4968
164
TWD+4.00 (2.50%)
2025.04.02收盤
立積－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,148 | (42,107) | (97,682) | (91,960) | 365,122 | 56,559 | 46,679 | 66,455 | 58,463 | 22,654 | ||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,148 | (42,107) | (97,682) | (91,960) | 365,122 | 56,559 | 46,679 | 66,455 | 58,463 | 22,654 | ||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 28,987 | 29,569 | 26,733 | 24,325 | 17,846 | 15,570 | 9,377 | 8,735 | 8,991 | 7,534 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 10,205 | 10,313 | 8,432 | 6,184 | 7,099 | 5,411 | 5,151 | 3,866 | 4,781 | 6,042 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 505 | (2,045) | 2,302 | 66 | (917) | 1,599 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 204 | (522) | (810) | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,305 | 1,627 | 1,382 | 618 | 125 | 440 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (7,193) | (6,023) | (4,261) | (410) | (329) | (258) | (571) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,228 | 3,338 | 3,523 | 1,174 | 0 | 511 | 2,161 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 6,943 | (21,758) | (13,089) | 59,915 | (19,612) | 3,596 | 22,000 | 9,311 | 0 | 5,120 | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (29,035) | 45,210 | 60,173 | 5,049 | 4,459 | (3,043) | (17,882) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,149 | 59,709 | 84,385 | 96,921 | 8,671 | 23,826 | 20,896 | 32,839 | 4,181 | 43,197 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 32,827 | (72,388) | 162,763 | 80,248 | 64,949 | (21,164) | 113,031 | (129,767) | (1,696) | 97,024 | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (3,139) | 7,050 | (3,657) | 26,172 | 22,803 | (6,219) | 5,848 | 8,567 | 2,072 | 5,704 | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 67,893 | 72,870 | 85,473 | 256,065 | (130,646) | (165,515) | (31,397) | (21,380) | 3,156 | 44,272 | ||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,471 | (3,332) | 1,049 | (8,266) | (7,551) | 4,289 | (198) | (2,308) | (4,199) | 1,425 | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (67) | 16,180 | 306 | 693 | 373 | 182 | 396 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 106,455 | 20,849 | 245,934 | 355,767 | (49,615) | (188,014) | 87,688 | (145,432) | 288 | 148,375 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 60 | 5,158 | 106 | (6,558) | 400 | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (191,546) | 29,594 | (41,040) | (379,436) | (24,995) | 155,796 | (49,299) | 44,165 | 5,250 | (121,904) | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 14,195 | 14,824 | 23,437 | 19,430 | 4,353 | 16,248 | (2,364) | 9,082 | 15,014 | 1,553 | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 34,273 | (36,326) | (47,492) | (74,955) | 31,383 | (16,660) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (143,645) | 12,625 | (65,140) | (442,123) | 10,533 | 175,130 | (68,782) | 58,895 | 10,082 | (116,019) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (37,190) | 33,474 | 180,794 | (86,356) | (39,082) | (12,884) | 18,906 | (86,537) | 10,370 | 32,356 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (24,041) | 93,183 | 265,179 | 10,565 | (30,411) | 10,942 | 39,802 | (53,698) | 14,551 | 75,553 | ||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,107 | 51,076 | 167,497 | (81,395) | 334,711 | 67,501 | 86,481 | 12,757 | 73,014 | 98,207 | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 8,564 | 6,374 | 4,308 | 473 | 276 | 261 | 531 | 132 | 747 | 100 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (292) | (482) | (89) | (441) | (208) | (430) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (844) | (640) | (415) | (19) | (5) | (14) | 90 | (33) | (112) | (8) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,535 | 56,328 | 171,301 | (81,382) | 334,857 | 67,540 | 86,672 | 12,856 | 73,649 | 98,299 | ||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 199,989 | (12) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 66,663 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,904) | (17,151) | (22,964) | (57,159) | (10,267) | (30,282) | (9,544) | (10,441) | (5,534) | (12,108) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (105) | (81) | 0 | (1,208) | (202) | (48) | (731) | (88) | 1 | |||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | (27) | 1,690 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 834 | (2,003) | (361) | (4,057) | 6,086 | (3,602) | (4,320) | (4,480) | (2,529) | (6,663) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 54,488 | (19,262) | (21,635) | (161,255) | (4,251) | (34,097) | (13,924) | (65,663) | 179,995 | (12,492) | ||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | 1,083 | 0 | (69) | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,933) | (7,963) | (7,540) | (8,057) | (5,991) | (6,183) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (252,768) | 0 | 0 | (34,579) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,933) | (7,963) | (7,539) | (60,825) | (5,763) | 65,381 | (94,946) | 0 | (69) | 256,598 | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,755 | (12,590) | (12,281) | (2,992) | 726 | (603) | 21,792 | (2,537) | 7,838 | 529 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 121,845 | 16,513 | 129,846 | (306,454) | 325,569 | 98,221 | (406) | (55,344) | 261,413 | 342,934 | ||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,046 | 558,026 | 405,604 | 106,434 | 44,755 | 29,496 | 63,620 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 121,845 | 16,513 | 129,846 | (306,454) | 325,569 | 98,221 | 475,071 | 175,046 | 558,026 | 405,604 | 106,434 | 44,755 | 29,496 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,013,365 | 30.09% | 918,082 | 28.9% | 1,015,303 | 29.45% | 641,340 | 19.42% | 844,265 | 23.06% | 779,049 | 32.69% | 475,071 | 25.22% | 175,046 | 10.63% | 558,026 | 39.35% | 405,604 | 36.12% | 106,434 | 13.85% | 44,755 | 5.76% | 29,496 | 4.46% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 196,667 | 5.35% | (278,131) | -9.32% | 61,289 | 1.79% | 526,906 | 9.91% | 1,017,107 | 19.01% | 243,745 | 8.86% | 214,103 | 8.08% | 162,126 | 6.08% | 171,673 | 7.94% | 169,106 | 9.85% | 68,584 | 4.96% | 20,417 | 1.84% | 651 | 0.08% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 196,667 | 108.09% | (278,131) | -335.28% | 61,289 | 16.47% | 526,906 | 326.55% | 1,017,107 | 356.47% | 243,745 | 106.27% | 214,103 | 68.1% | 162,126 | -517.12% | 171,673 | 71.77% | 169,106 | 99.76% | 68,584 | 41.73% | 20,417 | 25.74% | 651 | -1.04% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 118,404 | 65.08% | 113,212 | 136.47% | 104,331 | 28.03% | 88,414 | 54.79% | 69,402 | 24.32% | 57,504 | 25.07% | 36,091 | 11.48% | 34,607 | -110.38% | 33,196 | 13.88% | 29,647 | 17.49% | 25,660 | 15.61% | 29,538 | 37.25% | 39,820 | -63.52% |
| 攤銷費用 | 43,867 | 24.11% | 32,110 | 38.71% | 30,458 | 8.18% | 27,059 | 16.77% | 27,750 | 9.73% | 21,123 | 9.21% | 19,361 | 6.16% | 16,661 | -53.14% | 17,109 | 7.15% | 16,782 | 9.9% | 16,852 | 10.25% | 17,700 | 22.32% | 17,526 | -27.96% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,707) | -1.49% | (4,676) | -5.64% | 12,126 | 3.26% | (982) | -0.61% | (605) | -0.21% | 1,666 | 0.73% | 0 | 0% | (1,823) | -0.76% | 1,823 | 1.08% | 0 | 0% | (495) | -0.62% | (10,450) | 16.67% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 255 | 0.14% | (1,404) | -1.69% | 780 | 0.21% | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 5,511 | 3.03% | 6,264 | 7.55% | 4,887 | 1.31% | 1,205 | 0.75% | 1,022 | 0.36% | 1,370 | 0.6% | 1,494 | 0.48% | 0 | 0 | 0% | 507 | 0.3% | 2,650 | 1.61% | 4,207 | 5.3% | 3,693 | -5.89% | |
| 利息收入 | (27,647) | -15.2% | (20,825) | -25.1% | (10,627) | -2.86% | (1,940) | -1.2% | (774) | -0.27% | (1,074) | -0.47% | (1,552) | -0.49% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,913 | 2.7% | 13,352 | 16.1% | 22,569 | 6.06% | 1,174 | 0.73% | 1,606 | 0.56% | 5,146 | 2.24% | 15,876 | 5.05% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 0% | 10 | 0.01% | 218 | 0.06% | ||||||||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0% | (466) | -0.56% | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (1,133) | -0.62% | (12,951) | -15.61% | 50,144 | 13.47% | 136,140 | 84.37% | 4,888 | 1.71% | (8,404) | -3.66% | 64,089 | 20.38% | 17,182 | -54.8% | 0 | 0% | 24,268 | 14.32% | 4,641 | 2.82% | 7,811 | 9.85% | 0 | 0% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (45,225) | -24.86% | 16,470 | 19.85% | (50,719) | -13.63% | 4,488 | 2.78% | 1,705 | 0.6% | (2,138) | -0.93% | (29,314) | -9.32% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 96,240 | 52.9% | 141,096 | 170.09% | 163,540 | 43.94% | 255,554 | 158.38% | 104,994 | 36.8% | 75,193 | 32.78% | 106,045 | 33.73% | 114,948 | -366.64% | 54,869 | 22.94% | 95,213 | 56.17% | 43,517 | 26.48% | 55,052 | 69.42% | 49,891 | -79.59% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (6,625) | -3.64% | (85,707) | -103.32% | (308,157) | -82.8% | 507,680 | 314.64% | (490,445) | -171.89% | (203,081) | -88.54% | 129,757 | 41.27% | (239,952) | 765.35% | (152,455) | -63.74% | 30,528 | 18.01% | 50,643 | 30.82% | (121,718) | -153.48% | (37,469) | 59.77% |
| 其他應收款（增加）減少 | (23,454) | -12.89% | (1,651) | -1.99% | (25,393) | -6.82% | 19,785 | 12.26% | (11,410) | -4% | (11,956) | -5.21% | (606) | -0.19% | 3,518 | -11.22% | (3,421) | -1.43% | 1,909 | 1.13% | (6,997) | -4.26% | 4,937 | 6.23% | (5,019) | 8.01% |
| 存貨（增加）減少 | (71,847) | -39.49% | 421,383 | 507.96% | 395,823 | 106.35% | (229,180) | -142.03% | (685,801) | -240.36% | (127,864) | -55.75% | (68,592) | -21.82% | (196,840) | 627.84% | 25,028 | 10.46% | (96,797) | -57.11% | 17,158 | 10.44% | (6,776) | -8.54% | (11,404) | 18.19% |
| 預付款項（增加）減少 | 23,146 | 12.72% | (43,601) | -52.56% | (29,132) | -7.83% | (14,672) | -9.09% | (9,261) | -3.25% | 5,285 | 2.3% | (2,549) | -0.81% | 1,728 | -5.51% | (4,650) | -1.94% | (1,413) | -0.83% | (753) | -0.46% | 88 | 0.11% | 2,314 | -3.69% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (9) | 0% | 8,783 | 10.59% | (3,787) | -1.02% | (1,347) | -0.83% | 242 | 0.08% | (1,321) | -0.58% | (656) | -0.21% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (78,789) | -43.3% | 299,207 | 360.68% | 29,354 | 7.89% | 282,266 | 174.93% | (1,196,675) | -419.4% | (338,988) | -147.79% | 56,631 | 18.01% | (433,012) | 1381.13% | (136,090) | -56.89% | (66,585) | -39.28% | 66,120 | 40.23% | (128,817) | -162.43% | (49,241) | 78.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,755) | -3.16% | 6,771 | 8.16% | (4,011) | -1.08% | (4,025) | -2.49% | 6,411 | 2.25% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (71,288) | -39.18% | (29,480) | -35.54% | 152,819 | 41.06% | (735,763) | -455.99% | 324,314 | 113.66% | 293,951 | 128.16% | (76,582) | -24.36% | 101,328 | -323.19% | 140,400 | 58.7% | (55,393) | -32.68% | (19,429) | -11.82% | 141,277 | 178.14% | (62,073) | 99.02% |
| 其他應付款增加（減少） | 11,024 | 6.06% | (16,910) | -20.38% | 2,764 | 0.74% | 34,101 | 21.13% | 12,737 | 4.46% | 16,957 | 7.39% | 781 | 0.25% | 13,839 | -44.14% | 11,534 | 4.82% | 11,744 | 6.93% | 4,880 | 2.97% | (8,589) | -10.83% | (333) | 0.53% |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,494 | 6.32% | (45,270) | -54.57% | (31,424) | -8.44% | 40,256 | 24.95% | 52,968 | 18.56% | 103,226 | 32.83% | ||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (627) | -0.34% | (625) | -0.75% | (603) | -0.16% | (604) | -0.37% | (608) | -0.21% | (567) | -0.25% | (1,080) | -0.34% | (4,702) | 15% | (852) | -0.36% | (539) | -0.32% | (383) | -0.23% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (55,152) | -30.31% | (85,514) | -103.08% | 119,545 | 32.12% | (666,035) | -412.78% | 395,822 | 138.73% | 326,918 | 142.53% | (32,160) | -10.23% | 140,579 | -448.39% | 162,570 | 67.96% | (27,892) | -16.45% | (11,240) | -6.84% | 136,639 | 172.29% | (60,500) | 96.51% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (133,941) | -73.62% | 213,693 | 257.6% | 148,899 | 40.01% | (383,769) | -237.84% | (800,853) | -280.68% | (12,070) | -5.26% | 24,471 | 7.78% | (292,433) | 932.74% | 26,480 | 11.07% | (94,477) | -55.74% | 54,880 | 33.39% | 7,822 | 9.86% | (109,741) | 175.06% |
| 調整項目合計 | (37,701) | -20.72% | 354,789 | 427.68% | 312,439 | 83.95% | (128,215) | -79.46% | (695,859) | -243.88% | 63,123 | 27.52% | 130,516 | 41.51% | (177,485) | 566.1% | 81,349 | 34.01% | 736 | 0.43% | 98,397 | 59.87% | 62,874 | 79.28% | (59,850) | 95.47% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 158,966 | 87.37% | 76,658 | 92.41% | 373,728 | 100.41% | 398,691 | 247.09% | 321,248 | 112.59% | 306,868 | 133.79% | 344,619 | 109.61% | (15,359) | 48.99% | 253,022 | 105.78% | 169,842 | 100.2% | 166,981 | 101.61% | 83,291 | 105.02% | (59,199) | 94.44% |
| 收取之利息 | 27,071 | 14.88% | 20,026 | 24.14% | 9,194 | 2.47% | 2,062 | 1.28% | 626 | 0.22% | 1,212 | 0.53% | 1,482 | 0.47% | 402 | -1.28% | 1,723 | 0.72% | 232 | 0.14% | 102 | 0.06% | 77 | 0.1% | 205 | -0.33% |
| 支付之利息 | (1,316) | -0.72% | (1,342) | -1.62% | (2,912) | -0.78% | (1,028) | -0.64% | (1,748) | -0.76% | (1,264) | -0.4% | 0 | 0% | (559) | -0.33% | (2,744) | -1.67% | (4,061) | -5.12% | (3,693) | 5.89% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,778) | -1.53% | (12,386) | -14.93% | (7,826) | -2.1% | (238,370) | -147.73% | (35,188) | -12.33% | (76,965) | -33.56% | (30,434) | -9.68% | (16,395) | 52.29% | (15,544) | -6.5% | (10) | -0.01% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 181,943 | 100% | 82,956 | 100% | 372,184 | 100% | 161,355 | 100% | 285,328 | 100% | 229,367 | 100% | 314,403 | 100% | (31,352) | 100% | 239,201 | 100% | 169,505 | 100% | 164,339 | 100% | 79,307 | 100% | (62,687) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (257,795) | 342.19% | 0 | 0% | (9,900) | -172.68% | (107,000) | 38.99% | 1,138 | -1.35% | 199,989 | 153.89% | (20,012) | 19.41% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 257,795 | -342.19% | 3,000 | -1.97% | 107,000 | 1866.39% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (43,347) | 57.54% | (97,536) | 64.12% | (65,956) | -1150.46% | (126,097) | 45.94% | (68,560) | 81.08% | (52,942) | -40.74% | (61,631) | 59.79% | (32,197) | 13.31% | (41,859) | 68.45% | (39,763) | 64.45% | (32,205) | 82.35% | (10,859) | 53.91% | (20,899) | 65.72% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 254 | -0.17% | 14 | 0.24% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (271) | 0.36% | (2,321) | 1.53% | 0 | 0% | (2,692) | 0.98% | (2,091) | 2.47% | (1,604) | -1.23% | (856) | 0.83% | (604) | 0.25% | (871) | 1.42% | (1,467) | 2.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | (246) | 0.77% |
| 存出保證金減少 | 548 | -0.73% | 2,186 | -1.44% | 5,538 | 96.6% | 0 | 0% | 2 | -0.01% | 234 | -1.16% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (32,266) | 42.83% | (57,686) | 37.93% | (30,963) | -540.08% | (38,669) | 14.09% | (15,062) | 17.81% | (15,483) | -11.91% | (20,579) | 19.96% | (26,000) | 10.75% | (18,412) | 30.11% | (20,454) | 33.15% | (10,099) | 25.82% | (8,484) | 42.12% | (12,645) | 39.77% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (75,336) | 100% | (152,103) | 100% | 5,733 | 100% | (274,458) | 100% | (84,559) | 100% | 129,960 | 100% | (103,078) | 100% | (241,812) | 100% | (61,156) | 100% | (61,698) | 100% | (39,107) | 100% | (20,141) | 100% | (31,799) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 4,864 | -18.13% | 0 | 0% | 4,550 | 7.32% | 0 | 0% | 807 | -3.73% | 0 | 0% | 209 | -0.45% | 2,140 | 3.4% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (31,688) | 118.13% | (30,457) | 100% | (30,657) | 55.01% | (32,003) | 37.75% | (24,283) | 17.83% | (22,090) | 40.18% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (309,642) | 555.61% | (252,768) | 298.18% | (120,185) | 88.24% | (90,564) | 164.74% | (34,579) | -55.62% | (92,211) | 100% | (22,454) | 103.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (26,824) | 100% | (30,457) | 100% | (55,730) | 100% | (84,771) | 100% | (136,204) | 100% | (54,974) | 100% | 62,171 | 100% | (92,211) | 100% | (21,647) | 100% | 187,736 | 100% | (66,660) | 100% | (46,210) | 100% | 62,913 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,500 | 2,383 | 51,776 | (5,051) | 651 | (375) | 26,529 | (17,605) | (3,976) | 3,627 | 3,107 | 2,303 | (2,551) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 95,283 | (97,221) | 373,963 | (202,925) | 65,216 | 303,978 | 300,025 | (382,980) | 152,422 | 299,170 | 61,679 | 15,259 | (34,124) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 918,082 | 1,015,303 | 641,340 | 844,265 | 779,049 | 475,071 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,013,365 | 918,082 | 1,015,303 | 641,340 | 844,265 | 779,049 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,013,365 | 918,082 | 1,015,303 | 641,340 | 844,265 | 779,049 | 475,071 | 175,046 | 558,026 | 405,604 | 106,434 | 44,755 | 29,496 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
立積(4968) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$7,154萬元、較上一季成長73.02%；而今年初至今累積為NT$1.82億元、較去年同期成長119.32%。
單季
立積(4968) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,154萬元，較上一季成長73.02%，為過去11年同期中的第6高。
同時立積過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為42.26%、1.16%與1.98%。
其中稅前淨利為NT$8,815萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,315萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$743萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.82億元，較去年同期成長119.32%，為過去11年同期中的第6高。
同時立積過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為4.08%、-4.53%與1.02%。
其中稅前淨利為NT$1.97億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,624萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,298萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,148 | (42,107) | (97,682) | (91,960) | 365,122 | 56,559 | 46,679 | 66,455 | 58,463 | 22,654 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,149 | 59,709 | 84,385 | 96,921 | 8,671 | 23,826 | 20,896 | 32,839 | 4,181 | 43,197 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 28,987 | 29,569 | 26,733 | 24,325 | 17,846 | 15,570 | 9,377 | 8,735 | 8,991 | 7,534 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 10,205 | 10,313 | 8,432 | 6,184 | 7,099 | 5,411 | 5,151 | 3,866 | 4,781 | 6,042 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (37,190) | 33,474 | 180,794 | (86,356) | (39,082) | (12,884) | 18,906 | (86,537) | 10,370 | 32,356 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,535 | 56,328 | 171,301 | (81,382) | 334,857 | 67,540 | 86,672 | 12,856 | 73,649 | 98,299 | ||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 196,667 | 5.35% | (278,131) | -9.32% | 61,289 | 1.79% | 526,906 | 9.91% | 1,017,107 | 19.01% | 243,745 | 8.86% | 214,103 | 8.08% | 162,126 | 6.08% | 171,673 | 7.94% | 169,106 | 9.85% | 68,584 | 4.96% | 20,417 | 1.84% | 651 | 0.08% |
| 收益費損項目合計 | 96,240 | 52.9% | 141,096 | 170.09% | 163,540 | 43.94% | 255,554 | 158.38% | 104,994 | 36.8% | 75,193 | 32.78% | 106,045 | 33.73% | 114,948 | -366.64% | 54,869 | 22.94% | 95,213 | 56.17% | 43,517 | 26.48% | 55,052 | 69.42% | 49,891 | -79.59% |
| 折舊費用 | 118,404 | 65.08% | 113,212 | 136.47% | 104,331 | 28.03% | 88,414 | 54.79% | 69,402 | 24.32% | 57,504 | 25.07% | 36,091 | 11.48% | 34,607 | -110.38% | 33,196 | 13.88% | 29,647 | 17.49% | 25,660 | 15.61% | 29,538 | 37.25% | 39,820 | -63.52% |
| 攤銷費用 | 43,867 | 24.11% | 32,110 | 38.71% | 30,458 | 8.18% | 27,059 | 16.77% | 27,750 | 9.73% | 21,123 | 9.21% | 19,361 | 6.16% | 16,661 | -53.14% | 17,109 | 7.15% | 16,782 | 9.9% | 16,852 | 10.25% | 17,700 | 22.32% | 17,526 | -27.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (133,941) | -73.62% | 213,693 | 257.6% | 148,899 | 40.01% | (383,769) | -237.84% | (800,853) | -280.68% | (12,070) | -5.26% | 24,471 | 7.78% | (292,433) | 932.74% | 26,480 | 11.07% | (94,477) | -55.74% | 54,880 | 33.39% | 7,822 | 9.86% | (109,741) | 175.06% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 181,943 | 100% | 82,956 | 100% | 372,184 | 100% | 161,355 | 100% | 285,328 | 100% | 229,367 | 100% | 314,403 | 100% | (31,352) | 100% | 239,201 | 100% | 169,505 | 100% | 164,339 | 100% | 79,307 | 100% | (62,687) | 100% |
投資活動之淨現金流
立積(4968) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,449萬元、較上一季衰退-68.95%；而今年初至今累積為NT$-7,534萬元、較去年同期成長50.47%。
單季
立積(4968) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,449萬元，較上一季衰退-68.95%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7,534萬元，較去年同期成長50.47%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 54,488 | (19,262) | (21,635) | (161,255) | (4,251) | (34,097) | (13,924) | (65,663) | 179,995 | (12,492) | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,904) | (17,151) | (22,964) | (57,159) | (10,267) | (30,282) | (9,544) | (10,441) | (5,534) | (12,108) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 834 | (2,003) | (361) | (4,057) | 6,086 | (3,602) | (4,320) | (4,480) | (2,529) | (6,663) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 199,989 | (12) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 66,663 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (75,336) | 100% | (152,103) | 100% | 5,733 | 100% | (274,458) | 100% | (84,559) | 100% | 129,960 | 100% | (103,078) | 100% | (241,812) | 100% | (61,156) | 100% | (61,698) | 100% | (39,107) | 100% | (20,141) | 100% | (31,799) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (43,347) | 57.54% | (97,536) | 64.12% | (65,956) | -1150.46% | (126,097) | 45.94% | (68,560) | 81.08% | (52,942) | -40.74% | (61,631) | 59.79% | (32,197) | 13.31% | (41,859) | 68.45% | (39,763) | 64.45% | (32,205) | 82.35% | (10,859) | 53.91% | (20,899) | 65.72% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 254 | -0.17% | 14 | 0.24% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (32,266) | 42.83% | (57,686) | 37.93% | (30,963) | -540.08% | (38,669) | 14.09% | (15,062) | 17.81% | (15,483) | -11.91% | (20,579) | 19.96% | (26,000) | 10.75% | (18,412) | 30.11% | (20,454) | 33.15% | (10,099) | 25.82% | (8,484) | 42.12% | (12,645) | 39.77% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 16 | -0.02% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (257,795) | 342.19% | 0 | 0% | (9,900) | -172.68% | (107,000) | 38.99% | 1,138 | -1.35% | 199,989 | 153.89% | (20,012) | 19.41% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 257,795 | -342.19% | 3,000 | -1.97% | 107,000 | 1866.39% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
立積(4968) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-793萬元、較上一季衰退-0.83%；而今年初至今累積為NT$-2,682萬元、較去年同期成長11.93%。
單季
立積(4968) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-793萬元，較上一季衰退-0.83%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,682萬元，較去年同期成長11.93%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,933) | (7,963) | (7,539) | (60,825) | (5,763) | 65,381 | (94,946) | 0 | (69) | 256,598 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 122,960 | 203,377 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (200,000) | (119,870) | (61,640) | (264,827) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (252,768) | 0 | 0 | (34,579) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (26,824) | 100% | (30,457) | 100% | (55,730) | 100% | (84,771) | 100% | (136,204) | 100% | (54,974) | 100% | 62,171 | 100% | (92,211) | 100% | (21,647) | 100% | 187,736 | 100% | (66,660) | 100% | (46,210) | 100% | 62,913 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 1,060,000 | -1902.03% | 400,000 | -471.86% | 119,870 | -88.01% | 122,960 | -223.67% | 434,442 | 698.79% | 0 | 0% | 100,000 | 53.27% | 788,481 | -1182.84% | 921,074 | -1993.24% | 1,096,912 | 1743.54% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,260,000) | 2260.9% | (200,000) | 235.93% | (181,190) | 133.03% | (153,840) | 279.84% | (342,242) | -550.48% | 0 | 0% | (150,000) | -79.9% | (838,751) | 1258.25% | (991,251) | 2145.1% | (1,026,433) | -1631.51% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 312,341 | -560.45% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 20,000 | -30% | 30,000 | -64.92% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (16,000) | -8.52% | (68,973) | 103.47% | (22,647) | 49.01% | (18,586) | -29.54% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (309,642) | 555.61% | (252,768) | 298.18% | (120,185) | 88.24% | (90,564) | 164.74% | (34,579) | -55.62% | (92,211) | 100% | (22,454) | 103.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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