三星－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	268,411	17.35%	317,181	17.81%	353,898	20.93%	353,410	20.4%	362,967	18.4%	149,036	11.19%	275,471	16.57%	378,005	18.46%	397,809	21.54%	347,049	20.34%	290,853	17.95%	302,440	16.65%	301,526	17.29%	168,798	12.92%
本期稅前淨利（淨損）	268,411		317,181		353,898		353,410		362,967		149,036		275,471		378,005		397,809		347,049		290,853		302,440		301,526		168,798
調整項目
收益費損項目
折舊費用	41,435		40,822		44,480		47,910		51,923		56,075		63,397		62,885		61,446		60,941		56,506		49,133		50,437		47,342
攤銷費用	761		2,238		2,238		2,219		2,219		2,282		2,366		2,435		2,661		2,666		2,701		3,123		2,831		2,536
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	6,749		4,610		(783)		23,290		(22,513)		4,706		(13,624)		(4,778)		(18,455)		(1,867)		27,101		1,608		(4,319)		12,737
利息費用	168		255		163		294		170		195		733		714		1,034		1,667		1,706		1,509		2,655		2,699
利息收入	(6,490)		(4,797)		(4,316)		(1,877)		(977)		(1,602)		(2,069)		(1,741)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(426)		104		(340)		(320)		(2)		0		(2)		(1,576)
不動產、廠房及設備轉列費用數	0		0		0		0
收益費損項目合計	42,197		43,232		41,442		71,516		25,820		57,656		52,001		57,939		45,052		62,163		97,826		54,223		50,473		33,400
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(13,107)		(1,910)		(14,526)		(8,873)		13,726		(5,962)		2,438
應收票據（增加）減少	2,155		(2,260)		778		2,457		(4,148)		1,823		(3,393)		(1,256)		2,759		(1,657)		(289)		(3,104)		(4,564)		3,202
應收帳款（增加）減少	(126,778)		(76,129)		(63,722)		140,084		(99,674)		(369,965)		63,154		(22,739)		(85,111)		110,190		(40,321)		31,438		(33,644)		70,323
應收帳款－關係人（增加）減少	3,619		4,941		(6,401)		(14,310)		625		6,743		(10,472)		(6,558)				16,651		(2,694)		(8,996)		(1,329)		9,512
其他應收款（增加）減少	10,655		(5,618)		(2,045)		2,610		(4,031)		29,963		16,223		2,255		7,902		(2,898)		6,813		5,732		(1,486)		25,015
其他應收款－關係人（增加）減少	116		79				4		(54)		21		0								0		(246)		0		(499)
存貨（增加）減少	82,411		(106,984)		2,861		(55,219)		(293,160)		335,462		30,492		(172,124)		(960)		(95,573)		(13,969)		(41,948)		(72,742)		87,521
預付款項（增加）減少	(15,839)		1,034		18,541		799		8,362		(3,832)		(12,348)		(33,960)		14,070		502		(2,620)		(2,371)		567		622
其他流動資產（增加）減少	1,182
其他金融資產（增加）減少	1		0
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(55,585)		(187,657)		(64,514)		67,552		(378,354)		(1,313)		83,681		(234,696)		(62,325)		29,854		(54,941)		(14,891)		(118,491)		171,367
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(12,185)		(12,744)		2,974		(17,244)		3,673		(1,307)		11,238
應付票據增加（減少）	2,409		(342)		(146,303)		(15,753)		28,059		(25,578)		(110,120)		6,877		(5,720)		19,182		(16,174)		(4,497)		(75,134)		(3,007)
應付帳款增加（減少）	(5,819)		(110,065)		237,948		41,358		35,703		42,796		17,526		40,483		(51,919)		(18,887)		(845)		(25,205)		56,258		(50,723)
應付帳款－關係人增加（減少）	(4,618)		(985)		(2,430)		(1,263)		(3,709)		764		(1,366)		21,402				(291)		(1,651)		(1,183)		(8,217)		0
其他應付款增加（減少）	28,094		24,948		52,793		27,518		43,003		38,803		46,043		45,944		46,303		36,109		13,024		31,632		38,933		843
其他應付款－關係人增加（減少）	(7,718)		304		0		0		1,535		158		(1,491)		3,747				522		(3,213)		171		0		0
其他流動負債增加（減少）	(2,444)		(1,436)		2,693		503		395		55		(4,125)		(49,543)
淨確定福利負債增加(減少)	(2,056)		(1,439)		(1,609)		(2,212)		(2,541)		(2,596)		(20,222)		(9,984)		(3,483)		4,076		(10,780)		(2,119)		(2,326)		(2,362)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(4,337)		(101,759)		146,066		32,907		106,118		53,095		(62,517)		113,346		(34,646)		49,569		(16,519)		4,352		(1,108)		(58,871)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(59,922)		(289,416)		81,552		100,459		(272,236)		51,782		21,164		(121,350)		(96,971)		79,423		(71,460)		(10,539)		(119,599)		112,496
調整項目合計	(17,725)		(246,184)		122,994		171,975		(246,416)		109,438		73,165		(63,411)		(51,919)		141,586		26,366		43,684		(69,126)		145,896
營運產生之現金流入（流出）	250,686		70,997		476,892		525,385		116,551		258,474		348,636		314,594		345,890		488,635		317,219		346,124		232,400		314,694
退還（支付）之所得稅	(135,705)		(126,073)		(18,187)		(17,381)		(9,654)		(13,001)		(140,362)		(118,206)		(111,775)		(86,420)		(106,041)		(78,983)		(48,430)		(76,489)
營業活動之淨現金流入（流出）	114,981		(55,076)		458,705		508,004		106,897		245,473		208,274		196,388		234,115		402,215		211,178		267,141		183,970		238,205
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(101,622)		15,261				0		(49,064)		877		1,386
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	94,344						(31,654)		1,634						0
取得不動產、廠房及設備	(44,812)		(21,049)		(21,219)		(45,719)		(33,984)		(7,629)		(23,432)		(44,147)		(51,968)		(47,369)		(59,897)		(120,604)		(52,689)		(24,135)
處分不動產、廠房及設備	2,117		1		341		321		2		0		7		2,093
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(643)		0		(584)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(577)		(9,443)		(17,438)		21,633		(2,920)		(13,027)		0						(3,459)		(37,327)		(10,670)		(571)		1,170
收取之利息	6,490		4,797		4,316		1,877		977		1,602		2,069		1,741		1,645		1,172		697		1,154		334		188
投資活動之淨現金流入（流出）	40,227		(127,316)		(18,739)		(239,106)		(34,291)		(68,118)		(19,706)		(34,363)		(38,722)		(42,614)		(93,271)		(186,595)		(51,798)		217,745
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		140		0		17,603																		0		120,000
短期借款減少	(117)		0		146				2		(122)		(8,800)		(230)		51,980		(26,749)		28,019		7,971		78,164		0
其他非流動負債增加	2,303		1,604		1,181								0		1,449		1,661		684		1,592		1,319		728		1,771
發放現金股利	0		0		0		(884,820)		0		(589,880)		(884,821)		(884,821)		(737,351)		(593,280)		(670,319)		(466,309)		(439,914)		(678,424)
支付之利息	(168)		(255)		(285)		(294)		(170)		(195)		(861)		(842)		(1,090)		(1,912)		(1,691)		(1,490)		(2,448)		(2,651)
非控制權益變動	906		0		0		0		(2,100)		0		0				0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,924		1,489		1,141		(869,548)		3,480		(590,817)		(903,180)		(884,444)		(634,835)		(701,206)		(374,701)		(458,469)		(363,368)		(509,283)
匯率變動對現金及約當現金之影響	4,368		52,405		11,782		5,839		(1,192)		3,062		(4,970)		(7,441)		3,639		(15,748)		(22,587)		(438)		(8,499)		0
本期現金及約當現金增加（減少）數	162,500		(128,498)		452,889		(594,811)		74,894		(410,400)		(719,582)		(729,860)		(435,803)		(357,353)		(279,381)		(378,361)		(239,695)		(53,333)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,306,280		1,284,639		861,284		797,390		902,921		654,308		708,532
期末現金及約當現金餘額	162,500		(128,498)		452,889		(594,811)		74,894		(410,400)		(719,582)		903,236		860,261		936,464		625,997		681,041		600,549		655,301
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,392,415	16.86%	1,412,263	16.38%	1,849,847	22.1%	1,097,522	13.41%	1,694,625	19.62%	1,283,049	17.59%	1,008,067	13.12%	903,236	11.07%	860,261	11.17%	936,464	12.33%	625,997	8.47%	681,041	9.68%	600,549	9.12%	655,301	11.32%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	743,488	15.83%	1,072,615	20.33%	972,564	19.78%	1,060,963	19.29%	990,639	18.1%	498,337	13.79%	821,954	16.16%	1,109,045	18.35%	1,078,690	19.87%	1,048,633	20.16%	826,541	16.03%	982,462	18.19%	844,442	17.65%	524,848	12.74%
本期稅前淨利（淨損）	743,488	125.13%	1,072,615	400.73%	972,564	113.4%	1,060,963	136.45%	990,639	2312.47%	498,337	66.58%	821,954	99.36%	1,109,045	173.22%	1,078,690	186.4%	1,048,633	95.46%	826,541	120.11%	982,462	111.3%	844,442	172.36%	524,848	80.56%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	123,347	20.76%	124,675	46.58%	135,678	15.82%	144,543	18.59%	160,099	373.72%	175,874	23.5%	188,805	22.82%	188,376	29.42%	182,491	31.53%	179,931	16.38%	156,405	22.73%	148,069	16.77%	150,195	30.66%	138,631	21.28%
攤銷費用	5,237	0.88%	6,714	2.51%	6,676	0.78%	6,657	0.86%	6,728	15.71%	6,869	0.92%	7,162	0.87%	7,453	1.16%	7,993	1.38%	8,074	0.73%	8,086	1.18%	8,783	0.99%	8,675	1.77%	7,598	1.17%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	37,011	6.23%	8,459	3.16%	16,493	1.92%	52,316	6.73%	(52,248)	-121.96%	(6,900)	-0.92%	(8,966)	-1.08%	2,437	0.38%	11,537	1.99%	(23,628)	-2.15%	23,337	3.39%	(25,407)	-2.88%	2,520	0.51%	21,966	3.37%
利息費用	484	0.08%	550	0.21%	518	0.06%	512	0.07%	393	0.92%	1,025	0.14%	1,736	0.21%	1,874	0.29%	2,147	0.37%	5,329	0.49%	2,320	0.34%	6,334	0.72%	7,524	1.54%	7,762	1.19%
利息收入	(24,151)	-4.06%	(19,906)	-7.44%	(13,823)	-1.61%	(4,471)	-0.57%	(3,714)	-8.67%	(6,667)	-0.89%	(5,884)	-0.71%	(5,805)	-0.91%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,713)	-0.29%	(136)	-0.05%	(812)	-0.09%	(127)	-0.02%	14	0.03%	(135)	-0.02%	(54)	-0.01%	(2,248)	-0.35%
不動產、廠房及設備轉列費用數	0	0%	127	0.05%	0	0%	54	0.01%
收益費損項目合計	140,215	23.6%	120,483	45.01%	144,730	16.88%	199,484	25.65%	102,759	239.87%	181,360	24.23%	192,799	23.31%	192,087	30%	199,471	34.47%	185,410	16.88%	195,198	28.37%	135,210	15.32%	129,349	26.4%	130,255	19.99%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(34,855)	-5.87%	(4,817)	-1.8%	(39,153)	-4.57%	(12,048)	-1.55%	22,660	52.9%	6,690	0.89%	919	0.11%
應收票據（增加）減少	3,128	0.53%	(1,728)	-0.65%	(5,521)	-0.64%	1,481	0.19%	(1,609)	-3.76%	5,534	0.74%	(9,808)	-1.19%	(4,692)	-0.73%	4,922	0.85%	5,540	0.5%	180	0.03%	(5,484)	-0.62%	130	0.03%	(4,497)	-0.69%
應收帳款（增加）減少	(65,031)	-10.94%	(235,889)	-88.13%	(6,007)	-0.7%	(105,235)	-13.53%	(316,949)	-739.86%	139,955	18.7%	231,226	27.95%	(105,713)	-16.51%	(163,364)	-28.23%	(42,216)	-3.84%	27,766	4.03%	2,283	0.26%	(429,714)	-87.71%	150,085	23.04%
應收帳款－關係人（增加）減少	1,495	0.25%	8,808	3.29%	(7,145)	-0.83%	(15,810)	-2.03%	(7,010)	-16.36%	6,797	0.91%	(13,314)	-1.61%	(15,298)	-2.39%	883	0.15%	(5,585)	-0.51%	3,185	0.46%	269	0.03%	260	0.05%	6,144	0.94%
其他應收款（增加）減少	(798)	-0.13%	(7,668)	-2.86%	(7,265)	-0.85%	4,293	0.55%	(13,604)	-31.76%	7,848	1.05%	16,910	2.04%	(12,664)	-1.98%	(1,992)	-0.34%	(5,756)	-0.52%	2,226	0.32%	511	0.06%	(2,628)	-0.54%	846	0.13%
其他應收款－關係人（增加）減少	0	0%	(5)	0%			0	0%	(54)	-0.13%	0	0%	20	0%							0	0%	(78)	-0.01%	823	0.17%	(499)	-0.08%
存貨（增加）減少	236,695	39.84%	(184,258)	-68.84%	177,004	20.64%	69,340	8.92%	(717,946)	-1675.92%	157,245	21.01%	291,934	35.29%	(240,968)	-37.64%	(111,155)	-19.21%	81,824	7.45%	(8,277)	-1.2%	(62,193)	-7.05%	20,768	4.24%	128,527	19.73%
預付款項（增加）減少	(18,258)	-3.07%	(15,693)	-5.86%	(8,546)	-1%	(10,385)	-1.34%	25,076	58.54%	2,483	0.33%	(11,435)	-1.38%	(28,869)	-4.51%	1,743	0.3%	3,739	0.34%	(4,423)	-0.64%	(1,775)	-0.2%	421	0.09%	(3,092)	-0.47%
其他流動資產（增加）減少	(1,001)	-0.17%	(810)	-0.3%
其他金融資產（增加）減少	14,635	2.46%	1,226	0.46%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	136,010	22.89%	(440,834)	-164.7%	103,367	12.05%	(68,364)	-8.79%	(1,009,436)	-2356.35%	335,794	44.87%	504,829	61.02%	(411,247)	-64.23%	(270,831)	-46.8%	36,563	3.33%	20,218	2.94%	(62,218)	-7.05%	(428,047)	-87.37%	273,652	42%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(41,895)	-7.05%	6,414	2.4%	(12,888)	-1.5%	2,632	0.34%	20,657	48.22%	6,581	0.88%	304	0.04%	54,420	8.5%
應付票據增加（減少）	1,826	0.31%	(486)	-0.18%	(272,065)	-31.72%	(138,453)	-17.81%	79,761	186.19%	(66,490)	-8.88%	(191,943)	-23.2%	43,811	6.84%	(90,622)	-15.66%	19,825	1.8%	(33,481)	-4.87%	49,513	5.61%	(47,313)	-9.66%	(23,242)	-3.57%
應付帳款增加（減少）	(12,714)	-2.14%	(62,503)	-23.35%	245,652	28.64%	31,483	4.05%	45,560	106.35%	(21,892)	-2.92%	(40,658)	-4.91%	46,917	7.33%	14,163	2.45%	(11,898)	-1.08%	17,068	2.48%	8,633	0.98%	81,260	16.59%	11,946	1.83%
應付帳款－關係人增加（減少）	(26)	0%	(1,029)	-0.38%	(1,454)	-0.17%	910	0.12%	264	0.62%	1,290	0.17%	(2,056)	-0.25%	10,235	1.6%	(304)	-0.05%	(214)	-0.02%	662	0.1%	(1,072)	-0.12%	(3,321)	-0.68%	0	0%
其他應付款增加（減少）	(66,621)	-11.21%	(52,923)	-19.77%	(51,814)	-6.04%	(43,917)	-5.65%	(16,248)	-37.93%	(90,585)	-12.1%	(103,538)	-12.52%	(73,149)	-11.43%	(66,394)	-11.47%	(26,974)	-2.46%	(97,357)	-14.15%	(28,175)	-3.19%	18,271	3.73%	(66,319)	-10.18%
其他應付款－關係人增加（減少）	(7,941)	-1.34%	304	0.11%	(560)	-0.07%	(1,111)	-0.14%	2,321	5.42%	(47)	-0.01%	(3,099)	-0.37%	880	0.14%	(2,471)	-0.43%	(1,091)	-0.1%	185	0.03%	(2,367)	-0.27%	0	0%	(3,315)	-0.51%
其他流動負債增加（減少）	(8,751)	-1.47%	(6,599)	-2.47%	3,219	0.38%	311	0.04%	1,030	2.4%	(914)	-0.12%	4,148	0.5%	(26,730)	-4.18%
淨確定福利負債增加(減少)	(9,408)	-1.58%	(9,582)	-3.58%	(10,209)	-1.19%	(22,019)	-2.83%	(28,054)	-65.49%	(29,445)	-3.93%	(45,993)	-5.56%	(35,758)	-5.59%	(7,127)	-1.23%	(15,980)	-1.45%	(13,600)	-1.98%	(7,753)	-0.88%	(6,841)	-1.4%	(6,289)	-0.97%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(145,530)	-24.49%	(126,404)	-47.23%	(100,119)	-11.67%	(170,164)	-21.88%	105,291	245.78%	(201,502)	-26.92%	(382,835)	-46.28%	20,626	3.22%	(156,754)	-27.09%	(21,631)	-1.97%	(123,239)	-17.91%	29,350	3.32%	12,347	2.52%	(92,833)	-14.25%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(9,520)	-1.6%	(567,238)	-211.92%	3,248	0.38%	(238,528)	-30.68%	(904,145)	-2110.57%	134,292	17.94%	121,994	14.75%	(390,621)	-61.01%	(427,585)	-73.89%	14,932	1.36%	(103,021)	-14.97%	(32,868)	-3.72%	(415,700)	-84.85%	180,819	27.75%
調整項目合計	130,695	22%	(446,755)	-166.91%	147,978	17.25%	(39,044)	-5.02%	(801,386)	-1870.69%	315,652	42.17%	314,793	38.05%	(198,534)	-31.01%	(228,114)	-39.42%	200,342	18.24%	92,177	13.4%	102,342	11.59%	(286,351)	-58.45%	311,074	47.75%
營運產生之現金流入（流出）	874,183	147.13%	625,860	233.82%	1,120,542	130.65%	1,021,919	131.42%	189,253	441.78%	813,989	108.76%	1,136,747	137.41%	910,511	142.22%	850,576	146.98%	1,248,975	113.69%	918,718	133.51%	1,084,804	122.89%	558,091	113.91%	835,922	128.31%
退還（支付）之所得稅	(280,016)	-47.13%	(358,198)	-133.82%	(262,895)	-30.65%	(244,348)	-31.42%	(146,414)	-341.78%	(65,537)	-8.76%	(309,492)	-37.41%	(270,277)	-42.22%	(271,865)	-46.98%	(150,414)	-13.69%	(230,575)	-33.51%	(202,084)	-22.89%	(68,159)	-13.91%	(184,421)	-28.31%
營業活動之淨現金流入（流出）	594,167	100%	267,662	100%	857,647	100%	777,571	100%	42,839	100%	748,452	100%	827,255	100%	640,234	100%	578,711	100%	1,098,561	100%	688,143	100%	882,720	100%	489,932	100%	651,501	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(283,546)	78.29%	(120,001)	48%	(185,564)	65.3%	0	0%	(49,088)	51.2%	(125)	0.15%	(66,322)	42.43%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	173,053	378.49%					0	0%	91,977	417.94%					21,979	-14.06%
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	(17,335)	-37.91%
取得不動產、廠房及設備	(142,420)	-311.49%	(84,995)	23.47%	(111,278)	44.51%	(96,982)	34.13%	(68,943)	-313.28%	(21,783)	22.72%	(110,316)	134.8%	(119,179)	76.25%	(154,423)	155.67%	(136,549)	77.18%	(294,417)	71.45%	(308,511)	75.08%	(270,580)	-2075.96%	(149,458)	-400.36%
處分不動產、廠房及設備	8,955	19.59%	248	-0.07%	840	-0.34%	360	-0.13%	2	0.01%	135	-0.14%	64	-0.08%	2,769	-1.77%
取得無形資產	0		0	0%	(379)	0.15%	0		0		0		0		0		0	0%	(1,263)	0.71%	(668)	0.16%	(3,585)	0.87%	(4,654)	-35.71%	(584)	-1.56%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(682)	-1.49%	(13,781)	3.81%	(33,004)	13.2%	(6,454)	2.27%	(4,743)	-21.55%	(31,809)	33.18%	0	0%					0	0%	(145,377)	35.28%	(50,233)	12.23%	(7,481)	-57.4%	(75,005)	-200.92%
收取之利息	24,151	52.82%	19,906	-5.5%	13,823	-5.53%	4,471	-1.57%	3,714	16.88%	6,667	-6.95%	5,884	-7.19%	5,805	-3.71%	4,945	-4.99%	3,020	-1.71%	2,338	-0.57%	3,344	-0.81%	1,523	11.68%	1,007	2.7%
投資活動之淨現金流入（流出）	45,722	100%	(362,168)	100%	(249,999)	100%	(284,169)	100%	22,007	100%	(95,878)	100%	(81,836)	100%	(156,307)	100%	(99,196)	100%	(176,919)	100%	(412,039)	100%	(410,892)	100%	13,034	100%	37,331	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	69,434	-8.46%	0	0%	19,221	-2.2%	6,021	225.84%					0	0%	0	0%	0	0%	187,703	-46.53%	0	0%	0	0%	238,130	-32.09%
短期借款減少	(69,868)	7.29%	0	0%	(3,013)	0.38%			0	0%	(171,073)	22.26%	(8,800)	0.98%	(1,894)	0.21%	(222,669)	24.63%	(155,518)	18.51%	0	0%	(158,405)	22.72%	(98,444)	17.99%	0	0%
其他非流動負債增加	8,391	-0.88%	4,111	-0.5%	3,609	-0.46%							0	0%	4,807	-0.54%	5,063	-0.56%	490	-0.06%	5,268	-1.31%	2,501	-0.36%	2,194	-0.4%	5,234	-0.71%
發放現金股利	(884,820)	92.37%	(884,820)	107.85%	(884,820)	111.82%	(884,820)	101.17%	0	0%	(589,880)	76.75%	(884,821)	98.38%	(890,041)	100.12%	(737,351)	81.57%	(593,280)	70.61%	(670,319)	166.18%	(466,309)	66.88%	(439,914)	80.41%	(678,424)	91.42%
支付之利息	(484)	0.05%	(550)	0.07%	(518)	0.07%	(512)	0.06%	(393)	-14.74%	(1,331)	0.17%	(1,744)	0.19%	(1,889)	0.21%	(2,232)	0.25%	(5,605)	0.67%	(1,949)	0.48%	(6,453)	0.93%	(7,570)	1.38%	(7,941)	1.07%
非控制權益變動	(11,162)	1.17%	(8,582)	1.05%	93,350	-11.8%	(6,989)	0.8%	(2,100)	-78.77%	(3,000)	0.39%	(3,050)	0.34%			(6,726)	0.74%	(6,276)	0.75%	(9,034)	2.24%	(8,623)	1.24%	(3,350)	0.61%	(3,999)	0.54%
其他籌資活動	0	0%	0	0%	99	-0.01%	90	-0.01%	0	0%	0	0%	427	-0.05%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(957,943)	100%	(820,407)	100%	(791,293)	100%	(874,584)	100%	2,666	100%	(768,546)	100%	(899,410)	100%	(889,017)	100%	(903,953)	100%	(840,169)	100%	(403,373)	100%	(697,281)	100%	(547,074)	100%	(742,063)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,999)		63,923		(6,630)		10,976		(9,893)		(12,702)		108		2,046		60		(6,293)		(44,124)		3,573		(9,651)		0
本期現金及約當現金增加（減少）數	(321,053)		(850,990)		(190,275)		(370,206)		57,619		(128,674)		(153,883)		(403,044)		(424,378)		75,180		(171,393)		(221,880)		(53,759)		(53,231)
期初現金及約當現金餘額	1,713,468		2,263,253		2,040,122		1,467,728		1,637,006		1,411,723		1,161,950
期末現金及約當現金餘額	1,392,415		1,412,263		1,849,847		1,097,522		1,694,625		1,283,049		1,008,067
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,392,415		1,412,263		1,849,847		1,097,522		1,694,625		1,283,049		1,008,067		903,236		860,261		936,464		625,997		681,041		600,549		655,301

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

三星(5007) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.15億元、較上一季成長4203.18%；而今年初至今累積為NT$5.94億元、較去年同期成長121.98%。

單季

三星(5007) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.15億元，較上一季成長4203.18%，為過去11年同期中的第10高。同時三星過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.06%、-14.07%與-5.9%。其中稅前淨利為NT$2.68億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,220萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.36億元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$5.94億元，較去年同期成長121.98%，為過去11年同期中的第9高。同時三星過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.58%、-4.51%與-1.46%。其中稅前淨利為NT$7.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.4億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.8億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	268,411	17.35%	317,181	17.81%	353,898	20.93%	353,410	20.4%	362,967	18.4%	149,036	11.19%	275,471	16.57%	378,005	18.46%	397,809	21.54%	347,049	20.34%	290,853	17.95%	302,440	16.65%	301,526	17.29%	168,798	12.92%
收益費損項目合計	42,197		43,232		41,442		71,516		25,820		57,656		52,001		57,939		45,052		62,163		97,826		54,223		50,473		33,400
折舊費用	41,435		40,822		44,480		47,910		51,923		56,075		63,397		62,885		61,446		60,941		56,506		49,133		50,437		47,342
攤銷費用	761		2,238		2,238		2,219		2,219		2,282		2,366		2,435		2,661		2,666		2,701		3,123		2,831		2,536
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(59,922)		(289,416)		81,552		100,459		(272,236)		51,782		21,164		(121,350)		(96,971)		79,423		(71,460)		(10,539)		(119,599)		112,496
營業活動之淨現金流入（流出）	114,981		(55,076)		458,705		508,004		106,897		245,473		208,274		196,388		234,115		402,215		211,178		267,141		183,970		238,205

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	743,488	15.83%	1,072,615	20.33%	972,564	19.78%	1,060,963	19.29%	990,639	18.1%	498,337	13.79%	821,954	16.16%	1,109,045	18.35%	1,078,690	19.87%	1,048,633	20.16%	826,541	16.03%	982,462	18.19%	844,442	17.65%	524,848	12.74%
收益費損項目合計	140,215	23.6%	120,483	45.01%	144,730	16.88%	199,484	25.65%	102,759	239.87%	181,360	24.23%	192,799	23.31%	192,087	30%	199,471	34.47%	185,410	16.88%	195,198	28.37%	135,210	15.32%	129,349	26.4%	130,255	19.99%
折舊費用	123,347	20.76%	124,675	46.58%	135,678	15.82%	144,543	18.59%	160,099	373.72%	175,874	23.5%	188,805	22.82%	188,376	29.42%	182,491	31.53%	179,931	16.38%	156,405	22.73%	148,069	16.77%	150,195	30.66%	138,631	21.28%
攤銷費用	5,237	0.88%	6,714	2.51%	6,676	0.78%	6,657	0.86%	6,728	15.71%	6,869	0.92%	7,162	0.87%	7,453	1.16%	7,993	1.38%	8,074	0.73%	8,086	1.18%	8,783	0.99%	8,675	1.77%	7,598	1.17%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(9,520)	-1.6%	(567,238)	-211.92%	3,248	0.38%	(238,528)	-30.68%	(904,145)	-2110.57%	134,292	17.94%	121,994	14.75%	(390,621)	-61.01%	(427,585)	-73.89%	14,932	1.36%	(103,021)	-14.97%	(32,868)	-3.72%	(415,700)	-84.85%	180,819	27.75%
營業活動之淨現金流入（流出）	594,167	100%	267,662	100%	857,647	100%	777,571	100%	42,839	100%	748,452	100%	827,255	100%	640,234	100%	578,711	100%	1,098,561	100%	688,143	100%	882,720	100%	489,932	100%	651,501	100%

投資活動之淨現金流

三星(5007) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,023萬元、較上一季衰退-47.45%；而今年初至今累積為NT$4,572萬元、較去年同期成長112.62%。

單季

三星(5007) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,023萬元，較上一季衰退-47.45%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$4,572萬元，較去年同期成長112.62%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	40,227		(127,316)		(18,739)		(239,106)		(34,291)		(68,118)		(19,706)		(34,363)		(38,722)		(42,614)		(93,271)		(186,595)		(51,798)		217,745
取得不動產、廠房及設備	(44,812)		(21,049)		(21,219)		(45,719)		(33,984)		(7,629)		(23,432)		(44,147)		(51,968)		(47,369)		(59,897)		(120,604)		(52,689)		(24,135)
處分不動產、廠房及設備	2,117		1		341		321		2		0		7		2,093
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(643)		0		(584)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(101,622)		15,261				0		(49,064)		877		1,386
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	94,344						(31,654)		1,634						0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	45,722	100%	(362,168)	100%	(249,999)	100%	(284,169)	100%	22,007	100%	(95,878)	100%	(81,836)	100%	(156,307)	100%	(99,196)	100%	(176,919)	100%	(412,039)	100%	(410,892)	100%	13,034	100%	37,331	100%
取得不動產、廠房及設備	(142,420)	-311.49%	(84,995)	23.47%	(111,278)	44.51%	(96,982)	34.13%	(68,943)	-313.28%	(21,783)	22.72%	(110,316)	134.8%	(119,179)	76.25%	(154,423)	155.67%	(136,549)	77.18%	(294,417)	71.45%	(308,511)	75.08%	(270,580)	-2075.96%	(149,458)	-400.36%
處分不動產、廠房及設備	8,955	19.59%	248	-0.07%	840	-0.34%	360	-0.13%	2	0.01%	135	-0.14%	64	-0.08%	2,769	-1.77%
取得無形資產	0		0	0%	(379)	0.15%	0		0		0		0		0		0	0%	(1,263)	0.71%	(668)	0.16%	(3,585)	0.87%	(4,654)	-35.71%	(584)	-1.56%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(283,546)	78.29%	(120,001)	48%	(185,564)	65.3%	0	0%	(49,088)	51.2%	(125)	0.15%	(66,322)	42.43%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	173,053	378.49%					0	0%	91,977	417.94%					21,979	-14.06%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

三星(5007) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$292萬元、較上一季成長100.33%；而今年初至今累積為NT$-9.58億元、較去年同期衰退-16.76%。

單季

三星(5007) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$292萬元，較上一季成長100.33%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9.58億元，較去年同期衰退-16.76%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,924		1,489		1,141		(869,548)		3,480		(590,817)		(903,180)		(884,444)		(634,835)		(701,206)		(374,701)		(458,469)		(363,368)		(509,283)
短期借款增加	0		140		0		17,603																		0		120,000
短期借款減少	(117)		0		146				2		(122)		(8,800)		(230)		51,980		(26,749)		28,019		7,971		78,164		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款																									0		0
發放現金股利	0		0		0		(884,820)		0		(589,880)		(884,821)		(884,821)		(737,351)		(593,280)		(670,319)		(466,309)		(439,914)		(678,424)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(957,943)	100%	(820,407)	100%	(791,293)	100%	(874,584)	100%	2,666	100%	(768,546)	100%	(899,410)	100%	(889,017)	100%	(903,953)	100%	(840,169)	100%	(403,373)	100%	(697,281)	100%	(547,074)	100%	(742,063)	100%
短期借款增加	0	0%	69,434	-8.46%	0	0%	19,221	-2.2%	6,021	225.84%					0	0%	0	0%	0	0%	187,703	-46.53%	0	0%	0	0%	238,130	-32.09%
短期借款減少	(69,868)	7.29%	0	0%	(3,013)	0.38%			0	0%	(171,073)	22.26%	(8,800)	0.98%	(1,894)	0.21%	(222,669)	24.63%	(155,518)	18.51%	0	0%	(158,405)	22.72%	(98,444)	17.99%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款																									0	0%	(255,000)	34.36%
發放現金股利	(884,820)	92.37%	(884,820)	107.85%	(884,820)	111.82%	(884,820)	101.17%	0	0%	(589,880)	76.75%	(884,821)	98.38%	(890,041)	100.12%	(737,351)	81.57%	(593,280)	70.61%	(670,319)	166.18%	(466,309)	66.88%	(439,914)	80.41%	(678,424)	91.42%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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