5244
49.7
TWD-1.00 (-1.97%)
2025.08.28收盤
弘凱－現金流量表
營業活動之現金流
弘凱(5244) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3,656萬元、較上一季衰退-40.29%；而今年初至今累積為NT$3,656萬元、較去年同期衰退-41.35%。
單季
弘凱(5244) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,656萬元，較上一季衰退-40.29%，為過去11年同期中的第3高。
同時弘凱過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為39.22%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,535萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,035萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-12.4萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3,656萬元，較去年同期衰退-41.35%，為過去11年同期中的第3高。
同時弘凱過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為39.22%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,535萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,035萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-12.4萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,349 | 47,060 | 38,368 | 65,428 | 110,719 | 33.89% | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,354 | 11,054 | 13,528 | 18,269 | 12,894 | 11.33% | ||||
| 折舊費用 | 13,410 | 14,592 | 14,573 | 18,143 | 14,938 | 13.13% | ||||
| 攤銷費用 | 802 | 818 | 938 | 849 | 16 | 0.01% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (9,015) | 6,626 | (21,264) | (133,220) | (5,832) | -5.13% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,564 | 62,339 | 30,832 | (52,345) | 113,764 | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,349 | 19.8% | 47,060 | 25.65% | 38,368 | 19.84% | 65,428 | 25.01% | 110,719 | 33.89% |
| 收益費損項目合計 | 10,354 | 28.32% | 11,054 | 17.73% | 13,528 | 43.88% | 18,269 | -34.9% | 12,894 | 11.33% |
| 折舊費用 | 13,410 | 36.68% | 14,592 | 23.41% | 14,573 | 47.27% | 18,143 | -34.66% | 14,938 | 13.13% |
| 攤銷費用 | 802 | 2.19% | 818 | 1.31% | 938 | 3.04% | 849 | -1.62% | 16 | 0.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (9,015) | -24.66% | 6,626 | 10.63% | (21,264) | -68.97% | (133,220) | 254.5% | (5,832) | -5.13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,564 | 100% | 62,339 | 100% | 30,832 | 100% | (52,345) | 100% | 113,764 | 100% |
投資活動之淨現金流
弘凱(5244) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,512萬元、較上一季成長8.16%；而今年初至今累積為NT$-7,512萬元、較去年同期衰退-111.4%。
單季
弘凱(5244) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,512萬元，較上一季成長8.16%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,512萬元，較去年同期衰退-111.4%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (75,118) | (35,533) | (67,813) | (9,117) | (28,327) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (125,628) | (17,608) | (56,435) | (9,743) | (3,475) | 12.27% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3 | 0 | 1,262 | -4.46% | |||||
| 取得無形資產 | 0 | (140) | (582) | 0 | (426) | 1.5% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 43,770 | -154.52% | |||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (75,118) | 100% | (35,533) | 100% | (67,813) | 100% | (9,117) | 100% | (28,327) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (125,628) | 167.24% | (17,608) | 49.55% | (56,435) | 83.22% | (9,743) | 106.87% | (3,475) | 12.27% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 3 | -0.01% | 0 | 0% | 1,262 | -4.46% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (140) | 0.39% | (582) | 0.86% | 0 | 0% | (426) | 1.5% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 43,770 | -154.52% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
弘凱(5244) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-506萬元、較上一季成長7.38%；而今年初至今累積為NT$-506萬元、較去年同期成長5.97%。
單季
弘凱(5244) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-506萬元，較上一季成長7.38%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-506萬元，較去年同期成長5.97%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,060) | (5,381) | (4,576) | 358,537 | (5,873) | 100% | ||||
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (1,000) | 17.03% | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,060) | 100% | (5,381) | 100% | (4,576) | 100% | 358,537 | 100% | (5,873) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,000) | 17.03% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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