廣穎－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(2,675)		114,058		32,172		24,605		15,109		74,414		8,078		(71,157)		8,064		51,275		(11,588)		58,700		89,638		54,697
本期稅前淨利（淨損）	(2,675)		114,058		32,172		24,605		15,109		74,414		8,078		(71,157)		8,064		51,275		(11,588)		58,700		89,638		54,697
調整項目
收益費損項目
折舊費用	8,794		8,501		7,799		7,201		8,042		8,430		8,972		7,444		8,487		9,931		8,409		6,591		5,627		4,683
攤銷費用	254		220		655		132		158		473		798		259		1,049		1,401		904		734		589		179
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	616		1,491		1,311		662		(1,036)		3,067		6,609		(527)		1,643		(157)		180		(2,889)		(1,283)		4,065
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	2,067		787		(776)		14		(1,381)		2,211		(1,129)		4,165		5,113		(1,295)		1,113		6,294		(509)		622
利息費用	2,141		2,791		1,904		1,321		637		967		545		1,870		359		568		1,906		1,364		916		1,693
利息收入	(68)		(102)		(45)		(25)		(22)		(53)		(87)		(29)
股份基礎給付酬勞成本	2,854		3,563
未實現外幣兌換損失（利益）	(3,309)		(4,094)		611		(5,234)		(343)		8,208		(2,185)		1,173
其他項目	0		(38)				0		(245)
收益費損項目合計	13,349		13,119		11,459		4,071		5,839		23,313		13,523		14,355		18,407		15,211		25,884		10,960		2,108		8,711
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(501)		194		(264)		1,054		67		(346)		761		1,580		1,645		1,208		(157)		(1,326)		(937)		2,589
應收帳款（增加）減少	(7,269)		(63,844)		(7,170)		65,689		40,209		36,567		82,684		(64,144)		(15,497)		(27,615)		141,676		33,286		78,033		83,204
其他應收款（增加）減少	3,540		(779)		6,771		9,325		(803)		7,776		13,340		7,951		(1,378)		(10,960)		(7,807)		(26,693)		(40,705)		(15,465)
存貨（增加）減少	(310,146)		(36,854)		(82,833)		(153,763)		(312,453)		(10,058)		91,368		295,249		56,789		(73,831)		189,547		(98,434)		(420,154)		111,280
預付款項（增加）減少	(37,165)		(5,182)		(13,411)		(15,361)		(27,468)		(409)		(6,566)		49,014		(13,786)		1,223		521		484		12,892		(34,089)
其他流動資產（增加）減少	461		(2,633)		(180)		(237)		(78)		(2,069)		(1,971)		(34)
其他營業資產（增加）減少	(98)		(79)		(19,863)		0		76		(143)		(135)		(183)		(153)		(144)		5,789		2,286		456		1,505
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(351,178)		(109,177)		(116,950)		(93,293)		(300,450)		31,318		179,481		289,433		27,337		(108,616)		327,090		(139,117)		(360,092)		149,176
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	187,878		(62,239)		25,149		108,900		86,685		(31,562)		25,878		20,616		14,358		7,196		(164,250)		(116,203)		(120,587)		(48,686)
應付帳款－關係人增加（減少）	0		53		(26)		(154)		49		(33)		(39)
其他應付款增加（減少）	(12,555)		(3,246)		(42,535)		(16,632)		(37,183)		(6,617)		(38,451)		(39,772)		(15,783)		(30,579)		(53,492)		(20,872)		2,491		(30,278)
其他流動負債增加（減少）	(16,962)		(4,756)		(3,791)		(5,168)		(32)		7,384		4,925		4,852
與營業活動相關之負債之淨變動合計	158,361		(70,188)		(21,203)		86,946		49,519		(30,828)		(7,687)		(14,336)		4,314		(30,826)		(225,972)		(138,819)		(114,817)		(88,015)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(192,817)		(179,365)		(138,153)		(6,347)		(250,931)		490		171,794		275,097		31,651		(139,442)		101,118		(277,936)		(474,909)		61,161
調整項目合計	(179,468)		(166,246)		(126,694)		(2,276)		(245,092)		23,803		185,317		289,452		50,058		(124,231)		127,002		(266,976)		(472,801)		69,872
營運產生之現金流入（流出）	(182,143)		(52,188)		(94,522)		22,329		(229,983)		98,217		193,395		218,295		58,122		(72,956)		115,414		(208,276)		(383,163)		124,569
收取之利息	127		170		105		30		28		63		97		33		31		43		43		65		87		74
支付之利息	(1,956)		(2,731)		(1,820)		(1,303)		(640)		(867)		(471)		(1,660)		(367)		(439)		(1,989)		(1,360)		(792)		(1,536)
退還（支付）之所得稅	(6,138)		(1,667)		(8,342)		(2,568)		(8,751)		(4,534)		4,082		0		(39)		(1,097)		(21)		(110)		(99)		(9,380)
營業活動之淨現金流入（流出）	(190,110)		(56,416)		(104,579)		18,488		(239,346)		92,879		197,103		216,668		57,747		(74,449)		113,447		(209,681)		(383,967)		113,727
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(815)		(1,929)		(1,020)		(1,311)		(1,195)		(1,474)		(911)		(3,551)		(100)		(1,809)		(6,205)		(7,357)		(7,083)		(3,396)
存出保證金增加	(102)		0		(1,760)		0		(587)				0												265		0
存出保證金減少	0		139		0		267		0		33		43		(356)		11								0		(393)
取得無形資產	(1,757)		(38)		(2)		(2)		(2)		(509)		0		(34)		0		(90)		0		0		(1,122)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(270)		(2,830)																						0		(684)
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,944)		(4,658)		(2,782)		(50,773)		(1,784)		(17,247)		(868)		(3,941)		(89)		1,779		(44,826)		(141,517)		(7,940)		(4,473)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	630,000		620,000		260,000		610,000		230,000		500,000		220,000		1,770,000		410,000		460,525		799,261		608,789		361,548		508,493
短期借款減少	(480,000)		(530,000)		(260,000)		(580,000)		(230,000)		(350,000)		(230,000)		(1,968,590)		(410,000)		(521,485)		(876,091)		(636,794)		(294,155)		(516,230)
舉借長期借款	10,782
償還長期借款	(360)																		0		0				0		(2,378)
存入保證金減少	0		(1)				0		(1)																0		(9,071)
租賃本金償還	(6,171)		(5,761)		(5,646)		(4,784)		(4,824)		(5,043)		(2,798)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	0		10		13		5
籌資活動之淨現金流入（流出）	154,251		84,248		(5,633)		25,221		(4,825)		144,957		(12,798)		(198,590)		0		(63,067)		(76,830)		(28,005)		67,393		(19,186)
匯率變動對現金及約當現金之影響	5,514		4,500		(866)		4,691		1,125		(8,660)		3,530		(1,712)		3,086		(5,327)		(1,419)		(1,120)		5,870		7,105
本期現金及約當現金增加（減少）數	(33,289)		27,674		(113,860)		(2,373)		(244,830)		211,929		186,967		12,425		60,744		(141,064)		(9,628)		(380,323)		(318,644)		97,173
期初現金及約當現金餘額	339,547		380,411		452,215		423,551		520,205		399,544		392,269		249,446		340,250		535,309		385,527		591,470		592,776		385,629
期末現金及約當現金餘額	306,258		408,085		338,355		421,178		275,375		611,473		579,236		261,871		400,994		394,245		375,899		211,147		274,132		482,802
資產負債表帳列之現金及約當現金	306,258	9.52%	408,085	11.47%	338,355	11.33%	421,178	12.72%	275,375	9.71%	611,473	22.8%	579,236	24.08%	261,871	10.15%	400,994	18.33%	394,245	16.59%	375,899	14.03%	211,147	8.1%	274,132	11.11%	482,802	22.63%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(2,675)	-0.22%	114,058	9.64%	32,172	2.89%	24,605	2.27%	15,109	1.51%	74,414	7.08%	8,078	0.9%	(71,157)	-5.43%	8,064	0.94%	51,275	4.19%	(11,588)	-0.78%	58,700	3.32%	89,638	5.32%	54,697	3.08%
本期稅前淨利（淨損）	(2,675)	1.41%	114,058	-202.17%	32,172	-30.76%	24,605	133.09%	15,109	-6.31%	74,414	80.12%	8,078	4.1%	(71,157)	-32.84%	8,064	13.96%	51,275	-68.87%	(11,588)	-10.21%	58,700	-27.99%	89,638	-23.35%	54,697	48.09%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	8,794	-4.63%	8,501	-15.07%	7,799	-7.46%	7,201	38.95%	8,042	-3.36%	8,430	9.08%	8,972	4.55%	7,444	3.44%	8,487	14.7%	9,931	-13.34%	8,409	7.41%	6,591	-3.14%	5,627	-1.47%	4,683	4.12%
攤銷費用	254	-0.13%	220	-0.39%	655	-0.63%	132	0.71%	158	-0.07%	473	0.51%	798	0.4%	259	0.12%	1,049	1.82%	1,401	-1.88%	904	0.8%	734	-0.35%	589	-0.15%	179	0.16%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	616	-0.32%	1,491	-2.64%	1,311	-1.25%	662	3.58%	(1,036)	0.43%	3,067	3.3%	6,609	3.35%	(527)	-0.24%	1,643	2.85%	(157)	0.21%	180	0.16%	(2,889)	1.38%	(1,283)	0.33%	4,065	3.57%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	2,067	-1.09%	787	-1.39%	(776)	0.74%	14	0.08%	(1,381)	0.58%	2,211	2.38%	(1,129)	-0.57%	4,165	1.92%	5,113	8.85%	(1,295)	1.74%	1,113	0.98%	6,294	-3%	(509)	0.13%	622	0.55%
利息費用	2,141	-1.13%	2,791	-4.95%	1,904	-1.82%	1,321	7.15%	637	-0.27%	967	1.04%	545	0.28%	1,870	0.86%	359	0.62%	568	-0.76%	1,906	1.68%	1,364	-0.65%	916	-0.24%	1,693	1.49%
利息收入	(68)	0.04%	(102)	0.18%	(45)	0.04%	(25)	-0.14%	(22)	0.01%	(53)	-0.06%	(87)	-0.04%	(29)	-0.01%
股份基礎給付酬勞成本	2,854	-1.5%	3,563	-6.32%
未實現外幣兌換損失（利益）	(3,309)	1.74%	(4,094)	7.26%	611	-0.58%	(5,234)	-28.31%	(343)	0.14%	8,208	8.84%	(2,185)	-1.11%	1,173	0.54%
其他項目	0	0%	(38)	0.07%			0	0%	(245)	0.1%
收益費損項目合計	13,349	-7.02%	13,119	-23.25%	11,459	-10.96%	4,071	22.02%	5,839	-2.44%	23,313	25.1%	13,523	6.86%	14,355	6.63%	18,407	31.88%	15,211	-20.43%	25,884	22.82%	10,960	-5.23%	2,108	-0.55%	8,711	7.66%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(501)	0.26%	194	-0.34%	(264)	0.25%	1,054	5.7%	67	-0.03%	(346)	-0.37%	761	0.39%	1,580	0.73%	1,645	2.85%	1,208	-1.62%	(157)	-0.14%	(1,326)	0.63%	(937)	0.24%	2,589	2.28%
應收帳款（增加）減少	(7,269)	3.82%	(63,844)	113.17%	(7,170)	6.86%	65,689	355.31%	40,209	-16.8%	36,567	39.37%	82,684	41.95%	(64,144)	-29.6%	(15,497)	-26.84%	(27,615)	37.09%	141,676	124.88%	33,286	-15.87%	78,033	-20.32%	83,204	73.16%
其他應收款（增加）減少	3,540	-1.86%	(779)	1.38%	6,771	-6.47%	9,325	50.44%	(803)	0.34%	7,776	8.37%	13,340	6.77%	7,951	3.67%	(1,378)	-2.39%	(10,960)	14.72%	(7,807)	-6.88%	(26,693)	12.73%	(40,705)	10.6%	(15,465)	-13.6%
存貨（增加）減少	(310,146)	163.14%	(36,854)	65.33%	(82,833)	79.21%	(153,763)	-831.69%	(312,453)	130.54%	(10,058)	-10.83%	91,368	46.36%	295,249	136.27%	56,789	98.34%	(73,831)	99.17%	189,547	167.08%	(98,434)	46.94%	(420,154)	109.42%	111,280	97.85%
預付款項（增加）減少	(37,165)	19.55%	(5,182)	9.19%	(13,411)	12.82%	(15,361)	-83.09%	(27,468)	11.48%	(409)	-0.44%	(6,566)	-3.33%	49,014	22.62%	(13,786)	-23.87%	1,223	-1.64%	521	0.46%	484	-0.23%	12,892	-3.36%	(34,089)	-29.97%
其他流動資產（增加）減少	461	-0.24%	(2,633)	4.67%	(180)	0.17%	(237)	-1.28%	(78)	0.03%	(2,069)	-2.23%	(1,971)	-1%	(34)	-0.02%
其他營業資產（增加）減少	(98)	0.05%	(79)	0.14%	(19,863)	18.99%	0	0%	76	-0.03%	(143)	-0.15%	(135)	-0.07%	(183)	-0.08%	(153)	-0.26%	(144)	0.19%	5,789	5.1%	2,286	-1.09%	456	-0.12%	1,505	1.32%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(351,178)	184.72%	(109,177)	193.52%	(116,950)	111.83%	(93,293)	-504.61%	(300,450)	125.53%	31,318	33.72%	179,481	91.06%	289,433	133.58%	27,337	47.34%	(108,616)	145.89%	327,090	288.32%	(139,117)	66.35%	(360,092)	93.78%	149,176	131.17%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	187,878	-98.83%	(62,239)	110.32%	25,149	-24.05%	108,900	589.03%	86,685	-36.22%	(31,562)	-33.98%	25,878	13.13%	20,616	9.52%	14,358	24.86%	7,196	-9.67%	(164,250)	-144.78%	(116,203)	55.42%	(120,587)	31.41%	(48,686)	-42.81%
應付帳款－關係人增加（減少）	0	0%	53	-0.09%	(26)	0.02%	(154)	-0.83%	49	-0.02%	(33)	-0.04%	(39)	-0.02%
其他應付款增加（減少）	(12,555)	6.6%	(3,246)	5.75%	(42,535)	40.67%	(16,632)	-89.96%	(37,183)	15.54%	(6,617)	-7.12%	(38,451)	-19.51%	(39,772)	-18.36%	(15,783)	-27.33%	(30,579)	41.07%	(53,492)	-47.15%	(20,872)	9.95%	2,491	-0.65%	(30,278)	-26.62%
其他流動負債增加（減少）	(16,962)	8.92%	(4,756)	8.43%	(3,791)	3.63%	(5,168)	-27.95%	(32)	0.01%	7,384	7.95%	4,925	2.5%	4,852	2.24%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	158,361	-83.3%	(70,188)	124.41%	(21,203)	20.27%	86,946	470.28%	49,519	-20.69%	(30,828)	-33.19%	(7,687)	-3.9%	(14,336)	-6.62%	4,314	7.47%	(30,826)	41.41%	(225,972)	-199.19%	(138,819)	66.2%	(114,817)	29.9%	(88,015)	-77.39%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(192,817)	101.42%	(179,365)	317.93%	(138,153)	132.1%	(6,347)	-34.33%	(250,931)	104.84%	490	0.53%	171,794	87.16%	275,097	126.97%	31,651	54.81%	(139,442)	187.3%	101,118	89.13%	(277,936)	132.55%	(474,909)	123.68%	61,161	53.78%
調整項目合計	(179,468)	94.4%	(166,246)	294.68%	(126,694)	121.15%	(2,276)	-12.31%	(245,092)	102.4%	23,803	25.63%	185,317	94.02%	289,452	133.59%	50,058	86.69%	(124,231)	166.87%	127,002	111.95%	(266,976)	127.32%	(472,801)	123.14%	69,872	61.44%
營運產生之現金流入（流出）	(182,143)	95.81%	(52,188)	92.51%	(94,522)	90.38%	22,329	120.78%	(229,983)	96.09%	98,217	105.75%	193,395	98.12%	218,295	100.75%	58,122	100.65%	(72,956)	97.99%	115,414	101.73%	(208,276)	99.33%	(383,163)	99.79%	124,569	109.53%
收取之利息	127	-0.07%	170	-0.3%	105	-0.1%	30	0.16%	28	-0.01%	63	0.07%	97	0.05%	33	0.02%	31	0.05%	43	-0.06%	43	0.04%	65	-0.03%	87	-0.02%	74	0.07%
支付之利息	(1,956)	1.03%	(2,731)	4.84%	(1,820)	1.74%	(1,303)	-7.05%	(640)	0.27%	(867)	-0.93%	(471)	-0.24%	(1,660)	-0.77%	(367)	-0.64%	(439)	0.59%	(1,989)	-1.75%	(1,360)	0.65%	(792)	0.21%	(1,536)	-1.35%
退還（支付）之所得稅	(6,138)	3.23%	(1,667)	2.95%	(8,342)	7.98%	(2,568)	-13.89%	(8,751)	3.66%	(4,534)	-4.88%	4,082	2.07%	0	0%	(39)	-0.07%	(1,097)	1.47%	(21)	-0.02%	(110)	0.05%	(99)	0.03%	(9,380)	-8.25%
營業活動之淨現金流入（流出）	(190,110)	100%	(56,416)	100%	(104,579)	100%	18,488	100%	(239,346)	100%	92,879	100%	197,103	100%	216,668	100%	57,747	100%	(74,449)	100%	113,447	100%	(209,681)	100%	(383,967)	100%	113,727	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(815)	27.68%	(1,929)	41.41%	(1,020)	36.66%	(1,311)	2.58%	(1,195)	66.98%	(1,474)	8.55%	(911)	104.95%	(3,551)	90.1%	(100)	112.36%	(1,809)	-101.69%	(6,205)	13.84%	(7,357)	5.2%	(7,083)	89.21%	(3,396)	75.92%
存出保證金增加	(102)	3.46%	0	0%	(1,760)	63.26%	0	0%	(587)	32.9%			0	0%											265	-3.34%	0	0%
存出保證金減少	0	0%	139	-2.98%	0	0%	267	-0.53%	0	0%	33	-0.19%	43	-4.95%	(356)	9.03%	11	-12.36%							0	0%	(393)	8.79%
取得無形資產	(1,757)	59.68%	(38)	0.82%	(2)	0.07%	(2)	0%	(2)	0.11%	(509)	2.95%	0	0%	(34)	0.86%	0	0%	(90)	-5.06%	0	0%	0	0%	(1,122)	14.13%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(270)	9.17%	(2,830)	60.76%																					0	0%	(684)	15.29%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,944)	100%	(4,658)	100%	(2,782)	100%	(50,773)	100%	(1,784)	100%	(17,247)	100%	(868)	100%	(3,941)	100%	(89)	100%	1,779	100%	(44,826)	100%	(141,517)	100%	(7,940)	100%	(4,473)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	630,000	408.43%	620,000	735.92%	260,000	-4615.66%	610,000	2418.62%	230,000	-4766.84%	500,000	344.93%	220,000	-1719.02%	1,770,000	-891.28%	410,000		460,525	-730.22%	799,261	-1040.3%	608,789	-2173.86%	361,548	536.48%	508,493	-2650.33%
短期借款減少	(480,000)	-311.18%	(530,000)	-629.1%	(260,000)	4615.66%	(580,000)	-2299.67%	(230,000)	4766.84%	(350,000)	-241.45%	(230,000)	1797.16%	(1,968,590)	991.28%	(410,000)		(521,485)	826.87%	(876,091)	1140.3%	(636,794)	2273.86%	(294,155)	-436.48%	(516,230)	2690.66%
舉借長期借款	10,782	6.99%
償還長期借款	(360)	-0.23%																	0	0%	0	0%			0	0%	(2,378)	12.39%
存入保證金減少	0	0%	(1)	0%			0	0%	(1)	0.02%															0	0%	(9,071)	47.28%
租賃本金償還	(6,171)	-4%	(5,761)	-6.84%	(5,646)	100.23%	(4,784)	-18.97%	(4,824)	99.98%	(5,043)	-3.48%	(2,798)	21.86%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0		0
其他籌資活動	0	0%	10	0.01%	13	-0.23%	5	0.02%
籌資活動之淨現金流入（流出）	154,251	100%	84,248	100%	(5,633)	100%	25,221	100%	(4,825)	100%	144,957	100%	(12,798)	100%	(198,590)	100%	0		(63,067)	100%	(76,830)	100%	(28,005)	100%	67,393	100%	(19,186)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	5,514		4,500		(866)		4,691		1,125		(8,660)		3,530		(1,712)		3,086		(5,327)		(1,419)		(1,120)		5,870		7,105
本期現金及約當現金增加（減少）數	(33,289)		27,674		(113,860)		(2,373)		(244,830)		211,929		186,967		12,425		60,744		(141,064)		(9,628)		(380,323)		(318,644)		97,173
期初現金及約當現金餘額	339,547		380,411		452,215		423,551		520,205		399,544		392,269
期末現金及約當現金餘額	306,258		408,085		338,355		421,178		275,375		611,473		579,236
資產負債表帳列之現金及約當現金	306,258		408,085		338,355		421,178		275,375		611,473		579,236		261,871		400,994		394,245		375,899		211,147		274,132		482,802

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

廣穎(4973) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.9億元、較上一季成長25.24%；而今年初至今累積為NT$-1.9億元、較去年同期衰退-236.98%。

單季

廣穎(4973) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.9億元，較上一季成長25.24%，為過去11年同期中的第10高。同時廣穎過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-130.73%、-32.26%與-13.9%。其中稅前淨利為NT$-268萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,335萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-797萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.9億元，較去年同期衰退-236.98%，為過去11年同期中的第10高。同時廣穎過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-130.73%、-32.26%與-13.9%。其中稅前淨利為NT$-268萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,335萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-797萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(2,675)		114,058		32,172		24,605		15,109		74,414		8,078		(71,157)		8,064		51,275		(11,588)		58,700		89,638		54,697
收益費損項目合計	13,349		13,119		11,459		4,071		5,839		23,313		13,523		14,355		18,407		15,211		25,884		10,960		2,108		8,711
折舊費用	8,794		8,501		7,799		7,201		8,042		8,430		8,972		7,444		8,487		9,931		8,409		6,591		5,627		4,683
攤銷費用	254		220		655		132		158		473		798		259		1,049		1,401		904		734		589		179
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(192,817)		(179,365)		(138,153)		(6,347)		(250,931)		490		171,794		275,097		31,651		(139,442)		101,118		(277,936)		(474,909)		61,161
營業活動之淨現金流入（流出）	(190,110)		(56,416)		(104,579)		18,488		(239,346)		92,879		197,103		216,668		57,747		(74,449)		113,447		(209,681)		(383,967)		113,727

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(2,675)	-0.22%	114,058	9.64%	32,172	2.89%	24,605	2.27%	15,109	1.51%	74,414	7.08%	8,078	0.9%	(71,157)	-5.43%	8,064	0.94%	51,275	4.19%	(11,588)	-0.78%	58,700	3.32%	89,638	5.32%	54,697	3.08%
收益費損項目合計	13,349	-7.02%	13,119	-23.25%	11,459	-10.96%	4,071	22.02%	5,839	-2.44%	23,313	25.1%	13,523	6.86%	14,355	6.63%	18,407	31.88%	15,211	-20.43%	25,884	22.82%	10,960	-5.23%	2,108	-0.55%	8,711	7.66%
折舊費用	8,794	-4.63%	8,501	-15.07%	7,799	-7.46%	7,201	38.95%	8,042	-3.36%	8,430	9.08%	8,972	4.55%	7,444	3.44%	8,487	14.7%	9,931	-13.34%	8,409	7.41%	6,591	-3.14%	5,627	-1.47%	4,683	4.12%
攤銷費用	254	-0.13%	220	-0.39%	655	-0.63%	132	0.71%	158	-0.07%	473	0.51%	798	0.4%	259	0.12%	1,049	1.82%	1,401	-1.88%	904	0.8%	734	-0.35%	589	-0.15%	179	0.16%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(192,817)	101.42%	(179,365)	317.93%	(138,153)	132.1%	(6,347)	-34.33%	(250,931)	104.84%	490	0.53%	171,794	87.16%	275,097	126.97%	31,651	54.81%	(139,442)	187.3%	101,118	89.13%	(277,936)	132.55%	(474,909)	123.68%	61,161	53.78%
營業活動之淨現金流入（流出）	(190,110)	100%	(56,416)	100%	(104,579)	100%	18,488	100%	(239,346)	100%	92,879	100%	197,103	100%	216,668	100%	57,747	100%	(74,449)	100%	113,447	100%	(209,681)	100%	(383,967)	100%	113,727	100%

投資活動之淨現金流

廣穎(4973) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-294萬元、較上一季成長78.48%；而今年初至今累積為NT$-294萬元、較去年同期成長36.8%。

單季

廣穎(4973) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-294萬元，較上一季成長78.48%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-294萬元，較去年同期成長36.8%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,944)		(4,658)		(2,782)		(50,773)		(1,784)		(17,247)		(868)		(3,941)		(89)		1,779		(44,826)		(141,517)		(7,940)		(4,473)
取得不動產、廠房及設備	(815)		(1,929)		(1,020)		(1,311)		(1,195)		(1,474)		(911)		(3,551)		(100)		(1,809)		(6,205)		(7,357)		(7,083)		(3,396)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(1,757)		(38)		(2)		(2)		(2)		(509)		0		(34)		0		(90)		0		0		(1,122)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		(49,727)		0		(15,297)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,944)	100%	(4,658)	100%	(2,782)	100%	(50,773)	100%	(1,784)	100%	(17,247)	100%	(868)	100%	(3,941)	100%	(89)	100%	1,779	100%	(44,826)	100%	(141,517)	100%	(7,940)	100%	(4,473)	100%
取得不動產、廠房及設備	(815)	27.68%	(1,929)	41.41%	(1,020)	36.66%	(1,311)	2.58%	(1,195)	66.98%	(1,474)	8.55%	(911)	104.95%	(3,551)	90.1%	(100)	112.36%	(1,809)	-101.69%	(6,205)	13.84%	(7,357)	5.2%	(7,083)	89.21%	(3,396)	75.92%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(1,757)	59.68%	(38)	0.82%	(2)	0.07%	(2)	0%	(2)	0.11%	(509)	2.95%	0	0%	(34)	0.86%	0	0%	(90)	-5.06%	0	0%	0	0%	(1,122)	14.13%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(49,727)	97.94%	0	0%	(15,297)	88.69%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

廣穎(4973) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.54億元、較上一季成長24.5%；而今年初至今累積為NT$1.54億元、較去年同期成長83.09%。

單季

廣穎(4973) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.54億元，較上一季成長24.5%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.54億元，較去年同期成長83.09%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	154,251		84,248		(5,633)		25,221		(4,825)		144,957		(12,798)		(198,590)		0		(63,067)		(76,830)		(28,005)		67,393		(19,186)
短期借款增加	630,000		620,000		260,000		610,000		230,000		500,000		220,000		1,770,000		410,000		460,525		799,261		608,789		361,548		508,493
短期借款減少	(480,000)		(530,000)		(260,000)		(580,000)		(230,000)		(350,000)		(230,000)		(1,968,590)		(410,000)		(521,485)		(876,091)		(636,794)		(294,155)		(516,230)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	10,782
償還長期借款	(360)																		0		0				0		(2,378)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																	0		(2,107)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	154,251	100%	84,248	100%	(5,633)	100%	25,221	100%	(4,825)	100%	144,957	100%	(12,798)	100%	(198,590)	100%	0		(63,067)	100%	(76,830)	100%	(28,005)	100%	67,393	100%	(19,186)	100%
短期借款增加	630,000	408.43%	620,000	735.92%	260,000	-4615.66%	610,000	2418.62%	230,000	-4766.84%	500,000	344.93%	220,000	-1719.02%	1,770,000	-891.28%	410,000		460,525	-730.22%	799,261	-1040.3%	608,789	-2173.86%	361,548	536.48%	508,493	-2650.33%
短期借款減少	(480,000)	-311.18%	(530,000)	-629.1%	(260,000)	4615.66%	(580,000)	-2299.67%	(230,000)	4766.84%	(350,000)	-241.45%	(230,000)	1797.16%	(1,968,590)	991.28%	(410,000)		(521,485)	826.87%	(876,091)	1140.3%	(636,794)	2273.86%	(294,155)	-436.48%	(516,230)	2690.66%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	10,782	6.99%
償還長期借款	(360)	-0.23%																	0	0%	0	0%			0	0%	(2,378)	12.39%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0		0
庫藏股票買回成本																	0		(2,107)	3.34%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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