5202
20.65
TWD-0.70 (-3.28%)
2025.04.11收盤
力新－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (33,528) | 149,216 | (12,862) | (2,059) | 30,752 | 47,184 | 50,041 | 4,449 | 460 | 17,036 | 14,961 | (36,743) | (43,256) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (33,528) | 149,216 | (12,862) | (2,059) | 30,752 | 47,184 | 50,041 | 4,449 | 460 | 17,036 | 14,961 | (36,743) | (43,256) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,333 | 3,373 | 3,641 | 3,454 | 3,292 | 2,940 | 1,702 | 2,056 | 1,374 | 1,033 | 1,657 | 1,150 | 1,323 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 422 | 192 | 196 | 86 | 87 | 143 | 201 | 25 | 154 | 143 | 224 | 2,371 | 2,274 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 229 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 28,726 | (188,193) | (410) | (38,869) | (48,679) | (52,218) | (67,410) | (135) | (92) | 136 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 291 | 57 | 86 | 115 | 90 | 85 | 14 | 9 | 9 | 3 | 79 | 4 | 8 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,548) | (1,676) | (1,959) | (670) | (157) | (366) | (536) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 1 | 0 | (239) | 0 | 0 | (1,535) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (50) | 0 | (49) | (20) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,502) | 1 | (28,570) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 31,194 | (177,189) | 1,555 | (33,190) | (43,000) | (49,601) | (62,370) | (2,388) | 7,067 | 3,641 | (28,214) | 17,182 | 28,824 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (44,108) | (32,023) | (83,643) | (33) | 1 | 76 | 3 | |||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (158) | 1,417 | (887) | 63 | (487) | (3,744) | 121 | 2,004 | (4,638) | 5,627 | 4,545 | (282) | 162 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,659) | 775 | 1,915 | (13,299) | (11,624) | (9,505) | 10,619 | (8,812) | (6,663) | (15,887) | 9,808 | 10,897 | 2,301 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 275 | 1,122 | (3,707) | 2,993 | 3,034 | 206 | (4,302) | 1,155 | 6,898 | 8,298 | 3,749 | 15,054 | 8,349 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (162) | 2,568 | (696) | 3,043 | 380 | 3,005 | 2,945 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (46,812) | (26,141) | (87,018) | (7,233) | (8,696) | (9,962) | 9,386 | (3,694) | (1,079) | 934 | 20,260 | 31,219 | 14,218 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 9 | 0 | 0 | (755) | |||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (7,001) | 4,060 | 1,568 | |||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,750) | 0 | (2,245) | |||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (604) | (138) | 877 | 8,736 | 12,126 | 3,450 | (597) | (2,030) | (3,719) | 11,192 | 3,796 | 972 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,912 | 16,217 | (2,071) | 14,409 | 9,963 | 10,472 | 11,118 | 10,191 | 6,373 | 6,217 | (3,872) | 6,141 | 1,753 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (18) | (1,349) | 3,967 | (734) | (3,893) | (4,116) | 908 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 221 | 184 | 363 | 225 | 231 | 270 | 314 | 846 | 59 | 58 | 58 | 60 | 229 | |||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 5 | 74 | (93) | 86 | 0 | 0 | (1) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,235) | 19,048 | (4,390) | 20,544 | 15,123 | 18,752 | 15,576 | 12,785 | 4,561 | 1,295 | 13,023 | 6,274 | 7,049 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (52,047) | (7,093) | (91,408) | 13,311 | 6,427 | 8,790 | 24,962 | 9,091 | 3,482 | 2,229 | 33,283 | 37,493 | 21,267 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (20,853) | (184,282) | (89,853) | (19,879) | (36,573) | (40,811) | (37,408) | 6,703 | 10,549 | 5,870 | 5,069 | 54,675 | 50,091 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (54,381) | (35,066) | (102,715) | (21,938) | (5,821) | 6,373 | 12,633 | 11,152 | 11,009 | 22,906 | 20,030 | 17,932 | 6,835 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (403) | (681) | (215) | (268) | (121) | (696) | 732 | (206) | 170 | (162) | (429) | 23 | (2,604) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (54,784) | (35,747) | (102,930) | (22,206) | (5,942) | 5,677 | 13,365 | 10,946 | 11,179 | 22,744 | 19,601 | 17,955 | 4,231 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 132,305 | 240,953 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 43,277 | (68,804) | (2,750) | 195 | 7,160 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (552) | (127) | (653) | (258) | (378) | (430) | (101) | (393) | (3,153) | 15 | (46) | (9,800) | (281) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 71 | 62 | 0 | 64 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (42) | 177 | 894 | 312 | 192 | (294) | 390 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (74) | 0 | (206) | 0 | (204) | 0 | (412) | 0 | 0 | 0 | (214) | (875) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,598 | 1,633 | 1,536 | 701 | 157 | 425 | 490 | 462 | 650 | 633 | 762 | 384 | 1,273 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | (1) | 0 | 239 | 0 | 0 | 1,535 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 44,281 | (38,782) | (103,283) | 253,395 | 289 | (8,365) | (32,306) | 4,685 | (1,426) | 2,805 | 29,336 | 15,648 | 865 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 25 | (539) | 595 | 628 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,628) | (2,671) | (2,723) | (2,497) | (2,335) | (2,365) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (291) | (57) | (86) | (115) | (90) | (85) | (3) | (79) | (4) | (8) | ||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (34,999) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,894) | (2,727) | (2,129) | (2,319) | (2,425) | (2,868) | (35,013) | (9) | (4) | (22,953) | 317 | (7) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 699 | (2,036) | (2,831) | (2,478) | (179) | (585) | (734) | 68 | (4,573) | (1,185) | 3,665 | 224 | (1,118) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (12,698) | (79,292) | (211,173) | 226,392 | (8,257) | (6,141) | (54,688) | 15,690 | 5,171 | 24,360 | 29,649 | 34,144 | 3,971 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364,913 | 349,443 | 271,730 | 224,213 | 233,602 | 190,511 | 240,679 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (12,698) | (79,292) | (211,173) | 226,392 | (8,257) | (6,141) | 293,544 | 364,913 | 349,443 | 271,730 | 247,185 | 233,602 | 190,511 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 206,234 | 15.25% | 294,183 | 24.29% | 367,803 | 35.43% | 387,568 | 41.71% | 164,729 | 20.8% | 205,466 | 26.13% | 293,544 | 36.76% | 364,913 | 55.47% | 349,443 | 58.65% | 271,730 | 46.37% | 247,185 | 43.74% | 233,602 | 41.66% | 190,511 | 29.78% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 162,267 | 99.09% | 164,728 | 121.62% | (77,255) | -45.8% | 6,262 | 3.43% | (16,698) | -7.63% | 10,195 | 4.2% | 42,884 | 18.15% | 17,646 | 7.67% | 18,069 | 7.44% | 25,329 | 8.54% | 12,887 | 4.89% | (79,519) | -28.73% | (163,260) | -65.27% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 162,267 | -100.21% | 164,728 | -102.34% | (77,255) | 37.78% | 6,262 | -9.25% | (16,698) | 31.28% | 10,195 | -38.8% | 42,884 | -140.17% | 17,646 | 167.77% | 18,069 | 96.26% | 25,329 | -125.23% | 12,887 | -103.89% | (79,519) | 557.44% | (163,260) | 277.56% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,461 | -7.7% | 13,845 | -8.6% | 13,750 | -6.72% | 13,459 | -19.88% | 13,036 | -24.42% | 14,109 | -53.69% | 7,674 | -25.08% | 7,841 | 74.55% | 4,411 | 23.5% | 4,916 | -24.31% | 6,153 | -49.6% | 4,767 | -33.42% | 7,069 | -12.02% |
| 攤銷費用 | 1,029 | -0.64% | 746 | -0.46% | 454 | -0.22% | 343 | -0.51% | 347 | -0.65% | 738 | -2.81% | 867 | -2.83% | 756 | 7.19% | 655 | 3.49% | 752 | -3.72% | 1,008 | -8.13% | 9,479 | -66.45% | 9,357 | -15.91% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 1,009 | -0.63% | 0 | 0% | 2,654 | -3.92% | (40) | 0.07% | 0 | 0% | (250) | -2.38% | 165 | 0.88% | 0 | 0% | (576) | 4.04% | 540 | -0.92% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (195,428) | 120.69% | (217,006) | 134.82% | 17,181 | -8.4% | (95,589) | 141.17% | (48,678) | 91.19% | (52,221) | 198.73% | (72,158) | 235.85% | (583) | -5.54% | (155) | -0.83% | 910 | -4.5% | ||||||
| 利息費用 | 428 | -0.26% | 241 | -0.15% | 424 | -0.21% | 440 | -0.65% | 230 | -0.43% | 343 | -1.31% | 14 | -0.05% | 9 | 0.09% | 9 | 0.05% | 3 | -0.01% | 137 | -1.1% | 16 | -0.11% | 8 | -0.01% |
| 利息收入 | (7,778) | 4.8% | (6,102) | 3.79% | (3,770) | 1.84% | (2,492) | 3.68% | (1,091) | 2.04% | (2,034) | 7.74% | (2,222) | 7.26% | ||||||||||||
| 股利收入 | (805) | 0.5% | (5,660) | 3.52% | (12,711) | 6.22% | (5,688) | 8.4% | (740) | 1.39% | (1,530) | 5.82% | (4,412) | 14.42% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (26,241) | 16.3% | 0 | 0% | (90) | 0.17% | (97) | 0.37% | (277) | 0.91% | ||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 5,580 | -3.45% | 0 | 0% | (3,852) | 1.88% | 0 | 0% | (34,134) | -324.53% | (27,728) | -147.72% | 0 | 0% | (28,616) | 230.68% | (2,058) | 14.43% | (84) | 0.14% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 8,913 | -5.54% | 4,892 | -2.39% | 0 | 0% | 1,506 | -2.82% | 0 | 0% | 7,209 | -50.54% | 0 | 0% | ||||||||||
| 其他項目 | (30) | 0.02% | (35) | 0.02% | (11) | 0.01% | 0 | 0% | (159) | 0.61% | 0 | 0% | (553) | -5.26% | 0 | 0% | 460 | -3.22% | 124 | -0.21% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (184,543) | 113.97% | (230,290) | 143.08% | 16,357 | -8% | (86,873) | 128.3% | (34,819) | 65.23% | (41,241) | 156.94% | (70,076) | 229.04% | (25,475) | -242.2% | (20,210) | -107.67% | (8,148) | 40.28% | (25,598) | 206.35% | 47,715 | -334.49% | 138,311 | -235.14% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (118,616) | 73.26% | (118,583) | 73.68% | (89,655) | 43.85% | 0 | 0% | 54 | -0.1% | 94 | -0.36% | 243 | -0.79% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (283) | 0.17% | 2,144 | -1.33% | (765) | 0.37% | 1,532 | -2.26% | 4,891 | -9.16% | (143) | 0.54% | (2,258) | 7.38% | (885) | -8.41% | (786) | -4.19% | (1,514) | 7.49% | (2,091) | 16.86% | (338) | 2.37% | 134 | -0.23% |
| 應收帳款（增加）減少 | (8,025) | 4.96% | 6,362 | -3.95% | 15,960 | -7.81% | (2,781) | 4.11% | 3,556 | -6.66% | (1,797) | 6.84% | 2,760 | -9.02% | 2,988 | 28.41% | 21,727 | 115.75% | (28,623) | 141.52% | 3,300 | -26.6% | 4,910 | -34.42% | (16,867) | 28.68% |
| 存貨（增加）減少 | (62) | 0.04% | 6,686 | -4.15% | (7,704) | 3.77% | 3,317 | -4.9% | (2,690) | 5.04% | 3,251 | -12.37% | (8,844) | 28.91% | 2,338 | 22.23% | 3,475 | 18.51% | 6,642 | -32.84% | 6,685 | -53.89% | 5,030 | -35.26% | (17,506) | 29.76% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 770 | -0.48% | 2,263 | -1.41% | (4,871) | 2.38% | 1,469 | -2.17% | 3,622 | -6.79% | (2,594) | 9.87% | (757) | 2.47% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (126,216) | 77.95% | (101,128) | 62.83% | (87,035) | 42.57% | 3,537 | -5.22% | 9,433 | -17.67% | (1,189) | 4.52% | (8,856) | 28.95% | 6,004 | 57.08% | 23,352 | 124.4% | (20,182) | 99.78% | 8,149 | -65.69% | 10,230 | -71.71% | (37,515) | 63.78% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (3) | 0% | 0 | 0% | (4) | 0.01% | (219) | 0.83% | (755) | 2.47% | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,819) | 1.74% | 2,758 | -1.71% | (191) | 0.09% | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1 | 0% | 0 | 0% | (5,849) | 2.86% | 5,851 | -8.64% | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,847) | 1.14% | (760) | 0.47% | (5,028) | 2.46% | (6,151) | 9.08% | (410) | 0.77% | 5,245 | -19.96% | 6,757 | -22.09% | 591 | 5.62% | (182) | -0.97% | (16,288) | 80.53% | 1,457 | -11.75% | 9,670 | -67.79% | 9,320 | -15.84% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,820) | 4.21% | 10,404 | -6.46% | (14,531) | 7.11% | 10,601 | -15.66% | (9,195) | 17.22% | 1,082 | -4.12% | (3,014) | 9.85% | 7,491 | 71.22% | 206 | 1.1% | 3,965 | -19.6% | (10,657) | 85.91% | 3,090 | -21.66% | (2,495) | 4.24% |
| 其他流動負債增加（減少） | (479) | 0.3% | (2,719) | 1.69% | 4,010 | -1.96% | (296) | 0.44% | (2,452) | 4.59% | (19) | 0.07% | 2,976 | -9.73% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 885 | -0.55% | 721 | -0.45% | (14,793) | 7.23% | 935 | -1.38% | 925 | -1.73% | 1,235 | -4.7% | 1,190 | -3.89% | 1,348 | 12.82% | 233 | 1.24% | 232 | -1.15% | 232 | -1.87% | 231 | -1.62% | 229 | -0.39% |
| 其他營業負債增加（減少） | (38) | 0.02% | (1,298) | 0.81% | 0 | 0% | 333 | -0.62% | 0 | 0% | (15) | 0.11% | (1) | 0% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (11,120) | 6.87% | 9,106 | -5.66% | (36,382) | 17.79% | 10,940 | -16.16% | (10,803) | 20.24% | 7,324 | -27.87% | 7,154 | -23.38% | 13,320 | 126.64% | (734) | -3.91% | (17,205) | 85.06% | (4,493) | 36.22% | 9,258 | -64.9% | 8,969 | -15.25% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (137,336) | 84.82% | (92,022) | 57.17% | (123,417) | 60.36% | 14,477 | -21.38% | (1,370) | 2.57% | 6,135 | -23.35% | (1,702) | 5.56% | 19,324 | 183.72% | 22,618 | 120.49% | (37,387) | 184.85% | 3,656 | -29.47% | 19,488 | -136.61% | (28,546) | 48.53% |
| 調整項目合計 | (321,879) | 198.79% | (322,312) | 200.25% | (107,060) | 52.36% | (72,396) | 106.92% | (36,189) | 67.79% | (35,106) | 133.59% | (71,778) | 234.61% | (6,151) | -58.48% | 2,408 | 12.83% | (45,535) | 225.13% | (21,942) | 176.88% | 67,203 | -471.1% | 109,765 | -186.61% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (159,612) | 98.57% | (157,584) | 97.91% | (184,315) | 90.14% | (66,134) | 97.67% | (52,887) | 99.07% | (24,911) | 94.8% | (28,894) | 94.44% | 11,495 | 109.29% | 20,477 | 109.09% | (20,206) | 99.9% | (9,055) | 72.99% | (12,316) | 86.34% | (53,495) | 90.95% |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,310) | 1.43% | (3,370) | 2.09% | (20,152) | 9.86% | (1,579) | 2.33% | (495) | 0.93% | (1,367) | 5.2% | (1,701) | 5.56% | (977) | -9.29% | (1,706) | -9.09% | (20) | 0.1% | (3,350) | 27.01% | (1,949) | 13.66% | (5,325) | 9.05% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (161,922) | 100% | (160,954) | 100% | (204,467) | 100% | (67,713) | 100% | (53,382) | 100% | (26,278) | 100% | (30,595) | 100% | 10,518 | 100% | 18,771 | 100% | (20,226) | 100% | (12,405) | 100% | (14,265) | 100% | (58,820) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 70,257 | 48.52% | 27,585 | 27.93% | 132,305 | -30.04% | 258,298 | 85.32% | 545 | 3.38% | 302 | -1.38% | 6,662 | -19.98% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 64,046 | 44.23% | 24,922 | 25.23% | 0 | 0% | 24,212 | 150.35% | 3,082 | -14.05% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,151) | -0.79% | (3,377) | -3.42% | (1,265) | 0.29% | (794) | -0.26% | (1,503) | -9.33% | (2,353) | 10.72% | (940) | 2.82% | (2,145) | -26.08% | (7,309) | -11.63% | (68) | -0.13% | (1,068) | -3.97% | (10,630) | -18.66% | (1,017) | -8.77% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 29,269 | 29.64% | 263 | -0.06% | 0 | 0% | 105 | 0.65% | 131 | -0.6% | 648 | -1.94% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 2,724 | 1.88% | 177 | 0.18% | 1,601 | -0.36% | (214) | -1.33% | (359) | 1.64% | (2,319) | 6.95% | 382 | 4.64% | 1,427 | 2.27% | (294) | -0.54% | 420 | 1.56% | 0 | 0% | 82 | 0.71% | ||
| 取得無形資產 | (7,178) | -4.96% | (183) | -0.19% | (1,221) | 0.28% | (274) | -0.09% | (244) | -1.52% | (557) | 2.54% | (311) | 0.93% | (1,555) | -18.91% | (176) | -0.28% | (350) | -0.65% | 0 | 0% | (1,459) | -2.56% | (1,253) | -10.81% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 7,400 | 5.11% | 8,500 | 8.61% | ||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 7,884 | 5.45% | 6,208 | 6.29% | 3,347 | -0.76% | 2,476 | 0.82% | 1,193 | 7.41% | 2,128 | -9.7% | 2,163 | -6.49% | 2,169 | 26.37% | 2,527 | 4.02% | 2,876 | 5.3% | 2,658 | 9.87% | 2,771 | 4.86% | 3,375 | 29.11% |
| 收取之股利 | 805 | 0.56% | 5,660 | 5.73% | 12,711 | -2.89% | 5,688 | 1.88% | 740 | 4.6% | 1,530 | -6.97% | 4,412 | -13.23% | 1,459 | 17.74% | 0 | 0% | 400 | 0.7% | 320 | 2.76% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 144,787 | 100% | 98,761 | 100% | (440,422) | 100% | 302,735 | 100% | 16,104 | 100% | (21,942) | 100% | (33,347) | 100% | 8,225 | 100% | 62,831 | 100% | 54,246 | 100% | 26,918 | 100% | 56,974 | 100% | 11,593 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (404) | 0.55% | 5 | 0.04% | (332) | 5.72% | 0 | 0% | 628 | 101.29% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,947) | 13.6% | (10,533) | 103.15% | (10,889) | -1.75% | (9,418) | 98.46% | (9,509) | 301.39% | (9,295) | 23.6% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (62,366) | 85.26% | 0 | 0% | (60,495) | -9.72% | 0 | 0 | 0% | (25,410) | 64.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 支付之利息 | (428) | 0.59% | (241) | 2.36% | (424) | -0.07% | (440) | 4.6% | (230) | 7.29% | (343) | 0.87% | (14) | 0.18% | (9) | 100% | (9) | 100% | (3) | -0.02% | (137) | 2.36% | (16) | 5.52% | (8) | -1.29% |
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | (38) | 0.37% | 248,500 | 39.94% | 0 | 0% | 8,704 | -275.88% | (3,917) | 9.95% | (7,799) | 99.82% | 0 | 0% | 12,683 | 99.98% | (5,335) | 91.92% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (73,145) | 100% | (10,211) | 100% | 622,151 | 100% | (9,565) | 100% | (3,155) | 100% | (39,383) | 100% | (7,813) | 100% | (9) | 100% | (9) | 100% | 12,685 | 100% | (5,804) | 100% | (290) | 100% | 620 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,331 | (1,216) | 2,973 | (2,618) | (304) | (475) | 386 | (3,264) | (3,880) | 812 | 4,874 | 672 | (3,561) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (87,949) | (73,620) | (19,765) | 222,839 | (40,737) | (88,078) | (71,369) | 15,470 | 77,713 | 47,517 | 13,583 | 43,091 | (50,168) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 294,183 | 367,803 | 387,568 | 164,729 | 205,466 | 293,544 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 206,234 | 294,183 | 367,803 | 387,568 | 164,729 | 205,466 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 206,234 | 294,183 | 367,803 | 387,568 | 164,729 | 205,466 | 293,544 | 364,913 | 349,443 | 271,730 | 247,185 | 233,602 | 190,511 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
力新(5202) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,478萬元、較上一季衰退-202.03%；而今年初至今累積為NT$-1.62億元、較去年同期衰退-0.6%。
單季
力新(5202) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,478萬元，較上一季衰退-202.03%，為過去11年同期中的第11高。
同時力新過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.12%、-63.41%與-16.97%。
其中稅前淨利為NT$-3,353萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,119萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-40.3萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1.62億元，較去年同期衰退-0.6%，為過去11年同期中的第11高。
同時力新過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.72%、-43.86%與-29.29%。
其中稅前淨利為NT$1.62億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.85億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-231萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (33,528) | 149,216 | (12,862) | (2,059) | 30,752 | 47,184 | 50,041 | 4,449 | 460 | 17,036 | 14,961 | (36,743) | (43,256) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 31,194 | (177,189) | 1,555 | (33,190) | (43,000) | (49,601) | (62,370) | (2,388) | 7,067 | 3,641 | (28,214) | 17,182 | 28,824 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,333 | 3,373 | 3,641 | 3,454 | 3,292 | 2,940 | 1,702 | 2,056 | 1,374 | 1,033 | 1,657 | 1,150 | 1,323 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 422 | 192 | 196 | 86 | 87 | 143 | 201 | 25 | 154 | 143 | 224 | 2,371 | 2,274 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (52,047) | (7,093) | (91,408) | 13,311 | 6,427 | 8,790 | 24,962 | 9,091 | 3,482 | 2,229 | 33,283 | 37,493 | 21,267 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (54,784) | (35,747) | (102,930) | (22,206) | (5,942) | 5,677 | 13,365 | 10,946 | 11,179 | 22,744 | 19,601 | 17,955 | 4,231 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 162,267 | 99.09% | 164,728 | 121.62% | (77,255) | -45.8% | 6,262 | 3.43% | (16,698) | -7.63% | 10,195 | 4.2% | 42,884 | 18.15% | 17,646 | 7.67% | 18,069 | 7.44% | 25,329 | 8.54% | 12,887 | 4.89% | (79,519) | -28.73% | (163,260) | -65.27% |
| 收益費損項目合計 | (184,543) | 113.97% | (230,290) | 143.08% | 16,357 | -8% | (86,873) | 128.3% | (34,819) | 65.23% | (41,241) | 156.94% | (70,076) | 229.04% | (25,475) | -242.2% | (20,210) | -107.67% | (8,148) | 40.28% | (25,598) | 206.35% | 47,715 | -334.49% | 138,311 | -235.14% |
| 折舊費用 | 12,461 | -7.7% | 13,845 | -8.6% | 13,750 | -6.72% | 13,459 | -19.88% | 13,036 | -24.42% | 14,109 | -53.69% | 7,674 | -25.08% | 7,841 | 74.55% | 4,411 | 23.5% | 4,916 | -24.31% | 6,153 | -49.6% | 4,767 | -33.42% | 7,069 | -12.02% |
| 攤銷費用 | 1,029 | -0.64% | 746 | -0.46% | 454 | -0.22% | 343 | -0.51% | 347 | -0.65% | 738 | -2.81% | 867 | -2.83% | 756 | 7.19% | 655 | 3.49% | 752 | -3.72% | 1,008 | -8.13% | 9,479 | -66.45% | 9,357 | -15.91% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (137,336) | 84.82% | (92,022) | 57.17% | (123,417) | 60.36% | 14,477 | -21.38% | (1,370) | 2.57% | 6,135 | -23.35% | (1,702) | 5.56% | 19,324 | 183.72% | 22,618 | 120.49% | (37,387) | 184.85% | 3,656 | -29.47% | 19,488 | -136.61% | (28,546) | 48.53% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (161,922) | 100% | (160,954) | 100% | (204,467) | 100% | (67,713) | 100% | (53,382) | 100% | (26,278) | 100% | (30,595) | 100% | 10,518 | 100% | 18,771 | 100% | (20,226) | 100% | (12,405) | 100% | (14,265) | 100% | (58,820) | 100% |
投資活動之淨現金流
力新(5202) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,428萬元、較上一季衰退-26.01%；而今年初至今累積為NT$1.45億元、較去年同期成長46.6%。
單季
力新(5202) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,428萬元，較上一季衰退-26.01%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1.45億元，較去年同期成長46.6%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 44,281 | (38,782) | (103,283) | 253,395 | 289 | (8,365) | (32,306) | 4,685 | (1,426) | 2,805 | 29,336 | 15,648 | 865 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (552) | (127) | (653) | (258) | (378) | (430) | (101) | (393) | (3,153) | 15 | (46) | (9,800) | (281) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 71 | 62 | 0 | 64 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (74) | 0 | (206) | 0 | (204) | 0 | (412) | 0 | 0 | 0 | (214) | (875) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (12,267) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 90,406 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (7,999) | (11,000) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 132,305 | 240,953 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (212,167) | (53,506) | (184) | (7,867) | (23,331) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 43,277 | (68,804) | (2,750) | 195 | 7,160 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 144,787 | 100% | 98,761 | 100% | (440,422) | 100% | 302,735 | 100% | 16,104 | 100% | (21,942) | 100% | (33,347) | 100% | 8,225 | 100% | 62,831 | 100% | 54,246 | 100% | 26,918 | 100% | 56,974 | 100% | 11,593 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,151) | -0.79% | (3,377) | -3.42% | (1,265) | 0.29% | (794) | -0.26% | (1,503) | -9.33% | (2,353) | 10.72% | (940) | 2.82% | (2,145) | -26.08% | (7,309) | -11.63% | (68) | -0.13% | (1,068) | -3.97% | (10,630) | -18.66% | (1,017) | -8.77% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 29,269 | 29.64% | 263 | -0.06% | 0 | 0% | 105 | 0.65% | 131 | -0.6% | 648 | -1.94% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (7,178) | -4.96% | (183) | -0.19% | (1,221) | 0.28% | (274) | -0.09% | (244) | -1.52% | (557) | 2.54% | (311) | 0.93% | (1,555) | -18.91% | (176) | -0.28% | (350) | -0.65% | 0 | 0% | (1,459) | -2.56% | (1,253) | -10.81% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,138) | -6.65% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 120,556 | 39.82% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (87,600) | 19.89% | (8,000) | -2.64% | 0 | 0% | (23,103) | 105.29% | (15,221) | 45.64% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 70,257 | 48.52% | 27,585 | 27.93% | 132,305 | -30.04% | 258,298 | 85.32% | 545 | 3.38% | 302 | -1.38% | 6,662 | -19.98% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (212,167) | 48.17% | (53,991) | -17.83% | (8,730) | -54.21% | (4,371) | 19.92% | (29,321) | 87.93% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 64,046 | 44.23% | 24,922 | 25.23% | 0 | 0% | 24,212 | 150.35% | 3,082 | -14.05% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
力新(5202) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-289萬元、較上一季成長95.56%；而今年初至今累積為NT$-7,314萬元、較去年同期衰退-616.34%。
單季
力新(5202) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-289萬元，較上一季成長95.56%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,314萬元，較去年同期衰退-616.34%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,894) | (2,727) | (2,129) | (2,319) | (2,425) | (2,868) | (35,013) | (9) | (4) | (22,953) | 317 | (7) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (73,145) | 100% | (10,211) | 100% | 622,151 | 100% | (9,565) | 100% | (3,155) | 100% | (39,383) | 100% | (7,813) | 100% | (9) | 100% | (9) | 100% | 12,685 | 100% | (5,804) | 100% | (290) | 100% | 620 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (2,120) | 67.19% | (418) | 1.06% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (62,366) | 85.26% | 0 | 0% | (60,495) | -9.72% | 0 | 0 | 0% | (25,410) | 64.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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