5244
37.15
TWD-1.00 (-2.62%)
2026.02.06收盤
弘凱－現金流量表
營業活動之現金流
弘凱(5244) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$5,745萬元、較上一季成長1001.65%；而今年初至今累積為NT$8,764萬元、較去年同期衰退-44.09%。
單季
弘凱(5244) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,745萬元，較上一季成長1001.65%，為過去11年同期中的第5高。
同時弘凱過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-12.93%、-1.81%與--。
其中稅前淨利為NT$3,954萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,099萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-578萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$8,764萬元，較去年同期衰退-44.09%，為過去11年同期中的第6高。
同時弘凱過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.54%、-7.65%與--。
其中稅前淨利為NT$5,769萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,414萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,156萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,535 | 17.86% | 52,457 | 22.76% | 54,417 | 24.17% | 33,709 | 17.37% | 71,145 | 24.7% | 77,113 | 28.1% |
| 收益費損項目合計 | 10,990 | 10,320 | 12,017 | 18,557 | 15,181 | 16,592 | 39.63% | |||||
| 折舊費用 | 13,838 | 13,819 | 14,480 | 18,015 | 16,105 | 18,429 | 43.44% | |||||
| 攤銷費用 | 1,287 | 775 | 845 | 1,103 | 189 | (20) | 0.22% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,703 | (15,138) | 13,023 | 62,781 | (689) | (20,201) | -44.52% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 57,453 | 41,375 | 74,440 | 87,043 | 64,021 | 62,940 | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,694 | 9.39% | 144,697 | 22.93% | 136,756 | 22.12% | 153,085 | 22.26% | 273,395 | 29.27% | 160,914 | 26.02% |
| 收益費損項目合計 | 34,144 | 38.96% | 32,469 | 20.71% | 38,048 | 22.83% | 55,097 | 39.24% | 41,603 | 16.64% | 51,719 | 39.63% |
| 折舊費用 | 39,109 | 44.62% | 42,490 | 27.1% | 43,501 | 26.1% | 54,641 | 38.91% | 46,150 | 18.46% | 56,691 | 43.44% |
| 攤銷費用 | 2,974 | 3.39% | 2,394 | 1.53% | 2,690 | 1.61% | 2,864 | 2.04% | 291 | 0.12% | 284 | 0.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,368 | 8.41% | (1,339) | -0.85% | (3,180) | -1.91% | 31 | 0.02% | (10,883) | -4.35% | (58,103) | -44.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 87,645 | 100% | 156,761 | 100% | 166,670 | 100% | 140,421 | 100% | 250,064 | 100% | 130,504 | 100% |
投資活動之淨現金流
弘凱(5244) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.54億元、較上一季衰退-127.04%；而今年初至今累積為NT$-2.98億元、較去年同期衰退-256.25%。
單季
弘凱(5244) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.54億元，較上一季衰退-127.04%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.98億元，較去年同期衰退-256.25%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (154,465) | (24,978) | (6,319) | (9,831) | (62,950) | (89,155) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (48,103) | (12,317) | (10,707) | (6,228) | (61,322) | (1,273) | 3.26% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,119 | 98 | (1) | 0 | 183 | 0 | -0.19% | |||||
| 取得無形資產 | 0 | (1) | 2 | (1) | (930) | (91) | 0.09% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (297,617) | 100% | (83,541) | 100% | (83,313) | 100% | (43,599) | 100% | (138,308) | 100% | (98,903) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (204,982) | 68.87% | (38,521) | 46.11% | (69,967) | 83.98% | (35,872) | 82.28% | (75,862) | 54.85% | (3,222) | 3.26% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,813 | -4.64% | 101 | -0.12% | 257 | -0.31% | 0 | 0% | 1,439 | -1.04% | 189 | -0.19% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (142) | 0.17% | (2,496) | 3% | (3,712) | 8.51% | (1,354) | 0.98% | (91) | 0.09% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (85,380) | 86.33% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 43,770 | -31.65% | 0 | 0% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
弘凱(5244) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,855萬元、較上一季衰退-293.31%；而今年初至今累積為NT$-4,780萬元、較去年同期衰退-111.93%。
單季
弘凱(5244) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,855萬元，較上一季衰退-293.31%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,780萬元，較去年同期衰退-111.93%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (88,550) | 410,913 | (106,538) | (209,968) | (126,159) | (95,119) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 15,200 | |||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (102,356) | (81,533) | (101,916) | (203,832) | (120,788) | (90,748) | 89.09% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (47,802) | 100% | 400,655 | 100% | (115,654) | 100% | 143,868 | 100% | (136,670) | 100% | (101,860) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,000) | 0.73% | 0 | 0% | ||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 497,500 | 124.17% | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 64,015 | -133.92% | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (102,356) | 214.12% | (81,533) | -20.35% | (101,916) | 88.12% | (203,832) | -141.68% | (120,788) | 88.38% | (90,748) | 89.09% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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