5201
37.5
TWD-0.30 (-0.79%)
2025.04.11收盤
凱衛－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,827 | 2,409 | 8,584 | 24,026 | 32,725 | 17,205 | 14,567 | 14,806 | 13,262 | 12,544 | 13,077 | (1,544) | 12,808 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,827 | 2,409 | 8,584 | 24,026 | 32,725 | 17,205 | 14,567 | 14,806 | 13,262 | 12,544 | 13,077 | (1,544) | 12,808 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,464 | 3,399 | 3,511 | 3,633 | 3,740 | 3,504 | 1,378 | 1,176 | 1,411 | 1,512 | 1,413 | 1,729 | 1,788 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 284 | 162 | 439 | 409 | 250 | 53 | 75 | 247 | 818 | 967 | 1,089 | 569 | 562 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (32,802) | (5,640) | (21,592) | (8,268) | (3,329) | 2,614 | 252 | (755) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 353 | 377 | 54 | 122 | 183 | 253 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,742) | (2,497) | (1,330) | (1,080) | (957) | (1,824) | (1,711) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (216) | (151) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,255 | 972 | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 3 | 771 | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (33,103) | (4,369) | (18,865) | (5,184) | (116) | 4,613 | 786 | (4,522) | 1,780 | 1,484 | 3,842 | 7,951 | 2,855 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (11,293) | 0 | 18,898 | (15,830) | (2,295) | (16,657) | 1 | |||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (1,049) | 839 | 6,381 | (864) | (1,813) | (2,078) | (2,081) | |||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 70 | 200 | 0 | 350 | (75) | 132 | (86) | 260 | (665) | (2,138) | 1,167 | (546) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,359) | 8,194 | 11,281 | 5,232 | 12,441 | 10,473 | 12,102 | 4,138 | 4,689 | 8,512 | 4,203 | 12,945 | 5,857 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,696 | (956) | (1,454) | 0 | (2,431) | 0 | 161 | (1) | (397) | 0 | 1,286 | 2,926 | 952 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,061 | 2,880 | 2,182 | (585) | 3,008 | 1,397 | 3,040 | 1,661 | 4,503 | 1,160 | 2,715 | 2,059 | 981 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 342 | 407 | 462 | 579 | (445) | (1,567) | (330) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (7,602) | 11,434 | 37,950 | (11,468) | 8,815 | (8,507) | 13,025 | (333) | 6,803 | (2,992) | 16,319 | 7,760 | 20,493 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (886) | (2,103) | (3,020) | (1,236) | 689 | 8,177 | 856 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (594) | (1,824) | (1,550) | 2,375 | (752) | 266 | (1,224) | 1,332 | (1,072) | (1,560) | (824) | (845) | 1,996 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,775) | 9,147 | 5,787 | 10,340 | 9,724 | (3,187) | 4,713 | 3,461 | 6,098 | 4,737 | 3,180 | (2,725) | (9,436) | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 329 | 375 | (1,435) | (766) | 1,784 | (294) | 1,177 | (612) | 11 | 630 | (599) | (427) | 123 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (97) | 22 | (33) | 5 | 19 | 27 | (34) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (97) | (74) | (5,552) | (39) | (12) | (3) | 63 | 29 | 38 | 49 | (175) | 69 | 39 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,120) | 5,543 | (5,826) | 10,678 | 11,409 | 4,999 | 5,537 | 5,570 | 5,724 | 3,784 | 5,199 | (1,018) | (12,935) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,722) | 16,977 | 32,124 | (790) | 20,224 | (3,508) | 18,562 | 5,237 | 12,527 | 792 | 21,518 | 6,742 | 7,558 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (43,825) | 12,608 | 13,259 | (5,974) | 20,108 | 1,105 | 19,348 | 715 | 14,307 | 2,276 | 25,360 | 14,693 | 10,413 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,002 | 15,017 | 21,843 | 18,052 | 52,833 | 18,310 | 33,915 | 15,521 | 27,569 | 14,820 | 38,437 | 13,149 | 23,221 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,008 | 838 | 385 | 279 | 957 | 1,824 | 399 | 267 | 645 | 848 | 1,418 | 1,572 | 159 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 216 | 151 | 132 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (353) | (377) | (54) | (122) | (183) | (253) | 0 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (93) | (59) | (34) | (24) | (25) | (3,889) | (32) | (13) | (33) | (19) | 180 | (23) | (16) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,780 | 15,570 | 22,272 | 18,185 | 53,582 | 15,992 | 30,310 | 15,775 | 28,179 | 15,647 | 40,033 | 14,696 | 23,362 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,281 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,642) | (15,067) | 386 | 479 | ||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (500) | (674) | (1,057) | (483) | (906) | (1,897) | (111) | (1,258) | (38) | (238) | (169) | (443) | (816) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | (771) | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (392) | 107 | (88) | 0 | 82 | (32) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (2) | (436) | (558) | (324) | (213) | (47) | (112) | (287) | 0 | (357) | (515) | (1,258) | (487) | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,467) | (42,668) | (62) | (328) | 1,258 | (2,638) | (25,628) | 7,961 | (178) | (528) | (7,793) | (13,721) | (2,952) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,501) | (2,429) | (2,673) | (2,600) | (2,540) | (2,475) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,501) | (2,429) | (2,673) | (2,600) | (2,540) | (2,475) | 0 | 0 | 0 | 0 | (16,775) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | (24) | (20) | 12 | 17 | 51 | 20 | 17 | (119) | (483) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,188) | (29,551) | 19,517 | 15,269 | 52,317 | 10,930 | 4,702 | 23,753 | 27,882 | 14,636 | 15,465 | 975 | 20,410 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,948 | 127,604 | 121,657 | 114,607 | 82,822 | 48,476 | 54,772 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (1,188) | (29,551) | 19,517 | 15,269 | 52,317 | 10,930 | 79,691 | 105,948 | 127,604 | 121,657 | 114,607 | 82,822 | 48,476 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 118,576 | 18.63% | 99,757 | 17.5% | 74,193 | 16.28% | 67,076 | 12.58% | 104,509 | 17.95% | 57,974 | 12.1% | 79,691 | 16.84% | 105,948 | 24.64% | 127,604 | 31.81% | 121,657 | 27.79% | 114,607 | 26.34% | 82,822 | 18.48% | 48,476 | 13.01% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,136 | 27.04% | 78,021 | 34.32% | 20,461 | 9% | 51,449 | 22.85% | 109,692 | 35.39% | 44,181 | 21.98% | 48,770 | 19.4% | 6,852 | 3.3% | 5,526 | 2.44% | 38,789 | 15.02% | 34,261 | 13.22% | 38,274 | 17.87% | 15,004 | 6.64% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,136 | 438.68% | 78,021 | 95.84% | 20,461 | 77.35% | 51,449 | 224.03% | 109,692 | 121.27% | 44,181 | 77.14% | 48,770 | 83.97% | 6,852 | 97.91% | 5,526 | 11.09% | 38,789 | 318.75% | 34,261 | 54.75% | 38,274 | -56.74% | 15,004 | 37.61% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,931 | 83.56% | 13,660 | 16.78% | 14,470 | 54.7% | 14,776 | 64.34% | 14,600 | 16.14% | 14,915 | 26.04% | 5,282 | 9.09% | 5,063 | 72.35% | 5,804 | 11.64% | 5,951 | 48.9% | 6,282 | 10.04% | 6,759 | -10.02% | 6,859 | 17.19% |
| 攤銷費用 | 803 | 4.82% | 1,383 | 1.7% | 1,709 | 6.46% | 1,189 | 5.18% | 532 | 0.59% | 241 | 0.42% | 653 | 1.12% | 1,128 | 16.12% | 3,675 | 7.37% | 3,824 | 31.42% | 4,196 | 6.71% | 2,349 | -3.48% | 2,615 | 6.56% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (63,730) | -382.26% | (60,214) | -73.97% | (7,111) | -26.88% | (15,955) | -69.48% | (10,895) | -12.04% | (29,897) | -52.2% | 567 | 0.98% | (1,560) | -22.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 利息費用 | 1,428 | 8.57% | 565 | 0.69% | 319 | 1.21% | 588 | 2.56% | 832 | 0.92% | 1,117 | 1.95% | 0 | 0% | 4 | 0.06% | 8 | 0.02% | 9 | 0.07% | 6 | 0.01% | 10 | -0.01% | 8 | 0.02% |
| 利息收入 | (4,347) | -26.07% | (3,505) | -4.31% | (2,006) | -7.58% | (2,533) | -11.03% | (2,114) | -2.34% | (2,889) | -5.04% | (2,937) | -5.06% | ||||||||||||
| 股利收入 | (8,123) | -48.72% | (6,987) | -8.58% | (9,028) | -34.13% | (6,599) | -28.74% | (4,858) | -5.37% | (3,776) | -6.59% | (3,972) | -6.84% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,111 | 6.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,673 | 7.47% | 9,568 | -14.18% | 4,462 | 11.19% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (453) | -2.72% | 0 | 0% | 64 | 0.24% | 0 | 0% | 105 | 0.18% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | (1,312) | -7.87% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 706 | 4.23% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (59,986) | -359.8% | (55,098) | -67.68% | (1,583) | -5.98% | (8,534) | -37.16% | (1,950) | -2.16% | (20,183) | -35.24% | (357) | -0.61% | (794) | -11.35% | 3,678 | 7.38% | (10,918) | -89.72% | (684) | -1.09% | (45,684) | 67.72% | 12,800 | 32.09% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 28,842 | 173% | 41,433 | 50.9% | 18,898 | 71.44% | (26,502) | -115.4% | (33,914) | -37.49% | 19,443 | 33.95% | 14,635 | 25.2% | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (5,432) | -32.58% | 2,682 | 3.29% | 1,926 | 7.28% | 504 | 2.19% | 2,756 | 3.05% | (82) | -0.14% | (3,640) | -6.27% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (70) | -0.42% | 150 | 0.18% | 0 | 0% | (70) | -0.3% | 70 | 0.08% | (75) | -0.13% | 523 | 0.9% | (112) | -1.6% | 2,100 | 4.21% | 925 | 7.6% | (2,019) | -3.23% | (160) | 0.24% | (661) | -1.66% |
| 應收帳款（增加）減少 | (12,788) | -76.7% | (5,641) | -6.93% | 3,091 | 11.69% | 10,356 | 45.09% | (1,691) | -1.87% | 10,040 | 17.53% | (14,771) | -25.43% | 6,262 | 89.48% | 7,662 | 15.37% | 5,484 | 45.07% | (16,038) | -25.63% | 770 | -1.14% | 6,950 | 17.42% |
| 存貨（增加）減少 | (5,958) | -35.74% | (716) | -0.88% | 3,410 | 12.89% | (2,433) | -10.59% | (2,431) | -2.69% | 398 | 0.69% | 173 | 0.3% | (174) | -2.49% | (397) | -0.8% | 2,152 | 17.68% | 5,016 | 8.02% | (5,308) | 7.87% | 1,226 | 3.07% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,427) | -14.56% | (279) | -0.34% | 3,404 | 12.87% | (2,452) | -10.68% | (2,489) | -2.75% | (61) | -0.11% | 1,854 | 3.19% | 586 | 8.37% | (2,108) | -4.23% | (299) | -2.46% | (261) | -0.42% | 462 | -0.68% | (377) | -0.95% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,863) | -11.17% | 138 | 0.17% | 140 | 0.53% | (3) | -0.01% | 1,339 | 1.48% | (172) | -0.3% | (162) | -0.28% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 304 | 1.82% | 37,767 | 46.39% | 30,869 | 116.7% | (20,600) | -89.7% | (36,360) | -40.2% | 29,491 | 51.49% | (1,388) | -2.39% | 897 | 12.82% | 40,792 | 81.83% | (12,725) | -104.57% | 15,775 | 25.21% | (81,645) | 121.03% | 13,330 | 33.42% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,875 | 35.24% | 9 | 0.01% | (11,020) | -41.66% | 14,787 | 64.39% | (11,415) | -12.62% | 19,067 | 33.29% | (3,784) | -6.52% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 522 | 3.13% | (3,397) | -4.17% | (678) | -2.56% | 2,085 | 9.08% | 298 | 0.33% | (229) | -0.4% | (350) | -0.6% | (892) | -12.75% | (99) | -0.2% | (215) | -1.77% | (20) | -0.03% | (3,446) | 5.11% | 521 | 1.31% |
| 其他應付款增加（減少） | (8,176) | -49.04% | 15,060 | 18.5% | (12,916) | -48.83% | (7,693) | -33.5% | 19,592 | 21.66% | (5,326) | -9.3% | 9,703 | 16.71% | (5,841) | -83.47% | (5,486) | -11.01% | (753) | -6.19% | 7,252 | 11.59% | 14,752 | -21.87% | (7,925) | -19.87% |
| 負債準備增加（減少） | (1,494) | -8.96% | 418 | 0.51% | (165) | -0.62% | (5,708) | -24.86% | 5,579 | 6.17% | (3,151) | -5.5% | 3,022 | 5.2% | (1,163) | -16.62% | (1,758) | -3.53% | (47) | -0.39% | 1,081 | 1.73% | (40) | 0.06% | (110) | -0.28% |
| 其他流動負債增加（減少） | (74) | -0.44% | 29 | 0.04% | 19 | 0.07% | 60 | 0.26% | 25 | 0.03% | (69) | -0.12% | (125) | -0.22% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (387) | -2.32% | (313) | -0.38% | (5,811) | -21.97% | (152) | -0.66% | (55) | -0.06% | (60) | -0.1% | 37 | 0.06% | 112 | 1.6% | 153 | 0.31% | 196 | 1.61% | 42 | 0.07% | 236 | -0.35% | (115) | -0.29% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,734) | -22.4% | 11,806 | 14.5% | (30,630) | -115.79% | 3,375 | 14.7% | 14,011 | 15.49% | 10,241 | 17.88% | 8,511 | 14.65% | (1,807) | -25.82% | (2,594) | -5.2% | (5,071) | -41.67% | 8,850 | 14.14% | 18,299 | -27.13% | (662) | -1.66% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,430) | -20.57% | 49,573 | 60.9% | 239 | 0.9% | (17,225) | -75.01% | (22,349) | -24.71% | 39,732 | 69.38% | 7,123 | 12.26% | (910) | -13% | 38,198 | 76.63% | (17,796) | -146.24% | 24,625 | 39.35% | (63,346) | 93.9% | 12,668 | 31.76% |
| 調整項目合計 | (63,416) | -380.37% | (5,525) | -6.79% | (1,344) | -5.08% | (25,759) | -112.17% | (24,299) | -26.86% | 19,549 | 34.13% | 6,766 | 11.65% | (1,704) | -24.35% | 41,876 | 84% | (28,714) | -235.96% | 23,941 | 38.26% | (109,030) | 161.63% | 25,468 | 63.84% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,720 | 58.3% | 72,496 | 89.05% | 19,117 | 72.27% | 25,690 | 111.87% | 85,393 | 94.4% | 63,730 | 111.28% | 55,536 | 95.62% | 5,148 | 73.56% | 47,402 | 95.09% | 10,075 | 82.79% | 58,202 | 93.01% | (70,756) | 104.89% | 40,472 | 101.45% |
| 收取之利息 | 4,260 | 25.55% | 2,768 | 3.4% | 1,857 | 7.02% | 2,357 | 10.26% | 2,114 | 2.34% | 2,889 | 5.04% | 2,368 | 4.08% | 2,039 | 29.14% | 4,406 | 8.84% | 2,503 | 20.57% | 3,408 | 5.45% | 2,046 | -3.03% | 572 | 1.43% |
| 收取之股利 | 8,353 | 50.1% | 6,987 | 8.58% | 9,028 | 34.13% | 6,599 | 28.74% | 4,858 | 5.37% | 3,776 | 6.59% | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,428) | -8.57% | (565) | -0.69% | (319) | -1.21% | (588) | -2.56% | (832) | -0.92% | (1,117) | -1.95% | 0 | 0% | (4) | -0.06% | (8) | -0.02% | (9) | -0.07% | (6) | -0.01% | (10) | 0.01% | (8) | -0.02% |
| 退還（支付）之所得稅 | (4,233) | -25.39% | (280) | -0.34% | (3,231) | -12.21% | (11,093) | -48.3% | (1,078) | -1.19% | (12,007) | -20.97% | 176 | 0.3% | (185) | -2.64% | (1,950) | -3.91% | (400) | -3.29% | 971 | 1.55% | 1,262 | -1.87% | (1,144) | -2.87% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,672 | 100% | 81,406 | 100% | 26,452 | 100% | 22,965 | 100% | 90,455 | 100% | 57,271 | 100% | 58,080 | 100% | 6,998 | 100% | 49,850 | 100% | 12,169 | 100% | 62,575 | 100% | (67,458) | 100% | 39,892 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,622 | 15.71% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (26,598) | 84.26% | 0 | 0% | (19,992) | 81.08% | (21,271) | 81.1% | (72,190) | 96.13% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,269 | 105.29% | 0 | 0% | 39,240 | 105.35% | 42,060 | 117.53% | ||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (7,800) | -33.84% | ||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 8,757 | 37.99% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,033) | -26.17% | (4,213) | 13.35% | (2,621) | -7.04% | (2,904) | -8.11% | (3,657) | 14.83% | (5,643) | 21.51% | (6,727) | 8.96% | (5,973) | 13.19% | (1,007) | 9.31% | (4,906) | -17.95% | (2,286) | -13.72% | (12,835) | -12.42% | (3,686) | 7.98% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 467 | 2.03% | 326 | -1.03% | 1,274 | 3.42% | 0 | 0% | 699 | -2.66% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (185) | 0.59% | (88) | -0.24% | (45) | -0.13% | 82 | -0.11% | (152) | 0.34% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 31 | 0.13% | 0 | 0% | 15 | -0.06% | 33 | -0.13% | (3) | 0.03% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (264) | -1.15% | (895) | 2.84% | (558) | -1.5% | (3,323) | -9.29% | (1,024) | 4.15% | (47) | 0.18% | (237) | 0.32% | (455) | 1% | 0 | 0% | (2,236) | -8.18% | (6,322) | -37.95% | (3,034) | -2.94% | (2,452) | 5.31% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,049 | 100% | (31,565) | 100% | 37,247 | 100% | 35,788 | 100% | (24,658) | 100% | (26,229) | 100% | (75,100) | 100% | (45,281) | 100% | (10,820) | 100% | 27,324 | 100% | 16,659 | 100% | 103,338 | 100% | (46,188) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | -167.42% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,893) | 47.32% | (10,451) | 43.09% | (10,588) | 18.71% | (10,305) | 10.71% | (10,060) | 52.23% | (9,801) | 18.58% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (46,012) | 220.1% | (13,804) | 56.91% | (46,012) | 81.29% | (85,889) | 89.29% | (9,202) | 47.77% | (42,944) | 81.42% | (9,202) | 100% | 0 | 0% | (32,422) | 100% | (32,422) | 100% | (30,674) | 64.65% | (1,534) | 100% | 0 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (20,905) | 100% | (24,255) | 100% | (56,600) | 100% | (96,194) | 100% | (19,262) | 100% | (52,745) | 100% | (9,202) | 100% | 16,775 | 100% | (32,422) | 100% | (32,422) | 100% | (47,449) | 100% | (1,534) | 100% | 0 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3 | (22) | 18 | 8 | 0 | (14) | (35) | (148) | (661) | (21) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,819 | 25,564 | 7,117 | (37,433) | 46,535 | (21,717) | (26,257) | (21,656) | 5,947 | 7,050 | 31,785 | 34,346 | (6,296) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 99,757 | 74,193 | 67,076 | 104,509 | 57,974 | 79,691 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 118,576 | 99,757 | 74,193 | 67,076 | 104,509 | 57,974 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 118,576 | 99,757 | 74,193 | 67,076 | 104,509 | 57,974 | 79,691 | 105,948 | 127,604 | 121,657 | 114,607 | 82,822 | 48,476 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
凱衛(5201) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$278萬元、較上一季衰退-79.47%；而今年初至今累積為NT$1,667萬元、較去年同期衰退-79.52%。
單季
凱衛(5201) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$278萬元，較上一季衰退-79.47%，為過去11年同期中的第12高。
同時凱衛過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.53%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,583萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-3,310萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$77.8萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1,667萬元，較去年同期衰退-79.52%，為過去11年同期中的第9高。
同時凱衛過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.12%、--與--。
其中稅前淨利為NT$7,314萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-5,999萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$695萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,827 | 2,409 | 8,584 | 24,026 | 32,725 | 17,205 | 14,567 | 14,806 | 13,262 | 12,544 | 13,077 | (1,544) | 12,808 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (33,103) | (4,369) | (18,865) | (5,184) | (116) | 4,613 | 786 | (4,522) | 1,780 | 1,484 | 3,842 | 7,951 | 2,855 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,464 | 3,399 | 3,511 | 3,633 | 3,740 | 3,504 | 1,378 | 1,176 | 1,411 | 1,512 | 1,413 | 1,729 | 1,788 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 284 | 162 | 439 | 409 | 250 | 53 | 75 | 247 | 818 | 967 | 1,089 | 569 | 562 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,722) | 16,977 | 32,124 | (790) | 20,224 | (3,508) | 18,562 | 5,237 | 12,527 | 792 | 21,518 | 6,742 | 7,558 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,780 | 15,570 | 22,272 | 18,185 | 53,582 | 15,992 | 30,310 | 15,775 | 28,179 | 15,647 | 40,033 | 14,696 | 23,362 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,136 | 27.04% | 78,021 | 34.32% | 20,461 | 9% | 51,449 | 22.85% | 109,692 | 35.39% | 44,181 | 21.98% | 48,770 | 19.4% | 6,852 | 3.3% | 5,526 | 2.44% | 38,789 | 15.02% | 34,261 | 13.22% | 38,274 | 17.87% | 15,004 | 6.64% |
| 收益費損項目合計 | (59,986) | -359.8% | (55,098) | -67.68% | (1,583) | -5.98% | (8,534) | -37.16% | (1,950) | -2.16% | (20,183) | -35.24% | (357) | -0.61% | (794) | -11.35% | 3,678 | 7.38% | (10,918) | -89.72% | (684) | -1.09% | (45,684) | 67.72% | 12,800 | 32.09% |
| 折舊費用 | 13,931 | 83.56% | 13,660 | 16.78% | 14,470 | 54.7% | 14,776 | 64.34% | 14,600 | 16.14% | 14,915 | 26.04% | 5,282 | 9.09% | 5,063 | 72.35% | 5,804 | 11.64% | 5,951 | 48.9% | 6,282 | 10.04% | 6,759 | -10.02% | 6,859 | 17.19% |
| 攤銷費用 | 803 | 4.82% | 1,383 | 1.7% | 1,709 | 6.46% | 1,189 | 5.18% | 532 | 0.59% | 241 | 0.42% | 653 | 1.12% | 1,128 | 16.12% | 3,675 | 7.37% | 3,824 | 31.42% | 4,196 | 6.71% | 2,349 | -3.48% | 2,615 | 6.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,430) | -20.57% | 49,573 | 60.9% | 239 | 0.9% | (17,225) | -75.01% | (22,349) | -24.71% | 39,732 | 69.38% | 7,123 | 12.26% | (910) | -13% | 38,198 | 76.63% | (17,796) | -146.24% | 24,625 | 39.35% | (63,346) | 93.9% | 12,668 | 31.76% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,672 | 100% | 81,406 | 100% | 26,452 | 100% | 22,965 | 100% | 90,455 | 100% | 57,271 | 100% | 58,080 | 100% | 6,998 | 100% | 49,850 | 100% | 12,169 | 100% | 62,575 | 100% | (67,458) | 100% | 39,892 | 100% |
投資活動之淨現金流
凱衛(5201) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-147萬元、較上一季衰退-151.73%；而今年初至今累積為NT$2,305萬元、較去年同期成長173.02%。
單季
凱衛(5201) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-147萬元，較上一季衰退-151.73%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$2,305萬元，較去年同期成長173.02%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,467) | (42,668) | (62) | (328) | 1,258 | (2,638) | (25,628) | 7,961 | (178) | (528) | (7,793) | (13,721) | (2,952) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (500) | (674) | (1,057) | (483) | (906) | (1,897) | (111) | (1,258) | (38) | (238) | (169) | (443) | (816) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | (771) | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (650) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (6,012) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,377 | (643) | (28,637) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,642) | (15,067) | 386 | 479 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,049 | 100% | (31,565) | 100% | 37,247 | 100% | 35,788 | 100% | (24,658) | 100% | (26,229) | 100% | (75,100) | 100% | (45,281) | 100% | (10,820) | 100% | 27,324 | 100% | 16,659 | 100% | 103,338 | 100% | (46,188) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,033) | -26.17% | (4,213) | 13.35% | (2,621) | -7.04% | (2,904) | -8.11% | (3,657) | 14.83% | (5,643) | 21.51% | (6,727) | 8.96% | (5,973) | 13.19% | (1,007) | 9.31% | (4,906) | -17.95% | (2,286) | -13.72% | (12,835) | -12.42% | (3,686) | 7.98% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 467 | 2.03% | 326 | -1.03% | 1,274 | 3.42% | 0 | 0% | 699 | -2.66% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (25,756) | 55.76% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 55,360 | 53.57% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (26,598) | 84.26% | 0 | 0% | (19,992) | 81.08% | (21,271) | 81.1% | (72,190) | 96.13% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,269 | 105.29% | 0 | 0% | 39,240 | 105.35% | 42,060 | 117.53% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
凱衛(5201) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-250萬元、較上一季衰退-107.69%；而今年初至今累積為NT$-2,090萬元、較去年同期成長13.81%。
單季
凱衛(5201) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-250萬元，較上一季衰退-107.69%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,090萬元，較去年同期成長13.81%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,501) | (2,429) | (2,673) | (2,600) | (2,540) | (2,475) | 0 | 0 | 0 | 0 | (16,775) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (20,905) | 100% | (24,255) | 100% | (56,600) | 100% | (96,194) | 100% | (19,262) | 100% | (52,745) | 100% | (9,202) | 100% | 16,775 | 100% | (32,422) | 100% | (32,422) | 100% | (47,449) | 100% | (1,534) | 100% | 0 | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | -167.42% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (46,012) | 220.1% | (13,804) | 56.91% | (46,012) | 81.29% | (85,889) | 89.29% | (9,202) | 47.77% | (42,944) | 81.42% | (9,202) | 100% | 0 | 0% | (32,422) | 100% | (32,422) | 100% | (30,674) | 64.65% | (1,534) | 100% | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (16,775) | 35.35% | ||||||||||||||||
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