4977
85.8
TWD-2.30 (-2.61%)
2025.05.22收盤
眾達-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (100,347) | 9,240 | 209,156 | 43,863 | 49,682 | 34,470 | 48,017 | 100,214 | 80,427 | 69,561 | 72,455 | 51,466 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (100,347) | 9,240 | 209,156 | 43,863 | 49,682 | 34,470 | 48,017 | 100,214 | 80,427 | 69,561 | 72,455 | 51,466 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 21,145 | 25,107 | 30,241 | 33,504 | 34,950 | 33,534 | 30,129 | 21,624 | 12,210 | 13,466 | 12,239 | 8,866 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 150 | 192 | 189 | 215 | 203 | 232 | 328 | 394 | 407 | 408 | 398 | 306 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 158,782 | (4,742) | (29,945) | 27,720 | 15,228 | 22,029 | 6,384 | (37,078) | 3,078 | 5,692 | (4,301) | 9,401 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 1,671 | 1,799 | 1,955 | 1,010 | 388 | 2,693 | 4,933 | 5,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (49,631) | (46,348) | (19,574) | (3,226) | (904) | (2,790) | (1,662) | (2,593) | ||||||||||||||||||
| 股利收入 | (358) | (55) | (546) | 0 | (225) | (242) | 0 | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,105 | 0 | 872 | 4,512 | 2,284 | 24,441 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 790 | (3,523) | 71 | 906 | 464 | 291 | 3,826 | 1,201 | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 19,092 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 135,654 | (8,478) | (19,526) | 59,484 | 50,976 | 62,668 | 55,471 | 13,212 | 16,724 | 19,757 | 1,506 | 12,582 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (251,394) | (379,595) | (101,559) | 20,238 | 119,089 | (2,419) | 191,084 | 169 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,305 | (11,690) | 70,274 | (100,976) | (25,884) | (82,558) | 66,003 | 47,275 | 77,696 | 46,231 | 64,891 | 42,934 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (7,920) | (3,965) | (5,677) | (2,015) | (13,517) | 13 | (1,276) | 415 | 251,445 | 13,175 | 16,209 | (10) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (33,890) | 3,543 | 252,611 | 7,602 | (6,332) | (129,587) | (102,611) | (63,664) | (6,694) | (69,623) | 76,847 | (20,682) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (2,821) | 8,800 | 7,127 | (14,645) | 234 | 3,000 | 17,549 | (4,489) | (4,682) | 4,563 | (6,006) | (1,894) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (315) | (294) | 0 | 87,013 | 33,203 | 52,044 | 35,290 | 13,655 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (277,035) | (383,201) | 227,120 | (20,820) | 106,793 | (159,507) | 206,039 | (6,639) | 322,346 | (62,509) | 24,488 | (36,784) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (683) | |||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (28,217) | 0 | (100,971) | 0 | 349 | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (24,866) | 26,252 | (170,433) | (84,675) | 20,168 | 251,788 | 123,016 | (31,416) | (35,657) | (23,580) | (78,572) | (46,525) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (80,793) | 232,818 | 93,312 | (36,267) | (31,990) | (16,321) | (5,334) | (22,696) | (1,644) | (7,072) | (13,689) | (6,143) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5 | (26) | (256) | 382 | 4 | 18 | (303) | (201) | ||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (73) | (21) | (98) | 1,054 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (134,627) | 259,023 | (178,446) | (119,506) | (11,469) | 235,485 | 118,725 | (51,917) | (37,642) | (31,171) | (93,699) | (52,002) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (411,662) | (124,178) | 48,674 | (140,326) | 95,324 | 75,978 | 324,764 | (58,556) | 284,704 | (93,680) | (69,211) | (88,786) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (276,008) | (132,656) | 29,148 | (80,842) | 146,300 | 138,646 | 380,235 | (45,344) | 301,428 | (73,923) | (67,705) | (76,204) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (376,355) | (123,416) | 238,304 | (36,979) | 195,982 | 173,116 | 428,252 | 54,870 | 381,855 | (4,362) | 4,750 | (24,738) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 49,631 | 46,348 | 19,574 | 3,226 | 904 | 2,790 | 1,662 | 2,593 | 2,554 | 2,877 | 1,898 | 746 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 358 | 55 | 546 | 0 | 225 | 242 | 0 | 74 | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,671) | (1,799) | (1,955) | 0 | (388) | (2,463) | (1,064) | (372) | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (774) | 752 | (327) | (2) | (10,808) | (689) | (2,550) | (3,390) | (2,559) | (674) | (728) | (666) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (328,811) | (78,060) | 256,142 | (33,755) | 185,915 | 172,996 | 426,300 | 53,701 | 381,924 | (2,159) | 5,920 | (24,658) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (65,164) | (408,865) | (484,507) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 66,010 | 214,112 | 0 | 17,788 | 5,643 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (11,770) | (368,731) | 0 | (12,748) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 206,466 | 186,244 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (637) | (3,167) | (387) | (17,149) | (6,620) | (11,393) | (41,894) | (47,317) | (38,588) | (21,972) | (10,159) | (33,560) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 11,319 | 1,390 | 0 | 452 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (15) | 165 | (2,377) | 617 | (1,469) | (109) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (613) | (670) | (955) | (3,017) | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (2,272) | (11,700) | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 192,618 | (380,652) | (485,855) | 9,096 | (18,852) | 110,403 | (81,415) | (35,072) | (39,258) | (24,682) | (372,710) | (26,752) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 272,899 | (2,000) | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,767) | (8,322) | (8,496) | (8,592) | (8,139) | (6,117) | (3,062) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (184,343) | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (192,110) | 264,577 | 207,024 | (8,592) | (8,256) | (150,372) | (111,278) | 48,000 | ||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 70,773 | 156,411 | 83,225 | 35,561 | 504 | 16,523 | (1,032) | 1,040 | (18,070) | (12,297) | (4,786) | 11,411 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (257,530) | (37,724) | 60,536 | 2,310 | 159,311 | 149,550 | 232,575 | 67,669 | 324,596 | (39,138) | (371,576) | (39,999) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,022,422 | 871,608 | 1,975,871 | 615,724 | 737,226 | 917,994 | 147,478 | 371,715 | 425,324 | 689,452 | 843,661 | 416,153 | 333,656 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 764,892 | 833,884 | 2,036,407 | 618,034 | 896,537 | 1,067,544 | 380,053 | 439,384 | 749,920 | 650,314 | 472,085 | 376,154 | 468,270 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 764,892 | 15.64% | 833,884 | 14.58% | 2,036,407 | 38.61% | 618,034 | 18.87% | 896,537 | 26.99% | 1,067,544 | 34.08% | 380,053 | 15.1% | 439,384 | 18.13% | 749,920 | 38.03% | 650,314 | 37.18% | 472,085 | 26.76% | 376,154 | 22.28% | 468,270 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (100,347) | -36.76% | 9,240 | 6.72% | 209,156 | 26.83% | 43,863 | 8.06% | 49,682 | 6.67% | 34,470 | 5.26% | 48,017 | 8.88% | 100,214 | 24.23% | 80,427 | 16.31% | 69,561 | 15.02% | 72,455 | 15.96% | 51,466 | 13.11% | 47,319 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (100,347) | 30.52% | 9,240 | -11.84% | 209,156 | 81.66% | 43,863 | -129.95% | 49,682 | 26.72% | 34,470 | 19.93% | 48,017 | 11.26% | 100,214 | 186.61% | 80,427 | 21.06% | 69,561 | -3221.91% | 72,455 | 1223.9% | 51,466 | -208.72% | 47,319 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 21,145 | -6.43% | 25,107 | -32.16% | 30,241 | 11.81% | 33,504 | -99.26% | 34,950 | 18.8% | 33,534 | 19.38% | 30,129 | 7.07% | 21,624 | 40.27% | 12,210 | 3.2% | 13,466 | -623.71% | 12,239 | 206.74% | 8,866 | -35.96% | 7,540 | |
| 攤銷費用 | 150 | -0.05% | 192 | -0.25% | 189 | 0.07% | 215 | -0.64% | 203 | 0.11% | 232 | 0.13% | 328 | 0.08% | 394 | 0.73% | 407 | 0.11% | 408 | -18.9% | 398 | 6.72% | 306 | -1.24% | 454 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 158,782 | -48.29% | (4,742) | 6.07% | (29,945) | -11.69% | 27,720 | -82.12% | 15,228 | 8.19% | 22,029 | 12.73% | 6,384 | 1.5% | (37,078) | -69.05% | 3,078 | 0.81% | 5,692 | -263.64% | (4,301) | -72.65% | 9,401 | -38.13% | (271) | |
| 利息費用 | 1,671 | -0.51% | 1,799 | -2.3% | 1,955 | 0.76% | 1,010 | -2.99% | 388 | 0.21% | 2,693 | 1.56% | 4,933 | 1.16% | 5,208 | 9.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 利息收入 | (49,631) | 15.09% | (46,348) | 59.37% | (19,574) | -7.64% | (3,226) | 9.56% | (904) | -0.49% | (2,790) | -1.61% | (1,662) | -0.39% | (2,593) | -4.83% | ||||||||||
| 股利收入 | (358) | 0.11% | (55) | 0.07% | (546) | -0.21% | 0 | 0% | (225) | -0.12% | (242) | -0.14% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,105 | -0.94% | 0 | 0% | 872 | 0.47% | 4,512 | 2.61% | 2,284 | 0.54% | 24,441 | 45.51% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 790 | -0.24% | (3,523) | 4.51% | 71 | 0.03% | 906 | -2.68% | 464 | 0.25% | 291 | 0.17% | 3,826 | 0.9% | 1,201 | 2.24% | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 19,092 | -24.46% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 135,654 | -41.26% | (8,478) | 10.86% | (19,526) | -7.62% | 59,484 | -176.22% | 50,976 | 27.42% | 62,668 | 36.23% | 55,471 | 13.01% | 13,212 | 24.6% | 16,724 | 4.38% | 19,757 | -915.1% | 1,506 | 25.44% | 12,582 | -51.03% | 6,241 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (251,394) | 76.46% | (379,595) | 486.29% | (101,559) | -39.65% | 20,238 | -59.96% | 119,089 | 64.06% | (2,419) | -1.4% | 191,084 | 44.82% | 169 | 0.31% | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,305 | -5.87% | (11,690) | 14.98% | 70,274 | 27.44% | (100,976) | 299.14% | (25,884) | -13.92% | (82,558) | -47.72% | 66,003 | 15.48% | 47,275 | 88.03% | 77,696 | 20.34% | 46,231 | -2141.32% | 64,891 | 1096.13% | 42,934 | -174.12% | 36,146 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (7,920) | 2.41% | (3,965) | 5.08% | (5,677) | -2.22% | (2,015) | 5.97% | (13,517) | -7.27% | 13 | 0.01% | (1,276) | -0.3% | 415 | 0.77% | 251,445 | 65.84% | 13,175 | -610.24% | 16,209 | 273.8% | (10) | 0.04% | 69 | |
| 存貨（增加）減少 | (33,890) | 10.31% | 3,543 | -4.54% | 252,611 | 98.62% | 7,602 | -22.52% | (6,332) | -3.41% | (129,587) | -74.91% | (102,611) | -24.07% | (63,664) | -118.55% | (6,694) | -1.75% | (69,623) | 3224.78% | 76,847 | 1298.09% | (20,682) | 83.88% | (78,143) | |
| 預付款項（增加）減少 | (2,821) | 0.86% | 8,800 | -11.27% | 7,127 | 2.78% | (14,645) | 43.39% | 234 | 0.13% | 3,000 | 1.73% | 17,549 | 4.12% | (4,489) | -8.36% | (4,682) | -1.23% | 4,563 | -211.35% | (6,006) | -101.45% | (1,894) | 7.68% | (1,905) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (315) | 0.1% | (294) | 0.38% | 0 | 0% | 87,013 | -257.78% | 33,203 | 17.86% | 52,044 | 30.08% | 35,290 | 8.28% | 13,655 | 25.43% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (277,035) | 84.25% | (383,201) | 490.91% | 227,120 | 88.67% | (20,820) | 61.68% | 106,793 | 57.44% | (159,507) | -92.2% | 206,039 | 48.33% | (6,639) | -12.36% | 322,346 | 84.4% | (62,509) | 2895.28% | 24,488 | 413.65% | (36,784) | 149.18% | 20,414 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (683) | 0.21% | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (28,217) | 8.58% | 0 | 0% | (100,971) | -39.42% | 0 | 0% | 349 | 0.19% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (24,866) | 7.56% | 26,252 | -33.63% | (170,433) | -66.54% | (84,675) | 250.85% | 20,168 | 10.85% | 251,788 | 145.55% | 123,016 | 28.86% | (31,416) | -58.5% | (35,657) | -9.34% | (23,580) | 1092.17% | (78,572) | -1327.23% | (46,525) | 188.68% | 51,809 | |
| 其他應付款增加（減少） | (80,793) | 24.57% | 232,818 | -298.26% | 93,312 | 36.43% | (36,267) | 107.44% | (31,990) | -17.21% | (16,321) | -9.43% | (5,334) | -1.25% | (22,696) | -42.26% | (1,644) | -0.43% | (7,072) | 327.56% | (13,689) | -231.23% | (6,143) | 24.91% | (10,362) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 5 | 0% | (26) | 0.03% | (256) | -0.1% | 382 | -1.13% | 4 | 0% | 18 | 0.01% | (303) | -0.07% | (201) | -0.37% | ||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (73) | 0.02% | (21) | 0.03% | (98) | -0.04% | 1,054 | -3.12% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (134,627) | 40.94% | 259,023 | -331.83% | (178,446) | -69.67% | (119,506) | 354.04% | (11,469) | -6.17% | 235,485 | 136.12% | 118,725 | 27.85% | (51,917) | -96.68% | (37,642) | -9.86% | (31,171) | 1443.77% | (93,699) | -1582.75% | (52,002) | 210.89% | 51,711 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (411,662) | 125.2% | (124,178) | 159.08% | 48,674 | 19% | (140,326) | 415.72% | 95,324 | 51.27% | 75,978 | 43.92% | 324,764 | 76.18% | (58,556) | -109.04% | 284,704 | 74.54% | (93,680) | 4339.05% | (69,211) | -1169.1% | (88,786) | 360.07% | 72,125 | |
| 調整項目合計 | (276,008) | 83.94% | (132,656) | 169.94% | 29,148 | 11.38% | (80,842) | 239.5% | 146,300 | 78.69% | 138,646 | 80.14% | 380,235 | 89.19% | (45,344) | -84.44% | 301,428 | 78.92% | (73,923) | 3423.95% | (67,705) | -1143.67% | (76,204) | 309.04% | 78,366 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (376,355) | 114.46% | (123,416) | 158.1% | 238,304 | 93.04% | (36,979) | 109.55% | 195,982 | 105.41% | 173,116 | 100.07% | 428,252 | 100.46% | 54,870 | 102.18% | 381,855 | 99.98% | (4,362) | 202.04% | 4,750 | 80.24% | (24,738) | 100.32% | 125,685 | |
| 收取之利息 | 49,631 | -15.09% | 46,348 | -59.37% | 19,574 | 7.64% | 3,226 | -9.56% | 904 | 0.49% | 2,790 | 1.61% | 1,662 | 0.39% | 2,593 | 4.83% | 2,554 | 0.67% | 2,877 | -133.26% | 1,898 | 32.06% | 746 | -3.03% | 1,512 | |
| 收取之股利 | 358 | -0.11% | 55 | -0.07% | 546 | 0.21% | 0 | 0% | 225 | 0.12% | 242 | 0.14% | 0 | 0% | 74 | 0.02% | ||||||||||
| 支付之利息 | (1,671) | 0.51% | (1,799) | 2.3% | (1,955) | -0.76% | 0 | 0% | (388) | -0.21% | (2,463) | -1.42% | (1,064) | -0.25% | (372) | -0.69% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (774) | 0.24% | 752 | -0.96% | (327) | -0.13% | (2) | 0.01% | (10,808) | -5.81% | (689) | -0.4% | (2,550) | -0.6% | (3,390) | -6.31% | (2,559) | -0.67% | (674) | 31.22% | (728) | -12.3% | (666) | 2.7% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (328,811) | 100% | (78,060) | 100% | 256,142 | 100% | (33,755) | 100% | 185,915 | 100% | 172,996 | 100% | 426,300 | 100% | 53,701 | 100% | 381,924 | 100% | (2,159) | 100% | 5,920 | 100% | (24,658) | 100% | 127,197 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (65,164) | -33.83% | (408,865) | 107.41% | (484,507) | 99.72% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 66,010 | 34.27% | 214,112 | -56.25% | 0 | 0% | 17,788 | 195.56% | 5,643 | -29.93% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (11,770) | -6.11% | (368,731) | 96.87% | 0 | 0% | (12,748) | -11.55% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 206,466 | 107.19% | 186,244 | -48.93% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (637) | -0.33% | (3,167) | 0.83% | (387) | 0.08% | (17,149) | -188.53% | (6,620) | 35.12% | (11,393) | -10.32% | (41,894) | 51.46% | (47,317) | 134.91% | (38,588) | 98.29% | (21,972) | 89.02% | (10,159) | 2.73% | (33,560) | 125.45% | (3,725) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 11,319 | -2.97% | 1,390 | -0.29% | 0 | 0% | 452 | -1.29% | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (15) | -0.01% | 165 | -0.04% | (2,377) | 0.49% | 617 | 6.78% | (1,469) | -1.33% | (109) | 0.31% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (29) | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (613) | 1.75% | (670) | 1.71% | (955) | 3.87% | (3,017) | 0.81% | 0 | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (2,272) | -1.18% | (11,700) | 3.07% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 192,618 | 100% | (380,652) | 100% | (485,855) | 100% | 9,096 | 100% | (18,852) | 100% | 110,403 | 100% | (81,415) | 100% | (35,072) | 100% | (39,258) | 100% | (24,682) | 100% | (372,710) | 100% | (26,752) | 100% | (4,064) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 272,899 | 103.15% | (2,000) | -4.17% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,767) | 4.04% | (8,322) | -3.15% | (8,496) | -4.1% | (8,592) | 100% | (8,139) | 98.58% | (6,117) | 4.07% | (3,062) | 2.75% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (184,343) | 95.96% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (192,110) | 100% | 264,577 | 100% | 207,024 | 100% | (8,592) | 100% | (8,256) | 100% | (150,372) | 100% | (111,278) | 100% | 48,000 | 100% | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 70,773 | 156,411 | 83,225 | 35,561 | 504 | 16,523 | (1,032) | 1,040 | (18,070) | (12,297) | (4,786) | 11,411 | 11,481 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (257,530) | (37,724) | 60,536 | 2,310 | 159,311 | 149,550 | 232,575 | 67,669 | 324,596 | (39,138) | (371,576) | (39,999) | 134,614 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,022,422 | 871,608 | 1,975,871 | 615,724 | 737,226 | 917,994 | 147,478 | |||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 764,892 | 833,884 | 2,036,407 | 618,034 | 896,537 | 1,067,544 | 380,053 | |||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 764,892 | 833,884 | 2,036,407 | 618,034 | 896,537 | 1,067,544 | 380,053 | 439,384 | 749,920 | 650,314 | 472,085 | 376,154 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
眾達-KY(4977) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-5.29億元、較上一季衰退-326.4%；而今年初至今累積為NT$-3.73億元、較去年同期衰退-142.75%。
單季
眾達-KY(4977) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5.29億元，較上一季衰退-326.4%，為過去11年同期中的第12高。
同時眾達-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-100.2%、-73.56%與-19.02%。
其中稅前淨利為NT$8,935萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,344萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$4,280萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-3.73億元，較去年同期衰退-142.75%，為過去11年同期中的第12高。
同時眾達-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.18%、-22.07%與-19.15%。
其中稅前淨利為NT$1.24億元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,538萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.14億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89,346 | 24.98% | 27,719 | 12% | 142,537 | 17.38% | 53,312 | 9.38% | 208,414 | 22.03% | 62,841 | 10.18% | 81,549 | 16.74% | 6,248 | 1.09% | 65,917 | 15.24% | 67,484 | 15.7% | 69,065 | 14.94% | 61,120 | 13.31% | 38,223 | 9.35% |
| 收益費損項目合計 | (13,436) | (4,710) | 74,963 | 22,289 | 24,275 | 53,108 | (39,869) | 160,269 | 11,777 | 21,109 | 5,689 | 6,441 | 9,168 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 22,757 | 27,078 | 32,321 | 32,833 | 34,925 | 30,904 | 24,172 | 14,903 | 13,496 | 12,495 | 10,446 | 8,643 | 7,477 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 180 | 191 | 219 | 213 | 241 | 297 | 375 | 412 | 385 | 340 | 297 | 461 | 410 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (647,354) | 1,349,166 | 139,432 | 9,888 | (195,917) | (150,165) | (31,716) | (130,617) | (394,226) | 11,237 | 65,082 | (44,463) | 77,034 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (528,640) | 1,405,083 | 360,519 | 87,752 | 34,707 | (33,566) | 10,672 | 38,472 | (313,126) | 102,373 | 142,686 | 22,876 | 122,585 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,220 | 17.77% | 358,677 | 23.29% | 234,049 | 11.4% | 210,120 | 10.32% | 402,948 | 16.65% | 184,743 | 10.28% | 216,987 | 15.24% | 169,311 | 11.08% | 219,005 | 16.07% | 190,767 | 15.26% | 188,733 | 14.62% | 169,040 | 13.68% | 104,352 | 8.86% |
| 收益費損項目合計 | (45,381) | 12.16% | (22,533) | -2.58% | 226,146 | 48.44% | 89,217 | 18.04% | 60,789 | -51.19% | 135,153 | 25.71% | (21,165) | -13.84% | 188,367 | 41.01% | 46,333 | -20.15% | 37,752 | 18.86% | 19,585 | 19.76% | 20,626 | 15.59% | 20,024 | 13.62% |
| 折舊費用 | 72,304 | -19.37% | 84,915 | 9.73% | 99,415 | 21.29% | 104,083 | 21.05% | 99,703 | -83.95% | 92,183 | 17.54% | 68,396 | 44.72% | 39,769 | 8.66% | 40,239 | -17.5% | 36,823 | 18.39% | 29,231 | 29.49% | 24,081 | 18.2% | 23,421 | 15.93% |
| 攤銷費用 | 571 | -0.15% | 568 | 0.07% | 652 | 0.14% | 628 | 0.13% | 679 | -0.57% | 930 | 0.18% | 1,168 | 0.76% | 1,220 | 0.27% | 1,193 | -0.52% | 1,106 | 0.55% | 931 | 0.94% | 1,368 | 1.03% | 1,319 | 0.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (566,047) | 151.67% | 455,476 | 52.17% | (5,446) | -1.17% | 198,617 | 40.16% | (579,974) | 488.35% | 205,718 | 39.13% | (43,113) | -28.19% | 94,265 | 20.52% | (504,735) | 219.5% | (34,481) | -17.22% | (113,357) | -114.37% | (58,101) | -43.9% | 24,287 | 16.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (373,205) | 100% | 873,048 | 100% | 466,879 | 100% | 494,568 | 100% | (118,762) | 100% | 525,669 | 100% | 152,957 | 100% | 459,368 | 100% | (229,945) | 100% | 200,219 | 100% | 99,110 | 100% | 132,341 | 100% | 146,987 | 100% |
投資活動之淨現金流
眾達-KY(4977) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4.84億元、較上一季衰退-32.79%；而今年初至今累積為NT$8.23億元、較去年同期成長140.63%。
單季
眾達-KY(4977) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4.84億元，較上一季衰退-32.79%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$8.23億元，較去年同期成長140.63%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 483,860 | (1,205,248) | 3,634 | (213,893) | (90,571) | (83,226) | (28,262) | (440,566) | (25,514) | (11,327) | 37,876 | (7,765) | 58,449 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,112) | (2,287) | (5,225) | (14,449) | (32,338) | (50,286) | (29,308) | (441,261) | (29,285) | (13,056) | (12,492) | (7,537) | (2,917) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (669) | 31 | 4,844 | 4,138 | 0 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (62) | (654) | (950) | 6 | (4) | 17 | (3) | (397) | (228) | (238) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (77,215) | (87,878) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 77,215 | 509,661 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (405,891) | (419,971) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 470,962 | 0 | 2,306 | 4,696 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (179,060) | 0 | (422) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 605,433 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 823,100 | 100% | (2,025,862) | 100% | 12,034 | 100% | (192,149) | 100% | 221,772 | 100% | (375,405) | 100% | (119,311) | 100% | (629,180) | 100% | (89,004) | 100% | (22,931) | 100% | (33,528) | 100% | (18,162) | 100% | 80,707 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,516) | -2.49% | (25,000) | 1.23% | (28,542) | -237.18% | (33,058) | 17.2% | (156,353) | -70.5% | (123,176) | 32.81% | (132,407) | 110.98% | (508,811) | 80.87% | (88,541) | 99.48% | (28,509) | 124.33% | (60,750) | 181.19% | (17,934) | 98.74% | (12,246) | -15.17% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,745 | 0.33% | 18,852 | -0.93% | 4,907 | 40.78% | 5,015 | -2.61% | 0 | 0% | 511 | -0.43% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (29) | 0% | 0 | 0 | 0% | (392) | 0.2% | (654) | -0.29% | (950) | 0.25% | (612) | 0.51% | (726) | 0.12% | (928) | 1.04% | (2,991) | 13.04% | (903) | 2.69% | (228) | 1.26% | (301) | -0.37% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (789,447) | 3442.71% | (215,751) | 643.49% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 789,447 | -3442.71% | 608,025 | -1813.48% | 0 | 0% | 88,703 | 109.91% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (820,653) | -99.7% | (1,235,020) | 60.96% | 0 | 0% | (208,308) | 108.41% | (54,658) | -24.65% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 783,866 | 95.23% | 0 | 0% | 20,094 | 166.98% | 62,308 | -32.43% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (371,195) | -45.1% | (783,879) | 38.69% | 0 | 0% | (13,135) | -5.92% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,241,311 | 150.81% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
眾達-KY(4977) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.26億元、較上一季成長40.29%；而今年初至今累積為NT$-7,150萬元、較去年同期衰退-148.41%。
單季
眾達-KY(4977) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.26億元，較上一季成長40.29%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,150萬元，較去年同期衰退-148.41%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (125,647) | (139,209) | (171,930) | (63,431) | (242,610) | 80,615 | (81,941) | (175,689) | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 58,401 | 399,646 | (73,828) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 2,739 | 2,005 | 91,680 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (176,418) | (200,475) | (219,807) | (91,696) | (240,414) | (209,399) | (277,359) | (267,369) | (206,007) | (227,390) | (186,426) | (71,069) | (53,281) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (71,499) | 100% | 147,684 | 100% | (186,621) | 100% | (387,633) | 100% | (343,068) | 100% | 270,082 | 100% | (103,400) | 100% | 128,259 | 100% | (49,207) | 100% | (345,514) | 100% | (186,426) | 100% | (71,069) | 100% | (53,281) | 100% |
| 短期借款增加 | 132,871 | -185.84% | 640,591 | 433.76% | 26,000 | -13.93% | 69,625 | -17.96% | 108,641 | 40.23% | 193,413 | -187.05% | 156,800 | -318.65% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (331,000) | -224.13% | 0 | 0% | (150,393) | 43.84% | 0 | 0% | (4,372) | -3.41% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 400,000 | 311.87% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (176,418) | 246.74% | (200,475) | -135.75% | (219,807) | 117.78% | (399,166) | 102.98% | (240,414) | 70.08% | (209,399) | -77.53% | (277,359) | 268.24% | (267,369) | -208.46% | (206,007) | 418.65% | (227,390) | 65.81% | (186,426) | 100% | (71,069) | 100% | (53,281) | 100% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (33,163) | 8.56% | 0 | 0% | (69,454) | 67.17% | 0 | 0% | (118,124) | 34.19% | ||||||||||||||
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