4973
25.25
TWD+0.05 (0.20%)
2025.04.25收盤
廣穎－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,534) | 70,103 | 40,713 | (11,490) | 22,129 | 24,070 | 72,663 | (15,290) | 51,585 | 82,872 | 9,392 | 104,678 | 63,251 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (21,534) | 70,103 | 40,713 | (11,490) | 22,129 | 24,070 | 72,663 | (15,290) | 51,585 | 82,872 | 9,392 | 104,678 | 63,251 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,767 | 8,824 | 7,099 | 7,422 | 7,928 | 10,660 | 6,486 | 7,642 | 9,573 | 9,785 | 8,066 | 6,169 | 4,813 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 263 | 186 | 640 | 146 | 184 | 426 | 548 | 1,042 | 1,107 | 1,334 | 921 | 605 | 350 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (47) | (12,198) | (739) | (20) | (372) | (324) | 4,093 | 83 | (762) | (844) | 6,777 | 5,014 | (3,312) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 52 | 256 | 1,339 | 279 | 1,002 | (2,358) | 4,838 | 790 | (5,653) | (4,546) | 1,305 | (8,560) | (6,320) | |||||||||||||
| 利息費用 | 1,574 | 2,566 | 1,689 | 1,299 | 664 | 888 | 919 | 1,924 | 537 | 802 | 3,229 | 1,555 | 818 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,465) | (1,202) | (754) | (65) | (96) | (252) | (256) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,292 | 2,517 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,723) | 4,570 | 6,010 | 2,073 | 1,587 | 6,224 | (1,075) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (15) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 11,713 | 5,504 | 15,284 | 11,134 | 10,897 | 15,264 | 15,553 | 14,457 | 1,076 | 8,827 | 37,682 | 75 | (4,626) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 1,053 | 641 | (844) | (69) | 1,468 | (478) | (1,139) | (346) | (2,276) | 1,427 | 752 | 526 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (42,845) | 92,463 | 69,361 | (93,655) | (17,272) | 9,242 | (7,190) | (61,641) | 52,139 | (22,113) | 16,928 | (28,816) | 13,832 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (32,743) | (3,705) | (9,483) | (12,432) | (1,202) | (7,428) | (444) | (7,743) | 12,906 | 8,244 | 54,571 | 12,133 | 9,748 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (144,778) | (200,754) | 14,399 | 24,152 | 131,728 | (215,786) | (39,645) | (279,788) | (42,754) | (69,885) | 532,533 | (21,475) | (178,259) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,753 | 12,894 | 23,380 | 15,961 | 46,684 | (5,778) | 989 | (14,205) | 4,606 | (2,606) | (3,663) | 6,421 | 2,135 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (185) | 2,047 | (559) | 170 | 126 | 1,717 | 7,224 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (75) | (109) | 268 | 28 | 309 | (211) | (746) | (261) | (461) | 10,955 | 0 | 188 | (80) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (206,873) | (96,111) | 98,007 | (66,620) | 159,844 | (216,776) | (36,484) | (368,484) | 31,378 | (77,752) | 598,696 | (39,656) | (151,579) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (26,592) | 57,391 | (77,778) | 35,321 | (96,201) | 116,974 | 119,092 | (14,804) | (39,701) | 95,917 | (39,772) | 236,592 | 262,765 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | (1) | (2) | 24 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,796) | 10,332 | 9,259 | (3,785) | 2,534 | 809 | 11,953 | (11,062) | 2,169 | (17,854) | (9,970) | 19,129 | 31,394 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (9,141) | (191) | 15,577 | 5,779 | (6,513) | (1,777) | (14,640) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (37,529) | 67,532 | (52,943) | 37,313 | (100,156) | 115,943 | 116,331 | (29,538) | (39,863) | 79,630 | (39,905) | 252,967 | 282,025 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (244,402) | (28,579) | 45,064 | (29,307) | 59,688 | (100,833) | 79,847 | (398,022) | (8,485) | 1,878 | 558,791 | 213,311 | 130,446 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (232,689) | (23,075) | 60,348 | (18,173) | 70,585 | (85,569) | 95,400 | (383,565) | (7,409) | 10,705 | 596,473 | 213,386 | 125,820 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (254,223) | 47,028 | 101,061 | (29,663) | 92,714 | (61,499) | 168,063 | (398,855) | 44,176 | 93,577 | 605,865 | 318,064 | 189,071 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,406 | 1,134 | 694 | 60 | 90 | 242 | 246 | 142 | 261 | 292 | 89 | 169 | 605 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,423) | (2,552) | (1,565) | (1,284) | (671) | (878) | (944) | (1,796) | (584) | (784) | (3,523) | (1,544) | (803) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (48) | 4,135 | 174 | 1,877 | (1,286) | (2,106) | (4,397) | (80) | (24) | 13 | (8) | (1,755) | (1,828) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (254,288) | 49,745 | 100,364 | (29,010) | 90,847 | (64,241) | 162,968 | (400,589) | 43,829 | 93,098 | 602,423 | 314,934 | 187,045 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,849) | (724) | (336) | (1,240) | (1,747) | (716) | (327) | (1,538) | (1,693) | (18,726) | (14,261) | (17,204) | (3,815) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (8,924) | 1,253 | 0 | 421 | (101) | (691) | (83) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (557) | (118) | (2,336) | (57) | (242) | (266) | (1,503) | (147) | (90) | (1,288) | (2,080) | (2,184) | (1,556) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,679) | 411 | (3,078) | (876) | (2,283) | (1,673) | (1,913) | (1,774) | (1,332) | (21,346) | (16,341) | (39,793) | (4,173) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 370,000 | 630,000 | 520,000 | 660,000 | 180,000 | 360,000 | 410,000 | 1,847,037 | 362,223 | 741,565 | 2,266,359 | 639,217 | 315,142 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (240,000) | (600,000) | (580,000) | (660,000) | (230,000) | (370,000) | (450,000) | (1,468,447) | (379,000) | (747,432) | (2,610,964) | (636,914) | (294,058) | |||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,108) | (5,689) | (4,782) | (4,800) | (4,863) | (4,928) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (210,714) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | (11) | 3,275 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 123,892 | 24,300 | (64,782) | (4,800) | (54,862) | (14,928) | (40,000) | 381,865 | (16,777) | (31,159) | (439,319) | 2,303 | 21,021 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,813 | (4,480) | (2,622) | (2,227) | (3,679) | (3,764) | 2,499 | 1,170 | 6,828 | 6,275 | 7,001 | 6,894 | 7,249 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (142,262) | 69,976 | 29,882 | (36,913) | 30,023 | (84,606) | 123,554 | (19,328) | 32,548 | 46,868 | 153,764 | 284,338 | 211,142 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,446 | 340,250 | 535,309 | 385,527 | 591,470 | 592,776 | 385,629 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (142,262) | 69,976 | 29,882 | (36,913) | 30,023 | (84,606) | 392,269 | 249,446 | 340,250 | 535,309 | 385,527 | 591,470 | 592,776 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 339,547 | 11.49% | 380,411 | 11.24% | 452,215 | 16.26% | 423,551 | 13% | 520,205 | 20.57% | 399,544 | 15.12% | 392,269 | 17.37% | 249,446 | 8.76% | 340,250 | 15.55% | 535,309 | 22.11% | 385,527 | 13.34% | 591,470 | 21.85% | 592,776 | 24.46% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 130,346 | 2.96% | 223,432 | 4.98% | 203,495 | 4.68% | 23,741 | 0.57% | 82,593 | 1.89% | 111,583 | 2.9% | 95,263 | 2.12% | 17,389 | 0.41% | 163,499 | 3.86% | 71,479 | 1.31% | 150,547 | 2.07% | 311,559 | 4.08% | 293,491 | 4.31% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 130,346 | 49.97% | 223,432 | -1442.8% | 203,495 | 62.13% | 23,741 | -7.46% | 82,593 | 28.46% | 111,583 | 186.53% | 95,263 | 11.17% | 17,389 | -2.69% | 163,499 | -264.13% | 71,479 | 9.31% | 150,547 | -78.67% | 311,559 | 298.74% | 293,491 | 83.35% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 34,751 | 13.32% | 32,520 | -210% | 28,144 | 8.59% | 30,452 | -9.57% | 33,356 | 11.5% | 41,184 | 68.85% | 28,194 | 3.3% | 32,168 | -4.98% | 38,102 | -61.55% | 36,419 | 4.74% | 28,915 | -15.11% | 23,286 | 22.33% | 20,286 | 5.76% |
| 攤銷費用 | 878 | 0.34% | 2,183 | -14.1% | 1,059 | 0.32% | 606 | -0.19% | 1,238 | 0.43% | 2,317 | 3.87% | 1,331 | 0.16% | 4,036 | -0.62% | 5,138 | -8.3% | 4,682 | 0.61% | 3,255 | -1.7% | 2,409 | 2.31% | 926 | 0.26% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 851 | 0.33% | 4,478 | -28.92% | 1,778 | 0.54% | (1,567) | 0.49% | 5,744 | 1.98% | 3,074 | 5.14% | 6,041 | 0.71% | 1,002 | -0.16% | 2,383 | -3.85% | 1,297 | 0.17% | 3,428 | -1.79% | (4,193) | -4.02% | 14,819 | 4.21% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17 | 0.01% | (2,158) | 13.94% | 2,338 | 0.71% | (951) | 0.3% | 2,093 | 0.72% | (2,762) | -4.62% | 7,348 | 0.86% | 4,783 | -0.74% | (8,172) | 13.2% | 5,911 | 0.77% | 4,402 | -2.3% | (701) | -0.67% | (6,631) | -1.88% |
| 利息費用 | 9,620 | 3.69% | 8,933 | -57.68% | 6,359 | 1.94% | 4,426 | -1.39% | 4,179 | 1.44% | 2,754 | 4.6% | 4,909 | 0.58% | 3,274 | -0.51% | 2,539 | -4.1% | 4,684 | 0.61% | 9,575 | -5% | 5,255 | 5.04% | 4,191 | 1.19% |
| 利息收入 | (6,252) | -2.4% | (2,470) | 15.95% | (940) | -0.29% | (176) | 0.06% | (361) | -0.12% | (754) | -1.26% | (544) | -0.06% | ||||||||||||
| 股利收入 | (37,800) | -14.49% | (69,300) | 447.5% | (100,800) | -30.77% | (23,625) | 7.42% | (20,475) | -7.06% | (15,000) | -25.08% | (16,502) | -1.93% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 15,980 | 6.13% | 3,559 | -22.98% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (6,404) | -2.46% | 1,540 | -9.94% | (18,963) | -5.79% | 21,412 | -6.73% | 17,641 | 6.08% | 5,876 | 9.82% | (2,590) | -0.3% | ||||||||||||
| 其他項目 | (67) | -0.03% | (15) | 0.1% | (19) | -0.01% | (245) | 0.08% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 11,574 | 4.44% | (20,730) | 133.86% | (81,044) | -24.74% | 30,361 | -9.54% | 43,425 | 14.97% | 36,689 | 61.33% | 28,187 | 3.3% | 32,226 | -4.99% | 53,851 | -87% | 65,758 | 8.57% | 58,596 | -30.62% | 22,861 | 21.92% | 32,742 | 9.3% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 277 | 0.11% | (147) | 0.95% | 924 | 0.28% | (949) | 0.3% | 239 | 0.08% | 435 | 0.73% | 810 | 0.09% | 1,409 | -0.22% | 162 | -0.26% | (1,535) | -0.2% | (863) | 0.45% | 90 | 0.09% | 3,235 | 0.92% |
| 應收帳款（增加）減少 | 32,585 | 12.49% | 130,634 | -843.56% | 40,686 | 12.42% | (54,416) | 17.1% | 76,911 | 26.51% | 53,455 | 89.36% | 137,251 | 16.09% | (247,867) | 38.35% | 111,685 | -180.43% | 100,146 | 13.04% | 103,886 | -54.28% | (71,618) | -68.67% | (6,425) | -1.82% |
| 其他應收款（增加）減少 | (9,432) | -3.62% | (4,312) | 27.84% | 6,556 | 2% | (7,816) | 2.46% | 6,209 | 2.14% | (4,271) | -7.14% | 12,906 | 1.51% | (25,827) | 4% | 20,865 | -33.71% | 17,151 | 2.23% | 3,480 | -1.82% | 2,354 | 2.26% | 8,505 | 2.42% |
| 存貨（增加）減少 | 158,609 | 60.81% | (452,849) | 2924.25% | 63,712 | 19.45% | (262,460) | 82.47% | 105,016 | 36.19% | (198,093) | -331.15% | 531,636 | 62.31% | (515,481) | 79.76% | (103,324) | 166.92% | 552,272 | 71.93% | (295,304) | 154.31% | (174,707) | -167.52% | 53,797 | 15.28% |
| 預付款項（增加）減少 | 7,075 | 2.71% | (10,395) | 67.13% | 4,075 | 1.24% | (11,270) | 3.54% | 20,832 | 7.18% | (17,281) | -28.89% | 68,069 | 7.98% | (54,541) | 8.44% | (18,899) | 30.53% | 412 | 0.05% | (598) | 0.31% | 10,348 | 9.92% | (4,350) | -1.24% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,983) | -1.14% | (963) | 6.22% | (1,039) | -0.32% | 377 | -0.12% | 1,004 | 0.35% | (1,061) | -1.77% | 1,141 | 0.13% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (319) | -0.12% | (115) | 0.74% | 883 | 0.27% | (207) | 0.07% | (1,005) | -0.35% | (1,166) | -1.95% | (1,291) | -0.15% | (733) | 0.11% | (880) | 1.42% | 9,212 | 1.2% | 268 | -0.14% | 1,171 | 1.12% | 3,313 | 0.94% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 185,812 | 71.24% | (338,147) | 2183.57% | 115,797 | 35.35% | (336,741) | 105.81% | 230,328 | 79.38% | (167,982) | -280.82% | 754,328 | 88.41% | (848,921) | 131.35% | 14,956 | -24.16% | 671,620 | 87.48% | (183,025) | 95.64% | (164,707) | -157.93% | (21,342) | -6.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (54,493) | -20.89% | 54,911 | -354.58% | (40,577) | -12.39% | (11,871) | 3.73% | (74,240) | -25.59% | 73,787 | 123.35% | (30,194) | -3.54% | 168,361 | -26.05% | (278,545) | 449.99% | 27,166 | 3.54% | (147,628) | 77.14% | (82,476) | -79.08% | 99,892 | 28.37% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (26) | 0.17% | (152) | -0.05% | 154 | -0.05% | (34) | -0.01% | 19 | 0.03% | 39 | 0% | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,899 | 2.64% | 13,264 | -85.65% | 33,609 | 10.26% | (36,634) | 11.51% | 8,460 | 2.92% | (3,881) | -6.49% | (1,150) | -0.13% | 4,687 | -0.73% | (15,288) | 24.7% | (57,813) | -7.53% | (26,212) | 13.7% | 76,608 | 73.46% | 22,507 | 6.39% |
| 其他流動負債增加（減少） | 241 | 0.09% | 5,045 | -32.58% | 3,817 | 1.17% | 3,797 | -1.19% | 3,433 | 1.18% | (105) | -0.18% | 5,932 | 0.7% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (47,353) | -18.15% | 73,194 | -472.65% | (3,303) | -1.01% | (44,554) | 14% | (62,381) | -21.5% | 69,773 | 116.64% | (25,489) | -2.99% | 171,497 | -26.53% | (304,227) | 491.48% | (30,196) | -3.93% | (168,973) | 88.3% | (8,301) | -7.96% | 110,277 | 31.32% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 138,459 | 53.08% | (264,953) | 1710.92% | 112,494 | 34.34% | (381,295) | 119.81% | 167,947 | 57.88% | (98,209) | -164.18% | 728,839 | 85.42% | (677,424) | 104.81% | (289,271) | 467.32% | 641,424 | 83.55% | (351,998) | 183.93% | (173,008) | -165.89% | 88,935 | 25.26% |
| 調整項目合計 | 150,033 | 57.52% | (285,683) | 1844.78% | 31,450 | 9.6% | (350,934) | 110.27% | 211,372 | 72.84% | (61,520) | -102.84% | 757,026 | 88.73% | (645,198) | 99.83% | (235,420) | 380.32% | 707,182 | 92.11% | (293,402) | 153.31% | (150,147) | -143.97% | 121,677 | 34.56% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 280,379 | 107.49% | (62,251) | 401.98% | 234,945 | 71.73% | (327,193) | 102.81% | 293,965 | 101.31% | 50,063 | 83.69% | 852,289 | 99.89% | (627,809) | 97.14% | (71,921) | 116.19% | 778,661 | 101.42% | (142,855) | 74.65% | 161,412 | 154.77% | 415,168 | 117.91% |
| 收取之利息 | 6,261 | 2.4% | 2,462 | -15.9% | 885 | 0.27% | 177 | -0.06% | 365 | 0.13% | 754 | 1.26% | 542 | 0.06% | 335 | -0.05% | 654 | -1.06% | 731 | 0.1% | 340 | -0.18% | 596 | 0.57% | 1,058 | 0.3% |
| 收取之股利 | 37,800 | 14.49% | 69,300 | -447.5% | 100,800 | 30.77% | 23,625 | -7.42% | 20,475 | 7.06% | 15,000 | 25.08% | 16,502 | 1.93% | 18,000 | -2.79% | 15,000 | -24.23% | 13,500 | 1.76% | 9,002 | -4.7% | ||||
| 支付之利息 | (9,836) | -3.77% | (8,747) | 56.48% | (6,184) | -1.89% | (4,361) | 1.37% | (4,201) | -1.45% | (2,735) | -4.57% | (5,115) | -0.6% | (3,064) | 0.47% | (2,556) | 4.13% | (4,950) | -0.64% | (9,426) | 4.93% | (5,135) | -4.92% | (4,312) | -1.22% |
| 退還（支付）之所得稅 | (53,761) | -20.61% | (16,250) | 104.93% | (2,892) | -0.88% | (10,509) | 3.3% | (20,436) | -7.04% | (3,263) | -5.45% | (10,993) | -1.29% | (33,770) | 5.23% | (3,077) | 4.97% | (20,190) | -2.63% | (48,434) | 25.31% | (52,581) | -50.42% | (59,796) | -16.98% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 260,843 | 100% | (15,486) | 100% | 327,554 | 100% | (318,261) | 100% | 290,168 | 100% | 59,819 | 100% | 853,225 | 100% | (646,308) | 100% | (61,900) | 100% | 767,752 | 100% | (191,373) | 100% | 104,292 | 100% | 352,118 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,639) | 50.66% | (27,002) | 97.4% | (4,545) | 7.96% | (3,997) | 67.56% | (5,951) | 25.75% | (3,320) | 52.53% | (7,410) | 70.53% | (4,308) | 85.73% | (4,730) | 932.94% | (36,578) | 46% | (32,833) | 19.25% | (68,292) | 49.77% | (18,978) | 64.91% |
| 存出保證金增加 | (10,478) | 42% | (205) | 0.74% | 0 | 0% | (1,691) | 28.58% | (101) | 0.44% | (1,196) | 18.92% | (1,049) | 9.98% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,481) | 5.94% | (517) | 1.86% | (2,971) | 5.2% | (228) | 3.85% | (1,777) | 7.69% | (1,804) | 28.54% | (2,047) | 19.48% | (607) | 12.08% | (616) | 121.5% | (6,156) | 7.74% | (2,697) | 1.58% | (3,451) | 2.52% | (6,117) | 20.92% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (349) | 1.4% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,947) | 100% | (27,724) | 100% | (57,101) | 100% | (5,916) | 100% | (23,114) | 100% | (6,320) | 100% | (10,506) | 100% | (5,025) | 100% | (507) | 100% | (79,517) | 100% | (170,528) | 100% | (137,202) | 100% | (29,236) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,240,000 | -791.95% | 1,820,000 | -7138.65% | 2,340,000 | -905.07% | 2,070,000 | 836.13% | 1,700,000 | -1346.3% | 1,200,000 | -2777.52% | 3,520,000 | -501.36% | 3,727,037 | 668.17% | 1,696,928 | -1251.23% | 2,462,275 | -459.09% | 5,689,690 | 3762.48% | 2,310,788 | 11409.05% | 1,410,849 | -1127.92% |
| 短期借款減少 | (2,370,000) | 837.91% | (1,700,000) | 6667.97% | (2,510,000) | 970.82% | (1,740,000) | -702.83% | (1,730,000) | 1370.06% | (1,150,000) | 2661.79% | (4,158,590) | 592.31% | (3,058,447) | -548.31% | (1,776,165) | 1309.65% | (2,858,190) | 532.91% | (5,443,754) | -3599.84% | (2,079,820) | -10268.69% | (1,450,338) | 1159.49% |
| 存入保證金減少 | (1) | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (24,068) | 8.51% | (22,811) | 89.47% | (19,067) | 7.37% | (19,268) | -7.78% | (20,066) | 15.89% | (16,997) | 39.34% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (128,786) | 45.53% | (126,412) | 495.83% | (63,506) | 24.56% | (63,506) | -25.65% | (76,207) | 60.35% | (76,207) | 176.39% | (63,506) | 9.05% | (114,068) | -20.45% | (74,740) | 55.11% | (97,806) | 18.24% | (210,714) | -139.34% | (210,714) | -1040.36% | (88,352) | 70.63% |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0% | 3,715 | -14.57% | 0 | 0% | 3,275 | 0.59% | 20,463 | -15.09% | ||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 10 | 0% | 13 | -0.05% | 5 | 0% | 343 | 0.14% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (282,845) | 100% | (25,495) | 100% | (258,544) | 100% | 247,569 | 100% | (126,272) | 100% | (43,204) | 100% | (702,096) | 100% | 557,797 | 100% | (135,621) | 100% | (536,341) | 100% | 151,222 | 100% | 20,254 | 100% | (125,084) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,085 | (3,099) | 16,755 | (20,046) | (20,121) | (3,020) | 2,200 | 2,732 | 2,969 | (2,112) | 4,736 | 11,350 | 9,349 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (40,864) | (71,804) | 28,664 | (96,654) | 120,661 | 7,275 | 142,823 | (90,804) | (195,059) | 149,782 | (205,943) | (1,306) | 207,147 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 380,411 | 452,215 | 423,551 | 520,205 | 399,544 | 392,269 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 339,547 | 380,411 | 452,215 | 423,551 | 520,205 | 399,544 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 339,547 | 380,411 | 452,215 | 423,551 | 520,205 | 399,544 | 392,269 | 249,446 | 340,250 | 535,309 | 385,527 | 591,470 | 592,776 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
廣穎(4973) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.54億元、較上一季衰退-197.94%；而今年初至今累積為NT$2.61億元、較去年同期成長1784.38%。
單季
廣穎(4973) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.54億元，較上一季衰退-197.94%，為過去11年同期中的第11高。
同時廣穎過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-106.19%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-2,153萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,171萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.5萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.61億元，較去年同期成長1784.38%，為過去11年同期中的第5高。
同時廣穎過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為41.27%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.3億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,157萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,954萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,534) | 70,103 | 40,713 | (11,490) | 22,129 | 24,070 | 72,663 | (15,290) | 51,585 | 82,872 | 9,392 | 104,678 | 63,251 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 11,713 | 5,504 | 15,284 | 11,134 | 10,897 | 15,264 | 15,553 | 14,457 | 1,076 | 8,827 | 37,682 | 75 | (4,626) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 8,767 | 8,824 | 7,099 | 7,422 | 7,928 | 10,660 | 6,486 | 7,642 | 9,573 | 9,785 | 8,066 | 6,169 | 4,813 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 263 | 186 | 640 | 146 | 184 | 426 | 548 | 1,042 | 1,107 | 1,334 | 921 | 605 | 350 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (244,402) | (28,579) | 45,064 | (29,307) | 59,688 | (100,833) | 79,847 | (398,022) | (8,485) | 1,878 | 558,791 | 213,311 | 130,446 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (254,288) | 49,745 | 100,364 | (29,010) | 90,847 | (64,241) | 162,968 | (400,589) | 43,829 | 93,098 | 602,423 | 314,934 | 187,045 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 130,346 | 2.96% | 223,432 | 4.98% | 203,495 | 4.68% | 23,741 | 0.57% | 82,593 | 1.89% | 111,583 | 2.9% | 95,263 | 2.12% | 17,389 | 0.41% | 163,499 | 3.86% | 71,479 | 1.31% | 150,547 | 2.07% | 311,559 | 4.08% | 293,491 | 4.31% |
| 收益費損項目合計 | 11,574 | 4.44% | (20,730) | 133.86% | (81,044) | -24.74% | 30,361 | -9.54% | 43,425 | 14.97% | 36,689 | 61.33% | 28,187 | 3.3% | 32,226 | -4.99% | 53,851 | -87% | 65,758 | 8.57% | 58,596 | -30.62% | 22,861 | 21.92% | 32,742 | 9.3% |
| 折舊費用 | 34,751 | 13.32% | 32,520 | -210% | 28,144 | 8.59% | 30,452 | -9.57% | 33,356 | 11.5% | 41,184 | 68.85% | 28,194 | 3.3% | 32,168 | -4.98% | 38,102 | -61.55% | 36,419 | 4.74% | 28,915 | -15.11% | 23,286 | 22.33% | 20,286 | 5.76% |
| 攤銷費用 | 878 | 0.34% | 2,183 | -14.1% | 1,059 | 0.32% | 606 | -0.19% | 1,238 | 0.43% | 2,317 | 3.87% | 1,331 | 0.16% | 4,036 | -0.62% | 5,138 | -8.3% | 4,682 | 0.61% | 3,255 | -1.7% | 2,409 | 2.31% | 926 | 0.26% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 138,459 | 53.08% | (264,953) | 1710.92% | 112,494 | 34.34% | (381,295) | 119.81% | 167,947 | 57.88% | (98,209) | -164.18% | 728,839 | 85.42% | (677,424) | 104.81% | (289,271) | 467.32% | 641,424 | 83.55% | (351,998) | 183.93% | (173,008) | -165.89% | 88,935 | 25.26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 260,843 | 100% | (15,486) | 100% | 327,554 | 100% | (318,261) | 100% | 290,168 | 100% | 59,819 | 100% | 853,225 | 100% | (646,308) | 100% | (61,900) | 100% | 767,752 | 100% | (191,373) | 100% | 104,292 | 100% | 352,118 | 100% |
投資活動之淨現金流
廣穎(4973) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,368萬元、較上一季衰退-194.55%；而今年初至今累積為NT$-2,495萬元、較去年同期成長10.02%。
單季
廣穎(4973) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,368萬元，較上一季衰退-194.55%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,495萬元，較去年同期成長10.02%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,679) | 411 | (3,078) | (876) | (2,283) | (1,673) | (1,913) | (1,774) | (1,332) | (21,346) | (16,341) | (39,793) | (4,173) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,849) | (724) | (336) | (1,240) | (1,747) | (716) | (327) | (1,538) | (1,693) | (18,726) | (14,261) | (17,204) | (3,815) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (557) | (118) | (2,336) | (57) | (242) | (266) | (1,503) | (147) | (90) | (1,288) | (2,080) | (2,184) | (1,556) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,947) | 100% | (27,724) | 100% | (57,101) | 100% | (5,916) | 100% | (23,114) | 100% | (6,320) | 100% | (10,506) | 100% | (5,025) | 100% | (507) | 100% | (79,517) | 100% | (170,528) | 100% | (137,202) | 100% | (29,236) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,639) | 50.66% | (27,002) | 97.4% | (4,545) | 7.96% | (3,997) | 67.56% | (5,951) | 25.75% | (3,320) | 52.53% | (7,410) | 70.53% | (4,308) | 85.73% | (4,730) | 932.94% | (36,578) | 46% | (32,833) | 19.25% | (68,292) | 49.77% | (18,978) | 64.91% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,481) | 5.94% | (517) | 1.86% | (2,971) | 5.2% | (228) | 3.85% | (1,777) | 7.69% | (1,804) | 28.54% | (2,047) | 19.48% | (607) | 12.08% | (616) | 121.5% | (6,156) | 7.74% | (2,697) | 1.58% | (3,451) | 2.52% | (6,117) | 20.92% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (49,727) | 87.09% | 0 | 0% | (15,285) | 66.13% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
廣穎(4973) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.24億元、較上一季成長143.29%；而今年初至今累積為NT$-2.83億元、較去年同期衰退-1009.41%。
單季
廣穎(4973) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.24億元，較上一季成長143.29%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.83億元，較去年同期衰退-1009.41%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 123,892 | 24,300 | (64,782) | (4,800) | (54,862) | (14,928) | (40,000) | 381,865 | (16,777) | (31,159) | (439,319) | 2,303 | 21,021 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 370,000 | 630,000 | 520,000 | 660,000 | 180,000 | 360,000 | 410,000 | 1,847,037 | 362,223 | 741,565 | 2,266,359 | 639,217 | 315,142 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (240,000) | (600,000) | (580,000) | (660,000) | (230,000) | (370,000) | (450,000) | (1,468,447) | (379,000) | (747,432) | (2,610,964) | (636,914) | (294,058) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (63) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (210,714) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | (25,292) | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (282,845) | 100% | (25,495) | 100% | (258,544) | 100% | 247,569 | 100% | (126,272) | 100% | (43,204) | 100% | (702,096) | 100% | 557,797 | 100% | (135,621) | 100% | (536,341) | 100% | 151,222 | 100% | 20,254 | 100% | (125,084) | 100% |
| 短期借款增加 | 2,240,000 | -791.95% | 1,820,000 | -7138.65% | 2,340,000 | -905.07% | 2,070,000 | 836.13% | 1,700,000 | -1346.3% | 1,200,000 | -2777.52% | 3,520,000 | -501.36% | 3,727,037 | 668.17% | 1,696,928 | -1251.23% | 2,462,275 | -459.09% | 5,689,690 | 3762.48% | 2,310,788 | 11409.05% | 1,410,849 | -1127.92% |
| 短期借款減少 | (2,370,000) | 837.91% | (1,700,000) | 6667.97% | (2,510,000) | 970.82% | (1,740,000) | -702.83% | (1,730,000) | 1370.06% | (1,150,000) | 2661.79% | (4,158,590) | 592.31% | (3,058,447) | -548.31% | (1,776,165) | 1309.65% | (2,858,190) | 532.91% | (5,443,754) | -3599.84% | (2,079,820) | -10268.69% | (1,450,338) | 1159.49% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (133,186) | 106.48% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (128,786) | 45.53% | (126,412) | 495.83% | (63,506) | 24.56% | (63,506) | -25.65% | (76,207) | 60.35% | (76,207) | 176.39% | (63,506) | 9.05% | (114,068) | -20.45% | (74,740) | 55.11% | (97,806) | 18.24% | (210,714) | -139.34% | (210,714) | -1040.36% | (88,352) | 70.63% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (5,976) | 2.31% | 0 | 0% | (2,107) | 1.55% | (42,620) | 7.95% | ||||||||||||||||
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