5220
21.45
TWD+0.10 (0.47%)
2025.04.02收盤
萬達光電－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 348 | 4,859 | (423) | 28,997 | 34,397 | (17,196) | 46,495 | 19,512 | ||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 348 | 4,859 | (423) | 28,997 | 34,397 | (17,196) | 46,495 | 19,512 | ||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,167 | 10,539 | 10,071 | 11,925 | 7,089 | 11,155 | 6,968 | 8,240 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 106 | 585 | 584 | 596 | 691 | 727 | 193 | 228 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 140 | (305) | (987) | (640) | (4,424) | (330) | 265 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,373 | 1,709 | 1,378 | 909 | 807 | 322 | (96) | 413 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,202) | (2,015) | (1,659) | (51) | (50) | (236) | (665) | |||||||||||||||||
| 其他項目 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,595 | 10,513 | 9,387 | 12,739 | 4,113 | 20,309 | 6,665 | 8,857 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,204 | (387) | (749) | (934) | 5,226 | (625) | 478 | 1,422 | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (12,343) | 23,053 | 50,822 | 49,399 | 113,188 | 47,981 | 35,157 | 7,546 | ||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 214 | 1,970 | (1,553) | 546 | 1,718 | (1,914) | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,667) | 347 | 3,283 | 3,358 | 15,678 | 1,557 | (272) | 2,240 | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (20,425) | 4,174 | (3,416) | (42,618) | 16,269 | 21,505 | (3,816) | (9,357) | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,657) | 1,569 | 2,213 | (211) | 459 | (1,573) | (308) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (35,674) | 30,726 | 50,600 | 9,540 | 152,538 | 66,931 | 31,239 | 2,734 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 180 | (632) | (438) | (1,382) | 411 | 57 | (375) | |||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (431) | 247 | 246 | (755) | (647) | (605) | (178) | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,181 | (5,920) | (37,782) | 894 | (35,281) | (34,276) | (14,577) | (25,291) | ||||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,057) | 62 | (257) | 567 | (380) | 225 | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,954 | (1,696) | (1,551) | 6,992 | (10,782) | (3,094) | 12,570 | (37) | ||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (2,261) | 2,119 | (658) | (348) | (2,755) | (561) | 1,240 | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (91) | (27) | (129) | (123) | (217) | (47) | (17) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,475 | (5,847) | (40,569) | 5,845 | (49,651) | (38,301) | (1,227) | (16,106) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,199) | 24,879 | 10,031 | 15,385 | 102,887 | 28,630 | 30,012 | (13,372) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (4,604) | 35,392 | 19,418 | 28,124 | 107,000 | 48,939 | 36,677 | (4,515) | ||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (4,256) | 40,251 | 18,995 | 57,121 | 141,397 | 31,743 | 83,172 | 14,997 | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,202 | 2,015 | 1,659 | 51 | 50 | 236 | 665 | 168 | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (158) | (186) | (149) | 0 | (1,528) | (19,087) | (155) | (523) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,212) | 42,080 | 20,505 | 57,172 | 139,919 | 12,892 | 83,682 | 14,642 | ||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 33,333 | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (33,333) | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (637) | (626) | (6,371) | (75,467) | (64,356) | (12,912) | (4,284) | (42,059) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | 0 | (10,000) | 391 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (1) | 0 | 1 | 11,000 | 0 | (17) | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (438) | (764) | (161) | (144) | 0 | (8,516) | (414) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 1 | (85) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (110) | (110) | (610) | 5,462 | (2,259) | (19,200) | 33,856 | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,185) | (1,585) | (6,041) | (69,234) | (66,224) | (40,340) | (7,907) | (7,959) | ||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 35,000 | 140,000 | (70,000) | (20,000) | (35,000) | 15,000 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | 0 | (60,000) | 35,000 | (15,000) | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,867) | (6,827) | (5,905) | (4,962) | (4,099) | 0 | 0 | (1,528) | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (246) | (290) | (284) | (1,032) | (1,054) | (4,328) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (119,001) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,389) | (1,697) | (1,368) | (1,202) | (880) | (333) | (96) | (323) | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (38,502) | (8,814) | (2,557) | 28,803 | (76,033) | (24,661) | (96) | (1,851) | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5 | (80) | (41) | 26 | 19 | (69) | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (42,894) | 31,601 | 11,866 | 16,767 | (2,319) | (52,178) | 75,679 | 4,832 | ||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,898 | 352,363 | 313,960 | 270,513 | 120,666 | 71,931 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (42,894) | 31,601 | 11,866 | 16,767 | (2,319) | (52,178) | 463,612 | 292,898 | 352,363 | 313,960 | 270,513 | 120,666 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 320,008 | 26.03% | 449,114 | 33.14% | 474,270 | 33.09% | 458,875 | 30.8% | 371,999 | 28.04% | 418,233 | 45.22% | 463,612 | 46.93% | 292,898 | 33.53% | 352,363 | 41.28% | 313,960 | 39.75% | 270,513 | 37.86% | 120,666 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,594 | 1.55% | 42,064 | 5.36% | 137,751 | 14.12% | 163,759 | 16.25% | 229,268 | 19.42% | 96,989 | 9.3% | 178,532 | 14.36% | 116,573 | 9.35% | 141,177 | 13.73% | 98,154 | 10.77% | 169,243 | 15.97% | 53,715 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,594 | 119.37% | 42,064 | 69.88% | 137,751 | 70.98% | 163,759 | 72.73% | 229,268 | 110.77% | 96,989 | 82.24% | 178,532 | 83.43% | 116,573 | 182.92% | 141,177 | 80.28% | 98,154 | 69.55% | 169,243 | 92.88% | 53,715 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 40,946 | 461.36% | 41,121 | 68.31% | 44,092 | 22.72% | 38,943 | 17.3% | 34,746 | 16.79% | 44,623 | 37.84% | 27,804 | 12.99% | 33,927 | 53.24% | 32,907 | 18.71% | 31,854 | 22.57% | 46,121 | 25.31% | 50,420 | |
| 攤銷費用 | 1,895 | 21.35% | 2,372 | 3.94% | 2,348 | 1.21% | 2,497 | 1.11% | 2,835 | 1.37% | 1,382 | 1.17% | 825 | 0.39% | 929 | 1.46% | 807 | 0.46% | 615 | 0.44% | 539 | 0.3% | 359 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 97 | 1.09% | 288 | 0.48% | (881) | -0.45% | (992) | -0.44% | 562 | 0.27% | (657) | -0.56% | (1,170) | -0.55% | ||||||||||
| 利息費用 | 6,189 | 69.74% | 6,278 | 10.43% | 4,486 | 2.31% | 2,853 | 1.27% | 2,536 | 1.23% | 954 | 0.81% | 407 | 0.19% | 1,474 | 2.31% | 1,994 | 1.13% | 2,244 | 1.59% | 3,539 | 1.94% | 4,959 | |
| 利息收入 | (4,693) | -52.88% | (5,992) | -9.95% | (2,091) | -1.08% | (126) | -0.06% | (232) | -0.11% | (698) | -0.59% | (1,937) | -0.91% | ||||||||||
| 其他項目 | 479 | 5.4% | 300 | 0.5% | 0 | 0% | (220) | -0.11% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 44,913 | 506.06% | 44,367 | 73.71% | 46,135 | 23.77% | 43,175 | 19.18% | 41,580 | 20.09% | 54,274 | 46.02% | 26,443 | 12.36% | 36,156 | 56.73% | 38,587 | 21.94% | 33,762 | 23.92% | 50,829 | 27.9% | 56,480 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,109 | 35.03% | 57 | 0.09% | 1,330 | 0.69% | (337) | -0.15% | (2,468) | -1.19% | 3,389 | 2.87% | (658) | -0.31% | 2,474 | 3.88% | 2,244 | 1.28% | 1,830 | 1.3% | (395) | -0.22% | (4,764) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (5,251) | -59.17% | (3,189) | -5.3% | 42,277 | 21.78% | 74,675 | 33.17% | (69,710) | -33.68% | 70,123 | 59.46% | (6,400) | -2.99% | (28,425) | -44.6% | 9,893 | 5.63% | (33,629) | -23.83% | (30,446) | -16.71% | (40,727) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (5,019) | -56.55% | 2,414 | 4.01% | (2,010) | -1.04% | (2,733) | -1.21% | 682 | 0.33% | (2,652) | -2.25% | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (617) | -6.95% | 3,250 | 5.4% | 1,291 | 0.67% | (270) | -0.12% | (4,311) | -2.08% | 1,936 | 1.64% | 1,053 | 0.49% | (714) | -1.12% | 774 | 0.44% | (2,264) | -1.6% | (1,865) | -1.02% | (345) | |
| 存貨（增加）減少 | (19,696) | -221.93% | 11,793 | 19.59% | 44,364 | 22.86% | (59,927) | -26.62% | 83 | 0.04% | 16,598 | 14.07% | 43,547 | 20.35% | (47,795) | -75% | (32,074) | -18.24% | (2,620) | -1.86% | (6,125) | -3.36% | (15,667) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,246) | -47.84% | (562) | -0.93% | (231) | -0.12% | 4,873 | 2.16% | (441) | -0.21% | (3,847) | -3.26% | (885) | -0.41% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (31,720) | -357.41% | 13,763 | 22.86% | 87,021 | 44.84% | 16,281 | 7.23% | (76,090) | -36.76% | 85,547 | 72.54% | 36,657 | 17.13% | (73,896) | -115.96% | (18,893) | -10.74% | (35,448) | -25.12% | (36,359) | -19.95% | (66,341) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (952) | -10.73% | 397 | 0.66% | 74 | 0.04% | 698 | 0.31% | (275) | -0.13% | 129 | 0.11% | (56) | -0.03% | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (907) | -10.22% | (1,206) | -2% | 62 | 0.03% | 708 | 0.31% | 190 | 0.09% | 1,740 | 1.48% | 0 | 0% | 166 | 0.09% | (24) | -0.02% | (1,678) | -0.92% | 63 | |||
| 應付帳款增加（減少） | 2,239 | 25.23% | (7,218) | -11.99% | (50,470) | -26% | 53,358 | 23.7% | (6,284) | -3.04% | (57,458) | -48.72% | (19,441) | -9.08% | 10,296 | 16.16% | 25,565 | 14.54% | 62,094 | 44% | (23,384) | -12.83% | 34,952 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (34) | -0.38% | 65 | 0.11% | (1,137) | -0.59% | 1,078 | 0.48% | (1,021) | -0.49% | 1,090 | 0.92% | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,976) | -22.26% | (13,244) | -22% | (3,128) | -1.61% | (14,417) | -6.4% | 22,497 | 10.87% | (19,316) | -16.38% | 6,473 | 3.02% | (9,453) | -14.83% | 12,113 | 6.89% | 3,664 | 2.6% | 25,169 | 13.81% | 12,770 | |
| 負債準備增加（減少） | (4,083) | -46.01% | (910) | -1.51% | 8 | 0% | (444) | -0.2% | (1,619) | -0.78% | (5,977) | -5.07% | 5,740 | 2.68% | 9,500 | 14.91% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (115) | -1.3% | (3) | 0% | 107 | 0.06% | 94 | 0.04% | 33 | 0.02% | 95 | 0.08% | (47) | -0.02% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,828) | -65.67% | (22,119) | -36.75% | (54,484) | -28.07% | 41,075 | 18.24% | 13,521 | 6.53% | (79,697) | -67.58% | (7,399) | -3.46% | 10,997 | 17.26% | 37,616 | 21.39% | 65,759 | 46.6% | (1,661) | -0.91% | 47,753 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (37,548) | -423.08% | (8,356) | -13.88% | 32,537 | 16.76% | 57,356 | 25.47% | (62,569) | -30.23% | 5,850 | 4.96% | 29,258 | 13.67% | (62,899) | -98.7% | 18,723 | 10.65% | 30,311 | 21.48% | (38,020) | -20.87% | (18,588) | |
| 調整項目合計 | 7,365 | 82.99% | 36,011 | 59.82% | 78,672 | 40.54% | 100,531 | 44.65% | (20,989) | -10.14% | 60,124 | 50.98% | 55,701 | 26.03% | (26,743) | -41.96% | 57,310 | 32.59% | 64,073 | 45.4% | 12,809 | 7.03% | 37,892 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,959 | 202.35% | 78,075 | 129.7% | 216,423 | 111.51% | 264,290 | 117.38% | 208,279 | 100.63% | 157,113 | 133.22% | 234,233 | 109.46% | 89,830 | 140.96% | 198,487 | 112.86% | 162,227 | 114.96% | 182,052 | 99.91% | 91,607 | |
| 收取之利息 | 4,693 | 52.88% | 5,992 | 9.95% | 2,091 | 1.08% | 126 | 0.06% | 232 | 0.11% | 698 | 0.59% | 1,937 | 0.91% | 318 | 0.5% | 291 | 0.17% | 302 | 0.21% | 205 | 0.11% | 160 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (13,777) | -155.23% | (23,872) | -39.66% | (24,433) | -12.59% | (39,255) | -17.43% | (1,534) | -0.74% | (39,880) | -33.82% | (22,173) | -10.36% | (26,420) | -41.46% | (22,914) | -13.03% | (21,410) | -15.17% | (47) | -0.03% | (1) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,875 | 100% | 60,195 | 100% | 194,081 | 100% | 225,161 | 100% | 206,977 | 100% | 117,931 | 100% | 213,997 | 100% | 63,728 | 100% | 175,864 | 100% | 141,119 | 100% | 182,210 | 100% | 91,766 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,810) | 56.1% | (33,694) | 63.29% | 0 | 0% | (3,049) | 0.73% | (3,019) | 4.57% | (55,464) | 800.58% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 33,480 | -668.4% | 3,036 | -5.7% | 0 | 0% | 5,068 | -1.22% | 1,000 | -1.51% | 64,193 | -926.57% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,154) | 76.81% | (34,221) | 683.19% | (23,316) | 43.8% | (164,420) | 109.93% | (358,159) | 86.09% | (19,090) | 28.91% | (11,704) | 168.94% | (45,367) | 118.6% | (42,521) | 92.49% | (18,058) | 69.94% | (8,238) | 127.25% | (2,137) | |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (2) | 0.04% | (172) | 0.32% | (31,000) | 20.73% | (15,076) | 3.62% | 169 | -0.26% | (24) | 0.35% | 2,235 | -5.84% | (1,008) | 2.19% | (138) | 0.53% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 43 | -0.86% | 2,346 | -4.41% | 46,078 | -30.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 124 | -1.92% | 20 | |||||
| 取得無形資產 | (738) | 11% | (869) | 17.35% | (352) | 0.66% | (144) | 0.1% | (148) | 0.04% | (9,152) | 13.86% | (521) | 7.52% | (308) | 0.81% | (1,798) | 3.91% | (1,078) | 4.18% | (347) | 5.36% | (1,790) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (548) | 8.17% | (520) | 10.38% | (100) | 0.19% | (85) | 0.06% | ||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (270) | 4.02% | (110) | 2.2% | (3,036) | 5.7% | 0 | 0% | (44,685) | 10.74% | (36,253) | 54.9% | (3,538) | 51.07% | 11,748 | -30.71% | (3,571) | 7.77% | (20,849) | 80.75% | (7,340) | 113.38% | (7,833) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,710) | 100% | (5,009) | 100% | (53,238) | 100% | (149,571) | 100% | (416,040) | 100% | (66,030) | 100% | (6,928) | 100% | (38,253) | 100% | (45,976) | 100% | (25,818) | 100% | (6,474) | 100% | (6,353) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 25,000 | -31.15% | 140,000 | -111.54% | 140,000 | 1240.26% | 0 | 0% | 40,000 | -41.21% | 0 | 0% | 52,955 | -62.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 76,743 | |
| 短期借款減少 | (60,000) | 45.62% | 0 | 0% | (200,000) | 159.35% | (20,000) | -177.18% | (20,000) | -12.28% | (20,000) | 55.01% | (42,955) | 50.57% | (39,119) | 42.76% | (7,143) | 9.94% | (20,481) | 79.11% | (84,500) | |||
| 償還長期借款 | (28,608) | 21.75% | (26,298) | 32.76% | (21,407) | 17.06% | (19,773) | -175.17% | (6,555) | -4.03% | 0 | 0% | (40,650) | 111.81% | (6,060) | 7.13% | (8,357) | 9.13% | (9,839) | 13.69% | (15,309) | 59.13% | (23,950) | |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 2,202 | -2.74% | 0 | 0% | 2,367 | 20.97% | ||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (2,367) | 2.95% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (975) | 0.74% | (1,152) | 1.44% | (2,405) | 1.92% | (4,147) | -36.74% | (9,668) | -5.94% | (17,126) | 17.64% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (35,700) | 27.15% | (71,401) | 88.96% | (87,267) | 69.53% | (119,001) | -1054.23% | (55,534) | -34.11% | (119,001) | 122.6% | (103,134) | 283.69% | (87,500) | 103.01% | (42,000) | 45.91% | (52,500) | 73.06% | 0 | |||
| 支付之利息 | (6,224) | 4.73% | (6,248) | 7.78% | (4,431) | 3.53% | (3,171) | -28.09% | (2,437) | -1.5% | (934) | 0.96% | (641) | 1.76% | (1,380) | 1.62% | (2,009) | 2.2% | (2,372) | 3.3% | (3,539) | 13.67% | (4,971) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (131,507) | 100% | (80,264) | 100% | (125,510) | 100% | 11,288 | 100% | 162,806 | 100% | (97,061) | 100% | (36,355) | 100% | (84,940) | 100% | (91,485) | 100% | (71,854) | 100% | (25,889) | 100% | (36,678) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 236 | (78) | 62 | (2) | 23 | (219) | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (129,106) | (25,156) | 15,395 | 86,876 | (46,234) | (45,379) | 170,714 | (59,465) | 38,403 | 43,447 | 149,847 | 48,735 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 449,114 | 474,270 | 458,875 | 371,999 | 418,233 | 463,612 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 320,008 | 449,114 | 474,270 | 458,875 | 371,999 | 418,233 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 320,008 | 449,114 | 474,270 | 458,875 | 371,999 | 418,233 | 463,612 | 292,898 | 352,363 | 313,960 | 270,513 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
萬達光電(5220) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-321萬元、較上一季衰退-135.1%；而今年初至今累積為NT$888萬元、較去年同期衰退-85.26%。
單季
萬達光電(5220) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-321萬元，較上一季衰退-135.1%，為過去11年同期中的第9高。
同時萬達光電過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.16%、--與--。
其中稅前淨利為NT$34.8萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,060萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$104萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$888萬元，較去年同期衰退-85.26%，為過去11年同期中的第12高。
同時萬達光電過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-65.97%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,059萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,491萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-908萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 348 | 4,859 | (423) | 28,997 | 34,397 | (17,196) | 46,495 | 19,512 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,595 | 10,513 | 9,387 | 12,739 | 4,113 | 20,309 | 6,665 | 8,857 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,167 | 10,539 | 10,071 | 11,925 | 7,089 | 11,155 | 6,968 | 8,240 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 106 | 585 | 584 | 596 | 691 | 727 | 193 | 228 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,199) | 24,879 | 10,031 | 15,385 | 102,887 | 28,630 | 30,012 | (13,372) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,212) | 42,080 | 20,505 | 57,172 | 139,919 | 12,892 | 83,682 | 14,642 | ||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,594 | 1.55% | 42,064 | 5.36% | 137,751 | 14.12% | 163,759 | 16.25% | 229,268 | 19.42% | 96,989 | 9.3% | 178,532 | 14.36% | 116,573 | 9.35% | 141,177 | 13.73% | 98,154 | 10.77% | 169,243 | 15.97% | 53,715 | |
| 收益費損項目合計 | 44,913 | 506.06% | 44,367 | 73.71% | 46,135 | 23.77% | 43,175 | 19.18% | 41,580 | 20.09% | 54,274 | 46.02% | 26,443 | 12.36% | 36,156 | 56.73% | 38,587 | 21.94% | 33,762 | 23.92% | 50,829 | 27.9% | 56,480 | |
| 折舊費用 | 40,946 | 461.36% | 41,121 | 68.31% | 44,092 | 22.72% | 38,943 | 17.3% | 34,746 | 16.79% | 44,623 | 37.84% | 27,804 | 12.99% | 33,927 | 53.24% | 32,907 | 18.71% | 31,854 | 22.57% | 46,121 | 25.31% | 50,420 | |
| 攤銷費用 | 1,895 | 21.35% | 2,372 | 3.94% | 2,348 | 1.21% | 2,497 | 1.11% | 2,835 | 1.37% | 1,382 | 1.17% | 825 | 0.39% | 929 | 1.46% | 807 | 0.46% | 615 | 0.44% | 539 | 0.3% | 359 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (37,548) | -423.08% | (8,356) | -13.88% | 32,537 | 16.76% | 57,356 | 25.47% | (62,569) | -30.23% | 5,850 | 4.96% | 29,258 | 13.67% | (62,899) | -98.7% | 18,723 | 10.65% | 30,311 | 21.48% | (38,020) | -20.87% | (18,588) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,875 | 100% | 60,195 | 100% | 194,081 | 100% | 225,161 | 100% | 206,977 | 100% | 117,931 | 100% | 213,997 | 100% | 63,728 | 100% | 175,864 | 100% | 141,119 | 100% | 182,210 | 100% | 91,766 | |
投資活動之淨現金流
萬達光電(5220) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-118萬元、較上一季成長38.25%；而今年初至今累積為NT$-671萬元、較去年同期衰退-33.96%。
單季
萬達光電(5220) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-118萬元，較上一季成長38.25%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-671萬元，較去年同期衰退-33.96%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,185) | (1,585) | (6,041) | (69,234) | (66,224) | (40,340) | (7,907) | (7,959) | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (637) | (626) | (6,371) | (75,467) | (64,356) | (12,912) | (4,284) | (42,059) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (438) | (764) | (161) | (144) | 0 | (8,516) | (414) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 33,333 | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (33,333) | |||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,710) | 100% | (5,009) | 100% | (53,238) | 100% | (149,571) | 100% | (416,040) | 100% | (66,030) | 100% | (6,928) | 100% | (38,253) | 100% | (45,976) | 100% | (25,818) | 100% | (6,474) | 100% | (6,353) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,154) | 76.81% | (34,221) | 683.19% | (23,316) | 43.8% | (164,420) | 109.93% | (358,159) | 86.09% | (19,090) | 28.91% | (11,704) | 168.94% | (45,367) | 118.6% | (42,521) | 92.49% | (18,058) | 69.94% | (8,238) | 127.25% | (2,137) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,050 | -3.85% | 0 | 0% | 9 | 0% | 315 | -0.48% | 130 | -1.88% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (738) | 11% | (869) | 17.35% | (352) | 0.66% | (144) | 0.1% | (148) | 0.04% | (9,152) | 13.86% | (521) | 7.52% | (308) | 0.81% | (1,798) | 3.91% | (1,078) | 4.18% | (347) | 5.36% | (1,790) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,810) | 56.1% | (33,694) | 63.29% | 0 | 0% | (3,049) | 0.73% | (3,019) | 4.57% | (55,464) | 800.58% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 33,480 | -668.4% | 3,036 | -5.7% | 0 | 0% | 5,068 | -1.22% | 1,000 | -1.51% | 64,193 | -926.57% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
萬達光電(5220) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,850萬元、較上一季成長35.91%；而今年初至今累積為NT$-1.32億元、較去年同期衰退-63.84%。
單季
萬達光電(5220) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,850萬元，較上一季成長35.91%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.32億元，較去年同期衰退-63.84%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (38,502) | (8,814) | (2,557) | 28,803 | (76,033) | (24,661) | (96) | (1,851) | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 35,000 | 140,000 | (70,000) | (20,000) | (35,000) | 15,000 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | 0 | (60,000) | 35,000 | (15,000) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 | 35,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,867) | (6,827) | (5,905) | (4,962) | (4,099) | 0 | 0 | (1,528) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (119,001) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (131,507) | 100% | (80,264) | 100% | (125,510) | 100% | 11,288 | 100% | 162,806 | 100% | (97,061) | 100% | (36,355) | 100% | (84,940) | 100% | (91,485) | 100% | (71,854) | 100% | (25,889) | 100% | (36,678) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 25,000 | -31.15% | 140,000 | -111.54% | 140,000 | 1240.26% | 0 | 0% | 40,000 | -41.21% | 0 | 0% | 52,955 | -62.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 76,743 | |
| 短期借款減少 | (60,000) | 45.62% | 0 | 0% | (200,000) | 159.35% | (20,000) | -177.18% | (20,000) | -12.28% | (20,000) | 55.01% | (42,955) | 50.57% | (39,119) | 42.76% | (7,143) | 9.94% | (20,481) | 79.11% | (84,500) | |||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 50,000 | -39.84% | 35,000 | 310.06% | 257,000 | 157.86% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (28,608) | 21.75% | (26,298) | 32.76% | (21,407) | 17.06% | (19,773) | -175.17% | (6,555) | -4.03% | 0 | 0% | (40,650) | 111.81% | (6,060) | 7.13% | (8,357) | 9.13% | (9,839) | 13.69% | (15,309) | 59.13% | (23,950) | |
| 發放現金股利 | (35,700) | 27.15% | (71,401) | 88.96% | (87,267) | 69.53% | (119,001) | -1054.23% | (55,534) | -34.11% | (119,001) | 122.6% | (103,134) | 283.69% | (87,500) | 103.01% | (42,000) | 45.91% | (52,500) | 73.06% | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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