4976
30.05
TWD-0.60 (-1.96%)
2026.02.06收盤
佳凌－現金流量表
營業活動之現金流
佳凌(4976) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,359萬元、較上一季成長122.33%；而今年初至今累積為NT$-4,068萬元、較去年同期衰退-168.06%。
單季
佳凌(4976) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,359萬元，較上一季成長122.33%，為過去11年同期中的第9高。
同時佳凌過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.54%、16.5%與-16.45%。
其中稅前淨利為NT$-7,018萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,788萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$254萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-4,068萬元，較去年同期衰退-168.06%，為過去11年同期中的第11高。
同時佳凌過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-53.29%、18.65%與-11.16%。
其中稅前淨利為NT$-2億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.08億元，所得稅/利息等之影響數為NT$962萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (70,176) | -27.2% | (27,071) | -8.47% | (29,341) | -13.51% | 28,928 | 9% | (19,820) | -5.36% | 10,134 | 2.44% | (34,077) | -11.45% | 16,045 | 3.46% | 830 | 0.21% | 11,497 | 2.94% | (7,281) | -1.75% | (22,279) | -5.72% | 59,954 | 12.71% | 87,355 | 17.52% |
| 收益費損項目合計 | 37,880 | 33,057 | 39,557 | 47,022 | 60,136 | 42,915 | 43,123 | 59,301 | 70,208 | 67,369 | 66,258 | 68,690 | 55,305 | 52,618 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 32,519 | 33,967 | 39,001 | 44,184 | 41,246 | 35,921 | 38,549 | 44,636 | 60,908 | 64,403 | 65,105 | 62,544 | 57,285 | 52,354 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,677 | 1,417 | 1,169 | 1,258 | 335 | 569 | 931 | 943 | 1,140 | 1,094 | 835 | 776 | 779 | 178 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,344 | 7,702 | 27,821 | (57,255) | (22,943) | (145,787) | (18,148) | (58,119) | (5,521) | (71,621) | 25,257 | (18,262) | (44,138) | (45,073) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,591 | 20,992 | 41,877 | 18,362 | 16,625 | (93,156) | (8,814) | 16,899 | 68,784 | 8,391 | 82,004 | 20,818 | 76,653 | 94,587 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (200,026) | -25.42% | (10,949) | -1.25% | (123,793) | -17.48% | (9,570) | -1.08% | 22,582 | 1.76% | (66,248) | -7.65% | (60,777) | -6.23% | 51,731 | 3.97% | 7,769 | 0.7% | (35,322) | -3.33% | (91,799) | -8.81% | 13,618 | 1.13% | 183,133 | 13.28% | 196,366 | 15.15% |
| 收益費損項目合計 | 107,797 | -264.99% | 102,185 | 170.98% | 122,426 | -532.73% | 138,204 | 544.17% | 152,230 | 239.11% | 124,686 | -109.18% | 135,960 | 162.44% | 164,057 | 154.64% | 183,796 | 260.88% | 206,579 | 329.21% | 194,417 | 420.55% | 194,067 | 173.01% | 178,442 | 77.18% | 152,925 | 55.53% |
| 折舊費用 | 95,557 | -234.9% | 106,743 | 178.6% | 119,158 | -518.51% | 129,538 | 510.05% | 120,261 | 188.9% | 111,709 | -97.82% | 117,580 | 140.48% | 147,239 | 138.78% | 185,141 | 262.79% | 193,984 | 309.14% | 187,322 | 405.2% | 182,536 | 162.73% | 170,766 | 73.86% | 151,028 | 54.84% |
| 攤銷費用 | 5,155 | -12.67% | 4,224 | 7.07% | 3,863 | -16.81% | 3,184 | 12.54% | 724 | 1.14% | 2,145 | -1.88% | 2,929 | 3.5% | 3,047 | 2.87% | 3,320 | 4.71% | 3,151 | 5.02% | 2,708 | 5.86% | 1,830 | 1.63% | 1,739 | 0.75% | 561 | 0.2% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 41,932 | -103.08% | (53,642) | -89.75% | (34,214) | 148.88% | (102,001) | -401.63% | (110,590) | -173.71% | (173,545) | 151.96% | 5,909 | 7.06% | (107,685) | -101.5% | (120,369) | -170.85% | (105,667) | -168.4% | (50,619) | -109.5% | (65,510) | -58.4% | (134,836) | -58.32% | (73,724) | -26.77% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (40,679) | 100% | 59,766 | 100% | (22,981) | 100% | 25,397 | 100% | 63,664 | 100% | (114,201) | 100% | 83,697 | 100% | 106,092 | 100% | 70,452 | 100% | 62,749 | 100% | 46,229 | 100% | 112,173 | 100% | 231,188 | 100% | 275,387 | 100% |
投資活動之淨現金流
佳凌(4976) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,731萬元、較上一季衰退-92.64%；而今年初至今累積為NT$-5,291萬元、較去年同期衰退-43.48%。
單季
佳凌(4976) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,731萬元，較上一季衰退-92.64%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,291萬元，較去年同期衰退-43.48%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (27,310) | (14,157) | (16,114) | (56,777) | (45,006) | (30,937) | (29,472) | (13,501) | (17,962) | (15,702) | (48,613) | (67,987) | (98,641) | (230,528) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,708) | (17,867) | (2,384) | (100,242) | (40,774) | (8,156) | (15,167) | (9,929) | (12,922) | (8,351) | (14,642) | (60,030) | (100,846) | (253,533) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 6,206 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (147) | 0 | 0 | 0 | (2,464) | 0 | (1,140) | (784) | (1,822) | (244) | (2,213) | (1,169) | (256) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (122) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (52,912) | 100% | (36,877) | 100% | (122,916) | 100% | (153,395) | 100% | (137,381) | 100% | (84,128) | 100% | (75,080) | 100% | (63,457) | 100% | 4,583 | 100% | (43,794) | 100% | (181,951) | 100% | (215,480) | 100% | (287,866) | 100% | (618,741) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (40,138) | 75.86% | (34,443) | 93.4% | (120,644) | 98.15% | (127,377) | 83.04% | (101,003) | 73.52% | (37,696) | 44.81% | (50,072) | 66.69% | (37,520) | 59.13% | (25,363) | -553.41% | (26,864) | 61.34% | (74,687) | 41.05% | (138,077) | 64.08% | (268,569) | 93.3% | (595,238) | 96.2% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 447 | -0.84% | 0 | 0% | 140 | -0.1% | 0 | 0% | 12,216 | -19.25% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,097) | 5.85% | 0 | 0 | 0% | (5,140) | 3.35% | (3,248) | 2.36% | (5) | 0.01% | (1,265) | 1.68% | (1,493) | 2.35% | (3,361) | -73.34% | (2,012) | 4.59% | (4,272) | 2.35% | (2,696) | 1.25% | (2,437) | 0.85% | 0 | 0% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (122) | 0.15% | (148) | 0.2% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
佳凌(4976) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,626萬元、較上一季成長15.93%；而今年初至今累積為NT$-1.37億元、較去年同期衰退-37.67%。
單季
佳凌(4976) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,626萬元，較上一季成長15.93%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.37億元，較去年同期衰退-37.67%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (46,262) | (37,665) | (35,766) | (12,359) | 1,201,295 | (22,545) | (21,708) | (13,162) | 276,320 | (12,147) | (57,192) | (40,983) | (206,065) | 35,594 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 5,300 | 0 | 0 | 175,000 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (35,255) | (37,055) | (35,297) | (17,179) | (19,810) | (22,012) | (20,931) | (20,930) | (23,680) | (24,147) | (17,624) | (13,874) | (15,665) | (21,684) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (31,800) | (30,000) | (180,000) | (117,722) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (10,445) | 0 | 0 | (7,768) | 0 | (11,591) | 0 | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (137,114) | 100% | (99,595) | 100% | 62,813 | 100% | (36,810) | 100% | 1,345,779 | 100% | (117,406) | 100% | (65,013) | 100% | (55,022) | 100% | 231,783 | 100% | (60,440) | 100% | (92,439) | 100% | (86,605) | 100% | (277,125) | 100% | 219,035 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 10,640 | -10.68% | 136,300 | 216.99% | 18,300 | -49.71% | 180,250 | 13.39% | 0 | 0% | 12,000 | -19.85% | 0 | 0% | 378,000 | 172.58% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (105,765) | 77.14% | (108,652) | 109.09% | (78,280) | -124.62% | (53,568) | 145.53% | (54,511) | -4.05% | (66,034) | 56.24% | (62,791) | 96.58% | (62,790) | 114.12% | (68,217) | -29.43% | (72,440) | 119.85% | (52,871) | 57.2% | (39,297) | 45.37% | (46,995) | 16.96% | (41,243) | -18.83% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (31,800) | 34.4% | (30,000) | 34.64% | (180,000) | 64.95% | (117,722) | -53.75% | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (29,682) | 21.65% | 0 | 0% | (49,599) | 42.25% | 0 | 0% | (7,768) | 8.4% | (20,199) | 23.32% | (51,296) | 18.51% | 0 | 0% | ||||||||||||
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