4972
17.4
TWD-0.05 (-0.29%)
2025.08.28收盤
湯石照明－現金流量表
營業活動之現金流
湯石照明(4972) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,523萬元、較上一季成長351.77%；而今年初至今累積為NT$4,523萬元、較去年同期成長93.22%。
單季
湯石照明(4972) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,523萬元，較上一季成長351.77%，為過去11年同期中的第3高。
同時湯石照明過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.78%、24.23%與8.24%。
其中稅前淨利為NT$-2,116萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,218萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$534萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,523萬元，較去年同期成長93.22%，為過去11年同期中的第3高。
同時湯石照明過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.78%、24.23%與8.24%。
其中稅前淨利為NT$-2,116萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,218萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$534萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,159) | (16,690) | (7,787) | 17,961 | 6,663 | (43,616) | 25,421 | 232,861 | 20,727 | 47,218 | 20,002 | 20,030 | 11,883 | 18,538 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,184 | 11,738 | 22,027 | 21,470 | 27,019 | 54,145 | 12,547 | (220,957) | 4,292 | 7,167 | 13,247 | 14,150 | 17,313 | 19,516 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,129 | 22,951 | 14,368 | 14,946 | 14,858 | 14,541 | 15,432 | 12,162 | 10,232 | 11,955 | 13,949 | 14,248 | 15,871 | 15,323 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,684 | 2,677 | 545 | 698 | 618 | 603 | 603 | 684 | 375 | 389 | 2,185 | 1,405 | 2,266 | 3,076 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,862 | 30,999 | 3,894 | 11,318 | (45,705) | 7,496 | (9,570) | 14,018 | 5,978 | 2,586 | (11,832) | 4,695 | 12,258 | 498 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,227 | 23,407 | 15,777 | 49,214 | (10,722) | 15,284 | 28,723 | 25,845 | 30,847 | 58,392 | 20,480 | 35,730 | 39,538 | 36,518 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,159) | -9.38% | (16,690) | -7.06% | (7,787) | -4.8% | 17,961 | 7.11% | 6,663 | 3.04% | (43,616) | -34.02% | 25,421 | 11.26% | 232,861 | 108.31% | 20,727 | 9.85% | 47,218 | 16.49% | 20,002 | 7.25% | 20,030 | 7.91% | 11,883 | 4.9% | 18,538 | 7.17% |
| 收益費損項目合計 | 12,184 | 26.94% | 11,738 | 50.15% | 22,027 | 139.61% | 21,470 | 43.63% | 27,019 | -252% | 54,145 | 354.26% | 12,547 | 43.68% | (220,957) | -854.93% | 4,292 | 13.91% | 7,167 | 12.27% | 13,247 | 64.68% | 14,150 | 39.6% | 17,313 | 43.79% | 19,516 | 53.44% |
| 折舊費用 | 23,129 | 51.14% | 22,951 | 98.05% | 14,368 | 91.07% | 14,946 | 30.37% | 14,858 | -138.57% | 14,541 | 95.14% | 15,432 | 53.73% | 12,162 | 47.06% | 10,232 | 33.17% | 11,955 | 20.47% | 13,949 | 68.11% | 14,248 | 39.88% | 15,871 | 40.14% | 15,323 | 41.96% |
| 攤銷費用 | 2,684 | 5.93% | 2,677 | 11.44% | 545 | 3.45% | 698 | 1.42% | 618 | -5.76% | 603 | 3.95% | 603 | 2.1% | 684 | 2.65% | 375 | 1.22% | 389 | 0.67% | 2,185 | 10.67% | 1,405 | 3.93% | 2,266 | 5.73% | 3,076 | 8.42% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,862 | 108.04% | 30,999 | 132.43% | 3,894 | 24.68% | 11,318 | 23% | (45,705) | 426.27% | 7,496 | 49.04% | (9,570) | -33.32% | 14,018 | 54.24% | 5,978 | 19.38% | 2,586 | 4.43% | (11,832) | -57.77% | 4,695 | 13.14% | 12,258 | 31% | 498 | 1.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,227 | 100% | 23,407 | 100% | 15,777 | 100% | 49,214 | 100% | (10,722) | 100% | 15,284 | 100% | 28,723 | 100% | 25,845 | 100% | 30,847 | 100% | 58,392 | 100% | 20,480 | 100% | 35,730 | 100% | 39,538 | 100% | 36,518 | 100% |
投資活動之淨現金流
湯石照明(4972) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,392萬元、較上一季衰退-113.88%；而今年初至今累積為NT$-1,392萬元、較去年同期衰退-114.44%。
單季
湯石照明(4972) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,392萬元，較上一季衰退-113.88%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,392萬元，較去年同期衰退-114.44%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,918) | 96,376 | (41,976) | (7,810) | (5,522) | (25,634) | (30,383) | 12,035 | (160) | (24,760) | (47,567) | 7,064 | (4,606) | (4,028) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,887) | (5,962) | (3,709) | (1,996) | (6,477) | (3,404) | (4,688) | (6,060) | (2,417) | (7,570) | (3,532) | (6,896) | (4,029) | (8,440) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 252 | 66 | 0 | 397 | 242 | 211 | 271 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (659) | (1,389) | (2,476) | (140) | (1,280) | (40) | 0 | (980) | 0 | (629) | (90) | 0 | (110) | (536) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (243) | 0 | (8,676) | (2,704) | (1,150) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 48,495 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (13,501) | (17,458) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,942 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,930) | 110,229 | (34,670) | (4,560) | 1,884 | (14,990) | (21,519) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,918) | 100% | 96,376 | 100% | (41,976) | 100% | (7,810) | 100% | (5,522) | 100% | (25,634) | 100% | (30,383) | 100% | 12,035 | 100% | (160) | 100% | (24,760) | 100% | (47,567) | 100% | 7,064 | 100% | (4,606) | 100% | (4,028) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,887) | 35.11% | (5,962) | -6.19% | (3,709) | 8.84% | (1,996) | 25.56% | (6,477) | 117.29% | (3,404) | 13.28% | (4,688) | 15.43% | (6,060) | -50.35% | (2,417) | 1510.62% | (7,570) | 30.57% | (3,532) | 7.43% | (6,896) | -97.62% | (4,029) | 87.47% | (8,440) | 209.53% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 252 | -1.81% | 66 | 0.07% | 0 | 0% | 397 | -5.08% | 242 | -4.38% | 211 | -0.82% | 271 | -0.89% | 11 | 0.09% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (659) | 4.73% | (1,389) | -1.44% | (2,476) | 5.9% | (140) | 1.79% | (1,280) | 23.18% | (40) | 0.16% | 0 | 0% | (980) | -8.14% | 0 | 0% | (629) | 2.54% | (90) | 0.19% | 0 | 0% | (110) | 2.39% | (536) | 13.31% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (243) | 0.58% | 0 | 0% | (8,676) | 33.85% | (2,704) | 8.9% | (1,150) | -9.56% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 48,495 | 402.95% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (13,501) | 8438.12% | (17,458) | 70.51% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,942 | -11.48% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,930) | 28.24% | 110,229 | 114.37% | (34,670) | 82.59% | (4,560) | 58.39% | 1,884 | -34.12% | (14,990) | 58.48% | (21,519) | 70.83% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
湯石照明(4972) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,170萬元、較上一季衰退-19.85%；而今年初至今累積為NT$-4,170萬元、較去年同期成長9.58%。
單季
湯石照明(4972) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,170萬元，較上一季衰退-19.85%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,170萬元，較去年同期成長9.58%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (41,705) | (46,125) | (638) | (609) | 2,923 | (20,701) | (18,196) | 1,264 | 5,579 | 1,920 | 5,542 | (4,491) | 833 | (13,753) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,804 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (24,647) | (43,658) | 0 | (5,961) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | (16,354) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (15,321) | 0 | (21,522) | (17,392) | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (41,705) | 100% | (46,125) | 100% | (638) | 100% | (609) | 100% | 2,923 | 100% | (20,701) | 100% | (18,196) | 100% | 1,264 | 100% | 5,579 | 100% | 1,920 | 100% | 5,542 | 100% | (4,491) | 100% | 833 | 100% | (13,753) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,804 | -13.12% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (24,647) | 59.1% | (43,658) | 94.65% | 0 | 0% | (5,961) | 132.73% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (16,354) | 118.91% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (15,321) | 36.74% | 0 | 0% | (21,522) | 103.97% | (17,392) | 95.58% | ||||||||||||||||||||
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