5201
41.9
TWD-0.15 (-0.36%)
2025.06.13收盤
凱衛－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,375) | 10,739 | 38,002 | 1,114 | 19,006 | 27,710 | 1,192 | 14,414 | (16,276) | (8,960) | 11,626 | 3,564 | 31,489 | (6,764) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (10,375) | 10,739 | 38,002 | 1,114 | 19,006 | 27,710 | 1,192 | 14,414 | (16,276) | (8,960) | 11,626 | 3,564 | 31,489 | (6,764) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,450 | 3,453 | 3,380 | 3,651 | 3,770 | 3,556 | 3,878 | 1,196 | 1,390 | 1,482 | 1,442 | 1,720 | 1,771 | 1,638 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 325 | 167 | 466 | 423 | 245 | 52 | 63 | 256 | 386 | 985 | 931 | 928 | 522 | 761 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20 | 0 | 2 | 8 | (46) | 85 | 14 | 619 | (1,015) | 0 | (343) | (834) | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,594 | (11,515) | (34,110) | 373 | (15,161) | 6,935 | (12,107) | (4,449) | (1,138) | (8,163) | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 333 | 361 | 36 | 106 | 170 | 233 | 304 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (351) | (314) | (205) | (118) | (554) | (315) | (265) | (337) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | (3,414) | (3,535) | (5,509) | (5,517) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (453) | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 706 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,957 | (11,130) | (35,942) | (1,080) | (11,522) | 10,415 | (8,042) | (3,320) | 768 | 942 | (1,821) | (10,012) | (41,150) | 1,408 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 12,948 | 26,266 | 5,067 | 0 | (6,536) | (12,358) | 0 | 208 | ||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (3,294) | (1,149) | (1,754) | 360 | 2,847 | (781) | (446) | (1,543) | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | (70) | 0 | (110) | (259) | (1,177) | (536) | 353 | 1,826 | 2,986 | (392) | 714 | (124) | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (7,260) | (4,840) | (24,055) | (17,011) | (4,853) | (37,381) | (1,622) | (14,769) | (4,451) | 4,459 | (14,452) | (6,507) | (1,609) | 4,421 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,220 | 1,439 | 349 | 2,433 | 0 | (10) | (28) | 5 | 0 | 1,686 | 946 | (10,594) | (193) | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (14,460) | (9,684) | (3,960) | 515 | (5,431) | (2,916) | (2,551) | (2,595) | (2,781) | (4,254) | (2,566) | (600) | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (6,934) | (17) | 148 | (293) | (802) | 1,205 | 363 | 247 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (16,780) | 11,945 | (24,205) | (13,996) | (14,885) | (52,490) | (5,443) | (19,016) | (6,593) | (18,791) | 872 | (4,470) | (35,139) | 1,010 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 10,926 | 20,097 | 4,340 | 2,274 | 15,179 | 7,272 | 3,993 | 6,525 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,644 | 6,355 | 57 | (1,518) | (563) | 4,984 | (97) | 1,340 | (1,360) | (506) | (64) | 1,752 | 10,354 | 3,758 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (11,295) | (10,118) | (17,085) | (18,595) | (11,811) | (4,717) | (15,031) | (9,538) | (14,370) | (15,035) | (13,818) | (5,264) | 3,561 | (8,695) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 487 | (526) | 97 | 185 | (3,105) | 2,590 | (1,370) | 944 | (253) | (1,400) | 522 | 833 | (190) | 504 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 182 | 45 | (124) | (24) | 105 | 38 | (5) | (9) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (104) | (96) | (87) | (84) | (35) | (14) | (16) | 9 | (26) | 39 | 55 | 68 | 58 | (25) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,840 | 15,757 | (12,802) | (17,821) | (230) | 10,129 | (12,469) | (788) | (13,476) | (11,991) | (19,133) | (6,042) | 11,907 | 4,648 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (13,940) | 27,702 | (37,007) | (31,817) | (15,115) | (42,361) | (17,912) | (19,804) | (20,069) | (30,782) | (18,261) | (10,512) | (23,232) | 5,658 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 17 | 16,572 | (72,949) | (32,897) | (26,637) | (31,946) | (25,954) | (23,124) | (19,301) | (29,840) | (20,082) | (20,524) | (64,382) | 7,066 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (10,358) | 27,311 | (34,947) | (31,783) | (7,631) | (4,236) | (24,762) | (8,710) | (35,577) | (38,800) | (8,456) | (16,960) | (32,893) | 302 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,158 | 1,198 | 744 | 651 | 554 | 315 | 1,021 | 815 | 1,049 | 1,640 | 896 | 476 | 142 | 140 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 209 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (333) | (361) | (36) | (106) | (170) | (233) | (304) | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 0 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (194) | (96) | (69) | (57) | (64) | (122) | (95) | (73) | (94) | (155) | (152) | (125) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,518) | 28,263 | (34,308) | (31,295) | (7,311) | (4,276) | (24,140) | (7,968) | (34,624) | (37,317) | (7,714) | (16,611) | (32,753) | 442 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 183,716 | 43,014 | 6,119 | 22,301 | 0 | 27,238 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (429) | (5,287) | (2,382) | (589) | (378) | (584) | (1,149) | (4,527) | 0 | (34) | (2,302) | (1,279) | (650) | (233) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 467 | 326 | |||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (262) | 185 | (284) | (106) | 0 | (176) | 39 | (498) | 40 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (110) | 0 | (168) | 0 | 0 | (5,935) | (2,228) | (35) | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 183,025 | 38,084 | 4,248 | 21,428 | (26,569) | 26,798 | (7,152) | (22,381) | (10,936) | (1,501) | 2,656 | 19,886 | 117,492 | (30,395) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,523) | (2,447) | (2,692) | (2,620) | (2,554) | (2,490) | (2,426) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,523) | (2,447) | (2,692) | (2,620) | (2,554) | (2,490) | (2,426) | |||||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 3 | 7 | 47 | 8 | (16) | 29 | 64 | (251) | (37) | 184 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 171,984 | 63,903 | (32,745) | (12,440) | (36,426) | 20,016 | (33,689) | (30,285) | (45,811) | (38,855) | (4,874) | 3,275 | 84,739 | (29,953) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 118,576 | 99,757 | 74,193 | 67,076 | 104,509 | 57,974 | 79,691 | 105,948 | 127,604 | 121,657 | 114,607 | 82,822 | 48,476 | 54,772 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 290,560 | 163,660 | 41,448 | 54,636 | 68,083 | 77,990 | 46,002 | 75,663 | 81,793 | 82,802 | 109,733 | 86,097 | 133,215 | 24,819 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 290,560 | 45.93% | 163,660 | 27.46% | 41,448 | 8.65% | 54,636 | 10.63% | 68,083 | 11.36% | 77,990 | 15.18% | 46,002 | 9.04% | 75,663 | 17.21% | 81,793 | 21.58% | 82,802 | 19.81% | 109,733 | 25.71% | 86,097 | 19.46% | 133,215 | 31.79% | 24,819 | 6.8% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,375) | -14.52% | 10,739 | 10.4% | 38,002 | 72.42% | 1,114 | 2.19% | 19,006 | 35.85% | 27,710 | 29.75% | 1,192 | 3.29% | 14,414 | 23.2% | (16,276) | -42.57% | (8,960) | -20.15% | 11,626 | 16.59% | 3,564 | 6.25% | 31,489 | 73.72% | (6,764) | -14.87% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (10,375) | 121.8% | 10,739 | 38% | 38,002 | -110.77% | 1,114 | -3.56% | 19,006 | -259.96% | 27,710 | -648.04% | 1,192 | -4.94% | 14,414 | -180.9% | (16,276) | 47.01% | (8,960) | 24.01% | 11,626 | -150.71% | 3,564 | -21.46% | 31,489 | -96.14% | (6,764) | -1530.32% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,450 | -40.5% | 3,453 | 12.22% | 3,380 | -9.85% | 3,651 | -11.67% | 3,770 | -51.57% | 3,556 | -83.16% | 3,878 | -16.06% | 1,196 | -15.01% | 1,390 | -4.01% | 1,482 | -3.97% | 1,442 | -18.69% | 1,720 | -10.35% | 1,771 | -5.41% | 1,638 | 370.59% |
| 攤銷費用 | 325 | -3.82% | 167 | 0.59% | 466 | -1.36% | 423 | -1.35% | 245 | -3.35% | 52 | -1.22% | 63 | -0.26% | 256 | -3.21% | 386 | -1.11% | 985 | -2.64% | 931 | -12.07% | 928 | -5.59% | 522 | -1.59% | 761 | 172.17% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20 | -0.23% | 0 | 0% | 2 | -0.01% | 8 | -0.11% | (46) | 1.08% | 85 | -0.35% | 14 | -0.18% | 619 | -1.79% | (1,015) | 2.72% | 0 | 0% | (343) | 1.05% | (834) | -188.69% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,594 | -159.59% | (11,515) | -40.74% | (34,110) | 99.42% | 373 | -1.19% | (15,161) | 207.37% | 6,935 | -162.18% | (12,107) | 50.15% | (4,449) | 55.84% | (1,138) | 3.29% | (8,163) | 49.14% | ||||||||
| 利息費用 | 333 | -3.91% | 361 | 1.28% | 36 | -0.1% | 106 | -0.34% | 170 | -2.33% | 233 | -5.45% | 304 | -1.26% | 0 | 0% | 2 | -0.01% | 2 | -0.01% | 2 | -0.03% | 2 | -0.01% | 2 | -0.01% | 0 | 0% |
| 利息收入 | (351) | 4.12% | (314) | -1.11% | (205) | 0.6% | (118) | 0.38% | (554) | 7.58% | (315) | 7.37% | (265) | 1.1% | (337) | 4.23% | ||||||||||||
| 股利收入 | (3,414) | 40.08% | (3,535) | -12.51% | (5,509) | 16.06% | (5,517) | 17.63% | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (453) | -1.6% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 706 | 2.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,957 | -163.85% | (11,130) | -39.38% | (35,942) | 104.76% | (1,080) | 3.45% | (11,522) | 157.6% | 10,415 | -243.57% | (8,042) | 33.31% | (3,320) | 41.67% | 768 | -2.22% | 942 | -2.52% | (1,821) | 23.61% | (10,012) | 60.27% | (41,150) | 125.64% | 1,408 | 318.55% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 12,948 | -152.01% | 26,266 | 92.93% | 5,067 | -14.77% | 0 | 0% | (6,536) | 89.4% | (12,358) | 289.01% | 0 | 0% | 208 | -2.61% | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (3,294) | 38.67% | (1,149) | -4.07% | (1,754) | 5.11% | 360 | -1.15% | 2,847 | -38.94% | (781) | 18.26% | (446) | 1.85% | (1,543) | 19.36% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | (70) | -0.25% | 0 | 0% | (110) | 1.5% | (259) | 6.06% | (1,177) | 4.88% | (536) | 6.73% | 353 | -1.02% | 1,826 | -4.89% | 2,986 | -38.71% | (392) | 2.36% | 714 | -2.18% | (124) | -28.05% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (7,260) | 85.23% | (4,840) | -17.12% | (24,055) | 70.11% | (17,011) | 54.36% | (4,853) | 66.38% | (37,381) | 874.2% | (1,622) | 6.72% | (14,769) | 185.35% | (4,451) | 12.86% | 4,459 | -11.95% | (14,452) | 187.35% | (6,507) | 39.17% | (1,609) | 4.91% | 4,421 | 1000.23% |
| 存貨（增加）減少 | 2,220 | -26.06% | 1,439 | 5.09% | 349 | -1.02% | 2,433 | -7.77% | 0 | 0% | (10) | 0.04% | (28) | 0.35% | 5 | -0.01% | 0 | 0% | 1,686 | -21.86% | 946 | -5.7% | (10,594) | 32.35% | (193) | -43.67% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (14,460) | 169.76% | (9,684) | -34.26% | (3,960) | 11.54% | 515 | -1.65% | (5,431) | 74.29% | (2,916) | 68.19% | (2,551) | 10.57% | (2,595) | 32.57% | (2,781) | 8.03% | (4,254) | 11.4% | (2,566) | 33.26% | (600) | 3.61% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (6,934) | 81.4% | (17) | -0.06% | 148 | -0.43% | (293) | 0.94% | (802) | 10.97% | 1,205 | -28.18% | 363 | -1.5% | 247 | -3.1% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (16,780) | 196.99% | 11,945 | 42.26% | (24,205) | 70.55% | (13,996) | 44.72% | (14,885) | 203.6% | (52,490) | 1227.55% | (5,443) | 22.55% | (19,016) | 238.65% | (6,593) | 19.04% | (18,791) | 50.36% | 872 | -11.3% | (4,470) | 26.91% | (35,139) | 107.28% | 1,010 | 228.51% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 10,926 | -128.27% | 20,097 | 71.11% | 4,340 | -12.65% | 2,274 | -7.27% | 15,179 | -207.62% | 7,272 | -170.07% | 3,993 | -16.54% | 6,525 | -81.89% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,644 | -31.04% | 6,355 | 22.49% | 57 | -0.17% | (1,518) | 4.85% | (563) | 7.7% | 4,984 | -116.56% | (97) | 0.4% | 1,340 | -16.82% | (1,360) | 3.93% | (506) | 1.36% | (64) | 0.83% | 1,752 | -10.55% | 10,354 | -31.61% | 3,758 | 850.23% |
| 其他應付款增加（減少） | (11,295) | 132.6% | (10,118) | -35.8% | (17,085) | 49.8% | (18,595) | 59.42% | (11,811) | 161.55% | (4,717) | 110.31% | (15,031) | 62.27% | (9,538) | 119.7% | (14,370) | 41.5% | (15,035) | 40.29% | (13,818) | 179.13% | (5,264) | 31.69% | 3,561 | -10.87% | (8,695) | -1967.19% |
| 負債準備增加（減少） | 487 | -5.72% | (526) | -1.86% | 97 | -0.28% | 185 | -0.59% | (3,105) | 42.47% | 2,590 | -60.57% | (1,370) | 5.68% | 944 | -11.85% | (253) | 0.73% | (1,400) | 3.75% | 522 | -6.77% | 833 | -5.01% | (190) | 0.58% | 504 | 114.03% |
| 其他流動負債增加（減少） | 182 | -2.14% | 45 | 0.16% | (124) | 0.36% | (24) | 0.08% | 105 | -1.44% | 38 | -0.89% | (5) | 0.02% | (9) | 0.11% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (104) | 1.22% | (96) | -0.34% | (87) | 0.25% | (84) | 0.27% | (35) | 0.48% | (14) | 0.33% | (16) | 0.07% | 9 | -0.11% | (26) | 0.08% | 39 | -0.1% | 55 | -0.71% | 68 | -0.41% | 58 | -0.18% | (25) | -5.66% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,840 | -33.34% | 15,757 | 55.75% | (12,802) | 37.31% | (17,821) | 56.95% | (230) | 3.15% | 10,129 | -236.88% | (12,469) | 51.65% | (788) | 9.89% | (13,476) | 38.92% | (11,991) | 32.13% | (19,133) | 248.03% | (6,042) | 36.37% | 11,907 | -36.35% | 4,648 | 1051.58% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (13,940) | 163.65% | 27,702 | 98.02% | (37,007) | 107.87% | (31,817) | 101.67% | (15,115) | 206.74% | (42,361) | 990.67% | (17,912) | 74.2% | (19,804) | 248.54% | (20,069) | 57.96% | (30,782) | 82.49% | (18,261) | 236.73% | (10,512) | 63.28% | (23,232) | 70.93% | 5,658 | 1280.09% |
| 調整項目合計 | 17 | -0.2% | 16,572 | 58.63% | (72,949) | 212.63% | (32,897) | 105.12% | (26,637) | 364.34% | (31,946) | 747.1% | (25,954) | 107.51% | (23,124) | 290.21% | (19,301) | 55.74% | (29,840) | 79.96% | (20,082) | 260.33% | (20,524) | 123.56% | (64,382) | 196.57% | 7,066 | 1598.64% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (10,358) | 121.6% | 27,311 | 96.63% | (34,947) | 101.86% | (31,783) | 101.56% | (7,631) | 104.38% | (4,236) | 99.06% | (24,762) | 102.58% | (8,710) | 109.31% | (35,577) | 102.75% | (38,800) | 103.97% | (8,456) | 109.62% | (16,960) | 102.1% | (32,893) | 100.43% | 302 | 68.33% |
| 收取之利息 | 2,158 | -25.33% | 1,198 | 4.24% | 744 | -2.17% | 651 | -2.08% | 554 | -7.58% | 315 | -7.37% | 1,021 | -4.23% | 815 | -10.23% | 1,049 | -3.03% | 1,640 | -4.39% | 896 | -11.62% | 476 | -2.87% | 142 | -0.43% | 140 | 31.67% |
| 收取之股利 | 209 | -2.45% | 211 | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (333) | 3.91% | (361) | -1.28% | (36) | 0.1% | (106) | 0.34% | (170) | 2.33% | (233) | 5.45% | (304) | 1.26% | 0 | 0% | (2) | 0.01% | (2) | 0.01% | (2) | 0.03% | (2) | 0.01% | (2) | 0.01% | 0 | 0% |
| 退還（支付）之所得稅 | (194) | 2.28% | (96) | -0.34% | (69) | 0.2% | (57) | 0.18% | (64) | 0.88% | (122) | 2.85% | (95) | 0.39% | (73) | 0.92% | (94) | 0.27% | (155) | 0.42% | (152) | 1.97% | (125) | 0.75% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,518) | 100% | 28,263 | 100% | (34,308) | 100% | (31,295) | 100% | (7,311) | 100% | (4,276) | 100% | (24,140) | 100% | (7,968) | 100% | (34,624) | 100% | (37,317) | 100% | (7,714) | 100% | (16,611) | 100% | (32,753) | 100% | 442 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 183,716 | 100.38% | 43,014 | 112.95% | 6,119 | 144.04% | 22,301 | 104.07% | 0 | 0% | 27,238 | 101.64% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (429) | -0.23% | (5,287) | -13.88% | (2,382) | -56.07% | (589) | -2.75% | (378) | 1.42% | (584) | -2.18% | (1,149) | 16.07% | (4,527) | 20.23% | 0 | 0% | (34) | 2.27% | (2,302) | -86.67% | (1,279) | -6.43% | (650) | -0.55% | (233) | 0.77% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 467 | 1.23% | 326 | 7.67% | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (262) | -0.14% | 185 | 4.35% | (284) | -1.33% | (106) | 0.4% | 0 | 0% | (176) | 2.46% | 39 | -0.17% | (498) | -0.42% | 40 | -0.13% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (110) | -0.29% | 0 | 0% | (168) | 1.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,935) | -29.85% | (2,228) | -1.9% | (35) | 0.12% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 183,025 | 100% | 38,084 | 100% | 4,248 | 100% | 21,428 | 100% | (26,569) | 100% | 26,798 | 100% | (7,152) | 100% | (22,381) | 100% | (10,936) | 100% | (1,501) | 100% | 2,656 | 100% | 19,886 | 100% | 117,492 | 100% | (30,395) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,523) | 100% | (2,447) | 100% | (2,692) | 100% | (2,620) | 100% | (2,554) | 100% | (2,490) | 100% | (2,426) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,523) | 100% | (2,447) | 100% | (2,692) | 100% | (2,620) | 100% | (2,554) | 100% | (2,490) | 100% | (2,426) | 100% | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 3 | 7 | 47 | 8 | (16) | 29 | 64 | (251) | (37) | 184 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 171,984 | 63,903 | (32,745) | (12,440) | (36,426) | 20,016 | (33,689) | (30,285) | (45,811) | (38,855) | (4,874) | 3,275 | 84,739 | (29,953) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 118,576 | 99,757 | 74,193 | 67,076 | 104,509 | 57,974 | 79,691 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 290,560 | 163,660 | 41,448 | 54,636 | 68,083 | 77,990 | 46,002 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 290,560 | 163,660 | 41,448 | 54,636 | 68,083 | 77,990 | 46,002 | 75,663 | 81,793 | 82,802 | 109,733 | 86,097 | 133,215 | 24,819 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
凱衛(5201) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-852萬元、較上一季衰退-406.4%；而今年初至今累積為NT$-852萬元、較去年同期衰退-130.14%。
單季
凱衛(5201) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-852萬元，較上一季衰退-406.4%，為過去11年同期中的第6高。
同時凱衛過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為35.19%、-14.78%與-1%。
其中稅前淨利為NT$-1,038萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,396萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$184萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-852萬元，較去年同期衰退-130.14%，為過去11年同期中的第6高。
同時凱衛過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為35.19%、-14.78%與-1%。
其中稅前淨利為NT$-1,038萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,396萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$184萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,375) | 10,739 | 38,002 | 1,114 | 19,006 | 27,710 | 1,192 | 14,414 | (16,276) | (8,960) | 11,626 | 3,564 | 31,489 | (6,764) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,957 | (11,130) | (35,942) | (1,080) | (11,522) | 10,415 | (8,042) | (3,320) | 768 | 942 | (1,821) | (10,012) | (41,150) | 1,408 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,450 | 3,453 | 3,380 | 3,651 | 3,770 | 3,556 | 3,878 | 1,196 | 1,390 | 1,482 | 1,442 | 1,720 | 1,771 | 1,638 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 325 | 167 | 466 | 423 | 245 | 52 | 63 | 256 | 386 | 985 | 931 | 928 | 522 | 761 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (13,940) | 27,702 | (37,007) | (31,817) | (15,115) | (42,361) | (17,912) | (19,804) | (20,069) | (30,782) | (18,261) | (10,512) | (23,232) | 5,658 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,518) | 28,263 | (34,308) | (31,295) | (7,311) | (4,276) | (24,140) | (7,968) | (34,624) | (37,317) | (7,714) | (16,611) | (32,753) | 442 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,375) | -14.52% | 10,739 | 10.4% | 38,002 | 72.42% | 1,114 | 2.19% | 19,006 | 35.85% | 27,710 | 29.75% | 1,192 | 3.29% | 14,414 | 23.2% | (16,276) | -42.57% | (8,960) | -20.15% | 11,626 | 16.59% | 3,564 | 6.25% | 31,489 | 73.72% | (6,764) | -14.87% |
| 收益費損項目合計 | 13,957 | -163.85% | (11,130) | -39.38% | (35,942) | 104.76% | (1,080) | 3.45% | (11,522) | 157.6% | 10,415 | -243.57% | (8,042) | 33.31% | (3,320) | 41.67% | 768 | -2.22% | 942 | -2.52% | (1,821) | 23.61% | (10,012) | 60.27% | (41,150) | 125.64% | 1,408 | 318.55% |
| 折舊費用 | 3,450 | -40.5% | 3,453 | 12.22% | 3,380 | -9.85% | 3,651 | -11.67% | 3,770 | -51.57% | 3,556 | -83.16% | 3,878 | -16.06% | 1,196 | -15.01% | 1,390 | -4.01% | 1,482 | -3.97% | 1,442 | -18.69% | 1,720 | -10.35% | 1,771 | -5.41% | 1,638 | 370.59% |
| 攤銷費用 | 325 | -3.82% | 167 | 0.59% | 466 | -1.36% | 423 | -1.35% | 245 | -3.35% | 52 | -1.22% | 63 | -0.26% | 256 | -3.21% | 386 | -1.11% | 985 | -2.64% | 931 | -12.07% | 928 | -5.59% | 522 | -1.59% | 761 | 172.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (13,940) | 163.65% | 27,702 | 98.02% | (37,007) | 107.87% | (31,817) | 101.67% | (15,115) | 206.74% | (42,361) | 990.67% | (17,912) | 74.2% | (19,804) | 248.54% | (20,069) | 57.96% | (30,782) | 82.49% | (18,261) | 236.73% | (10,512) | 63.28% | (23,232) | 70.93% | 5,658 | 1280.09% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,518) | 100% | 28,263 | 100% | (34,308) | 100% | (31,295) | 100% | (7,311) | 100% | (4,276) | 100% | (24,140) | 100% | (7,968) | 100% | (34,624) | 100% | (37,317) | 100% | (7,714) | 100% | (16,611) | 100% | (32,753) | 100% | 442 | 100% |
投資活動之淨現金流
凱衛(5201) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.83億元、較上一季成長12576.14%；而今年初至今累積為NT$1.83億元、較去年同期成長380.58%。
單季
凱衛(5201) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.83億元，較上一季成長12576.14%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.83億元，較去年同期成長380.58%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 183,025 | 38,084 | 4,248 | 21,428 | (26,569) | 26,798 | (7,152) | (22,381) | (10,936) | (1,501) | 2,656 | 19,886 | 117,492 | (30,395) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (429) | (5,287) | (2,382) | (589) | (378) | (584) | (1,149) | (4,527) | 0 | (34) | (2,302) | (1,279) | (650) | (233) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 467 | 326 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (16,010) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 49,328 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (26,085) | 0 | (5,827) | (17,893) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 183,716 | 43,014 | 6,119 | 22,301 | 0 | 27,238 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 183,025 | 100% | 38,084 | 100% | 4,248 | 100% | 21,428 | 100% | (26,569) | 100% | 26,798 | 100% | (7,152) | 100% | (22,381) | 100% | (10,936) | 100% | (1,501) | 100% | 2,656 | 100% | 19,886 | 100% | 117,492 | 100% | (30,395) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (429) | -0.23% | (5,287) | -13.88% | (2,382) | -56.07% | (589) | -2.75% | (378) | 1.42% | (584) | -2.18% | (1,149) | 16.07% | (4,527) | 20.23% | 0 | 0% | (34) | 2.27% | (2,302) | -86.67% | (1,279) | -6.43% | (650) | -0.55% | (233) | 0.77% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 467 | 1.23% | 326 | 7.67% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (16,010) | 52.67% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 49,328 | 41.98% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (26,085) | 98.18% | 0 | 0% | (5,827) | 81.47% | (17,893) | 79.95% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 183,716 | 100.38% | 43,014 | 112.95% | 6,119 | 144.04% | 22,301 | 104.07% | 0 | 0% | 27,238 | 101.64% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
凱衛(5201) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-252萬元、較上一季衰退-0.88%；而今年初至今累積為NT$-252萬元、較去年同期衰退-3.11%。
單季
凱衛(5201) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-252萬元，較上一季衰退-0.88%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-252萬元，較去年同期衰退-3.11%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,523) | (2,447) | (2,692) | (2,620) | (2,554) | (2,490) | (2,426) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,523) | 100% | (2,447) | 100% | (2,692) | 100% | (2,620) | 100% | (2,554) | 100% | (2,490) | 100% | (2,426) | 100% | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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