5222
128.5
TWD+1.00 (0.78%)
2024.11.22收盤
全訊－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 379,864 | 110.75% | 370,458 | 147.43% | 188,754 | 110.78% | 207,824 | 93.46% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 379,864 | 110.75% | 370,458 | 147.43% | 188,754 | 110.78% | 207,824 | 93.46% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 55,553 | 16.2% | 50,920 | 20.27% | 38,353 | 22.51% | 34,284 | 15.42% |
| 攤銷費用 | 1,981 | 0.58% | 2,030 | 0.81% | 2,086 | 1.22% | 1,227 | 0.55% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 475 | 0.14% | 4,625 | 1.84% | (802) | -0.47% | (2,015) | -0.91% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (35,614) | -14.17% | 84,007 | 49.31% | ||
| 利息費用 | 2,662 | 0.78% | 2,213 | 0.88% | 1,818 | 1.07% | 1,462 | 0.66% |
| 利息收入 | (8,772) | -2.56% | (9,437) | -3.76% | (2,473) | -1.45% | (625) | -0.28% |
| 股利收入 | (34,965) | -10.19% | (10,154) | -4.04% | (18,681) | -10.96% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,973 | 3.49% | 14,169 | 5.64% | 7,486 | 4.39% | 12,431 | 5.59% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 1,590 | 0.63% | (495) | -0.29% | 0 | 0% |
| 其他項目 | 36,135 | 10.54% | 25,992 | 10.34% | 25,290 | 14.84% | 29,259 | 13.16% |
| 收益費損項目合計 | 65,042 | 18.96% | 46,334 | 18.44% | 128,592 | 75.47% | 76,023 | 34.19% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (30) | -0.01% | (898) | -0.36% | 897 | 0.53% | (43) | -0.02% |
| 應收帳款（增加）減少 | (75,692) | -22.07% | (52,767) | -21% | 14,274 | 8.38% | (3,015) | -1.36% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,610 | 0.47% | (112) | -0.04% | 0 | 0% | 1,921 | 0.86% |
| 存貨（增加）減少 | 63,887 | 18.63% | (40,189) | -15.99% | (114,858) | -67.41% | 475 | 0.21% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,271) | -1.54% | 4,393 | 1.75% | (11,695) | -6.86% | (3,940) | -1.77% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (15,496) | -4.52% | (89,573) | -35.65% | (111,382) | -65.37% | (4,602) | -2.07% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 10,174 | 2.97% | (20) | -0.01% | (59) | -0.03% | 334 | 0.15% |
| 應付票據增加（減少） | (100) | -0.03% | (16,117) | -6.41% | 4,586 | 2.69% | (2,130) | -0.96% |
| 應付帳款增加（減少） | (7,169) | -2.09% | 7,001 | 2.79% | 29,604 | 17.38% | 5,290 | 2.38% |
| 其他應付款增加（減少） | (9,176) | -2.68% | 10,082 | 4.01% | (5,646) | -3.31% | (1,105) | -0.5% |
| 負債準備增加（減少） | (14,253) | -4.16% | (8,387) | -3.34% | (9,130) | -5.36% | (8,276) | -3.72% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (727) | -0.21% | (689) | -0.27% | (758) | -0.44% | (723) | -0.33% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,251) | -6.2% | (8,130) | -3.24% | 18,597 | 10.92% | (6,610) | -2.97% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (36,747) | -10.71% | (97,703) | -38.88% | (92,785) | -54.46% | (11,212) | -5.04% |
| 調整項目合計 | 28,295 | 8.25% | (51,369) | -20.44% | 35,807 | 21.02% | 64,811 | 29.15% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 408,159 | 119% | 319,089 | 126.99% | 224,561 | 131.8% | 272,635 | 122.61% |
| 收取之利息 | 8,772 | 2.56% | 9,437 | 3.76% | 2,473 | 1.45% | 625 | 0.28% |
| 收取之股利 | 34,965 | 10.19% | 10,154 | 4.04% | 18,681 | 10.96% | ||
| 支付之利息 | (2,306) | -0.67% | (1,865) | -0.74% | (1,818) | -1.07% | (1,462) | -0.66% |
| 退還（支付）之所得稅 | (106,598) | -31.08% | (85,546) | -34.05% | (73,517) | -43.15% | (49,436) | -22.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 342,992 | 100% | 251,269 | 100% | 170,380 | 100% | 222,362 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (800,214) | 89.02% | (31,992) | 86.07% | (264,937) | 56.36% | ||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (33,405) | 3.72% | 0 | 0% | (112,803) | 24% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 87,300 | -234.87% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,923) | 5.17% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,871) | 3.43% | (50,053) | 134.66% | (66,529) | 14.15% | (93,447) | 97.52% |
| 存出保證金增加 | (19,439) | 2.16% | (15,706) | 42.25% | ||||
| 取得無形資產 | (5,038) | 0.56% | (839) | 2.26% | (10,942) | 2.33% | (811) | 0.85% |
| 預付設備款增加 | (9,940) | 1.11% | (23,957) | 64.45% | (26,777) | 5.7% | (24,353) | 25.41% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (898,907) | 100% | (37,170) | 100% | (470,090) | 100% | (95,822) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 120,000 | -66.69% | 0 | 0% | 10,000 | -4.39% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (2,532) | 1.41% | (2,305) | 1.13% | (2,259) | 0.99% | (2,078) | 2.24% |
| 發放現金股利 | (297,471) | 165.31% | (202,286) | 98.87% | (235,301) | 103.4% | (60,706) | 65.45% |
| 其他籌資活動 | 59 | -0.03% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (179,944) | 100% | (204,591) | 100% | (227,560) | 100% | (92,753) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (735,859) | 9,508 | (527,270) | 33,787 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,141,565 | 575,630 | 1,177,645 | 156,150 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 405,706 | 585,138 | 650,375 | 189,937 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 405,706 | 585,138 | 650,375 | 189,937 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
全訊(5222) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.82億元、較上一季成長4659.94%；而今年初至今累積為NT$3.43億元、較去年同期成長36.5%。
單季
全訊(5222) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.82億元，較上一季成長4659.94%，為過去10年同期中的第1高。
同時全訊過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為21.14%。
其中稅前淨利為NT$1.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,058萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,322萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.43億元，較去年同期成長36.5%，為過去10年同期中的第1高。
同時全訊過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為15.54%。
其中稅前淨利為NT$3.8億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,504萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,517萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 379,864 | 110.75% | 370,458 | 147.43% | 188,754 | 110.78% | 207,824 | 93.46% |
| 收益費損項目合計 | 65,042 | 18.96% | 46,334 | 18.44% | 128,592 | 75.47% | 76,023 | 34.19% |
| 折舊費用 | 55,553 | 16.2% | 50,920 | 20.27% | 38,353 | 22.51% | 34,284 | 15.42% |
| 攤銷費用 | 1,981 | 0.58% | 2,030 | 0.81% | 2,086 | 1.22% | 1,227 | 0.55% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (36,747) | -10.71% | (97,703) | -38.88% | (92,785) | -54.46% | (11,212) | -5.04% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 342,992 | 100% | 251,269 | 100% | 170,380 | 100% | 222,362 | 100% |
投資活動之淨現金流
全訊(5222) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.16億元、較上一季衰退-28.39%；而今年初至今累積為NT$-8.99億元、較去年同期衰退-2318.37%。
單季
全訊(5222) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.16億元，較上一季衰退-28.39%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8.99億元，較去年同期衰退-2318.37%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (898,907) | 100% | (37,170) | 100% | (470,090) | 100% | (95,822) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,871) | 3.43% | (50,053) | 134.66% | (66,529) | 14.15% | (93,447) | 97.52% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 495 | -0.11% | ||||
| 取得無形資產 | (5,038) | 0.56% | (839) | 2.26% | (10,942) | 2.33% | (811) | 0.85% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,923) | 5.17% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (800,214) | 89.02% | (31,992) | 86.07% | (264,937) | 56.36% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (33,405) | 3.72% | 0 | 0% | (112,803) | 24% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 87,300 | -234.87% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
全訊(5222) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.19億元、較上一季成長139.95%；而今年初至今累積為NT$-1.8億元、較去年同期成長12.05%。
單季
全訊(5222) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.19億元，較上一季成長139.95%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.8億元，較去年同期成長12.05%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (179,944) | 100% | (204,591) | 100% | (227,560) | 100% | (92,753) | 100% |
| 短期借款增加 | 120,000 | -66.69% | 0 | 0% | 10,000 | -4.39% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | 21.56% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (9,969) | 10.75% | ||||
| 發放現金股利 | (297,471) | 165.31% | (202,286) | 98.87% | (235,301) | 103.4% | (60,706) | 65.45% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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