湯石照明－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(21,159)		(16,690)		(7,787)		17,961		6,663		(43,616)		25,421		232,861		20,727		47,218		20,002		20,030		11,883		18,538
本期稅前淨利（淨損）	(21,159)		(16,690)		(7,787)		17,961		6,663		(43,616)		25,421		232,861		20,727		47,218		20,002		20,030		11,883		18,538
調整項目
收益費損項目
折舊費用	23,129		22,951		14,368		14,946		14,858		14,541		15,432		12,162		10,232		11,955		13,949		14,248		15,871		15,323
攤銷費用	2,684		2,677		545		698		618		603		603		684		375		389		2,185		1,405		2,266		3,076
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(88)		(1,708)		1,773		(615)		(345)		1,416		137		15		(198)		321		571		121		0		272
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(580)		668		(9,777)		6,849		10,027		32,257		(1,810)		(231,921)		(3,394)		(1,657)		(563)		603
利息費用	337		596		118		66		76		127		40		0		0		0		0		0		15		1,223
利息收入	(5,872)		(6,652)		(3,557)		(2,324)		(2,058)		(1,591)		(2,111)		(2,197)
股份基礎給付酬勞成本	229		245		270		70		151		410		584		399
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(166)		(35)		136		(302)		(242)		(209)		95		88
未實現外幣兌換損失（利益）	(1,723)		(6,576)		2,375		(285)		(815)
其他項目	(5,766)		(428)		(22)		7		26		(48)		(423)		(47)		(265)		(169)		0
收益費損項目合計	12,184		11,738		22,027		21,470		27,019		54,145		12,547		(220,957)		4,292		7,167		13,247		14,150		17,313		19,516
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	38,496		54,627		1,448		1,880		777		(47)		19		1,033		2,690		(575)		(3,682)		2,469		895		(860)
應收帳款（增加）減少	67,380		4,735		10,617		28,957		(25,701)		77,295		31,126		29,085		48,497		26,589		26,785		24,458		3,712		(4,234)
其他應收款（增加）減少	76		(1,031)		(60)		4,392		(485)		1,793		(247)		1,248		201		(1,020)		1,475		(40)
存貨（增加）減少	14,669		(7,767)		10,274		17,031		(11,874)		(11,896)		(3,001)		(3,743)		(22,221)		7,880		(8,512)		(14,274)		(1,518)		13,605
預付款項（增加）減少	(7,380)		423		(3,972)		2,326		2,931		(1,366)		3,192		2,445		(4,064)		(4,344)		(2,907)		(2,921)		(4,102)		(1,057)
其他流動資產（增加）減少	(1,914)		420		(561)		69		806		1,056		(393)		(527)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	111,327		51,407		18,067		54,655		(33,028)		66,624		30,688		29,542		25,138		26,535		13,012		9,521		739		9,685
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(3,577)		(163)		(3,413)		(4,773)		(5,357)		(1,430)		(5,909)		4,202
應付票據增加（減少）	(13,058)		7,940		96		(4)		24		364		18		(42)		(7)						0
應付帳款增加（減少）	(35,166)		(21,559)		(1,080)		(29,146)		(3,686)		(31,565)		(19,773)		(25,608)		(5,901)		(21,453)		(10,926)		(2,579)		16,610		(1,941)
其他應付款增加（減少）	(10,311)		(6,615)		(9,692)		(9,378)		(3,850)		(21,694)		(10,441)		4,973		(10,470)		(1,150)		(14,440)		(2,216)		(7,153)		(1,541)
其他流動負債增加（減少）	(376)		(33)		(105)		(33)		195		798		(71)		(164)
其他營業負債增加（減少）	23		22		21		(3)		(3)		6		(954)		20		8		(2,743)		35		35
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(62,465)		(20,408)		(14,173)		(43,337)		(12,677)		(59,128)		(40,258)		(15,524)		(19,160)		(23,949)		(24,844)		(4,826)		11,519		(9,187)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	48,862		30,999		3,894		11,318		(45,705)		7,496		(9,570)		14,018		5,978		2,586		(11,832)		4,695		12,258		498
調整項目合計	61,046		42,737		25,921		32,788		(18,686)		61,641		2,977		(206,939)		10,270		9,753		1,415		18,845		29,571		20,014
營運產生之現金流入（流出）	39,887		26,047		18,134		50,749		(12,023)		18,025		28,398		25,922		30,997		56,971		21,417		38,875		41,454		38,552
收取之利息	5,771		5,445		2,542		2,019		1,520		1,598		2,163		2,151		2,761		3,454		2,130		2,397		951		0
支付之利息	(335)		(630)		(118)		(66)		(76)		(127)		(40)								0		(12)		(21)		(963)
退還（支付）之所得稅	(96)		(7,455)		(4,781)		(3,488)		(143)		(4,212)		(1,798)		(2,368)		(3,262)		(2,933)		(3,625)		(5,530)		(2,846)		(1,071)
營業活動之淨現金流入（流出）	45,227		23,407		15,777		49,214		(10,722)		15,284		28,723		25,845		30,847		58,392		20,480		35,730		39,538		36,518
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,930)		110,229		(34,670)		(4,560)		1,884		(14,990)		(21,519)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0
取得不動產、廠房及設備	(4,887)		(5,962)		(3,709)		(1,996)		(6,477)		(3,404)		(4,688)		(6,060)		(2,417)		(7,570)		(3,532)		(6,896)		(4,029)		(8,440)
處分不動產、廠房及設備	252		66		0		397		242		211		271		11
存出保證金增加	0		(296)												231				1
存出保證金減少	91						0		175		(200)		1,503				0				(18)		(14)		222		1,054
取得無形資產	(659)		(1,389)		(2,476)		(140)		(1,280)		(40)		0		(980)		0		(629)		(90)		0		(110)		(536)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(4,785)		(6,274)		(878)		(1,511)		(66)		(529)		(3,246)		(1,795)		(18,129)		52		(279)		(904)		(835)		3,592
投資活動之淨現金流入（流出）	(13,918)		96,376		(41,976)		(7,810)		(5,522)		(25,634)		(30,383)		12,035		(160)		(24,760)		(47,567)		7,064		(4,606)		(4,028)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0																				0		0		0		1,804
短期借款減少	(24,647)		(43,658)																		0		(5,961)
存入保證金增加	377																				0		0		0		94
存入保證金減少	0		(379)								0		(43)		0		671		(74)
租賃本金償還	(2,114)		(2,088)		(2,257)		(1,996)		(2,031)		(1,896)		(2,360)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(15,321)								0		(21,522)		(17,392)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(41,705)		(46,125)		(638)		(609)		2,923		(20,701)		(18,196)		1,264		5,579		1,920		5,542		(4,491)		833		(13,753)
匯率變動對現金及約當現金之影響	9,760		15,198		(275)		15,180		(2,120)		(3,411)		9,058		5,776		(19,954)		(4,303)		(6,114)		1,487		2,481		(8,056)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(636)		88,856		(27,112)		55,975		(15,441)		(34,462)		(10,798)		44,920		16,312		31,249		(27,659)		39,790		38,246		10,681
期初現金及約當現金餘額	465,153		406,694		361,977		344,436		353,565		309,160		366,898		369,163		489,064		595,582		540,200		483,222		317,967		296,869
期末現金及約當現金餘額	464,517		495,550		334,865		400,411		338,124		274,698		356,100		414,083		505,376		626,831		512,541		523,012		356,213		307,550
資產負債表帳列之現金及約當現金	464,517	22.27%	495,550	23.21%	334,865	25.36%	400,411	27.92%	338,124	24.86%	274,698	22.28%	356,100	24.32%	414,083	22.78%	505,376	36.52%	626,831	41.62%	512,541	37.11%	523,012	39.89%	356,213	32.9%	307,550	27.21%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(21,159)	-9.38%	(16,690)	-7.06%	(7,787)	-4.8%	17,961	7.11%	6,663	3.04%	(43,616)	-34.02%	25,421	11.26%	232,861	108.31%	20,727	9.85%	47,218	16.49%	20,002	7.25%	20,030	7.91%	11,883	4.9%	18,538	7.17%
本期稅前淨利（淨損）	(21,159)	-46.78%	(16,690)	-71.3%	(7,787)	-49.36%	17,961	36.5%	6,663	-62.14%	(43,616)	-285.37%	25,421	88.5%	232,861	900.99%	20,727	67.19%	47,218	80.86%	20,002	97.67%	20,030	56.06%	11,883	30.05%	18,538	50.76%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	23,129	51.14%	22,951	98.05%	14,368	91.07%	14,946	30.37%	14,858	-138.57%	14,541	95.14%	15,432	53.73%	12,162	47.06%	10,232	33.17%	11,955	20.47%	13,949	68.11%	14,248	39.88%	15,871	40.14%	15,323	41.96%
攤銷費用	2,684	5.93%	2,677	11.44%	545	3.45%	698	1.42%	618	-5.76%	603	3.95%	603	2.1%	684	2.65%	375	1.22%	389	0.67%	2,185	10.67%	1,405	3.93%	2,266	5.73%	3,076	8.42%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(88)	-0.19%	(1,708)	-7.3%	1,773	11.24%	(615)	-1.25%	(345)	3.22%	1,416	9.26%	137	0.48%	15	0.06%	(198)	-0.64%	321	0.55%	571	2.79%	121	0.34%	0	0%	272	0.74%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(580)	-1.28%	668	2.85%	(9,777)	-61.97%	6,849	13.92%	10,027	-93.52%	32,257	211.05%	(1,810)	-6.3%	(231,921)	-897.35%	(3,394)	-11%	(1,657)	-2.84%	(563)	-2.75%	603	1.69%
利息費用	337	0.75%	596	2.55%	118	0.75%	66	0.13%	76	-0.71%	127	0.83%	40	0.14%	0		0		0	0%	0	0%	0	0%	15	0.04%	1,223	3.35%
利息收入	(5,872)	-12.98%	(6,652)	-28.42%	(3,557)	-22.55%	(2,324)	-4.72%	(2,058)	19.19%	(1,591)	-10.41%	(2,111)	-7.35%	(2,197)	-8.5%
股份基礎給付酬勞成本	229	0.51%	245	1.05%	270	1.71%	70	0.14%	151	-1.41%	410	2.68%	584	2.03%	399	1.54%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(166)	-0.37%	(35)	-0.15%	136	0.86%	(302)	-0.61%	(242)	2.26%	(209)	-1.37%	95	0.33%	88	0.34%
未實現外幣兌換損失（利益）	(1,723)	-3.81%	(6,576)	-28.09%	2,375	15.05%	(285)	-0.58%	(815)	7.6%
其他項目	(5,766)	-12.75%	(428)	-1.83%	(22)	-0.14%	7	0.01%	26	-0.24%	(48)	-0.31%	(423)	-1.47%	(47)	-0.18%	(265)	-0.86%	(169)	-0.29%	0	0%
收益費損項目合計	12,184	26.94%	11,738	50.15%	22,027	139.61%	21,470	43.63%	27,019	-252%	54,145	354.26%	12,547	43.68%	(220,957)	-854.93%	4,292	13.91%	7,167	12.27%	13,247	64.68%	14,150	39.6%	17,313	43.79%	19,516	53.44%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	38,496	85.12%	54,627	233.38%	1,448	9.18%	1,880	3.82%	777	-7.25%	(47)	-0.31%	19	0.07%	1,033	4%	2,690	8.72%	(575)	-0.98%	(3,682)	-17.98%	2,469	6.91%	895	2.26%	(860)	-2.36%
應收帳款（增加）減少	67,380	148.98%	4,735	20.23%	10,617	67.29%	28,957	58.84%	(25,701)	239.7%	77,295	505.72%	31,126	108.37%	29,085	112.54%	48,497	157.22%	26,589	45.54%	26,785	130.79%	24,458	68.45%	3,712	9.39%	(4,234)	-11.59%
其他應收款（增加）減少	76	0.17%	(1,031)	-4.4%	(60)	-0.38%	4,392	8.92%	(485)	4.52%	1,793	11.73%	(247)	-0.86%	1,248	4.83%	201	0.65%	(1,020)	-1.75%	1,475	7.2%	(40)	-0.11%
存貨（增加）減少	14,669	32.43%	(7,767)	-33.18%	10,274	65.12%	17,031	34.61%	(11,874)	110.74%	(11,896)	-77.83%	(3,001)	-10.45%	(3,743)	-14.48%	(22,221)	-72.04%	7,880	13.49%	(8,512)	-41.56%	(14,274)	-39.95%	(1,518)	-3.84%	13,605	37.26%
預付款項（增加）減少	(7,380)	-16.32%	423	1.81%	(3,972)	-25.18%	2,326	4.73%	2,931	-27.34%	(1,366)	-8.94%	3,192	11.11%	2,445	9.46%	(4,064)	-13.17%	(4,344)	-7.44%	(2,907)	-14.19%	(2,921)	-8.18%	(4,102)	-10.37%	(1,057)	-2.89%
其他流動資產（增加）減少	(1,914)	-4.23%	420	1.79%	(561)	-3.56%	69	0.14%	806	-7.52%	1,056	6.91%	(393)	-1.37%	(527)	-2.04%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	111,327	246.15%	51,407	219.62%	18,067	114.51%	54,655	111.06%	(33,028)	308.04%	66,624	435.91%	30,688	106.84%	29,542	114.3%	25,138	81.49%	26,535	45.44%	13,012	63.54%	9,521	26.65%	739	1.87%	9,685	26.52%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(3,577)	-7.91%	(163)	-0.7%	(3,413)	-21.63%	(4,773)	-9.7%	(5,357)	49.96%	(1,430)	-9.36%	(5,909)	-20.57%	4,202	16.26%
應付票據增加（減少）	(13,058)	-28.87%	7,940	33.92%	96	0.61%	(4)	-0.01%	24	-0.22%	364	2.38%	18	0.06%	(42)	-0.16%	(7)	-0.02%					0	0%
應付帳款增加（減少）	(35,166)	-77.75%	(21,559)	-92.1%	(1,080)	-6.85%	(29,146)	-59.22%	(3,686)	34.38%	(31,565)	-206.52%	(19,773)	-68.84%	(25,608)	-99.08%	(5,901)	-19.13%	(21,453)	-36.74%	(10,926)	-53.35%	(2,579)	-7.22%	16,610	42.01%	(1,941)	-5.32%
其他應付款增加（減少）	(10,311)	-22.8%	(6,615)	-28.26%	(9,692)	-61.43%	(9,378)	-19.06%	(3,850)	35.91%	(21,694)	-141.94%	(10,441)	-36.35%	4,973	19.24%	(10,470)	-33.94%	(1,150)	-1.97%	(14,440)	-70.51%	(2,216)	-6.2%	(7,153)	-18.09%	(1,541)	-4.22%
其他流動負債增加（減少）	(376)	-0.83%	(33)	-0.14%	(105)	-0.67%	(33)	-0.07%	195	-1.82%	798	5.22%	(71)	-0.25%	(164)	-0.63%
其他營業負債增加（減少）	23	0.05%	22	0.09%	21	0.13%	(3)	-0.01%	(3)	0.03%	6	0.04%	(954)	-3.32%	20	0.08%	8	0.03%	(2,743)	-4.7%	35	0.17%	35	0.1%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(62,465)	-138.11%	(20,408)	-87.19%	(14,173)	-89.83%	(43,337)	-88.06%	(12,677)	118.23%	(59,128)	-386.86%	(40,258)	-140.16%	(15,524)	-60.07%	(19,160)	-62.11%	(23,949)	-41.01%	(24,844)	-121.31%	(4,826)	-13.51%	11,519	29.13%	(9,187)	-25.16%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	48,862	108.04%	30,999	132.43%	3,894	24.68%	11,318	23%	(45,705)	426.27%	7,496	49.04%	(9,570)	-33.32%	14,018	54.24%	5,978	19.38%	2,586	4.43%	(11,832)	-57.77%	4,695	13.14%	12,258	31%	498	1.36%
調整項目合計	61,046	134.98%	42,737	182.58%	25,921	164.3%	32,788	66.62%	(18,686)	174.28%	61,641	403.3%	2,977	10.36%	(206,939)	-800.69%	10,270	33.29%	9,753	16.7%	1,415	6.91%	18,845	52.74%	29,571	74.79%	20,014	54.81%
營運產生之現金流入（流出）	39,887	88.19%	26,047	111.28%	18,134	114.94%	50,749	103.12%	(12,023)	112.13%	18,025	117.93%	28,398	98.87%	25,922	100.3%	30,997	100.49%	56,971	97.57%	21,417	104.58%	38,875	108.8%	41,454	104.85%	38,552	105.57%
收取之利息	5,771	12.76%	5,445	23.26%	2,542	16.11%	2,019	4.1%	1,520	-14.18%	1,598	10.46%	2,163	7.53%	2,151	8.32%	2,761	8.95%	3,454	5.92%	2,130	10.4%	2,397	6.71%	951	2.41%	0	0%
支付之利息	(335)	-0.74%	(630)	-2.69%	(118)	-0.75%	(66)	-0.13%	(76)	0.71%	(127)	-0.83%	(40)	-0.14%							0	0%	(12)	-0.03%	(21)	-0.05%	(963)	-2.64%
退還（支付）之所得稅	(96)	-0.21%	(7,455)	-31.85%	(4,781)	-30.3%	(3,488)	-7.09%	(143)	1.33%	(4,212)	-27.56%	(1,798)	-6.26%	(2,368)	-9.16%	(3,262)	-10.57%	(2,933)	-5.02%	(3,625)	-17.7%	(5,530)	-15.48%	(2,846)	-7.2%	(1,071)	-2.93%
營業活動之淨現金流入（流出）	45,227	100%	23,407	100%	15,777	100%	49,214	100%	(10,722)	100%	15,284	100%	28,723	100%	25,845	100%	30,847	100%	58,392	100%	20,480	100%	35,730	100%	39,538	100%	36,518	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,930)	28.24%	110,229	114.37%	(34,670)	82.59%	(4,560)	58.39%	1,884	-34.12%	(14,990)	58.48%	(21,519)	70.83%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%
取得不動產、廠房及設備	(4,887)	35.11%	(5,962)	-6.19%	(3,709)	8.84%	(1,996)	25.56%	(6,477)	117.29%	(3,404)	13.28%	(4,688)	15.43%	(6,060)	-50.35%	(2,417)	1510.62%	(7,570)	30.57%	(3,532)	7.43%	(6,896)	-97.62%	(4,029)	87.47%	(8,440)	209.53%
處分不動產、廠房及設備	252	-1.81%	66	0.07%	0	0%	397	-5.08%	242	-4.38%	211	-0.82%	271	-0.89%	11	0.09%
存出保證金增加	0	0%	(296)	-0.31%											231	1.92%			1	0%
存出保證金減少	91	-0.65%					0	0%	175	-3.17%	(200)	0.78%	1,503	-4.95%			0	0%			(18)	0.04%	(14)	-0.2%	222	-4.82%	1,054	-26.17%
取得無形資產	(659)	4.73%	(1,389)	-1.44%	(2,476)	5.9%	(140)	1.79%	(1,280)	23.18%	(40)	0.16%	0	0%	(980)	-8.14%	0	0%	(629)	2.54%	(90)	0.19%	0	0%	(110)	2.39%	(536)	13.31%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(4,785)	34.38%	(6,274)	-6.51%	(878)	2.09%	(1,511)	19.35%	(66)	1.2%	(529)	2.06%	(3,246)	10.68%	(1,795)	-14.91%	(18,129)	11330.62%	52	-0.21%	(279)	0.59%	(904)	-12.8%	(835)	18.13%	3,592	-89.18%
投資活動之淨現金流入（流出）	(13,918)	100%	96,376	100%	(41,976)	100%	(7,810)	100%	(5,522)	100%	(25,634)	100%	(30,383)	100%	12,035	100%	(160)	100%	(24,760)	100%	(47,567)	100%	7,064	100%	(4,606)	100%	(4,028)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%																			0	0%	0	0%	0	0%	1,804	-13.12%
短期借款減少	(24,647)	59.1%	(43,658)	94.65%																	0	0%	(5,961)	132.73%
存入保證金增加	377	-0.9%																			0	0%	0	0%	0	0%	94	-0.68%
存入保證金減少	0	0%	(379)	0.82%							0	0%	(43)	0.24%	0	0%	671	12.03%	(74)	-3.85%
租賃本金償還	(2,114)	5.07%	(2,088)	4.53%	(2,257)	353.76%	(1,996)	327.75%	(2,031)	-69.48%	(1,896)	9.16%	(2,360)	12.97%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0
庫藏股票買回成本	(15,321)	36.74%							0	0%	(21,522)	103.97%	(17,392)	95.58%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(41,705)	100%	(46,125)	100%	(638)	100%	(609)	100%	2,923	100%	(20,701)	100%	(18,196)	100%	1,264	100%	5,579	100%	1,920	100%	5,542	100%	(4,491)	100%	833	100%	(13,753)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	9,760		15,198		(275)		15,180		(2,120)		(3,411)		9,058		5,776		(19,954)		(4,303)		(6,114)		1,487		2,481		(8,056)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(636)		88,856		(27,112)		55,975		(15,441)		(34,462)		(10,798)		44,920		16,312		31,249		(27,659)		39,790		38,246		10,681
期初現金及約當現金餘額	465,153		406,694		361,977		344,436		353,565		309,160		366,898
期末現金及約當現金餘額	464,517		495,550		334,865		400,411		338,124		274,698		356,100
資產負債表帳列之現金及約當現金	464,517		495,550		334,865		400,411		338,124		274,698		356,100		414,083		505,376		626,831		512,541		523,012		356,213		307,550

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

湯石照明(4972) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,523萬元、較上一季成長351.77%；而今年初至今累積為NT$4,523萬元、較去年同期成長93.22%。

單季

湯石照明(4972) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,523萬元，較上一季成長351.77%，為過去11年同期中的第3高。同時湯石照明過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.78%、24.23%與8.24%。其中稅前淨利為NT$-2,116萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,218萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$534萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,523萬元，較去年同期成長93.22%，為過去11年同期中的第3高。同時湯石照明過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.78%、24.23%與8.24%。其中稅前淨利為NT$-2,116萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,218萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$534萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(21,159)		(16,690)		(7,787)		17,961		6,663		(43,616)		25,421		232,861		20,727		47,218		20,002		20,030		11,883		18,538
收益費損項目合計	12,184		11,738		22,027		21,470		27,019		54,145		12,547		(220,957)		4,292		7,167		13,247		14,150		17,313		19,516
折舊費用	23,129		22,951		14,368		14,946		14,858		14,541		15,432		12,162		10,232		11,955		13,949		14,248		15,871		15,323
攤銷費用	2,684		2,677		545		698		618		603		603		684		375		389		2,185		1,405		2,266		3,076
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	48,862		30,999		3,894		11,318		(45,705)		7,496		(9,570)		14,018		5,978		2,586		(11,832)		4,695		12,258		498
營業活動之淨現金流入（流出）	45,227		23,407		15,777		49,214		(10,722)		15,284		28,723		25,845		30,847		58,392		20,480		35,730		39,538		36,518

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(21,159)	-9.38%	(16,690)	-7.06%	(7,787)	-4.8%	17,961	7.11%	6,663	3.04%	(43,616)	-34.02%	25,421	11.26%	232,861	108.31%	20,727	9.85%	47,218	16.49%	20,002	7.25%	20,030	7.91%	11,883	4.9%	18,538	7.17%
收益費損項目合計	12,184	26.94%	11,738	50.15%	22,027	139.61%	21,470	43.63%	27,019	-252%	54,145	354.26%	12,547	43.68%	(220,957)	-854.93%	4,292	13.91%	7,167	12.27%	13,247	64.68%	14,150	39.6%	17,313	43.79%	19,516	53.44%
折舊費用	23,129	51.14%	22,951	98.05%	14,368	91.07%	14,946	30.37%	14,858	-138.57%	14,541	95.14%	15,432	53.73%	12,162	47.06%	10,232	33.17%	11,955	20.47%	13,949	68.11%	14,248	39.88%	15,871	40.14%	15,323	41.96%
攤銷費用	2,684	5.93%	2,677	11.44%	545	3.45%	698	1.42%	618	-5.76%	603	3.95%	603	2.1%	684	2.65%	375	1.22%	389	0.67%	2,185	10.67%	1,405	3.93%	2,266	5.73%	3,076	8.42%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	48,862	108.04%	30,999	132.43%	3,894	24.68%	11,318	23%	(45,705)	426.27%	7,496	49.04%	(9,570)	-33.32%	14,018	54.24%	5,978	19.38%	2,586	4.43%	(11,832)	-57.77%	4,695	13.14%	12,258	31%	498	1.36%
營業活動之淨現金流入（流出）	45,227	100%	23,407	100%	15,777	100%	49,214	100%	(10,722)	100%	15,284	100%	28,723	100%	25,845	100%	30,847	100%	58,392	100%	20,480	100%	35,730	100%	39,538	100%	36,518	100%

投資活動之淨現金流

湯石照明(4972) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,392萬元、較上一季衰退-113.88%；而今年初至今累積為NT$-1,392萬元、較去年同期衰退-114.44%。

單季

湯石照明(4972) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,392萬元，較上一季衰退-113.88%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,392萬元，較去年同期衰退-114.44%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(13,918)		96,376		(41,976)		(7,810)		(5,522)		(25,634)		(30,383)		12,035		(160)		(24,760)		(47,567)		7,064		(4,606)		(4,028)
取得不動產、廠房及設備	(4,887)		(5,962)		(3,709)		(1,996)		(6,477)		(3,404)		(4,688)		(6,060)		(2,417)		(7,570)		(3,532)		(6,896)		(4,029)		(8,440)
處分不動產、廠房及設備	252		66		0		397		242		211		271		11
取得無形資產	(659)		(1,389)		(2,476)		(140)		(1,280)		(40)		0		(980)		0		(629)		(90)		0		(110)		(536)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產			0		(243)				0		(8,676)		(2,704)		(1,150)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產													0		48,495
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																	(13,501)		(17,458)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		2,942
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,930)		110,229		(34,670)		(4,560)		1,884		(14,990)		(21,519)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(13,918)	100%	96,376	100%	(41,976)	100%	(7,810)	100%	(5,522)	100%	(25,634)	100%	(30,383)	100%	12,035	100%	(160)	100%	(24,760)	100%	(47,567)	100%	7,064	100%	(4,606)	100%	(4,028)	100%
取得不動產、廠房及設備	(4,887)	35.11%	(5,962)	-6.19%	(3,709)	8.84%	(1,996)	25.56%	(6,477)	117.29%	(3,404)	13.28%	(4,688)	15.43%	(6,060)	-50.35%	(2,417)	1510.62%	(7,570)	30.57%	(3,532)	7.43%	(6,896)	-97.62%	(4,029)	87.47%	(8,440)	209.53%
處分不動產、廠房及設備	252	-1.81%	66	0.07%	0	0%	397	-5.08%	242	-4.38%	211	-0.82%	271	-0.89%	11	0.09%
取得無形資產	(659)	4.73%	(1,389)	-1.44%	(2,476)	5.9%	(140)	1.79%	(1,280)	23.18%	(40)	0.16%	0	0%	(980)	-8.14%	0	0%	(629)	2.54%	(90)	0.19%	0	0%	(110)	2.39%	(536)	13.31%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(243)	0.58%			0	0%	(8,676)	33.85%	(2,704)	8.9%	(1,150)	-9.56%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	48,495	402.95%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																	(13,501)	8438.12%	(17,458)	70.51%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	2,942	-11.48%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,930)	28.24%	110,229	114.37%	(34,670)	82.59%	(4,560)	58.39%	1,884	-34.12%	(14,990)	58.48%	(21,519)	70.83%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

湯石照明(4972) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,170萬元、較上一季衰退-19.85%；而今年初至今累積為NT$-4,170萬元、較去年同期成長9.58%。

單季

湯石照明(4972) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,170萬元，較上一季衰退-19.85%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,170萬元，較去年同期成長9.58%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(41,705)		(46,125)		(638)		(609)		2,923		(20,701)		(18,196)		1,264		5,579		1,920		5,542		(4,491)		833		(13,753)
短期借款增加	0																				0		0		0		1,804
短期借款減少	(24,647)		(43,658)																		0		(5,961)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款																					0		0		0		(16,354)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(15,321)								0		(21,522)		(17,392)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(41,705)	100%	(46,125)	100%	(638)	100%	(609)	100%	2,923	100%	(20,701)	100%	(18,196)	100%	1,264	100%	5,579	100%	1,920	100%	5,542	100%	(4,491)	100%	833	100%	(13,753)	100%
短期借款增加	0	0%																			0	0%	0	0%	0	0%	1,804	-13.12%
短期借款減少	(24,647)	59.1%	(43,658)	94.65%																	0	0%	(5,961)	132.73%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款																					0	0%	0	0%	0	0%	(16,354)	118.91%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0
庫藏股票買回成本	(15,321)	36.74%							0	0%	(21,522)	103.97%	(17,392)	95.58%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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