5203
116
TWD+5.50 (4.98%)
2025.04.02收盤
訊連－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,067 | 34,788 | (46,633) | (679,163) | 29,296 | 99,751 | 121,272 | 122,086 | 219,470 | 205,966 | 271,928 | 292,182 | 304,388 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 101,067 | 34,788 | (46,633) | (679,163) | 29,296 | 99,751 | 121,272 | 122,086 | 219,470 | 205,966 | 271,928 | 292,182 | 304,388 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,777 | 7,646 | 7,213 | 7,097 | 8,814 | 7,710 | 6,225 | 5,814 | 5,641 | 5,559 | 5,097 | 5,036 | 5,139 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 212 | 766 | 857 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 43 | 116 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 15,570 | ||||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 24,709 | 8,251 | 22,445 | (12,381) | (1,496) | 4,176 | 3,862 | (115) | (93) | (132) | (198) | (304) | (1,787) | |||||||||||||
| 利息費用 | 63 | 81 | 33 | 18 | 79 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (20,945) | (23,557) | (10,695) | (544) | (1,607) | (11,111) | (14,559) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (510) | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,927 | 5,244 | 5,245 | 0 | 0 | 932 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (218) | (19,370) | (5) | (20,173) | (22) | (147) | (3,784) | (7,582) | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,803 | (5,923) | 114,592 | 753,897 | 44,206 | (33,585) | 12,133 | 39,849 | 55,357 | 66,649 | 22,061 | 6,327 | (6,582) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (92,071) | (111,585) | (3,744) | 31 | (32,322) | (2,773) | 100,948 | |||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 38,722 | (23,326) | 3,622 | (11,456) | (23,305) | (23,991) | (35,793) | (15,863) | (18,379) | (54,147) | (45,070) | (2,435) | 100,765 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 180 | (214) | (718) | (446) | (453) | 3,778 | 9,114 | (3,015) | (8,314) | 23,619 | (3,284) | (18,514) | (5,437) | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 189 | 66 | (346) | 26 | (249) | 4,160 | 4,061 | 3,426 | 1,000 | 5,881 | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,107 | 2,636 | 1,918 | 3,010 | 2,346 | 2,530 | 422 | 2,152 | 2,078 | 574 | 2,382 | 2,417 | 1,155 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 965 | (1,727) | 525 | 5,401 | 1,992 | 1,436 | 3,506 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,852 | 1,477 | 0 | (6,607) | 0 | 1,243 | 0 | 2,172 | 0 | (7,200) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (48,056) | (132,673) | (11,897) | (3,434) | (58,571) | (14,860) | 84,106 | (14,929) | (53,220) | (200,190) | (120,461) | 57,931 | 133,994 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 19,996 | 16,050 | 32,866 | 16,815 | 10,786 | 12,819 | (11,237) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,643 | (21,124) | 843 | (8,084) | (21,764) | (7,657) | 31,631 | 7,812 | 28,363 | (25,930) | 36,730 | (73,489) | (53,850) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 43,569 | 51,341 | 15,987 | 21,045 | 20,691 | (35) | (27,983) | (5,799) | 29,016 | (4,823) | 33,456 | (63,066) | (61,061) | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 3,270 | (37,066) | (17,024) | 2,890 | (4,355) | (25,174) | 11,869 | 2,049 | (286) | 6,728 | 32,217 | (1,379) | 10,642 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (17,436) | (1,478) | (3,575) | (582) | (1,767) | (6,458) | 15,001 | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 86 | 20 | (5,004) | (181) | (129) | (99) | (90) | (82) | (75) | 99 | 6,391 | 2,294 | (320) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,128 | 7,743 | 23,636 | 31,903 | 3,970 | (27,045) | 18,764 | 6,452 | 78,762 | (7,182) | 125,954 | (60,510) | (108,659) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,072 | (124,930) | 11,739 | 28,469 | (54,601) | (41,905) | 102,870 | (8,477) | 25,542 | (207,372) | 5,493 | (2,579) | 25,335 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 15,875 | (130,853) | 126,331 | 782,366 | (10,395) | (75,490) | 115,003 | 31,372 | 80,899 | (140,723) | 27,554 | 3,748 | 18,753 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 116,942 | (96,065) | 79,698 | 103,203 | 18,901 | 24,261 | 236,275 | 153,458 | 300,369 | 65,243 | 299,482 | 295,930 | 323,141 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 21,051 | 23,321 | 9,380 | 538 | 1,940 | 11,072 | 14,158 | 7,033 | 6,562 | 5,493 | 8,970 | 6,354 | 3,800 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 510 | 0 | (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (63) | (81) | (33) | (18) | (79) | (37) | ||||||||||||||||||||
| 支付之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (11,758) | (40,454) | (8,816) | (9,740) | (12,424) | (46,054) | (12,515) | (25,648) | (41,475) | (21,091) | (31,956) | (20,453) | (22,419) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 126,682 | (113,279) | 80,229 | 93,953 | 8,338 | (10,758) | 237,918 | 134,843 | 265,456 | 49,645 | 276,496 | 281,831 | 304,522 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (873,383) | (955,220) | 41,600 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 804,330 | 1,120,670 | 978,560 | 4,080 | 309,040 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,401) | (6,096) | (1,608) | (1,801) | (4,297) | (5,546) | (3,154) | (2,144) | (1,420) | (4,780) | (104,779) | (1,108) | (2,535) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 1,861 | 26 | 2 | 0 | (560) | (999) | (41) | 0 | 1,057 | |||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (1,969) | 0 | (127) | 0 | 12 | 273 | 33 | 674 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (1,464) | (956) | (1,643) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (71,562) | 159,380 | 927,690 | 1,196 | 181,702 | (9,085) | (21,215) | (262,900) | (149,487) | (4,768) | (127,390) | (1,075) | (1,861) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | (616) | 9 | (290) | 7,581 | (206) | 206 | 554 | (633) | (1) | (44) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,646) | (1,759) | (1,034) | (1,030) | (2,763) | (1,919) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | 0 | 13,200 | 6,102 | 18,416 | 5,629 | 4,969 | 398 | 3,017 | 2,676 | 2,636 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,646) | (2,375) | (2,123) | 11,940 | (211,130) | 15,748 | (57,514) | (10,663) | (309,656) | (104,959) | 2,043 | 2,635 | (44) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,080) | (15,074) | (16,012) | (10,790) | (8,455) | (23,861) | 4,840 | (12,891) | 29,521 | (26,239) | 17,594 | (574) | (21,226) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 50,394 | 28,652 | 989,784 | 96,299 | (29,545) | (27,956) | 164,029 | (151,611) | (164,166) | (86,321) | 168,743 | 282,817 | 281,391 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,409,625 | 3,245,634 | 3,339,402 | 4,061,178 | 4,066,568 | 3,123,259 | 2,718,695 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 50,394 | 28,652 | 989,784 | 96,299 | (29,545) | (27,956) | 797,699 | 2,794,435 | 3,245,634 | 3,339,402 | 4,061,178 | 4,066,568 | 3,123,259 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 587,718 | 9.63% | 441,661 | 7.71% | 1,743,889 | 29.94% | 1,102,879 | 27.82% | 1,119,884 | 21.82% | 1,299,322 | 23.65% | 797,699 | 15.36% | 2,794,435 | 54.41% | 3,245,634 | 57.52% | 3,339,402 | 54.96% | 4,061,178 | 63.47% | 4,066,568 | 63.98% | 3,123,259 | 49.71% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 376,424 | 18.2% | 305,878 | 16.4% | 220,934 | 13.06% | (501,553) | -31.8% | 253,616 | 15.46% | 475,591 | 32.69% | 443,766 | 28.2% | 366,495 | 21.51% | 503,980 | 26.58% | 692,303 | 35.03% | 883,612 | 39.76% | 991,855 | 38.44% | 900,594 | 26.08% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 376,424 | 105.59% | 305,878 | 399.77% | 220,934 | 396.68% | (501,553) | -478.92% | 253,616 | -285.72% | 475,591 | -2513.3% | 443,766 | 108.59% | 366,495 | 122.95% | 503,980 | 143.98% | 692,303 | -3651.77% | 883,612 | 715.55% | 991,855 | 106.37% | 900,594 | 195.5% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 30,998 | 8.7% | 28,936 | 37.82% | 29,286 | 52.58% | 31,496 | 30.07% | 33,293 | -37.51% | 30,470 | -161.02% | 23,879 | 5.84% | 22,885 | 7.68% | 22,486 | 6.42% | 21,766 | -114.81% | 19,992 | 16.19% | 20,403 | 2.19% | 20,989 | 4.56% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 2,250 | 2.94% | 3,083 | 5.54% | 3,039 | 2.9% | 543 | -0.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 31 | -0.16% | 113 | 0.09% | 286 | 0.03% | 939 | 0.2% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 46,240 | 12.97% | 31,153 | 40.72% | ||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 37,703 | 10.58% | 11,224 | 14.67% | 20,505 | 36.82% | (11,511) | -10.99% | (146) | 0.16% | 3,436 | -18.16% | 14,782 | 3.62% | (412) | -0.14% | (562) | -0.16% | (756) | 3.99% | (893) | -0.72% | (4,413) | -0.47% | (10,225) | -2.22% |
| 利息費用 | 259 | 0.07% | 203 | 0.27% | 82 | 0.15% | 148 | 0.14% | 242 | -0.27% | 122 | -0.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (90,154) | -25.29% | (82,159) | -107.38% | (19,881) | -35.7% | (2,052) | -1.96% | (23,518) | 26.49% | (57,094) | 301.72% | (45,606) | -11.16% | ||||||||||||
| 股利收入 | (5,522) | -1.55% | 0 | 0% | (14,164) | -13.52% | 0 | 0% | (12,935) | 68.36% | (2,514) | -0.62% | ||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,189 | 3.98% | 20,801 | 27.19% | 9,066 | 16.28% | 0 | 0% | 2,399 | -12.68% | 6,904 | 1.69% | ||||||||||||||
| 其他項目 | (218) | -0.06% | (19,374) | -25.32% | (5) | -0.01% | (33,910) | -32.38% | (14,939) | 16.83% | (22) | 0.12% | (8,883) | -2.17% | (3,784) | -1.27% | (10,590) | -3.03% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 33,495 | 9.4% | (6,966) | -9.1% | 131,726 | 236.51% | 784,375 | 748.99% | 45,774 | -51.57% | (119,525) | 631.64% | 112,209 | 27.46% | 208,349 | 69.89% | 270,862 | 77.38% | 172,222 | -908.44% | 4,275 | 3.46% | 11,279 | 1.21% | 6,092 | 1.32% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 42,116 | 11.81% | (116,842) | -152.71% | (23,172) | -41.6% | (5,096) | -4.87% | (38,497) | 43.37% | (53,893) | 284.8% | 91,564 | 22.41% | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 0% | 13,154 | 17.19% | (13,154) | -23.62% | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (6,422) | -1.8% | (22,273) | -29.11% | (41,907) | -75.24% | 14,771 | 14.1% | 6,531 | -7.36% | 13,313 | -70.35% | (2,916) | -0.71% | 27,237 | 9.14% | 49,651 | 14.18% | 30,206 | -159.33% | 106,754 | 86.45% | 24,105 | 2.59% | 147,211 | 31.96% |
| 其他應收款（增加）減少 | 182 | 0.05% | (99) | -0.13% | 660 | 1.19% | (1,059) | -1.01% | 24 | -0.03% | 1,660 | -8.77% | 2,630 | 0.64% | 5,613 | 1.88% | (1,899) | -0.54% | 13,550 | -71.47% | 10,550 | 8.54% | (8,051) | -0.86% | (9,402) | -2.04% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (3) | 0% | 364 | 0.48% | 52 | 0.09% | 188 | 0.18% | 2,889 | -3.25% | (1,446) | 7.64% | 7,239 | 1.77% | (7,300) | -2.45% | 1,723 | 0.49% | (6,136) | 32.37% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | 727 | 0.2% | 2,361 | 3.09% | (873) | -1.57% | 1,418 | 1.35% | 785 | -0.88% | (138) | 0.73% | (260) | -0.06% | (1,434) | -0.48% | 1,748 | 0.5% | 145 | -0.76% | 1,248 | 1.01% | (468) | -0.05% | (321) | -0.07% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,427) | -1.24% | (12,926) | -16.89% | 6,289 | 11.29% | 10,392 | 9.92% | (10,995) | 12.39% | 6,584 | -34.79% | (3,654) | -0.89% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,458 | 1.81% | (16,570) | -21.66% | 0 | 0% | (8,376) | 9.44% | 2,815 | -14.88% | (2,815) | -0.69% | 5,209 | 1.75% | (5,209) | -1.49% | 4,466 | -23.56% | 16,788 | 13.59% | (21,252) | -2.28% | 0 | 0% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 38,631 | 10.84% | (152,831) | -199.74% | (72,105) | -129.46% | 20,614 | 19.68% | (47,639) | 53.67% | (31,105) | 164.38% | 90,479 | 22.14% | 67,371 | 22.6% | 195,472 | 55.84% | (24,874) | 131.21% | 86,977 | 70.43% | 771,864 | 82.78% | 572,845 | 124.35% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 72,242 | 20.26% | 104,655 | 136.78% | 69,770 | 125.27% | 58,218 | 55.59% | 68,450 | -77.11% | 41,861 | -221.22% | (25,771) | -6.31% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (13,675) | -3.84% | (10,990) | -14.36% | (456) | -0.82% | (19,036) | -18.18% | (28,601) | 32.22% | (41,483) | 219.22% | 10,782 | 2.64% | (35,668) | -11.97% | (45,965) | -13.13% | (39,897) | 210.45% | (22,467) | -18.19% | (123,336) | -13.23% | (159,904) | -34.71% |
| 其他應付款增加（減少） | 46,698 | 13.1% | 58,539 | 76.51% | (30,531) | -54.82% | (7,951) | -7.59% | (14,414) | 16.24% | (25,195) | 133.14% | (77,059) | -18.86% | (36,059) | -12.1% | (41,877) | -11.96% | (44,638) | 235.46% | 13,360 | 10.82% | (16,558) | -1.78% | (103,724) | -22.52% |
| 負債準備增加（減少） | (18,848) | -5.29% | (38,448) | -50.25% | (102,458) | -183.96% | (11,858) | -11.32% | (4,186) | 4.72% | 10,087 | -53.31% | 51,285 | 12.55% | (5,900) | -1.98% | 18,948 | 5.41% | 44,999 | -237.36% | 65,735 | 53.23% | 8,197 | 0.88% | 46,616 | 10.12% |
| 其他流動負債增加（減少） | (6,267) | -1.76% | 3,342 | 4.37% | (9,015) | -16.19% | (4,727) | -4.51% | 3,990 | -4.5% | (21,914) | 115.81% | 16,352 | 4% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 268 | 0.08% | (241) | -0.31% | (5,375) | -9.65% | (724) | -0.69% | (478) | 0.54% | (398) | 2.1% | (441) | -0.11% | (328) | -0.11% | (242) | -0.07% | 159 | -0.84% | 6,452 | 5.22% | (403) | -0.04% | (523) | -0.11% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 80,418 | 22.56% | 116,857 | 152.73% | (78,065) | -140.16% | 13,487 | 12.88% | 21,934 | -24.71% | (34,641) | 183.06% | (25,946) | -6.35% | (101,638) | -34.1% | (78,533) | -22.44% | (34,991) | 184.57% | 63,619 | 51.52% | (56,771) | -6.09% | (217,604) | -47.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 119,049 | 33.39% | (35,974) | -47.02% | (150,170) | -269.62% | 34,101 | 32.56% | (25,705) | 28.96% | (65,746) | 347.44% | 64,533 | 15.79% | (34,267) | -11.5% | 116,939 | 33.41% | (59,865) | 315.78% | 150,596 | 121.95% | 715,093 | 76.69% | 355,241 | 77.12% |
| 調整項目合計 | 152,544 | 42.79% | (42,940) | -56.12% | (18,444) | -33.12% | 818,476 | 781.55% | 20,069 | -22.61% | (185,271) | 979.08% | 176,742 | 43.25% | 174,082 | 58.4% | 387,801 | 110.79% | 112,357 | -592.66% | 154,871 | 125.41% | 726,372 | 77.9% | 361,333 | 78.44% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 528,968 | 148.38% | 262,938 | 343.65% | 202,490 | 363.56% | 316,923 | 302.62% | 273,685 | -308.33% | 290,320 | -1534.22% | 620,508 | 151.84% | 540,577 | 181.34% | 891,781 | 254.76% | 804,660 | -4244.44% | 1,038,483 | 840.97% | 1,718,227 | 184.26% | 1,261,927 | 273.94% |
| 收取之利息 | 90,941 | 25.51% | 81,188 | 106.11% | 17,376 | 31.2% | 2,252 | 2.15% | 25,565 | -28.8% | 57,613 | -304.46% | 43,690 | 10.69% | 32,914 | 11.04% | 24,077 | 6.88% | 28,156 | -148.52% | 44,903 | 36.36% | 18,980 | 2.04% | 14,068 | 3.05% |
| 收取之股利 | 5,522 | 1.55% | 0 | 0% | 14,164 | 13.52% | 0 | 0% | 11,973 | -63.27% | 442 | 0.11% | 410 | 0.14% | 1,228 | 0.35% | 785 | -4.14% | ||||||||
| 支付之利息 | (259) | -0.07% | (203) | -0.27% | (82) | -0.15% | (148) | -0.14% | (242) | 0.27% | (122) | 0.64% | ||||||||||||||
| 支付之股利 | (221,037) | -62% | (181,566) | -237.3% | (135,346) | -243.01% | (177,745) | -169.73% | (305,331) | 343.98% | (250,756) | 1325.14% | (143,370) | -35.08% | (147,774) | -49.57% | (387,180) | -110.61% | (701,765) | 3701.68% | (701,022) | -567.69% | (660,455) | -70.83% | (660,455) | -143.37% |
| 退還（支付）之所得稅 | (47,644) | -13.36% | (85,843) | -112.19% | (28,742) | -51.61% | (50,721) | -48.43% | (82,442) | 92.88% | (127,951) | 676.17% | (112,610) | -27.56% | (128,033) | -42.95% | (179,864) | -51.38% | (150,794) | 795.41% | (258,877) | -209.64% | (144,268) | -15.47% | (154,883) | -33.62% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 356,491 | 100% | 76,514 | 100% | 55,696 | 100% | 104,725 | 100% | (88,765) | 100% | (18,923) | 100% | 408,660 | 100% | 298,094 | 100% | 350,042 | 100% | (18,958) | 100% | 123,487 | 100% | 932,484 | 100% | 460,657 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,500,333) | 1688.79% | (2,794,610) | 204.38% | (1,228,400) | -262.2% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,302,490 | -1593.34% | 1,443,370 | -105.56% | 1,802,560 | 384.76% | 275,520 | 102.3% | 565,904 | 132.24% | 423,979 | 81.59% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,287) | 5.45% | (15,658) | 1.15% | (10,467) | -2.23% | (8,611) | -3.2% | (12,919) | -3.02% | (9,804) | -1.89% | (170,254) | 20.37% | (11,221) | 3.9% | (12,503) | 9.22% | (32,263) | 6.57% | (109,274) | 70.82% | (5,363) | 111.04% | (4,178) | 126.61% |
| 存出保證金增加 | 1,861 | -0.9% | (470) | 0.03% | (2,524) | -0.54% | 0 | 0% | (2,583) | -0.6% | (1,549) | -0.3% | (226) | 0.03% | (9) | 0% | (2,223) | 1.64% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,396 | 2% | 0 | 0% | 210 | -0.04% | 673 | -0.44% | 533 | -11.04% | 878 | -26.61% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (3,276) | -0.7% | (2,980) | -1.11% | (2,659) | -0.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (207,269) | 100% | (1,367,368) | 100% | 468,493 | 100% | 269,325 | 100% | 427,953 | 100% | 519,651 | 100% | (835,751) | 100% | (287,898) | 100% | (135,551) | 100% | (491,001) | 100% | (154,309) | 100% | (4,830) | 100% | (3,300) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 605 | -13.07% | 648 | -12.32% | 0 | 0% | 9 | 0% | 0 | 0% | 8,489 | -4.08% | 0 | 0% | 801 | -0.26% | 1,857 | -0.77% | (274) | -6.9% | 462 | 5.61% | 1,717 | 100% | ||
| 租賃本金償還 | (6,693) | 144.56% | (5,908) | 112.32% | (4,818) | -7.49% | (6,731) | 1.95% | (9,463) | 1.93% | (6,266) | -33.88% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 1,458 | -31.49% | 0 | 0% | 69,894 | 108.69% | 33,424 | -9.7% | 32,648 | -6.66% | 50,025 | 270.51% | 37,733 | -18.15% | 14,699 | -3.83% | 4,913 | -1.61% | 49,264 | -20.37% | 4,245 | 106.9% | 7,766 | 94.39% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,630) | 100% | (5,260) | 100% | 64,305 | 100% | (344,601) | 100% | (489,922) | 100% | 18,493 | 100% | (207,888) | 100% | (383,847) | 100% | (304,546) | 100% | (241,810) | 100% | 3,971 | 100% | 8,228 | 100% | 1,717 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,465 | (6,114) | 52,516 | (46,454) | (28,704) | (17,598) | 23,053 | (77,548) | (3,713) | 29,993 | 21,461 | 7,427 | (54,510) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 146,057 | (1,302,228) | 641,010 | (17,005) | (179,438) | 501,623 | (611,926) | (451,199) | (93,768) | (721,776) | (5,390) | 943,309 | 404,564 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 441,661 | 1,743,889 | 1,102,879 | 1,119,884 | 1,299,322 | 797,699 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 587,718 | 441,661 | 1,743,889 | 1,102,879 | 1,119,884 | 1,299,322 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 587,718 | 441,661 | 1,743,889 | 1,102,879 | 1,119,884 | 1,299,322 | 797,699 | 2,794,435 | 3,245,634 | 3,339,402 | 4,061,178 | 4,066,568 | 3,123,259 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
訊連(5203) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.27億元、較上一季成長444.86%；而今年初至今累積為NT$3.56億元、較去年同期成長365.92%。
單季
訊連(5203) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.27億元，較上一季成長444.86%，為過去11年同期中的第6高。
同時訊連過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為10.48%、68.97%與-7.51%。
其中稅前淨利為NT$1.01億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,280萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$974萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.56億元，較去年同期成長365.92%，為過去11年同期中的第3高。
同時訊連過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為50.43%、83.56%與11.18%。
其中稅前淨利為NT$3.76億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,350萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.72億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,067 | 34,788 | (46,633) | (679,163) | 29,296 | 99,751 | 121,272 | 122,086 | 219,470 | 205,966 | 271,928 | 292,182 | 304,388 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,803 | (5,923) | 114,592 | 753,897 | 44,206 | (33,585) | 12,133 | 39,849 | 55,357 | 66,649 | 22,061 | 6,327 | (6,582) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 7,777 | 7,646 | 7,213 | 7,097 | 8,814 | 7,710 | 6,225 | 5,814 | 5,641 | 5,559 | 5,097 | 5,036 | 5,139 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 212 | 766 | 857 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 43 | 116 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,072 | (124,930) | 11,739 | 28,469 | (54,601) | (41,905) | 102,870 | (8,477) | 25,542 | (207,372) | 5,493 | (2,579) | 25,335 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 126,682 | (113,279) | 80,229 | 93,953 | 8,338 | (10,758) | 237,918 | 134,843 | 265,456 | 49,645 | 276,496 | 281,831 | 304,522 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 376,424 | 18.2% | 305,878 | 16.4% | 220,934 | 13.06% | (501,553) | -31.8% | 253,616 | 15.46% | 475,591 | 32.69% | 443,766 | 28.2% | 366,495 | 21.51% | 503,980 | 26.58% | 692,303 | 35.03% | 883,612 | 39.76% | 991,855 | 38.44% | 900,594 | 26.08% |
| 收益費損項目合計 | 33,495 | 9.4% | (6,966) | -9.1% | 131,726 | 236.51% | 784,375 | 748.99% | 45,774 | -51.57% | (119,525) | 631.64% | 112,209 | 27.46% | 208,349 | 69.89% | 270,862 | 77.38% | 172,222 | -908.44% | 4,275 | 3.46% | 11,279 | 1.21% | 6,092 | 1.32% |
| 折舊費用 | 30,998 | 8.7% | 28,936 | 37.82% | 29,286 | 52.58% | 31,496 | 30.07% | 33,293 | -37.51% | 30,470 | -161.02% | 23,879 | 5.84% | 22,885 | 7.68% | 22,486 | 6.42% | 21,766 | -114.81% | 19,992 | 16.19% | 20,403 | 2.19% | 20,989 | 4.56% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 2,250 | 2.94% | 3,083 | 5.54% | 3,039 | 2.9% | 543 | -0.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 31 | -0.16% | 113 | 0.09% | 286 | 0.03% | 939 | 0.2% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 119,049 | 33.39% | (35,974) | -47.02% | (150,170) | -269.62% | 34,101 | 32.56% | (25,705) | 28.96% | (65,746) | 347.44% | 64,533 | 15.79% | (34,267) | -11.5% | 116,939 | 33.41% | (59,865) | 315.78% | 150,596 | 121.95% | 715,093 | 76.69% | 355,241 | 77.12% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 356,491 | 100% | 76,514 | 100% | 55,696 | 100% | 104,725 | 100% | (88,765) | 100% | (18,923) | 100% | 408,660 | 100% | 298,094 | 100% | 350,042 | 100% | (18,958) | 100% | 123,487 | 100% | 932,484 | 100% | 460,657 | 100% |
投資活動之淨現金流
訊連(5203) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,156萬元、較上一季衰退-156.23%；而今年初至今累積為NT$-2.07億元、較去年同期成長84.84%。
單季
訊連(5203) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,156萬元，較上一季衰退-156.23%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.07億元，較去年同期成長84.84%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (71,562) | 159,380 | 927,690 | 1,196 | 181,702 | (9,085) | (21,215) | (262,900) | (149,487) | (4,768) | (127,390) | (1,075) | (1,861) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,401) | (6,096) | (1,608) | (1,801) | (4,297) | (5,546) | (3,154) | (2,144) | (1,420) | (4,780) | (104,779) | (1,108) | (2,535) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (1,464) | (956) | (1,643) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (873,383) | (955,220) | 41,600 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 804,330 | 1,120,670 | 978,560 | 4,080 | 309,040 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (207,269) | 100% | (1,367,368) | 100% | 468,493 | 100% | 269,325 | 100% | 427,953 | 100% | 519,651 | 100% | (835,751) | 100% | (287,898) | 100% | (135,551) | 100% | (491,001) | 100% | (154,309) | 100% | (4,830) | 100% | (3,300) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,287) | 5.45% | (15,658) | 1.15% | (10,467) | -2.23% | (8,611) | -3.2% | (12,919) | -3.02% | (9,804) | -1.89% | (170,254) | 20.37% | (11,221) | 3.9% | (12,503) | 9.22% | (32,263) | 6.57% | (109,274) | 70.82% | (5,363) | 111.04% | (4,178) | 126.61% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,048 | 0.24% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (3,276) | -0.7% | (2,980) | -1.11% | (2,659) | -0.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,500,333) | 1688.79% | (2,794,610) | 204.38% | (1,228,400) | -262.2% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,302,490 | -1593.34% | 1,443,370 | -105.56% | 1,802,560 | 384.76% | 275,520 | 102.3% | 565,904 | 132.24% | 423,979 | 81.59% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
訊連(5203) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-165萬元、較上一季衰退-809.39%；而今年初至今累積為NT$-463萬元、較去年同期成長11.98%。
單季
訊連(5203) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-165萬元，較上一季衰退-809.39%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-463萬元，較去年同期成長11.98%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,646) | (2,375) | (2,123) | 11,940 | (211,130) | 15,748 | (57,514) | (10,663) | (309,656) | (104,959) | 2,043 | 2,635 | (44) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 51 | (214,478) | 0 | (70,724) | (14,356) | (310,260) | (108,530) | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,630) | 100% | (5,260) | 100% | 64,305 | 100% | (344,601) | 100% | (489,922) | 100% | 18,493 | 100% | (207,888) | 100% | (383,847) | 100% | (304,546) | 100% | (241,810) | 100% | 3,971 | 100% | 8,228 | 100% | 1,717 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (364,255) | 105.7% | (513,116) | 104.73% | (24,807) | -134.14% | (254,110) | 122.23% | (397,476) | 103.55% | (310,260) | 101.88% | (292,931) | 121.14% | ||||||||||
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