5222
140.5
TWD-4.00 (-2.77%)
2025.09.11收盤
全訊－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,069 | 17.44% | 147,959 | 40.73% | 164,494 | 47.65% | 31,156 | 11.08% | 74,877 | 32.94% | 16,999 | 11.59% | ||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,069 | 147,959 | 164,494 | 31,156 | 74,877 | 16,999 | ||||||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,778 | 18,385 | 16,875 | 12,769 | 11,546 | 9,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,098 | 627 | 655 | 789 | 432 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,895 | (525) | (2,181) | 2,234 | 2,114 | 1,402 | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,097 | 811 | 667 | 739 | 478 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,325) | (3,029) | (3,401) | (623) | (223) | (293) | ||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,494 | 3,990 | 4,723 | 2,495 | 4,143 | 7,322 | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 20,171 | 9,025 | 9,711 | 7,966 | 5,794 | 9,283 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 38,625 | 25,357 | 2,807 | 91,945 | 24,284 | 28,234 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | (4) | (8) | 200 | 839 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 119,480 | (60,775) | (145,752) | (65,543) | (25,596) | (43,207) | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (970) | 0 | 0 | 706 | (213) | |||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (89,440) | 30,992 | 11,949 | (2,925) | (12,297) | (27,109) | ||||||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (641) | (8,526) | (2,413) | 3,176 | 690 | (4,497) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,429 | (38,309) | (136,220) | (65,300) | (36,297) | (74,187) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (15,190) | (743) | 935 | 3,533 | 2,090 | (639) | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,854 | 684 | (3,905) | 4,529 | 5,035 | 2,778 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 57,882 | (13,469) | (2,247) | (6,900) | (5,711) | 108 | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (29,758) | (57,694) | (5,688) | (15,636) | (1,265) | (6,540) | ||||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (9,693) | (5,173) | (2,295) | (2,931) | (3,286) | |||||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (254) | (244) | (230) | (254) | (242) | (217) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,841 | (76,639) | (13,430) | (17,659) | (3,379) | (4,510) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,270 | (114,948) | (149,650) | (82,959) | (39,676) | (78,697) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 71,895 | (89,591) | (146,843) | 8,986 | (15,392) | (50,463) | ||||||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 108,964 | 58,368 | 17,651 | 40,142 | 59,485 | (33,464) | ||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,325 | 3,029 | 3,401 | 623 | 223 | 293 | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (976) | (692) | (550) | (739) | (478) | (790) | ||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (50,629) | (56,876) | (45,915) | (41,275) | (25,969) | |||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,684 | 3,829 | (25,413) | (1,249) | 31,180 | (59,930) | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (49,990) | (29,761) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 420 | (31,350) | (59,340) | 0 | 163 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,154) | (12,307) | (4,149) | (40,424) | (24,921) | (12,908) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,171) | (11,758) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (88) | 0 | 0 | (8,786) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,928) | (5,308) | (5,964) | (1,589) | (3,278) | (4,327) | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 281,335 | (90,484) | 268 | (223,072) | (23,899) | (17,307) | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 40,000 | (20,000) | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (860) | (843) | (768) | (754) | (693) | (699) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (326,062) | (297,471) | (202,286) | (235,301) | (60,706) | (110,312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | (1) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (326,922) | (298,255) | (163,054) | (296,055) | (61,799) | (81,411) | ||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,097 | (384,910) | (188,199) | (520,376) | (54,518) | (158,648) | ||||||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,258 | 53,515 | 70,728 | 23,765 | 34,514 | 20,105 | 20,272 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,097 | (384,910) | (188,199) | (520,376) | (54,518) | (158,648) | 121,857 | 80,175 | 37,917 | 20,006 | 11,335 | 41,447 | 8,982 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 543,522 | 20.48% | 220,469 | 8.33% | 426,672 | 18.05% | 614,104 | 29.08% | 115,008 | 9.4% | 33,410 | 4.12% | 65,271 | 9.9% | 121,857 | 23.5% | 80,175 | 17.2% | 37,917 | 10.86% | 20,006 | 10.4% | 11,335 | 9.24% | 41,447 | 24.79% | 8,982 | 5.1% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 130,584 | 27.26% | 236,901 | 36.94% | 221,688 | 39.07% | 99,709 | 21.23% | 158,619 | 34.07% | 52,100 | 18.07% | 46,189 | 22.3% | 35,991 | 19.71% | 25,549 | 15.12% | 15,818 | 19.84% | (6,121) | -10.31% | (10,030) | -16.97% | (36,590) | -103.05% | (7,573) | -15.57% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 130,584 | 98.36% | 236,901 | 147.39% | 221,688 | 303.15% | 99,709 | 127.48% | 158,619 | 132.35% | 52,100 | 134.02% | 46,189 | -182.96% | 35,991 | 620.43% | 25,549 | 45.23% | 15,818 | -31.13% | (6,121) | 28.02% | (10,030) | 51.77% | (36,590) | -202.39% | (7,573) | 51.68% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 37,591 | 28.32% | 36,901 | 22.96% | 33,648 | 46.01% | 25,073 | 32.06% | 23,296 | 19.44% | 18,353 | 47.21% | 10,040 | -39.77% | 6,981 | 120.34% | 5,704 | 10.1% | 3,318 | -6.53% | 2,511 | -11.49% | 2,054 | -10.6% | 2,144 | 11.86% | 2,074 | -14.15% |
| 攤銷費用 | 2,188 | 1.65% | 1,260 | 0.78% | 1,375 | 1.88% | 1,264 | 1.62% | 796 | 0.66% | 710 | 1.83% | 565 | -2.24% | 459 | 7.91% | 102 | 0.18% | 98 | -0.19% | 98 | -0.45% | 354 | -1.83% | 383 | 2.12% | 934 | -6.37% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,431 | 3.34% | (634) | -0.39% | 2,632 | 3.6% | 311 | 0.4% | (1,200) | -1% | 346 | 0.89% | 77 | -0.3% | 614 | 10.58% | (57) | -0.1% | 59 | -0.12% | (388) | 1.78% | ||||||
| 利息費用 | 2,228 | 1.68% | 1,621 | 1.01% | 1,436 | 1.96% | 1,271 | 1.63% | 989 | 0.83% | 1,707 | 4.39% | 631 | -2.5% | 705 | 12.15% | 1,035 | 1.83% | 1,113 | -2.19% | 723 | -3.31% | 447 | -2.31% | 231 | 1.28% | 69 | -0.47% |
| 利息收入 | (2,999) | -2.26% | (6,645) | -4.13% | (6,209) | -8.49% | (1,131) | -1.45% | (434) | -0.36% | (311) | -0.8% | (309) | 1.22% | (163) | -2.81% | ||||||||||||
| 股利收入 | (6,865) | -5.17% | (3,927) | -2.44% | (3,238) | -4.43% | (5,281) | -6.75% | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,988 | 2.25% | 7,981 | 4.97% | 9,446 | 12.92% | 4,990 | 6.38% | 8,287 | 6.91% | 14,644 | 37.67% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,064 | 0.8% | 0 | 0% | 1,590 | 2.17% | 0 | 0% | 73 | 0.19% | 218 | -0.86% | 1 | 0.02% | ||||||||||||||
| 其他項目 | 42,555 | 32.05% | 17,900 | 11.14% | 15,436 | 21.11% | 13,013 | 16.64% | 12,846 | 10.72% | 12,239 | 31.48% | (15,735) | 62.33% | 5,322 | 91.74% | (26,800) | -47.44% | 2,200 | -4.33% | 4,600 | -21.06% | 9,000 | -46.45% | (27,000) | -149.34% | 2,500 | -17.06% |
| 收益費損項目合計 | 83,181 | 62.66% | 54,457 | 33.88% | 32,102 | 43.9% | 95,984 | 122.72% | 44,580 | 37.2% | 47,761 | 122.86% | (4,513) | 17.88% | 13,919 | 239.94% | (20,048) | -35.49% | 6,704 | -13.19% | 7,690 | -35.2% | 11,605 | -59.9% | (24,763) | -136.97% | 5,597 | -38.2% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 28 | 0.02% | 0 | 0% | (19) | -0.03% | 1,100 | 1.41% | 20 | 0.02% | 132 | 0.34% | 625 | -2.48% | 998 | 17.2% | 289 | 0.51% | 205 | -0.4% | (137) | 0.63% | (114) | 0.59% | (75) | -0.41% | (202) | 1.38% |
| 應收帳款（增加）減少 | 62,904 | 47.38% | (69,311) | -43.12% | (84,072) | -114.97% | (16,454) | -21.04% | (33,036) | -27.56% | 31,085 | 79.96% | (52,837) | 209.29% | (31,164) | -537.22% | 37,259 | 65.96% | (1,149) | 2.26% | 6,750 | -30.9% | (2,212) | 11.42% | 39,781 | 220.04% | 3,626 | -24.75% |
| 其他應收款（增加）減少 | (970) | -0.73% | 1,610 | 1% | 0 | 0% | 1,921 | 1.6% | 235 | 0.6% | 85 | -0.34% | 0 | 0% | 940 | -1.85% | (327) | 1.5% | (126) | 0.65% | (444) | -2.46% | 10 | -0.07% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (83,704) | -63.05% | 35,297 | 21.96% | (31,002) | -42.39% | (38,027) | -48.62% | (9,167) | -7.65% | (56,524) | -145.4% | (10,686) | 42.33% | (14,467) | -249.39% | 25,294 | 44.78% | (63,526) | 125.03% | (27,199) | 124.5% | (16,833) | 86.88% | 35,546 | 196.61% | (15,170) | 103.53% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,212) | -1.67% | (9,949) | -6.19% | 2,471 | 3.38% | (3,931) | -5.03% | (3,191) | -2.66% | (3,691) | -9.49% | (1,649) | 6.53% | 4,592 | 79.16% | (333) | -0.59% | (6,531) | 12.85% | (1,829) | 8.37% | 633 | -3.27% | (905) | -5.01% | (811) | 5.53% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (23,954) | -18.04% | (42,353) | -26.35% | (112,622) | -154.01% | (57,312) | -73.27% | (43,453) | -36.26% | (28,763) | -73.99% | (64,462) | 255.34% | (40,041) | -690.24% | 62,509 | 110.66% | (70,061) | 137.89% | (22,742) | 104.1% | (18,652) | 96.27% | 73,903 | 408.78% | (12,547) | 85.63% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (11,597) | -8.74% | (396) | -0.25% | (8) | -0.01% | 3,108 | 3.97% | 1,608 | 1.34% | (437) | -1.12% | (1,183) | 4.69% | (1,573) | -27.12% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,530 | 1.15% | 80 | 0.05% | (5,475) | -7.49% | 239 | 0.31% | 283 | 0.24% | 4,004 | 10.3% | 8,308 | -32.91% | (2,907) | -50.11% | (1,786) | -3.16% | (23) | 0.05% | 3,090 | -14.14% | 741 | -3.82% | 1,599 | 8.84% | 1,012 | -6.91% |
| 應付帳款增加（減少） | 63,166 | 47.58% | 2,208 | 1.37% | (877) | -1.2% | 6,753 | 8.63% | 2,757 | 2.3% | 3,535 | 9.09% | (2,388) | 9.46% | 4,172 | 71.92% | (2,312) | -4.09% | (2,738) | 5.39% | 2,244 | -10.27% | (1,769) | 9.13% | 73 | 0.4% | (1,642) | 11.21% |
| 其他應付款增加（減少） | (40,263) | -30.33% | (29,834) | -18.56% | (14,697) | -20.1% | (21,738) | -27.79% | (9,696) | -8.09% | (11,529) | -29.66% | (6,182) | 24.49% | (2,338) | -40.3% | (6,129) | -10.85% | (1,846) | 3.63% | (2,547) | 11.66% | (1,418) | 7.32% | (4,795) | -26.52% | 120 | -0.82% |
| 負債準備增加（減少） | (19,612) | -14.77% | (7,902) | -4.92% | (5,407) | -7.39% | (6,583) | -8.42% | (5,761) | -4.81% | ||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (503) | -0.38% | (483) | -0.3% | (458) | -0.63% | (504) | -0.64% | (481) | -0.4% | (431) | -1.11% | (671) | 2.66% | (882) | -15.2% | (692) | -1.23% | (562) | 1.11% | (476) | 2.18% | (416) | 2.15% | (394) | -2.18% | (454) | 3.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,279) | -5.48% | (36,327) | -22.6% | (26,922) | -36.81% | (18,725) | -23.94% | (11,290) | -9.42% | (4,858) | -12.5% | (2,116) | 8.38% | (3,528) | -60.82% | (10,583) | -18.73% | (2,116) | 4.16% | 7 | -0.03% | (1,847) | 9.53% | 5,546 | 30.68% | (251) | 1.71% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (31,233) | -23.53% | (78,680) | -48.95% | (139,544) | -190.82% | (76,037) | -97.22% | (54,743) | -45.68% | (33,621) | -86.48% | (66,578) | 263.72% | (43,569) | -751.06% | 51,926 | 91.92% | (72,177) | 142.06% | (22,735) | 104.06% | (20,499) | 105.81% | 79,449 | 439.45% | (12,798) | 87.34% |
| 調整項目合計 | 51,948 | 39.13% | (24,223) | -15.07% | (107,442) | -146.92% | 19,947 | 25.5% | (10,163) | -8.48% | 14,140 | 36.37% | (71,091) | 281.59% | (29,650) | -511.12% | 31,878 | 56.43% | (65,473) | 128.86% | (15,045) | 68.87% | (8,894) | 45.91% | 54,686 | 302.48% | (7,201) | 49.14% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 182,532 | 137.49% | 212,678 | 132.32% | 114,246 | 156.23% | 119,656 | 152.98% | 148,456 | 123.87% | 66,240 | 170.39% | (24,902) | 98.64% | 6,341 | 109.31% | 57,427 | 101.66% | (49,655) | 97.73% | (21,166) | 96.88% | (18,924) | 97.68% | 18,096 | 100.09% | (14,774) | 100.83% |
| 收取之利息 | 2,999 | 2.26% | 6,645 | 4.13% | 6,209 | 8.49% | 1,131 | 1.45% | 434 | 0.36% | 311 | 0.8% | 309 | -1.22% | 163 | 2.81% | 77 | 0.14% | 25 | -0.05% | 19 | -0.09% | ||||||
| 支付之利息 | (1,987) | -1.5% | (1,384) | -0.86% | (1,204) | -1.65% | (1,271) | -1.63% | (989) | -0.83% | (1,707) | -4.39% | (631) | 2.5% | (705) | -12.15% | (1,021) | -1.81% | (1,155) | 2.27% | (703) | 3.22% | (449) | 2.32% | (197) | -1.09% | (54) | 0.37% |
| 退還（支付）之所得稅 | (50,787) | -38.26% | (57,205) | -35.59% | (46,123) | -63.07% | (41,301) | -52.8% | (28,050) | -23.4% | (25,969) | -66.8% | (22) | 0.09% | 2 | 0.03% | 6 | 0.01% | (23) | 0.05% | 3 | -0.01% | (1) | 0.01% | 180 | 1% | 175 | -1.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 132,757 | 100% | 160,734 | 100% | 73,128 | 100% | 78,215 | 100% | 119,851 | 100% | 38,875 | 100% | (25,246) | 100% | 5,801 | 100% | 56,489 | 100% | (50,808) | 100% | (21,847) | 100% | (19,374) | 100% | 18,079 | 100% | (14,653) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (113,495) | -55.95% | (702,149) | 89.7% | (12,000) | 65.69% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 316,473 | 156.01% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (35,235) | 4.5% | 0 | 0% | (53,340) | 13.86% | 0 | 0% | (3,766) | 16.51% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 32,735 | 16.14% | 0 | 0% | 28,510 | -156.07% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,264) | -9.5% | (23,902) | 3.05% | (17,826) | 97.59% | (61,353) | 15.94% | (79,792) | 115.08% | (20,527) | 89.96% | (31,047) | 74.64% | (3,246) | 75% | (22,925) | 54.77% | (639) | 19.15% | (2,561) | 5.18% | (1,585) | 39.19% | 0 | 0% | (1,977) | 39.67% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (10,343) | -5.1% | (15,261) | 1.95% | (3,279) | 17.95% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (938) | -0.46% | (298) | 0.04% | (839) | 4.59% | (9,642) | 2.5% | (811) | 1.17% | (536) | 2.35% | (406) | 0.98% | (4,594) | 106.15% | (200) | 0.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (300) | -11.02% | (1,370) | 27.49% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (2,357) | -1.16% | (5,890) | 0.75% | (10,910) | 59.73% | (7,305) | 1.9% | (9,632) | 13.89% | (5,762) | 25.25% | (12,731) | 30.6% | (259) | 5.98% | (18,110) | 43.27% | (2,932) | 87.86% | (1,450) | 2.93% | (3,088) | 76.36% | 0 | 0% | (1,296) | 26% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 202,849 | 100% | (782,735) | 100% | (18,267) | 100% | (384,952) | 100% | (69,336) | 100% | (22,817) | 100% | (41,598) | 100% | (4,328) | 100% | (41,856) | 100% | (3,337) | 100% | (49,480) | 100% | (4,044) | 100% | 2,722 | 100% | (4,984) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | 1.33% | 0 | 0% | (20,000) | 7.79% | (20,000) | 21.82% | (10,000) | 9.77% | (50,000) | 92.81% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,717) | 0.46% | (1,683) | 0.56% | (1,533) | 0.75% | (1,503) | 0.59% | (1,382) | 1.51% | (1,395) | 1.36% | (485) | -1.28% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (326,062) | 86.82% | (297,471) | 99.46% | (202,286) | 99.25% | (235,301) | 91.63% | (60,706) | 66.23% | (110,312) | 107.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 員工執行認股權 | 4,111 | -1.09% | 0 | 0% | 142 | -0.14% | 4,043 | 10.71% | 7,640 | -14.18% | 7,970 | 66.27% | 8,671 | 40.64% | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (46,898) | 12.49% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 59 | -0.02% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (375,566) | 100% | (299,095) | 100% | (203,819) | 100% | (256,804) | 100% | (91,657) | 100% | (102,365) | 100% | 37,758 | 100% | (53,874) | 100% | 12,027 | 100% | 21,334 | 100% | 67,610 | 100% | 0 | 0 | 8,400 | 100% | ||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (39,960) | (921,096) | (148,958) | (563,541) | (41,142) | (86,307) | (29,086) | (52,401) | 26,660 | (32,811) | (3,759) | (23,179) | 21,342 | (11,290) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 583,482 | 1,141,565 | 575,630 | 1,177,645 | 156,150 | 119,717 | 94,357 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 543,522 | 220,469 | 426,672 | 614,104 | 115,008 | 33,410 | 65,271 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 543,522 | 220,469 | 426,672 | 614,104 | 115,008 | 33,410 | 65,271 | 121,857 | 80,175 | 37,917 | 20,006 | 11,335 | 41,447 | 8,982 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
全訊(5222) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7,407萬元、較上一季衰退-65.03%；而今年初至今累積為NT$7,407萬元、較去年同期衰退-52.79%。
單季
全訊(5222) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,407萬元，較上一季衰退-65.03%，為過去11年同期中的第6高。
同時全訊過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.31%、-5.6%與--。
其中稅前淨利為NT$9,352萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,456萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$50.5萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7,407萬元，較去年同期衰退-52.79%，為過去11年同期中的第6高。
同時全訊過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.31%、-5.6%與--。
其中稅前淨利為NT$9,352萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,456萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$50.5萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,515 | 88,942 | 57,194 | 68,553 | 83,742 | 35,101 | 21,712 | 25.47% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 44,556 | 29,100 | 29,295 | 4,039 | 20,296 | 19,527 | (229) | 0.49% | ||||||
| 折舊費用 | 18,813 | 18,516 | 16,773 | 12,304 | 11,750 | 8,987 | 4,755 | -10.21% | ||||||
| 攤銷費用 | 1,090 | 633 | 720 | 475 | 364 | 346 | 269 | -0.58% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (64,503) | 36,268 | 10,106 | 6,922 | (15,067) | 45,076 | (67,953) | 145.9% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,073 | 156,905 | 98,541 | 79,464 | 88,671 | 98,805 | (46,576) | 100% | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,515 | 35.1% | 88,942 | 31.98% | 57,194 | 25.75% | 68,553 | 36.36% | 83,742 | 35.15% | 35,101 | 24.79% | 21,712 | 25.47% |
| 收益費損項目合計 | 44,556 | 60.15% | 29,100 | 18.55% | 29,295 | 29.73% | 4,039 | 5.08% | 20,296 | 22.89% | 19,527 | 19.76% | (229) | 0.49% |
| 折舊費用 | 18,813 | 25.4% | 18,516 | 11.8% | 16,773 | 17.02% | 12,304 | 15.48% | 11,750 | 13.25% | 8,987 | 9.1% | 4,755 | -10.21% |
| 攤銷費用 | 1,090 | 1.47% | 633 | 0.4% | 720 | 0.73% | 475 | 0.6% | 364 | 0.41% | 346 | 0.35% | 269 | -0.58% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (64,503) | -87.08% | 36,268 | 23.11% | 10,106 | 10.26% | 6,922 | 8.71% | (15,067) | -16.99% | 45,076 | 45.62% | (67,953) | 145.9% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,073 | 100% | 156,905 | 100% | 98,541 | 100% | 79,464 | 100% | 88,671 | 100% | 98,805 | 100% | (46,576) | 100% |
投資活動之淨現金流
全訊(5222) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,849萬元、較上一季衰退-299.81%；而今年初至今累積為NT$-7,849萬元、較去年同期成長88.66%。
單季
全訊(5222) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,849萬元，較上一季衰退-299.81%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,849萬元，較去年同期成長88.66%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (78,486) | (692,251) | (18,535) | (161,880) | (45,437) | (5,510) | (12,797) | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,110) | (11,595) | (13,677) | (20,929) | (54,871) | (7,619) | (9,623) | 75.2% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (850) | (298) | (839) | (856) | (811) | (536) | 0 | 0% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1,923) | (155,821) | |||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (63,505) | (672,388) | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (420) | (3,885) | 6,000 | 0 | (3,929) | 0 | 0% | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,560 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (78,486) | 100% | (692,251) | 100% | (18,535) | 100% | (161,880) | 100% | (45,437) | 100% | (5,510) | 100% | (12,797) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,110) | 5.24% | (11,595) | 1.67% | (13,677) | 73.79% | (20,929) | 12.93% | (54,871) | 120.76% | (7,619) | 138.28% | (9,623) | 75.2% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (850) | 1.08% | (298) | 0.04% | (839) | 4.53% | (856) | 0.53% | (811) | 1.78% | (536) | 9.73% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,923) | 10.37% | (155,821) | 96.26% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (63,505) | 80.91% | (672,388) | 97.13% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (420) | 0.54% | (3,885) | 0.56% | 6,000 | -3.71% | 0 | 0% | (3,929) | 71.31% | 0 | 0% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,560 | -8.42% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
全訊(5222) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,864萬元、較上一季成長33.64%；而今年初至今累積為NT$-4,864萬元、較去年同期衰退-5690.95%。
單季
全訊(5222) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,864萬元，較上一季成長33.64%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,864萬元，較去年同期衰退-5690.95%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (48,644) | (840) | (40,765) | 39,251 | (29,858) | (20,954) | (1,598) | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 40,000 | (20,000) | |||||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | 0 | (40,000) | 0 | (20,000) | (5,000) | 312.89% | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (9,169) | (400) | (400) | 25.03% | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | (46,899) | |||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (48,644) | 100% | (840) | 100% | (40,765) | 100% | 39,251 | 100% | (29,858) | 100% | (20,954) | 100% | (1,598) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 40,000 | 101.91% | (20,000) | 66.98% | ||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | 10.28% | 0 | 0% | (40,000) | 98.12% | 0 | 0% | (20,000) | 95.45% | (5,000) | 312.89% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (9,169) | 30.71% | (400) | 1.91% | (400) | 25.03% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | (46,899) | 96.41% | ||||||||||||
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