4961
190.5
TWD+3.00 (1.60%)
2025.07.17收盤
天鈺－現金流量表
營業活動之現金流
天鈺(4961) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.88億元、較上一季衰退-64.04%；而今年初至今累積為NT$3.88億元、較去年同期衰退-7.6%。
單季
天鈺(4961) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.88億元，較上一季衰退-64.04%，為過去11年同期中的第4高。
同時天鈺過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.83%、11.51%與--。
其中稅前淨利為NT$6.24億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.49億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,470萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.88億元，較去年同期衰退-7.6%，為過去11年同期中的第4高。
同時天鈺過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.83%、11.51%與--。
其中稅前淨利為NT$6.24億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.49億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,470萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 624,326 | 524,005 | 543,218 | 1,982,241 | 1,030,794 | 71,282 | 101,434 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 148,723 | 132,955 | 41,730 | 155,772 | 57,346 | 43,761 | 62,707 | |||||||||
| 折舊費用 | 114,368 | 114,876 | 102,546 | 73,492 | 44,998 | 33,410 | 15,594 | |||||||||
| 攤銷費用 | 54,908 | 30,690 | 22,822 | 13,386 | 4,779 | 5,345 | 1,724 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (399,717) | (239,592) | (47,794) | (1,226,487) | (727,653) | 121,675 | (91,350) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 388,028 | 419,958 | 575,521 | 878,108 | 364,400 | 225,096 | 56,514 | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 624,326 | 13.39% | 524,005 | 14.08% | 543,218 | 13.8% | 1,982,241 | 33.25% | 1,030,794 | 25.74% | 71,282 | 3.4% | 101,434 | 4.7% | 15,772 | |
| 收益費損項目合計 | 148,723 | 38.33% | 132,955 | 31.66% | 41,730 | 7.25% | 155,772 | 17.74% | 57,346 | 15.74% | 43,761 | 19.44% | 62,707 | 110.96% | 29,648 | |
| 折舊費用 | 114,368 | 29.47% | 114,876 | 27.35% | 102,546 | 17.82% | 73,492 | 8.37% | 44,998 | 12.35% | 33,410 | 14.84% | 15,594 | 27.59% | 6,862 | |
| 攤銷費用 | 54,908 | 14.15% | 30,690 | 7.31% | 22,822 | 3.97% | 13,386 | 1.52% | 4,779 | 1.31% | 5,345 | 2.37% | 1,724 | 3.05% | 1,630 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (399,717) | -103.01% | (239,592) | -57.05% | (47,794) | -8.3% | (1,226,487) | -139.67% | (727,653) | -199.69% | 121,675 | 54.05% | (91,350) | -161.64% | (241,721) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 388,028 | 100% | 419,958 | 100% | 575,521 | 100% | 878,108 | 100% | 364,400 | 100% | 225,096 | 100% | 56,514 | 100% | (200,598) | |
投資活動之淨現金流
天鈺(4961) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.85億元、較上一季成長48.81%；而今年初至今累積為NT$-5.85億元、較去年同期衰退-108.65%。
單季
天鈺(4961) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.85億元，較上一季成長48.81%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.85億元，較去年同期衰退-108.65%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (584,871) | (280,309) | (705,984) | (5,195,727) | 947,596 | (99,242) | (47,886) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (71,292) | (89,988) | (89,862) | (178,515) | (72,293) | (54,438) | (61,249) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 43 | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (62,315) | (92,891) | (27,729) | (13,792) | (3,386) | (991) | (723) | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,530,659) | (2,076,880) | (1,996,126) | (5,003,000) | (1,002,000) | |||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,040,054 | 1,781,177 | 1,096,944 | 439,000 | 2,061,017 | |||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (22,262) | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (506,730) | (105,840) | (4,000) | 0 | (969) | |||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 45,000 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (584,871) | 100% | (280,309) | 100% | (705,984) | 100% | (5,195,727) | 100% | 947,596 | 100% | (99,242) | 100% | (47,886) | 100% | 49,360 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (71,292) | 12.19% | (89,988) | 32.1% | (89,862) | 12.73% | (178,515) | 3.44% | (72,293) | -7.63% | (54,438) | 54.85% | (61,249) | 127.91% | (2,725) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 43 | 0% | 0 | 0% | 55 | |||||||||
| 取得無形資產 | (62,315) | 10.65% | (92,891) | 33.14% | (27,729) | 3.93% | (13,792) | 0.27% | (3,386) | -0.36% | (991) | 1% | (723) | 1.51% | (543) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,530,659) | 432.69% | (2,076,880) | 740.93% | (1,996,126) | 282.74% | (5,003,000) | 96.29% | (1,002,000) | -105.74% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,040,054 | -519.78% | 1,781,177 | -635.43% | 1,096,944 | -155.38% | 439,000 | -8.45% | 2,061,017 | 217.5% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (22,262) | 3.15% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (506,730) | 86.64% | (105,840) | 37.76% | (4,000) | 0.57% | 0 | 0% | (969) | 0.98% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 45,000 | -0.87% | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
天鈺(4961) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,379萬元、較上一季衰退-106.92%；而今年初至今累積為NT$-1,379萬元、較去年同期成長93.58%。
單季
天鈺(4961) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,379萬元，較上一季衰退-106.92%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,379萬元，較去年同期成長93.58%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,788) | (214,881) | (171,457) | 1,461,096 | 253,825 | 526,070 | 223,668 | |||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,494,180 | 256,815 | 278,070 | 231,098 | |||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (220,734) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (28) | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (216,361) | |||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,788) | 100% | (214,881) | 100% | (171,457) | 100% | 1,461,096 | 100% | 253,825 | 100% | 526,070 | 100% | 223,668 | 100% | 397,022 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 1,494,180 | 102.26% | 256,815 | 101.18% | 278,070 | 52.86% | 231,098 | 103.32% | 409,054 | |||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (220,734) | 128.74% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (28) | -0.01% | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | (216,361) | 100.69% | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
