強新－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	115,143		112,627		81,798		268,744		194,313		40,662		68,031		176,854		173,963		130,167		97,116		91,615		69,677		18,865
本期稅前淨利（淨損）	115,143		112,627		81,798		268,744		194,313		40,662		68,031		176,854		173,963		130,167		97,116		91,615		69,677		18,865
調整項目
收益費損項目
折舊費用	76,208		79,307		77,739		71,026		68,083		66,631		63,346		53,157		48,259		43,821		39,087		30,609		29,221		27,662
攤銷費用	584		585		469		379		308		271		236		245		118		107		71		52		42		147
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(2,931)		(1,246)		(448)		(2,880)		(5,127)		(2,545)		3,251		69		2,746				0		(1,087)		(1,788)		(345)
利息費用	14,339		16,568		16,821		13,345		13,203		14,666		17,056		16,163		12,719		9,708		9,277		12,018		9,309		11,739
利息收入	(1,199)		(4,169)		(2,288)		(1,012)		(703)		(2,831)		(588)		(351)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	372		1,828		135		244		(11)		122		(107)		92
非金融資產減損損失	9,159				0		(6,210)		1,835		(3,570)		(9,771)
收益費損項目合計	96,532		92,873		92,428		74,892		77,767		71,058		73,654		67,736		55,671		51,391		41,040		36,636		7,305		27,753
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	909		978		(2,598)		(3,075)
應收票據（增加）減少	(64,328)		(30,907)		(57,422)		30,446		14,210		58,419		23,322		18,441		20,095		6,822		(36,822)		(13,781)		9,287		33,843
應收票據－關係人（增加）減少	327		(541)		345		9,579		(7,906)		(1,458)		5,150		(5,051)		0		(4,106)		2,107		0		(1,671)		0
應收帳款（增加）減少	202,372		150,610		306,110		55,129		(140,907)		300,993		231,414		29,056		46,186		38,198		76,843		60,269		(23,958)		47,679
應收帳款－關係人（增加）減少	31,214		28,233		9,446		6,909		(1,649)		7,506		1,727		16,809		(5,479)		2,820		4,420		(8,418)		2,566		2,257
其他應收款（增加）減少	(5,116)		(6,244)		(1,475)		67		11,942		(5,131)		8,103		(25,513)		156		(9,298)		(7,253)		(4,839)		(6,191)		33,128
存貨（增加）減少	(202,141)		(56,832)		(49,935)		33,470		(344,431)		(101,413)		(105,125)		(111,410)		(232,877)		(175,367)		(70,123)		(85,251)		(182,423)		(108,171)
預付款項（增加）減少	90,449		50,040		55,559		(52,464)		22,254		44,699		82,344		(22,370)		143,143		14,550		32,978		59,335		97,487		(59,715)
其他流動資產（增加）減少	(226)		(221)		(1,131)		(3,333)		(693)		0		(1,819)		(1)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	53,460		135,116		258,899		76,728		(447,180)		303,615		245,116		(93,326)		(5,693)		(126,532)		2,561		9,129		(104,374)		(58,540)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,026)		5,080		1,731		(78)		50,422		(1,006)		1,883		(5,151)
應付票據增加（減少）	(41,081)		(25,125)		(49,536)		(28,814)		13,263		(23,228)		(78,388)		(14,986)		(22,877)		35,315		(20,020)		(7,240)		33,242		(113,078)
應付帳款增加（減少）	58,152		(5,383)		14,717		40,593		48,721		6,350		12,643		41,969		(25,972)		1,917		72,046		3,739		16,437		62,708
其他應付款增加（減少）	(20,627)		(71,021)		(113,887)		(106,481)		(23,099)		(46,324)		(70,125)		(39,670)		(50,856)		(18,747)		(39,102)		(41,493)		777		(32,989)
預收款項增加（減少）	(559)		(541)		(542)		(180)		(394)		5,501		0		217		8,729		1,707		2,573		(3,699)		1,052		6,203
其他流動負債增加（減少）	14,246		8,639		12,119		13,395		9,583		(168)		(36)		766
淨確定福利負債增加(減少)	(264)		(390)		(304)		(331)		(1,084)		(1,415)		(1,431)		(1,505)		(1,942)		(12,528)		(1,256)		(741)		122		169
與營業活動相關之負債之淨變動合計	7,841		(88,741)		(135,702)		(81,896)		97,412		(60,290)		(135,454)		(18,360)		(92,349)		7,562		14,457		(48,852)		38,835		(76,967)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	61,301		46,375		123,197		(5,168)		(349,768)		243,325		109,662		(111,686)		(98,042)		(118,970)		17,018		(39,723)		(65,539)		(135,507)
調整項目合計	157,833		139,248		215,625		69,724		(272,001)		314,383		183,316		(43,950)		(42,371)		(67,579)		58,058		(3,087)		(58,234)		(107,754)
營運產生之現金流入（流出）	272,976		251,875		297,423		338,468		(77,688)		355,045		251,347		132,904		131,592		62,588		155,174		88,528		11,443		(88,889)
收取之利息	1,199		4,169		2,288		1,012		703		2,831		568		353		316		365		1,501		3,747		172		183
支付之利息	(14,513)		(16,737)		(17,132)		(12,700)		(13,055)		(17,158)		(16,114)		(14,708)		(13,696)		(8,615)		(9,017)		(11,165)		(9,445)		(11,594)
退還（支付）之所得稅	(27,274)		(39,215)		(23,036)		(13,559)		(16,474)		(13,723)		(14,409)		(24,250)		(29,321)		(12,892)		(14,698)		(24,732)		(4,404)		(5,793)
營業活動之淨現金流入（流出）	232,388		200,092		259,543		313,221		(106,514)		326,995		221,412		94,299		88,891		41,446		132,960		56,378		(2,234)		(106,093)
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	32,099
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(250)		(89)		(10)		0		(10)		(10)		(35)
取得不動產、廠房及設備	(42,788)		(46,301)		(19,943)		(13,312)		(46,710)		(52,583)		(8,221)		(95,711)		(173,181)		(105,654)		(246,652)		(26,176)		(60,195)		(13,595)
處分不動產、廠房及設備	139		141		1,029		772		1,447		0		276		36
取得無形資產	(341)		0		0		(1,295)		0		(2,911)		0		0		0		(176)		0		(191)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		(39,738)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(31,007)		(39,354)		(14,619)		(17,921)		(10,747)		(18,420)		(42,857)		(94,735)		65,979		(24,537)		0		(43,298)		0		(20,711)
投資活動之淨現金流入（流出）	(42,148)		(85,603)		(33,543)		(30,791)		(95,758)		(95,380)		(97,245)		(198,353)		(107,111)		(129,800)		(103,153)		(68,657)		(18,222)		(41,506)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	783,206		868,309		395,974		538,173		586,336		520,173		532,378		313,020		(3,211)		119,260		66,171		70,011		83,046		156,013
短期借款減少	(697,087)		(791,482)		(263,152)		(677,539)		(413,844)		(649,313)		(602,314)
應付短期票券增加	0		20,000				0								(66)
舉借長期借款	20,000		0		598,290		0		73,514		162,700		170,000		250,000		1,170,000		620,000		570,000		260,000		0		1,300,000
償還長期借款	(53,235)		(56,984)		(773,763)		(87,076)		(66,510)		(17,289)		(180,000)		(261,833)		(1,163,963)		(622,000)		(572,000)		(322,000)		(34,517)		(1,252,470)
租賃本金償還	(253)		(289)		(443)		(514)		(501)		(539)		(411)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	87		28		62		20		55		0		27		10
籌資活動之淨現金流入（流出）	52,718		39,582		(27,532)		(226,936)		154,050		33,838		(80,320)		301,131		2,826		117,265		64,177		8,026		48,558		203,611
匯率變動對現金及約當現金之影響	25,411		104,196		1,679		66,387		(17,645)		(15,265)		29,889		3,717		(12,364)		(2,448)		(2,298)		(1,250)		4,861		(4,539)
本期現金及約當現金增加（減少）數	268,369		258,267		200,147		121,881		(65,867)		250,188		73,736		200,794		(27,758)		26,463		91,686		(5,503)		32,963		51,473
期初現金及約當現金餘額	549,476		1,073,732		1,171,312		717,094		533,618		469,578		345,728		285,060		353,107		343,695		419,167		345,443		283,792		245,082
期末現金及約當現金餘額	817,845		1,331,999		1,371,459		838,975		467,751		719,766		419,464		485,854		325,349		370,158		510,853		339,940		316,755		296,555
資產負債表帳列之現金及約當現金	817,845	9.37%	1,331,999	15.22%	1,371,459	16.61%	838,975	9.64%	467,751	6.22%	719,766	10.18%	419,464	5.88%	485,854	7.05%	325,349	5.77%	370,158	7.48%	510,853	10.5%	339,940	7.93%	316,755	8.21%	296,555	7.06%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	115,143	5.97%	112,627	6.16%	81,798	4.93%	268,744	11.53%	194,313	10.42%	40,662	3.24%	68,031	4.51%	176,854	8.99%	173,963	10.64%	130,167	9.78%	97,116	7.39%	91,615	7.2%	69,677	6.78%	18,865	1.74%
本期稅前淨利（淨損）	115,143	49.55%	112,627	56.29%	81,798	31.52%	268,744	85.8%	194,313	-182.43%	40,662	12.44%	68,031	30.73%	176,854	187.55%	173,963	195.7%	130,167	314.06%	97,116	73.04%	91,615	162.5%	69,677	-3118.93%	18,865	-17.78%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	76,208	32.79%	79,307	39.64%	77,739	29.95%	71,026	22.68%	68,083	-63.92%	66,631	20.38%	63,346	28.61%	53,157	56.37%	48,259	54.29%	43,821	105.73%	39,087	29.4%	30,609	54.29%	29,221	-1308.01%	27,662	-26.07%
攤銷費用	584	0.25%	585	0.29%	469	0.18%	379	0.12%	308	-0.29%	271	0.08%	236	0.11%	245	0.26%	118	0.13%	107	0.26%	71	0.05%	52	0.09%	42	-1.88%	147	-0.14%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(2,931)	-1.26%	(1,246)	-0.62%	(448)	-0.17%	(2,880)	-0.92%	(5,127)	4.81%	(2,545)	-0.78%	3,251	1.47%	69	0.07%	2,746	3.09%			0	0%	(1,087)	-1.93%	(1,788)	80.04%	(345)	0.33%
利息費用	14,339	6.17%	16,568	8.28%	16,821	6.48%	13,345	4.26%	13,203	-12.4%	14,666	4.49%	17,056	7.7%	16,163	17.14%	12,719	14.31%	9,708	23.42%	9,277	6.98%	12,018	21.32%	9,309	-416.7%	11,739	-11.06%
利息收入	(1,199)	-0.52%	(4,169)	-2.08%	(2,288)	-0.88%	(1,012)	-0.32%	(703)	0.66%	(2,831)	-0.87%	(588)	-0.27%	(351)	-0.37%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	372	0.16%	1,828	0.91%	135	0.05%	244	0.08%	(11)	0.01%	122	0.04%	(107)	-0.05%	92	0.1%
非金融資產減損損失	9,159	3.94%			0	0%	(6,210)	-1.98%	1,835	-1.72%	(3,570)	-1.09%	(9,771)	-4.41%
收益費損項目合計	96,532	41.54%	92,873	46.42%	92,428	35.61%	74,892	23.91%	77,767	-73.01%	71,058	21.73%	73,654	33.27%	67,736	71.83%	55,671	62.63%	51,391	124%	41,040	30.87%	36,636	64.98%	7,305	-326.99%	27,753	-26.16%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	909	0.39%	978	0.49%	(2,598)	-1%	(3,075)	-0.98%
應收票據（增加）減少	(64,328)	-27.68%	(30,907)	-15.45%	(57,422)	-22.12%	30,446	9.72%	14,210	-13.34%	58,419	17.87%	23,322	10.53%	18,441	19.56%	20,095	22.61%	6,822	16.46%	(36,822)	-27.69%	(13,781)	-24.44%	9,287	-415.71%	33,843	-31.9%
應收票據－關係人（增加）減少	327	0.14%	(541)	-0.27%	345	0.13%	9,579	3.06%	(7,906)	7.42%	(1,458)	-0.45%	5,150	2.33%	(5,051)	-5.36%	0	0%	(4,106)	-9.91%	2,107	1.58%	0	0%	(1,671)	74.8%	0	0%
應收帳款（增加）減少	202,372	87.08%	150,610	75.27%	306,110	117.94%	55,129	17.6%	(140,907)	132.29%	300,993	92.05%	231,414	104.52%	29,056	30.81%	46,186	51.96%	38,198	92.16%	76,843	57.79%	60,269	106.9%	(23,958)	1072.43%	47,679	-44.94%
應收帳款－關係人（增加）減少	31,214	13.43%	28,233	14.11%	9,446	3.64%	6,909	2.21%	(1,649)	1.55%	7,506	2.3%	1,727	0.78%	16,809	17.83%	(5,479)	-6.16%	2,820	6.8%	4,420	3.32%	(8,418)	-14.93%	2,566	-114.86%	2,257	-2.13%
其他應收款（增加）減少	(5,116)	-2.2%	(6,244)	-3.12%	(1,475)	-0.57%	67	0.02%	11,942	-11.21%	(5,131)	-1.57%	8,103	3.66%	(25,513)	-27.06%	156	0.18%	(9,298)	-22.43%	(7,253)	-5.46%	(4,839)	-8.58%	(6,191)	277.13%	33,128	-31.23%
存貨（增加）減少	(202,141)	-86.98%	(56,832)	-28.4%	(49,935)	-19.24%	33,470	10.69%	(344,431)	323.37%	(101,413)	-31.01%	(105,125)	-47.48%	(111,410)	-118.15%	(232,877)	-261.98%	(175,367)	-423.12%	(70,123)	-52.74%	(85,251)	-151.21%	(182,423)	8165.76%	(108,171)	101.96%
預付款項（增加）減少	90,449	38.92%	50,040	25.01%	55,559	21.41%	(52,464)	-16.75%	22,254	-20.89%	44,699	13.67%	82,344	37.19%	(22,370)	-23.72%	143,143	161.03%	14,550	35.11%	32,978	24.8%	59,335	105.24%	97,487	-4363.79%	(59,715)	56.29%
其他流動資產（增加）減少	(226)	-0.1%	(221)	-0.11%	(1,131)	-0.44%	(3,333)	-1.06%	(693)	0.65%	0	0%	(1,819)	-0.82%	(1)	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	53,460	23%	135,116	67.53%	258,899	99.75%	76,728	24.5%	(447,180)	419.83%	303,615	92.85%	245,116	110.71%	(93,326)	-98.97%	(5,693)	-6.4%	(126,532)	-305.29%	2,561	1.93%	9,129	16.19%	(104,374)	4672.07%	(58,540)	55.18%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,026)	-0.87%	5,080	2.54%	1,731	0.67%	(78)	-0.02%	50,422	-47.34%	(1,006)	-0.31%	1,883	0.85%	(5,151)	-5.46%
應付票據增加（減少）	(41,081)	-17.68%	(25,125)	-12.56%	(49,536)	-19.09%	(28,814)	-9.2%	13,263	-12.45%	(23,228)	-7.1%	(78,388)	-35.4%	(14,986)	-15.89%	(22,877)	-25.74%	35,315	85.21%	(20,020)	-15.06%	(7,240)	-12.84%	33,242	-1488%	(113,078)	106.58%
應付帳款增加（減少）	58,152	25.02%	(5,383)	-2.69%	14,717	5.67%	40,593	12.96%	48,721	-45.74%	6,350	1.94%	12,643	5.71%	41,969	44.51%	(25,972)	-29.22%	1,917	4.63%	72,046	54.19%	3,739	6.63%	16,437	-735.77%	62,708	-59.11%
其他應付款增加（減少）	(20,627)	-8.88%	(71,021)	-35.49%	(113,887)	-43.88%	(106,481)	-34%	(23,099)	21.69%	(46,324)	-14.17%	(70,125)	-31.67%	(39,670)	-42.07%	(50,856)	-57.21%	(18,747)	-45.23%	(39,102)	-29.41%	(41,493)	-73.6%	777	-34.78%	(32,989)	31.09%
預收款項增加（減少）	(559)	-0.24%	(541)	-0.27%	(542)	-0.21%	(180)	-0.06%	(394)	0.37%	5,501	1.68%	0	0%	217	0.23%	8,729	9.82%	1,707	4.12%	2,573	1.94%	(3,699)	-6.56%	1,052	-47.09%	6,203	-5.85%
其他流動負債增加（減少）	14,246	6.13%	8,639	4.32%	12,119	4.67%	13,395	4.28%	9,583	-9%	(168)	-0.05%	(36)	-0.02%	766	0.81%
淨確定福利負債增加(減少)	(264)	-0.11%	(390)	-0.19%	(304)	-0.12%	(331)	-0.11%	(1,084)	1.02%	(1,415)	-0.43%	(1,431)	-0.65%	(1,505)	-1.6%	(1,942)	-2.18%	(12,528)	-30.23%	(1,256)	-0.94%	(741)	-1.31%	122	-5.46%	169	-0.16%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	7,841	3.37%	(88,741)	-44.35%	(135,702)	-52.28%	(81,896)	-26.15%	97,412	-91.45%	(60,290)	-18.44%	(135,454)	-61.18%	(18,360)	-19.47%	(92,349)	-103.89%	7,562	18.25%	14,457	10.87%	(48,852)	-86.65%	38,835	-1738.36%	(76,967)	72.55%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	61,301	26.38%	46,375	23.18%	123,197	47.47%	(5,168)	-1.65%	(349,768)	328.38%	243,325	74.41%	109,662	49.53%	(111,686)	-118.44%	(98,042)	-110.29%	(118,970)	-287.05%	17,018	12.8%	(39,723)	-70.46%	(65,539)	2933.71%	(135,507)	127.72%
調整項目合計	157,833	67.92%	139,248	69.59%	215,625	83.08%	69,724	22.26%	(272,001)	255.37%	314,383	96.14%	183,316	82.79%	(43,950)	-46.61%	(42,371)	-47.67%	(67,579)	-163.05%	58,058	43.67%	(3,087)	-5.48%	(58,234)	2606.71%	(107,754)	101.57%
營運產生之現金流入（流出）	272,976	117.47%	251,875	125.88%	297,423	114.59%	338,468	108.06%	(77,688)	72.94%	355,045	108.58%	251,347	113.52%	132,904	140.94%	131,592	148.04%	62,588	151.01%	155,174	116.71%	88,528	157.03%	11,443	-512.22%	(88,889)	83.78%
收取之利息	1,199	0.52%	4,169	2.08%	2,288	0.88%	1,012	0.32%	703	-0.66%	2,831	0.87%	568	0.26%	353	0.37%	316	0.36%	365	0.88%	1,501	1.13%	3,747	6.65%	172	-7.7%	183	-0.17%
支付之利息	(14,513)	-6.25%	(16,737)	-8.36%	(17,132)	-6.6%	(12,700)	-4.05%	(13,055)	12.26%	(17,158)	-5.25%	(16,114)	-7.28%	(14,708)	-15.6%	(13,696)	-15.41%	(8,615)	-20.79%	(9,017)	-6.78%	(11,165)	-19.8%	(9,445)	422.78%	(11,594)	10.93%
退還（支付）之所得稅	(27,274)	-11.74%	(39,215)	-19.6%	(23,036)	-8.88%	(13,559)	-4.33%	(16,474)	15.47%	(13,723)	-4.2%	(14,409)	-6.51%	(24,250)	-25.72%	(29,321)	-32.99%	(12,892)	-31.11%	(14,698)	-11.05%	(24,732)	-43.87%	(4,404)	197.14%	(5,793)	5.46%
營業活動之淨現金流入（流出）	232,388	100%	200,092	100%	259,543	100%	313,221	100%	(106,514)	100%	326,995	100%	221,412	100%	94,299	100%	88,891	100%	41,446	100%	132,960	100%	56,378	100%	(2,234)	100%	(106,093)	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	32,099	-76.16%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(250)	0.59%	(89)	0.1%	(10)	0.03%	0	0%	(10)	0.01%	(10)	0.01%	(35)	0.04%
取得不動產、廠房及設備	(42,788)	101.52%	(46,301)	54.09%	(19,943)	59.46%	(13,312)	43.23%	(46,710)	48.78%	(52,583)	55.13%	(8,221)	8.45%	(95,711)	48.25%	(173,181)	161.68%	(105,654)	81.4%	(246,652)	239.11%	(26,176)	38.13%	(60,195)	330.34%	(13,595)	32.75%
處分不動產、廠房及設備	139	-0.33%	141	-0.16%	1,029	-3.07%	772	-2.51%	1,447	-1.51%	0	0%	276	-0.28%	36	-0.02%
取得無形資產	(341)	0.81%	0		0	0%	(1,295)	4.21%	0	0%	(2,911)	3.05%	0	0%	0	0%	0	0%	(176)	0.14%	0	0%	(191)	0.28%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0	0%	(39,738)	41.5%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(31,007)	73.57%	(39,354)	45.97%	(14,619)	43.58%	(17,921)	58.2%	(10,747)	11.22%	(18,420)	19.31%	(42,857)	44.07%	(94,735)	47.76%	65,979	-61.6%	(24,537)	18.9%	0	0%	(43,298)	63.06%	0	0%	(20,711)	49.9%
投資活動之淨現金流入（流出）	(42,148)	100%	(85,603)	100%	(33,543)	100%	(30,791)	100%	(95,758)	100%	(95,380)	100%	(97,245)	100%	(198,353)	100%	(107,111)	100%	(129,800)	100%	(103,153)	100%	(68,657)	100%	(18,222)	100%	(41,506)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	783,206	1485.65%	868,309	2193.7%	395,974	-1438.23%	538,173	-237.15%	586,336	380.61%	520,173	1537.25%	532,378	-662.82%	313,020	103.95%	(3,211)	-113.62%	119,260	101.7%	66,171	103.11%	70,011	872.3%	83,046	171.02%	156,013	76.62%
短期借款減少	(697,087)	-1322.29%	(791,482)	-1999.6%	(263,152)	955.8%	(677,539)	298.56%	(413,844)	-268.64%	(649,313)	-1918.89%	(602,314)	749.89%
應付短期票券增加	0	0%	20,000	50.53%			0	0%							(66)	-0.02%
舉借長期借款	20,000	37.94%	0	0%	598,290	-2173.07%	0	0%	73,514	47.72%	162,700	480.82%	170,000	-211.65%	250,000	83.02%	1,170,000	41401.27%	620,000	528.72%	570,000	888.17%	260,000	3239.47%	0	0%	1,300,000	638.47%
償還長期借款	(53,235)	-100.98%	(56,984)	-143.96%	(773,763)	2810.41%	(87,076)	38.37%	(66,510)	-43.17%	(17,289)	-51.09%	(180,000)	224.1%	(261,833)	-86.95%	(1,163,963)	-41187.65%	(622,000)	-530.42%	(572,000)	-891.29%	(322,000)	-4011.96%	(34,517)	-71.08%	(1,252,470)	-615.13%
租賃本金償還	(253)	-0.48%	(289)	-0.73%	(443)	1.61%	(514)	0.23%	(501)	-0.33%	(539)	-1.59%	(411)	0.51%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	87	0.17%	28	0.07%	62	-0.23%	20	-0.01%	55	0.04%	0	0%	27	-0.03%	10	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	52,718	100%	39,582	100%	(27,532)	100%	(226,936)	100%	154,050	100%	33,838	100%	(80,320)	100%	301,131	100%	2,826	100%	117,265	100%	64,177	100%	8,026	100%	48,558	100%	203,611	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	25,411		104,196		1,679		66,387		(17,645)		(15,265)		29,889		3,717		(12,364)		(2,448)		(2,298)		(1,250)		4,861		(4,539)
本期現金及約當現金增加（減少）數	268,369		258,267		200,147		121,881		(65,867)		250,188		73,736		200,794		(27,758)		26,463		91,686		(5,503)		32,963		51,473
期初現金及約當現金餘額	549,476		1,073,732		1,171,312		717,094		533,618		469,578		345,728
期末現金及約當現金餘額	817,845		1,331,999		1,371,459		838,975		467,751		719,766		419,464
資產負債表帳列之現金及約當現金	817,845		1,331,999		1,371,459		838,975		467,751		719,766		419,464		485,854		325,349		370,158		510,853		339,940		316,755		296,555

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

強新(5013) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.32億元、較上一季成長4762.68%；而今年初至今累積為NT$2.32億元、較去年同期成長16.14%。

單季

強新(5013) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.32億元，較上一季成長4762.68%，為過去11年同期中的第4高。同時強新過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.47%、-6.6%與5.74%。其中稅前淨利為NT$1.15億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,653萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,059萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.32億元，較去年同期成長16.14%，為過去11年同期中的第4高。同時強新過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.47%、-6.6%與5.74%。其中稅前淨利為NT$1.15億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,653萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,059萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	115,143		112,627		81,798		268,744		194,313		40,662		68,031		176,854		173,963		130,167		97,116		91,615		69,677		18,865
收益費損項目合計	96,532		92,873		92,428		74,892		77,767		71,058		73,654		67,736		55,671		51,391		41,040		36,636		7,305		27,753
折舊費用	76,208		79,307		77,739		71,026		68,083		66,631		63,346		53,157		48,259		43,821		39,087		30,609		29,221		27,662
攤銷費用	584		585		469		379		308		271		236		245		118		107		71		52		42		147
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	61,301		46,375		123,197		(5,168)		(349,768)		243,325		109,662		(111,686)		(98,042)		(118,970)		17,018		(39,723)		(65,539)		(135,507)
營業活動之淨現金流入（流出）	232,388		200,092		259,543		313,221		(106,514)		326,995		221,412		94,299		88,891		41,446		132,960		56,378		(2,234)		(106,093)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	115,143	5.97%	112,627	6.16%	81,798	4.93%	268,744	11.53%	194,313	10.42%	40,662	3.24%	68,031	4.51%	176,854	8.99%	173,963	10.64%	130,167	9.78%	97,116	7.39%	91,615	7.2%	69,677	6.78%	18,865	1.74%
收益費損項目合計	96,532	41.54%	92,873	46.42%	92,428	35.61%	74,892	23.91%	77,767	-73.01%	71,058	21.73%	73,654	33.27%	67,736	71.83%	55,671	62.63%	51,391	124%	41,040	30.87%	36,636	64.98%	7,305	-326.99%	27,753	-26.16%
折舊費用	76,208	32.79%	79,307	39.64%	77,739	29.95%	71,026	22.68%	68,083	-63.92%	66,631	20.38%	63,346	28.61%	53,157	56.37%	48,259	54.29%	43,821	105.73%	39,087	29.4%	30,609	54.29%	29,221	-1308.01%	27,662	-26.07%
攤銷費用	584	0.25%	585	0.29%	469	0.18%	379	0.12%	308	-0.29%	271	0.08%	236	0.11%	245	0.26%	118	0.13%	107	0.26%	71	0.05%	52	0.09%	42	-1.88%	147	-0.14%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	61,301	26.38%	46,375	23.18%	123,197	47.47%	(5,168)	-1.65%	(349,768)	328.38%	243,325	74.41%	109,662	49.53%	(111,686)	-118.44%	(98,042)	-110.29%	(118,970)	-287.05%	17,018	12.8%	(39,723)	-70.46%	(65,539)	2933.71%	(135,507)	127.72%
營業活動之淨現金流入（流出）	232,388	100%	200,092	100%	259,543	100%	313,221	100%	(106,514)	100%	326,995	100%	221,412	100%	94,299	100%	88,891	100%	41,446	100%	132,960	100%	56,378	100%	(2,234)	100%	(106,093)	100%

投資活動之淨現金流

強新(5013) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,215萬元、較上一季衰退-101.98%；而今年初至今累積為NT$-4,215萬元、較去年同期成長50.76%。

單季

強新(5013) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,215萬元，較上一季衰退-101.98%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,215萬元，較去年同期成長50.76%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(42,148)		(85,603)		(33,543)		(30,791)		(95,758)		(95,380)		(97,245)		(198,353)		(107,111)		(129,800)		(103,153)		(68,657)		(18,222)		(41,506)
取得不動產、廠房及設備	(42,788)		(46,301)		(19,943)		(13,312)		(46,710)		(52,583)		(8,221)		(95,711)		(173,181)		(105,654)		(246,652)		(26,176)		(60,195)		(13,595)
處分不動產、廠房及設備	139		141		1,029		772		1,447		0		276		36
取得無形資產	(341)		0		0		(1,295)		0		(2,911)		0		0		0		(176)		0		(191)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		(21,586)		(27,431)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	32,099
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(250)		(89)		(10)		0		(10)		(10)		(35)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0		965		0		130		2,556
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(42,148)	100%	(85,603)	100%	(33,543)	100%	(30,791)	100%	(95,758)	100%	(95,380)	100%	(97,245)	100%	(198,353)	100%	(107,111)	100%	(129,800)	100%	(103,153)	100%	(68,657)	100%	(18,222)	100%	(41,506)	100%
取得不動產、廠房及設備	(42,788)	101.52%	(46,301)	54.09%	(19,943)	59.46%	(13,312)	43.23%	(46,710)	48.78%	(52,583)	55.13%	(8,221)	8.45%	(95,711)	48.25%	(173,181)	161.68%	(105,654)	81.4%	(246,652)	239.11%	(26,176)	38.13%	(60,195)	330.34%	(13,595)	32.75%
處分不動產、廠房及設備	139	-0.33%	141	-0.16%	1,029	-3.07%	772	-2.51%	1,447	-1.51%	0	0%	276	-0.28%	36	-0.02%
取得無形資產	(341)	0.81%	0		0	0%	(1,295)	4.21%	0	0%	(2,911)	3.05%	0	0%	0	0%	0	0%	(176)	0.14%	0	0%	(191)	0.28%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	(21,586)	22.63%	(27,431)	28.21%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	32,099	-76.16%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(250)	0.59%	(89)	0.1%	(10)	0.03%	0	0%	(10)	0.01%	(10)	0.01%	(35)	0.04%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	965	-3.13%	0	0%	130	-0.14%	2,556	-2.63%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

強新(5013) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5,272萬元、較上一季成長123.32%；而今年初至今累積為NT$5,272萬元、較去年同期成長33.19%。

單季

強新(5013) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5,272萬元，較上一季成長123.32%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5,272萬元，較去年同期成長33.19%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	52,718		39,582		(27,532)		(226,936)		154,050		33,838		(80,320)		301,131		2,826		117,265		64,177		8,026		48,558		203,611
短期借款增加	783,206		868,309		395,974		538,173		586,336		520,173		532,378		313,020		(3,211)		119,260		66,171		70,011		83,046		156,013
短期借款減少	(697,087)		(791,482)		(263,152)		(677,539)		(413,844)		(649,313)		(602,314)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	20,000		0		598,290		0		73,514		162,700		170,000		250,000		1,170,000		620,000		570,000		260,000		0		1,300,000
償還長期借款	(53,235)		(56,984)		(773,763)		(87,076)		(66,510)		(17,289)		(180,000)		(261,833)		(1,163,963)		(622,000)		(572,000)		(322,000)		(34,517)		(1,252,470)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	52,718	100%	39,582	100%	(27,532)	100%	(226,936)	100%	154,050	100%	33,838	100%	(80,320)	100%	301,131	100%	2,826	100%	117,265	100%	64,177	100%	8,026	100%	48,558	100%	203,611	100%
短期借款增加	783,206	1485.65%	868,309	2193.7%	395,974	-1438.23%	538,173	-237.15%	586,336	380.61%	520,173	1537.25%	532,378	-662.82%	313,020	103.95%	(3,211)	-113.62%	119,260	101.7%	66,171	103.11%	70,011	872.3%	83,046	171.02%	156,013	76.62%
短期借款減少	(697,087)	-1322.29%	(791,482)	-1999.6%	(263,152)	955.8%	(677,539)	298.56%	(413,844)	-268.64%	(649,313)	-1918.89%	(602,314)	749.89%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	20,000	37.94%	0	0%	598,290	-2173.07%	0	0%	73,514	47.72%	162,700	480.82%	170,000	-211.65%	250,000	83.02%	1,170,000	41401.27%	620,000	528.72%	570,000	888.17%	260,000	3239.47%	0	0%	1,300,000	638.47%
償還長期借款	(53,235)	-100.98%	(56,984)	-143.96%	(773,763)	2810.41%	(87,076)	38.37%	(66,510)	-43.17%	(17,289)	-51.09%	(180,000)	224.1%	(261,833)	-86.95%	(1,163,963)	-41187.65%	(622,000)	-530.42%	(572,000)	-891.29%	(322,000)	-4011.96%	(34,517)	-71.08%	(1,252,470)	-615.13%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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