松和－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	24,911		16,725		37,313		56,208		46,423		36,897		33,642		58,299		59,189		35,754		40,571		40,173		(10,013)
本期稅前淨利（淨損）	24,911		16,725		37,313		56,208		46,423		36,897		33,642		58,299		59,189		35,754		40,571		40,173		(10,013)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	16,790		16,699		16,261		18,301		18,478		17,648		19,150		19,293		21,039		23,162		22,876		21,647		25,938
攤銷費用	36		35		55		96		195		234		243		329		330		402		431		(129)		303
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	905		(1,265)		(2,114)		524		244		(5,668)		9,881		(2,702)		(2,454)		2,813		1,183		5,868		2,572
利息費用	3,710		4,241		4,401		2,702		2,571		3,243		3,398		3,153		3,292		3,974		4,667		4,794		4,439
利息收入	(4,628)		(4,844)		(2,243)		(1,238)		(762)		(343)		(217)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	104		3						2		28		(1,795)
收益費損項目合計	12,483		11,913		14,884		19,427		20,728		14,066		30,048		19,864		21,536		29,776		32,439		32,120		31,689
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	0		(471)		(18,877)		(2,713)		0		11,228		(380)
應收票據（增加）減少	11,995		2,333		23,846		65,604		30,986		26,215		56,229		48,191		(22,271)		41,362		32,417		21,833		41,816
應收票據－關係人（增加）減少	495		(260)		(861)		1,498
應收帳款（增加）減少	(20,202)		8,554		34,765		17,077		(82,202)		(23,004)		(27,690)		(42,365)		(67,900)		(32,829)		3,511		(39,089)		(4,947)
應收帳款－關係人（增加）減少	(26)		380		(611)		(1,047)		(108)
存貨（增加）減少	98,437		53,087		88,567		(188,346)		78,129		28,974		(62,407)		891		13,174		30,722		14,665		15,176		102,918
預付款項（增加）減少	22,090		(12,035)		5,863		23,149		(27,341)		10,776		2,038		(5,122)		15,271		375
其他流動資產（增加）減少	(358)		(173)		2,095		(3,352)		(1,881)		1,133		3,189
與營業活動相關之資產之淨變動合計	112,431		51,415		134,787		(88,130)		(4,675)		65,584		(28,805)		1,920		(57,845)		34,236		54,805		8,189		148,547
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	16,139		(4,052)		(2,629)		7,591		(122,179)		(13,557)		(5,152)		(20,364)		(5,304)		(69,605)		28,802		(4,025)		(49,235)
應付帳款增加（減少）	(9,316)		(3,987)		(6,601)		(3,532)		(9,920)		734		13,021		(33,091)		4,511		5,825		8,638		(19,511)		13,995
其他應付款增加（減少）	12,268		9,599		(3,647)		30,092		25,643		5,586		12,956		22,782		27,046		9,514		310		9,179		6,479
其他流動負債增加（減少）	(11,639)		8,282		4,631		1,306		419		243		(625)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	7,452		9,835		(8,239)		35,457		(106,037)		(7,816)		20,875		(15,962)		27,007		(87,632)		39,603		(13,297)		(28,389)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	119,883		61,250		126,548		(52,673)		(110,712)		57,768		(7,930)		(14,042)		(30,838)		(53,396)		94,408		(5,108)		120,158
調整項目合計	132,366		73,163		141,432		(33,246)		(89,984)		71,834		22,118		5,822		(9,302)		(23,620)		126,847		27,012		151,847
營運產生之現金流入（流出）	157,277		89,888		178,745		22,962		(43,561)		108,731		55,760		64,121		49,887		12,134		167,418		67,185		141,834
收取之利息	4,613		4,923		2,245		1,238		764		344		237		241		353		314		347		209		481
支付之利息	(3,654)		(4,154)		(4,219)		(2,711)		(2,496)		(3,156)		(3,333)		(3,146)		(3,235)		(3,974)		(4,823)		(4,736)		(4,479)
退還（支付）之所得稅	(1,082)		(392)		(468)		3,157		(911)		(3,007)		(2,220)		(978)		(1,990)		(34)		3,847		(27)		2,757
營業活動之淨現金流入（流出）	161,588		93,221		177,781		25,604		(46,204)		104,242		50,887		60,533		45,310		8,735		166,789		62,631		140,593
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,258)		0		(984)		(19,460)		(39,325)		9,096
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(4,107)		0
取得不動產、廠房及設備	(12,752)		(15,012)		(14,077)		(12,857)		(11,103)		(32,683)		(7,522)		(15,231)		(30,070)		(7,067)		(3,117)		45,400		15,394
處分不動產、廠房及設備	125		79						537		(60)		6,579
取得無形資產	(345)		8		0		(142)		0		0		0		0		(119)		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(503)														(2,316)		18,126		(12,538)		(8,569)		(60,917)		(84,921)
其他非流動資產減少	0		(1,081)		384		(337)		(1,212)		1,506
投資活動之淨現金流入（流出）	(14,733)		(20,113)		(14,637)		(32,796)		(48,421)		(22,141)		(792)		(16,805)		(21,216)		(19,413)		(11,506)		(15,083)		(59,552)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	156,561		232,141		237,442		523,487		245,625		466,759		362,447		347,246		249,444		331,240		284,681		656,440		296,218
短期借款減少	(186,276)		(211,609)		(305,100)		(619,231)		(213,439)		(341,884)		(342,626)		(339,945)		(188,038)		(262,312)		(375,428)		(580,962)		(245,644)
應付短期票券增加	0		119,766		99,848		139,832		119,838		139,782		138,672		199,748		89,907		119,769		479,172		369,294		319,470
應付短期票券減少	0		(139,807)		(149,932)		(139,827)		(139,831)		(139,772)		(138,663)		(199,841)		(99,870)		(139,840)
舉借長期借款	0		48,254		80,000		100,000		0		0		0		4,233		0		100,000		(215,884)		129,308		108,200
償還長期借款	(58,662)		(70,759)		(65,908)		(55,267)		(56,565)		(89,499)		(70,634)		(43,540)		(77,317)		(138,760)		168,544		(143,426)		(205,140)
租賃本金償還	1		1		(5)		(16)		9		9
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(88,376)		(22,013)		(103,656)		(51,022)		(44,364)		35,394		(50,804)		(32,099)		(25,874)		10,098		(118,092)		61,366		(66,357)
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,442		(10,738)		(3,873)		(941)		(4,571)		(5,477)		1,685		(1,994)		1,739		59		3,836		(10,843)		(1,104)
本期現金及約當現金增加（減少）數	59,921		40,357		55,615		(59,155)		(143,560)		112,018		976		9,635		(41)		(521)		41,027		98,071		13,580
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		331,498		386,225		227,473		283,428		338,084		275,123		289,228
期末現金及約當現金餘額	59,921		40,357		55,615		(59,155)		(143,560)		112,018		307,763		331,498		386,225		227,473		283,428		338,084		275,123
資產負債表帳列之現金及約當現金	410,406	16.05%	439,535	16.61%	373,581	13.27%	329,546	11.38%	297,508	11.39%	362,924	12.94%	307,763	10.7%	331,498	12.18%	386,225	14.27%	227,473	8.96%	283,428	10.17%	338,084	11.63%	275,123	10.49%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	106,070	5.21%	59,428	2.95%	125,754	4.98%	295,756	10.07%	199,915	8.37%	120,725	5.05%	237,429	8.95%	257,487	10%	221,303	9.62%	106,411	4.75%	178,384	6.58%	125,206	4.78%	53,564	2.04%
本期稅前淨利（淨損）	106,070	44.28%	59,428	17.88%	125,754	79.18%	295,756	388.89%	199,915	78.29%	120,725	51.42%	237,429	198.3%	257,487	123.71%	221,303	78.58%	106,411	49.58%	178,384	58.71%	125,206	94.13%	53,564	19.95%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	66,785	27.88%	67,109	20.19%	67,914	42.76%	72,525	95.36%	73,504	28.79%	73,932	31.49%	76,818	64.16%	79,165	38.04%	85,012	30.19%	91,798	42.77%	88,924	29.27%	82,218	61.81%	92,485	34.45%
攤銷費用	174	0.07%	150	0.05%	325	0.2%	297	0.39%	854	0.33%	1,032	0.44%	1,098	0.92%	1,587	0.76%	1,400	0.5%	1,657	0.77%	1,417	0.47%	395	0.3%	1,584	0.59%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,707	0.71%	532	0.16%	(2,389)	-1.5%	2,123	2.79%	(11,049)	-4.33%	(12,859)	-5.48%	4,025	3.36%	(7,517)	-3.61%	5,591	1.99%	16,484	7.68%	(14,070)	-4.63%	9,975	7.5%	4,497	1.68%
利息費用	16,233	6.78%	17,470	5.26%	14,824	9.33%	10,697	14.07%	11,048	4.33%	12,952	5.52%	13,019	10.87%	12,900	6.2%	13,741	4.88%	16,448	7.66%	18,628	6.13%	18,180	13.67%	17,421	6.49%
利息收入	(6,888)	-2.88%	(8,154)	-2.45%	(2,796)	-1.76%	(2,012)	-2.65%	(2,264)	-0.89%	(882)	-0.38%	(1,346)	-1.12%
股利收入	(4,434)	-1.85%	(2,956)	-0.89%	(1,478)	-0.93%	(1,851)	-2.43%	(111)	-0.04%	(1,522)	-0.65%	(568)	-0.47%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	117	0.05%	12	0%	2	0%	0	0%	2	0%	(4,871)	-2.07%	(1,790)	-1.49%
收益費損項目合計	73,694	30.76%	74,163	22.31%	105,795	66.61%	81,779	107.53%	71,984	28.19%	69,294	29.52%	92,029	76.86%	84,452	40.58%	100,380	35.65%	123,835	57.7%	97,689	32.15%	109,879	82.61%	112,296	41.84%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	3,942	1.65%	20,003	6.02%	(20,025)	-12.61%	(9,718)	-12.78%	18,611	7.29%	13,441	5.73%	(32,052)	-26.77%
應收票據（增加）減少	(5,509)	-2.3%	11,306	3.4%	64,900	40.86%	(12,073)	-15.87%	(9,585)	-3.75%	26,806	11.42%	4,149	3.47%	13,253	6.37%	(45,707)	-16.23%	53,093	24.74%	10,459	3.44%	(19,227)	-14.45%	58,290	21.72%
應收票據－關係人（增加）減少	(221)	-0.09%	475	0.14%	(1,484)	-0.93%	1,333	1.75%	(2,258)	-0.88%
應收帳款（增加）減少	(1,745)	-0.73%	19,727	5.94%	182,833	115.11%	(79,497)	-104.53%	(8,441)	-3.31%	33,858	14.42%	11,240	9.39%	(38,543)	-18.52%	(41,215)	-14.64%	58,526	27.27%	28,844	9.49%	(51,451)	-38.68%	19,637	7.32%
應收帳款－關係人（增加）減少	(100)	-0.04%	314	0.09%	901	0.57%	(118)	-0.16%	(2,258)	-0.88%
存貨（增加）減少	35,509	14.82%	154,918	46.61%	(135,028)	-85.01%	(219,496)	-288.62%	154,337	60.44%	84,208	35.87%	(176,268)	-147.22%	(36,927)	-17.74%	33,209	11.79%	34,737	16.18%	33,387	10.99%	(40,587)	-30.51%	174,938	65.17%
預付款項（增加）減少	11,534	4.81%	7,017	2.11%	(15,065)	-9.48%	25,055	32.94%	(14,119)	-5.53%	5,006	2.13%	(7,971)	-6.66%	(11,963)	-5.75%	6,950	2.47%	3,380	1.57%	(6,503)	-2.14%	(314)	-0.24%	9,309	3.47%
其他流動資產（增加）減少	309	0.13%	3,286	0.99%	(256)	-0.16%	(1,492)	-1.96%	(1,506)	-0.59%	325	0.14%	(1,703)	-1.42%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	43,719	18.25%	217,046	65.3%	76,776	48.34%	(296,006)	-389.22%	134,781	52.78%	163,925	69.83%	(201,366)	-168.18%	(66,494)	-31.95%	(39,803)	-14.13%	149,047	69.44%	68,296	22.48%	(115,475)	-86.81%	258,082	96.15%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	31,303	13.07%	(10,871)	-3.27%	(22,678)	-14.28%	15,436	20.3%	(132,455)	-51.87%	(20,137)	-8.58%	36,534	30.51%	(27,960)	-13.43%	62,096	22.05%	(75,694)	-35.27%	3,854	1.27%	37,767	28.39%	(75,428)	-28.1%
應付票據－關係人增加（減少）	0	0%	(7)	0%	7	0%
應付帳款增加（減少）	3,322	1.39%	(2,665)	-0.8%	(5,536)	-3.49%	5,507	7.24%	(11,283)	-4.42%	(25,924)	-11.04%	38,487	32.14%	(10,443)	-5.02%	(4,276)	-1.52%	(210)	-0.1%	(2,928)	-0.96%	1,001	0.75%	1,418	0.53%
其他應付款增加（減少）	12,437	5.19%	(11,032)	-3.32%	(43,745)	-27.54%	21,016	27.63%	21,839	8.55%	(19,427)	-8.28%	(4,226)	-3.53%	7,307	3.51%	15,737	5.59%	(2,939)	-1.37%	6,682	2.2%	5,752	4.32%	(12,952)	-4.83%
其他流動負債增加（減少）	(16,896)	-7.05%	14,241	4.28%	2,368	1.49%	2,824	3.71%	(9,486)	-3.72%	11,316	4.82%	(15,301)	-12.78%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	30,166	12.59%	(10,334)	-3.11%	(69,584)	-43.81%	44,783	58.89%	(131,385)	-51.45%	(55,851)	-23.79%	57,365	47.91%	(17,192)	-8.26%	31,172	11.07%	(117,565)	-54.78%	4,118	1.36%	41,036	30.85%	(98,749)	-36.79%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	73,885	30.84%	206,712	62.19%	7,192	4.53%	(251,223)	-330.33%	3,396	1.33%	108,074	46.03%	(144,001)	-120.27%	(83,686)	-40.21%	(8,631)	-3.06%	31,482	14.67%	72,414	23.83%	(74,439)	-55.96%	159,333	59.36%
調整項目合計	147,579	61.61%	280,875	84.51%	112,987	71.14%	(169,444)	-222.8%	75,380	29.52%	177,368	75.55%	(51,972)	-43.41%	766	0.37%	91,749	32.58%	155,317	72.37%	170,103	55.99%	35,440	26.64%	271,629	101.19%
營運產生之現金流入（流出）	253,649	105.89%	340,303	102.39%	238,741	150.31%	126,312	166.09%	275,295	107.82%	298,093	126.98%	185,457	154.89%	258,253	124.08%	313,052	111.17%	261,728	121.95%	348,487	114.7%	160,646	120.77%	325,193	121.15%
收取之利息	6,988	2.92%	8,071	2.43%	2,776	1.75%	2,002	2.63%	2,269	0.89%	875	0.37%	1,378	1.15%	901	0.43%	609	0.22%	495	0.23%	541	0.18%	397	0.3%	722	0.27%
收取之股利	4,434	1.85%	2,956	0.89%	1,478	0.93%	1,851	2.43%	111	0.04%	1,522	0.65%	568	0.47%	674	0.32%	1,079	0.38%	663	0.31%	604	0.2%	258	0.19%	1,340	0.5%
支付之利息	(16,051)	-6.7%	(17,230)	-5.18%	(14,166)	-8.92%	(10,410)	-13.69%	(10,833)	-4.24%	(12,516)	-5.33%	(12,986)	-10.85%	(12,896)	-6.2%	(13,808)	-4.9%	(16,395)	-7.64%	(18,750)	-6.17%	(18,202)	-13.68%	(17,618)	-6.56%
退還（支付）之所得稅	(9,470)	-3.95%	(1,736)	-0.52%	(69,999)	-44.07%	(43,704)	-57.47%	(11,502)	-4.5%	(53,209)	-22.66%	(54,682)	-45.67%	(38,797)	-18.64%	(19,322)	-6.86%	(31,864)	-14.85%	(27,065)	-8.91%	(10,086)	-7.58%	(41,212)	-15.35%
營業活動之淨現金流入（流出）	239,550	100%	332,364	100%	158,830	100%	76,051	100%	255,340	100%	234,765	100%	119,735	100%	208,135	100%	281,610	100%	214,627	100%	303,817	100%	133,013	100%	268,425	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(12,625)	21.35%	0	0%	(11,423)	27.19%	14,132	-37.87%	(41,291)	56.59%	(3,798)	6.76%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	730	-1.43%	0	0%
取得不動產、廠房及設備	(44,913)	75.96%	(52,630)	102.92%	(33,069)	78.73%	(51,580)	138.21%	(31,717)	43.47%	(70,084)	124.82%	(70,130)	111.21%	(85,225)	103.3%	(60,454)	83.76%	(26,494)	45.76%	(36,785)	43.24%	(132,464)	70.13%	(46,926)	36.6%
處分不動產、廠房及設備	125	-0.21%	247	-0.48%	40	-0.1%	0	0%	537	-0.74%	13,399	-23.86%	6,691	-10.61%
取得無形資產	(345)	0.58%	(455)	0.89%	0	0%	(142)	0.38%	0	0%	(126)	0.22%	0		0	0%	(119)	0.16%	0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,372)	2.32%													3,289	-3.99%	(2,445)	3.39%	(31,736)	54.82%	(48,556)	57.08%	(51,114)	27.06%	(95,032)	74.13%
其他非流動資產減少	0	0%	970	-1.9%	2,447	-5.83%	128	-0.34%	(3,179)	4.36%	3,755	-6.69%	74	-0.12%
投資活動之淨現金流入（流出）	(59,130)	100%	(51,138)	100%	(42,005)	100%	(37,321)	100%	(72,968)	100%	(56,149)	100%	(63,061)	100%	(82,499)	100%	(72,171)	100%	(57,896)	100%	(85,066)	100%	(188,891)	100%	(128,200)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	953,928	-446.28%	991,781	-474.63%	1,631,051	-1865.55%	1,710,090	-22755.69%	922,348	-387.95%	1,844,579	-1514.74%	1,250,435	-1502.69%	1,129,976	-663.62%	928,153	-1948.14%	1,005,592	-475.56%	1,469,558	-519.66%	2,037,652	1626.5%	1,489,100	-976.36%
短期借款減少	(997,689)	466.76%	(1,043,716)	499.48%	(1,594,041)	1823.22%	(1,649,768)	21953%	(1,046,005)	439.96%	(1,763,271)	1447.97%	(1,225,975)	1473.3%	(1,136,654)	667.54%	(928,823)	1949.55%	(976,997)	462.04%	(1,726,518)	610.52%	(1,907,486)	-1522.6%	(1,541,734)	1010.87%
應付短期票券增加	199,630	-93.39%	449,141	-214.94%	539,437	-616.99%	569,308	-7575.62%	539,226	-226.8%	559,201	-459.21%	519,234	-623.98%	569,259	-334.32%	369,482	-775.52%	459,229	-217.18%	469,245	-165.93%	419,216	334.63%	319,421	-209.44%
應付短期票券減少	(249,532)	116.74%	(449,134)	214.94%	(629,446)	719.94%	(549,369)	7310.3%	(559,202)	235.21%	(559,143)	459.16%	(509,219)	611.95%	(529,346)	310.88%	(359,407)	754.38%	(499,264)	236.11%	(459,177)	162.37%	(369,288)	-294.77%	(339,461)	222.58%
舉借長期借款	200,000	-93.57%	250,000	-119.64%	430,000	-491.82%	301,846	-4016.58%	205,000	-86.23%	300,000	-246.36%	300,000	-360.52%	204,239	-119.95%	250,000	-524.74%	350,000	-165.52%	483,092	-170.83%	350,001	279.38%	388,200	-254.53%
償還長期借款	(284,168)	132.94%	(336,353)	160.97%	(299,501)	342.56%	(289,295)	3849.57%	(233,531)	98.23%	(377,612)	310.09%	(268,822)	323.05%	(283,692)	166.61%	(247,461)	519.41%	(450,784)	213.18%	(444,561)	157.2%	(350,234)	-279.57%	(343,986)	225.54%
租賃本金償還	(1,184)	0.55%	(1,208)	0.58%	(1,177)	1.35%	(1,083)	14.41%	(1,076)	0.45%	(1,473)	1.21%
發放現金股利	(34,735)	16.25%	(69,471)	33.25%	(163,753)	187.3%	(99,244)	1320.61%	(64,509)	27.13%	(124,055)	101.87%	(148,866)	178.9%	(124,055)	72.86%	(59,546)	124.98%	(99,244)	46.93%	(74,433)	26.32%	(54,583)	-43.57%	(124,055)	81.34%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(213,750)	100%	(208,960)	100%	(87,430)	100%	(7,515)	100%	(237,749)	100%	(121,775)	100%	(83,213)	100%	(170,274)	100%	(47,643)	100%	(211,453)	100%	(282,794)	100%	125,278	100%	(152,515)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	4,201		(6,312)		14,640		823		(10,039)		(1,680)		2,804		(10,089)		(3,044)		(1,233)		9,387		(6,439)		(1,815)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(29,129)		65,954		44,035		32,038		(65,416)		55,161		(23,735)		(54,727)		158,752		(55,955)		(54,656)		62,961		(14,105)
期初現金及約當現金餘額	439,535		373,581		329,546		297,508		362,924		307,763
期末現金及約當現金餘額	410,406		439,535		373,581		329,546		297,508		362,924
資產負債表帳列之現金及約當現金	410,406		439,535		373,581		329,546		297,508		362,924		307,763		331,498		386,225		227,473		283,428		338,084		275,123

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

松和(5016) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.62億元、較上一季成長674.85%；而今年初至今累積為NT$2.4億元、較去年同期衰退-27.93%。

單季

松和(5016) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.62億元，較上一季成長674.85%，為過去11年同期中的第3高。同時松和過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為84.8%、--與--。其中稅前淨利為NT$2,491萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,248萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$431萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.4億元，較去年同期衰退-27.93%，為過去11年同期中的第5高。同時松和過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為46.59%、--與--。其中稅前淨利為NT$1.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,369萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,410萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	24,911		16,725		37,313		56,208		46,423		36,897		33,642		58,299		59,189		35,754		40,571		40,173		(10,013)
收益費損項目合計	12,483		11,913		14,884		19,427		20,728		14,066		30,048		19,864		21,536		29,776		32,439		32,120		31,689
折舊費用	16,790		16,699		16,261		18,301		18,478		17,648		19,150		19,293		21,039		23,162		22,876		21,647		25,938
攤銷費用	36		35		55		96		195		234		243		329		330		402		431		(129)		303
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	119,883		61,250		126,548		(52,673)		(110,712)		57,768		(7,930)		(14,042)		(30,838)		(53,396)		94,408		(5,108)		120,158
營業活動之淨現金流入（流出）	161,588		93,221		177,781		25,604		(46,204)		104,242		50,887		60,533		45,310		8,735		166,789		62,631		140,593

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	106,070	5.21%	59,428	2.95%	125,754	4.98%	295,756	10.07%	199,915	8.37%	120,725	5.05%	237,429	8.95%	257,487	10%	221,303	9.62%	106,411	4.75%	178,384	6.58%	125,206	4.78%	53,564	2.04%
收益費損項目合計	73,694	30.76%	74,163	22.31%	105,795	66.61%	81,779	107.53%	71,984	28.19%	69,294	29.52%	92,029	76.86%	84,452	40.58%	100,380	35.65%	123,835	57.7%	97,689	32.15%	109,879	82.61%	112,296	41.84%
折舊費用	66,785	27.88%	67,109	20.19%	67,914	42.76%	72,525	95.36%	73,504	28.79%	73,932	31.49%	76,818	64.16%	79,165	38.04%	85,012	30.19%	91,798	42.77%	88,924	29.27%	82,218	61.81%	92,485	34.45%
攤銷費用	174	0.07%	150	0.05%	325	0.2%	297	0.39%	854	0.33%	1,032	0.44%	1,098	0.92%	1,587	0.76%	1,400	0.5%	1,657	0.77%	1,417	0.47%	395	0.3%	1,584	0.59%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	73,885	30.84%	206,712	62.19%	7,192	4.53%	(251,223)	-330.33%	3,396	1.33%	108,074	46.03%	(144,001)	-120.27%	(83,686)	-40.21%	(8,631)	-3.06%	31,482	14.67%	72,414	23.83%	(74,439)	-55.96%	159,333	59.36%
營業活動之淨現金流入（流出）	239,550	100%	332,364	100%	158,830	100%	76,051	100%	255,340	100%	234,765	100%	119,735	100%	208,135	100%	281,610	100%	214,627	100%	303,817	100%	133,013	100%	268,425	100%

投資活動之淨現金流

松和(5016) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,473萬元、較上一季成長29.6%；而今年初至今累積為NT$-5,913萬元、較去年同期衰退-15.63%。

單季

松和(5016) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,473萬元，較上一季成長29.6%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-5,913萬元，較去年同期衰退-15.63%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(14,733)		(20,113)		(14,637)		(32,796)		(48,421)		(22,141)		(792)		(16,805)		(21,216)		(19,413)		(11,506)		(15,083)		(59,552)
取得不動產、廠房及設備	(12,752)		(15,012)		(14,077)		(12,857)		(11,103)		(32,683)		(7,522)		(15,231)		(30,070)		(7,067)		(3,117)		45,400		15,394
處分不動產、廠房及設備	125		79						537		(60)		6,579
取得無形資產	(345)		8		0		(142)		0		0		0		0		(119)		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,258)		0		(984)		(19,460)		(39,325)		9,096
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(4,107)		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(59,130)	100%	(51,138)	100%	(42,005)	100%	(37,321)	100%	(72,968)	100%	(56,149)	100%	(63,061)	100%	(82,499)	100%	(72,171)	100%	(57,896)	100%	(85,066)	100%	(188,891)	100%	(128,200)	100%
取得不動產、廠房及設備	(44,913)	75.96%	(52,630)	102.92%	(33,069)	78.73%	(51,580)	138.21%	(31,717)	43.47%	(70,084)	124.82%	(70,130)	111.21%	(85,225)	103.3%	(60,454)	83.76%	(26,494)	45.76%	(36,785)	43.24%	(132,464)	70.13%	(46,926)	36.6%
處分不動產、廠房及設備	125	-0.21%	247	-0.48%	40	-0.1%	0	0%	537	-0.74%	13,399	-23.86%	6,691	-10.61%
取得無形資產	(345)	0.58%	(455)	0.89%	0	0%	(142)	0.38%	0	0%	(126)	0.22%	0		0	0%	(119)	0.16%	0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(12,625)	21.35%	0	0%	(11,423)	27.19%	14,132	-37.87%	(41,291)	56.59%	(3,798)	6.76%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	730	-1.43%	0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

松和(5016) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,838萬元、較上一季成長50.55%；而今年初至今累積為NT$-2.14億元、較去年同期衰退-2.29%。

單季

松和(5016) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,838萬元，較上一季成長50.55%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.14億元，較去年同期衰退-2.29%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(88,376)		(22,013)		(103,656)		(51,022)		(44,364)		35,394		(50,804)		(32,099)		(25,874)		10,098		(118,092)		61,366		(66,357)
短期借款增加	156,561		232,141		237,442		523,487		245,625		466,759		362,447		347,246		249,444		331,240		284,681		656,440		296,218
短期借款減少	(186,276)		(211,609)		(305,100)		(619,231)		(213,439)		(341,884)		(342,626)		(339,945)		(188,038)		(262,312)		(375,428)		(580,962)		(245,644)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		48,254		80,000		100,000		0		0		0		4,233		0		100,000		(215,884)		129,308		108,200
償還長期借款	(58,662)		(70,759)		(65,908)		(55,267)		(56,565)		(89,499)		(70,634)		(43,540)		(77,317)		(138,760)		168,544		(143,426)		(205,140)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(213,750)	100%	(208,960)	100%	(87,430)	100%	(7,515)	100%	(237,749)	100%	(121,775)	100%	(83,213)	100%	(170,274)	100%	(47,643)	100%	(211,453)	100%	(282,794)	100%	125,278	100%	(152,515)	100%
短期借款增加	953,928	-446.28%	991,781	-474.63%	1,631,051	-1865.55%	1,710,090	-22755.69%	922,348	-387.95%	1,844,579	-1514.74%	1,250,435	-1502.69%	1,129,976	-663.62%	928,153	-1948.14%	1,005,592	-475.56%	1,469,558	-519.66%	2,037,652	1626.5%	1,489,100	-976.36%
短期借款減少	(997,689)	466.76%	(1,043,716)	499.48%	(1,594,041)	1823.22%	(1,649,768)	21953%	(1,046,005)	439.96%	(1,763,271)	1447.97%	(1,225,975)	1473.3%	(1,136,654)	667.54%	(928,823)	1949.55%	(976,997)	462.04%	(1,726,518)	610.52%	(1,907,486)	-1522.6%	(1,541,734)	1010.87%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	200,000	-93.57%	250,000	-119.64%	430,000	-491.82%	301,846	-4016.58%	205,000	-86.23%	300,000	-246.36%	300,000	-360.52%	204,239	-119.95%	250,000	-524.74%	350,000	-165.52%	483,092	-170.83%	350,001	279.38%	388,200	-254.53%
償還長期借款	(284,168)	132.94%	(336,353)	160.97%	(299,501)	342.56%	(289,295)	3849.57%	(233,531)	98.23%	(377,612)	310.09%	(268,822)	323.05%	(283,692)	166.61%	(247,461)	519.41%	(450,784)	213.18%	(444,561)	157.2%	(350,234)	-279.57%	(343,986)	225.54%
發放現金股利	(34,735)	16.25%	(69,471)	33.25%	(163,753)	187.3%	(99,244)	1320.61%	(64,509)	27.13%	(124,055)	101.87%	(148,866)	178.9%	(124,055)	72.86%	(59,546)	124.98%	(99,244)	46.93%	(74,433)	26.32%	(54,583)	-43.57%	(124,055)	81.34%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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