譜瑞-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	881,461	20.14%	852,836	19.38%	659,505	17.8%	1,090,022	23.74%	1,654,783	30.98%	1,133,576	25.64%	718,082	22.69%	503,331	19.18%	567,469	20.69%	324,539	15.53%	320,962	16.51%	428,139	24.19%	191,395	16.33%	489,472	34.09%
本期稅前淨利（淨損）	881,461		852,836		659,505		1,090,022		1,654,783		1,133,576		718,082		503,331		567,469		324,539		320,962		428,139		191,395		489,472
調整項目
收益費損項目
折舊費用	69,645		78,666		82,498		76,205		62,756		49,021		48,170		25,353		19,218		16,746		17,205		9,612		8,685		7,365
攤銷費用	104,111		93,655		87,599		90,099		139,666		74,408		69,275		63,815		56,186		72,147		35,243		723		761		228
利息費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(73,982)		(95,014)		(61,025)		(20,093)		(678)		(1,682)		(30,809)		(662)
股份基礎給付酬勞成本	157,323		200,710		238,733		249,313		98,405		297,176		90,942		70,117
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		0		0		1		641		0		102
處分無形資產損失（利益）	0		47		4,320
收益費損項目合計	257,097		278,064		349,576		395,525		300,790		418,923		178,047		158,623		139,272		136,760		79,279		34,876		24,344		21,213
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(242,354)		(226,835)		(23,804)		531,607		(96,421)		(74,705)		(212,719)		(348,226)		(237,871)		(166,586)		(345,063)		(328,724)		(301,562)		239,448
存貨（增加）減少	95,942		69,731		(62,853)		(902,334)		(101,792)		(150,644)		186,569		326,108		160,897		90,159		(155,399)		(120,529)		(102,537)		(41,659)
其他流動資產（增加）減少	(97,470)		(15,520)		102,584		(99,245)		81,583		(148,783)		(37,872)		(34,214)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(243,882)		(172,624)		15,927		(469,972)		(116,630)		(361,967)		(56,929)		(56,332)		(71,903)		8,738		(415,720)		(434,923)		(378,458)		199,559
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	93,486		175,910		646,572		(649,155)		(84,591)		205,510		(79,467)		30,665		(179,745)		(21,316)		70,842		(220,582)		61,627		(8,650)
其他應付款增加（減少）	(63,188)		16,658		(180,124)		(352,995)		40,206		(108,011)		(103,504)		(54,325)		(24,641)		(33,597)		(12,209)		47,611		(8,936)		2,496
其他流動負債增加（減少）	44,895		(38,721)		(75,888)		235,672		84,640		(3,670)		6,408		9,971
與營業活動相關之負債之淨變動合計	75,193		153,847		390,560		(766,478)		40,255		93,829		(176,563)		(13,689)		(239,794)		(80,267)		124,718		(158,542)		34,709		20,401
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(168,689)		(18,777)		406,487		(1,236,450)		(76,375)		(268,138)		(233,492)		(70,021)		(311,697)		(71,529)		(291,002)		(593,465)		(343,749)		219,960
調整項目合計	88,408		259,287		756,063		(840,925)		224,415		150,785		(55,445)		88,602		(172,425)		65,231		(211,723)		(558,589)		(319,405)		241,173
營運產生之現金流入（流出）	969,869		1,112,123		1,415,568		249,097		1,879,198		1,284,361		662,637		591,933		395,044		389,770		109,239		(130,450)		(128,010)		730,645
收取之利息	73,982		95,014		61,025		20,093		678		1,548		30,776		610		492		365		502		177		386		506
退還（支付）之所得稅	(8,606)		(18,399)		(20,161)		(15,000)		(54,619)		(10,403)		(10,693)		(8,504)		149,064		(5,909)		(5,056)		3,727		(6,054)		(4,008)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,035,245		1,188,738		1,456,432		254,190		1,825,257		1,275,506		682,720		584,039		544,600		384,226		104,685		(126,546)		(133,678)		727,143
投資活動之現金流量
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	0								0		0
取得不動產、廠房及設備	(31,909)		(20,418)		(26,091)		(36,942)		(84,941)		(106,648)		(22,149)		(29,488)		(99,025)		(7,807)		(23,869)		(44,315)		(3,882)		(22,991)
存出保證金減少	26,419		80,011		34,862												1,369		395
取得無形資產	(15)		(6,012)		(1,508)		(820)		(1,827)		(64,219)		(14,658)		(36,659)		(46,609)		(162,024)		(41,629)		(67)		(15)		(533)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他預付款項增加	(82,278)		(144,550)		(225,602)		(126,258)		(40,162)
投資活動之淨現金流入（流出）	(87,783)		(90,969)		(218,339)		(2,454,308)		(124,955)		(171,002)		(35,950)		(65,668)		(139,539)		(169,084)		(3,237,868)		(43,170)		(3,922)		(21,351)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(27,126)		(28,351)		(22,537)		(22,161)		(21,274)		(15,065)		(16,599)
發放現金股利	(724,609)		(624,689)		(714,516)		(1,474,147)		(1,019,067)		(1,216,887)		(980,751)		(965,599)		(695,744)		(381,897)		(378,811)		(210,727)		0		(179,129)
庫藏股票買回成本	0						0		0				0		0		0		0		(11,548)		0		0		0
員工購買庫藏股	285		0		0		0		0						80,688		60,844		48,405		0		0		0		0
其他籌資活動	2,176		1,201		1,603		353		66		152		241		332
籌資活動之淨現金流入（流出）	(749,274)		(1,578,148)		(735,450)		(1,492,518)		(1,038,819)		(1,125,685)		(891,617)		(882,187)		(620,215)		(326,059)		(380,908)		(185,356)		8,680		(170,955)
匯率變動對現金及約當現金之影響	370,391		(221,920)		235,931		909,695		(19,479)		(160,936)		(20,572)		4,043		(50,780)		(165,652)		466,331		60,705		(46,845)		(58,621)
本期現金及約當現金增加（減少）數	568,579		(702,299)		738,574		(2,782,941)		642,004		(182,117)		(265,419)		(359,773)		(265,934)		(276,569)		(3,047,760)		(294,367)		(175,765)		476,216
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		4,763,227		4,030,839		2,887,751		4,600,434		3,459,081		2,846,212		1,929,253
期末現金及約當現金餘額	568,579		(702,299)		738,574		(2,782,941)		642,004		(182,117)		(265,419)		4,975,769		4,195,948		3,211,693		2,163,241		3,761,011		3,295,626		2,842,459
資產負債表帳列之現金及約當現金	9,802,985	40.13%	9,650,152	39.04%	7,748,801	33.27%	9,364,118	37.02%	8,591,470	45.62%	7,893,836	50.48%	7,230,564	53.77%	4,975,769	45.03%	4,195,948	41.56%	3,211,693	36.89%	2,163,241	28.08%	3,761,011	61.23%	3,295,626	69.9%	2,842,459	69.5%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,386,725	18.88%	2,058,620	16.98%	1,534,590	15.43%	4,878,762	28.91%	4,167,901	28.57%	2,672,042	24.26%	1,882,616	21.2%	1,263,776	17.45%	1,472,012	19.13%	1,062,768	15.96%	905,430	18.17%	1,005,860	22.21%	382,485	14.71%	1,291,579	33.49%
本期稅前淨利（淨損）	2,386,725	93.7%	2,058,620	80.39%	1,534,590	58.4%	4,878,762	171.22%	4,167,901	96.02%	2,672,042	101.99%	1,882,616	84.32%	1,263,776	110.25%	1,472,012	110.54%	1,062,768	92.04%	905,430	107.68%	1,005,860	211.58%	382,485	97%	1,291,579	105.87%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	234,001	9.19%	243,339	9.5%	252,818	9.62%	226,316	7.94%	196,462	4.53%	143,258	5.47%	141,965	6.36%	71,169	6.21%	51,595	3.87%	54,814	4.75%	42,279	5.03%	28,852	6.07%	25,575	6.49%	19,796	1.62%
攤銷費用	351,809	13.81%	273,313	10.67%	257,379	9.79%	258,226	9.06%	350,349	8.07%	201,697	7.7%	203,579	9.12%	183,877	16.04%	168,303	12.64%	164,452	14.24%	36,835	4.38%	2,189	0.46%	1,514	0.38%	568	0.05%
利息費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(206,376)	-8.1%	(265,706)	-10.38%	(150,377)	-5.72%	(24,720)	-0.87%	(2,070)	-0.05%	(27,482)	-1.05%	(81,601)	-3.65%	(1,874)	-0.16%
股份基礎給付酬勞成本	470,995	18.49%	721,721	28.18%	776,250	29.54%	728,543	25.57%	331,333	7.63%	453,796	17.32%	223,663	10.02%	180,521	15.75%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	694	0.03%	0	0%	35	0%	2,417	0.06%	0	0%	128	0.01%
處分無形資產損失（利益）	0	0%	11,415	0.45%	8,134	0.31%
收益費損項目合計	850,429	33.39%	984,776	38.46%	1,144,204	43.54%	1,188,400	41.71%	878,491	20.24%	771,269	29.44%	488,101	21.86%	433,693	37.84%	361,532	27.15%	325,731	28.21%	152,886	18.18%	87,235	18.35%	69,138	17.53%	40,512	3.32%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(385,061)	-15.12%	(1,547)	-0.06%	(649,649)	-24.72%	(98,886)	-3.47%	(189,863)	-4.37%	(598,864)	-22.86%	(137,631)	-6.16%	(109,571)	-9.56%	(45,937)	-3.45%	(60,730)	-5.26%	(126,178)	-15.01%	(204,630)	-43.04%	(146,137)	-37.06%	(120,341)	-9.86%
存貨（增加）減少	470,567	18.47%	398,435	15.56%	906,362	34.49%	(1,857,313)	-65.18%	(206,015)	-4.75%	(203,014)	-7.75%	151,026	6.76%	93,573	8.16%	(294,519)	-22.12%	(192,181)	-16.64%	(296,962)	-35.32%	(537,121)	-112.98%	(104,267)	-26.44%	(130,819)	-10.72%
其他流動資產（增加）減少	(736,072)	-28.9%	(748,986)	-29.25%	(634,589)	-24.15%	(993,127)	-34.85%	(59,976)	-1.38%	(171,270)	-6.54%	(36,297)	-1.63%	(204,536)	-17.84%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(650,566)	-25.54%	(352,098)	-13.75%	(377,876)	-14.38%	(2,949,326)	-103.51%	(455,854)	-10.5%	(1,056,140)	-40.31%	(49,091)	-2.2%	(220,534)	-19.24%	(413,047)	-31.02%	(219,233)	-18.99%	(497,411)	-59.15%	(794,955)	-167.22%	(310,319)	-78.7%	(303,237)	-24.86%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(5,216)	-0.2%	(72,600)	-2.84%	1,150,765	43.79%	(196,425)	-6.89%	(271,537)	-6.26%	293,008	11.18%	(106,304)	-4.76%	(118,912)	-10.37%	(150,128)	-11.27%	55,534	4.81%	258,151	30.7%	66,802	14.05%	256,565	65.07%	88,067	7.22%
其他應付款增加（減少）	(218,282)	-8.57%	(203,433)	-7.94%	(469,850)	-17.88%	(406,910)	-14.28%	90,749	2.09%	82,611	3.15%	(22,168)	-0.99%	(99,167)	-8.65%	(7,140)	-0.54%	37,418	3.24%	(37,341)	-4.44%	34,325	7.22%	3,822	0.97%	90,614	7.43%
其他流動負債增加（減少）	93,886	3.69%	(24,067)	-0.94%	(293,354)	-11.16%	347,992	12.21%	39,613	0.91%	51,432	1.96%	(15,994)	-0.72%	(88,431)	-7.71%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(129,612)	-5.09%	(300,100)	-11.72%	387,561	14.75%	(255,343)	-8.96%	(141,175)	-3.25%	427,051	16.3%	(144,466)	-6.47%	(306,510)	-26.74%	(219,890)	-16.51%	5,942	0.51%	296,104	35.21%	187,498	39.44%	271,012	68.73%	228,160	18.7%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(780,178)	-30.63%	(652,198)	-25.47%	9,685	0.37%	(3,204,669)	-112.47%	(597,029)	-13.75%	(629,089)	-24.01%	(193,557)	-8.67%	(527,044)	-45.98%	(632,937)	-47.53%	(213,291)	-18.47%	(201,307)	-23.94%	(607,457)	-127.78%	(39,307)	-9.97%	(75,077)	-6.15%
調整項目合計	70,251	2.76%	332,578	12.99%	1,153,889	43.91%	(2,016,269)	-70.76%	281,462	6.48%	142,180	5.43%	294,544	13.19%	(93,351)	-8.14%	(271,405)	-20.38%	112,440	9.74%	(48,421)	-5.76%	(520,222)	-109.43%	29,831	7.57%	(34,565)	-2.83%
營運產生之現金流入（流出）	2,456,976	96.46%	2,391,198	93.38%	2,688,479	102.31%	2,862,493	100.46%	4,449,363	102.51%	2,814,222	107.41%	2,177,160	97.51%	1,170,425	102.11%	1,200,607	90.16%	1,175,208	101.77%	857,009	101.92%	485,638	102.15%	412,316	104.56%	1,257,014	103.03%
收取之利息	206,376	8.1%	265,706	10.38%	150,377	5.72%	24,720	0.87%	2,070	0.05%	27,263	1.04%	81,509	3.65%	1,465	0.13%	1,186	0.09%	829	0.07%	1,535	0.18%	705	0.15%	1,277	0.32%	1,611	0.13%
退還（支付）之所得稅	(116,157)	-4.56%	(96,163)	-3.76%	(211,015)	-8.03%	(37,879)	-1.33%	(110,892)	-2.55%	(221,458)	-8.45%	(25,885)	-1.16%	(25,639)	-2.24%	129,901	9.75%	(18,216)	-1.58%	(17,678)	-2.1%	(10,949)	-2.3%	(19,272)	-4.89%	(38,605)	-3.16%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,547,195	100%	2,560,741	100%	2,627,841	100%	2,849,334	100%	4,340,541	100%	2,620,027	100%	2,232,784	100%	1,146,251	100%	1,331,694	100%	1,154,734	100%	840,866	100%	475,394	100%	394,321	100%	1,220,020	100%
投資活動之現金流量
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	(292,410)	56.25%							0	0%	(1,112,458)	78.22%
取得不動產、廠房及設備	(103,149)	19.84%	(85,510)	19.14%	(111,985)	37.86%	(147,620)	5.48%	(258,385)	11.44%	(190,817)	13.42%	(43,085)	27.53%	(54,895)	45.88%	(154,202)	69.6%	(41,920)	14.71%	(65,382)	2.01%	(55,040)	98.93%	(18,057)	68.47%	(47,811)	76.46%
存出保證金減少	122,907	-23.64%	141,233	-31.62%	247,251	-83.6%							0	0%	72	-0.06%	1,369	-0.62%	1,214	-0.43%
取得無形資產	(4,274)	0.82%	(8,874)	1.99%	(6,689)	2.26%	(1,797)	0.07%	(4,119)	0.18%	(117,841)	8.29%	(112,205)	71.69%	(64,816)	54.18%	(68,720)	31.02%	(244,576)	85.84%	(42,201)	1.3%	(67)	0.12%	(7,662)	29.05%	(1,591)	2.54%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他預付款項增加	(242,884)	46.73%	(493,499)	110.49%	(424,340)	143.47%	(256,987)	9.54%	(151,088)	6.69%
投資活動之淨現金流入（流出）	(519,810)	100%	(446,650)	100%	(295,763)	100%	(2,694,499)	100%	(2,259,039)	100%	(1,422,206)	100%	(156,522)	100%	(119,639)	100%	(221,553)	100%	(284,930)	100%	(3,246,433)	100%	(55,634)	100%	(26,372)	100%	(62,530)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(94,012)	4.42%	(91,613)	7.49%	(77,091)	4.4%	(77,636)	4.66%	(78,118)	4.35%	(48,834)	4.26%	(47,229)	5.18%
發放現金股利	(1,294,697)	60.9%	(1,015,560)	82.99%	(2,439,014)	139.2%	(2,622,127)	157.29%	(1,752,708)	97.62%	(1,216,887)	106.04%	(980,751)	107.64%	(965,599)	101.48%	(695,744)	104.48%	(381,897)	120.84%	(378,811)	100.14%	(210,727)	118.18%	0	0%	(179,129)	107.48%
庫藏股票買回成本	(1,497,643)	70.45%	(926,309)	75.7%			0	0%	(281,882)	15.7%			0	0%	(80,688)	8.48%	(60,844)	9.14%	0	0%	(89,045)	23.54%	(41,920)	23.51%	(69,629)	-230.35%	0	0%
員工購買庫藏股	757,965	-35.65%	807,932	-66.02%	760,161	-43.38%	959,141	-57.53%	310,416	-17.29%	101,725	-8.86%	101,725	-11.17%	80,688	-8.48%	60,844	-9.14%	48,405	-15.32%	77,497	-20.49%	41,920	-23.51%	69,629	230.35%	0	0%
其他籌資活動	2,533	-0.12%	1,864	-0.15%	3,787	-0.22%	1,870	-0.11%	1,269	-0.07%	1,584	-0.14%	930	-0.1%	826	-0.09%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,125,854)	100%	(1,223,686)	100%	(1,752,157)	100%	(1,667,087)	100%	(1,795,531)	100%	(1,147,547)	100%	(911,101)	100%	(951,546)	100%	(665,889)	100%	(316,044)	100%	(378,266)	100%	(178,313)	100%	30,228	100%	(166,669)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(630,448)		272,146		193,496		1,674,627		(214,180)		(262,438)		53,475		137,476		(279,143)		(229,818)		346,640		60,483		51,237		(77,615)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(728,917)		1,162,551		773,417		162,375		71,791		(212,164)		1,218,636		212,542		165,109		323,942		(2,437,193)		301,930		449,414		913,206
期初現金及約當現金餘額	10,531,902		8,487,601		6,975,384		9,201,743		8,519,679		8,106,000		6,011,928
期末現金及約當現金餘額	9,802,985		9,650,152		7,748,801		9,364,118		8,591,470		7,893,836		7,230,564
資產負債表帳列之現金及約當現金	9,802,985		9,650,152		7,748,801		9,364,118		8,591,470		7,893,836		7,230,564		4,975,769		4,195,948		3,211,693		2,163,241		3,761,011		3,295,626		2,842,459

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

譜瑞-KY(4966) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7.45億元、較上一季衰退-1.55%；而今年初至今累積為NT$7.45億元、較去年同期成長13.18%。

單季

譜瑞-KY(4966) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.45億元，較上一季衰退-1.55%，為過去11年同期中的第3高。同時譜瑞-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.52%、13.15%與5.26%。其中稅前淨利為NT$7.28億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.03億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,895萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7.45億元，較去年同期成長13.18%，為過去11年同期中的第3高。同時譜瑞-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.52%、13.15%與5.26%。其中稅前淨利為NT$7.28億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.03億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,895萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	727,939		602,226		399,590		1,815,324		1,111,922		671,819		596,410		404,365		403,823		389,890		285,568		286,130		58,601		324,532
收益費損項目合計	303,459		372,023		411,042		242,318		245,789		161,710		158,055		136,520		111,238		94,530		38,390		25,674		22,812		9,545
折舊費用	80,284		74,569		79,701		67,302		59,097		42,585		46,401		22,516		15,543		19,154		12,337		9,808		8,375		6,098
攤銷費用	121,973		87,935		82,002		82,596		75,301		62,578		66,449		59,259		56,025		46,040		798		736		253		186
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(304,978)		(353,438)		(580,250)		(972,801)		(560,055)		(253,706)		(460,482)		(593,165)		(247,887)		(229,000)		126,841		27,394		305,026		(184,545)
營業活動之淨現金流入（流出）	745,370		658,586		124,120		1,076,222		753,899		401,861		306,900		(58,387)		260,607		248,835		446,556		331,629		382,124		119,148

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	727,939	17.53%	602,226	15.79%	399,590	13.15%	1,815,324	30.78%	1,111,922	25.6%	671,819	22.68%	596,410	20.64%	404,365	17.11%	403,823	17.17%	389,890	16.66%	285,568	18.81%	286,130	21.23%	58,601	9.49%	324,532	30.73%
收益費損項目合計	303,459	40.71%	372,023	56.49%	411,042	331.17%	242,318	22.52%	245,789	32.6%	161,710	40.24%	158,055	51.5%	136,520	-233.82%	111,238	42.68%	94,530	37.99%	38,390	8.6%	25,674	7.74%	22,812	5.97%	9,545	8.01%
折舊費用	80,284	10.77%	74,569	11.32%	79,701	64.21%	67,302	6.25%	59,097	7.84%	42,585	10.6%	46,401	15.12%	22,516	-38.56%	15,543	5.96%	19,154	7.7%	12,337	2.76%	9,808	2.96%	8,375	2.19%	6,098	5.12%
攤銷費用	121,973	16.36%	87,935	13.35%	82,002	66.07%	82,596	7.67%	75,301	9.99%	62,578	15.57%	66,449	21.65%	59,259	-101.49%	56,025	21.5%	46,040	18.5%	798	0.18%	736	0.22%	253	0.07%	186	0.16%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(304,978)	-40.92%	(353,438)	-53.67%	(580,250)	-467.49%	(972,801)	-90.39%	(560,055)	-74.29%	(253,706)	-63.13%	(460,482)	-150.04%	(593,165)	1015.92%	(247,887)	-95.12%	(229,000)	-92.03%	126,841	28.4%	27,394	8.26%	305,026	79.82%	(184,545)	-154.89%
營業活動之淨現金流入（流出）	745,370	100%	658,586	100%	124,120	100%	1,076,222	100%	753,899	100%	401,861	100%	306,900	100%	(58,387)	100%	260,607	100%	248,835	100%	446,556	100%	331,629	100%	382,124	100%	119,148	100%

投資活動之淨現金流

譜瑞-KY(4966) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,951萬元、較上一季成長87.75%；而今年初至今累積為NT$-1,951萬元、較去年同期成長88.36%。

單季

譜瑞-KY(4966) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,951萬元，較上一季成長87.75%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,951萬元，較去年同期成長88.36%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
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投資活動之淨現金流入（流出）	(19,509)		(167,554)		85,872		(113,644)		(134,541)		(40,500)		(65,141)		(30,495)		(62,659)		(27,094)		(38,667)		(5,718)		(12,214)		(17,364)
取得不動產、廠房及設備	(31,311)		(44,404)		(53,688)		(51,490)		(128,909)		(33,633)		(12,899)		(13,216)		(41,096)		(15,062)		(38,468)		(5,714)		(8,571)		(4,255)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(3,608)		(585)		(4,068)		(194)		(68,359)		(7,216)		(49,944)		(16,472)		(17,008)		(9,909)		(362)		0		(3,302)		(580)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(19,509)	100%	(167,554)	100%	85,872	100%	(113,644)	100%	(134,541)	100%	(40,500)	100%	(65,141)	100%	(30,495)	100%	(62,659)	100%	(27,094)	100%	(38,667)	100%	(5,718)	100%	(12,214)	100%	(17,364)	100%
取得不動產、廠房及設備	(31,311)	160.5%	(44,404)	26.5%	(53,688)	-62.52%	(51,490)	45.31%	(128,909)	95.81%	(33,633)	83.04%	(12,899)	19.8%	(13,216)	43.34%	(41,096)	65.59%	(15,062)	55.59%	(38,468)	99.49%	(5,714)	99.93%	(8,571)	70.17%	(4,255)	24.5%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(3,608)	18.49%	(585)	0.35%	(4,068)	-4.74%	(194)	0.17%	(68,359)	50.81%	(7,216)	17.82%	(49,944)	76.67%	(16,472)	54.02%	(17,008)	27.14%	(9,909)	36.57%	(362)	0.94%	0	0%	(3,302)	27.03%	(580)	3.34%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

譜瑞-KY(4966) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-17.32億元、較上一季衰退-4538.05%；而今年初至今累積為NT$-17.32億元、較去年同期衰退-4443.75%。

單季

譜瑞-KY(4966) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-17.32億元，較上一季衰退-4538.05%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-17.32億元，較去年同期衰退-4443.75%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,731,987)		(38,118)		(1,437,148)		(776,078)		(1,033,604)		(2,159)		(3,853)		9,260		(249)		2,064		(75,419)		(40,109)		(15,685)		652
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(570,088)		(390,871)		(1,724,498)		(1,147,980)		(733,641)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(1,497,643)						0		(281,882)						0		(3,530)		0		(77,497)		(41,920)		(28,158)		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,731,987)	100%	(38,118)	100%	(1,437,148)	100%	(776,078)	100%	(1,033,604)	100%	(2,159)	100%	(3,853)	100%	9,260	100%	(249)	100%	2,064	100%	(75,419)	100%	(40,109)	100%	(15,685)	100%	652	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(570,088)	32.92%	(390,871)	1025.42%	(1,724,498)	119.99%	(1,147,980)	147.92%	(733,641)	70.98%	0		0		0		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		0
庫藏股票買回成本	(1,497,643)	86.47%					0	0%	(281,882)	27.27%					0	0%	(3,530)	1417.67%	0	0%	(77,497)	102.76%	(41,920)	104.52%	(28,158)	179.52%	0	0%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

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