4968
122.5
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.28收盤
立積－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,225 | 34,952 | (110,881) | 1,993 | 305,799 | 53,932 | (13,616) | 44,337 | (58,626) | 28,884 | 31,725 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,225 | 34,952 | (110,881) | 1,993 | 305,799 | 53,932 | (13,616) | 44,337 | (58,626) | 28,884 | 31,725 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 28,203 | 30,002 | 26,876 | 25,661 | 19,672 | 16,881 | 13,933 | 9,407 | 8,571 | 7,658 | 7,144 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 9,737 | 12,852 | 6,114 | 6,631 | 7,689 | 6,602 | 4,989 | 4,178 | 4,226 | 3,675 | 3,421 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (307) | (4,838) | (1,837) | 321 | (1,059) | (243) | 0 | (1,823) | 0 | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 92 | (226) | (450) | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 657 | 1,458 | 1,360 | 518 | 166 | 450 | 688 | 239 | 0 | 0 | 263 | |||||||||||||
| 利息收入 | (7,620) | (6,153) | (5,121) | (457) | (399) | (8) | (385) | (213) | ||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 526 | 1,229 | 3,338 | 3,524 | 0 | 774 | 1,898 | 5,777 | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 17,603 | (2,451) | (11,834) | 0 | (3,870) | 17,600 | (5,000) | 5,193 | 0 | (1,350) | 0 | |||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 15,013 | (42,396) | 3,622 | (27,745) | (7,054) | 1,796 | (273) | 4,026 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 63,904 | (10,523) | 22,130 | 59,388 | 15,145 | 43,852 | 15,850 | 28,607 | 45,093 | 12,277 | 27,589 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (119,649) | 30,101 | (54,509) | (59,986) | (162,475) | 70,976 | 88,790 | 87,747 | (23,242) | (49,329) | 4,659 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (15,974) | (20,278) | 1,659 | (1,632) | (14,078) | (3,446) | 1,724 | (6,962) | (4,655) | (2,355) | (1,253) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (32,820) | (86,715) | 67,468 | 264,430 | (109,201) | (173,397) | 62,434 | 53,525 | (69,260) | 8,687 | (51,645) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (96) | 2,252 | (60,375) | 2,505 | (5,852) | (749) | 447 | 59 | 1,920 | (76) | (1,741) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (93) | 118 | 982 | (2,430) | (2,289) | (1,529) | (804) | (245) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (168,632) | (74,522) | (44,775) | 202,887 | (294,046) | (108,297) | 152,436 | 134,124 | (95,446) | (43,667) | (49,659) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,155) | 14,147 | 335 | (4,389) | (4,726) | 1,112 | 1,662 | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 87,634 | 90,667 | (54,561) | 22,086 | (87,020) | 50,508 | (150,121) | (97,297) | 19,875 | 96,889 | 20,875 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (21,253) | (8,603) | (58,820) | (28,740) | 71,640 | (10,018) | (2,286) | (5,431) | 8,110 | (918) | 2,758 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15,507 | 17,124 | 23,309 | 2,061 | 50,273 | 17,507 | 2,145 | 75,874 | ||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (170) | (157) | (157) | (151) | 0 | 0 | (451) | (388) | (188) | (176) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 80,563 | 113,178 | (89,894) | (9,133) | 30,167 | 59,109 | (148,600) | (85,810) | 24,918 | 96,778 | 24,496 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (88,069) | 38,656 | (134,669) | 193,754 | (263,879) | (49,188) | 3,836 | 48,314 | (70,528) | 53,111 | (25,163) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (24,165) | 28,133 | (112,539) | 253,142 | (248,734) | (5,336) | 19,686 | 76,921 | (25,435) | 65,388 | 2,426 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,060 | 63,085 | (223,420) | 255,135 | 57,065 | 48,596 | 6,070 | 121,258 | (84,061) | 94,272 | 34,151 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 6,255 | 5,412 | 4,664 | 315 | 436 | 8 | 10 | 16 | 125 | 297 | 15 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (394) | (323) | (61) | (671) | (166) | (871) | (1,062) | (239) | 0 | (295) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (617) | (531) | (461) | (92) | (27) | 0 | (3,122) | 0 | (29) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,304 | 67,643 | (219,278) | 254,687 | 57,308 | 47,733 | 1,896 | 121,035 | (83,936) | 94,540 | 33,871 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (263,056) | (191,133) | 0 | (9,900) | (7,000) | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,669) | (7,278) | (27,548) | (16,111) | (20,658) | (11,067) | (3,721) | (18,127) | (5,750) | (17,484) | (6,101) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (14) | 4,109 | (2,057) | (209) | (268) | 50 | (123) | 0 | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 185 | 101 | 64 | 49 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (14,673) | (20,960) | (23,976) | (15,781) | (24,696) | (15,954) | (10,691) | (14,086) | (4,985) | (4,032) | (10,239) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (294,213) | (219,284) | (51,460) | 62,317 | (54,411) | (27,230) | (14,363) | 147,519 | (10,685) | (21,639) | (18,384) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,132) | (7,976) | (7,584) | (7,931) | (6,457) | (6,290) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,132) | (7,976) | (7,584) | 222,069 | (6,456) | (57,627) | (97,210) | 1 | (7) | (28) | (23,057) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (32,034) | 12,939 | (1,731) | 12,800 | 816 | 590 | 460 | (3,839) | (15,024) | 294 | (588) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (321,075) | (146,678) | (280,053) | 551,873 | (2,743) | (36,534) | (109,217) | 264,716 | (109,652) | 73,167 | (8,158) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,013,365 | 918,082 | 1,015,303 | 641,340 | 844,265 | 779,049 | 475,071 | 175,046 | 558,026 | 405,604 | 106,434 | 44,755 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 692,290 | 771,404 | 735,250 | 1,193,213 | 841,522 | 742,515 | 365,854 | 439,762 | 448,374 | 478,771 | 98,276 | 70,551 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 692,290 | 20% | 771,404 | 23.15% | 735,250 | 22.48% | 1,193,213 | 33.89% | 841,522 | 21.01% | 742,515 | 30.25% | 365,854 | 21.96% | 439,762 | 27.31% | 448,374 | 32.25% | 478,771 | 38.87% | 98,276 | 12.32% | 70,551 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,225 | 3.79% | 34,952 | 4.06% | (110,881) | -17.41% | 1,993 | 0.23% | 305,799 | 17.56% | 53,932 | 6.49% | (13,616) | -3.2% | 44,337 | 6.69% | (58,626) | -9.92% | 28,884 | 6.07% | 31,725 | 8.79% | 11,527 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,225 | 242.22% | 34,952 | 51.67% | (110,881) | 50.57% | 1,993 | 0.78% | 305,799 | 533.61% | 53,932 | 112.99% | (13,616) | -718.14% | 44,337 | 36.63% | (58,626) | 69.85% | 28,884 | 30.55% | 31,725 | 93.66% | 11,527 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 28,203 | 211.99% | 30,002 | 44.35% | 26,876 | -12.26% | 25,661 | 10.08% | 19,672 | 34.33% | 16,881 | 35.37% | 13,933 | 734.86% | 9,407 | 7.77% | 8,571 | -10.21% | 7,658 | 8.1% | 7,144 | 21.09% | 6,292 | |
| 攤銷費用 | 9,737 | 73.19% | 12,852 | 19% | 6,114 | -2.79% | 6,631 | 2.6% | 7,689 | 13.42% | 6,602 | 13.83% | 4,989 | 263.13% | 4,178 | 3.45% | 4,226 | -5.03% | 3,675 | 3.89% | 3,421 | 10.1% | 4,922 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (307) | -2.31% | (4,838) | -7.15% | (1,837) | 0.84% | 321 | 0.13% | (1,059) | -1.85% | (243) | -0.51% | 0 | 0% | (1,823) | -1.93% | 0 | 0% | 0 | |||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 92 | 0.69% | (226) | -0.33% | (450) | 0.21% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 657 | 4.94% | 1,458 | 2.16% | 1,360 | -0.62% | 518 | 0.2% | 166 | 0.29% | 450 | 0.94% | 688 | 36.29% | 239 | 0.2% | 0 | 0 | 0% | 263 | 0.78% | 654 | ||
| 利息收入 | (7,620) | -57.28% | (6,153) | -9.1% | (5,121) | 2.34% | (457) | -0.18% | (399) | -0.7% | (8) | -0.02% | (385) | -20.31% | (213) | -0.18% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 526 | 3.95% | 1,229 | 1.82% | 3,338 | -1.52% | 3,524 | 1.38% | 0 | 0% | 774 | 1.62% | 1,898 | 100.11% | 5,777 | 4.77% | ||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 17,603 | 132.31% | (2,451) | -3.62% | (11,834) | 5.4% | 0 | 0% | (3,870) | -6.75% | 17,600 | 36.87% | (5,000) | -263.71% | 5,193 | 4.29% | 0 | 0% | (1,350) | -1.43% | 0 | 0% | 0 | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 15,013 | 112.85% | (42,396) | -62.68% | 3,622 | -1.65% | (27,745) | -10.89% | (7,054) | -12.31% | 1,796 | 3.76% | (273) | -14.4% | 4,026 | 3.33% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 63,904 | 480.34% | (10,523) | -15.56% | 22,130 | -10.09% | 59,388 | 23.32% | 15,145 | 26.43% | 43,852 | 91.87% | 15,850 | 835.97% | 28,607 | 23.64% | 45,093 | -53.72% | 12,277 | 12.99% | 27,589 | 81.45% | 11,435 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (119,649) | -899.35% | 30,101 | 44.5% | (54,509) | 24.86% | (59,986) | -23.55% | (162,475) | -283.51% | 70,976 | 148.69% | 88,790 | 4683.02% | 87,747 | 72.5% | (23,242) | 27.69% | (49,329) | -52.18% | 4,659 | 13.76% | 20,622 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (15,974) | -120.07% | (20,278) | -29.98% | 1,659 | -0.76% | (1,632) | -0.64% | (14,078) | -24.57% | (3,446) | -7.22% | 1,724 | 90.93% | (6,962) | -5.75% | (4,655) | 5.55% | (2,355) | -2.49% | (1,253) | -3.7% | (6,211) | |
| 存貨（增加）減少 | (32,820) | -246.69% | (86,715) | -128.2% | 67,468 | -30.77% | 264,430 | 103.83% | (109,201) | -190.55% | (173,397) | -363.26% | 62,434 | 3292.93% | 53,525 | 44.22% | (69,260) | 82.52% | 8,687 | 9.19% | (51,645) | -152.48% | 15,154 | |
| 預付款項（增加）減少 | (96) | -0.72% | 2,252 | 3.33% | (60,375) | 27.53% | 2,505 | 0.98% | (5,852) | -10.21% | (749) | -1.57% | 447 | 23.58% | 59 | 0.05% | 1,920 | -2.29% | (76) | -0.08% | (1,741) | -5.14% | (1,682) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (93) | -0.7% | 118 | 0.17% | 982 | -0.45% | (2,430) | -0.95% | (2,289) | -3.99% | (1,529) | -3.2% | (804) | -42.41% | (245) | -0.2% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (168,632) | -1267.53% | (74,522) | -110.17% | (44,775) | 20.42% | 202,887 | 79.66% | (294,046) | -513.1% | (108,297) | -226.88% | 152,436 | 8039.87% | 134,124 | 110.81% | (95,446) | 113.71% | (43,667) | -46.19% | (49,659) | -146.61% | 33,015 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,155) | -8.68% | 14,147 | 20.91% | 335 | -0.15% | (4,389) | -1.72% | (4,726) | -8.25% | 1,112 | 2.33% | 1,662 | 87.66% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 87,634 | 658.7% | 90,667 | 134.04% | (54,561) | 24.88% | 22,086 | 8.67% | (87,020) | -151.85% | 50,508 | 105.81% | (150,121) | -7917.77% | (97,297) | -80.39% | 19,875 | -23.68% | 96,889 | 102.48% | 20,875 | 61.63% | (33,526) | |
| 其他應付款增加（減少） | (21,253) | -159.75% | (8,603) | -12.72% | (58,820) | 26.82% | (28,740) | -11.28% | 71,640 | 125.01% | (10,018) | -20.99% | (2,286) | -120.57% | (5,431) | -4.49% | 8,110 | -9.66% | (918) | -0.97% | 2,758 | 8.14% | 7,213 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,507 | 116.56% | 17,124 | 25.32% | 23,309 | -10.63% | 2,061 | 0.81% | 50,273 | 87.72% | 17,507 | 36.68% | 2,145 | 113.13% | 75,874 | 62.69% | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (170) | -1.28% | (157) | -0.23% | (157) | 0.07% | (151) | -0.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | (451) | -0.37% | (388) | 0.46% | (188) | -0.2% | (176) | -0.52% | (60) | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 80,563 | 605.55% | 113,178 | 167.32% | (89,894) | 41% | (9,133) | -3.59% | 30,167 | 52.64% | 59,109 | 123.83% | (148,600) | -7837.55% | (85,810) | -70.9% | 24,918 | -29.69% | 96,778 | 102.37% | 24,496 | 72.32% | (28,474) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (88,069) | -661.97% | 38,656 | 57.15% | (134,669) | 61.41% | 193,754 | 76.08% | (263,879) | -460.46% | (49,188) | -103.05% | 3,836 | 202.32% | 48,314 | 39.92% | (70,528) | 84.03% | 53,111 | 56.18% | (25,163) | -74.29% | 4,541 | |
| 調整項目合計 | (24,165) | -181.64% | 28,133 | 41.59% | (112,539) | 51.32% | 253,142 | 99.39% | (248,734) | -434.03% | (5,336) | -11.18% | 19,686 | 1038.29% | 76,921 | 63.55% | (25,435) | 30.3% | 65,388 | 69.16% | 2,426 | 7.16% | 15,976 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,060 | 60.58% | 63,085 | 93.26% | (223,420) | 101.89% | 255,135 | 100.18% | 57,065 | 99.58% | 48,596 | 101.81% | 6,070 | 320.15% | 121,258 | 100.18% | (84,061) | 100.15% | 94,272 | 99.72% | 34,151 | 100.83% | 27,503 | |
| 收取之利息 | 6,255 | 47.02% | 5,412 | 8% | 4,664 | -2.13% | 315 | 0.12% | 436 | 0.76% | 8 | 0.02% | 10 | 0.53% | 16 | 0.01% | 125 | -0.15% | 297 | 0.31% | 15 | 0.04% | 22 | |
| 支付之利息 | (394) | -2.96% | (323) | -0.48% | (61) | 0.03% | (671) | -0.26% | (166) | -0.29% | (871) | -1.82% | (1,062) | -56.01% | (239) | -0.2% | 0 | 0% | (295) | -0.87% | (800) | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (617) | -4.64% | (531) | -0.79% | (461) | 0.21% | (92) | -0.04% | (27) | -0.05% | 0 | 0% | (3,122) | -164.66% | 0 | 0% | (29) | -0.03% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,304 | 100% | 67,643 | 100% | (219,278) | 100% | 254,687 | 100% | 57,308 | 100% | 47,733 | 100% | 1,896 | 100% | 121,035 | 100% | (83,936) | 100% | 94,540 | 100% | 33,871 | 100% | 26,725 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (263,056) | 89.41% | (191,133) | 87.16% | 0 | 0% | (9,900) | -15.89% | (7,000) | 12.87% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,669) | 5.67% | (7,278) | 3.32% | (27,548) | 53.53% | (16,111) | -25.85% | (20,658) | 37.97% | (11,067) | 40.64% | (3,721) | 25.91% | (18,127) | -12.29% | (5,750) | 53.81% | (17,484) | 80.8% | (6,101) | 33.19% | (6,172) | |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (14) | 0.01% | 4,109 | 6.59% | (2,057) | 3.78% | (209) | 0.77% | (268) | -0.18% | 50 | -0.47% | (123) | 0.57% | 0 | 0% | (4) | |||||
| 存出保證金減少 | 185 | -0.06% | 101 | -0.05% | 64 | -0.12% | 49 | -0.34% | 0 | 0% | 28 | -0.15% | 0 | |||||||||||
| 取得無形資產 | (14,673) | 4.99% | (20,960) | 9.56% | (23,976) | 46.59% | (15,781) | -25.32% | (24,696) | 45.39% | (15,954) | 58.59% | (10,691) | 74.43% | (14,086) | -9.55% | (4,985) | 46.65% | (4,032) | 18.63% | (10,239) | 55.7% | (10,404) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (294,213) | 100% | (219,284) | 100% | (51,460) | 100% | 62,317 | 100% | (54,411) | 100% | (27,230) | 100% | (14,363) | 100% | 147,519 | 100% | (10,685) | 100% | (21,639) | 100% | (18,384) | 100% | (16,585) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,132) | 100% | (7,976) | 100% | (7,584) | 100% | (7,931) | -3.57% | (6,457) | 100.02% | (6,290) | 10.92% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,132) | 100% | (7,976) | 100% | (7,584) | 100% | 222,069 | 100% | (6,456) | 100% | (57,627) | 100% | (97,210) | 100% | 1 | 100% | (7) | 100% | (28) | 100% | (23,057) | 100% | 12,804 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (32,034) | 12,939 | (1,731) | 12,800 | 816 | 590 | 460 | (3,839) | (15,024) | 294 | (588) | 2,852 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (321,075) | (146,678) | (280,053) | 551,873 | (2,743) | (36,534) | (109,217) | 264,716 | (109,652) | 73,167 | (8,158) | 25,796 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,013,365 | 918,082 | 1,015,303 | 641,340 | 844,265 | 779,049 | 475,071 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 692,290 | 771,404 | 735,250 | 1,193,213 | 841,522 | 742,515 | 365,854 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 692,290 | 771,404 | 735,250 | 1,193,213 | 841,522 | 742,515 | 365,854 | 439,762 | 448,374 | 478,771 | 98,276 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
立積(4968) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1,330萬元、較上一季衰退-81.4%；而今年初至今累積為NT$1,330萬元、較去年同期衰退-80.33%。
單季
立積(4968) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,330萬元，較上一季衰退-81.4%，為過去11年同期中的第9高。
同時立積過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-62.62%、-22.55%與-8.92%。
其中稅前淨利為NT$3,222萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,390萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$524萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1,330萬元，較去年同期衰退-80.33%，為過去11年同期中的第9高。
同時立積過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-62.62%、-22.55%與-8.92%。
其中稅前淨利為NT$3,222萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,390萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$524萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,225 | 34,952 | (110,881) | 1,993 | 305,799 | 53,932 | (13,616) | 44,337 | (58,626) | 28,884 | 31,725 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 63,904 | (10,523) | 22,130 | 59,388 | 15,145 | 43,852 | 15,850 | 28,607 | 45,093 | 12,277 | 27,589 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 28,203 | 30,002 | 26,876 | 25,661 | 19,672 | 16,881 | 13,933 | 9,407 | 8,571 | 7,658 | 7,144 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 9,737 | 12,852 | 6,114 | 6,631 | 7,689 | 6,602 | 4,989 | 4,178 | 4,226 | 3,675 | 3,421 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (88,069) | 38,656 | (134,669) | 193,754 | (263,879) | (49,188) | 3,836 | 48,314 | (70,528) | 53,111 | (25,163) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,304 | 67,643 | (219,278) | 254,687 | 57,308 | 47,733 | 1,896 | 121,035 | (83,936) | 94,540 | 33,871 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,225 | 3.79% | 34,952 | 4.06% | (110,881) | -17.41% | 1,993 | 0.23% | 305,799 | 17.56% | 53,932 | 6.49% | (13,616) | -3.2% | 44,337 | 6.69% | (58,626) | -9.92% | 28,884 | 6.07% | 31,725 | 8.79% | 11,527 | |
| 收益費損項目合計 | 63,904 | 480.34% | (10,523) | -15.56% | 22,130 | -10.09% | 59,388 | 23.32% | 15,145 | 26.43% | 43,852 | 91.87% | 15,850 | 835.97% | 28,607 | 23.64% | 45,093 | -53.72% | 12,277 | 12.99% | 27,589 | 81.45% | 11,435 | |
| 折舊費用 | 28,203 | 211.99% | 30,002 | 44.35% | 26,876 | -12.26% | 25,661 | 10.08% | 19,672 | 34.33% | 16,881 | 35.37% | 13,933 | 734.86% | 9,407 | 7.77% | 8,571 | -10.21% | 7,658 | 8.1% | 7,144 | 21.09% | 6,292 | |
| 攤銷費用 | 9,737 | 73.19% | 12,852 | 19% | 6,114 | -2.79% | 6,631 | 2.6% | 7,689 | 13.42% | 6,602 | 13.83% | 4,989 | 263.13% | 4,178 | 3.45% | 4,226 | -5.03% | 3,675 | 3.89% | 3,421 | 10.1% | 4,922 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (88,069) | -661.97% | 38,656 | 57.15% | (134,669) | 61.41% | 193,754 | 76.08% | (263,879) | -460.46% | (49,188) | -103.05% | 3,836 | 202.32% | 48,314 | 39.92% | (70,528) | 84.03% | 53,111 | 56.18% | (25,163) | -74.29% | 4,541 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,304 | 100% | 67,643 | 100% | (219,278) | 100% | 254,687 | 100% | 57,308 | 100% | 47,733 | 100% | 1,896 | 100% | 121,035 | 100% | (83,936) | 100% | 94,540 | 100% | 33,871 | 100% | 26,725 | |
投資活動之淨現金流
立積(4968) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.94億元、較上一季衰退-639.96%；而今年初至今累積為NT$-2.94億元、較去年同期衰退-34.17%。
單季
立積(4968) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.94億元，較上一季衰退-639.96%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.94億元，較去年同期衰退-34.17%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (294,213) | (219,284) | (51,460) | 62,317 | (54,411) | (27,230) | (14,363) | 147,519 | (10,685) | (21,639) | (18,384) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,669) | (7,278) | (27,548) | (16,111) | (20,658) | (11,067) | (3,721) | (18,127) | (5,750) | (17,484) | (6,101) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (14,673) | (20,960) | (23,976) | (15,781) | (24,696) | (15,954) | (10,691) | (14,086) | (4,985) | (4,032) | (10,239) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (263,056) | (191,133) | 0 | (9,900) | (7,000) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (294,213) | 100% | (219,284) | 100% | (51,460) | 100% | 62,317 | 100% | (54,411) | 100% | (27,230) | 100% | (14,363) | 100% | 147,519 | 100% | (10,685) | 100% | (21,639) | 100% | (18,384) | 100% | (16,585) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,669) | 5.67% | (7,278) | 3.32% | (27,548) | 53.53% | (16,111) | -25.85% | (20,658) | 37.97% | (11,067) | 40.64% | (3,721) | 25.91% | (18,127) | -12.29% | (5,750) | 53.81% | (17,484) | 80.8% | (6,101) | 33.19% | (6,172) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (14,673) | 4.99% | (20,960) | 9.56% | (23,976) | 46.59% | (15,781) | -25.32% | (24,696) | 45.39% | (15,954) | 58.59% | (10,691) | 74.43% | (14,086) | -9.55% | (4,985) | 46.65% | (4,032) | 18.63% | (10,239) | 55.7% | (10,404) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (263,056) | 89.41% | (191,133) | 87.16% | 0 | 0% | (9,900) | -15.89% | (7,000) | 12.87% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 100,000 | 160.47% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
立積(4968) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-813萬元、較上一季衰退-2.51%；而今年初至今累積為NT$-813萬元、較去年同期衰退-1.96%。
單季
立積(4968) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-813萬元，較上一季衰退-2.51%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-813萬元，較去年同期衰退-1.96%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,132) | (7,976) | (7,584) | 222,069 | (6,456) | (57,627) | (97,210) | 1 | (7) | (28) | (23,057) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 430,000 | (61,320) | 0 | 60,000 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (200,000) | 0 | (92,200) | 0 | (80,000) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (3,000) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,132) | 100% | (7,976) | 100% | (7,584) | 100% | 222,069 | 100% | (6,456) | 100% | (57,627) | 100% | (97,210) | 100% | 1 | 100% | (7) | 100% | (28) | 100% | (23,057) | 100% | 12,804 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 430,000 | 193.63% | (61,320) | 106.41% | 0 | 0% | 60,000 | -260.22% | 278,929 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (200,000) | -90.06% | 0 | 0% | (92,200) | 94.85% | 0 | 0% | (80,000) | 346.97% | (248,929) | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (3,000) | 13.01% | (17,324) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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