5245
24.35
TWD+0.35 (1.46%)
2025.05.22收盤
智晶－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (39,000) | (29,591) | 3,725 | 57,059 | 45,699 | 11,714 | (11,456) | 67,697 | 81,978 | 92,351 | 24,703 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (39,000) | (29,591) | 3,725 | 57,059 | 45,699 | 11,714 | (11,456) | 67,697 | 81,978 | 92,351 | 24,703 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 29,487 | 28,092 | 27,841 | 28,346 | 29,064 | 29,443 | 30,044 | 24,799 | 8,126 | 10,445 | 13,967 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 944 | 1,147 | 338 | 218 | 339 | 471 | 320 | 137 | 129 | 319 | 432 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,673 | (2,218) | (4,965) | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,537 | 2,644 | 1,765 | 662 | 778 | 1,781 | 2,097 | 649 | 1,594 | 9 | 85 | |||||||||||||
| 利息收入 | (732) | (874) | (86) | (12) | (18) | (18) | (19) | (19) | ||||||||||||||||
| 股利收入 | (100) | |||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,741) | |||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 342 | |||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (6) | (6) | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 33,404 | 28,785 | 33,681 | 35,019 | 30,431 | 34,980 | 54,054 | 30,813 | 11,763 | 16,684 | 15,160 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | (21) | 25 | 94 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (16,630) | (15,837) | 466 | (4,739) | (2,376) | 17,230 | 13,387 | 14,615 | 33,709 | (43,349) | 28,587 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (683) | 1,757 | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,115) | (2,010) | 205 | (960) | (999) | (801) | 3,303 | (587) | 344 | 3,213 | 918 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (18,571) | 8,580 | (16,413) | (34,972) | (10,466) | (39,816) | 9,023 | (81,269) | (23,461) | (31,199) | (25,898) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,533 | 3,397 | (2,753) | (885) | (1,712) | (502) | 3,395 | 7,064 | (2,179) | 2,939 | (1,730) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 307 | (318) | (67) | (10) | (7) | 1,483 | 72 | (57) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (34,159) | (4,430) | (18,562) | (41,565) | (15,560) | (22,399) | 29,159 | (60,209) | 7,999 | (68,483) | (19,643) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,674 | (2,369) | 1,387 | (595) | 2,652 | (2,017) | (1,939) | 1,535 | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 664 | 558 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,622 | 9,001 | (15,938) | 6,849 | 15,879 | 16,061 | (13,516) | (9,742) | (161) | 5,441 | 8,084 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,395 | (11,381) | (8,119) | 1,241 | (4,002) | 3,461 | 4,102 | (3,388) | 12,317 | 4,149 | 709 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (17,628) | (4,944) | (26,669) | (6,493) | (2,151) | (11,283) | (21,650) | (23,292) | (5,873) | (9,769) | (3,419) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (487) | (47) | (71) | 975 | (364) | (835) | (209) | (179) | 0 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 44 | 17 | (2) | 39 | 128 | 1,019 | 1,348 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (716) | (9,165) | (49,412) | 2,016 | 12,060 | 5,515 | (32,193) | (33,718) | 6,002 | (53,520) | 4,479 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (34,875) | (13,595) | (67,974) | (39,549) | (3,500) | (16,884) | (3,034) | (93,927) | 14,001 | (122,003) | (15,164) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (1,471) | 15,190 | (34,293) | (4,530) | 26,931 | 18,096 | 51,020 | (63,114) | 25,764 | (105,319) | (4) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (40,471) | (14,401) | (30,568) | 52,529 | 72,630 | 29,810 | 39,564 | 4,583 | 107,742 | (12,968) | 24,699 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 732 | 874 | 86 | 12 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 | 486 | 218 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (722) | (896) | (4) | (248) | (422) | (1,378) | (1,666) | (631) | (2,569) | (10) | (88) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2) | (9) | (7) | 0 | (1,565) | (12) | (21) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (40,463) | (14,432) | (30,493) | 52,293 | 72,226 | 28,450 | 37,917 | 3,971 | 103,629 | (12,504) | 24,808 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (18,301) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,000 | 39,000 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,012) | (59,087) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,980 | 40,533 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,016) | (10,146) | (19,457) | (7,211) | (1,594) | (2,873) | (9,193) | (26,136) | (5,695) | (15,328) | (4,210) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 720 | 613 | 0 | 551 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,191) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,015) | 0 | (31) | (300) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (5) | (4) | (4) | (2) | (2) | (3) | (2) | (3) | (2) | 0 | (12) | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (42) | 0 | (331) | 0 | (28) | 0 | |||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 150 | 0 | 424 | 0 | 25 | 233 | 439 | 317 | 110 | 0 | 257 | |||||||||||||
| 預付設備款減少 | (8,833) | |||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,893 | (18,446) | (22,417) | (7,699) | (1,970) | (2,092) | (9,926) | (31,344) | (68,370) | (24,359) | (20,871) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 25,000 | 0 | 15,000 | 0 | 3,677 | 0 | |||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 | 0 | 29,444 | 0 | 60,000 | 40,000 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,451) | (6,730) | 0 | (37,040) | (40,700) | (33,367) | (23,033) | (15,022) | 0 | (685) | (685) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,857) | (1,987) | (2,485) | (2,486) | (1,698) | (1,700) | (3,184) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,308) | 66,283 | (2,485) | (2,214) | (54,600) | (20,067) | (21,217) | 28,655 | 142,788 | (685) | (4,724) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (39,878) | 33,405 | (55,395) | 42,380 | 15,656 | 6,291 | 6,774 | 1,282 | 178,047 | (37,548) | (787) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 205,192 | 146,680 | 348,133 | 225,740 | 123,392 | 134,041 | 158,429 | 168,847 | 116,843 | 436,609 | 164,389 | 101,328 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 165,314 | 180,085 | 292,738 | 268,120 | 139,048 | 140,332 | 165,203 | 170,129 | 294,890 | 399,061 | 163,602 | 111,174 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 165,314 | 9.45% | 180,085 | 9.98% | 292,738 | 15.52% | 268,120 | 15.09% | 139,048 | 8.42% | 140,332 | 7.81% | 165,203 | 8.24% | 170,129 | 8.78% | 294,890 | 15.48% | 399,061 | 35.11% | 163,602 | 22.76% | 111,174 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (39,000) | -18.25% | (29,591) | -13.99% | 3,725 | 1.45% | 57,059 | 16.29% | 45,699 | 12.93% | 11,714 | 4.53% | (11,456) | -3.3% | 67,697 | 15.81% | 81,978 | 18.84% | 92,351 | 21.22% | 24,703 | 11.12% | 30,601 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (39,000) | 96.38% | (29,591) | 205.04% | 3,725 | -12.22% | 57,059 | 109.11% | 45,699 | 63.27% | 11,714 | 41.17% | (11,456) | -30.21% | 67,697 | 1704.78% | 81,978 | 79.11% | 92,351 | -738.57% | 24,703 | 99.58% | 30,601 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 29,487 | -72.87% | 28,092 | -194.65% | 27,841 | -91.3% | 28,346 | 54.21% | 29,064 | 40.24% | 29,443 | 103.49% | 30,044 | 79.24% | 24,799 | 624.5% | 8,126 | 7.84% | 10,445 | -83.53% | 13,967 | 56.3% | 18,502 | |
| 攤銷費用 | 944 | -2.33% | 1,147 | -7.95% | 338 | -1.11% | 218 | 0.42% | 339 | 0.47% | 471 | 1.66% | 320 | 0.84% | 137 | 3.45% | 129 | 0.12% | 319 | -2.55% | 432 | 1.74% | 276 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,673 | -4.13% | (2,218) | 15.37% | (4,965) | 16.28% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,537 | -8.74% | 2,644 | -18.32% | 1,765 | -5.79% | 662 | 1.27% | 778 | 1.08% | 1,781 | 6.26% | 2,097 | 5.53% | 649 | 16.34% | 1,594 | 1.54% | 9 | -0.07% | 85 | 0.34% | 287 | |
| 利息收入 | (732) | 1.81% | (874) | 6.06% | (86) | 0.28% | (12) | -0.02% | (18) | -0.02% | (18) | -0.06% | (19) | -0.05% | (19) | -0.48% | ||||||||
| 股利收入 | (100) | 0.25% | ||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,741) | 4.3% | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 342 | -0.85% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (6) | 0.01% | (6) | 0.04% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 33,404 | -82.55% | 28,785 | -199.45% | 33,681 | -110.45% | 35,019 | 66.97% | 30,431 | 42.13% | 34,980 | 122.95% | 54,054 | 142.56% | 30,813 | 775.95% | 11,763 | 11.35% | 16,684 | -133.43% | 15,160 | 61.11% | 19,049 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 1 | -0.01% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 7 | 0.02% | (21) | -0.06% | 25 | 0.63% | 94 | 0.09% | 0 | 0% | 2 | 0.01% | 0 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (16,630) | 41.1% | (15,837) | 109.74% | 466 | -1.53% | (4,739) | -9.06% | (2,376) | -3.29% | 17,230 | 60.56% | 13,387 | 35.31% | 14,615 | 368.04% | 33,709 | 32.53% | (43,349) | 346.68% | 28,587 | 115.23% | (21,303) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (683) | 1.69% | 1,757 | -12.17% | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,115) | 5.23% | (2,010) | 13.93% | 205 | -0.67% | (960) | -1.84% | (999) | -1.38% | (801) | -2.82% | 3,303 | 8.71% | (587) | -14.78% | 344 | 0.33% | 3,213 | -25.7% | 918 | 3.7% | (2,376) | |
| 存貨（增加）減少 | (18,571) | 45.9% | 8,580 | -59.45% | (16,413) | 53.83% | (34,972) | -66.88% | (10,466) | -14.49% | (39,816) | -139.95% | 9,023 | 23.8% | (81,269) | -2046.56% | (23,461) | -22.64% | (31,199) | 249.51% | (25,898) | -104.39% | 6,453 | |
| 預付款項（增加）減少 | 3,533 | -8.73% | 3,397 | -23.54% | (2,753) | 9.03% | (885) | -1.69% | (1,712) | -2.37% | (502) | -1.76% | 3,395 | 8.95% | 7,064 | 177.89% | (2,179) | -2.1% | 2,939 | -23.5% | (1,730) | -6.97% | (1,961) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 307 | -0.76% | (318) | 2.2% | (67) | 0.22% | (10) | -0.02% | (7) | -0.01% | 1,483 | 5.21% | 72 | 0.19% | (57) | -1.44% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (34,159) | 84.42% | (4,430) | 30.7% | (18,562) | 60.87% | (41,565) | -79.48% | (15,560) | -21.54% | (22,399) | -78.73% | 29,159 | 76.9% | (60,209) | -1516.22% | 7,999 | 7.72% | (68,483) | 547.69% | (19,643) | -79.18% | (19,146) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,674 | -11.55% | (2,369) | 16.41% | 1,387 | -4.55% | (595) | -1.14% | 2,652 | 3.67% | (2,017) | -7.09% | (1,939) | -5.11% | 1,535 | 38.66% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 664 | -1.64% | 558 | -3.87% | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,622 | -13.89% | 9,001 | -62.37% | (15,938) | 52.27% | 6,849 | 13.1% | 15,879 | 21.99% | 16,061 | 56.45% | (13,516) | -35.65% | (9,742) | -245.33% | (161) | -0.16% | 5,441 | -43.51% | 8,084 | 32.59% | (6,789) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,395 | -15.8% | (11,381) | 78.86% | (8,119) | 26.63% | 1,241 | 2.37% | (4,002) | -5.54% | 3,461 | 12.17% | 4,102 | 10.82% | (3,388) | -85.32% | 12,317 | 11.89% | 4,149 | -33.18% | 709 | 2.86% | 258 | |
| 其他應付款增加（減少） | (17,628) | 43.57% | (4,944) | 34.26% | (26,669) | 87.46% | (6,493) | -12.42% | (2,151) | -2.98% | (11,283) | -39.66% | (21,650) | -57.1% | (23,292) | -586.55% | (5,873) | -5.67% | (9,769) | 78.13% | (3,419) | -13.78% | (3,237) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (487) | 1.2% | (47) | 0.33% | (71) | 0.23% | 975 | 1.86% | (364) | -0.5% | (835) | -2.93% | (209) | -0.55% | (179) | -4.51% | 0 | 0% | (109) | |||||
| 其他流動負債增加（減少） | 44 | -0.11% | 17 | -0.12% | (2) | 0.01% | 39 | 0.07% | 128 | 0.45% | 1,019 | 2.69% | 1,348 | 33.95% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (716) | 1.77% | (9,165) | 63.5% | (49,412) | 162.04% | 2,016 | 3.86% | 12,060 | 16.7% | 5,515 | 19.38% | (32,193) | -84.9% | (33,718) | -849.11% | 6,002 | 5.79% | (53,520) | 428.02% | 4,479 | 18.05% | (8,796) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (34,875) | 86.19% | (13,595) | 94.2% | (67,974) | 222.92% | (39,549) | -75.63% | (3,500) | -4.85% | (16,884) | -59.35% | (3,034) | -8% | (93,927) | -2365.32% | 14,001 | 13.51% | (122,003) | 975.71% | (15,164) | -61.13% | (27,942) | |
| 調整項目合計 | (1,471) | 3.64% | 15,190 | -105.25% | (34,293) | 112.46% | (4,530) | -8.66% | 26,931 | 37.29% | 18,096 | 63.61% | 51,020 | 134.56% | (63,114) | -1589.37% | 25,764 | 24.86% | (105,319) | 842.28% | (4) | -0.02% | (8,893) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (40,471) | 100.02% | (14,401) | 99.79% | (30,568) | 100.25% | 52,529 | 100.45% | 72,630 | 100.56% | 29,810 | 104.78% | 39,564 | 104.34% | 4,583 | 115.41% | 107,742 | 103.97% | (12,968) | 103.71% | 24,699 | 99.56% | 21,708 | |
| 收取之利息 | 732 | -1.81% | 874 | -6.06% | 86 | -0.28% | 12 | 0.02% | 18 | 0.02% | 18 | 0.06% | 19 | 0.05% | 19 | 0.48% | 21 | 0.02% | 486 | -3.89% | 218 | 0.88% | 16 | |
| 支付之利息 | (722) | 1.78% | (896) | 6.21% | (4) | 0.01% | (248) | -0.47% | (422) | -0.58% | (1,378) | -4.84% | (1,666) | -4.39% | (631) | -15.89% | (2,569) | -2.48% | (10) | 0.08% | (88) | -0.35% | (282) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (2) | 0% | (9) | 0.06% | (7) | 0.02% | 0 | 0% | (1,565) | -1.51% | (12) | 0.1% | (21) | -0.08% | (1) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (40,463) | 100% | (14,432) | 100% | (30,493) | 100% | 52,293 | 100% | 72,226 | 100% | 28,450 | 100% | 37,917 | 100% | 3,971 | 100% | 103,629 | 100% | (12,504) | 100% | 24,808 | 100% | 21,441 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (18,301) | 99.21% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,000 | 342.08% | 39,000 | -211.43% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,012) | -38.16% | (59,087) | 320.32% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,980 | 37.75% | 40,533 | -219.74% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,016) | -114.23% | (10,146) | 55% | (19,457) | 86.8% | (7,211) | 93.66% | (1,594) | 80.91% | (2,873) | 137.33% | (9,193) | 92.62% | (26,136) | 83.38% | (5,695) | 8.33% | (15,328) | 62.93% | (4,210) | 20.17% | (3,658) | |
| 存出保證金減少 | 720 | 9.12% | 613 | -3.32% | 0 | 0% | 551 | -26.34% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,191) | -27.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,015) | 10.23% | 0 | 0% | (31) | 0.05% | (300) | 1.23% | 0 | 0% | (250) | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (5) | -0.06% | (4) | 0.02% | (4) | 0.02% | (2) | 0.03% | (2) | 0.1% | (3) | 0.14% | (2) | 0.02% | (3) | 0.01% | (2) | 0% | 0 | 0% | (12) | 0.06% | (13) | |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (42) | 0.23% | 0 | 0% | (331) | 4.3% | 0 | 0% | (28) | 0.11% | 0 | 0% | (100) | |||||||||
| 其他非流動資產減少 | 150 | 1.9% | 0 | 0% | 424 | -1.89% | 0 | 0% | 25 | -1.27% | 233 | -11.14% | 439 | -4.42% | 317 | -1.01% | 110 | -0.16% | 0 | 0% | 257 | -1.23% | 0 | |
| 預付設備款減少 | (8,833) | -111.91% | ||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 100 | 1.27% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,893 | 100% | (18,446) | 100% | (22,417) | 100% | (7,699) | 100% | (1,970) | 100% | (2,092) | 100% | (9,926) | 100% | (31,344) | 100% | (68,370) | 100% | (24,359) | 100% | (20,871) | 100% | (4,111) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 25,000 | 37.72% | 0 | 0% | 15,000 | -74.75% | 0 | 0% | 3,677 | 12.83% | 0 | 0% | 11,207 | |||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 50,000 | 75.43% | 0 | 0% | 29,444 | -1329.9% | 0 | 0% | 60,000 | -282.79% | 40,000 | 139.59% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (5,451) | 74.59% | (6,730) | -10.15% | 0 | 0% | (37,040) | 1672.99% | (40,700) | 74.54% | (33,367) | 166.28% | (23,033) | 108.56% | (15,022) | -52.42% | 0 | 0% | (685) | 100% | (685) | 14.5% | (685) | |
| 租賃本金償還 | (1,857) | 25.41% | (1,987) | -3% | (2,485) | 100% | (2,486) | 112.29% | (1,698) | 3.11% | (1,700) | 8.47% | (3,184) | 15.01% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,308) | 100% | 66,283 | 100% | (2,485) | 100% | (2,214) | 100% | (54,600) | 100% | (20,067) | 100% | (21,217) | 100% | 28,655 | 100% | 142,788 | 100% | (685) | 100% | (4,724) | 100% | (7,484) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (39,878) | 33,405 | (55,395) | 42,380 | 15,656 | 6,291 | 6,774 | 1,282 | 178,047 | (37,548) | (787) | 9,846 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 205,192 | 146,680 | 348,133 | 225,740 | 123,392 | 134,041 | 158,429 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 165,314 | 180,085 | 292,738 | 268,120 | 139,048 | 140,332 | 165,203 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 165,314 | 180,085 | 292,738 | 268,120 | 139,048 | 140,332 | 165,203 | 170,129 | 294,890 | 399,061 | 163,602 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
智晶(5245) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,046萬元、較上一季衰退-293.25%；而今年初至今累積為NT$-4,046萬元、較去年同期衰退-180.37%。
單季
智晶(5245) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,046萬元，較上一季衰退-293.25%，為過去11年同期中的第12高。
同時智晶過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.5%、-27.9%與-13.76%。
其中稅前淨利為NT$-3,900萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,340萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$8,000元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4,046萬元，較去年同期衰退-180.37%，為過去11年同期中的第12高。
同時智晶過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.5%、-27.9%與-13.76%。
其中稅前淨利為NT$-3,900萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,340萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$8,000元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (39,000) | (29,591) | 3,725 | 57,059 | 45,699 | 11,714 | (11,456) | 67,697 | 81,978 | 92,351 | 24,703 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 33,404 | 28,785 | 33,681 | 35,019 | 30,431 | 34,980 | 54,054 | 30,813 | 11,763 | 16,684 | 15,160 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 29,487 | 28,092 | 27,841 | 28,346 | 29,064 | 29,443 | 30,044 | 24,799 | 8,126 | 10,445 | 13,967 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 944 | 1,147 | 338 | 218 | 339 | 471 | 320 | 137 | 129 | 319 | 432 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (34,875) | (13,595) | (67,974) | (39,549) | (3,500) | (16,884) | (3,034) | (93,927) | 14,001 | (122,003) | (15,164) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (40,463) | (14,432) | (30,493) | 52,293 | 72,226 | 28,450 | 37,917 | 3,971 | 103,629 | (12,504) | 24,808 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (39,000) | -18.25% | (29,591) | -13.99% | 3,725 | 1.45% | 57,059 | 16.29% | 45,699 | 12.93% | 11,714 | 4.53% | (11,456) | -3.3% | 67,697 | 15.81% | 81,978 | 18.84% | 92,351 | 21.22% | 24,703 | 11.12% | 30,601 | |
| 收益費損項目合計 | 33,404 | -82.55% | 28,785 | -199.45% | 33,681 | -110.45% | 35,019 | 66.97% | 30,431 | 42.13% | 34,980 | 122.95% | 54,054 | 142.56% | 30,813 | 775.95% | 11,763 | 11.35% | 16,684 | -133.43% | 15,160 | 61.11% | 19,049 | |
| 折舊費用 | 29,487 | -72.87% | 28,092 | -194.65% | 27,841 | -91.3% | 28,346 | 54.21% | 29,064 | 40.24% | 29,443 | 103.49% | 30,044 | 79.24% | 24,799 | 624.5% | 8,126 | 7.84% | 10,445 | -83.53% | 13,967 | 56.3% | 18,502 | |
| 攤銷費用 | 944 | -2.33% | 1,147 | -7.95% | 338 | -1.11% | 218 | 0.42% | 339 | 0.47% | 471 | 1.66% | 320 | 0.84% | 137 | 3.45% | 129 | 0.12% | 319 | -2.55% | 432 | 1.74% | 276 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (34,875) | 86.19% | (13,595) | 94.2% | (67,974) | 222.92% | (39,549) | -75.63% | (3,500) | -4.85% | (16,884) | -59.35% | (3,034) | -8% | (93,927) | -2365.32% | 14,001 | 13.51% | (122,003) | 975.71% | (15,164) | -61.13% | (27,942) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (40,463) | 100% | (14,432) | 100% | (30,493) | 100% | 52,293 | 100% | 72,226 | 100% | 28,450 | 100% | 37,917 | 100% | 3,971 | 100% | 103,629 | 100% | (12,504) | 100% | 24,808 | 100% | 21,441 | |
投資活動之淨現金流
智晶(5245) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$789萬元、較上一季成長222.3%；而今年初至今累積為NT$789萬元、較去年同期成長142.79%。
單季
智晶(5245) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$789萬元，較上一季成長222.3%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$789萬元，較去年同期成長142.79%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,893 | (18,446) | (22,417) | (7,699) | (1,970) | (2,092) | (9,926) | (31,344) | (68,370) | (24,359) | (20,871) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,016) | (10,146) | (19,457) | (7,211) | (1,594) | (2,873) | (9,193) | (26,136) | (5,695) | (15,328) | (4,210) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,191) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,015) | 0 | (31) | (300) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,012) | (59,087) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,980 | 40,533 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (18,301) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,000 | 39,000 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,893 | 100% | (18,446) | 100% | (22,417) | 100% | (7,699) | 100% | (1,970) | 100% | (2,092) | 100% | (9,926) | 100% | (31,344) | 100% | (68,370) | 100% | (24,359) | 100% | (20,871) | 100% | (4,111) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,016) | -114.23% | (10,146) | 55% | (19,457) | 86.8% | (7,211) | 93.66% | (1,594) | 80.91% | (2,873) | 137.33% | (9,193) | 92.62% | (26,136) | 83.38% | (5,695) | 8.33% | (15,328) | 62.93% | (4,210) | 20.17% | (3,658) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,191) | -27.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,015) | 10.23% | 0 | 0% | (31) | 0.05% | (300) | 1.23% | 0 | 0% | (250) | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,012) | -38.16% | (59,087) | 320.32% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,980 | 37.75% | 40,533 | -219.74% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (18,301) | 99.21% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,000 | 342.08% | 39,000 | -211.43% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
智晶(5245) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-731萬元、較上一季衰退-116.16%；而今年初至今累積為NT$-731萬元、較去年同期衰退-111.03%。
單季
智晶(5245) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-731萬元，較上一季衰退-116.16%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-731萬元，較去年同期衰退-111.03%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,308) | 66,283 | (2,485) | (2,214) | (54,600) | (20,067) | (21,217) | 28,655 | 142,788 | (685) | (4,724) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 25,000 | 0 | 15,000 | 0 | 3,677 | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (12,202) | 0 | (55,000) | 0 | (162,577) | 0 | (4,039) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 | 0 | 29,444 | 0 | 60,000 | 40,000 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,451) | (6,730) | 0 | (37,040) | (40,700) | (33,367) | (23,033) | (15,022) | 0 | (685) | (685) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,308) | 100% | 66,283 | 100% | (2,485) | 100% | (2,214) | 100% | (54,600) | 100% | (20,067) | 100% | (21,217) | 100% | 28,655 | 100% | 142,788 | 100% | (685) | 100% | (4,724) | 100% | (7,484) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 25,000 | 37.72% | 0 | 0% | 15,000 | -74.75% | 0 | 0% | 3,677 | 12.83% | 0 | 0% | 11,207 | |||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (12,202) | 22.35% | 0 | 0% | (55,000) | 259.23% | 0 | 0% | (162,577) | -113.86% | 0 | 0% | (4,039) | 85.5% | 0 | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 50,000 | 75.43% | 0 | 0% | 29,444 | -1329.9% | 0 | 0% | 60,000 | -282.79% | 40,000 | 139.59% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (5,451) | 74.59% | (6,730) | -10.15% | 0 | 0% | (37,040) | 1672.99% | (40,700) | 74.54% | (33,367) | 166.28% | (23,033) | 108.56% | (15,022) | -52.42% | 0 | 0% | (685) | 100% | (685) | 14.5% | (685) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (18,006) | |||||||||||||||||||||
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