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TWD
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2024.11.21收盤

IET-KY-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(109,593)-7238.64%(14,483)-95.41%148,39670.51%66,18160.38%9,22612.73%63,43958.07%53,80270.34%142,90184.04%125,27176.83%91,42847.42%94,902-122.89%91,60787.35%107,10685.32%
本期稅前淨利(淨損)(109,593)-7238.64%(14,483)-95.41%148,39670.51%66,18160.38%9,22612.73%63,43958.07%53,80270.34%142,90184.04%125,27176.83%91,42847.42%94,902-122.89%91,60787.35%107,10685.32%
調整項目
收益費損項目
折舊費用88,1195820.28%87,243574.76%70,26933.39%57,03252.04%62,48686.23%52,24847.82%45,83559.93%54,51232.06%56,95934.93%47,62624.7%41,177-53.32%35,55933.91%29,42323.44%
攤銷費用31320.67%2471.63%2550.12%4,9324.5%6,7139.26%7,1426.54%6,9329.06%7,0764.16%7,5674.64%7,2683.77%1,720-2.23%3560.34%280.02%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(7,421)-490.16%6,45542.53%400.02%2240.2%3070.42%1010.09%00%340.03%4800.38%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)16,2001070.01%00%(150)-0.09%64,91233.67%(21,390)27.7%
利息費用8,157538.77%1120.74%1330.06%1520.14%3710.51%3630.33%00%120.01%13,4126.96%5,679-7.35%
利息收入(7,577)-500.46%(5,509)-36.29%(1,598)-0.76%(403)-0.37%(1,503)-2.07%(1,868)-1.71%(933)-1.22%
股份基礎給付酬勞成本5,264347.69%7,95452.4%3,0491.45%3,2142.93%3,3234.59%00%
收益費損項目合計103,0556806.8%96,502635.76%72,51034.45%65,65759.91%74,182102.37%60,84855.7%55,32572.33%60,56135.61%59,61436.56%134,29769.66%24,656-31.93%40,09138.23%33,16026.42%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少(14,865)-981.84%(9,899)-65.22%10,5054.99%(22,899)-20.89%(25,012)-34.52%(14,316)-13.1%39,14051.17%(16,584)-9.75%(26,303)-16.13%(62,108)-32.21%(49,669)64.32%4,0893.9%(17,230)-13.73%
其他應收款(增加)減少52534.68%(227)-1.5%(311)-0.15%3740.34%(171)-0.24%(1,081)-0.99%(30)-0.04%(3,051)-1.79%2400.15%(2,200)-1.14%(925)1.2%(611)-0.58%3800.3%
存貨(增加)減少6,612436.72%(9,402)-61.94%(23,293)-11.07%8,8008.03%4,8476.69%(9,204)-8.42%(13,855)-18.11%(18,595)-10.94%(31,701)-19.44%(440)-0.23%(28,864)37.38%(25,251)-24.08%3,7643%
預付款項(增加)減少16010.57%9766.43%16,5487.86%(7,369)-6.72%(2,565)-3.54%7,5326.89%(20,706)-27.07%(8,309)-4.89%(163)-0.1%(5,799)-3.01%(3,087)-2.94%(1,314)-1.05%
其他流動資產(增加)減少(22)-1.45%(19)-0.13%90%1080.1%(34)-0.05%600.05%(24)-0.03%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(7,590)-501.32%(18,571)-122.35%3,4581.64%(20,986)-19.15%(22,935)-31.65%(17,009)-15.57%4,5255.92%(46,539)-27.37%(57,927)-35.53%(71,962)-37.33%(202,101)261.7%(25,309)-24.13%(14,400)-11.47%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(73)-4.82%(6,362)-41.91%(4,958)-2.36%7640.7%4,0825.63%(4,401)-4.03%(4,228)-5.53%
應付帳款增加(減少)13,991924.11%(17,493)-115.24%(9,973)-4.74%9,0888.29%15,35921.2%14,57113.34%(12,830)-16.77%(3,643)-2.14%10,9446.71%34,89318.1%1,779-2.3%2,3142.21%1,5381.23%
其他應付款增加(減少)(3,761)-248.41%(26,929)-177.41%36,49717.34%(11,153)-10.18%(9,135)-12.61%(4,383)-4.01%(8,362)-10.93%50,27429.56%23,27014.27%5,8793.05%3,171-4.11%(610)-0.58%(2,273)-1.81%
與營業活動相關之負債之淨變動合計10,157670.87%(50,784)-334.57%21,56610.25%(1,301)-1.19%10,30614.22%5,7875.3%(25,420)-33.24%48,17328.33%34,99721.46%39,50020.49%4,950-6.41%1,7041.62%(735)-0.59%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計2,567169.55%(69,355)-456.91%25,02411.89%(22,287)-20.33%(12,629)-17.43%(11,222)-10.27%(20,895)-27.32%1,6340.96%(22,930)-14.06%(32,462)-16.84%(197,151)255.29%(23,605)-22.51%(15,135)-12.06%
調整項目合計105,6226976.35%27,147178.85%97,53446.34%43,37039.57%61,55384.95%49,62645.42%34,43045.02%62,19536.58%36,68422.5%101,83552.82%(172,495)223.36%16,48615.72%18,02514.36%
營運產生之現金流入(流出)(3,971)-262.29%12,66483.43%245,930116.85%109,55199.96%70,77997.68%113,065103.49%88,232115.36%205,096120.61%161,95599.33%193,263100.24%(77,593)100.48%108,093103.07%125,13199.68%
收取之利息5,705376.82%3,74624.68%1,2900.61%4000.36%2,6223.62%8140.75%9331.22%4,6412.73%2,6941.65%3,2241.67%2,669-3.46%4830.46%3970.32%
支付之利息(94)-6.21%(112)-0.74%(133)-0.06%(152)-0.14%(249)-0.34%(363)-0.33%
退還(支付)之所得稅(126)-8.32%(1,119)-7.37%(36,613)-17.4%(199)-0.18%(690)-0.95%(4,265)-3.9%(12,680)-16.58%(39,690)-23.34%(1,599)-0.98%(3,693)-1.92%(2,302)2.98%(3,701)-3.53%00%
營業活動之淨現金流入(流出)1,514100%15,179100%210,474100%109,600100%72,462100%109,251100%76,485100%170,047100%163,050100%192,794100%(77,226)100%104,875100%125,528100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產127,197-1459.35%30,760-46.95%
取得不動產、廠房及設備(135,913)1559.35%(95,287)145.45%(143,653)47.62%(57,020)99.78%(57,702)100.29%(54,793)50.3%(95,757)100.55%(450,091)441.17%(28,769)23.25%(17,641)32.68%(57,091)17.69%(24,261)68.93%(34,006)41%
取得無形資產00%(987)1.51%00%(127)0.22%(733)1.27%(249)0.23%00%(299)0.29%(419)0.34%(2,235)4.14%(60,020)18.6%00%(63)0.08%
投資活動之淨現金流入(流出)(8,716)100%(65,514)100%(301,690)100%(57,147)100%(57,538)100%(108,941)100%(95,230)100%(102,022)100%(123,722)100%(53,989)100%(322,686)100%(35,196)100%(82,934)100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還(855)100%(807)100%(778)100%(791)90.71%(1,046)60.18%(556)100%
籌資活動之淨現金流入(流出)(855)100%(807)100%(778)100%(872)100%(1,738)100%(556)100%0(64,329)100%(68,404)100%411100%273,117100%195,847100%0
匯率變動對現金及約當現金之影響2,1515,6215,392(6,918)(5,408)(6,166)19,427(37,799)(10,771)3,5802,874(6,822)(6,840)
本期現金及約當現金增加(減少)數(5,906)(45,521)(86,602)44,6637,778(6,412)682(34,103)(39,847)142,796(123,921)258,70435,754
期初現金及約當現金餘額68,471116,296253,811116,01691,996126,890139,103227,479362,209205,509269,581102,95485,164
期末現金及約當現金餘額62,56570,775167,209160,67999,774120,478139,785193,376322,362348,305145,660361,658120,918
資產負債表帳列之現金及約當現金62,56570,775167,209160,67999,774120,478139,785193,376322,362348,305145,660361,658120,918
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

IET-KY(4971) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-535萬元、較上一季衰退-259.83%;而今年初至今累積為NT$151萬元、較去年同期衰退-90.03%。
單季
IET-KY(4971) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-535萬元,較上一季衰退-259.83%,為過去10年同期中的第9高。 同時IET-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.39%、-17.02%與26.08%。 其中稅前淨利為NT$-4,830萬元,收益費損相關之調整項目為NT$5,141萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$112萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$151萬元,較去年同期衰退-90.03%,為過去10年同期中的第10高。 同時IET-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-76.01%、-57.5%與7.28%。 其中稅前淨利為NT$-1.1億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.03億元,所得稅/利息等之影響數為NT$548萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(109,593)-7238.64%(14,483)-95.41%148,39670.51%66,18160.38%9,22612.73%63,43958.07%53,80270.34%142,90184.04%125,27176.83%91,42847.42%94,902-122.89%91,60787.35%107,10685.32%
收益費損項目合計103,0556806.8%96,502635.76%72,51034.45%65,65759.91%74,182102.37%60,84855.7%55,32572.33%60,56135.61%59,61436.56%134,29769.66%24,656-31.93%40,09138.23%33,16026.42%
折舊費用88,1195820.28%87,243574.76%70,26933.39%57,03252.04%62,48686.23%52,24847.82%45,83559.93%54,51232.06%56,95934.93%47,62624.7%41,177-53.32%35,55933.91%29,42323.44%
攤銷費用31320.67%2471.63%2550.12%4,9324.5%6,7139.26%7,1426.54%6,9329.06%7,0764.16%7,5674.64%7,2683.77%1,720-2.23%3560.34%280.02%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計2,567169.55%(69,355)-456.91%25,02411.89%(22,287)-20.33%(12,629)-17.43%(11,222)-10.27%(20,895)-27.32%1,6340.96%(22,930)-14.06%(32,462)-16.84%(197,151)255.29%(23,605)-22.51%(15,135)-12.06%
營業活動之淨現金流入(流出)1,514100%15,179100%210,474100%109,600100%72,462100%109,251100%76,485100%170,047100%163,050100%192,794100%(77,226)100%104,875100%125,528100%

投資活動之淨現金流

IET-KY(4971) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,547萬元、較上一季衰退-2712.67%;而今年初至今累積為NT$-872萬元、較去年同期成長86.7%。
單季
IET-KY(4971) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,547萬元,較上一季衰退-2712.67%,為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-872萬元,較去年同期成長86.7%,為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(8,716)100%(65,514)100%(301,690)100%(57,147)100%(57,538)100%(108,941)100%(95,230)100%(102,022)100%(123,722)100%(53,989)100%(322,686)100%(35,196)100%(82,934)100%
取得不動產、廠房及設備(135,913)1559.35%(95,287)145.45%(143,653)47.62%(57,020)99.78%(57,702)100.29%(54,793)50.3%(95,757)100.55%(450,091)441.17%(28,769)23.25%(17,641)32.68%(57,091)17.69%(24,261)68.93%(34,006)41%
處分不動產、廠房及設備00%849-0.28%00%897-1.56%00%59-0.06%
取得無形資產00%(987)1.51%00%(127)0.22%(733)1.27%(249)0.23%00%(299)0.29%(419)0.34%(2,235)4.14%(60,020)18.6%00%(63)0.08%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(158,886)52.67%00%(77,600)71.23%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產127,197-1459.35%30,760-46.95%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

IET-KY(4971) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-27.9萬元、較上一季成長4.12%;而今年初至今累積為NT$-85.5萬元、較去年同期衰退-5.95%。
單季
IET-KY(4971) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-27.9萬元,較上一季成長4.12%,為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-85.5萬元,較去年同期衰退-5.95%,為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(855)100%(807)100%(778)100%(872)100%(1,738)100%(556)100%0(64,329)100%(68,404)100%411100%273,117100%195,847100%0
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債00%00%00%300,000109.84%
償還公司債
舉借長期借款00%26,569-1528.71%
償還長期借款
發放現金股利0(65,976)102.56%(68,791)100.57%00%(26,883)-9.84%(25,968)-13.26%0
庫藏股票買回成本00%(81)9.29%(27,261)1568.53%0(14,022)21.8%
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