天鉞電－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,208		4,118		(18,397)		(16,862)		(16,905)		(25,675)		(23,288)		(13,386)		2,029		11,927		30,007		33,055		60,141		18,058
本期稅前淨利（淨損）	4,208		4,118		(18,397)		(16,862)		(16,905)		(25,675)		(23,288)		(13,386)		2,029		11,927		30,007		33,055		60,141		18,058
調整項目
收益費損項目
折舊費用	2,225		2,319		2,690		3,213		3,869		4,183		4,766		3,761		3,435		3,775		2,649		2,356		2,693		2,685
攤銷費用	22		35		118		195		195		215		200		216		218		218		236		156		136		119
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0		(11)		(16)		0		(284)		1,069		1,694		(15)		(3,772)		280		(333)		(361)		(155)		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	1,023		(239)		(750)		(164)		(289)		1,209		(610)		(7,081)		(11)				0		(18)		(70)		(148)
利息費用	38		81		158		222		287		17		61		46		13		15		0		0		58		500
利息收入	(2,286)		(2,758)		(2,015)		(353)		(380)		(788)		(1,436)		(930)
股利收入	(305)		(105)		(67)
股份基礎給付酬勞成本	0		(563)		(204)		560		(2,196)		(1,303)		455		430
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	561		1,266		1,874		1,367		1,009		663		736		451		723		693		(262)		651
非金融資產減損損失	798		(3,547)		2,401		1,480		(600)		990		1,106		127								0		62		0
未實現外幣兌換損失（利益）	(11,759)		(2,530)
收益費損項目合計	(9,683)		(6,052)		3,421		6,520		1,611		6,274		6,656		(3,130)		587		5,167		5,165		1,757		2,373		2,726
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	8																						0		176		481
應收帳款（增加）減少	(1,195)		4,591		76,858		1,944		(7,169)		28,697		(11,496)		(27,505)		99,204		(33,170)		(27,817)		8,850		(4,656)		(15,416)
應收帳款－關係人（增加）減少	514		2,057		1,892		80		485						0		(5,766)		10		3,358		(4,514)
其他應收款（增加）減少	(325)		2		(404)		(665)		18		171		100		33		5,491		2,779		(1,135)		650		12,050		927
存貨（增加）減少	21,249		(4,499)		2,104		(6,813)		5,722		2,173		8,625		(21,405)		2,798		13,858		11,631		15,466		26,357		(36,848)
預付款項（增加）減少	6,198		(2,221)		(705)		(5,410)		(3,046)		847		(1,847)		(8,124)		(3,047)		5,680		907		(10,771)		(21,150)		2,189
其他流動資產（增加）減少	(437)		0		(130)		(5)		(471)		(42)		(89)		(24)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	26,012		(70)		79,615		(10,869)		(4,461)		31,846		(4,736)		(57,025)		98,870		(10,630)		(12,888)		9,529		13,162		(48,598)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(4,735)		(548)		(11,203)		4,124		1,933		(197)		4,344		(3,138)
應付帳款增加（減少）	(21,398)		1,244		(8,977)		5,011		2,411		(13,085)		(5,004)		27,535		(16,477)		(5,787)		(10,344)		(21,890)		(7,427)		21,666
其他應付款增加（減少）	(7,981)		(9,210)		(5,488)		(5,294)		(3,222)		(4,390)		(3,914)		(9,595)		(6,361)		(5,797)		(4,296)		(2,704)		(2,204)		8,354
負債準備增加（減少）	0		111		3		143		287		225		225		(156)		103		1,767		3,700		(1,357)		(540)		1,039
其他流動負債增加（減少）	(1,974)		4,731		(707)		(1,670)		1,831		211		1,165		(2,412)
淨確定福利負債增加(減少)	4		6		37		52		88		100		63		85		83		56		93		114		92		29
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(36,084)		(3,666)		(26,335)		2,366		3,328		(17,128)		(1,135)		12,188		(27,033)		(744)		(12,762)		(28,701)		6,227		39,058
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(10,072)		(3,736)		53,280		(8,503)		(1,133)		14,718		(5,871)		(44,837)		71,837		(11,374)		(25,650)		(19,172)		19,389		(9,540)
調整項目合計	(19,755)		(9,788)		56,701		(1,983)		478		20,992		785		(47,967)		72,424		(6,207)		(20,485)		(17,415)		21,762		(6,814)
營運產生之現金流入（流出）	(15,547)		(5,670)		38,304		(18,845)		(16,427)		(4,683)		(22,503)		(61,353)		74,453		5,720		9,522		15,640		81,903		11,244
退還（支付）之所得稅	(243)		(189)		(169)		(3)		(8)		(3)		(39)		0		(645)		(934)		(508)		(323)		(576)		(612)
營業活動之淨現金流入（流出）	(15,790)		(5,859)		38,135		(18,848)		(16,435)		(4,686)		(22,542)		(61,353)		73,808		4,786		9,014		15,317		81,327		10,632
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(76,612)		0		(28,610)		0		(30,213)				0		(166,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	103,000		32,350		58,197		28,625		9,007		12,000		15,000		166,000
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(9,032)		(150)		(786)		(1,171)						0		(2,613)
取得不動產、廠房及設備	(96)		(1,187)		(22)		(345)		(310)		(513)		(1,104)		(3,060)		(453)		(5,359)		(53,674)		(931)		(27,659)		(3,306)
存出保證金減少	37		286												(2,903)		4		17		5,169		333		9		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		(150)		0		(1,952)		(409)		0		(67)		(104)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	2,475		2,219		2,053		372		435		810		1,215		932		394		900		1,142		1,125		480		425
收取之股利	305		105		67
投資活動之淨現金流入（流出）	20,077		33,623		32,352		27,481		(21,081)		11,840		12,745		(148)		(461)		(870)		(102,483)		(2,765)		(62,043)		7,266
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(1,447)		(1,498)		(1,250)		(1,271)		(1,284)		(1,168)		(847)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(38)		(81)		(163)		(227)		(292)		(17)		(61)		(46)		(13)		(15)				0		(58)		(500)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,485)		(1,579)		(1,413)		(1,493)		(65)		(1,272)		(1,143)		4,148		221,403		1,029		4		(1,103)		433		(60,586)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,421)		1,374		1,528		3,788		(137)		(386)		2,828		(445)		(12,266)		(3,115)		(2,842)		2,377		1,777		(1,139)
本期現金及約當現金增加（減少）數	381		27,559		70,602		10,928		(37,718)		5,496		(8,112)		(57,798)		282,484		1,830		(96,307)		13,826		21,494		(43,827)
期初現金及約當現金餘額	99,342		146,341		170,919		207,365		192,083		251,758		272,585		301,857		199,016		218,295		365,514		339,783		139,846		111,084
期末現金及約當現金餘額	99,723		173,900		241,521		218,293		154,365		257,254		264,473		244,059		481,500		220,125		269,207		353,609		161,340		67,257
資產負債表帳列之現金及約當現金	99,723	20.3%	173,900	35.68%	241,521	46.93%	218,293	39.68%	154,365	24.83%	257,254	36.56%	264,473	33.36%	244,059	26.81%	481,500	47.25%	220,125	25.43%	269,207	25.06%	353,609	35.12%	161,340	19.3%	67,257	12.12%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,208	4.34%	4,118	7.54%	(18,397)	-53.69%	(16,862)	-44.67%	(16,905)	-28.12%	(25,675)	-63.54%	(23,288)	-32.13%	(13,386)	-13.36%	2,029	1.81%	11,927	6.6%	30,007	13.49%	33,055	16.19%	60,141	20.01%	18,058	7.09%
本期稅前淨利（淨損）	4,208	-26.65%	4,118	-70.29%	(18,397)	-48.24%	(16,862)	89.46%	(16,905)	102.86%	(25,675)	547.91%	(23,288)	103.31%	(13,386)	21.82%	2,029	2.75%	11,927	249.21%	30,007	332.89%	33,055	215.81%	60,141	73.95%	18,058	169.85%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	2,225	-14.09%	2,319	-39.58%	2,690	7.05%	3,213	-17.05%	3,869	-23.54%	4,183	-89.27%	4,766	-21.14%	3,761	-6.13%	3,435	4.65%	3,775	78.88%	2,649	29.39%	2,356	15.38%	2,693	3.31%	2,685	25.25%
攤銷費用	22	-0.14%	35	-0.6%	118	0.31%	195	-1.03%	195	-1.19%	215	-4.59%	200	-0.89%	216	-0.35%	218	0.3%	218	4.55%	236	2.62%	156	1.02%	136	0.17%	119	1.12%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0	0%	(11)	0.19%	(16)	-0.04%	0	0%	(284)	1.73%	1,069	-22.81%	1,694	-7.51%	(15)	0.02%	(3,772)	-5.11%	280	5.85%	(333)	-3.69%	(361)	-2.36%	(155)	-0.19%	0	0%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	1,023	-6.48%	(239)	4.08%	(750)	-1.97%	(164)	0.87%	(289)	1.76%	1,209	-25.8%	(610)	2.71%	(7,081)	11.54%	(11)	-0.01%			0	0%	(18)	-0.12%	(70)	-0.09%	(148)	-1.39%
利息費用	38	-0.24%	81	-1.38%	158	0.41%	222	-1.18%	287	-1.75%	17	-0.36%	61	-0.27%	46	-0.07%	13	0.02%	15	0.31%	0		0	0%	58	0.07%	500	4.7%
利息收入	(2,286)	14.48%	(2,758)	47.07%	(2,015)	-5.28%	(353)	1.87%	(380)	2.31%	(788)	16.82%	(1,436)	6.37%	(930)	1.52%
股利收入	(305)	1.93%	(105)	1.79%	(67)	-0.18%
股份基礎給付酬勞成本	0	0%	(563)	9.61%	(204)	-0.53%	560	-2.97%	(2,196)	13.36%	(1,303)	27.81%	455	-2.02%	430	-0.7%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	561	-3.55%	1,266	-21.61%	1,874	4.91%	1,367	-7.25%	1,009	-6.14%	663	-14.15%	736	-3.27%	451	-0.74%	723	0.98%	693	14.48%	(262)	-2.91%	651	4.25%
非金融資產減損損失	798	-5.05%	(3,547)	60.54%	2,401	6.3%	1,480	-7.85%	(600)	3.65%	990	-21.13%	1,106	-4.91%	127	-0.21%							0	0%	62	0.08%	0	0%
未實現外幣兌換損失（利益）	(11,759)	74.47%	(2,530)	43.18%
收益費損項目合計	(9,683)	61.32%	(6,052)	103.29%	3,421	8.97%	6,520	-34.59%	1,611	-9.8%	6,274	-133.89%	6,656	-29.53%	(3,130)	5.1%	587	0.8%	5,167	107.96%	5,165	57.3%	1,757	11.47%	2,373	2.92%	2,726	25.64%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	8	-0.05%																					0	0%	176	0.22%	481	4.52%
應收帳款（增加）減少	(1,195)	7.57%	4,591	-78.36%	76,858	201.54%	1,944	-10.31%	(7,169)	43.62%	28,697	-612.4%	(11,496)	51%	(27,505)	44.83%	99,204	134.41%	(33,170)	-693.06%	(27,817)	-308.6%	8,850	57.78%	(4,656)	-5.73%	(15,416)	-145%
應收帳款－關係人（增加）減少	514	-3.26%	2,057	-35.11%	1,892	4.96%	80	-0.42%	485	-2.95%					0	0%	(5,766)	-7.81%	10	0.21%	3,358	37.25%	(4,514)	-29.47%
其他應收款（增加）減少	(325)	2.06%	2	-0.03%	(404)	-1.06%	(665)	3.53%	18	-0.11%	171	-3.65%	100	-0.44%	33	-0.05%	5,491	7.44%	2,779	58.07%	(1,135)	-12.59%	650	4.24%	12,050	14.82%	927	8.72%
存貨（增加）減少	21,249	-134.57%	(4,499)	76.79%	2,104	5.52%	(6,813)	36.15%	5,722	-34.82%	2,173	-46.37%	8,625	-38.26%	(21,405)	34.89%	2,798	3.79%	13,858	289.55%	11,631	129.03%	15,466	100.97%	26,357	32.41%	(36,848)	-346.58%
預付款項（增加）減少	6,198	-39.25%	(2,221)	37.91%	(705)	-1.85%	(5,410)	28.7%	(3,046)	18.53%	847	-18.08%	(1,847)	8.19%	(8,124)	13.24%	(3,047)	-4.13%	5,680	118.68%	907	10.06%	(10,771)	-70.32%	(21,150)	-26.01%	2,189	20.59%
其他流動資產（增加）減少	(437)	2.77%	0	0%	(130)	-0.34%	(5)	0.03%	(471)	2.87%	(42)	0.9%	(89)	0.39%	(24)	0.04%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	26,012	-164.74%	(70)	1.19%	79,615	208.77%	(10,869)	57.67%	(4,461)	27.14%	31,846	-679.6%	(4,736)	21.01%	(57,025)	92.95%	98,870	133.96%	(10,630)	-222.11%	(12,888)	-142.98%	9,529	62.21%	13,162	16.18%	(48,598)	-457.09%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(4,735)	29.99%	(548)	9.35%	(11,203)	-29.38%	4,124	-21.88%	1,933	-11.76%	(197)	4.2%	4,344	-19.27%	(3,138)	5.11%
應付帳款增加（減少）	(21,398)	135.52%	1,244	-21.23%	(8,977)	-23.54%	5,011	-26.59%	2,411	-14.67%	(13,085)	279.24%	(5,004)	22.2%	27,535	-44.88%	(16,477)	-22.32%	(5,787)	-120.92%	(10,344)	-114.75%	(21,890)	-142.91%	(7,427)	-9.13%	21,666	203.78%
其他應付款增加（減少）	(7,981)	50.54%	(9,210)	157.19%	(5,488)	-14.39%	(5,294)	28.09%	(3,222)	19.6%	(4,390)	93.68%	(3,914)	17.36%	(9,595)	15.64%	(6,361)	-8.62%	(5,797)	-121.12%	(4,296)	-47.66%	(2,704)	-17.65%	(2,204)	-2.71%	8,354	78.57%
負債準備增加（減少）	0	0%	111	-1.89%	3	0.01%	143	-0.76%	287	-1.75%	225	-4.8%	225	-1%	(156)	0.25%	103	0.14%	1,767	36.92%	3,700	41.05%	(1,357)	-8.86%	(540)	-0.66%	1,039	9.77%
其他流動負債增加（減少）	(1,974)	12.5%	4,731	-80.75%	(707)	-1.85%	(1,670)	8.86%	1,831	-11.14%	211	-4.5%	1,165	-5.17%	(2,412)	3.93%
淨確定福利負債增加(減少)	4	-0.03%	6	-0.1%	37	0.1%	52	-0.28%	88	-0.54%	100	-2.13%	63	-0.28%	85	-0.14%	83	0.11%	56	1.17%	93	1.03%	114	0.74%	92	0.11%	29	0.27%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(36,084)	228.52%	(3,666)	62.57%	(26,335)	-69.06%	2,366	-12.55%	3,328	-20.25%	(17,128)	365.51%	(1,135)	5.04%	12,188	-19.87%	(27,033)	-36.63%	(744)	-15.55%	(12,762)	-141.58%	(28,701)	-187.38%	6,227	7.66%	39,058	367.36%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(10,072)	63.79%	(3,736)	63.77%	53,280	139.71%	(8,503)	45.11%	(1,133)	6.89%	14,718	-314.08%	(5,871)	26.04%	(44,837)	73.08%	71,837	97.33%	(11,374)	-237.65%	(25,650)	-284.56%	(19,172)	-125.17%	19,389	23.84%	(9,540)	-89.73%
調整項目合計	(19,755)	125.11%	(9,788)	167.06%	56,701	148.68%	(1,983)	10.52%	478	-2.91%	20,992	-447.97%	785	-3.48%	(47,967)	78.18%	72,424	98.12%	(6,207)	-129.69%	(20,485)	-227.26%	(17,415)	-113.7%	21,762	26.76%	(6,814)	-64.09%
營運產生之現金流入（流出）	(15,547)	98.46%	(5,670)	96.77%	38,304	100.44%	(18,845)	99.98%	(16,427)	99.95%	(4,683)	99.94%	(22,503)	99.83%	(61,353)	100%	74,453	100.87%	5,720	119.52%	9,522	105.64%	15,640	102.11%	81,903	100.71%	11,244	105.76%
退還（支付）之所得稅	(243)	1.54%	(189)	3.23%	(169)	-0.44%	(3)	0.02%	(8)	0.05%	(3)	0.06%	(39)	0.17%	0	0%	(645)	-0.87%	(934)	-19.52%	(508)	-5.64%	(323)	-2.11%	(576)	-0.71%	(612)	-5.76%
營業活動之淨現金流入（流出）	(15,790)	100%	(5,859)	100%	38,135	100%	(18,848)	100%	(16,435)	100%	(4,686)	100%	(22,542)	100%	(61,353)	100%	73,808	100%	4,786	100%	9,014	100%	15,317	100%	81,327	100%	10,632	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(76,612)	-381.59%	0	0%	(28,610)	-88.43%	0	0%	(30,213)	143.32%			0	0%	(166,000)	112162.16%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	103,000	513.02%	32,350	96.21%	58,197	179.89%	28,625	104.16%	9,007	-42.73%	12,000	101.35%	15,000	117.69%	166,000	-112162.16%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(9,032)	-44.99%	(150)	-0.45%	(786)	-2.43%	(1,171)	-4.26%					0	0%	(2,613)	1765.54%
取得不動產、廠房及設備	(96)	-0.48%	(1,187)	-3.53%	(22)	-0.07%	(345)	-1.26%	(310)	1.47%	(513)	-4.33%	(1,104)	-8.66%	(3,060)	2067.57%	(453)	98.26%	(5,359)	615.98%	(53,674)	52.37%	(931)	33.67%	(27,659)	44.58%	(3,306)	-45.5%
存出保證金減少	37	0.18%	286	0.85%											(2,903)	1961.49%	4	-0.87%	17	-1.95%	5,169	-5.04%	333	-12.04%	9	-0.01%	0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0	0%	(150)	-1.27%	0	0%	(1,952)	1318.92%	(409)	88.72%	0	0%	(67)	0.07%	(104)	3.76%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	2,475	12.33%	2,219	6.6%	2,053	6.35%	372	1.35%	435	-2.06%	810	6.84%	1,215	9.53%	932	-629.73%	394	-85.47%	900	-103.45%	1,142	-1.11%	1,125	-40.69%	480	-0.77%	425	5.85%
收取之股利	305	1.52%	105	0.31%	67	0.21%
投資活動之淨現金流入（流出）	20,077	100%	33,623	100%	32,352	100%	27,481	100%	(21,081)	100%	11,840	100%	12,745	100%	(148)	100%	(461)	100%	(870)	100%	(102,483)	100%	(2,765)	100%	(62,043)	100%	7,266	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(1,447)	97.44%	(1,498)	94.87%	(1,250)	88.46%	(1,271)	85.13%	(1,284)	1975.38%	(1,168)	91.82%	(847)	74.1%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(38)	2.56%	(81)	5.13%	(163)	11.54%	(227)	15.2%	(292)	449.23%	(17)	1.34%	(61)	5.34%	(46)	-1.11%	(13)	-0.01%	(15)	-1.46%			0	0%	(58)	-13.39%	(500)	0.83%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,485)	100%	(1,579)	100%	(1,413)	100%	(1,493)	100%	(65)	100%	(1,272)	100%	(1,143)	100%	4,148	100%	221,403	100%	1,029	100%	4	100%	(1,103)	100%	433	100%	(60,586)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,421)		1,374		1,528		3,788		(137)		(386)		2,828		(445)		(12,266)		(3,115)		(2,842)		2,377		1,777		(1,139)
本期現金及約當現金增加（減少）數	381		27,559		70,602		10,928		(37,718)		5,496		(8,112)		(57,798)		282,484		1,830		(96,307)		13,826		21,494		(43,827)
期初現金及約當現金餘額	99,342		146,341		170,919		207,365		192,083		251,758		272,585
期末現金及約當現金餘額	99,723		173,900		241,521		218,293		154,365		257,254		264,473
資產負債表帳列之現金及約當現金	99,723		173,900		241,521		218,293		154,365		257,254		264,473		244,059		481,500		220,125		269,207		353,609		161,340		67,257

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

天鉞電(5251) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,579萬元、較上一季成長40.79%；而今年初至今累積為NT$-1,579萬元、較去年同期衰退-169.5%。

單季

天鉞電(5251) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,579萬元，較上一季成長40.79%，為過去11年同期中的第8高。同時天鉞電過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為5.73%、-27.5%與-14.14%。其中稅前淨利為NT$421萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-968萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-24.3萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,579萬元，較去年同期衰退-169.5%，為過去11年同期中的第8高。同時天鉞電過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為5.73%、-27.5%與-14.14%。其中稅前淨利為NT$421萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-968萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-24.3萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,208		4,118		(18,397)		(16,862)		(16,905)		(25,675)		(23,288)		(13,386)		2,029		11,927		30,007		33,055		60,141		18,058
收益費損項目合計	(9,683)		(6,052)		3,421		6,520		1,611		6,274		6,656		(3,130)		587		5,167		5,165		1,757		2,373		2,726
折舊費用	2,225		2,319		2,690		3,213		3,869		4,183		4,766		3,761		3,435		3,775		2,649		2,356		2,693		2,685
攤銷費用	22		35		118		195		195		215		200		216		218		218		236		156		136		119
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(10,072)		(3,736)		53,280		(8,503)		(1,133)		14,718		(5,871)		(44,837)		71,837		(11,374)		(25,650)		(19,172)		19,389		(9,540)
營業活動之淨現金流入（流出）	(15,790)		(5,859)		38,135		(18,848)		(16,435)		(4,686)		(22,542)		(61,353)		73,808		4,786		9,014		15,317		81,327		10,632

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,208	4.34%	4,118	7.54%	(18,397)	-53.69%	(16,862)	-44.67%	(16,905)	-28.12%	(25,675)	-63.54%	(23,288)	-32.13%	(13,386)	-13.36%	2,029	1.81%	11,927	6.6%	30,007	13.49%	33,055	16.19%	60,141	20.01%	18,058	7.09%
收益費損項目合計	(9,683)	61.32%	(6,052)	103.29%	3,421	8.97%	6,520	-34.59%	1,611	-9.8%	6,274	-133.89%	6,656	-29.53%	(3,130)	5.1%	587	0.8%	5,167	107.96%	5,165	57.3%	1,757	11.47%	2,373	2.92%	2,726	25.64%
折舊費用	2,225	-14.09%	2,319	-39.58%	2,690	7.05%	3,213	-17.05%	3,869	-23.54%	4,183	-89.27%	4,766	-21.14%	3,761	-6.13%	3,435	4.65%	3,775	78.88%	2,649	29.39%	2,356	15.38%	2,693	3.31%	2,685	25.25%
攤銷費用	22	-0.14%	35	-0.6%	118	0.31%	195	-1.03%	195	-1.19%	215	-4.59%	200	-0.89%	216	-0.35%	218	0.3%	218	4.55%	236	2.62%	156	1.02%	136	0.17%	119	1.12%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(10,072)	63.79%	(3,736)	63.77%	53,280	139.71%	(8,503)	45.11%	(1,133)	6.89%	14,718	-314.08%	(5,871)	26.04%	(44,837)	73.08%	71,837	97.33%	(11,374)	-237.65%	(25,650)	-284.56%	(19,172)	-125.17%	19,389	23.84%	(9,540)	-89.73%
營業活動之淨現金流入（流出）	(15,790)	100%	(5,859)	100%	38,135	100%	(18,848)	100%	(16,435)	100%	(4,686)	100%	(22,542)	100%	(61,353)	100%	73,808	100%	4,786	100%	9,014	100%	15,317	100%	81,327	100%	10,632	100%

投資活動之淨現金流

天鉞電(5251) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,008萬元、較上一季衰退-47.52%；而今年初至今累積為NT$2,008萬元、較去年同期衰退-40.29%。

單季

天鉞電(5251) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,008萬元，較上一季衰退-47.52%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,008萬元，較去年同期衰退-40.29%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	20,077		33,623		32,352		27,481		(21,081)		11,840		12,745		(148)		(461)		(870)		(102,483)		(2,765)		(62,043)		7,266
取得不動產、廠房及設備	(96)		(1,187)		(22)		(345)		(310)		(513)		(1,104)		(3,060)		(453)		(5,359)		(53,674)		(931)		(27,659)		(3,306)
處分不動產、廠房及設備			0		1,453								0		209
取得無形資產	0		0		0		0		0		(150)		0		(1,952)		(409)		0		(67)		(104)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(9,032)		(150)		(786)		(1,171)						0		(2,613)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產													0		9,239
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(76,612)		0		(28,610)		0		(30,213)				0		(166,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	103,000		32,350		58,197		28,625		9,007		12,000		15,000		166,000
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	20,077	100%	33,623	100%	32,352	100%	27,481	100%	(21,081)	100%	11,840	100%	12,745	100%	(148)	100%	(461)	100%	(870)	100%	(102,483)	100%	(2,765)	100%	(62,043)	100%	7,266	100%
取得不動產、廠房及設備	(96)	-0.48%	(1,187)	-3.53%	(22)	-0.07%	(345)	-1.26%	(310)	1.47%	(513)	-4.33%	(1,104)	-8.66%	(3,060)	2067.57%	(453)	98.26%	(5,359)	615.98%	(53,674)	52.37%	(931)	33.67%	(27,659)	44.58%	(3,306)	-45.5%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	1,453	4.49%							0	0%	209	-141.22%
取得無形資產	0		0		0		0		0	0%	(150)	-1.27%	0	0%	(1,952)	1318.92%	(409)	88.72%	0	0%	(67)	0.07%	(104)	3.76%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(9,032)	-44.99%	(150)	-0.45%	(786)	-2.43%	(1,171)	-4.26%					0	0%	(2,613)	1765.54%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	9,239	-6242.57%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(76,612)	-381.59%	0	0%	(28,610)	-88.43%	0	0%	(30,213)	143.32%			0	0%	(166,000)	112162.16%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	103,000	513.02%	32,350	96.21%	58,197	179.89%	28,625	104.16%	9,007	-42.73%	12,000	101.35%	15,000	117.69%	166,000	-112162.16%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

天鉞電(5251) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-148萬元、較上一季成長29.49%；而今年初至今累積為NT$-148萬元、較去年同期成長5.95%。

單季

天鉞電(5251) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-148萬元，較上一季成長29.49%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-148萬元，較去年同期成長5.95%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,485)		(1,579)		(1,413)		(1,493)		(65)		(1,272)		(1,143)		4,148		221,403		1,029		4		(1,103)		433		(60,586)
短期借款增加							0		1,506				0		4,467		3,803		1,044
短期借款減少													0		(166)		(4,307)								0		(60,506)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,485)	100%	(1,579)	100%	(1,413)	100%	(1,493)	100%	(65)	100%	(1,272)	100%	(1,143)	100%	4,148	100%	221,403	100%	1,029	100%	4	100%	(1,103)	100%	433	100%	(60,586)	100%
短期借款增加							0	0%	1,506	-2316.92%			0	0%	4,467	107.69%	3,803	1.72%	1,044	101.46%
短期借款減少													0	0%	(166)	-4%	(4,307)	-1.95%							0	0%	(60,506)	99.87%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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