5228
18.8
TWD+0.20 (1.08%)
2025.04.01收盤
鈺鎧－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,204) | (33,502) | 11,211 | 11,180 | ||||||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (9,204) | (33,502) | 11,211 | 11,180 | ||||||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,058 | 12,519 | 11,663 | 9,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 198 | 184 | 134 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (18) | (59) | (218) | (46) | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,908 | 2,497 | 2,191 | 1,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (215) | (238) | (239) | (9) | ||||||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (57) | (57) | (57) | (57) | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,874 | 14,846 | 13,517 | 12,490 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 193 | (3,737) | 2,846 | (11,552) | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (994) | 9,443 | 10,666 | 21,632 | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (4,376) | 1,110 | (701) | (1,428) | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 7,504 | 37,744 | (24,837) | (11,719) | ||||||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,806 | 866 | 2,320 | 2,025 | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (190) | 292 | 609 | 536 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,943 | 45,718 | (9,097) | (506) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (37) | 405 | 241 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (4,859) | 1,710 | (4,171) | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,449) | (5,766) | (11,590) | 4,080 | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (8,288) | (13,549) | 7,965 | 10,364 | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4 | 53 | 228 | 112 | ||||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | (17) | (184) | (193) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (9,770) | (23,733) | (1,630) | 10,203 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,827) | 21,985 | (10,727) | 9,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 8,047 | 36,831 | 2,790 | 22,187 | ||||||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,157) | 3,329 | 14,001 | 33,367 | ||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 215 | 238 | 239 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,908) | (2,498) | (2,191) | (1,823) | ||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (19) | (24) | (21) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,869) | 1,045 | 12,028 | 31,553 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (142) | (10,071) | (5,409) | (35,251) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (108) | (148) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (174) | (10,219) | 6,787 | (30,492) | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | 20,000 | 0 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | (200,000) | (100,000) | 140,000 | ||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (20,000) | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 506,046 | 13,950 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (385,501) | (15,080) | (13,808) | (13,670) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (6,716) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 545 | 18,870 | (33,808) | (20,386) | ||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (3,498) | 9,696 | (14,993) | (20,113) | ||||||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,128 | 68,643 | 58,464 | 56,490 | 27,862 | 37,778 | 52,289 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (3,498) | 9,696 | (14,993) | (20,113) | 48,067 | 49,128 | 68,643 | 58,464 | 56,490 | 27,862 | 37,778 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 51,684 | 4.49% | 67,741 | 5.55% | 85,564 | 6.35% | 99,028 | 7.35% | 32,980 | 2.74% | 39,916 | 3.32% | 48,067 | 3.84% | 49,128 | 3.86% | 68,643 | 5.12% | 58,464 | 4.48% | 56,490 | 4.31% | 27,862 | 4.08% | 37,778 | 5.88% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (78,978) | -18.35% | (87,088) | -19.69% | 62,168 | 9.03% | 64,322 | 9.1% | 33,943 | 6.64% | (21,572) | -5.03% | 18,457 | 3.61% | (40,371) | -7.78% | 20,187 | 3.66% | 115,848 | 23.15% | 147,561 | 28.23% | 29,028 | 5.52% | 11,887 | 2.4% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (78,978) | 24835.85% | (87,088) | 276.88% | 62,168 | 92.51% | 64,322 | 60.22% | 33,943 | 67.15% | (21,572) | -71.19% | 18,457 | 57.16% | (40,371) | -92.96% | 20,187 | 44.58% | 115,848 | -2023.9% | 147,561 | 240.31% | 29,028 | 140.52% | 11,887 | 43.1% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 46,071 | -14487.74% | 48,884 | -155.42% | 44,166 | 65.72% | 37,149 | 34.78% | 35,328 | 69.89% | 38,229 | 126.16% | 37,736 | 116.86% | 37,449 | 86.23% | 36,074 | 79.67% | 29,951 | -523.25% | 31,081 | 50.62% | 31,613 | 153.04% | 31,821 | 115.39% |
| 攤銷費用 | 761 | -239.31% | 686 | -2.18% | 537 | 0.8% | 448 | 0.42% | 287 | 0.57% | 1,221 | 4.03% | 1,377 | 4.26% | 1,090 | 2.51% | 222 | 0.49% | 1,006 | -17.58% | 1,106 | 1.8% | 1,111 | 5.38% | 237 | 0.86% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 71 | -22.33% | (517) | 1.64% | (255) | -0.38% | 205 | 0.19% | 336 | 0.66% | (33) | -0.11% | (85) | -0.26% | (189) | -0.44% | (12) | -0.03% | 132 | -2.31% | (157) | -0.26% | 175 | 0.85% | 139 | 0.5% |
| 利息費用 | 11,157 | -3508.49% | 9,837 | -31.28% | 8,085 | 12.03% | 7,244 | 6.78% | 8,205 | 16.23% | 10,607 | 35% | 10,855 | 33.62% | 11,904 | 27.41% | 13,203 | 29.16% | 15,044 | -262.82% | 18,793 | 30.6% | 4,628 | 22.4% | 3,361 | 12.19% |
| 利息收入 | (456) | 143.4% | (488) | 1.55% | (279) | -0.42% | (33) | -0.03% | (127) | -0.25% | (443) | -1.46% | (418) | -1.29% | ||||||||||||
| 股利收入 | (6) | 1.89% | (5) | 0.02% | (5) | -0.01% | (1) | 0% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | (231) | 72.64% | (231) | 0.73% | (231) | -0.34% | (231) | -0.22% | (231) | -0.46% | (231) | -0.76% | (231) | -0.72% | (231) | -0.53% | (174) | -0.38% | 0 | 0% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 57,367 | -18039.94% | 58,166 | -184.93% | 52,061 | 77.47% | 45,903 | 42.98% | 43,488 | 86.04% | 49,688 | 163.98% | 49,234 | 152.47% | 49,352 | 113.64% | 49,002 | 108.22% | (81,003) | 1415.15% | (65,541) | -106.74% | 37,493 | 181.5% | 35,406 | 128.39% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,647 | -832.39% | 115 | -0.37% | 20,907 | 31.11% | (15,831) | -14.82% | (5,017) | -9.93% | 7,078 | 23.36% | (3,507) | -10.86% | (2,406) | -5.54% | 9,410 | 20.78% | (2,392) | 41.79% | 3,116 | 5.07% | (5,940) | -28.76% | 621 | 2.25% |
| 應收帳款（增加）減少 | (11,971) | 3764.47% | 52,336 | -166.39% | (4,768) | -7.1% | (7,077) | -6.63% | (13,006) | -25.73% | (6,245) | -20.61% | 8,749 | 27.09% | 21,357 | 49.18% | (4,157) | -9.18% | (9,357) | 163.47% | 13,783 | 22.45% | (14,893) | -72.1% | (12,819) | -46.48% |
| 其他應收款（增加）減少 | (7,539) | 2370.75% | 3,709 | -11.79% | 508 | 0.76% | (2,053) | -1.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 24,001 | -7547.48% | 50,144 | -159.43% | (44,305) | -65.93% | (7,232) | -6.77% | (25,011) | -49.48% | 22,414 | 73.97% | (16,417) | -50.84% | 29,333 | 67.54% | 3,660 | 8.08% | 9,371 | -163.71% | (14,429) | -23.5% | 4,277 | 20.7% | (40,622) | -147.3% |
| 預付款項（增加）減少 | 2 | -0.63% | (252) | 0.8% | (62) | -0.09% | 42 | 0.04% | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (171) | 53.77% | 937 | -2.98% | (521) | -0.78% | (332) | -0.31% | (436) | -0.86% | 1,664 | 5.49% | 4,837 | 14.98% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,969 | -2191.51% | 106,989 | -340.16% | (28,241) | -42.02% | (32,483) | -30.41% | (43,470) | -86% | 24,911 | 82.21% | (6,338) | -19.63% | 42,222 | 97.22% | 7,957 | 17.57% | 18 | -0.31% | 1,047 | 1.71% | (21,043) | -101.87% | (55,587) | -201.57% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (626) | 196.86% | 313 | -1% | (473) | -0.7% | 570 | 0.53% | (302) | -0.6% | (1,234) | -4.07% | 1,649 | 5.11% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (8,085) | 2542.45% | (26,203) | 83.31% | 4,276 | 6.36% | 5,798 | 5.43% | 5,434 | 10.75% | (11,023) | -36.38% | (3,354) | -10.39% | 1,461 | 3.36% | (2,651) | -5.85% | (725) | 12.67% | 4,551 | 7.41% | (4,454) | -21.56% | 4,778 | 17.33% |
| 應付帳款增加（減少） | 32,057 | -10080.82% | (29,414) | 93.52% | (2,857) | -4.25% | 6,794 | 6.36% | 5,491 | 10.86% | 5,094 | 16.81% | (18,682) | -57.85% | 11,777 | 27.12% | (3,930) | -8.68% | (3,003) | 52.46% | (2,321) | -3.78% | (19,357) | -93.71% | 28,561 | 103.57% |
| 其他應付款增加（減少） | 3,541 | -1113.52% | (38,965) | 123.88% | 1,618 | 2.41% | 23,710 | 22.2% | 14,669 | 29.02% | (4,295) | -14.17% | 1,629 | 5.04% | (6,906) | -15.9% | (6,033) | -13.32% | (2,145) | 37.47% | 19,064 | 31.05% | 6,747 | 32.66% | 8,024 | 29.1% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,812) | 569.81% | 1,479 | -4.7% | 175 | 0.26% | 155 | 0.15% | 76 | 0.15% | (17) | -0.06% | 729 | 2.26% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (8) | 2.52% | (77) | 0.24% | (730) | -1.09% | (772) | -0.72% | (716) | -1.42% | (591) | -1.95% | (582) | -1.8% | (542) | -1.25% | (584) | -1.29% | (614) | 10.73% | (2,606) | -12.62% | (5,183) | -18.79% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,067 | -7882.7% | (92,867) | 295.26% | 2,009 | 2.99% | 36,255 | 33.95% | 24,652 | 48.77% | (12,066) | -39.82% | (18,611) | -57.63% | 5,838 | 13.44% | (15,413) | -34.04% | (5,715) | 99.84% | 18,883 | 30.75% | (20,154) | -97.56% | 39,006 | 141.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 32,036 | -10074.21% | 14,122 | -44.9% | (26,232) | -39.03% | 3,772 | 3.53% | (18,818) | -37.23% | 12,845 | 42.39% | (24,949) | -77.26% | 48,060 | 110.66% | (7,456) | -16.47% | (5,697) | 99.53% | 19,930 | 32.46% | (41,197) | -199.43% | (16,581) | -60.13% |
| 調整項目合計 | 89,403 | -28114.15% | 72,288 | -229.83% | 25,829 | 38.43% | 49,675 | 46.51% | 24,670 | 48.81% | 62,533 | 206.37% | 24,285 | 75.2% | 97,412 | 224.3% | 41,546 | 91.75% | (86,700) | 1514.68% | (45,611) | -74.28% | (3,704) | -17.93% | 18,825 | 68.26% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,425 | -3278.3% | (14,800) | 47.05% | 87,997 | 130.94% | 113,997 | 106.73% | 58,613 | 115.96% | 40,961 | 135.18% | 42,742 | 132.36% | 57,041 | 131.34% | 61,733 | 136.33% | 29,148 | -509.22% | 101,950 | 166.03% | 25,324 | 122.59% | 30,712 | 111.37% |
| 收取之利息 | 456 | -143.4% | 488 | -1.55% | 279 | 0.42% | 33 | 0.03% | 127 | 0.25% | 443 | 1.46% | 418 | 1.29% | 671 | 1.55% | 311 | 0.69% | 328 | -5.73% | 55 | 0.09% | 34 | 0.16% | 152 | 0.55% |
| 支付之利息 | (11,157) | 3508.49% | (9,973) | 31.71% | (8,085) | -12.03% | (7,244) | -6.78% | (8,205) | -16.23% | (10,607) | -35% | (10,855) | -33.62% | (11,904) | -27.41% | (12,854) | -28.39% | (15,044) | 262.82% | (18,793) | -30.6% | (4,701) | -22.76% | (3,287) | -11.92% |
| 退還（支付）之所得稅 | (42) | 13.21% | (7,168) | 22.79% | (12,989) | -19.33% | 19 | 0.02% | 10 | 0.02% | (495) | -1.63% | (13) | -0.04% | (2,379) | -5.48% | (3,908) | -8.63% | (20,156) | 352.13% | (21,807) | -35.51% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (318) | 100% | (31,453) | 100% | 67,202 | 100% | 106,805 | 100% | 50,545 | 100% | 30,302 | 100% | 32,292 | 100% | 43,429 | 100% | 45,282 | 100% | (5,724) | 100% | 61,405 | 100% | 20,657 | 100% | 27,577 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,767) | 87.64% | (34,665) | 98.2% | (57,571) | 104.64% | (47,445) | 88.56% | (15,741) | 272.76% | (22,306) | 90.68% | (19,863) | 186.12% | (31,807) | 177.48% | (58,749) | 85.43% | (79,218) | -96.41% | (783,949) | 159.68% | (9,350) | 15.61% | (175,311) | 98.24% |
| 存出保證金增加 | (165) | 3.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,400) | 2.04% | (1,070) | -1.3% | (292) | 0.06% | (540) | 0.9% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (108) | 1.99% | (642) | 1.82% | 0 | 0% | (2,150) | 4.01% | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,450) | 19.25% | (93) | 0.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,149) | 1.76% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (405) | 7.45% | 0 | 0% | (313) | 0.46% | ||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 6 | -0.11% | 5 | -0.01% | 5 | -0.01% | 1 | 0% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,439) | 100% | (35,302) | 100% | (55,019) | 100% | (53,573) | 100% | (5,771) | 100% | (24,598) | 100% | (10,672) | 100% | (17,921) | 100% | (68,767) | 100% | 82,167 | 100% | (490,942) | 100% | (59,890) | 100% | (178,460) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 130,000 | -1262.14% | 40,000 | 81.75% | 40,000 | -155.96% | 135,000 | 992.36% | 10,000 | -19.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 303,350 | 66.21% | 40,000 | 136.44% | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | (170,000) | 1650.49% | 0 | 0% | (105,000) | 409.4% | (80,000) | -588.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | (10,000) | 13.43% | (333,350) | -72.76% | ||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 60,000 | 122.62% | (20,000) | 77.98% | 160,000 | 1176.12% | (20,000) | 39.19% | 40,000 | -288.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | (20,000) | 26.86% | 0 | 0% | 14,000 | 47.75% | 6,000 | 4.4% | ||
| 應付短期票券減少 | (60,000) | 582.52% | (20,000) | -40.87% | (140,000) | -1029.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 519,296 | -5041.71% | 39,400 | 80.52% | 31,000 | -120.87% | 0 | 0% | 17,598 | -34.49% | 11,600 | -83.72% | 25,000 | -110.22% | 0 | 0% | 30,000 | 89.12% | 13,150 | -17.66% | 650,000 | 141.87% | 2,500 | 8.53% | 157,900 | 115.79% |
| 償還長期借款 | (429,596) | 4170.83% | (59,051) | -120.68% | (51,828) | 202.08% | (54,680) | -401.94% | (58,626) | 114.89% | (52,445) | 378.53% | (46,865) | 206.63% | (43,680) | 97.02% | (2,630) | -7.81% | (76,221) | 102.35% | (150,778) | -32.91% | (26,868) | -91.65% | (28,128) | -20.63% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (11,417) | -23.33% | (16,790) | 65.47% | (6,716) | -49.37% | 0 | 0% | (6,716) | 48.47% | 0 | 0% | (1,343) | 2.98% | 0 | 0 | 0% | (11,304) | -2.47% | 0 | 0 | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,300) | 100% | 48,932 | 100% | (25,647) | 100% | 13,604 | 100% | (51,028) | 100% | (13,855) | 100% | (22,681) | 100% | (45,023) | 100% | 33,664 | 100% | (74,469) | 100% | 458,165 | 100% | 29,317 | 100% | 136,372 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (16,057) | (17,823) | (13,464) | 66,048 | (6,936) | (8,151) | (1,061) | (19,515) | 10,179 | 1,974 | 28,628 | (9,916) | (14,511) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 67,741 | 85,564 | 99,028 | 32,980 | 39,916 | 48,067 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 51,684 | 67,741 | 85,564 | 99,028 | 32,980 | 39,916 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 51,684 | 67,741 | 85,564 | 99,028 | 32,980 | 39,916 | 48,067 | 49,128 | 68,643 | 58,464 | 56,490 | 27,862 | 37,778 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鈺鎧(5228) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-387萬元、較上一季衰退-1460.08%；而今年初至今累積為NT$-31.8萬元、較去年同期成長98.99%。
單季
鈺鎧(5228) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-387萬元，較上一季衰退-1460.08%，為過去11年同期中的第5高。
同時鈺鎧過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.52%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-920萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,287萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-271萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-31.8萬元，較去年同期成長98.99%，為過去11年同期中的第10高。
同時鈺鎧過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.05%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-7,898萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,737萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,074萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,204) | (33,502) | 11,211 | 11,180 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,874 | 14,846 | 13,517 | 12,490 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,058 | 12,519 | 11,663 | 9,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 198 | 184 | 134 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,827) | 21,985 | (10,727) | 9,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,869) | 1,045 | 12,028 | 31,553 | ||||||||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (78,978) | -18.35% | (87,088) | -19.69% | 62,168 | 9.03% | 64,322 | 9.1% | 33,943 | 6.64% | (21,572) | -5.03% | 18,457 | 3.61% | (40,371) | -7.78% | 20,187 | 3.66% | 115,848 | 23.15% | 147,561 | 28.23% | 29,028 | 5.52% | 11,887 | 2.4% |
| 收益費損項目合計 | 57,367 | -18039.94% | 58,166 | -184.93% | 52,061 | 77.47% | 45,903 | 42.98% | 43,488 | 86.04% | 49,688 | 163.98% | 49,234 | 152.47% | 49,352 | 113.64% | 49,002 | 108.22% | (81,003) | 1415.15% | (65,541) | -106.74% | 37,493 | 181.5% | 35,406 | 128.39% |
| 折舊費用 | 46,071 | -14487.74% | 48,884 | -155.42% | 44,166 | 65.72% | 37,149 | 34.78% | 35,328 | 69.89% | 38,229 | 126.16% | 37,736 | 116.86% | 37,449 | 86.23% | 36,074 | 79.67% | 29,951 | -523.25% | 31,081 | 50.62% | 31,613 | 153.04% | 31,821 | 115.39% |
| 攤銷費用 | 761 | -239.31% | 686 | -2.18% | 537 | 0.8% | 448 | 0.42% | 287 | 0.57% | 1,221 | 4.03% | 1,377 | 4.26% | 1,090 | 2.51% | 222 | 0.49% | 1,006 | -17.58% | 1,106 | 1.8% | 1,111 | 5.38% | 237 | 0.86% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 32,036 | -10074.21% | 14,122 | -44.9% | (26,232) | -39.03% | 3,772 | 3.53% | (18,818) | -37.23% | 12,845 | 42.39% | (24,949) | -77.26% | 48,060 | 110.66% | (7,456) | -16.47% | (5,697) | 99.53% | 19,930 | 32.46% | (41,197) | -199.43% | (16,581) | -60.13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (318) | 100% | (31,453) | 100% | 67,202 | 100% | 106,805 | 100% | 50,545 | 100% | 30,302 | 100% | 32,292 | 100% | 43,429 | 100% | 45,282 | 100% | (5,724) | 100% | 61,405 | 100% | 20,657 | 100% | 27,577 | 100% |
投資活動之淨現金流
鈺鎧(5228) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-17.4萬元、較上一季衰退-123.93%；而今年初至今累積為NT$-544萬元、較去年同期成長84.59%。
單季
鈺鎧(5228) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-17.4萬元，較上一季衰退-123.93%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-544萬元，較去年同期成長84.59%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (174) | (10,219) | 6,787 | (30,492) | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (142) | (10,071) | (5,409) | (35,251) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (108) | (148) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,439) | 100% | (35,302) | 100% | (55,019) | 100% | (53,573) | 100% | (5,771) | 100% | (24,598) | 100% | (10,672) | 100% | (17,921) | 100% | (68,767) | 100% | 82,167 | 100% | (490,942) | 100% | (59,890) | 100% | (178,460) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,767) | 87.64% | (34,665) | 98.2% | (57,571) | 104.64% | (47,445) | 88.56% | (15,741) | 272.76% | (22,306) | 90.68% | (19,863) | 186.12% | (31,807) | 177.48% | (58,749) | 85.43% | (79,218) | -96.41% | (783,949) | 159.68% | (9,350) | 15.61% | (175,311) | 98.24% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (108) | 1.99% | (642) | 1.82% | 0 | 0% | (2,150) | 4.01% | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,450) | 19.25% | (93) | 0.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,149) | 1.76% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 10,644 | -99.74% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鈺鎧(5228) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$54.5萬元、較上一季衰退-87.77%；而今年初至今累積為NT$-1,030萬元、較去年同期衰退-121.05%。
單季
鈺鎧(5228) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$54.5萬元，較上一季衰退-87.77%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,030萬元，較去年同期衰退-121.05%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 545 | 18,870 | (33,808) | (20,386) | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | 20,000 | 0 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (40,000) | (40,000) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 506,046 | 13,950 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (385,501) | (15,080) | (13,808) | (13,670) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (6,716) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,300) | 100% | 48,932 | 100% | (25,647) | 100% | 13,604 | 100% | (51,028) | 100% | (13,855) | 100% | (22,681) | 100% | (45,023) | 100% | 33,664 | 100% | (74,469) | 100% | 458,165 | 100% | 29,317 | 100% | 136,372 | 100% |
| 短期借款增加 | 130,000 | -1262.14% | 40,000 | 81.75% | 40,000 | -155.96% | 135,000 | 992.36% | 10,000 | -19.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 303,350 | 66.21% | 40,000 | 136.44% | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | (170,000) | 1650.49% | 0 | 0% | (105,000) | 409.4% | (80,000) | -588.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | (10,000) | 13.43% | (333,350) | -72.76% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 519,296 | -5041.71% | 39,400 | 80.52% | 31,000 | -120.87% | 0 | 0% | 17,598 | -34.49% | 11,600 | -83.72% | 25,000 | -110.22% | 0 | 0% | 30,000 | 89.12% | 13,150 | -17.66% | 650,000 | 141.87% | 2,500 | 8.53% | 157,900 | 115.79% |
| 償還長期借款 | (429,596) | 4170.83% | (59,051) | -120.68% | (51,828) | 202.08% | (54,680) | -401.94% | (58,626) | 114.89% | (52,445) | 378.53% | (46,865) | 206.63% | (43,680) | 97.02% | (2,630) | -7.81% | (76,221) | 102.35% | (150,778) | -32.91% | (26,868) | -91.65% | (28,128) | -20.63% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (11,417) | -23.33% | (16,790) | 65.47% | (6,716) | -49.37% | 0 | 0% | (6,716) | 48.47% | 0 | 0% | (1,343) | 2.98% | 0 | 0 | 0% | (11,304) | -2.47% | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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