5222
131
TWD-5.00 (-3.68%)
2026.02.06收盤
全訊－現金流量表
營業活動之現金流
全訊(5222) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$6,461萬元、較上一季成長10.1%；而今年初至今累積為NT$1.97億元、較去年同期衰退-42.46%。
單季
全訊(5222) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,461萬元，較上一季成長10.1%，為過去11年同期中的第5高。
同時全訊過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.16%、41.34%與--。
其中稅前淨利為NT$6,794萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,225萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-475萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.97億元，較去年同期衰退-42.46%，為過去11年同期中的第4高。
同時全訊過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為5.02%、31.43%與--。
其中稅前淨利為NT$1.99億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,543萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,452萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,935 | 31.97% | 142,963 | 43.23% | 148,770 | 48.05% | 89,045 | 36.48% | 49,205 | 22.93% | 45,149 | 25.8% |
| 收益費損項目合計 | 12,249 | 10,585 | 14,232 | 32,608 | 31,443 | 21,589 | 137.79% | |||||
| 折舊費用 | 18,833 | 18,652 | 17,272 | 13,280 | 10,988 | 10,641 | 57.61% | |||||
| 攤銷費用 | 1,113 | 721 | 655 | 822 | 431 | 363 | 2.13% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,821) | 41,933 | 41,841 | (16,748) | 43,531 | (41,436) | -149.13% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 64,613 | 182,258 | 178,141 | 92,165 | 102,511 | 11,456 | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 198,519 | 28.71% | 379,864 | 39.08% | 370,458 | 42.24% | 188,754 | 26.44% | 207,824 | 30.56% | 97,249 | 20.99% |
| 收益費損項目合計 | 95,430 | 48.35% | 65,042 | 18.96% | 46,334 | 18.44% | 128,592 | 75.47% | 76,023 | 34.19% | 69,350 | 137.79% |
| 折舊費用 | 56,424 | 28.59% | 55,553 | 16.2% | 50,920 | 20.27% | 38,353 | 22.51% | 34,284 | 15.42% | 28,994 | 57.61% |
| 攤銷費用 | 3,301 | 1.67% | 1,981 | 0.58% | 2,030 | 0.81% | 2,086 | 1.22% | 1,227 | 0.55% | 1,073 | 2.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (42,054) | -21.31% | (36,747) | -10.71% | (97,703) | -38.88% | (92,785) | -54.46% | (11,212) | -5.04% | (75,057) | -149.13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 197,370 | 100% | 342,992 | 100% | 251,269 | 100% | 170,380 | 100% | 222,362 | 100% | 50,331 | 100% |
投資活動之淨現金流
全訊(5222) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.98億元、較上一季衰退-205.95%；而今年初至今累積為NT$-9,522萬元、較去年同期成長89.41%。
單季
全訊(5222) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.98億元，較上一季衰退-205.95%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,522萬元，較去年同期成長89.41%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (298,069) | (116,172) | (18,903) | (85,138) | (26,486) | (11,472) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,296) | (6,969) | (32,227) | (5,176) | (13,655) | (15,739) | 105.77% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||
| 取得無形資產 | (865) | (4,740) | 0 | (1,300) | 0 | 0 | 1.56% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (253,024) | (98,065) | (19,992) | |||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,830 | 0 | (59,463) | 0 | (3,082) | 19.97% | |||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (30,000) | 0 | 58,790 | |||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (95,220) | 100% | (898,907) | 100% | (37,170) | 100% | (470,090) | 100% | (95,822) | 100% | (34,289) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,560) | 33.14% | (30,871) | 3.43% | (50,053) | 134.66% | (66,529) | 14.15% | (93,447) | 97.52% | (36,266) | 105.77% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38 | -0.04% | 0 | 0% | 495 | -0.11% | ||||||
| 取得無形資產 | (1,803) | 1.89% | (5,038) | 0.56% | (839) | 2.26% | (10,942) | 2.33% | (811) | 0.85% | (536) | 1.56% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,923) | 5.17% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (366,519) | 384.92% | (800,214) | 89.02% | (31,992) | 86.07% | (264,937) | 56.36% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 316,473 | -332.36% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (33,405) | 3.72% | 0 | 0% | (112,803) | 24% | 0 | 0% | (6,848) | 19.97% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,735 | -2.87% | 0 | 0% | 87,300 | -234.87% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
全訊(5222) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8,675萬元、較上一季成長126.54%；而今年初至今累積為NT$-2.89億元、較去年同期衰退-60.5%。
單季
全訊(5222) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8,675萬元，較上一季成長126.54%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.89億元，較去年同期衰退-60.5%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 86,749 | 119,151 | (772) | 29,244 | (1,096) | 26,931 | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 10,000 | -13.26% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 20,000 | 0 | 10,000 | 0% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 10,000 | -39.77% | |||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (400) | (2,380) | 4.22% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.24% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (288,817) | 100% | (179,944) | 100% | (204,591) | 100% | (227,560) | 100% | (92,753) | 100% | (75,434) | 100% |
| 短期借款增加 | 75,000 | -25.97% | 120,000 | -66.69% | 0 | 0% | 10,000 | -4.39% | 0 | 0% | 10,000 | -13.26% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | 21.56% | 0 | 0% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | -39.77% | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (9,969) | 10.75% | (3,180) | 4.22% | ||||||
| 發放現金股利 | (326,062) | 112.9% | (297,471) | 165.31% | (202,286) | 98.87% | (235,301) | 103.4% | (60,706) | 65.45% | (110,312) | 146.24% |
| 庫藏股票買回成本 | (46,898) | 16.24% | ||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
