5228
20
TWD-0.40 (-1.96%)
2024.11.22收盤
鈺鎧－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (69,774) | -1964.91% | (53,586) | 164.89% | 50,957 | 92.36% | 53,142 | 70.62% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (69,774) | -1964.91% | (53,586) | 164.89% | 50,957 | 92.36% | 53,142 | 70.62% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 36,013 | 1014.17% | 36,365 | -111.9% | 32,503 | 58.91% | 27,627 | 36.71% |
| 攤銷費用 | 563 | 15.85% | 502 | -1.54% | 403 | 0.73% | 313 | 0.42% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 89 | 2.51% | (458) | 1.41% | (37) | -0.07% | 251 | 0.33% |
| 利息費用 | 8,249 | 232.3% | 7,340 | -22.59% | 5,894 | 10.68% | 5,421 | 7.2% |
| 利息收入 | (241) | -6.79% | (250) | 0.77% | (40) | -0.07% | (24) | -0.03% |
| 股利收入 | (6) | -0.17% | (5) | 0.02% | (5) | -0.01% | (1) | 0% |
| 其他項目 | (174) | -4.9% | (174) | 0.54% | (174) | -0.32% | (174) | -0.23% |
| 收益費損項目合計 | 44,493 | 1252.97% | 43,320 | -133.3% | 38,544 | 69.86% | 33,413 | 44.4% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,454 | 69.11% | 3,852 | -11.85% | 18,061 | 32.73% | (4,279) | -5.69% |
| 應收帳款（增加）減少 | (10,977) | -309.12% | 42,893 | -131.99% | (15,434) | -27.97% | (28,709) | -38.15% |
| 其他應收款（增加）減少 | (3,163) | -89.07% | 2,599 | -8% | 1,209 | 2.19% | (625) | -0.83% |
| 存貨（增加）減少 | 16,497 | 464.57% | 12,400 | -38.16% | (19,468) | -35.28% | 4,487 | 5.96% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,804) | -78.96% | (1,118) | 3.44% | (2,382) | -4.32% | (1,983) | -2.64% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 19 | 0.54% | 645 | -1.98% | (1,130) | -2.05% | (868) | -1.15% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,026 | 57.05% | 61,271 | -188.54% | (19,144) | -34.7% | (31,977) | -42.49% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (589) | -16.59% | (92) | 0.28% | (714) | -1.29% | 559 | 0.74% |
| 應付票據增加（減少） | (8,085) | -227.68% | (21,344) | 65.68% | 2,566 | 4.65% | 9,969 | 13.25% |
| 應付帳款增加（減少） | 33,506 | 943.57% | (23,648) | 72.77% | 8,733 | 15.83% | 2,714 | 3.61% |
| 其他應付款增加（減少） | 11,829 | 333.12% | (25,416) | 78.21% | (6,347) | -11.5% | 13,346 | 17.74% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,816) | -51.14% | 1,426 | -4.39% | (53) | -0.1% | 43 | 0.06% |
| 其他營業負債增加（減少） | (8) | -0.23% | (60) | 0.18% | (546) | -0.99% | (579) | -0.77% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,837 | 981.05% | (69,134) | 212.73% | 3,639 | 6.6% | 26,052 | 34.62% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,863 | 1038.1% | (7,863) | 24.2% | (15,505) | -28.1% | (5,925) | -7.87% |
| 調整項目合計 | 81,356 | 2291.07% | 35,457 | -109.11% | 23,039 | 41.76% | 27,488 | 36.53% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,582 | 326.16% | (18,129) | 55.78% | 73,996 | 134.11% | 80,630 | 107.15% |
| 收取之利息 | 241 | 6.79% | 250 | -0.77% | 40 | 0.07% | 24 | 0.03% |
| 支付之利息 | (8,249) | -232.3% | (7,475) | 23% | (5,894) | -10.68% | (5,421) | -7.2% |
| 退還（支付）之所得稅 | (23) | -0.65% | (7,144) | 21.98% | (12,968) | -23.5% | 19 | 0.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,551 | 100% | (32,498) | 100% | 55,174 | 100% | 75,252 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,625) | 87.84% | (24,594) | 98.05% | (52,162) | 84.4% | (12,194) | 52.83% |
| 存出保證金增加 | (164) | 3.11% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (494) | 1.97% | 0 | 0% | (2,150) | 9.32% |
| 其他非流動資產增加 | (482) | 9.15% | ||||||
| 收取之股利 | 6 | -0.11% | 5 | -0.02% | 5 | -0.01% | 1 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,265) | 100% | (25,083) | 100% | (61,806) | 100% | (23,081) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | -553.25% | 20,000 | 66.53% | 40,000 | 490.14% | 95,000 | 279.49% |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 260,000 | 864.88% | 80,000 | 980.27% | 20,000 | 58.84% |
| 應付短期票券減少 | (40,000) | 368.83% | (220,000) | -731.82% | (120,000) | -1470.41% | ||
| 舉借長期借款 | 13,250 | -122.18% | 25,450 | 84.66% | 31,000 | 379.86% | ||
| 償還長期借款 | (44,095) | 406.59% | (43,971) | -146.27% | (38,020) | -465.87% | (41,010) | -120.65% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (11,417) | -37.98% | (16,790) | -205.73% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,845) | 100% | 30,062 | 100% | 8,161 | 100% | 33,990 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (12,559) | (27,519) | 1,529 | 86,161 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 67,741 | 85,564 | 99,028 | 32,980 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 55,182 | 58,045 | 100,557 | 119,141 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 55,182 | 58,045 | 100,557 | 119,141 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鈺鎧(5228) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-24.8萬元、較上一季衰退-103.02%；而今年初至今累積為NT$355萬元、較去年同期成長110.93%。
單季
鈺鎧(5228) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-24.8萬元，較上一季衰退-103.02%，為過去10年同期中的第4高。
同時鈺鎧過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-26.18%。
其中稅前淨利為NT$-1,587萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,407萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-288萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$355萬元，較去年同期成長110.93%，為過去10年同期中的第3高。
同時鈺鎧過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-63.86%。
其中稅前淨利為NT$-6,977萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,449萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-803萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (69,774) | -1964.91% | (53,586) | 164.89% | 50,957 | 92.36% | 53,142 | 70.62% |
| 收益費損項目合計 | 44,493 | 1252.97% | 43,320 | -133.3% | 38,544 | 69.86% | 33,413 | 44.4% |
| 折舊費用 | 36,013 | 1014.17% | 36,365 | -111.9% | 32,503 | 58.91% | 27,627 | 36.71% |
| 攤銷費用 | 563 | 15.85% | 502 | -1.54% | 403 | 0.73% | 313 | 0.42% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,863 | 1038.1% | (7,863) | 24.2% | (15,505) | -28.1% | (5,925) | -7.87% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,551 | 100% | (32,498) | 100% | 55,174 | 100% | 75,252 | 100% |
投資活動之淨現金流
鈺鎧(5228) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$72.7萬元、較上一季成長260.49%；而今年初至今累積為NT$-526萬元、較去年同期成長79.01%。
單季
鈺鎧(5228) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$72.7萬元，較上一季成長260.49%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-526萬元，較去年同期成長79.01%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,265) | 100% | (25,083) | 100% | (61,806) | 100% | (23,081) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,625) | 87.84% | (24,594) | 98.05% | (52,162) | 84.4% | (12,194) | 52.83% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (494) | 1.97% | 0 | 0% | (2,150) | 9.32% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
鈺鎧(5228) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$446萬元、較上一季成長260.38%；而今年初至今累積為NT$-1,084萬元、較去年同期衰退-136.08%。
單季
鈺鎧(5228) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$446萬元，較上一季成長260.38%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,084萬元，較去年同期衰退-136.08%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,845) | 100% | 30,062 | 100% | 8,161 | 100% | 33,990 | 100% |
| 短期借款增加 | 60,000 | -553.25% | 20,000 | 66.53% | 40,000 | 490.14% | 95,000 | 279.49% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (65,000) | -796.47% | (40,000) | -117.68% | ||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 13,250 | -122.18% | 25,450 | 84.66% | 31,000 | 379.86% | ||
| 償還長期借款 | (44,095) | 406.59% | (43,971) | -146.27% | (38,020) | -465.87% | (41,010) | -120.65% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (11,417) | -37.98% | (16,790) | -205.73% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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