5201
37.7
TWD-0.25 (-0.66%)
2025.08.28收盤
凱衛－現金流量表
營業活動之現金流
凱衛(5201) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-852萬元、較上一季衰退-406.4%；而今年初至今累積為NT$-852萬元、較去年同期衰退-130.14%。
單季
凱衛(5201) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-852萬元，較上一季衰退-406.4%，為過去11年同期中的第6高。
同時凱衛過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為35.19%、-14.78%與-1%。
其中稅前淨利為NT$-1,038萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,396萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$184萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-852萬元，較去年同期衰退-130.14%，為過去11年同期中的第6高。
同時凱衛過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為35.19%、-14.78%與-1%。
其中稅前淨利為NT$-1,038萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,396萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$184萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,375) | 10,739 | 38,002 | 1,114 | 19,006 | 27,710 | 1,192 | 14,414 | (16,276) | (8,960) | 11,626 | 3,564 | 31,489 | (6,764) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,957 | (11,130) | (35,942) | (1,080) | (11,522) | 10,415 | (8,042) | (3,320) | 768 | 942 | (1,821) | (10,012) | (41,150) | 1,408 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,450 | 3,453 | 3,380 | 3,651 | 3,770 | 3,556 | 3,878 | 1,196 | 1,390 | 1,482 | 1,442 | 1,720 | 1,771 | 1,638 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 325 | 167 | 466 | 423 | 245 | 52 | 63 | 256 | 386 | 985 | 931 | 928 | 522 | 761 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (13,940) | 27,702 | (37,007) | (31,817) | (15,115) | (42,361) | (17,912) | (19,804) | (20,069) | (30,782) | (18,261) | (10,512) | (23,232) | 5,658 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,518) | 28,263 | (34,308) | (31,295) | (7,311) | (4,276) | (24,140) | (7,968) | (34,624) | (37,317) | (7,714) | (16,611) | (32,753) | 442 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,375) | -14.52% | 10,739 | 10.4% | 38,002 | 72.42% | 1,114 | 2.19% | 19,006 | 35.85% | 27,710 | 29.75% | 1,192 | 3.29% | 14,414 | 23.2% | (16,276) | -42.57% | (8,960) | -20.15% | 11,626 | 16.59% | 3,564 | 6.25% | 31,489 | 73.72% | (6,764) | -14.87% |
| 收益費損項目合計 | 13,957 | -163.85% | (11,130) | -39.38% | (35,942) | 104.76% | (1,080) | 3.45% | (11,522) | 157.6% | 10,415 | -243.57% | (8,042) | 33.31% | (3,320) | 41.67% | 768 | -2.22% | 942 | -2.52% | (1,821) | 23.61% | (10,012) | 60.27% | (41,150) | 125.64% | 1,408 | 318.55% |
| 折舊費用 | 3,450 | -40.5% | 3,453 | 12.22% | 3,380 | -9.85% | 3,651 | -11.67% | 3,770 | -51.57% | 3,556 | -83.16% | 3,878 | -16.06% | 1,196 | -15.01% | 1,390 | -4.01% | 1,482 | -3.97% | 1,442 | -18.69% | 1,720 | -10.35% | 1,771 | -5.41% | 1,638 | 370.59% |
| 攤銷費用 | 325 | -3.82% | 167 | 0.59% | 466 | -1.36% | 423 | -1.35% | 245 | -3.35% | 52 | -1.22% | 63 | -0.26% | 256 | -3.21% | 386 | -1.11% | 985 | -2.64% | 931 | -12.07% | 928 | -5.59% | 522 | -1.59% | 761 | 172.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (13,940) | 163.65% | 27,702 | 98.02% | (37,007) | 107.87% | (31,817) | 101.67% | (15,115) | 206.74% | (42,361) | 990.67% | (17,912) | 74.2% | (19,804) | 248.54% | (20,069) | 57.96% | (30,782) | 82.49% | (18,261) | 236.73% | (10,512) | 63.28% | (23,232) | 70.93% | 5,658 | 1280.09% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,518) | 100% | 28,263 | 100% | (34,308) | 100% | (31,295) | 100% | (7,311) | 100% | (4,276) | 100% | (24,140) | 100% | (7,968) | 100% | (34,624) | 100% | (37,317) | 100% | (7,714) | 100% | (16,611) | 100% | (32,753) | 100% | 442 | 100% |
投資活動之淨現金流
凱衛(5201) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.83億元、較上一季成長12576.14%；而今年初至今累積為NT$1.83億元、較去年同期成長380.58%。
單季
凱衛(5201) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.83億元，較上一季成長12576.14%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.83億元，較去年同期成長380.58%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 183,025 | 38,084 | 4,248 | 21,428 | (26,569) | 26,798 | (7,152) | (22,381) | (10,936) | (1,501) | 2,656 | 19,886 | 117,492 | (30,395) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (429) | (5,287) | (2,382) | (589) | (378) | (584) | (1,149) | (4,527) | 0 | (34) | (2,302) | (1,279) | (650) | (233) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 467 | 326 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (16,010) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 49,328 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (26,085) | 0 | (5,827) | (17,893) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 183,716 | 43,014 | 6,119 | 22,301 | 0 | 27,238 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 183,025 | 100% | 38,084 | 100% | 4,248 | 100% | 21,428 | 100% | (26,569) | 100% | 26,798 | 100% | (7,152) | 100% | (22,381) | 100% | (10,936) | 100% | (1,501) | 100% | 2,656 | 100% | 19,886 | 100% | 117,492 | 100% | (30,395) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (429) | -0.23% | (5,287) | -13.88% | (2,382) | -56.07% | (589) | -2.75% | (378) | 1.42% | (584) | -2.18% | (1,149) | 16.07% | (4,527) | 20.23% | 0 | 0% | (34) | 2.27% | (2,302) | -86.67% | (1,279) | -6.43% | (650) | -0.55% | (233) | 0.77% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 467 | 1.23% | 326 | 7.67% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (16,010) | 52.67% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 49,328 | 41.98% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (26,085) | 98.18% | 0 | 0% | (5,827) | 81.47% | (17,893) | 79.95% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 183,716 | 100.38% | 43,014 | 112.95% | 6,119 | 144.04% | 22,301 | 104.07% | 0 | 0% | 27,238 | 101.64% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
凱衛(5201) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-252萬元、較上一季衰退-0.88%；而今年初至今累積為NT$-252萬元、較去年同期衰退-3.11%。
單季
凱衛(5201) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-252萬元，較上一季衰退-0.88%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-252萬元，較去年同期衰退-3.11%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,523) | (2,447) | (2,692) | (2,620) | (2,554) | (2,490) | (2,426) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,523) | 100% | (2,447) | 100% | (2,692) | 100% | (2,620) | 100% | (2,554) | 100% | (2,490) | 100% | (2,426) | 100% | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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