5202
21.95
TWD+0.35 (1.62%)
2025.07.17收盤
力新－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (30,711) | 7,211 | (14,253) | (12,327) | 3,549 | (23,426) | (12,064) | (3,253) | (42) | 1,598 | (3,208) | 964 | (3,347) | (4,120) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (30,711) | 7,211 | (14,253) | (12,327) | 3,549 | (23,426) | (12,064) | (3,253) | (42) | 1,598 | (3,208) | 964 | (3,347) | (4,120) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,390 | 2,863 | 3,668 | 3,974 | 3,322 | 3,241 | 3,737 | 2,059 | 1,342 | 1,028 | 1,517 | 1,402 | 1,274 | 2,232 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 418 | 194 | 181 | 80 | 78 | 80 | 203 | 239 | 108 | 171 | 204 | 295 | 2,355 | 2,391 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,907 | (17,959) | (3,290) | 2,135 | (21,406) | 73 | (36) | 51 | (510) | (64) | (12) | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 383 | 42 | 70 | 132 | 111 | 75 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,160) | (1,446) | (1,248) | (243) | (1,448) | (255) | (591) | (564) | ||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 5,577 | (2,719) | (16,871) | 0 | (16) | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,938 | (10,729) | (619) | 93 | (19,917) | 3,105 | 5,567 | (1,023) | (14,146) | (983) | 495 | 615 | 1,975 | 4,555 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (9,000) | (58,600) | 13,786 | 0 | 15 | 53 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,602) | (15) | 1,036 | 135 | 306 | 4,148 | (2,364) | (1,552) | (3,621) | 4,018 | 1,681 | (466) | (586) | 170 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,706 | (847) | 7,183 | 3,175 | 13,414 | 25,034 | 5,471 | 10,156 | 22,456 | 18,849 | (6,839) | 5,004 | 10,144 | (1,387) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (679) | (143) | 334 | (3,555) | (108) | (23,169) | 1,334 | (1,336) | 44 | (892) | (171) | 2,701 | (6,368) | (9,396) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 457 | (1,782) | 2,063 | 944 | 1,682 | 2,215 | (1,741) | 538 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,118) | (61,387) | 24,402 | 699 | 15,309 | 8,281 | 2,700 | 7,804 | 13,828 | 23,184 | (1,365) | 8,847 | 2,877 | (11,535) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | (3) | 0 | (4) | (41) | |||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (847) | (695) | 1,218 | |||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 20 | 0 | 140 | (2,815) | 0 | 6,600 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (909) | (3,560) | (958) | (711) | (10,203) | 9,314 | (4,583) | 4,976 | (1,803) | 9,714 | (5,506) | (11,774) | (2,663) | 6,106 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (6,312) | (4,507) | (13,068) | (22,725) | (14,965) | (26,364) | (14,897) | (19,214) | (18,319) | (17,746) | (12,612) | (15,692) | (11,241) | (17,461) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 22 | (345) | 228 | (74) | 266 | (1,747) | 1,964 | (586) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 129 | 219 | 177 | (4,611) | 243 | 231 | 311 | 302 | 186 | 58 | 58 | 58 | 57 | 0 | ||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (7) | (28) | (153) | 81 | (12) | 94 | 0 | (15) | 0 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,904) | (8,919) | (12,416) | (30,855) | (24,671) | (18,476) | (17,246) | (14,522) | (20,020) | (8,757) | (14,300) | (27,296) | (15,586) | (14,334) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,022) | (70,306) | 11,986 | (30,156) | (9,362) | (10,195) | (14,546) | (6,718) | (6,192) | 14,427 | (15,665) | (18,449) | (12,709) | (25,869) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 5,916 | (81,035) | 11,367 | (30,063) | (29,279) | (7,090) | (8,979) | (7,741) | (20,338) | 13,444 | (15,170) | (17,834) | (10,734) | (21,314) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (24,795) | (73,824) | (2,886) | (42,390) | (25,730) | (30,516) | (21,043) | (10,994) | (20,380) | 15,042 | (18,378) | (16,870) | (14,081) | (25,434) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (374) | (548) | (1,506) | (267) | (459) | (15) | (423) | (1,044) | (113) | (452) | 763 | (1,381) | (476) | (1,672) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (25,169) | (74,372) | (4,392) | (42,657) | (26,189) | (30,531) | (21,466) | (12,038) | (20,493) | 14,590 | (17,615) | (18,251) | (14,557) | (27,106) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (19,000) | (52,763) | (4,034) | (1,670) | (12) | 0 | (1,093) | (968) | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (909) | (300) | (2,987) | (346) | (299) | (233) | (239) | (257) | (559) | (114) | 0 | (32) | (157) | (123) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 262 | 2,997 | (329) | 1,054 | 371 | (100) | 1,811 | 219 | 3 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (206) | (110) | (161) | 0 | (244) | (19) | (730) | 0 | (81) | 0 | 0 | (905) | (242) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,237 | 1,430 | 1,338 | 292 | 1,405 | 177 | 642 | 523 | 632 | 730 | 813 | 600 | 1,175 | 601 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (18,410) | (48,842) | 2,378 | (54,500) | 31,615 | (1,936) | (1,146) | 1,696 | 24,488 | 6,527 | 4,050 | (2,632) | 6,090 | 6,430 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (514) | (37) | 0 | (89) | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,608) | (2,242) | (2,755) | (3,049) | (2,304) | (2,378) | (2,289) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (383) | (42) | (70) | (132) | (111) | (75) | (95) | |||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,796) | (2,798) | (2,862) | 421,253 | (2,415) | (3,719) | (2,384) | 0 | 12,689 | (89) | 100 | 27 | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 520 | 1,641 | (248) | 3,255 | (1) | 71 | 12 | 2,340 | (4,527) | (3) | (1,125) | 1,828 | 1,361 | (2,274) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (45,855) | (124,371) | (5,124) | 327,351 | 3,010 | (36,115) | (24,984) | (8,002) | (532) | 21,114 | (2,001) | (19,144) | (7,006) | (22,923) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 206,234 | 294,183 | 367,803 | 387,568 | 164,729 | 205,466 | 293,544 | 364,913 | 349,443 | 271,730 | 247,185 | 233,602 | 190,511 | 240,679 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 160,379 | 169,812 | 362,679 | 714,919 | 167,739 | 169,351 | 268,560 | 356,911 | 348,911 | 292,844 | 245,184 | 214,458 | 183,505 | 217,756 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 160,379 | 12.22% | 169,812 | 13.82% | 362,679 | 35.6% | 714,919 | 54.13% | 167,739 | 21.88% | 169,351 | 22.86% | 268,560 | 34.03% | 356,911 | 52.68% | 348,911 | 61.14% | 292,844 | 50.65% | 245,184 | 43.87% | 214,458 | 40.19% | 183,505 | 29.52% | 217,756 | 31.74% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (30,711) | -98.48% | 7,211 | 19.12% | (14,253) | -50.83% | (12,327) | -25.76% | 3,549 | 8.42% | (23,426) | -62.67% | (12,064) | -21.02% | (3,253) | -5.45% | (42) | -0.12% | 1,598 | 2.39% | (3,208) | -4.61% | 964 | 1.58% | (3,347) | -5.73% | (4,120) | -7.69% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (30,711) | 122.02% | 7,211 | -9.7% | (14,253) | 324.52% | (12,327) | 28.9% | 3,549 | -13.55% | (23,426) | 76.73% | (12,064) | 56.2% | (3,253) | 27.02% | (42) | 0.2% | 1,598 | 10.95% | (3,208) | 18.21% | 964 | -5.28% | (3,347) | 22.99% | (4,120) | 15.2% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,390 | -13.47% | 2,863 | -3.85% | 3,668 | -83.52% | 3,974 | -9.32% | 3,322 | -12.68% | 3,241 | -10.62% | 3,737 | -17.41% | 2,059 | -17.1% | 1,342 | -6.55% | 1,028 | 7.05% | 1,517 | -8.61% | 1,402 | -7.68% | 1,274 | -8.75% | 2,232 | -8.23% |
| 攤銷費用 | 418 | -1.66% | 194 | -0.26% | 181 | -4.12% | 80 | -0.19% | 78 | -0.3% | 80 | -0.26% | 203 | -0.95% | 239 | -1.99% | 108 | -0.53% | 171 | 1.17% | 204 | -1.16% | 295 | -1.62% | 2,355 | -16.18% | 2,391 | -8.82% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,907 | -55.25% | (17,959) | 24.15% | (3,290) | 74.91% | 2,135 | -5.01% | (21,406) | 81.74% | 73 | -0.24% | (36) | 0.17% | 51 | -0.42% | (510) | 2.49% | (64) | -0.44% | (12) | 0.07% | ||||||
| 利息費用 | 383 | -1.52% | 42 | -0.06% | 70 | -1.59% | 132 | -0.31% | 111 | -0.42% | 75 | -0.25% | 95 | -0.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (1,160) | 4.61% | (1,446) | 1.94% | (1,248) | 28.42% | (243) | 0.57% | (1,448) | 5.53% | (255) | 0.84% | (591) | 2.75% | (564) | 4.69% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | 5,577 | -7.5% | (2,719) | 22.59% | (16,871) | 82.33% | 0 | 0% | (16) | 0.09% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,938 | -67.3% | (10,729) | 14.43% | (619) | 14.09% | 93 | -0.22% | (19,917) | 76.05% | 3,105 | -10.17% | 5,567 | -25.93% | (1,023) | 8.5% | (14,146) | 69.03% | (983) | -6.74% | 495 | -2.81% | 615 | -3.37% | 1,975 | -13.57% | 4,555 | -16.8% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (9,000) | 35.76% | (58,600) | 78.79% | 13,786 | -313.89% | 0 | 0% | 15 | -0.06% | 53 | -0.17% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,602) | 6.36% | (15) | 0.02% | 1,036 | -23.59% | 135 | -0.32% | 306 | -1.17% | 4,148 | -13.59% | (2,364) | 11.01% | (1,552) | 12.89% | (3,621) | 17.67% | 4,018 | 27.54% | 1,681 | -9.54% | (466) | 2.55% | (586) | 4.03% | 170 | -0.63% |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,706 | -30.62% | (847) | 1.14% | 7,183 | -163.55% | 3,175 | -7.44% | 13,414 | -51.22% | 25,034 | -82% | 5,471 | -25.49% | 10,156 | -84.37% | 22,456 | -109.58% | 18,849 | 129.19% | (6,839) | 38.82% | 5,004 | -27.42% | 10,144 | -69.68% | (1,387) | 5.12% |
| 存貨（增加）減少 | (679) | 2.7% | (143) | 0.19% | 334 | -7.6% | (3,555) | 8.33% | (108) | 0.41% | (23,169) | 75.89% | 1,334 | -6.21% | (1,336) | 11.1% | 44 | -0.21% | (892) | -6.11% | (171) | 0.97% | 2,701 | -14.8% | (6,368) | 43.75% | (9,396) | 34.66% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 457 | -1.82% | (1,782) | 2.4% | 2,063 | -46.97% | 944 | -2.21% | 1,682 | -6.42% | 2,215 | -7.25% | (1,741) | 8.11% | 538 | -4.47% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,118) | 12.39% | (61,387) | 82.54% | 24,402 | -555.6% | 699 | -1.64% | 15,309 | -58.46% | 8,281 | -27.12% | 2,700 | -12.58% | 7,804 | -64.83% | 13,828 | -67.48% | 23,184 | 158.9% | (1,365) | 7.75% | 8,847 | -48.47% | 2,877 | -19.76% | (11,535) | 42.56% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0% | (3) | 0% | 0 | 0% | (4) | 0.01% | (41) | 0.19% | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (847) | 3.37% | (695) | 0.93% | 1,218 | -27.73% | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 20 | -0.08% | 0 | 0% | 140 | -3.19% | (2,815) | 6.6% | 0 | 0% | 6,600 | -37.47% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (909) | 3.61% | (3,560) | 4.79% | (958) | 21.81% | (711) | 1.67% | (10,203) | 38.96% | 9,314 | -30.51% | (4,583) | 21.35% | 4,976 | -41.34% | (1,803) | 8.8% | 9,714 | 66.58% | (5,506) | 31.26% | (11,774) | 64.51% | (2,663) | 18.29% | 6,106 | -22.53% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,312) | 25.08% | (4,507) | 6.06% | (13,068) | 297.54% | (22,725) | 53.27% | (14,965) | 57.14% | (26,364) | 86.35% | (14,897) | 69.4% | (19,214) | 159.61% | (18,319) | 89.39% | (17,746) | -121.63% | (12,612) | 71.6% | (15,692) | 85.98% | (11,241) | 77.22% | (17,461) | 64.42% |
| 其他流動負債增加（減少） | 22 | -0.09% | (345) | 0.46% | 228 | -5.19% | (74) | 0.17% | 266 | -1.02% | (1,747) | 5.72% | 1,964 | -9.15% | (586) | 4.87% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 129 | -0.51% | 219 | -0.29% | 177 | -4.03% | (4,611) | 10.81% | 243 | -0.93% | 231 | -0.76% | 311 | -1.45% | 302 | -2.51% | 186 | -0.91% | 58 | 0.4% | 58 | -0.33% | 58 | -0.32% | 57 | -0.39% | 0 | 0% |
| 其他營業負債增加（減少） | (7) | 0.03% | (28) | 0.04% | (153) | 3.48% | 81 | -0.19% | (12) | 0.05% | 94 | -0.31% | 0 | 0% | (15) | 0.1% | 0 | 0% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,904) | 31.4% | (8,919) | 11.99% | (12,416) | 282.7% | (30,855) | 72.33% | (24,671) | 94.2% | (18,476) | 60.52% | (17,246) | 80.34% | (14,522) | 120.63% | (20,020) | 97.69% | (8,757) | -60.02% | (14,300) | 81.18% | (27,296) | 149.56% | (15,586) | 107.07% | (14,334) | 52.88% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,022) | 43.79% | (70,306) | 94.53% | 11,986 | -272.91% | (30,156) | 70.69% | (9,362) | 35.75% | (10,195) | 33.39% | (14,546) | 67.76% | (6,718) | 55.81% | (6,192) | 30.22% | 14,427 | 98.88% | (15,665) | 88.93% | (18,449) | 101.08% | (12,709) | 87.31% | (25,869) | 95.44% |
| 調整項目合計 | 5,916 | -23.51% | (81,035) | 108.96% | 11,367 | -258.81% | (30,063) | 70.48% | (29,279) | 111.8% | (7,090) | 23.22% | (8,979) | 41.83% | (7,741) | 64.3% | (20,338) | 99.24% | 13,444 | 92.15% | (15,170) | 86.12% | (17,834) | 97.72% | (10,734) | 73.74% | (21,314) | 78.63% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (24,795) | 98.51% | (73,824) | 99.26% | (2,886) | 65.71% | (42,390) | 99.37% | (25,730) | 98.25% | (30,516) | 99.95% | (21,043) | 98.03% | (10,994) | 91.33% | (20,380) | 99.45% | 15,042 | 103.1% | (18,378) | 104.33% | (16,870) | 92.43% | (14,081) | 96.73% | (25,434) | 93.83% |
| 退還（支付）之所得稅 | (374) | 1.49% | (548) | 0.74% | (1,506) | 34.29% | (267) | 0.63% | (459) | 1.75% | (15) | 0.05% | (423) | 1.97% | (1,044) | 8.67% | (113) | 0.55% | (452) | -3.1% | 763 | -4.33% | (1,381) | 7.57% | (476) | 3.27% | (1,672) | 6.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (25,169) | 100% | (74,372) | 100% | (4,392) | 100% | (42,657) | 100% | (26,189) | 100% | (30,531) | 100% | (21,466) | 100% | (12,038) | 100% | (20,493) | 100% | 14,590 | 100% | (17,615) | 100% | (18,251) | 100% | (14,557) | 100% | (27,106) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (19,000) | 103.2% | (52,763) | 108.03% | (4,034) | -169.64% | (1,670) | 3.06% | (12) | -0.04% | 0 | 0% | (1,093) | 95.38% | (968) | -57.08% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (909) | 4.94% | (300) | 0.61% | (2,987) | -125.61% | (346) | 0.63% | (299) | -0.95% | (233) | 12.04% | (239) | 20.86% | (257) | -15.15% | (559) | -2.28% | (114) | -1.75% | 0 | 0% | (32) | 1.22% | (157) | -2.58% | (123) | -1.91% |
| 存出保證金減少 | 262 | -1.42% | 2,997 | -6.14% | (329) | -13.84% | 1,054 | -1.93% | 371 | 1.17% | (100) | -0.41% | 1,811 | 27.75% | 219 | 5.41% | 3 | -0.11% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (206) | 0.42% | (110) | -4.63% | (161) | 0.3% | 0 | 0% | (244) | 12.6% | (19) | 1.66% | (730) | -43.04% | 0 | 0% | (81) | -1.24% | 0 | 0 | 0% | (905) | -14.86% | (242) | -3.76% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,237 | -6.72% | 1,430 | -2.93% | 1,338 | 56.27% | 292 | -0.54% | 1,405 | 4.44% | 177 | -9.14% | 642 | -56.02% | 523 | 30.84% | 632 | 2.58% | 730 | 11.18% | 813 | 20.07% | 600 | -22.8% | 1,175 | 19.29% | 601 | 9.35% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (18,410) | 100% | (48,842) | 100% | 2,378 | 100% | (54,500) | 100% | 31,615 | 100% | (1,936) | 100% | (1,146) | 100% | 1,696 | 100% | 24,488 | 100% | 6,527 | 100% | 4,050 | 100% | (2,632) | 100% | 6,090 | 100% | 6,430 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 6 | -0.21% | 0 | 6 | 0.05% | 0 | 0% | 100 | 100% | 27 | 100% | |||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (514) | 18.37% | (37) | 1.29% | 0 | 0% | (89) | 100% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,608) | 93.28% | (2,242) | 80.13% | (2,755) | 96.26% | (3,049) | -0.72% | (2,304) | 95.4% | (2,378) | 63.94% | (2,289) | 96.02% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (383) | 13.7% | (42) | 1.5% | (70) | 2.45% | (132) | -0.03% | (111) | 4.6% | (75) | 2.02% | (95) | 3.98% | ||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 189 | -6.76% | ||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,796) | 100% | (2,798) | 100% | (2,862) | 100% | 421,253 | 100% | (2,415) | 100% | (3,719) | 100% | (2,384) | 100% | 0 | 12,689 | 100% | (89) | 100% | 100 | 100% | 27 | 100% | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 520 | 1,641 | (248) | 3,255 | (1) | 71 | 12 | 2,340 | (4,527) | (3) | (1,125) | 1,828 | 1,361 | (2,274) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (45,855) | (124,371) | (5,124) | 327,351 | 3,010 | (36,115) | (24,984) | (8,002) | (532) | 21,114 | (2,001) | (19,144) | (7,006) | (22,923) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 206,234 | 294,183 | 367,803 | 387,568 | 164,729 | 205,466 | 293,544 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 160,379 | 169,812 | 362,679 | 714,919 | 167,739 | 169,351 | 268,560 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 160,379 | 169,812 | 362,679 | 714,919 | 167,739 | 169,351 | 268,560 | 356,911 | 348,911 | 292,844 | 245,184 | 214,458 | 183,505 | 217,756 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
力新(5202) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,517萬元、較上一季成長54.06%；而今年初至今累積為NT$-2,517萬元、較去年同期成長66.16%。
單季
力新(5202) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,517萬元，較上一季成長54.06%，為過去11年同期中的第8高。
同時力新過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為16.13%、3.79%與-3.63%。
其中稅前淨利為NT$-3,071萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,694萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-37.4萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,517萬元，較去年同期成長66.16%，為過去11年同期中的第8高。
同時力新過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為16.13%、3.79%與-3.63%。
其中稅前淨利為NT$-3,071萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,694萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-37.4萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (30,711) | 7,211 | (14,253) | (12,327) | 3,549 | (23,426) | (12,064) | (3,253) | (42) | 1,598 | (3,208) | 964 | (3,347) | (4,120) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,938 | (10,729) | (619) | 93 | (19,917) | 3,105 | 5,567 | (1,023) | (14,146) | (983) | 495 | 615 | 1,975 | 4,555 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,390 | 2,863 | 3,668 | 3,974 | 3,322 | 3,241 | 3,737 | 2,059 | 1,342 | 1,028 | 1,517 | 1,402 | 1,274 | 2,232 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 418 | 194 | 181 | 80 | 78 | 80 | 203 | 239 | 108 | 171 | 204 | 295 | 2,355 | 2,391 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,022) | (70,306) | 11,986 | (30,156) | (9,362) | (10,195) | (14,546) | (6,718) | (6,192) | 14,427 | (15,665) | (18,449) | (12,709) | (25,869) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (25,169) | (74,372) | (4,392) | (42,657) | (26,189) | (30,531) | (21,466) | (12,038) | (20,493) | 14,590 | (17,615) | (18,251) | (14,557) | (27,106) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (30,711) | -98.48% | 7,211 | 19.12% | (14,253) | -50.83% | (12,327) | -25.76% | 3,549 | 8.42% | (23,426) | -62.67% | (12,064) | -21.02% | (3,253) | -5.45% | (42) | -0.12% | 1,598 | 2.39% | (3,208) | -4.61% | 964 | 1.58% | (3,347) | -5.73% | (4,120) | -7.69% |
| 收益費損項目合計 | 16,938 | -67.3% | (10,729) | 14.43% | (619) | 14.09% | 93 | -0.22% | (19,917) | 76.05% | 3,105 | -10.17% | 5,567 | -25.93% | (1,023) | 8.5% | (14,146) | 69.03% | (983) | -6.74% | 495 | -2.81% | 615 | -3.37% | 1,975 | -13.57% | 4,555 | -16.8% |
| 折舊費用 | 3,390 | -13.47% | 2,863 | -3.85% | 3,668 | -83.52% | 3,974 | -9.32% | 3,322 | -12.68% | 3,241 | -10.62% | 3,737 | -17.41% | 2,059 | -17.1% | 1,342 | -6.55% | 1,028 | 7.05% | 1,517 | -8.61% | 1,402 | -7.68% | 1,274 | -8.75% | 2,232 | -8.23% |
| 攤銷費用 | 418 | -1.66% | 194 | -0.26% | 181 | -4.12% | 80 | -0.19% | 78 | -0.3% | 80 | -0.26% | 203 | -0.95% | 239 | -1.99% | 108 | -0.53% | 171 | 1.17% | 204 | -1.16% | 295 | -1.62% | 2,355 | -16.18% | 2,391 | -8.82% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,022) | 43.79% | (70,306) | 94.53% | 11,986 | -272.91% | (30,156) | 70.69% | (9,362) | 35.75% | (10,195) | 33.39% | (14,546) | 67.76% | (6,718) | 55.81% | (6,192) | 30.22% | 14,427 | 98.88% | (15,665) | 88.93% | (18,449) | 101.08% | (12,709) | 87.31% | (25,869) | 95.44% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (25,169) | 100% | (74,372) | 100% | (4,392) | 100% | (42,657) | 100% | (26,189) | 100% | (30,531) | 100% | (21,466) | 100% | (12,038) | 100% | (20,493) | 100% | 14,590 | 100% | (17,615) | 100% | (18,251) | 100% | (14,557) | 100% | (27,106) | 100% |
投資活動之淨現金流
力新(5202) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,841萬元、較上一季衰退-141.58%；而今年初至今累積為NT$-1,841萬元、較去年同期成長62.31%。
單季
力新(5202) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,841萬元，較上一季衰退-141.58%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,841萬元，較去年同期成長62.31%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (18,410) | (48,842) | 2,378 | (54,500) | 31,615 | (1,936) | (1,146) | 1,696 | 24,488 | 6,527 | 4,050 | (2,632) | 6,090 | 6,430 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (909) | (300) | (2,987) | (346) | (299) | (233) | (239) | (257) | (559) | (114) | 0 | (32) | (157) | (123) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 179 | 0 | 34 | 180 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (206) | (110) | (161) | 0 | (244) | (19) | (730) | 0 | (81) | 0 | 0 | (905) | (242) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (119,489) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 65,641 | 30,150 | 0 | 3,448 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (690) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (19,000) | (52,763) | (4,034) | (1,670) | (12) | 0 | (1,093) | (968) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (18,410) | 100% | (48,842) | 100% | 2,378 | 100% | (54,500) | 100% | 31,615 | 100% | (1,936) | 100% | (1,146) | 100% | 1,696 | 100% | 24,488 | 100% | 6,527 | 100% | 4,050 | 100% | (2,632) | 100% | 6,090 | 100% | 6,430 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (909) | 4.94% | (300) | 0.61% | (2,987) | -125.61% | (346) | 0.63% | (299) | -0.95% | (233) | 12.04% | (239) | 20.86% | (257) | -15.15% | (559) | -2.28% | (114) | -1.75% | 0 | 0% | (32) | 1.22% | (157) | -2.58% | (123) | -1.91% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 179 | -0.33% | 0 | 0% | 34 | -2.97% | 180 | 10.61% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (206) | 0.42% | (110) | -4.63% | (161) | 0.3% | 0 | 0% | (244) | 12.6% | (19) | 1.66% | (730) | -43.04% | 0 | 0% | (81) | -1.24% | 0 | 0 | 0% | (905) | -14.86% | (242) | -3.76% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (119,489) | 219.25% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 65,641 | -120.44% | 30,150 | 95.37% | 0 | 0% | 3,448 | 203.3% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (690) | 60.21% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (19,000) | 103.2% | (52,763) | 108.03% | (4,034) | -169.64% | (1,670) | 3.06% | (12) | -0.04% | 0 | 0% | (1,093) | 95.38% | (968) | -57.08% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
力新(5202) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-280萬元、較上一季成長3.39%；而今年初至今累積為NT$-280萬元、較去年同期成長0.07%。
單季
力新(5202) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-280萬元，較上一季成長3.39%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-280萬元，較去年同期成長0.07%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,796) | (2,798) | (2,862) | 421,253 | (2,415) | (3,719) | (2,384) | 0 | 12,689 | (89) | 100 | 27 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (1,266) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,796) | 100% | (2,798) | 100% | (2,862) | 100% | 421,253 | 100% | (2,415) | 100% | (3,719) | 100% | (2,384) | 100% | 0 | 12,689 | 100% | (89) | 100% | 100 | 100% | 27 | 100% | |||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,266) | 34.04% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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