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TWD
-3.00 (-0.40%)
2024.09.16收盤

譜瑞-KY-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,205,78487.88%875,08574.7%3,788,740145.99%2,513,11899.91%1,538,466114.42%1,164,53475.13%760,445135.26%904,543114.92%738,22995.81%584,46879.39%577,72195.98%191,09036.19%802,107162.74%
本期稅前淨利(淨損)1,205,78487.88%875,08574.7%3,788,740145.99%2,513,11899.91%1,538,466114.42%1,164,53475.13%760,445135.26%904,543114.92%738,22995.81%584,46879.39%577,72195.98%191,09036.19%802,107162.74%
調整項目
收益費損項目
折舊費用164,67312%170,32014.54%150,1115.78%133,7065.32%94,2377.01%93,7956.05%45,8168.15%32,3774.11%38,0684.94%25,0743.41%19,2403.2%16,8903.2%12,4312.52%
攤銷費用179,65813.09%169,78014.49%168,1276.48%210,6838.38%127,2899.47%134,3048.66%120,06221.36%112,11714.24%92,30511.98%1,5920.22%1,4660.24%7530.14%3400.07%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數00%2,5490.22%
利息收入(170,692)-12.44%(89,352)-7.63%(4,627)-0.18%(1,392)-0.06%(25,800)-1.92%(50,792)-3.28%(1,212)-0.22%
股份基礎給付酬勞成本521,01137.97%537,51745.89%479,23018.47%232,9289.26%156,62011.65%132,7218.56%110,40419.64%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)6940.05%00%340%1,7760.07%00%260%
處分無形資產損失(利益)11,3680.83%3,8140.33%
收益費損項目合計706,71251.51%794,62867.84%792,87530.55%577,70122.97%352,34626.21%310,05420%275,07048.93%222,26028.24%188,97124.53%73,60710%52,3598.7%44,7948.48%19,2993.92%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少225,28816.42%(625,845)-53.43%(630,493)-24.3%(93,442)-3.71%(524,159)-38.98%75,0884.84%238,65542.45%191,93424.39%105,85613.74%218,88529.73%124,09420.62%155,42529.44%(359,789)-73%
存貨(增加)減少328,70423.96%969,21582.74%(954,979)-36.8%(104,223)-4.14%(52,370)-3.9%(35,543)-2.29%(232,535)-41.36%(455,416)-57.86%(282,340)-36.64%(141,563)-19.23%(416,592)-69.21%(1,730)-0.33%(89,160)-18.09%
其他流動資產(增加)減少(733,466)-53.46%(737,173)-62.93%(893,882)-34.44%(141,559)-5.63%(22,487)-1.67%1,5750.1%(170,322)-30.29%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(179,474)-13.08%(393,803)-33.62%(2,479,354)-95.54%(339,224)-13.49%(694,173)-51.63%7,8380.51%(164,202)-29.21%(341,144)-43.34%(227,971)-29.59%(81,691)-11.1%(360,032)-59.81%68,13912.91%(502,796)-102.01%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加(減少)(248,510)-18.11%504,19343.04%452,73017.45%(186,946)-7.43%87,4986.51%(26,837)-1.73%(149,577)-26.61%29,6173.76%76,8509.97%187,30925.44%287,38447.74%194,93836.92%96,71719.62%
其他應付款增加(減少)(220,091)-16.04%(289,726)-24.73%(53,915)-2.08%50,5432.01%190,62214.18%81,3365.25%(44,842)-7.98%17,5012.22%71,0159.22%(25,132)-3.41%(13,286)-2.21%12,7582.42%88,11817.88%
其他流動負債增加(減少)14,6541.07%(217,466)-18.56%112,3204.33%(45,027)-1.79%55,1024.1%(22,402)-1.45%(98,402)-17.5%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(453,947)-33.09%(2,999)-0.26%511,13519.7%(181,430)-7.21%333,22224.78%32,0972.07%(292,821)-52.08%19,9042.53%86,20911.19%171,38623.28%346,04057.49%236,30344.75%207,75942.15%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(633,421)-46.17%(396,802)-33.87%(1,968,219)-75.84%(520,654)-20.7%(360,951)-26.85%39,9352.58%(457,023)-81.29%(321,240)-40.81%(141,762)-18.4%89,69512.18%(13,992)-2.32%304,44257.66%(295,037)-59.86%
調整項目合計73,2915.34%397,82633.96%(1,175,344)-45.29%57,0472.27%(8,605)-0.64%349,98922.58%(181,953)-32.36%(98,980)-12.58%47,2096.13%163,30222.18%38,3676.37%349,23666.14%(275,738)-55.94%
營運產生之現金流入(流出)1,279,07593.23%1,272,911108.66%2,613,396100.7%2,570,165102.18%1,529,861113.78%1,514,52397.71%578,492102.9%805,563102.35%785,438101.94%747,770101.57%616,088102.35%540,326102.33%526,369106.8%
收取之利息170,69212.44%89,3527.63%4,6270.18%1,3920.06%25,7151.91%50,7333.27%8550.15%6940.09%4640.06%1,0330.14%5280.09%8910.17%1,1050.22%
退還(支付)之所得稅(77,764)-5.67%(190,854)-16.29%(22,879)-0.88%(56,273)-2.24%(211,055)-15.7%(15,192)-0.98%(17,135)-3.05%(19,163)-2.43%(12,307)-1.6%(12,622)-1.71%(14,676)-2.44%(13,218)-2.5%(34,597)-7.02%
營業活動之淨現金流入(流出)1,372,003100%1,171,409100%2,595,144100%2,515,284100%1,344,521100%1,550,064100%562,212100%787,094100%770,508100%736,181100%601,940100%527,999100%492,877100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(65,092)18.3%(85,894)110.94%(110,678)46.08%(173,444)8.13%(84,169)6.73%(20,936)17.36%(25,407)47.08%(55,177)67.28%(34,113)29.45%(41,513)484.68%(10,725)86.05%(14,175)63.14%(24,820)60.27%
存出保證金減少61,222-17.21%212,389-274.32%2,193-0.91%00%819-0.71%13-0.15%
取得無形資產(2,862)0.8%(5,181)6.69%(977)0.41%(2,292)0.11%(53,622)4.29%(97,547)80.9%(28,157)52.17%(22,111)26.96%(82,552)71.26%(572)6.68%00%(7,647)34.06%(1,058)2.57%
其他預付款項增加(348,949)98.11%(198,738)256.69%(130,729)54.43%(110,926)5.2%
投資活動之淨現金流入(流出)(355,681)100%(77,424)100%(240,191)100%(2,134,084)100%(1,251,204)100%(120,572)100%(53,971)100%(82,014)100%(115,846)100%(8,565)100%(12,464)100%(22,450)100%(41,179)100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還(63,262)-17.85%(54,554)5.37%(55,475)31.78%(56,844)7.51%(33,769)154.46%(30,630)157.21%
發放現金股利(390,871)-110.27%(1,724,498)169.62%(1,147,980)657.61%(733,641)96.95%00%00%00%00%
員工購買庫藏股807,932227.93%760,161-74.77%959,141-549.43%310,416-41.02%00%00%00%77,4972933.27%41,920595.2%69,629323.13%00%
其他籌資活動6630.19%2,184-0.21%1,517-0.87%1,203-0.16%1,432-6.55%689-3.54%494-0.71%
籌資活動之淨現金流入(流出)354,462100%(1,016,707)100%(174,569)100%(756,712)100%(21,862)100%(19,484)100%(69,359)100%(45,674)100%10,015100%2,642100%7,043100%21,548100%4,286100%
匯率變動對現金及約當現金之影響494,066(42,435)764,932(194,701)(101,502)74,047133,433(228,363)(64,166)(119,691)(222)98,082(18,994)
本期現金及約當現金增加(減少)數1,864,85034,8432,945,316(570,213)(30,047)1,484,055572,315431,043600,511610,567596,297625,179436,990
期初現金及約當現金餘額8,487,6016,975,3849,201,7438,519,6798,106,0006,011,9284,763,2274,030,8392,887,7514,600,4343,459,0812,846,2121,929,253
期末現金及約當現金餘額10,352,4517,010,22712,147,0597,949,4668,075,9537,495,9835,335,5424,461,8823,488,2625,211,0014,055,3783,471,3912,366,243
資產負債表帳列之現金及約當現金10,352,4517,010,22712,147,0597,949,4668,075,9537,495,9835,335,5424,461,8823,488,2625,211,0014,055,3783,471,3912,366,243
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

譜瑞-KY(4966) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$7.13億元、較上一季成長8.33%;而今年初至今累積為NT$13.72億元、較去年同期成長17.12%。
單季
譜瑞-KY(4966) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.13億元,較上一季成長8.33%,為過去10年同期中的第6高。 同時譜瑞-KY過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.01%、-10.51%與10.19%。 其中稅前淨利為NT$6.04億元,收益費損相關之調整項目為NT$3.35億元,所得稅/利息等之影響數為NT$5,515萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$13.72億元,較去年同期成長17.12%,為過去10年同期中的第4高。 同時譜瑞-KY過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-18.29%、-2.41%與8.59%。 其中稅前淨利為NT$12.06億元,收益費損相關之調整項目為NT$7.07億元,所得稅/利息等之影響數為NT$9,293萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,205,78487.88%875,08574.7%3,788,740145.99%2,513,11899.91%1,538,466114.42%1,164,53475.13%760,445135.26%904,543114.92%738,22995.81%584,46879.39%577,72195.98%191,09036.19%802,107162.74%
收益費損項目合計706,71251.51%794,62867.84%792,87530.55%577,70122.97%352,34626.21%310,05420%275,07048.93%222,26028.24%188,97124.53%73,60710%52,3598.7%44,7948.48%19,2993.92%
折舊費用164,67312%170,32014.54%150,1115.78%133,7065.32%94,2377.01%93,7956.05%45,8168.15%32,3774.11%38,0684.94%25,0743.41%19,2403.2%16,8903.2%12,4312.52%
攤銷費用179,65813.09%169,78014.49%168,1276.48%210,6838.38%127,2899.47%134,3048.66%120,06221.36%112,11714.24%92,30511.98%1,5920.22%1,4660.24%7530.14%3400.07%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(633,421)-46.17%(396,802)-33.87%(1,968,219)-75.84%(520,654)-20.7%(360,951)-26.85%39,9352.58%(457,023)-81.29%(321,240)-40.81%(141,762)-18.4%89,69512.18%(13,992)-2.32%304,44257.66%(295,037)-59.86%
營業活動之淨現金流入(流出)1,372,003100%1,171,409100%2,595,144100%2,515,284100%1,344,521100%1,550,064100%562,212100%787,094100%770,508100%736,181100%601,940100%527,999100%492,877100%

投資活動之淨現金流

譜瑞-KY(4966) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.88億元、較上一季衰退-12.28%;而今年初至今累積為NT$-3.56億元、較去年同期衰退-359.39%。
單季
譜瑞-KY(4966) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.88億元,較上一季衰退-12.28%,為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.56億元,較去年同期衰退-359.39%,為過去10年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(355,681)100%(77,424)100%(240,191)100%(2,134,084)100%(1,251,204)100%(120,572)100%(53,971)100%(82,014)100%(115,846)100%(8,565)100%(12,464)100%(22,450)100%(41,179)100%
取得不動產、廠房及設備(65,092)18.3%(85,894)110.94%(110,678)46.08%(173,444)8.13%(84,169)6.73%(20,936)17.36%(25,407)47.08%(55,177)67.28%(34,113)29.45%(41,513)484.68%(10,725)86.05%(14,175)63.14%(24,820)60.27%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產(2,862)0.8%(5,181)6.69%(977)0.41%(2,292)0.11%(53,622)4.29%(97,547)80.9%(28,157)52.17%(22,111)26.96%(82,552)71.26%(572)6.68%00%(7,647)34.06%(1,058)2.57%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

譜瑞-KY(4966) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.93億元、較上一季成長1129.91%;而今年初至今累積為NT$3.54億元、較去年同期成長134.86%。
單季
譜瑞-KY(4966) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.93億元,較上一季成長1129.91%,為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$3.54億元,較去年同期成長134.86%,為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)354,462100%(1,016,707)100%(174,569)100%(756,712)100%(21,862)100%(19,484)100%(69,359)100%(45,674)100%10,015100%2,642100%7,043100%21,548100%4,286100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利(390,871)-110.27%(1,724,498)169.62%(1,147,980)657.61%(733,641)96.95%00%00%00%00%
庫藏股票買回成本00%(281,882)37.25%00%(80,688)116.33%(60,844)133.21%00%(77,497)-2933.27%(41,920)-595.2%(69,629)-323.13%00%
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