5222
105.5
TWD+0.50 (0.48%)
2025.05.28收盤
全訊－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,515 | 88,942 | 57,194 | 68,553 | 83,742 | 35,101 | 21,712 | 25.47% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,515 | 88,942 | 57,194 | 68,553 | 83,742 | 35,101 | 21,712 | -46.62% | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,813 | 18,516 | 16,773 | 12,304 | 11,750 | 8,987 | 4,755 | -10.21% | ||||||
| 攤銷費用 | 1,090 | 633 | 720 | 475 | 364 | 346 | 269 | -0.58% | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 536 | (109) | 4,813 | (1,923) | (3,314) | (1,056) | 24 | -0.05% | ||||||
| 利息費用 | 1,131 | 810 | 769 | 532 | 511 | 917 | 272 | -0.58% | ||||||
| 利息收入 | (1,674) | (3,616) | (2,808) | (508) | (211) | (18) | (177) | 0.38% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,494 | 3,991 | 4,723 | 2,495 | 4,144 | 7,322 | 0 | 0% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 782 | 0 | 1,590 | 0 | 73 | 25 | -0.05% | |||||||
| 其他項目 | 22,384 | 8,875 | 5,725 | 5,047 | 7,052 | 2,956 | (5,397) | 11.59% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 44,556 | 29,100 | 29,295 | 4,039 | 20,296 | 19,527 | (229) | 0.49% | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 28 | 0 | (15) | 1,108 | (180) | (707) | (311) | 0.67% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (56,576) | (8,536) | 61,680 | 49,089 | (7,440) | 74,292 | (35,744) | 76.74% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 1,610 | 0 | 1,215 | 448 | 85 | -0.18% | |||||||
| 存貨（增加）減少 | 5,736 | 4,305 | (42,951) | (35,102) | 3,130 | (29,415) | (15,455) | 33.18% | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,571) | (1,423) | 4,884 | (7,107) | (3,881) | 806 | (2,115) | 4.54% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (52,383) | (4,044) | 23,598 | 7,988 | (7,156) | 45,424 | (53,540) | 114.95% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,593 | 347 | (943) | (425) | (482) | 202 | (289) | 0.62% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | (324) | (604) | (1,570) | (4,290) | (4,752) | 1,226 | 2,905 | -6.24% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,284 | 15,677 | 1,370 | 13,653 | 8,468 | 3,427 | (8,025) | 17.23% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (10,505) | 27,860 | (9,009) | (6,102) | (8,431) | (4,989) | (8,600) | 18.46% | ||||||
| 負債準備增加（減少） | (9,919) | (2,729) | (3,112) | (3,652) | (2,475) | |||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (249) | (239) | (228) | (250) | (239) | (214) | (404) | 0.87% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (12,120) | 40,312 | (13,492) | (1,066) | (7,911) | (348) | (14,413) | 30.95% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (64,503) | 36,268 | 10,106 | 6,922 | (15,067) | 45,076 | (67,953) | 145.9% | ||||||
| 調整項目合計 | (19,947) | 65,368 | 39,401 | 10,961 | 5,229 | 64,603 | (68,182) | 146.39% | ||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,568 | 154,310 | 96,595 | 79,514 | 88,971 | 99,704 | (46,470) | 99.77% | ||||||
| 收取之利息 | 1,674 | 3,616 | 2,808 | 508 | 211 | 18 | 177 | -0.38% | ||||||
| 支付之利息 | (1,011) | (692) | (654) | (532) | (511) | (917) | (272) | 0.58% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (158) | (329) | (208) | (26) | 0 | (11) | 0.02% | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,073 | 156,905 | 98,541 | 79,464 | 88,671 | 98,805 | (46,576) | 100% | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (63,505) | (672,388) | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (420) | (3,885) | 6,000 | 0 | (3,929) | 0 | 0% | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,110) | (11,595) | (13,677) | (20,929) | (54,871) | (7,619) | (9,623) | 75.2% | ||||||
| 存出保證金增加 | (9,172) | (3,503) | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (850) | (298) | (839) | (856) | (811) | (536) | 0 | 0% | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 預付設備款增加 | (429) | (582) | (4,946) | (5,716) | (6,354) | (1,435) | (3,924) | 30.66% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (78,486) | (692,251) | (18,535) | (161,880) | (45,437) | (5,510) | (12,797) | 100% | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | 0 | (40,000) | 0 | (20,000) | (5,000) | 312.89% | |||||||
| 租賃本金償還 | (857) | (840) | (765) | (749) | (689) | (696) | (241) | 15.08% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 員工執行認股權 | 4,112 | 0 | 142 | 0 | 0% | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (46,899) | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (48,644) | (840) | (40,765) | 39,251 | (29,858) | (20,954) | (1,598) | 100% | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (53,057) | (536,186) | 39,241 | (43,165) | 13,376 | 72,341 | (60,971) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 583,482 | 1,141,565 | 575,630 | 1,177,645 | 156,150 | 119,717 | 94,357 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 530,425 | 605,379 | 614,871 | 1,134,480 | 169,526 | 192,058 | 33,386 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 530,425 | 17.66% | 605,379 | 21.18% | 614,871 | 25.51% | 1,134,480 | 46.3% | 169,526 | 13.74% | 192,058 | 21.51% | 33,386 | 5.9% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,515 | 35.1% | 88,942 | 31.98% | 57,194 | 25.75% | 68,553 | 36.36% | 83,742 | 35.15% | 35,101 | 24.79% | 21,712 | 25.47% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,515 | 126.25% | 88,942 | 56.69% | 57,194 | 58.04% | 68,553 | 86.27% | 83,742 | 94.44% | 35,101 | 35.53% | 21,712 | -46.62% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,813 | 25.4% | 18,516 | 11.8% | 16,773 | 17.02% | 12,304 | 15.48% | 11,750 | 13.25% | 8,987 | 9.1% | 4,755 | -10.21% |
| 攤銷費用 | 1,090 | 1.47% | 633 | 0.4% | 720 | 0.73% | 475 | 0.6% | 364 | 0.41% | 346 | 0.35% | 269 | -0.58% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 536 | 0.72% | (109) | -0.07% | 4,813 | 4.88% | (1,923) | -2.42% | (3,314) | -3.74% | (1,056) | -1.07% | 24 | -0.05% |
| 利息費用 | 1,131 | 1.53% | 810 | 0.52% | 769 | 0.78% | 532 | 0.67% | 511 | 0.58% | 917 | 0.93% | 272 | -0.58% |
| 利息收入 | (1,674) | -2.26% | (3,616) | -2.3% | (2,808) | -2.85% | (508) | -0.64% | (211) | -0.24% | (18) | -0.02% | (177) | 0.38% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,494 | 2.02% | 3,991 | 2.54% | 4,723 | 4.79% | 2,495 | 3.14% | 4,144 | 4.67% | 7,322 | 7.41% | 0 | 0% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 782 | 1.06% | 0 | 0% | 1,590 | 1.61% | 0 | 0% | 73 | 0.07% | 25 | -0.05% | ||
| 其他項目 | 22,384 | 30.22% | 8,875 | 5.66% | 5,725 | 5.81% | 5,047 | 6.35% | 7,052 | 7.95% | 2,956 | 2.99% | (5,397) | 11.59% |
| 收益費損項目合計 | 44,556 | 60.15% | 29,100 | 18.55% | 29,295 | 29.73% | 4,039 | 5.08% | 20,296 | 22.89% | 19,527 | 19.76% | (229) | 0.49% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 28 | 0.04% | 0 | 0% | (15) | -0.02% | 1,108 | 1.39% | (180) | -0.2% | (707) | -0.72% | (311) | 0.67% |
| 應收帳款（增加）減少 | (56,576) | -76.38% | (8,536) | -5.44% | 61,680 | 62.59% | 49,089 | 61.78% | (7,440) | -8.39% | 74,292 | 75.19% | (35,744) | 76.74% |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | 1,610 | 1.03% | 0 | 0% | 1,215 | 1.37% | 448 | 0.45% | 85 | -0.18% | ||
| 存貨（增加）減少 | 5,736 | 7.74% | 4,305 | 2.74% | (42,951) | -43.59% | (35,102) | -44.17% | 3,130 | 3.53% | (29,415) | -29.77% | (15,455) | 33.18% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,571) | -2.12% | (1,423) | -0.91% | 4,884 | 4.96% | (7,107) | -8.94% | (3,881) | -4.38% | 806 | 0.82% | (2,115) | 4.54% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (52,383) | -70.72% | (4,044) | -2.58% | 23,598 | 23.95% | 7,988 | 10.05% | (7,156) | -8.07% | 45,424 | 45.97% | (53,540) | 114.95% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,593 | 4.85% | 347 | 0.22% | (943) | -0.96% | (425) | -0.53% | (482) | -0.54% | 202 | 0.2% | (289) | 0.62% |
| 應付票據增加（減少） | (324) | -0.44% | (604) | -0.38% | (1,570) | -1.59% | (4,290) | -5.4% | (4,752) | -5.36% | 1,226 | 1.24% | 2,905 | -6.24% |
| 應付帳款增加（減少） | 5,284 | 7.13% | 15,677 | 9.99% | 1,370 | 1.39% | 13,653 | 17.18% | 8,468 | 9.55% | 3,427 | 3.47% | (8,025) | 17.23% |
| 其他應付款增加（減少） | (10,505) | -14.18% | 27,860 | 17.76% | (9,009) | -9.14% | (6,102) | -7.68% | (8,431) | -9.51% | (4,989) | -5.05% | (8,600) | 18.46% |
| 負債準備增加（減少） | (9,919) | -13.39% | (2,729) | -1.74% | (3,112) | -3.16% | (3,652) | -4.6% | (2,475) | -2.79% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (249) | -0.34% | (239) | -0.15% | (228) | -0.23% | (250) | -0.31% | (239) | -0.27% | (214) | -0.22% | (404) | 0.87% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (12,120) | -16.36% | 40,312 | 25.69% | (13,492) | -13.69% | (1,066) | -1.34% | (7,911) | -8.92% | (348) | -0.35% | (14,413) | 30.95% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (64,503) | -87.08% | 36,268 | 23.11% | 10,106 | 10.26% | 6,922 | 8.71% | (15,067) | -16.99% | 45,076 | 45.62% | (67,953) | 145.9% |
| 調整項目合計 | (19,947) | -26.93% | 65,368 | 41.66% | 39,401 | 39.98% | 10,961 | 13.79% | 5,229 | 5.9% | 64,603 | 65.38% | (68,182) | 146.39% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,568 | 99.32% | 154,310 | 98.35% | 96,595 | 98.03% | 79,514 | 100.06% | 88,971 | 100.34% | 99,704 | 100.91% | (46,470) | 99.77% |
| 收取之利息 | 1,674 | 2.26% | 3,616 | 2.3% | 2,808 | 2.85% | 508 | 0.64% | 211 | 0.24% | 18 | 0.02% | 177 | -0.38% |
| 支付之利息 | (1,011) | -1.36% | (692) | -0.44% | (654) | -0.66% | (532) | -0.67% | (511) | -0.58% | (917) | -0.93% | (272) | 0.58% |
| 退還（支付）之所得稅 | (158) | -0.21% | (329) | -0.21% | (208) | -0.21% | (26) | -0.03% | 0 | 0% | (11) | 0.02% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,073 | 100% | 156,905 | 100% | 98,541 | 100% | 79,464 | 100% | 88,671 | 100% | 98,805 | 100% | (46,576) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (63,505) | 80.91% | (672,388) | 97.13% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (420) | 0.54% | (3,885) | 0.56% | 6,000 | -3.71% | 0 | 0% | (3,929) | 71.31% | 0 | 0% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,110) | 5.24% | (11,595) | 1.67% | (13,677) | 73.79% | (20,929) | 12.93% | (54,871) | 120.76% | (7,619) | 138.28% | (9,623) | 75.2% |
| 存出保證金增加 | (9,172) | 11.69% | (3,503) | 0.51% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (850) | 1.08% | (298) | 0.04% | (839) | 4.53% | (856) | 0.53% | (811) | 1.78% | (536) | 9.73% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 預付設備款增加 | (429) | 0.55% | (582) | 0.08% | (4,946) | 26.68% | (5,716) | 3.53% | (6,354) | 13.98% | (1,435) | 26.04% | (3,924) | 30.66% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (78,486) | 100% | (692,251) | 100% | (18,535) | 100% | (161,880) | 100% | (45,437) | 100% | (5,510) | 100% | (12,797) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | 10.28% | 0 | 0% | (40,000) | 98.12% | 0 | 0% | (20,000) | 95.45% | (5,000) | 312.89% | ||
| 租賃本金償還 | (857) | 1.76% | (840) | 100% | (765) | 1.88% | (749) | -1.91% | (689) | 2.31% | (696) | 3.32% | (241) | 15.08% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 員工執行認股權 | 4,112 | -8.45% | 0 | 0% | 142 | -0.68% | 0 | 0% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | (46,899) | 96.41% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (48,644) | 100% | (840) | 100% | (40,765) | 100% | 39,251 | 100% | (29,858) | 100% | (20,954) | 100% | (1,598) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (53,057) | (536,186) | 39,241 | (43,165) | 13,376 | 72,341 | (60,971) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 583,482 | 1,141,565 | 575,630 | 1,177,645 | 156,150 | 119,717 | 94,357 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 530,425 | 605,379 | 614,871 | 1,134,480 | 169,526 | 192,058 | 33,386 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 530,425 | 605,379 | 614,871 | 1,134,480 | 169,526 | 192,058 | 33,386 | 5.9% | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
全訊(5222) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7,407萬元、較上一季衰退-65.03%；而今年初至今累積為NT$7,407萬元、較去年同期衰退-52.79%。
單季
全訊(5222) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,407萬元，較上一季衰退-65.03%，為過去11年同期中的第6高。
同時全訊過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.31%、-5.6%與--。
其中稅前淨利為NT$9,352萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,456萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$50.5萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7,407萬元，較去年同期衰退-52.79%，為過去11年同期中的第6高。
同時全訊過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.31%、-5.6%與--。
其中稅前淨利為NT$9,352萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,456萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$50.5萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,515 | 88,942 | 57,194 | 68,553 | 83,742 | 35,101 | 21,712 | 25.47% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 44,556 | 29,100 | 29,295 | 4,039 | 20,296 | 19,527 | (229) | 0.49% | ||||||
| 折舊費用 | 18,813 | 18,516 | 16,773 | 12,304 | 11,750 | 8,987 | 4,755 | -10.21% | ||||||
| 攤銷費用 | 1,090 | 633 | 720 | 475 | 364 | 346 | 269 | -0.58% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (64,503) | 36,268 | 10,106 | 6,922 | (15,067) | 45,076 | (67,953) | 145.9% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,073 | 156,905 | 98,541 | 79,464 | 88,671 | 98,805 | (46,576) | 100% | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,515 | 35.1% | 88,942 | 31.98% | 57,194 | 25.75% | 68,553 | 36.36% | 83,742 | 35.15% | 35,101 | 24.79% | 21,712 | 25.47% |
| 收益費損項目合計 | 44,556 | 60.15% | 29,100 | 18.55% | 29,295 | 29.73% | 4,039 | 5.08% | 20,296 | 22.89% | 19,527 | 19.76% | (229) | 0.49% |
| 折舊費用 | 18,813 | 25.4% | 18,516 | 11.8% | 16,773 | 17.02% | 12,304 | 15.48% | 11,750 | 13.25% | 8,987 | 9.1% | 4,755 | -10.21% |
| 攤銷費用 | 1,090 | 1.47% | 633 | 0.4% | 720 | 0.73% | 475 | 0.6% | 364 | 0.41% | 346 | 0.35% | 269 | -0.58% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (64,503) | -87.08% | 36,268 | 23.11% | 10,106 | 10.26% | 6,922 | 8.71% | (15,067) | -16.99% | 45,076 | 45.62% | (67,953) | 145.9% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,073 | 100% | 156,905 | 100% | 98,541 | 100% | 79,464 | 100% | 88,671 | 100% | 98,805 | 100% | (46,576) | 100% |
投資活動之淨現金流
全訊(5222) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,849萬元、較上一季衰退-299.81%；而今年初至今累積為NT$-7,849萬元、較去年同期成長88.66%。
單季
全訊(5222) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,849萬元，較上一季衰退-299.81%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,849萬元，較去年同期成長88.66%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (78,486) | (692,251) | (18,535) | (161,880) | (45,437) | (5,510) | (12,797) | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,110) | (11,595) | (13,677) | (20,929) | (54,871) | (7,619) | (9,623) | 75.2% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (850) | (298) | (839) | (856) | (811) | (536) | 0 | 0% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1,923) | (155,821) | |||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (63,505) | (672,388) | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (420) | (3,885) | 6,000 | 0 | (3,929) | 0 | 0% | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,560 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (78,486) | 100% | (692,251) | 100% | (18,535) | 100% | (161,880) | 100% | (45,437) | 100% | (5,510) | 100% | (12,797) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,110) | 5.24% | (11,595) | 1.67% | (13,677) | 73.79% | (20,929) | 12.93% | (54,871) | 120.76% | (7,619) | 138.28% | (9,623) | 75.2% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (850) | 1.08% | (298) | 0.04% | (839) | 4.53% | (856) | 0.53% | (811) | 1.78% | (536) | 9.73% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,923) | 10.37% | (155,821) | 96.26% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (63,505) | 80.91% | (672,388) | 97.13% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (420) | 0.54% | (3,885) | 0.56% | 6,000 | -3.71% | 0 | 0% | (3,929) | 71.31% | 0 | 0% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,560 | -8.42% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
全訊(5222) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,864萬元、較上一季成長33.64%；而今年初至今累積為NT$-4,864萬元、較去年同期衰退-5690.95%。
單季
全訊(5222) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,864萬元，較上一季成長33.64%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,864萬元，較去年同期衰退-5690.95%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (48,644) | (840) | (40,765) | 39,251 | (29,858) | (20,954) | (1,598) | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 40,000 | (20,000) | |||||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | 0 | (40,000) | 0 | (20,000) | (5,000) | 312.89% | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (9,169) | (400) | (400) | 25.03% | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | (46,899) | |||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (48,644) | 100% | (840) | 100% | (40,765) | 100% | 39,251 | 100% | (29,858) | 100% | (20,954) | 100% | (1,598) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 40,000 | 101.91% | (20,000) | 66.98% | ||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | 10.28% | 0 | 0% | (40,000) | 98.12% | 0 | 0% | (20,000) | 95.45% | (5,000) | 312.89% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (9,169) | 30.71% | (400) | 1.91% | (400) | 25.03% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | (46,899) | 96.41% | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
