5015
39.9
TWD+0.25 (0.63%)
2025.04.02收盤
華祺－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,712 | (62,975) | 50,679 | 100,951 | 36,923 | 15,867 | 73,923 | 58,677 | 73,770 | 66,921 | 72,089 | 34,305 | 17,374 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 91,712 | (62,975) | 50,679 | 100,951 | 36,923 | 15,867 | 73,923 | 58,677 | 73,770 | 66,921 | 72,089 | 34,305 | 17,374 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,791 | 8,639 | 8,585 | 8,131 | 8,142 | 8,118 | 7,604 | 7,192 | 6,667 | 8,985 | 9,848 | 10,310 | 12,465 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 23 | 20 | 10 | 9 | 7 | 16 | 17 | 15 | 12 | 63 | 63 | 64 | 13 | |||||||||||||
| 利息費用 | 4,864 | 4,147 | 2,803 | 2,992 | 1,679 | 2,347 | 2,125 | 1,597 | 1,460 | 1,332 | 1,697 | 2,570 | 2,620 | |||||||||||||
| 利息收入 | (8,070) | (8,056) | (3,105) | (229) | (648) | (2,384) | (1,408) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | (419) | (201) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,607 | 4,750 | 8,293 | 10,903 | 9,236 | 7,678 | 8,128 | 7,825 | 7,967 | 9,860 | 11,342 | 12,571 | 13,838 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 524 | (5,403) | (51) | 12,841 | 2,897 | (13,663) | (7,228) | (121) | (3,377) | (6,276) | 6,936 | (703) | 3,300 | |||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | (93) | (139) | 49 | 112 | 298 | (6,308) | (64) | 36 | (91) | (230) | 141 | (131) | (8) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,921 | 41,275 | 65,121 | (6,377) | (38,835) | 44,926 | 27,003 | 5,438 | (5,493) | 12,286 | 7,326 | (63,209) | 88,358 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (49) | 93 | 13,638 | 1,368 | 318 | (4,638) | (147) | 276 | (38) | 129 | (90) | (150) | 41 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (30,191) | 85,103 | 117,227 | (120,626) | (30,355) | 20,520 | 161,116 | (49,483) | 61,594 | (22,864) | 90,716 | 4,907 | 35,225 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,395 | (327) | (1,531) | 1,783 | (522) | (2,006) | (82) | 270 | (3,118) | (246) | (7,362) | 1,381 | (473) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 761 | 1,803 | 904 | 1,994 | 2,044 | 2,512 | 5,781 | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,797 | 3,608 | 93,409 | (20,682) | ||||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 59 | (47) | (119) | (15) | (7,858) | 26 | 9,778 | (62) | (328) | (319) | (441) | 177 | 526 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (16,981) | 125,598 | 288,017 | (129,707) | (72,118) | 41,264 | 196,052 | (42,077) | 50,310 | (15,042) | 130,897 | (57,178) | 135,583 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 6,704 | (3,175) | (5,634) | 12,540 | (2,409) | (4,638) | (3,929) | 2,184 | 2,311 | 4,266 | 3,174 | 11,077 | 1,768 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (7,796) | (38,000) | 5,510 | (97,717) | (44,355) | 3,494 | (161,794) | 31,709 | (4,283) | (23,961) | (33,570) | (26,759) | (56,742) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,105 | (12,670) | (18,219) | (9,102) | 7,875 | (12,565) | 7,838 | (6,219) | (4,195) | 1,579 | 11,118 | 5,924 | (5,733) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (742) | 1,042 | (7,724) | 2,811 | (674) | (525) | 9 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 742 | (1,546) | 267 | 1,339 | 1,588 | 105 | 550 | (1,567) | 652 | (4,354) | 702 | 1,396 | 1,561 | |||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 336 | 289 | 264 | 268 | 286 | 717 | 246 | 226 | 222 | 194 | 172 | 156 | 165 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,349 | (54,060) | (25,536) | (89,861) | (37,689) | (13,412) | (157,080) | 26,455 | (5,878) | (19,937) | (19,550) | (7,852) | (58,312) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (9,632) | 71,538 | 262,481 | (219,568) | (109,807) | 27,852 | 38,972 | (15,622) | 44,432 | (34,979) | 111,347 | (65,030) | 77,271 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (4,025) | 76,288 | 270,774 | (208,665) | (100,571) | 35,530 | 47,100 | (7,797) | 52,399 | (25,119) | 122,689 | (52,459) | 91,109 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 87,687 | 13,313 | 321,453 | (107,714) | (63,648) | 51,397 | 121,023 | 50,880 | 126,169 | 41,802 | 194,778 | (18,154) | 108,483 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (4,923) | (4,116) | (2,857) | (2,993) | (1,680) | (2,345) | (2,074) | (1,595) | (1,447) | (1,319) | (1,779) | (2,552) | (2,693) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,248) | (2,779) | (2,295) | (2,650) | (394) | (1,723) | (1,254) | (332) | (180) | (146) | (3,298) | 184 | (1,888) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,516 | 6,418 | 316,301 | (113,357) | (65,722) | 47,329 | 117,695 | 48,953 | 124,542 | 40,337 | 189,701 | (20,522) | 103,902 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,287) | (427) | (9,120) | (25,418) | (3,652) | (6,391) | (4,542) | (9,595) | (8,995) | (3,480) | (3,344) | (10,455) | (2,729) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 487 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (266) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (257) | (61) | (122) | 1 | (60) | 0 | 0 | (76) | 0 | 0 | 0 | 0 | (612) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 8,115 | 8,039 | 3,171 | 260 | 751 | 2,149 | 1,402 | 970 | 172 | 283 | 224 | 382 | 629 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,694) | 7,979 | (5,787) | (25,110) | (2,961) | (3,593) | (2,644) | (8,700) | (8,816) | (8,197) | (3,093) | (10,074) | 69,661 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 85,367 | 125,152 | 69,480 | 95,352 | (9,630) | 20,436 | (4,261) | 32,150 | 14,695 | 24,161 | (116) | 24,583 | 4,256 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (120,265) | (145,422) | (242,925) | (228,188) | (36,250) | (48,237) | 32,536 | (15,017) | 3,393 | 13,894 | (129,869) | 0 | (149,786) | |||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 39,941 | 0 | 0 | (80) | 46 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20,002 | 0 | (20,056) | 0 | |||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 29,892 | 9,901 | 0 | 0 | (17) | 12 | 0 | (19,940) | 0 | (19,949) | 0 | 29,946 | |||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 35,000 | 0 | (4,145) | 0 | 0 | 0 | 0 | (151) | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (34,808) | (3,300) | (1,988) | 0 | (4,839) | (4,169) | 0 | (55) | (12,988) | (14,027) | (5,201) | (15,149) | (14,051) | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (623) | (382) | (375) | (491) | (485) | (476) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (30,388) | 40,940 | (165,907) | (137,553) | (51,158) | (32,463) | 74,554 | 17,083 | (14,840) | 44,030 | (155,135) | (10,622) | (129,786) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (15,920) | 1,133 | 12,106 | 416 | 10,262 | (5,344) | 2,695 | 1,370 | (553) | 9,039 | 4,876 | 787 | (2,004) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,514 | 56,470 | 156,713 | (275,604) | (109,579) | 5,929 | 192,300 | 58,706 | 100,333 | 85,209 | 36,349 | (40,431) | 41,773 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546,673 | 423,663 | 344,164 | 333,961 | 218,414 | 148,265 | 128,564 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 31,514 | 56,470 | 156,713 | (275,604) | (109,579) | 5,929 | 819,496 | 546,673 | 423,663 | 344,164 | 285,693 | 218,414 | 148,265 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,134,147 | 42.92% | 1,166,066 | 46.99% | 965,209 | 38.71% | 373,914 | 15.96% | 641,903 | 33.37% | 786,308 | 38.22% | 819,496 | 39.01% | 546,673 | 28.81% | 423,663 | 25.64% | 344,164 | 21.31% | 285,693 | 17.72% | 218,414 | 12.7% | 148,265 | 9.61% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 187,901 | 12.04% | 120,059 | 7.82% | 697,974 | 25.55% | 311,647 | 12.83% | 136,479 | 6.42% | 176,775 | 7.31% | 352,223 | 13.44% | 240,864 | 9.84% | 206,037 | 9.3% | 172,036 | 8.32% | 258,151 | 9.47% | 116,407 | 4.43% | (9,223) | -0.4% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 187,901 | 1904.53% | 120,059 | 47.11% | 697,974 | 64.92% | 311,647 | -156.56% | 136,479 | 115.33% | 176,775 | 96.41% | 352,223 | 113.78% | 240,864 | 168.39% | 206,037 | 81.01% | 172,036 | 106.61% | 258,151 | 77.03% | 116,407 | 86.44% | (9,223) | -4.82% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 34,035 | 344.97% | 34,091 | 13.38% | 35,072 | 3.26% | 32,514 | -16.33% | 32,595 | 27.54% | 31,884 | 17.39% | 30,107 | 9.73% | 28,030 | 19.6% | 32,792 | 12.89% | 37,389 | 23.17% | 39,916 | 11.91% | 42,995 | 31.93% | 52,059 | 27.2% |
| 攤銷費用 | 77 | 0.78% | 59 | 0.02% | 35 | 0% | 33 | -0.02% | 26 | 0.02% | 64 | 0.03% | 71 | 0.02% | 50 | 0.03% | 48 | 0.02% | 253 | 0.16% | 253 | 0.08% | 255 | 0.19% | 50 | 0.03% |
| 利息費用 | 16,704 | 169.31% | 13,696 | 5.37% | 11,886 | 1.11% | 9,809 | -4.93% | 7,282 | 6.15% | 9,248 | 5.04% | 7,400 | 2.39% | 6,117 | 4.28% | 6,178 | 2.43% | 5,265 | 3.26% | 8,482 | 2.53% | 11,052 | 8.21% | 12,311 | 6.43% |
| 利息收入 | (36,697) | -371.95% | (24,328) | -9.55% | (5,063) | -0.47% | (1,031) | 0.52% | (5,687) | -4.81% | (8,216) | -4.48% | (4,163) | -1.34% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (25) | -0.25% | (13) | -0.01% | (14) | 0% | 0 | 0% | (221) | -0.19% | (477) | -0.26% | (283) | -0.09% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,094 | 142.85% | 23,505 | 9.22% | 41,916 | 3.9% | 40,695 | -20.44% | 35,411 | 29.92% | 32,503 | 17.73% | 33,132 | 10.7% | 31,719 | 22.17% | 38,449 | 15.12% | 41,762 | 25.88% | 46,537 | 13.89% | 51,889 | 38.53% | 62,412 | 32.61% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,374 | 54.47% | 1,376 | 0.54% | 7,646 | 0.71% | (4,343) | 2.18% | 5,171 | 4.37% | 2,536 | 1.38% | 4,338 | 1.4% | (10,661) | -7.45% | (1,508) | -0.59% | (2,286) | -1.42% | 866 | 0.26% | (2,194) | -1.63% | (1,401) | -0.73% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | (93) | -0.94% | (139) | -0.05% | 277 | 0.03% | (150) | 0.08% | 6,547 | 5.53% | (6,332) | -3.45% | (45) | -0.01% | 2 | 0% | (38) | -0.01% | (128) | -0.08% | (2) | 0% | (110) | -0.08% | (14) | -0.01% |
| 應收帳款（增加）減少 | (51,980) | -526.86% | 50,090 | 19.66% | 112,513 | 10.47% | (42,209) | 21.2% | (18,100) | -15.3% | (21,707) | -11.84% | 41,533 | 13.42% | (29,157) | -20.38% | 5,908 | 2.32% | 27,954 | 17.32% | 104,455 | 31.17% | (189,442) | -140.68% | 136,475 | 71.32% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (49) | -0.5% | 4,974 | 1.95% | (4,974) | -0.46% | 0 | 0% | 4,638 | 3.92% | (4,353) | -2.37% | (285) | -0.09% | 280 | 0.2% | (280) | -0.11% | 165 | 0.1% | 99 | 0.03% | (257) | -0.19% | 131 | 0.07% |
| 其他應收款（增加）減少 | 263 | 2.67% | 262 | 0.1% | (525) | -0.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (158) | -0.08% | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (114,123) | -1156.73% | 167,949 | 65.91% | 244,985 | 22.79% | (343,204) | 172.41% | (16,212) | -13.7% | 53,175 | 29% | 469 | 0.15% | (94,291) | -65.92% | 27,619 | 10.86% | (28,992) | -17.97% | (14,466) | -4.32% | 84,544 | 62.78% | 6,598 | 3.45% |
| 預付款項（增加）減少 | (52) | -0.53% | 1,598 | 0.63% | (1,756) | -0.16% | 256 | -0.13% | 1,439 | 1.22% | (1,562) | -0.85% | 6,266 | 2.02% | 5,393 | 3.77% | (8,048) | -3.16% | 4,690 | 2.91% | (7,580) | -2.26% | 3,468 | 2.58% | (4,505) | -2.35% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (850) | -8.62% | (12) | 0% | (373) | -0.03% | 148 | -0.07% | 506 | 0.43% | (1,766) | -0.96% | 1,425 | 0.46% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (3,211) | -32.55% | 31,288 | 12.28% | 77,652 | 7.22% | (107,919) | 54.21% | ||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (147) | -1.49% | (18) | -0.01% | 12,256 | 1.14% | (12,107) | 6.08% | (7,651) | -6.47% | (3,086) | -1.68% | 9,383 | 3.03% | 698 | 0.49% | 280 | 0.11% | (113) | -0.07% | (952) | -0.28% | (411) | -0.31% | 303 | 0.16% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (164,868) | -1671.07% | 257,368 | 101% | 447,701 | 41.64% | (509,528) | 255.96% | (23,662) | -20% | 16,905 | 9.22% | 63,114 | 20.39% | (127,657) | -89.24% | 24,278 | 9.55% | 1,562 | 0.97% | 157,135 | 46.88% | (133,843) | -99.39% | 144,558 | 75.54% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 12,960 | 131.36% | (7,988) | -3.13% | (28,770) | -2.68% | 16,249 | -8.16% | 4,390 | 3.71% | 1,666 | 0.91% | (2,787) | -0.9% | (664) | -0.46% | 2,311 | 0.91% | 167 | 0.1% | (8,059) | -2.4% | 13,986 | 10.39% | (3,020) | -1.58% |
| 應付帳款增加（減少） | (325) | -3.29% | (13,540) | -5.31% | 11,632 | 1.08% | (23,919) | 12.02% | (18,110) | -15.3% | 29,736 | 16.22% | (87,291) | -28.2% | 48,305 | 33.77% | 17,521 | 6.89% | (1,271) | -0.79% | (100,361) | -29.94% | 93,416 | 69.37% | 47,522 | 24.83% |
| 其他應付款增加（減少） | 26,877 | 272.42% | (23,716) | -9.31% | 19,977 | 1.86% | 161 | -0.08% | 6,613 | 5.59% | (19,022) | -10.37% | 17,297 | 5.59% | 1,063 | 0.74% | (485) | -0.19% | (12,159) | -7.53% | 17,031 | 5.08% | 11,503 | 8.54% | (7,570) | -3.96% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,629) | -16.51% | 1,919 | 0.75% | (6,679) | -0.62% | 5,971 | -3% | 233 | 0.2% | (143) | -0.08% | (773) | -0.25% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,253 | 12.7% | (3,764) | -1.48% | 67 | 0.01% | (366) | 0.18% | (295) | -0.25% | 2,445 | 1.33% | (11,813) | -3.82% | (14,263) | -9.97% | (5,195) | -2.04% | (5,248) | -3.25% | 268 | 0.08% | 215 | 0.16% | 5,578 | 2.91% |
| 其他營業負債增加（減少） | 228 | 2.31% | 81 | 0.03% | 164 | 0.02% | (18) | 0.01% | 17 | 0.01% | 161 | 0.09% | 29 | 0.01% | 8 | 0.01% | 162 | 0.06% | 20 | 0.01% | 125 | 0.04% | (16) | -0.01% | (6) | 0% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,364 | 398.99% | (47,008) | -18.45% | (3,609) | -0.34% | (1,922) | 0.97% | (7,152) | -6.04% | 14,843 | 8.09% | (85,338) | -27.57% | 34,792 | 24.32% | 11,894 | 4.68% | (15,181) | -9.41% | (92,210) | -27.51% | 117,199 | 87.03% | 28,393 | 14.84% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (125,504) | -1272.09% | 210,360 | 82.55% | 444,092 | 41.31% | (511,450) | 256.93% | (30,814) | -26.04% | 31,748 | 17.31% | (22,224) | -7.18% | (92,865) | -64.92% | 36,172 | 14.22% | (13,619) | -8.44% | 64,925 | 19.37% | (16,644) | -12.36% | 172,951 | 90.38% |
| 調整項目合計 | (111,410) | -1129.23% | 233,865 | 91.78% | 486,008 | 45.21% | (470,755) | 236.48% | 4,597 | 3.88% | 64,251 | 35.04% | 10,908 | 3.52% | (61,146) | -42.75% | 74,621 | 29.34% | 28,143 | 17.44% | 111,462 | 33.26% | 35,245 | 26.17% | 235,363 | 122.99% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 76,491 | 775.3% | 353,924 | 138.89% | 1,183,982 | 110.13% | (159,108) | 79.93% | 141,076 | 119.22% | 241,026 | 131.45% | 363,131 | 117.3% | 179,718 | 125.64% | 280,658 | 110.34% | 200,179 | 124.04% | 369,613 | 110.28% | 151,652 | 112.61% | 226,140 | 118.17% |
| 支付之利息 | (16,806) | -170.34% | (13,201) | -5.18% | (12,012) | -1.12% | (9,657) | 4.85% | (7,306) | -6.17% | (9,274) | -5.06% | (7,471) | -2.41% | (6,129) | -4.28% | (6,211) | -2.44% | (5,243) | -3.25% | (8,832) | -2.64% | (11,034) | -8.19% | (12,283) | -6.42% |
| 退還（支付）之所得稅 | (49,819) | -504.96% | (85,900) | -33.71% | (96,864) | -9.01% | (30,299) | 15.22% | (15,435) | -13.04% | (48,387) | -26.39% | (46,083) | -14.89% | (30,546) | -21.35% | (20,098) | -7.9% | (33,559) | -20.8% | (25,629) | -7.65% | (5,952) | -4.42% | (22,496) | -11.76% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,866 | 100% | 254,823 | 100% | 1,075,106 | 100% | (199,064) | 100% | 118,335 | 100% | 183,365 | 100% | 309,577 | 100% | 143,043 | 100% | 254,349 | 100% | 161,377 | 100% | 335,152 | 100% | 134,666 | 100% | 191,361 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (8,947) | 37.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8,182 | -34.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,600) | 138.55% | (75,877) | 144.11% | (34,763) | 116.11% | (63,660) | 29.58% | (29,259) | 123.76% | (23,317) | 157.41% | (24,328) | 124.46% | (27,978) | 108.87% | (36,828) | 174.7% | (13,077) | 50.76% | (16,492) | 123.16% | (29,741) | 123.93% | (20,467) | 106.74% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25 | -0.15% | 13 | -0.02% | 14 | -0.05% | 0 | 0% | 221 | -0.93% | 745 | -5.03% | 660 | -3.38% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (2,161) | 12.69% | 0 | 0% | (7) | 0.03% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (257) | 1.51% | (605) | 1.15% | (122) | 0.41% | (133) | 0.06% | (127) | 0.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | (76) | 0.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (612) | 3.19% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (27,350) | 160.57% | 0 | 0% | (152,703) | 70.94% | ||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 36,310 | -213.17% | 23,816 | -45.23% | 4,688 | -15.66% | 1,029 | -0.48% | 6,289 | -26.6% | 7,759 | -52.38% | 4,112 | -21.04% | 2,355 | -9.16% | 707 | -3.35% | 1,021 | -3.96% | 1,262 | -9.42% | 1,166 | -4.86% | 1,342 | -7% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,033) | 100% | (52,652) | 100% | (29,941) | 100% | (215,248) | 100% | (23,641) | 100% | (14,813) | 100% | (19,547) | 100% | (25,698) | 100% | (21,081) | 100% | (25,760) | 100% | (13,391) | 100% | (23,999) | 100% | (19,174) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 759,740 | -1304.5% | 835,189 | -24229.45% | 481,964 | -100.73% | 674,936 | 376.36% | 227,366 | -103.51% | 318,600 | -146.89% | 255,512 | -1259.11% | 212,383 | 1719.42% | 53,757 | -35.35% | 57,631 | -50.24% | 0 | 0% | 146,897 | -412.78% | 515,889 | -344.14% |
| 短期借款減少 | (681,527) | 1170.2% | (446,957) | 12966.55% | (702,097) | 146.74% | (471,837) | -263.11% | (285,768) | 130.1% | (302,798) | 139.6% | (134,029) | 660.47% | (48,376) | -391.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | (185,500) | 70.14% | (112,500) | 316.13% | (539,764) | 360.07% |
| 應付短期票券增加 | 90,067 | -154.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 59,835 | 33.37% | 113 | -0.05% | 40,000 | -18.44% | 0 | 0% | 30,009 | 242.95% | 0 | 0% | 59,913 | -52.23% | 0 | 0% | (9) | 0.03% | 0 | 0% |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | (69,988) | 2030.4% | (19,944) | 4.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | (151) | 0.07% | (61) | 0.3% | 0 | 0% | (29,909) | 19.67% | 0 | 0% | (59,845) | 22.63% | 0 | 0% | (39,859) | 26.59% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 35,000 | -1015.38% | 0 | 0% | 33,570 | 18.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 46,267 | -227.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100,000 | -37.81% | 0 | 0% | 42,196 | -28.15% | ||
| 償還長期借款 | (42,824) | 73.53% | (15,730) | 456.34% | (24,173) | 5.05% | 0 | 0% | (13,902) | 6.33% | (17,049) | 7.86% | 0 | 0% | (30,066) | -243.41% | (54,638) | 35.93% | (50,341) | 43.88% | (46,357) | 17.53% | (57,848) | 162.55% | (37,410) | 24.96% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 135 | -3.92% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,779) | 3.05% | (1,517) | 44.01% | (1,979) | 0.41% | (1,955) | -1.09% | (1,925) | 0.88% | (815) | 0.38% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (181,917) | 312.36% | (339,579) | 9851.44% | (212,237) | 44.36% | (115,215) | -64.25% | (145,534) | 66.26% | (254,685) | 117.42% | (187,982) | 926.34% | (151,598) | -1227.32% | (121,278) | 79.75% | (181,917) | 158.58% | (72,767) | 27.51% | (12,127) | 34.08% | (90,959) | 60.68% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (58,240) | 100% | (3,447) | 100% | (478,466) | 100% | 179,334 | 100% | (219,650) | 100% | (216,898) | 100% | (20,293) | 100% | 12,352 | 100% | (152,068) | 100% | (114,714) | 100% | (264,469) | 100% | (35,587) | 100% | (149,907) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33,488 | 2,133 | 24,596 | (33,011) | (19,449) | 15,158 | 3,086 | (6,687) | (1,701) | (10,700) | 9,987 | (4,931) | (2,579) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (31,919) | 200,857 | 591,295 | (267,989) | (144,405) | (33,188) | 272,823 | 123,010 | 79,499 | 10,203 | 67,279 | 70,149 | 19,701 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,166,066 | 965,209 | 373,914 | 641,903 | 786,308 | 819,496 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,134,147 | 1,166,066 | 965,209 | 373,914 | 641,903 | 786,308 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,134,147 | 1,166,066 | 965,209 | 373,914 | 641,903 | 786,308 | 819,496 | 546,673 | 423,663 | 344,164 | 285,693 | 218,414 | 148,265 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
華祺(5015) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$7,952萬元、較上一季成長210.87%；而今年初至今累積為NT$987萬元、較去年同期衰退-96.13%。
單季
華祺(5015) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,952萬元，較上一季成長210.87%，為過去11年同期中的第5高。
同時華祺過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為39.27%、10.93%與-8.33%。
其中稅前淨利為NT$9,171萬元，收益費損相關之調整項目為NT$561萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-817萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$987萬元，較去年同期衰退-96.13%，為過去11年同期中的第11高。
同時華祺過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為27.02%、-44.26%與-29.71%。
其中稅前淨利為NT$1.88億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,409萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,662萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,712 | (62,975) | 50,679 | 100,951 | 36,923 | 15,867 | 73,923 | 58,677 | 73,770 | 66,921 | 72,089 | 34,305 | 17,374 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,607 | 4,750 | 8,293 | 10,903 | 9,236 | 7,678 | 8,128 | 7,825 | 7,967 | 9,860 | 11,342 | 12,571 | 13,838 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 8,791 | 8,639 | 8,585 | 8,131 | 8,142 | 8,118 | 7,604 | 7,192 | 6,667 | 8,985 | 9,848 | 10,310 | 12,465 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 23 | 20 | 10 | 9 | 7 | 16 | 17 | 15 | 12 | 63 | 63 | 64 | 13 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (9,632) | 71,538 | 262,481 | (219,568) | (109,807) | 27,852 | 38,972 | (15,622) | 44,432 | (34,979) | 111,347 | (65,030) | 77,271 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,516 | 6,418 | 316,301 | (113,357) | (65,722) | 47,329 | 117,695 | 48,953 | 124,542 | 40,337 | 189,701 | (20,522) | 103,902 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 187,901 | 12.04% | 120,059 | 7.82% | 697,974 | 25.55% | 311,647 | 12.83% | 136,479 | 6.42% | 176,775 | 7.31% | 352,223 | 13.44% | 240,864 | 9.84% | 206,037 | 9.3% | 172,036 | 8.32% | 258,151 | 9.47% | 116,407 | 4.43% | (9,223) | -0.4% |
| 收益費損項目合計 | 14,094 | 142.85% | 23,505 | 9.22% | 41,916 | 3.9% | 40,695 | -20.44% | 35,411 | 29.92% | 32,503 | 17.73% | 33,132 | 10.7% | 31,719 | 22.17% | 38,449 | 15.12% | 41,762 | 25.88% | 46,537 | 13.89% | 51,889 | 38.53% | 62,412 | 32.61% |
| 折舊費用 | 34,035 | 344.97% | 34,091 | 13.38% | 35,072 | 3.26% | 32,514 | -16.33% | 32,595 | 27.54% | 31,884 | 17.39% | 30,107 | 9.73% | 28,030 | 19.6% | 32,792 | 12.89% | 37,389 | 23.17% | 39,916 | 11.91% | 42,995 | 31.93% | 52,059 | 27.2% |
| 攤銷費用 | 77 | 0.78% | 59 | 0.02% | 35 | 0% | 33 | -0.02% | 26 | 0.02% | 64 | 0.03% | 71 | 0.02% | 50 | 0.03% | 48 | 0.02% | 253 | 0.16% | 253 | 0.08% | 255 | 0.19% | 50 | 0.03% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (125,504) | -1272.09% | 210,360 | 82.55% | 444,092 | 41.31% | (511,450) | 256.93% | (30,814) | -26.04% | 31,748 | 17.31% | (22,224) | -7.18% | (92,865) | -64.92% | 36,172 | 14.22% | (13,619) | -8.44% | 64,925 | 19.37% | (16,644) | -12.36% | 172,951 | 90.38% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,866 | 100% | 254,823 | 100% | 1,075,106 | 100% | (199,064) | 100% | 118,335 | 100% | 183,365 | 100% | 309,577 | 100% | 143,043 | 100% | 254,349 | 100% | 161,377 | 100% | 335,152 | 100% | 134,666 | 100% | 191,361 | 100% |
投資活動之淨現金流
華祺(5015) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-169萬元、較上一季成長87.59%；而今年初至今累積為NT$-1,703萬元、較去年同期成長67.65%。
單季
華祺(5015) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-169萬元，較上一季成長87.59%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,703萬元，較去年同期成長67.65%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,694) | 7,979 | (5,787) | (25,110) | (2,961) | (3,593) | (2,644) | (8,700) | (8,816) | (8,197) | (3,093) | (10,074) | 69,661 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,287) | (427) | (9,120) | (25,418) | (3,652) | (6,391) | (4,542) | (9,595) | (8,995) | (3,480) | (3,344) | (10,455) | (2,729) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 487 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (257) | (61) | (122) | 1 | (60) | 0 | 0 | (76) | 0 | 0 | 0 | 0 | (612) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,033) | 100% | (52,652) | 100% | (29,941) | 100% | (215,248) | 100% | (23,641) | 100% | (14,813) | 100% | (19,547) | 100% | (25,698) | 100% | (21,081) | 100% | (25,760) | 100% | (13,391) | 100% | (23,999) | 100% | (19,174) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,600) | 138.55% | (75,877) | 144.11% | (34,763) | 116.11% | (63,660) | 29.58% | (29,259) | 123.76% | (23,317) | 157.41% | (24,328) | 124.46% | (27,978) | 108.87% | (36,828) | 174.7% | (13,077) | 50.76% | (16,492) | 123.16% | (29,741) | 123.93% | (20,467) | 106.74% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25 | -0.15% | 13 | -0.02% | 14 | -0.05% | 0 | 0% | 221 | -0.93% | 745 | -5.03% | 660 | -3.38% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (257) | 1.51% | (605) | 1.15% | (122) | 0.41% | (133) | 0.06% | (127) | 0.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | (76) | 0.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (612) | 3.19% | ||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 9 | -0.05% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (8,947) | 37.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8,182 | -34.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (57,000) | 237.51% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 57,012 | -237.56% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
華祺(5015) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,039萬元、較上一季衰退-150.29%；而今年初至今累積為NT$-5,824萬元、較去年同期衰退-1589.59%。
單季
華祺(5015) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,039萬元，較上一季衰退-150.29%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,824萬元，較去年同期衰退-1589.59%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (30,388) | 40,940 | (165,907) | (137,553) | (51,158) | (32,463) | 74,554 | 17,083 | (14,840) | 44,030 | (155,135) | (10,622) | (129,786) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 85,367 | 125,152 | 69,480 | 95,352 | (9,630) | 20,436 | (4,261) | 32,150 | 14,695 | 24,161 | (116) | 24,583 | 4,256 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (120,265) | (145,422) | (242,925) | (228,188) | (36,250) | (48,237) | 32,536 | (15,017) | 3,393 | 13,894 | (129,869) | 0 | (149,786) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 35,000 | 0 | (4,145) | 0 | 0 | 0 | 0 | (151) | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (34,808) | (3,300) | (1,988) | 0 | (4,839) | (4,169) | 0 | (55) | (12,988) | (14,027) | (5,201) | (15,149) | (14,051) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (58,240) | 100% | (3,447) | 100% | (478,466) | 100% | 179,334 | 100% | (219,650) | 100% | (216,898) | 100% | (20,293) | 100% | 12,352 | 100% | (152,068) | 100% | (114,714) | 100% | (264,469) | 100% | (35,587) | 100% | (149,907) | 100% |
| 短期借款增加 | 759,740 | -1304.5% | 835,189 | -24229.45% | 481,964 | -100.73% | 674,936 | 376.36% | 227,366 | -103.51% | 318,600 | -146.89% | 255,512 | -1259.11% | 212,383 | 1719.42% | 53,757 | -35.35% | 57,631 | -50.24% | 0 | 0% | 146,897 | -412.78% | 515,889 | -344.14% |
| 短期借款減少 | (681,527) | 1170.2% | (446,957) | 12966.55% | (702,097) | 146.74% | (471,837) | -263.11% | (285,768) | 130.1% | (302,798) | 139.6% | (134,029) | 660.47% | (48,376) | -391.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | (185,500) | 70.14% | (112,500) | 316.13% | (539,764) | 360.07% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 35,000 | -1015.38% | 0 | 0% | 33,570 | 18.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 46,267 | -227.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100,000 | -37.81% | 0 | 0% | 42,196 | -28.15% | ||
| 償還長期借款 | (42,824) | 73.53% | (15,730) | 456.34% | (24,173) | 5.05% | 0 | 0% | (13,902) | 6.33% | (17,049) | 7.86% | 0 | 0% | (30,066) | -243.41% | (54,638) | 35.93% | (50,341) | 43.88% | (46,357) | 17.53% | (57,848) | 162.55% | (37,410) | 24.96% |
| 發放現金股利 | (181,917) | 312.36% | (339,579) | 9851.44% | (212,237) | 44.36% | (115,215) | -64.25% | (145,534) | 66.26% | (254,685) | 117.42% | (187,982) | 926.34% | (151,598) | -1227.32% | (121,278) | 79.75% | (181,917) | 158.58% | (72,767) | 27.51% | (12,127) | 34.08% | (90,959) | 60.68% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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