三星－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	141,328	9.82%	383,911	22.43%	314,127	19.53%	380,158	20.08%	326,188	17.47%	109,698	13.92%	249,213	15.77%	373,669	19.02%	329,738	18.95%	385,356	21.47%	256,011	15.03%	333,077	18.34%	292,211	17.94%	186,437	12.69%
本期稅前淨利（淨損）	141,328		383,911		314,127		380,158		326,188		109,698		249,213		373,669		329,738		385,356		256,011		333,077		292,211		186,437
調整項目
收益費損項目
折舊費用	41,238		41,856		45,957		47,810		53,834		59,184		62,659		62,641		60,164		59,896		50,762		49,265		50,945		46,114
攤銷費用	2,238		2,238		2,219		2,219		2,244		2,282		2,374		2,435		2,666		2,693		2,197		2,976		2,972		2,506
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	15,909		(222)		9,854		(228)		(18,293)		(5,521)		8,606		6,960		45,534		(6,768)		36,966		(16,021)		7,832		8,253
利息費用	91		172		234		100		78		385		481		568		481		1,690		219		2,056		2,537		2,178
利息收入	(11,524)		(9,232)		(5,809)		(1,688)		(1,359)		(2,573)		(2,258)		(2,330)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,244)		(240)		(11)		218		0				(52)		(572)
收益費損項目合計	46,708		34,699		52,444		48,485		31,504		68,916		75,610		69,702		107,337		68,589		86,915		34,803		63,027		58,018
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(13,572)		(7,061)		(13,332)		(19,791)		2,893		8,297		(2,344)
應收票據（增加）減少	(410)		194		(4,680)		(1,599)		4,866		3,121		(2,523)		(1,194)		804		1,670		(3,801)		17		(1,411)		(3,718)
應收帳款（增加）減少	126,509		(49,056)		114,042		70,441		(72,627)		521,433		196,770		(34,534)		34,226		(99,375)		81,589		55,946		(266,318)		(27,884)
應收帳款－關係人（增加）減少	(987)		(10,968)		916		3,589		(5,791)		(5,514)		1,470		(21,773)				(22,529)		26,664		8,317		(1,581)		(11,343)
其他應收款（增加）減少	(11,583)		(917)		1,483		(11,397)		(38)		(28,578)		(5,373)		(5,542)		(6,282)		(886)		(5,530)		(756)		(5,982)		(8,708)
存貨（增加）減少	(129,830)		(96,136)		55,128		(199,384)		(245,584)		(366,855)		189,803		(194,609)		(161,756)		121,627		18,608		(46,962)		(72,494)		(25,499)
預付款項（增加）減少	11		(13,631)		(1,179)		(9,871)		13,573		4,887		22,736		19,697		(2,716)		1,055		(3,192)		(840)		1,224		(198)
其他流動資產（增加）減少	(103)
其他金融資產（增加）減少	(30)		(48)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(30,111)		(177,707)		152,536		(168,014)		(302,708)		137,388		397,445		(242,256)		(140,020)		(3,211)		116,874		20,526		(346,167)		(76,157)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	3,329		6,440		(32,054)		9,254		20,331		2,410		(3,211)
應付票據增加（減少）	(200)		1		644		35,889		34,192		(20,128)		(25,055)		185,369		43,235		25,871		64,727		21,471		39,176		29,602
應付帳款增加（減少）	(19,216)		39,609		(24,092)		(47,023)		(14,046)		(77,968)		(32,655)		(23,819)		39,922		163		(5,099)		(57,299)		(13,883)		43,014
應付帳款－關係人增加（減少）	(12,563)		1,456		1,751		(122)		2,922		384		(1,046)		(5,015)				(389)		(799)		860		9,412		0
其他應付款增加（減少）	21,023		64,530		46,529		52,940		39,716		(4,704)		13,025		31,732		32,435		47,180		43,784		37,884		21,782		42,438
其他應付款－關係人增加（減少）	0		(376)		0		(26)		748		118		1,491		(132)				0		3,308		0		0		0
其他流動負債增加（減少）	(3,027)		(2,154)		736		(47)		699		(715)		8,714		18,442
淨確定福利負債增加(減少)	(1,300)		(1,520)		(1,755)		(2,397)		(2,731)		(2,781)		(2,875)		(2,834)		(1,037)		3,886		(106)		289		(2,357)		(1,840)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(11,954)		107,986		(8,241)		48,468		81,831		(103,384)		(41,612)		203,743		124,325		81,817		103,875		1,931		59,429		110,130
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(42,065)		(69,721)		144,295		(119,546)		(220,877)		34,004		355,833		(38,513)		(15,695)		78,606		220,749		22,457		(286,738)		33,973
調整項目合計	4,643		(35,022)		196,739		(71,061)		(189,373)		102,920		431,443		31,189		91,642		147,195		307,664		57,260		(223,711)		91,991
營運產生之現金流入（流出）	145,971		348,889		510,866		309,097		136,815		212,618		680,656		404,858		421,380		532,551		563,675		390,337		68,500		278,428
退還（支付）之所得稅	(143,299)		(232,233)		(247,067)		(225,460)		(132,613)		(51,558)		(168,161)		(151,604)		(155,175)		(63,988)		(123,535)		(123,094)		(17,995)		(107,921)
營業活動之淨現金流入（流出）	2,672		116,656		263,799		83,637		4,202		161,060		512,495		253,254		266,205		468,563		440,140		267,243		50,505		170,507
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	24,059		(181,924)		(119,466)						(24)		298		(45,346)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	78,709				0		357		61,834
取得不動產、廠房及設備	(48,119)		(30,827)		(76,347)		(38,898)		(20,584)		(5,491)		(53,349)		(51,097)		(83,330)		(38,595)		(112,120)		(96,528)		(197,948)		(89,110)
處分不動產、廠房及設備	6,795		241		11		14						57		576
取得無形資產	0		0		(379)		0		0		0		0		0		0		(754)		270		(645)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	3,583		(1,960)		9,067		(19,325)		(1,723)		(7,797)		1,934		2,320		7,823		4,242		(73,922)		(29,257)		160,581		(70,375)
收取之利息	11,524		9,232		5,809		1,688		1,359		2,573		2,258		2,330		1,918		1,316		847		1,512		933		645
投資活動之淨現金流入（流出）	76,551		(226,676)		(181,305)		(56,164)		40,886		(10,604)		(26,918)		(91,217)		(47,272)		(80,546)		(181,310)		(121,260)		(36,175)		(157,003)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		(148)				1,618				0		8,095												0		(20,000)
短期借款減少	223		0		4		498		(2)		(166,398)		0		(1,617)		12,649		(28,331)		9,852		(60,078)		11,764		0
其他非流動負債增加	2,329		976		1,576		553						0		833		2,247		(194)		2,623		(255)		1,466		954
發放現金股利	(884,820)		(884,820)		(884,820)		0		0		0		0		(5,220)		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(91)		(172)		(112)		(100)		(78)		(569)		(443)		(538)		(445)		(1,667)		1,204		(2,261)		(2,776)		(2,337)
非控制權益變動	(4,750)		(3,750)		93,350		(3,750)						(3,050)				(2,575)		0		(3,700)		(3,250)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(887,109)		(887,914)		(790,002)		(418)		(2,887)		(169,654)		3,469		(4,322)		21,873		(29,916)		9,927		(65,813)		7,090		(35,493)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(12,527)		6,695		(14,231)		(2,817)		(3,518)		(5,604)		(1,954)		1,259		9,692		(7,021)		(6,937)		(381)		(4,351)		0
本期現金及約當現金增加（減少）數	(820,413)		(991,239)		(721,739)		24,238		38,683		(24,802)		487,092		158,974		250,498		351,080		261,820		79,789		17,069		(21,989)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,306,280		1,284,639		861,284		797,390		902,921		654,308		708,532
期末現金及約當現金餘額	(820,413)		(991,239)		(721,739)		24,238		38,683		(24,802)		487,092		1,633,096		1,296,064		1,293,817		905,378		1,059,402		840,244		708,634
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,229,915	15.22%	1,540,761	18.19%	1,396,958	17.72%	1,692,333	19.52%	1,619,731	19.81%	1,693,449	22.02%	1,727,649	20.27%	1,633,096	18.8%	1,296,064	16%	1,293,817	16.17%	905,378	11.94%	1,059,402	14.58%	840,244	12.53%	708,634	11.71%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	475,077	15.08%	755,434	21.62%	618,666	19.18%	707,553	18.77%	627,672	17.94%	349,301	15.31%	546,483	15.96%	731,040	18.29%	680,881	19.01%	701,584	20.08%	535,688	15.14%	680,022	18.96%	542,916	17.85%	356,050	12.65%
本期稅前淨利（淨損）	475,077	99.14%	755,434	234.07%	618,666	155.08%	707,553	262.48%	627,672	-979.85%	349,301	69.45%	546,483	88.29%	731,040	164.71%	680,881	197.59%	701,584	100.75%	535,688	112.31%	680,022	110.47%	542,916	177.45%	356,050	86.15%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	81,912	17.09%	83,853	25.98%	91,198	22.86%	96,633	35.85%	108,176	-168.87%	119,799	23.82%	125,408	20.26%	125,491	28.27%	121,045	35.13%	118,990	17.09%	99,899	20.94%	98,936	16.07%	99,758	32.6%	91,289	22.09%
攤銷費用	4,476	0.93%	4,476	1.39%	4,438	1.11%	4,438	1.65%	4,509	-7.04%	4,587	0.91%	4,796	0.77%	5,018	1.13%	5,332	1.55%	5,408	0.78%	5,385	1.13%	5,660	0.92%	5,844	1.91%	5,062	1.22%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	30,262	6.32%	3,849	1.19%	17,276	4.33%	29,026	10.77%	(29,735)	46.42%	(11,606)	-2.31%	4,658	0.75%	7,215	1.63%	29,992	8.7%	(21,761)	-3.13%	(3,764)	-0.79%	(27,015)	-4.39%	6,839	2.24%	9,229	2.23%
利息費用	316	0.07%	295	0.09%	355	0.09%	218	0.08%	223	-0.35%	830	0.17%	1,003	0.16%	1,160	0.26%	1,113	0.32%	3,662	0.53%	614	0.13%	4,825	0.78%	4,869	1.59%	5,063	1.23%
利息收入	(17,661)	-3.69%	(15,109)	-4.68%	(9,507)	-2.38%	(2,594)	-0.96%	(2,737)	4.27%	(5,065)	-1.01%	(3,815)	-0.62%	(4,064)	-0.92%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,287)	-0.27%	(240)	-0.07%	(472)	-0.12%	193	0.07%	16	-0.02%	(135)	-0.03%	(52)	-0.01%	(672)	-0.15%
不動產、廠房及設備轉列費用數	0	0%	127	0.04%	0	0%	54	0.02%
收益費損項目合計	98,018	20.46%	77,251	23.94%	103,288	25.89%	127,968	47.47%	76,939	-120.11%	123,704	24.59%	140,798	22.75%	134,148	30.22%	154,419	44.81%	123,247	17.7%	97,372	20.41%	80,987	13.16%	78,876	25.78%	96,855	23.43%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(21,748)	-4.54%	(2,907)	-0.9%	(24,627)	-6.17%	(3,175)	-1.18%	8,934	-13.95%	12,652	2.52%	(1,519)	-0.25%
應收票據（增加）減少	973	0.2%	532	0.16%	(6,299)	-1.58%	(976)	-0.36%	2,539	-3.96%	3,711	0.74%	(6,415)	-1.04%	(3,436)	-0.77%	2,163	0.63%	7,197	1.03%	469	0.1%	(2,380)	-0.39%	4,694	1.53%	(7,699)	-1.86%
應收帳款（增加）減少	61,747	12.89%	(159,760)	-49.5%	57,715	14.47%	(245,319)	-91%	(217,275)	339.18%	509,920	101.38%	168,072	27.15%	(82,974)	-18.69%	(78,253)	-22.71%	(152,406)	-21.89%	68,087	14.28%	(29,155)	-4.74%	(396,070)	-129.45%	79,762	19.3%
應收帳款－關係人（增加）減少	(2,124)	-0.44%	3,867	1.2%	(744)	-0.19%	(1,500)	-0.56%	(7,635)	11.92%	54	0.01%	(2,842)	-0.46%	(8,740)	-1.97%			(22,236)	-3.19%	5,879	1.23%	9,265	1.51%	1,589	0.52%	(3,368)	-0.81%
其他應收款（增加）減少	(11,453)	-2.39%	(2,050)	-0.64%	(5,220)	-1.31%	1,683	0.62%	(9,573)	14.94%	(22,115)	-4.4%	687	0.11%	(14,919)	-3.36%	(9,894)	-2.87%	(2,858)	-0.41%	(4,587)	-0.96%	(5,221)	-0.85%	(1,142)	-0.37%	(24,169)	-5.85%
其他應收款－關係人（增加）減少	(116)	-0.02%	(84)	-0.03%	0	0%	(4)	0%	0	0%	(21)	0%	20	0%	(1,084)	-0.24%			(599)	-0.09%	0	0%	168	0.03%	823	0.27%	0	0%
存貨（增加）減少	154,284	32.2%	(77,274)	-23.94%	174,143	43.65%	124,559	46.21%	(424,786)	663.13%	(178,217)	-35.43%	261,442	42.24%	(68,844)	-15.51%	(110,195)	-31.98%	177,397	25.48%	5,692	1.19%	(20,245)	-3.29%	93,510	30.56%	41,006	9.92%
預付款項（增加）減少	(2,419)	-0.5%	(16,727)	-5.18%	(27,087)	-6.79%	(11,184)	-4.15%	16,714	-26.09%	6,315	1.26%	913	0.15%	5,091	1.15%	(12,327)	-3.58%	3,237	0.46%	(1,803)	-0.38%	596	0.1%	(146)	-0.05%	(3,714)	-0.9%
其他流動資產（增加）減少	(2,183)	-0.46%
其他金融資產（增加）減少	14,634	3.05%	1,226	0.38%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	191,595	39.98%	(253,177)	-78.45%	167,881	42.08%	(135,916)	-50.42%	(631,082)	985.17%	337,107	67.02%	421,148	68.04%	(176,551)	-39.78%	(208,506)	-60.51%	6,709	0.96%	75,159	15.76%	(47,327)	-7.69%	(309,556)	-101.17%	102,285	24.75%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(29,710)	-6.2%	19,158	5.94%	(15,862)	-3.98%	19,876	7.37%	16,984	-26.51%	7,888	1.57%	(10,934)	-1.77%
應付票據增加（減少）	(583)	-0.12%	(144)	-0.04%	(125,762)	-31.52%	(122,700)	-45.52%	51,702	-80.71%	(40,912)	-8.13%	(81,823)	-13.22%	36,934	8.32%	(84,902)	-24.64%	643	0.09%	(17,307)	-3.63%	54,010	8.77%	27,821	9.09%	(20,235)	-4.9%
應付帳款增加（減少）	(6,895)	-1.44%	47,562	14.74%	7,704	1.93%	(9,875)	-3.66%	9,857	-15.39%	(64,688)	-12.86%	(58,184)	-9.4%	6,434	1.45%	66,082	19.18%	6,989	1%	17,913	3.76%	33,838	5.5%	25,002	8.17%	62,669	15.16%
應付帳款－關係人增加（減少）	4,592	0.96%	(44)	-0.01%	976	0.24%	2,173	0.81%	3,973	-6.2%	526	0.1%	(690)	-0.11%	(11,167)	-2.52%			77	0.01%	2,313	0.48%	111	0.02%	4,896	1.6%	0	0%
其他應付款增加（減少）	(94,715)	-19.77%	(77,871)	-24.13%	(104,607)	-26.22%	(71,435)	-26.5%	(59,251)	92.5%	(129,388)	-25.72%	(149,581)	-24.17%	(119,093)	-26.83%	(112,697)	-32.7%	(63,083)	-9.06%	(110,381)	-23.14%	(59,807)	-9.72%	(20,662)	-6.75%	(67,162)	-16.25%
其他應付款－關係人增加（減少）	(223)	-0.05%	0	0%	(560)	-0.14%	(1,111)	-0.41%	786	-1.23%	(205)	-0.04%	(1,608)	-0.26%	(2,867)	-0.65%			(1,613)	-0.23%	3,398	0.71%	(2,538)	-0.41%	0	0%	(3,315)	-0.8%
其他流動負債增加（減少）	(6,307)	-1.32%	(5,163)	-1.6%	526	0.13%	(192)	-0.07%	635	-0.99%	(969)	-0.19%	8,273	1.34%	22,813	5.14%
淨確定福利負債增加(減少)	(7,352)	-1.53%	(8,143)	-2.52%	(8,600)	-2.16%	(19,807)	-7.35%	(25,513)	39.83%	(26,849)	-5.34%	(25,771)	-4.16%	(25,774)	-5.81%	(3,644)	-1.06%	(20,056)	-2.88%	(2,820)	-0.59%	(5,634)	-0.92%	(4,515)	-1.48%	(3,927)	-0.95%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(141,193)	-29.47%	(24,645)	-7.64%	(246,185)	-61.71%	(203,071)	-75.33%	(827)	1.29%	(254,597)	-50.62%	(320,318)	-51.75%	(92,720)	-20.89%	(122,108)	-35.44%	(71,200)	-10.22%	(106,720)	-22.37%	24,998	4.06%	13,455	4.4%	(33,962)	-8.22%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	50,402	10.52%	(277,822)	-86.08%	(78,304)	-19.63%	(338,987)	-125.75%	(631,909)	986.46%	82,510	16.4%	100,830	16.29%	(269,271)	-60.67%	(330,614)	-95.94%	(64,491)	-9.26%	(31,561)	-6.62%	(22,329)	-3.63%	(296,101)	-96.78%	68,323	16.53%
調整項目合計	148,420	30.97%	(200,571)	-62.15%	24,984	6.26%	(211,019)	-78.28%	(554,970)	866.36%	206,214	41%	241,628	39.04%	(135,123)	-30.44%	(176,195)	-51.13%	58,756	8.44%	65,811	13.8%	58,658	9.53%	(217,225)	-71%	165,178	39.97%
營運產生之現金流入（流出）	623,497	130.12%	554,863	171.92%	643,650	161.34%	496,534	184.2%	72,702	-113.49%	555,515	110.44%	788,111	127.32%	595,917	134.26%	504,686	146.46%	760,340	109.19%	601,499	126.11%	738,680	120%	325,691	106.45%	521,228	126.11%
退還（支付）之所得稅	(144,311)	-30.12%	(232,125)	-71.92%	(244,708)	-61.34%	(226,967)	-84.2%	(136,760)	213.49%	(52,536)	-10.44%	(169,130)	-27.32%	(152,071)	-34.26%	(160,090)	-46.46%	(63,994)	-9.19%	(124,534)	-26.11%	(123,101)	-20%	(19,729)	-6.45%	(107,932)	-26.11%
營業活動之淨現金流入（流出）	479,186	100%	322,738	100%	398,942	100%	269,567	100%	(64,058)	100%	502,979	100%	618,981	100%	443,846	100%	344,596	100%	696,346	100%	476,965	100%	615,579	100%	305,962	100%	413,296	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(181,924)	77.46%	(135,262)	58.49%			0	0%	(24)	0.09%	(1,002)	1.61%	(67,708)	55.52%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	78,709	1432.37%			0	0%	31,654	-70.24%	90,343	160.47%					21,979	-18.02%
取得不動產、廠房及設備	(97,608)	-1776.31%	(63,946)	27.23%	(90,059)	38.94%	(51,263)	113.76%	(34,959)	-62.1%	(14,154)	50.99%	(86,884)	139.84%	(75,032)	61.53%	(102,455)	169.42%	(89,180)	66.4%	(234,520)	73.57%	(187,907)	83.78%	(217,891)	-336.09%	(125,323)	69.46%
處分不動產、廠房及設備	6,838	124.44%	247	-0.11%	499	-0.22%	39	-0.09%	0	0%	135	-0.49%	57	-0.09%	676	-0.55%
取得無形資產	0		0	0%	(379)	0.16%	0		0		0		0		0		0	0%	(1,263)	0.94%	(668)	0.21%	(2,942)	1.31%	(4,654)	-7.18%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(105)	-1.91%	(4,338)	1.85%	(15,566)	6.73%	(28,087)	62.33%	(1,823)	-3.24%	(18,782)	67.66%	0	0%	(5,923)	4.86%	(2,253)	3.73%	3,459	-2.58%	(108,050)	33.9%	(39,563)	17.64%	(6,910)	-10.66%	(76,175)	42.22%
收取之利息	17,661	321.4%	15,109	-6.43%	9,507	-4.11%	2,594	-5.76%	2,737	4.86%	5,065	-18.25%	3,815	-6.14%	4,064	-3.33%	3,300	-5.46%	1,848	-1.38%	1,641	-0.51%	2,190	-0.98%	1,189	1.83%	819	-0.45%
投資活動之淨現金流入（流出）	5,495	100%	(234,852)	100%	(231,260)	100%	(45,063)	100%	56,298	100%	(27,760)	100%	(62,130)	100%	(121,944)	100%	(60,474)	100%	(134,305)	100%	(318,768)	100%	(224,297)	100%	64,832	100%	(180,414)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	69,294	-8.43%	0	0%	1,618	-32.13%			0	0%	9,698	257.24%											0	0%	118,130	-50.75%
短期借款減少	(69,751)	7.26%	0	0%	(3,159)	0.4%	0	0%	(2)	0.25%	(170,951)	96.19%	0	0%	(1,664)	36.39%	(274,649)	102.06%	(128,769)	92.66%	(28,019)	97.72%	(166,376)	69.67%	(176,608)	96.14%	0	0%
其他非流動負債增加	6,088	-0.63%	2,507	-0.31%	2,428	-0.31%	553	-10.98%					0	0%	3,358	-73.43%	3,402	-1.26%	(194)	0.14%	3,676	-12.82%	1,182	-0.49%	1,466	-0.8%	3,463	-1.49%
發放現金股利	(884,820)	92.09%	(884,820)	107.66%	(884,820)	111.66%	0		0		0		0		(5,220)	114.15%	0		0		0		0		0		0
支付之利息	(316)	0.03%	(295)	0.04%	(233)	0.03%	(218)	4.33%	(223)	27.4%	(1,136)	0.64%	(883)	-23.42%	(1,047)	22.9%	(1,142)	0.42%	(3,693)	2.66%	(258)	0.9%	(4,963)	2.08%	(5,122)	2.79%	(5,290)	2.27%
非控制權益變動	(12,068)	1.26%	(8,582)	1.04%	93,350	-11.78%	(6,989)	138.78%	0	0%	(3,000)	1.69%	(3,050)	-80.9%			(6,726)	2.5%	(6,276)	4.52%	(9,034)	31.51%	(8,623)	3.61%	(3,350)	1.82%	(3,999)	1.72%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(960,867)	100%	(821,896)	100%	(792,434)	100%	(5,036)	100%	(814)	100%	(177,729)	100%	3,770	100%	(4,573)	100%	(269,118)	100%	(138,963)	100%	(28,672)	100%	(238,812)	100%	(183,706)	100%	(232,780)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(7,367)		11,518		(18,412)		5,137		(8,701)		(15,764)		5,078		9,487		(3,579)		9,455		(21,537)		4,011		(1,152)		0
本期現金及約當現金增加（減少）數	(483,553)		(722,492)		(643,164)		224,605		(17,275)		281,726		565,699		326,816		11,425		432,533		107,988		156,481		185,936		102
期初現金及約當現金餘額	1,713,468		2,263,253		2,040,122		1,467,728		1,637,006		1,411,723		1,161,950
期末現金及約當現金餘額	1,229,915		1,540,761		1,396,958		1,692,333		1,619,731		1,693,449		1,727,649
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,229,915		1,540,761		1,396,958		1,692,333		1,619,731		1,693,449		1,727,649		1,633,096		1,296,064		1,293,817		905,378		1,059,402		840,244		708,634
分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金	0		0		0		0		0		0		0
分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金	0		0		0		0		0		0		0
其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目	0		0		0		0		0		0		0

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

三星(5007) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4.77億元、較上一季衰退-14.23%；而今年初至今累積為NT$4.77億元、較去年同期成長131.23%。

單季

三星(5007) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.77億元，較上一季衰退-14.23%，為過去11年同期中的第1高。同時三星過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為36.85%、6.86%與29.18%。其中稅前淨利為NT$3.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,131萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-101萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4.77億元，較去年同期成長131.23%，為過去11年同期中的第1高。同時三星過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為36.85%、6.86%與29.18%。其中稅前淨利為NT$3.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,131萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-101萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	333,749		371,523		304,539		327,395		301,484		239,603		297,270		357,371		351,143		316,228		279,677		346,945		250,705		169,613
收益費損項目合計	51,310		42,552		50,844		79,483		45,435		54,788		65,188		64,446		47,082		54,658		10,457		46,184		15,849		38,837
折舊費用	40,674		41,997		45,241		48,823		54,342		60,615		62,749		62,850		60,881		59,094		49,137		49,671		48,813		45,175
攤銷費用	2,238		2,238		2,219		2,219		2,265		2,305		2,422		2,583		2,666		2,715		3,188		2,684		2,872		2,556
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	92,467		(208,101)		(222,599)		(219,441)		(411,032)		48,506		(255,003)		(230,758)		(314,919)		(143,097)		(252,310)		(44,786)		(9,363)		34,350
營業活動之淨現金流入（流出）	476,514		206,082		135,143		185,930		(68,260)		341,919		106,486		190,592		78,391		227,783		36,825		348,336		255,457		242,789

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	333,749	19.5%	371,523	20.84%	304,539	18.83%	327,395	17.45%	301,484	18.48%	239,603	16.04%	297,270	16.13%	357,371	17.59%	351,143	19.07%	316,228	18.6%	279,677	15.25%	346,945	19.59%	250,705	17.75%	169,613	12.61%
收益費損項目合計	51,310	10.77%	42,552	20.65%	50,844	37.62%	79,483	42.75%	45,435	-66.56%	54,788	16.02%	65,188	61.22%	64,446	33.81%	47,082	60.06%	54,658	24%	10,457	28.4%	46,184	13.26%	15,849	6.2%	38,837	16%
折舊費用	40,674	8.54%	41,997	20.38%	45,241	33.48%	48,823	26.26%	54,342	-79.61%	60,615	17.73%	62,749	58.93%	62,850	32.98%	60,881	77.66%	59,094	25.94%	49,137	133.43%	49,671	14.26%	48,813	19.11%	45,175	18.61%
攤銷費用	2,238	0.47%	2,238	1.09%	2,219	1.64%	2,219	1.19%	2,265	-3.32%	2,305	0.67%	2,422	2.27%	2,583	1.36%	2,666	3.4%	2,715	1.19%	3,188	8.66%	2,684	0.77%	2,872	1.12%	2,556	1.05%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	92,467	19.4%	(208,101)	-100.98%	(222,599)	-164.71%	(219,441)	-118.02%	(411,032)	602.16%	48,506	14.19%	(255,003)	-239.47%	(230,758)	-121.07%	(314,919)	-401.73%	(143,097)	-62.82%	(252,310)	-685.16%	(44,786)	-12.86%	(9,363)	-3.67%	34,350	14.15%
營業活動之淨現金流入（流出）	476,514	100%	206,082	100%	135,143	100%	185,930	100%	(68,260)	100%	341,919	100%	106,486	100%	190,592	100%	78,391	100%	227,783	100%	36,825	100%	348,336	100%	255,457	100%	242,789	100%

投資活動之淨現金流

三星(5007) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,106萬元、較上一季成長64.56%；而今年初至今累積為NT$-7,106萬元、較去年同期衰退-769.08%。

單季

三星(5007) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,106萬元，較上一季成長64.56%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,106萬元，較去年同期衰退-769.08%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(71,056)		(8,176)		(49,955)		11,101		15,412		(17,156)		(35,212)		(30,727)		(13,202)		(53,759)		(137,458)		(103,037)		101,007		(23,411)
取得不動產、廠房及設備	(49,489)		(33,119)		(13,712)		(12,365)		(14,375)		(8,663)		(33,535)		(23,935)		(19,125)		(50,585)		(122,400)		(91,379)		(19,943)		(36,213)
處分不動產、廠房及設備	43		6		488		25						0		100
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		(509)		(938)		(2,297)		(4,654)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(24,059)		0		(15,796)						0		(1,300)		(22,362)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		21,438		0		31,297		28,509
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(71,056)	100%	(8,176)	100%	(49,955)	100%	11,101	100%	15,412	100%	(17,156)	100%	(35,212)	100%	(30,727)	100%	(13,202)	100%	(53,759)	100%	(137,458)	100%	(103,037)	100%	101,007	100%	(23,411)	100%
取得不動產、廠房及設備	(49,489)	69.65%	(33,119)	405.08%	(13,712)	27.45%	(12,365)	-111.39%	(14,375)	-93.27%	(8,663)	50.5%	(33,535)	95.24%	(23,935)	77.9%	(19,125)	144.86%	(50,585)	94.1%	(122,400)	89.05%	(91,379)	88.69%	(19,943)	-19.74%	(36,213)	154.68%
處分不動產、廠房及設備	43	-0.06%	6	-0.07%	488	-0.98%	25	0.23%					0	0%	100	-0.33%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(509)	0.95%	(938)	0.68%	(2,297)	2.23%	(4,654)	-4.61%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(24,059)	33.86%	0	0%	(15,796)	31.62%					0	0%	(1,300)	3.69%	(22,362)	72.78%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	21,438	-262.21%	0	0%	31,297	281.93%	28,509	184.98%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

三星(5007) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,376萬元、較上一季衰退-147.64%；而今年初至今累積為NT$-7,376萬元、較去年同期衰退-211.72%。

單季

三星(5007) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,376萬元，較上一季衰退-147.64%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,376萬元，較去年同期衰退-211.72%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(73,758)		66,018		(2,432)		(4,618)		2,073		(8,075)		301		(251)		(290,991)		(109,047)		(38,599)		(172,999)		(190,796)		(197,287)
短期借款增加	0		69,442				0		1,600		0		1,603												0		138,130
短期借款減少	(69,974)		0		(3,163)		(498)		0		(4,553)		0		(47)		(287,298)		(100,438)		(37,871)		(106,298)		(188,372)		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款																									0		(255,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(73,758)	100%	66,018	100%	(2,432)	100%	(4,618)	100%	2,073	100%	(8,075)	100%	301	100%	(251)	100%	(290,991)	100%	(109,047)	100%	(38,599)	100%	(172,999)	100%	(190,796)	100%	(197,287)	100%
短期借款增加	0	0%	69,442	105.19%			0	0%	1,600	77.18%	0	0%	1,603	532.56%											0	0%	138,130	-70.01%
短期借款減少	(69,974)	94.87%	0	0%	(3,163)	130.06%	(498)	10.78%	0	0%	(4,553)	56.38%	0	0%	(47)	18.73%	(287,298)	98.73%	(100,438)	92.11%	(37,871)	98.11%	(106,298)	61.44%	(188,372)	98.73%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款																									0	0%	(255,000)	129.25%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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