5007
59.2
TWD+0.30 (0.51%)
2026.02.11收盤
三星－現金流量表
營業活動之現金流
三星(5007) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.15億元、較上一季成長4203.18%；而今年初至今累積為NT$5.94億元、較去年同期成長121.98%。
單季
三星(5007) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.15億元，較上一季成長4203.18%，為過去11年同期中的第10高。
同時三星過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.06%、-14.07%與-5.9%。
其中稅前淨利為NT$2.68億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,220萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.36億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$5.94億元，較去年同期成長121.98%，為過去11年同期中的第9高。
同時三星過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.58%、-4.51%與-1.46%。
其中稅前淨利為NT$7.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.4億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.8億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 268,411 | 17.35% | 317,181 | 17.81% | 353,898 | 20.93% | 353,410 | 20.4% | 362,967 | 18.4% | 149,036 | 11.19% | 275,471 | 16.57% | 378,005 | 18.46% | 397,809 | 21.54% | 347,049 | 20.34% | 290,853 | 17.95% | 302,440 | 16.65% | 301,526 | 17.29% | 168,798 | 12.92% |
| 收益費損項目合計 | 42,197 | 43,232 | 41,442 | 71,516 | 25,820 | 57,656 | 52,001 | 57,939 | 45,052 | 62,163 | 97,826 | 54,223 | 50,473 | 33,400 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 41,435 | 40,822 | 44,480 | 47,910 | 51,923 | 56,075 | 63,397 | 62,885 | 61,446 | 60,941 | 56,506 | 49,133 | 50,437 | 47,342 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 761 | 2,238 | 2,238 | 2,219 | 2,219 | 2,282 | 2,366 | 2,435 | 2,661 | 2,666 | 2,701 | 3,123 | 2,831 | 2,536 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (59,922) | (289,416) | 81,552 | 100,459 | (272,236) | 51,782 | 21,164 | (121,350) | (96,971) | 79,423 | (71,460) | (10,539) | (119,599) | 112,496 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 114,981 | (55,076) | 458,705 | 508,004 | 106,897 | 245,473 | 208,274 | 196,388 | 234,115 | 402,215 | 211,178 | 267,141 | 183,970 | 238,205 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 743,488 | 15.83% | 1,072,615 | 20.33% | 972,564 | 19.78% | 1,060,963 | 19.29% | 990,639 | 18.1% | 498,337 | 13.79% | 821,954 | 16.16% | 1,109,045 | 18.35% | 1,078,690 | 19.87% | 1,048,633 | 20.16% | 826,541 | 16.03% | 982,462 | 18.19% | 844,442 | 17.65% | 524,848 | 12.74% |
| 收益費損項目合計 | 140,215 | 23.6% | 120,483 | 45.01% | 144,730 | 16.88% | 199,484 | 25.65% | 102,759 | 239.87% | 181,360 | 24.23% | 192,799 | 23.31% | 192,087 | 30% | 199,471 | 34.47% | 185,410 | 16.88% | 195,198 | 28.37% | 135,210 | 15.32% | 129,349 | 26.4% | 130,255 | 19.99% |
| 折舊費用 | 123,347 | 20.76% | 124,675 | 46.58% | 135,678 | 15.82% | 144,543 | 18.59% | 160,099 | 373.72% | 175,874 | 23.5% | 188,805 | 22.82% | 188,376 | 29.42% | 182,491 | 31.53% | 179,931 | 16.38% | 156,405 | 22.73% | 148,069 | 16.77% | 150,195 | 30.66% | 138,631 | 21.28% |
| 攤銷費用 | 5,237 | 0.88% | 6,714 | 2.51% | 6,676 | 0.78% | 6,657 | 0.86% | 6,728 | 15.71% | 6,869 | 0.92% | 7,162 | 0.87% | 7,453 | 1.16% | 7,993 | 1.38% | 8,074 | 0.73% | 8,086 | 1.18% | 8,783 | 0.99% | 8,675 | 1.77% | 7,598 | 1.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (9,520) | -1.6% | (567,238) | -211.92% | 3,248 | 0.38% | (238,528) | -30.68% | (904,145) | -2110.57% | 134,292 | 17.94% | 121,994 | 14.75% | (390,621) | -61.01% | (427,585) | -73.89% | 14,932 | 1.36% | (103,021) | -14.97% | (32,868) | -3.72% | (415,700) | -84.85% | 180,819 | 27.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 594,167 | 100% | 267,662 | 100% | 857,647 | 100% | 777,571 | 100% | 42,839 | 100% | 748,452 | 100% | 827,255 | 100% | 640,234 | 100% | 578,711 | 100% | 1,098,561 | 100% | 688,143 | 100% | 882,720 | 100% | 489,932 | 100% | 651,501 | 100% |
投資活動之淨現金流
三星(5007) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,023萬元、較上一季衰退-47.45%；而今年初至今累積為NT$4,572萬元、較去年同期成長112.62%。
單季
三星(5007) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,023萬元，較上一季衰退-47.45%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$4,572萬元，較去年同期成長112.62%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,227 | (127,316) | (18,739) | (239,106) | (34,291) | (68,118) | (19,706) | (34,363) | (38,722) | (42,614) | (93,271) | (186,595) | (51,798) | 217,745 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (44,812) | (21,049) | (21,219) | (45,719) | (33,984) | (7,629) | (23,432) | (44,147) | (51,968) | (47,369) | (59,897) | (120,604) | (52,689) | (24,135) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,117 | 1 | 341 | 321 | 2 | 0 | 7 | 2,093 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (643) | 0 | (584) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (101,622) | 15,261 | 0 | (49,064) | 877 | 1,386 | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 94,344 | (31,654) | 1,634 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 45,722 | 100% | (362,168) | 100% | (249,999) | 100% | (284,169) | 100% | 22,007 | 100% | (95,878) | 100% | (81,836) | 100% | (156,307) | 100% | (99,196) | 100% | (176,919) | 100% | (412,039) | 100% | (410,892) | 100% | 13,034 | 100% | 37,331 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (142,420) | -311.49% | (84,995) | 23.47% | (111,278) | 44.51% | (96,982) | 34.13% | (68,943) | -313.28% | (21,783) | 22.72% | (110,316) | 134.8% | (119,179) | 76.25% | (154,423) | 155.67% | (136,549) | 77.18% | (294,417) | 71.45% | (308,511) | 75.08% | (270,580) | -2075.96% | (149,458) | -400.36% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,955 | 19.59% | 248 | -0.07% | 840 | -0.34% | 360 | -0.13% | 2 | 0.01% | 135 | -0.14% | 64 | -0.08% | 2,769 | -1.77% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (379) | 0.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,263) | 0.71% | (668) | 0.16% | (3,585) | 0.87% | (4,654) | -35.71% | (584) | -1.56% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (283,546) | 78.29% | (120,001) | 48% | (185,564) | 65.3% | 0 | 0% | (49,088) | 51.2% | (125) | 0.15% | (66,322) | 42.43% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 173,053 | 378.49% | 0 | 0% | 91,977 | 417.94% | 21,979 | -14.06% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三星(5007) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$292萬元、較上一季成長100.33%；而今年初至今累積為NT$-9.58億元、較去年同期衰退-16.76%。
單季
三星(5007) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$292萬元，較上一季成長100.33%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9.58億元，較去年同期衰退-16.76%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,924 | 1,489 | 1,141 | (869,548) | 3,480 | (590,817) | (903,180) | (884,444) | (634,835) | (701,206) | (374,701) | (458,469) | (363,368) | (509,283) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 140 | 0 | 17,603 | 0 | 120,000 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (117) | 0 | 146 | 2 | (122) | (8,800) | (230) | 51,980 | (26,749) | 28,019 | 7,971 | 78,164 | 0 | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (884,820) | 0 | (589,880) | (884,821) | (884,821) | (737,351) | (593,280) | (670,319) | (466,309) | (439,914) | (678,424) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (957,943) | 100% | (820,407) | 100% | (791,293) | 100% | (874,584) | 100% | 2,666 | 100% | (768,546) | 100% | (899,410) | 100% | (889,017) | 100% | (903,953) | 100% | (840,169) | 100% | (403,373) | 100% | (697,281) | 100% | (547,074) | 100% | (742,063) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 69,434 | -8.46% | 0 | 0% | 19,221 | -2.2% | 6,021 | 225.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 187,703 | -46.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 238,130 | -32.09% | ||||
| 短期借款減少 | (69,868) | 7.29% | 0 | 0% | (3,013) | 0.38% | 0 | 0% | (171,073) | 22.26% | (8,800) | 0.98% | (1,894) | 0.21% | (222,669) | 24.63% | (155,518) | 18.51% | 0 | 0% | (158,405) | 22.72% | (98,444) | 17.99% | 0 | 0% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (255,000) | 34.36% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (884,820) | 92.37% | (884,820) | 107.85% | (884,820) | 111.82% | (884,820) | 101.17% | 0 | 0% | (589,880) | 76.75% | (884,821) | 98.38% | (890,041) | 100.12% | (737,351) | 81.57% | (593,280) | 70.61% | (670,319) | 166.18% | (466,309) | 66.88% | (439,914) | 80.41% | (678,424) | 91.42% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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