4961
268.50
TWD+3.50 (1.32%)
2024.05.17收盤
天鈺－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 524,005 | 124.78% | 543,218 | 94.39% | 1,982,241 | 225.74% | 1,030,794 | 282.87% | 71,282 | 31.67% | 101,434 | 179.48% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 524,005 | 124.78% | 543,218 | 94.39% | 1,982,241 | 225.74% | 1,030,794 | 282.87% | 71,282 | 31.67% | 101,434 | 179.48% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 114,876 | 27.35% | 102,546 | 17.82% | 73,492 | 8.37% | 44,998 | 12.35% | 33,410 | 14.84% | 15,594 | 27.59% |
| 攤銷費用 | 30,690 | 7.31% | 22,822 | 3.97% | 13,386 | 1.52% | 4,779 | 1.31% | 5,345 | 2.37% | 1,724 | 3.05% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7 | 0% | 1,020 | 0.18% | 227 | 0.03% | 404 | 0.11% | (10,000) | -4.44% | (1,000) | -1.77% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,378 | 2.71% | (29,336) | -5.1% | 37,933 | 4.32% | 381 | 0.1% | 0 | 0% | ||
| 利息費用 | 660 | 0.16% | 2,290 | 0.4% | 5,390 | 0.61% | 1,020 | 0.28% | 3,591 | 1.6% | 9,579 | 16.95% |
| 利息收入 | (56,086) | -13.36% | (45,988) | -7.99% | (8,731) | -0.99% | (11,378) | -3.12% | (658) | -0.29% | (797) | -1.41% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 30,340 | 7.22% | 2,765 | 0.48% | 14,506 | 1.65% | 465 | 0.13% | 6,915 | 3.07% | 18,548 | 32.82% |
| 其他項目 | 1,090 | 0.26% | (14,389) | -2.5% | 20,324 | 2.31% | 18,817 | 5.16% | 5,158 | 2.29% | 19,059 | 33.72% |
| 收益費損項目合計 | 132,955 | 31.66% | 41,730 | 7.25% | 155,772 | 17.74% | 57,346 | 15.74% | 43,761 | 19.44% | 62,707 | 110.96% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (237,253) | -56.49% | (117,704) | -20.45% | 12,597 | 1.43% | (238,825) | -65.54% | 154,515 | 68.64% | 118,936 | 210.45% |
| 其他應收款（增加）減少 | (6,066) | -1.44% | (23,429) | -4.07% | 118,519 | 13.5% | 98,382 | 27% | 19,569 | 8.69% | 25,906 | 45.84% |
| 存貨（增加）減少 | (301,188) | -71.72% | 480,667 | 83.52% | (284,991) | -32.46% | (150,902) | -41.41% | (123,448) | -54.84% | 198,661 | 351.53% |
| 預付款項（增加）減少 | (43,424) | -10.34% | 10,491 | 1.82% | (41,614) | -4.74% | (450,919) | -123.74% | 67,400 | 29.94% | (189,078) | -334.57% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,305 | 0.79% | 3,148 | 0.55% | 1,995 | 0.23% | ||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (6,532) | -1.56% | 21,437 | 3.72% | (22,366) | -2.55% | (10,768) | -2.95% | 25,935 | 11.52% | 31,772 | 56.22% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (591,158) | -140.77% | 374,610 | 65.09% | (215,860) | -24.58% | (753,032) | -206.65% | 143,971 | 63.96% | 186,197 | 329.47% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,222) | -0.77% | 8,128 | 1.41% | 4,885 | 0.56% | 31,888 | 8.75% | 1,119 | 0.5% | ||
| 應付帳款增加（減少） | 511,209 | 121.73% | (320,114) | -55.62% | (1,006,967) | -114.67% | (67,282) | -18.46% | 4,822 | 2.14% | (384,595) | -680.53% |
| 其他應付款增加（減少） | (151,109) | -35.98% | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (5,312) | -1.26% | (110,418) | -19.19% | (8,545) | -0.97% | 80,813 | 22.18% | (18,178) | -8.08% | (44,760) | -79.2% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 351,566 | 83.71% | (422,404) | -73.4% | (1,010,627) | -115.09% | 25,379 | 6.96% | (22,296) | -9.91% | (277,547) | -491.11% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (239,592) | -57.05% | (47,794) | -8.3% | (1,226,487) | -139.67% | (727,653) | -199.69% | 121,675 | 54.05% | (91,350) | -161.64% |
| 調整項目合計 | (106,637) | -25.39% | (6,064) | -1.05% | (1,070,715) | -121.93% | (670,307) | -183.95% | 165,436 | 73.5% | (28,643) | -50.68% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 417,368 | 99.38% | 537,154 | 93.33% | 911,526 | 103.81% | 360,487 | 98.93% | 236,718 | 105.16% | 72,791 | 128.8% |
| 收取之利息 | 3,980 | 0.95% | 45,575 | 7.92% | 9,121 | 1.04% | 11,326 | 3.11% | 661 | 0.29% | 784 | 1.39% |
| 支付之利息 | (660) | -0.16% | (2,290) | -0.4% | (4,622) | -0.53% | (984) | -0.27% | (3,550) | -1.58% | (8,767) | -15.51% |
| 退還（支付）之所得稅 | (730) | -0.17% | (4,918) | -0.85% | (37,917) | -4.32% | (6,429) | -1.76% | (8,733) | -3.88% | (8,294) | -14.68% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 419,958 | 100% | 575,521 | 100% | 878,108 | 100% | 364,400 | 100% | 225,096 | 100% | 56,514 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (22,262) | 3.15% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (105,840) | 37.76% | (4,000) | 0.57% | 0 | 0% | (969) | 0.98% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,076,880) | 740.93% | (1,996,126) | 282.74% | (5,003,000) | 96.29% | (1,002,000) | -105.74% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,781,177 | -635.43% | 1,096,944 | -155.38% | 439,000 | -8.45% | 2,061,017 | 217.5% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (89,988) | 32.1% | (89,862) | 12.73% | (178,515) | 3.44% | (72,293) | -7.63% | (54,438) | 54.85% | (61,249) | 127.91% |
| 存出保證金減少 | 304,113 | -108.49% | 0 | 0% | 670 | -1.4% | ||||||
| 取得無形資產 | (92,891) | 33.14% | (27,729) | 3.93% | (13,792) | 0.27% | (3,386) | -0.36% | (991) | 1% | (723) | 1.51% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (280,309) | 100% | (705,984) | 100% | (5,195,727) | 100% | 947,596 | 100% | (99,242) | 100% | (47,886) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (220,734) | 128.74% | ||||||||
| 存入保證金增加 | 11,833 | -5.51% | 0 | 0% | 4,888 | 1.93% | (47) | -0.01% | 0 | 0% | ||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (16,484) | 9.61% | (16,503) | -1.13% | ||||||
| 租賃本金償還 | (11,204) | 5.21% | (11,803) | 6.88% | (12,264) | -0.84% | (7,850) | -3.09% | (6,999) | -1.33% | (7,430) | -3.32% |
| 庫藏股票買回成本 | (216,361) | 100.69% | ||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 851 | -0.4% | ||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 77,564 | -45.24% | 0 | 0% | 20,000 | 3.8% | 0 | 0% | ||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 0 | 0% | 235,046 | 44.68% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (214,881) | 100% | (171,457) | 100% | 1,461,096 | 100% | 253,825 | 100% | 526,070 | 100% | 223,668 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 179,881 | 7,822 | 18,005 | (24,775) | (2,128) | 11,432 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 104,649 | (294,098) | (2,838,518) | 1,541,046 | 649,796 | 243,728 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,933,863 | 6,758,947 | 7,042,205 | 2,863,625 | 1,223,051 | 1,335,882 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,038,512 | 6,464,849 | 4,203,687 | 4,404,671 | 1,872,847 | 1,579,610 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,038,512 | 6,464,849 | 4,203,687 | 4,404,671 | 1,872,847 | 1,579,610 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天鈺(4961) 2024年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4.2億元、較上一季衰退-53.44%；而今年初至今累積為NT$4.2億元、較去年同期衰退-27.03%。
單季
天鈺(4961) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.2億元，較上一季衰退-53.44%，為過去10年同期中的第3高。
同時天鈺過去3年與5年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為4.84%與。
其中稅前淨利為NT$5.24億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.33億元，所得稅/利息等之影響數為NT$259萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4.2億元，較去年同期衰退-27.03%，為過去10年同期中的第3高。
同時天鈺過去3年與5年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為4.84%與。
其中稅前淨利為NT$5.24億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.33億元，所得稅/利息等之影響數為NT$259萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 524,005 | 124.78% | 543,218 | 94.39% | 1,982,241 | 225.74% | 1,030,794 | 282.87% | 71,282 | 31.67% | 101,434 | 179.48% |
| 折舊費用 | 114,876 | 27.35% | 102,546 | 17.82% | 73,492 | 8.37% | 44,998 | 12.35% | 33,410 | 14.84% | 15,594 | 27.59% |
| 攤銷費用 | 30,690 | 7.31% | 22,822 | 3.97% | 13,386 | 1.52% | 4,779 | 1.31% | 5,345 | 2.37% | 1,724 | 3.05% |
| 收益費損項目合計 | 132,955 | 31.66% | 41,730 | 7.25% | 155,772 | 17.74% | 57,346 | 15.74% | 43,761 | 19.44% | 62,707 | 110.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (239,592) | -57.05% | (47,794) | -8.3% | (1,226,487) | -139.67% | (727,653) | -199.69% | 121,675 | 54.05% | (91,350) | -161.64% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 419,958 | 100% | 575,521 | 100% | 878,108 | 100% | 364,400 | 100% | 225,096 | 100% | 56,514 | 100% |
投資活動之淨現金流
天鈺(4961) 2024年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.8億元、較上一季成長84.81%；而今年初至今累積為NT$-2.8億元、較去年同期成長60.30%。
單季
天鈺(4961) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.8億元，較上一季成長84.81%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.8億元，較去年同期成長60.30%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (22,262) | 3.15% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (105,840) | 37.76% | (4,000) | 0.57% | 0 | 0% | (969) | 0.98% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 45,000 | -0.87% | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,076,880) | 740.93% | (1,996,126) | 282.74% | (5,003,000) | 96.29% | (1,002,000) | -105.74% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,781,177 | -635.43% | 1,096,944 | -155.38% | 439,000 | -8.45% | 2,061,017 | 217.5% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (89,988) | 32.1% | (89,862) | 12.73% | (178,515) | 3.44% | (72,293) | -7.63% | (54,438) | 54.85% | (61,249) | 127.91% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 43 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | (92,891) | 33.14% | (27,729) | 3.93% | (13,792) | 0.27% | (3,386) | -0.36% | (991) | 1% | (723) | 1.51% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (280,309) | 100% | (705,984) | 100% | (5,195,727) | 100% | 947,596 | 100% | (99,242) | 100% | (47,886) | 100% |
籌資活動之淨現金流
天鈺(4961) 2024年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.15億元、較上一季衰退-248.82%；而今年初至今累積為NT$-2.15億元、較去年同期衰退-25.33%。
單季
天鈺(4961) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.15億元，較上一季衰退-248.82%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.15億元，較去年同期衰退-25.33%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 1,494,180 | 102.26% | 256,815 | 101.18% | 278,070 | 52.86% | 231,098 | 103.32% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (220,734) | 128.74% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (28) | -0.01% | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (216,361) | 100.69% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (214,881) | 100% | (171,457) | 100% | 1,461,096 | 100% | 253,825 | 100% | 526,070 | 100% | 223,668 | 100% |
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