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TWD
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2024.11.21收盤

虹堡-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)700,264-20565.76%925,98095.72%700,913287.91%146,03165.61%189,508-76.06%(173,000)-58.03%(9,004)2.07%38,820-13.88%329,456-196.13%
本期稅前淨利(淨損)700,264-20565.76%925,98095.72%700,913287.91%146,03165.61%189,508-76.06%(173,000)-58.03%(9,004)2.07%38,820-13.88%329,456-196.13%
調整項目
收益費損項目
折舊費用93,406-2743.2%73,2527.57%59,74924.54%56,37725.33%49,866-20.01%35,49511.91%19,713-4.53%16,520-5.91%11,723-6.98%
攤銷費用32,470-953.6%18,0391.86%11,1764.59%10,0834.53%947-0.56%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數17,995-528.49%18,3591.9%9,0173.7%(39,222)-17.62%(17,345)6.96%303,344101.75%72,890-16.76%8,267-2.96%8,974-5.34%
利息費用22,185-651.54%20,1092.08%17,7297.28%12,0665.42%13,614-5.46%17,4705.86%15,004-3.45%4,747-1.7%6,141-3.66%
利息收入(33,335)979%(10,077)-1.04%(813)-0.33%(527)-0.24%(501)0.2%(1,360)-0.46%(3,904)0.9%
股利收入(26,600)781.2%(21,650)-2.24%(12,858)-5.28%(7,678)-3.45%(16,149)6.48%(2,807)-0.94%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(5,299)155.62%1500.02%140.01%5350.24%23-0.01%(2,557)-0.86%74-0.02%
其他項目(21)0.62%00%(27)-0.01%(33)-0.01%(32)0.01%
收益費損項目合計100,801-2960.38%98,18210.15%103,48742.51%31,60114.2%29,476-11.83%349,585117.26%103,777-23.87%28,419-10.16%27,378-16.3%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少2,036-59.79%9390.1%(140)-0.06%5,0242.26%(3,289)1.32%20%(143)0.03%10,015-3.58%(6,436)3.83%
應收帳款(增加)減少(381,643)11208.31%173,79417.97%(388,571)-159.61%(329)-0.15%57,443-23.06%(62,700)-21.03%236,766-54.45%(70,789)25.31%(287,339)171.06%
其他應收款(增加)減少5,214-153.13%13,3681.38%(9,683)-3.98%(9,916)-4.46%(333)0.13%(12,088)-4.05%5,626-1.29%6,455-2.31%1,102-0.66%
存貨(增加)減少(425,818)12505.67%142,97114.78%(584,806)-240.22%(349,882)-157.21%(227,716)91.4%(168,507)-56.52%(314,454)72.32%(83,667)29.92%107,347-63.91%
預付款項(增加)減少(105,828)3108.02%(35,977)-3.72%(14,030)-5.76%3,4661.56%(3,292)1.32%(2,874)-0.96%6,868-1.58%(42,012)15.02%(15,363)9.15%
其他營業資產(增加)減少8,716-255.98%(10,506)-1.09%(7,370)-3.03%(2,058)-0.92%7,027-2.82%(12,117)-4.06%(8,705)2%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(897,323)26353.1%284,58929.42%(1,004,600)-412.66%(353,695)-158.92%(170,160)68.3%(258,284)-86.64%(74,042)17.03%(178,990)64.01%(230,808)137.4%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(1,882)55.27%8,9220.92%50,37020.69%14,8966.69%(129,719)52.06%62,39320.93%15,442-3.55%
應付票據增加(減少)1,485-43.61%00%1,7060.7%490.02%00%3,8211.28%(4,839)1.11%(6,093)2.18%(5,904)3.51%
應付帳款增加(減少)358,243-10521.09%(257,272)-26.6%407,219167.27%418,850188.19%(143,978)57.79%359,146120.47%(392,175)90.19%(58,275)20.84%(266,545)158.68%
其他應付款增加(減少)(10,592)311.07%73,3287.58%78,21032.13%(10,254)-4.61%(17,487)7.02%(2,403)-0.81%(11,478)2.64%(32,051)11.46%40,399-24.05%
負債準備增加(減少)43,514-1277.94%7,4620.77%5,0852.09%1,3430.6%
其他流動負債增加(減少)8,895-261.23%(6,208)-0.64%(5,829)-2.39%(12,774)-5.74%5,524-2.22%(2,835)-0.95%(11,698)2.69%
其他營業負債增加(減少)(78)2.29%390%2,3900.98%(2)0%00%
與營業活動相關之負債之淨變動合計399,585-11735.24%(173,729)-17.96%539,155221.47%412,108185.16%(285,660)114.65%420,120140.92%(404,748)93.09%(95,596)34.19%(222,554)132.49%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(497,738)14617.86%110,86011.46%(465,445)-191.19%58,41326.25%(455,820)182.95%161,83654.28%(478,790)110.11%(274,586)98.2%(453,362)269.89%
調整項目合計(396,937)11657.47%209,04221.61%(361,958)-148.68%90,01440.44%(426,344)171.12%511,421171.55%(375,013)86.25%(246,167)88.03%(425,984)253.6%
營運產生之現金流入(流出)303,327-8908.28%1,135,022117.33%338,955139.23%236,045106.06%(236,836)95.06%338,421113.52%(384,017)88.32%(207,347)74.15%(96,528)57.46%
收取之利息32,609-957.68%10,7951.12%8130.33%7960.36%1,081-0.43%1,9070.64%3,904-0.9%1,093-0.39%423-0.25%
收取之股利26,600-781.2%21,6502.24%12,8585.28%7,6783.45%16,149-6.48%2,8070.94%
支付之利息(22,598)663.67%(20,557)-2.13%(18,120)-7.44%(13,168)-5.92%(12,883)5.17%(15,841)-5.31%(14,244)3.28%(4,744)1.7%(6,067)3.61%
退還(支付)之所得稅(343,343)10083.49%(179,559)-18.56%(91,059)-37.4%(8,788)-3.95%(16,660)6.69%(29,171)-9.78%(40,476)9.31%(68,635)24.54%(65,806)39.18%
營業活動之淨現金流入(流出)(3,405)100%967,351100%243,447100%222,563100%(249,149)100%298,123100%(434,813)100%(279,633)100%(167,978)100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(9,465)2.27%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(152,931)36.61%(2,276)2.33%
對子公司之收購(扣除所取得之現金)(220,253)52.73%00%(4,736)7.33%
取得不動產、廠房及設備(36,164)8.66%(125,998)70.13%(28,937)-124.34%(9,225)-160.1%(11,270)11.54%(21,684)226.7%(20,972)32.47%(11,670)12.28%(33,098)88.5%
處分不動產、廠房及設備13,826-3.31%13-0.01%80.03%140.24%00%4,191-43.82%
存出保證金增加(11,004)2.63%(6,251)3.48%(6,506)-27.96%(2,068)-35.89%(2,019)2.07%(188)1.97%(3,211)4.97%(3,417)3.6%(1,657)4.43%
存出保證金減少2,857-0.68%2,365-1.32%1,0964.71%2,26339.27%7,680-7.87%1,654-17.29%154-0.24%4,716-4.96%633-1.69%
取得無形資產(441)0.11%(2,103)1.17%(292)-1.25%(9,378)-162.76%
預付設備款增加(4,151)0.99%(2,501)1.39%(2,262)-9.72%(4,260)-73.93%(6,105)6.25%(4,370)45.69%(1,923)2.98%(6,977)7.34%(6,669)17.83%
投資活動之淨現金流入(流出)(417,726)100%(179,669)100%23,272100%5,762100%(97,639)100%(9,565)100%(64,587)100%(95,045)100%(37,400)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加5,365,8981620.14%2,584,000-1900.2%2,276,244954.32%1,659,5943009.73%1,561,831526.58%2,020,105-1595.23%3,545,782973.2%70,000-92.52%130,000131.63%
短期借款減少(4,845,898)-1463.14%(2,650,000)1948.73%(2,481,630)-1040.43%(1,568,524)-2844.57%(1,503,475)-506.91%(2,170,901)1714.31%(3,180,000)-872.81%
舉借長期借款159,88048.27%00%50,00020.96%10,00018.14%300,000101.15%33,770-26.67%00%
償還長期借款(295,380)-89.19%(27,049)19.89%(42,430)-17.79%(31,278)-56.72%(19,928)-6.72%(3,909)3.09%(3,421)-0.94%
存入保證金增加1,1140.34%00%4880.89%00%4,609-3.64%
存入保證金減少(42)-0.01%00%(4,609)3.64%(266)-0.07%
租賃本金償還(32,332)-9.76%(22,200)16.33%(14,742)-6.18%(15,139)-27.46%(11,780)-3.97%(5,699)4.5%
非控制權益變動(22,041)-6.65%(20,737)15.25%1,0780.45%00%(37,754)-10.36%2,555-3.38%
籌資活動之淨現金流入(流出)331,199100%(135,986)100%238,520100%55,141100%296,597100%(126,634)100%364,341100%(75,656)100%98,761100%
匯率變動對現金及約當現金之影響49,84844,67357,390(11,140)(4,663)9533,126(23,436)(1,309)
本期現金及約當現金增加(減少)數(40,084)696,369562,629272,326(54,854)162,877(131,933)(473,770)(107,926)
期初現金及約當現金餘額1,886,6701,010,234867,238434,453538,059304,037398,149925,658437,526
期末現金及約當現金餘額1,846,5861,706,6031,429,867706,779483,205466,914266,216451,888329,600
資產負債表帳列之現金及約當現金1,846,5861,706,6031,429,867706,779483,205466,914266,216451,888329,600
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

虹堡(5258) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-7,032萬元、較上一季成長74.51%;而今年初至今累積為NT$-340萬元、較去年同期衰退-100.35%。
單季
虹堡(5258) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7,032萬元,較上一季成長74.51%,為過去10年同期中的第7高。 同時虹堡過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-54.67%與。 其中稅前淨利為NT$2.22億元,收益費損相關之調整項目為NT$4,048萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1.03億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-340萬元,較去年同期衰退-100.35%,為過去10年同期中的第5高。 同時虹堡過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.31%與。 其中稅前淨利為NT$7億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.01億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-3.07億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)700,264-20565.76%925,98095.72%700,913287.91%146,03165.61%189,508-76.06%(173,000)-58.03%(9,004)2.07%38,820-13.88%329,456-196.13%
收益費損項目合計100,801-2960.38%98,18210.15%103,48742.51%31,60114.2%29,476-11.83%349,585117.26%103,777-23.87%28,419-10.16%27,378-16.3%
折舊費用93,406-2743.2%73,2527.57%59,74924.54%56,37725.33%49,866-20.01%35,49511.91%19,713-4.53%16,520-5.91%11,723-6.98%
攤銷費用32,470-953.6%18,0391.86%11,1764.59%10,0834.53%947-0.56%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(497,738)14617.86%110,86011.46%(465,445)-191.19%58,41326.25%(455,820)182.95%161,83654.28%(478,790)110.11%(274,586)98.2%(453,362)269.89%
營業活動之淨現金流入(流出)(3,405)100%967,351100%243,447100%222,563100%(249,149)100%298,123100%(434,813)100%(279,633)100%(167,978)100%

投資活動之淨現金流

虹堡(5258) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.38億元、較上一季衰退-182.69%;而今年初至今累積為NT$-4.18億元、較去年同期衰退-132.5%。
單季
虹堡(5258) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.38億元,較上一季衰退-182.69%,為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.18億元,較去年同期衰退-132.5%,為過去10年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(417,726)100%(179,669)100%23,272100%5,762100%(97,639)100%(9,565)100%(64,587)100%(95,045)100%(37,400)100%
取得不動產、廠房及設備(36,164)8.66%(125,998)70.13%(28,937)-124.34%(9,225)-160.1%(11,270)11.54%(21,684)226.7%(20,972)32.47%(11,670)12.28%(33,098)88.5%
處分不動產、廠房及設備13,826-3.31%13-0.01%80.03%140.24%00%4,191-43.82%
取得無形資產(441)0.11%(2,103)1.17%(292)-1.25%(9,378)-162.76%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(1,899)19.85%(93)0.14%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%871.51%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(9,465)2.27%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(152,931)36.61%(2,276)2.33%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產(45,194)25.15%60,165258.53%28,329491.65%00%12,731-133.1%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

虹堡(5258) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.76億元、較上一季成長312.55%;而今年初至今累積為NT$3.31億元、較去年同期成長343.55%。
單季
虹堡(5258) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.76億元,較上一季成長312.55%,為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.31億元,較去年同期成長343.55%,為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)331,199100%(135,986)100%238,520100%55,141100%296,597100%(126,634)100%364,341100%(75,656)100%98,761100%
短期借款增加5,365,8981620.14%2,584,000-1900.2%2,276,244954.32%1,659,5943009.73%1,561,831526.58%2,020,105-1595.23%3,545,782973.2%70,000-92.52%130,000131.63%
短期借款減少(4,845,898)-1463.14%(2,650,000)1948.73%(2,481,630)-1040.43%(1,568,524)-2844.57%(1,503,475)-506.91%(2,170,901)1714.31%(3,180,000)-872.81%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款159,88048.27%00%50,00020.96%10,00018.14%300,000101.15%33,770-26.67%00%
償還長期借款(295,380)-89.19%(27,049)19.89%(42,430)-17.79%(31,278)-56.72%(19,928)-6.72%(3,909)3.09%(3,421)-0.94%
發放現金股利00%(148,211)195.9%(31,239)-31.63%
庫藏股票買回成本00%(18,051)-6.09%
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