4971
81.5
TWD+0.80 (0.99%)
2024.10.18收盤
IET-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (15,426) | -438.61% | 658 | 3.8% | 53,079 | 90.28% | 1,736 | 3.09% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (15,426) | -438.61% | 658 | 3.8% | 53,079 | 90.28% | 1,736 | 3.09% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 28,310 | 804.95% | 28,763 | 166.02% | 18,507 | 31.48% | 19,160 | 34.1% |
| 攤銷費用 | 129 | 3.67% | 68 | 0.39% | 86 | 0.15% | 2,102 | 3.74% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (853) | -24.25% | 156 | 0.9% | 819 | 1.39% | 754 | 1.34% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (9,680) | -275.23% | ||||||
| 利息費用 | 2,668 | 75.86% | 37 | 0.21% | 44 | 0.07% | 51 | 0.09% |
| 利息收入 | (3,094) | -87.97% | (1,958) | -11.3% | (289) | -0.49% | (119) | -0.21% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,066 | 58.74% | 2,605 | 15.04% | 992 | 1.69% | 1,063 | 1.89% |
| 收益費損項目合計 | 19,546 | 555.76% | 29,671 | 171.26% | 20,228 | 34.41% | 23,517 | 41.85% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (23,823) | -677.37% | 32,675 | 188.6% | 9,944 | 16.91% | 40,343 | 71.8% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,055 | 58.43% | (1,410) | -8.14% | 40 | 0.07% | 268 | 0.48% |
| 存貨（增加）減少 | 20,543 | 584.11% | (25,586) | -147.68% | (4,688) | -7.97% | 11,240 | 20% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,326) | -37.7% | 552 | 3.19% | (2,097) | -3.57% | (3,401) | -6.05% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | (12) | -0.07% | (1) | 0% | 24 | 0.04% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,551) | -72.53% | 6,219 | 35.9% | 3,198 | 5.44% | 48,474 | 86.27% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (680) | -19.33% | (5,889) | -33.99% | (1,031) | -1.75% | 278 | 0.49% |
| 應付帳款增加（減少） | 11,724 | 333.35% | 10,683 | 61.66% | (9,021) | -15.34% | (1,205) | -2.14% |
| 其他應付款增加（減少） | (12,051) | -342.65% | (25,710) | -148.4% | (7,784) | -13.24% | (16,650) | -29.63% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,007) | -28.63% | (20,916) | -120.73% | (17,836) | -30.34% | (17,577) | -31.28% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,558) | -101.17% | (14,697) | -84.83% | (14,638) | -24.9% | 30,897 | 54.99% |
| 調整項目合計 | 15,988 | 454.59% | 14,974 | 86.43% | 5,590 | 9.51% | 54,414 | 96.84% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 562 | 15.98% | 15,632 | 90.23% | 58,669 | 99.79% | 56,150 | 99.93% |
| 收取之利息 | 3,003 | 85.39% | 1,787 | 10.31% | 212 | 0.36% | 119 | 0.21% |
| 支付之利息 | (32) | -0.91% | (37) | -0.21% | (44) | -0.07% | (51) | -0.09% |
| 退還（支付）之所得稅 | (16) | -0.45% | (57) | -0.33% | (45) | -0.08% | (29) | -0.05% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,517 | 100% | 17,325 | 100% | 58,792 | 100% | 56,189 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 32,476 | 527.29% | 31,206 | -491.74% | (57,261) | 72.94% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (26,317) | -427.29% | (37,552) | 591.74% | (21,245) | 27.06% | (16,907) | 100% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,159 | 100% | (6,346) | 100% | (78,506) | 100% | (16,907) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 租賃本金償還 | (285) | 100% | (262) | 100% | (245) | 100% | (332) | 92.48% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (285) | 100% | (262) | 100% | (245) | 100% | (359) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 405 | 5,427 | 6,521 | 2,583 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,796 | 16,144 | (13,438) | 41,506 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 68,471 | 116,296 | 253,811 | 116,016 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 78,267 | 132,440 | 240,373 | 157,522 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 78,267 | 132,440 | 240,373 | 157,522 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
IET-KY(4971) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$335萬元、較上一季衰退-4.81%；而今年初至今累積為NT$686萬元、較去年同期成長148.76%。
單季
IET-KY(4971) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$335萬元，較上一季衰退-4.81%，為過去10年同期中的第9高。
同時IET-KY過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.3%、-42.67%與-16.95%。
其中稅前淨利為NT$-4,586萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,210萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$141萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$686萬元，較去年同期成長148.76%，為過去10年同期中的第10高。
同時IET-KY過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-52.39%、-39.07%與-14.43%。
其中稅前淨利為NT$-6,129萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,165萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$436萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (61,289) | -892.77% | (27,880) | 198.04% | 120,180 | 70.34% | 33,213 | 52.21% | (9,467) | -10.22% | 41,469 | 50.75% | 49,302 | 96.14% | 97,015 | 145.85% | 90,998 | 79.27% | 66,094 | 60.43% | 33,675 | 103.26% | 52,506 | 118% | 64,848 | 97.75% |
| 收益費損項目合計 | 51,646 | 752.31% | 61,041 | -433.59% | 45,723 | 26.76% | 46,424 | 72.98% | 50,716 | 54.73% | 36,158 | 44.25% | 38,053 | 74.2% | 40,037 | 60.19% | 39,212 | 34.16% | 50,860 | 46.5% | 29,360 | 90.03% | 25,976 | 58.38% | 21,125 | 31.84% |
| 折舊費用 | 58,908 | 858.09% | 57,458 | -408.14% | 44,053 | 25.78% | 38,275 | 60.17% | 42,024 | 45.35% | 31,225 | 38.21% | 30,661 | 59.79% | 36,568 | 54.98% | 37,475 | 32.64% | 30,673 | 28.04% | 27,269 | 83.62% | 23,024 | 51.75% | 18,274 | 27.55% |
| 攤銷費用 | 223 | 3.25% | 134 | -0.95% | 177 | 0.1% | 4,184 | 6.58% | 4,530 | 4.89% | 4,758 | 5.82% | 4,569 | 8.91% | 4,730 | 7.11% | 5,123 | 4.46% | 4,765 | 4.36% | 195 | 0.6% | 283 | 0.64% | 21 | 0.03% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,145 | 176.91% | (49,017) | 348.18% | 31,251 | 18.29% | (15,264) | -24% | 49,116 | 53.01% | 4,723 | 5.78% | (24,791) | -48.34% | (60,282) | -90.63% | (16,043) | -13.97% | (8,099) | -7.4% | (30,635) | -93.94% | (32,081) | -72.1% | (19,837) | -29.9% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,865 | 100% | (14,078) | 100% | 170,865 | 100% | 63,610 | 100% | 92,660 | 100% | 81,716 | 100% | 51,281 | 100% | 66,515 | 100% | 114,800 | 100% | 109,381 | 100% | 32,611 | 100% | 44,495 | 100% | 66,339 | 100% |
投資活動之淨現金流
IET-KY(4971) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$59.2萬元、較上一季衰退-90.39%；而今年初至今累積為NT$675萬元、較去年同期成長125.21%。
單季
IET-KY(4971) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$59.2萬元，較上一季衰退-90.39%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$675萬元，較去年同期成長125.21%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,751 | 100% | (26,779) | 100% | (133,888) | 100% | (34,867) | 100% | (27,944) | 100% | (93,422) | 100% | (73,107) | 100% | (142,250) | 100% | (223,771) | 100% | (34,262) | 100% | (88,342) | 100% | (30,416) | 100% | (72,814) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (91,092) | -1349.31% | (53,659) | 200.38% | (44,976) | 33.59% | (34,740) | 99.64% | (28,108) | 100.59% | (39,576) | 42.36% | (75,789) | 103.67% | (308,998) | 217.22% | (15,967) | 7.14% | (13,101) | 38.24% | (22,161) | 25.09% | (19,503) | 64.12% | (26,481) | 36.37% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 444 | -0.33% | 0 | 0% | 897 | -3.21% | 0 | 0% | 59 | -0.08% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (987) | 3.69% | 0 | 0% | (127) | 0.36% | (733) | 2.62% | 0 | 0% | (299) | 0.21% | (419) | 0.19% | (2,235) | 6.52% | 0 | 0% | (63) | 0.09% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 97,843 | 1449.31% | 27,867 | -104.06% | (89,356) | 66.74% | 0 | 0% | (77,650) | 83.12% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
IET-KY(4971) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-29.1萬元、較上一季衰退-2.11%；而今年初至今累積為NT$-57.6萬元、較去年同期衰退-9.09%。
單季
IET-KY(4971) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-29.1萬元，較上一季衰退-2.11%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-57.6萬元，較去年同期衰退-9.09%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (576) | 100% | (528) | 100% | (501) | 100% | (587) | 100% | (1,483) | 100% | (132) | 100% | 0 | (7,640) | 100% | 387 | 100% | 411 | 100% | 0 | (25,968) | 100% | 0 | |||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 26,569 | -1791.57% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | (25,968) | 100% | 0 | ||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (27) | 4.6% | (27,306) | 1841.27% | 0 | (14,022) | 183.53% | |||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
