5223
26.85
TWD+0.30 (1.13%)
2025.04.02收盤
安力-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,501 | 6,838 | (7,989) | 83,983 | 95,280 | 55,003 | 63,645 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,501 | 6,838 | (7,989) | 83,983 | 95,280 | 55,003 | 63,645 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 46,129 | 28,284 | 28,516 | 31,266 | 29,737 | 26,746 | 19,595 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 455 | 436 | 504 | 192 | 221 | 292 | 142 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,046 | (191) | (64) | 58 | 113 | (44) | (4,164) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (150) | (486) | 0 | (30) | 120 | (684) | (751) | |||||||||||||
| 利息費用 | 5,182 | 3,981 | 5,495 | 3,104 | 1,862 | 1,315 | 260 | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (1,496) | (1,336) | (5,281) | (5,690) | (799) | (1,095) | (1,030) | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,895 | 706 | 7,956 | 4,349 | 177 | 656 | 713 | |||||||||||||
| 其他項目 | (712) | (703) | (687) | (708) | (1,170) | (677) | 43 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 55,349 | 28,526 | 35,646 | 32,541 | 52,838 | 45,808 | 17,411 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,615 | (1,399) | 1,097 | (3,087) | 339 | 1,659 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (120,717) | (30,879) | 264,351 | (193,958) | (82,016) | (37,495) | (59,511) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 436 | 0 | 1,055 | 1,451 | 10,288 | (18) | 0 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (7,229) | 11,578 | 28,209 | (14,523) | (24,019) | 3,863 | (15,086) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (2,388) | 1,795 | (10,014) | (461) | (3,278) | 3,550 | (5,068) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (125,268) | (22,669) | 298,251 | (215,266) | (99,938) | 42,794 | 8,540 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (704) | (2,063) | (2,140) | 1,470 | 378 | (411) | 145 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 17,526 | (22,712) | (37,944) | 79,649 | 20,937 | 22,269 | (8,063) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 58 | (539) | 113 | 100 | (7,737) | (19) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 36,797 | (25,480) | (51,308) | 80,341 | 43,826 | 14,745 | 71,154 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 300 | 210 | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 95 | 74 | 126 | 1,240 | 143 | (99) | 20 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,072 | (50,510) | (91,170) | 162,800 | 57,547 | 36,182 | 63,261 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (71,196) | (73,179) | 207,081 | (52,466) | (42,391) | 78,976 | 71,801 | 0 | 0 | |||||||||||
| 調整項目合計 | (15,847) | (44,653) | 242,727 | (19,925) | 10,447 | 124,784 | 89,212 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (14,346) | (37,815) | 234,738 | 64,058 | 105,727 | 179,787 | 152,857 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 973 | 1,080 | 4,901 | 8,633 | (213) | 41 | 2,022 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (2,962) | (4,145) | (2,388) | (2,555) | (970) | (1,291) | (78) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,713) | 9,934 | (10,891) | (3,799) | (28,649) | 1,176 | (11,041) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (20,048) | (28,781) | 227,153 | 66,337 | 75,895 | 179,713 | 143,760 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (391) | 84,463 | (31,199) | 0 | 92,001 | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (49,482) | (64,679) | (161,744) | (37,357) | 41,387 | (34,126) | 229 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 904 | 604 | (12,499) | 2,085 | 802 | 882 | 1,696 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,748) | 22 | (289) | 0 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,233) | 1 | 52 | 0 | 0 | (779) | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (105,278) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 988 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,675) | 91,574 | 277,325 | (101,511) | (57,440) | (155,633) | 50,577 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 261,806 | 0 | 88,462 | (513) | 5,420 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (425,606) | (579,776) | (68,950) | 0 | 625 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | 3,024 | (999) | (984) | (990) | (973) | (947) | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (78) | 0 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,352) | (3,452) | (3,297) | (3,105) | (2,943) | (2,689) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 41,018 | (115,701) | (73,231) | 83,935 | 341,783 | 2,211 | 315 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,313 | (13,172) | (1,953) | (9,177) | (10,086) | (41,915) | 1,921 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,608 | (66,080) | 429,294 | 39,584 | 350,152 | (15,624) | 196,573 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,899 | 364,572 | 393,864 | 259,343 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,608 | (66,080) | 429,294 | 39,584 | 350,152 | (15,624) | 634,041 | 322,899 | 364,572 | 393,864 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 311,409 | 8.84% | 336,504 | 10.79% | 796,667 | 22.28% | 563,190 | 14.97% | 743,115 | 23.46% | 537,856 | 22.3% | 634,041 | 26.71% | 322,899 | 15.07% | 364,572 | 16.12% | 393,864 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,258) | -0.44% | 1,819 | 0.12% | 241,836 | 11.74% | 293,929 | 12.92% | 366,147 | 17.64% | 181,587 | 12.32% | 235,238 | 15.5% | 142,803 | 10.21% | 93,439 | 6.68% | 96,977 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (7,258) | -43.49% | 1,819 | 7.59% | 241,836 | 54.8% | 293,929 | 70.79% | 366,147 | 435.68% | 181,587 | 53.77% | 235,238 | 115.12% | 142,803 | 46.18% | 93,439 | 51.61% | 96,977 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 135,522 | 812.09% | 111,965 | 466.95% | 119,367 | 27.05% | 125,275 | 30.17% | 112,846 | 134.27% | 100,452 | 29.74% | 81,061 | 39.67% | 81,747 | 26.44% | 82,191 | 45.4% | 96,284 | |
| 攤銷費用 | 1,757 | 10.53% | 1,656 | 6.91% | 1,475 | 0.33% | 766 | 0.18% | 1,171 | 1.39% | 1,174 | 0.35% | 872 | 0.43% | 1,275 | 0.41% | 2,271 | 1.25% | 2,816 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,194 | 13.15% | (34) | -0.14% | (183) | -0.04% | 10 | 0% | 440 | 0.52% | 431 | 0.13% | (6,079) | -2.97% | (1,787) | -0.58% | 5,529 | 3.05% | (3,652) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (434) | -2.6% | (1,484) | -6.19% | 151 | 0.03% | 769 | 0.19% | 120 | 0.14% | (1,947) | -0.58% | (941) | -0.46% | (6,303) | -3.48% | (1,166) | |||
| 利息費用 | 17,485 | 104.78% | 15,570 | 64.93% | 18,294 | 4.15% | 10,050 | 2.42% | 5,203 | 6.19% | 3,972 | 1.18% | 1,768 | 0.87% | 2,600 | 0.84% | 2,945 | 1.63% | 3,777 | |
| 利息收入 | (5,872) | -35.19% | (10,209) | -42.58% | (27,856) | -6.31% | (18,703) | -4.5% | (4,401) | -5.24% | (6,436) | -1.91% | (8,342) | -4.08% | ||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (2,165) | -9.03% | (793) | -0.18% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,543 | 27.22% | 1,292 | 5.39% | (5,522) | -1.25% | 4,531 | 1.09% | 3,709 | 4.41% | 1,297 | 0.38% | 5,787 | 2.83% | ||||||
| 其他項目 | (2,843) | -17.04% | (2,788) | -11.63% | (2,786) | -0.63% | (2,766) | -0.67% | (4,480) | -5.33% | (3,234) | -0.96% | 177 | 0.09% | 175 | 0.06% | 190 | 0.1% | 286 | |
| 收益費損項目合計 | 152,352 | 912.94% | 113,803 | 474.61% | 102,147 | 23.14% | 119,932 | 28.88% | 152,665 | 181.66% | 106,033 | 31.4% | 73,234 | 35.84% | 119,315 | 38.59% | 74,517 | 41.16% | 146,789 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,342 | 115.9% | (24,982) | -104.19% | (1,000) | -0.23% | (2,650) | -0.64% | (299) | -0.36% | 1,568 | 0.46% | (2,736) | -1.34% | 0 | 0% | 509 | |||
| 應收帳款（增加）減少 | (163,500) | -979.75% | 58,347 | 243.34% | 316,685 | 71.76% | (34,488) | -8.31% | (449,738) | -535.14% | 94,730 | 28.05% | (63,664) | -31.16% | 113,240 | 36.62% | (209,076) | -115.48% | 109,446 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (275) | -1.65% | 1,023 | 4.27% | (295) | -0.07% | 5,094 | 1.23% | (5,828) | -6.93% | (18) | -0.01% | 28 | 0.01% | 19,429 | 6.28% | (592) | -0.33% | 42,839 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,493 | 26.92% | (1,067) | -4.45% | (4,863) | -1.17% | (314) | -0.37% | (2,286) | -0.68% | (908) | -0.44% | 1,483 | 0.48% | 23 | 0.01% | 33,748 | |||
| 存貨（增加）減少 | (23,981) | -143.7% | 15,888 | 66.26% | 65,366 | 14.81% | (30,897) | -7.44% | (72,728) | -86.54% | 9,154 | 2.71% | (23,733) | -11.61% | 13,673 | 4.42% | (64,440) | -35.59% | 24,039 | |
| 預付款項（增加）減少 | (27,080) | -162.27% | (31,428) | -131.07% | (12,158) | -2.75% | (6,915) | -1.67% | (4,423) | -5.26% | 6,296 | 1.86% | (5,680) | -2.78% | 5,005 | 1.62% | (2,538) | -1.4% | 23,697 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (191,001) | -1144.54% | 17,781 | 74.16% | 366,464 | 83.03% | (74,719) | -17.99% | (533,330) | -634.61% | 111,391 | 32.98% | (95,752) | -46.86% | 154,762 | 50.05% | (158,432) | -87.51% | 119,653 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 193 | 1.16% | 1,671 | 6.97% | (2,487) | -0.56% | 2,527 | 0.61% | 404 | 0.48% | (411) | -0.12% | 271 | 0.13% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 36,369 | 217.94% | (40,232) | -167.79% | (123,858) | -28.06% | 35,412 | 8.53% | 61,242 | 72.87% | 18,419 | 5.45% | 3,707 | 1.81% | (51,133) | -16.54% | 27,087 | 14.96% | (79,604) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 29 | 0.17% | (182) | -0.76% | 3 | 0% | 48 | 0.01% | (7,681) | -9.14% | (17) | -0.01% | 0 | 0% | 19 | 0.01% | 0 | |||
| 其他應付款增加（減少） | 40,180 | 240.77% | (49,119) | -204.85% | (125,419) | -28.42% | 47,436 | 11.42% | 103,555 | 123.22% | (63,354) | -18.76% | 15,257 | 7.47% | (25,794) | -8.34% | 162,060 | 89.52% | (12,736) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 284 | 1.7% | 275 | 1.15% | 0 | 0% | (63) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 40 | 0.24% | (96) | -0.4% | (1,204) | -0.27% | 1,117 | 0.27% | 270 | 0.32% | 205 | 0.06% | (196) | -0.1% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 77,095 | 461.98% | (87,683) | -365.68% | (252,965) | -57.32% | 86,540 | 20.84% | 157,790 | 187.75% | (45,158) | -13.37% | 19,039 | 9.32% | (78,474) | -25.38% | 188,182 | 103.94% | (103,329) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (113,906) | -682.56% | (69,902) | -291.53% | 113,499 | 25.72% | 11,821 | 2.85% | (375,540) | -446.85% | 66,233 | 19.61% | (76,713) | -37.54% | 76,288 | 24.67% | 29,750 | 16.43% | 16,324 | |
| 調整項目合計 | 38,446 | 230.38% | 43,901 | 183.09% | 215,646 | 48.86% | 131,753 | 31.73% | (222,875) | -265.2% | 172,266 | 51.01% | (3,479) | -1.7% | 195,603 | 63.26% | 104,267 | 57.59% | 163,113 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 31,188 | 186.89% | 45,720 | 190.67% | 457,482 | 103.66% | 425,682 | 102.52% | 143,272 | 170.48% | 353,853 | 104.77% | 231,759 | 113.42% | 338,406 | 109.44% | 197,706 | 109.2% | 260,090 | |
| 收取之利息 | 3,636 | 21.79% | 12,515 | 52.19% | 23,270 | 5.27% | 18,769 | 4.52% | 3,849 | 4.58% | 7,268 | 2.15% | 8,397 | 4.11% | 2,570 | 0.83% | 3,405 | 1.88% | 3,722 | |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 2,165 | 9.03% | 793 | 0.18% | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (16,828) | -100.84% | (13,230) | -55.18% | (10,271) | -2.33% | (5,758) | -1.39% | (4,408) | -5.25% | (4,097) | -1.21% | (1,796) | -0.88% | (2,853) | -0.92% | (2,883) | -1.59% | (3,830) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,308) | -7.84% | (23,192) | -96.72% | (29,932) | -6.78% | (23,460) | -5.65% | (58,672) | -69.81% | (19,292) | -5.71% | (34,016) | -16.65% | (28,921) | -9.35% | (17,186) | -9.49% | (8,503) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,688 | 100% | 23,978 | 100% | 441,342 | 100% | 415,233 | 100% | 84,041 | 100% | 337,732 | 100% | 204,344 | 100% | 309,202 | 100% | 181,042 | 100% | 251,479 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (45,000) | 34.22% | (22,668) | 816.28% | (9,999) | 1.23% | 0 | 0% | (10,044) | 2.8% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,046 | -1.8% | 238,908 | -181.65% | 412,916 | -14869.14% | 0 | 0% | 196,076 | 271.7% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 434 | -0.19% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (229,516) | 101.93% | (294,131) | 223.64% | (408,140) | 14697.16% | (105,310) | 13% | (111,150) | 84.55% | (167,035) | 46.64% | (10,422) | -14.44% | (3,895) | 1.64% | (135,003) | 104.38% | (17,935) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,265 | -1.45% | 1,169 | -0.89% | 21,645 | -779.44% | 3,842 | -0.47% | 3,365 | -2.56% | 4,062 | -1.13% | 9,526 | 13.2% | ||||||
| 存出保證金增加 | (2,062) | 0.92% | 0 | 0% | (918) | 33.06% | 0 | 0% | (69,533) | 19.41% | 0 | 0% | (599) | |||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 48 | -0.04% | 0 | 0% | 69,111 | -52.57% | 0 | 0% | 372 | 0.52% | 1,650 | -0.7% | 3,345 | -2.59% | 0 | |||
| 取得無形資產 | (1,337) | 0.59% | (176) | 0.13% | (3,673) | 132.27% | 0 | 0 | 0% | (1,005) | 0.28% | (201) | -0.28% | 0 | 0 | 0% | (902) | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (105,278) | 29.39% | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0% | (19,458) | 14.79% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (225,170) | 100% | (131,521) | 100% | (2,777) | 100% | (810,057) | 100% | (131,455) | 100% | (358,152) | 100% | 72,166 | 100% | (237,307) | 100% | (129,340) | 100% | (64,263) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 591,243 | 406.12% | 769,826 | -223.88% | 0 | 0% | 387,228 | 176.64% | 0 | 0% | 67,500 | -144.53% | 0 | 0% | 29,760 | -31.23% | (8,066) | 12.68% | (79,739) | |
| 短期借款減少 | (637,441) | -437.85% | (705,479) | 205.16% | (73,320) | 34.82% | (50,827) | -18.26% | 0 | 0% | (35,790) | -78.35% | (101,947) | 106.98% | ||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (301,300) | 87.62% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 205,224 | 140.97% | 0 | 0% | 54,862 | -86.27% | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (3,959) | 1.15% | (3,946) | 1.87% | (3,934) | -1.79% | (3,860) | -1.39% | (3,760) | 8.05% | (311) | -0.68% | ||||||
| 存入保證金減少 | (226) | -0.16% | (354) | 0.1% | 0 | 0% | (45) | 0.05% | (146) | 0.23% | 0 | |||||||||
| 租賃本金償還 | (13,215) | -9.08% | (13,495) | 3.92% | (13,000) | 6.17% | (12,168) | -5.55% | (11,511) | -4.14% | (11,301) | 24.2% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (89,100) | 25.91% | (120,284) | 57.13% | (152,120) | -69.39% | (51,897) | -18.65% | (99,470) | 212.98% | (86,494) | -189.34% | (23,065) | 24.2% | (46,130) | 72.53% | 0 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 145,585 | 100% | (343,861) | 100% | (210,550) | 100% | 219,222 | 100% | 278,340 | 100% | (46,704) | 100% | 45,681 | 100% | (95,297) | 100% | (63,597) | 100% | (53,953) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 37,802 | (8,759) | 5,462 | (4,323) | (25,667) | (29,061) | (11,049) | (18,271) | (17,397) | 1,258 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (25,095) | (460,163) | 233,477 | (179,925) | 205,259 | (96,185) | 311,142 | (41,673) | (29,292) | 134,521 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 336,504 | 796,667 | 563,190 | 743,115 | 537,856 | 634,041 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 311,409 | 336,504 | 796,667 | 563,190 | 743,115 | 537,856 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 311,409 | 336,504 | 796,667 | 563,190 | 743,115 | 537,856 | 634,041 | 322,899 | 364,572 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
安力-KY(5223) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,005萬元、較上一季成長76.96%；而今年初至今累積為NT$1,669萬元、較去年同期衰退-30.4%。
單季
安力-KY(5223) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,005萬元，較上一季成長76.96%，為過去11年同期中的第6高。
同時安力-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.04%、--與--。
其中稅前淨利為NT$150萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,535萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-570萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1,669萬元，較去年同期衰退-30.4%，為過去11年同期中的第10高。
同時安力-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-65.75%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-726萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.52億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,450萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,501 | 6,838 | (7,989) | 83,983 | 95,280 | 55,003 | 63,645 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 55,349 | 28,526 | 35,646 | 32,541 | 52,838 | 45,808 | 17,411 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 46,129 | 28,284 | 28,516 | 31,266 | 29,737 | 26,746 | 19,595 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 455 | 436 | 504 | 192 | 221 | 292 | 142 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (71,196) | (73,179) | 207,081 | (52,466) | (42,391) | 78,976 | 71,801 | 0 | 0 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (20,048) | (28,781) | 227,153 | 66,337 | 75,895 | 179,713 | 143,760 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,258) | -0.44% | 1,819 | 0.12% | 241,836 | 11.74% | 293,929 | 12.92% | 366,147 | 17.64% | 181,587 | 12.32% | 235,238 | 15.5% | 142,803 | 10.21% | 93,439 | 6.68% | 96,977 | |
| 收益費損項目合計 | 152,352 | 912.94% | 113,803 | 474.61% | 102,147 | 23.14% | 119,932 | 28.88% | 152,665 | 181.66% | 106,033 | 31.4% | 73,234 | 35.84% | 119,315 | 38.59% | 74,517 | 41.16% | 146,789 | |
| 折舊費用 | 135,522 | 812.09% | 111,965 | 466.95% | 119,367 | 27.05% | 125,275 | 30.17% | 112,846 | 134.27% | 100,452 | 29.74% | 81,061 | 39.67% | 81,747 | 26.44% | 82,191 | 45.4% | 96,284 | |
| 攤銷費用 | 1,757 | 10.53% | 1,656 | 6.91% | 1,475 | 0.33% | 766 | 0.18% | 1,171 | 1.39% | 1,174 | 0.35% | 872 | 0.43% | 1,275 | 0.41% | 2,271 | 1.25% | 2,816 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (113,906) | -682.56% | (69,902) | -291.53% | 113,499 | 25.72% | 11,821 | 2.85% | (375,540) | -446.85% | 66,233 | 19.61% | (76,713) | -37.54% | 76,288 | 24.67% | 29,750 | 16.43% | 16,324 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,688 | 100% | 23,978 | 100% | 441,342 | 100% | 415,233 | 100% | 84,041 | 100% | 337,732 | 100% | 204,344 | 100% | 309,202 | 100% | 181,042 | 100% | 251,479 | |
投資活動之淨現金流
安力-KY(5223) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,668萬元、較上一季衰退-2124.77%；而今年初至今累積為NT$-2.25億元、較去年同期衰退-71.2%。
單季
安力-KY(5223) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,668萬元，較上一季衰退-2124.77%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.25億元，較去年同期衰退-71.2%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,675) | 91,574 | 277,325 | (101,511) | (57,440) | (155,633) | 50,577 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (49,482) | (64,679) | (161,744) | (37,357) | 41,387 | (34,126) | 229 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 904 | 604 | (12,499) | 2,085 | 802 | 882 | 1,696 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,233) | 1 | 52 | 0 | 0 | (779) | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 475,204 | (91,605) | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (391) | 84,463 | (31,199) | 0 | 92,001 | |||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (225,170) | 100% | (131,521) | 100% | (2,777) | 100% | (810,057) | 100% | (131,455) | 100% | (358,152) | 100% | 72,166 | 100% | (237,307) | 100% | (129,340) | 100% | (64,263) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (229,516) | 101.93% | (294,131) | 223.64% | (408,140) | 14697.16% | (105,310) | 13% | (111,150) | 84.55% | (167,035) | 46.64% | (10,422) | -14.44% | (3,895) | 1.64% | (135,003) | 104.38% | (17,935) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,265 | -1.45% | 1,169 | -0.89% | 21,645 | -779.44% | 3,842 | -0.47% | 3,365 | -2.56% | 4,062 | -1.13% | 9,526 | 13.2% | ||||||
| 取得無形資產 | (1,337) | 0.59% | (176) | 0.13% | (3,673) | 132.27% | 0 | 0 | 0% | (1,005) | 0.28% | (201) | -0.28% | 0 | 0 | 0% | (902) | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 434 | -0.19% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (45,000) | 34.22% | (22,668) | 816.28% | (9,999) | 1.23% | 0 | 0% | (10,044) | 2.8% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (705,684) | 87.12% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,046 | -1.8% | 238,908 | -181.65% | 412,916 | -14869.14% | 0 | 0% | 196,076 | 271.7% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
安力-KY(5223) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,102萬元、較上一季衰退-44.97%；而今年初至今累積為NT$1.46億元、較去年同期成長142.34%。
單季
安力-KY(5223) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,102萬元，較上一季衰退-44.97%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.46億元，較去年同期成長142.34%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 41,018 | (115,701) | (73,231) | 83,935 | 341,783 | 2,211 | 315 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 261,806 | 0 | 88,462 | (513) | 5,420 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (425,606) | (579,776) | (68,950) | 0 | 625 | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 3,024 | (999) | (984) | (990) | (973) | (947) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 145,585 | 100% | (343,861) | 100% | (210,550) | 100% | 219,222 | 100% | 278,340 | 100% | (46,704) | 100% | 45,681 | 100% | (95,297) | 100% | (63,597) | 100% | (53,953) | |
| 短期借款增加 | 591,243 | 406.12% | 769,826 | -223.88% | 0 | 0% | 387,228 | 176.64% | 0 | 0% | 67,500 | -144.53% | 0 | 0% | 29,760 | -31.23% | (8,066) | 12.68% | (79,739) | |
| 短期借款減少 | (637,441) | -437.85% | (705,479) | 205.16% | (73,320) | 34.82% | (50,827) | -18.26% | 0 | 0% | (35,790) | -78.35% | (101,947) | 106.98% | ||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 396,435 | 142.43% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (301,300) | 87.62% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 205,224 | 140.97% | 0 | 0% | 54,862 | -86.27% | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (3,959) | 1.15% | (3,946) | 1.87% | (3,934) | -1.79% | (3,860) | -1.39% | (3,760) | 8.05% | (311) | -0.68% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (89,100) | 25.91% | (120,284) | 57.13% | (152,120) | -69.39% | (51,897) | -18.65% | (99,470) | 212.98% | (86,494) | -189.34% | (23,065) | 24.2% | (46,130) | 72.53% | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (604) | -0.22% | ||||||||||||||||
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