5222
102
TWD+2.00 (2.00%)
2025.04.11收盤
全訊－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 109,151 | 160,782 | 133,049 | 97,093 | ||||||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 109,151 | 160,782 | 133,049 | 97,093 | ||||||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,920 | 18,225 | 14,234 | 11,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 915 | 662 | 922 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 488 | (7,532) | 2,274 | 517 | ||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | (17,249) | (18,226) | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,408 | 774 | 685 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,819) | (5,167) | (2,746) | (385) | ||||||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,282 | 4,724 | 2,968 | 5,651 | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 111 | 0 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 34,932 | 10,290 | 9,681 | 1,823 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 57,237 | 4,727 | 17,791 | 17,582 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2 | 898 | 245 | (1,079) | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (12,234) | (7,651) | (64,121) | (3,638) | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | (1,331) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 54,552 | 19,536 | (23,098) | (6,446) | ||||||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,857 | 2,645 | 8,838 | 1,386 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,177 | 14,097 | (78,136) | (9,777) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,314) | 10,926 | (2,129) | 2,800 | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (180) | 100 | (3,726) | 2,666 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,964) | (6,818) | (22,076) | (3,696) | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 17,112 | 18,431 | 9,221 | 13,086 | ||||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (10,441) | (4,096) | (2,546) | (2,833) | ||||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (244) | (231) | (254) | (241) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,031) | 18,312 | (21,510) | 11,782 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,146 | 32,409 | (99,646) | 2,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 101,383 | 37,136 | (81,855) | 19,587 | ||||||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 210,534 | 197,918 | 51,194 | 116,680 | ||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,819 | 5,167 | 2,746 | 385 | ||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,288) | (656) | (646) | (468) | ||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (269) | (476) | (206) | (18) | ||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 211,796 | 201,953 | 53,088 | 116,579 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,490) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 29,230 | 4,695 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,643) | (19,798) | (14,556) | (40,488) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (5,754) | (8,508) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,383) | 0 | (80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (85) | (4,333) | (20,035) | (10,841) | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 39,280 | 355,250 | (127,072) | (43,212) | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (55,000) | 0 | 0 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (852) | (776) | (761) | (700) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (73,300) | (776) | (761) | 914,341 | ||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 177,776 | 556,427 | (74,745) | 987,708 | ||||||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,258 | 53,515 | 70,728 | 23,765 | 34,514 | 20,105 | 20,272 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 177,776 | 556,427 | (74,745) | 987,708 | 94,357 | 174,258 | 53,515 | 70,728 | 23,765 | 34,514 | 20,105 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 583,482 | 19.71% | 1,141,565 | 42.77% | 575,630 | 24.01% | 1,177,645 | 50.98% | 156,150 | 13.09% | 119,717 | 13.89% | 94,357 | 17.32% | 174,258 | 32.41% | 53,515 | 12.08% | 70,728 | 22.57% | 23,765 | 18.59% | 34,514 | 25.65% | 20,105 | 10.14% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 489,015 | 37.57% | 531,240 | 42.47% | 321,803 | 31.1% | 304,917 | 33.26% | 197,071 | 27.91% | 167,956 | 29.48% | 62,228 | 17.24% | 58,614 | 14.82% | 107,403 | 31.85% | 21,531 | 14.49% | (32,768) | -28.75% | (75,796) | -85.01% | (9,004) | -7.96% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 489,015 | 88.14% | 531,240 | 117.21% | 321,803 | 144% | 304,917 | 89.96% | 197,071 | 111.75% | 167,956 | 218.01% | 62,228 | 107.65% | 58,614 | 46.23% | 107,403 | 195278.18% | 21,531 | -63.64% | (32,768) | 135.75% | (75,796) | -4146.39% | (9,004) | 40.17% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 74,473 | 13.42% | 69,145 | 15.26% | 52,587 | 23.53% | 45,704 | 13.48% | 40,239 | 22.82% | 23,040 | 29.91% | 15,239 | 26.36% | 12,521 | 9.88% | 6,971 | 12674.55% | 5,729 | -16.93% | 4,306 | -17.84% | 4,118 | 225.27% | 4,202 | -18.75% |
| 攤銷費用 | 2,896 | 0.52% | 2,692 | 0.59% | 3,008 | 1.35% | 1,658 | 0.49% | 1,436 | 0.81% | 1,199 | 1.56% | 997 | 1.72% | 210 | 0.17% | 197 | 358.18% | 197 | -0.58% | 1,998 | -8.28% | 1,643 | 89.88% | 1,922 | -8.57% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 963 | 0.17% | (2,907) | -0.64% | 1,472 | 0.66% | (1,498) | -0.44% | 2,523 | 1.43% | 528 | 0.69% | 1,546 | 2.67% | (57) | -0.04% | 59 | 107.27% | (388) | 1.15% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (52,863) | -11.66% | 65,781 | 29.44% | (2,365) | -0.7% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 4,070 | 0.73% | 2,987 | 0.66% | 2,503 | 1.12% | 1,930 | 0.57% | 3,692 | 2.09% | 1,770 | 2.3% | 1,120 | 1.94% | 1,974 | 1.56% | 2,329 | 4234.55% | 2,129 | -6.29% | 888 | -3.68% | 648 | 35.45% | 407 | -1.82% |
| 利息收入 | (11,591) | -2.09% | (14,604) | -3.22% | (5,219) | -2.34% | (1,010) | -0.3% | (409) | -0.23% | (351) | -0.46% | (421) | -0.73% | ||||||||||||
| 股利收入 | (34,965) | -6.3% | (10,154) | -2.24% | (18,681) | -8.36% | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 15,255 | 2.75% | 18,893 | 4.17% | 10,454 | 4.68% | 18,082 | 5.33% | 31,284 | 17.74% | 8,379 | 10.88% | 4 | 0.01% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 111 | 0.02% | 1,590 | 0.35% | (493) | -0.22% | 22 | 0.01% | 167 | 0.09% | 776 | 1.01% | 1 | 0% | ||||||||||||
| 其他項目 | 71,067 | 12.81% | 36,282 | 8.01% | 34,971 | 15.65% | 31,082 | 9.17% | 14,714 | 8.34% | (34,721) | -45.07% | 3,130 | 5.41% | (20,915) | -16.5% | 1,000 | 1818.18% | (27,000) | 79.8% | 11,000 | -45.57% | (16,000) | -875.27% | 6,000 | -26.77% |
| 收益費損項目合計 | 122,279 | 22.04% | 51,061 | 11.27% | 146,383 | 65.51% | 93,605 | 27.62% | 93,646 | 53.1% | 620 | 0.8% | 21,616 | 37.39% | (6,417) | -5.06% | 11,062 | 20112.73% | (19,090) | 56.42% | 18,486 | -76.58% | (9,792) | -535.67% | 12,753 | -56.89% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (28) | -0.01% | 0 | 0% | 1,142 | 0.51% | (1,122) | -0.33% | 170 | 0.1% | 482 | 0.63% | 351 | 0.61% | (727) | -0.57% | 186 | 338.18% | (253) | 0.75% | 123 | -0.51% | (8) | -0.44% | (155) | 0.69% |
| 應收帳款（增加）減少 | (87,926) | -15.85% | (60,418) | -13.33% | (49,847) | -22.31% | (6,653) | -1.96% | 18,686 | 10.6% | (88,114) | -114.37% | 4,617 | 7.99% | 24,132 | 19.03% | (46,689) | -84889.09% | 7,148 | -21.13% | (3,642) | 15.09% | 37,558 | 2054.6% | (9,056) | 40.4% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,610 | 0.29% | (1,443) | -0.32% | 0 | 0% | 1,921 | 0.57% | (1,473) | -0.84% | (363) | -0.47% | (85) | -0.15% | 0 | 0% | 940 | 1709.09% | (510) | 1.51% | 96 | -0.4% | (176) | -9.63% | 639 | -2.85% |
| 存貨（增加）減少 | 118,439 | 21.35% | (20,653) | -4.56% | (137,956) | -61.73% | (5,971) | -1.76% | (101,777) | -57.71% | (7,062) | -9.17% | (50,618) | -87.57% | 58,769 | 46.35% | (77,236) | -140429.09% | (52,494) | 155.15% | (9,015) | 37.35% | 52,902 | 2893.98% | (19,820) | 88.42% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,414) | -0.25% | 7,038 | 1.55% | (2,857) | -1.28% | (2,554) | -0.75% | 2,108 | 1.2% | (2,964) | -3.85% | 5,386 | 9.32% | (8,188) | -6.46% | (3,095) | -5627.27% | (358) | 1.06% | 1,073 | -4.45% | (1,366) | -74.73% | 422 | -1.88% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,681 | 5.53% | (75,476) | -16.65% | (189,518) | -84.81% | (14,379) | -4.24% | (82,286) | -46.66% | (98,021) | -127.23% | (40,349) | -69.8% | 73,986 | 58.36% | (125,894) | -228898.18% | (46,467) | 137.34% | (11,365) | 47.08% | 88,910 | 4863.79% | (27,970) | 124.78% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,860 | 0.88% | 10,906 | 2.41% | (2,188) | -0.98% | 3,134 | 0.92% | 432 | 0.24% | (895) | -1.16% | (1,270) | -2.2% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (280) | -0.05% | (16,017) | -3.53% | 860 | 0.38% | 536 | 0.16% | 3,631 | 2.06% | 1,375 | 1.78% | (4,871) | -8.43% | 6,281 | 4.95% | (129) | -234.55% | 6,084 | -17.98% | 282 | -1.17% | (2,284) | -124.95% | 849 | -3.79% |
| 應付帳款增加（減少） | (10,133) | -1.83% | 183 | 0.04% | 7,528 | 3.37% | 1,594 | 0.47% | (2,137) | -1.21% | (1,004) | -1.3% | 9,362 | 16.2% | (4,999) | -3.94% | (674) | -1225.45% | 6,756 | -19.97% | (1,071) | 4.44% | 948 | 51.86% | (2,306) | 10.29% |
| 其他應付款增加（減少） | 7,936 | 1.43% | 28,513 | 6.29% | 3,575 | 1.6% | 11,981 | 3.53% | 9,106 | 5.16% | 9,530 | 12.37% | 13,309 | 23.02% | 1,746 | 1.38% | 10,126 | 18410.91% | 2,306 | -6.82% | 3,324 | -13.77% | (1,647) | -90.1% | 1,046 | -4.67% |
| 負債準備增加（減少） | (24,694) | -4.45% | (12,483) | -2.75% | (11,676) | -5.22% | (11,109) | -3.28% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (971) | -0.18% | (920) | -0.2% | (1,012) | -0.45% | (964) | -0.28% | (865) | -0.49% | (1,078) | -1.4% | (1,520) | -2.63% | (1,442) | -1.14% | (1,180) | -2145.45% | (984) | 2.91% | (854) | 3.54% | (801) | -43.82% | (765) | 3.41% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (23,282) | -4.2% | 10,182 | 2.25% | (2,913) | -1.3% | 5,172 | 1.53% | 10,167 | 5.77% | 7,928 | 10.29% | 15,010 | 25.97% | 2,417 | 1.91% | 9,836 | 17883.64% | 12,192 | -36.03% | 2,376 | -9.84% | (912) | -49.89% | 2,212 | -9.87% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,399 | 1.33% | (65,294) | -14.41% | (192,431) | -86.11% | (9,207) | -2.72% | (72,119) | -40.9% | (90,093) | -116.94% | (25,339) | -43.83% | 76,403 | 60.26% | (116,058) | -211014.55% | (34,275) | 101.3% | (8,989) | 37.24% | 87,998 | 4813.89% | (25,758) | 114.91% |
| 調整項目合計 | 129,678 | 23.37% | (14,233) | -3.14% | (46,048) | -20.61% | 84,398 | 24.9% | 21,527 | 12.21% | (89,473) | -116.14% | (3,723) | -6.44% | 69,986 | 55.2% | (104,996) | -190901.82% | (53,365) | 157.73% | 9,497 | -39.34% | 78,206 | 4278.23% | (13,005) | 58.02% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 618,693 | 111.52% | 517,007 | 114.07% | 275,755 | 123.4% | 389,315 | 114.86% | 218,598 | 123.96% | 78,483 | 101.87% | 58,505 | 101.21% | 128,600 | 101.43% | 2,407 | 4376.36% | (31,834) | 94.09% | (23,271) | 96.4% | 2,410 | 131.84% | (22,009) | 98.18% |
| 收取之利息 | 11,591 | 2.09% | 14,604 | 3.22% | 5,219 | 2.34% | 1,010 | 0.3% | 409 | 0.23% | 351 | 0.46% | 426 | 0.74% | 189 | 0.15% | 77 | 140% | 56 | -0.17% | 23 | -0.1% | ||||
| 收取之股利 | 34,965 | 6.3% | 10,154 | 2.24% | 18,681 | 8.36% | ||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,594) | -0.65% | (2,521) | -0.56% | (2,464) | -1.1% | (1,930) | -0.57% | (3,692) | -2.09% | (1,770) | -2.3% | (1,120) | -1.94% | (2,011) | -1.59% | (2,431) | -4420% | (2,055) | 6.07% | (891) | 3.69% | (582) | -31.84% | (407) | 1.82% |
| 退還（支付）之所得稅 | (106,867) | -19.26% | (86,022) | -18.98% | (73,723) | -32.99% | (49,454) | -14.59% | (38,966) | -22.1% | (22) | -0.03% | (5) | -0.01% | 4 | 0% | 2 | 3.64% | (1) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 554,788 | 100% | 453,222 | 100% | 223,468 | 100% | 338,941 | 100% | 176,349 | 100% | 77,042 | 100% | 57,806 | 100% | 126,782 | 100% | 55 | 100% | (33,834) | 100% | (24,139) | 100% | 1,828 | 100% | (22,416) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (804,704) | 93.61% | (31,992) | -10.06% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 29,230 | -3.4% | 91,995 | 28.92% | 0 | 0% | (155,928) | 65.89% | 6,347 | -7% | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,923) | -0.6% | (267,765) | 44.84% | (124,226) | 89.35% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 383,194 | 120.47% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (40,514) | 4.71% | (69,851) | -21.96% | (81,085) | 13.58% | (133,935) | 96.33% | (66,273) | 28.01% | (76,115) | 83.97% | (12,437) | 18.28% | (30,467) | 61.84% | (7,349) | 30.39% | (14,680) | 21.11% | (4,594) | 47.4% | (980) | 133.33% | (2,940) | 45.52% |
| 存出保證金增加 | (25,193) | 2.93% | (24,214) | -7.61% | (13,013) | 2.18% | (39,932) | 58.7% | (4,583) | 18.95% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (8,421) | 0.98% | (839) | -0.26% | (11,022) | 1.85% | (811) | 0.58% | (536) | 0.23% | (1,019) | 1.12% | (4,608) | 6.77% | (200) | 0.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,237) | 168.3% | (1,370) | 21.21% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (10,025) | 1.17% | (28,290) | -8.89% | (46,812) | 7.84% | (35,194) | 25.31% | (21,201) | 8.96% | (21,499) | 23.72% | (12,037) | 17.69% | (19,085) | 38.74% | (12,339) | 51.03% | (1,450) | 2.09% | (5,706) | 58.87% | 0 | 0% | (1,296) | 20.07% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (859,627) | 100% | 318,080 | 100% | (597,162) | 100% | (139,034) | 100% | (236,645) | 100% | (90,645) | 100% | (68,033) | 100% | (49,264) | 100% | (24,179) | 100% | (69,534) | 100% | (9,693) | 100% | (735) | 100% | (6,459) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 65,000 | -25.67% | 0 | 0% | 10,000 | -4.38% | 10,000 | 1.22% | (60,000) | -62.03% | 55,000 | 141.16% | (65,000) | 93.29% | 50,000 | 115.67% | 15,860 | 227.97% | 1,140 | 0.76% | (1,000) | -4.35% | 13,000 | 100% | 11,000 | 37.93% |
| 租賃本金償還 | (3,384) | 1.34% | (3,081) | 1.5% | (3,020) | 1.32% | (2,778) | -0.34% | (2,770) | -2.86% | (974) | -2.5% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (297,471) | 117.46% | (202,286) | 98.5% | (235,301) | 103.06% | (60,706) | -7.39% | (110,312) | -114.04% | (17,506) | -44.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | (17,448) | 6.89% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 59 | -0.02% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (253,244) | 100% | (205,367) | 100% | (228,321) | 100% | 821,588 | 100% | 96,729 | 100% | 38,963 | 100% | (69,674) | 100% | 43,225 | 100% | 6,957 | 100% | 150,306 | 100% | 23,000 | 100% | 13,000 | 100% | 29,000 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (558,083) | 565,935 | (602,015) | 1,021,495 | 36,433 | 25,360 | (79,901) | 120,743 | (17,213) | 46,963 | (10,749) | 14,409 | (167) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,141,565 | 575,630 | 1,177,645 | 156,150 | 119,717 | 94,357 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 583,482 | 1,141,565 | 575,630 | 1,177,645 | 156,150 | 119,717 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 583,482 | 1,141,565 | 575,630 | 1,177,645 | 156,150 | 119,717 | 94,357 | 174,258 | 53,515 | 70,728 | 23,765 | 34,514 | 20,105 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
全訊(5222) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.12億元、較上一季成長16.21%；而今年初至今累積為NT$5.55億元、較去年同期成長22.41%。
單季
全訊(5222) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.12億元，較上一季成長16.21%，為過去11年同期中的第1高。
同時全訊過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為22.02%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.09億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,724萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$126萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.55億元，較去年同期成長22.41%，為過去11年同期中的第1高。
同時全訊過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為17.85%、48.42%與37.96%。
其中稅前淨利為NT$4.89億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.22億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,390萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 109,151 | 160,782 | 133,049 | 97,093 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 57,237 | 4,727 | 17,791 | 17,582 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,920 | 18,225 | 14,234 | 11,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 915 | 662 | 922 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,146 | 32,409 | (99,646) | 2,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 211,796 | 201,953 | 53,088 | 116,579 | ||||||||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 489,015 | 37.57% | 531,240 | 42.47% | 321,803 | 31.1% | 304,917 | 33.26% | 197,071 | 27.91% | 167,956 | 29.48% | 62,228 | 17.24% | 58,614 | 14.82% | 107,403 | 31.85% | 21,531 | 14.49% | (32,768) | -28.75% | (75,796) | -85.01% | (9,004) | -7.96% |
| 收益費損項目合計 | 122,279 | 22.04% | 51,061 | 11.27% | 146,383 | 65.51% | 93,605 | 27.62% | 93,646 | 53.1% | 620 | 0.8% | 21,616 | 37.39% | (6,417) | -5.06% | 11,062 | 20112.73% | (19,090) | 56.42% | 18,486 | -76.58% | (9,792) | -535.67% | 12,753 | -56.89% |
| 折舊費用 | 74,473 | 13.42% | 69,145 | 15.26% | 52,587 | 23.53% | 45,704 | 13.48% | 40,239 | 22.82% | 23,040 | 29.91% | 15,239 | 26.36% | 12,521 | 9.88% | 6,971 | 12674.55% | 5,729 | -16.93% | 4,306 | -17.84% | 4,118 | 225.27% | 4,202 | -18.75% |
| 攤銷費用 | 2,896 | 0.52% | 2,692 | 0.59% | 3,008 | 1.35% | 1,658 | 0.49% | 1,436 | 0.81% | 1,199 | 1.56% | 997 | 1.72% | 210 | 0.17% | 197 | 358.18% | 197 | -0.58% | 1,998 | -8.28% | 1,643 | 89.88% | 1,922 | -8.57% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,399 | 1.33% | (65,294) | -14.41% | (192,431) | -86.11% | (9,207) | -2.72% | (72,119) | -40.9% | (90,093) | -116.94% | (25,339) | -43.83% | 76,403 | 60.26% | (116,058) | -211014.55% | (34,275) | 101.3% | (8,989) | 37.24% | 87,998 | 4813.89% | (25,758) | 114.91% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 554,788 | 100% | 453,222 | 100% | 223,468 | 100% | 338,941 | 100% | 176,349 | 100% | 77,042 | 100% | 57,806 | 100% | 126,782 | 100% | 55 | 100% | (33,834) | 100% | (24,139) | 100% | 1,828 | 100% | (22,416) | 100% |
投資活動之淨現金流
全訊(5222) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,928萬元、較上一季成長133.81%；而今年初至今累積為NT$-8.6億元、較去年同期衰退-370.25%。
單季
全訊(5222) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,928萬元，較上一季成長133.81%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-8.6億元，較去年同期衰退-370.25%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 39,280 | 355,250 | (127,072) | (43,212) | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,643) | (19,798) | (14,556) | (40,488) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,383) | 0 | (80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,490) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (65,157) | 128,623 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 29,230 | 4,695 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (859,627) | 100% | 318,080 | 100% | (597,162) | 100% | (139,034) | 100% | (236,645) | 100% | (90,645) | 100% | (68,033) | 100% | (49,264) | 100% | (24,179) | 100% | (69,534) | 100% | (9,693) | 100% | (735) | 100% | (6,459) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (40,514) | 4.71% | (69,851) | -21.96% | (81,085) | 13.58% | (133,935) | 96.33% | (66,273) | 28.01% | (76,115) | 83.97% | (12,437) | 18.28% | (30,467) | 61.84% | (7,349) | 30.39% | (14,680) | 21.11% | (4,594) | 47.4% | (980) | 133.33% | (2,940) | 45.52% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 495 | -0.08% | 0 | 0% | 142 | -0.16% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (8,421) | 0.98% | (839) | -0.26% | (11,022) | 1.85% | (811) | 0.58% | (536) | 0.23% | (1,019) | 1.12% | (4,608) | 6.77% | (200) | 0.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,237) | 168.3% | (1,370) | 21.21% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,923) | -0.6% | (267,765) | 44.84% | (124,226) | 89.35% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 383,194 | 120.47% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (804,704) | 93.61% | (31,992) | -10.06% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (177,960) | 29.8% | 128,623 | -92.51% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 29,230 | -3.4% | 91,995 | 28.92% | 0 | 0% | (155,928) | 65.89% | 6,347 | -7% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
全訊(5222) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,330萬元、較上一季衰退-161.52%；而今年初至今累積為NT$-2.53億元、較去年同期衰退-23.31%。
單季
全訊(5222) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,330萬元，較上一季衰退-161.52%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.53億元，較去年同期衰退-23.31%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (73,300) | (776) | (761) | 914,341 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (55,000) | 0 | 0 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (133) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (253,244) | 100% | (205,367) | 100% | (228,321) | 100% | 821,588 | 100% | 96,729 | 100% | 38,963 | 100% | (69,674) | 100% | 43,225 | 100% | 6,957 | 100% | 150,306 | 100% | 23,000 | 100% | 13,000 | 100% | 29,000 | 100% |
| 短期借款增加 | 65,000 | -25.67% | 0 | 0% | 10,000 | -4.38% | 10,000 | 1.22% | (60,000) | -62.03% | 55,000 | 141.16% | (65,000) | 93.29% | 50,000 | 115.67% | 15,860 | 227.97% | 1,140 | 0.76% | (1,000) | -4.35% | 13,000 | 100% | 11,000 | 37.93% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 29,590 | 30.59% | 0 | 0% | 20,000 | 46.27% | 23,000 | 330.6% | 59,000 | 39.25% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (10,102) | -1.23% | (22,421) | -23.18% | (1,600) | -4.11% | (12,314) | 17.67% | (34,745) | -80.38% | (40,574) | -583.21% | (9,834) | -6.54% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (297,471) | 117.46% | (202,286) | 98.5% | (235,301) | 103.06% | (60,706) | -7.39% | (110,312) | -114.04% | (17,506) | -44.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | (17,448) | 6.89% | ||||||||||||||||||||||||
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