5258
54.4
TWD-1.90 (-3.37%)
2026.02.06收盤
虹堡－現金流量表
營業活動之現金流
虹堡(5258) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4,442萬元、較上一季成長227.66%；而今年初至今累積為NT$3.34億元、較去年同期成長9901.38%。
單季
虹堡(5258) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,442萬元，較上一季成長227.66%，為過去11年同期中的第5高。
同時虹堡過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-41.08%、18.58%與-14.27%。
其中稅前淨利為NT$2.24億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.33億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,261萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.34億元，較去年同期成長9901.38%，為過去11年同期中的第2高。
同時虹堡過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為11.09%、27.27%與12.97%。
其中稅前淨利為NT$3.29億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.03億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,763萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 224,065 | 10.9% | 222,447 | 10.62% | 326,256 | 15.59% | 308,655 | 15.41% | 82,207 | 6.84% | 65,840 | 7.83% | 56,361 | 7.23% | (69,742) | -19.84% | 7,612 | 1.69% | 39,572 | 6.92% | 128,149 | |
| 收益費損項目合計 | 133,397 | 40,479 | 45,327 | 51,757 | 37,533 | (7,033) | (10,296) | 55,927 | 9,000 | 8,902 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 31,344 | 33,373 | 23,598 | 22,293 | 23,487 | 16,392 | 12,993 | 6,837 | 5,691 | 4,498 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 10,525 | 12,682 | 5,647 | 3,724 | 3,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (270,430) | (230,190) | (267,305) | (105,076) | (69,160) | (186,442) | 55,978 | (120,744) | 13,109 | 9,878 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,423 | (70,320) | 90,096 | 217,171 | 41,354 | (128,817) | 96,296 | (144,952) | 16,103 | 28,359 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 329,343 | 5.94% | 700,264 | 12.3% | 925,980 | 16% | 700,913 | 13.99% | 146,031 | 4.93% | 189,508 | 7.25% | (173,000) | -7.41% | (9,004) | -0.57% | 38,820 | 2.26% | 329,456 | 13.52% | 197,179 | |
| 收益費損項目合計 | 303,299 | 90.88% | 100,801 | -2960.38% | 98,182 | 10.15% | 103,487 | 42.51% | 31,601 | 14.2% | 29,476 | -11.83% | 349,585 | 117.26% | 103,777 | -23.87% | 28,419 | -10.16% | 27,378 | -16.3% | 52,676 | |
| 折舊費用 | 94,222 | 28.23% | 93,406 | -2743.2% | 73,252 | 7.57% | 59,749 | 24.54% | 56,377 | 25.33% | 49,866 | -20.01% | 35,495 | 11.91% | 19,713 | -4.53% | 16,520 | -5.91% | 11,723 | -6.98% | 11,150 | |
| 攤銷費用 | 32,828 | 9.84% | 32,470 | -953.6% | 18,039 | 1.86% | 11,176 | 4.59% | 10,083 | 4.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | -0.56% | 493 | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (211,278) | -63.31% | (497,738) | 14617.86% | 110,860 | 11.46% | (465,445) | -191.19% | 58,413 | 26.25% | (455,820) | 182.95% | 161,836 | 54.28% | (478,790) | 110.11% | (274,586) | 98.2% | (453,362) | 269.89% | (114,280) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 333,737 | 100% | (3,405) | 100% | 967,351 | 100% | 243,447 | 100% | 222,563 | 100% | (249,149) | 100% | 298,123 | 100% | (434,813) | 100% | (279,633) | 100% | (167,978) | 100% | 98,596 | |
投資活動之淨現金流
虹堡(5258) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,156萬元、較上一季衰退-163.35%；而今年初至今累積為NT$-1,224萬元、較去年同期成長97.07%。
單季
虹堡(5258) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,156萬元，較上一季衰退-163.35%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,224萬元，較去年同期成長97.07%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,560) | (137,530) | (69,228) | 41,996 | (9,051) | (87,334) | 81 | 5,667 | (86,962) | (12,975) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,350) | (22,142) | (17,823) | (15,314) | (4,851) | (4,187) | (1,938) | (9,880) | (3,245) | (14,471) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 52 | 1,032 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (469) | (353) | (1,600) | (292) | (2,540) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 867 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (11,161) | (51,300) | 54,822 | 21 | 0 | (34) | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,240) | 100% | (417,726) | 100% | (179,669) | 100% | 23,272 | 100% | 5,762 | 100% | (97,639) | 100% | (9,565) | 100% | (64,587) | 100% | (95,045) | 100% | (37,400) | 100% | (134,853) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (38,146) | 311.65% | (36,164) | 8.66% | (125,998) | 70.13% | (28,937) | -124.34% | (9,225) | -160.1% | (11,270) | 11.54% | (21,684) | 226.7% | (20,972) | 32.47% | (11,670) | 12.28% | (33,098) | 88.5% | (129,013) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 55 | -0.45% | 13,826 | -3.31% | 13 | -0.01% | 8 | 0.03% | 14 | 0.24% | 0 | 0% | 4,191 | -43.82% | ||||||||
| 取得無形資產 | (1,977) | 16.15% | (441) | 0.11% | (2,103) | 1.17% | (292) | -1.25% | (9,378) | -162.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,899) | 19.85% | (93) | 0.14% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 87 | 1.51% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (9,465) | 2.27% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (152,931) | 36.61% | (2,276) | 2.33% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 33,738 | -275.64% | (45,194) | 25.15% | 60,165 | 258.53% | 28,329 | 491.65% | 0 | 0% | 12,731 | -133.1% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
虹堡(5258) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,712萬元、較上一季成長18.62%；而今年初至今累積為NT$-2,235萬元、較去年同期衰退-106.75%。
單季
虹堡(5258) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,712萬元，較上一季成長18.62%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,235萬元，較去年同期衰退-106.75%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (57,116) | 276,220 | (114,746) | 181,589 | 24,521 | 285,241 | (16,875) | (32,635) | 1,789 | (31,239) | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,155,000 | 1,940,000 | 850,000 | 880,123 | 526,137 | 561,023 | 610,527 | 1,101,015 | 150,000 | 0 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,880,000) | (1,610,000) | (950,000) | (1,135,842) | (480,034) | (514,255) | (657,406) | (1,120,000) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (7,994) | (180,172) | (7,645) | (8,709) | (16,071) | (7,125) | (1,308) | (1,287) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (275,912) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (148,211) | (31,239) | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (36,293) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,349) | 100% | 331,199 | 100% | (135,986) | 100% | 238,520 | 100% | 55,141 | 100% | 296,597 | 100% | (126,634) | 100% | 364,341 | 100% | (75,656) | 100% | 98,761 | 100% | 179,800 | |
| 短期借款增加 | 6,297,000 | -28175.76% | 5,365,898 | 1620.14% | 2,584,000 | -1900.2% | 2,276,244 | 954.32% | 1,659,594 | 3009.73% | 1,561,831 | 526.58% | 2,020,105 | -1595.23% | 3,545,782 | 973.2% | 70,000 | -92.52% | 130,000 | 131.63% | 110,000 | |
| 短期借款減少 | (5,922,000) | 26497.83% | (4,845,898) | -1463.14% | (2,650,000) | 1948.73% | (2,481,630) | -1040.43% | (1,568,524) | -2844.57% | (1,503,475) | -506.91% | (2,170,901) | 1714.31% | (3,180,000) | -872.81% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 159,880 | 48.27% | 0 | 0% | 50,000 | 20.96% | 10,000 | 18.14% | 300,000 | 101.15% | 33,770 | -26.67% | 0 | 0% | 100,000 | |||||
| 償還長期借款 | (7,994) | 35.77% | (295,380) | -89.19% | (27,049) | 19.89% | (42,430) | -17.79% | (31,278) | -56.72% | (19,928) | -6.72% | (3,909) | 3.09% | (3,421) | -0.94% | ||||||
| 發放現金股利 | (275,912) | 1234.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (148,211) | 195.9% | (31,239) | -31.63% | (30,200) | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | (49,913) | 223.33% | 0 | 0% | (18,051) | -6.09% | ||||||||||||||||
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