湯石照明－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	17,256		85,243		19,753		60,077		45,507		51,417		(82,591)		58,770		25,009		47,814		45,708		47,288		32,982
本期稅前淨利（淨損）	17,256		85,243		19,753		60,077		45,507		51,417		(82,591)		58,770		25,009		47,814		45,708		47,288		32,982
調整項目
收益費損項目
折舊費用	23,029		19,965		14,429		14,786		14,574		14,351		12,534		11,973		10,913		13,214		14,002		13,970		17,771
攤銷費用	2,865		1,011		553		631		572		601		639		698		387		3,131		1,868		1,563		2,208
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(3,497)		(6,993)		315		423		(931)		(454)		195		(173)		939		(367)		1,816		(745)		(311)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	2,243		(3,113)		(4,851)		(5,966)		(10,423)		(484)		115,306		(35,044)		4,425		685		238
利息費用	537		530		31		77		90		39		0		0		0		0		(409)		331		306
利息收入	(5,844)		(6,730)		(3,496)		(2,309)		(2,076)		(1,570)		(2,216)
股份基礎給付酬勞成本	259		272		211		151		451		581		673
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0		2,767		2,583		2,206		2,863		6,566
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,288)		(899)		(34)		56		31		200		101
未實現外幣兌換損失（利益）	(6,781)		7,496		6,597		149
其他項目	2,025		(85,704)		(53)		(79)		49		(402)		606		(55)		(41)				0		132		555
收益費損項目合計	13,548		(71,398)		16,285		10,125		6,454		19,428		127,838		(24,040)		10,668		12,301		14,794		13,283		18,115
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(14,394)		5,300		(598)		(1,487)		881		821		(764)		(1,002)		(4,285)		1,504		(1,273)		(2,366)		(1,054)
應收帳款（增加）減少	5,932		13,745		(24,863)		(10,726)		(31,341)		40,633		(3,711)		(9,309)		6,899		16,368		(661)		(10,564)		35,657
應收帳款－關係人（增加）減少	0		306		(321)		4		(516)		384		1		13
其他應收款（增加）減少	(2,562)		508		2,343		(4,820)		2,305		(2,704)		(489)		992		(427)		1,602		3,296		266		(3,523)
存貨（增加）減少	(222)		20,187		19,224		(10,006)		(18,130)		(17,477)		(14,329)		3,738		(4,792)		6,945		3,321		(7,571)		37,554
預付款項（增加）減少	7,055		2,927		3,447		2,323		1,028		2,217		4,263		6,203		13,092		5,400		3,580		1,276		9,118
其他流動資產（增加）減少	(525)		278		231		(48)		(456)		(154)		(265)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(4,716)		43,251		(537)		(24,760)		(46,229)		23,732		(15,294)		788		10,872		32,921		8,310		(19,066)		94,486
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(9,338)		(2,928)		6,382		11,430		(897)		(733)		5,855
應付票據增加（減少）	(10,765)		5,659		11		11		(25)		(1)		(23)		2		(1)						0		(1)
應付帳款增加（減少）	3,449		(1,280)		10,710		(5,790)		31,779		17,954		10,564		5,594		5,106		(20,797)		(2,519)		6,420		(43,055)
其他應付款增加（減少）	(4,290)		3,178		2,070		4,622		331		(3,050)		(9,600)		5,987		(2,486)		(6,613)		(3,495)		(298)		(3,393)
其他流動負債增加（減少）	185		(2,375)		(126)		(1,368)		170		115		(269)
其他營業負債增加（減少）	22		(19)		(4)		(3)		10		15		23		8		30		36		543		(856)		1,149
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(20,737)		(444)		19,043		8,902		31,315		12,529		1,518		2,207		5,088		(27,572)		(5,626)		(2,273)		20,688
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(25,453)		42,807		18,506		(15,858)		(14,914)		36,261		(13,776)		2,995		15,960		5,349		2,684		(21,339)		115,174
調整項目合計	(11,905)		(28,591)		34,791		(5,733)		(8,460)		55,689		114,062		(21,045)		26,628		17,650		17,478		(8,056)		133,289
營運產生之現金流入（流出）	5,351		56,652		54,544		54,344		37,047		107,106		31,471		37,725		51,637		65,464		63,186		39,232		166,271
收取之利息	5,246		5,472		4,634		2,208		1,806		1,328		2,188		1,643		2,426		3,015		2,796		1,979		572
支付之利息	(568)		(593)		(31)		(77)		(90)		(39)								0		409		70		(7)
退還（支付）之所得稅	(18)		(77)		(3,221)		(4,239)		(718)		(7,867)		(3,065)		(1,488)		(3,852)		(6,903)		(3,668)		(2,394)		(7,822)
營業活動之淨現金流入（流出）	10,011		61,454		55,926		56,540		38,045		100,528		30,594		37,890		50,222		62,086		63,464		39,477		159,537
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(27,554)		(21,255)		(10,782)		(46,438)		(36,593)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	107,747
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		0				0		0		(821)		(13,355)
取得採用權益法之投資	0		0		0		0		0		0
處分採用權益法之投資	0		1,000
取得不動產、廠房及設備	(7,782)		(5,597)		(3,417)		(6,777)		(4,174)		(7,978)		(17,209)		(15,234)		(2,908)		(2,825)		(8,468)		(5,922)		(5,864)
處分不動產、廠房及設備	1,348		1,338		33		2		1		(5)		0
存出保證金增加	180				(574)								12		(57)		74		(293)
存出保證金減少	0		455		0		70		(104)		199										(44)		0		867
取得無形資產	(1,921)		(2,840)		(148)		(222)		(269)		(104)		(129)		(97)		(627)		(90)		(226)		(679)		(23)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,371)		(1,858)		(693)		(570)		(308)		(948)		(2,181)		652		(1,980)		(1,554)		(5,204)		(22,275)		(7,960)
投資活動之淨現金流入（流出）	100,272		189,743		(26,054)		(28,822)		(50,490)		(46,250)		(12,288)		(12,900)		(65,340)		(7,884)		(14,360)		(28,876)		(12,619)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	12,041																				0		47		0
短期借款減少	(44,658)																		0		0		0		(8,790)
存入保證金增加	(81)																		(4)		0		0		1
租賃本金償還	(2,101)		(2,197)		(2,265)		(2,190)		(2,216)		(1,956)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(27,500)
員工執行認股權	0		2,330		1,072		2,673		2,480		1,150		1,363		537		3,399		0		2,674		0		6,911
籌資活動之淨現金流入（流出）	(34,799)		(26,088)		(1,193)		49		264		(812)		1,363		(129)		3,401		(4)		2,674		47		(99,209)
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,500		(15,068)		(12,180)		3,347		8,816		(4,968)		3,599		1,103		(2,533)		(10,684)		10,140		8,941		(1,881)
本期現金及約當現金增加（減少）數	77,984		210,041		16,499		31,114		(3,365)		48,498		23,268		25,964		(14,250)		43,514		61,918		19,589		45,828
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		369,163		489,064		595,582		540,200		483,222		317,967		296,869
期末現金及約當現金餘額	77,984		210,041		16,499		31,114		(3,365)		48,498		366,898		369,163		489,064		595,582		540,200		483,222		317,967
資產負債表帳列之現金及約當現金	465,153	21.36%	406,694	18.56%	361,977	27.46%	344,436	24.15%	353,565	25.74%	309,160	22.5%	366,898	24.98%	369,163	25.62%	489,064	34.37%	595,582	40.53%	540,200	38.98%	483,222	36.9%	317,967	30.44%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	12,112	1%	71,918	8.86%	73,448	8.04%	131,913	12.54%	103,287	12.77%	150,821	13.88%	137,022	13.01%	153,470	15.55%	162,735	13.83%	182,227	13.95%	122,679	10.45%	95,439	9.02%	89,690	7.55%
本期稅前淨利（淨損）	12,112	4388.41%	71,918	54.32%	73,448	38.56%	131,913	110.36%	103,287	58.69%	150,821	81.81%	137,022	99.24%	153,470	113.37%	162,735	85.56%	182,227	75.87%	122,679	101.13%	95,439	89.2%	89,690	42.04%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	92,486	33509.42%	62,696	47.36%	58,785	30.86%	58,651	49.07%	57,796	32.84%	59,707	32.39%	49,513	35.86%	44,939	33.2%	45,758	24.06%	53,143	22.13%	55,144	45.46%	61,403	57.39%	69,791	32.71%
攤銷費用	11,088	4017.39%	2,942	2.22%	2,470	1.3%	2,517	2.11%	2,075	1.18%	2,390	1.3%	2,675	1.94%	2,130	1.57%	1,566	0.82%	10,585	4.41%	6,365	5.25%	7,659	7.16%	7,879	3.69%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(6,971)	-2525.72%	(1,723)	-1.3%	(1,054)	-0.55%	294	0.25%	1,452	0.83%	(891)	-0.48%	917	0.66%	(1,405)	-1.04%	521	0.27%	(204)	-0.08%	2,971	2.45%	(745)	-0.7%	387	0.18%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	1,318	477.54%	(1,001)	-0.76%	27,684	14.53%	18,555	15.52%	(13,817)	-7.85%	28,777	15.61%	(16,900)	-12.24%	(41,060)	-30.33%	2,427	1.28%	970	0.4%	452	0.37%	(63)	-0.06%	0	0%
利息費用	2,286	828.26%	843	0.64%	205	0.11%	330	0.28%	443	0.25%	179	0.1%	0		0		0		0	0%	48	0.04%	495	0.46%	2,673	1.25%
利息收入	(25,794)	-9345.65%	(17,453)	-13.18%	(11,053)	-5.8%	(8,513)	-7.12%	(6,598)	-3.75%	(7,027)	-3.81%	(8,981)	-6.5%
股份基礎給付酬勞成本	978	354.35%	1,085	0.82%	424	0.22%	1,935	1.62%	1,773	1.01%	2,322	1.26%	1,883	1.36%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0	0%	30,986	23.41%	9,886	5.19%	10,297	8.61%	19,464	11.06%	13,123	7.12%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	584	211.59%	(747)	-0.56%	(198)	-0.1%	(1,419)	-1.19%	(133)	-0.08%	786	0.43%	271	0.2%
未實現外幣兌換損失（利益）	(11,692)	-4236.23%	9,237	6.98%	2,662	1.4%	(1,733)	-1.45%	1,254	0.71%
其他項目	525	190.22%	(85,874)	-64.86%	214	0.11%	20	0.02%	(60)	-0.03%	(772)	-0.42%	540	0.39%	(932)	-0.69%	893	0.47%	(1,374)	-0.57%	0	0%	156	0.15%	555	0.26%
收益費損項目合計	64,808	23481.16%	991	0.75%	90,025	47.26%	76,729	64.19%	60,959	34.64%	90,733	49.22%	24,204	17.53%	(4,204)	-3.11%	36,306	19.09%	52,744	21.96%	54,824	45.19%	69,100	64.58%	82,006	38.43%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(36,234)	-13128.26%	6,539	4.94%	86	0.05%	(999)	-0.84%	(901)	-0.51%	1,095	0.59%	422	0.31%	3,303	2.44%	(3,910)	-2.06%	1,711	0.71%	523	0.43%	(2,069)	-1.93%	(1,120)	-0.52%
應收帳款（增加）減少	(6,910)	-2503.62%	14,512	10.96%	39,236	20.6%	(16,087)	-13.46%	19,965	11.34%	9,365	5.08%	(3,036)	-2.2%	8,704	6.43%	20,246	10.64%	16,450	6.85%	9,413	7.76%	(63,742)	-59.57%	1,197	0.56%
應收帳款－關係人（增加）減少	0	0%	315	0.24%	(321)	-0.17%	518	0.43%	(331)	-0.19%	(194)	-0.11%	4	0%	(4)	0%
其他應收款（增加）減少	(2,974)	-1077.54%	6	0%	5,446	2.86%	(4,742)	-3.97%	2,552	1.45%	(2,970)	-1.61%	1,389	1.01%	(1,232)	-0.91%	2,237	1.18%	5,726	2.38%	(315)	-0.26%	(1,048)	-0.98%	3,829	1.79%
存貨（增加）減少	(16,955)	-6143.12%	72,872	55.04%	72,161	37.88%	(80,363)	-67.23%	1,761	1%	840	0.46%	(17,354)	-12.57%	(9,927)	-7.33%	18,437	9.69%	12,098	5.04%	(43,884)	-36.17%	(6,235)	-5.83%	57,274	26.84%
預付款項（增加）減少	2,088	756.52%	(2,915)	-2.2%	10,733	5.63%	197	0.16%	2,293	1.3%	3,499	1.9%	(1,690)	-1.22%	(1,386)	-1.02%	(5,434)	-2.86%	(3,222)	-1.34%	(7,631)	-6.29%	(6,695)	-6.26%	793	0.37%
其他流動資產（增加）減少	(706)	-255.8%	44	0.03%	(152)	-0.08%	64	0.05%	2,097	1.19%	(248)	-0.13%	(335)	-0.24%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(61,691)	-22351.81%	91,373	69.02%	127,189	66.77%	(101,412)	-84.84%	27,436	15.59%	11,387	6.18%	(20,600)	-14.92%	(81)	-0.06%	29,433	15.47%	32,631	13.59%	(42,302)	-34.87%	(93,206)	-87.11%	71,006	33.28%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(8,547)	-3096.74%	(13,541)	-10.23%	5,700	2.99%	8,403	7.03%	9,762	5.55%	(4,145)	-2.25%	623	0.45%
應付票據增加（減少）	(10,999)	-3985.14%	5,682	4.29%	3	0%	1	0%	(19)	-0.01%	45	0.02%	(59)	-0.04%	53	0.04%	8	0%					0	0%	0	0%
應付帳款增加（減少）	7,365	2668.48%	(7,253)	-5.48%	(59,418)	-31.19%	15,933	13.33%	7,409	4.21%	(14,724)	-7.99%	(825)	-0.6%	(7,052)	-5.21%	(5,549)	-2.92%	(13,051)	-5.43%	(9,417)	-7.76%	49,549	46.31%	(20,259)	-9.5%
其他應付款增加（減少）	(16,377)	-5933.7%	(8,972)	-6.78%	(21,922)	-11.51%	1,945	1.63%	(13,500)	-7.67%	(6,785)	-3.68%	3,834	2.78%	(338)	-0.25%	(4,633)	-2.44%	8,533	3.55%	5,209	4.29%	(5,674)	-5.3%	22,136	10.37%
負債準備增加（減少）	0	0%	(2,679)	-2.02%													0	0%	16	0.01%
其他流動負債增加（減少）	466	168.84%	(2,295)	-1.73%	(1,089)	-0.57%	1,854	1.55%	(36)	-0.02%	181	0.1%	(345)	-0.25%
其他營業負債增加（減少）	86	31.16%	46	0.03%	(13)	-0.01%	(12)	-0.01%	(2,010)	-1.14%	(914)	-0.5%	90	0.07%	30	0.02%	(2,654)	-1.4%	146	0.06%	644	0.53%	(774)	-0.72%	1,230	0.58%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(28,006)	-10147.1%	(29,012)	-21.91%	(76,739)	-40.29%	28,124	23.53%	(8,498)	-4.83%	(32,947)	-17.87%	8,683	6.29%	5,438	4.02%	(11,427)	-6.01%	(6,897)	-2.87%	417	0.34%	44,754	41.83%	(3,357)	-1.57%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(89,697)	-32498.91%	62,361	47.1%	50,450	26.48%	(73,288)	-61.31%	18,938	10.76%	(21,560)	-11.69%	(11,917)	-8.63%	5,357	3.96%	18,006	9.47%	25,734	10.71%	(41,885)	-34.53%	(48,452)	-45.28%	67,649	31.71%
調整項目合計	(24,889)	-9017.75%	63,352	47.85%	140,475	73.74%	3,441	2.88%	79,897	45.4%	69,173	37.52%	12,287	8.9%	1,153	0.85%	54,312	28.56%	78,478	32.67%	12,939	10.67%	20,648	19.3%	149,655	70.14%
營運產生之現金流入（流出）	(12,777)	-4629.35%	135,270	102.18%	213,923	112.3%	135,354	113.24%	183,184	104.08%	219,994	119.33%	149,309	108.14%	154,623	114.23%	217,047	114.12%	260,705	108.54%	135,618	111.79%	116,087	108.5%	239,345	112.18%
收取之利息	22,650	8206.52%	15,230	11.5%	9,649	5.07%	7,124	5.96%	5,446	3.09%	6,948	3.77%	9,124	6.61%	8,336	6.16%	10,703	5.63%	10,600	4.41%	8,589	7.08%	4,686	4.38%	1,854	0.87%
支付之利息	(2,355)	-853.26%	(906)	-0.68%	(205)	-0.11%	(330)	-0.28%	(443)	-0.25%	(179)	-0.1%							0	0%	(48)	-0.04%	(87)	-0.08%	(2,455)	-1.15%
退還（支付）之所得稅	(7,242)	-2623.91%	(17,204)	-12.99%	(32,879)	-17.26%	(26,922)	-22.52%	(14,878)	-8.45%	(50,264)	-27.26%	(26,081)	-18.89%	(28,852)	-21.31%	(39,787)	-20.92%	(32,179)	-13.4%	(23,586)	-19.44%	(14,280)	-13.35%	(25,904)	-12.14%
營業活動之淨現金流入（流出）	276	100%	132,390	100%	190,488	100%	119,530	100%	175,999	100%	184,360	100%	138,066	100%	135,365	100%	190,200	100%	240,194	100%	121,314	100%	106,996	100%	213,363	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(178,406)	-775.61%	(69,472)	77.8%	(10,782)	19.53%	(115,027)	9658.02%	(18,456)	19.62%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	138,617	152.08%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(243)	-1.06%			0	0%	(11,730)	984.89%	(3,525)	3.75%	(32,130)	70.27%	(40,604)	26.82%
取得採用權益法之投資	0	0%	(1,487)	-6.46%	0	0%	(15,000)	27.17%	0	0%	(70,000)	74.4%
處分採用權益法之投資	0	0%	2,731	11.87%
取得不動產、廠房及設備	(32,829)	-36.02%	(15,212)	-66.13%	(12,452)	13.94%	(24,133)	43.71%	(15,518)	1302.94%	(24,311)	25.84%	(42,323)	92.56%	(105,275)	69.53%	(18,032)	10.77%	(21,887)	17.39%	(25,303)	104.83%	(20,463)	47.52%	(31,333)	106.58%
處分不動產、廠房及設備	1,902	2.09%	1,353	5.88%	571	-0.64%	1,643	-2.98%	210	-17.63%	458	-0.49%	12	-0.03%
存出保證金增加	(493)	-0.54%	0	0%	(1,918)	2.15%	0	0%	(146)	12.26%			(28,020)	61.28%	(488)	0.32%	(613)	0.37%	(324)	0.26%
存出保證金減少	0	0%	677	2.94%	0	0%	177	-0.32%	0	0%	29,330	-31.17%									(92)	0.38%	322	-0.75%	(265)	0.9%
取得無形資產	(6,756)	-7.41%	(7,854)	-34.14%	(390)	0.44%	(1,634)	2.96%	(4,731)	397.23%	(503)	0.53%	(1,157)	2.53%	(5,550)	3.67%	(1,304)	0.78%	(904)	0.72%	(2,461)	10.2%	(949)	2.2%	(1,730)	5.88%
因合併產生之現金流入	0	0%	224,799	977.3%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(9,294)	-10.2%	(3,356)	-14.59%	(5,633)	6.31%	(5,486)	9.94%	(1,718)	144.25%	(7,076)	7.52%	(9,322)	20.39%	(5,735)	3.79%	(9,376)	5.6%	(10,460)	8.31%	(12,942)	53.62%	(21,974)	51.03%	3,568	-12.14%
投資活動之淨現金流入（流出）	91,147	100%	23,002	100%	(89,294)	100%	(55,215)	100%	(1,191)	100%	(94,083)	100%	(45,723)	100%	(151,419)	100%	(167,459)	100%	(125,868)	100%	(24,138)	100%	(43,064)	100%	(29,399)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	79,423	-136.73%																			0	0%	5,961	6.28%	0	0%
短期借款減少	(89,086)	153.37%	(26,221)	27.75%															0	0%	(5,961)	12.28%	0	0%	(45,412)	30.39%
存入保證金增加	200	-0.34%																	92	-0.16%	0	0%	1,126	1.19%	94	-0.06%
租賃本金償還	(8,375)	14.42%	(9,059)	9.59%	(8,554)	9.76%	(8,441)	11.73%	(8,231)	6.16%	(9,379)	7.15%
發放現金股利	(40,248)	69.29%	(63,173)	66.85%	(81,631)	93.09%	(91,108)	126.6%	(84,395)	63.18%	(92,094)	70.23%	(91,758)	102.98%	(102,486)	104.98%	(107,010)	107.15%	(66,530)	112.38%	(52,868)	108.88%	(35,363)	-37.28%	(27,500)	18.4%
員工執行認股權	0	0%	3,949	-4.18%	2,497	-2.85%	13,255	-18.42%	5,686	-4.26%	4,447	-3.39%	2,658	-2.98%	5,444	-5.58%	7,207	-7.22%	7,235	-12.22%	10,273	-21.16%	1,316	1.39%	10,332	-6.91%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(58,086)	100%	(94,504)	100%	(87,688)	100%	(71,967)	100%	(133,569)	100%	(131,136)	100%	(89,100)	100%	(97,625)	100%	(99,869)	100%	(59,203)	100%	(48,556)	100%	94,870	100%	(149,427)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	25,122		(16,171)		4,035		(1,477)		3,166		(16,879)		(5,508)		(6,222)		(29,390)		259		8,358		6,453		(13,439)
本期現金及約當現金增加（減少）數	58,459		44,717		17,541		(9,129)		44,405		(57,738)		(2,265)		(119,901)		(106,518)		55,382		56,978		165,255		21,098
期初現金及約當現金餘額	406,694		361,977		344,436		353,565		309,160		366,898
期末現金及約當現金餘額	465,153		406,694		361,977		344,436		353,565		309,160
資產負債表帳列之現金及約當現金	465,153		406,694		361,977		344,436		353,565		309,160		366,898		369,163		489,064		595,582		540,200		483,222		317,967

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

湯石照明(4972) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,001萬元、較上一季成長128.92%；而今年初至今累積為NT$27.6萬元、較去年同期衰退-99.79%。

單季

湯石照明(4972) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,001萬元，較上一季成長128.92%，為過去11年同期中的第12高。同時湯石照明過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-43.85%、-36.96%與-16.86%。其中稅前淨利為NT$1,726萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,355萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$466萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$27.6萬元，較去年同期衰退-99.79%，為過去11年同期中的第12高。同時湯石照明過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-86.78%、-72.77%與-45.59%。其中稅前淨利為NT$1,211萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,481萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,305萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	17,256		85,243		19,753		60,077		45,507		51,417		(82,591)		58,770		25,009		47,814		45,708		47,288		32,982
收益費損項目合計	13,548		(71,398)		16,285		10,125		6,454		19,428		127,838		(24,040)		10,668		12,301		14,794		13,283		18,115
折舊費用	23,029		19,965		14,429		14,786		14,574		14,351		12,534		11,973		10,913		13,214		14,002		13,970		17,771
攤銷費用	2,865		1,011		553		631		572		601		639		698		387		3,131		1,868		1,563		2,208
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(25,453)		42,807		18,506		(15,858)		(14,914)		36,261		(13,776)		2,995		15,960		5,349		2,684		(21,339)		115,174
營業活動之淨現金流入（流出）	10,011		61,454		55,926		56,540		38,045		100,528		30,594		37,890		50,222		62,086		63,464		39,477		159,537

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	12,112	1%	71,918	8.86%	73,448	8.04%	131,913	12.54%	103,287	12.77%	150,821	13.88%	137,022	13.01%	153,470	15.55%	162,735	13.83%	182,227	13.95%	122,679	10.45%	95,439	9.02%	89,690	7.55%
收益費損項目合計	64,808	23481.16%	991	0.75%	90,025	47.26%	76,729	64.19%	60,959	34.64%	90,733	49.22%	24,204	17.53%	(4,204)	-3.11%	36,306	19.09%	52,744	21.96%	54,824	45.19%	69,100	64.58%	82,006	38.43%
折舊費用	92,486	33509.42%	62,696	47.36%	58,785	30.86%	58,651	49.07%	57,796	32.84%	59,707	32.39%	49,513	35.86%	44,939	33.2%	45,758	24.06%	53,143	22.13%	55,144	45.46%	61,403	57.39%	69,791	32.71%
攤銷費用	11,088	4017.39%	2,942	2.22%	2,470	1.3%	2,517	2.11%	2,075	1.18%	2,390	1.3%	2,675	1.94%	2,130	1.57%	1,566	0.82%	10,585	4.41%	6,365	5.25%	7,659	7.16%	7,879	3.69%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(89,697)	-32498.91%	62,361	47.1%	50,450	26.48%	(73,288)	-61.31%	18,938	10.76%	(21,560)	-11.69%	(11,917)	-8.63%	5,357	3.96%	18,006	9.47%	25,734	10.71%	(41,885)	-34.53%	(48,452)	-45.28%	67,649	31.71%
營業活動之淨現金流入（流出）	276	100%	132,390	100%	190,488	100%	119,530	100%	175,999	100%	184,360	100%	138,066	100%	135,365	100%	190,200	100%	240,194	100%	121,314	100%	106,996	100%	213,363	100%

投資活動之淨現金流

湯石照明(4972) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1億元、較上一季成長741.29%；而今年初至今累積為NT$9,115萬元、較去年同期成長296.26%。

單季

湯石照明(4972) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1億元，較上一季成長741.29%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$9,115萬元，較去年同期成長296.26%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	100,272		189,743		(26,054)		(28,822)		(50,490)		(46,250)		(12,288)		(12,900)		(65,340)		(7,884)		(14,360)		(28,876)		(12,619)
取得不動產、廠房及設備	(7,782)		(5,597)		(3,417)		(6,777)		(4,174)		(7,978)		(17,209)		(15,234)		(2,908)		(2,825)		(8,468)		(5,922)		(5,864)
處分不動產、廠房及設備	1,348		1,338		33		2		1		(5)		0
取得無形資產	(1,921)		(2,840)		(148)		(222)		(269)		(104)		(129)		(97)		(627)		(90)		(226)		(679)		(23)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		0				0		0		(821)		(13,355)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0		0		0		0		0		0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																	(15,028)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(27,554)		(21,255)		(10,782)		(46,438)		(36,593)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	107,747
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	91,147	100%	23,002	100%	(89,294)	100%	(55,215)	100%	(1,191)	100%	(94,083)	100%	(45,723)	100%	(151,419)	100%	(167,459)	100%	(125,868)	100%	(24,138)	100%	(43,064)	100%	(29,399)	100%
取得不動產、廠房及設備	(32,829)	-36.02%	(15,212)	-66.13%	(12,452)	13.94%	(24,133)	43.71%	(15,518)	1302.94%	(24,311)	25.84%	(42,323)	92.56%	(105,275)	69.53%	(18,032)	10.77%	(21,887)	17.39%	(25,303)	104.83%	(20,463)	47.52%	(31,333)	106.58%
處分不動產、廠房及設備	1,902	2.09%	1,353	5.88%	571	-0.64%	1,643	-2.98%	210	-17.63%	458	-0.49%	12	-0.03%
取得無形資產	(6,756)	-7.41%	(7,854)	-34.14%	(390)	0.44%	(1,634)	2.96%	(4,731)	397.23%	(503)	0.53%	(1,157)	2.53%	(5,550)	3.67%	(1,304)	0.78%	(904)	0.72%	(2,461)	10.2%	(949)	2.2%	(1,730)	5.88%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(243)	-1.06%			0	0%	(11,730)	984.89%	(3,525)	3.75%	(32,130)	70.27%	(40,604)	26.82%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	44,787	-3760.45%	0	0%	48,495	-106.06%	0	0%	5,862	-3.5%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																	(72,469)	43.28%	(3,257)	2.59%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	102,682	-8621.49%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(178,406)	-775.61%	(69,472)	77.8%	(10,782)	19.53%	(115,027)	9658.02%	(18,456)	19.62%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	138,617	152.08%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

湯石照明(4972) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,480萬元、較上一季衰退-153.01%；而今年初至今累積為NT$-5,809萬元、較去年同期成長38.54%。

單季

湯石照明(4972) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,480萬元，較上一季衰退-153.01%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,809萬元，較去年同期成長38.54%，為過去11年同期中的第3高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(34,799)		(26,088)		(1,193)		49		264		(812)		1,363		(129)		3,401		(4)		2,674		47		(99,209)
短期借款增加	12,041																				0		47		0
短期借款減少	(44,658)																		0		0		0		(8,790)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款																					0		0		(69,831)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(27,500)
庫藏股票買回成本							0		0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(58,086)	100%	(94,504)	100%	(87,688)	100%	(71,967)	100%	(133,569)	100%	(131,136)	100%	(89,100)	100%	(97,625)	100%	(99,869)	100%	(59,203)	100%	(48,556)	100%	94,870	100%	(149,427)	100%
短期借款增加	79,423	-136.73%																			0	0%	5,961	6.28%	0	0%
短期借款減少	(89,086)	153.37%	(26,221)	27.75%															0	0%	(5,961)	12.28%	0	0%	(45,412)	30.39%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款																			0	0%	0	0%	0	0%	(86,941)	58.18%
發放現金股利	(40,248)	69.29%	(63,173)	66.85%	(81,631)	93.09%	(91,108)	126.6%	(84,395)	63.18%	(92,094)	70.23%	(91,758)	102.98%	(102,486)	104.98%	(107,010)	107.15%	(66,530)	112.38%	(52,868)	108.88%	(35,363)	-37.28%	(27,500)	18.4%
庫藏股票買回成本							0	0%	(46,629)	34.91%	(33,992)	25.92%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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