5244
40.35
TWD+0.20 (0.50%)
2024.11.22收盤
弘凱－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 144,697 | 92.3% | 136,756 | 82.05% | 153,085 | 109.02% | 273,395 | 109.33% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 144,697 | 92.3% | 136,756 | 82.05% | 153,085 | 109.02% | 273,395 | 109.33% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 42,490 | 27.1% | 43,501 | 26.1% | 54,641 | 38.91% | 46,150 | 18.46% |
| 攤銷費用 | 2,394 | 1.53% | 2,690 | 1.61% | 2,864 | 2.04% | 291 | 0.12% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,196) | -1.4% | ||||||
| 利息費用 | 938 | 0.6% | 1,303 | 0.78% | 896 | 0.64% | 709 | 0.28% |
| 利息收入 | (11,139) | -7.11% | (9,738) | -5.84% | (3,298) | -2.35% | (4,525) | -1.81% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (18) | -0.01% | 292 | 0.18% | 0 | 0% | (1,022) | -0.41% |
| 收益費損項目合計 | 32,469 | 20.71% | 38,048 | 22.83% | 55,097 | 39.24% | 41,603 | 16.64% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (14,895) | -9.5% | ||||||
| 合約資產（增加）減少 | 8,066 | 5.15% | 5,322 | 3.19% | 40,612 | 28.92% | 22,004 | 8.8% |
| 應收票據（增加）減少 | (2,611) | -1.67% | 29,696 | 17.82% | (5,182) | -3.69% | (26,624) | -10.65% |
| 應收帳款（增加）減少 | 22,321 | 14.24% | (32,163) | -19.3% | 109,337 | 77.86% | 3,845 | 1.54% |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,226 | 3.97% | 90 | 0.05% | 19 | 0.01% | (3,048) | -1.22% |
| 存貨（增加）減少 | (14,781) | -9.43% | 17,809 | 10.69% | 17,960 | 12.79% | (2,702) | -1.08% |
| 預付款項（增加）減少 | (3,156) | -2.01% | (8,783) | -5.27% | 2,823 | 2.01% | (1,985) | -0.79% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 346 | 0.22% | (46) | -0.03% | (1,484) | -1.06% | 5 | 0% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 13,590 | 8.67% | 20,086 | 12.05% | 31,903 | 22.72% | (9,469) | -3.79% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,106 | 9.64% | 32,011 | 19.21% | 195,988 | 139.57% | (17,974) | -7.19% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 364 | 0.23% | (145) | -0.09% | 2,159 | 1.54% | 1,551 | 0.62% |
| 應付票據增加（減少） | (13,590) | -8.67% | (16,341) | -9.8% | (39,641) | -28.23% | 3,298 | 1.32% |
| 應付帳款增加（減少） | 12,135 | 7.74% | (8,792) | -5.28% | (37,854) | -26.96% | 7,092 | 2.84% |
| 其他應付款增加（減少） | (15,949) | -10.17% | (11,477) | -6.89% | (121,396) | -86.45% | (4,698) | -1.88% |
| 其他流動負債增加（減少） | 595 | 0.38% | 1,564 | 0.94% | 775 | 0.55% | (152) | -0.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (16,445) | -10.49% | (35,191) | -21.11% | (195,957) | -139.55% | 7,091 | 2.84% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,339) | -0.85% | (3,180) | -1.91% | 31 | 0.02% | (10,883) | -4.35% |
| 調整項目合計 | 31,130 | 19.86% | 34,868 | 20.92% | 55,128 | 39.26% | 30,720 | 12.28% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 175,827 | 112.16% | 171,624 | 102.97% | 208,213 | 148.28% | 304,115 | 121.61% |
| 收取之利息 | 12,480 | 7.96% | 9,951 | 5.97% | 3,298 | 2.35% | 4,525 | 1.81% |
| 退還（支付）之所得稅 | (31,546) | -20.12% | (14,905) | -8.94% | (71,090) | -50.63% | (58,576) | -23.42% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 156,761 | 100% | 166,670 | 100% | 140,421 | 100% | 250,064 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (38,521) | 46.11% | (69,967) | 83.98% | (35,872) | 82.28% | (75,862) | 54.85% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 101 | -0.12% | 257 | -0.31% | 0 | 0% | 1,439 | -1.04% |
| 取得無形資產 | (142) | 0.17% | (2,496) | 3% | (3,712) | 8.51% | (1,354) | 0.98% |
| 其他非流動資產增加 | (44,979) | 53.84% | (11,107) | 13.33% | (4,015) | 9.21% | (48,905) | 35.36% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (83,541) | 100% | (83,313) | 100% | (43,599) | 100% | (138,308) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 發行公司債 | 497,500 | 124.17% | ||||||
| 租賃本金償還 | (14,598) | -3.64% | (12,435) | 10.75% | (13,030) | -9.06% | (13,713) | 10.03% |
| 其他非流動負債增加 | 67 | 0.02% | ||||||
| 發放現金股利 | (81,533) | -20.35% | (101,916) | 88.12% | (203,832) | -141.68% | (120,788) | 88.38% |
| 支付之利息 | (781) | -0.19% | (1,303) | 1.13% | (896) | -0.62% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 400,655 | 100% | (115,654) | 100% | 143,868 | 100% | (136,670) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,652 | 878 | 8,726 | (8,504) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 499,527 | (31,419) | 249,416 | (33,418) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 798,366 | 868,424 | 582,567 | 584,578 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,297,893 | 837,005 | 831,983 | 551,160 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,297,893 | 837,005 | 831,983 | 551,160 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
弘凱(5244) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4,138萬元、較上一季衰退-22%；而今年初至今累積為NT$1.57億元、較去年同期衰退-5.95%。
單季
弘凱(5244) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,138萬元，較上一季衰退-22%，為過去10年同期中的第4高。
同時弘凱過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-13.54%。
其中稅前淨利為NT$5,246萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,032萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-626萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.57億元，較去年同期衰退-5.95%，為過去10年同期中的第3高。
同時弘凱過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-14.42%。
其中稅前淨利為NT$1.45億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,247萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,907萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 144,697 | 92.3% | 136,756 | 82.05% | 153,085 | 109.02% | 273,395 | 109.33% |
| 收益費損項目合計 | 32,469 | 20.71% | 38,048 | 22.83% | 55,097 | 39.24% | 41,603 | 16.64% |
| 折舊費用 | 42,490 | 27.1% | 43,501 | 26.1% | 54,641 | 38.91% | 46,150 | 18.46% |
| 攤銷費用 | 2,394 | 1.53% | 2,690 | 1.61% | 2,864 | 2.04% | 291 | 0.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,339) | -0.85% | (3,180) | -1.91% | 31 | 0.02% | (10,883) | -4.35% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 156,761 | 100% | 166,670 | 100% | 140,421 | 100% | 250,064 | 100% |
投資活動之淨現金流
弘凱(5244) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,498萬元、較上一季衰退-8.46%；而今年初至今累積為NT$-8,354萬元、較去年同期衰退-0.27%。
單季
弘凱(5244) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,498萬元，較上一季衰退-8.46%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,354萬元，較去年同期衰退-0.27%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (83,541) | 100% | (83,313) | 100% | (43,599) | 100% | (138,308) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (38,521) | 46.11% | (69,967) | 83.98% | (35,872) | 82.28% | (75,862) | 54.85% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 101 | -0.12% | 257 | -0.31% | 0 | 0% | 1,439 | -1.04% |
| 取得無形資產 | (142) | 0.17% | (2,496) | 3% | (3,712) | 8.51% | (1,354) | 0.98% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 43,770 | -31.65% | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
弘凱(5244) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.11億元、較上一季成長8525.53%；而今年初至今累積為NT$4.01億元、較去年同期成長446.43%。
單季
弘凱(5244) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.11億元，較上一季成長8525.53%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4.01億元，較去年同期成長446.43%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 400,655 | 100% | (115,654) | 100% | 143,868 | 100% | (136,670) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,000) | 0.73% | ||||
| 發行公司債 | 497,500 | 124.17% | ||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | (81,533) | -20.35% | (101,916) | 88.12% | (203,832) | -141.68% | (120,788) | 88.38% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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