譜瑞-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	777,325	18.89%	603,558	15.44%	475,495	14.86%	1,973,416	30.91%	1,401,196	28.57%	866,647	23.86%	568,124	20.11%	356,080	15.81%	500,720	19.26%	348,339	15.62%	298,900	19.66%	291,591	20.68%	132,489	16.34%	477,575	35%
本期稅前淨利（淨損）	777,325		603,558		475,495		1,973,416		1,401,196		866,647		568,124		356,080		500,720		348,339		298,900		291,591		132,489		477,575
調整項目
收益費損項目
折舊費用	84,072		90,104		90,619		82,809		74,609		51,652		47,394		23,300		16,834		18,914		12,737		9,432		8,515		6,333
攤銷費用	125,725		91,723		87,778		85,531		135,382		64,711		67,855		60,803		56,092		46,265		794		730		500		154
利息費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(64,601)		(92,694)		(42,976)		(3,935)		(393)		(1,261)		(30,637)		(628)
股份基礎給付酬勞成本	144,677		235,825		245,773		386,151		122,274		75,534		67,387		55,075
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		66		0		1		40		0		0
處分無形資產損失（利益）	0		9,665		2,392
收益費損項目合計	289,873		334,689		383,586		550,557		331,912		190,636		151,999		138,550		111,022		94,441		35,217		26,685		21,982		9,754
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(164,765)		3,953		(222,270)		(469,049)		(46,210)		(342,307)		258,396		282,052		101,876		219,501		189,229		1,038		(137,570)		(250,828)
存貨（增加）減少	237,014		202,725		558,079		(437,111)		(6,160)		(49,484)		(47,917)		19,947		(56,559)		(43,090)		(72,273)		(190,258)		(66,107)		14,825
其他流動資產（增加）減少	(425,562)		(540,626)		(451,263)		(762,247)		(161,640)		(34,493)		(52,441)		(90,386)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(353,313)		(333,948)		(115,454)		(1,668,407)		(214,010)		(444,745)		124,756		211,613		(34,378)		221,831		34,786		(239,108)		(284,086)		(242,216)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(163,457)		(59,350)		297,415		384,892		66,606		32,756		225,024		(118,661)		(87,913)		(260,105)		(98,542)		125,713		225,477		55,247
其他應付款增加（減少）	187,839		94,663		15,466		195,041		189,804		297,153		160,902		56,838		88,367		115,373		29,472		28,474		25,435		56,042
其他流動負債增加（減少）	22,420		18,652		(13,979)		93,056		(2,999)		7,591		(10,265)		(13,648)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	46,802		53,965		298,902		672,989		253,411		337,500		375,661		(75,471)		(38,975)		(134,593)		(71,932)		197,722		283,502		131,724
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(306,511)		(279,983)		183,448		(995,418)		39,401		(107,245)		500,417		136,142		(73,353)		87,238		(37,146)		(41,386)		(584)		(110,492)
調整項目合計	(16,638)		54,706		567,034		(444,861)		371,313		83,391		652,416		274,692		37,669		181,679		(1,929)		(14,701)		21,398		(100,738)
營運產生之現金流入（流出）	760,687		658,264		1,042,529		1,528,555		1,772,509		950,038		1,220,540		630,772		538,389		530,018		296,971		276,890		153,887		376,837
收取之利息	64,601		92,694		42,976		3,935		393		1,176		30,578		555		395		163		627		369		570		658
退還（支付）之所得稅	(58,708)		(37,541)		(38,216)		(13,568)		(11,517)		(8,554)		(7,954)		(10,728)		(12,297)		(5,421)		(7,973)		(6,948)		(8,582)		(3,766)
營業活動之淨現金流入（流出）	766,580		713,417		1,047,289		1,518,922		1,761,385		942,660		1,243,164		620,599		526,487		521,673		289,625		270,311		145,875		373,729
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(39,929)		(20,688)		(32,206)		(59,188)		(44,535)		(50,536)		(8,037)		(12,191)		(14,081)		(19,051)		(3,045)		(5,011)		(5,604)		(20,565)
存出保證金減少	(14,770)		2,137		5,832		1,500												819
取得無形資產	(651)		(2,277)		(1,113)		(783)		66,067		(46,406)		(47,603)		(11,685)		(5,103)		(72,643)		(210)		0		(4,345)		(478)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他預付款項增加	(64,758)		(167,299)		(135,809)		(68,076)		(110,926)
投資活動之淨現金流入（流出）	(412,518)		(188,127)		(163,296)		(126,547)		(1,999,543)		(1,210,704)		(55,431)		(23,476)		(19,355)		(88,752)		30,102		(6,746)		(10,236)		(23,815)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(36,805)		(37,869)		(31,123)		(33,326)		(34,840)		(21,348)		(15,939)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	0						0		0						(80,688)		(57,314)		0		0		0		(41,471)		0
員工購買庫藏股	392,001		429,870		449,935		631,966								0		0		0		77,497		41,920
其他籌資活動	211		579		1,629		1,038		1,004		137		241		172
籌資活動之淨現金流入（流出）	355,407		392,580		420,441		601,509		276,892		(19,703)		(15,631)		(78,619)		(45,425)		7,951		78,061		47,152		37,233		3,634
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,119,970)		133,659		69,201		400,869		(215,092)		(167,576)		46,527		228,994		20,073		4,292		(67,545)		(77,547)		19,208		31,037
本期現金及約當現金增加（減少）數	(410,501)		1,051,529		1,373,635		2,394,753		(176,358)		(455,323)		1,218,629		747,498		481,780		445,164		330,243		233,170		192,080		384,585
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		4,763,227		4,030,839		2,887,751		4,600,434		3,459,081		2,846,212		1,929,253
期末現金及約當現金餘額	(410,501)		1,051,529		1,373,635		2,394,753		(176,358)		(455,323)		1,218,629		5,335,542		4,461,882		3,488,262		5,211,001		4,055,378		3,471,391		2,366,243
資產負債表帳列之現金及約當現金	9,234,406	39.87%	10,352,451	39.99%	7,010,227	31.69%	12,147,059	49.07%	7,949,466	43.91%	8,075,953	52.18%	7,495,983	54.58%	5,335,542	46.98%	4,461,882	43.54%	3,488,262	38.77%	5,211,001	72.89%	4,055,378	68.21%	3,471,391	76.62%	2,366,243	61.92%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,505,264	18.21%	1,205,784	15.61%	875,085	14.03%	3,788,740	30.85%	2,513,118	27.18%	1,538,466	23.33%	1,164,534	20.38%	760,445	16.47%	904,543	18.27%	738,229	16.15%	584,468	19.24%	577,721	20.95%	191,090	13.38%	802,107	33.14%
本期稅前淨利（淨損）	1,505,264	99.56%	1,205,784	87.88%	875,085	74.7%	3,788,740	145.99%	2,513,118	99.91%	1,538,466	114.42%	1,164,534	75.13%	760,445	135.26%	904,543	114.92%	738,229	95.81%	584,468	79.39%	577,721	95.98%	191,090	36.19%	802,107	162.74%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	164,356	10.87%	164,673	12%	170,320	14.54%	150,111	5.78%	133,706	5.32%	94,237	7.01%	93,795	6.05%	45,816	8.15%	32,377	4.11%	38,068	4.94%	25,074	3.41%	19,240	3.2%	16,890	3.2%	12,431	2.52%
攤銷費用	247,698	16.38%	179,658	13.09%	169,780	14.49%	168,127	6.48%	210,683	8.38%	127,289	9.47%	134,304	8.66%	120,062	21.36%	112,117	14.24%	92,305	11.98%	1,592	0.22%	1,466	0.24%	753	0.14%	340	0.07%
利息費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(132,394)	-8.76%	(170,692)	-12.44%	(89,352)	-7.63%	(4,627)	-0.18%	(1,392)	-0.06%	(25,800)	-1.92%	(50,792)	-3.28%	(1,212)	-0.22%
股份基礎給付酬勞成本	313,672	20.75%	521,011	37.97%	537,517	45.89%	479,230	18.47%	232,928	9.26%	156,620	11.65%	132,721	8.56%	110,404	19.64%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	694	0.05%	0	0%	34	0%	1,776	0.07%	0	0%	26	0%
處分無形資產損失（利益）	0	0%	11,368	0.83%	3,814	0.33%
收益費損項目合計	593,332	39.24%	706,712	51.51%	794,628	67.84%	792,875	30.55%	577,701	22.97%	352,346	26.21%	310,054	20%	275,070	48.93%	222,260	28.24%	188,971	24.53%	73,607	10%	52,359	8.7%	44,794	8.48%	19,299	3.92%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(142,707)	-9.44%	225,288	16.42%	(625,845)	-53.43%	(630,493)	-24.3%	(93,442)	-3.71%	(524,159)	-38.98%	75,088	4.84%	238,655	42.45%	191,934	24.39%	105,856	13.74%	218,885	29.73%	124,094	20.62%	155,425	29.44%	(359,789)	-73%
存貨（增加）減少	374,625	24.78%	328,704	23.96%	969,215	82.74%	(954,979)	-36.8%	(104,223)	-4.14%	(52,370)	-3.9%	(35,543)	-2.29%	(232,535)	-41.36%	(455,416)	-57.86%	(282,340)	-36.64%	(141,563)	-19.23%	(416,592)	-69.21%	(1,730)	-0.33%	(89,160)	-18.09%
其他流動資產（增加）減少	(638,602)	-42.24%	(733,466)	-53.46%	(737,173)	-62.93%	(893,882)	-34.44%	(141,559)	-5.63%	(22,487)	-1.67%	1,575	0.1%	(170,322)	-30.29%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(406,684)	-26.9%	(179,474)	-13.08%	(393,803)	-33.62%	(2,479,354)	-95.54%	(339,224)	-13.49%	(694,173)	-51.63%	7,838	0.51%	(164,202)	-29.21%	(341,144)	-43.34%	(227,971)	-29.59%	(81,691)	-11.1%	(360,032)	-59.81%	68,139	12.91%	(502,796)	-102.01%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(98,702)	-6.53%	(248,510)	-18.11%	504,193	43.04%	452,730	17.45%	(186,946)	-7.43%	87,498	6.51%	(26,837)	-1.73%	(149,577)	-26.61%	29,617	3.76%	76,850	9.97%	187,309	25.44%	287,384	47.74%	194,938	36.92%	96,717	19.62%
其他應付款增加（減少）	(155,094)	-10.26%	(220,091)	-16.04%	(289,726)	-24.73%	(53,915)	-2.08%	50,543	2.01%	190,622	14.18%	81,336	5.25%	(44,842)	-7.98%	17,501	2.22%	71,015	9.22%	(25,132)	-3.41%	(13,286)	-2.21%	12,758	2.42%	88,118	17.88%
其他流動負債增加（減少）	48,991	3.24%	14,654	1.07%	(217,466)	-18.56%	112,320	4.33%	(45,027)	-1.79%	55,102	4.1%	(22,402)	-1.45%	(98,402)	-17.5%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(204,805)	-13.55%	(453,947)	-33.09%	(2,999)	-0.26%	511,135	19.7%	(181,430)	-7.21%	333,222	24.78%	32,097	2.07%	(292,821)	-52.08%	19,904	2.53%	86,209	11.19%	171,386	23.28%	346,040	57.49%	236,303	44.75%	207,759	42.15%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(611,489)	-40.44%	(633,421)	-46.17%	(396,802)	-33.87%	(1,968,219)	-75.84%	(520,654)	-20.7%	(360,951)	-26.85%	39,935	2.58%	(457,023)	-81.29%	(321,240)	-40.81%	(141,762)	-18.4%	89,695	12.18%	(13,992)	-2.32%	304,442	57.66%	(295,037)	-59.86%
調整項目合計	(18,157)	-1.2%	73,291	5.34%	397,826	33.96%	(1,175,344)	-45.29%	57,047	2.27%	(8,605)	-0.64%	349,989	22.58%	(181,953)	-32.36%	(98,980)	-12.58%	47,209	6.13%	163,302	22.18%	38,367	6.37%	349,236	66.14%	(275,738)	-55.94%
營運產生之現金流入（流出）	1,487,107	98.36%	1,279,075	93.23%	1,272,911	108.66%	2,613,396	100.7%	2,570,165	102.18%	1,529,861	113.78%	1,514,523	97.71%	578,492	102.9%	805,563	102.35%	785,438	101.94%	747,770	101.57%	616,088	102.35%	540,326	102.33%	526,369	106.8%
收取之利息	132,394	8.76%	170,692	12.44%	89,352	7.63%	4,627	0.18%	1,392	0.06%	25,715	1.91%	50,733	3.27%	855	0.15%	694	0.09%	464	0.06%	1,033	0.14%	528	0.09%	891	0.17%	1,105	0.22%
退還（支付）之所得稅	(107,551)	-7.11%	(77,764)	-5.67%	(190,854)	-16.29%	(22,879)	-0.88%	(56,273)	-2.24%	(211,055)	-15.7%	(15,192)	-0.98%	(17,135)	-3.05%	(19,163)	-2.43%	(12,307)	-1.6%	(12,622)	-1.71%	(14,676)	-2.44%	(13,218)	-2.5%	(34,597)	-7.02%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,511,950	100%	1,372,003	100%	1,171,409	100%	2,595,144	100%	2,515,284	100%	1,344,521	100%	1,550,064	100%	562,212	100%	787,094	100%	770,508	100%	736,181	100%	601,940	100%	527,999	100%	492,877	100%
投資活動之現金流量
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	(292,410)	67.68%							0	0%	(1,112,458)	88.91%
取得不動產、廠房及設備	(71,240)	16.49%	(65,092)	18.3%	(85,894)	110.94%	(110,678)	46.08%	(173,444)	8.13%	(84,169)	6.73%	(20,936)	17.36%	(25,407)	47.08%	(55,177)	67.28%	(34,113)	29.45%	(41,513)	484.68%	(10,725)	86.05%	(14,175)	63.14%	(24,820)	60.27%
存出保證金減少	96,488	-22.33%	61,222	-17.21%	212,389	-274.32%	2,193	-0.91%									0	0%	819	-0.71%	13	-0.15%
取得無形資產	(4,259)	0.99%	(2,862)	0.8%	(5,181)	6.69%	(977)	0.41%	(2,292)	0.11%	(53,622)	4.29%	(97,547)	80.9%	(28,157)	52.17%	(22,111)	26.96%	(82,552)	71.26%	(572)	6.68%	0	0%	(7,647)	34.06%	(1,058)	2.57%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他預付款項增加	(160,606)	37.17%	(348,949)	98.11%	(198,738)	256.69%	(130,729)	54.43%	(110,926)	5.2%
投資活動之淨現金流入（流出）	(432,027)	100%	(355,681)	100%	(77,424)	100%	(240,191)	100%	(2,134,084)	100%	(1,251,204)	100%	(120,572)	100%	(53,971)	100%	(82,014)	100%	(115,846)	100%	(8,565)	100%	(12,464)	100%	(22,450)	100%	(41,179)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(66,886)	4.86%	(63,262)	-17.85%	(54,554)	5.37%	(55,475)	31.78%	(56,844)	7.51%	(33,769)	154.46%	(30,630)	157.21%
發放現金股利	(570,088)	41.41%	(390,871)	-110.27%	(1,724,498)	169.62%	(1,147,980)	657.61%	(733,641)	96.95%	0		0		0		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		0
庫藏股票買回成本	(1,497,643)	108.79%					0	0%	(281,882)	37.25%			0	0%	(80,688)	116.33%	(60,844)	133.21%	0	0%	(77,497)	-2933.27%	(41,920)	-595.2%	(69,629)	-323.13%	0	0%
員工購買庫藏股	757,680	-55.04%	807,932	227.93%	760,161	-74.77%	959,141	-549.43%	310,416	-41.02%					0	0%	0	0%	0	0%	77,497	2933.27%	41,920	595.2%	69,629	323.13%	0	0%
其他籌資活動	357	-0.03%	663	0.19%	2,184	-0.21%	1,517	-0.87%	1,203	-0.16%	1,432	-6.55%	689	-3.54%	494	-0.71%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,376,580)	100%	354,462	100%	(1,016,707)	100%	(174,569)	100%	(756,712)	100%	(21,862)	100%	(19,484)	100%	(69,359)	100%	(45,674)	100%	10,015	100%	2,642	100%	7,043	100%	21,548	100%	4,286	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,000,839)		494,066		(42,435)		764,932		(194,701)		(101,502)		74,047		133,433		(228,363)		(64,166)		(119,691)		(222)		98,082		(18,994)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,297,496)		1,864,850		34,843		2,945,316		(570,213)		(30,047)		1,484,055		572,315		431,043		600,511		610,567		596,297		625,179		436,990
期初現金及約當現金餘額	10,531,902		8,487,601		6,975,384		9,201,743		8,519,679		8,106,000		6,011,928
期末現金及約當現金餘額	9,234,406		10,352,451		7,010,227		12,147,059		7,949,466		8,075,953		7,495,983
資產負債表帳列之現金及約當現金	9,234,406		10,352,451		7,010,227		12,147,059		7,949,466		8,075,953		7,495,983		5,335,542		4,461,882		3,488,262		5,211,001		4,055,378		3,471,391		2,366,243

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

譜瑞-KY(4966) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7.45億元、較上一季衰退-1.55%；而今年初至今累積為NT$7.45億元、較去年同期成長13.18%。

單季

譜瑞-KY(4966) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.45億元，較上一季衰退-1.55%，為過去11年同期中的第3高。同時譜瑞-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.52%、13.15%與5.26%。其中稅前淨利為NT$7.28億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.03億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,895萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7.45億元，較去年同期成長13.18%，為過去11年同期中的第3高。同時譜瑞-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.52%、13.15%與5.26%。其中稅前淨利為NT$7.28億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.03億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,895萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	727,939		602,226		399,590		1,815,324		1,111,922		671,819		596,410		404,365		403,823		389,890		285,568		286,130		58,601		324,532
收益費損項目合計	303,459		372,023		411,042		242,318		245,789		161,710		158,055		136,520		111,238		94,530		38,390		25,674		22,812		9,545
折舊費用	80,284		74,569		79,701		67,302		59,097		42,585		46,401		22,516		15,543		19,154		12,337		9,808		8,375		6,098
攤銷費用	121,973		87,935		82,002		82,596		75,301		62,578		66,449		59,259		56,025		46,040		798		736		253		186
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(304,978)		(353,438)		(580,250)		(972,801)		(560,055)		(253,706)		(460,482)		(593,165)		(247,887)		(229,000)		126,841		27,394		305,026		(184,545)
營業活動之淨現金流入（流出）	745,370		658,586		124,120		1,076,222		753,899		401,861		306,900		(58,387)		260,607		248,835		446,556		331,629		382,124		119,148

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	727,939	17.53%	602,226	15.79%	399,590	13.15%	1,815,324	30.78%	1,111,922	25.6%	671,819	22.68%	596,410	20.64%	404,365	17.11%	403,823	17.17%	389,890	16.66%	285,568	18.81%	286,130	21.23%	58,601	9.49%	324,532	30.73%
收益費損項目合計	303,459	40.71%	372,023	56.49%	411,042	331.17%	242,318	22.52%	245,789	32.6%	161,710	40.24%	158,055	51.5%	136,520	-233.82%	111,238	42.68%	94,530	37.99%	38,390	8.6%	25,674	7.74%	22,812	5.97%	9,545	8.01%
折舊費用	80,284	10.77%	74,569	11.32%	79,701	64.21%	67,302	6.25%	59,097	7.84%	42,585	10.6%	46,401	15.12%	22,516	-38.56%	15,543	5.96%	19,154	7.7%	12,337	2.76%	9,808	2.96%	8,375	2.19%	6,098	5.12%
攤銷費用	121,973	16.36%	87,935	13.35%	82,002	66.07%	82,596	7.67%	75,301	9.99%	62,578	15.57%	66,449	21.65%	59,259	-101.49%	56,025	21.5%	46,040	18.5%	798	0.18%	736	0.22%	253	0.07%	186	0.16%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(304,978)	-40.92%	(353,438)	-53.67%	(580,250)	-467.49%	(972,801)	-90.39%	(560,055)	-74.29%	(253,706)	-63.13%	(460,482)	-150.04%	(593,165)	1015.92%	(247,887)	-95.12%	(229,000)	-92.03%	126,841	28.4%	27,394	8.26%	305,026	79.82%	(184,545)	-154.89%
營業活動之淨現金流入（流出）	745,370	100%	658,586	100%	124,120	100%	1,076,222	100%	753,899	100%	401,861	100%	306,900	100%	(58,387)	100%	260,607	100%	248,835	100%	446,556	100%	331,629	100%	382,124	100%	119,148	100%

投資活動之淨現金流

譜瑞-KY(4966) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,951萬元、較上一季成長87.75%；而今年初至今累積為NT$-1,951萬元、較去年同期成長88.36%。

單季

譜瑞-KY(4966) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,951萬元，較上一季成長87.75%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,951萬元，較去年同期成長88.36%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(19,509)		(167,554)		85,872		(113,644)		(134,541)		(40,500)		(65,141)		(30,495)		(62,659)		(27,094)		(38,667)		(5,718)		(12,214)		(17,364)
取得不動產、廠房及設備	(31,311)		(44,404)		(53,688)		(51,490)		(128,909)		(33,633)		(12,899)		(13,216)		(41,096)		(15,062)		(38,468)		(5,714)		(8,571)		(4,255)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(3,608)		(585)		(4,068)		(194)		(68,359)		(7,216)		(49,944)		(16,472)		(17,008)		(9,909)		(362)		0		(3,302)		(580)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(19,509)	100%	(167,554)	100%	85,872	100%	(113,644)	100%	(134,541)	100%	(40,500)	100%	(65,141)	100%	(30,495)	100%	(62,659)	100%	(27,094)	100%	(38,667)	100%	(5,718)	100%	(12,214)	100%	(17,364)	100%
取得不動產、廠房及設備	(31,311)	160.5%	(44,404)	26.5%	(53,688)	-62.52%	(51,490)	45.31%	(128,909)	95.81%	(33,633)	83.04%	(12,899)	19.8%	(13,216)	43.34%	(41,096)	65.59%	(15,062)	55.59%	(38,468)	99.49%	(5,714)	99.93%	(8,571)	70.17%	(4,255)	24.5%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(3,608)	18.49%	(585)	0.35%	(4,068)	-4.74%	(194)	0.17%	(68,359)	50.81%	(7,216)	17.82%	(49,944)	76.67%	(16,472)	54.02%	(17,008)	27.14%	(9,909)	36.57%	(362)	0.94%	0	0%	(3,302)	27.03%	(580)	3.34%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

譜瑞-KY(4966) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-17.32億元、較上一季衰退-4538.05%；而今年初至今累積為NT$-17.32億元、較去年同期衰退-4443.75%。

單季

譜瑞-KY(4966) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-17.32億元，較上一季衰退-4538.05%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-17.32億元，較去年同期衰退-4443.75%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,731,987)		(38,118)		(1,437,148)		(776,078)		(1,033,604)		(2,159)		(3,853)		9,260		(249)		2,064		(75,419)		(40,109)		(15,685)		652
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(570,088)		(390,871)		(1,724,498)		(1,147,980)		(733,641)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(1,497,643)						0		(281,882)						0		(3,530)		0		(77,497)		(41,920)		(28,158)		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,731,987)	100%	(38,118)	100%	(1,437,148)	100%	(776,078)	100%	(1,033,604)	100%	(2,159)	100%	(3,853)	100%	9,260	100%	(249)	100%	2,064	100%	(75,419)	100%	(40,109)	100%	(15,685)	100%	652	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(570,088)	32.92%	(390,871)	1025.42%	(1,724,498)	119.99%	(1,147,980)	147.92%	(733,641)	70.98%	0		0		0		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		0
庫藏股票買回成本	(1,497,643)	86.47%					0	0%	(281,882)	27.27%					0	0%	(3,530)	1417.67%	0	0%	(77,497)	102.76%	(41,920)	104.52%	(28,158)	179.52%	0	0%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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