4976
31.45
TWD-0.25 (-0.79%)
2025.04.02收盤
佳凌－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (38,737) | (137,942) | (131,054) | (15,439) | 4,287 | (53,049) | 2,407 | 947 | (26,587) | (49,696) | (51,184) | 4,392 | 74,382 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (38,737) | (137,942) | (131,054) | (15,439) | 4,287 | (53,049) | 2,407 | 947 | (26,587) | (49,696) | (51,184) | 4,392 | 74,382 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 33,527 | 38,951 | 43,939 | 43,435 | 34,793 | 37,734 | 39,339 | 59,207 | 63,880 | 64,311 | 61,466 | 58,695 | 56,888 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,600 | 1,354 | 1,236 | 451 | 285 | 982 | 1,079 | 1,123 | 1,057 | 945 | 932 | 477 | 378 | |||||||||||||
| 利息費用 | 1,268 | 1,836 | 1,177 | 1,052 | 705 | 1,340 | 1,462 | 1,847 | 2,285 | 2,657 | 1,674 | 417 | 343 | |||||||||||||
| 利息收入 | (8,437) | (10,646) | (3,956) | (245) | (231) | (3,039) | (2,392) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 22,921 | 5,101 | 1,044 | 1,330 | 18,887 | 2,897 | 7,568 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (204) | (324) | (214) | (214) | 0 | (2,190) | 13,910 | 2,926 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 50,675 | 36,272 | 42,831 | 45,809 | 54,421 | 39,914 | 38,456 | 62,013 | 70,014 | 68,901 | 64,023 | 75,339 | 63,111 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 636 | (50) | 1,999 | 10,416 | (25,307) | 4,640 | 573 | 547 | 61 | 278 | 564 | 39 | 0 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 60,757 | (4,354) | 72,534 | 21,028 | (35,554) | 40,051 | 59,570 | (219) | 27,409 | 938 | 189,735 | (2,475) | (2,785) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,221 | 2,898 | (1,000) | 4,561 | 3,534 | 1,860 | 5,397 | 4,976 | (1) | 5,935 | 9,972 | 4,995 | 8,480 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 9,886 | 32,775 | 41,973 | (36,043) | (31,788) | 35,489 | 36,168 | 2,845 | 2,048 | 11,398 | (7,894) | 19,350 | (1,637) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,089) | (950) | 4,824 | (1,875) | 3,540 | (5,531) | (11,749) | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (7,437) | 0 | 0 | 0 | 20,556 | 940 | 0 | 0 | 0 | 2,900 | 7,736 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 65,974 | 30,319 | 120,330 | (1,913) | (64,373) | 77,436 | 90,221 | 7,288 | 34,202 | 27,873 | 87,662 | 86,392 | 50,407 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,962) | (882) | (11,128) | (1,785) | (17,475) | 12,591 | 27,212 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 3,350 | (2) | 44 | 39 | (2) | (1) | 333 | 458 | 770 | 387 | 335 | (37) | 452 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (27,623) | 30,603 | (10,102) | 14,299 | 91,063 | (39,151) | (26,733) | 17,280 | 31,384 | (20,394) | (40,832) | (21,666) | (13,958) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,697 | 3,368 | 5,351 | (4,007) | 11,936 | (1,134) | 1,511 | 3,066 | 16,393 | 11,331 | (1,927) | 1,126 | 2,462 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 84 | (217) | (367) | 46 | 654 | (5,012) | (4,178) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (268) | |||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (22,722) | 33,966 | (16,202) | 8,592 | 86,176 | (32,707) | (1,855) | 23,233 | 46,531 | (10,097) | (31,263) | (9,010) | (2,327) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,252 | 64,285 | 104,128 | 6,679 | 21,803 | 44,729 | 88,366 | 30,521 | 80,733 | 17,776 | 56,399 | 77,382 | 48,080 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 93,927 | 100,557 | 146,959 | 52,488 | 76,224 | 84,643 | 126,822 | 92,534 | 150,747 | 86,677 | 120,422 | 152,721 | 111,191 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 55,190 | (37,385) | 15,905 | 37,049 | 80,511 | 31,594 | 129,229 | 93,481 | 124,160 | 36,981 | 69,238 | 157,113 | 185,573 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 8,588 | 10,302 | 3,830 | 241 | 235 | 3,009 | 2,359 | 460 | 148 | 232 | 229 | 275 | 256 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,081) | (1,523) | (935) | (843) | (711) | (1,330) | (1,464) | (1,845) | (2,281) | (2,604) | (1,363) | (409) | (249) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (861) | (1,067) | (386) | (17) | (4) | (975) | (202) | 40 | (4) | (23) | (2,770) | (27) | (3,226) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 61,836 | (29,673) | 18,414 | 36,430 | 80,031 | 32,298 | 129,922 | 92,136 | 122,023 | 38,054 | 65,334 | 156,952 | 182,354 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,632) | (6,776) | (53,073) | (14,576) | (72,798) | (16,241) | (14,436) | 949 | (8,339) | (23,784) | (52,669) | 13 | (242,401) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (145) | 0 | 0 | (5,158) | 0 | (616) | (820) | (2,748) | (850) | (60) | (2,909) | (1,427) | (1,290) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 1,504 | (4,093) | (845) | (3,325) | (10,426) | (8,660) | (28,554) | (11,140) | 3,860 | (36) | 972 | (59,320) | (24,435) | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,362) | (10,869) | (53,423) | (23,059) | (82,936) | (25,517) | (35,209) | (14,559) | (5,605) | (23,880) | (54,606) | (62,625) | (268,126) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 114,000 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (37,055) | (35,297) | (13,429) | (19,211) | (22,012) | (20,930) | (20,930) | (40,931) | (24,748) | (17,623) | (17,623) | (13,165) | (19,520) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (613) | (452) | (499) | (503) | (480) | (780) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 35,161 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,507) | (35,749) | (13,928) | (19,714) | (6,496) | 6,503 | (20,930) | (20,931) | (24,748) | 109,967 | 262,377 | (13,011) | 497,615 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 45,967 | (76,291) | (48,937) | (6,343) | (9,401) | 13,284 | 73,783 | 56,646 | 91,670 | 124,141 | 273,105 | 81,316 | 411,843 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674,403 | 310,939 | 260,754 | 364,774 | 281,581 | 534,068 | 246,544 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 45,967 | (76,291) | (48,937) | (6,343) | (9,401) | 13,284 | 735,799 | 674,403 | 310,939 | 260,754 | 364,774 | 281,581 | 534,068 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,229,411 | 41.02% | 1,260,150 | 40.41% | 1,419,525 | 42.46% | 1,633,270 | 45.02% | 367,551 | 15.67% | 692,687 | 29.89% | 735,799 | 29% | 674,403 | 27.32% | 310,939 | 13.88% | 260,754 | 11.08% | 364,774 | 15% | 281,581 | 12.08% | 534,068 | 20.88% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (49,686) | -4.4% | (261,735) | -28.35% | (140,624) | -12.36% | 7,143 | 0.44% | (61,961) | -4.52% | (113,826) | -9.17% | 54,138 | 3.2% | 8,716 | 0.58% | (61,909) | -4.36% | (141,495) | -10.06% | (37,566) | -2.51% | 187,525 | 10.64% | 270,748 | 15.01% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (49,686) | -40.86% | (261,735) | 497.08% | (140,624) | -320.98% | 7,143 | 7.14% | (61,961) | 181.33% | (113,826) | -98.13% | 54,138 | 22.94% | 8,716 | 5.36% | (61,909) | -33.51% | (141,495) | -167.88% | (37,566) | -21.16% | 187,525 | 48.31% | 270,748 | 59.15% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 140,270 | 115.35% | 158,109 | -300.28% | 173,477 | 395.97% | 163,696 | 163.54% | 146,502 | -428.74% | 155,314 | 133.9% | 186,578 | 79.05% | 244,348 | 150.29% | 257,864 | 139.56% | 251,633 | 298.56% | 244,002 | 137.46% | 229,461 | 59.12% | 207,916 | 45.42% |
| 攤銷費用 | 5,824 | 4.79% | 5,217 | -9.91% | 4,420 | 10.09% | 1,175 | 1.17% | 2,430 | -7.11% | 3,911 | 3.37% | 4,126 | 1.75% | 4,443 | 2.73% | 4,208 | 2.28% | 3,653 | 4.33% | 2,762 | 1.56% | 2,216 | 0.57% | 939 | 0.21% |
| 利息費用 | 5,993 | 4.93% | 6,078 | -11.54% | 4,678 | 10.68% | 3,638 | 3.63% | 3,712 | -10.86% | 5,296 | 4.57% | 6,460 | 2.74% | 8,082 | 4.97% | 9,688 | 5.24% | 8,798 | 10.44% | 3,780 | 2.13% | 1,477 | 0.38% | 801 | 0.17% |
| 利息收入 | (36,448) | -29.97% | (28,849) | 54.79% | (5,320) | -12.14% | (542) | -0.54% | (4,313) | 12.62% | (10,401) | -8.97% | (5,636) | -2.39% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 38,225 | 31.43% | 19,342 | -36.73% | 5,036 | 11.49% | 30,820 | 30.79% | 30,799 | -90.13% | 21,754 | 18.75% | 27,143 | 11.5% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | (395) | -0.9% | (140) | -0.14% | (18) | 0.05% | 0 | 0% | (16,158) | -6.85% | ||||||||||||
| 其他項目 | (1,004) | -0.83% | (1,199) | 2.28% | (861) | -1.97% | (608) | -0.61% | (5) | 0.01% | 7,106 | 4% | 27,250 | 7.02% | 3,984 | 0.87% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 152,860 | 125.71% | 158,698 | -301.4% | 181,035 | 413.22% | 198,039 | 197.85% | 179,107 | -524.16% | 175,874 | 151.62% | 202,513 | 85.81% | 245,809 | 151.19% | 276,593 | 149.69% | 263,318 | 312.42% | 258,090 | 145.4% | 253,781 | 65.38% | 216,036 | 47.2% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (205) | -0.17% | 3,009 | -5.71% | 7,362 | 16.8% | 35,298 | 35.26% | (40,792) | 119.38% | (5,149) | -4.44% | (193) | -0.08% | (719) | -0.44% | 693 | 0.38% | (402) | -0.48% | (219) | -0.12% | (95) | -0.02% | 576 | 0.13% |
| 應收帳款（增加）減少 | (11,394) | -9.37% | (6,797) | 12.91% | 108,465 | 247.57% | 129,830 | 129.71% | (213,213) | 623.98% | 144,008 | 124.15% | (60,444) | -25.61% | (30,965) | -19.05% | (16,006) | -8.66% | (75,974) | -90.14% | (8,664) | -4.88% | (12,808) | -3.3% | (2,151) | -0.47% |
| 其他應收款（增加）減少 | 67 | 0.06% | 313 | -0.59% | (4,526) | -10.33% | (112) | -0.11% | (123) | 0.36% | 3 | 0% | (8) | 0% | 1 | 0% | (1) | 0% | 21 | 0.02% | (18) | -0.01% | 765 | 0.2% | 236 | 0.05% |
| 存貨（增加）減少 | 9,788 | 8.05% | 43,806 | -83.2% | (5,284) | -12.06% | (189,237) | -189.06% | (88,193) | 258.1% | 52,017 | 44.84% | (28,693) | -12.16% | (44,475) | -27.35% | (25,946) | -14.04% | (6,553) | -7.77% | (6,891) | -3.88% | (46,781) | -12.05% | (39,450) | -8.62% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (8,918) | -7.33% | (3,866) | 7.34% | (3,114) | -7.11% | (1,758) | -1.76% | (9,329) | 27.3% | 6,878 | 5.93% | (518) | -0.22% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (7,437) | -6.12% | 3,910 | -7.43% | (10) | -0.02% | 7,744 | 7.74% | 17,636 | -51.61% | (26,880) | -23.17% | (400) | -0.17% | (3,000) | -1.85% | 0 | 0% | 33,947 | 40.28% | (10,747) | -6.05% | 0 | 0% | 39,000 | 8.52% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (18,099) | -14.88% | 40,375 | -76.68% | 102,893 | 234.86% | (18,235) | -18.22% | (333,368) | 975.62% | 170,864 | 147.3% | (96,596) | -40.93% | (85,305) | -52.47% | (42,549) | -23.03% | (46,149) | -54.75% | 15,363 | 8.65% | (12,738) | -3.28% | (15,388) | -3.36% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 17,068 | 14.04% | (7,816) | 14.84% | (21,197) | -48.38% | (10,116) | -10.11% | 4,794 | -14.03% | 11,089 | 9.56% | 22,577 | 9.57% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 3,301 | 2.71% | 7 | -0.01% | 7 | 0.02% | 36 | 0.04% | (9) | 0.03% | (745) | -0.64% | 97 | 0.04% | (144) | -0.09% | 207 | 0.11% | 105 | 0.12% | 356 | 0.2% | (799) | -0.21% | 720 | 0.16% |
| 應付帳款增加（減少） | (20,365) | -16.75% | 10,277 | -19.52% | (82,244) | -187.72% | (72,182) | -72.11% | 170,392 | -498.66% | (109,781) | -94.64% | 40,532 | 17.17% | (2,084) | -1.28% | 28,820 | 15.6% | 20,450 | 24.26% | 24,560 | 13.84% | (36,005) | -9.28% | (26,554) | -5.8% |
| 其他應付款增加（減少） | 8,492 | 6.98% | (11,659) | 22.14% | 3,044 | 6.95% | (3,718) | -3.71% | 5,952 | -17.42% | (19,759) | -17.03% | 14,958 | 6.34% | (10,127) | -6.23% | (7,761) | -4.2% | 3,353 | 3.98% | (48,226) | -27.17% | (7,092) | -1.83% | 25,634 | 5.6% |
| 其他流動負債增加（減少） | 281 | 0.23% | (2,209) | 4.2% | (376) | -0.86% | 304 | 0.3% | 497 | -1.45% | (1,030) | -0.89% | (887) | -0.38% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,068) | -0.88% | 1,096 | -2.08% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,709 | 6.34% | (10,304) | 19.57% | (100,766) | -230% | (85,676) | -85.6% | 181,626 | -531.54% | (120,226) | -103.65% | 77,277 | 32.74% | (4,543) | -2.79% | 17,615 | 9.53% | 13,306 | 15.79% | (24,474) | -13.79% | (44,716) | -11.52% | (10,256) | -2.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,390) | -8.54% | 30,071 | -57.11% | 2,127 | 4.85% | (103,911) | -103.81% | (151,742) | 444.08% | 50,638 | 43.66% | (19,319) | -8.19% | (89,848) | -55.26% | (24,934) | -13.49% | (32,843) | -38.97% | (9,111) | -5.13% | (57,454) | -14.8% | (25,644) | -5.6% |
| 調整項目合計 | 142,470 | 117.16% | 188,769 | -358.51% | 183,162 | 418.07% | 94,128 | 94.04% | 27,365 | -80.08% | 226,512 | 195.28% | 183,194 | 77.62% | 155,961 | 95.92% | 251,659 | 136.2% | 230,475 | 273.45% | 248,979 | 140.26% | 196,327 | 50.58% | 190,392 | 41.59% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 92,784 | 76.3% | (72,966) | 138.58% | 42,538 | 97.09% | 101,271 | 101.18% | (34,596) | 101.25% | 112,686 | 97.15% | 237,332 | 100.56% | 164,677 | 101.28% | 189,750 | 102.69% | 88,980 | 105.57% | 211,413 | 119.1% | 383,852 | 98.9% | 461,140 | 100.74% |
| 收取之利息 | 37,054 | 30.47% | 27,987 | -53.15% | 5,142 | 11.74% | 554 | 0.55% | 4,587 | -13.42% | 10,259 | 8.84% | 5,577 | 2.36% | 877 | 0.54% | 457 | 0.25% | 686 | 0.81% | 618 | 0.35% | 840 | 0.22% | 646 | 0.14% |
| 支付之利息 | (5,057) | -4.16% | (4,865) | 9.24% | (3,733) | -8.52% | (3,021) | -3.02% | (3,809) | 11.15% | (5,331) | -4.6% | (6,509) | -2.76% | (8,135) | -5% | (9,750) | -5.28% | (8,783) | -10.42% | (3,501) | -1.97% | (1,511) | -0.39% | (611) | -0.13% |
| 退還（支付）之所得稅 | (3,179) | -2.61% | (2,810) | 5.34% | (136) | -0.31% | 1,290 | 1.29% | (352) | 1.03% | (1,619) | -1.4% | (386) | -0.16% | 5,169 | 3.18% | 847 | 0.46% | (68) | -0.08% | (33,336) | -18.78% | (822) | -0.21% | (3,434) | -0.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 121,602 | 100% | (52,654) | 100% | 43,811 | 100% | 100,094 | 100% | (34,170) | 100% | 115,995 | 100% | 236,014 | 100% | 162,588 | 100% | 184,772 | 100% | 84,283 | 100% | 177,507 | 100% | 388,140 | 100% | 457,741 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (49,075) | 97.68% | (127,420) | 95.24% | (180,450) | 87.25% | (115,579) | 72.04% | (110,494) | 66.14% | (66,313) | 65.92% | (51,956) | 52.66% | (24,414) | 244.73% | (35,203) | 71.26% | (98,471) | 47.84% | (190,746) | 70.62% | (268,556) | 76.62% | (837,639) | 94.45% |
| 存出保證金減少 | (181) | 0.36% | 42 | -0.03% | (867) | 0.42% | 0 | 0% | 6,258 | -0.71% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (145) | 0.29% | 0 | 0% | (5,140) | 2.49% | (8,406) | 5.24% | (5) | 0% | (1,881) | 1.87% | (2,313) | 2.34% | (6,109) | 61.24% | (2,862) | 5.79% | (4,332) | 2.1% | (5,605) | 2.08% | (3,864) | 1.1% | (1,290) | 0.15% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (838) | 1.67% | (6,407) | 4.79% | (20,756) | 10.04% | (36,598) | 22.81% | (57,542) | 34.44% | (32,655) | 32.46% | (65,514) | 66.4% | (26,312) | 263.75% | (11,152) | 22.58% | (104,300) | 50.67% | (72,485) | 26.84% | (75,971) | 21.68% | (54,196) | 6.11% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (50,239) | 100% | (133,785) | 100% | (206,818) | 100% | (160,440) | 100% | (167,064) | 100% | (100,597) | 100% | (98,666) | 100% | (9,976) | 100% | (49,399) | 100% | (205,831) | 100% | (270,086) | 100% | (350,491) | 100% | (886,867) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,640 | -10.42% | 136,300 | 503.62% | 18,300 | -36.07% | 180,250 | 13.59% | 0 | 0% | 36,000 | -61.53% | 0 | 0% | 20,000 | 9.49% | 12,000 | -14.09% | 127,590 | 727.92% | 280,000 | 159.3% | 0 | 0% | 492,000 | 68.65% |
| 償還長期借款 | (145,707) | 142.71% | (113,577) | -419.66% | (66,997) | 132.05% | (73,722) | -5.56% | (88,046) | 71.06% | (83,721) | 143.09% | (83,720) | 110.23% | (109,148) | -51.77% | (97,188) | 114.09% | (70,494) | -402.18% | (56,920) | -32.38% | (60,160) | 20.74% | (60,763) | -8.48% |
| 租賃本金償還 | (2,196) | 2.15% | (1,889) | -6.98% | (2,094) | 4.13% | (2,103) | -0.16% | (2,328) | 1.88% | (3,002) | 5.13% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 53 | -0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (31,800) | -181.42% | (30,000) | -17.07% | (180,000) | 62.04% | (117,722) | -16.43% | ||||||
| 員工購買庫藏股 | 35,161 | -34.44% | 6,230 | 23.02% | 0 | 0% | 15,996 | -12.91% | 0 | 0% | 7,768 | -10.23% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (102,102) | 100% | 27,064 | 100% | (50,738) | 100% | 1,326,065 | 100% | (123,902) | 100% | (58,510) | 100% | (75,952) | 100% | 210,852 | 100% | (85,188) | 100% | 17,528 | 100% | 175,772 | 100% | (290,136) | 100% | 716,650 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (30,739) | (159,375) | (213,745) | 1,265,719 | (325,136) | (43,112) | 61,396 | 363,464 | 50,185 | (104,020) | 83,193 | (252,487) | 287,524 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,260,150 | 1,419,525 | 1,633,270 | 367,551 | 692,687 | 735,799 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,229,411 | 1,260,150 | 1,419,525 | 1,633,270 | 367,551 | 692,687 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,229,411 | 1,260,150 | 1,419,525 | 1,633,270 | 367,551 | 692,687 | 735,799 | 674,403 | 310,939 | 260,754 | 364,774 | 281,581 | 534,068 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
佳凌(4976) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$6,184萬元、較上一季成長194.57%；而今年初至今累積為NT$1.22億元、較去年同期成長330.95%。
單季
佳凌(4976) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,184萬元，較上一季成長194.57%，為過去11年同期中的第7高。
同時佳凌過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為19.29%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-3,874萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,068萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$665萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.22億元，較去年同期成長330.95%，為過去11年同期中的第6高。
同時佳凌過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為6.7%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-4,969萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.53億元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,882萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (38,737) | (137,942) | (131,054) | (15,439) | 4,287 | (53,049) | 2,407 | 947 | (26,587) | (49,696) | (51,184) | 4,392 | 74,382 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 50,675 | 36,272 | 42,831 | 45,809 | 54,421 | 39,914 | 38,456 | 62,013 | 70,014 | 68,901 | 64,023 | 75,339 | 63,111 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 33,527 | 38,951 | 43,939 | 43,435 | 34,793 | 37,734 | 39,339 | 59,207 | 63,880 | 64,311 | 61,466 | 58,695 | 56,888 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,600 | 1,354 | 1,236 | 451 | 285 | 982 | 1,079 | 1,123 | 1,057 | 945 | 932 | 477 | 378 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,252 | 64,285 | 104,128 | 6,679 | 21,803 | 44,729 | 88,366 | 30,521 | 80,733 | 17,776 | 56,399 | 77,382 | 48,080 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 61,836 | (29,673) | 18,414 | 36,430 | 80,031 | 32,298 | 129,922 | 92,136 | 122,023 | 38,054 | 65,334 | 156,952 | 182,354 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (49,686) | -4.4% | (261,735) | -28.35% | (140,624) | -12.36% | 7,143 | 0.44% | (61,961) | -4.52% | (113,826) | -9.17% | 54,138 | 3.2% | 8,716 | 0.58% | (61,909) | -4.36% | (141,495) | -10.06% | (37,566) | -2.51% | 187,525 | 10.64% | 270,748 | 15.01% |
| 收益費損項目合計 | 152,860 | 125.71% | 158,698 | -301.4% | 181,035 | 413.22% | 198,039 | 197.85% | 179,107 | -524.16% | 175,874 | 151.62% | 202,513 | 85.81% | 245,809 | 151.19% | 276,593 | 149.69% | 263,318 | 312.42% | 258,090 | 145.4% | 253,781 | 65.38% | 216,036 | 47.2% |
| 折舊費用 | 140,270 | 115.35% | 158,109 | -300.28% | 173,477 | 395.97% | 163,696 | 163.54% | 146,502 | -428.74% | 155,314 | 133.9% | 186,578 | 79.05% | 244,348 | 150.29% | 257,864 | 139.56% | 251,633 | 298.56% | 244,002 | 137.46% | 229,461 | 59.12% | 207,916 | 45.42% |
| 攤銷費用 | 5,824 | 4.79% | 5,217 | -9.91% | 4,420 | 10.09% | 1,175 | 1.17% | 2,430 | -7.11% | 3,911 | 3.37% | 4,126 | 1.75% | 4,443 | 2.73% | 4,208 | 2.28% | 3,653 | 4.33% | 2,762 | 1.56% | 2,216 | 0.57% | 939 | 0.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,390) | -8.54% | 30,071 | -57.11% | 2,127 | 4.85% | (103,911) | -103.81% | (151,742) | 444.08% | 50,638 | 43.66% | (19,319) | -8.19% | (89,848) | -55.26% | (24,934) | -13.49% | (32,843) | -38.97% | (9,111) | -5.13% | (57,454) | -14.8% | (25,644) | -5.6% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 121,602 | 100% | (52,654) | 100% | 43,811 | 100% | 100,094 | 100% | (34,170) | 100% | 115,995 | 100% | 236,014 | 100% | 162,588 | 100% | 184,772 | 100% | 84,283 | 100% | 177,507 | 100% | 388,140 | 100% | 457,741 | 100% |
投資活動之淨現金流
佳凌(4976) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,336萬元、較上一季成長5.62%；而今年初至今累積為NT$-5,024萬元、較去年同期成長62.45%。
單季
佳凌(4976) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,336萬元，較上一季成長5.62%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-5,024萬元，較去年同期成長62.45%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,362) | (10,869) | (53,423) | (23,059) | (82,936) | (25,517) | (35,209) | (14,559) | (5,605) | (23,880) | (54,606) | (62,625) | (268,126) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,632) | (6,776) | (53,073) | (14,576) | (72,798) | (16,241) | (14,436) | 949 | (8,339) | (23,784) | (52,669) | 13 | (242,401) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 395 | 0 | 0 | 8,601 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (145) | 0 | 0 | (5,158) | 0 | (616) | (820) | (2,748) | (850) | (60) | (2,909) | (1,427) | (1,290) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (50,239) | 100% | (133,785) | 100% | (206,818) | 100% | (160,440) | 100% | (167,064) | 100% | (100,597) | 100% | (98,666) | 100% | (9,976) | 100% | (49,399) | 100% | (205,831) | 100% | (270,086) | 100% | (350,491) | 100% | (886,867) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (49,075) | 97.68% | (127,420) | 95.24% | (180,450) | 87.25% | (115,579) | 72.04% | (110,494) | 66.14% | (66,313) | 65.92% | (51,956) | 52.66% | (24,414) | 244.73% | (35,203) | 71.26% | (98,471) | 47.84% | (190,746) | 70.62% | (268,556) | 76.62% | (837,639) | 94.45% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 395 | -0.19% | 140 | -0.09% | 18 | -0.01% | 0 | 0% | 20,817 | -21.1% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (145) | 0.29% | 0 | 0% | (5,140) | 2.49% | (8,406) | 5.24% | (5) | 0% | (1,881) | 1.87% | (2,313) | 2.34% | (6,109) | 61.24% | (2,862) | 5.79% | (4,332) | 2.1% | (5,605) | 2.08% | (3,864) | 1.1% | (1,290) | 0.15% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (122) | 0.07% | (148) | 0.15% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
佳凌(4976) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-251萬元、較上一季成長93.34%；而今年初至今累積為NT$-1.02億元、較去年同期衰退-477.26%。
單季
佳凌(4976) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-251萬元，較上一季成長93.34%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.02億元，較去年同期衰退-477.26%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,507) | (35,749) | (13,928) | (19,714) | (6,496) | 6,503 | (20,930) | (20,931) | (24,748) | 109,967 | 262,377 | (13,011) | 497,615 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 114,000 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (37,055) | (35,297) | (13,429) | (19,211) | (22,012) | (20,930) | (20,930) | (40,931) | (24,748) | (17,623) | (17,623) | (13,165) | (19,520) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (102,102) | 100% | 27,064 | 100% | (50,738) | 100% | 1,326,065 | 100% | (123,902) | 100% | (58,510) | 100% | (75,952) | 100% | 210,852 | 100% | (85,188) | 100% | 17,528 | 100% | 175,772 | 100% | (290,136) | 100% | 716,650 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,640 | -10.42% | 136,300 | 503.62% | 18,300 | -36.07% | 180,250 | 13.59% | 0 | 0% | 36,000 | -61.53% | 0 | 0% | 20,000 | 9.49% | 12,000 | -14.09% | 127,590 | 727.92% | 280,000 | 159.3% | 0 | 0% | 492,000 | 68.65% |
| 償還長期借款 | (145,707) | 142.71% | (113,577) | -419.66% | (66,997) | 132.05% | (73,722) | -5.56% | (88,046) | 71.06% | (83,721) | 143.09% | (83,720) | 110.23% | (109,148) | -51.77% | (97,188) | 114.09% | (70,494) | -402.18% | (56,920) | -32.38% | (60,160) | 20.74% | (60,763) | -8.48% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 53 | -0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (31,800) | -181.42% | (30,000) | -17.07% | (180,000) | 62.04% | (117,722) | -16.43% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (49,599) | 40.03% | (7,787) | 13.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | (7,768) | -44.32% | (20,199) | -11.49% | (51,292) | 17.68% | 0 | 0% | ||||||||
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