5244
46.7
TWD-0.90 (-1.89%)
2025.04.02收盤
弘凱－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,381 | 57,319 | 51,086 | 98,614 | ||||||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,381 | 57,319 | 51,086 | 98,614 | ||||||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,935 | 15,202 | 14,687 | 17,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 740 | 850 | 1,009 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (914) | |||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,049 | 356 | 533 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (6,262) | (4,725) | (2,629) | (673) | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,548 | 12,513 | 13,600 | 16,904 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 5,335 | (13,811) | (8,688) | (7,937) | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (19,122) | (19,765) | (21,692) | 5,430 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (14,538) | (5,329) | (24,523) | (24,538) | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 344 | (317) | (132) | 4,856 | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (8,937) | (1,489) | (5,475) | 1,284 | ||||||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,788 | (2,206) | (3,402) | (16,581) | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 244 | (375) | 1,355 | (37) | ||||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | (13,590) | 5,310 | 26,996 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (34,973) | (86,365) | (57,247) | (10,527) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,268) | (953) | (1,939) | 231 | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 13,590 | 2,795 | (22,533) | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 26,717 | 13,344 | 41,898 | (903) | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,407) | 8,518 | 8,648 | 107,614 | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (729) | (2,809) | 181 | 785 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,313 | 31,690 | 51,583 | 85,194 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,660) | (54,675) | (5,664) | 74,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (2,112) | (42,162) | 7,936 | 91,571 | ||||||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 59,269 | 15,157 | 59,022 | 190,185 | ||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 6,377 | 4,368 | 2,271 | 673 | ||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,415) | (2,970) | (36) | (4,296) | ||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 61,231 | 16,555 | 61,257 | 185,718 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,799) | (26,574) | (19,693) | (166,449) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1) | 0 | 3 | (2,348) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (66,108) | (12,902) | (1,324) | 28,182 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (81,795) | (39,476) | (21,014) | (141,009) | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,252) | (4,457) | (4,045) | (3,677) | ||||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | (54) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (157) | (356) | (533) | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,463) | (4,813) | (4,576) | (16,618) | ||||||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (7,750) | (10,905) | 774 | 3,316 | ||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (33,777) | (38,639) | 36,441 | 31,407 | ||||||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416,704 | 344,999 | 326,470 | 255,939 | 188,436 | 163,406 | 144,361 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (33,777) | (38,639) | 36,441 | 31,407 | 460,009 | 416,704 | 344,999 | 326,470 | 255,939 | 188,436 | 163,406 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,264,116 | 49.3% | 798,366 | 40.9% | 868,424 | 45.35% | 582,567 | 34% | 584,578 | 39.83% | 540,169 | 42.14% | 460,009 | 38.32% | 416,704 | 33.48% | 344,999 | 28.15% | 326,470 | 25.01% | 255,939 | 20.54% | 188,436 | 15.66% | 163,406 | 13.89% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 206,078 | 23.96% | 194,075 | 22.02% | 204,171 | 22.19% | 372,009 | 29.94% | 252,412 | 27.37% | 150,421 | 20.16% | 110,798 | 14.09% | 113,884 | 13.58% | 59,302 | 6.87% | 15,358 | 1.91% | 48,012 | 5.46% | 38,275 | 4.19% | 64,491 | 6.46% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 206,078 | 94.53% | 194,075 | 105.92% | 204,171 | 101.24% | 372,009 | 85.37% | 252,412 | 120.04% | 150,421 | 83.94% | 110,798 | 62.76% | 113,884 | 62.53% | 59,302 | 48.65% | 15,358 | 8.58% | 48,012 | 23.59% | 38,275 | 29.11% | 64,491 | 38.72% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 55,425 | 25.43% | 58,703 | 32.04% | 69,328 | 34.38% | 63,249 | 14.51% | 71,709 | 34.1% | 84,675 | 47.25% | 68,073 | 38.56% | 63,028 | 34.61% | 75,054 | 61.57% | 77,043 | 43.06% | 66,745 | 32.79% | 62,352 | 47.42% | 58,211 | 34.95% |
| 攤銷費用 | 3,134 | 1.44% | 3,540 | 1.93% | 3,873 | 1.92% | 645 | 0.15% | 321 | 0.15% | 1,007 | 0.56% | 1,231 | 0.7% | 1,540 | 0.85% | 3,888 | 3.19% | 7,987 | 4.46% | 7,033 | 3.45% | 4,058 | 3.09% | 3,277 | 1.97% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3,110) | -1.43% | 830 | 0.45% | 0 | 0% | 948 | 0.57% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,987 | 1.83% | 1,659 | 0.91% | 1,429 | 0.71% | 844 | 0.19% | 891 | 0.42% | 649 | 0.36% | 0 | 0% | 228 | 0.13% | 725 | 0.59% | 1,874 | 1.05% | 1,920 | 0.94% | 2,176 | 1.65% | 4,051 | 2.43% |
| 利息收入 | (17,401) | -7.98% | (14,463) | -7.89% | (5,927) | -2.94% | (5,198) | -1.19% | (6,793) | -3.23% | (5,497) | -3.07% | (4,556) | -2.58% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (18) | -0.01% | 292 | 0.16% | 0 | 0% | (1,022) | -0.23% | (780) | -0.37% | (357) | -0.2% | 1,346 | 0.76% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 42,017 | 19.27% | 50,561 | 27.6% | 68,697 | 34.06% | 58,507 | 13.43% | 64,869 | 30.85% | 78,409 | 43.75% | 83,396 | 47.24% | 67,375 | 36.99% | 108,426 | 88.95% | 136,976 | 76.56% | 78,095 | 38.36% | 77,362 | 58.83% | 47,756 | 28.67% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (14,895) | -6.83% | (29,483) | -16.09% | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 13,401 | 6.15% | (8,489) | -4.63% | 31,924 | 15.83% | 14,067 | 3.23% | (37,696) | -17.93% | (6,190) | -3.45% | (41,938) | -23.75% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (21,733) | -9.97% | 9,931 | 5.42% | (26,874) | -13.33% | (21,194) | -4.86% | (25,168) | -11.97% | 14,820 | 8.27% | (41,617) | -23.57% | 276 | 0.15% | 2,267 | 1.86% | (1,251) | -0.7% | 1,094 | 0.54% | 309 | 0.23% | 5,457 | 3.28% |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,783 | 3.57% | (37,492) | -20.46% | 84,814 | 42.05% | (20,693) | -4.75% | (53,587) | -25.49% | (47,109) | -26.29% | 91,051 | 51.57% | 12,444 | 6.83% | (43,301) | -35.52% | 18,241 | 10.19% | (217) | -0.11% | (28,903) | -21.98% | (711) | -0.43% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (87) | -0.04% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,570 | 3.01% | (227) | -0.12% | (113) | -0.06% | 1,808 | 0.41% | 1,269 | 0.6% | (2,135) | -1.19% | 20 | 0.01% | (35) | -0.02% | 357 | 0.29% | 1,014 | 0.57% | 66,582 | 32.71% | (22,670) | -17.24% | 2,670 | 1.6% |
| 存貨（增加）減少 | (23,718) | -10.88% | 16,320 | 8.91% | 12,485 | 6.19% | (1,418) | -0.33% | (2,315) | -1.1% | (16,929) | -9.45% | 26,764 | 15.16% | 12,297 | 6.75% | (8,207) | -6.73% | 35,522 | 19.85% | 9,144 | 4.49% | (2,001) | -1.52% | 28,897 | 17.35% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,368) | -0.63% | (10,989) | -6% | (579) | -0.29% | (18,566) | -4.26% | 3,683 | 1.75% | (3,547) | -1.98% | (1,658) | -0.94% | 10,927 | 6% | (12,881) | -10.57% | 7,806 | 4.36% | 4,727 | 2.32% | (11,229) | -8.54% | 13,999 | 8.4% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 590 | 0.27% | (421) | -0.23% | (129) | -0.06% | (32) | -0.01% | 39 | 0.02% | 36 | 0.02% | 438 | 0.25% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 13,590 | 6.23% | 6,496 | 3.55% | 37,213 | 18.45% | 17,527 | 4.02% | 918 | 0.44% | (12,012) | -6.7% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (19,867) | -9.11% | (54,354) | -29.67% | 138,741 | 68.79% | (28,501) | -6.54% | (112,857) | -53.67% | (73,066) | -40.77% | 32,591 | 18.46% | 30,306 | 16.64% | (44,454) | -36.47% | (11,281) | -6.3% | 81,314 | 39.95% | (43,827) | -33.33% | 71,762 | 43.09% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (904) | -0.41% | (1,098) | -0.6% | 220 | 0.11% | 1,782 | 0.41% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (13,590) | -6.23% | (2,751) | -1.5% | (36,846) | -18.27% | (19,235) | -4.41% | 2,102 | 1% | 9,433 | 5.26% | 12,256 | 6.94% | 3,320 | 1.82% | (12,043) | -9.88% | 57,354 | 32.06% | (346) | -0.17% | (2,585) | -1.97% | (1,310) | -0.79% |
| 應付帳款增加（減少） | 38,852 | 17.82% | 4,552 | 2.48% | 4,044 | 2.01% | 6,189 | 1.42% | 29,842 | 14.19% | 19,334 | 10.79% | (31,039) | -17.58% | (26,511) | -14.56% | 22,053 | 18.09% | (12,162) | -6.8% | (8,068) | -3.96% | 50,198 | 38.18% | (28,194) | -16.93% |
| 其他應付款增加（減少） | (17,356) | -7.96% | (2,959) | -1.61% | (112,748) | -55.9% | 102,916 | 23.62% | (1,242) | -0.59% | 8,227 | 4.59% | (13,051) | -7.39% | 23,053 | 12.66% | (347) | -0.28% | 1,434 | 0.8% | 10,144 | 4.98% | 17,315 | 13.17% | 21,336 | 12.81% |
| 其他流動負債增加（減少） | (134) | -0.06% | (1,245) | -0.68% | 956 | 0.47% | 633 | 0.15% | (1,275) | -0.61% | 1,421 | 0.79% | (501) | -0.28% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,868 | 3.15% | (3,501) | -1.91% | (144,374) | -71.59% | 92,285 | 21.18% | 29,427 | 14% | 33,307 | 18.59% | (27,227) | -15.42% | (16,178) | -8.88% | 25,245 | 20.71% | 43,361 | 24.23% | 2,694 | 1.32% | 65,538 | 49.84% | (5,182) | -3.11% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,999) | -5.96% | (57,855) | -31.58% | (5,633) | -2.79% | 63,784 | 14.64% | (83,430) | -39.68% | (39,759) | -22.19% | 5,364 | 3.04% | 14,128 | 7.76% | (19,209) | -15.76% | 32,080 | 17.93% | 84,008 | 41.27% | 21,711 | 16.51% | 66,580 | 39.97% |
| 調整項目合計 | 29,018 | 13.31% | (7,294) | -3.98% | 63,064 | 31.27% | 122,291 | 28.06% | (18,561) | -8.83% | 38,650 | 21.57% | 88,760 | 50.27% | 81,503 | 44.75% | 89,217 | 73.19% | 169,056 | 94.49% | 162,103 | 79.63% | 99,073 | 75.34% | 114,336 | 68.65% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 235,096 | 107.85% | 186,781 | 101.94% | 267,235 | 132.51% | 494,300 | 113.43% | 233,851 | 111.22% | 189,071 | 105.51% | 199,558 | 113.03% | 195,387 | 107.28% | 148,519 | 121.84% | 184,414 | 103.07% | 210,115 | 103.22% | 137,348 | 104.45% | 178,827 | 107.37% |
| 收取之利息 | 18,857 | 8.65% | 14,319 | 7.81% | 5,569 | 2.76% | 5,198 | 1.19% | 6,793 | 3.23% | 5,497 | 3.07% | 3,709 | 2.1% | 2,422 | 1.33% | 2,634 | 2.16% | 2,720 | 1.52% | 2,263 | 1.11% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (35,961) | -16.5% | (17,875) | -9.76% | (71,126) | -35.27% | (62,872) | -14.43% | (30,359) | -14.44% | (15,361) | -8.57% | (26,716) | -15.13% | (15,456) | -8.49% | (28,536) | -23.41% | (6,338) | -3.54% | (6,897) | -3.39% | (4,341) | -3.3% | (9,328) | -5.6% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 217,992 | 100% | 183,225 | 100% | 201,678 | 100% | 435,782 | 100% | 210,265 | 100% | 179,204 | 100% | 176,551 | 100% | 182,125 | 100% | 121,892 | 100% | 178,922 | 100% | 203,561 | 100% | 131,494 | 100% | 166,556 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (887) | 0.54% | (43,413) | 15.54% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (53,320) | 32.25% | (96,541) | 78.62% | (55,565) | 86% | (242,311) | 86.75% | (11,109) | 16.7% | (3,987) | 206.15% | (34,815) | 98.53% | (39,843) | 86.63% | (36,100) | -310.11% | (96,020) | 79.8% | (28,957) | 23.11% | (28,133) | 29.8% | (39,941) | 69.86% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 101 | -0.06% | 257 | -0.21% | 0 | 0% | 1,440 | -0.52% | 1,212 | -1.82% | 3,084 | -159.46% | 181 | -0.51% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (143) | 0.09% | (2,496) | 2.03% | (3,709) | 5.74% | (3,702) | 1.33% | (92) | 0.14% | 0 | 0 | 0 | 0% | (32) | -0.27% | (5,896) | 4.9% | (532) | 0.42% | (3,043) | 3.22% | (1,427) | 2.5% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (57,434) | 20.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (111,087) | 67.19% | (24,009) | 19.55% | (5,339) | 8.26% | (20,723) | 7.42% | (12,751) | 19.17% | (3,531) | 182.57% | (702) | 1.99% | (3,974) | 8.64% | 0 | 0% | (16,063) | 13.35% | (96,028) | 76.63% | (73,977) | 78.35% | (11,933) | 20.87% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (165,336) | 100% | (122,789) | 100% | (64,613) | 100% | (279,317) | 100% | (66,510) | 100% | (1,934) | 100% | (35,336) | 100% | (45,994) | 100% | 11,641 | 100% | (120,319) | 100% | (125,318) | 100% | (94,420) | 100% | (57,175) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 497,500 | 125.89% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (19,850) | -5.02% | (16,892) | 14.02% | (17,075) | -12.26% | (17,390) | 11.34% | (15,296) | 14.58% | (14,275) | 17.99% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 13 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,932 | 9.63% | 11,635 | -51.75% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (81,533) | -20.63% | (101,916) | 84.6% | (203,832) | -146.33% | (120,788) | 78.8% | (90,748) | 86.5% | (60,600) | 76.36% | (90,523) | 100.58% | (24,140) | 39.19% | 0 | 0% | (5,895) | -29.39% | (17,818) | 79.24% | (35,288) | 81.05% | (29,407) | 37.68% |
| 支付之利息 | (938) | -0.24% | (1,659) | 1.38% | (1,429) | -1.03% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 395,192 | 100% | (120,467) | 100% | 139,292 | 100% | (153,288) | 100% | (104,915) | 100% | (79,359) | 100% | (90,000) | 100% | (61,598) | 100% | (86,891) | 100% | 20,060 | 100% | (22,485) | 100% | (43,541) | 100% | (78,052) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,902 | (10,027) | 9,500 | (5,188) | 5,569 | (17,751) | (7,910) | (2,828) | (28,113) | (8,132) | 11,745 | 31,497 | (12,284) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 465,750 | (70,058) | 285,857 | (2,011) | 44,409 | 80,160 | 43,305 | 71,705 | 18,529 | 70,531 | 67,503 | 25,030 | 19,045 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 798,366 | 868,424 | 582,567 | 584,578 | 540,169 | 460,009 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,264,116 | 798,366 | 868,424 | 582,567 | 584,578 | 540,169 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,264,116 | 798,366 | 868,424 | 582,567 | 584,578 | 540,169 | 460,009 | 416,704 | 344,999 | 326,470 | 255,939 | 188,436 | 163,406 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
弘凱(5244) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$6,123萬元、較上一季成長47.99%；而今年初至今累積為NT$2.18億元、較去年同期成長18.98%。
單季
弘凱(5244) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,123萬元，較上一季成長47.99%，為過去11年同期中的第4高。
同時弘凱過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.92%、--與--。
其中稅前淨利為NT$6,138萬元，收益費損相關之調整項目為NT$955萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$196萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.18億元，較去年同期成長18.98%，為過去11年同期中的第2高。
同時弘凱過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-20.62%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,202萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,710萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,381 | 57,319 | 51,086 | 98,614 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,548 | 12,513 | 13,600 | 16,904 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,935 | 15,202 | 14,687 | 17,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 740 | 850 | 1,009 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,660) | (54,675) | (5,664) | 74,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 61,231 | 16,555 | 61,257 | 185,718 | ||||||||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 206,078 | 23.96% | 194,075 | 22.02% | 204,171 | 22.19% | 372,009 | 29.94% | 252,412 | 27.37% | 150,421 | 20.16% | 110,798 | 14.09% | 113,884 | 13.58% | 59,302 | 6.87% | 15,358 | 1.91% | 48,012 | 5.46% | 38,275 | 4.19% | 64,491 | 6.46% |
| 收益費損項目合計 | 42,017 | 19.27% | 50,561 | 27.6% | 68,697 | 34.06% | 58,507 | 13.43% | 64,869 | 30.85% | 78,409 | 43.75% | 83,396 | 47.24% | 67,375 | 36.99% | 108,426 | 88.95% | 136,976 | 76.56% | 78,095 | 38.36% | 77,362 | 58.83% | 47,756 | 28.67% |
| 折舊費用 | 55,425 | 25.43% | 58,703 | 32.04% | 69,328 | 34.38% | 63,249 | 14.51% | 71,709 | 34.1% | 84,675 | 47.25% | 68,073 | 38.56% | 63,028 | 34.61% | 75,054 | 61.57% | 77,043 | 43.06% | 66,745 | 32.79% | 62,352 | 47.42% | 58,211 | 34.95% |
| 攤銷費用 | 3,134 | 1.44% | 3,540 | 1.93% | 3,873 | 1.92% | 645 | 0.15% | 321 | 0.15% | 1,007 | 0.56% | 1,231 | 0.7% | 1,540 | 0.85% | 3,888 | 3.19% | 7,987 | 4.46% | 7,033 | 3.45% | 4,058 | 3.09% | 3,277 | 1.97% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,999) | -5.96% | (57,855) | -31.58% | (5,633) | -2.79% | 63,784 | 14.64% | (83,430) | -39.68% | (39,759) | -22.19% | 5,364 | 3.04% | 14,128 | 7.76% | (19,209) | -15.76% | 32,080 | 17.93% | 84,008 | 41.27% | 21,711 | 16.51% | 66,580 | 39.97% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 217,992 | 100% | 183,225 | 100% | 201,678 | 100% | 435,782 | 100% | 210,265 | 100% | 179,204 | 100% | 176,551 | 100% | 182,125 | 100% | 121,892 | 100% | 178,922 | 100% | 203,561 | 100% | 131,494 | 100% | 166,556 | 100% |
投資活動之淨現金流
弘凱(5244) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,180萬元、較上一季衰退-227.47%；而今年初至今累積為NT$-1.65億元、較去年同期衰退-34.65%。
單季
弘凱(5244) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,180萬元，較上一季衰退-227.47%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.65億元，較去年同期衰退-34.65%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (81,795) | (39,476) | (21,014) | (141,009) | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,799) | (26,574) | (19,693) | (166,449) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1) | 0 | 3 | (2,348) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (165,336) | 100% | (122,789) | 100% | (64,613) | 100% | (279,317) | 100% | (66,510) | 100% | (1,934) | 100% | (35,336) | 100% | (45,994) | 100% | 11,641 | 100% | (120,319) | 100% | (125,318) | 100% | (94,420) | 100% | (57,175) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (53,320) | 32.25% | (96,541) | 78.62% | (55,565) | 86% | (242,311) | 86.75% | (11,109) | 16.7% | (3,987) | 206.15% | (34,815) | 98.53% | (39,843) | 86.63% | (36,100) | -310.11% | (96,020) | 79.8% | (28,957) | 23.11% | (28,133) | 29.8% | (39,941) | 69.86% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 101 | -0.06% | 257 | -0.21% | 0 | 0% | 1,440 | -0.52% | 1,212 | -1.82% | 3,084 | -159.46% | 181 | -0.51% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (143) | 0.09% | (2,496) | 2.03% | (3,709) | 5.74% | (3,702) | 1.33% | (92) | 0.14% | 0 | 0 | 0 | 0% | (32) | -0.27% | (5,896) | 4.9% | (532) | 0.42% | (3,043) | 3.22% | (1,427) | 2.5% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (43,770) | 65.81% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (887) | 0.54% | (43,413) | 15.54% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 86,826 | -31.09% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
弘凱(5244) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-546萬元、較上一季衰退-101.33%；而今年初至今累積為NT$3.95億元、較去年同期成長428.05%。
單季
弘凱(5244) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-546萬元，較上一季衰退-101.33%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$3.95億元，較去年同期成長428.05%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,463) | (4,813) | (4,576) | (16,618) | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 395,192 | 100% | (120,467) | 100% | 139,292 | 100% | (153,288) | 100% | (104,915) | 100% | (79,359) | 100% | (90,000) | 100% | (61,598) | 100% | (86,891) | 100% | 20,060 | 100% | (22,485) | 100% | (43,541) | 100% | (78,052) | 100% |
| 短期借款增加 | 1,000 | -0.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30,000 | 149.55% | 10,000 | -44.47% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,000) | 0.65% | (40,000) | 46.03% | 0 | 0% | (10,000) | 22.97% | (124,254) | 159.19% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 497,500 | 125.89% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 40,000 | -91.87% | 130,000 | -166.56% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (40,000) | 64.94% | (46,000) | 52.94% | (4,000) | -19.94% | (26,302) | 116.98% | (38,415) | 88.23% | (70,225) | 89.97% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (81,533) | -20.63% | (101,916) | 84.6% | (203,832) | -146.33% | (120,788) | 78.8% | (90,748) | 86.5% | (60,600) | 76.36% | (90,523) | 100.58% | (24,140) | 39.19% | 0 | 0% | (5,895) | -29.39% | (17,818) | 79.24% | (35,288) | 81.05% | (29,407) | 37.68% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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