4961
142.5
TWD-2.00 (-1.38%)
2026.02.06收盤
天鈺－現金流量表
營業活動之現金流
天鈺(4961) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$8億元、較上一季衰退-37.98%；而今年初至今累積為NT$24.78億元、較去年同期成長1525.98%。
單季
天鈺(4961) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8億元，較上一季衰退-37.98%，為過去11年同期中的第4高。
同時天鈺過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-20.86%、7.89%與26.87%。
其中稅前淨利為NT$3.96億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.48億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-337萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$24.78億元，較去年同期成長1525.98%，為過去11年同期中的第2高。
同時天鈺過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.48%、18.64%與28.5%。
其中稅前淨利為NT$15.93億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.08億元，所得稅/利息等之影響數為NT$8,393萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 396,304 | 9.28% | 787,024 | 14.83% | 796,564 | 18.78% | 585,684 | 13.97% | 2,499,489 | 37.34% | 144,952 | 4.94% | 102,699 | 4.37% | 144,221 | 5.84% | 136,467 | 8.05% | 69,018 | |||
| 收益費損項目合計 | 148,279 | 110,619 | 121,413 | 158,172 | 94,161 | 73,084 | 57,808 | 38,170 | 24,617 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 108,943 | 115,126 | 108,906 | 84,797 | 55,487 | 38,886 | 27,769 | 6,217 | 8,574 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 50,796 | 47,794 | 26,915 | 16,219 | 7,397 | 5,635 | 2,393 | 1,313 | 2,168 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 258,850 | (969,016) | 763,517 | 923,417 | (1,581,803) | 329,652 | (360,662) | (581,056) | (237,474) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 800,066 | (314,438) | 1,734,525 | 1,613,997 | 979,680 | 547,358 | (203,601) | (409,705) | (90,918) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,592,554 | 11.37% | 2,154,716 | 15.33% | 2,121,262 | 16.94% | 3,629,462 | 23.34% | 5,796,144 | 34.98% | 273,230 | 3.77% | 314,906 | 4.63% | 328,335 | 5.02% | 236,304 | 5.44% | 201,038 | |||
| 收益費損項目合計 | 307,939 | 12.43% | 381,386 | 250.24% | 260,538 | 12.35% | 786,322 | 22.76% | 219,480 | 20.99% | 195,898 | 18.58% | 176,035 | 50% | 97,018 | -20.64% | 74,033 | 81,227 | -33.67% | 62,303 | ||
| 折舊費用 | 333,884 | 13.47% | 348,127 | 228.42% | 315,614 | 14.95% | 235,768 | 6.83% | 149,355 | 14.28% | 108,913 | 10.33% | 66,226 | 18.81% | 19,577 | -4.17% | 23,320 | -9.67% | 16,752 | |||
| 攤銷費用 | 155,473 | 6.27% | 124,174 | 81.48% | 76,106 | 3.61% | 45,731 | 1.32% | 17,671 | 1.69% | 16,422 | 1.56% | 6,079 | 1.73% | 4,720 | -1% | 7,412 | -3.07% | 14,134 | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 493,676 | 19.92% | (1,769,425) | -1160.99% | 281,411 | 13.33% | 69,115 | 2% | (4,855,498) | -464.4% | 633,360 | 60.07% | (90,123) | -25.6% | (852,752) | 181.46% | (364,345) | (527,771) | 218.75% | (566,814) | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,478,102 | 100% | 152,407 | 100% | 2,110,427 | 100% | 3,454,214 | 100% | 1,045,549 | 100% | 1,054,444 | 100% | 352,070 | 100% | (469,950) | 100% | (241,271) | 100% | (316,044) | |||
投資活動之淨現金流
天鈺(4961) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.79億元、較上一季成長120.18%；而今年初至今累積為NT$-3.25億元、較去年同期衰退-137.67%。
單季
天鈺(4961) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.79億元，較上一季成長120.18%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.25億元，較去年同期衰退-137.67%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 178,543 | 1,094,018 | 1,001,823 | 2,753,877 | (2,403,731) | (541,281) | (23,476) | 88,757 | 44,687 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (118,067) | (68,546) | (127,135) | (195,966) | (100,423) | (47,539) | (55,407) | (18,419) | (9,993) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (1) | 1,245 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9,327 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (19,065) | (52,559) | (29,066) | (14,373) | (6,259) | (3,426) | (1,460) | (1,097) | (379) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,028,935) | (2,187,759) | (2,376,611) | (2,392,330) | (2,732,999) | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,329,536 | 4,722,465 | 3,591,957 | 5,029,781 | 609,218 | |||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,615) | (1,260,743) | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (950,627) | (101,763) | (217,337) | 15,000 | (42,915) | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 5,000 | |||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (325,239) | 100% | 863,412 | 100% | (3,548,298) | 100% | (1,962,656) | 100% | (4,608,607) | 100% | (1,178,685) | 100% | (67,004) | 100% | 119,912 | 100% | (19,853) | (23,644) | 100% | (31,565) | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (246,723) | 75.86% | (259,154) | -30.02% | (306,361) | 8.63% | (477,076) | 24.31% | (332,926) | 7.22% | (146,791) | 12.45% | (175,930) | 262.57% | (21,817) | -18.19% | (33,730) | 142.66% | (23,385) | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 0% | 1,245 | 0.14% | 1,124 | -0.03% | 0 | 0% | 43 | 0% | 0 | 0% | 9,569 | -14.28% | 55 | 0.05% | ||||||
| 取得無形資產 | (87,704) | 26.97% | (175,214) | -20.29% | (65,889) | 1.86% | (39,968) | 2.04% | (23,438) | 0.51% | (6,214) | 0.53% | (10,234) | 15.27% | (1,640) | -1.37% | (2,721) | 11.51% | (8,789) | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,202,801) | 2214.62% | (8,573,614) | -992.99% | (9,326,476) | 262.84% | (8,646,504) | 440.55% | (5,686,000) | 123.38% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,644,466 | -2657.88% | 11,390,037 | 1319.19% | 9,559,827 | -269.42% | 7,404,081 | -377.25% | 2,994,235 | -64.97% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,615) | 10.95% | (1,425,095) | -165.05% | (22,262) | 0.63% | (914,941) | 77.62% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (957,271) | 294.33% | (440,660) | -51.04% | (5,077,250) | 143.09% | 44,800 | -0.97% | (95,000) | 8.06% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 560,000 | -28.53% | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
天鈺(4961) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-15.71億元、較上一季衰退-2850.57%；而今年初至今累積為NT$-16.38億元、較去年同期衰退-2.17%。
單季
天鈺(4961) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-15.71億元，較上一季衰退-2850.57%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-16.38億元，較去年同期衰退-2.17%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,570,560) | (1,307,908) | (2,246,423) | (972,234) | 4,826,303 | 8,940 | (755,444) | 221,654 | (164,270) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (751,822) | 143,893 | (304,175) | 279,537 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | (83,224) | (73,139) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,560,534) | (1,288,127) | (1,582,499) | (3,164,997) | (415,521) | (165,314) | (211,691) | (70,718) | (93,362) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,637,577) | 100% | (1,602,837) | 100% | (2,425,070) | 100% | (253,488) | 100% | 7,449,921 | 100% | 206,579 | 100% | (468,201) | 100% | 158,168 | 100% | 318,471 | 159,146 | 100% | 102,289 | ||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 2,726,515 | 36.6% | 0 | 0% | 233,095 | 147.37% | 486,660 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (220,734) | 9.1% | (547,158) | 215.85% | 0 | 0% | (148,410) | -71.84% | (232,927) | 49.75% | 257,876 | 162.04% | 30,654 | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,560,534) | 95.3% | (1,288,127) | 80.37% | (1,582,499) | 65.26% | (3,164,997) | 1248.58% | (415,549) | -5.58% | (165,314) | -80.02% | (211,691) | 45.21% | (70,718) | -44.71% | (93,362) | -58.66% | (52,757) | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (9,449) | -4.57% | ||||||||||||||||||
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