5209
127
TWD-0.50 (-0.39%)
2025.05.23收盤
新鼎－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,608 | 131,671 | 100,788 | 46,005 | 50,437 | 36,554 | 22,792 | 21,041 | 21,730 | 20,023 | 24,760 | 24,326 | 17,808 | 36,727 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,608 | 131,671 | 100,788 | 46,005 | 50,437 | 36,554 | 22,792 | 21,041 | 21,730 | 20,023 | 24,760 | 24,326 | 17,808 | 36,727 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,140 | 13,502 | 13,391 | 11,846 | 6,555 | 7,368 | 2,858 | 901 | 955 | 968 | 832 | 722 | 1,007 | 645 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,475 | 1,787 | 1,573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 | 277 | 79 | 88 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21 | (76) | 319 | 12 | 35 | (123) | (40) | 10 | 86 | 2,752 | (18) | (529) | 115 | 114 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,927) | (7,475) | (4,924) | (6,995) | (253) | (151) | (84) | (132) | (6) | 145 | 159 | 230 | (508) | (987) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2,186 | 2,431 | 635 | 539 | 39 | 744 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (3,305) | (2,555) | (1,021) | (1,370) | (282) | (165) | (2,645) | (991) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 873 | 2,243 | 2,581 | 3,074 | 3,193 | 5,041 | 462 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (2,209) | (3,133) | (2,855) | (2,294) | (2,005) | (1,114) | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (3) | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,251 | 6,724 | 9,699 | 4,811 | (4,613) | 11,584 | (33) | (588) | 2,528 | 3,479 | (230) | (496) | 2,373 | 2,995 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 124,038 | 221,814 | 371,818 | (228,058) | 122,006 | 151,574 | 95,006 | 33,017 | ||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 480,673 | 77,823 | (111,146) | (19,949) | 73,143 | (46,405) | 68,371 | (62,291) | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 53,473 | (134,139) | 80,486 | (57,084) | 27,056 | 30,832 | 145,230 | 3,042 | (5,429) | 2,645 | (31,216) | (80,538) | (15,842) | (49,933) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (53,803) | (41,254) | (180,063) | 100,220 | (78,389) | 19,517 | (11,134) | 97,160 | 188,901 | |||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (6,143) | (585) | (1,896) | (353) | (5,390) | (6,254) | (2,611) | 4,670 | 3,339 | 1,556 | 562 | (1,464) | (94) | 379 | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (16,168) | 193,175 | (1,733) | 113,691 | (1,049) | |||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 0 | 1,240 | 0 | (166) | (12) | (39) | 2,422 | 2,076 | 2,429 | 2,283 | 1,523 | (38,310) | 1,716 | 40 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (50,457) | (10,671) | 27,286 | 23,425 | (232) | (28,653) | (797) | (3,601) | 381 | (4,766) | 4,070 | (1,929) | (2,526) | 1,277 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (26,280) | (15,634) | (96) | 4,714 | 4,296 | (3,819) | ||||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,231) | (1,141) | 692 | 448 | 356 | 4,038 | (3,821) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 504,102 | 290,628 | 184,652 | (62,864) | 141,209 | 99,851 | 296,521 | 73,700 | 199,871 | 46,453 | (45,046) | 40,291 | (12,043) | 8,138 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (148,708) | (59,614) | 210,077 | 29,905 | (71,498) | (44,613) | (108,074) | (56,027) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 11 | (868) | 10 | (3,901) | 723 | 3,554 | 0 | (547) | (29) | 20 | 19 | 27 | (199) | (158) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (35,947) | (63,455) | (4,757) | (116,902) | (71,276) | (45,886) | (91,727) | 49,277 | (51,571) | (128,818) | 3,888 | 3,940 | 33,592 | (12,778) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,812 | (13,634) | (2,794) | 1,014 | (14,989) | 1 | 19,385 | 315 | 1,633 | 0 | (1,871) | |||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (92,097) | (98,097) | (57,199) | (100,004) | (84,873) | (85,361) | (51,168) | (46,560) | (50,872) | (44,128) | (44,720) | (43,838) | (54,880) | (51,370) | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,566 | 3,447 | (2,845) | 2,198 | 674 | (2,540) | ||||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (3,627) | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 32 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,322 | (1,627) | (28,561) | (16,524) | (128) | (8,206) | (10) | (92) | (15) | (31) | (261) | 35 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (266,636) | (233,848) | 113,931 | (204,214) | (241,367) | (183,051) | (231,594) | (53,634) | (108,704) | (148,288) | (53,994) | 37,336 | (33,430) | (64,371) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 237,466 | 56,780 | 298,583 | (267,078) | (100,158) | (83,200) | 64,927 | 20,066 | 91,167 | (101,835) | (99,040) | 77,627 | (45,473) | (56,233) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 244,717 | 63,504 | 308,282 | (262,267) | (104,771) | (71,616) | 64,894 | 19,478 | 93,695 | (98,356) | (99,270) | 77,131 | (43,100) | (53,238) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 299,325 | 195,175 | 409,070 | (216,262) | (54,334) | (35,062) | 87,686 | 40,519 | 115,425 | (78,333) | (74,510) | 101,457 | (25,292) | (16,511) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 4,118 | 2,549 | 1,005 | 502 | 752 | 153 | 2,764 | 1,293 | 960 | 805 | 2,904 | 999 | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (395) | (510) | (174) | (413) | (808) | (71) | (1,998) | (17) | 0 | (455) | (583) | (99) | (1,064) | (98) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 303,048 | 197,214 | 409,901 | (216,173) | (54,390) | (34,980) | 88,452 | 41,795 | 116,385 | (77,983) | (72,189) | 102,357 | (26,356) | (16,609) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (78) | (118) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (290) | (330) | (1,311) | (1,540) | 0 | (2,153) | (313) | (438) | (95) | (742) | (380) | (598) | (349) | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (135) | (213) | (388) | (844,806) | 0 | (107) | 0 | (33) | (25) | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 618 | 99 | 2,773 | 840,879 | 362 | 97 | 413 | 5 | 269 | 239 | 249 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 47 | (562) | 81,074 | 4,433 | 22,580 | (2,260) | 2,898 | (471) | (30,120) | (329) | (375) | (329) | (110) | (18,172) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 45,000 | 300,000 | 0 | 230,000 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (160,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 2,783 | 7,796 | 10,501 | 1,522 | 6,322 | 1,738 | 430 | 222 | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (1,734) | (1,117) | (3,694) | (7,163) | 0 | (192) | (67) | 0 | (765) | 727 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,544) | (10,640) | (11,157) | (10,913) | (4,414) | (5,316) | (2,115) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 770 | 8,245 | 8,681 | 11,376 | 6,915 | 144 | 0 | 2,360 | 2,200 | 1,917 | 2,021 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (397) | (702) | (503) | (539) | (39) | (637) | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,122) | (111,418) | 303,828 | (5,717) | 8,784 | (416,937) | (1,685) | 222 | 0 | (192) | 2,293 | 2,200 | 1,152 | 2,748 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 444 | 748 | 63 | 2,168 | 174 | (648) | 735 | 372 | (1,107) | (143) | (244) | (122) | 376 | (610) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 295,417 | 85,982 | 794,866 | (215,289) | (22,852) | (454,825) | 90,400 | 41,918 | 85,158 | (78,647) | (70,515) | 104,106 | (24,938) | (32,643) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,573,252 | 687,242 | 643,837 | 838,163 | 304,441 | 746,642 | 546,916 | 558,757 | 329,266 | 283,822 | 444,632 | 466,203 | 426,321 | 501,867 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,868,669 | 773,224 | 1,438,703 | 622,874 | 281,589 | 291,817 | 637,316 | 600,675 | 414,424 | 205,175 | 374,117 | 570,309 | 401,383 | 469,224 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,868,669 | 38.49% | 773,224 | 16.75% | 1,438,703 | 35.83% | 622,874 | 19.89% | 281,589 | 14.93% | 291,817 | 19.49% | 637,316 | 53.28% | 600,675 | 42.32% | 414,424 | 38.93% | 205,175 | 19.72% | 374,117 | 30.98% | 570,309 | 46.1% | 401,383 | 36.09% | 469,224 | 32.24% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,608 | 4.99% | 131,671 | 7.81% | 100,788 | 8.55% | 46,005 | 6.7% | 50,437 | 5.55% | 36,554 | 7.27% | 22,792 | 9.3% | 21,041 | 5.7% | 21,730 | 12.02% | 20,023 | 7.21% | 24,760 | 6.73% | 24,326 | 9.36% | 17,808 | 7.39% | 36,727 | 10% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,608 | 18.02% | 131,671 | 66.77% | 100,788 | 24.59% | 46,005 | -21.28% | 50,437 | -92.73% | 36,554 | -104.5% | 22,792 | 25.77% | 21,041 | 50.34% | 21,730 | 18.67% | 20,023 | -25.68% | 24,760 | -34.3% | 24,326 | 23.77% | 17,808 | -67.57% | 36,727 | -221.13% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,140 | 3.68% | 13,502 | 6.85% | 13,391 | 3.27% | 11,846 | -5.48% | 6,555 | -12.05% | 7,368 | -21.06% | 2,858 | 3.23% | 901 | 2.16% | 955 | 0.82% | 968 | -1.24% | 832 | -1.15% | 722 | 0.71% | 1,007 | -3.82% | 645 | -3.88% |
| 攤銷費用 | 1,475 | 0.49% | 1,787 | 0.91% | 1,573 | 0.38% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 277 | -0.36% | 277 | -0.38% | 277 | 0.27% | 79 | -0.3% | 88 | -0.53% | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21 | 0.01% | (76) | -0.04% | 319 | 0.08% | 12 | -0.01% | 35 | -0.06% | (123) | 0.35% | (40) | -0.05% | 10 | 0.02% | 86 | 0.07% | 2,752 | -3.53% | (18) | 0.02% | (529) | -0.52% | 115 | -0.44% | 114 | -0.69% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,927) | -0.97% | (7,475) | -3.79% | (4,924) | -1.2% | (6,995) | 3.24% | (253) | 0.47% | (151) | 0.43% | (84) | -0.09% | (132) | -0.32% | (6) | -0.01% | 145 | -0.19% | 159 | -0.22% | 230 | 0.22% | (508) | 1.93% | (987) | 5.94% |
| 利息費用 | 2,186 | 0.72% | 2,431 | 1.23% | 635 | 0.15% | 539 | -0.25% | 39 | -0.07% | 744 | -2.13% | 35 | 0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (3,305) | -1.09% | (2,555) | -1.3% | (1,021) | -0.25% | (1,370) | 0.63% | (282) | 0.52% | (165) | 0.47% | (2,645) | -2.99% | (991) | -2.37% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 873 | 0.29% | 2,243 | 1.14% | 2,581 | 0.63% | 3,074 | -1.42% | 3,193 | -5.87% | 5,041 | -14.41% | 462 | 0.52% | 47 | 0.11% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (2,209) | -0.73% | (3,133) | -1.59% | (2,855) | -0.7% | (2,294) | 1.06% | (2,005) | 3.69% | (1,114) | 3.18% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (3) | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,251 | 2.39% | 6,724 | 3.41% | 9,699 | 2.37% | 4,811 | -2.23% | (4,613) | 8.48% | 11,584 | -33.12% | (33) | -0.04% | (588) | -1.41% | 2,528 | 2.17% | 3,479 | -4.46% | (230) | 0.32% | (496) | -0.48% | 2,373 | -9% | 2,995 | -18.03% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 124,038 | 40.93% | 221,814 | 112.47% | 371,818 | 90.71% | (228,058) | 105.5% | 122,006 | -224.32% | 151,574 | -433.32% | 95,006 | 107.41% | 33,017 | 79% | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 480,673 | 158.61% | 77,823 | 39.46% | (111,146) | -27.12% | (19,949) | 9.23% | 73,143 | -134.48% | (46,405) | 132.66% | 68,371 | 77.3% | (62,291) | -149.04% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 53,473 | 17.65% | (134,139) | -68.02% | 80,486 | 19.64% | (57,084) | 26.41% | 27,056 | -49.74% | 30,832 | -88.14% | 145,230 | 164.19% | 3,042 | 7.28% | (5,429) | -4.66% | 2,645 | -3.39% | (31,216) | 43.24% | (80,538) | -78.68% | (15,842) | 60.11% | (49,933) | 300.64% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (53,803) | -17.75% | (41,254) | -20.92% | (180,063) | -43.93% | 100,220 | -46.36% | (78,389) | 144.12% | 19,517 | -55.79% | (11,134) | -12.59% | 97,160 | 232.47% | 188,901 | 162.31% | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (6,143) | -2.03% | (585) | -0.3% | (1,896) | -0.46% | (353) | 0.16% | (5,390) | 9.91% | (6,254) | 17.88% | (2,611) | -2.95% | 4,670 | 11.17% | 3,339 | 2.87% | 1,556 | -2% | 562 | -0.78% | (1,464) | -1.43% | (94) | 0.36% | 379 | -2.28% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (16,168) | -5.34% | 193,175 | 97.95% | (1,733) | -0.42% | 113,691 | -52.59% | (1,049) | 1.93% | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 0 | 0% | 1,240 | 0.63% | 0 | 0% | (166) | 0.08% | (12) | 0.02% | (39) | 0.11% | 2,422 | 2.74% | 2,076 | 4.97% | 2,429 | 2.09% | 2,283 | -2.93% | 1,523 | -2.11% | (38,310) | -37.43% | 1,716 | -6.51% | 40 | -0.24% |
| 預付款項（增加）減少 | (50,457) | -16.65% | (10,671) | -5.41% | 27,286 | 6.66% | 23,425 | -10.84% | (232) | 0.43% | (28,653) | 81.91% | (797) | -0.9% | (3,601) | -8.62% | 381 | 0.33% | (4,766) | 6.11% | 4,070 | -5.64% | (1,929) | -1.88% | (2,526) | 9.58% | 1,277 | -7.69% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (26,280) | -8.67% | (15,634) | -7.93% | (96) | -0.02% | 4,714 | -2.18% | 4,296 | -7.9% | (3,819) | 10.92% | ||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,231) | -0.41% | (1,141) | -0.58% | 692 | -0.32% | 448 | -0.82% | 356 | -1.02% | 4,038 | -15.32% | (3,821) | 23.01% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 504,102 | 166.34% | 290,628 | 147.37% | 184,652 | 45.05% | (62,864) | 29.08% | 141,209 | -259.62% | 99,851 | -285.45% | 296,521 | 335.23% | 73,700 | 176.34% | 199,871 | 171.73% | 46,453 | -59.57% | (45,046) | 62.4% | 40,291 | 39.36% | (12,043) | 45.69% | 8,138 | -49% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (148,708) | -49.07% | (59,614) | -30.23% | 210,077 | 51.25% | 29,905 | -13.83% | (71,498) | 131.45% | (44,613) | 127.54% | (108,074) | -122.18% | (56,027) | -134.05% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 11 | 0% | (868) | -0.44% | 10 | 0% | (3,901) | 1.8% | 723 | -1.33% | 3,554 | -10.16% | 0 | 0% | (547) | -1.31% | (29) | -0.02% | 20 | -0.03% | 19 | -0.03% | 27 | 0.03% | (199) | 0.76% | (158) | 0.95% |
| 應付帳款增加（減少） | (35,947) | -11.86% | (63,455) | -32.18% | (4,757) | -1.16% | (116,902) | 54.08% | (71,276) | 131.05% | (45,886) | 131.18% | (91,727) | -103.7% | 49,277 | 117.9% | (51,571) | -44.31% | (128,818) | 165.19% | 3,888 | -5.39% | 3,940 | 3.85% | 33,592 | -127.45% | (12,778) | 76.93% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,812 | 2.91% | (13,634) | -6.91% | (2,794) | -0.68% | 1,014 | -0.47% | (14,989) | 27.56% | 1 | 0% | 19,385 | 21.92% | 315 | 0.75% | 1,633 | 1.4% | 0 | 0% | (1,871) | 2.59% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (92,097) | -30.39% | (98,097) | -49.74% | (57,199) | -13.95% | (100,004) | 46.26% | (84,873) | 156.05% | (85,361) | 244.03% | (51,168) | -57.85% | (46,560) | -111.4% | (50,872) | -43.71% | (44,128) | 56.59% | (44,720) | 61.95% | (43,838) | -42.83% | (54,880) | 208.23% | (51,370) | 309.29% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,566 | 1.18% | 3,447 | 1.75% | (2,845) | -0.69% | 2,198 | -1.02% | 674 | -1.24% | (2,540) | 7.26% | ||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (3,627) | -1.2% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 32 | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,322 | 0.44% | (1,627) | -0.82% | (28,561) | -6.97% | (16,524) | 7.64% | (128) | 0.24% | (8,206) | 23.46% | (10) | -0.01% | (92) | -0.22% | (15) | -0.01% | (31) | 0.04% | (261) | 0.36% | 35 | 0.03% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (266,636) | -87.98% | (233,848) | -118.58% | 113,931 | 27.79% | (204,214) | 94.47% | (241,367) | 443.77% | (183,051) | 523.3% | (231,594) | -261.83% | (53,634) | -128.33% | (108,704) | -93.4% | (148,288) | 190.15% | (53,994) | 74.8% | 37,336 | 36.48% | (33,430) | 126.84% | (64,371) | 387.57% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 237,466 | 78.36% | 56,780 | 28.79% | 298,583 | 72.84% | (267,078) | 123.55% | (100,158) | 184.15% | (83,200) | 237.85% | 64,927 | 73.4% | 20,066 | 48.01% | 91,167 | 78.33% | (101,835) | 130.59% | (99,040) | 137.2% | 77,627 | 75.84% | (45,473) | 172.53% | (56,233) | 338.57% |
| 調整項目合計 | 244,717 | 80.75% | 63,504 | 32.2% | 308,282 | 75.21% | (262,267) | 121.32% | (104,771) | 192.63% | (71,616) | 204.73% | 64,894 | 73.37% | 19,478 | 46.6% | 93,695 | 80.5% | (98,356) | 126.12% | (99,270) | 137.51% | 77,131 | 75.35% | (43,100) | 163.53% | (53,238) | 320.54% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 299,325 | 98.77% | 195,175 | 98.97% | 409,070 | 99.8% | (216,262) | 100.04% | (54,334) | 99.9% | (35,062) | 100.23% | 87,686 | 99.13% | 40,519 | 96.95% | 115,425 | 99.18% | (78,333) | 100.45% | (74,510) | 103.22% | 101,457 | 99.12% | (25,292) | 95.96% | (16,511) | 99.41% |
| 收取之利息 | 4,118 | 1.36% | 2,549 | 1.29% | 1,005 | 0.25% | 502 | -0.23% | 752 | -1.38% | 153 | -0.44% | 2,764 | 3.12% | 1,293 | 3.09% | 960 | 0.82% | 805 | -1.03% | 2,904 | -4.02% | 999 | 0.98% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (395) | -0.13% | (510) | -0.26% | (174) | -0.04% | (413) | 0.19% | (808) | 1.49% | (71) | 0.2% | (1,998) | -2.26% | (17) | -0.04% | 0 | 0% | (455) | 0.58% | (583) | 0.81% | (99) | -0.1% | (1,064) | 4.04% | (98) | 0.59% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 303,048 | 100% | 197,214 | 100% | 409,901 | 100% | (216,173) | 100% | (54,390) | 100% | (34,980) | 100% | 88,452 | 100% | 41,795 | 100% | 116,385 | 100% | (77,983) | 100% | (72,189) | 100% | 102,357 | 100% | (26,356) | 100% | (16,609) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (78) | -165.96% | (118) | 21% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (290) | -617.02% | (330) | 58.72% | (1,311) | -1.62% | (1,540) | -34.74% | 0 | 0% | (2,153) | 95.27% | (313) | -10.8% | (438) | 92.99% | (95) | 0.32% | (742) | 225.53% | (380) | 101.33% | (598) | 181.76% | (349) | 317.27% | 0 | 0% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 6.38% | ||||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (135) | -287.23% | (213) | 37.9% | (388) | -0.48% | (844,806) | -19057.21% | 0 | 0% | (107) | 4.73% | 0 | 0% | (33) | 7.01% | (25) | 0.08% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 618 | 1314.89% | 99 | -17.62% | 2,773 | 3.42% | 840,879 | 18968.62% | 362 | 1.6% | 97 | 3.35% | 413 | -125.53% | 5 | -1.33% | 269 | -81.76% | 239 | -217.27% | 249 | -1.37% | ||||||
| 取得無形資產 | (71) | -151.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 47 | 100% | (562) | 100% | 81,074 | 100% | 4,433 | 100% | 22,580 | 100% | (2,260) | 100% | 2,898 | 100% | (471) | 100% | (30,120) | 100% | (329) | 100% | (375) | 100% | (329) | 100% | (110) | 100% | (18,172) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 45,000 | -40.39% | 300,000 | 98.74% | 0 | 0% | 230,000 | -55.16% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (160,000) | 143.6% | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 2,783 | -34.26% | 7,796 | -7% | 10,501 | 3.46% | 1,522 | -26.62% | 6,322 | 71.97% | 1,738 | -0.42% | 430 | -25.52% | 222 | 100% | ||||||||||||
| 存入保證金減少 | (1,734) | 21.35% | (1,117) | 1% | (3,694) | -1.22% | (7,163) | 125.29% | 0 | (192) | 100% | (67) | -2.92% | 0 | 0% | (765) | -66.41% | 727 | 26.46% | |||||||||
| 租賃本金償還 | (9,544) | 117.51% | (10,640) | 9.55% | (11,157) | -3.67% | (10,913) | 190.89% | (4,414) | -50.25% | (5,316) | 1.28% | (2,115) | 125.52% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 770 | -9.48% | 8,245 | -7.4% | 8,681 | 2.86% | 11,376 | -198.99% | 6,915 | 78.72% | 144 | -0.03% | 0 | 0% | 2,360 | 102.92% | 2,200 | 100% | 1,917 | 166.41% | 2,021 | 73.54% | ||||||
| 支付之利息 | (397) | 4.89% | (702) | 0.63% | (503) | -0.17% | (539) | 9.43% | (39) | -0.44% | (637) | 0.15% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,122) | 100% | (111,418) | 100% | 303,828 | 100% | (5,717) | 100% | 8,784 | 100% | (416,937) | 100% | (1,685) | 100% | 222 | 100% | 0 | (192) | 100% | 2,293 | 100% | 2,200 | 100% | 1,152 | 100% | 2,748 | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 444 | 748 | 63 | 2,168 | 174 | (648) | 735 | 372 | (1,107) | (143) | (244) | (122) | 376 | (610) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 295,417 | 85,982 | 794,866 | (215,289) | (22,852) | (454,825) | 90,400 | 41,918 | 85,158 | (78,647) | (70,515) | 104,106 | (24,938) | (32,643) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,573,252 | 687,242 | 643,837 | 838,163 | 304,441 | 746,642 | 546,916 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,868,669 | 773,224 | 1,438,703 | 622,874 | 281,589 | 291,817 | 637,316 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,868,669 | 773,224 | 1,438,703 | 622,874 | 281,589 | 291,817 | 637,316 | 600,675 | 414,424 | 205,175 | 374,117 | 570,309 | 401,383 | 469,224 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
新鼎(5209) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.03億元、較上一季成長206.73%；而今年初至今累積為NT$3.03億元、較去年同期成長53.66%。
單季
新鼎(5209) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.03億元，較上一季成長206.73%，為過去11年同期中的第2高。
同時新鼎過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為50.4%、60.54%與20.01%。
其中稅前淨利為NT$5,461萬元，收益費損相關之調整項目為NT$725萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$372萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.03億元，較去年同期成長53.66%，為過去11年同期中的第2高。
同時新鼎過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為50.4%、60.54%與20.01%。
其中稅前淨利為NT$5,461萬元，收益費損相關之調整項目為NT$725萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$372萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,608 | 131,671 | 100,788 | 46,005 | 50,437 | 36,554 | 22,792 | 21,041 | 21,730 | 20,023 | 24,760 | 24,326 | 17,808 | 36,727 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,251 | 6,724 | 9,699 | 4,811 | (4,613) | 11,584 | (33) | (588) | 2,528 | 3,479 | (230) | (496) | 2,373 | 2,995 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,140 | 13,502 | 13,391 | 11,846 | 6,555 | 7,368 | 2,858 | 901 | 955 | 968 | 832 | 722 | 1,007 | 645 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,475 | 1,787 | 1,573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 | 277 | 79 | 88 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 237,466 | 56,780 | 298,583 | (267,078) | (100,158) | (83,200) | 64,927 | 20,066 | 91,167 | (101,835) | (99,040) | 77,627 | (45,473) | (56,233) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 303,048 | 197,214 | 409,901 | (216,173) | (54,390) | (34,980) | 88,452 | 41,795 | 116,385 | (77,983) | (72,189) | 102,357 | (26,356) | (16,609) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,608 | 4.99% | 131,671 | 7.81% | 100,788 | 8.55% | 46,005 | 6.7% | 50,437 | 5.55% | 36,554 | 7.27% | 22,792 | 9.3% | 21,041 | 5.7% | 21,730 | 12.02% | 20,023 | 7.21% | 24,760 | 6.73% | 24,326 | 9.36% | 17,808 | 7.39% | 36,727 | 10% |
| 收益費損項目合計 | 7,251 | 2.39% | 6,724 | 3.41% | 9,699 | 2.37% | 4,811 | -2.23% | (4,613) | 8.48% | 11,584 | -33.12% | (33) | -0.04% | (588) | -1.41% | 2,528 | 2.17% | 3,479 | -4.46% | (230) | 0.32% | (496) | -0.48% | 2,373 | -9% | 2,995 | -18.03% |
| 折舊費用 | 11,140 | 3.68% | 13,502 | 6.85% | 13,391 | 3.27% | 11,846 | -5.48% | 6,555 | -12.05% | 7,368 | -21.06% | 2,858 | 3.23% | 901 | 2.16% | 955 | 0.82% | 968 | -1.24% | 832 | -1.15% | 722 | 0.71% | 1,007 | -3.82% | 645 | -3.88% |
| 攤銷費用 | 1,475 | 0.49% | 1,787 | 0.91% | 1,573 | 0.38% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 277 | -0.36% | 277 | -0.38% | 277 | 0.27% | 79 | -0.3% | 88 | -0.53% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 237,466 | 78.36% | 56,780 | 28.79% | 298,583 | 72.84% | (267,078) | 123.55% | (100,158) | 184.15% | (83,200) | 237.85% | 64,927 | 73.4% | 20,066 | 48.01% | 91,167 | 78.33% | (101,835) | 130.59% | (99,040) | 137.2% | 77,627 | 75.84% | (45,473) | 172.53% | (56,233) | 338.57% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 303,048 | 100% | 197,214 | 100% | 409,901 | 100% | (216,173) | 100% | (54,390) | 100% | (34,980) | 100% | 88,452 | 100% | 41,795 | 100% | 116,385 | 100% | (77,983) | 100% | (72,189) | 100% | 102,357 | 100% | (26,356) | 100% | (16,609) | 100% |
投資活動之淨現金流
新鼎(5209) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4.7萬元、較上一季成長101.29%；而今年初至今累積為NT$4.7萬元、較去年同期成長108.36%。
單季
新鼎(5209) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4.7萬元，較上一季成長101.29%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$4.7萬元，較去年同期成長108.36%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 47 | (562) | 81,074 | 4,433 | 22,580 | (2,260) | 2,898 | (471) | (30,120) | (329) | (375) | (329) | (110) | (18,172) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (290) | (330) | (1,311) | (1,540) | 0 | (2,153) | (313) | (438) | (95) | (742) | (380) | (598) | (349) | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,114 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (78) | (118) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 80,000 | 9,900 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 47 | 100% | (562) | 100% | 81,074 | 100% | 4,433 | 100% | 22,580 | 100% | (2,260) | 100% | 2,898 | 100% | (471) | 100% | (30,120) | 100% | (329) | 100% | (375) | 100% | (329) | 100% | (110) | 100% | (18,172) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (290) | -617.02% | (330) | 58.72% | (1,311) | -1.62% | (1,540) | -34.74% | 0 | 0% | (2,153) | 95.27% | (313) | -10.8% | (438) | 92.99% | (95) | 0.32% | (742) | 225.53% | (380) | 101.33% | (598) | 181.76% | (349) | 317.27% | 0 | 0% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 6.38% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (71) | -151.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,114 | 107.45% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (78) | -165.96% | (118) | 21% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 80,000 | 98.68% | 9,900 | 223.33% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
新鼎(5209) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-812萬元、較上一季成長53.93%；而今年初至今累積為NT$-812萬元、較去年同期成長92.71%。
單季
新鼎(5209) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-812萬元，較上一季成長53.93%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-812萬元，較去年同期成長92.71%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,122) | (111,418) | 303,828 | (5,717) | 8,784 | (416,937) | (1,685) | 222 | 0 | (192) | 2,293 | 2,200 | 1,152 | 2,748 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 45,000 | 300,000 | 0 | 230,000 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (160,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,122) | 100% | (111,418) | 100% | 303,828 | 100% | (5,717) | 100% | 8,784 | 100% | (416,937) | 100% | (1,685) | 100% | 222 | 100% | 0 | (192) | 100% | 2,293 | 100% | 2,200 | 100% | 1,152 | 100% | 2,748 | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 45,000 | -40.39% | 300,000 | 98.74% | 0 | 0% | 230,000 | -55.16% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (160,000) | 143.6% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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