華祺－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	38,695		56,683		39,166		169,968		33,001		44,884		44,371		63,334		32,810		45,270		11,539		66,128		47,231		(10,977)
停業單位稅前淨利（淨損）	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
本期稅前淨利（淨損）	38,695		56,683		39,166		169,968		33,001		44,884		44,371		63,334		32,810		45,270		11,539		66,128		47,231		(10,977)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	9,010		8,462		8,195		8,741		8,078		8,244		7,816		7,400		6,800		8,982		9,772		10,069		11,390		13,448
攤銷費用	22		18		10		8		8		6		18		18		11		12		64		63		64		12
利息費用	5,114		3,701		2,871		2,650		1,665		2,168		2,352		1,492		1,617		1,572		1,303		2,452		2,904		3,204
利息收入	(7,879)		(7,222)		(3,431)		(157)		(286)		(2,233)		(1,171)		(817)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		0		0		(14)		0		(225)		(1)
收益費損項目合計	6,267		4,959		7,645		11,228		9,051		8,725		9,014		8,093		8,317		10,507		9,794		11,515		12,862		16,434
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(2,663)		4,444		6,185		8,639		(1,995)		5,156		8,065		13,656		(3,658)		2,605		3,428		3,477		1,795		(7,527)
應收票據－關係人（增加）減少	95		(121)		(114)		239		(10)		3,995		147		297		(115)		256		125		131		(21)		(56)
應收帳款（增加）減少	(34,452)		(33,833)		76,506		(4,851)		8,047		(25,784)		(12,519)		13,597		47,554		18,328		67,786		(10,291)		(101,374)		64,720
應收帳款－關係人（增加）減少	(86)		(137)		4,929		(20)		(73)		3,550		(24)		(301)		280		(239)		(231)		(1)		(38)		79
其他應收款－關係人（增加）減少	105		368		630		105		105		105		105		135		105		105		105		263		263		105
存貨（增加）減少	(22,184)		(55,632)		(4,630)		23,558		(92,722)		28,961		51,447		(49,411)		(68,689)		36,572		90,732		(33,026)		(19,235)		(104,937)
預付款項（增加）減少	(46)		(259)		1,049		545		(59)		224		326		767		5,661		(4,009)		6,103
其他流動資產（增加）減少	1,075		(18)		10		(825)		(2,069)		412		(1,767)		(6,047)
其他金融資產（增加）減少	(194)		(4,238)		30,642		(4,858)																(384)		(5,662)		(8,483)
其他營業資產（增加）減少	(53)		42		(7)		12,326		85		200		(1,200)		223		543		381		85
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(58,403)		(89,384)		115,200		34,858		(88,691)		16,819		44,580		(27,084)		(22,088)		56,005		171,591		(42,386)		(120,380)		(55,198)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(4,847)		1,148		(5,053)		(19,581)		(4,514)		(621)		1,566		2,105		(6,211)		(7,908)		(13,129)		(11,284)		(2,135)		3,723
應付帳款增加（減少）	18,147		25,368		12,018		34,695		45,291		(14,718)		12,390		(13,488)		(28,280)		(28,368)		(38,259)		16,729		52,826		37,800
其他應付款增加（減少）	(8,309)		(2,208)		(10,362)		3,531		5,171		(8,145)		(11,561)		(4,558)		(3,274)		(8,519)		(14,217)		(3,692)		(2,982)		(16,469)
其他流動負債增加（減少）	1,893		(173)		894		4,754		473		1,546		159		(671)
淨確定福利負債增加(減少)	48		(59)		(1,966)		138		(699)		(1,661)		59		(12,544)		603		(3,907)		(3,924)		(407)		(101)		2,030
其他營業負債增加（減少）	(1,189)		(842)		351		294		251		156		282		215		214		201		159		197		182		165
與營業活動相關之負債之淨變動合計	5,743		23,234		(4,118)		23,831		45,973		(23,443)		2,895		(28,941)		(37,406)		(49,462)		(68,137)		2,533		46,092		26,168
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(52,660)		(66,150)		111,082		58,689		(42,718)		(6,624)		47,475		(56,025)		(59,494)		6,543		103,454		(39,853)		(74,288)		(29,030)
調整項目合計	(46,393)		(61,191)		118,727		69,917		(33,667)		2,101		56,489		(47,932)		(51,177)		17,050		113,248		(28,338)		(61,426)		(12,596)
營運產生之現金流入（流出）	(7,698)		(4,508)		157,893		239,885		(666)		46,985		100,860		15,402		(18,367)		62,320		124,787		37,790		(14,195)		(23,573)
支付之利息	(5,019)		(3,744)		(2,939)		(2,716)		(1,598)		(2,178)		(2,377)		(1,691)		(1,649)		(1,535)		(1,300)		(2,919)		(2,920)		(3,198)
退還（支付）之所得稅	(2,663)		(1,500)		(1,896)		(513)		176		(167)		(1,115)		38		(2,577)		(8)		(1,955)		(747)		(550)		12
營業活動之淨現金流入（流出）	(15,380)		(9,752)		153,058		236,656		(2,088)		44,640		97,368		13,749		(22,593)		60,777		121,532		34,124		(17,665)		(26,759)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(8,131)		(4,151)		(59,259)		(16,703)		(3,136)		(10,503)		(4,584)		(9,781)		(8,770)		(11,349)		(3,587)		(6,717)		(12,775)		(7,583)
存出保證金增加	(116)		(827)		71		(258)
存出保證金減少	0		0
取得無形資產	0		0		0		0		(134)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		(1,768)		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(67)						0		(152,704)
收取之利息	8,302		6,631		3,151		116		297		2,458		961		822		112		215		333		384		384		183
投資活動之淨現金流入（流出）	(12)		1,653		(56,037)		(16,831)		(155,677)		(8,585)		(5,390)		(8,959)		(8,658)		3,899		(33,254)		(5,571)		(65,108)		(7,329)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	214,417		148,157		54,320		105,255		216,472		6,954		0		35,603		30,087		6,076		5,962		0		408,616		557,318
短期借款減少	(191,742)		(180,698)		(76,490)		(173,685)		(56,105)		(31,469)		(110,105)		(72,844)		(780)		(28,378)		(13,742)		(70,331)		(340,896)		(548,965)
應付短期票券增加	0		25,087		50,142		30,042		29,954		85		50,000		0		19,992		0		0		25		0		17
應付短期票券減少	(9)						0		0		0		(91)		(241)		0		(19,954)		(19,978)		0		(9,978)		0
償還長期借款	0		(3,801)		(4,840)		(3,882)		(3,144)		0		(4,657)		0		(12,975)		(14,008)		(5,088)		(14,051)		(11,504)		0
租賃本金償還	(556)		(384)		(377)		(444)		(486)		(478)		(48)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	22,110		(11,639)		22,755		(42,714)		186,691		(24,118)		(63,133)		(37,482)		36,324		(56,264)		(32,846)		(84,357)		46,238		46,453
匯率變動對現金及約當現金之影響	10,695		(4,752)		5,260		9,609		(12,119)		(34,369)		7,587		120		(7,488)		326		(989)		10,250		(995)		(304)
本期現金及約當現金增加（減少）數	17,413		(24,490)		125,036		186,720		16,807		(22,432)		36,432		(32,572)		(2,415)		8,738		54,443		(45,554)		(37,530)		12,061
期初現金及約當現金餘額	1,134,147		1,166,066		965,209		373,914		641,903		786,308		819,496		546,673		423,663		344,164		333,961		218,414		148,265		128,564
期末現金及約當現金餘額	1,151,560		1,141,576		1,090,245		560,634		658,710		763,876		855,928		514,101		421,248		352,902		388,404		172,860		110,735		140,625
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,151,560	42.37%	1,141,576	44.88%	1,090,245	42.65%	560,634	22.36%	658,710	30.3%	763,876	38.08%	855,928	40.89%	514,101	27.11%	421,248	25.26%	352,902	22.84%	388,404	25.59%	172,860	10.05%	110,735	6.57%	140,625	7.97%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	38,695	9.6%	56,683	16.51%	39,166	10.46%	169,968	26.18%	33,001	6.41%	44,884	8.02%	44,371	7.6%	63,334	9.51%	32,810	6.05%	45,270	8.57%	11,539	2.42%	66,128	9.28%	47,231	8.12%	(10,977)	-1.88%
停業單位稅前淨利（淨損）	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
本期稅前淨利（淨損）	38,695	-251.59%	56,683	-581.24%	39,166	25.59%	169,968	71.82%	33,001	-1580.51%	44,884	100.55%	44,371	45.57%	63,334	460.64%	32,810	-145.22%	45,270	74.49%	11,539	9.49%	66,128	193.79%	47,231	-267.37%	(10,977)	41.02%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	9,010	-58.58%	8,462	-86.77%	8,195	5.35%	8,741	3.69%	8,078	-386.88%	8,244	18.47%	7,816	8.03%	7,400	53.82%	6,800	-30.1%	8,982	14.78%	9,772	8.04%	10,069	29.51%	11,390	-64.48%	13,448	-50.26%
攤銷費用	22	-0.14%	18	-0.18%	10	0.01%	8	0%	8	-0.38%	6	0.01%	18	0.02%	18	0.13%	11	-0.05%	12	0.02%	64	0.05%	63	0.18%	64	-0.36%	12	-0.04%
利息費用	5,114	-33.25%	3,701	-37.95%	2,871	1.88%	2,650	1.12%	1,665	-79.74%	2,168	4.86%	2,352	2.42%	1,492	10.85%	1,617	-7.16%	1,572	2.59%	1,303	1.07%	2,452	7.19%	2,904	-16.44%	3,204	-11.97%
利息收入	(7,879)	51.23%	(7,222)	74.06%	(3,431)	-2.24%	(157)	-0.07%	(286)	13.7%	(2,233)	-5%	(1,171)	-1.2%	(817)	-5.94%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	0	0%	0	0%	(14)	-0.01%	0	0%	(225)	-0.5%	(1)	0%
收益費損項目合計	6,267	-40.75%	4,959	-50.85%	7,645	4.99%	11,228	4.74%	9,051	-433.48%	8,725	19.55%	9,014	9.26%	8,093	58.86%	8,317	-36.81%	10,507	17.29%	9,794	8.06%	11,515	33.74%	12,862	-72.81%	16,434	-61.41%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(2,663)	17.31%	4,444	-45.57%	6,185	4.04%	8,639	3.65%	(1,995)	95.55%	5,156	11.55%	8,065	8.28%	13,656	99.32%	(3,658)	16.19%	2,605	4.29%	3,428	2.82%	3,477	10.19%	1,795	-10.16%	(7,527)	28.13%
應收票據－關係人（增加）減少	95	-0.62%	(121)	1.24%	(114)	-0.07%	239	0.1%	(10)	0.48%	3,995	8.95%	147	0.15%	297	2.16%	(115)	0.51%	256	0.42%	125	0.1%	131	0.38%	(21)	0.12%	(56)	0.21%
應收帳款（增加）減少	(34,452)	224.01%	(33,833)	346.93%	76,506	49.98%	(4,851)	-2.05%	8,047	-385.39%	(25,784)	-57.76%	(12,519)	-12.86%	13,597	98.89%	47,554	-210.48%	18,328	30.16%	67,786	55.78%	(10,291)	-30.16%	(101,374)	573.87%	64,720	-241.86%
應收帳款－關係人（增加）減少	(86)	0.56%	(137)	1.4%	4,929	3.22%	(20)	-0.01%	(73)	3.5%	3,550	7.95%	(24)	-0.02%	(301)	-2.19%	280	-1.24%	(239)	-0.39%	(231)	-0.19%	(1)	0%	(38)	0.22%	79	-0.3%
其他應收款－關係人（增加）減少	105	-0.68%	368	-3.77%	630	0.41%	105	0.04%	105	-5.03%	105	0.24%	105	0.11%	135	0.98%	105	-0.46%	105	0.17%	105	0.09%	263	0.77%	263	-1.49%	105	-0.39%
存貨（增加）減少	(22,184)	144.24%	(55,632)	570.47%	(4,630)	-3.02%	23,558	9.95%	(92,722)	4440.71%	28,961	64.88%	51,447	52.84%	(49,411)	-359.38%	(68,689)	304.03%	36,572	60.17%	90,732	74.66%	(33,026)	-96.78%	(19,235)	108.89%	(104,937)	392.16%
預付款項（增加）減少	(46)	0.3%	(259)	2.66%	1,049	0.69%	545	0.23%	(59)	2.83%	224	0.5%	326	0.33%	767	5.58%	5,661	-25.06%	(4,009)	-6.6%	6,103	5.02%
其他流動資產（增加）減少	1,075	-6.99%	(18)	0.18%	10	0.01%	(825)	-0.35%	(2,069)	99.09%	412	0.92%	(1,767)	-1.81%	(6,047)	-43.98%
其他金融資產（增加）減少	(194)	1.26%	(4,238)	43.46%	30,642	20.02%	(4,858)	-2.05%															(384)	-1.13%	(5,662)	32.05%	(8,483)	31.7%
其他營業資產（增加）減少	(53)	0.34%	42	-0.43%	(7)	0%	12,326	5.21%	85	-4.07%	200	0.45%	(1,200)	-1.23%	223	1.62%	543	-2.4%	381	0.63%	85	0.07%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(58,403)	379.73%	(89,384)	916.57%	115,200	75.27%	34,858	14.73%	(88,691)	4247.65%	16,819	37.68%	44,580	45.79%	(27,084)	-196.99%	(22,088)	97.76%	56,005	92.15%	171,591	141.19%	(42,386)	-124.21%	(120,380)	681.46%	(55,198)	206.28%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(4,847)	31.51%	1,148	-11.77%	(5,053)	-3.3%	(19,581)	-8.27%	(4,514)	216.19%	(621)	-1.39%	1,566	1.61%	2,105	15.31%	(6,211)	27.49%	(7,908)	-13.01%	(13,129)	-10.8%	(11,284)	-33.07%	(2,135)	12.09%	3,723	-13.91%
應付帳款增加（減少）	18,147	-117.99%	25,368	-260.13%	12,018	7.85%	34,695	14.66%	45,291	-2169.11%	(14,718)	-32.97%	12,390	12.72%	(13,488)	-98.1%	(28,280)	125.17%	(28,368)	-46.68%	(38,259)	-31.48%	16,729	49.02%	52,826	-299.04%	37,800	-141.26%
其他應付款增加（減少）	(8,309)	54.02%	(2,208)	22.64%	(10,362)	-6.77%	3,531	1.49%	5,171	-247.65%	(8,145)	-18.25%	(11,561)	-11.87%	(4,558)	-33.15%	(3,274)	14.49%	(8,519)	-14.02%	(14,217)	-11.7%	(3,692)	-10.82%	(2,982)	16.88%	(16,469)	61.55%
其他流動負債增加（減少）	1,893	-12.31%	(173)	1.77%	894	0.58%	4,754	2.01%	473	-22.65%	1,546	3.46%	159	0.16%	(671)	-4.88%
淨確定福利負債增加(減少)	48	-0.31%	(59)	0.61%	(1,966)	-1.28%	138	0.06%	(699)	33.48%	(1,661)	-3.72%	59	0.06%	(12,544)	-91.24%	603	-2.67%	(3,907)	-6.43%	(3,924)	-3.23%	(407)	-1.19%	(101)	0.57%	2,030	-7.59%
其他營業負債增加（減少）	(1,189)	7.73%	(842)	8.63%	351	0.23%	294	0.12%	251	-12.02%	156	0.35%	282	0.29%	215	1.56%	214	-0.95%	201	0.33%	159	0.13%	197	0.58%	182	-1.03%	165	-0.62%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	5,743	-37.34%	23,234	-238.25%	(4,118)	-2.69%	23,831	10.07%	45,973	-2201.77%	(23,443)	-52.52%	2,895	2.97%	(28,941)	-210.5%	(37,406)	165.56%	(49,462)	-81.38%	(68,137)	-56.07%	2,533	7.42%	46,092	-260.92%	26,168	-97.79%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(52,660)	342.39%	(66,150)	678.32%	111,082	72.58%	58,689	24.8%	(42,718)	2045.88%	(6,624)	-14.84%	47,475	48.76%	(56,025)	-407.48%	(59,494)	263.33%	6,543	10.77%	103,454	85.12%	(39,853)	-116.79%	(74,288)	420.54%	(29,030)	108.49%
調整項目合計	(46,393)	301.64%	(61,191)	627.47%	118,727	77.57%	69,917	29.54%	(33,667)	1612.4%	2,101	4.71%	56,489	58.02%	(47,932)	-348.62%	(51,177)	226.52%	17,050	28.05%	113,248	93.18%	(28,338)	-83.04%	(61,426)	347.73%	(12,596)	47.07%
營運產生之現金流入（流出）	(7,698)	50.05%	(4,508)	46.23%	157,893	103.16%	239,885	101.36%	(666)	31.9%	46,985	105.25%	100,860	103.59%	15,402	112.02%	(18,367)	81.3%	62,320	102.54%	124,787	102.68%	37,790	110.74%	(14,195)	80.36%	(23,573)	88.09%
支付之利息	(5,019)	32.63%	(3,744)	38.39%	(2,939)	-1.92%	(2,716)	-1.15%	(1,598)	76.53%	(2,178)	-4.88%	(2,377)	-2.44%	(1,691)	-12.3%	(1,649)	7.3%	(1,535)	-2.53%	(1,300)	-1.07%	(2,919)	-8.55%	(2,920)	16.53%	(3,198)	11.95%
退還（支付）之所得稅	(2,663)	17.31%	(1,500)	15.38%	(1,896)	-1.24%	(513)	-0.22%	176	-8.43%	(167)	-0.37%	(1,115)	-1.15%	38	0.28%	(2,577)	11.41%	(8)	-0.01%	(1,955)	-1.61%	(747)	-2.19%	(550)	3.11%	12	-0.04%
營業活動之淨現金流入（流出）	(15,380)	100%	(9,752)	100%	153,058	100%	236,656	100%	(2,088)	100%	44,640	100%	97,368	100%	13,749	100%	(22,593)	100%	60,777	100%	121,532	100%	34,124	100%	(17,665)	100%	(26,759)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(8,131)	67758.33%	(4,151)	-251.12%	(59,259)	105.75%	(16,703)	99.24%	(3,136)	2.01%	(10,503)	122.34%	(4,584)	85.05%	(9,781)	109.18%	(8,770)	101.29%	(11,349)	-291.07%	(3,587)	10.79%	(6,717)	120.57%	(12,775)	19.62%	(7,583)	103.47%
存出保證金增加	(116)	966.67%	(827)	-50.03%	71	-0.13%	(258)	1.53%
存出保證金減少	0	0%	0	0%
取得無形資產	0		0		0		0	0%	(134)	0.09%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0	0%	(1,768)	32.8%	0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(67)	558.33%					0	0%	(152,704)	98.09%
收取之利息	8,302	-69183.33%	6,631	401.15%	3,151	-5.62%	116	-0.69%	297	-0.19%	2,458	-28.63%	961	-17.83%	822	-9.18%	112	-1.29%	215	5.51%	333	-1%	384	-6.89%	384	-0.59%	183	-2.5%
投資活動之淨現金流入（流出）	(12)	100%	1,653	100%	(56,037)	100%	(16,831)	100%	(155,677)	100%	(8,585)	100%	(5,390)	100%	(8,959)	100%	(8,658)	100%	3,899	100%	(33,254)	100%	(5,571)	100%	(65,108)	100%	(7,329)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	214,417	969.77%	148,157	-1272.94%	54,320	238.72%	105,255	-246.42%	216,472	115.95%	6,954	-28.83%	0	0%	35,603	-94.99%	30,087	82.83%	6,076	-10.8%	5,962	-18.15%	0	0%	408,616	883.72%	557,318	1199.75%
短期借款減少	(191,742)	-867.22%	(180,698)	1552.52%	(76,490)	-336.15%	(173,685)	406.62%	(56,105)	-30.05%	(31,469)	130.48%	(110,105)	174.4%	(72,844)	194.34%	(780)	-2.15%	(28,378)	50.44%	(13,742)	41.84%	(70,331)	83.37%	(340,896)	-737.26%	(548,965)	-1181.76%
應付短期票券增加	0	0%	25,087	-215.54%	50,142	220.36%	30,042	-70.33%	29,954	16.04%	85	-0.35%	50,000	-79.2%	0	0%	19,992	55.04%	0	0%	0	0%	25	-0.03%	0	0%	17	0.04%
應付短期票券減少	(9)	-0.04%					0	0%	0	0%	0	0%	(91)	0.14%	(241)	0.64%	0	0%	(19,954)	35.46%	(19,978)	60.82%	0	0%	(9,978)	-21.58%	0	0%
償還長期借款	0	0%	(3,801)	32.66%	(4,840)	-21.27%	(3,882)	9.09%	(3,144)	-1.68%	0	0%	(4,657)	7.38%	0	0%	(12,975)	-35.72%	(14,008)	24.9%	(5,088)	15.49%	(14,051)	16.66%	(11,504)	-24.88%	0	0%
租賃本金償還	(556)	-2.51%	(384)	3.3%	(377)	-1.66%	(444)	1.04%	(486)	-0.26%	(478)	1.98%	(48)	0.08%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	22,110	100%	(11,639)	100%	22,755	100%	(42,714)	100%	186,691	100%	(24,118)	100%	(63,133)	100%	(37,482)	100%	36,324	100%	(56,264)	100%	(32,846)	100%	(84,357)	100%	46,238	100%	46,453	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	10,695		(4,752)		5,260		9,609		(12,119)		(34,369)		7,587		120		(7,488)		326		(989)		10,250		(995)		(304)
本期現金及約當現金增加（減少）數	17,413		(24,490)		125,036		186,720		16,807		(22,432)		36,432		(32,572)		(2,415)		8,738		54,443		(45,554)		(37,530)		12,061
期初現金及約當現金餘額	1,134,147		1,166,066		965,209		373,914		641,903		786,308		819,496
期末現金及約當現金餘額	1,151,560		1,141,576		1,090,245		560,634		658,710		763,876		855,928
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,151,560		1,141,576		1,090,245		560,634		658,710		763,876		855,928		514,101		421,248		352,902		388,404		172,860		110,735		140,625

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

華祺(5015) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,538萬元、較上一季衰退-119.34%；而今年初至今累積為NT$-1,538萬元、較去年同期衰退-57.71%。

單季

華祺(5015) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,538萬元，較上一季衰退-119.34%，為過去11年同期中的第11高。同時華祺過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.34%、-18.58%與-7.84%。其中稅前淨利為NT$3,870萬元，收益費損相關之調整項目為NT$627萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-768萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,538萬元，較去年同期衰退-57.71%，為過去11年同期中的第11高。同時華祺過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.34%、-18.58%與-7.84%。其中稅前淨利為NT$3,870萬元，收益費損相關之調整項目為NT$627萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-768萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	38,695		56,683		39,166		169,968		33,001		44,884		44,371		63,334		32,810		45,270		11,539		66,128		47,231		(10,977)
收益費損項目合計	6,267		4,959		7,645		11,228		9,051		8,725		9,014		8,093		8,317		10,507		9,794		11,515		12,862		16,434
折舊費用	9,010		8,462		8,195		8,741		8,078		8,244		7,816		7,400		6,800		8,982		9,772		10,069		11,390		13,448
攤銷費用	22		18		10		8		8		6		18		18		11		12		64		63		64		12
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(52,660)		(66,150)		111,082		58,689		(42,718)		(6,624)		47,475		(56,025)		(59,494)		6,543		103,454		(39,853)		(74,288)		(29,030)
營業活動之淨現金流入（流出）	(15,380)		(9,752)		153,058		236,656		(2,088)		44,640		97,368		13,749		(22,593)		60,777		121,532		34,124		(17,665)		(26,759)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	38,695	9.6%	56,683	16.51%	39,166	10.46%	169,968	26.18%	33,001	6.41%	44,884	8.02%	44,371	7.6%	63,334	9.51%	32,810	6.05%	45,270	8.57%	11,539	2.42%	66,128	9.28%	47,231	8.12%	(10,977)	-1.88%
收益費損項目合計	6,267	-40.75%	4,959	-50.85%	7,645	4.99%	11,228	4.74%	9,051	-433.48%	8,725	19.55%	9,014	9.26%	8,093	58.86%	8,317	-36.81%	10,507	17.29%	9,794	8.06%	11,515	33.74%	12,862	-72.81%	16,434	-61.41%
折舊費用	9,010	-58.58%	8,462	-86.77%	8,195	5.35%	8,741	3.69%	8,078	-386.88%	8,244	18.47%	7,816	8.03%	7,400	53.82%	6,800	-30.1%	8,982	14.78%	9,772	8.04%	10,069	29.51%	11,390	-64.48%	13,448	-50.26%
攤銷費用	22	-0.14%	18	-0.18%	10	0.01%	8	0%	8	-0.38%	6	0.01%	18	0.02%	18	0.13%	11	-0.05%	12	0.02%	64	0.05%	63	0.18%	64	-0.36%	12	-0.04%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(52,660)	342.39%	(66,150)	678.32%	111,082	72.58%	58,689	24.8%	(42,718)	2045.88%	(6,624)	-14.84%	47,475	48.76%	(56,025)	-407.48%	(59,494)	263.33%	6,543	10.77%	103,454	85.12%	(39,853)	-116.79%	(74,288)	420.54%	(29,030)	108.49%
營業活動之淨現金流入（流出）	(15,380)	100%	(9,752)	100%	153,058	100%	236,656	100%	(2,088)	100%	44,640	100%	97,368	100%	13,749	100%	(22,593)	100%	60,777	100%	121,532	100%	34,124	100%	(17,665)	100%	(26,759)	100%

投資活動之淨現金流

華祺(5015) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.2萬元、較上一季成長99.29%；而今年初至今累積為NT$-1.2萬元、較去年同期衰退-100.73%。

單季

華祺(5015) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.2萬元，較上一季成長99.29%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.2萬元，較去年同期衰退-100.73%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(12)		1,653		(56,037)		(16,831)		(155,677)		(8,585)		(5,390)		(8,959)		(8,658)		3,899		(33,254)		(5,571)		(65,108)		(7,329)
取得不動產、廠房及設備	(8,131)		(4,151)		(59,259)		(16,703)		(3,136)		(10,503)		(4,584)		(9,781)		(8,770)		(11,349)		(3,587)		(6,717)		(12,775)		(7,583)
處分不動產、廠房及設備			0		0		14		0		225		1
取得無形資產	0		0		0		0		(134)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0		0		(8,947)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0		0		8,182
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																			0		0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(12)	100%	1,653	100%	(56,037)	100%	(16,831)	100%	(155,677)	100%	(8,585)	100%	(5,390)	100%	(8,959)	100%	(8,658)	100%	3,899	100%	(33,254)	100%	(5,571)	100%	(65,108)	100%	(7,329)	100%
取得不動產、廠房及設備	(8,131)	67758.33%	(4,151)	-251.12%	(59,259)	105.75%	(16,703)	99.24%	(3,136)	2.01%	(10,503)	122.34%	(4,584)	85.05%	(9,781)	109.18%	(8,770)	101.29%	(11,349)	-291.07%	(3,587)	10.79%	(6,717)	120.57%	(12,775)	19.62%	(7,583)	103.47%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	0	0%	14	-0.08%	0	0%	225	-2.62%	1	-0.02%
取得無形資產	0		0		0		0	0%	(134)	0.09%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	0	0%	(8,947)	104.22%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	0	0%	8,182	-95.31%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																			0	0%	0	0%	0	0%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

華祺(5015) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,211萬元、較上一季成長172.76%；而今年初至今累積為NT$2,211萬元、較去年同期成長289.96%。

單季

華祺(5015) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,211萬元，較上一季成長172.76%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,211萬元，較去年同期成長289.96%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	22,110		(11,639)		22,755		(42,714)		186,691		(24,118)		(63,133)		(37,482)		36,324		(56,264)		(32,846)		(84,357)		46,238		46,453
短期借款增加	214,417		148,157		54,320		105,255		216,472		6,954		0		35,603		30,087		6,076		5,962		0		408,616		557,318
短期借款減少	(191,742)		(180,698)		(76,490)		(173,685)		(56,105)		(31,469)		(110,105)		(72,844)		(780)		(28,378)		(13,742)		(70,331)		(340,896)		(548,965)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0		0		790														0		38,083
償還長期借款	0		(3,801)		(4,840)		(3,882)		(3,144)		0		(4,657)		0		(12,975)		(14,008)		(5,088)		(14,051)		(11,504)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	22,110	100%	(11,639)	100%	22,755	100%	(42,714)	100%	186,691	100%	(24,118)	100%	(63,133)	100%	(37,482)	100%	36,324	100%	(56,264)	100%	(32,846)	100%	(84,357)	100%	46,238	100%	46,453	100%
短期借款增加	214,417	969.77%	148,157	-1272.94%	54,320	238.72%	105,255	-246.42%	216,472	115.95%	6,954	-28.83%	0	0%	35,603	-94.99%	30,087	82.83%	6,076	-10.8%	5,962	-18.15%	0	0%	408,616	883.72%	557,318	1199.75%
短期借款減少	(191,742)	-867.22%	(180,698)	1552.52%	(76,490)	-336.15%	(173,685)	406.62%	(56,105)	-30.05%	(31,469)	130.48%	(110,105)	174.4%	(72,844)	194.34%	(780)	-2.15%	(28,378)	50.44%	(13,742)	41.84%	(70,331)	83.37%	(340,896)	-737.26%	(548,965)	-1181.76%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0	0%	0	0%	790	-3.28%													0	0%	38,083	81.98%
償還長期借款	0	0%	(3,801)	32.66%	(4,840)	-21.27%	(3,882)	9.09%	(3,144)	-1.68%	0	0%	(4,657)	7.38%	0	0%	(12,975)	-35.72%	(14,008)	24.9%	(5,088)	15.49%	(14,051)	16.66%	(11,504)	-24.88%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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