三星－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	267,433		308,133		312,569		271,630		261,480		213,132		323,927		342,163		330,141		293,990		284,396		277,309		84,981
本期稅前淨利（淨損）	267,433		308,133		312,569		271,630		261,480		213,132		323,927		342,163		330,141		293,990		284,396		277,309		84,981
調整項目
收益費損項目
折舊費用	39,984		42,992		47,730		50,024		55,734		62,742		63,003		61,865		59,466		58,517		49,133		49,655		47,502
攤銷費用	2,238		2,238		2,219		2,219		2,282		2,349		2,435		2,658		2,667		2,704		3,188		2,610		2,747
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	3,201		681		21,136		(26,501)		1,896		(9,517)		(1,634)		(5,950)		9,491		(27,186)		19,170		7,343		2,571
利息費用	184		98		308		115		134		515		485		639		1,207		2,288		1,156		2,693		2,732
利息收入	(11,570)		(8,507)		(4,306)		(692)		(2,149)		(2,860)		(1,785)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	2		(1,337)		(58)		(2)		5		(193)		19
不動產、廠房及設備轉列費用數	0		0		0
收益費損項目合計	34,039		36,560		67,029		25,163		57,902		56,036		70,523		56,420		71,593		36,375		70,818		60,993		60,090
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(350)		3,933		(17,496)		24,380		5,764		16,316
應收票據（增加）減少	5,149		257		2,321		3,393		(2,836)		5,553		3,755		(1,223)		825		(1,299)		975		4,138		(283)
應收帳款（增加）減少	148,224		42,478		22,520		224,234		(177,409)		13,281		126,678		(74,435)		64,213		48,860		(68,874)		63,242		(26,649)
應收帳款－關係人（增加）減少	8,980		(8,605)		15,526		9,592		(4,187)		11,789		26,127		(9,191)		(1,546)		10,263		(1,344)		6,582		(8,548)
其他應收款（增加）減少	7,455		(331)		13,037		527		(4,594)		1,778		(649)		(242)		2,070		7,437		1,992		(3,986)		11,892
存貨（增加）減少	55,376		(1,198)		226,948		(245,793)		124,879		152,814		(241,137)		(10,425)		(92,800)		13,606		21,807		(98,665)		88,604
預付款項（增加）減少	14,566		6,842		11,326		(1,184)		(12,292)		2,569		30,709		5,226		(2,043)		276		50		(3,124)		4,704
其他金融資產（增加）減少	(53)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	240,162		25,376		274,182		15,203		(70,675)		205,719		(52,371)		(88,615)		(28,389)		78,239		(45,435)		(20,201)		90,791
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	23,731		(4,716)		2,250		10,624		2,250		(24,798)		(6,343)
應付票據增加（減少）	661		(1,728)		87,106		89,116		52,251		(9,174)		(11,413)		135,668		70,457		(43,522)		27,459		4,955		(21,548)
應付帳款增加（減少）	(43,748)		41,176		(56,037)		(60,143)		40,168		(4,778)		(39,705)		14,217		18,222		(12,970)		(900)		(62,021)		(11,229)
應付帳款－關係人增加（減少）	132		2,637		(919)		571		(471)		(1,292)		(22,250)		12,973		475		(363)		67		785		0
其他應付款增加（減少）	41,150		67,210		65,170		48,870		64,575		32,623		54,329		81,689		85,316		69,789		84,978		92,116		19,848
其他應付款－關係人增加（減少）	(81)		0		560		(1,210)		(1,004)		1,051		(648)		4,084		732		1,428		(171)		2,538		0
其他流動負債增加（減少）	(654)		16,547		(37)		(485)		(177)		(21,320)		(713)
淨確定福利負債增加(減少)	(1,355)		(1,431)		(2,007)		(2,384)		(2,578)		(4,768)		(2,683)		(3,445)		(23,078)		(13,510)		(3,196)		(9,243)		(1,937)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	19,836		119,695		96,086		84,959		155,014		(32,456)		(29,426)		241,782		154,809		(3,978)		97,130		34,396		(4,419)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	259,998		145,071		370,268		100,162		84,339		173,263		(81,797)		153,167		126,420		74,261		51,695		14,195		86,372
調整項目合計	294,037		181,631		437,297		125,325		142,241		229,299		(11,274)		209,587		198,013		110,636		122,513		75,188		146,462
營運產生之現金流入（流出）	561,470		489,764		749,866		396,955		403,721		442,431		312,653		551,750		528,154		404,626		406,909		352,497		231,443
退還（支付）之所得稅	(5,925)		(5,732)		(5,739)		(4,345)		(3,709)		(1,638)		(37)		(3,038)		(7,097)		(11,727)		(11,181)		(1,909)		(94)
營業活動之淨現金流入（流出）	555,545		484,032		744,127		392,610		400,012		440,793		312,616		548,712		521,057		392,899		395,728		350,588		231,349
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(176,874)		1,982				0		(39,997)		(21,682)		(126)
取得不動產、廠房及設備	(34,906)		(100,068)		(27,312)		(25,646)		(18,868)		(16,441)		(38,361)		(43,655)		(16,069)		(248,792)		(174,243)		(316,682)		(22,294)
處分不動產、廠房及設備	0		1,342		59		2		1		207		(15)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(1,006)		0		(618)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(278)		26,924		(9,211)		(4,243)		6,782		0						(8,913)		145,377		(29,327)		7,481		(164,581)
收取之利息	11,570		8,507		4,306		692		2,149		2,860		1,785		2,175		1,667		1,278		1,586		1,322		527
投資活動之淨現金流入（流出）	(200,488)		(61,313)		209,829		(18,854)		(49,933)		(33,064)		(47,755)		(2,705)		(46,912)		(94,462)		(201,336)		(73,422)		(186,978)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	28		0		(16,765)		(5,247)										0		(71,890)				0		13,826
短期借款減少	0		650				0		(165)		954		114		(50,270)		(32,341)		0		1,655		24,303		0
其他非流動負債增加	990		(232)								0		(3,129)		3,498		1,844		3,526		2,006		2,081		2,243
發放現金股利	0		0		0		(589,880)		0		0		0		(2,575)		0		0		0		0		0
支付之利息	(184)		(98)		(308)		(115)		(134)		(482)		(451)		(675)		(1,152)		(2,314)		(1,201)		(2,572)		(2,591)
非控制權益變動	(30,701)		0		0		0		0		0				2,575		0		0		0		0		0
其他籌資活動	83		0		0		(69)		71		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(29,784)		320		(17,109)		(599,897)		385		(1,813)		(3,466)		(107,057)		(111,446)		(70,535)		(72,366)		24,162		(45,364)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(24,068)		(9,633)		5,753		(756)		3,493		(2,260)		(2,681)		7,069		(14,524)		7,385		(5,677)		1,044		0
本期現金及約當現金增加（減少）數	301,205		413,406		942,600		(226,897)		353,957		403,656		258,714		446,019		348,175		235,287		116,349		302,372		(993)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		1,306,280		1,284,639		861,284		797,390		902,921		654,308		708,532
期末現金及約當現金餘額	301,205		413,406		942,600		(226,897)		353,957		403,656		1,161,950		1,306,280		1,284,639		861,284		797,390		902,921		654,308
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,713,468	19.36%	2,263,253	25.77%	2,040,122	23.79%	1,467,728	17.5%	1,637,006	21.2%	1,411,723	17.99%	1,161,950	13.75%	1,306,280	15.97%	1,284,639	16.15%	861,284	11.38%	797,390	10.87%	902,921	13.03%	654,308	11.21%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,340,048	19.65%	1,280,697	19.27%	1,373,532	19.17%	1,262,269	17.76%	759,817	14.98%	1,035,086	15.81%	1,432,972	17.95%	1,420,853	19.57%	1,378,774	20.27%	1,120,531	16.73%	1,266,858	17.84%	1,121,751	17.39%	609,829	11.67%
本期稅前淨利（淨損）	1,340,048	162.78%	1,280,697	95.45%	1,373,532	90.26%	1,262,269	289.88%	759,817	66.16%	1,035,086	81.63%	1,432,972	150.39%	1,420,853	126.03%	1,378,774	85.13%	1,120,531	103.65%	1,266,858	99.09%	1,121,751	133.46%	609,829	69.08%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	164,659	20%	178,670	13.32%	192,273	12.64%	210,123	48.25%	231,608	20.17%	251,547	19.84%	251,379	26.38%	244,356	21.67%	239,397	14.78%	214,922	19.88%	197,202	15.43%	199,850	23.78%	186,133	21.08%
攤銷費用	8,952	1.09%	8,914	0.66%	8,876	0.58%	8,947	2.05%	9,151	0.8%	9,511	0.75%	9,888	1.04%	10,651	0.94%	10,741	0.66%	10,790	1%	11,971	0.94%	11,285	1.34%	10,345	1.17%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0	0%	395	0.03%	0	0%	1,487	0.34%	294	0.03%					0	0%	498	0.03%	1,753	0.16%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	11,660	1.42%	17,174	1.28%	73,452	4.83%	(78,749)	-18.08%	(5,004)	-0.44%	(18,483)	-1.46%	803	0.08%	5,587	0.5%	(14,137)	-0.87%	(3,849)	-0.36%	(6,237)	-0.49%	9,863	1.17%	24,537	2.78%
利息費用	734	0.09%	616	0.05%	820	0.05%	508	0.12%	1,159	0.1%	2,251	0.18%	2,359	0.25%	2,786	0.25%	6,536	0.4%	4,608	0.43%	7,490	0.59%	10,217	1.22%	10,494	1.19%
利息收入	(31,476)	-3.82%	(22,330)	-1.66%	(8,777)	-0.58%	(4,406)	-1.01%	(8,816)	-0.77%	(8,744)	-0.69%	(7,590)	-0.8%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(134)	-0.02%	(2,149)	-0.16%	(185)	-0.01%	12	0%	(130)	-0.01%	(247)	-0.02%	(2,229)	-0.23%
不動產、廠房及設備轉列費用數	127	0.02%	0	0%	54	0%
收益費損項目合計	154,522	18.77%	181,290	13.51%	266,513	17.51%	127,922	29.38%	239,262	20.83%	248,835	19.62%	262,610	27.56%	255,891	22.7%	257,003	15.87%	231,573	21.42%	206,028	16.12%	190,342	22.65%	190,345	21.56%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(5,167)	-0.63%	(35,220)	-2.63%	(29,544)	-1.94%	47,040	10.8%	12,454	1.08%	17,235	1.36%
應收票據（增加）減少	3,421	0.42%	(5,264)	-0.39%	3,802	0.25%	1,784	0.41%	2,698	0.23%	(4,255)	-0.34%	(937)	-0.1%	3,699	0.33%	6,365	0.39%	(1,119)	-0.1%	(4,509)	-0.35%	4,268	0.51%	(4,780)	-0.54%
應收帳款（增加）減少	(87,665)	-10.65%	36,471	2.72%	(82,715)	-5.44%	(92,715)	-21.29%	(37,454)	-3.26%	244,507	19.28%	20,965	2.2%	(237,799)	-21.09%	21,997	1.36%	76,626	7.09%	(66,591)	-5.21%	(366,472)	-43.6%	123,436	13.98%
應收帳款－關係人（增加）減少	17,788	2.16%	(15,750)	-1.17%	(284)	-0.02%	2,582	0.59%	2,610	0.23%	(1,525)	-0.12%	10,829	1.14%	(8,308)	-0.74%	(7,131)	-0.44%	13,448	1.24%	(1,075)	-0.08%	6,842	0.81%	(2,404)	-0.27%
其他應收款（增加）減少	(213)	-0.03%	(7,596)	-0.57%	17,330	1.14%	(13,077)	-3%	3,254	0.28%	18,688	1.47%	(13,313)	-1.4%	(2,234)	-0.2%	(3,686)	-0.23%	9,663	0.89%	2,503	0.2%	(6,614)	-0.79%	12,738	1.44%
存貨（增加）減少	(128,882)	-15.66%	175,806	13.1%	296,288	19.47%	(963,739)	-221.32%	282,124	24.57%	444,748	35.07%	(482,105)	-50.6%	(121,580)	-10.78%	(10,976)	-0.68%	5,329	0.49%	(40,386)	-3.16%	(77,897)	-9.27%	217,131	24.59%
預付款項（增加）減少	(1,127)	-0.14%	(1,704)	-0.13%	941	0.06%	23,892	5.49%	(9,809)	-0.85%	(8,866)	-0.7%	1,840	0.19%	6,969	0.62%	1,696	0.1%	(4,147)	-0.38%	(1,725)	-0.13%	(2,703)	-0.32%	1,612	0.18%
其他金融資產（增加）減少	1,173	0.14%	(18,000)	-1.34%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(200,672)	-24.38%	128,743	9.6%	205,818	13.53%	(994,233)	-228.32%	265,119	23.08%	710,548	56.03%	(463,618)	-48.66%	(359,446)	-31.88%	8,174	0.5%	98,457	9.11%	(107,653)	-8.42%	(448,248)	-53.33%	364,443	41.28%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	30,145	3.66%	(17,604)	-1.31%	4,882	0.32%	31,281	7.18%	8,831	0.77%	(24,494)	-1.93%	48,077	5.05%
應付票據增加（減少）	175	0.02%	(273,793)	-20.41%	(51,347)	-3.37%	168,877	38.78%	(14,239)	-1.24%	(201,117)	-15.86%	32,398	3.4%	45,046	4%	90,282	5.57%	(77,003)	-7.12%	76,972	6.02%	(42,358)	-5.04%	(44,790)	-5.07%
應付帳款增加（減少）	(106,251)	-12.91%	286,828	21.38%	(24,554)	-1.61%	(14,583)	-3.35%	18,276	1.59%	(45,436)	-3.58%	7,212	0.76%	28,380	2.52%	6,324	0.39%	4,098	0.38%	7,733	0.6%	19,239	2.29%	717	0.08%
應付帳款－關係人增加（減少）	(897)	-0.11%	1,183	0.09%	(9)	0%	835	0.19%	819	0.07%	(3,348)	-0.26%	(12,015)	-1.26%	12,669	1.12%	261	0.02%	299	0.03%	(1,005)	-0.08%	(2,536)	-0.3%	0	0%
其他應付款增加（減少）	(11,773)	-1.43%	15,396	1.15%	21,253	1.4%	32,622	7.49%	(26,010)	-2.26%	(70,915)	-5.59%	(18,820)	-1.98%	15,295	1.36%	58,342	3.6%	(27,568)	-2.55%	56,803	4.44%	110,387	13.13%	(46,471)	-5.26%
其他應付款－關係人增加（減少）	223	0.03%	(560)	-0.04%	(551)	-0.04%	1,111	0.26%	(1,051)	-0.09%	(2,048)	-0.16%	232	0.02%	1,613	0.14%	(359)	-0.02%	1,613	0.15%	(2,538)	-0.2%	2,538	0.3%	(3,315)	-0.38%
其他流動負債增加（減少）	(7,253)	-0.88%	19,766	1.47%	274	0.02%	545	0.13%	(1,091)	-0.09%	(17,172)	-1.35%	(27,443)	-2.88%
淨確定福利負債增加(減少)	(10,937)	-1.33%	(11,640)	-0.87%	(24,026)	-1.58%	(30,438)	-6.99%	(32,023)	-2.79%	(50,761)	-4%	(38,441)	-4.03%	(10,572)	-0.94%	(39,058)	-2.41%	(27,110)	-2.51%	(10,949)	-0.86%	(16,084)	-1.91%	(8,226)	-0.93%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(106,568)	-12.95%	19,576	1.46%	(74,078)	-4.87%	190,250	43.69%	(46,488)	-4.05%	(415,291)	-32.75%	(8,800)	-0.92%	85,028	7.54%	133,178	8.22%	(127,217)	-11.77%	126,480	9.89%	46,743	5.56%	(97,252)	-11.02%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(307,240)	-37.32%	148,319	11.05%	131,740	8.66%	(803,983)	-184.63%	218,631	19.04%	295,257	23.28%	(472,418)	-49.58%	(274,418)	-24.34%	141,352	8.73%	(28,760)	-2.66%	18,827	1.47%	(401,505)	-47.77%	267,191	30.26%
調整項目合計	(152,718)	-18.55%	329,609	24.57%	398,253	26.17%	(676,061)	-155.26%	457,893	39.87%	544,092	42.91%	(209,808)	-22.02%	(18,527)	-1.64%	398,355	24.6%	202,813	18.76%	224,855	17.59%	(211,163)	-25.12%	457,536	51.82%
營運產生之現金流入（流出）	1,187,330	144.23%	1,610,306	120.02%	1,771,785	116.43%	586,208	134.62%	1,217,710	106.03%	1,579,178	124.54%	1,223,164	128.37%	1,402,326	124.38%	1,777,129	109.73%	1,323,344	122.41%	1,491,713	116.68%	910,588	108.34%	1,067,365	120.9%
退還（支付）之所得稅	(364,123)	-44.23%	(268,627)	-20.02%	(250,087)	-16.43%	(150,759)	-34.62%	(69,246)	-6.03%	(311,130)	-24.54%	(270,314)	-28.37%	(274,903)	-24.38%	(157,511)	-9.73%	(242,302)	-22.41%	(213,265)	-16.68%	(70,068)	-8.34%	(184,515)	-20.9%
營業活動之淨現金流入（流出）	823,207	100%	1,341,679	100%	1,521,698	100%	435,449	100%	1,148,464	100%	1,268,048	100%	952,850	100%	1,127,423	100%	1,619,618	100%	1,081,042	100%	1,278,448	100%	840,520	100%	882,850	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(460,420)	81.83%	(118,019)	37.91%			0	0%	(89,085)	61.1%	(21,807)	18.98%	(66,448)	32.56%
取得不動產、廠房及設備	(119,901)	21.31%	(211,346)	67.89%	(124,294)	167.2%	(94,589)	-2999.97%	(40,651)	27.88%	(126,757)	110.32%	(157,540)	77.2%	(198,078)	194.38%	(152,618)	68.18%	(543,209)	107.25%	(482,754)	78.85%	(587,262)	972.48%	(171,752)	114.77%
處分不動產、廠房及設備	248	-0.04%	2,182	-0.7%	419	-0.56%	4	0.13%	136	-0.09%	271	-0.24%	2,754	-1.35%
取得無形資產	0	0%	(379)	0.12%	0		0		0		0		0		0	0%	(1,263)	0.56%	(668)	0.13%	(4,591)	0.75%	(4,654)	7.71%	(1,202)	0.8%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(14,059)	2.5%	(6,080)	1.95%	(15,665)	21.07%	(8,986)	-285%	(25,027)	17.16%	0	0%	(12,397)	6.08%	0	0%	(8,913)	3.98%	0	0%	(79,560)	13%	0	0%	(239,586)	160.1%
收取之利息	31,476	-5.59%	22,330	-7.17%	8,777	-11.81%	4,406	139.74%	8,816	-6.05%	8,744	-7.61%	7,590	-3.72%	7,120	-6.99%	4,687	-2.09%	3,616	-0.71%	4,930	-0.81%	2,845	-4.71%	1,534	-1.03%
投資活動之淨現金流入（流出）	(562,656)	100%	(311,312)	100%	(74,340)	100%	3,153	100%	(145,811)	100%	(114,900)	100%	(204,062)	100%	(101,901)	100%	(223,831)	100%	(506,501)	100%	(612,228)	100%	(60,388)	100%	(149,647)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	69,462	-8.17%	0	0%	2,456	-0.28%	774	-0.13%									0	0%	115,813	-24.44%			0	0%	251,956	-32%
短期借款減少	0	0%	(2,363)	0.3%			0	0%	(171,238)	22.29%	(7,846)	0.87%	(1,780)	0.2%	(272,939)	27%	(187,859)	19.74%	0	0%	(156,750)	20.37%	(74,141)	14.18%	0	0%
其他非流動負債增加	5,101	-0.6%	3,377	-0.43%							0	0%	1,678	-0.19%	8,561	-0.85%	2,334	-0.25%	8,794	-1.86%	4,507	-0.59%	4,275	-0.82%	7,477	-0.95%
發放現金股利	(884,820)	104.07%	(884,820)	111.86%	(884,820)	99.23%	(589,880)	98.77%	(589,880)	76.79%	(884,821)	98.18%	(890,041)	99.73%	(739,926)	73.19%	(593,280)	62.34%	(670,319)	141.44%	(466,309)	60.59%	(439,914)	84.13%	(678,424)	86.16%
支付之利息	(734)	0.09%	(616)	0.08%	(820)	0.09%	(508)	0.09%	(1,465)	0.19%	(2,226)	0.25%	(2,340)	0.26%	(2,907)	0.29%	(6,757)	0.71%	(4,263)	0.9%	(7,654)	0.99%	(10,142)	1.94%	(10,532)	1.34%
非控制權益變動	(39,283)	4.62%	93,350	-11.8%	(6,989)	0.78%	(2,100)	0.35%	(3,000)	0.39%	(3,050)	0.34%	0	0%	(4,151)	0.41%	(6,276)	0.66%	(9,034)	1.91%	(8,623)	1.12%	(3,350)	0.64%	(3,999)	0.51%
其他籌資活動	83	-0.01%	99	-0.01%	90	-0.01%	(69)	0.01%	71	-0.01%	427	-0.05%	0	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(850,191)	100%	(790,973)	100%	(891,693)	100%	(597,231)	100%	(768,161)	100%	(901,223)	100%	(892,483)	100%	(1,011,010)	100%	(951,615)	100%	(473,908)	100%	(769,647)	100%	(522,912)	100%	(787,427)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	39,855		(16,263)		16,729		(10,649)		(9,209)		(2,152)		(635)		7,129		(20,817)		(36,739)		(2,104)		(8,607)		0
本期現金及約當現金增加（減少）數	(549,785)		223,131		572,394		(169,278)		225,283		249,773		(144,330)		21,641		423,355		63,894		(105,531)		248,613		(54,224)
期初現金及約當現金餘額	2,263,253		2,040,122		1,467,728		1,637,006		1,411,723		1,161,950
期末現金及約當現金餘額	1,713,468		2,263,253		2,040,122		1,467,728		1,637,006		1,411,723
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,713,468		2,263,253		2,040,122		1,467,728		1,637,006		1,411,723		1,161,950		1,306,280		1,284,639		861,284		797,390		902,921		654,308

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

三星(5007) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$5.56億元、較上一季成長1108.69%；而今年初至今累積為NT$8.23億元、較去年同期衰退-38.64%。

單季

三星(5007) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.56億元，較上一季成長1108.69%，為過去11年同期中的第2高。同時三星過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為12.27%、--與--。其中稅前淨利為NT$2.67億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,404萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-592萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$8.23億元，較去年同期衰退-38.64%，為過去11年同期中的第11高。同時三星過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為23.65%、--與--。其中稅前淨利為NT$13.4億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.55億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.64億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	267,433		308,133		312,569		271,630		261,480		213,132		323,927		342,163		330,141		293,990		284,396		277,309		84,981
收益費損項目合計	34,039		36,560		67,029		25,163		57,902		56,036		70,523		56,420		71,593		36,375		70,818		60,993		60,090
折舊費用	39,984		42,992		47,730		50,024		55,734		62,742		63,003		61,865		59,466		58,517		49,133		49,655		47,502
攤銷費用	2,238		2,238		2,219		2,219		2,282		2,349		2,435		2,658		2,667		2,704		3,188		2,610		2,747
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	259,998		145,071		370,268		100,162		84,339		173,263		(81,797)		153,167		126,420		74,261		51,695		14,195		86,372
營業活動之淨現金流入（流出）	555,545		484,032		744,127		392,610		400,012		440,793		312,616		548,712		521,057		392,899		395,728		350,588		231,349

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,340,048	19.65%	1,280,697	19.27%	1,373,532	19.17%	1,262,269	17.76%	759,817	14.98%	1,035,086	15.81%	1,432,972	17.95%	1,420,853	19.57%	1,378,774	20.27%	1,120,531	16.73%	1,266,858	17.84%	1,121,751	17.39%	609,829	11.67%
收益費損項目合計	154,522	18.77%	181,290	13.51%	266,513	17.51%	127,922	29.38%	239,262	20.83%	248,835	19.62%	262,610	27.56%	255,891	22.7%	257,003	15.87%	231,573	21.42%	206,028	16.12%	190,342	22.65%	190,345	21.56%
折舊費用	164,659	20%	178,670	13.32%	192,273	12.64%	210,123	48.25%	231,608	20.17%	251,547	19.84%	251,379	26.38%	244,356	21.67%	239,397	14.78%	214,922	19.88%	197,202	15.43%	199,850	23.78%	186,133	21.08%
攤銷費用	8,952	1.09%	8,914	0.66%	8,876	0.58%	8,947	2.05%	9,151	0.8%	9,511	0.75%	9,888	1.04%	10,651	0.94%	10,741	0.66%	10,790	1%	11,971	0.94%	11,285	1.34%	10,345	1.17%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(307,240)	-37.32%	148,319	11.05%	131,740	8.66%	(803,983)	-184.63%	218,631	19.04%	295,257	23.28%	(472,418)	-49.58%	(274,418)	-24.34%	141,352	8.73%	(28,760)	-2.66%	18,827	1.47%	(401,505)	-47.77%	267,191	30.26%
營業活動之淨現金流入（流出）	823,207	100%	1,341,679	100%	1,521,698	100%	435,449	100%	1,148,464	100%	1,268,048	100%	952,850	100%	1,127,423	100%	1,619,618	100%	1,081,042	100%	1,278,448	100%	840,520	100%	882,850	100%

投資活動之淨現金流

三星(5007) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2億元、較上一季衰退-57.47%；而今年初至今累積為NT$-5.63億元、較去年同期衰退-80.74%。

單季

三星(5007) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2億元，較上一季衰退-57.47%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-5.63億元，較去年同期衰退-80.74%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(200,488)		(61,313)		209,829		(18,854)		(49,933)		(33,064)		(47,755)		(2,705)		(46,912)		(94,462)		(201,336)		(73,422)		(186,978)
取得不動產、廠房及設備	(34,906)		(100,068)		(27,312)		(25,646)		(18,868)		(16,441)		(38,361)		(43,655)		(16,069)		(248,792)		(174,243)		(316,682)		(22,294)
處分不動產、廠房及設備	0		1,342		59		2		1		207		(15)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(1,006)		0		(618)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(176,874)		1,982				0		(39,997)		(21,682)		(126)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					56,423		10,341						0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(562,656)	100%	(311,312)	100%	(74,340)	100%	3,153	100%	(145,811)	100%	(114,900)	100%	(204,062)	100%	(101,901)	100%	(223,831)	100%	(506,501)	100%	(612,228)	100%	(60,388)	100%	(149,647)	100%
取得不動產、廠房及設備	(119,901)	21.31%	(211,346)	67.89%	(124,294)	167.2%	(94,589)	-2999.97%	(40,651)	27.88%	(126,757)	110.32%	(157,540)	77.2%	(198,078)	194.38%	(152,618)	68.18%	(543,209)	107.25%	(482,754)	78.85%	(587,262)	972.48%	(171,752)	114.77%
處分不動產、廠房及設備	248	-0.04%	2,182	-0.7%	419	-0.56%	4	0.13%	136	-0.09%	271	-0.24%	2,754	-1.35%
取得無形資產	0	0%	(379)	0.12%	0		0		0		0		0		0	0%	(1,263)	0.56%	(668)	0.13%	(4,591)	0.75%	(4,654)	7.71%	(1,202)	0.8%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(460,420)	81.83%	(118,019)	37.91%			0	0%	(89,085)	61.1%	(21,807)	18.98%	(66,448)	32.56%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	56,423	-75.9%	102,318	3245.1%					21,979	-10.77%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

三星(5007) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,978萬元、較上一季衰退-2100.27%；而今年初至今累積為NT$-8.5億元、較去年同期衰退-7.49%。

單季

三星(5007) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,978萬元，較上一季衰退-2100.27%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-8.5億元，較去年同期衰退-7.49%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(29,784)		320		(17,109)		(599,897)		385		(1,813)		(3,466)		(107,057)		(111,446)		(70,535)		(72,366)		24,162		(45,364)
短期借款增加	28		0		(16,765)		(5,247)										0		(71,890)				0		13,826
短期借款減少	0		650				0		(165)		954		114		(50,270)		(32,341)		0		1,655		24,303		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款																							0		0
發放現金股利	0		0		0		(589,880)		0		0		0		(2,575)		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(850,191)	100%	(790,973)	100%	(891,693)	100%	(597,231)	100%	(768,161)	100%	(901,223)	100%	(892,483)	100%	(1,011,010)	100%	(951,615)	100%	(473,908)	100%	(769,647)	100%	(522,912)	100%	(787,427)	100%
短期借款增加	69,462	-8.17%	0	0%	2,456	-0.28%	774	-0.13%									0	0%	115,813	-24.44%			0	0%	251,956	-32%
短期借款減少	0	0%	(2,363)	0.3%			0	0%	(171,238)	22.29%	(7,846)	0.87%	(1,780)	0.2%	(272,939)	27%	(187,859)	19.74%	0	0%	(156,750)	20.37%	(74,141)	14.18%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款																							0	0%	(255,000)	32.38%
發放現金股利	(884,820)	104.07%	(884,820)	111.86%	(884,820)	99.23%	(589,880)	98.77%	(589,880)	76.79%	(884,821)	98.18%	(890,041)	99.73%	(739,926)	73.19%	(593,280)	62.34%	(670,319)	141.44%	(466,309)	60.59%	(439,914)	84.13%	(678,424)	86.16%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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