5245
26.75
TWD-0.30 (-1.11%)
2025.09.12收盤
智晶－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (60,187) | -26.4% | (27,286) | -11.7% | (21,927) | -9.18% | 83,209 | 21.05% | 56,274 | 15.89% | 32,377 | 8.47% | 2,335 | 0.67% | 44,860 | 9.96% | 71,941 | 15.28% | 86,128 | 21.57% | 30,791 | 11.85% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (60,187) | (27,286) | (21,927) | 83,209 | 56,274 | 32,377 | 2,335 | 44,860 | 71,941 | 86,128 | 30,791 | |||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 29,939 | 27,878 | 27,997 | 28,562 | 28,902 | 29,384 | 30,234 | 25,177 | 11,180 | 10,230 | 11,858 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 969 | 1,148 | 377 | 217 | 296 | 429 | 278 | 213 | 84 | 333 | 328 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,798 | 185 | (405) | |||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,797 | 3,021 | 1,782 | 695 | 633 | 1,549 | 1,929 | 719 | 423 | 88 | 57 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,113) | (1,270) | (832) | (122) | (21) | (46) | (171) | (115) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | (90) | |||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,893 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 37,193 | 30,921 | 41,004 | 29,352 | 29,542 | 39,664 | 37,025 | 50,892 | 11,594 | 18,616 | 13,055 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (65) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | (15) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (5,727) | (5,574) | 19,366 | (23,141) | 25,217 | (78,666) | 29,247 | (17,863) | 5,635 | 2,471 | (12,800) | |||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 420 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,155 | 4,616 | 5,467 | (240) | 1,603 | 339 | 2,244 | 2,392 | 97 | (2,263) | 1,172 | |||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (40,773) | 16,388 | 15,663 | (15,696) | (24,443) | 38,664 | 25,044 | 9,747 | (3,089) | 13,858 | (16,498) | |||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,100) | 1,861 | (1,207) | 20 | 12 | 833 | 174 | 380 | (1,964) | (1,504) | (5,023) | |||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 47 | 496 | 63 | (2) | 9 | 70 | 55 | (128) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (46,043) | 17,761 | 39,352 | (39,059) | 2,398 | (38,760) | 56,785 | (5,487) | 702 | 12,475 | (11,533) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,599) | 5,007 | (5,533) | (4,502) | 297 | (111) | (2,092) | (370) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,328) | (760) | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,290 | (1,265) | (25,900) | 1,696 | 2,937 | 44,308 | (4,813) | (18,797) | 21,760 | (22,250) | 5,047 | |||||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,369 | 11,174 | 18,590 | (3,779) | 284 | 3,152 | 1,728 | (7,218) | 1,121 | (2,054) | 1,370 | |||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,538 | 4,446 | (15,147) | 5,557 | 1,951 | (10,253) | (24,888) | (41,971) | (9,708) | 4,506 | 6,616 | |||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 127 | 0 | 216 | (91) | 85 | 350 | (118) | (1,001) | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 564 | 17 | (13) | (587) | 1,912 | (1,424) | 833 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,961 | 18,619 | (27,787) | (1,706) | 5,571 | 39,358 | (31,607) | (68,524) | 20,968 | (43,508) | 15,702 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,082) | 36,380 | 11,565 | (40,765) | 7,969 | 598 | 25,178 | (74,011) | 21,670 | (31,033) | 4,169 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 7,111 | 67,301 | 52,569 | (11,413) | 37,511 | 40,262 | 62,203 | (23,119) | 33,264 | (12,417) | 17,224 | |||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (53,076) | 40,015 | 30,642 | 71,796 | 93,785 | 72,639 | 64,538 | 21,741 | 105,205 | 73,711 | 48,015 | |||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,113 | 1,270 | 832 | 122 | 21 | 46 | 171 | 109 | 93 | 234 | 836 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (748) | (1,160) | (8) | (282) | (232) | (1,197) | (1,467) | (655) | (578) | (35) | (66) | |||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 99 | (9) | (21,977) | (28,990) | (38,848) | (22,909) | (16,238) | |||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (52,612) | 40,116 | 9,489 | 37,691 | 74,146 | 66,060 | 46,868 | (7,795) | 65,872 | 51,001 | 32,547 | |||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (11,520) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 26,500 | (32,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (197) | (24,439) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 25,565 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,462) | (4,384) | (8,836) | (3,647) | (2,749) | (939) | (4,159) | (9,557) | (303) | (7,313) | (2,409) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (167) | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (829) | 0 | (29) | (180) | 0 | (236) | 0 | 0 | (334) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (24) | (22) | (10) | (4) | (4) | (8) | (29) | (29) | (30) | 0 | (1,654) | |||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 34 | 95 | 1,059 | 304 | 60 | 384 | (1,059) | (84) | (110) | 86 | 184 | |||||||||||||||||
| 收取之股利 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,431 | (59,127) | (10,960) | (8,258) | (2,323) | (179) | (5,202) | (12,099) | (11,637) | (292,003) | (4,929) | |||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | 0 | 0 | 135,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 20,000 | 90,000 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,480) | (9,531) | 0 | (11,087) | 19,558 | (23,417) | (23,591) | (18,171) | 0 | (1,088) | (7,684) | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,772) | (2,242) | (2,486) | (2,485) | (1,697) | (1,707) | (3,184) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 62,748 | (11,773) | (2,486) | 16,686 | (13,417) | (50,124) | (56,792) | 48,152 | (202,989) | 51,545 | 174,628 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,567 | (30,784) | (3,957) | 46,119 | 58,406 | 15,757 | (15,126) | 28,258 | (148,754) | (189,457) | 202,246 | |||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,847 | 116,843 | 436,609 | 164,389 | 101,328 | 76,646 | 81,655 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 31,567 | (30,784) | (3,957) | 46,119 | 58,406 | 15,757 | (15,126) | 198,387 | 146,136 | 209,604 | 365,848 | 114,527 | 73,241 | 74,103 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 196,881 | 11.09% | 149,301 | 8.32% | 288,781 | 15.91% | 314,239 | 17.04% | 197,454 | 11.77% | 156,089 | 8.61% | 150,077 | 7.88% | 198,387 | 10.25% | 146,136 | 8.2% | 209,604 | 17.38% | 365,848 | 39.6% | 114,527 | 17.62% | 73,241 | 10.73% | 74,103 | 10.96% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (99,187) | -22.46% | (56,877) | -12.79% | (18,202) | -3.67% | 140,268 | 18.81% | 101,973 | 14.41% | 44,091 | 6.88% | (9,121) | -1.31% | 112,557 | 12.81% | 153,919 | 16.99% | 178,479 | 21.39% | 55,494 | 11.51% | 53,402 | 11.37% | 5,884 | 1.42% | (10,015) | -3.01% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (99,187) | 106.57% | (56,877) | -221.45% | (18,202) | 86.66% | 140,268 | 155.88% | 101,973 | 69.67% | 44,091 | 46.65% | (9,121) | -10.76% | 112,557 | -2943.44% | 153,919 | 90.81% | 178,479 | 463.62% | 55,494 | 96.76% | 53,402 | 70.68% | 5,884 | -28.66% | (10,015) | 438.1% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 59,426 | -63.85% | 55,970 | 217.92% | 55,838 | -265.84% | 56,908 | 63.24% | 57,966 | 39.6% | 58,827 | 62.24% | 60,278 | 71.1% | 49,976 | -1306.9% | 19,306 | 11.39% | 20,675 | 53.71% | 25,825 | 45.03% | 35,618 | 47.14% | 48,585 | -236.65% | 48,002 | -2099.83% |
| 攤銷費用 | 1,913 | -2.06% | 2,295 | 8.94% | 715 | -3.4% | 435 | 0.48% | 635 | 0.43% | 900 | 0.95% | 598 | 0.71% | 350 | -9.15% | 213 | 0.13% | 652 | 1.69% | 760 | 1.33% | 582 | 0.77% | 701 | -3.41% | 673 | -29.44% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,471 | -3.73% | (2,033) | -7.92% | (5,370) | 25.57% | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 7,334 | -7.88% | 5,665 | 22.06% | 3,547 | -16.89% | 1,357 | 1.51% | 1,411 | 0.96% | 3,330 | 3.52% | 4,026 | 4.75% | 1,368 | -35.77% | 2,017 | 1.19% | 97 | 0.25% | 142 | 0.25% | 448 | 0.59% | 813 | -3.96% | 951 | -41.6% |
| 利息收入 | (1,845) | 1.98% | (2,144) | -8.35% | (918) | 4.37% | (134) | -0.15% | (39) | -0.03% | (64) | -0.07% | (190) | -0.22% | (134) | 3.5% | ||||||||||||
| 股利收入 | (190) | 0.2% | (41) | -0.16% | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 152 | -0.16% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 342 | -0.37% | 0 | 0% | (92) | -0.1% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (6) | 0.01% | (6) | -0.02% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 70,597 | -75.85% | 59,706 | 232.46% | 74,685 | -355.58% | 64,371 | 71.54% | 59,973 | 40.97% | 74,644 | 78.98% | 91,079 | 107.42% | 81,705 | -2136.64% | 23,357 | 13.78% | 35,300 | 91.7% | 28,215 | 49.19% | 36,538 | 48.36% | 42,625 | -207.62% | 49,976 | -2186.18% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (65) | 0.07% | 4 | 0.02% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 7 | 0.01% | 0 | 0% | 10 | -0.26% | 94 | 0.06% | 0 | 0% | 2 | 0% | 0 | 0% | (38) | 0.19% | 43 | -1.88% |
| 應收帳款（增加）減少 | (22,357) | 24.02% | (21,411) | -83.36% | 19,832 | -94.42% | (27,880) | -30.98% | 22,841 | 15.6% | (61,436) | -65% | 42,634 | 50.28% | (3,248) | 84.94% | 39,344 | 23.21% | (40,878) | -106.18% | 15,787 | 27.53% | (15,796) | -20.91% | (52,219) | 254.35% | (39,082) | 1709.62% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (263) | 0.28% | 1,728 | 6.73% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,040 | -1.12% | 2,606 | 10.15% | 5,672 | -27% | (1,200) | -1.33% | 604 | 0.41% | (462) | -0.49% | 5,547 | 6.54% | 1,805 | -47.2% | 441 | 0.26% | 950 | 2.47% | 2,090 | 3.64% | 1,937 | 2.56% | 124 | -0.6% | (149) | 6.52% |
| 存貨（增加）減少 | (59,344) | 63.76% | 24,968 | 97.21% | (750) | 3.57% | (50,668) | -56.31% | (34,909) | -23.85% | (1,152) | -1.22% | 34,067 | 40.18% | (71,522) | 1870.35% | (26,550) | -15.66% | (17,341) | -45.05% | (42,396) | -73.92% | 11,502 | 15.22% | (29,522) | 143.8% | (5,412) | 236.75% |
| 預付款項（增加）減少 | 433 | -0.47% | 5,258 | 20.47% | (3,960) | 18.85% | (865) | -0.96% | (1,700) | -1.16% | 331 | 0.35% | 3,569 | 4.21% | 7,444 | -194.67% | (4,143) | -2.44% | 1,435 | 3.73% | (6,753) | -11.77% | (2,328) | -3.08% | (4,871) | 23.73% | 3,755 | -164.26% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 354 | -0.38% | 178 | 0.69% | (4) | 0.02% | (12) | -0.01% | 2 | 0% | 1,553 | 1.64% | 127 | 0.15% | (185) | 4.84% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (80,202) | 86.17% | 13,331 | 51.9% | 20,790 | -98.98% | (80,624) | -89.6% | (13,162) | -8.99% | (61,159) | -64.71% | 85,944 | 101.37% | (65,696) | 1717.99% | 8,701 | 5.13% | (56,008) | -145.49% | (31,176) | -54.36% | (5,072) | -6.71% | (86,839) | 422.99% | (40,940) | 1790.9% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (925) | 0.99% | 2,638 | 10.27% | (4,146) | 19.74% | (5,097) | -5.66% | 2,949 | 2.01% | (2,128) | -2.25% | (4,031) | -4.75% | 1,165 | -30.47% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (664) | 0.71% | (202) | -0.79% | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 17,912 | -19.24% | 7,736 | 30.12% | (41,838) | 199.19% | 8,545 | 9.5% | 18,816 | 12.85% | 60,369 | 63.88% | (18,329) | -21.62% | (28,539) | 746.31% | 21,599 | 12.74% | (16,809) | -43.66% | 13,131 | 22.89% | (6,882) | -9.11% | 16,178 | -78.8% | 2,990 | -130.8% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,764 | -10.49% | (207) | -0.81% | 10,471 | -49.85% | (2,538) | -2.82% | (3,718) | -2.54% | 6,613 | 7% | 5,830 | 6.88% | (10,606) | 277.35% | 13,438 | 7.93% | 2,095 | 5.44% | 2,079 | 3.62% | 1,544 | 2.04% | 3,777 | -18.4% | (1,674) | 73.23% |
| 其他應付款增加（減少） | (11,090) | 11.92% | (498) | -1.94% | (41,816) | 199.09% | (936) | -1.04% | (200) | -0.14% | (21,536) | -22.79% | (46,538) | -54.89% | (65,263) | 1706.67% | (15,581) | -9.19% | (5,263) | -13.67% | 3,197 | 5.57% | (6,127) | -8.11% | (199) | 0.97% | (3,175) | 138.89% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (360) | 0.39% | (47) | -0.18% | 145 | -0.69% | 884 | 0.98% | (279) | -0.19% | (485) | -0.51% | (327) | -0.39% | (1,180) | 30.86% | (109) | -0.14% | (247) | 1.2% | 0 | 0% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 608 | -0.65% | 34 | 0.13% | (15) | 0.07% | (548) | -0.61% | 63 | 0.04% | 2,040 | 2.16% | (405) | -0.48% | 2,181 | -57.03% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,245 | -16.38% | 9,454 | 36.81% | (77,199) | 367.54% | 310 | 0.34% | 17,631 | 12.05% | 44,873 | 47.48% | (63,800) | -75.25% | (102,242) | 2673.69% | 26,970 | 15.91% | (97,028) | -252.04% | 20,181 | 35.19% | (8,949) | -11.84% | 18,545 | -90.33% | (401) | 17.54% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (64,957) | 69.79% | 22,785 | 88.71% | (56,409) | 268.56% | (80,314) | -89.25% | 4,469 | 3.05% | (16,286) | -17.23% | 22,144 | 26.12% | (167,938) | 4391.68% | 35,671 | 21.04% | (153,036) | -397.53% | (10,995) | -19.17% | (14,021) | -18.56% | (68,294) | 332.65% | (41,341) | 1808.44% |
| 調整項目合計 | 5,640 | -6.06% | 82,491 | 321.18% | 18,276 | -87.01% | (15,943) | -17.72% | 64,442 | 44.03% | 58,358 | 61.75% | 113,223 | 133.54% | (86,233) | 2255.05% | 59,028 | 34.82% | (117,736) | -305.83% | 17,220 | 30.02% | 22,517 | 29.8% | (25,669) | 125.03% | 8,635 | -377.73% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (93,547) | 100.51% | 25,614 | 99.73% | 74 | -0.35% | 124,325 | 138.16% | 166,415 | 113.69% | 102,449 | 108.4% | 104,102 | 122.78% | 26,324 | -688.39% | 212,947 | 125.63% | 60,743 | 157.79% | 72,714 | 126.78% | 75,919 | 100.48% | (19,785) | 96.37% | (1,380) | 60.37% |
| 收取之利息 | 1,845 | -1.98% | 2,144 | 8.35% | 918 | -4.37% | 134 | 0.15% | 39 | 0.03% | 64 | 0.07% | 190 | 0.22% | 128 | -3.35% | 114 | 0.07% | 720 | 1.87% | 1,054 | 1.84% | 110 | 0.15% | 74 | -0.36% | 73 | -3.19% |
| 支付之利息 | (1,470) | 1.58% | (2,056) | -8% | (12) | 0.06% | (530) | -0.59% | (654) | -0.45% | (2,575) | -2.72% | (3,133) | -3.7% | (1,286) | 33.63% | (3,147) | -1.86% | (45) | -0.12% | (154) | -0.27% | (462) | -0.61% | (812) | 3.96% | (972) | 42.52% |
| 退還（支付）之所得稅 | 97 | -0.1% | (18) | -0.07% | (21,984) | 104.67% | (33,945) | -37.72% | (19,428) | -13.27% | (5,428) | -5.74% | (16,374) | -19.31% | (28,990) | 758.11% | (40,413) | -23.84% | (22,921) | -59.54% | (16,259) | -28.35% | (10) | -0.01% | (7) | 0.03% | (7) | 0.31% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (93,075) | 100% | 25,684 | 100% | (21,004) | 100% | 89,984 | 100% | 146,372 | 100% | 94,510 | 100% | 84,785 | 100% | (3,824) | 100% | 169,501 | 100% | 38,497 | 100% | 57,355 | 100% | 75,557 | 100% | (20,530) | 100% | (2,286) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (29,821) | 38.44% | 0 | 0% | (1,633) | 10.23% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 53,500 | 182.44% | 7,000 | -9.02% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,209) | -10.94% | (83,526) | 107.67% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,980 | 10.16% | 66,098 | -85.21% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (2,052) | 2.65% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,478) | -76.65% | (14,530) | 18.73% | (28,293) | 84.77% | (10,858) | 68.05% | (4,343) | 101.16% | (3,812) | 167.86% | (13,352) | 88.26% | (35,693) | 82.16% | (5,998) | 7.5% | (22,641) | 7.16% | (6,619) | 25.66% | (5,364) | 30.47% | (3,291) | 104.98% | (6,825) | 103.24% |
| 存出保證金減少 | 553 | 1.89% | 613 | -0.79% | 0 | 0% | 565 | -24.88% | 0 | 0% | 11 | -0.17% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,191) | -7.47% | 0 | 0% | (829) | 2.48% | 0 | 0% | (29) | 0.68% | (180) | 7.93% | (1,015) | 6.71% | (236) | 0.54% | (31) | 0.04% | (300) | 0.09% | (334) | 1.29% | (492) | 2.79% | 0 | 0 | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (29) | -0.1% | (26) | 0.03% | (14) | 0.04% | (6) | 0.04% | (6) | 0.14% | (11) | 0.48% | (31) | 0.2% | (32) | 0.07% | (32) | 0.04% | 0 | 0% | (1,666) | 6.46% | (46) | 0.26% | ||||
| 其他非流動資產減少 | 184 | 0.63% | 95 | -0.12% | 1,483 | -4.44% | 304 | -1.91% | 85 | -1.98% | 617 | -27.17% | (620) | 4.1% | 233 | -0.54% | 0 | 0% | 86 | -0.03% | 441 | -1.71% | 56 | -0.32% | 156 | -4.98% | 3 | -0.05% |
| 預付設備款增加 | (176) | -0.6% | (21,465) | 27.67% | (5,724) | 17.15% | (3,764) | 23.59% | 0 | 0% | (110) | 0.73% | (6,818) | 15.69% | (73,640) | 92.04% | (322,204) | 101.85% | (17,622) | 68.3% | (11,759) | 66.79% | ||||||
| 收取之股利 | 190 | 0.65% | 41 | -0.05% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 29,324 | 100% | (77,573) | 100% | (33,377) | 100% | (15,957) | 100% | (4,293) | 100% | (2,271) | 100% | (15,128) | 100% | (43,443) | 100% | (80,007) | 100% | (316,362) | 100% | (25,800) | 100% | (17,605) | 100% | (3,135) | 100% | (6,611) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | 126.26% | 25,000 | 45.86% | 0 | 0% | 150,000 | -213.7% | 0 | 0% | 52,633 | 103.49% | 0 | 0% | 21,629 | 106.76% | 2,714 | 201.78% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 50,000 | 91.73% | 0 | 0% | 59,444 | 410.75% | 0 | 0% | 80,000 | -102.55% | 130,000 | 169.26% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,931) | -19.72% | (16,261) | -29.83% | 0 | 0% | (48,127) | -332.55% | (21,142) | 31.08% | (56,784) | 80.9% | (46,624) | 59.77% | (33,193) | -43.22% | 0 | 0% | (1,773) | -3.49% | (8,369) | -4.93% | (1,369) | 3.06% | (1,369) | -6.76% | (1,369) | -101.78% |
| 租賃本金償還 | (3,629) | -6.55% | (4,229) | -7.76% | (4,971) | 100% | (4,971) | -34.35% | (3,395) | 4.99% | (3,407) | 4.85% | (6,368) | 8.16% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 55,440 | 100% | 54,510 | 100% | (4,971) | 100% | 14,472 | 100% | (68,017) | 100% | (70,191) | 100% | (78,009) | 100% | 76,807 | 100% | (60,201) | 100% | 50,860 | 100% | 169,904 | 100% | (44,753) | 100% | 20,260 | 100% | 1,345 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (8,311) | 2,621 | (59,352) | 88,499 | 74,062 | 22,048 | (8,352) | 29,540 | 29,293 | (227,005) | 201,459 | 13,199 | (3,405) | (7,552) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 205,192 | 146,680 | 348,133 | 225,740 | 123,392 | 134,041 | 158,429 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 196,881 | 149,301 | 288,781 | 314,239 | 197,454 | 156,089 | 150,077 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 196,881 | 149,301 | 288,781 | 314,239 | 197,454 | 156,089 | 150,077 | 198,387 | 146,136 | 209,604 | 365,848 | 114,527 | 73,241 | 74,103 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
智晶(5245) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,046萬元、較上一季衰退-293.25%；而今年初至今累積為NT$-4,046萬元、較去年同期衰退-180.37%。
單季
智晶(5245) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,046萬元，較上一季衰退-293.25%，為過去11年同期中的第12高。
同時智晶過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.5%、-27.9%與-13.76%。
其中稅前淨利為NT$-3,900萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,340萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$8,000元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4,046萬元，較去年同期衰退-180.37%，為過去11年同期中的第12高。
同時智晶過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.5%、-27.9%與-13.76%。
其中稅前淨利為NT$-3,900萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,340萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$8,000元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (39,000) | (29,591) | 3,725 | 57,059 | 45,699 | 11,714 | (11,456) | 67,697 | 81,978 | 92,351 | 24,703 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 33,404 | 28,785 | 33,681 | 35,019 | 30,431 | 34,980 | 54,054 | 30,813 | 11,763 | 16,684 | 15,160 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 29,487 | 28,092 | 27,841 | 28,346 | 29,064 | 29,443 | 30,044 | 24,799 | 8,126 | 10,445 | 13,967 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 944 | 1,147 | 338 | 218 | 339 | 471 | 320 | 137 | 129 | 319 | 432 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (34,875) | (13,595) | (67,974) | (39,549) | (3,500) | (16,884) | (3,034) | (93,927) | 14,001 | (122,003) | (15,164) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (40,463) | (14,432) | (30,493) | 52,293 | 72,226 | 28,450 | 37,917 | 3,971 | 103,629 | (12,504) | 24,808 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (39,000) | -18.25% | (29,591) | -13.99% | 3,725 | 1.45% | 57,059 | 16.29% | 45,699 | 12.93% | 11,714 | 4.53% | (11,456) | -3.3% | 67,697 | 15.81% | 81,978 | 18.84% | 92,351 | 21.22% | 24,703 | 11.12% | 30,601 | |
| 收益費損項目合計 | 33,404 | -82.55% | 28,785 | -199.45% | 33,681 | -110.45% | 35,019 | 66.97% | 30,431 | 42.13% | 34,980 | 122.95% | 54,054 | 142.56% | 30,813 | 775.95% | 11,763 | 11.35% | 16,684 | -133.43% | 15,160 | 61.11% | 19,049 | |
| 折舊費用 | 29,487 | -72.87% | 28,092 | -194.65% | 27,841 | -91.3% | 28,346 | 54.21% | 29,064 | 40.24% | 29,443 | 103.49% | 30,044 | 79.24% | 24,799 | 624.5% | 8,126 | 7.84% | 10,445 | -83.53% | 13,967 | 56.3% | 18,502 | |
| 攤銷費用 | 944 | -2.33% | 1,147 | -7.95% | 338 | -1.11% | 218 | 0.42% | 339 | 0.47% | 471 | 1.66% | 320 | 0.84% | 137 | 3.45% | 129 | 0.12% | 319 | -2.55% | 432 | 1.74% | 276 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (34,875) | 86.19% | (13,595) | 94.2% | (67,974) | 222.92% | (39,549) | -75.63% | (3,500) | -4.85% | (16,884) | -59.35% | (3,034) | -8% | (93,927) | -2365.32% | 14,001 | 13.51% | (122,003) | 975.71% | (15,164) | -61.13% | (27,942) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (40,463) | 100% | (14,432) | 100% | (30,493) | 100% | 52,293 | 100% | 72,226 | 100% | 28,450 | 100% | 37,917 | 100% | 3,971 | 100% | 103,629 | 100% | (12,504) | 100% | 24,808 | 100% | 21,441 | |
投資活動之淨現金流
智晶(5245) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$789萬元、較上一季成長222.3%；而今年初至今累積為NT$789萬元、較去年同期成長142.79%。
單季
智晶(5245) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$789萬元，較上一季成長222.3%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$789萬元，較去年同期成長142.79%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,893 | (18,446) | (22,417) | (7,699) | (1,970) | (2,092) | (9,926) | (31,344) | (68,370) | (24,359) | (20,871) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,016) | (10,146) | (19,457) | (7,211) | (1,594) | (2,873) | (9,193) | (26,136) | (5,695) | (15,328) | (4,210) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,191) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,015) | 0 | (31) | (300) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,012) | (59,087) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,980 | 40,533 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (18,301) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,000 | 39,000 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,893 | 100% | (18,446) | 100% | (22,417) | 100% | (7,699) | 100% | (1,970) | 100% | (2,092) | 100% | (9,926) | 100% | (31,344) | 100% | (68,370) | 100% | (24,359) | 100% | (20,871) | 100% | (4,111) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,016) | -114.23% | (10,146) | 55% | (19,457) | 86.8% | (7,211) | 93.66% | (1,594) | 80.91% | (2,873) | 137.33% | (9,193) | 92.62% | (26,136) | 83.38% | (5,695) | 8.33% | (15,328) | 62.93% | (4,210) | 20.17% | (3,658) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,191) | -27.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,015) | 10.23% | 0 | 0% | (31) | 0.05% | (300) | 1.23% | 0 | 0% | (250) | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,012) | -38.16% | (59,087) | 320.32% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,980 | 37.75% | 40,533 | -219.74% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (18,301) | 99.21% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,000 | 342.08% | 39,000 | -211.43% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
智晶(5245) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-731萬元、較上一季衰退-116.16%；而今年初至今累積為NT$-731萬元、較去年同期衰退-111.03%。
單季
智晶(5245) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-731萬元，較上一季衰退-116.16%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-731萬元，較去年同期衰退-111.03%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,308) | 66,283 | (2,485) | (2,214) | (54,600) | (20,067) | (21,217) | 28,655 | 142,788 | (685) | (4,724) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 25,000 | 0 | 15,000 | 0 | 3,677 | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (12,202) | 0 | (55,000) | 0 | (162,577) | 0 | (4,039) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 | 0 | 29,444 | 0 | 60,000 | 40,000 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,451) | (6,730) | 0 | (37,040) | (40,700) | (33,367) | (23,033) | (15,022) | 0 | (685) | (685) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,308) | 100% | 66,283 | 100% | (2,485) | 100% | (2,214) | 100% | (54,600) | 100% | (20,067) | 100% | (21,217) | 100% | 28,655 | 100% | 142,788 | 100% | (685) | 100% | (4,724) | 100% | (7,484) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 25,000 | 37.72% | 0 | 0% | 15,000 | -74.75% | 0 | 0% | 3,677 | 12.83% | 0 | 0% | 11,207 | |||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (12,202) | 22.35% | 0 | 0% | (55,000) | 259.23% | 0 | 0% | (162,577) | -113.86% | 0 | 0% | (4,039) | 85.5% | 0 | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 50,000 | 75.43% | 0 | 0% | 29,444 | -1329.9% | 0 | 0% | 60,000 | -282.79% | 40,000 | 139.59% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (5,451) | 74.59% | (6,730) | -10.15% | 0 | 0% | (37,040) | 1672.99% | (40,700) | 74.54% | (33,367) | 166.28% | (23,033) | 108.56% | (15,022) | -52.42% | 0 | 0% | (685) | 100% | (685) | 14.5% | (685) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (18,006) | |||||||||||||||||||||
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