5223
28.6
TWD-0.35 (-1.21%)
2025.05.22收盤
安力-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,770 | (13,968) | (13,550) | 85,762 | 97,323 | 10,907 | 26,525 | 20,724 | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,770 | (13,968) | (13,550) | 85,762 | 97,323 | 10,907 | 26,525 | 20,724 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 39,045 | 28,348 | 28,278 | 30,720 | 31,740 | 27,257 | 23,589 | 20,853 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 456 | 378 | 396 | 199 | 192 | 356 | 150 | 319 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (13) | 326 | 150 | (72) | 19 | 179 | 61 | (1,558) | ||||||||||
| 利息費用 | 4,466 | 4,081 | 3,761 | 3,465 | 2,286 | 1,271 | 761 | 622 | ||||||||||
| 利息收入 | (597) | (1,327) | (3,246) | (5,765) | (713) | (1,250) | (1,415) | (2,760) | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 110 | (138) | 133 | 2,382 | (536) | 1,548 | 563 | (28) | ||||||||||
| 其他項目 | (722) | (697) | (699) | (718) | (727) | (1,163) | (851) | 44 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 42,745 | 30,971 | 28,779 | 30,362 | 31,705 | 29,081 | 31,761 | 38,540 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (954) | 6,425 | 569 | 2,981 | 37 | 604 | (913) | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 41,218 | 111,727 | 116,492 | (94,448) | (89,336) | 135,553 | 109,557 | 135,609 | ||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (134) | (435) | 526 | (24) | 1,007 | (14,529) | 1 | (342) | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 522 | (1,144) | 143 | (1,388) | (2,629) | (277) | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 5,067 | (195) | 8,277 | 14,248 | 3,412 | (17,283) | 14,568 | 17,393 | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,302 | (8,638) | (12,954) | 3,868 | 3,301 | (3,589) | (443) | 6,488 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 51,021 | 107,729 | 109,699 | (74,519) | (81,464) | 99,363 | 120,141 | 158,871 | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (216) | 1,178 | 654 | 85 | 740 | 0 | (33) | 199 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,857) | (9,494) | (35,116) | (69,126) | (35,593) | (37,131) | (51,521) | (54,845) | ||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,111 | 6 | (73) | (1) | (24) | 5,518 | 0 | (15) | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (25,807) | (29,198) | (61,665) | (16,154) | (11,263) | (31,779) | (47,397) | (70,477) | ||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (553) | (275) | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (92) | (16) | (136) | 447 | (121) | 111 | (49) | (298) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (28,414) | (37,799) | (96,336) | (84,749) | (46,261) | (63,281) | (99,000) | (125,436) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,607 | 69,930 | 13,363 | (159,268) | (127,725) | 36,082 | 21,141 | 33,435 | ||||||||||
| 調整項目合計 | 65,352 | 100,901 | 42,142 | (128,906) | (96,020) | 65,163 | 52,902 | 71,975 | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,122 | 86,933 | 28,592 | (43,144) | 1,303 | 76,070 | 79,427 | 92,699 | ||||||||||
| 收取之利息 | 5,528 | 997 | 2,933 | 6,025 | 1,612 | 577 | 794 | 2,347 | ||||||||||
| 支付之利息 | (3,529) | (3,333) | (3,465) | (2,458) | (434) | (1,260) | (258) | (664) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,904) | 0 | (16,775) | (4,689) | (20,136) | (8,078) | (11,110) | (11,937) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,217 | 84,597 | 11,285 | (44,266) | (17,655) | 67,309 | 68,853 | 82,445 | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3,448 | (346,505) | |||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 69,377 | (66,409) | 133,191 | 0 | 13,825 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (47,363) | (71,806) | (68,018) | (12,700) | (699) | (27,182) | (29,522) | (6,415) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 260 | 956 | 155 | 417 | 1,146 | 157 | 1,017 | 78 | ||||||||||
| 存出保證金增加 | (36) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 84 | 258 | (6) | 0 | 69,469 | 53 | 1,695 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (120) | (45) | 0 | 0 | 0 | (203) | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,238 | (138,534) | (6,186) | (15,885) | (375,443) | 26,626 | (59,592) | (11,189) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 10,743 | 86,864 | 0 | 43,331 | 14,726 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (77,240) | (43,939) | (128,923) | 0 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 28,167 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,005) | (984) | (994) | (976) | (951) | (932) | |||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | (3,200) | (3,334) | (3,181) | 0 | (2,855) | (2,371) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (38,330) | 38,720 | (133,241) | 52,395 | 13,750 | (3,806) | (3,288) | 0 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,578 | 5,945 | 5,139 | 24,825 | 30,124 | (2,604) | 2,908 | (3,383) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 65,703 | (9,272) | (123,003) | 17,069 | (349,224) | 87,525 | 8,881 | 67,873 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 311,409 | 336,504 | 796,667 | 563,190 | 743,115 | 537,856 | 634,041 | 322,899 | 364,572 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 377,112 | 327,232 | 673,664 | 580,259 | 393,891 | 625,381 | 642,922 | 390,772 | 208,674 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 377,112 | 10.86% | 327,232 | 10.24% | 673,664 | 20.36% | 580,259 | 14.69% | 393,891 | 12.12% | 625,381 | 26.39% | 642,922 | 27.2% | 390,772 | 19.06% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,770 | 1.74% | (13,968) | -4.32% | (13,550) | -4.02% | 85,762 | 14.75% | 97,323 | 16.59% | 10,907 | 4.25% | 26,525 | 8.36% | 20,724 | 7.28% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,770 | 11.07% | (13,968) | -16.51% | (13,550) | -120.07% | 85,762 | -193.74% | 97,323 | -551.25% | 10,907 | 16.2% | 26,525 | 38.52% | 20,724 | 25.14% | 56,459 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 39,045 | 55.61% | 28,348 | 33.51% | 28,278 | 250.58% | 30,720 | -69.4% | 31,740 | -179.78% | 27,257 | 40.5% | 23,589 | 34.26% | 20,853 | 25.29% | ||
| 攤銷費用 | 456 | 0.65% | 378 | 0.45% | 396 | 3.51% | 199 | -0.45% | 192 | -1.09% | 356 | 0.53% | 150 | 0.22% | 319 | 0.39% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (13) | -0.02% | 326 | 0.39% | 150 | 1.33% | (72) | 0.16% | 19 | -0.11% | 179 | 0.27% | 61 | 0.09% | (1,558) | -1.89% | (1,935) | |
| 利息費用 | 4,466 | 6.36% | 4,081 | 4.82% | 3,761 | 33.33% | 3,465 | -7.83% | 2,286 | -12.95% | 1,271 | 1.89% | 761 | 1.11% | 622 | 0.75% | ||
| 利息收入 | (597) | -0.85% | (1,327) | -1.57% | (3,246) | -28.76% | (5,765) | 13.02% | (713) | 4.04% | (1,250) | -1.86% | (1,415) | -2.06% | (2,760) | -3.35% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 110 | 0.16% | (138) | -0.16% | 133 | 1.18% | 2,382 | -5.38% | (536) | 3.04% | 1,548 | 2.3% | 563 | 0.82% | (28) | -0.03% | ||
| 其他項目 | (722) | -1.03% | (697) | -0.82% | (699) | -6.19% | (718) | 1.62% | (727) | 4.12% | (1,163) | -1.73% | (851) | -1.24% | 44 | 0.05% | ||
| 收益費損項目合計 | 42,745 | 60.88% | 30,971 | 36.61% | 28,779 | 255.02% | 30,362 | -68.59% | 31,705 | -179.58% | 29,081 | 43.21% | 31,761 | 46.13% | 38,540 | 46.75% | 22,624 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (954) | -1.36% | 6,425 | 7.59% | 569 | 5.04% | 2,981 | -6.73% | 37 | -0.21% | 604 | 0.9% | (913) | -1.33% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 41,218 | 58.7% | 111,727 | 132.07% | 116,492 | 1032.27% | (94,448) | 213.36% | (89,336) | 506.01% | 135,553 | 201.39% | 109,557 | 159.12% | 135,609 | 164.48% | 78,334 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (134) | -0.19% | (435) | -0.51% | 526 | 4.66% | (24) | 0.05% | 1,007 | -5.7% | (14,529) | -21.59% | 1 | 0% | (342) | -0.41% | 4,830 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 522 | 0.74% | (1,144) | 2.58% | 143 | -0.81% | (1,388) | -2.06% | (2,629) | -3.82% | (277) | -0.34% | 190 | |||||
| 存貨（增加）減少 | 5,067 | 7.22% | (195) | -0.23% | 8,277 | 73.35% | 14,248 | -32.19% | 3,412 | -19.33% | (17,283) | -25.68% | 14,568 | 21.16% | 17,393 | 21.1% | ||
| 預付款項（增加）減少 | 5,302 | 7.55% | (8,638) | -10.21% | (12,954) | -114.79% | 3,868 | -8.74% | 3,301 | -18.7% | (3,589) | -5.33% | (443) | -0.64% | 6,488 | 7.87% | (1,487) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 51,021 | 72.66% | 107,729 | 127.34% | 109,699 | 972.08% | (74,519) | 168.34% | (81,464) | 461.42% | 99,363 | 147.62% | 120,141 | 174.49% | 158,871 | 192.7% | (78,301) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (216) | -0.31% | 1,178 | 1.39% | 654 | 5.8% | 85 | -0.19% | 740 | -4.19% | 0 | 0% | (33) | -0.05% | 199 | 0.24% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (2,857) | -4.07% | (9,494) | -11.22% | (35,116) | -311.17% | (69,126) | 156.16% | (35,593) | 201.6% | (37,131) | -55.16% | (51,521) | -74.83% | (54,845) | -66.52% | (62,259) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,111 | 1.58% | 6 | 0.01% | (73) | -0.65% | (1) | 0% | (24) | 0.14% | 5,518 | 8.2% | 0 | 0% | (15) | -0.02% | 0 | |
| 其他應付款增加（減少） | (25,807) | -36.75% | (29,198) | -34.51% | (61,665) | -546.43% | (16,154) | 36.49% | (11,263) | 63.79% | (31,779) | -47.21% | (47,397) | -68.84% | (70,477) | -85.48% | (19,815) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (553) | -0.79% | (275) | -0.33% | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (92) | -0.13% | (16) | -0.02% | (136) | -1.21% | 447 | -1.01% | (121) | 0.69% | 111 | 0.16% | (49) | -0.07% | (298) | -0.36% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (28,414) | -40.47% | (37,799) | -44.68% | (96,336) | -853.66% | (84,749) | 191.45% | (46,261) | 262.03% | (63,281) | -94.02% | (99,000) | -143.78% | (125,436) | -152.15% | (82,088) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,607 | 32.2% | 69,930 | 82.66% | 13,363 | 118.41% | (159,268) | 359.8% | (127,725) | 723.45% | 36,082 | 53.61% | 21,141 | 30.7% | 33,435 | 40.55% | (160,389) | |
| 調整項目合計 | 65,352 | 93.07% | 100,901 | 119.27% | 42,142 | 373.43% | (128,906) | 291.21% | (96,020) | 543.87% | 65,163 | 96.81% | 52,902 | 76.83% | 71,975 | 87.3% | (137,765) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,122 | 104.14% | 86,933 | 102.76% | 28,592 | 253.36% | (43,144) | 97.47% | 1,303 | -7.38% | 76,070 | 113.02% | 79,427 | 115.36% | 92,699 | 112.44% | ||
| 收取之利息 | 5,528 | 7.87% | 997 | 1.18% | 2,933 | 25.99% | 6,025 | -13.61% | 1,612 | -9.13% | 577 | 0.86% | 794 | 1.15% | 2,347 | 2.85% | ||
| 支付之利息 | (3,529) | -5.03% | (3,333) | -3.94% | (3,465) | -30.7% | (2,458) | 5.55% | (434) | 2.46% | (1,260) | -1.87% | (258) | -0.37% | (664) | -0.81% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,904) | -6.98% | 0 | 0% | (16,775) | -148.65% | (4,689) | 10.59% | (20,136) | 114.05% | (8,078) | -12% | (11,110) | -16.14% | (11,937) | -14.48% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,217 | 100% | 84,597 | 100% | 11,285 | 100% | (44,266) | 100% | (17,655) | 100% | 67,309 | 100% | 68,853 | 100% | 82,445 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,448 | -21.71% | (346,505) | 92.29% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 69,377 | 311.97% | (66,409) | 47.94% | 133,191 | -2153.1% | 0 | 0% | 13,825 | -123.56% | 0 | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (47,363) | -212.98% | (71,806) | 51.83% | (68,018) | 1099.55% | (12,700) | 79.95% | (699) | 0.19% | (27,182) | -102.09% | (29,522) | 49.54% | (6,415) | 57.33% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 260 | 1.17% | 956 | -0.69% | 155 | -2.51% | 417 | -2.63% | 1,146 | -0.31% | 157 | 0.59% | 1,017 | -1.71% | 78 | -0.7% | ||
| 存出保證金增加 | (36) | -0.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,106) | |||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 84 | -0.06% | 258 | -4.17% | (6) | 0.04% | 0 | 0% | 69,469 | 260.91% | 53 | -0.09% | 1,695 | -15.15% | 0 | |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (120) | 1.94% | (45) | 0.28% | 0 | 0 | 0 | 0% | (203) | 1.81% | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,238 | 100% | (138,534) | 100% | (6,186) | 100% | (15,885) | 100% | (375,443) | 100% | 26,626 | 100% | (59,592) | 100% | (11,189) | 100% | (7,177) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 10,743 | -28.03% | 86,864 | 224.34% | 0 | 0% | 43,331 | 82.7% | 14,726 | 107.1% | ||||||||
| 短期借款減少 | (77,240) | 201.51% | (43,939) | -113.48% | (128,923) | 96.76% | 0 | (46,643) | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 28,167 | -73.49% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,005) | -2.6% | (984) | 0.74% | (994) | -1.9% | (976) | -7.1% | (951) | 24.99% | (932) | 28.35% | ||||
| 租賃本金償還 | 0 | 0% | (3,200) | -8.26% | (3,334) | 2.5% | (3,181) | -6.07% | 0 | 0% | (2,855) | 75.01% | (2,371) | 72.11% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (38,330) | 100% | 38,720 | 100% | (133,241) | 100% | 52,395 | 100% | 13,750 | 100% | (3,806) | 100% | (3,288) | 100% | 0 | (44,298) | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,578 | 5,945 | 5,139 | 24,825 | 30,124 | (2,604) | 2,908 | (3,383) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 65,703 | (9,272) | (123,003) | 17,069 | (349,224) | 87,525 | 8,881 | 67,873 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 311,409 | 336,504 | 796,667 | 563,190 | 743,115 | 537,856 | 634,041 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 377,112 | 327,232 | 673,664 | 580,259 | 393,891 | 625,381 | 642,922 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 377,112 | 327,232 | 673,664 | 580,259 | 393,891 | 625,381 | 642,922 | 390,772 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
安力-KY(5223) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7,022萬元、較上一季成長450.24%；而今年初至今累積為NT$7,022萬元、較去年同期衰退-17%。
單季
安力-KY(5223) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,022萬元，較上一季成長450.24%，為過去11年同期中的第3高。
同時安力-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為53.07%、0.85%與--。
其中稅前淨利為NT$777萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,274萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-290萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7,022萬元，較去年同期衰退-17%，為過去11年同期中的第3高。
同時安力-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為53.07%、0.85%與--。
其中稅前淨利為NT$777萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,274萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-290萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,770 | (13,968) | (13,550) | 85,762 | 97,323 | 10,907 | 26,525 | 20,724 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 42,745 | 30,971 | 28,779 | 30,362 | 31,705 | 29,081 | 31,761 | 38,540 | ||||||||||
| 折舊費用 | 39,045 | 28,348 | 28,278 | 30,720 | 31,740 | 27,257 | 23,589 | 20,853 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 456 | 378 | 396 | 199 | 192 | 356 | 150 | 319 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,607 | 69,930 | 13,363 | (159,268) | (127,725) | 36,082 | 21,141 | 33,435 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,217 | 84,597 | 11,285 | (44,266) | (17,655) | 67,309 | 68,853 | 82,445 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,770 | 1.74% | (13,968) | -4.32% | (13,550) | -4.02% | 85,762 | 14.75% | 97,323 | 16.59% | 10,907 | 4.25% | 26,525 | 8.36% | 20,724 | 7.28% | ||
| 收益費損項目合計 | 42,745 | 60.88% | 30,971 | 36.61% | 28,779 | 255.02% | 30,362 | -68.59% | 31,705 | -179.58% | 29,081 | 43.21% | 31,761 | 46.13% | 38,540 | 46.75% | 22,624 | |
| 折舊費用 | 39,045 | 55.61% | 28,348 | 33.51% | 28,278 | 250.58% | 30,720 | -69.4% | 31,740 | -179.78% | 27,257 | 40.5% | 23,589 | 34.26% | 20,853 | 25.29% | ||
| 攤銷費用 | 456 | 0.65% | 378 | 0.45% | 396 | 3.51% | 199 | -0.45% | 192 | -1.09% | 356 | 0.53% | 150 | 0.22% | 319 | 0.39% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,607 | 32.2% | 69,930 | 82.66% | 13,363 | 118.41% | (159,268) | 359.8% | (127,725) | 723.45% | 36,082 | 53.61% | 21,141 | 30.7% | 33,435 | 40.55% | (160,389) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,217 | 100% | 84,597 | 100% | 11,285 | 100% | (44,266) | 100% | (17,655) | 100% | 67,309 | 100% | 68,853 | 100% | 82,445 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
安力-KY(5223) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,224萬元、較上一季成長183.37%；而今年初至今累積為NT$2,224萬元、較去年同期成長116.05%。
單季
安力-KY(5223) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,224萬元，較上一季成長183.37%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,224萬元，較去年同期成長116.05%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,238 | (138,534) | (6,186) | (15,885) | (375,443) | 26,626 | (59,592) | (11,189) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (47,363) | (71,806) | (68,018) | (12,700) | (699) | (27,182) | (29,522) | (6,415) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 260 | 956 | 155 | 417 | 1,146 | 157 | 1,017 | 78 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (120) | (45) | 0 | 0 | 0 | (203) | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (66,479) | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3,448 | (346,505) | |||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 69,377 | (66,409) | 133,191 | 0 | 13,825 | |||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,238 | 100% | (138,534) | 100% | (6,186) | 100% | (15,885) | 100% | (375,443) | 100% | 26,626 | 100% | (59,592) | 100% | (11,189) | 100% | (7,177) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (47,363) | -212.98% | (71,806) | 51.83% | (68,018) | 1099.55% | (12,700) | 79.95% | (699) | 0.19% | (27,182) | -102.09% | (29,522) | 49.54% | (6,415) | 57.33% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 260 | 1.17% | 956 | -0.69% | 155 | -2.51% | 417 | -2.63% | 1,146 | -0.31% | 157 | 0.59% | 1,017 | -1.71% | 78 | -0.7% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (120) | 1.94% | (45) | 0.28% | 0 | 0 | 0 | 0% | (203) | 1.81% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (66,479) | 1074.67% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,448 | -21.71% | (346,505) | 92.29% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 69,377 | 311.97% | (66,409) | 47.94% | 133,191 | -2153.1% | 0 | 0% | 13,825 | -123.56% | 0 | |||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
安力-KY(5223) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,833萬元、較上一季衰退-193.45%；而今年初至今累積為NT$-3,833萬元、較去年同期衰退-198.99%。
單季
安力-KY(5223) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,833萬元，較上一季衰退-193.45%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,833萬元，較去年同期衰退-198.99%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (38,330) | 38,720 | (133,241) | 52,395 | 13,750 | (3,806) | (3,288) | 0 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 10,743 | 86,864 | 0 | 43,331 | 14,726 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (77,240) | (43,939) | (128,923) | 0 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 28,167 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,005) | (984) | (994) | (976) | (951) | (932) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (38,330) | 100% | 38,720 | 100% | (133,241) | 100% | 52,395 | 100% | 13,750 | 100% | (3,806) | 100% | (3,288) | 100% | 0 | (44,298) | ||
| 短期借款增加 | 10,743 | -28.03% | 86,864 | 224.34% | 0 | 0% | 43,331 | 82.7% | 14,726 | 107.1% | ||||||||
| 短期借款減少 | (77,240) | 201.51% | (43,939) | -113.48% | (128,923) | 96.76% | 0 | (46,643) | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 28,167 | -73.49% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,005) | -2.6% | (984) | 0.74% | (994) | -1.9% | (976) | -7.1% | (951) | 24.99% | (932) | 28.35% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
