5228
17.25
TWD-0.10 (-0.58%)
2025.06.27收盤
鈺鎧－現金流量表
營業活動之現金流
鈺鎧(5228) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$652萬元、較上一季成長268.62%；而今年初至今累積為NT$652萬元、較去年同期成長247.6%。
單季
鈺鎧(5228) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$652萬元，較上一季成長268.62%，為過去11年同期中的第2高。
同時鈺鎧過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.65%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-289萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,311萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-307萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$652萬元，較去年同期成長247.6%，為過去11年同期中的第2高。
同時鈺鎧過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.65%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-289萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,311萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-307萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,893) | (29,617) | (8,705) | 25,469 | 12,626 | 7.19% | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,110 | 15,574 | 14,232 | 10,536 | 10,542 | 231.18% | ||||
| 折舊費用 | 9,830 | 12,653 | 11,987 | 10,041 | 8,991 | 197.17% | ||||
| 攤銷費用 | 152 | 188 | 157 | 134 | 45 | 0.99% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (622) | 12,325 | (23,497) | (22,552) | (16,836) | -369.21% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,524 | (4,420) | (20,133) | 11,683 | 4,560 | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,893) | -2.37% | (29,617) | -31.05% | (8,705) | -6.73% | 25,469 | 13.42% | 12,626 | 7.19% |
| 收益費損項目合計 | 13,110 | 200.95% | 15,574 | -352.35% | 14,232 | -70.69% | 10,536 | 90.18% | 10,542 | 231.18% |
| 折舊費用 | 9,830 | 150.67% | 12,653 | -286.27% | 11,987 | -59.54% | 10,041 | 85.95% | 8,991 | 197.17% |
| 攤銷費用 | 152 | 2.33% | 188 | -4.25% | 157 | -0.78% | 134 | 1.15% | 45 | 0.99% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (622) | -9.53% | 12,325 | -278.85% | (23,497) | 116.71% | (22,552) | -193.03% | (16,836) | -369.21% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,524 | 100% | (4,420) | 100% | (20,133) | 100% | 11,683 | 100% | 4,560 | 100% |
投資活動之淨現金流
鈺鎧(5228) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-57.2萬元、較上一季衰退-228.74%；而今年初至今累積為NT$-57.2萬元、較去年同期成長89.67%。
單季
鈺鎧(5228) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-57.2萬元，較上一季衰退-228.74%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-57.2萬元，較去年同期成長89.67%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (572) | (5,539) | (3,833) | (26,108) | (10,519) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (572) | (4,035) | (3,061) | (32,095) | (2,267) | 21.55% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (394) | 0 | (2,150) | 20.44% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,151 | 0 | 0% | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | (6) | 0.06% | |||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (572) | 100% | (5,539) | 100% | (3,833) | 100% | (26,108) | 100% | (10,519) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (572) | 100% | (4,035) | 72.85% | (3,061) | 79.86% | (32,095) | 122.93% | (2,267) | 21.55% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (394) | 10.28% | 0 | 0% | (2,150) | 20.44% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,151 | -23.56% | 0 | 0% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | (6) | 0.06% | ||||||
籌資活動之淨現金流
鈺鎧(5228) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-997萬元、較上一季衰退-1928.62%；而今年初至今累積為NT$-997萬元、較去年同期成長20.42%。
單季
鈺鎧(5228) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-997萬元，較上一季衰退-1928.62%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-997萬元，較去年同期成長20.42%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,966) | (12,523) | 31,641 | (22,070) | 21,330 | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 0 | 15,000 | 70.32% | |||||||
| 短期借款減少 | 0 | (25,000) | 0 | 0% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,550 | 25,450 | 15,100 | 0 | 0% | ||||
| 償還長期借款 | (9,966) | (14,073) | (13,809) | (12,170) | (13,670) | -64.09% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,966) | 100% | (12,523) | 100% | 31,641 | 100% | (22,070) | 100% | 21,330 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 15,000 | 70.32% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (25,000) | 113.28% | 0 | 0% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 1,550 | -12.38% | 25,450 | 80.43% | 15,100 | -68.42% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (9,966) | 100% | (14,073) | 112.38% | (13,809) | -43.64% | (12,170) | 55.14% | (13,670) | -64.09% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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