (650) | 255 | 312 | (684) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (12,294) | (9,827) | 29,814 | (25,538) | (6,019) | (17,036) | 6,691 | (63,915) | (142,293) | 151,968 | 39,715 | 18,907 | (10,044) | (1,724) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 74,635 | 85,801 | 70,812 | 113,161 | 85,699 | 124,023 | 93,192 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 62,341 | 75,974 | 100,626 | 87,623 | 79,680 | 106,987 | 99,883 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 62,341 | 75,974 | 100,626 | 87,623 | 79,680 | 106,987 | 99,883 | 109,563 | 92,616 | 341,004 | 178,190 | 286,840 | 266,649 | 309,394 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
笙科(5272) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,998萬元、較上一季衰退-219.34%；而今年初至今累積為NT$-1,998萬元、較去年同期衰退-220.73%。
單季
笙科(5272) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,998萬元，較上一季衰退-219.34%，為過去11年同期中的第11高。
同時笙科過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.16%、-14.69%與-13.45%。
其中稅前淨利為NT$-1,684萬元，收益費損相關之調整項目為NT$941萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-15.7萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,998萬元，較去年同期衰退-220.73%，為過去11年同期中的第11高。
同時笙科過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.16%、-14.69%與-13.45%。
其中稅前淨利為NT$-1,684萬元，收益費損相關之調整項目為NT$941萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-15.7萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (16,843) | (14,839) | (16,240) | 26,273 | (1,308) | (11,340) | (12,889) | 517 | 21,888 | 10,087 | 25,039 | 34,570 | 23,164 | 10,008 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,413 | 8,066 | 8,010 | 10,839 | 14,538 | 15,691 | 17,320 | 17,500 | 20,422 | 16,407 | 13,220 | 8,873 | 10,795 | 11,794 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,414 | 3,758 | 4,091 | 6,995 | 7,413 | 7,694 | 7,917 | 6,683 | 2,926 | 2,486 | 2,076 | 2,271 | 1,978 | 1,639 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 6,455 | 4,984 | 3,539 | 5,890 | 7,725 | 8,385 | 8,891 | 8,272 | 11,106 | 8,863 | 9,489 | 8,455 | 7,995 | 5,610 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,389) | 23,560 | 10,785 | (55,627) | (10,275) | (13,976) | (4,188) | (30,503) | (100,114) | (11,630) | (26,376) | (11,718) | 27,006 | (1,171) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (19,976) | 16,546 | 2,314 | (18,737) | 2,630 | (10,066) | (174) | (16,446) | (57,408) | 13,534 | 13,050 | 33,123 | 61,975 | 21,430 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (16,843) | -19.74% | (14,839) | -18.16% | (16,240) | -22.12% | 26,273 | 14.9% | (1,308) | -1.02% | (11,340) | -11.13% | (12,889) | -12.14% | 517 | 0.32% | 21,888 | 10.77% | 10,087 | 6.88% | 25,039 | 16.75% | 34,570 | 20.22% | 23,164 | 16.52% | 10,008 | 9.03% |
| 收益費損項目合計 | 9,413 | -47.12% | 8,066 | 48.75% | 8,010 | 346.15% | 10,839 | -57.85% | 14,538 | 552.78% | 15,691 | -155.88% | 17,320 | -9954.02% | 17,500 | -106.41% | 20,422 | -35.57% | 16,407 | 121.23% | 13,220 | 101.3% | 8,873 | 26.79% | 10,795 | 17.42% | 11,794 | 55.03% |
| 折舊費用 | 3,414 | -17.09% | 3,758 | 22.71% | 4,091 | 176.79% | 6,995 | -37.33% | 7,413 | 281.86% | 7,694 | -76.44% | 7,917 | -4550% | 6,683 | -40.64% | 2,926 | -5.1% | 2,486 | 18.37% | 2,076 | 15.91% | 2,271 | 6.86% | 1,978 | 3.19% | 1,639 | 7.65% |
| 攤銷費用 | 6,455 | -32.31% | 4,984 | 30.12% | 3,539 | 152.94% | 5,890 | -31.44% | 7,725 | 293.73% | 8,385 | -83.3% | 8,891 | -5109.77% | 8,272 | -50.3% | 11,106 | -19.35% | 8,863 | 65.49% | 9,489 | 72.71% | 8,455 | 25.53% | 7,995 | 12.9% | 5,610 | 26.18% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,389) | 62.02% | 23,560 | 142.39% | 10,785 | 466.08% | (55,627) | 296.88% | (10,275) | -390.68% | (13,976) | 138.84% | (4,188) | 2406.9% | (30,503) | 185.47% | (100,114) | 174.39% | (11,630) | -85.93% | (26,376) | -202.11% | (11,718) | -35.38% | 27,006 | 43.58% | (1,171) | -5.46% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (19,976) | 100% | 16,546 | 100% | 2,314 | 100% | (18,737) | 100% | 2,630 | 100% | (10,066) | 100% | (174) | 100% | (16,446) | 100% | (57,408) | 100% | 13,534 | 100% | 13,050 | 100% | 33,123 | 100% | 61,975 | 100% | 21,430 | 100% |
投資活動之淨現金流
笙科(5272) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,039萬元、較上一季成長248.39%；而今年初至今累積為NT$1,039萬元、較去年同期成長143.12%。
單季
笙科(5272) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,039萬元，較上一季成長248.39%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,039萬元，較去年同期成長143.12%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,392 | (24,101) | 30,832 | (4,559) | (6,111) | (2,763) | 15,715 | (44,919) | (232,930) | (40,005) | 24,494 | (14,900) | (72,409) | (28,816) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (1,184) | (571) | (1,080) | (1,313) | (573) | (568) | (2,124) | (225,092) | (6,397) | (6,072) | (6,585) | (5,856) | (2,978) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,364) | (22,908) | (4,315) | (3,475) | (4,817) | (770) | (1,464) | (43,124) | (7,838) | (3,877) | (9,444) | (8,404) | (6,753) | (2,972) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8) | (7) | (7) | (4) | (4) | (500) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 37,000 | 0 | 34,970 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,392 | 100% | (24,101) | 100% | 30,832 | 100% | (4,559) | 100% | (6,111) | 100% | (2,763) | 100% | 15,715 | 100% | (44,919) | 100% | (232,930) | 100% | (40,005) | 100% | 24,494 | 100% | (14,900) | 100% | (72,409) | 100% | (28,816) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (1,184) | 4.91% | (571) | -1.85% | (1,080) | 23.69% | (1,313) | 21.49% | (573) | 20.74% | (568) | -3.61% | (2,124) | 4.73% | (225,092) | 96.64% | (6,397) | 15.99% | (6,072) | -24.79% | (6,585) | 44.19% | (5,856) | 8.09% | (2,978) | 10.33% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,364) | -13.13% | (22,908) | 95.05% | (4,315) | -14% | (3,475) | 76.22% | (4,817) | 78.83% | (770) | 27.87% | (1,464) | -9.32% | (43,124) | 96% | (7,838) | 3.36% | (3,877) | 9.69% | (9,444) | -38.56% | (8,404) | 56.4% | (6,753) | 9.33% | (2,972) | 10.31% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8) | -0.08% | (7) | 0.03% | (7) | -0.02% | (4) | 0.09% | (4) | 0.07% | (500) | 18.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 37,000 | 356.04% | 0 | 0% | 34,970 | 113.42% | 0 | 0% | 18,000 | 114.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
笙科(5272) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-345萬元、較上一季衰退-9.79%；而今年初至今累積為NT$-345萬元、較去年同期衰退-12.54%。
單季
笙科(5272) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-345萬元，較上一季衰退-9.79%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-345萬元，較去年同期衰退-12.54%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,454) | (3,069) | (3,298) | (3,175) | (3,101) | (4,608) | (9,164) | (1,875) | 149,375 | 179,000 | 2,821 | 429 | 78 | 6,346 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 149,375 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,875) | (1,875) | (1,875) | (1,875) | (1,875) | (1,875) | (1,875) | (1,875) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (1,880) | (6,202) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,454) | 100% | (3,069) | 100% | (3,298) | 100% | (3,175) | 100% | (3,101) | 100% | (4,608) | 100% | (9,164) | 100% | (1,875) | 100% | 149,375 | 100% | 179,000 | 100% | 2,821 | 100% | 429 | 100% | 78 | 100% | 6,346 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 149,375 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,875) | 54.28% | (1,875) | 61.09% | (1,875) | 56.85% | (1,875) | 59.06% | (1,875) | 60.46% | (1,875) | 40.69% | (1,875) | 20.46% | (1,875) | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (1,880) | 40.8% | (6,202) | 67.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
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