5223
30.65
TWD-0.05 (-0.16%)
2024.12.04收盤
安力-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,759) | -23.84% | (5,019) | -9.51% | 249,825 | 116.64% | 209,946 | 60.17% | 270,867 | 3325.15% | 126,584 | 80.11% | 171,593 | 283.23% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (8,759) | -23.84% | (5,019) | -9.51% | 249,825 | 116.64% | 209,946 | 60.17% | 270,867 | 3325.15% | 126,584 | 80.11% | 171,593 | 283.23% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 89,393 | 243.34% | 83,681 | 158.61% | 90,851 | 42.42% | 94,009 | 26.94% | 83,109 | 1020.24% | 73,706 | 46.64% | 61,466 | 101.46% |
| 攤銷費用 | 1,302 | 3.54% | 1,220 | 2.31% | 971 | 0.45% | 574 | 0.16% | 950 | 11.66% | 882 | 0.56% | 730 | 1.2% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 148 | 0.4% | 157 | 0.3% | (119) | -0.06% | (48) | -0.01% | 327 | 4.01% | 475 | 0.3% | (1,915) | -3.16% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (284) | -0.77% | (998) | -1.89% | 151 | 0.07% | 799 | 0.23% | 0 | 0% | (1,263) | -0.8% | (190) | -0.31% |
| 利息費用 | 12,303 | 33.49% | 11,589 | 21.97% | 12,799 | 5.98% | 6,946 | 1.99% | 3,341 | 41.01% | 2,657 | 1.68% | 1,508 | 2.49% |
| 利息收入 | (4,376) | -11.91% | (8,873) | -16.82% | (22,575) | -10.54% | (13,013) | -3.73% | (3,602) | -44.22% | (5,341) | -3.38% | (7,312) | -12.07% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 648 | 1.76% | 586 | 1.11% | (13,478) | -6.29% | 182 | 0.05% | 3,532 | 43.36% | 641 | 0.41% | 5,074 | 8.38% |
| 其他項目 | (2,131) | -5.8% | (2,085) | -3.95% | (2,099) | -0.98% | (2,058) | -0.59% | (3,310) | -40.63% | (2,557) | -1.62% | 134 | 0.22% |
| 收益費損項目合計 | 97,003 | 264.05% | 85,277 | 161.63% | 66,501 | 31.05% | 87,391 | 25.05% | 99,827 | 1225.47% | 60,225 | 38.11% | 55,823 | 92.14% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,727 | 40.09% | (23,583) | -44.7% | (2,097) | -0.98% | 437 | 0.13% | (638) | -7.83% | (91) | -0.06% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (42,783) | -116.46% | 89,226 | 169.12% | 52,334 | 24.43% | 159,470 | 45.71% | (367,722) | -4514.14% | 132,225 | 83.68% | (4,153) | -6.85% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (711) | -1.94% | 1,023 | 1.94% | (1,350) | -0.63% | 3,643 | 1.04% | (16,116) | -197.84% | 0 | 0% | 28 | 0.05% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,478 | 12.19% | 2,697 | 5.11% | (15,687) | -7.32% | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | (16,752) | -45.6% | 4,310 | 8.17% | 37,157 | 17.35% | (16,374) | -4.69% | (48,709) | -597.95% | 5,291 | 3.35% | (8,647) | -14.27% |
| 預付款項（增加）減少 | (24,692) | -67.21% | (33,223) | -62.97% | (2,144) | -1% | (6,454) | -1.85% | (1,145) | -14.06% | 2,746 | 1.74% | (612) | -1.01% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (65,733) | -178.93% | 40,450 | 76.67% | 68,213 | 31.85% | 140,547 | 40.28% | (433,392) | -5320.3% | 68,597 | 43.41% | (104,292) | -172.14% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 897 | 2.44% | 3,734 | 7.08% | (347) | -0.16% | 1,057 | 0.3% | 26 | 0.32% | 0 | 0% | 126 | 0.21% |
| 應付帳款增加（減少） | 18,843 | 51.29% | (17,520) | -33.21% | (85,914) | -40.11% | (44,237) | -12.68% | 40,305 | 494.78% | (3,850) | -2.44% | 11,770 | 19.43% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (29) | -0.08% | 357 | 0.68% | (110) | -0.05% | (52) | -0.01% | 56 | 0.69% | 2 | 0% | (5) | -0.01% |
| 其他應付款增加（減少） | 3,383 | 9.21% | (23,639) | -44.81% | (74,111) | -34.6% | (32,905) | -9.43% | 59,729 | 733.23% | (78,099) | -49.42% | (55,897) | -92.26% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (16) | -0.04% | 65 | 0.12% | 17 | 0.01% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (55) | -0.15% | (170) | -0.32% | (1,330) | -0.62% | (123) | -0.04% | 127 | 1.56% | 304 | 0.19% | (216) | -0.36% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,023 | 62.67% | (37,173) | -70.46% | (161,795) | -75.54% | (76,260) | -21.86% | 100,243 | 1230.58% | (81,340) | -51.47% | (44,222) | -72.99% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (42,710) | -116.26% | 3,277 | 6.21% | (93,582) | -43.69% | 64,287 | 18.43% | (333,149) | -4089.73% | (12,743) | -8.06% | (148,514) | -245.14% |
| 調整項目合計 | 54,293 | 147.79% | 88,554 | 167.85% | (27,081) | -12.64% | 151,678 | 43.47% | (233,322) | -2864.25% | 47,482 | 30.05% | (92,691) | -153% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,534 | 123.95% | 83,535 | 158.33% | 222,744 | 103.99% | 361,624 | 103.65% | 37,545 | 460.9% | 174,066 | 110.16% | 78,902 | 130.24% |
| 收取之利息 | 2,663 | 7.25% | 11,435 | 21.67% | 18,369 | 8.58% | 10,136 | 2.91% | 4,062 | 49.86% | 7,227 | 4.57% | 6,375 | 10.52% |
| 支付之利息 | (13,866) | -37.74% | (9,085) | -17.22% | (7,883) | -3.68% | (3,203) | -0.92% | (3,438) | -42.2% | (2,806) | -1.78% | (1,718) | -2.84% |
| 退還（支付）之所得稅 | 2,405 | 6.55% | (33,126) | -62.79% | (19,041) | -8.89% | (19,661) | -5.64% | (30,023) | -368.56% | (20,468) | -12.95% | (22,975) | -37.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,736 | 100% | 52,759 | 100% | 214,189 | 100% | 348,896 | 100% | 8,146 | 100% | 158,019 | 100% | 60,584 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (45,000) | 20.17% | (22,668) | 8.09% | (9,999) | 1.41% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,437 | -2.24% | 154,445 | -69.23% | 444,115 | -158.55% | 0 | 0% | 104,075 | 482.07% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (24,841) | 12.51% | (67,418) | 30.22% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (180,034) | 90.7% | (229,452) | 102.85% | (246,396) | 87.97% | (67,953) | 9.59% | (152,537) | 206.09% | (132,909) | 65.63% | (10,651) | -49.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,361 | -1.19% | 565 | -0.25% | 34,144 | -12.19% | 1,757 | -0.25% | 2,563 | -3.46% | 3,180 | -1.57% | 7,830 | 36.27% |
| 存出保證金增加 | (314) | 0.16% | (22) | 0.01% | (629) | 0.22% | 0 | 0% | (1,289) | -5.97% | ||||
| 取得無形資產 | (104) | 0.05% | (177) | 0.08% | (3,725) | 1.33% | 0 | 0% | (226) | 0.11% | (203) | -0.94% | ||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0% | (20,446) | 9.16% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (198,495) | 100% | (223,095) | 100% | (280,102) | 100% | (708,546) | 100% | (74,015) | 100% | (202,519) | 100% | 21,589 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 329,437 | 315.05% | 0 | 0% | 298,766 | 220.84% | 513 | -0.81% | 62,080 | -126.91% | ||||
| 短期借款減少 | (211,835) | -202.58% | (125,703) | 55.09% | (4,370) | 3.18% | 0 | 0% | (36,415) | -80.27% | ||||
| 償還長期借款 | (3,024) | -2.89% | (2,960) | 1.3% | (2,962) | 2.16% | (2,944) | -2.18% | (2,887) | 4.55% | (2,813) | 5.75% | ||
| 存入保證金減少 | (148) | -0.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (9,863) | -9.43% | (10,043) | 4.4% | (9,703) | 7.07% | (9,063) | -6.7% | (8,568) | 13.51% | (8,612) | 17.61% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (89,100) | 39.05% | (120,284) | 87.59% | (152,120) | -112.44% | (51,897) | 81.8% | (99,470) | 203.35% | (86,494) | -190.66% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 104,567 | 100% | (228,160) | 100% | (137,319) | 100% | 135,287 | 100% | (63,443) | 100% | (48,915) | 100% | 45,366 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,489 | 4,413 | 7,415 | 4,854 | (15,581) | 12,854 | (12,970) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (28,703) | (394,083) | (195,817) | (219,509) | (144,893) | (80,561) | 114,569 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 336,504 | 796,667 | 563,190 | 743,115 | 537,856 | 634,041 | 322,899 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 307,801 | 402,584 | 367,373 | 523,606 | 392,963 | 553,480 | 437,468 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 307,801 | 402,584 | 367,373 | 523,606 | 392,963 | 553,480 | 437,468 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
安力-KY(5223) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,702萬元、較上一季衰退-322.23%；而今年初至今累積為NT$3,674萬元、較去年同期衰退-30.37%。
單季
安力-KY(5223) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,702萬元，較上一季衰退-322.23%，為過去10年同期中的第7高。
同時安力-KY過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-247.63%與。
其中稅前淨利為NT$1,100萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,484萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-780萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3,674萬元，較去年同期衰退-30.37%，為過去10年同期中的第6高。
同時安力-KY過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-52.78%與。
其中稅前淨利為NT$-876萬元，收益費損相關之調整項目為NT$9,700萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-880萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,759) | -23.84% | (5,019) | -9.51% | 249,825 | 116.64% | 209,946 | 60.17% | 270,867 | 3325.15% | 126,584 | 80.11% | 171,593 | 283.23% |
| 收益費損項目合計 | 97,003 | 264.05% | 85,277 | 161.63% | 66,501 | 31.05% | 87,391 | 25.05% | 99,827 | 1225.47% | 60,225 | 38.11% | 55,823 | 92.14% |
| 折舊費用 | 89,393 | 243.34% | 83,681 | 158.61% | 90,851 | 42.42% | 94,009 | 26.94% | 83,109 | 1020.24% | 73,706 | 46.64% | 61,466 | 101.46% |
| 攤銷費用 | 1,302 | 3.54% | 1,220 | 2.31% | 971 | 0.45% | 574 | 0.16% | 950 | 11.66% | 882 | 0.56% | 730 | 1.2% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (42,710) | -116.26% | 3,277 | 6.21% | (93,582) | -43.69% | 64,287 | 18.43% | (333,149) | -4089.73% | (12,743) | -8.06% | (148,514) | -245.14% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,736 | 100% | 52,759 | 100% | 214,189 | 100% | 348,896 | 100% | 8,146 | 100% | 158,019 | 100% | 60,584 | 100% |
投資活動之淨現金流
安力-KY(5223) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-120萬元、較上一季成長97.96%；而今年初至今累積為NT$-1.98億元、較去年同期成長11.03%。
單季
安力-KY(5223) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-120萬元，較上一季成長97.96%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.98億元，較去年同期成長11.03%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (198,495) | 100% | (223,095) | 100% | (280,102) | 100% | (708,546) | 100% | (74,015) | 100% | (202,519) | 100% | 21,589 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (180,034) | 90.7% | (229,452) | 102.85% | (246,396) | 87.97% | (67,953) | 9.59% | (152,537) | 206.09% | (132,909) | 65.63% | (10,651) | -49.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,361 | -1.19% | 565 | -0.25% | 34,144 | -12.19% | 1,757 | -0.25% | 2,563 | -3.46% | 3,180 | -1.57% | 7,830 | 36.27% |
| 取得無形資產 | (104) | 0.05% | (177) | 0.08% | (3,725) | 1.33% | 0 | 0% | (226) | 0.11% | (203) | -0.94% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (24,841) | 12.51% | (67,418) | 30.22% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (45,000) | 20.17% | (22,668) | 8.09% | (9,999) | 1.41% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (475,204) | 169.65% | (614,079) | 86.67% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,437 | -2.24% | 154,445 | -69.23% | 444,115 | -158.55% | 0 | 0% | 104,075 | 482.07% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
安力-KY(5223) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7,454萬元、較上一季成長957.3%；而今年初至今累積為NT$1.05億元、較去年同期成長145.83%。
單季
安力-KY(5223) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7,454萬元，較上一季成長957.3%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.05億元，較去年同期成長145.83%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 104,567 | 100% | (228,160) | 100% | (137,319) | 100% | 135,287 | 100% | (63,443) | 100% | (48,915) | 100% | 45,366 | 100% |
| 短期借款增加 | 329,437 | 315.05% | 0 | 0% | 298,766 | 220.84% | 513 | -0.81% | 62,080 | -126.91% | ||||
| 短期借款減少 | (211,835) | -202.58% | (125,703) | 55.09% | (4,370) | 3.18% | 0 | 0% | (36,415) | -80.27% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,024) | -2.89% | (2,960) | 1.3% | (2,962) | 2.16% | (2,944) | -2.18% | (2,887) | 4.55% | (2,813) | 5.75% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (89,100) | 39.05% | (120,284) | 87.59% | (152,120) | -112.44% | (51,897) | 81.8% | (99,470) | 203.35% | (86,494) | -190.66% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (604) | 0.95% | ||||||||||
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