4987
81
TWD+0.70 (0.87%)
2025.04.02收盤
科誠－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,037 | 57,531 | 62,816 | 47,546 | 37,326 | 47,976 | 48,486 | 37,288 | 45,934 | 31,689 | 60,770 | 53,716 | 32,506 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,037 | 57,531 | 62,816 | 47,546 | 37,326 | 47,976 | 48,486 | 37,288 | 45,934 | 31,689 | 60,770 | 53,716 | 32,506 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,187 | 10,032 | 9,398 | 9,151 | 8,976 | 7,901 | 4,880 | 3,936 | 5,880 | 6,208 | 5,862 | 4,470 | 2,197 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 69 | 127 | 224 | 318 | 342 | 384 | 352 | 299 | 390 | (606) | 489 | 273 | 234 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (60) | 0 | 0 | (399) | 19 | (561) | 814 | (2,769) | 183 | 943 | 491 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 155 | 97 | 66 | 127 | 246 | 470 | 371 | 542 | 409 | 628 | 788 | 1,027 | 527 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,678) | (633) | (311) | (113) | (303) | (305) | (680) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 206 | 0 | 0 | 158 | (12) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,683 | 10,868 | 9,090 | 9,730 | 12,122 | 7,505 | 5,247 | 9,529 | (6,673) | 744 | 23,449 | 12,712 | 3,083 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 60 | 0 | 0 | (41,455) | 80,653 | |||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 161 | 7,572 | (1,985) | (8,955) | (3,156) | (4,930) | (15,498) | 5,269 | (6,314) | 616 | (826) | 1,202 | (488) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (12,360) | 6,631 | (5,012) | (8,372) | (6,637) | (31,795) | 18,642 | 2,838 | 4,154 | 68,875 | (15,804) | (12,223) | (10,353) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,609) | 1,264 | 3,551 | 9,020 | 1,592 | 2,709 | 1,757 | (1,170) | 794 | 6,413 | 1,861 | (1,294) | 672 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 34,928 | 39,470 | 11,567 | (16,745) | 38,050 | 39,445 | 8,504 | 13,133 | 22,603 | 7,856 | (2,658) | 12,526 | 4,425 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,674) | (270) | 10,884 | 1,759 | (9,751) | 1,976 | 397 | 5,029 | 1,108 | 584 | 3,989 | 3,719 | (488) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (117) | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,389 | 54,725 | 19,037 | (23,293) | 20,098 | (34,050) | 94,455 | 56,858 | 22,345 | 134,994 | 36,757 | 5,239 | (6,232) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (9,351) | (877) | 1,865 | (2,106) | 4,622 | 1,536 | (786) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,575 | 8,547 | (44,525) | (6,087) | (2,431) | (37,047) | (18,307) | (4,423) | (9,747) | (56,416) | (10,748) | (36,568) | (1,953) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,165 | (8,087) | 13,100 | 19,674 | 20,743 | 4,834 | 1,681 | 1,829 | 354 | (775) | 5,633 | 2,546 | 1,919 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (41) | 37 | (230) | (256) | (632) | 791 | 182 | 408 | (3,507) | (287) | (1,879) | 1,253 | 154 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,317 | 5,255 | 146 | 4,723 | (1,609) | 254 | 950 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (22) | 62 | 29 | 9 | 35 | 44 | 31 | 43 | 57 | 179 | 181 | 177 | 41 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,643 | 4,937 | (29,615) | 15,957 | 20,611 | (27,311) | (15,929) | (5,000) | (11,180) | (58,084) | (5,468) | (26,117) | (17,366) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,032 | 59,662 | (10,578) | (7,336) | 40,709 | (61,361) | 78,526 | 51,858 | 11,165 | 76,910 | 31,289 | (20,878) | (23,598) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 36,715 | 70,530 | (1,488) | 2,394 | 52,831 | (53,856) | 83,773 | 61,387 | 4,492 | 77,654 | 54,738 | (8,166) | (20,515) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 117,752 | 128,061 | 61,328 | 49,940 | 90,157 | (5,880) | 132,259 | 98,675 | 50,426 | 109,343 | 115,508 | 45,550 | 11,991 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,649 | 663 | 278 | 108 | 334 | 369 | 701 | 361 | 556 | 269 | 271 | 680 | 474 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (155) | (97) | (66) | (130) | (226) | (470) | (363) | (541) | (397) | (572) | (791) | (1,045) | (524) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,901) | (2,540) | (2,165) | (1,589) | 160 | (2,904) | (1,487) | (1,109) | (2,802) | (3,559) | (208) | (2,219) | (930) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 116,345 | 126,087 | 59,375 | 48,329 | 90,425 | (8,885) | 131,110 | 97,386 | 47,783 | 105,481 | 114,780 | 42,966 | 11,011 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,520) | (1,887) | (3,150) | (3,879) | (2,810) | (3,314) | (3,196) | (3,385) | (348) | (991) | 369 | (5,330) | (1,728) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | (21) | (234) | (480) | (482) | (1) | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 1 | 0 | (106) | (35) | 0 | 147 | (1,667) | (207) | (244) | (364) | 0 | (4,999) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,800) | (1,608) | (3,322) | (3,914) | (2,818) | (3,399) | (4,868) | (2,630) | 321 | (1,330) | (2,233) | (46,683) | (60,801) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,008) | (3,204) | (3,195) | (3,149) | (3,535) | (3,606) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (50,400) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,323) | (3,204) | (3,195) | (69,049) | (11,010) | (61,080) | (5,410) | (35,722) | (5,974) | (5,974) | (36,175) | (9,417) | (3,416) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (5,431) | (1,121) | 1,289 | (1,123) | 705 | (1,849) | (2,291) | 1,317 | (687) | (113) | (1,415) | 2,317 | (2,546) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 100,791 | 120,154 | 54,147 | (25,757) | 77,302 | (75,213) | 118,541 | 60,351 | 41,443 | 98,064 | 74,957 | (10,817) | (55,752) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,527 | 309,600 | 321,078 | 331,245 | 281,595 | 307,136 | 335,971 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 100,791 | 120,154 | 54,147 | (25,757) | 77,302 | (75,213) | 304,433 | 303,527 | 309,600 | 321,078 | 331,245 | 281,595 | 307,136 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 490,220 | 30.51% | 317,997 | 22.9% | 245,338 | 16.92% | 227,422 | 16.98% | 298,222 | 24.47% | 181,408 | 14.86% | 304,433 | 25.08% | 303,527 | 25.35% | 309,600 | 26.71% | 321,078 | 26.33% | 331,245 | 25.75% | 281,595 | 23.82% | 307,136 | 32.08% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 282,077 | 21.83% | 200,943 | 17.51% | 255,399 | 19.84% | 181,631 | 15% | 128,822 | 13.04% | 160,782 | 14.95% | 181,374 | 17.28% | 155,428 | 15.08% | 137,653 | 14.16% | 222,931 | 20.39% | 230,977 | 18.64% | 184,276 | 19.22% | 135,047 | 16.43% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 282,077 | 90.11% | 200,943 | 84.25% | 255,399 | 201.96% | 181,631 | 131.28% | 128,822 | 50.35% | 160,782 | 445.43% | 181,374 | 119.99% | 155,428 | 119.69% | 137,653 | 90.31% | 222,931 | 154.79% | 230,977 | 133.81% | 184,276 | 134.79% | 135,047 | 584.47% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 38,038 | 12.15% | 40,047 | 16.79% | 37,568 | 29.71% | 37,034 | 26.77% | 35,589 | 13.91% | 33,719 | 93.41% | 20,266 | 13.41% | 21,898 | 16.86% | 24,207 | 15.88% | 25,408 | 17.64% | 21,873 | 12.67% | 15,425 | 11.28% | 7,762 | 33.59% |
| 攤銷費用 | 332 | 0.11% | 742 | 0.31% | 958 | 0.76% | 1,406 | 1.02% | 1,386 | 0.54% | 1,596 | 4.42% | 1,315 | 0.87% | 1,029 | 0.79% | 1,563 | 1.03% | 1,999 | 1.39% | 1,873 | 1.09% | 847 | 0.62% | 967 | 4.19% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 103 | 0.03% | (46) | -0.02% | (931) | -0.74% | 359 | 0.26% | 3,511 | 1.37% | (154) | -0.43% | 714 | 0.47% | 313 | 0.24% | 755 | 0.5% | 32 | 0.02% | 1,181 | 0.68% | 30 | 0.02% | (209) | -0.9% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (120) | -0.04% | 0 | 0% | 3,544 | 1.39% | (1,382) | -3.83% | (1,493) | -0.99% | (2,711) | -2.09% | (1,576) | -1.03% | 2,492 | 1.73% | 1,190 | 0.69% | (590) | -0.43% | (4,663) | -20.18% | ||||
| 利息費用 | 478 | 0.15% | 345 | 0.14% | 331 | 0.26% | 610 | 0.44% | 1,277 | 0.5% | 1,667 | 4.62% | 1,735 | 1.15% | 1,861 | 1.43% | 1,859 | 1.22% | 2,630 | 1.83% | 3,596 | 2.08% | 3,934 | 2.88% | 2,447 | 10.59% |
| 利息收入 | (5,105) | -1.63% | (1,717) | -0.72% | (889) | -0.7% | (590) | -0.43% | (1,195) | -0.47% | (1,214) | -3.36% | (1,945) | -1.29% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,368) | -0.44% | 0 | 0% | 206 | 0.16% | 200 | 0.14% | (362) | -0.14% | 158 | 0.44% | (597) | -0.39% | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (93) | -0.03% | 1,291 | 0.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9,350 | 6.49% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,265 | 10.31% | 40,662 | 17.05% | 37,243 | 29.45% | 38,949 | 28.15% | 43,834 | 17.13% | 41,243 | 114.26% | 24,613 | 16.28% | 31,649 | 24.37% | 13,431 | 8.81% | 36,643 | 25.44% | 76,325 | 44.22% | 26,487 | 19.37% | 8,899 | 38.51% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 120 | 0.04% | 0 | 0% | 96,037 | 37.54% | (98,199) | -272.05% | 1,493 | 0.99% | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,796 | 0.57% | 8,291 | 3.48% | (1,520) | -1.2% | (2,171) | -1.57% | (2,367) | -0.93% | 17,000 | 47.1% | (18,483) | -12.23% | 1,475 | 1.14% | (2,908) | -1.91% | (1,546) | -1.07% | (820) | -0.48% | (2,188) | -1.6% | 520 | 2.25% |
| 應收帳款（增加）減少 | (38,478) | -12.29% | 25,517 | 10.7% | 3,525 | 2.79% | (10,985) | -7.94% | 10,039 | 3.92% | (41,638) | -115.35% | 17,545 | 11.61% | (19,695) | -15.17% | (18,255) | -11.98% | 61,250 | 42.53% | (24,930) | -14.44% | (27,634) | -20.21% | (8,066) | -34.91% |
| 其他應收款（增加）減少 | (6,687) | -2.14% | 5,876 | 2.46% | (2,651) | -2.1% | (2,103) | -1.52% | (235) | -0.09% | 2,757 | 7.64% | 287 | 0.19% | 1,469 | 1.13% | (293) | -0.19% | 1,444 | 1% | 2,387 | 1.38% | (5,942) | -4.35% | 845 | 3.66% |
| 存貨（增加）減少 | 7,400 | 2.36% | 88,888 | 37.27% | (88,137) | -69.7% | (121,551) | -87.86% | 17,610 | 6.88% | 4,293 | 11.89% | (21,436) | -14.18% | (18,257) | -14.06% | 54,214 | 35.57% | (51,289) | -35.61% | (24,967) | -14.46% | (15,919) | -11.64% | (64,903) | -280.89% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,674) | -1.81% | 1,836 | 0.77% | 6,188 | 4.89% | 8,714 | 6.3% | (11,507) | -4.5% | 2,498 | 6.92% | (1,234) | -0.82% | (969) | -0.75% | (3,036) | -1.99% | 5,278 | 3.66% | (5) | 0% | (2,882) | -2.11% | 142 | 0.61% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (138) | -0.04% | 44 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (41,661) | -13.31% | 130,452 | 54.69% | (82,595) | -65.31% | (128,096) | -92.59% | 109,577 | 42.83% | (113,289) | -313.85% | (21,828) | -14.44% | (26,534) | -20.43% | 30,836 | 20.23% | 22,342 | 15.51% | (46,105) | -26.71% | (53,256) | -38.95% | (71,462) | -309.28% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,507 | 0.48% | (5,704) | -2.39% | (111) | -0.09% | (3,839) | -2.77% | 4,972 | 1.94% | 925 | 2.56% | 2,886 | 1.91% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 47,639 | 15.22% | (32,398) | -13.58% | (41,173) | -32.56% | 50,368 | 36.41% | 2,062 | 0.81% | 7,110 | 19.7% | (2,334) | -1.54% | (1,718) | -1.32% | 25,955 | 17.03% | (50,799) | -35.27% | 11,949 | 6.92% | 14,754 | 10.79% | (10,957) | -47.42% |
| 其他應付款增加（減少） | 19,814 | 6.33% | (25,450) | -10.67% | 14,968 | 11.84% | 20,633 | 14.91% | (1,498) | -0.59% | (3,551) | -9.84% | (7,834) | -5.18% | (6,314) | -4.86% | (15,440) | -10.13% | (16,594) | -11.52% | (38,975) | -22.58% | 12,450 | 9.11% | 3,467 | 15% |
| 負債準備增加（減少） | 220 | 0.07% | 42 | 0.02% | (1,070) | -0.85% | (569) | -0.41% | (726) | -0.28% | 1,005 | 2.78% | 343 | 0.23% | 545 | 0.42% | (728) | -0.48% | 66 | 0.05% | 182 | 0.11% | 1,708 | 1.25% | 249 | 1.08% |
| 其他流動負債增加（減少） | (3,533) | -1.13% | 4,044 | 1.7% | (4,073) | -3.22% | 3,966 | 2.87% | 1,089 | 0.43% | (792) | -2.19% | (2,467) | -1.63% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,225) | -0.39% | (1,082) | -0.45% | (1,646) | -1.3% | 43 | 0.03% | 139 | 0.05% | (2,063) | -5.72% | 104 | 0.07% | 171 | 0.13% | 232 | 0.15% | 709 | 0.49% | (6,171) | -3.57% | 705 | 0.52% | 161 | 0.7% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 64,422 | 20.58% | (60,548) | -25.39% | (33,105) | -26.18% | 70,602 | 51.03% | 5,921 | 2.31% | 666 | 1.85% | (8,960) | -5.93% | (3,671) | -2.83% | 12,418 | 8.15% | (70,998) | -49.3% | (44,635) | -25.86% | 7,622 | 5.57% | (25,369) | -109.79% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,761 | 7.27% | 69,904 | 29.31% | (115,700) | -91.49% | (57,494) | -41.56% | 115,498 | 45.14% | (112,623) | -312.01% | (30,788) | -20.37% | (30,205) | -23.26% | 43,254 | 28.38% | (48,656) | -33.78% | (90,740) | -52.57% | (45,634) | -33.38% | (96,831) | -419.07% |
| 調整項目合計 | 55,026 | 17.58% | 110,566 | 46.36% | (78,457) | -62.04% | (18,545) | -13.4% | 159,332 | 62.28% | (71,380) | -197.75% | (6,175) | -4.09% | 1,444 | 1.11% | 56,685 | 37.19% | (12,013) | -8.34% | (14,415) | -8.35% | (19,147) | -14% | (87,932) | -380.56% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 337,103 | 107.69% | 311,509 | 130.61% | 176,942 | 139.92% | 163,086 | 117.88% | 288,154 | 112.63% | 89,402 | 247.68% | 175,199 | 115.9% | 156,872 | 120.8% | 194,338 | 127.5% | 210,918 | 146.45% | 216,562 | 125.45% | 165,129 | 120.78% | 47,115 | 203.91% |
| 收取之利息 | 5,021 | 1.6% | 1,755 | 0.74% | 852 | 0.67% | 603 | 0.44% | 1,207 | 0.47% | 1,250 | 3.46% | 2,085 | 1.38% | 2,052 | 1.58% | 1,283 | 0.84% | 1,290 | 0.9% | 1,530 | 0.89% | 1,626 | 1.19% | 1,628 | 7.05% |
| 支付之利息 | (478) | -0.15% | (345) | -0.14% | (331) | -0.26% | (638) | -0.46% | (1,267) | -0.5% | (1,704) | -4.72% | (1,735) | -1.15% | (1,857) | -1.43% | (1,860) | -1.22% | (2,583) | -1.79% | (3,694) | -2.14% | (3,851) | -2.82% | (2,518) | -10.9% |
| 退還（支付）之所得稅 | (28,625) | -9.14% | (74,407) | -31.2% | (51,002) | -40.33% | (24,697) | -17.85% | (32,246) | -12.6% | (52,852) | -146.42% | (24,387) | -16.13% | (27,205) | -20.95% | (41,335) | -27.12% | (65,604) | -45.55% | (41,776) | -24.2% | (26,186) | -19.15% | (23,119) | -100.06% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 313,021 | 100% | 238,512 | 100% | 126,461 | 100% | 138,354 | 100% | 255,848 | 100% | 36,096 | 100% | 151,162 | 100% | 129,862 | 100% | 152,426 | 100% | 144,021 | 100% | 172,622 | 100% | 136,718 | 100% | 23,106 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,006) | 39.98% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,264) | 98.52% | (10,131) | 101.28% | (12,543) | 97.1% | (111,867) | 99.68% | (15,061) | 100.1% | (12,419) | 95.28% | (10,571) | 88.22% | (45,636) | 98.98% | (12,166) | 104.53% | (10,488) | 93.43% | (12,089) | -43.68% | (147,691) | 74.43% | (9,620) | 15.78% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,202 | -41.1% | 0 | 0% | 50 | -0.04% | 412 | -2.74% | 0 | 0% | 600 | -5.01% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (48) | 0.27% | 0 | 0% | (282) | 1.87% | (232) | 1.78% | 0 | 0% | (234) | 2.01% | (683) | 6.08% | (509) | -1.84% | (419) | 0.21% | 0 | 0% | ||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 279 | -2.79% | 10 | -0.08% | 520 | -0.46% | 135 | -0.9% | 0 | 0% | 46 | -0.38% | 14 | -0.03% | 267 | -2.29% | 505 | -4.5% | 244 | 0.88% | 0 | 0% | 161 | -0.26% |
| 取得無形資產 | (407) | 2.32% | (151) | 1.51% | (318) | 2.46% | (928) | 0.83% | (250) | 1.66% | (383) | 2.94% | (2,057) | 17.17% | (1,534) | 3.33% | (394) | 3.39% | (559) | 4.98% | (1,866) | -6.74% | (5,776) | 2.91% | (843) | 1.38% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (66) | 0.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13,962 | -7.04% | 4,103 | -6.73% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,523) | 100% | (10,003) | 100% | (12,917) | 100% | (112,225) | 100% | (15,046) | 100% | (13,034) | 100% | (11,982) | 100% | (46,108) | 100% | (11,639) | 100% | (11,225) | 100% | 27,676 | 100% | (198,429) | 100% | (60,951) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (315) | 0.25% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (11,795) | 9.54% | (13,014) | 8.32% | (12,676) | 12.72% | (13,198) | 14.28% | (15,454) | 12.27% | (13,797) | 9.76% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (111,573) | 90.21% | (143,451) | 91.68% | (86,940) | 87.28% | (50,400) | 54.53% | (80,640) | 64% | (126,000) | 89.15% | (115,742) | 81.05% | (84,700) | 90.28% | (126,000) | 84.06% | (120,000) | 83.39% | (96,000) | 64.6% | (60,000) | -211.77% | (55,200) | -469.07% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (123,683) | 100% | (156,465) | 100% | (99,616) | 100% | (92,423) | 100% | (125,992) | 100% | (141,328) | 100% | (142,811) | 100% | (93,822) | 100% | (149,898) | 100% | (143,898) | 100% | (148,605) | 100% | 28,333 | 100% | 11,768 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 408 | 615 | 3,988 | (4,506) | 2,004 | (4,759) | 4,537 | 3,995 | (2,367) | 935 | (2,043) | 7,837 | (2,758) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 172,223 | 72,659 | 17,916 | (70,800) | 116,814 | (123,025) | 906 | (6,073) | (11,478) | (10,167) | 49,650 | (25,541) | (28,835) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 317,997 | 245,338 | 227,422 | 298,222 | 181,408 | 304,433 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 490,220 | 317,997 | 245,338 | 227,422 | 298,222 | 181,408 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 490,220 | 317,997 | 245,338 | 227,422 | 298,222 | 181,408 | 304,433 | 303,527 | 309,600 | 321,078 | 331,245 | 281,595 | 307,136 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
科誠(4987) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.16億元、較上一季成長77.4%；而今年初至今累積為NT$3.13億元、較去年同期成長31.24%。
單季
科誠(4987) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.16億元，較上一季成長77.4%，為過去11年同期中的第3高。
同時科誠過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為34.02%、--與--。
其中稅前淨利為NT$8,104萬元，收益費損相關之調整項目為NT$768萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-141萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.13億元，較去年同期成長31.24%，為過去11年同期中的第1高。
同時科誠過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為31.28%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.82億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,226萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,408萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,037 | 57,531 | 62,816 | 47,546 | 37,326 | 47,976 | 48,486 | 37,288 | 45,934 | 31,689 | 60,770 | 53,716 | 32,506 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,683 | 10,868 | 9,090 | 9,730 | 12,122 | 7,505 | 5,247 | 9,529 | (6,673) | 744 | 23,449 | 12,712 | 3,083 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 9,187 | 10,032 | 9,398 | 9,151 | 8,976 | 7,901 | 4,880 | 3,936 | 5,880 | 6,208 | 5,862 | 4,470 | 2,197 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 69 | 127 | 224 | 318 | 342 | 384 | 352 | 299 | 390 | (606) | 489 | 273 | 234 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,032 | 59,662 | (10,578) | (7,336) | 40,709 | (61,361) | 78,526 | 51,858 | 11,165 | 76,910 | 31,289 | (20,878) | (23,598) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 116,345 | 126,087 | 59,375 | 48,329 | 90,425 | (8,885) | 131,110 | 97,386 | 47,783 | 105,481 | 114,780 | 42,966 | 11,011 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 282,077 | 21.83% | 200,943 | 17.51% | 255,399 | 19.84% | 181,631 | 15% | 128,822 | 13.04% | 160,782 | 14.95% | 181,374 | 17.28% | 155,428 | 15.08% | 137,653 | 14.16% | 222,931 | 20.39% | 230,977 | 18.64% | 184,276 | 19.22% | 135,047 | 16.43% |
| 收益費損項目合計 | 32,265 | 10.31% | 40,662 | 17.05% | 37,243 | 29.45% | 38,949 | 28.15% | 43,834 | 17.13% | 41,243 | 114.26% | 24,613 | 16.28% | 31,649 | 24.37% | 13,431 | 8.81% | 36,643 | 25.44% | 76,325 | 44.22% | 26,487 | 19.37% | 8,899 | 38.51% |
| 折舊費用 | 38,038 | 12.15% | 40,047 | 16.79% | 37,568 | 29.71% | 37,034 | 26.77% | 35,589 | 13.91% | 33,719 | 93.41% | 20,266 | 13.41% | 21,898 | 16.86% | 24,207 | 15.88% | 25,408 | 17.64% | 21,873 | 12.67% | 15,425 | 11.28% | 7,762 | 33.59% |
| 攤銷費用 | 332 | 0.11% | 742 | 0.31% | 958 | 0.76% | 1,406 | 1.02% | 1,386 | 0.54% | 1,596 | 4.42% | 1,315 | 0.87% | 1,029 | 0.79% | 1,563 | 1.03% | 1,999 | 1.39% | 1,873 | 1.09% | 847 | 0.62% | 967 | 4.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,761 | 7.27% | 69,904 | 29.31% | (115,700) | -91.49% | (57,494) | -41.56% | 115,498 | 45.14% | (112,623) | -312.01% | (30,788) | -20.37% | (30,205) | -23.26% | 43,254 | 28.38% | (48,656) | -33.78% | (90,740) | -52.57% | (45,634) | -33.38% | (96,831) | -419.07% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 313,021 | 100% | 238,512 | 100% | 126,461 | 100% | 138,354 | 100% | 255,848 | 100% | 36,096 | 100% | 151,162 | 100% | 129,862 | 100% | 152,426 | 100% | 144,021 | 100% | 172,622 | 100% | 136,718 | 100% | 23,106 | 100% |
投資活動之淨現金流
科誠(4987) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-680萬元、較上一季衰退-175.86%；而今年初至今累積為NT$-1,752萬元、較去年同期衰退-75.18%。
單季
科誠(4987) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-680萬元，較上一季衰退-175.86%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,752萬元，較去年同期衰退-75.18%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,800) | (1,608) | (3,322) | (3,914) | (2,818) | (3,399) | (4,868) | (2,630) | 321 | (1,330) | (2,233) | (46,683) | (60,801) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,520) | (1,887) | (3,150) | (3,879) | (2,810) | (3,314) | (3,196) | (3,385) | (348) | (991) | 369 | (5,330) | (1,728) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 1 | 0 | (106) | (35) | 0 | 147 | (1,667) | (207) | (244) | (364) | 0 | (4,999) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,523) | 100% | (10,003) | 100% | (12,917) | 100% | (112,225) | 100% | (15,046) | 100% | (13,034) | 100% | (11,982) | 100% | (46,108) | 100% | (11,639) | 100% | (11,225) | 100% | 27,676 | 100% | (198,429) | 100% | (60,951) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,264) | 98.52% | (10,131) | 101.28% | (12,543) | 97.1% | (111,867) | 99.68% | (15,061) | 100.1% | (12,419) | 95.28% | (10,571) | 88.22% | (45,636) | 98.98% | (12,166) | 104.53% | (10,488) | 93.43% | (12,089) | -43.68% | (147,691) | 74.43% | (9,620) | 15.78% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,202 | -41.1% | 0 | 0% | 50 | -0.04% | 412 | -2.74% | 0 | 0% | 600 | -5.01% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (407) | 2.32% | (151) | 1.51% | (318) | 2.46% | (928) | 0.83% | (250) | 1.66% | (383) | 2.94% | (2,057) | 17.17% | (1,534) | 3.33% | (394) | 3.39% | (559) | 4.98% | (1,866) | -6.74% | (5,776) | 2.91% | (843) | 1.38% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,006) | 39.98% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
科誠(4987) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-332萬元、較上一季成長97.1%；而今年初至今累積為NT$-1.24億元、較去年同期成長20.95%。
單季
科誠(4987) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-332萬元，較上一季成長97.1%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.24億元，較去年同期成長20.95%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,323) | (3,204) | (3,195) | (69,049) | (11,010) | (61,080) | (5,410) | (35,722) | (5,974) | (5,974) | (36,175) | (9,417) | (3,416) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (15,500) | (7,475) | (7,474) | (7,474) | (7,474) | (5,974) | (5,974) | (36,175) | (9,417) | (3,416) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (50,400) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (123,683) | 100% | (156,465) | 100% | (99,616) | 100% | (92,423) | 100% | (125,992) | 100% | (141,328) | 100% | (142,811) | 100% | (93,822) | 100% | (149,898) | 100% | (143,898) | 100% | (148,605) | 100% | 28,333 | 100% | 11,768 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 40,000 | -42.63% | 0 | 0% | 100,000 | -67.29% | 120,000 | 423.53% | 123,000 | 1045.21% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (28,825) | 31.19% | (29,898) | 23.73% | (30,751) | 21.76% | (29,045) | 20.34% | (25,898) | 27.6% | (23,898) | 15.94% | (23,898) | 16.61% | (153,425) | 103.24% | (31,667) | -111.77% | (132,645) | -1127.17% | ||||
| 發放現金股利 | (111,573) | 90.21% | (143,451) | 91.68% | (86,940) | 87.28% | (50,400) | 54.53% | (80,640) | 64% | (126,000) | 89.15% | (115,742) | 81.05% | (84,700) | 90.28% | (126,000) | 84.06% | (120,000) | 83.39% | (96,000) | 64.6% | (60,000) | -211.77% | (55,200) | -469.07% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (51,063) | 54.43% | ||||||||||||||||||||||
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