廣穎－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(40,207)	-4.26%	2,788	0.27%	15,579	1.45%	(14,814)	-1.62%	7,793	0.74%	(50,937)	-5.54%	20,214	2.23%	14,588	1.38%	905	0.11%	39,294	3.64%	(29,133)	-2.33%	19,843	1.19%	69,009	3.85%	52,819	3.75%
本期稅前淨利（淨損）	(40,207)		2,788		15,579		(14,814)		7,793		(50,937)		20,214		14,588		905		39,294		(29,133)		19,843		69,009		52,819
調整項目
收益費損項目
折舊費用	9,147		8,731		7,594		6,842		7,610		8,612		10,810		7,186		8,096		9,498		8,981		6,921		5,629		4,928
攤銷費用	697		191		662		130		142		381		637		261		891		1,391		1,066		756		604		180
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(726)		(762)		3,677		881		890		3,573		(1,438)		3,541		54		1,188		352		3,817		(2,448)		8,155
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(3,034)		(1,225)		(1,277)		(715)		309		(1,266)		3,761		1,132		1,375		4,797		1,215		1,153		6,461		1,327
利息費用	3,351		3,107		2,113		1,664		1,067		1,546		622		1,313		342		899		1,405		1,752		1,468		1,089
利息收入	(645)		(2,436)		(1,054)		(90)		(60)		(178)		(331)		(198)
股份基礎給付酬勞成本	7,049		3,563
未實現外幣兌換損失（利益）	10,336		(5,037)		(1,929)		(7,098)		19,521		5,447		(231)		(4,403)
其他項目	0		(29)				0		0
收益費損項目合計	26,175		6,103		10,828		1,614		29,479		18,115		13,830		8,832		7,527		31,851		12,345		15,570		9,621		17,151
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0		(447)		297		(549)		(93)		453		(1,219)		(723)		(1,403)		120		(1,914)		441		615		(298)
應收帳款（增加）減少	63,752		107,120		4,461		31,159		(31,609)		78,539		(66,206)		185,510		(27,926)		111,409		31,307		56,973		(108,390)		62,775
其他應收款（增加）減少	23,287		15,028		(2,876)		10,820		(2,932)		6,461		(4,081)		17,211		(903)		26,269		27,450		16,050		21,497		39,814
存貨（增加）減少	90,311		253,441		64,335		199,942		(241,974)		136,518		(24,715)		169,788		(35,846)		25,192		236,966		(578,320)		75,025		38,210
預付款項（增加）減少	27,537		19,835		12,895		11,874		(6,842)		19,829		814		18,601		10,949		(1,573)		(135)		(17,366)		97		20,170
其他流動資產（增加）減少	787		1,193		(1,679)		(179)		(630)		(703)		(1,642)		(149)
其他營業資產（增加）減少	(100)		(84)		19,906		0		273		(550)		(476)		(189)		(156)		(138)		8,810		(2,031)		355		221
與營業活動相關之資產之淨變動合計	205,574		396,086		97,339		253,067		(283,807)		262,522		(97,525)		390,049		(56,836)		155,367		299,427		(465,703)		28,539		88,599
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(289,458)		(67,097)		(33,433)		(189,399)		99,111		(111,445)		(68,377)		(106,208)		62,288		(135,557)		110,736		27,989		(146,105)		31,187
應付帳款－關係人增加（減少）	25		2		0		(24)		(73)		(25)		0
其他應付款增加（減少）	(2,361)		(4,243)		29,998		45		16,269		(1,329)		16,540		16,491		15,576		8,198		(15,738)		(9,598)		53,410		17,870
其他流動負債增加（減少）	2,155		9,118		323		13,006		(800)		(552)		(7,375)		1,126
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(289,639)		(62,197)		(3,112)		(176,372)		114,507		(113,351)		(59,212)		(88,560)		72,601		(123,852)		105,074		21,591		(93,180)		55,683
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(84,065)		333,889		94,227		76,695		(169,300)		149,171		(156,737)		301,489		15,765		31,515		404,501		(444,112)		(64,641)		144,282
調整項目合計	(57,890)		339,992		105,055		78,309		(139,821)		167,286		(142,907)		310,321		23,292		63,366		416,846		(428,542)		(55,020)		161,433
營運產生之現金流入（流出）	(98,097)		342,780		120,634		63,495		(132,028)		116,349		(122,693)		324,909		24,197		102,660		387,713		(408,699)		13,989		214,252
收取之利息	645		2,130		1,054		90		60		178		331		202		120		240		139		167		290		301
支付之利息	(2,997)		(3,287)		(1,891)		(1,643)		(1,004)		(1,538)		(716)		(1,665)		(336)		(977)		(1,524)		(1,605)		(1,411)		(1,392)
退還（支付）之所得稅	(69)		(29,724)		(6,965)		(359)		173		(8,191)		(1,558)				(33,650)		(26)		(37)		(24,912)		(30,636)		(12,954)
營業活動之淨現金流入（流出）	(100,518)		311,899		112,832		61,583		(132,799)		106,798		(124,636)		319,472		(9,669)		101,897		386,291		(435,049)		(17,768)		200,207
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(293)		(3,163)		(953)		(258)		(618)		(1,863)		(420)		(452)		(1,770)		184		(10,667)		(1,907)		(38,594)		(4,628)
存出保證金增加	(882)		0		84		0		(1,568)				(360)												(340)		(1,419)
存出保證金減少	0		(124)		0		107								(590)		(3)
取得無形資產	(605)		(714)		(207)		(167)		0		(844)		(1,258)		(396)		(460)		(436)		(4,865)		(617)		(145)		(2,765)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(1,727)		2,035																						0		(375)
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,507)		(1,966)		(20,931)		(318)		(2,186)		(2,825)		(2,081)		(1,438)		(2,233)		587		(22,369)		(2,872)		(84,229)		(8,794)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	990,000		790,000		390,000		670,000		700,000		690,000		330,000		790,000		490,000		616,038		553,624		997,187		670,523		290,000
短期借款減少	(890,000)		(860,000)		(320,000)		(750,000)		(350,000)		(580,000)		(270,000)		(1,050,000)		(520,000)		(587,595)		(836,644)		(621,070)		(466,763)		(360,000)
舉借長期借款	0
償還長期借款	(539)																		0		0				0		(130,808)
存入保證金減少	0		0																						0		0
租賃本金償還	(6,542)		(6,019)		(5,653)		(4,745)		(4,823)		(5,063)		(4,676)
發放現金股利	(65,393)		(128,786)		(126,412)		(63,506)		(63,506)		(76,207)		0		0		0		0		0		0		0		(88,352)
其他籌資活動	15		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	27,541		(204,805)		(58,340)		(148,251)		282,015		28,730		55,324		(260,000)		(30,000)		28,443		(283,020)		376,117		203,760		(144,260)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(15,535)		3,953		423		5,075		(19,985)		(4,605)		(2,077)		3,280		967		1,255		2,327		(326)		4,641		(3,415)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(92,019)		109,081		33,984		(81,911)		127,045		128,098		(73,470)		61,314		(40,935)		132,182		83,229		(62,130)		106,404		43,738
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		249,446		340,250		535,309		385,527		591,470		592,776		385,629
期末現金及約當現金餘額	(92,019)		109,081		33,984		(81,911)		127,045		128,098		(73,470)		323,185		360,059		526,427		459,128		149,017		380,536		526,540
資產負債表帳列之現金及約當現金	214,239	7.33%	517,166	16.34%	372,339	12.72%	339,267	12.58%	402,420	11.58%	739,571	27.88%	505,766	21.11%	323,185	13.86%	360,059	16.51%	526,427	22.27%	459,128	18.92%	149,017	4.93%	380,536	14.51%	526,540	25.26%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(42,882)	-2.01%	116,846	5.26%	47,751	2.18%	9,791	0.49%	22,902	1.11%	23,477	1.19%	28,292	1.57%	(56,569)	-2.39%	8,969	0.54%	90,569	3.93%	(40,721)	-1.49%	78,543	2.29%	158,647	4.56%	107,516	3.37%
本期稅前淨利（淨損）	(42,882)	14.75%	116,846	45.74%	47,751	578.59%	9,791	12.23%	22,902	-6.15%	23,477	11.76%	28,292	39.04%	(56,569)	-10.55%	8,969	18.66%	90,569	329.97%	(40,721)	-8.15%	78,543	-12.18%	158,647	-39.49%	107,516	34.25%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	17,941	-6.17%	17,232	6.74%	15,393	186.51%	14,043	17.54%	15,652	-4.21%	17,042	8.53%	19,782	27.3%	14,630	2.73%	16,583	34.49%	19,429	70.78%	17,390	3.48%	13,512	-2.1%	11,256	-2.8%	9,611	3.06%
攤銷費用	951	-0.33%	411	0.16%	1,317	15.96%	262	0.33%	300	-0.08%	854	0.43%	1,435	1.98%	520	0.1%	1,940	4.04%	2,792	10.17%	1,970	0.39%	1,490	-0.23%	1,193	-0.3%	359	0.11%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(110)	0.04%	729	0.29%	4,988	60.44%	1,543	1.93%	(146)	0.04%	6,640	3.33%	5,171	7.14%	3,014	0.56%	1,697	3.53%	1,031	3.76%	532	0.11%	928	-0.14%	(3,731)	0.93%	12,220	3.89%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(967)	0.33%	(438)	-0.17%	(2,053)	-24.88%	(701)	-0.88%	(1,072)	0.29%	945	0.47%	2,632	3.63%	5,297	0.99%	6,488	13.49%	3,502	12.76%	2,328	0.47%	7,447	-1.16%	5,952	-1.48%	1,949	0.62%
利息費用	5,492	-1.89%	5,898	2.31%	4,017	48.67%	2,985	3.73%	1,704	-0.46%	2,513	1.26%	1,167	1.61%	3,183	0.59%	701	1.46%	1,467	5.34%	3,311	0.66%	3,116	-0.48%	2,384	-0.59%	2,782	0.89%
利息收入	(713)	0.25%	(2,538)	-0.99%	(1,099)	-13.32%	(115)	-0.14%	(82)	0.02%	(231)	-0.12%	(418)	-0.58%	(227)	-0.04%
股份基礎給付酬勞成本	9,903	-3.41%	7,126	2.79%	1,042	12.63%
未實現外幣兌換損失（利益）	7,027	-2.42%	(9,131)	-3.57%	(1,318)	-15.97%	(12,332)	-15.4%	19,178	-5.15%	13,655	6.84%	(2,416)	-3.33%	(3,230)	-0.6%
其他項目	0	0%	(67)	-0.03%			0	0%	(245)	0.07%											7,992	1.6%
收益費損項目合計	39,524	-13.6%	19,222	7.52%	22,287	270.05%	5,685	7.1%	35,318	-9.49%	41,428	20.75%	27,353	37.75%	23,187	4.32%	25,934	53.94%	47,062	171.46%	38,229	7.65%	26,530	-4.11%	11,729	-2.92%	25,862	8.24%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(501)	0.17%	(253)	-0.1%	33	0.4%	505	0.63%	(26)	0.01%	107	0.05%	(458)	-0.63%	857	0.16%	242	0.5%	1,328	4.84%	(2,071)	-0.41%	(885)	0.14%	(322)	0.08%	2,291	0.73%
應收帳款（增加）減少	56,483	-19.43%	43,276	16.94%	(2,709)	-32.82%	96,848	120.95%	8,600	-2.31%	115,106	57.65%	16,478	22.74%	121,366	22.64%	(43,423)	-90.32%	83,794	305.28%	172,983	34.61%	90,259	-14%	(30,357)	7.56%	145,979	46.5%
其他應收款（增加）減少	26,827	-9.23%	14,249	5.58%	3,895	47.19%	20,145	25.16%	(3,735)	1%	14,237	7.13%	9,259	12.78%	25,162	4.69%	(2,281)	-4.74%	15,309	55.77%	19,643	3.93%	(10,643)	1.65%	(19,208)	4.78%	24,349	7.76%
存貨（增加）減少	(219,835)	75.64%	216,587	84.78%	(18,498)	-224.14%	46,179	57.67%	(554,427)	148.98%	126,460	63.33%	66,653	91.98%	465,037	86.74%	20,943	43.56%	(48,639)	-177.2%	426,513	85.35%	(676,754)	104.97%	(345,129)	85.91%	149,490	47.62%
預付款項（增加）減少	(9,628)	3.31%	14,653	5.74%	(516)	-6.25%	(3,487)	-4.35%	(34,310)	9.22%	19,420	9.73%	(5,752)	-7.94%	67,615	12.61%	(2,837)	-5.9%	(350)	-1.28%	386	0.08%	(16,882)	2.62%	12,989	-3.23%	(13,919)	-4.43%
其他流動資產（增加）減少	1,248	-0.43%	(1,440)	-0.56%	(1,859)	-22.53%	(416)	-0.52%	(708)	0.19%	(2,772)	-1.39%	(3,613)	-4.99%	(183)	-0.03%
其他營業資產（增加）減少	(198)	0.07%	(163)	-0.06%	43	0.52%	0	0%	349	-0.09%	(693)	-0.35%	(611)	-0.84%	(372)	-0.07%	(309)	-0.64%	(282)	-1.03%	14,599	2.92%	255	-0.04%	811	-0.2%	1,726	0.55%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(145,604)	50.1%	286,909	112.3%	(19,611)	-237.62%	159,774	199.54%	(584,257)	157%	293,840	147.16%	81,956	113.09%	679,482	126.74%	(29,499)	-61.36%	46,751	170.33%	626,517	125.37%	(604,820)	93.81%	(331,553)	82.53%	237,775	75.74%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	0	0%	23	0.01%									0	0%	2	0%	(707)	-1.47%	(1,885)	-6.87%	4,157	0.83%	(2,932)	0.45%	(265)	0.07%	(255)	-0.08%
應付帳款增加（減少）	(101,580)	34.95%	(129,336)	-50.62%	(8,284)	-100.38%	(80,499)	-100.53%	185,796	-49.93%	(143,007)	-71.62%	(42,499)	-58.65%	(85,592)	-15.96%	76,646	159.42%	(128,361)	-467.65%	(53,514)	-10.71%	(88,214)	13.68%	(266,692)	66.39%	(17,499)	-5.57%
應付帳款－關係人增加（減少）	25	-0.01%	55	0.02%	(26)	-0.32%	(178)	-0.22%	(24)	0.01%	(58)	-0.03%	(39)	-0.05%
其他應付款增加（減少）	(14,916)	5.13%	(7,489)	-2.93%	(12,537)	-151.91%	(16,587)	-20.72%	(20,914)	5.62%	(7,946)	-3.98%	(21,911)	-30.24%	(23,281)	-4.34%	(207)	-0.43%	(22,381)	-81.54%	(69,230)	-13.85%	(30,470)	4.73%	55,901	-13.91%	(12,408)	-3.95%
其他流動負債增加（減少）	(14,807)	5.09%	4,362	1.71%	(3,468)	-42.02%	7,838	9.79%	(832)	0.22%	6,832	3.42%	(2,450)	-3.38%	5,978	1.12%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(131,278)	45.17%	(132,385)	-51.82%	(24,315)	-294.62%	(89,426)	-111.68%	164,026	-44.08%	(144,179)	-72.21%	(66,899)	-92.32%	(102,896)	-19.19%	76,915	159.98%	(154,678)	-563.53%	(120,898)	-24.19%	(117,228)	18.18%	(207,997)	51.77%	(32,332)	-10.3%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(276,882)	95.27%	154,524	60.48%	(43,926)	-532.24%	70,348	87.86%	(420,231)	112.92%	149,661	74.95%	15,057	20.78%	576,586	107.54%	47,416	98.62%	(107,927)	-393.21%	505,619	101.18%	(722,048)	111.99%	(539,550)	134.3%	205,443	65.44%
調整項目合計	(237,358)	81.67%	173,746	68.01%	(21,639)	-262.2%	76,033	94.96%	(384,913)	103.43%	191,089	95.7%	42,410	58.52%	599,773	111.87%	73,350	152.56%	(60,865)	-221.75%	543,848	108.83%	(695,518)	107.88%	(527,821)	131.39%	231,305	73.68%
營運產生之現金流入（流出）	(280,240)	96.43%	290,592	113.74%	26,112	316.39%	85,824	107.18%	(362,011)	97.28%	214,566	107.46%	70,702	97.56%	543,204	101.32%	82,319	171.22%	29,704	108.22%	503,127	100.68%	(616,975)	95.7%	(369,174)	91.89%	338,821	107.93%
收取之利息	772	-0.27%	2,300	0.9%	1,159	14.04%	120	0.15%	88	-0.02%	241	0.12%	428	0.59%	235	0.04%	151	0.31%	283	1.03%	182	0.04%	232	-0.04%	377	-0.09%	375	0.12%
支付之利息	(4,953)	1.7%	(6,018)	-2.36%	(3,711)	-44.97%	(2,946)	-3.68%	(1,644)	0.44%	(2,405)	-1.2%	(1,187)	-1.64%	(3,325)	-0.62%	(703)	-1.46%	(1,416)	-5.16%	(3,513)	-0.7%	(2,965)	0.46%	(2,203)	0.55%	(2,928)	-0.93%
退還（支付）之所得稅	(6,207)	2.14%	(31,391)	-12.29%	(15,307)	-185.47%	(2,927)	-3.66%	(8,578)	2.31%	(12,725)	-6.37%	2,524	3.48%			(33,689)	-70.07%	(1,123)	-4.09%	(58)	-0.01%	(25,022)	3.88%	(30,735)	7.65%	(22,334)	-7.11%
營業活動之淨現金流入（流出）	(290,628)	100%	255,483	100%	8,253	100%	80,071	100%	(372,145)	100%	199,677	100%	72,467	100%	536,140	100%	48,078	100%	27,448	100%	499,738	100%	(644,730)	100%	(401,735)	100%	313,934	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(1,108)	17.18%	(5,092)	76.87%	(1,973)	8.32%	(1,569)	3.07%	(1,813)	45.67%	(3,337)	16.63%	(1,331)	45.13%	(4,003)	74.42%	(1,870)	80.53%	(1,625)	-68.68%	(16,872)	25.11%	(9,264)	6.42%	(45,677)	49.56%	(8,024)	60.48%
存出保證金增加	(984)	15.25%	0	0%	(1,676)	7.07%	0	0%	(2,155)	54.28%	(97)	0.48%	(360)	12.21%											(75)	0.08%	(1,419)	10.7%
存出保證金減少	0	0%	15	-0.23%	0	0%	374	-0.73%							(946)	17.59%	8	-0.34%
取得無形資產	(2,362)	36.61%	(752)	11.35%	(209)	0.88%	(169)	0.33%	(2)	0.05%	(1,353)	6.74%	(1,258)	42.66%	(430)	7.99%	(460)	19.81%	(526)	-22.23%	(4,865)	7.24%	(617)	0.43%	(1,267)	1.37%	(2,765)	20.84%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(1,997)	30.96%	(795)	12%	(19,855)	83.73%																			0	0%	(1,059)	7.98%
投資活動之淨現金流入（流出）	(6,451)	100%	(6,624)	100%	(23,713)	100%	(51,091)	100%	(3,970)	100%	(20,072)	100%	(2,949)	100%	(5,379)	100%	(2,322)	100%	2,366	100%	(67,195)	100%	(144,389)	100%	(92,169)	100%	(13,267)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,620,000	891.13%	1,410,000	-1169.57%	650,000	-1016.05%	1,280,000	-1040.4%	930,000	335.51%	1,190,000	685.14%	550,000	1293.33%	2,560,000	-558.23%	900,000	-3000%	1,076,563	-3109.3%	1,352,885	-375.96%	1,605,976	461.34%	1,032,071	380.62%	798,493	-488.54%
短期借款減少	(1,370,000)	-753.61%	(1,390,000)	1152.98%	(580,000)	906.63%	(1,330,000)	1081.04%	(580,000)	-209.24%	(930,000)	-535.45%	(500,000)	-1175.75%	(3,018,590)	658.23%	(930,000)	3100%	(1,109,080)	3203.21%	(1,712,735)	475.96%	(1,257,864)	-361.34%	(760,918)	-280.62%	(876,230)	536.1%
舉借長期借款	10,782	5.93%
償還長期借款	(899)	-0.49%																	0	0%	0	0%			0	0%	(133,186)	81.49%
存入保證金減少	0	0%	(1)	0%	(1)	0%																			0	0%	(9,071)	5.55%
租賃本金償還	(12,713)	-6.99%	(11,780)	9.77%	(11,299)	17.66%	(9,529)	7.75%	(9,647)	-3.48%	(10,106)	-5.82%	(7,474)	-17.58%
發放現金股利	(65,393)	-35.97%	(128,786)	106.83%	(126,412)	197.6%	(63,506)	51.62%	(63,506)	-22.91%	(76,207)	-43.88%	0		0		0		0	0%	0	0%	0		0	0%	(88,352)	54.06%
其他籌資活動	15	0.01%	10	-0.01%	13	-0.02%	5	0%	343	0.12%
籌資活動之淨現金流入（流出）	181,792	100%	(120,557)	100%	(63,973)	100%	(123,030)	100%	277,190	100%	173,687	100%	42,526	100%	(458,590)	100%	(30,000)	100%	(34,624)	100%	(359,850)	100%	348,112	100%	271,153	100%	(163,446)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(10,021)		8,453		(443)		9,766		(18,860)		(13,265)		1,453		1,568		4,053		(4,072)		908		(1,446)		10,511		3,690
本期現金及約當現金增加（減少）數	(125,308)		136,755		(79,876)		(84,284)		(117,785)		340,027		113,497		73,739		19,809		(8,882)		73,601		(442,453)		(212,240)		140,911
期初現金及約當現金餘額	339,547		380,411		452,215		423,551		520,205		399,544		392,269
期末現金及約當現金餘額	214,239		517,166		372,339		339,267		402,420		739,571		505,766
資產負債表帳列之現金及約當現金	214,239		517,166		372,339		339,267		402,420		739,571		505,766		323,185		360,059		526,427		459,128		149,017		380,536		526,540

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

廣穎(4973) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.9億元、較上一季成長25.24%；而今年初至今累積為NT$-1.9億元、較去年同期衰退-236.98%。

單季

廣穎(4973) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.9億元，較上一季成長25.24%，為過去11年同期中的第10高。同時廣穎過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-130.73%、-32.26%與-13.9%。其中稅前淨利為NT$-268萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,335萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-797萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.9億元，較去年同期衰退-236.98%，為過去11年同期中的第10高。同時廣穎過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-130.73%、-32.26%與-13.9%。其中稅前淨利為NT$-268萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,335萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-797萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(2,675)		114,058		32,172		24,605		15,109		74,414		8,078		(71,157)		8,064		51,275		(11,588)		58,700		89,638		54,697
收益費損項目合計	13,349		13,119		11,459		4,071		5,839		23,313		13,523		14,355		18,407		15,211		25,884		10,960		2,108		8,711
折舊費用	8,794		8,501		7,799		7,201		8,042		8,430		8,972		7,444		8,487		9,931		8,409		6,591		5,627		4,683
攤銷費用	254		220		655		132		158		473		798		259		1,049		1,401		904		734		589		179
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(192,817)		(179,365)		(138,153)		(6,347)		(250,931)		490		171,794		275,097		31,651		(139,442)		101,118		(277,936)		(474,909)		61,161
營業活動之淨現金流入（流出）	(190,110)		(56,416)		(104,579)		18,488		(239,346)		92,879		197,103		216,668		57,747		(74,449)		113,447		(209,681)		(383,967)		113,727

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(2,675)	-0.22%	114,058	9.64%	32,172	2.89%	24,605	2.27%	15,109	1.51%	74,414	7.08%	8,078	0.9%	(71,157)	-5.43%	8,064	0.94%	51,275	4.19%	(11,588)	-0.78%	58,700	3.32%	89,638	5.32%	54,697	3.08%
收益費損項目合計	13,349	-7.02%	13,119	-23.25%	11,459	-10.96%	4,071	22.02%	5,839	-2.44%	23,313	25.1%	13,523	6.86%	14,355	6.63%	18,407	31.88%	15,211	-20.43%	25,884	22.82%	10,960	-5.23%	2,108	-0.55%	8,711	7.66%
折舊費用	8,794	-4.63%	8,501	-15.07%	7,799	-7.46%	7,201	38.95%	8,042	-3.36%	8,430	9.08%	8,972	4.55%	7,444	3.44%	8,487	14.7%	9,931	-13.34%	8,409	7.41%	6,591	-3.14%	5,627	-1.47%	4,683	4.12%
攤銷費用	254	-0.13%	220	-0.39%	655	-0.63%	132	0.71%	158	-0.07%	473	0.51%	798	0.4%	259	0.12%	1,049	1.82%	1,401	-1.88%	904	0.8%	734	-0.35%	589	-0.15%	179	0.16%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(192,817)	101.42%	(179,365)	317.93%	(138,153)	132.1%	(6,347)	-34.33%	(250,931)	104.84%	490	0.53%	171,794	87.16%	275,097	126.97%	31,651	54.81%	(139,442)	187.3%	101,118	89.13%	(277,936)	132.55%	(474,909)	123.68%	61,161	53.78%
營業活動之淨現金流入（流出）	(190,110)	100%	(56,416)	100%	(104,579)	100%	18,488	100%	(239,346)	100%	92,879	100%	197,103	100%	216,668	100%	57,747	100%	(74,449)	100%	113,447	100%	(209,681)	100%	(383,967)	100%	113,727	100%

投資活動之淨現金流

廣穎(4973) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-294萬元、較上一季成長78.48%；而今年初至今累積為NT$-294萬元、較去年同期成長36.8%。

單季

廣穎(4973) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-294萬元，較上一季成長78.48%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-294萬元，較去年同期成長36.8%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,944)		(4,658)		(2,782)		(50,773)		(1,784)		(17,247)		(868)		(3,941)		(89)		1,779		(44,826)		(141,517)		(7,940)		(4,473)
取得不動產、廠房及設備	(815)		(1,929)		(1,020)		(1,311)		(1,195)		(1,474)		(911)		(3,551)		(100)		(1,809)		(6,205)		(7,357)		(7,083)		(3,396)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(1,757)		(38)		(2)		(2)		(2)		(509)		0		(34)		0		(90)		0		0		(1,122)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		(49,727)		0		(15,297)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,944)	100%	(4,658)	100%	(2,782)	100%	(50,773)	100%	(1,784)	100%	(17,247)	100%	(868)	100%	(3,941)	100%	(89)	100%	1,779	100%	(44,826)	100%	(141,517)	100%	(7,940)	100%	(4,473)	100%
取得不動產、廠房及設備	(815)	27.68%	(1,929)	41.41%	(1,020)	36.66%	(1,311)	2.58%	(1,195)	66.98%	(1,474)	8.55%	(911)	104.95%	(3,551)	90.1%	(100)	112.36%	(1,809)	-101.69%	(6,205)	13.84%	(7,357)	5.2%	(7,083)	89.21%	(3,396)	75.92%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(1,757)	59.68%	(38)	0.82%	(2)	0.07%	(2)	0%	(2)	0.11%	(509)	2.95%	0	0%	(34)	0.86%	0	0%	(90)	-5.06%	0	0%	0	0%	(1,122)	14.13%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(49,727)	97.94%	0	0%	(15,297)	88.69%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

廣穎(4973) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.54億元、較上一季成長24.5%；而今年初至今累積為NT$1.54億元、較去年同期成長83.09%。

單季

廣穎(4973) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.54億元，較上一季成長24.5%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.54億元，較去年同期成長83.09%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	154,251		84,248		(5,633)		25,221		(4,825)		144,957		(12,798)		(198,590)		0		(63,067)		(76,830)		(28,005)		67,393		(19,186)
短期借款增加	630,000		620,000		260,000		610,000		230,000		500,000		220,000		1,770,000		410,000		460,525		799,261		608,789		361,548		508,493
短期借款減少	(480,000)		(530,000)		(260,000)		(580,000)		(230,000)		(350,000)		(230,000)		(1,968,590)		(410,000)		(521,485)		(876,091)		(636,794)		(294,155)		(516,230)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	10,782
償還長期借款	(360)																		0		0				0		(2,378)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																	0		(2,107)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	154,251	100%	84,248	100%	(5,633)	100%	25,221	100%	(4,825)	100%	144,957	100%	(12,798)	100%	(198,590)	100%	0		(63,067)	100%	(76,830)	100%	(28,005)	100%	67,393	100%	(19,186)	100%
短期借款增加	630,000	408.43%	620,000	735.92%	260,000	-4615.66%	610,000	2418.62%	230,000	-4766.84%	500,000	344.93%	220,000	-1719.02%	1,770,000	-891.28%	410,000		460,525	-730.22%	799,261	-1040.3%	608,789	-2173.86%	361,548	536.48%	508,493	-2650.33%
短期借款減少	(480,000)	-311.18%	(530,000)	-629.1%	(260,000)	4615.66%	(580,000)	-2299.67%	(230,000)	4766.84%	(350,000)	-241.45%	(230,000)	1797.16%	(1,968,590)	991.28%	(410,000)		(521,485)	826.87%	(876,091)	1140.3%	(636,794)	2273.86%	(294,155)	-436.48%	(516,230)	2690.66%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	10,782	6.99%
償還長期借款	(360)	-0.23%																	0	0%	0	0%			0	0%	(2,378)	12.39%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0		0
庫藏股票買回成本																	0		(2,107)	3.34%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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