5212
50.8
TWD-2.80 (-5.22%)
2025.04.11收盤
凌網－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,657 | 49,859 | 36,913 | 40,192 | 49,289 | 31,998 | 36,942 | 17,405 | 22,970 | 24,866 | 25,905 | 10,081 | 71,574 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,657 | 49,859 | 36,913 | 40,192 | 49,289 | 31,998 | 36,942 | 17,405 | 22,970 | 24,866 | 25,905 | 10,081 | 71,574 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,641 | 4,907 | 4,747 | 5,270 | 5,889 | 5,950 | 1,781 | 1,654 | 1,304 | 1,366 | 1,296 | 1,689 | 1,243 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,009 | 1,641 | 1,189 | 1,278 | 898 | 1,167 | 1,498 | 1,386 | 1,984 | 1,550 | 1,599 | 1,616 | 2,378 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | 678 | (427) | (388) | 1,870 | 1,485 | 618 | (1,133) | 877 | (4,452) | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,263 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,365 | 531 | 399 | 189 | 332 | 470 | 295 | 438 | 451 | 362 | 415 | 392 | 6 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,447) | (1,003) | (292) | (100) | (127) | (259) | (383) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (2,754) | |||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (743) | 95 | (1,108) | 959 | 740 | 69 | (361) | 406 | 750 | 1,187 | (186) | (115) | (1,804) | |||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | 167 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,334 | 6,171 | 5,903 | 7,169 | 7,344 | 9,640 | 6,361 | 3,625 | 5,876 | 7,221 | 3,970 | 6,820 | (2,648) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 16,253 | 8,059 | (4,204) | 8,207 | 19,220 | 56,200 | 36,825 | |||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2 | (376) | (983) | 439 | 303 | 121 | 1,288 | 787 | (3,729) | (419) | 2,299 | (118) | 321 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (63,803) | (54,374) | (71,621) | (72,715) | (53,667) | (63,450) | (72,865) | (37,279) | (14,339) | (29,001) | (20,942) | (54,848) | (79,475) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (804) | (1,440) | (1,024) | (13,282) | 0 | 1,259 | 970 | 2,371 | (2,985) | (679) | 0 | 840 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 89 | (27) | (97) | 2,462 | 7 | (345) | (386) | (1,552) | (589) | (170) | 558 | 105 | (42) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 3,278 | 2,845 | 119 | 8,699 | (1,726) | (8,508) | 115 | (4,867) | 269 | 277 | 693 | 4,983 | 640 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,154) | (3,412) | 5,749 | 349 | 1,913 | 10,750 | 5,202 | 2,938 | 1,096 | 893 | 869 | (133) | 1,459 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 143 | (43) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (152) | 202 | (46) | (5,495) | 1,669 | 0 | 206 | (717) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (50,148) | (48,555) | (72,080) | (67,879) | (34,090) | (4,488) | (30,676) | (36,826) | (20,971) | (29,164) | (15,253) | (49,352) | (77,179) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (15,132) | 1,778 | (1,176) | (225) | (5,439) | 8,611 | 3,747 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 7,069 | (234) | (389) | (398) | (649) | (308) | (256) | (12) | 272 | 81 | 1,171 | (149) | (218) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 69,095 | 48,388 | 55,959 | 47,677 | 28,205 | 49,473 | 26,030 | 37,020 | 37,648 | 24,884 | 32,479 | 33,317 | 16,753 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,698 | 818 | 482 | 0 | (1) | 1,620 | 1,292 | 0 | (30) | |||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 94,906 | 83,809 | 71,513 | 68,709 | 48,311 | 52,512 | 50,092 | 44,575 | 45,437 | 42,803 | 30,408 | 19,709 | 27,771 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (6,168) | (4,541) | 938 | (240) | (1,204) | 6,088 | (4,395) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 151,468 | 130,018 | 127,327 | 115,679 | 69,224 | 116,376 | 72,217 | 87,731 | 83,749 | 70,508 | 66,804 | 56,071 | 45,751 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 101,320 | 81,463 | 55,247 | 47,800 | 35,134 | 111,888 | 41,541 | 50,905 | 62,778 | 41,344 | 51,551 | 6,719 | (31,428) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 117,654 | 87,634 | 61,150 | 54,969 | 42,478 | 121,528 | 47,902 | 54,530 | 68,654 | 48,565 | 55,521 | 13,539 | (34,076) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 159,311 | 137,493 | 98,063 | 95,161 | 91,767 | 153,526 | 84,844 | 71,935 | 91,624 | 73,431 | 81,426 | 23,620 | 37,498 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,447 | 1,003 | 292 | 100 | 127 | 259 | 383 | 259 | 98 | 103 | 65 | 52 | 19 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 750 | 0 | 170 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (427) | (531) | (399) | (179) | (322) | (461) | (309) | (438) | (451) | (362) | (415) | (392) | (6) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 232 | (417) | 437 | (22) | 158 | 248 | (518) | (368) | (138) | (89) | (523) | (10) | (542) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 161,313 | 137,548 | 98,393 | 95,060 | 91,730 | 153,572 | 84,400 | 71,558 | 91,133 | 73,229 | 80,553 | 23,270 | 36,969 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (166,195) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (675) | (6,438) | (175) | (2,892) | (167) | (437) | (3,837) | (4,810) | (3,645) | (182) | (137) | (233) | (3,870) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (16,290) | (422) | 2,250 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (392) | (954) | (4,749) | (26) | 0 | (500) | (133) | (3,500) | (1,111) | (1,523) | (7,397) | (285) | (3,665) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (176,791) | (7,603) | (4,472) | (2,968) | (1,863) | (3,510) | (4,571) | (12,618) | (5,967) | (2,916) | (9,987) | (1,755) | (3,573) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (9,668) | (738) | (733) | (740) | (727) | (708) | (695) | (682) | (672) | (660) | (644) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,128) | (3,722) | (3,301) | (3,481) | (3,841) | (3,726) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 5,078 | (1,603) | 0 | 0 | 0 | (2,067) | 0 | 0 | 0 | 483 | 86 | (15) | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 269,905 | (36,063) | (4,034) | (34,221) | (54,424) | (26,501) | (20,726) | (10,682) | (50,672) | (10,660) | (35,160) | (548) | (15) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 169 | (481) | (351) | 159 | 12 | 1,415 | 312 | 1,138 | (491) | 326 | 1,604 | 49 | (230) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 254,596 | 93,401 | 89,536 | 58,030 | 35,455 | 124,976 | 59,415 | 49,396 | 34,003 | 59,979 | 37,010 | 21,016 | 33,151 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,842 | 211,497 | 177,370 | 135,779 | 90,619 | 119,845 | 100,018 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 254,596 | 93,401 | 89,536 | 58,030 | 35,455 | 124,976 | 222,954 | 225,842 | 211,497 | 177,370 | 135,779 | 90,619 | 119,845 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 544,534 | 38.9% | 341,342 | 37.89% | 263,698 | 30.21% | 263,000 | 32.45% | 361,287 | 42.07% | 300,886 | 35.6% | 222,954 | 31.27% | 225,842 | 32.54% | 211,497 | 32.8% | 177,370 | 28.54% | 135,779 | 23.54% | 90,619 | 16.23% | 119,845 | 23.75% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 157,299 | 13.83% | 144,302 | 14.38% | 116,783 | 11.97% | 112,373 | 11.19% | 132,855 | 13.17% | 103,841 | 11.07% | 72,597 | 9.23% | 40,669 | 5.8% | 35,973 | 5.34% | 37,671 | 5.72% | 27,218 | 4.54% | (35,926) | -6.5% | 21,526 | 3.89% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 157,299 | 72.15% | 144,302 | 65.22% | 116,783 | 137.51% | 112,373 | 119.14% | 132,855 | 72.27% | 103,841 | 64.26% | 72,597 | 96.55% | 40,669 | 188.47% | 35,973 | 43.3% | 37,671 | 74.7% | 27,218 | 30.07% | (35,926) | 225.09% | 21,526 | 29.06% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 22,231 | 10.2% | 18,503 | 8.36% | 19,607 | 23.09% | 23,007 | 24.39% | 23,713 | 12.9% | 22,503 | 13.93% | 6,851 | 9.11% | 5,632 | 26.1% | 5,407 | 6.51% | 5,210 | 10.33% | 5,286 | 5.84% | 5,805 | -36.37% | 7,209 | 9.73% |
| 攤銷費用 | 7,074 | 3.24% | 5,417 | 2.45% | 4,805 | 5.66% | 3,892 | 4.13% | 4,118 | 2.24% | 4,772 | 2.95% | 6,023 | 8.01% | 4,913 | 22.77% | 7,790 | 9.38% | 6,153 | 12.2% | 6,373 | 7.04% | 7,164 | -44.88% | 7,538 | 10.17% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 8,455 | 3.82% | 678 | 0.8% | 0 | 0% | 2,643 | 1.44% | 4,608 | 2.85% | 3,623 | 4.82% | 0 | 0% | 1,485 | 1.79% | 1,302 | 2.58% | (252) | -0.28% | 903 | -5.66% | (7,166) | -9.67% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,653 | 5.34% | ||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,938 | 1.81% | 1,796 | 0.81% | 1,290 | 1.52% | 1,051 | 1.11% | 1,419 | 0.77% | 1,845 | 1.14% | 1,446 | 1.92% | 1,534 | 7.11% | 1,484 | 1.79% | 1,286 | 2.55% | 1,428 | 1.58% | 746 | -4.67% | 6 | 0.01% |
| 利息收入 | (3,594) | -1.65% | (2,011) | -0.91% | (575) | -0.68% | (455) | -0.48% | (678) | -0.37% | (1,033) | -0.64% | (1,012) | -1.35% | ||||||||||||
| 股利收入 | (3,683) | -1.69% | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,220) | -0.56% | 1,134 | 0.51% | 4,397 | 5.18% | (256) | -0.27% | 1,161 | 0.63% | 2,022 | 1.25% | 2,234 | 2.97% | 4,048 | 18.76% | 5,550 | 6.68% | 4,808 | 9.53% | 172 | 0.19% | 1,473 | -9.23% | (161) | -0.22% |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% | (2,101) | -0.95% | 947 | 1.12% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 36,399 | 16.7% | 31,193 | 14.1% | 31,266 | 36.82% | 28,286 | 29.99% | 32,376 | 17.61% | 37,321 | 23.1% | 19,073 | 25.37% | 15,711 | 72.81% | 21,375 | 25.73% | 20,765 | 41.18% | 15,101 | 16.68% | 18,427 | -115.45% | 6,893 | 9.3% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,335 | 0.61% | 16,255 | 7.35% | (24,091) | -28.37% | 1,860 | 1.97% | (12,890) | -7.01% | (14,342) | -8.88% | (137,777) | -183.23% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 874 | 0.4% | 109 | 0.05% | (967) | -1.14% | 79 | 0.08% | 441 | 0.24% | 337 | 0.21% | (810) | -1.08% | 4,425 | 20.51% | (3,599) | -4.33% | 558 | 1.11% | (613) | -0.68% | (488) | 3.06% | 851 | 1.15% |
| 應收帳款（增加）減少 | (24,419) | -11.2% | 38,302 | 17.31% | (16,431) | -19.35% | (38,853) | -41.19% | 36,912 | 20.08% | (11,688) | -7.23% | 125,730 | 167.21% | (26,001) | -120.5% | 14,328 | 17.24% | (19,288) | -38.25% | 28,964 | 32% | (10,535) | 66% | 50,284 | 67.87% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 783 | 0.36% | (78) | -0.04% | 11,975 | 14.1% | (13,484) | -14.3% | 1,882 | 1.02% | 5,344 | 3.31% | 1,284 | 1.71% | (819) | -3.8% | (4,850) | -5.84% | (2,841) | -5.63% | 0 | 0% | 1,593 | 2.15% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | (77) | -0.04% | 436 | 0.2% | (337) | -0.4% | (265) | -0.28% | 403 | 0.22% | 108 | 0.07% | 1,521 | 2.02% | (545) | -2.53% | (1,181) | -1.42% | (265) | -0.53% | 617 | 0.68% | 980 | -6.14% | (616) | -0.83% |
| 存貨（增加）減少 | 23,692 | 10.87% | 8,448 | 3.82% | (45,717) | -53.83% | 12,549 | 13.3% | (1,247) | -0.68% | (21,091) | -13.05% | 5,215 | 6.94% | (4,445) | -20.6% | 82 | 0.1% | 633 | 1.26% | 1,286 | 1.42% | 2,029 | -12.71% | (923) | -1.25% |
| 預付款項（增加）減少 | (6,538) | -3% | (11,592) | -5.24% | 2,970 | 3.5% | (14,599) | -15.48% | 1,364 | 0.74% | 1,259 | 0.78% | (2,207) | -2.94% | (4,122) | -19.1% | 197 | 0.24% | (703) | -1.39% | 2,188 | 2.42% | 880 | -5.51% | (1,165) | -1.57% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (21) | -0.01% | (52) | -0.02% | 0 | 0% | (2) | 0% | ||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (5,417) | -2.48% | (8,992) | -4.06% | 4,499 | 5.3% | 108 | 0.11% | 71 | 0.04% | (60) | -0.04% | (5,495) | -7.31% | 32 | 0.06% | 1,041 | 1.15% | 183 | -1.15% | (730) | -0.99% | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 11 | 0% | 23 | 0.03% | (80) | -0.08% | (936) | -0.51% | (922) | -0.57% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (9,788) | -4.49% | 42,847 | 19.37% | (68,076) | -80.16% | (52,687) | -55.86% | 26,000 | 14.14% | (41,055) | -25.41% | (13,474) | -17.92% | (30,542) | -141.54% | 4,780 | 5.75% | (23,882) | -47.36% | 33,131 | 36.6% | (7,719) | 48.36% | 49,623 | 66.98% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 15,925 | 7.3% | 13,615 | 6.15% | (2,048) | -2.41% | (6,678) | -7.08% | (10,444) | -5.68% | 14,178 | 8.77% | 6,235 | 8.29% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 7,978 | 3.66% | (79) | -0.04% | (399) | -0.47% | 73 | 0.08% | (18) | -0.01% | (592) | -0.37% | 913 | 1.21% | (26) | -0.12% | 159 | 0.19% | (1,073) | -2.13% | 866 | 0.96% | (1,655) | 10.37% | 23 | 0.03% |
| 應付帳款增加（減少） | 18,495 | 8.48% | (2,083) | -0.94% | 16,269 | 19.16% | 29,172 | 30.93% | 4,127 | 2.24% | 43,201 | 26.73% | (5,039) | -6.7% | (9,166) | -42.48% | 17,978 | 21.64% | 1,643 | 3.26% | 1,170 | 1.29% | 25,627 | -160.56% | (3,159) | -4.26% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,649 | 0.76% | 336 | 0.15% | 326 | 0.38% | 156 | 0.17% | 0 | 0% | (1,620) | -2.15% | 163 | 0.76% | (166) | -0.2% | 1,623 | 3.22% | 0 | 0% | (1,895) | -2.56% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 22,680 | 10.4% | 12,397 | 5.6% | 5,996 | 7.06% | 3,238 | 3.43% | 12,642 | 6.88% | 15,614 | 9.66% | 12,580 | 16.73% | 6,951 | 32.21% | 5,967 | 7.18% | 14,011 | 27.78% | 17,058 | 18.85% | (9,341) | 58.52% | 3,443 | 4.65% |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,978 | 2.28% | (5,057) | -2.29% | 3,092 | 3.64% | 1,480 | 1.57% | (4,328) | -2.35% | 3,159 | 1.95% | 3,951 | 5.25% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 71,705 | 32.89% | 19,129 | 8.65% | 23,236 | 27.36% | 27,441 | 29.09% | 1,979 | 1.08% | 75,560 | 46.76% | 4,558 | 6.06% | 5,653 | 26.2% | 24,220 | 29.15% | 16,483 | 32.68% | 17,801 | 19.67% | 14,887 | -93.27% | (1,839) | -2.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 61,917 | 28.4% | 61,976 | 28.01% | (44,840) | -52.8% | (25,246) | -26.77% | 27,979 | 15.22% | 34,505 | 21.35% | (8,916) | -11.86% | (24,889) | -115.34% | 29,000 | 34.9% | (7,399) | -14.67% | 50,932 | 56.27% | 7,168 | -44.91% | 47,784 | 64.5% |
| 調整項目合計 | 98,316 | 45.09% | 93,169 | 42.11% | (13,574) | -15.98% | 3,040 | 3.22% | 60,355 | 32.83% | 71,826 | 44.45% | 10,157 | 13.51% | (9,178) | -42.53% | 50,375 | 60.63% | 13,366 | 26.5% | 66,033 | 72.95% | 25,595 | -160.36% | 54,677 | 73.8% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 255,615 | 117.24% | 237,471 | 107.33% | 103,209 | 121.53% | 115,413 | 122.36% | 193,210 | 105.1% | 175,667 | 108.71% | 82,754 | 110.05% | 31,491 | 145.94% | 86,348 | 103.92% | 51,037 | 101.2% | 93,251 | 103.02% | (10,331) | 64.73% | 76,203 | 102.86% |
| 收取之利息 | 3,594 | 1.65% | 2,011 | 0.91% | 575 | 0.68% | 455 | 0.48% | 678 | 0.37% | 1,033 | 0.64% | 1,012 | 1.35% | 525 | 2.43% | 341 | 0.41% | 260 | 0.52% | 190 | 0.21% | 185 | -1.16% | 188 | 0.25% |
| 收取之股利 | 929 | 0.43% | 0 | 0% | 170 | 0.79% | 121 | 0.15% | 146 | 0.29% | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,000) | -0.92% | (1,796) | -0.81% | (1,290) | -1.52% | (1,011) | -1.07% | (1,379) | -0.75% | (1,806) | -1.12% | (1,446) | -1.92% | (1,534) | -7.11% | (1,484) | -1.79% | (1,286) | -2.55% | (1,428) | -1.58% | (746) | 4.67% | (6) | -0.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (40,118) | -18.4% | (16,433) | -7.43% | (17,567) | -20.68% | (20,534) | -21.77% | (8,674) | -4.72% | (13,304) | -8.23% | (7,126) | -9.48% | (9,074) | -42.05% | (2,239) | -2.69% | 273 | 0.54% | (1,500) | -1.66% | (5,069) | 31.76% | (2,299) | -3.1% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 218,020 | 100% | 221,253 | 100% | 84,927 | 100% | 94,323 | 100% | 183,835 | 100% | 161,590 | 100% | 75,194 | 100% | 21,578 | 100% | 83,087 | 100% | 50,430 | 100% | 90,513 | 100% | (15,961) | 100% | 74,086 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,000) | 3.59% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (246,325) | 88.44% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0% | 10,174 | -258.88% | 6,103 | -58.48% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,014) | 2.52% | (6,686) | 170.13% | (5,139) | 49.24% | (3,685) | 5.11% | (1,185) | 24.98% | (3,298) | 166.31% | (9,035) | 34.93% | (6,487) | 33.26% | (6,535) | 38.92% | (2,903) | 34.88% | (3,649) | 13.66% | (88,245) | 99.28% | (10,170) | 23.53% |
| 存出保證金增加 | (20,946) | 7.52% | (2,184) | 55.57% | (67) | 0.64% | 2,250 | -113.46% | (7,500) | 28.99% | (3,668) | 18.81% | (1,714) | 10.21% | (840) | 10.09% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 6,903 | -2.48% | (1,424) | 1.98% | 4,930 | -103.94% | (3,787) | 14.18% | 1,567 | -1.76% | 2,576 | -5.96% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,126) | 0.4% | (5,234) | 133.18% | (7,865) | 75.36% | (26) | 0.04% | (5,366) | 113.14% | (935) | 47.15% | (1,611) | 6.23% | (9,128) | 46.81% | (2,725) | 16.23% | (4,579) | 55.02% | (16,370) | 61.3% | (2,205) | 2.48% | (6,611) | 15.3% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (278,508) | 100% | (3,930) | 100% | (10,436) | 100% | (72,065) | 100% | (4,743) | 100% | (1,983) | 100% | (25,867) | 100% | (19,502) | 100% | (16,790) | 100% | (8,322) | 100% | (26,705) | 100% | (88,883) | 100% | (43,221) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (30,000) | 21.51% | 0 | 0% | (20,000) | 17.07% | (10,000) | 12.39% | (20,000) | 38.32% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 398,623 | 151.56% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (11,891) | -4.52% | (2,932) | 2.1% | (2,947) | 3.96% | (2,947) | 2.48% | (2,872) | 2.45% | (2,810) | 3.48% | (2,758) | 5.28% | (2,712) | -19.08% | (2,679) | 9.35% | (2,611) | 130.94% | (2,562) | 12.16% | ||||
| 存入保證金增加 | (120) | -0.05% | 0 | 0% | 120 | -0.16% | 0 | 0% | (725) | 36.36% | 757 | -3.59% | 0 | 0% | 26 | -0.28% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (15,933) | -6.06% | (13,505) | 9.68% | (13,288) | 17.88% | (15,149) | 12.73% | (15,069) | 12.86% | (13,819) | 17.12% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (103,899) | -39.5% | (90,046) | 64.58% | (86,583) | 116.48% | (98,704) | 82.97% | (75,500) | 64.46% | (51,950) | 64.34% | (27,707) | 53.09% | (24,936) | -175.41% | (25,975) | 90.65% | (8,658) | 434.2% | 0 | 0% | (13,853) | -18.45% | (12,118) | 128.98% |
| 非控制權益變動 | (3,764) | -1.43% | (2,960) | 2.12% | (1,275) | 1.72% | (1,744) | 1.47% | (1,592) | 1.36% | (2,163) | 2.68% | (1,934) | 3.71% | 11,864 | 83.46% | 0 | 0% | 738 | -3.5% | 206 | 0.27% | 2,530 | -26.93% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 263,016 | 100% | (139,443) | 100% | (74,333) | 100% | (118,964) | 100% | (117,132) | 100% | (80,742) | 100% | (52,191) | 100% | 14,216 | 100% | (28,654) | 100% | (1,994) | 100% | (21,067) | 100% | 75,088 | 100% | (9,395) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 664 | (236) | 540 | (1,581) | (1,559) | (933) | (24) | (1,947) | (3,516) | 1,477 | 2,419 | 530 | (1,643) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 203,192 | 77,644 | 698 | (98,287) | 60,401 | 77,932 | (2,888) | 14,345 | 34,127 | 41,591 | 45,160 | (29,226) | 19,827 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 341,342 | 263,698 | 263,000 | 361,287 | 300,886 | 222,954 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 544,534 | 341,342 | 263,698 | 263,000 | 361,287 | 300,886 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 544,534 | 341,342 | 263,698 | 263,000 | 361,287 | 300,886 | 222,954 | 225,842 | 211,497 | 177,370 | 135,779 | 90,619 | 119,845 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
凌網(5212) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.61億元、較上一季成長121.27%；而今年初至今累積為NT$2.18億元、較去年同期衰退-1.46%。
單季
凌網(5212) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.61億元，較上一季成長121.27%，為過去11年同期中的第1高。
同時凌網過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為19.28%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,166萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,633萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$200萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.18億元，較去年同期衰退-1.46%，為過去11年同期中的第2高。
同時凌網過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為32.22%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.57億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,640萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,760萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,657 | 49,859 | 36,913 | 40,192 | 49,289 | 31,998 | 36,942 | 17,405 | 22,970 | 24,866 | 25,905 | 10,081 | 71,574 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,334 | 6,171 | 5,903 | 7,169 | 7,344 | 9,640 | 6,361 | 3,625 | 5,876 | 7,221 | 3,970 | 6,820 | (2,648) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 5,641 | 4,907 | 4,747 | 5,270 | 5,889 | 5,950 | 1,781 | 1,654 | 1,304 | 1,366 | 1,296 | 1,689 | 1,243 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,009 | 1,641 | 1,189 | 1,278 | 898 | 1,167 | 1,498 | 1,386 | 1,984 | 1,550 | 1,599 | 1,616 | 2,378 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 101,320 | 81,463 | 55,247 | 47,800 | 35,134 | 111,888 | 41,541 | 50,905 | 62,778 | 41,344 | 51,551 | 6,719 | (31,428) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 161,313 | 137,548 | 98,393 | 95,060 | 91,730 | 153,572 | 84,400 | 71,558 | 91,133 | 73,229 | 80,553 | 23,270 | 36,969 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 157,299 | 13.83% | 144,302 | 14.38% | 116,783 | 11.97% | 112,373 | 11.19% | 132,855 | 13.17% | 103,841 | 11.07% | 72,597 | 9.23% | 40,669 | 5.8% | 35,973 | 5.34% | 37,671 | 5.72% | 27,218 | 4.54% | (35,926) | -6.5% | 21,526 | 3.89% |
| 收益費損項目合計 | 36,399 | 16.7% | 31,193 | 14.1% | 31,266 | 36.82% | 28,286 | 29.99% | 32,376 | 17.61% | 37,321 | 23.1% | 19,073 | 25.37% | 15,711 | 72.81% | 21,375 | 25.73% | 20,765 | 41.18% | 15,101 | 16.68% | 18,427 | -115.45% | 6,893 | 9.3% |
| 折舊費用 | 22,231 | 10.2% | 18,503 | 8.36% | 19,607 | 23.09% | 23,007 | 24.39% | 23,713 | 12.9% | 22,503 | 13.93% | 6,851 | 9.11% | 5,632 | 26.1% | 5,407 | 6.51% | 5,210 | 10.33% | 5,286 | 5.84% | 5,805 | -36.37% | 7,209 | 9.73% |
| 攤銷費用 | 7,074 | 3.24% | 5,417 | 2.45% | 4,805 | 5.66% | 3,892 | 4.13% | 4,118 | 2.24% | 4,772 | 2.95% | 6,023 | 8.01% | 4,913 | 22.77% | 7,790 | 9.38% | 6,153 | 12.2% | 6,373 | 7.04% | 7,164 | -44.88% | 7,538 | 10.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 61,917 | 28.4% | 61,976 | 28.01% | (44,840) | -52.8% | (25,246) | -26.77% | 27,979 | 15.22% | 34,505 | 21.35% | (8,916) | -11.86% | (24,889) | -115.34% | 29,000 | 34.9% | (7,399) | -14.67% | 50,932 | 56.27% | 7,168 | -44.91% | 47,784 | 64.5% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 218,020 | 100% | 221,253 | 100% | 84,927 | 100% | 94,323 | 100% | 183,835 | 100% | 161,590 | 100% | 75,194 | 100% | 21,578 | 100% | 83,087 | 100% | 50,430 | 100% | 90,513 | 100% | (15,961) | 100% | 74,086 | 100% |
投資活動之淨現金流
凌網(5212) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.77億元、較上一季衰退-192.62%；而今年初至今累積為NT$-2.79億元、較去年同期衰退-6986.72%。
單季
凌網(5212) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.77億元，較上一季衰退-192.62%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.79億元，較去年同期衰退-6986.72%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (176,791) | (7,603) | (4,472) | (2,968) | (1,863) | (3,510) | (4,571) | (12,618) | (5,967) | (2,916) | (9,987) | (1,755) | (3,573) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (675) | (6,438) | (175) | (2,892) | (167) | (437) | (3,837) | (4,810) | (3,645) | (182) | (137) | (233) | (3,870) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (392) | (954) | (4,749) | (26) | 0 | (500) | (133) | (3,500) | (1,111) | (1,523) | (7,397) | (285) | (3,665) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (166,195) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (278,508) | 100% | (3,930) | 100% | (10,436) | 100% | (72,065) | 100% | (4,743) | 100% | (1,983) | 100% | (25,867) | 100% | (19,502) | 100% | (16,790) | 100% | (8,322) | 100% | (26,705) | 100% | (88,883) | 100% | (43,221) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,014) | 2.52% | (6,686) | 170.13% | (5,139) | 49.24% | (3,685) | 5.11% | (1,185) | 24.98% | (3,298) | 166.31% | (9,035) | 34.93% | (6,487) | 33.26% | (6,535) | 38.92% | (2,903) | 34.88% | (3,649) | 13.66% | (88,245) | 99.28% | (10,170) | 23.53% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 26 | -0.25% | 0 | 0% | 9 | -0.03% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,126) | 0.4% | (5,234) | 133.18% | (7,865) | 75.36% | (26) | 0.04% | (5,366) | 113.14% | (935) | 47.15% | (1,611) | 6.23% | (9,128) | 46.81% | (2,725) | 16.23% | (4,579) | 55.02% | (16,370) | 61.3% | (2,205) | 2.48% | (6,611) | 15.3% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (246,325) | 88.44% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (7,000) | 27.06% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,000) | 3.59% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
凌網(5212) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.7億元、較上一季成長1419.56%；而今年初至今累積為NT$2.63億元、較去年同期成長288.62%。
單季
凌網(5212) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.7億元，較上一季成長1419.56%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$2.63億元，較去年同期成長288.62%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 269,905 | (36,063) | (4,034) | (34,221) | (54,424) | (26,501) | (20,726) | (10,682) | (50,672) | (10,660) | (35,160) | (548) | (15) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | (10,000) | (50,000) | (10,000) | (35,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (634) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (9,668) | (738) | (733) | (740) | (727) | (708) | (695) | (682) | (672) | (660) | (644) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 263,016 | 100% | (139,443) | 100% | (74,333) | 100% | (118,964) | 100% | (117,132) | 100% | (80,742) | 100% | (52,191) | 100% | 14,216 | 100% | (28,654) | 100% | (1,994) | 100% | (21,067) | 100% | 75,088 | 100% | (9,395) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 30,000 | -40.36% | 0 | 0% | 30,000 | 211.03% | 0 | 0% | 10,000 | -501.5% | (20,000) | 94.94% | 30,000 | 39.95% | 0 | 0% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (30,000) | 21.51% | 0 | 0% | (20,000) | 17.07% | (10,000) | 12.39% | (20,000) | 38.32% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 398,623 | 151.56% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 58,735 | 78.22% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (11,891) | -4.52% | (2,932) | 2.1% | (2,947) | 3.96% | (2,947) | 2.48% | (2,872) | 2.45% | (2,810) | 3.48% | (2,758) | 5.28% | (2,712) | -19.08% | (2,679) | 9.35% | (2,611) | 130.94% | (2,562) | 12.16% | ||||
| 發放現金股利 | (103,899) | -39.5% | (90,046) | 64.58% | (86,583) | 116.48% | (98,704) | 82.97% | (75,500) | 64.46% | (51,950) | 64.34% | (27,707) | 53.09% | (24,936) | -175.41% | (25,975) | 90.65% | (8,658) | 434.2% | 0 | 0% | (13,853) | -18.45% | (12,118) | 128.98% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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