5205
34.9
TWD+0.45 (1.31%)
2025.06.13收盤
中茂－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,993) | (4,603) | (3,893) | (3,809) | (3,223) | (3,819) | (2,577) | 7,428 | (5,107) | (4,675) | 3,065 | (8,599) | (12,093) | (49,627) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (4,993) | (4,603) | (3,893) | (3,809) | (3,223) | (3,819) | (2,577) | 7,428 | (5,107) | (4,675) | 3,065 | (8,599) | (12,093) | (49,627) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 987 | 973 | 916 | 598 | 605 | 374 | 389 | 69 | 128 | 287 | 410 | 487 | 255 | 403 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 100 | 100 | 100 | 105 | 159 | 61 | 61 | 138 | 142 | 141 | 119 | 151 | 165 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 51 | 48 | 44 | 11 | 8 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 94 | 280 | 214 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (3) | (1) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (159) | (189) | (1,800) | |||||||||||||||||||||||||
| 逾期未領董監酬勞轉列其他收入 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 149 | 0 | 387 | 0 | (47) | (65) | (15,174) | (4) | 453 | 0 | (5,856) | (418) | (26,775) | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,025 | 931 | (353) | 709 | 718 | 491 | 402 | (15,042) | (2,439) | 851 | 551 | (5,618) | (715) | 10,642 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (543) | (382) | 2,854 | 10,121 | 4,746 | 20 | 1,039 | (488) | 27,418 | (165) | 829 | 2,927 | 14,531 | 9,790 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | 17 | (1) | 47 | 67 | 13 | 121 | 94 | 22 | 5,344 | 2,629 | (1,063) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (338) | (343) | 143 | 241 | (591) | 94 | (2,505) | 421 | (26,934) | (43) | 5 | 368 | 461 | (11,177) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (186) | (29) | 0 | (167) | 0 | 0 | 3,766 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,067) | (754) | 2,997 | 10,379 | 3,987 | 161 | (1,399) | 3,570 | 887 | (1,725) | 618 | 9,609 | 9,124 | 18,538 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,690) | (2,975) | (1,536) | (5,218) | (7,732) | 0 | 0 | 794 | (3,328) | 176 | (533) | (2,699) | (748) | 4,356 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,492) | (771) | (1,487) | (4) | (201) | (488) | 77 | (1,863) | 6,137 | 338 | 952 | 1,265 | 3,324 | (1,487) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (43) | 6 | 76 | 26 | 625 | 21 | 37 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,225) | (3,740) | (2,947) | (5,196) | (7,308) | (467) | 114 | (1,576) | 3,805 | 485 | 468 | (1,241) | (1,487) | 13,362 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,292) | (4,494) | 50 | 5,183 | (3,321) | (306) | (1,285) | 1,994 | 4,692 | (1,240) | 1,086 | 8,368 | 7,637 | 31,900 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (4,267) | (3,563) | (303) | 5,892 | (2,603) | 185 | (883) | (13,048) | 2,253 | (389) | 1,637 | 2,750 | 6,922 | 42,542 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (9,260) | (8,166) | (4,196) | 2,083 | (5,826) | (3,634) | (3,460) | (5,620) | (2,854) | (5,064) | 4,702 | (5,849) | (5,171) | (7,085) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1,101 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (51) | (48) | (44) | (11) | (8) | (5) | (8) | (2) | (4) | 0 | 0 | (102) | (335) | (213) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (9,308) | (8,213) | (4,240) | 2,072 | (5,834) | (3,639) | (3,468) | (5,622) | (2,849) | (5,033) | 4,704 | (5,939) | (5,506) | (6,586) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (100) | (2,750) | (37) | 0 | (346) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (102) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 1,576 | (50) | (200) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (167) | (166) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,576 | (150) | (2,867) | (37) | 0 | (380) | (30) | 4,451 | 13,511 | (9,257) | (751) | 1,902 | 17,776 | (4,500) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (365) | (603) | 2,686 | |||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (435) | 435 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (601) | (557) | (548) | (553) | (479) | (281) | (278) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 7,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,000 | ||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 24,500 | 0 | 0 | 2,689 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,099 | 6,462 | 2,138 | 50,645 | 19,521 | (281) | (278) | 2,689 | 0 | (103) | 0 | 50,000 | (12,870) | (11,325) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | (139) | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,367 | (1,901) | (4,969) | 52,680 | 13,687 | (4,300) | (3,776) | 2,428 | 10,523 | (14,393) | 3,953 | 45,963 | (600) | (22,271) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 88,023 | 14,469 | 26,323 | 8,144 | 6,338 | 12,191 | 15,739 | 16,177 | 9,908 | 26,221 | 37,938 | 13,176 | 6,027 | 45,265 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 103,390 | 12,568 | 21,354 | 60,824 | 20,025 | 7,891 | 11,963 | 18,605 | 20,431 | 11,828 | 41,891 | 59,139 | 5,427 | 22,994 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 103,390 | 64.49% | 12,568 | 14.23% | 21,354 | 22.33% | 60,824 | 74.61% | 20,025 | 50.68% | 7,891 | 35.8% | 11,963 | 37% | 18,605 | 43.43% | 20,431 | 20.13% | 11,828 | 24.33% | 41,891 | 59.38% | 59,139 | 64.51% | 5,427 | 5.32% | 22,994 | 7.02% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,993) | -119.76% | (4,603) | -100.72% | (3,893) | -179.98% | (3,809) | -173.93% | (3,223) | -105.57% | (3,819) | -5967.19% | (2,577) | -2831.87% | 7,428 | 128.69% | (5,107) | -44.53% | (4,675) | -1590.14% | 3,065 | 419.29% | (8,599) | -215.78% | (12,093) | -176.95% | (49,627) | -155.06% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (4,993) | 53.64% | (4,603) | 56.05% | (3,893) | 91.82% | (3,809) | -183.83% | (3,223) | 55.25% | (3,819) | 104.95% | (2,577) | 74.31% | 7,428 | -132.12% | (5,107) | 179.26% | (4,675) | 92.89% | 3,065 | 65.16% | (8,599) | 144.79% | (12,093) | 219.63% | (49,627) | 753.52% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 987 | -10.6% | 973 | -11.85% | 916 | -21.6% | 598 | 28.86% | 605 | -10.37% | 374 | -10.28% | 389 | -11.22% | 69 | -1.23% | 128 | -4.49% | 287 | -5.7% | 410 | 8.72% | 487 | -8.2% | 255 | -4.63% | 403 | -6.12% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 100 | -1.22% | 100 | -2.36% | 100 | 4.83% | 105 | -1.8% | 159 | -4.37% | 61 | -1.76% | 61 | -1.09% | 138 | -4.84% | 142 | -2.82% | 141 | 3% | 119 | -2% | 151 | -2.74% | 165 | -2.51% |
| 利息費用 | 51 | -0.55% | 48 | -0.58% | 44 | -1.04% | 11 | 0.53% | 8 | -0.14% | 5 | -0.14% | 8 | -0.23% | 2 | -0.04% | 4 | -0.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 94 | -1.58% | 280 | -5.09% | 214 | -3.25% |
| 利息收入 | (3) | 0.03% | (1) | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (159) | 1.71% | (189) | 2.3% | (1,800) | 42.45% | ||||||||||||||||||||||
| 逾期未領董監酬勞轉列其他收入 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 149 | -1.6% | 0 | 0% | 387 | -9.13% | 0 | 0% | (47) | 1.29% | (65) | 1.87% | (15,174) | 269.9% | (4) | 0.14% | 453 | -9% | 0 | 0% | (5,856) | 98.6% | (418) | 7.59% | (26,775) | 406.54% | ||
| 收益費損項目合計 | 1,025 | -11.01% | 931 | -11.34% | (353) | 8.33% | 709 | 34.22% | 718 | -12.31% | 491 | -13.49% | 402 | -11.59% | (15,042) | 267.56% | (2,439) | 85.61% | 851 | -16.91% | 551 | 11.71% | (5,618) | 94.6% | (715) | 12.99% | 10,642 | -161.59% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (543) | 5.83% | (382) | 4.65% | 2,854 | -67.31% | 10,121 | 488.47% | 4,746 | -81.35% | 20 | -0.55% | 1,039 | -29.96% | (488) | 8.68% | 27,418 | -962.37% | (165) | 3.28% | 829 | 17.62% | 2,927 | -49.28% | 14,531 | -263.91% | 9,790 | -148.65% |
| 存貨（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 0.82% | (1) | 0.02% | 47 | -1.29% | 67 | -1.93% | 13 | -0.23% | 121 | -4.25% | 94 | -1.87% | 22 | 0.47% | 5,344 | -89.98% | 2,629 | -47.75% | (1,063) | 16.14% |
| 預付款項（增加）減少 | (338) | 3.63% | (343) | 4.18% | 143 | -3.37% | 241 | 11.63% | (591) | 10.13% | 94 | -2.58% | (2,505) | 72.23% | 421 | -7.49% | (26,934) | 945.38% | (43) | 0.85% | 5 | 0.11% | 368 | -6.2% | 461 | -8.37% | (11,177) | 169.71% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (186) | 2% | (29) | 0.35% | 0 | 0% | (167) | 2.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,766 | -66.99% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,067) | 11.46% | (754) | 9.18% | 2,997 | -70.68% | 10,379 | 500.92% | 3,987 | -68.34% | 161 | -4.42% | (1,399) | 40.34% | 3,570 | -63.5% | 887 | -31.13% | (1,725) | 34.27% | 618 | 13.14% | 9,609 | -161.79% | 9,124 | -165.71% | 18,538 | -281.48% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,690) | 28.9% | (2,975) | 36.22% | (1,536) | 36.23% | (5,218) | -251.83% | (7,732) | 132.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 794 | -14.12% | (3,328) | 116.81% | 176 | -3.5% | (533) | -11.33% | (2,699) | 45.45% | (748) | 13.59% | 4,356 | -66.14% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,492) | 16.03% | (771) | 9.39% | (1,487) | 35.07% | (4) | -0.19% | (201) | 3.45% | (488) | 13.41% | 77 | -2.22% | (1,863) | 33.14% | 6,137 | -215.41% | 338 | -6.72% | 952 | 20.24% | 1,265 | -21.3% | 3,324 | -60.37% | (1,487) | 22.58% |
| 其他流動負債增加（減少） | (43) | 0.46% | 6 | -0.07% | 76 | -1.79% | 26 | 1.25% | 625 | -10.71% | 21 | -0.58% | 37 | -1.07% | 11 | -0.2% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,225) | 45.39% | (3,740) | 45.54% | (2,947) | 69.5% | (5,196) | -250.77% | (7,308) | 125.27% | (467) | 12.83% | 114 | -3.29% | (1,576) | 28.03% | 3,805 | -133.56% | 485 | -9.64% | 468 | 9.95% | (1,241) | 20.9% | (1,487) | 27.01% | 13,362 | -202.88% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,292) | 56.85% | (4,494) | 54.72% | 50 | -1.18% | 5,183 | 250.14% | (3,321) | 56.92% | (306) | 8.41% | (1,285) | 37.05% | 1,994 | -35.47% | 4,692 | -164.69% | (1,240) | 24.64% | 1,086 | 23.09% | 8,368 | -140.9% | 7,637 | -138.7% | 31,900 | -484.36% |
| 調整項目合計 | (4,267) | 45.84% | (3,563) | 43.38% | (303) | 7.15% | 5,892 | 284.36% | (2,603) | 44.62% | 185 | -5.08% | (883) | 25.46% | (13,048) | 232.09% | 2,253 | -79.08% | (389) | 7.73% | 1,637 | 34.8% | 2,750 | -46.3% | 6,922 | -125.72% | 42,542 | -645.95% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (9,260) | 99.48% | (8,166) | 99.43% | (4,196) | 98.96% | 2,083 | 100.53% | (5,826) | 99.86% | (3,634) | 99.86% | (3,460) | 99.77% | (5,620) | 99.96% | (2,854) | 100.18% | (5,064) | 100.62% | 4,702 | 99.96% | (5,849) | 98.48% | (5,171) | 93.92% | (7,085) | 107.58% |
| 收取之利息 | 3 | -0.03% | 1 | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | -0.07% | 31 | -0.62% | 0 | 0% | 2 | -0.03% | 0 | 0% | 1,101 | -16.72% | ||||||
| 支付之利息 | (51) | 0.55% | (48) | 0.58% | (44) | 1.04% | (11) | -0.53% | (8) | 0.14% | (5) | 0.14% | (8) | 0.23% | (2) | 0.04% | (4) | 0.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | (102) | 1.72% | (335) | 6.08% | (213) | 3.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (9,308) | 100% | (8,213) | 100% | (4,240) | 100% | 2,072 | 100% | (5,834) | 100% | (3,639) | 100% | (3,468) | 100% | (5,622) | 100% | (2,849) | 100% | (5,033) | 100% | 4,704 | 100% | (5,939) | 100% | (5,506) | 100% | (6,586) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (100) | 66.67% | (2,750) | 95.92% | (37) | 100% | 0 | (346) | 91.05% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (102) | -5.36% | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,576 | 100% | (50) | 33.33% | (200) | 6.98% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (167) | 1.8% | (166) | 22.1% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 83 | -2.9% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,576 | 100% | (150) | 100% | (2,867) | 100% | (37) | 100% | 0 | (380) | 100% | (30) | 100% | 4,451 | 100% | 13,511 | 100% | (9,257) | 100% | (751) | 100% | 1,902 | 100% | 17,776 | 100% | (4,500) | 100% | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (365) | -1.58% | (603) | -9.33% | 2,686 | 125.63% | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (435) | -1.88% | 435 | 6.73% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (601) | -2.6% | (557) | -8.62% | (548) | -25.63% | (553) | -1.09% | (479) | -2.45% | (281) | 100% | (278) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 7,187 | 111.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 69,000 | 138% | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 24,500 | 106.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,689 | 100% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,099 | 100% | 6,462 | 100% | 2,138 | 100% | 50,645 | 100% | 19,521 | 100% | (281) | 100% | (278) | 100% | 2,689 | 100% | 0 | (103) | 100% | 0 | 50,000 | 100% | (12,870) | 100% | (11,325) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | (139) | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,367 | (1,901) | (4,969) | 52,680 | 13,687 | (4,300) | (3,776) | 2,428 | 10,523 | (14,393) | 3,953 | 45,963 | (600) | (22,271) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 88,023 | 14,469 | 26,323 | 8,144 | 6,338 | 12,191 | 15,739 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 103,390 | 12,568 | 21,354 | 60,824 | 20,025 | 7,891 | 11,963 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 103,390 | 12,568 | 21,354 | 60,824 | 20,025 | 7,891 | 11,963 | 18,605 | 20,431 | 11,828 | 41,891 | 59,139 | 5,427 | 22,994 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
中茂(5205) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-931萬元、較上一季衰退-209.03%；而今年初至今累積為NT$-931萬元、較去年同期衰退-13.33%。
單季
中茂(5205) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-931萬元，較上一季衰退-209.03%，為過去11年同期中的第12高。
同時中茂過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-86.55%、-20.66%與-14.81%。
其中稅前淨利為NT$-499萬元，收益費損相關之調整項目為NT$102萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.8萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-931萬元，較去年同期衰退-13.33%，為過去11年同期中的第12高。
同時中茂過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-86.55%、-20.66%與-14.81%。
其中稅前淨利為NT$-499萬元，收益費損相關之調整項目為NT$102萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,993) | (4,603) | (3,893) | (3,809) | (3,223) | (3,819) | (2,577) | 7,428 | (5,107) | (4,675) | 3,065 | (8,599) | (12,093) | (49,627) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,025 | 931 | (353) | 709 | 718 | 491 | 402 | (15,042) | (2,439) | 851 | 551 | (5,618) | (715) | 10,642 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 987 | 973 | 916 | 598 | 605 | 374 | 389 | 69 | 128 | 287 | 410 | 487 | 255 | 403 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 100 | 100 | 100 | 105 | 159 | 61 | 61 | 138 | 142 | 141 | 119 | 151 | 165 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,292) | (4,494) | 50 | 5,183 | (3,321) | (306) | (1,285) | 1,994 | 4,692 | (1,240) | 1,086 | 8,368 | 7,637 | 31,900 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (9,308) | (8,213) | (4,240) | 2,072 | (5,834) | (3,639) | (3,468) | (5,622) | (2,849) | (5,033) | 4,704 | (5,939) | (5,506) | (6,586) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,993) | -119.76% | (4,603) | -100.72% | (3,893) | -179.98% | (3,809) | -173.93% | (3,223) | -105.57% | (3,819) | -5967.19% | (2,577) | -2831.87% | 7,428 | 128.69% | (5,107) | -44.53% | (4,675) | -1590.14% | 3,065 | 419.29% | (8,599) | -215.78% | (12,093) | -176.95% | (49,627) | -155.06% |
| 收益費損項目合計 | 1,025 | -11.01% | 931 | -11.34% | (353) | 8.33% | 709 | 34.22% | 718 | -12.31% | 491 | -13.49% | 402 | -11.59% | (15,042) | 267.56% | (2,439) | 85.61% | 851 | -16.91% | 551 | 11.71% | (5,618) | 94.6% | (715) | 12.99% | 10,642 | -161.59% |
| 折舊費用 | 987 | -10.6% | 973 | -11.85% | 916 | -21.6% | 598 | 28.86% | 605 | -10.37% | 374 | -10.28% | 389 | -11.22% | 69 | -1.23% | 128 | -4.49% | 287 | -5.7% | 410 | 8.72% | 487 | -8.2% | 255 | -4.63% | 403 | -6.12% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 100 | -1.22% | 100 | -2.36% | 100 | 4.83% | 105 | -1.8% | 159 | -4.37% | 61 | -1.76% | 61 | -1.09% | 138 | -4.84% | 142 | -2.82% | 141 | 3% | 119 | -2% | 151 | -2.74% | 165 | -2.51% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,292) | 56.85% | (4,494) | 54.72% | 50 | -1.18% | 5,183 | 250.14% | (3,321) | 56.92% | (306) | 8.41% | (1,285) | 37.05% | 1,994 | -35.47% | 4,692 | -164.69% | (1,240) | 24.64% | 1,086 | 23.09% | 8,368 | -140.9% | 7,637 | -138.7% | 31,900 | -484.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (9,308) | 100% | (8,213) | 100% | (4,240) | 100% | 2,072 | 100% | (5,834) | 100% | (3,639) | 100% | (3,468) | 100% | (5,622) | 100% | (2,849) | 100% | (5,033) | 100% | 4,704 | 100% | (5,939) | 100% | (5,506) | 100% | (6,586) | 100% |
投資活動之淨現金流
中茂(5205) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$158萬元、較上一季成長405.13%；而今年初至今累積為NT$158萬元、較去年同期成長1150.67%。
單季
中茂(5205) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$158萬元，較上一季成長405.13%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$158萬元，較去年同期成長1150.67%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,576 | (150) | (2,867) | (37) | 0 | (380) | (30) | 4,451 | 13,511 | (9,257) | (751) | 1,902 | 17,776 | (4,500) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (100) | (2,750) | (37) | 0 | (346) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (102) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (167) | (166) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,576 | 100% | (150) | 100% | (2,867) | 100% | (37) | 100% | 0 | (380) | 100% | (30) | 100% | 4,451 | 100% | 13,511 | 100% | (9,257) | 100% | (751) | 100% | 1,902 | 100% | 17,776 | 100% | (4,500) | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (100) | 66.67% | (2,750) | 95.92% | (37) | 100% | 0 | (346) | 91.05% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (102) | -5.36% | 0 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 6 | -20% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (167) | 1.8% | (166) | 22.1% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
中茂(5205) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,310萬元、較上一季衰退-72.64%；而今年初至今累積為NT$2,310萬元、較去年同期成長257.46%。
單季
中茂(5205) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,310萬元，較上一季衰退-72.64%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,310萬元，較去年同期成長257.46%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,099 | 6,462 | 2,138 | 50,645 | 19,521 | (281) | (278) | 2,689 | 0 | (103) | 0 | 50,000 | (12,870) | (11,325) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 181 | (11,325) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | (19,000) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (365) | (603) | 2,686 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (13,051) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,099 | 100% | 6,462 | 100% | 2,138 | 100% | 50,645 | 100% | 19,521 | 100% | (281) | 100% | (278) | 100% | 2,689 | 100% | 0 | (103) | 100% | 0 | 50,000 | 100% | (12,870) | 100% | (11,325) | 100% | ||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 181 | -1.41% | (11,325) | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | (19,000) | -38% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (365) | -1.58% | (603) | -9.33% | 2,686 | 125.63% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (13,051) | 101.41% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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