5007
53
TWD+0.00 (0.00%)
2025.07.08收盤
三星－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 351,143 | 316,228 | 279,677 | 346,945 | 250,705 | 169,613 | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 351,143 | 316,228 | 279,677 | 346,945 | 250,705 | 169,613 | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 60,881 | 59,094 | 49,137 | 49,671 | 48,813 | 45,175 | ||||||
| 攤銷費用 | 2,666 | 2,715 | 3,188 | 2,684 | 2,872 | 2,556 | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (15,542) | (14,993) | (40,730) | (10,994) | (993) | 976 | ||||||
| 利息費用 | 632 | 1,972 | 395 | 2,769 | 2,332 | 2,885 | ||||||
| 其他項目 | 0 | 1,642 | 0 | 3,000 | (10,731) | 0 | ||||||
| 收益費損項目合計 | 47,082 | 54,658 | 10,457 | 46,184 | 15,849 | 38,837 | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,359 | 5,527 | 4,270 | (2,397) | 6,105 | (3,981) | ||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,847 | 1,760 | (262) | (5,540) | (1,208) | 71 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (112,479) | (53,031) | (13,502) | (85,101) | (129,752) | 107,646 | ||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,565 | 293 | (20,785) | 948 | 3,170 | 7,975 | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (3,612) | (1,972) | 943 | (4,465) | 4,840 | (15,461) | ||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | (599) | (44) | 168 | 448 | 0 | ||||||
| 存貨（增加）減少 | 51,561 | 55,770 | (12,916) | 26,717 | 166,004 | 66,505 | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | (9,611) | 2,182 | 1,389 | 1,436 | (1,370) | (3,516) | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (68,486) | 9,920 | (41,715) | (67,853) | 36,611 | 178,442 | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (128,137) | (25,228) | (82,034) | 32,539 | (11,355) | (49,837) | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 26,160 | 6,826 | 23,012 | 91,137 | 38,885 | 19,655 | ||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,872 | 466 | 3,112 | (749) | (4,516) | 0 | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (145,132) | (110,263) | (154,165) | (97,691) | (42,444) | (109,600) | ||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,225) | (1,613) | 90 | (2,538) | 0 | (3,315) | ||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2,607) | (23,942) | (2,714) | (5,923) | (2,158) | (2,087) | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (246,433) | (153,017) | (210,595) | 23,067 | (45,974) | (144,092) | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (314,919) | (143,097) | (252,310) | (44,786) | (9,363) | 34,350 | ||||||
| 調整項目合計 | (267,837) | (88,439) | (241,853) | 1,398 | 6,486 | 73,187 | ||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 83,306 | 227,789 | 37,824 | 348,343 | 257,191 | 242,800 | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,915) | (6) | (999) | (7) | (1,734) | (11) | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,391 | 227,783 | 36,825 | 348,336 | 255,457 | 242,789 | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,125) | (50,585) | (122,400) | (91,379) | (19,943) | (36,213) | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | (509) | (938) | (2,297) | (4,654) | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他非流動資產增加 | (10,076) | (783) | (34,128) | (10,306) | (167,491) | (5,800) | ||||||
| 收取之利息 | 1,382 | 532 | 794 | 678 | 256 | 174 | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,202) | (53,759) | (137,458) | (103,037) | 101,007 | (23,411) | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (287,298) | (100,438) | (37,871) | (106,298) | (188,372) | 0 | ||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | (64) | 0 | (60,063) | 0 | (79,973) | ||||||
| 其他非流動負債增加 | 1,155 | 0 | 1,053 | 1,437 | 0 | 2,509 | ||||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | (243) | 0 | (126) | 0 | |||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 支付之利息 | (697) | (2,026) | (1,462) | (2,702) | (2,346) | (2,953) | ||||||
| 非控制權益變動 | (4,151) | (6,276) | (5,334) | (5,373) | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (290,991) | (109,047) | (38,599) | (172,999) | (190,796) | (197,287) | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (13,271) | 16,476 | (14,600) | 4,392 | 3,199 | 0 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (239,073) | 81,453 | (153,832) | 76,692 | 168,867 | 22,091 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,284,639 | 861,284 | 797,390 | 902,921 | 654,308 | 708,532 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,045,566 | 942,737 | 643,558 | 979,613 | 823,175 | 730,623 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,045,566 | 13.51% | 942,737 | 12.35% | 643,558 | 8.77% | 979,613 | 13.76% | 823,175 | 12.94% | 730,623 | 12.39% |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 351,143 | 19.07% | 316,228 | 18.6% | 279,677 | 15.25% | 346,945 | 19.59% | 250,705 | 17.75% | 169,613 | 12.61% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 351,143 | 447.94% | 316,228 | 138.83% | 279,677 | 759.48% | 346,945 | 99.6% | 250,705 | 98.14% | 169,613 | 69.86% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 60,881 | 77.66% | 59,094 | 25.94% | 49,137 | 133.43% | 49,671 | 14.26% | 48,813 | 19.11% | 45,175 | 18.61% |
| 攤銷費用 | 2,666 | 3.4% | 2,715 | 1.19% | 3,188 | 8.66% | 2,684 | 0.77% | 2,872 | 1.12% | 2,556 | 1.05% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (15,542) | -19.83% | (14,993) | -6.58% | (40,730) | -110.6% | (10,994) | -3.16% | (993) | -0.39% | 976 | 0.4% |
| 利息費用 | 632 | 0.81% | 1,972 | 0.87% | 395 | 1.07% | 2,769 | 0.79% | 2,332 | 0.91% | 2,885 | 1.19% |
| 其他項目 | 0 | 0% | 1,642 | 0.72% | 0 | 0% | 3,000 | 0.86% | (10,731) | -4.2% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 47,082 | 60.06% | 54,658 | 24% | 10,457 | 28.4% | 46,184 | 13.26% | 15,849 | 6.2% | 38,837 | 16% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,359 | 1.73% | 5,527 | 2.43% | 4,270 | 11.6% | (2,397) | -0.69% | 6,105 | 2.39% | (3,981) | -1.64% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,847 | 2.36% | 1,760 | 0.77% | (262) | -0.71% | (5,540) | -1.59% | (1,208) | -0.47% | 71 | 0.03% |
| 應收帳款（增加）減少 | (112,479) | -143.48% | (53,031) | -23.28% | (13,502) | -36.67% | (85,101) | -24.43% | (129,752) | -50.79% | 107,646 | 44.34% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,565 | 3.27% | 293 | 0.13% | (20,785) | -56.44% | 948 | 0.27% | 3,170 | 1.24% | 7,975 | 3.28% |
| 其他應收款（增加）減少 | (3,612) | -4.61% | (1,972) | -0.87% | 943 | 2.56% | (4,465) | -1.28% | 4,840 | 1.89% | (15,461) | -6.37% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | (599) | -0.26% | (44) | -0.12% | 168 | 0.05% | 448 | 0.18% | 0 | 0% |
| 存貨（增加）減少 | 51,561 | 65.77% | 55,770 | 24.48% | (12,916) | -35.07% | 26,717 | 7.67% | 166,004 | 64.98% | 66,505 | 27.39% |
| 預付款項（增加）減少 | (9,611) | -12.26% | 2,182 | 0.96% | 1,389 | 3.77% | 1,436 | 0.41% | (1,370) | -0.54% | (3,516) | -1.45% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (68,486) | -87.36% | 9,920 | 4.36% | (41,715) | -113.28% | (67,853) | -19.48% | 36,611 | 14.33% | 178,442 | 73.5% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (128,137) | -163.46% | (25,228) | -11.08% | (82,034) | -222.77% | 32,539 | 9.34% | (11,355) | -4.44% | (49,837) | -20.53% |
| 應付帳款增加（減少） | 26,160 | 33.37% | 6,826 | 3% | 23,012 | 62.49% | 91,137 | 26.16% | 38,885 | 15.22% | 19,655 | 8.1% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,872 | 12.59% | 466 | 0.2% | 3,112 | 8.45% | (749) | -0.22% | (4,516) | -1.77% | 0 | 0% |
| 其他應付款增加（減少） | (145,132) | -185.14% | (110,263) | -48.41% | (154,165) | -418.64% | (97,691) | -28.05% | (42,444) | -16.61% | (109,600) | -45.14% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,225) | -1.56% | (1,613) | -0.71% | 90 | 0.24% | (2,538) | -0.73% | 0 | 0% | (3,315) | -1.37% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2,607) | -3.33% | (23,942) | -10.51% | (2,714) | -7.37% | (5,923) | -1.7% | (2,158) | -0.84% | (2,087) | -0.86% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (246,433) | -314.36% | (153,017) | -67.18% | (210,595) | -571.88% | 23,067 | 6.62% | (45,974) | -18% | (144,092) | -59.35% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (314,919) | -401.73% | (143,097) | -62.82% | (252,310) | -685.16% | (44,786) | -12.86% | (9,363) | -3.67% | 34,350 | 14.15% |
| 調整項目合計 | (267,837) | -341.67% | (88,439) | -38.83% | (241,853) | -656.76% | 1,398 | 0.4% | 6,486 | 2.54% | 73,187 | 30.14% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 83,306 | 106.27% | 227,789 | 100% | 37,824 | 102.71% | 348,343 | 100% | 257,191 | 100.68% | 242,800 | 100% |
| 退還（支付）之所得稅 | (4,915) | -6.27% | (6) | 0% | (999) | -2.71% | (7) | 0% | (1,734) | -0.68% | (11) | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,391 | 100% | 227,783 | 100% | 36,825 | 100% | 348,336 | 100% | 255,457 | 100% | 242,789 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,125) | 144.86% | (50,585) | 94.1% | (122,400) | 89.05% | (91,379) | 88.69% | (19,943) | -19.74% | (36,213) | 154.68% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (509) | 0.95% | (938) | 0.68% | (2,297) | 2.23% | (4,654) | -4.61% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他非流動資產增加 | (10,076) | 76.32% | (783) | 1.46% | (34,128) | 24.83% | (10,306) | 10% | (167,491) | -165.82% | (5,800) | 24.77% |
| 收取之利息 | 1,382 | -10.47% | 532 | -0.99% | 794 | -0.58% | 678 | -0.66% | 256 | 0.25% | 174 | -0.74% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,202) | 100% | (53,759) | 100% | (137,458) | 100% | (103,037) | 100% | 101,007 | 100% | (23,411) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (287,298) | 98.73% | (100,438) | 92.11% | (37,871) | 98.11% | (106,298) | 61.44% | (188,372) | 98.73% | 0 | 0% |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | (64) | 0.06% | 0 | 0% | (60,063) | 34.72% | 0 | 0% | (79,973) | 40.54% |
| 其他非流動負債增加 | 1,155 | -0.4% | 0 | 0% | 1,053 | -2.73% | 1,437 | -0.83% | 0 | 0% | 2,509 | -1.27% |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0% | (243) | 0.22% | 0 | 0% | (126) | 0.07% | 0 | 0% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 支付之利息 | (697) | 0.24% | (2,026) | 1.86% | (1,462) | 3.79% | (2,702) | 1.56% | (2,346) | 1.23% | (2,953) | 1.5% |
| 非控制權益變動 | (4,151) | 1.43% | (6,276) | 5.76% | (5,334) | 13.82% | (5,373) | 3.11% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (290,991) | 100% | (109,047) | 100% | (38,599) | 100% | (172,999) | 100% | (190,796) | 100% | (197,287) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (13,271) | 16,476 | (14,600) | 4,392 | 3,199 | 0 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (239,073) | 81,453 | (153,832) | 76,692 | 168,867 | 22,091 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,045,566 | 942,737 | 643,558 | 979,613 | 823,175 | 730,623 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三星(5007) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4.77億元、較上一季衰退-14.23%；而今年初至今累積為NT$4.77億元、較去年同期成長131.23%。
單季
三星(5007) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.77億元，較上一季衰退-14.23%，為過去11年同期中的第1高。
同時三星過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為36.85%、6.86%與29.18%。
其中稅前淨利為NT$3.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,131萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-101萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4.77億元，較去年同期成長131.23%，為過去11年同期中的第1高。
同時三星過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為36.85%、6.86%與29.18%。
其中稅前淨利為NT$3.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,131萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-101萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 333,749 | 371,523 | 304,539 | 327,395 | 301,484 | 239,603 | 297,270 | 357,371 | 351,143 | 316,228 | 279,677 | 346,945 | 250,705 | 169,613 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 51,310 | 42,552 | 50,844 | 79,483 | 45,435 | 54,788 | 65,188 | 64,446 | 47,082 | 54,658 | 10,457 | 46,184 | 15,849 | 38,837 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 40,674 | 41,997 | 45,241 | 48,823 | 54,342 | 60,615 | 62,749 | 62,850 | 60,881 | 59,094 | 49,137 | 49,671 | 48,813 | 45,175 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,238 | 2,238 | 2,219 | 2,219 | 2,265 | 2,305 | 2,422 | 2,583 | 2,666 | 2,715 | 3,188 | 2,684 | 2,872 | 2,556 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,467 | (208,101) | (222,599) | (219,441) | (411,032) | 48,506 | (255,003) | (230,758) | (314,919) | (143,097) | (252,310) | (44,786) | (9,363) | 34,350 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 476,514 | 206,082 | 135,143 | 185,930 | (68,260) | 341,919 | 106,486 | 190,592 | 78,391 | 227,783 | 36,825 | 348,336 | 255,457 | 242,789 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 333,749 | 19.5% | 371,523 | 20.84% | 304,539 | 18.83% | 327,395 | 17.45% | 301,484 | 18.48% | 239,603 | 16.04% | 297,270 | 16.13% | 357,371 | 17.59% | 351,143 | 19.07% | 316,228 | 18.6% | 279,677 | 15.25% | 346,945 | 19.59% | 250,705 | 17.75% | 169,613 | 12.61% |
| 收益費損項目合計 | 51,310 | 10.77% | 42,552 | 20.65% | 50,844 | 37.62% | 79,483 | 42.75% | 45,435 | -66.56% | 54,788 | 16.02% | 65,188 | 61.22% | 64,446 | 33.81% | 47,082 | 60.06% | 54,658 | 24% | 10,457 | 28.4% | 46,184 | 13.26% | 15,849 | 6.2% | 38,837 | 16% |
| 折舊費用 | 40,674 | 8.54% | 41,997 | 20.38% | 45,241 | 33.48% | 48,823 | 26.26% | 54,342 | -79.61% | 60,615 | 17.73% | 62,749 | 58.93% | 62,850 | 32.98% | 60,881 | 77.66% | 59,094 | 25.94% | 49,137 | 133.43% | 49,671 | 14.26% | 48,813 | 19.11% | 45,175 | 18.61% |
| 攤銷費用 | 2,238 | 0.47% | 2,238 | 1.09% | 2,219 | 1.64% | 2,219 | 1.19% | 2,265 | -3.32% | 2,305 | 0.67% | 2,422 | 2.27% | 2,583 | 1.36% | 2,666 | 3.4% | 2,715 | 1.19% | 3,188 | 8.66% | 2,684 | 0.77% | 2,872 | 1.12% | 2,556 | 1.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,467 | 19.4% | (208,101) | -100.98% | (222,599) | -164.71% | (219,441) | -118.02% | (411,032) | 602.16% | 48,506 | 14.19% | (255,003) | -239.47% | (230,758) | -121.07% | (314,919) | -401.73% | (143,097) | -62.82% | (252,310) | -685.16% | (44,786) | -12.86% | (9,363) | -3.67% | 34,350 | 14.15% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 476,514 | 100% | 206,082 | 100% | 135,143 | 100% | 185,930 | 100% | (68,260) | 100% | 341,919 | 100% | 106,486 | 100% | 190,592 | 100% | 78,391 | 100% | 227,783 | 100% | 36,825 | 100% | 348,336 | 100% | 255,457 | 100% | 242,789 | 100% |
投資活動之淨現金流
三星(5007) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,106萬元、較上一季成長64.56%；而今年初至今累積為NT$-7,106萬元、較去年同期衰退-769.08%。
單季
三星(5007) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,106萬元，較上一季成長64.56%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,106萬元，較去年同期衰退-769.08%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (71,056) | (8,176) | (49,955) | 11,101 | 15,412 | (17,156) | (35,212) | (30,727) | (13,202) | (53,759) | (137,458) | (103,037) | 101,007 | (23,411) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (49,489) | (33,119) | (13,712) | (12,365) | (14,375) | (8,663) | (33,535) | (23,935) | (19,125) | (50,585) | (122,400) | (91,379) | (19,943) | (36,213) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 43 | 6 | 488 | 25 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (509) | (938) | (2,297) | (4,654) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (24,059) | 0 | (15,796) | 0 | (1,300) | (22,362) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 21,438 | 0 | 31,297 | 28,509 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (71,056) | 100% | (8,176) | 100% | (49,955) | 100% | 11,101 | 100% | 15,412 | 100% | (17,156) | 100% | (35,212) | 100% | (30,727) | 100% | (13,202) | 100% | (53,759) | 100% | (137,458) | 100% | (103,037) | 100% | 101,007 | 100% | (23,411) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (49,489) | 69.65% | (33,119) | 405.08% | (13,712) | 27.45% | (12,365) | -111.39% | (14,375) | -93.27% | (8,663) | 50.5% | (33,535) | 95.24% | (23,935) | 77.9% | (19,125) | 144.86% | (50,585) | 94.1% | (122,400) | 89.05% | (91,379) | 88.69% | (19,943) | -19.74% | (36,213) | 154.68% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 43 | -0.06% | 6 | -0.07% | 488 | -0.98% | 25 | 0.23% | 0 | 0% | 100 | -0.33% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (509) | 0.95% | (938) | 0.68% | (2,297) | 2.23% | (4,654) | -4.61% | 0 | 0% | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (24,059) | 33.86% | 0 | 0% | (15,796) | 31.62% | 0 | 0% | (1,300) | 3.69% | (22,362) | 72.78% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 21,438 | -262.21% | 0 | 0% | 31,297 | 281.93% | 28,509 | 184.98% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三星(5007) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,376萬元、較上一季衰退-147.64%；而今年初至今累積為NT$-7,376萬元、較去年同期衰退-211.72%。
單季
三星(5007) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,376萬元，較上一季衰退-147.64%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,376萬元，較去年同期衰退-211.72%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (73,758) | 66,018 | (2,432) | (4,618) | 2,073 | (8,075) | 301 | (251) | (290,991) | (109,047) | (38,599) | (172,999) | (190,796) | (197,287) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 69,442 | 0 | 1,600 | 0 | 1,603 | 0 | 138,130 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (69,974) | 0 | (3,163) | (498) | 0 | (4,553) | 0 | (47) | (287,298) | (100,438) | (37,871) | (106,298) | (188,372) | 0 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (255,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (73,758) | 100% | 66,018 | 100% | (2,432) | 100% | (4,618) | 100% | 2,073 | 100% | (8,075) | 100% | 301 | 100% | (251) | 100% | (290,991) | 100% | (109,047) | 100% | (38,599) | 100% | (172,999) | 100% | (190,796) | 100% | (197,287) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 69,442 | 105.19% | 0 | 0% | 1,600 | 77.18% | 0 | 0% | 1,603 | 532.56% | 0 | 0% | 138,130 | -70.01% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (69,974) | 94.87% | 0 | 0% | (3,163) | 130.06% | (498) | 10.78% | 0 | 0% | (4,553) | 56.38% | 0 | 0% | (47) | 18.73% | (287,298) | 98.73% | (100,438) | 92.11% | (37,871) | 98.11% | (106,298) | 61.44% | (188,372) | 98.73% | 0 | 0% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (255,000) | 129.25% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
