譜瑞-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	727,939		602,226		399,590		1,815,324		1,111,922		671,819		596,410		404,365		403,823		389,890		285,568		286,130		58,601		324,532
本期稅前淨利（淨損）	727,939		602,226		399,590		1,815,324		1,111,922		671,819		596,410		404,365		403,823		389,890		285,568		286,130		58,601		324,532
調整項目
收益費損項目
折舊費用	80,284		74,569		79,701		67,302		59,097		42,585		46,401		22,516		15,543		19,154		12,337		9,808		8,375		6,098
攤銷費用	121,973		87,935		82,002		82,596		75,301		62,578		66,449		59,259		56,025		46,040		798		736		253		186
利息費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(67,793)		(77,998)		(46,376)		(692)		(999)		(24,539)		(20,155)		(584)
股份基礎給付酬勞成本	168,995		285,186		291,744		93,079		110,654		81,086		65,334		55,329
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		628		0		33		1,736		0		26
處分無形資產損失（利益）	0		1,703		1,422
收益費損項目合計	303,459		372,023		411,042		242,318		245,789		161,710		158,055		136,520		111,238		94,530		38,390		25,674		22,812		9,545
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	22,058		221,335		(403,575)		(161,444)		(47,232)		(181,852)		(183,308)		(43,397)		90,058		(113,645)		29,656		123,056		292,995		(108,961)
存貨（增加）減少	137,611		125,979		411,136		(517,868)		(98,063)		(2,886)		12,374		(252,482)		(398,857)		(239,250)		(69,290)		(226,334)		64,377		(103,985)
其他流動資產（增加）減少	(213,040)		(192,840)		(285,910)		(131,635)		20,081		12,006		54,016		(79,936)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(53,371)		154,474		(278,349)		(810,947)		(125,214)		(249,428)		(116,918)		(375,815)		(306,766)		(449,802)		(116,477)		(120,924)		352,225		(260,580)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	64,755		(189,160)		206,778		67,838		(253,552)		54,742		(251,861)		(30,916)		117,530		336,955		285,851		161,671		(30,539)		41,470
其他應付款增加（減少）	(342,933)		(314,754)		(305,192)		(248,956)		(139,261)		(106,531)		(79,566)		(101,680)		(70,866)		(44,358)		(54,604)		(41,760)		(12,677)		32,076
其他流動負債增加（減少）	26,571		(3,998)		(203,487)		19,264		(42,028)		47,511		(12,137)		(84,754)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(251,607)		(507,912)		(301,901)		(161,854)		(434,841)		(4,278)		(343,564)		(217,350)		58,879		220,802		243,318		148,318		(47,199)		76,035
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(304,978)		(353,438)		(580,250)		(972,801)		(560,055)		(253,706)		(460,482)		(593,165)		(247,887)		(229,000)		126,841		27,394		305,026		(184,545)
調整項目合計	(1,519)		18,585		(169,208)		(730,483)		(314,266)		(91,996)		(302,427)		(456,645)		(136,649)		(134,470)		165,231		53,068		327,838		(175,000)
營運產生之現金流入（流出）	726,420		620,811		230,382		1,084,841		797,656		579,823		293,983		(52,280)		267,174		255,420		450,799		339,198		386,439		149,532
收取之利息	67,793		77,998		46,376		692		999		24,539		20,155		300		299		301		406		159		321		447
退還（支付）之所得稅	(48,843)		(40,223)		(152,638)		(9,311)		(44,756)		(202,501)		(7,238)		(6,407)		(6,866)		(6,886)		(4,649)		(7,728)		(4,636)		(30,831)
營業活動之淨現金流入（流出）	745,370		658,586		124,120		1,076,222		753,899		401,861		306,900		(58,387)		260,607		248,835		446,556		331,629		382,124		119,148
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(31,311)		(44,404)		(53,688)		(51,490)		(128,909)		(33,633)		(12,899)		(13,216)		(41,096)		(15,062)		(38,468)		(5,714)		(8,571)		(4,255)
存出保證金減少	111,258		59,085		206,557		693		3,562		349								0
取得無形資產	(3,608)		(585)		(4,068)		(194)		(68,359)		(7,216)		(49,944)		(16,472)		(17,008)		(9,909)		(362)		0		(3,302)		(580)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他預付款項增加	(95,848)		(181,650)		(62,929)		(62,653)		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(19,509)		(167,554)		85,872		(113,644)		(134,541)		(40,500)		(65,141)		(30,495)		(62,659)		(27,094)		(38,667)		(5,718)		(12,214)		(17,364)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(30,081)		(25,393)		(23,431)		(22,149)		(22,004)		(12,421)		(14,691)
發放現金股利	(570,088)		(390,871)		(1,724,498)		(1,147,980)		(733,641)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(1,497,643)						0		(281,882)						0		(3,530)		0		(77,497)		(41,920)		(28,158)		0
員工購買庫藏股	365,679		378,062		310,226		327,175								0		0		0		0		0
其他籌資活動	146		84		555		479		199		1,295		448		322
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,731,987)		(38,118)		(1,437,148)		(776,078)		(1,033,604)		(2,159)		(3,853)		9,260		(249)		2,064		(75,419)		(40,109)		(15,685)		652
匯率變動對現金及約當現金之影響	119,131		360,407		(111,636)		364,063		20,391		66,074		27,520		(95,561)		(248,436)		(68,458)		(52,146)		77,325		78,874		(50,031)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(886,995)		813,321		(1,338,792)		550,563		(393,855)		425,276		265,426		(175,183)		(50,737)		155,347		280,324		363,127		433,099		52,405
期初現金及約當現金餘額	10,531,902		8,487,601		6,975,384		9,201,743		8,519,679		8,106,000		6,011,928		4,763,227		4,030,839		2,887,751		4,600,434		3,459,081		2,846,212		1,929,253
期末現金及約當現金餘額	9,644,907		9,300,922		5,636,592		9,752,306		8,125,824		8,531,276		6,277,354		4,588,044		3,980,102		3,043,098		4,880,758		3,822,208		3,279,311		1,981,658
資產負債表帳列之現金及約當現金	9,644,907	38.29%	9,300,922	37.97%	5,636,592	27.5%	9,752,306	46.79%	8,125,824	49.46%	8,531,276	58.92%	6,277,354	49.76%	4,588,044	43.18%	3,980,102	40.71%	3,043,098	34.96%	4,880,758	70.52%	3,822,208	69.56%	3,279,311	81.05%	1,981,658	62.58%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	727,939	17.53%	602,226	15.79%	399,590	13.15%	1,815,324	30.78%	1,111,922	25.6%	671,819	22.68%	596,410	20.64%	404,365	17.11%	403,823	17.17%	389,890	16.66%	285,568	18.81%	286,130	21.23%	58,601	9.49%	324,532	30.73%
本期稅前淨利（淨損）	727,939	97.66%	602,226	91.44%	399,590	321.94%	1,815,324	168.68%	1,111,922	147.49%	671,819	167.18%	596,410	194.33%	404,365	-692.56%	403,823	154.95%	389,890	156.69%	285,568	63.95%	286,130	86.28%	58,601	15.34%	324,532	272.38%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	80,284	10.77%	74,569	11.32%	79,701	64.21%	67,302	6.25%	59,097	7.84%	42,585	10.6%	46,401	15.12%	22,516	-38.56%	15,543	5.96%	19,154	7.7%	12,337	2.76%	9,808	2.96%	8,375	2.19%	6,098	5.12%
攤銷費用	121,973	16.36%	87,935	13.35%	82,002	66.07%	82,596	7.67%	75,301	9.99%	62,578	15.57%	66,449	21.65%	59,259	-101.49%	56,025	21.5%	46,040	18.5%	798	0.18%	736	0.22%	253	0.07%	186	0.16%
利息費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(67,793)	-9.1%	(77,998)	-11.84%	(46,376)	-37.36%	(692)	-0.06%	(999)	-0.13%	(24,539)	-6.11%	(20,155)	-6.57%	(584)	1%
股份基礎給付酬勞成本	168,995	22.67%	285,186	43.3%	291,744	235.05%	93,079	8.65%	110,654	14.68%	81,086	20.18%	65,334	21.29%	55,329	-94.76%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	628	0.1%	0	0%	33	0%	1,736	0.23%	0	0%	26	0.01%
處分無形資產損失（利益）	0	0%	1,703	0.26%	1,422	1.15%
收益費損項目合計	303,459	40.71%	372,023	56.49%	411,042	331.17%	242,318	22.52%	245,789	32.6%	161,710	40.24%	158,055	51.5%	136,520	-233.82%	111,238	42.68%	94,530	37.99%	38,390	8.6%	25,674	7.74%	22,812	5.97%	9,545	8.01%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	22,058	2.96%	221,335	33.61%	(403,575)	-325.15%	(161,444)	-15%	(47,232)	-6.27%	(181,852)	-45.25%	(183,308)	-59.73%	(43,397)	74.33%	90,058	34.56%	(113,645)	-45.67%	29,656	6.64%	123,056	37.11%	292,995	76.68%	(108,961)	-91.45%
存貨（增加）減少	137,611	18.46%	125,979	19.13%	411,136	331.24%	(517,868)	-48.12%	(98,063)	-13.01%	(2,886)	-0.72%	12,374	4.03%	(252,482)	432.43%	(398,857)	-153.05%	(239,250)	-96.15%	(69,290)	-15.52%	(226,334)	-68.25%	64,377	16.85%	(103,985)	-87.27%
其他流動資產（增加）減少	(213,040)	-28.58%	(192,840)	-29.28%	(285,910)	-230.35%	(131,635)	-12.23%	20,081	2.66%	12,006	2.99%	54,016	17.6%	(79,936)	136.91%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(53,371)	-7.16%	154,474	23.46%	(278,349)	-224.26%	(810,947)	-75.35%	(125,214)	-16.61%	(249,428)	-62.07%	(116,918)	-38.1%	(375,815)	643.66%	(306,766)	-117.71%	(449,802)	-180.76%	(116,477)	-26.08%	(120,924)	-36.46%	352,225	92.18%	(260,580)	-218.7%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	64,755	8.69%	(189,160)	-28.72%	206,778	166.6%	67,838	6.3%	(253,552)	-33.63%	54,742	13.62%	(251,861)	-82.07%	(30,916)	52.95%	117,530	45.1%	336,955	135.41%	285,851	64.01%	161,671	48.75%	(30,539)	-7.99%	41,470	34.81%
其他應付款增加（減少）	(342,933)	-46.01%	(314,754)	-47.79%	(305,192)	-245.88%	(248,956)	-23.13%	(139,261)	-18.47%	(106,531)	-26.51%	(79,566)	-25.93%	(101,680)	174.15%	(70,866)	-27.19%	(44,358)	-17.83%	(54,604)	-12.23%	(41,760)	-12.59%	(12,677)	-3.32%	32,076	26.92%
其他流動負債增加（減少）	26,571	3.56%	(3,998)	-0.61%	(203,487)	-163.94%	19,264	1.79%	(42,028)	-5.57%	47,511	11.82%	(12,137)	-3.95%	(84,754)	145.16%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(251,607)	-33.76%	(507,912)	-77.12%	(301,901)	-243.23%	(161,854)	-15.04%	(434,841)	-57.68%	(4,278)	-1.06%	(343,564)	-111.95%	(217,350)	372.26%	58,879	22.59%	220,802	88.73%	243,318	54.49%	148,318	44.72%	(47,199)	-12.35%	76,035	63.82%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(304,978)	-40.92%	(353,438)	-53.67%	(580,250)	-467.49%	(972,801)	-90.39%	(560,055)	-74.29%	(253,706)	-63.13%	(460,482)	-150.04%	(593,165)	1015.92%	(247,887)	-95.12%	(229,000)	-92.03%	126,841	28.4%	27,394	8.26%	305,026	79.82%	(184,545)	-154.89%
調整項目合計	(1,519)	-0.2%	18,585	2.82%	(169,208)	-136.33%	(730,483)	-67.87%	(314,266)	-41.69%	(91,996)	-22.89%	(302,427)	-98.54%	(456,645)	782.1%	(136,649)	-52.43%	(134,470)	-54.04%	165,231	37%	53,068	16%	327,838	85.79%	(175,000)	-146.88%
營運產生之現金流入（流出）	726,420	97.46%	620,811	94.26%	230,382	185.61%	1,084,841	100.8%	797,656	105.8%	579,823	144.28%	293,983	95.79%	(52,280)	89.54%	267,174	102.52%	255,420	102.65%	450,799	100.95%	339,198	102.28%	386,439	101.13%	149,532	125.5%
收取之利息	67,793	9.1%	77,998	11.84%	46,376	37.36%	692	0.06%	999	0.13%	24,539	6.11%	20,155	6.57%	300	-0.51%	299	0.11%	301	0.12%	406	0.09%	159	0.05%	321	0.08%	447	0.38%
退還（支付）之所得稅	(48,843)	-6.55%	(40,223)	-6.11%	(152,638)	-122.98%	(9,311)	-0.87%	(44,756)	-5.94%	(202,501)	-50.39%	(7,238)	-2.36%	(6,407)	10.97%	(6,866)	-2.63%	(6,886)	-2.77%	(4,649)	-1.04%	(7,728)	-2.33%	(4,636)	-1.21%	(30,831)	-25.88%
營業活動之淨現金流入（流出）	745,370	100%	658,586	100%	124,120	100%	1,076,222	100%	753,899	100%	401,861	100%	306,900	100%	(58,387)	100%	260,607	100%	248,835	100%	446,556	100%	331,629	100%	382,124	100%	119,148	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(31,311)	160.5%	(44,404)	26.5%	(53,688)	-62.52%	(51,490)	45.31%	(128,909)	95.81%	(33,633)	83.04%	(12,899)	19.8%	(13,216)	43.34%	(41,096)	65.59%	(15,062)	55.59%	(38,468)	99.49%	(5,714)	99.93%	(8,571)	70.17%	(4,255)	24.5%
存出保證金減少	111,258	-570.29%	59,085	-35.26%	206,557	240.54%	693	-0.61%	3,562	-2.65%	349	-0.86%							0	0%
取得無形資產	(3,608)	18.49%	(585)	0.35%	(4,068)	-4.74%	(194)	0.17%	(68,359)	50.81%	(7,216)	17.82%	(49,944)	76.67%	(16,472)	54.02%	(17,008)	27.14%	(9,909)	36.57%	(362)	0.94%	0	0%	(3,302)	27.03%	(580)	3.34%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他預付款項增加	(95,848)	491.3%	(181,650)	108.41%	(62,929)	-73.28%	(62,653)	55.13%	0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	(19,509)	100%	(167,554)	100%	85,872	100%	(113,644)	100%	(134,541)	100%	(40,500)	100%	(65,141)	100%	(30,495)	100%	(62,659)	100%	(27,094)	100%	(38,667)	100%	(5,718)	100%	(12,214)	100%	(17,364)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(30,081)	1.74%	(25,393)	66.62%	(23,431)	1.63%	(22,149)	2.85%	(22,004)	2.13%	(12,421)	575.31%	(14,691)	381.29%
發放現金股利	(570,088)	32.92%	(390,871)	1025.42%	(1,724,498)	119.99%	(1,147,980)	147.92%	(733,641)	70.98%	0		0		0		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		0
庫藏股票買回成本	(1,497,643)	86.47%					0	0%	(281,882)	27.27%					0	0%	(3,530)	1417.67%	0	0%	(77,497)	102.76%	(41,920)	104.52%	(28,158)	179.52%	0	0%
員工購買庫藏股	365,679	-21.11%	378,062	-991.82%	310,226	-21.59%	327,175	-42.16%							0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
其他籌資活動	146	-0.01%	84	-0.22%	555	-0.04%	479	-0.06%	199	-0.02%	1,295	-59.98%	448	-11.63%	322	3.48%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,731,987)	100%	(38,118)	100%	(1,437,148)	100%	(776,078)	100%	(1,033,604)	100%	(2,159)	100%	(3,853)	100%	9,260	100%	(249)	100%	2,064	100%	(75,419)	100%	(40,109)	100%	(15,685)	100%	652	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	119,131		360,407		(111,636)		364,063		20,391		66,074		27,520		(95,561)		(248,436)		(68,458)		(52,146)		77,325		78,874		(50,031)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(886,995)		813,321		(1,338,792)		550,563		(393,855)		425,276		265,426		(175,183)		(50,737)		155,347		280,324		363,127		433,099		52,405
期初現金及約當現金餘額	10,531,902		8,487,601		6,975,384		9,201,743		8,519,679		8,106,000		6,011,928
期末現金及約當現金餘額	9,644,907		9,300,922		5,636,592		9,752,306		8,125,824		8,531,276		6,277,354
資產負債表帳列之現金及約當現金	9,644,907		9,300,922		5,636,592		9,752,306		8,125,824		8,531,276		6,277,354		4,588,044		3,980,102		3,043,098		4,880,758		3,822,208		3,279,311		1,981,658

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

譜瑞-KY(4966) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7.45億元、較上一季衰退-1.55%；而今年初至今累積為NT$7.45億元、較去年同期成長13.18%。

單季

譜瑞-KY(4966) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.45億元，較上一季衰退-1.55%，為過去11年同期中的第3高。同時譜瑞-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.52%、13.15%與5.26%。其中稅前淨利為NT$7.28億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.03億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,895萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7.45億元，較去年同期成長13.18%，為過去11年同期中的第3高。同時譜瑞-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.52%、13.15%與5.26%。其中稅前淨利為NT$7.28億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.03億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,895萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	727,939		602,226		399,590		1,815,324		1,111,922		671,819		596,410		404,365		403,823		389,890		285,568		286,130		58,601		324,532
收益費損項目合計	303,459		372,023		411,042		242,318		245,789		161,710		158,055		136,520		111,238		94,530		38,390		25,674		22,812		9,545
折舊費用	80,284		74,569		79,701		67,302		59,097		42,585		46,401		22,516		15,543		19,154		12,337		9,808		8,375		6,098
攤銷費用	121,973		87,935		82,002		82,596		75,301		62,578		66,449		59,259		56,025		46,040		798		736		253		186
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(304,978)		(353,438)		(580,250)		(972,801)		(560,055)		(253,706)		(460,482)		(593,165)		(247,887)		(229,000)		126,841		27,394		305,026		(184,545)
營業活動之淨現金流入（流出）	745,370		658,586		124,120		1,076,222		753,899		401,861		306,900		(58,387)		260,607		248,835		446,556		331,629		382,124		119,148

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	727,939	17.53%	602,226	15.79%	399,590	13.15%	1,815,324	30.78%	1,111,922	25.6%	671,819	22.68%	596,410	20.64%	404,365	17.11%	403,823	17.17%	389,890	16.66%	285,568	18.81%	286,130	21.23%	58,601	9.49%	324,532	30.73%
收益費損項目合計	303,459	40.71%	372,023	56.49%	411,042	331.17%	242,318	22.52%	245,789	32.6%	161,710	40.24%	158,055	51.5%	136,520	-233.82%	111,238	42.68%	94,530	37.99%	38,390	8.6%	25,674	7.74%	22,812	5.97%	9,545	8.01%
折舊費用	80,284	10.77%	74,569	11.32%	79,701	64.21%	67,302	6.25%	59,097	7.84%	42,585	10.6%	46,401	15.12%	22,516	-38.56%	15,543	5.96%	19,154	7.7%	12,337	2.76%	9,808	2.96%	8,375	2.19%	6,098	5.12%
攤銷費用	121,973	16.36%	87,935	13.35%	82,002	66.07%	82,596	7.67%	75,301	9.99%	62,578	15.57%	66,449	21.65%	59,259	-101.49%	56,025	21.5%	46,040	18.5%	798	0.18%	736	0.22%	253	0.07%	186	0.16%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(304,978)	-40.92%	(353,438)	-53.67%	(580,250)	-467.49%	(972,801)	-90.39%	(560,055)	-74.29%	(253,706)	-63.13%	(460,482)	-150.04%	(593,165)	1015.92%	(247,887)	-95.12%	(229,000)	-92.03%	126,841	28.4%	27,394	8.26%	305,026	79.82%	(184,545)	-154.89%
營業活動之淨現金流入（流出）	745,370	100%	658,586	100%	124,120	100%	1,076,222	100%	753,899	100%	401,861	100%	306,900	100%	(58,387)	100%	260,607	100%	248,835	100%	446,556	100%	331,629	100%	382,124	100%	119,148	100%

投資活動之淨現金流

譜瑞-KY(4966) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,951萬元、較上一季成長87.75%；而今年初至今累積為NT$-1,951萬元、較去年同期成長88.36%。

單季

譜瑞-KY(4966) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,951萬元，較上一季成長87.75%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,951萬元，較去年同期成長88.36%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(19,509)		(167,554)		85,872		(113,644)		(134,541)		(40,500)		(65,141)		(30,495)		(62,659)		(27,094)		(38,667)		(5,718)		(12,214)		(17,364)
取得不動產、廠房及設備	(31,311)		(44,404)		(53,688)		(51,490)		(128,909)		(33,633)		(12,899)		(13,216)		(41,096)		(15,062)		(38,468)		(5,714)		(8,571)		(4,255)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(3,608)		(585)		(4,068)		(194)		(68,359)		(7,216)		(49,944)		(16,472)		(17,008)		(9,909)		(362)		0		(3,302)		(580)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(19,509)	100%	(167,554)	100%	85,872	100%	(113,644)	100%	(134,541)	100%	(40,500)	100%	(65,141)	100%	(30,495)	100%	(62,659)	100%	(27,094)	100%	(38,667)	100%	(5,718)	100%	(12,214)	100%	(17,364)	100%
取得不動產、廠房及設備	(31,311)	160.5%	(44,404)	26.5%	(53,688)	-62.52%	(51,490)	45.31%	(128,909)	95.81%	(33,633)	83.04%	(12,899)	19.8%	(13,216)	43.34%	(41,096)	65.59%	(15,062)	55.59%	(38,468)	99.49%	(5,714)	99.93%	(8,571)	70.17%	(4,255)	24.5%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(3,608)	18.49%	(585)	0.35%	(4,068)	-4.74%	(194)	0.17%	(68,359)	50.81%	(7,216)	17.82%	(49,944)	76.67%	(16,472)	54.02%	(17,008)	27.14%	(9,909)	36.57%	(362)	0.94%	0	0%	(3,302)	27.03%	(580)	3.34%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

譜瑞-KY(4966) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-17.32億元、較上一季衰退-4538.05%；而今年初至今累積為NT$-17.32億元、較去年同期衰退-4443.75%。

單季

譜瑞-KY(4966) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-17.32億元，較上一季衰退-4538.05%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-17.32億元，較去年同期衰退-4443.75%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,731,987)		(38,118)		(1,437,148)		(776,078)		(1,033,604)		(2,159)		(3,853)		9,260		(249)		2,064		(75,419)		(40,109)		(15,685)		652
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(570,088)		(390,871)		(1,724,498)		(1,147,980)		(733,641)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(1,497,643)						0		(281,882)						0		(3,530)		0		(77,497)		(41,920)		(28,158)		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,731,987)	100%	(38,118)	100%	(1,437,148)	100%	(776,078)	100%	(1,033,604)	100%	(2,159)	100%	(3,853)	100%	9,260	100%	(249)	100%	2,064	100%	(75,419)	100%	(40,109)	100%	(15,685)	100%	652	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(570,088)	32.92%	(390,871)	1025.42%	(1,724,498)	119.99%	(1,147,980)	147.92%	(733,641)	70.98%	0		0		0		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		0
庫藏股票買回成本	(1,497,643)	86.47%					0	0%	(281,882)	27.27%					0	0%	(3,530)	1417.67%	0	0%	(77,497)	102.76%	(41,920)	104.52%	(28,158)	179.52%	0	0%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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