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5202
30.2
TWD
-0.35 (-1.15%)
2024.11.01收盤

力新-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)210,574-130.93%4,899-44.6%(41,451)61.54%22,489-79.53%(31,606)59.86%(27,898)240.42%(2,861)8.66%7,754-33.77%14,362134.55%3,938-10.25%(5,952)15.88%(30,495)77.26%(107,822)229.66%
本期稅前淨利(淨損)210,574-130.93%4,899-44.6%(41,451)61.54%22,489-79.53%(31,606)59.86%(27,898)240.42%(2,861)8.66%7,754-33.77%14,362134.55%3,938-10.25%(5,952)15.88%(30,495)77.26%(107,822)229.66%
調整項目
收益費損項目
折舊費用5,852-3.64%7,257-66.07%7,633-11.33%6,666-23.57%6,469-12.25%7,504-64.67%4,103-12.42%3,425-14.91%2,02318.95%2,845-7.4%2,955-7.88%2,493-6.32%4,398-9.37%
攤銷費用417-0.26%367-3.34%148-0.22%159-0.56%171-0.32%458-3.95%464-1.4%293-1.28%3353.14%408-1.06%561-1.5%4,740-12.01%4,709-10.03%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(227,938)141.72%(3,511)31.96%18,567-27.56%(56,742)200.67%20%126-1.09%(5,055)15.3%(429)1.87%1591.49%(17)0.04%
利息費用81-0.05%128-1.17%244-0.36%218-0.77%117-0.22%184-1.59%
利息收入(4,643)2.89%(2,966)27%(937)1.39%(1,694)5.99%(598)1.13%(1,113)9.59%(1,129)3.42%
股利收入(266)0.17%(3,638)33.12%(6,091)9.04%(3,696)13.07%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)00%(26,179)238.34%(1)0%00%(77)0.66%(231)0.7%
處分投資損失(利益)5,580-3.47%00%(3,852)5.72%00%(25,559)111.3%(24,364)-228.26%(32)0.09%(8)0.02%00%
收益費損項目合計(220,917)137.36%(28,542)259.85%15,700-23.31%(55,716)197.04%5,514-10.44%9,146-78.82%(2,949)8.93%(21,374)93.08%(21,603)-202.39%(13,782)35.87%1,915-5.11%23,120-58.58%103,323-220.08%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少(120,042)74.64%13,052-118.83%00%27-0.1%54-0.1%18-0.16%191-0.58%
應收票據(增加)減少(39)0.02%999-9.1%271-0.4%1,110-3.93%5,426-10.28%2,326-20.04%(3,185)9.64%(1,061)4.62%3,92236.74%998-2.6%(49)0.13%(188)0.48%58-0.12%
應收帳款(增加)減少(6,573)4.09%7,217-65.7%11,720-17.4%17,385-61.48%18,092-34.26%10,772-92.83%(5,459)16.52%(5,491)23.91%28,729269.15%(9,648)25.11%(8,444)22.52%3,130-7.93%(10,133)21.58%
存貨(增加)減少(2,299)1.43%1,953-17.78%(558)0.83%2,635-9.32%(26,492)50.17%4,376-37.71%(3,331)10.08%552-2.4%(1,854)-17.37%1,366-3.56%1,577-4.21%(11,116)28.16%(15,615)33.26%
其他流動資產(增加)減少(5,295)3.29%3,135-28.54%1,854-2.75%1,191-4.21%4,222-8%(621)5.35%(1,216)3.68%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(134,248)83.47%26,356-239.95%12,583-18.68%22,348-79.04%1,302-2.47%16,871-145.39%(13,000)39.35%(7,492)32.62%25,392237.89%(8,821)22.96%(10,459)27.9%(11,558)29.28%(33,054)70.41%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加(減少)(3)0%00%(3)0.01%(4)0.01%(219)1.89%00%
合約負債增加(減少)(4,000)2.49%(1,187)10.81%
應付票據增加(減少)185-0.12%705-6.42%(5,845)8.68%
應付帳款增加(減少)(125)0.08%(366)3.33%(789)1.17%(11,235)39.73%(8,833)16.73%(373)3.21%6,386-19.33%2,957-12.88%5,81254.45%(11,936)31.07%(13,336)35.57%(4,496)11.39%3,700-7.88%
其他應付款增加(減少)(11,433)7.11%(7,123)64.85%(12,413)18.43%(6,660)23.55%(16,483)31.22%(11,347)97.79%(17,255)52.23%(5,834)25.4%(10,063)-94.28%(6,162)16.04%(11,575)30.87%(9,366)23.73%(12,624)26.89%
其他流動負債增加(減少)(374)0.23%(2,644)24.07%(489)0.73%1,130-4%(3,120)5.91%2,060-17.75%(2,137)6.47%
淨確定福利負債增加(減少)441-0.27%(836)7.61%(15,514)23.03%477-1.69%462-0.87%653-5.63%595-1.8%345-1.5%1151.08%116-0.3%116-0.31%114-0.29%00%
其他營業負債增加(減少)(11)0.01%(288)2.62%619-0.92%35-0.12%162-0.31%00%(15)0.04%00%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(15,320)9.53%(11,739)106.87%(34,431)51.12%(16,256)57.49%(27,816)52.68%(9,226)79.51%(12,708)38.47%(1,269)5.53%(6,180)-57.9%(20,094)52.3%(21,191)56.52%(19,424)49.21%(7,768)16.55%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(149,568)93%14,617-133.08%(21,848)32.44%6,092-21.54%(26,514)50.21%7,645-65.88%(25,708)77.82%(8,761)38.15%19,212179.99%(28,915)75.26%(31,650)84.42%(30,982)78.5%(40,822)86.95%
調整項目合計(370,485)230.36%(13,925)126.78%(6,148)9.13%(49,624)175.5%(21,000)39.77%16,791-144.7%(28,657)86.75%(30,135)131.23%(2,391)-22.4%(42,697)111.13%(29,735)79.31%(7,862)19.92%62,501-133.13%
營運產生之現金流入(流出)(159,911)99.43%(9,026)82.17%(47,599)70.67%(27,135)95.96%(52,606)99.63%(11,107)95.72%(31,518)95.41%(22,381)97.46%11,971112.15%(38,759)100.88%(35,687)95.19%(38,357)97.18%(45,321)96.53%
退還(支付)之所得稅(921)0.57%(1,958)17.83%(19,759)29.33%(1,141)4.04%(197)0.37%(497)4.28%(1,517)4.59%(583)2.54%(1,297)-12.15%337-0.88%(1,803)4.81%(1,113)2.82%(1,627)3.47%
營業活動之淨現金流入(流出)(160,832)100%(10,984)100%(67,358)100%(28,276)100%(52,803)100%(11,604)100%(33,035)100%(22,964)100%10,674100%(38,422)100%(37,490)100%(39,470)100%(46,948)100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產70,246172.76%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(43,747)-107.59%00%(483)-1.62%(21)-9.86%(1,093)76.54%(10)-0.25%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%52,01356.1%60,933-20.63%2,7619.27%2,093982.63%521-36.48%
取得不動產、廠房及設備(441)-1.08%(3,082)-3.32%(347)0.12%(298)-1%(1,048)-492.02%(1,602)112.18%(588)-14.9%(755)36.65%(506)-1.1%(81)-0.28%(993)33.87%(398)-1.43%(224)-1.18%
處分不動產、廠房及設備00%29,18531.48%202-0.07%00%111-7.77%56714.37%
存出保證金減少3,0407.48%(430)-0.46%641-0.22%2460.83%(77)3.74%9732.11%00%
取得無形資產(749)-1.84%(109)-0.12%(161)0.05%(69)-0.23%(244)-114.55%(328)22.97%(1,143)55.49%(176)-0.38%00%(1,139)-4.1%(272)-1.44%
其他金融資產減少7,40018.2%8,5009.17%
收取之利息4,64511.42%2,9953.23%872-0.3%1,6425.51%610286.38%1,175-82.28%1,19430.25%1,005-48.79%1,2992.82%1,5215.27%1,166-39.77%1,5165.46%1,5168.01%
收取之股利2660.65%3,6383.92%00%3,69612.41%00%4001.44%3201.69%
投資活動之淨現金流入(流出)40,660100%92,710100%(295,403)100%29,774100%213100%(1,428)100%3,947100%(2,060)100%46,025100%28,873100%(2,932)100%27,772100%18,934100%
籌資活動之現金流量
存入保證金減少(396)7.76%0(35)-0.28%132100%
租賃本金償還(4,628)90.66%(5,388)102.82%(5,721)-0.83%(4,613)95.49%(4,585)52.79%
支付之利息(81)1.59%(128)2.44%(244)-0.04%(218)4.51%(117)1.67%(184)2.12%
非控制權益變動00%(38)0.73%248,50036.16%00%(3,917)45.1%27,200100%012,683100.28%
籌資活動之淨現金流入(流出)(5,105)100%(5,240)100%687,168100%(4,831)100%(7,006)100%(8,686)100%27,200100%012,648100%132100%027100%
匯率變動對現金及約當現金之影響2,147(1,832)1,442(152)(33)931,606(2,554)(113)(1,714)6061,418(1,484)
本期現金及約當現金增加(減少)數(123,130)74,654325,849(3,485)(59,629)(21,625)(282)(27,578)56,5861,385(39,684)(10,280)(29,471)
期初現金及約當現金餘額294,183367,803387,568164,729205,466293,544364,913349,443271,730224,213233,602190,511240,679
期末現金及約當現金餘額171,053442,457713,417161,244145,837271,919364,631321,865328,316225,598193,918180,231211,208
資產負債表帳列之現金及約當現金171,053442,457713,417161,244145,837271,919364,631321,865328,316225,598193,918180,231211,208
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

力新(5202) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,646萬元、較上一季衰退-16.25%;而今年初至今累積為NT$-1.61億元、較去年同期衰退-1364.24%。
單季
力新(5202) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,646萬元,較上一季衰退-16.25%,為過去10年同期中的第11高。 同時力新過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-246.02%、-60.85%與-16.22%。 其中稅前淨利為NT$2.03億元,收益費損相關之調整項目為NT$-2.1億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-37.3萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-1.61億元,較去年同期衰退-1364.24%,為過去10年同期中的第11高。 同時力新過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-78.51%、-69.18%與-15.68%。 其中稅前淨利為NT$2.11億元,收益費損相關之調整項目為NT$-2.21億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-92.1萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)210,574-130.93%4,899-44.6%(41,451)61.54%22,489-79.53%(31,606)59.86%(27,898)240.42%(2,861)8.66%7,754-33.77%14,362134.55%3,938-10.25%(5,952)15.88%(30,495)77.26%(107,822)229.66%
收益費損項目合計(220,917)137.36%(28,542)259.85%15,700-23.31%(55,716)197.04%5,514-10.44%9,146-78.82%(2,949)8.93%(21,374)93.08%(21,603)-202.39%(13,782)35.87%1,915-5.11%23,120-58.58%103,323-220.08%
折舊費用5,852-3.64%7,257-66.07%7,633-11.33%6,666-23.57%6,469-12.25%7,504-64.67%4,103-12.42%3,425-14.91%2,02318.95%2,845-7.4%2,955-7.88%2,493-6.32%4,398-9.37%
攤銷費用417-0.26%367-3.34%148-0.22%159-0.56%171-0.32%458-3.95%464-1.4%293-1.28%3353.14%408-1.06%561-1.5%4,740-12.01%4,709-10.03%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(149,568)93%14,617-133.08%(21,848)32.44%6,092-21.54%(26,514)50.21%7,645-65.88%(25,708)77.82%(8,761)38.15%19,212179.99%(28,915)75.26%(31,650)84.42%(30,982)78.5%(40,822)86.95%
營業活動之淨現金流入(流出)(160,832)100%(10,984)100%(67,358)100%(28,276)100%(52,803)100%(11,604)100%(33,035)100%(22,964)100%10,674100%(38,422)100%(37,490)100%(39,470)100%(46,948)100%

投資活動之淨現金流

力新(5202) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$8,950萬元、較上一季成長283.25%;而今年初至今累積為NT$4,066萬元、較去年同期衰退-56.14%。
單季
力新(5202) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$8,950萬元,較上一季成長283.25%,為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$4,066萬元,較去年同期衰退-56.14%,為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)40,660100%92,710100%(295,403)100%29,774100%213100%(1,428)100%3,947100%(2,060)100%46,025100%28,873100%(2,932)100%27,772100%18,934100%
取得不動產、廠房及設備(441)-1.08%(3,082)-3.32%(347)0.12%(298)-1%(1,048)-492.02%(1,602)112.18%(588)-14.9%(755)36.65%(506)-1.1%(81)-0.28%(993)33.87%(398)-1.43%(224)-1.18%
處分不動產、廠房及設備00%29,18531.48%202-0.07%00%111-7.77%56714.37%
取得無形資產(749)-1.84%(109)-0.12%(161)0.05%(69)-0.23%(244)-114.55%(328)22.97%(1,143)55.49%(176)-0.38%00%(1,139)-4.1%(272)-1.44%
處分無形資產(311)-7.88%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(127,385)43.12%(7,871)-26.44%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產79,853-27.03%30,150101.26%00%3,64092.22%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(40,000)13.54%00%(690)48.32%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產70,246172.76%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(43,747)-107.59%00%(483)-1.62%(21)-9.86%(1,093)76.54%(10)-0.25%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%52,01356.1%60,933-20.63%2,7619.27%2,093982.63%521-36.48%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

力新(5202) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-231萬元、較上一季成長17.55%;而今年初至今累積為NT$-510萬元、較去年同期成長2.58%。
單季
力新(5202) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-231萬元,較上一季成長17.55%,為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-510萬元,較去年同期成長2.58%,為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(5,105)100%(5,240)100%687,168100%(4,831)100%(7,006)100%(8,686)100%27,200100%012,648100%132100%027100%
短期借款增加
短期借款減少00%(2,120)30.26%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利
庫藏股票買回成本
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