4961
240.5
TWD-0.50 (-0.21%)
2024.11.21收盤
天鈺－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,154,716 | 1413.79% | 2,121,262 | 100.51% | 3,629,462 | 105.07% | 5,796,144 | 554.36% | 273,230 | 25.91% | 314,906 | 89.44% | 328,335 | -69.87% | 236,304 | -97.94% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,154,716 | 1413.79% | 2,121,262 | 100.51% | 3,629,462 | 105.07% | 5,796,144 | 554.36% | 273,230 | 25.91% | 314,906 | 89.44% | 328,335 | -69.87% | 236,304 | -97.94% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 348,127 | 228.42% | 315,614 | 14.95% | 235,768 | 6.83% | 149,355 | 14.28% | 108,913 | 10.33% | 66,226 | 18.81% | 19,577 | -4.17% | 23,320 | -9.67% |
| 攤銷費用 | 124,174 | 81.48% | 76,106 | 3.61% | 45,731 | 1.32% | 17,671 | 1.69% | 16,422 | 1.56% | 6,079 | 1.73% | 4,720 | -1% | 7,412 | -3.07% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (28) | -0.02% | (304) | -0.01% | (8,314) | -0.24% | 4,204 | 0.4% | (12,798) | -1.21% | (1,914) | -0.54% | 6,468 | -1.38% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (54,948) | -36.05% | (62,258) | -2.95% | 127,141 | 3.68% | (2,064) | -0.2% | (790) | -0.07% | (1,893) | -0.54% | 1,826 | -0.39% | (125) | 0.05% |
| 利息費用 | 6,202 | 4.07% | 3,061 | 0.15% | 20,277 | 0.59% | 8,402 | 0.8% | 7,004 | 0.66% | 23,622 | 6.71% | 14,724 | -3.13% | 5,068 | -2.1% |
| 利息收入 | (184,697) | -121.19% | (152,615) | -7.23% | (37,677) | -1.09% | (35,512) | -3.4% | (3,924) | -0.37% | (3,564) | -1.01% | (1,733) | 0.37% | ||
| 股利收入 | (185) | -0.12% | ||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 84,381 | 55.37% | 17,770 | 0.84% | 37,414 | 1.08% | 46,968 | 4.49% | 20,563 | 1.95% | 44,873 | 12.75% | 36,811 | -7.83% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (351) | -0.23% | 243 | 0.01% | 0 | 0% | 73 | 0.01% | 0 | 0% | (6,266) | -1.78% | (55) | 0.01% | ||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 其他項目 | 58,711 | 38.52% | 62,921 | 2.98% | 365,982 | 10.6% | 32,929 | 3.15% | 60,508 | 5.74% | 48,872 | 13.88% | 14,680 | -3.12% | 27,158 | -11.26% |
| 收益費損項目合計 | 381,386 | 250.24% | 260,538 | 12.35% | 786,322 | 22.76% | 219,480 | 20.99% | 195,898 | 18.58% | 176,035 | 50% | 97,018 | -20.64% | 81,227 | -33.67% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (732,344) | -480.52% | (329,339) | -15.61% | 1,789,511 | 51.81% | (4,317,728) | -412.96% | (406,794) | -38.58% | 45,823 | 13.02% | (673,034) | 143.21% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | (117,136) | -76.86% | (115,780) | -5.49% | 66,078 | 1.91% | 18,862 | 1.8% | 25,039 | 2.37% | (9,114) | -2.59% | 14,773 | -3.14% | ||
| 存貨（增加）減少 | (541,038) | -355% | 553,065 | 26.21% | (27,692) | -0.8% | (1,329,311) | -127.14% | 79,253 | 7.52% | 280,902 | 79.79% | (134,619) | 28.65% | (211,863) | 87.81% |
| 預付款項（增加）減少 | (532,170) | -349.18% | 74,648 | 3.54% | 281,049 | 8.14% | (355,915) | -34.04% | 47,264 | 4.48% | (211,677) | -60.12% | (99,500) | 21.17% | (27,798) | 11.52% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,039 | 6.59% | 9,562 | 0.45% | 9,109 | 0.26% | (38,205) | -3.65% | ||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (46,284) | -30.37% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,958,933) | -1285.33% | 192,156 | 9.11% | 2,118,055 | 61.32% | (6,022,297) | -575.99% | (255,238) | -24.21% | 105,934 | 30.09% | (892,380) | 189.89% | (552,284) | 228.91% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,312 | 4.8% | (21,595) | -1.02% | 44,038 | 1.27% | 53,680 | 5.13% | 50,879 | 4.83% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 199,538 | 130.92% | 103,972 | 4.93% | (1,838,917) | -53.24% | 1,239,407 | 118.54% | 530,340 | 50.3% | (240,849) | -68.41% | 29,627 | -6.3% | ||
| 其他應付款增加（減少） | (4,369) | -2.87% | 23,442 | 1.11% | ||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (16,519) | -10.84% | (179) | -0.05% | 2,883 | -0.61% | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,546 | 2.33% | (16,564) | -0.78% | (254,061) | -7.36% | 286,651 | 27.42% | 33,745 | 3.2% | 44,971 | 12.77% | 7,118 | -1.51% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 189,508 | 124.34% | 89,255 | 4.23% | (2,048,940) | -59.32% | 1,166,799 | 111.6% | 888,598 | 84.27% | (196,057) | -55.69% | 39,628 | -8.43% | 24,513 | -10.16% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,769,425) | -1160.99% | 281,411 | 13.33% | 69,115 | 2% | (4,855,498) | -464.4% | 633,360 | 60.07% | (90,123) | -25.6% | (852,752) | 181.46% | (527,771) | 218.75% |
| 調整項目合計 | (1,388,039) | -910.74% | 541,949 | 25.68% | 855,437 | 24.77% | (4,636,018) | -443.41% | 829,258 | 78.64% | 85,912 | 24.4% | (755,734) | 160.81% | (446,544) | 185.08% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 766,677 | 503.05% | 2,663,211 | 126.19% | 4,484,899 | 129.84% | 1,160,126 | 110.96% | 1,102,488 | 104.56% | 400,818 | 113.85% | (427,399) | 90.95% | (210,240) | 87.14% |
| 收取之利息 | 15,222 | 9.99% | 152,201 | 7.21% | 37,341 | 1.08% | 35,072 | 3.35% | 3,956 | 0.38% | 3,488 | 0.99% | 1,748 | -0.37% | 2,113 | -0.88% |
| 支付之利息 | (6,202) | -4.07% | (3,061) | -0.15% | (19,510) | -0.56% | (6,005) | -0.57% | (7,408) | -0.7% | (23,198) | -6.59% | (14,850) | 3.16% | (4,937) | 2.05% |
| 退還（支付）之所得稅 | (623,290) | -408.96% | (701,924) | -33.26% | (1,048,516) | -30.35% | (143,644) | -13.74% | (44,592) | -4.23% | (29,038) | -8.25% | (29,449) | 6.27% | (28,207) | 11.69% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 152,407 | 100% | 2,110,427 | 100% | 3,454,214 | 100% | 1,045,549 | 100% | 1,054,444 | 100% | 352,070 | 100% | (469,950) | 100% | (241,271) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,425,095) | -165.05% | (22,262) | 0.63% | (914,941) | 77.62% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (440,660) | -51.04% | (5,077,250) | 143.09% | 44,800 | -0.97% | (95,000) | 8.06% | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,573,614) | -992.99% | (9,326,476) | 262.84% | (8,646,504) | 440.55% | (5,686,000) | 123.38% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,390,037 | 1319.19% | 9,559,827 | -269.42% | 7,404,081 | -377.25% | 2,994,235 | -64.97% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (259,154) | -30.02% | (306,361) | 8.63% | (477,076) | 24.31% | (332,926) | 7.22% | (146,791) | 12.45% | (175,930) | 262.57% | (21,817) | -18.19% | (33,730) | 142.66% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,245 | 0.14% | 1,124 | -0.03% | 0 | 0% | 43 | 0% | 0 | 0% | 9,569 | -14.28% | 55 | 0.05% | ||
| 存出保證金減少 | 345,682 | 40.04% | 1,699,030 | -47.88% | 0 | 0% | 619 | -0.92% | 299 | -1.26% | ||||||
| 取得無形資產 | (175,214) | -20.29% | (65,889) | 1.86% | (39,968) | 2.04% | (23,438) | 0.51% | (6,214) | 0.53% | (10,234) | 15.27% | (1,640) | -1.37% | (2,721) | 11.51% |
| 收取之股利 | 185 | 0.02% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 863,412 | 100% | (3,548,298) | 100% | (1,962,656) | 100% | (4,608,607) | 100% | (1,178,685) | 100% | (67,004) | 100% | 119,912 | 100% | (23,644) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (220,734) | 9.1% | (547,158) | 215.85% | 0 | 0% | (148,410) | -71.84% | (232,927) | 49.75% | 257,876 | 162.04% | ||
| 存入保證金減少 | (3,927) | 0.25% | (12,047) | 0.5% | (3,659) | 1.44% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (34,130) | 2.13% | (35,737) | 1.47% | (36,521) | 14.41% | (27,990) | -0.38% | (21,994) | -10.65% | (23,583) | 5.04% | ||||
| 發放現金股利 | (1,288,127) | 80.37% | (1,582,499) | 65.26% | (3,164,997) | 1248.58% | (415,549) | -5.58% | (165,314) | -80.02% | (211,691) | 45.21% | (70,718) | -44.71% | (93,362) | -58.66% |
| 現金減資 | 0 | 0% | (651,617) | 26.87% | ||||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 851 | -0.05% | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (277,504) | 17.31% | 77,564 | -3.2% | 3,498,847 | -1380.28% | 0 | 0% | 531,692 | 257.38% | 0 | 0% | (15,760) | -9.96% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,602,837) | 100% | (2,425,070) | 100% | (253,488) | 100% | 7,449,921 | 100% | 206,579 | 100% | (468,201) | 100% | 158,168 | 100% | 159,146 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 352,056 | 11,215 | 277,285 | (59,291) | (27,062) | (3,317) | (6,798) | 244 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (234,962) | (3,851,726) | 1,515,355 | 3,827,572 | 55,276 | (186,452) | (198,668) | (105,525) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,933,863 | 6,758,947 | 7,042,205 | 2,863,625 | 1,223,051 | 1,335,882 | 914,812 | 531,096 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,698,901 | 2,907,221 | 8,557,560 | 6,691,197 | 1,278,327 | 1,149,430 | 716,144 | 425,571 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,698,901 | 2,907,221 | 8,557,560 | 6,691,197 | 1,278,327 | 1,149,430 | 716,144 | 425,571 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天鈺(4961) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.14億元、較上一季衰退-770.63%；而今年初至今累積為NT$1.52億元、較去年同期衰退-92.78%。
單季
天鈺(4961) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.14億元，較上一季衰退-770.63%，為過去10年同期中的第7高。
同時天鈺過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.4%與。
其中稅前淨利為NT$7.87億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.11億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.43億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.52億元，較去年同期衰退-92.78%，為過去10年同期中的第6高。
同時天鈺過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-47.37%與。
其中稅前淨利為NT$21.55億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.81億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.14億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,154,716 | 1413.79% | 2,121,262 | 100.51% | 3,629,462 | 105.07% | 5,796,144 | 554.36% | 273,230 | 25.91% | 314,906 | 89.44% | 328,335 | -69.87% | 236,304 | -97.94% |
| 收益費損項目合計 | 381,386 | 250.24% | 260,538 | 12.35% | 786,322 | 22.76% | 219,480 | 20.99% | 195,898 | 18.58% | 176,035 | 50% | 97,018 | -20.64% | 81,227 | -33.67% |
| 折舊費用 | 348,127 | 228.42% | 315,614 | 14.95% | 235,768 | 6.83% | 149,355 | 14.28% | 108,913 | 10.33% | 66,226 | 18.81% | 19,577 | -4.17% | 23,320 | -9.67% |
| 攤銷費用 | 124,174 | 81.48% | 76,106 | 3.61% | 45,731 | 1.32% | 17,671 | 1.69% | 16,422 | 1.56% | 6,079 | 1.73% | 4,720 | -1% | 7,412 | -3.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,769,425) | -1160.99% | 281,411 | 13.33% | 69,115 | 2% | (4,855,498) | -464.4% | 633,360 | 60.07% | (90,123) | -25.6% | (852,752) | 181.46% | (527,771) | 218.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 152,407 | 100% | 2,110,427 | 100% | 3,454,214 | 100% | 1,045,549 | 100% | 1,054,444 | 100% | 352,070 | 100% | (469,950) | 100% | (241,271) | 100% |
投資活動之淨現金流
天鈺(4961) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$10.94億元、較上一季成長2101.11%；而今年初至今累積為NT$8.63億元、較去年同期成長124.33%。
單季
天鈺(4961) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$10.94億元，較上一季成長2101.11%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$8.63億元，較去年同期成長124.33%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 863,412 | 100% | (3,548,298) | 100% | (1,962,656) | 100% | (4,608,607) | 100% | (1,178,685) | 100% | (67,004) | 100% | 119,912 | 100% | (23,644) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (259,154) | -30.02% | (306,361) | 8.63% | (477,076) | 24.31% | (332,926) | 7.22% | (146,791) | 12.45% | (175,930) | 262.57% | (21,817) | -18.19% | (33,730) | 142.66% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,245 | 0.14% | 1,124 | -0.03% | 0 | 0% | 43 | 0% | 0 | 0% | 9,569 | -14.28% | 55 | 0.05% | ||
| 取得無形資產 | (175,214) | -20.29% | (65,889) | 1.86% | (39,968) | 2.04% | (23,438) | 0.51% | (6,214) | 0.53% | (10,234) | 15.27% | (1,640) | -1.37% | (2,721) | 11.51% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,573,614) | -992.99% | (9,326,476) | 262.84% | (8,646,504) | 440.55% | (5,686,000) | 123.38% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,390,037 | 1319.19% | 9,559,827 | -269.42% | 7,404,081 | -377.25% | 2,994,235 | -64.97% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,425,095) | -165.05% | (22,262) | 0.63% | (914,941) | 77.62% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (440,660) | -51.04% | (5,077,250) | 143.09% | 44,800 | -0.97% | (95,000) | 8.06% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 560,000 | -28.53% | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
天鈺(4961) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-13.08億元、較上一季衰退-1533.9%；而今年初至今累積為NT$-16.03億元、較去年同期成長33.91%。
單季
天鈺(4961) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-13.08億元，較上一季衰退-1533.9%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-16.03億元，較去年同期成長33.91%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,602,837) | 100% | (2,425,070) | 100% | (253,488) | 100% | 7,449,921 | 100% | 206,579 | 100% | (468,201) | 100% | 158,168 | 100% | 159,146 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 2,726,515 | 36.6% | 0 | 0% | 233,095 | 147.37% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (220,734) | 9.1% | (547,158) | 215.85% | 0 | 0% | (148,410) | -71.84% | (232,927) | 49.75% | 257,876 | 162.04% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,288,127) | 80.37% | (1,582,499) | 65.26% | (3,164,997) | 1248.58% | (415,549) | -5.58% | (165,314) | -80.02% | (211,691) | 45.21% | (70,718) | -44.71% | (93,362) | -58.66% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (9,449) | -4.57% | ||||||||||||
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