5258
61.6
TWD+0.30 (0.49%)
2025.06.06收盤
虹堡－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,324 | 235,697 | 289,949 | 190,628 | 14,355 | 64,984 | (158,921) | (16,510) | 16,214 | |||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,324 | 235,697 | 289,949 | 190,628 | 14,355 | 64,984 | (158,921) | (16,510) | 16,214 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 30,325 | 26,591 | 24,694 | 18,333 | 17,304 | 18,539 | 10,203 | 6,340 | 5,299 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 11,322 | 7,201 | 6,361 | 3,705 | 3,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,903 | 8,369 | (12,212) | (1,755) | (9,204) | 4,230 | 191,645 | 14,969 | 2,642 | |||||||||||
| 利息費用 | 8,713 | 6,455 | 7,046 | 5,117 | 4,324 | 4,725 | 6,307 | 3,064 | 1,508 | |||||||||||
| 利息收入 | (7,992) | (8,022) | (1,710) | (186) | (113) | (154) | (215) | (308) | ||||||||||||
| 股利收入 | 0 | (351) | (537) | (413) | 0 | (809) | ||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 47,694 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | (4,677) | 141 | 0 | 129 | 13 | 243 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 109,967 | 35,566 | 23,783 | 25,018 | 15,729 | 26,544 | 208,183 | 24,065 | 8,623 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,617) | 2,736 | 3,911 | 3,980 | 2,652 | (3,711) | 2,163 | 7,742 | 12,623 | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 486,358 | 162,851 | 609,224 | 43,332 | 189,944 | 136,559 | (163,647) | 303,841 | (267) | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 923 | (20,544) | 17,161 | 157 | 1,500 | 8,781 | 320 | 3,047 | 3,798 | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 258,310 | (158,120) | (169,549) | (209,842) | (5,703) | (10,874) | 50,120 | (179,100) | 57,073 | |||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,589 | (40,718) | (23,371) | (2,956) | 8,416 | (6,774) | (13,844) | (4,600) | (11,465) | |||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (8,896) | 1,027 | 7,179 | 3,467 | (4,509) | (2,537) | 1,220 | (2,620) | 873 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 739,667 | (52,768) | 444,555 | (161,862) | 192,300 | 121,444 | (123,668) | 128,310 | 62,635 | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (10,448) | (4,583) | 3,488 | (36,104) | 8,614 | (37,770) | 14,424 | 9,172 | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,133) | 1,569 | 11 | 0 | 4,228 | 0 | 1,425 | (4,884) | (6,096) | |||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (325,757) | 234,130 | (189,076) | 13,938 | (32,276) | (215,875) | 45,802 | (131,554) | (185,787) | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (206,087) | (108,647) | (58,011) | (34,587) | (36,832) | (45,489) | (31,553) | (21,186) | (36,333) | |||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (3,464) | 2,478 | 2,034 | (252) | (270) | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,624 | 7,635 | (1,954) | (2,092) | (16,039) | (2,783) | 4,164 | (9,063) | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | (78) | 0 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (542,265) | 132,504 | (243,508) | (59,097) | (72,575) | (301,917) | 34,262 | (157,054) | (240,596) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 197,402 | 79,736 | 201,047 | (220,959) | 119,725 | (180,473) | (89,406) | (28,744) | (177,961) | |||||||||||
| 調整項目合計 | 307,369 | 115,302 | 224,830 | (195,941) | 135,454 | (153,929) | 118,777 | (4,679) | (169,338) | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 341,693 | 350,999 | 514,779 | (5,313) | 149,809 | (88,945) | (40,144) | (21,189) | (153,124) | |||||||||||
| 收取之利息 | 7,443 | 7,489 | 1,716 | 186 | 382 | 154 | 215 | 308 | 826 | |||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 351 | 537 | 413 | 0 | 809 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (8,856) | (6,447) | (7,309) | (5,009) | (4,339) | (4,386) | (5,439) | (3,785) | (1,626) | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (16,167) | (9,616) | (30,749) | (9,324) | (2,390) | (6,052) | (21) | (4) | (32) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 324,113 | 342,776 | 478,974 | (19,047) | 143,462 | (98,420) | (45,389) | (24,670) | (153,956) | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (9,465) | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (13,485) | |||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | (220,253) | 0 | (2,281) | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,439) | (5,690) | (21,066) | (6,466) | (3,884) | (5,380) | (4,011) | (8,041) | (3,078) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 12,612 | 0 | 14 | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (4,884) | (2,785) | (1,212) | (2,832) | (981) | (545) | (203) | (3,144) | (3,399) | |||||||||||
| 存出保證金減少 | 3,254 | 1,387 | 877 | 842 | 733 | 2,108 | 19 | 40 | 4,374 | |||||||||||
| 取得無形資產 | (756) | (87) | (446) | (2,352) | (3,984) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | (6,190) | (257) | (57,319) | (1,153) | (1,803) | (1,727) | (4,514) | (463) | (195) | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,497) | (231,546) | (81,524) | (13,105) | (9,176) | 23,740 | 18,491 | (43,711) | (33,885) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,212,000 | 1,532,000 | 1,084,000 | 647,345 | 539,459 | 437,623 | 711,446 | 250,000 | 0 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (2,112,000) | (1,442,000) | (992,000) | (619,440) | (534,024) | (375,936) | (748,800) | (80,000) | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (94,509) | (8,411) | (25,033) | (7,185) | (5,709) | (1,298) | (852) | ||||||||||||
| 存入保證金增加 | 372 | 120 | 145 | 1,782 | 398 | 4,578 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (11,106) | (7,587) | (7,087) | (4,786) | (5,508) | (3,715) | (1,264) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 15,682 | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 104,948 | (11,976) | 55,910 | 49,868 | 3,140 | 100,346 | (35,338) | 233,491 | (80,000) | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 58,062 | 41,517 | (3,138) | 9,861 | (2,640) | 491 | 36 | (4,339) | (22,688) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 456,626 | 140,771 | 450,222 | 27,577 | 134,786 | 26,157 | (62,200) | 160,771 | (290,529) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,688,336 | 1,886,670 | 1,010,234 | 867,238 | 434,453 | 538,059 | 304,037 | 398,149 | 925,658 | 437,526 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,144,962 | 2,027,441 | 1,460,456 | 894,815 | 569,239 | 564,216 | 241,837 | 558,920 | 635,129 | 411,242 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,144,962 | 26.6% | 2,027,441 | 26.83% | 1,460,456 | 22.58% | 894,815 | 18.78% | 569,239 | 15.91% | 564,216 | 16.86% | 241,837 | 8.19% | 558,920 | 16.88% | 635,129 | 23.79% | 411,242 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,324 | 2.18% | 235,697 | 13.76% | 289,949 | 16.79% | 190,628 | 13.54% | 14,355 | 1.81% | 64,984 | 7.41% | (158,921) | -22.46% | (16,510) | -2.72% | 16,214 | 2.46% | 185,676 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,324 | 10.59% | 235,697 | 68.76% | 289,949 | 60.54% | 190,628 | -1000.83% | 14,355 | 10.01% | 64,984 | -66.03% | (158,921) | 350.13% | (16,510) | 66.92% | 16,214 | -10.53% | 185,676 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 30,325 | 9.36% | 26,591 | 7.76% | 24,694 | 5.16% | 18,333 | -96.25% | 17,304 | 12.06% | 18,539 | -18.84% | 10,203 | -22.48% | 6,340 | -25.7% | 5,299 | -3.44% | 3,489 | |
| 攤銷費用 | 11,322 | 3.49% | 7,201 | 2.1% | 6,361 | 1.33% | 3,705 | -19.45% | 3,310 | 2.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,903 | 6.14% | 8,369 | 2.44% | (12,212) | -2.55% | (1,755) | 9.21% | (9,204) | -6.42% | 4,230 | -4.3% | 191,645 | -422.23% | 14,969 | -60.68% | 2,642 | -1.72% | (3,951) | |
| 利息費用 | 8,713 | 2.69% | 6,455 | 1.88% | 7,046 | 1.47% | 5,117 | -26.87% | 4,324 | 3.01% | 4,725 | -4.8% | 6,307 | -13.9% | 3,064 | -12.42% | 1,508 | -0.98% | 1,856 | |
| 利息收入 | (7,992) | -2.47% | (8,022) | -2.34% | (1,710) | -0.36% | (186) | 0.98% | (113) | -0.08% | (154) | 0.16% | (215) | 0.47% | (308) | 1.25% | ||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (351) | -0.1% | (537) | -0.11% | (413) | 2.17% | 0 | 0% | (809) | 0.82% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 47,694 | 14.72% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 0% | (4,677) | -1.36% | 141 | 0.03% | 0 | 0% | 129 | 0.09% | 13 | -0.01% | 243 | -0.54% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 109,967 | 33.93% | 35,566 | 10.38% | 23,783 | 4.97% | 25,018 | -131.35% | 15,729 | 10.96% | 26,544 | -26.97% | 208,183 | -458.66% | 24,065 | -97.55% | 8,623 | -5.6% | 1,289 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,617) | -0.81% | 2,736 | 0.8% | 3,911 | 0.82% | 3,980 | -20.9% | 2,652 | 1.85% | (3,711) | 3.77% | 2,163 | -4.77% | 7,742 | -31.38% | 12,623 | -8.2% | 2,299 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 486,358 | 150.06% | 162,851 | 47.51% | 609,224 | 127.19% | 43,332 | -227.5% | 189,944 | 132.4% | 136,559 | -138.75% | (163,647) | 360.54% | 303,841 | -1231.62% | (267) | 0.17% | (371,967) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 923 | 0.28% | (20,544) | -5.99% | 17,161 | 3.58% | 157 | -0.82% | 1,500 | 1.05% | 8,781 | -8.92% | 320 | -0.71% | 3,047 | -12.35% | 3,798 | -2.47% | (8,434) | |
| 存貨（增加）減少 | 258,310 | 79.7% | (158,120) | -46.13% | (169,549) | -35.4% | (209,842) | 1101.71% | (5,703) | -3.98% | (10,874) | 11.05% | 50,120 | -110.42% | (179,100) | 725.98% | 57,073 | -37.07% | (181,638) | |
| 預付款項（增加）減少 | 5,589 | 1.72% | (40,718) | -11.88% | (23,371) | -4.88% | (2,956) | 15.52% | 8,416 | 5.87% | (6,774) | 6.88% | (13,844) | 30.5% | (4,600) | 18.65% | (11,465) | 7.45% | (18,398) | |
| 其他營業資產（增加）減少 | (8,896) | -2.74% | 1,027 | 0.3% | 7,179 | 1.5% | 3,467 | -18.2% | (4,509) | -3.14% | (2,537) | 2.58% | 1,220 | -2.69% | (2,620) | 10.62% | 873 | -0.57% | 285 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 739,667 | 228.21% | (52,768) | -15.39% | 444,555 | 92.81% | (161,862) | 849.8% | 192,300 | 134.04% | 121,444 | -123.39% | (123,668) | 272.46% | 128,310 | -520.11% | 62,635 | -40.68% | (577,853) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (10,448) | -3.22% | (4,583) | -1.34% | 3,488 | 0.73% | (36,104) | 189.55% | 8,614 | 6% | (37,770) | 38.38% | 14,424 | -31.78% | 9,172 | -37.18% | ||||
| 應付票據增加（減少） | (1,133) | -0.35% | 1,569 | 0.46% | 11 | 0% | 0 | 0% | 4,228 | 2.95% | 0 | 0% | 1,425 | -3.14% | (4,884) | 19.8% | (6,096) | 3.96% | (2,610) | |
| 應付帳款增加（減少） | (325,757) | -100.51% | 234,130 | 68.3% | (189,076) | -39.48% | 13,938 | -73.18% | (32,276) | -22.5% | (215,875) | 219.34% | 45,802 | -100.91% | (131,554) | 533.25% | (185,787) | 120.68% | 270,108 | |
| 其他應付款增加（減少） | (206,087) | -63.58% | (108,647) | -31.7% | (58,011) | -12.11% | (34,587) | 181.59% | (36,832) | -25.67% | (45,489) | 46.22% | (31,553) | 69.52% | (21,186) | 85.88% | (36,333) | 23.6% | 7,863 | |
| 負債準備增加（減少） | (3,464) | -1.07% | 2,478 | 0.72% | 2,034 | 0.42% | (252) | 1.32% | (270) | -0.19% | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,624 | 1.43% | 7,635 | 2.23% | (1,954) | -0.41% | (2,092) | 10.98% | (16,039) | -11.18% | (2,783) | 2.83% | 4,164 | -9.17% | (9,063) | 36.74% | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0% | (78) | -0.02% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (542,265) | -167.31% | 132,504 | 38.66% | (243,508) | -50.84% | (59,097) | 310.27% | (72,575) | -50.59% | (301,917) | 306.76% | 34,262 | -75.49% | (157,054) | 636.62% | (240,596) | 156.28% | 274,939 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 197,402 | 60.91% | 79,736 | 23.26% | 201,047 | 41.97% | (220,959) | 1160.07% | 119,725 | 83.45% | (180,473) | 183.37% | (89,406) | 196.98% | (28,744) | 116.51% | (177,961) | 115.59% | (302,914) | |
| 調整項目合計 | 307,369 | 94.83% | 115,302 | 33.64% | 224,830 | 46.94% | (195,941) | 1028.72% | 135,454 | 94.42% | (153,929) | 156.4% | 118,777 | -261.69% | (4,679) | 18.97% | (169,338) | 109.99% | (301,625) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 341,693 | 105.42% | 350,999 | 102.4% | 514,779 | 107.48% | (5,313) | 27.89% | 149,809 | 104.42% | (88,945) | 90.37% | (40,144) | 88.44% | (21,189) | 85.89% | (153,124) | 99.46% | (115,949) | |
| 收取之利息 | 7,443 | 2.3% | 7,489 | 2.18% | 1,716 | 0.36% | 186 | -0.98% | 382 | 0.27% | 154 | -0.16% | 215 | -0.47% | 308 | -1.25% | 826 | -0.54% | 110 | |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 351 | 0.1% | 537 | 0.11% | 413 | -2.17% | 0 | 0% | 809 | -0.82% | ||||||||
| 支付之利息 | (8,856) | -2.73% | (6,447) | -1.88% | (7,309) | -1.53% | (5,009) | 26.3% | (4,339) | -3.02% | (4,386) | 4.46% | (5,439) | 11.98% | (3,785) | 15.34% | (1,626) | 1.06% | (1,677) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (16,167) | -4.99% | (9,616) | -2.81% | (30,749) | -6.42% | (9,324) | 48.95% | (2,390) | -1.67% | (6,052) | 6.15% | (21) | 0.05% | (4) | 0.02% | (32) | 0.02% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 324,113 | 100% | 342,776 | 100% | 478,974 | 100% | (19,047) | 100% | 143,462 | 100% | (98,420) | 100% | (45,389) | 100% | (24,670) | 100% | (153,956) | 100% | (117,516) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (9,465) | 4.09% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (13,485) | 44.22% | ||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (220,253) | 95.12% | 0 | 0% | (2,281) | 5.22% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,439) | 27.67% | (5,690) | 2.46% | (21,066) | 25.84% | (6,466) | 49.34% | (3,884) | 42.33% | (5,380) | -22.66% | (4,011) | -21.69% | (8,041) | 18.4% | (3,078) | 9.08% | (3,060) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | -0.01% | 12,612 | -5.45% | 0 | 0% | 14 | -0.15% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (4,884) | 16.01% | (2,785) | 1.2% | (1,212) | 1.49% | (2,832) | 21.61% | (981) | 10.69% | (545) | -2.3% | (203) | -1.1% | (3,144) | 7.19% | (3,399) | 10.03% | (812) | |
| 存出保證金減少 | 3,254 | -10.67% | 1,387 | -0.6% | 877 | -1.08% | 842 | -6.43% | 733 | -7.99% | 2,108 | 8.88% | 19 | 0.1% | 40 | -0.09% | 4,374 | -12.91% | 97 | |
| 取得無形資產 | (756) | 2.48% | (87) | 0.04% | (446) | 0.55% | (2,352) | 17.95% | (3,984) | 43.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | (6,190) | 20.3% | (257) | 0.11% | (57,319) | 70.31% | (1,153) | 8.8% | (1,803) | 19.65% | (1,727) | -7.27% | (4,514) | -24.41% | (463) | 1.06% | (195) | 0.58% | (1,848) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,497) | 100% | (231,546) | 100% | (81,524) | 100% | (13,105) | 100% | (9,176) | 100% | 23,740 | 100% | 18,491 | 100% | (43,711) | 100% | (33,885) | 100% | (37,269) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,212,000 | 2107.71% | 1,532,000 | -12792.25% | 1,084,000 | 1938.83% | 647,345 | 1298.12% | 539,459 | 17180.22% | 437,623 | 436.11% | 711,446 | -2013.26% | 250,000 | 107.07% | 0 | 0% | 130,000 | |
| 短期借款減少 | (2,112,000) | -2012.43% | (1,442,000) | 12040.75% | (992,000) | -1774.28% | (619,440) | -1242.16% | (534,024) | -17007.13% | (375,936) | -374.64% | (748,800) | 2118.97% | (80,000) | 100% | 0 | |||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (94,509) | 789.15% | (8,411) | -15.04% | (25,033) | -50.2% | (7,185) | -228.82% | (5,709) | -5.69% | (1,298) | 3.67% | (852) | -0.36% | ||||
| 存入保證金增加 | 372 | 0.35% | 120 | -1% | 145 | 0.26% | 1,782 | 3.57% | 398 | 12.68% | 4,578 | -12.95% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (11,106) | -10.58% | (7,587) | 63.35% | (7,087) | -12.68% | (4,786) | -9.6% | (5,508) | -175.41% | (3,715) | -3.7% | (1,264) | 3.58% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 15,682 | 14.94% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 104,948 | 100% | (11,976) | 100% | 55,910 | 100% | 49,868 | 100% | 3,140 | 100% | 100,346 | 100% | (35,338) | 100% | 233,491 | 100% | (80,000) | 100% | 130,000 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 58,062 | 41,517 | (3,138) | 9,861 | (2,640) | 491 | 36 | (4,339) | (22,688) | (1,499) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 456,626 | 140,771 | 450,222 | 27,577 | 134,786 | 26,157 | (62,200) | 160,771 | (290,529) | (26,284) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,688,336 | 1,886,670 | 1,010,234 | 867,238 | 434,453 | 538,059 | 304,037 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,144,962 | 2,027,441 | 1,460,456 | 894,815 | 569,239 | 564,216 | 241,837 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,144,962 | 2,027,441 | 1,460,456 | 894,815 | 569,239 | 564,216 | 241,837 | 558,920 | 635,129 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
虹堡(5258) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.24億元、較上一季成長4176.89%；而今年初至今累積為NT$3.24億元、較去年同期衰退-5.44%。
單季
虹堡(5258) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.24億元，較上一季成長4176.89%，為過去11年同期中的第3高。
同時虹堡過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為166.92%、39.55%與--。
其中稅前淨利為NT$3,432萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.1億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,758萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.24億元，較去年同期衰退-5.44%，為過去11年同期中的第3高。
同時虹堡過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為166.92%、39.55%與--。
其中稅前淨利為NT$3,432萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.1億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,758萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,324 | 235,697 | 289,949 | 190,628 | 14,355 | 64,984 | (158,921) | (16,510) | 16,214 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 109,967 | 35,566 | 23,783 | 25,018 | 15,729 | 26,544 | 208,183 | 24,065 | 8,623 | |||||||||||
| 折舊費用 | 30,325 | 26,591 | 24,694 | 18,333 | 17,304 | 18,539 | 10,203 | 6,340 | 5,299 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 11,322 | 7,201 | 6,361 | 3,705 | 3,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 197,402 | 79,736 | 201,047 | (220,959) | 119,725 | (180,473) | (89,406) | (28,744) | (177,961) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 324,113 | 342,776 | 478,974 | (19,047) | 143,462 | (98,420) | (45,389) | (24,670) | (153,956) | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,324 | 2.18% | 235,697 | 13.76% | 289,949 | 16.79% | 190,628 | 13.54% | 14,355 | 1.81% | 64,984 | 7.41% | (158,921) | -22.46% | (16,510) | -2.72% | 16,214 | 2.46% | 185,676 | |
| 收益費損項目合計 | 109,967 | 33.93% | 35,566 | 10.38% | 23,783 | 4.97% | 25,018 | -131.35% | 15,729 | 10.96% | 26,544 | -26.97% | 208,183 | -458.66% | 24,065 | -97.55% | 8,623 | -5.6% | 1,289 | |
| 折舊費用 | 30,325 | 9.36% | 26,591 | 7.76% | 24,694 | 5.16% | 18,333 | -96.25% | 17,304 | 12.06% | 18,539 | -18.84% | 10,203 | -22.48% | 6,340 | -25.7% | 5,299 | -3.44% | 3,489 | |
| 攤銷費用 | 11,322 | 3.49% | 7,201 | 2.1% | 6,361 | 1.33% | 3,705 | -19.45% | 3,310 | 2.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 197,402 | 60.91% | 79,736 | 23.26% | 201,047 | 41.97% | (220,959) | 1160.07% | 119,725 | 83.45% | (180,473) | 183.37% | (89,406) | 196.98% | (28,744) | 116.51% | (177,961) | 115.59% | (302,914) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 324,113 | 100% | 342,776 | 100% | 478,974 | 100% | (19,047) | 100% | 143,462 | 100% | (98,420) | 100% | (45,389) | 100% | (24,670) | 100% | (153,956) | 100% | (117,516) | |
投資活動之淨現金流
虹堡(5258) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,050萬元、較上一季衰退-128.41%；而今年初至今累積為NT$-3,050萬元、較去年同期成長86.83%。
單季
虹堡(5258) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,050萬元，較上一季衰退-128.41%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,050萬元，較去年同期成長86.83%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,497) | (231,546) | (81,524) | (13,105) | (9,176) | 23,740 | 18,491 | (43,711) | (33,885) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,439) | (5,690) | (21,066) | (6,466) | (3,884) | (5,380) | (4,011) | (8,041) | (3,078) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 12,612 | 0 | 14 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (756) | (87) | (446) | (2,352) | (3,984) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (93) | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (9,465) | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (13,485) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,008) | (2,358) | (1,144) | 729 | 29,284 | |||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 27,200 | |||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,497) | 100% | (231,546) | 100% | (81,524) | 100% | (13,105) | 100% | (9,176) | 100% | 23,740 | 100% | 18,491 | 100% | (43,711) | 100% | (33,885) | 100% | (37,269) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,439) | 27.67% | (5,690) | 2.46% | (21,066) | 25.84% | (6,466) | 49.34% | (3,884) | 42.33% | (5,380) | -22.66% | (4,011) | -21.69% | (8,041) | 18.4% | (3,078) | 9.08% | (3,060) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | -0.01% | 12,612 | -5.45% | 0 | 0% | 14 | -0.15% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (756) | 2.48% | (87) | 0.04% | (446) | 0.55% | (2,352) | 17.95% | (3,984) | 43.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (93) | 0.21% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (9,465) | 4.09% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (13,485) | 44.22% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,008) | 3.03% | (2,358) | 2.89% | (1,144) | 8.73% | 729 | -7.94% | 29,284 | 123.35% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 27,200 | 147.1% | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
虹堡(5258) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.05億元、較上一季成長177.06%；而今年初至今累積為NT$1.05億元、較去年同期成長976.32%。
單季
虹堡(5258) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.05億元，較上一季成長177.06%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.05億元，較去年同期成長976.32%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 104,948 | (11,976) | 55,910 | 49,868 | 3,140 | 100,346 | (35,338) | 233,491 | (80,000) | |||||||||||
| 短期借款增加 | 2,212,000 | 1,532,000 | 1,084,000 | 647,345 | 539,459 | 437,623 | 711,446 | 250,000 | 0 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (2,112,000) | (1,442,000) | (992,000) | (619,440) | (534,024) | (375,936) | (748,800) | (80,000) | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 | 10,000 | 50,000 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (94,509) | (8,411) | (25,033) | (7,185) | (5,709) | (1,298) | (852) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (1,917) | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 104,948 | 100% | (11,976) | 100% | 55,910 | 100% | 49,868 | 100% | 3,140 | 100% | 100,346 | 100% | (35,338) | 100% | 233,491 | 100% | (80,000) | 100% | 130,000 | |
| 短期借款增加 | 2,212,000 | 2107.71% | 1,532,000 | -12792.25% | 1,084,000 | 1938.83% | 647,345 | 1298.12% | 539,459 | 17180.22% | 437,623 | 436.11% | 711,446 | -2013.26% | 250,000 | 107.07% | 0 | 0% | 130,000 | |
| 短期借款減少 | (2,112,000) | -2012.43% | (1,442,000) | 12040.75% | (992,000) | -1774.28% | (619,440) | -1242.16% | (534,024) | -17007.13% | (375,936) | -374.64% | (748,800) | 2118.97% | (80,000) | 100% | 0 | |||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 50,000 | 100.26% | 10,000 | 318.47% | 50,000 | 49.83% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (94,509) | 789.15% | (8,411) | -15.04% | (25,033) | -50.2% | (7,185) | -228.82% | (5,709) | -5.69% | (1,298) | 3.67% | (852) | -0.36% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (1,917) | -1.91% | ||||||||||||||||
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