5202
21.65
TWD-0.10 (1.88%)
2025.08.28收盤
力新－現金流量表
營業活動之現金流
力新(5202) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,517萬元、較上一季成長54.06%；而今年初至今累積為NT$-2,517萬元、較去年同期成長66.16%。
單季
力新(5202) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,517萬元，較上一季成長54.06%，為過去11年同期中的第8高。
同時力新過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為16.13%、3.79%與-3.63%。
其中稅前淨利為NT$-3,071萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,694萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-37.4萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,517萬元，較去年同期成長66.16%，為過去11年同期中的第8高。
同時力新過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為16.13%、3.79%與-3.63%。
其中稅前淨利為NT$-3,071萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,694萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-37.4萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (30,711) | 7,211 | (14,253) | (12,327) | 3,549 | (23,426) | (12,064) | (3,253) | (42) | 1,598 | (3,208) | 964 | (3,347) | (4,120) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,938 | (10,729) | (619) | 93 | (19,917) | 3,105 | 5,567 | (1,023) | (14,146) | (983) | 495 | 615 | 1,975 | 4,555 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,390 | 2,863 | 3,668 | 3,974 | 3,322 | 3,241 | 3,737 | 2,059 | 1,342 | 1,028 | 1,517 | 1,402 | 1,274 | 2,232 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 418 | 194 | 181 | 80 | 78 | 80 | 203 | 239 | 108 | 171 | 204 | 295 | 2,355 | 2,391 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,022) | (70,306) | 11,986 | (30,156) | (9,362) | (10,195) | (14,546) | (6,718) | (6,192) | 14,427 | (15,665) | (18,449) | (12,709) | (25,869) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (25,169) | (74,372) | (4,392) | (42,657) | (26,189) | (30,531) | (21,466) | (12,038) | (20,493) | 14,590 | (17,615) | (18,251) | (14,557) | (27,106) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (30,711) | -98.48% | 7,211 | 19.12% | (14,253) | -50.83% | (12,327) | -25.76% | 3,549 | 8.42% | (23,426) | -62.67% | (12,064) | -21.02% | (3,253) | -5.45% | (42) | -0.12% | 1,598 | 2.39% | (3,208) | -4.61% | 964 | 1.58% | (3,347) | -5.73% | (4,120) | -7.69% |
| 收益費損項目合計 | 16,938 | -67.3% | (10,729) | 14.43% | (619) | 14.09% | 93 | -0.22% | (19,917) | 76.05% | 3,105 | -10.17% | 5,567 | -25.93% | (1,023) | 8.5% | (14,146) | 69.03% | (983) | -6.74% | 495 | -2.81% | 615 | -3.37% | 1,975 | -13.57% | 4,555 | -16.8% |
| 折舊費用 | 3,390 | -13.47% | 2,863 | -3.85% | 3,668 | -83.52% | 3,974 | -9.32% | 3,322 | -12.68% | 3,241 | -10.62% | 3,737 | -17.41% | 2,059 | -17.1% | 1,342 | -6.55% | 1,028 | 7.05% | 1,517 | -8.61% | 1,402 | -7.68% | 1,274 | -8.75% | 2,232 | -8.23% |
| 攤銷費用 | 418 | -1.66% | 194 | -0.26% | 181 | -4.12% | 80 | -0.19% | 78 | -0.3% | 80 | -0.26% | 203 | -0.95% | 239 | -1.99% | 108 | -0.53% | 171 | 1.17% | 204 | -1.16% | 295 | -1.62% | 2,355 | -16.18% | 2,391 | -8.82% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,022) | 43.79% | (70,306) | 94.53% | 11,986 | -272.91% | (30,156) | 70.69% | (9,362) | 35.75% | (10,195) | 33.39% | (14,546) | 67.76% | (6,718) | 55.81% | (6,192) | 30.22% | 14,427 | 98.88% | (15,665) | 88.93% | (18,449) | 101.08% | (12,709) | 87.31% | (25,869) | 95.44% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (25,169) | 100% | (74,372) | 100% | (4,392) | 100% | (42,657) | 100% | (26,189) | 100% | (30,531) | 100% | (21,466) | 100% | (12,038) | 100% | (20,493) | 100% | 14,590 | 100% | (17,615) | 100% | (18,251) | 100% | (14,557) | 100% | (27,106) | 100% |
投資活動之淨現金流
力新(5202) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,841萬元、較上一季衰退-141.58%；而今年初至今累積為NT$-1,841萬元、較去年同期成長62.31%。
單季
力新(5202) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,841萬元，較上一季衰退-141.58%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,841萬元，較去年同期成長62.31%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (18,410) | (48,842) | 2,378 | (54,500) | 31,615 | (1,936) | (1,146) | 1,696 | 24,488 | 6,527 | 4,050 | (2,632) | 6,090 | 6,430 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (909) | (300) | (2,987) | (346) | (299) | (233) | (239) | (257) | (559) | (114) | 0 | (32) | (157) | (123) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 179 | 0 | 34 | 180 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (206) | (110) | (161) | 0 | (244) | (19) | (730) | 0 | (81) | 0 | 0 | (905) | (242) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (119,489) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 65,641 | 30,150 | 0 | 3,448 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (690) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (19,000) | (52,763) | (4,034) | (1,670) | (12) | 0 | (1,093) | (968) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (18,410) | 100% | (48,842) | 100% | 2,378 | 100% | (54,500) | 100% | 31,615 | 100% | (1,936) | 100% | (1,146) | 100% | 1,696 | 100% | 24,488 | 100% | 6,527 | 100% | 4,050 | 100% | (2,632) | 100% | 6,090 | 100% | 6,430 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (909) | 4.94% | (300) | 0.61% | (2,987) | -125.61% | (346) | 0.63% | (299) | -0.95% | (233) | 12.04% | (239) | 20.86% | (257) | -15.15% | (559) | -2.28% | (114) | -1.75% | 0 | 0% | (32) | 1.22% | (157) | -2.58% | (123) | -1.91% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 179 | -0.33% | 0 | 0% | 34 | -2.97% | 180 | 10.61% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (206) | 0.42% | (110) | -4.63% | (161) | 0.3% | 0 | 0% | (244) | 12.6% | (19) | 1.66% | (730) | -43.04% | 0 | 0% | (81) | -1.24% | 0 | 0 | 0% | (905) | -14.86% | (242) | -3.76% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (119,489) | 219.25% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 65,641 | -120.44% | 30,150 | 95.37% | 0 | 0% | 3,448 | 203.3% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (690) | 60.21% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (19,000) | 103.2% | (52,763) | 108.03% | (4,034) | -169.64% | (1,670) | 3.06% | (12) | -0.04% | 0 | 0% | (1,093) | 95.38% | (968) | -57.08% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
力新(5202) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-280萬元、較上一季成長3.39%；而今年初至今累積為NT$-280萬元、較去年同期成長0.07%。
單季
力新(5202) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-280萬元，較上一季成長3.39%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-280萬元，較去年同期成長0.07%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,796) | (2,798) | (2,862) | 421,253 | (2,415) | (3,719) | (2,384) | 0 | 12,689 | (89) | 100 | 27 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (1,266) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,796) | 100% | (2,798) | 100% | (2,862) | 100% | 421,253 | 100% | (2,415) | 100% | (3,719) | 100% | (2,384) | 100% | 0 | 12,689 | 100% | (89) | 100% | 100 | 100% | 27 | 100% | |||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,266) | 34.04% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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