松和－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	25,760		20,508		7,555		48,453		55,808		42,600		38,445		57,828		70,954		34,604		23,843		52,131		27,313		9,107
本期稅前淨利（淨損）	25,760		20,508		7,555		48,453		55,808		42,600		38,445		57,828		70,954		34,604		23,843		52,131		27,313		9,107
調整項目
收益費損項目
折舊費用	16,880		16,766		16,507		18,212		18,331		18,409		19,069		18,969		21,138		21,185		22,722		21,434		19,807		20,314
攤銷費用	107		32		41		92		53		223		272		311		457		384		397		147		184		418
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(165)		(252)		(429)		417		(606)		(2,569)		(4,919)		2,004		(2,951)		7,739		1,943		(3,400)
利息費用	3,661		4,116		4,277		2,879		2,638		3,184		3,298		3,047		3,204		3,687		4,379		4,755		4,231		4,485
利息收入	(285)		(964)		(616)		(18)		(65)		(264)		(34)		(189)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	15		0		4								0		(17)
收益費損項目合計	20,213		19,698		19,784		21,582		20,351		18,337		18,016		24,264		20,793		30,378		28,918		23,190		23,863		25,228
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	5,798		3,067		29,743		2,438		0		11,581		(7,732)
應收票據（增加）減少	(7,351)		(2,126)		(13,670)		8,624		(24,752)		(61,318)		(24,636)		(51)		(15,070)		(15,802)		(1,183)		(12,395)		(31,357)		13,556
應收票據－關係人（增加）減少	1,248		824		1,145		(719)		332
應收帳款（增加）減少	(13,362)		(12,603)		(40,477)		48,150		24,161		37,210		37,061		35,924		(27,919)		(33,487)		58,064		40,981		21,718		8,647
應收帳款－關係人（增加）減少	415		(868)		53		589		962
存貨（增加）減少	(60,842)		39,782		67,690		21,328		(33,096)		65,312		27,024		(9,361)		36,174		51,630		12,026		17,486		22,939		148,194
預付款項（增加）減少	(6,416)		4,092		17,577		(9,547)		9,061		(4,453)		(68)		(8,270)		(13,212)		178		(2,052)		(13,277)
其他流動資產（增加）減少	32		1,366		(1,827)		(1,155)		(2,048)		(1,898)		(656)		(3,635)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(80,478)		33,534		60,234		69,708		(25,380)		46,383		27,111		14,332		(15,323)		(1,024)		71,866		31,163		18,005		156,840
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(7,366)		3,485		(2,907)		(28,055)		(7,328)		21,143		(44,847)		36,435		(31,154)		69,012		(43,398)		25,058		23,309		(116,072)
應付帳款增加（減少）	8,900		14,332		16,143		13,462		845		16,690		(29,703)		37,630		3,909		(11,222)		(10,383)		7,572		8,687		6,432
其他應付款增加（減少）	(18,797)		(12,503)		(23,808)		(48,871)		(29,997)		(16,205)		(32,726)		(36,777)		(29,297)		(17,951)		(17,404)		(10,002)		(14,734)		(23,505)
其他流動負債增加（減少）	(1,007)		(345)		14,025		997		(668)		(1,745)		16,872		(693)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(18,270)		4,969		3,453		(62,467)		(37,148)		20,485		(91,576)		37,766		(54,412)		31,490		(74,806)		22,415		16,547		(132,493)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(98,748)		38,503		63,687		7,241		(62,528)		66,868		(64,465)		52,098		(69,735)		30,466		(2,940)		53,578		34,552		24,347
調整項目合計	(78,535)		58,201		83,471		28,823		(42,177)		85,205		(46,449)		76,362		(48,942)		60,844		25,978		76,768		58,415		49,575
營運產生之現金流入（流出）	(52,775)		78,709		91,026		77,276		13,631		127,805		(8,004)		134,190		22,012		95,448		49,821		128,899		85,728		58,682
收取之利息	301		969		470		16		61		222		33		89		247		45		42		42		289		48
支付之利息	(3,576)		(4,083)		(4,245)		(2,698)		(2,522)		(3,180)		(3,207)		(3,112)		(3,231)		(3,735)		(4,322)		(4,833)		(4,286)		(4,628)
退還（支付）之所得稅	(732)		(725)		0		(756)		(462)		(797)		(461)		0		(5,968)						0		(2,141)		(5)
營業活動之淨現金流入（流出）	(56,782)		74,870		87,251		73,838		10,708		124,050		(11,639)		131,167		13,060		91,758		45,541		124,108		79,590		54,097
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(23,910)		(9,818)		(12,934)		(4,269)		(16,538)		(12,885)		(17,849)		(35,819)		(22,314)		(7,599)		(8,758)		(15,680)		(91,630)		(22,997)
處分不動產、廠房及設備	100		0		73								0		80
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		(127)		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	(509)		(16)		593		1,758		822		(2,368)		29		2,383
投資活動之淨現金流入（流出）	(24,319)		(9,834)		(12,268)		(1,338)		8,737		(15,211)		(16,690)		(36,179)		(20,112)		(20,345)		(18,645)		(19,953)		(91,160)		(22,997)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	303,224		218,816		232,767		388,468		349,732		340,686		479,023		214,215		221,636		212,930		332,413		435,694		47,261		(2,692)
短期借款減少	(226,983)		(268,216)		(283,799)		(343,297)		(288,532)		(437,304)		(459,640)		(257,147)		(213,802)		(211,324)		(330,744)		(593,574)
應付短期票券增加	10,000		79,858		79,889		189,813		139,833		139,787		139,793		130,196		109,850		79,860		119,802		110,000		39,930		(30)
應付短期票券減少	(10,000)		(49,843)		(49,859)		(189,835)		(139,855)		(139,784)		(139,791)		(130,189)		(89,856)		(79,851)		(119,798)		(109,992)
償還長期借款	(58,825)		(56,243)		(67,303)		(78,576)		(59,882)		(52,092)		(45,741)		(77,726)		(40,653)		(74,353)		(169,804)		(63,088)		(119,457)		(46,372)
租賃本金償還	(817)		(846)		(881)		(871)		(670)		(274)		(1,450)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	16,599		(76,474)		(89,186)		65,703		100,626		(48,980)		(27,806)		(20,651)		(12,826)		27,262		(83,057)		(190,470)		(32,266)		(49,094)
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,498		3,233		(360)		4,891		3,270		(505)		917		(3,165)		(8,692)		(1,393)		(2,247)		1,963		5,896		(1,785)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(63,004)		(8,205)		(14,563)		143,094		123,341		59,354		(55,218)		71,172		(28,570)		97,282		(58,408)		(84,352)		(37,940)		(19,779)
期初現金及約當現金餘額	410,406		439,535		373,581		329,546		297,508		362,924		307,763		331,498		386,225		227,473		283,428		338,084		275,123		289,228
期末現金及約當現金餘額	347,402		431,330		359,018		472,640		420,849		422,278		252,545		402,670		357,655		324,755		225,020		253,732		237,183		269,449
資產負債表帳列之現金及約當現金	347,402	13.45%	431,330	16.6%	359,018	13.12%	472,640	16%	420,849	15.4%	422,278	15.04%	252,545	8.87%	402,670	14.43%	357,655	13.27%	324,755	12.36%	225,020	8.48%	253,732	9.08%	237,183	8.93%	269,449	10.03%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	25,760	5.15%	20,508	4.13%	7,555	1.37%	48,453	6.95%	55,808	8.71%	42,600	6.98%	38,445	6.42%	57,828	9.3%	70,954	10.88%	34,604	6.38%	23,843	4.02%	52,131	7.79%	27,313	4.27%	9,107	1.39%
本期稅前淨利（淨損）	25,760	-45.37%	20,508	27.39%	7,555	8.66%	48,453	65.62%	55,808	521.18%	42,600	34.34%	38,445	-330.31%	57,828	44.09%	70,954	543.29%	34,604	37.71%	23,843	52.36%	52,131	42%	27,313	34.32%	9,107	16.83%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	16,880	-29.73%	16,766	22.39%	16,507	18.92%	18,212	24.66%	18,331	171.19%	18,409	14.84%	19,069	-163.84%	18,969	14.46%	21,138	161.85%	21,185	23.09%	22,722	49.89%	21,434	17.27%	19,807	24.89%	20,314	37.55%
攤銷費用	107	-0.19%	32	0.04%	41	0.05%	92	0.12%	53	0.49%	223	0.18%	272	-2.34%	311	0.24%	457	3.5%	384	0.42%	397	0.87%	147	0.12%	184	0.23%	418	0.77%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(165)	0.29%	(252)	-0.34%	(429)	-0.49%	417	0.56%	(606)	-5.66%	(2,569)	-2.07%	(4,919)	42.26%	2,004	1.53%	(2,951)	-22.6%	7,739	8.43%	1,943	4.27%	(3,400)	-2.74%
利息費用	3,661	-6.45%	4,116	5.5%	4,277	4.9%	2,879	3.9%	2,638	24.64%	3,184	2.57%	3,298	-28.34%	3,047	2.32%	3,204	24.53%	3,687	4.02%	4,379	9.62%	4,755	3.83%	4,231	5.32%	4,485	8.29%
利息收入	(285)	0.5%	(964)	-1.29%	(616)	-0.71%	(18)	-0.02%	(65)	-0.61%	(264)	-0.21%	(34)	0.29%	(189)	-0.14%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	15	-0.03%	0	0%	4	0%							0	0%	(17)	-0.01%
收益費損項目合計	20,213	-35.6%	19,698	26.31%	19,784	22.67%	21,582	29.23%	20,351	190.05%	18,337	14.78%	18,016	-154.79%	24,264	18.5%	20,793	159.21%	30,378	33.11%	28,918	63.5%	23,190	18.69%	23,863	29.98%	25,228	46.63%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	5,798	-10.21%	3,067	4.1%	29,743	34.09%	2,438	3.3%	0	0%	11,581	9.34%	(7,732)	66.43%
應收票據（增加）減少	(7,351)	12.95%	(2,126)	-2.84%	(13,670)	-15.67%	8,624	11.68%	(24,752)	-231.15%	(61,318)	-49.43%	(24,636)	211.67%	(51)	-0.04%	(15,070)	-115.39%	(15,802)	-17.22%	(1,183)	-2.6%	(12,395)	-9.99%	(31,357)	-39.4%	13,556	25.06%
應收票據－關係人（增加）減少	1,248	-2.2%	824	1.1%	1,145	1.31%	(719)	-0.97%	332	3.1%
應收帳款（增加）減少	(13,362)	23.53%	(12,603)	-16.83%	(40,477)	-46.39%	48,150	65.21%	24,161	225.64%	37,210	30%	37,061	-318.42%	35,924	27.39%	(27,919)	-213.77%	(33,487)	-36.49%	58,064	127.5%	40,981	33.02%	21,718	27.29%	8,647	15.98%
應收帳款－關係人（增加）減少	415	-0.73%	(868)	-1.16%	53	0.06%	589	0.8%	962	8.98%
存貨（增加）減少	(60,842)	107.15%	39,782	53.13%	67,690	77.58%	21,328	28.88%	(33,096)	-309.08%	65,312	52.65%	27,024	-232.18%	(9,361)	-7.14%	36,174	276.98%	51,630	56.27%	12,026	26.41%	17,486	14.09%	22,939	28.82%	148,194	273.94%
預付款項（增加）減少	(6,416)	11.3%	4,092	5.47%	17,577	20.15%	(9,547)	-12.93%	9,061	84.62%	(4,453)	-3.59%	(68)	0.58%	(8,270)	-6.3%	(13,212)	-101.16%	178	0.19%	(2,052)	-4.51%	(13,277)	-10.7%
其他流動資產（增加）減少	32	-0.06%	1,366	1.82%	(1,827)	-2.09%	(1,155)	-1.56%	(2,048)	-19.13%	(1,898)	-1.53%	(656)	5.64%	(3,635)	-2.77%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(80,478)	141.73%	33,534	44.79%	60,234	69.04%	69,708	94.41%	(25,380)	-237.02%	46,383	37.39%	27,111	-232.93%	14,332	10.93%	(15,323)	-117.33%	(1,024)	-1.12%	71,866	157.81%	31,163	25.11%	18,005	22.62%	156,840	289.92%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(7,366)	12.97%	3,485	4.65%	(2,907)	-3.33%	(28,055)	-38%	(7,328)	-68.43%	21,143	17.04%	(44,847)	385.32%	36,435	27.78%	(31,154)	-238.55%	69,012	75.21%	(43,398)	-95.29%	25,058	20.19%	23,309	29.29%	(116,072)	-214.56%
應付帳款增加（減少）	8,900	-15.67%	14,332	19.14%	16,143	18.5%	13,462	18.23%	845	7.89%	16,690	13.45%	(29,703)	255.2%	37,630	28.69%	3,909	29.93%	(11,222)	-12.23%	(10,383)	-22.8%	7,572	6.1%	8,687	10.91%	6,432	11.89%
其他應付款增加（減少）	(18,797)	33.1%	(12,503)	-16.7%	(23,808)	-27.29%	(48,871)	-66.19%	(29,997)	-280.14%	(16,205)	-13.06%	(32,726)	281.18%	(36,777)	-28.04%	(29,297)	-224.33%	(17,951)	-19.56%	(17,404)	-38.22%	(10,002)	-8.06%	(14,734)	-18.51%	(23,505)	-43.45%
其他流動負債增加（減少）	(1,007)	1.77%	(345)	-0.46%	14,025	16.07%	997	1.35%	(668)	-6.24%	(1,745)	-1.41%	16,872	-144.96%	(693)	-0.53%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(18,270)	32.18%	4,969	6.64%	3,453	3.96%	(62,467)	-84.6%	(37,148)	-346.92%	20,485	16.51%	(91,576)	786.8%	37,766	28.79%	(54,412)	-416.63%	31,490	34.32%	(74,806)	-164.26%	22,415	18.06%	16,547	20.79%	(132,493)	-244.92%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(98,748)	173.91%	38,503	51.43%	63,687	72.99%	7,241	9.81%	(62,528)	-583.94%	66,868	53.9%	(64,465)	553.87%	52,098	39.72%	(69,735)	-533.96%	30,466	33.2%	(2,940)	-6.46%	53,578	43.17%	34,552	43.41%	24,347	45.01%
調整項目合計	(78,535)	138.31%	58,201	77.74%	83,471	95.67%	28,823	39.04%	(42,177)	-393.88%	85,205	68.69%	(46,449)	399.08%	76,362	58.22%	(48,942)	-374.75%	60,844	66.31%	25,978	57.04%	76,768	61.86%	58,415	73.39%	49,575	91.64%
營運產生之現金流入（流出）	(52,775)	92.94%	78,709	105.13%	91,026	104.33%	77,276	104.66%	13,631	127.3%	127,805	103.03%	(8,004)	68.77%	134,190	102.3%	22,012	168.55%	95,448	104.02%	49,821	109.4%	128,899	103.86%	85,728	107.71%	58,682	108.48%
收取之利息	301	-0.53%	969	1.29%	470	0.54%	16	0.02%	61	0.57%	222	0.18%	33	-0.28%	89	0.07%	247	1.89%	45	0.05%	42	0.09%	42	0.03%	289	0.36%	48	0.09%
支付之利息	(3,576)	6.3%	(4,083)	-5.45%	(4,245)	-4.87%	(2,698)	-3.65%	(2,522)	-23.55%	(3,180)	-2.56%	(3,207)	27.55%	(3,112)	-2.37%	(3,231)	-24.74%	(3,735)	-4.07%	(4,322)	-9.49%	(4,833)	-3.89%	(4,286)	-5.39%	(4,628)	-8.56%
退還（支付）之所得稅	(732)	1.29%	(725)	-0.97%	0	0%	(756)	-1.02%	(462)	-4.31%	(797)	-0.64%	(461)	3.96%	0	0%	(5,968)	-45.7%					0	0%	(2,141)	-2.69%	(5)	-0.01%
營業活動之淨現金流入（流出）	(56,782)	100%	74,870	100%	87,251	100%	73,838	100%	10,708	100%	124,050	100%	(11,639)	100%	131,167	100%	13,060	100%	91,758	100%	45,541	100%	124,108	100%	79,590	100%	54,097	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(23,910)	98.32%	(9,818)	99.84%	(12,934)	105.43%	(4,269)	319.06%	(16,538)	-189.29%	(12,885)	84.71%	(17,849)	106.94%	(35,819)	99%	(22,314)	110.95%	(7,599)	37.35%	(8,758)	46.97%	(15,680)	78.58%	(91,630)	100.52%	(22,997)	100%
處分不動產、廠房及設備	100	-0.41%	0	0%	73	-0.6%							0	0%	80	-0.22%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0	0%	(127)	0.76%	0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	(509)	2.09%	(16)	0.16%	593	-4.83%	1,758	-131.39%	822	9.41%	(2,368)	15.57%	29	-0.17%	2,383	-6.59%
投資活動之淨現金流入（流出）	(24,319)	100%	(9,834)	100%	(12,268)	100%	(1,338)	100%	8,737	100%	(15,211)	100%	(16,690)	100%	(36,179)	100%	(20,112)	100%	(20,345)	100%	(18,645)	100%	(19,953)	100%	(91,160)	100%	(22,997)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	303,224	1826.76%	218,816	-286.13%	232,767	-260.99%	388,468	591.25%	349,732	347.56%	340,686	-695.56%	479,023	-1722.73%	214,215	-1037.31%	221,636	-1728.02%	212,930	781.05%	332,413	-400.22%	435,694	-228.75%	47,261	-146.47%	(2,692)	5.48%
短期借款減少	(226,983)	-1367.45%	(268,216)	350.73%	(283,799)	318.21%	(343,297)	-522.5%	(288,532)	-286.74%	(437,304)	892.82%	(459,640)	1653.02%	(257,147)	1245.2%	(213,802)	1666.94%	(211,324)	-775.16%	(330,744)	398.21%	(593,574)	311.64%
應付短期票券增加	10,000	60.24%	79,858	-104.43%	79,889	-89.58%	189,813	288.9%	139,833	138.96%	139,787	-285.4%	139,793	-502.74%	130,196	-630.46%	109,850	-856.46%	79,860	292.94%	119,802	-144.24%	110,000	-57.75%	39,930	-123.75%	(30)	0.06%
應付短期票券減少	(10,000)	-60.24%	(49,843)	65.18%	(49,859)	55.9%	(189,835)	-288.93%	(139,855)	-138.98%	(139,784)	285.39%	(139,791)	502.74%	(130,189)	630.42%	(89,856)	700.58%	(79,851)	-292.9%	(119,798)	144.24%	(109,992)	57.75%
償還長期借款	(58,825)	-354.39%	(56,243)	73.55%	(67,303)	75.46%	(78,576)	-119.59%	(59,882)	-59.51%	(52,092)	106.35%	(45,741)	164.5%	(77,726)	376.38%	(40,653)	316.96%	(74,353)	-272.73%	(169,804)	204.44%	(63,088)	33.12%	(119,457)	370.23%	(46,372)	94.46%
租賃本金償還	(817)	-4.92%	(846)	1.11%	(881)	0.99%	(871)	-1.33%	(670)	-0.67%	(274)	0.56%	(1,450)	5.21%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	16,599	100%	(76,474)	100%	(89,186)	100%	65,703	100%	100,626	100%	(48,980)	100%	(27,806)	100%	(20,651)	100%	(12,826)	100%	27,262	100%	(83,057)	100%	(190,470)	100%	(32,266)	100%	(49,094)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,498		3,233		(360)		4,891		3,270		(505)		917		(3,165)		(8,692)		(1,393)		(2,247)		1,963		5,896		(1,785)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(63,004)		(8,205)		(14,563)		143,094		123,341		59,354		(55,218)		71,172		(28,570)		97,282		(58,408)		(84,352)		(37,940)		(19,779)
期初現金及約當現金餘額	410,406		439,535		373,581		329,546		297,508		362,924		307,763
期末現金及約當現金餘額	347,402		431,330		359,018		472,640		420,849		422,278		252,545
資產負債表帳列之現金及約當現金	347,402		431,330		359,018		472,640		420,849		422,278		252,545		402,670		357,655		324,755		225,020		253,732		237,183		269,449

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

松和(5016) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,678萬元、較上一季衰退-135.14%；而今年初至今累積為NT$-5,678萬元、較去年同期衰退-175.84%。

單季

松和(5016) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,678萬元，較上一季衰退-135.14%，為過去11年同期中的第12高。同時松和過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.42%、-19.7%與-12.5%。其中稅前淨利為NT$2,576萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,021萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-401萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5,678萬元，較去年同期衰退-175.84%，為過去11年同期中的第12高。同時松和過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.42%、-19.7%與-12.5%。其中稅前淨利為NT$2,576萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,021萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-401萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	25,760		20,508		7,555		48,453		55,808		42,600		38,445		57,828		70,954		34,604		23,843		52,131		27,313		9,107
收益費損項目合計	20,213		19,698		19,784		21,582		20,351		18,337		18,016		24,264		20,793		30,378		28,918		23,190		23,863		25,228
折舊費用	16,880		16,766		16,507		18,212		18,331		18,409		19,069		18,969		21,138		21,185		22,722		21,434		19,807		20,314
攤銷費用	107		32		41		92		53		223		272		311		457		384		397		147		184		418
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(98,748)		38,503		63,687		7,241		(62,528)		66,868		(64,465)		52,098		(69,735)		30,466		(2,940)		53,578		34,552		24,347
營業活動之淨現金流入（流出）	(56,782)		74,870		87,251		73,838		10,708		124,050		(11,639)		131,167		13,060		91,758		45,541		124,108		79,590		54,097

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	25,760	5.15%	20,508	4.13%	7,555	1.37%	48,453	6.95%	55,808	8.71%	42,600	6.98%	38,445	6.42%	57,828	9.3%	70,954	10.88%	34,604	6.38%	23,843	4.02%	52,131	7.79%	27,313	4.27%	9,107	1.39%
收益費損項目合計	20,213	-35.6%	19,698	26.31%	19,784	22.67%	21,582	29.23%	20,351	190.05%	18,337	14.78%	18,016	-154.79%	24,264	18.5%	20,793	159.21%	30,378	33.11%	28,918	63.5%	23,190	18.69%	23,863	29.98%	25,228	46.63%
折舊費用	16,880	-29.73%	16,766	22.39%	16,507	18.92%	18,212	24.66%	18,331	171.19%	18,409	14.84%	19,069	-163.84%	18,969	14.46%	21,138	161.85%	21,185	23.09%	22,722	49.89%	21,434	17.27%	19,807	24.89%	20,314	37.55%
攤銷費用	107	-0.19%	32	0.04%	41	0.05%	92	0.12%	53	0.49%	223	0.18%	272	-2.34%	311	0.24%	457	3.5%	384	0.42%	397	0.87%	147	0.12%	184	0.23%	418	0.77%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(98,748)	173.91%	38,503	51.43%	63,687	72.99%	7,241	9.81%	(62,528)	-583.94%	66,868	53.9%	(64,465)	553.87%	52,098	39.72%	(69,735)	-533.96%	30,466	33.2%	(2,940)	-6.46%	53,578	43.17%	34,552	43.41%	24,347	45.01%
營業活動之淨現金流入（流出）	(56,782)	100%	74,870	100%	87,251	100%	73,838	100%	10,708	100%	124,050	100%	(11,639)	100%	131,167	100%	13,060	100%	91,758	100%	45,541	100%	124,108	100%	79,590	100%	54,097	100%

投資活動之淨現金流

松和(5016) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,432萬元、較上一季衰退-65.06%；而今年初至今累積為NT$-2,432萬元、較去年同期衰退-147.3%。

單季

松和(5016) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,432萬元，較上一季衰退-65.06%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,432萬元，較去年同期衰退-147.3%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(24,319)		(9,834)		(12,268)		(1,338)		8,737		(15,211)		(16,690)		(36,179)		(20,112)		(20,345)		(18,645)		(19,953)		(91,160)		(22,997)
取得不動產、廠房及設備	(23,910)		(9,818)		(12,934)		(4,269)		(16,538)		(12,885)		(17,849)		(35,819)		(22,314)		(7,599)		(8,758)		(15,680)		(91,630)		(22,997)
處分不動產、廠房及設備	100		0		73								0		80
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		(127)		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0		1,173		24,453
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本											42		1,257

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(24,319)	100%	(9,834)	100%	(12,268)	100%	(1,338)	100%	8,737	100%	(15,211)	100%	(16,690)	100%	(36,179)	100%	(20,112)	100%	(20,345)	100%	(18,645)	100%	(19,953)	100%	(91,160)	100%	(22,997)	100%
取得不動產、廠房及設備	(23,910)	98.32%	(9,818)	99.84%	(12,934)	105.43%	(4,269)	319.06%	(16,538)	-189.29%	(12,885)	84.71%	(17,849)	106.94%	(35,819)	99%	(22,314)	110.95%	(7,599)	37.35%	(8,758)	46.97%	(15,680)	78.58%	(91,630)	100.52%	(22,997)	100%
處分不動產、廠房及設備	100	-0.41%	0	0%	73	-0.6%							0	0%	80	-0.22%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0	0%	(127)	0.76%	0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	1,173	-87.67%	24,453	279.88%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本											42	-0.28%	1,257	-7.53%

籌資活動之淨現金流

松和(5016) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,660萬元、較上一季成長118.78%；而今年初至今累積為NT$1,660萬元、較去年同期成長121.71%。

單季

松和(5016) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,660萬元，較上一季成長118.78%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,660萬元，較去年同期成長121.71%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	16,599		(76,474)		(89,186)		65,703		100,626		(48,980)		(27,806)		(20,651)		(12,826)		27,262		(83,057)		(190,470)		(32,266)		(49,094)
短期借款增加	303,224		218,816		232,767		388,468		349,732		340,686		479,023		214,215		221,636		212,930		332,413		435,694		47,261		(2,692)
短期借款減少	(226,983)		(268,216)		(283,799)		(343,297)		(288,532)		(437,304)		(459,640)		(257,147)		(213,802)		(211,324)		(330,744)		(593,574)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		100,000		100,000		100,000		0		100,000		0		100,000		85,059		30,490
償還長期借款	(58,825)		(56,243)		(67,303)		(78,576)		(59,882)		(52,092)		(45,741)		(77,726)		(40,653)		(74,353)		(169,804)		(63,088)		(119,457)		(46,372)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	16,599	100%	(76,474)	100%	(89,186)	100%	65,703	100%	100,626	100%	(48,980)	100%	(27,806)	100%	(20,651)	100%	(12,826)	100%	27,262	100%	(83,057)	100%	(190,470)	100%	(32,266)	100%	(49,094)	100%
短期借款增加	303,224	1826.76%	218,816	-286.13%	232,767	-260.99%	388,468	591.25%	349,732	347.56%	340,686	-695.56%	479,023	-1722.73%	214,215	-1037.31%	221,636	-1728.02%	212,930	781.05%	332,413	-400.22%	435,694	-228.75%	47,261	-146.47%	(2,692)	5.48%
短期借款減少	(226,983)	-1367.45%	(268,216)	350.73%	(283,799)	318.21%	(343,297)	-522.5%	(288,532)	-286.74%	(437,304)	892.82%	(459,640)	1653.02%	(257,147)	1245.2%	(213,802)	1666.94%	(211,324)	-775.16%	(330,744)	398.21%	(593,574)	311.64%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	100,000	152.2%	100,000	99.38%	100,000	-204.16%	0	0%	100,000	-484.24%	0	0%	100,000	366.81%	85,059	-102.41%	30,490	-16.01%
償還長期借款	(58,825)	-354.39%	(56,243)	73.55%	(67,303)	75.46%	(78,576)	-119.59%	(59,882)	-59.51%	(52,092)	106.35%	(45,741)	164.5%	(77,726)	376.38%	(40,653)	316.96%	(74,353)	-272.73%	(169,804)	204.44%	(63,088)	33.12%	(119,457)	370.23%	(46,372)	94.46%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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松和－現金流量表

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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