5220
26.05
TWD-0.55 (-2.07%)
2024.10.18收盤
萬達光電－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,643 | -155.57% | 16,676 | 99.99% | 39,825 | 204.37% | 48,004 | 117.63% | 25,644 | 152.01% | 43,872 | 89.76% | 26,362 | 74% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,643 | -155.57% | 16,676 | 99.99% | 39,825 | 204.37% | 48,004 | 117.63% | 25,644 | 152.01% | 43,872 | 89.76% | 26,362 | 74% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,301 | -126.75% | 10,004 | 59.98% | 12,418 | 63.72% | 7,899 | 19.36% | 10,756 | 63.76% | 11,115 | 22.74% | 7,069 | 19.84% |
| 攤銷費用 | 604 | -7.43% | 596 | 3.57% | 587 | 3.01% | 659 | 1.61% | 735 | 4.36% | 215 | 0.44% | 221 | 0.62% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 304 | -3.74% | 171 | 1.03% | 417 | 2.14% | 258 | 0.63% | 152 | 0.9% | (12) | -0.02% | (2,487) | -6.98% |
| 利息費用 | 1,654 | -20.35% | 1,479 | 8.87% | 888 | 4.56% | 671 | 1.64% | 208 | 1.23% | 185 | 0.38% | 325 | 0.91% |
| 利息收入 | (845) | 10.4% | (1,210) | -7.26% | (25) | -0.13% | (27) | -0.07% | (38) | -0.23% | (260) | -0.53% | (348) | -0.98% |
| 收益費損項目合計 | 12,018 | -147.88% | 11,040 | 66.19% | 14,285 | 73.31% | 9,460 | 23.18% | 13,166 | 78.04% | 11,243 | 23% | 4,780 | 13.42% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,698 | -33.2% | (426) | -2.55% | 2,284 | 11.72% | 65 | 0.16% | (4,706) | -27.9% | 3,327 | 6.81% | (354) | -0.99% |
| 應收帳款（增加）減少 | (20,589) | 253.34% | (19,908) | -119.37% | (34,850) | -178.84% | (21,206) | -51.96% | (5,450) | -32.31% | (1,523) | -3.12% | 23,274 | 65.34% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (10,209) | 125.62% | 718 | 4.31% | (1,594) | -8.18% | 1,275 | 3.12% | 327 | 1.94% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | (749) | 9.22% | (479) | -2.87% | (1,031) | -5.29% | (2,941) | -7.21% | (1,698) | -10.07% | (772) | -1.58% | 1,174 | 3.3% |
| 存貨（增加）減少 | 818 | -10.07% | (2,170) | -13.01% | 10,050 | 51.57% | 1,149 | 2.82% | (6,383) | -37.84% | (1,725) | -3.53% | 31,276 | 87.8% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (585) | 7.2% | (3,097) | -18.57% | (3,815) | -19.58% | 3,984 | 9.76% | 1,416 | 8.39% | (322) | -0.66% | (404) | -1.13% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (28,616) | 352.11% | (25,362) | -152.07% | (28,956) | -148.59% | (17,674) | -43.31% | (16,494) | -97.77% | (1,015) | -2.08% | 54,966 | 154.3% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,048) | 12.9% | 2,511 | 15.06% | 753 | 3.86% | 55 | 0.13% | (370) | -2.19% | 1,740 | 3.56% | 1,375 | 3.86% |
| 應付票據增加（減少） | (743) | 9.14% | (1,461) | -8.76% | (1,377) | -7.07% | (670) | -1.64% | (459) | -2.72% | 3,973 | 8.13% | 37 | 0.1% |
| 應付帳款增加（減少） | 12,101 | -148.9% | 25,399 | 152.29% | 177 | 0.91% | 8,350 | 20.46% | 17,339 | 102.78% | 7,102 | 14.53% | (36,184) | -101.58% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (75) | 0.92% | (10) | -0.06% | (900) | -4.62% | 220 | 0.54% | (285) | -1.69% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (11,942) | 146.94% | (10,517) | -63.06% | (5,120) | -26.27% | (6,475) | -15.87% | (17,845) | -105.78% | (18,111) | -37.05% | (18,013) | -50.57% |
| 負債準備增加（減少） | (1,670) | 20.55% | (2,655) | -15.92% | 832 | 4.27% | (455) | -1.11% | (3,681) | -21.82% | 0 | 0% | 3,072 | 8.62% |
| 其他流動負債增加（減少） | (197) | 2.42% | (33) | -0.2% | (57) | -0.29% | (31) | -0.08% | (183) | -1.08% | (160) | -0.33% | (1,121) | -3.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,574) | 43.98% | 13,234 | 79.35% | (5,692) | -29.21% | 994 | 2.44% | (5,484) | -32.51% | (5,456) | -11.16% | (50,834) | -142.7% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,190) | 396.09% | (12,128) | -72.72% | (34,648) | -177.8% | (16,680) | -40.87% | (21,978) | -130.28% | (6,471) | -13.24% | 4,132 | 11.6% |
| 調整項目合計 | (20,172) | 248.21% | (1,088) | -6.52% | (20,363) | -104.5% | (7,220) | -17.69% | (8,812) | -52.23% | 4,772 | 9.76% | 8,912 | 25.02% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (7,529) | 92.64% | 15,588 | 93.46% | 19,462 | 99.87% | 40,784 | 99.93% | 16,832 | 99.77% | 48,644 | 99.52% | 35,274 | 99.02% |
| 收取之利息 | 845 | -10.4% | 1,210 | 7.26% | 25 | 0.13% | 27 | 0.07% | 38 | 0.23% | 260 | 0.53% | 348 | 0.98% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,443) | 17.76% | (120) | -0.72% | 0 | 0% | (25) | -0.05% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,127) | 100% | 16,678 | 100% | 19,487 | 100% | 40,811 | 100% | 16,870 | 100% | 48,879 | 100% | 35,622 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,000) | 53.83% | (2,810) | 26.24% | 0 | 0% | (2,000) | 32.94% | (34,656) | 142.55% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,267) | 22.73% | (5,676) | 53% | (3,207) | 95.25% | (37,666) | 97.08% | (54,582) | 94.27% | (166) | 2.73% | (2,219) | 9.13% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (1) | 0.01% | (60) | 1.78% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (104) | 0.97% | 0 | 0% | (149) | 0.26% | (95) | 1.56% | 0 | 0% | ||
| 取得投資性不動產 | (104) | 1.87% | 0 | 0% | (100) | 2.97% | ||||||||
| 預付設備款增加 | (1,202) | 21.57% | (2,118) | 19.78% | 0 | 0% | (1,164) | 3% | (3,174) | 5.48% | (3,885) | 63.99% | 335 | -1.38% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,573) | 100% | (10,709) | 100% | (3,367) | 100% | (38,797) | 100% | (57,897) | 100% | (6,071) | 100% | (24,312) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (15,000) | 62.17% | (20,000) | 70.62% | (80,000) | 170.47% | 0 | 0% | (20,000) | 82.17% | 0 | 0% | ||
| 償還長期借款 | (7,234) | 29.98% | (6,569) | 23.19% | (4,972) | 10.59% | (4,924) | 74.02% | 0 | 0% | (1,542) | -6.66% | ||
| 租賃本金償還 | (238) | 0.99% | (289) | 1.02% | (1,042) | 2.22% | (1,059) | 15.92% | (4,113) | 16.9% | (4,324) | 99.84% | ||
| 支付之利息 | (1,656) | 6.86% | (1,463) | 5.17% | (916) | 1.95% | (669) | 10.06% | (228) | 0.94% | (7) | 0.16% | (310) | -1.34% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (24,128) | 100% | (28,321) | 100% | (46,930) | 100% | (6,652) | 100% | (24,341) | 100% | (4,331) | 100% | 23,148 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 456 | 18 | 146 | 3 | (13) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (37,372) | (22,334) | (30,664) | (4,635) | (65,381) | 38,477 | 34,458 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 449,114 | 474,270 | 458,875 | 371,999 | 418,233 | 463,612 | 292,898 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 411,742 | 451,936 | 428,211 | 367,364 | 352,852 | 502,089 | 327,356 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 411,742 | 451,936 | 428,211 | 367,364 | 352,852 | 502,089 | 327,356 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
萬達光電(5220) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1,106萬元、較上一季成長236.11%；而今年初至今累積為NT$294萬元、較去年同期衰退-85.67%。
單季
萬達光電(5220) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,106萬元，較上一季成長236.11%，為過去10年同期中的第6高。
同時萬達光電過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-44.31%與。
其中稅前淨利為NT$462萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,067萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-511萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$294萬元，較去年同期衰退-85.67%，為過去10年同期中的第10高。
同時萬達光電過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-69.64%與。
其中稅前淨利為NT$1,727萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,268萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-570萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,267 | 588.31% | 36,468 | 178.11% | 83,637 | 118.32% | 85,275 | 81.33% | 93,049 | 114.32% | 85,060 | 90.52% | 80,114 | 95.82% | 57,180 | 202.77% | 81,746 | 92.76% | 33,120 | 49.81% |
| 收益費損項目合計 | 22,684 | 772.88% | 24,774 | 121% | 24,922 | 35.26% | 18,412 | 17.56% | 24,644 | 30.28% | 22,410 | 23.85% | 13,086 | 15.65% | 17,871 | 63.37% | 18,712 | 21.23% | 16,862 | 25.36% |
| 折舊費用 | 20,506 | 698.67% | 20,141 | 98.37% | 23,517 | 33.27% | 16,186 | 15.44% | 20,210 | 24.83% | 22,245 | 23.67% | 14,054 | 16.81% | 16,846 | 59.74% | 16,935 | 19.22% | 15,568 | 23.41% |
| 攤銷費用 | 1,202 | 40.95% | 1,194 | 5.83% | 1,172 | 1.66% | 1,280 | 1.22% | 1,451 | 1.78% | 428 | 0.46% | 442 | 0.53% | 464 | 1.65% | 380 | 0.43% | 314 | 0.47% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (31,311) | -1066.81% | (20,296) | -99.13% | (13,786) | -19.5% | 40,342 | 38.48% | (36,477) | -44.82% | 6,837 | 7.28% | 343 | 0.41% | (31,965) | -113.36% | 839 | 0.95% | 30,610 | 46.04% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,935 | 100% | 20,475 | 100% | 70,687 | 100% | 104,849 | 100% | 81,390 | 100% | 93,973 | 100% | 83,610 | 100% | 28,199 | 100% | 88,122 | 100% | 66,488 | 100% |
投資活動之淨現金流
萬達光電(5220) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$197萬元、較上一季成長135.3%；而今年初至今累積為NT$-361萬元、較去年同期衰退-153.91%。
單季
萬達光電(5220) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$197萬元，較上一季成長135.3%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-361萬元，較去年同期衰退-153.91%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,606) | 100% | 6,689 | 100% | (41,574) | 100% | (65,935) | 100% | (256,928) | 100% | (16,797) | 100% | (30,355) | 100% | (19,387) | 100% | (13,662) | 100% | (8,568) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,054) | 56.96% | (20,121) | -300.81% | (13,652) | 32.84% | (75,549) | 114.58% | (208,882) | 81.3% | (2,684) | 15.98% | (6,774) | 22.32% | (2,266) | 11.69% | (1,027) | 7.52% | (4,249) | 49.59% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,940 | -4.67% | 0 | 0% | 9 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (105) | -1.57% | (191) | 0.46% | 0 | 0% | (148) | 0.06% | (486) | 2.89% | (107) | 0.35% | (110) | 0.57% | (1,050) | 7.69% | (898) | 10.48% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,810) | -42.01% | (32,774) | 78.83% | 0 | 0% | (3,049) | 1.19% | (3,019) | 17.97% | (39,695) | 130.77% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 33,480 | 500.52% | 3,036 | -7.3% | 0 | 0% | 3,030 | -1.18% | 1,000 | -5.95% | 13,688 | -45.09% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
萬達光電(5220) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-880萬元、較上一季成長63.52%；而今年初至今累積為NT$-3,293萬元、較去年同期成長10.56%。
單季
萬達光電(5220) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-880萬元，較上一季成長63.52%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,293萬元，較去年同期成長10.56%，為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (32,929) | 100% | (36,817) | 100% | (73,658) | 100% | (10,848) | 100% | 189,900 | 100% | (8,602) | 100% | 66,875 | 100% | 14,261 | 100% | (2,123) | 100% | (26,914) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 60,000 | -81.46% | 0 | 0% | 198,000 | 104.27% | 0 | 0% | 35,000 | 52.34% | 17,955 | 125.9% | 53,000 | -2496.47% | 5,588 | -20.76% | ||
| 短期借款減少 | (15,000) | 45.55% | (20,000) | 54.32% | (140,000) | 190.07% | 0 | 0% | (55,000) | -82.24% | 0 | 0% | (49,119) | 2313.66% | (26,262) | 97.58% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 20,000 | -27.15% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (14,247) | 43.27% | (13,126) | 35.65% | (9,915) | 13.46% | (9,862) | 90.91% | 0 | 0% | (40,650) | -60.79% | (3,012) | -21.12% | (5,029) | 236.88% | (4,887) | 18.16% | ||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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