5205
33.35
TWD+0.80 (2.46%)
2024.11.22收盤
中茂－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,864) | 92.2% | (13,072) | 127.42% | 14,343 | -272.99% | (10,019) | 75.4% | (9,176) | 139.05% | (10,929) | 102.34% | (1,944) | 11.87% | (17,875) | 91% | (17,131) | 147.43% | (3,885) | 64.7% | (24,365) | 104.3% | (71,324) | 910.91% | (116,576) | 401.81% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (10,864) | 92.2% | (13,072) | 127.42% | 14,343 | -272.99% | (10,019) | 75.4% | (9,176) | 139.05% | (10,929) | 102.34% | (1,944) | 11.87% | (17,875) | 91% | (17,131) | 147.43% | (3,885) | 64.7% | (24,365) | 104.3% | (71,324) | 910.91% | (116,576) | 401.81% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,931 | -24.87% | 2,842 | -27.7% | 1,986 | -37.8% | 1,840 | -13.85% | 1,477 | -22.38% | 1,131 | -10.59% | 129 | -0.79% | 382 | -1.94% | 734 | -6.32% | 1,128 | -18.78% | 1,449 | -6.2% | 778 | -9.94% | 1,151 | -3.97% |
| 攤銷費用 | 100 | -0.85% | 300 | -2.92% | 301 | -5.73% | 305 | -2.3% | 444 | -6.73% | 382 | -3.58% | 184 | -1.12% | 417 | -2.12% | 438 | -3.77% | 423 | -7.04% | 356 | -1.52% | 441 | -5.63% | 496 | -1.71% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,000 | -19.03% | 0 | 0% | 2 | -0.02% | 1,689 | -10.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3) | 0.01% | (12,983) | 165.81% | 57,677 | -198.8% | ||
| 利息費用 | 143 | -1.21% | 215 | -2.1% | 39 | -0.74% | 24 | -0.18% | 25 | -0.38% | 21 | -0.2% | 2 | -0.01% | 16 | -0.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 94 | -0.4% | 607 | -7.75% | 1,465 | -5.05% |
| 利息收入 | (31) | 0.26% | (59) | 0.58% | (7) | 0.13% | (2) | 0.02% | (2) | 0.03% | (18) | 0.17% | (23) | 0.14% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (880) | 7.47% | (1,623) | 15.82% | (1,756) | 33.42% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 608 | -5.93% | (24,652) | 469.2% | 30 | -0.23% | (23) | 0.35% | (170) | 1.59% | (15,149) | 92.52% | 79 | -0.4% | 886 | -7.62% | 3 | -0.05% | (5,790) | 24.78% | (5,928) | 75.71% | (16,760) | 57.77% |
| 收益費損項目合計 | 2,263 | -19.21% | 2,283 | -22.25% | (23,089) | 439.46% | 2,197 | -16.53% | 1,921 | -29.11% | 1,348 | -12.62% | (13,168) | 80.42% | (1,822) | 9.28% | 2,002 | -17.23% | 1,554 | -25.88% | (3,854) | 16.5% | 31,394 | -400.95% | 55,644 | -191.79% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,381) | 20.21% | 666 | -6.49% | 10,562 | -201.03% | 1,286 | -9.68% | (7,773) | 117.79% | 2,172 | -20.34% | 10 | -0.06% | 21,592 | -109.92% | (7,500) | 64.54% | 123 | -2.05% | 3,205 | -13.72% | 12,852 | -164.14% | 2,271 | -7.83% |
| 存貨（增加）減少 | (297) | 2.52% | 6 | -0.06% | (236) | 4.49% | (2,827) | 21.28% | 77 | -1.17% | 64 | -0.6% | 65 | -0.4% | (160) | 0.81% | 26 | -0.22% | (1,003) | 16.7% | 5,790 | -24.78% | 17,627 | -225.12% | 4,813 | -16.59% |
| 預付款項（增加）減少 | (30) | 0.25% | (125) | 1.22% | 712 | -13.55% | 446 | -3.36% | 198 | -3% | (2,064) | 19.33% | (681) | 4.16% | (17,945) | 91.36% | (25,635) | 220.61% | (86) | 1.43% | 362 | -1.55% | 428 | -5.47% | 15,284 | -52.68% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (498) | 4.23% | (592) | 5.77% | (5) | 0.1% | (255) | 1.92% | 0 | 0% | 402 | -3.76% | 3,757 | -22.94% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,206) | 27.21% | (45) | 0.44% | 11,033 | -209.99% | (1,350) | 10.16% | (7,498) | 113.62% | 574 | -5.38% | 3,209 | -19.6% | 3,763 | -19.16% | (36,325) | 312.61% | (2,293) | 38.18% | 10,436 | -44.67% | 38,186 | -487.69% | 31,020 | -106.92% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,462 | -12.41% | 1,996 | -19.46% | (9,936) | 189.11% | (4,042) | 30.42% | 10,676 | -161.78% | (290) | 2.72% | (990) | 6.05% | (5,736) | 29.2% | 2,261 | -19.46% | (758) | 12.62% | (3,084) | 13.2% | (2,301) | 29.39% | 1,541 | -5.31% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,368) | 11.61% | (1,333) | 12.99% | 418 | -7.96% | (244) | 1.84% | (1,014) | 15.37% | (1,159) | 10.85% | (2,791) | 17.05% | (1,311) | 6.67% | 674 | -5.8% | (636) | 10.59% | (1,035) | 4.43% | 416 | -5.31% | (1,987) | 6.85% |
| 其他流動負債增加（減少） | 42 | -0.36% | 68 | -0.66% | 2,009 | -38.24% | 193 | -1.45% | (46) | 0.7% | (55) | 0.52% | 5 | -0.03% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 136 | -1.15% | 731 | -7.13% | (7,509) | 142.92% | (4,093) | 30.8% | 8,177 | -123.91% | (1,669) | 15.63% | (4,492) | 27.43% | (3,713) | 18.9% | 39,764 | -342.2% | (1,387) | 23.1% | (5,514) | 23.6% | (5,578) | 71.24% | 1,096 | -3.78% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,070) | 26.05% | 686 | -6.69% | 3,524 | -67.07% | (5,443) | 40.96% | 679 | -10.29% | (1,095) | 10.25% | (1,283) | 7.84% | 50 | -0.25% | 3,439 | -29.6% | (3,680) | 61.28% | 4,922 | -21.07% | 32,608 | -416.45% | 32,116 | -110.7% |
| 調整項目合計 | (807) | 6.85% | 2,969 | -28.94% | (19,565) | 372.38% | (3,246) | 24.43% | 2,600 | -39.4% | 253 | -2.37% | (14,451) | 88.26% | (1,772) | 9.02% | 5,441 | -46.82% | (2,126) | 35.4% | 1,068 | -4.57% | 64,002 | -817.39% | 87,760 | -302.49% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (11,671) | 99.05% | (10,103) | 98.48% | (5,222) | 99.39% | (13,265) | 99.83% | (6,576) | 99.65% | (10,676) | 99.97% | (16,395) | 100.13% | (19,647) | 100.02% | (11,690) | 100.6% | (6,011) | 100.1% | (23,297) | 99.73% | (7,322) | 93.51% | (28,816) | 99.32% |
| 收取之利息 | 31 | -0.26% | 59 | -0.58% | 7 | -0.13% | 2 | -0.02% | 2 | -0.03% | 18 | -0.17% | 23 | -0.14% | 13 | -0.07% | 56 | -0.48% | 0 | 0% | 32 | -0.14% | 155 | -1.98% | 1,444 | -4.98% |
| 支付之利息 | (143) | 1.21% | (215) | 2.1% | (39) | 0.74% | (24) | 0.18% | (25) | 0.38% | (21) | 0.2% | (2) | 0.01% | (16) | 0.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | (102) | 0.44% | (662) | 8.45% | (1,223) | 4.22% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (11,783) | 100% | (10,259) | 100% | (5,254) | 100% | (13,287) | 100% | (6,599) | 100% | (10,679) | 100% | (16,374) | 100% | (19,643) | 100% | (11,620) | 100% | (6,005) | 100% | (23,361) | 100% | (7,830) | 100% | (29,013) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | 0 | 0% | (20,000) | 107.28% | ||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,704 | -9.14% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (100) | 13.33% | (2,750) | 87.03% | (347) | 1.86% | (48) | 100% | (711) | 95.44% | 0 | 0% | (55) | -0.42% | (2,070) | 21.8% | 0 | 0% | (102) | -3.63% | (494) | -3.37% | (11) | 0.22% | ||
| 存出保證金增加 | (50) | 6.67% | (493) | 15.6% | ||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (600) | 80% | 83 | -2.63% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (750) | 100% | (3,160) | 100% | (18,643) | 100% | (48) | 100% | (745) | 100% | (30) | 100% | 13,171 | 100% | 13,111 | 100% | (9,497) | 100% | (752) | 100% | 2,812 | 100% | 14,662 | 100% | (4,902) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (1,568) | -35.89% | 2,207 | 247.42% | 0 | 0% | 15,000 | -254.19% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 435 | 9.96% | 300 | 33.63% | 0 | (103) | -0.96% | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,685) | -38.57% | (1,615) | -181.05% | (1,661) | -3.36% | (1,487) | -8% | (1,144) | -29.67% | (837) | 94.36% | ||||||||||||||
| 現金增資 | 7,187 | 164.5% | 0 | 0% | 51,198 | 103.7% | 20,000 | 107.63% | 5,000 | 129.67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 69,000 | 138% | 20,011 | 5868.33% | 0 | 0% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,369 | 100% | 892 | 100% | 49,371 | 100% | 18,583 | 100% | 3,856 | 100% | (887) | 100% | 2,689 | 100% | 0 | 10,762 | 100% | 0 | 50,000 | 100% | 341 | 100% | (5,901) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 0 | 910 | (229) | (966) | 0 | 0 | 0 | 198 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (8,164) | (12,527) | 25,474 | 5,248 | (3,488) | (11,596) | 396 | (6,761) | (11,321) | (6,757) | 29,451 | 7,173 | (39,618) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,469 | 26,323 | 8,144 | 6,338 | 12,191 | 15,739 | 16,177 | 9,908 | 26,221 | 37,938 | 13,176 | 6,027 | 45,265 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,305 | 13,796 | 33,618 | 11,586 | 8,703 | 4,143 | 16,573 | 3,147 | 14,900 | 31,181 | 42,627 | 13,200 | 5,647 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,305 | 13,796 | 33,618 | 11,586 | 8,703 | 4,143 | 16,573 | 3,147 | 14,900 | 31,181 | 42,627 | 13,200 | 5,647 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
中茂(5205) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-149萬元、較上一季成長28.03%；而今年初至今累積為NT$-1,178萬元、較去年同期衰退-14.86%。
單季
中茂(5205) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-149萬元，較上一季成長28.03%，為過去10年同期中的第4高。
同時中茂過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為38.73%、9.62%與15.51%。
其中稅前淨利為NT$-338萬元，收益費損相關之調整項目為NT$42.6萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.7萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1,178萬元，較去年同期衰退-14.86%，為過去10年同期中的第7高。
同時中茂過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為3.93%、-1.99%與6.62%。
其中稅前淨利為NT$-1,086萬元，收益費損相關之調整項目為NT$226萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-11.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,864) | 92.2% | (13,072) | 127.42% | 14,343 | -272.99% | (10,019) | 75.4% | (9,176) | 139.05% | (10,929) | 102.34% | (1,944) | 11.87% | (17,875) | 91% | (17,131) | 147.43% | (3,885) | 64.7% | (24,365) | 104.3% | (71,324) | 910.91% | (116,576) | 401.81% |
| 收益費損項目合計 | 2,263 | -19.21% | 2,283 | -22.25% | (23,089) | 439.46% | 2,197 | -16.53% | 1,921 | -29.11% | 1,348 | -12.62% | (13,168) | 80.42% | (1,822) | 9.28% | 2,002 | -17.23% | 1,554 | -25.88% | (3,854) | 16.5% | 31,394 | -400.95% | 55,644 | -191.79% |
| 折舊費用 | 2,931 | -24.87% | 2,842 | -27.7% | 1,986 | -37.8% | 1,840 | -13.85% | 1,477 | -22.38% | 1,131 | -10.59% | 129 | -0.79% | 382 | -1.94% | 734 | -6.32% | 1,128 | -18.78% | 1,449 | -6.2% | 778 | -9.94% | 1,151 | -3.97% |
| 攤銷費用 | 100 | -0.85% | 300 | -2.92% | 301 | -5.73% | 305 | -2.3% | 444 | -6.73% | 382 | -3.58% | 184 | -1.12% | 417 | -2.12% | 438 | -3.77% | 423 | -7.04% | 356 | -1.52% | 441 | -5.63% | 496 | -1.71% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,070) | 26.05% | 686 | -6.69% | 3,524 | -67.07% | (5,443) | 40.96% | 679 | -10.29% | (1,095) | 10.25% | (1,283) | 7.84% | 50 | -0.25% | 3,439 | -29.6% | (3,680) | 61.28% | 4,922 | -21.07% | 32,608 | -416.45% | 32,116 | -110.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (11,783) | 100% | (10,259) | 100% | (5,254) | 100% | (13,287) | 100% | (6,599) | 100% | (10,679) | 100% | (16,374) | 100% | (19,643) | 100% | (11,620) | 100% | (6,005) | 100% | (23,361) | 100% | (7,830) | 100% | (29,013) | 100% |
投資活動之淨現金流
中茂(5205) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-59.9萬元、較上一季衰退-59800%；而今年初至今累積為NT$-75萬元、較去年同期成長76.27%。
單季
中茂(5205) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-59.9萬元，較上一季衰退-59800%，為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-75萬元，較去年同期成長76.27%，為過去10年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (750) | 100% | (3,160) | 100% | (18,643) | 100% | (48) | 100% | (745) | 100% | (30) | 100% | 13,171 | 100% | 13,111 | 100% | (9,497) | 100% | (752) | 100% | 2,812 | 100% | 14,662 | 100% | (4,902) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (100) | 13.33% | (2,750) | 87.03% | (347) | 1.86% | (48) | 100% | (711) | 95.44% | 0 | 0% | (55) | -0.42% | (2,070) | 21.8% | 0 | 0% | (102) | -3.63% | (494) | -3.37% | (11) | 0.22% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 6 | -20% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (8) | -0.06% | (30) | -0.23% | (167) | 1.76% | (166) | 22.07% | ||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
中茂(5205) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-92.9萬元、較上一季成長20.19%；而今年初至今累積為NT$437萬元、較去年同期成長389.8%。
單季
中茂(5205) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-92.9萬元，較上一季成長20.19%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$437萬元，較去年同期成長389.8%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,369 | 100% | 892 | 100% | 49,371 | 100% | 18,583 | 100% | 3,856 | 100% | (887) | 100% | 2,689 | 100% | 0 | 10,762 | 100% | 0 | 50,000 | 100% | 341 | 100% | (5,901) | 100% | ||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | (19,000) | -38% | (6,619) | -1941.06% | (20,901) | 354.19% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (1,568) | -35.89% | 2,207 | 247.42% | 0 | 0% | 15,000 | -254.19% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (166) | -0.34% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | (13,051) | -3827.27% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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